8.6. Renegociacion de efectos por diferente importe Puede darse el caso que un efecto llevado al banco (recibo, pagar, letra) venga impagado y el cliente acepte el pago de dicho efecto a travs de uno nuevo por importe diferente al original. El caso ms comn correspondera a un nuevo efecto cuyo importe incluye el importe impagado ms los gastos de devolucin. Axapta no permite crear un nuevo efecto seleccionando una transaccin que ya est en cartera (estados librado, impagado, renegociado). Por este motivo, no es posible crear directamente estos nuevos efectos seleccionando los impagos juntamente a nuevas facturas o transacciones del cliente. Para agilizar al mximo estas contabilizaciones podemos preceder de la siguiente manera: Un cliente nos devuelve un pagar y nos da un nuevo efecto donde nos incluye una factura nuestra donde les cargamos los gastos de devolucin.

Seleccionaremos el men Clientes de la parte inferior izquierda de la pantalla, la seccin Diarios y la opcin Diarios de pagos / cobros que hay en el submen Pagos tal y como se indica en la siguiente pantalla:

Nos aparecer una ventana donde nos mostrar por defecto los diarios pendientes de registrar

Una vez abierta la ventana de diario de pagos / cobros podremos crear un nuevo cobro: seleccionando el icono seleccionando la opcin Nuevo del men Archivo pulsando las teclas Ctrl + N

A continuacin seleccionaremos el tipo de cobro CAMEFE desplegando el campo Nombre.

Una vez indicado el tipo de cobro que vamos a crear pulsaremos el botn Lneas que hay en la parte derecha de la ventana para poder seleccionar los clientes y las transacciones que vamos a renegociar e indicar el nmero de documento y fecha del mismo antes de poder contabilizar el cobro. En el campo Cuenta entraremos el nmero del cliente al que queremos cobrar. Si no recordamos el nmero del cliente desplegaremos el campo Cuenta para listar todos los clientes que hay en el sistema y seleccionar el que queremos utilizar.

Para seleccionar las facturas que queremos cobrar de este cliente pulsaremos el botn Funciones y la opcin Liquidacin. Predefinidamente, el programa solo nos mostrar las transacciones con estado ninguno, es decir, que no han generado cartera. Para poder visualizar los impagos y renegociados, pulsaremos el filtro .

Aparecer una ventana donde hemos de borrar todos los campos Criterio excepto el de Id. de libreta de direcciones. En este momento nos aparecern todas las transacciones (facturas, impagos,) pendientes de cobro de este cliente.

Una vez seleccionadas las facturas y los impagados que queremos cobrar marcando el flag de la columna Marcar cerraremos la ventana para volver al diario de pagos / cobros que estbamos entrando. Para facilitar el seguimiento de este cobro podemos entrar una observacin en el campo Texto de la transaccin que aparecer en las otras pantallas donde se listan los cobros realizados. En este campo entraramos por ejemplo el comentario: Efecto renegociado A continuacin, generaremos una nueva lnea del asiento, y volveremos a escribir el cdigo del cliente, as como el importe del nuevo efecto que nos van a entregar.

Al registrar este asiento, hemos creado una transaccin con un nmero de asiento que empieza por NE_ (Nuevo Efecto) que ha dado de baja el efecto impagado, las facturas incluidas en el nuevo efecto y a la vez hemos preparado un movimiento que nos permitir crear una nueva transaccin de cartera.

A continuacin procederemos a crear el efecto a travs del Diario de creacin de Letra de cambio Seleccionaremos el men Clientes de la parte inferior izquierda de la pantalla, la seccin Diarios y la opcin Diarios de pagos / cobros que hay en el submen Pagos tal y como se indica en la siguiente pantalla:

A partir de aqu, crearemos un efecto tal como hacemos normalmente, seleccionando las transacciones cuyo asiento empieza con NE_. De esta manera gestionaremos el cobro del nuevo efecto como si fuera un pagar o recibo, segn corresponda.

9. Cambio de fecha de vencimiento de una transaccion

Ante todo, la transaccin no debe estar cerrada. No se pueden modificar ningn campo de las transacciones cerradas. Si por cualquier causa es necesario cambiar la fecha de vencimiento de una transaccin abierta, sea cual sea el tipo procederemos de la siguiente forma: Seleccionaremos el men Clientes de la parte inferior izquierda de la pantalla, la seccin Formularios comunes y la opcin Detalles de clientes tal y como se indica en la siguiente pantalla:

Seleccionamos el cliente cuya transaccin queremos modificar y pinchamos el botn Transacciones.

Seleccionamos la transaccin y pulsamos el botn Abrir

Se nos abrir una ventana donde podremos modificar la fecha del vencimiento Directamente sobre el campo Fecha de vencimiento

Al cerrar esta ventana, la fecha de vencimiento ya ha quedado modificada. 9.1. Multivencimientos. Una nica transaccin con varios vencimientos. Puede darse el caso de una nica factura que tenga varios vencimientos. Por ejemplo, una parte a 30 das y otra parte a 60 das. Axapta permite efectuar estas rectificaciones en todas las transacciones excepto las que han sido efectuadas a travs del apartado Diario General del submen Diarios en Contabilidad General.

Para proceder a esta divisin de las facturas, seleccionaremos el men Clientes de la parte inferior izquierda de la pantalla, la seccin Formularios comunes y la opcin Detalles de clientes tal y como se indica en la siguiente pantalla:

Seleccionaremos el cliente cuya factura queremos modificar y pulsaremos el botn Funciones, opcin Edicin de transacciones abiertas.

Al marcar una transaccin, se activar la funcin Reorganizacin de transacciones.

Al marcar el botn Reorganizacin de transacciones se abre una ventana donde nos ofrece la opcin de reclasificar los vencimientos segn un porcentaje o por unas cantidades concretas.

Seleccionamos importe y pulsamos el botn . En la nueva lnea que nos ha generado, escribiremos el nuevo vencimiento y la cantidad correspondiente. Al generar una nueva lnea, en el campo Resto aparece la cantidad que falta por asignar a un vencimiento. Se va asignando las cantidades al vencimiento correspondiente y al finalizar pulsamos el botn de grabar En este momento, el campo Resto debe ser cero y se activar el botn aceptar.

Al pulsar el botn aceptar los vencimientos han sido cambiados. Sin embargo, al visualizar las transacciones del cliente aparece una nica transaccin con la fecha de vencimiento ms actual, aunque en las

transacciones abiertas aparecen posiciones con los dos vencimientos correctos.