RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO · 2019-05-02 · RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO. Denominación. Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios

Capítulo Denominación Euros Capítulo Euros

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES1 Impuestos directos 1.756.523,07 € 1 1.221.471,79 € 2 Impuestos indirectos 45.827,04 € 2 2.117.394,66 € 3 Tasas y otros ingresos 652.966,94 € 3 25.326,57 € 4 Transferencias corrientes 1.604.237,33 € 4 169.073,00 € 5 Ingresos patrimoniales 23.900,00 € 5 - €

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de inversiones reales 4,00 € 6 997.810,29 € 7 Transferencias de capital 527.613,41 € 7 - € 8 Activos financieros 3,00 € 8 1,00 € 9 Pasivos financieros - € 9 79.997,48 €

TOTAL INGRESOS.......... 4.611.074,79 € 4.611.074,79 €

ESTADO DE INGRESOS 4.611.074,79 € ESTADO DE GASTOS 4.611.074,79 € Ingresos corrientes 4.083.454,38 € NIVELACION 0,00 € Gastos corrientes 3.533.266,02 € AJUSTES S.E.C. 75.150,30 €- Ahorro Presup. Bruto 550.188,36 € CAPACIDAD/NECESIDAD 4.845,18 € Ahorro Presup. Neto 470.190,88 €

El Alcalde

Fdo.JOAQUIN REQUENA REQUENA

Pasivos financieros

TOTAL GASTOS........

CUENTA FINANCIERA

Transferencias corrientesFondo de contingencia

Inversiones realesTransferencias de capitalActivos financieros

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

Denominación

Gastos de personalGastos en bienes corrientes y serviciosGastos financieros

Presupuesto Municipal 2018 - Página 2

Versión: 01 Fecha : 17/04/2019

11 1.680.833,67 € CONCEPTO 112: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

11200 214.961,86 €

11300 909.607,94 €

11400 1.860,02 €

11500 329.403,85 €

11600 225.000,00 €

13 75.689,40 €

13000 75.689,40 €

1.756.523,07 €

29 45.827,04 €

29000 43.727,04 €

29100 2.100,00 €

45.827,04 €

30 402.864,93 €

30000 213.697,66 €

30100 29.439,34 €

30200 158.727,93 €

30300 1.000,00 €

31 36.502,01 €

31900 36.502,01 €

32 33.300,00 €

32100 32.000,00 €

32200 1.000,00 €

32300 200,00 €

Licencias habitabilidad, primera ocupación y apertura

CONCEPTO 323: TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS

Tasa por otros servicios urbanísticos

CONCEPTO 325: TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Otras tasas por prestación de Servicios de Carácter preferente

ARTICULO 32: TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMP. LOCAL

CONCEPTO 321: LICENCIAS URBANÍSTICAS

Licencias Urbanísticas

CONCEPTO 322: CEDULA DE HABITILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION

Servicio de Recogida de Basura

CONCEPTO 303: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Servicio de Tratamiento de residuos

ARTÍCULO 31: TASAS POR PRESTACION DE S. P. CARÁCTER SOC Y PREF.

CONCEPTO 319: OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C. PREF.

ARTICULO 30: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B.

CONCEPTO 300: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Servicio de abastecimiento de agua

CONCEPTO 301: SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Servicio de Alcantarillado

CONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

CONCEPTO 291: IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)

Cotos de Caza y Pesca

TOTAL CAPÍTULO II

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

TOTAL CAPÍTULO I

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTICULO 29: OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

CONCEPTO 290: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, I. Y OBRAS

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

ARTICULO 13: SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CONCEPTO 130: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Impuesto sobre actividades económicas, profesionales y artísticas

Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana

CONCEPTO 114: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.B.I. DE CARACT. E.

Impuestos sobre bienes inmuebles Características especiales.

CONCEPTO 115: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

CONCEPTO 116: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR T. N. URBANA

A. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

ARTICULO 11: SOBRE EL CAPITAL

Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica

CONCEPTO 113: IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOSCLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN EUROSEconómica






DENOMINACIÓN EUROS32500 100,00 €

33 115.000,00 €

33100 21.500,00 €

33200 37.500,00 €

33500 2.000,00 €

33800 8.000,00 €

33900 46.000,00 €

34 41.000,00 €

34100 1.750,00 €

34200 9.000,00 €

34201 7.500,00 €

34300 22.250,00 €

34900 500,00 €

36 1.600,00 €

36000 1.500,00 €

36001 100,00 €

38 100,00 €

38900 100,00 €

39 22.600,00 €

39190 16.500,00 €

39710 100,00 €

39900 6.000,00 €

652.966,94 €

42 771.482,24 €

42000 726.779,20 €

42020 44.702,04 €

42090 1,00 €

45 608.906,55 €

45000 426.500,00 €

45001 1,00 €

CONCEPTO 450: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA

Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma

Otras transferencias incondicionadas

CONCEPTO 420: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

Participación en los Tributos del Estado

Compensación por beneficios fiscales

Otras transferencias corrientes de la Admón.. General del Estado

ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Imprevistos

TOTAL CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 42: DEL ESTADO

ARTICULO 39: OTROS INGRESOS.

CONCEPTO 391: MULTAS

Otras Multas y Sanciones

CONCPETO 397: APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

Ingresos por aprovechamientos urbanísticos

CONCPETO 399: OTROS INGRESOS DIVERSOS

CONCEPTO 360: VENTAS

Ventas Entrada Cine de Verano

Ventas Material de Deshecho

ARTICULO 38: REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES

CONCEPTO 389: OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

Reintegro de operaciones corrientes. Devolución de pagos indebidos

CONCEPTO 343: SERVICIOS DEPORTIVOS

Precio público por el servicio de INSTALACIONES DEPORTIVAS

CONCEPTO 349: OTROS PRECIOS PUBLICOS

Otros Precios públicos

ARTICULO 36: VENTAS

ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO 341: SERVICIOS ASISTENCIALES

Precio público por el servicios Asistenciales

CONCEPTO 342: SERVICIOS EDUCATIVOS

Precio público por el servicio de ESCUELA INFANTIL

Precio público por el servicio de GUARDERIA TEMPORERA

Tasa por la ocupación de vía pública con terrazas y otros

CONCEPTO 338: COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (TELEFONICA)

CONCEPTO 339: OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO P.

Otras tasas por utilización privativa del Dominio Público Local

ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL

CONCEPTO 331: TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULO

Tasa por entrada de vehículos por la vía pública

CONCEPTO 332: TASA POR UTILIZ. PRIV. O A. ESP. EMPRESAS EXPLOTADORAS

Empresas explotadoras de servicios de suministros. ENDESA

CONCEPTO 335: TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS

Expedición de documentos






DENOMINACIÓN EUROS45002 500,00 €

45030 100,00 €

45050 162.400,00 €

45060 100,00 €

45079 100,00 €

45080 5.000,00 €

45081 14.205,55 €

46 210.597,54 €

461

46100 160.066,36 €

46101 7.700,00 €

46102 6.274,00 €

46103 22.677,74 €

46104 2.926,44 €

46105 7.353,00 €

46106 100,00 €

46107 3.500,00 €

46108 - €

48 13.250,00 €

48000 13.250,00 €

49 1,00 €

49400 1,00 €

1.604.237,33 €

52 400,00 €

52000 400,00 €

54 10.000,00 €

54900 10.000,00 €

55 13.500,00 €

55900 13.500,00 €

23.900,00 €

60 3,00 €

60000 1,00 €

60200 1,00 €

60300 1,00 €

61 1,00 €

61900 1,00 €

ARTÍCULO 61: DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES

CONCEPTO 619: DE OTRAS INVERSIONES REALES

Venta de inmuebles y Naves de propiedad municipal

Venta de Solares de propiedad municipal

CONCEPTO 602: PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA

Venta de parcelas sobrantes de la vía pública y efectos inútiles

CONCEPTO 603: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO,

Enajenación de elementos del patrimonio municipal del suelo

TOTAL CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO 60: DE TERRENOS

CONCEPTO 600: De solares

CONCEPTO 549: OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES

Otras rentas de Bienes Inmuebles

ARTÍCULO 55: PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECILALES

CONCEPTO 559: OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

Otros ingresos por concesiones y aprovechamientos

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPÓSITO

Intereses de cuenta en Entidades de Crédito

ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES

Donativos de particulares

ARTÍCULO 49: DEL EXTERIOR

Fondos FEADER

TOTAL CAPÍTULO IV

Excma. Diputación Provincial: Programa Guadalinfo

Excma. Diputación Provincial: Restauración Ambiental Espacios Degradado

Excma. Diputación Provincial: Emergencia Sociales.

Excma. Diputación Provincial: Otros

ARTÍCULO 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

CONCEPTO 461: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

Excma. Diputación Provincial: Plan de Coop.para obras y Servicios

Excma. Diputación Provincial: Cultura.

Excma. Diputación Provincial: Deportes.

Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. GUARDERÍA

Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. ALBERGUE INMIGRANTES

Transferencias corrientes. Acciones de Apoyo para solidaridad y Garntía Alimentaria

Transferencias corrientes. Casa Cultura-Biblioteca

Transferencias corrientes. Convenios suscritos.

Otras subvenciones corrientes de la Admón.Guadalinfo

ARTICULO 46: DE LAS ENTIDADES LOCALES

Transferencias corrientes Conv. Serv. Soc. y Políticas Igualdad.

Convenios en materia Educación. OTRAS TRANSFERENCIAS

Transferencias corrientes. Convenios en materia Empleo






DENOMINACIÓN EUROS

4,00 €

72 363.866,80 €

72100 363.865,80 €

72101 1,00 €

75 122.808,71 €

75002 1,00 €

75030 1,00 €

Transferencias de capital. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.

75060 1,00 €

75080 1,00 €

76 40.936,90 €

76100 1,00 €

76101 40.934,90 €

76103 1,00 €

79 1,00 €

79400 1,00 €

527.613,41 €

87 3,00 €

87000 3,00 €

87010

3,00 €

91 - €

91300 - €

- €

4.611.074,79 € TOTAL INGRESOS

El Alcalde

Fdo.: JOAQUIN REQUENA REQUENA

ARTÍCULO 91: PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

CONCEPTO 913: PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/PLAZO DE ENTES DE FUERA S.PÚBLICO

Fondo de Financiación Entidades Locales. Fondo de Ordenación: Sentencias

TOTAL CAPÍTULO IX

Para gastos generales

Para gastos con financiación afectada

TOTAL CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO 870: REMANENTE DE TESORERIA

Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GARANTIA DE RENTAS

Excma. Diputación Provincial: Plan Especial Apoyo a Municipios

ARTÍCULO 79: DEL EXTERIOR.

CONCEPTO 794: DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL

Subvención Agencia Desarrollo Rural. ASODECO

Transferencias de capital. Convenios suscritos.

Otras subvenciones de capital de la Admón. General de la Comunidad Autónoma

ARTÍCULO 76: DE ENTIDADES LOCALES

CONCEPTO 761: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

Excma. Diputación Provincial: Planes Provinciales

ARTÍCULO 75: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONCEPTO 750: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA

Transf.Capt. Cumpl.Convenios materia de Servicios Sociales y Politicas de Igualdad

Transf.Capt. Cumpl.Convenios materia de Educación

75050122.804,71 € MATERIALES PFEA 2019 GARANTIA DE RENTAS

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO 72: DEL ESTADO

CONCEPTO 721: DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES

SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GARANTIA DE RENTAS

SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GENERADOR DE EMPLEO

TOTAL CAPÍTULO VI

Prespuesto Municipal 2018 - Página 6

Versión: 01 Fecha: 17/04/2019

Programa Económica

ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 58.925,10 €

CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE LOS MIEMBROS ORG. GOB. 58.925,10 €

912 10000 Retribuciones básicas 45.245,10 €

912 10002 Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno 13.680,00 €

ARTICULO 12: PERSONAL FUNCIONARIO 299.846,16 €

CONCEPTO. 120. RETRIBUCIONES BASICAS 136.643,09 €

920 12000 Sueldos del grupo A1 14.124,96 €

132 12003 Sueldos del grupo C1 55.021,68 €




132 12006 Trienios 3.885,05 €

920 12006 Trienios 10.528,19 €

934 12006 Trienios 2.054,16 €

132 12009 Otras Retribuciones Básicas 13.608,56 €



CONCEPTO. 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.203,07 €

132 12100 Complemento de Destino 30.741,36 €



132 12101 Complemento Especifico 39.897,54 €



132 12103 Otros complementos - €

920 12103 Otros complementos 5.729,36 €


ARTÍCULO 13: PERSONAL LABORAL 445.696,82 €

CONCEPTO 130: LABORAL FIJO 445.696,82 €

151 13000 Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística 64.725,60 €

163 13000 Retribuciones. Limpieza viaria 22.266,36 €

165 13000 Retribuciones. Alumbrado Público 25.799,76 €

169 13000 Retribuciones. Personal servicios bienestar comunitario 25.287,42 €

321 13000 Retribuciones. Personal Centros Docentes 40.494,20 €

3321 13000 Retribuciones. Personal bibliotecas públicas 31.175,56 €

334 13000 Retribuciones. Personal promoción cultural 38.799,20 €

341 13000 Retribuciones. Personal promoción del deporte 18.928,19 €

920 13000 Retribuciones. Personal Administración General 156.255,38 €

931 13000 Retribuciones. Personal Política Económica y Fiscal 21.965,16 €

ARTÍCULO 14: PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 170.000,00 €

CONCEPTO 143: PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 170.000,00 €

241 14300 Programa Iniciativa Cooperación Local 170.000,00 €

ARTÍCULO 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2,00 €

CONCEPTO 150.PRODUCTIVIDAD 1,00 €

920 15000 Productividad 1,00 €

CONCEPTO 151: GRATIFICACIONES 1,00 €

920 15100 Gratificaciones. 1,00 €

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS. SOCIALES A CARGO DEL EMPL. 247.001,71 €

CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES 243.110,86 €

132 16000 Seguridad Social. Policía Local 43.261,20 €

151 16000 Seguridad Social. Urbanismo 19.560,08 €

163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 6.728,89 €

165 16000 Seguridad Social. Alumbrado 7.796,69 €

169 16000 Seguridad Social. Bienestar 7.641,86 €

321 16000 Seguridad Social. Centros Escolares 12.237,35 €

3321 16000 Seguridad Social. Biblioteca 9.421,25 €

334 16000 Seguridad Social. Promoción cultura 11.725,12 €

341 16000 Seguridad Social. Promoción deporte 5.720,10 €

912 16000 Seguridad Social. Órganos de Gobierno 17.807,17 €

920 16000 Seguridad Social. Administración General 79.227,30 €

931 16000 Seguridad Social. Política Económica y Fiscal 6.637,87 €

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1 OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓNDENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE



Programa Económica






CONCEPTO 161: PRESTACIONES SOCIALES. 100,00 €

338 16103 Pensiones Excepcionales. Profesionales Taurino 100,00 €

CONCEPTO 162: GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 3.790,85 €

920 16204 Acción social 3.790,85 €

TOTAL CAPÍTULO I 1.221.471,79 € 1.221.471,79 € 1.221.471,79 €

ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.500,00 € CONCEPTO 200: ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.500,00 €

241 20000 Arrendamientos de Terrenos 2.500,00 €

ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 318.000,00 €

CONCEPTO 210: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 112.500,00 €

1532 21000 Conservación vías públicas 15.000,00 €

165 21000 Conservación alumbrado público 5.000,00 €

171 21000 Conservación parques y jardines 15.000,00 €

454 21000 Conservación caminos vecinales 42.500,00 €

459 21000 Conservación otra infraestructuras. 35.000,00 €

CONCEPTO 212: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 172.000,00 €

164 21200 Conservación y mantenimiento cementerio municipal 3.000,00 €

241 21200 Conservación y mantenimiento Plan de empleo 150.000,00 €

323 21200 Conservación y mantenimiento centros docentes 5.000,00 €

342 21200 Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas 7.000,00 €

920 2120000 Conservación y mantenimiento. Administración General 7.000,00 €

920 2120001 Conservación y mantenimiento. Administración General. Rec. Extraj. Créditos.

CONCEPTO 213: MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 24.000,00 €

160 21300 Conservación alcantarillado 2.000,00 €

161 21300 Conservación infraestructura suministro agua potable 3.000,00 €

163 21300 Conservación servicio limpieza viaria 3.000,00 €


459 21300 Conservación otra infraestructuras 6.000,00 €

CONCEPTO 214: ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.500,00 €

132 21400 Conservación elemento de transportes policía local 2.000,00 €

459 21400 Conservación elemento de transportes otra infraestructuras. 7.500,00 €

ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.792.894,66 €

CONCEPTO 220: MATERIAL DE OFICINA 29.750,00 €

323 22000 Ordinario no Inventariable 9.000,00 €

920 22000 Ordinario no Inventariable. 10.000,00 €

920 22001 Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones 750,00 €

920 22002 Material Informático no inventariable 10.000,00 €

CONCEPTO 221: SUMINISTROS 284.406,22 €

133 22100 Energía eléctrica. Semaforos 300,00 €

161 22100 Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable 60.000,00 €

165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 75.000,00 €

231 22100 Energía eléctrica. Centro de Día 15.000,00 €

312 22100 Energía eléctrica. Centros de Salud 12.500,00 €

232 22100 Energía eléctrica. Centros Escolares 10.000,00 €

333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales. 2.000,00 €

338 22100 Energía eléctrica. Fiestas Populares 1.250,00 €

342 22100 Energía eléctrica. Instalaciones deportivas. 20.000,00 €

4312 22100 Energía eléctrica. Galería Comercial 10.000,00 €

432 22100 Energía eléctrica. Promoción Turistica 17.000,00 €

459 22100 Energía eléctrica. Otras Infraestructuras 4.000,00 €

920 22100 Energía eléctrica. Administración General 7.000,00 €

925 22100 Energía eléctrica. Atención a los Ciudadanos(Escenario) 500,00 €

132 22103 Combustible. Policía Local. 4.000,00 €

323 22103 Combustible. Centros escolares 8.000,00 €

912 22103 Combustible. Organos de Gobierno 2.000,00 €

135 22104 Convenio Protección Civil 3.500,00 €

132 22104 Vestuario. Policía Local. 5.000,00 €

163 22104 Vestuario. Limpieza viaria. 1.500,00 €

459 22104 Vestuario. Infraestructura. 2.000,00 €

163 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 2.750,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



Programa Económica





171 22110 Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines 1.250,00 €

323 22110 Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares. 3.500,00 €

3321 22110 Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública 1.500,00 €

333 22110 Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales 1.000,00 €

342 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas 3.000,00 €

4312 22110 Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos 1.600,00 €

459 22110 Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras 3.000,00 €

920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración General 2.000,00 €

920 22199 Otros suministros 4.256,22 €

CONCEPTO 222: COMUNICACIONES 26.700,00 €

132 22200 Telecomunicaciones. Policía Local. 1.500,00 €

231 22200 Telecomunicaciones. Centro de Día 500,00 €

323 22200 Telecomunicaciones. Centros escolares 2.000,00 €

3321 22200 Telecomunicaciones. Biblioteca Pública 1.100,00 €

4312 22200 Telecomunicaciones. Mercado de abastos 1.000,00 €

912 22200 Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno 1.500,00 €

920 22200 Telecomunicaciones. Administración General 15.000,00 €

920 22201 Postales 4.100,00 €

CONCEPTO 224: PRIMAS DE SEGUROS 18.700,00 €

132 22400 Seguros de toda índole.Policía Local 2.500,00 €

459 22400 Seguros de toda índole. Urbanismo 3.200,00 €

920 22400 Seguros de toda índole. Administración General 13.000,00 €

CONCEPTO 225: TRIBUTOS 1,00 €

931 22500 Tributos Estatales 1,00 €

CONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS 582.287,44 €

338 22600 Gastos Diversos. Fiestas 5.000,00 €

912 22600 Gastos Diversos. Organos de Gobierno 1.000,00 €

920 22600 Gastos Diversos. Administracion General 1.500,00 €

912 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €

920 22603 Publicación en Diarios Oficiales 1.500,00 €

920 22604 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 €

231 22611 Guardería Temporera 36.000,00 €

231 22612 Albergue Transeúntes 3.000,00 €

231 22613 Asistencia Social Primaria 15.000,00 €

231 22614 Plan Municipal Ciudad ante las Drogas 8.500,00 €

3321 22650 Gastos Funcionamiento Biblioteca Municipal 2.500,00 €

334 22650 Concejalía de Cultura 30.000,00 €

338 22654 Concejalía de Fiestas Populares y Festejos 130.000,00 €

341 22660 Concejalía de Deportes 33.000,00 €

161 22966 Otros Gastos Diversos Abastecimiento de Agua_Canon Vertido 25.000,00 €

163 22699 Otros gastos diversos. Limpieza viaria 1.000,00 €

164 22699 Otros gastos diversos. Cementerio. 2.000,00 €

165 22699 Otros gastos diversos. Alumbrado público. 5.000,00 €

171 22699 Otros gastos diversos. Parques y jardines. 3.500,00 €

231 22699 Otros gastos diversos. Promoción social 25.000,00 €

323 22699 Otros gastos diversos.Escuelas Municipales 25.000,00 €

491 22699 Otros gastos diversos. Guadalinfo 21.750,00 €

912 22699 Otros gastos diversos. Órganos de Gobierno 15.000,00 €

920 2269900 Otros gastos diversos. Administración General 20.000,00 €

920 2269901 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 161.537,44 €

CONCEPTO 227: TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 851.050,00 €

151 22706 Trabajos técnicos. Úrbanismo 10.000,00 €

338 22706 Trabajos técnicos. Festejos 90.000,00 €

931 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal 17.500,00 €

932 22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. 91.650,00 €

932 22709 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA 3.250,00 €

932 22710 Servicio de Recaudación a favor de la ENTIDAD REGT.CAROLINA 20.000,00 €

160 22799 Servicio de Alcantarillado SOMAJASA 28.650,00 €

161 22799 Servicio Suministro Agua SOMAJASA 340.000,00 €

1621 22799 Servio de Recogida de Residuos Resur 250.000,00 €

ARTÍCULO 23: INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000,00 €

CONCEPTO 230: DIETAS 2.000,00 €

912 23000 De los miembros de los Órganos de Gobierno 1.000,00 €

920 23020 Del personal no directivo 1.000,00 €

CONCEPTO 231: LOCOMOCIÓN 2.000,00 €



Programa Económica







TOTAL DEL CAPÍTULO II 2.117.394,66 € 2.117.394,66 € 2.117.394,66 €

ARTÍCULO 31: DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OO.FF. EN EUROS 13.249,38 €

CONCEPTO 310: INTERESES 10.249,38 €

011 31000 Gastos de intereses de préstamos concertados 10.249,38 €

CONCEPTO 311: GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 3.000,00 €

011 31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 3.000,00 €

ARTÍCULO 35: INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.077,19 €

CONCEPTO 352: INTERESES DE DEMORA 12.077,19 €

011 35200 Interés de demora 1,00 €

CONCEPTO 358: INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINAN.

011 35800 Intereses por arrendamiento financiero. 2.076,19 €

CONCEPTO 359: OTROS GASTOS FINANCIEROS

011 35900 Otros gastos financieros 10.000,00 €

TOTAL DE CAPÍTULO III 25.326,57 € 25.326,57 € 25.326,57 €

ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 50.000,00 €

231 41000 O.A.L.Santa Sara y San Fructuoso 50.000,00 €

ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES 119.073,00 €

CONCEPTO 461: A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES 30.000,00 €

231 46100 Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial 30.000,00 €

CONCEPTO 466: A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN A MUNICIPIOS 9.000,00 €

925 46600 Convenio Centro de Información a la Mujer 9.000,00 €

CONCEPTO 467: A CONSORCIOS 1,00 €

241 46700 Liquidación UTDLT 1,00 €

CONCEPTO 480: ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 80.072,00 €

231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales 15.000,00 €

341 48000 Club de Futbol 20.000,00 €

334 48009 Banda de Música-Concejalía de Cultura 15.000,00 €

334 48010 Grabación CD 1,00 €

924 48010 Subvención Grupos Municipales 16.200,00 €

920 48012 Devolución Ingresos Indebidos 1,00 €

231 48014 Emergencia Social 5.000,00 €

241 48015 Regularización Cuotas ASODECO 8.869,00 €

241 48016 Demanda Sostenimiento ASODECO 1,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO IV 169.073,00 € 119.073,00 € 169.073,00 €

ARTÍCULO 60: INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y B.DESTINADOS USO GEN. 988.394,33 €

CONCEPTO 609: OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR.Y BIENES DEST. USO GENERAL 988.394,33 €

459 60900 PFEA 2019 580.365,95 €

459 60901 Otras actuaciones de inversión 168.491,91 €

333 60902 Adquisición Terrenos Instalaciones Deportivas 60.000,00 €

420 60903 Adecuación Instalaciones Turismo Activo El Molinillo 18.000,00 €

459 6090500 Adquisición Material Plan de Empleo


ARTÍCULO 62: INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1,00 €

CONCEPTO 622: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00 €

337 62200 Construcción Auditorio 1ª Fase (Inversión plurianual) 1,00 €

459 62201 Señalización Sendero de la Transhumancia y Casco urbano

ARTÍCULO 64: GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.414,96 €

CONCEPTO 648: CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OP. ARRTO.FINANCIERO 9.414,96 €

459 64800 Operación Leasing Caja Rural 1 939,77 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES


CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS



Programa Económica





459 64801 Operación Leasing Caja Rural 2 5.468,79 €


TOTAL CAPÍTULO VI 997.810,29 € 997.810,29 € 997.810,29 €

ARTÍCULO 83: CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1,00 €

CONCEPTO 831: PRESTAMOS A LARGO PLAZO. 1,00 €

011 83100 Anticipos reintegrables 1,00 €

TOTAL CAPÍTULO VIII 1,00 €

ARTÍCULO 91: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 79.997,48 €

CONCEPTO 911: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DEL S.P. 30.723,00 €

011 91100 Reintegro Liquidación definitiva PIE 2008 12.325,08 €


CONCEPTO 913: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L. PLAZO DE ENTES FUERA S. PÚB. 49.274,48 €

011 91301 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 1 48.168,52 €


TOTAL CAPÍTULO IX 79.997,48 € 79.997,48 € 79.997,48 €

4.611.074,79 € TOTAL GASTOS

El Alcalde

Fdo. JOAQUIN REQUENA REQUENA

B.OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Programa Económica

1.246.672,04POLÍTICA DE GASTO 13: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 205.215,39

GRUPO DE PROGRAMA 132: Seguridad y Orden Público 201.415,39

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 186.415,39


132 12006 Trienios 3.885,05 €




132 12103 Otros complementos - €

132 16000 Seguridad Social. Policía Local 43.261,20 €

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 15.000,00 €

132 21400 Conservación elemento de transportes policía local 2.000,00 €

132 22103 Combustible. Policía Local. 4.000,00 €

132 22104 Vestuario. Policía Local. 5.000,00 €

132 22200 Telecomunicaciones. Policía Local. 1.500,00 €

132 22400 Seguros de toda índole.Policía Local 2.500,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 133: Ordenación de tráfico y del estacionamiento 300,00

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 300,00 €

133 22100 Energía eléctrica. Semaforos 300,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 135: Protección civil 3.500,00


135 22104 Convenio Protección Civil 3.500,00 €

POLÍTICA DE GASTO 15: VIVIENDA Y URBANISMO 109.285,68

GRUPO DE PROGRAMA 151: Urbanismo 94.285,68


151 13000 Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística 64.725,60 €

151 16000 Seguridad Social. Urbanismo 19.560,08 €


151 22706 Trabajos técnicos. Úrbanismo 10.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 1532: Pavimentación de vías públicas 15.000,00


1532 21000 Conservación vías públicas 15.000,00 €

POLITICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO. 912.420,98

GRUPO DE PROGRAMA 160: Alcantarillado 30.650,00

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30.650,00 €

160 21300 Conservación alcantarillado 2.000,00 €

160 22799 Servicio de Alcantarillado SOMAJASA 28.650,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 161: Abastecimiento domiciliario de agua

potable 428.000,00

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 428.000,00

161 21300 Conservación infraestructura suministro agua potable 3.000,00 €

161 22100 Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable 60.000,00 €

161 22799 Servicio Suministro Agua SOMAJASA 340.000,00 €

161 22966 Otros Gastos Diversos Abastecimiento de Agua_Canon Vertido 25.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 1621: Recogida de residuos 250.000,00


1621 22799 Servio de Recogida de Residuos Resur 250.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 163: Limpieza Viaria. 37.245,25

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 28.995,25


A.1 OPERACIONES CORRIENTESAREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOSCLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE

Programa Económica





163 13000 Retribuciones. Limpieza viaria 22.266,36 €

163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 6.728,89 €


163 21300 Conservación servicio limpieza viaria 3.000,00 €

163 22104 Vestuario. Limpieza viaria. 1.500,00 €

163 22110 Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria 2.750,00 €

163 22699 Otros gastos diversos. Limpieza viaria 1.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 164: Cementerio y servicios Funerarios. 5.000,00


164 21200 Conservación y mantenimiento cementerio municipal 3.000,00 €

164 22699 Otros gastos diversos. Cementerio. 2.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 165: Alumbrado público 128.596,45


165 13000 Retribuciones. Alumbrado Público 25.799,76 €

165 16000 Seguridad Social. Alumbrado 7.796,69 €




165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 75.000,00 €

165 22699 Otros gastos diversos. Alumbrado público. 5.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 169: Bienestar comunitario 32.929,28


169 13000 Retribuciones. Personal servicios bienestar comunitario 25.287,42 €

169 16000 Seguridad Social. Bienestar 7.641,86 €

POLITICA DE GASTO 17: MEDIO AMBIENTE. 19.750,00

GRUPO DE PROGRAMA 171: Parques y jardines 19.750,00


171 21000 Conservación parques y jardines 15.000,00 €

171 22110 Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines 1.250,00 €

171 22699 Otros gastos diversos. Parques y jardines. 3.500,00 €

POLÍTICA DE GASTO 23: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL. 213.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 231: Acción Social. 203.000,00


231 22100 Energía eléctrica. Centro de Día 15.000,00 €

231 22200 Telecomunicaciones. Centro de Día 500,00 €

231 22611 Guardería Temporera 36.000,00 €

231 22612 Albergue Transeúntes 3.000,00 €

231 22613 Asistencia Social Primaria 15.000,00 €

231 22614 Plan Municipal Ciudad ante las Drogas 8.500,00 €

231 22699 Otros gastos diversos. Promoción social 25.000,00 €

CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000,00

231 41000 O.A.L.Santa Sara y San Fructuoso 50.000,00 €

231 46100 Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial 30.000,00 €

231 48000 Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales 15.000,00 €

231 48014 Emergencia Social 5.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 232: 10.000,00

CAPÍTULO II. GASTOS BIENES Y SERVICIOS. 10.000,00

232 22100 Energía eléctrica. Centros Escolares 10.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 24: FOMENTO DE EMPLEO 331.371,00

GRUPO DE PROGRAMA 241: FOMENTO DE EMPLEO 331.371,00

AREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 544.371,00

Programa Económica






241 14300 Programa Iniciativa Cooperación Local 170.000,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 152.500,00

241 20000 Arrendamientos de Terrenos 2.500,00 €

241 21200 Conservación y mantenimiento Plan de empleo 150.000,00 €


241 46700 Liquidación UTDLT 1,00 €

241 48015 Regularización Cuotas ASODECO 8.869,00 €

241 48016 Demanda Sostenimiento ASODECO 1,00 €

POLÍTICA DE GASTO 31: SANIDAD 12.500,00GRUPO DE PROGRAMA 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 12.500,00


312 22100 Energía eléctrica. Centros de Salud 12.500,00 €

POLÍTICA DE GASTO 32: EDUCACION. 105.231,54 €GRUPO DE PROGRAMA 321: Creación de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria 52.731,54


321 13000 Retribuciones. Personal Centros Docentes 40.494,20 €

321 16000 Seguridad Social. Centros Escolares 12.237,35 €

GRUPO DE PROGRAMA 323: Promoción Educativa. 52.500,00

CAPITULO II.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.500,00

323 21200 Conservación y mantenimiento centros docentes 5.000,00 €

323 22000 Ordinario no Inventariable 9.000,00 €

323 22103 Combustible. Centros escolares 8.000,00 €

323 22110 Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares. 3.500,00 €

323 22200 Telecomunicaciones. Centros escolares 2.000,00 €

323 22699 Otros gastos diversos.Escuelas Municipales 25.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA 430.573,13

GRUPO DE PROGRAMA 3321: Bibliotecas públicas 45.696,81


3321 13000 Retribuciones. Personal bibliotecas públicas 31.175,56 €

3321 16000 Seguridad Social. Biblioteca 9.421,25 €

CAPÍTULO II. GASTOS BIENES Y SERVICIOS. 5.100,00

3321 22110 Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública 1.500,00 €

3321 22200 Telecomunicaciones. Biblioteca Pública 1.100,00 €

3321 22650 Gastos Funcionamiento Biblioteca Municipal 2.500,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 333: Equipamientos culturales y museos 63.000,00


333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales. 2.000,00 €

333 22110 Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales 1.000,00 €

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 60.000,00

333 60902 Adquisición Terrenos Instalaciones Deportivas 60.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 334: Promoción Cultural. 95.525,32


334 13000 Retribuciones. Personal promoción cultural 38.799,20 €

334 16000 Seguridad Social. Promoción cultura 11.725,12 €


334 22650 Concejalía de Cultura 30.000,00 €

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.001,00

334 48009 Banda de Música-Concejalía de Cultura 15.000,00 €

334 48010 Grabación CD 1,00 €

AREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE 655.952,97

Programa Económica





GRUPO DE PROGRAMA 337: Instalaciones de ocupación de tiempo libre 1,00

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 1,00

337 62200 Construcción Auditorio 1ª Fase (Inversión plurianual) 1,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 338: Fiestas Populares. 226.350,00

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 100,00

338 16103 Pensiones Excepcionales. Profesionales Taurino 100,00 €


338 22100 Energía eléctrica. Fiestas Populares 1.250,00 €

338 22600 Gastos Diversos. Fiestas 5.000,00 €

338 22654 Concejalía de Fiestas Populares y Festejos 130.000,00 €

338 22706 Trabajos técnicos. Festejos 90.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE 107.648,29

GRUPO DE PROGRAMA 341: Promoción y fomento del deporte. 77.648,29


341 13000 Retribuciones. Personal promoción del deporte 18.928,19 €

341 16000 Seguridad Social. Promoción deporte 5.720,10 €


341 22660 Concejalía de Deportes 33.000,00 €

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00

341 48000 Club de Futbol 20.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 342: Instalaciones Deportivas 30.000,00


342 21200 Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas 7.000,00 €

342 22100 Energía eléctrica. Instalaciones deportivas. 20.000,00 €

342 22110 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas 3.000,00 €

1.092.359,29

GRUPO DE PROGRAMA 420: ADMINIST.GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA 18.000,00

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 18.000,00

420 60903 Adecuación Instalaciones Turismo Activo El Molinillo 18.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 4312: Mercados, abastos y lonjas 12.600,00


4312 22100 Energía eléctrica. Galería Comercial 10.000,00 €

4312 22110 Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos 1.600,00 €

4312 22200 Telecomunicaciones. Mercado de abastos 1.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 432: Ordenación y promoción turística. 17.000,00


432 22100 Energía eléctrica. Promoción Turistica 17.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 45. INFRAESTRUCTURA 1.023.009,29

GRUPO DE PROGRAMA 454: Caminos vecinales 42.500,00


454 21000 Conservación caminos vecinales 42.500,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 459: Otras infraestructuras 980.509,29


459 21000 Conservación otra infraestructuras. 35.000,00 €

459 21300 Conservación otra infraestructuras 6.000,00 €

459 21400 Conservación elemento de transportes otra infraestructuras. 7.500,00 €

459 22100 Energía eléctrica. Otras Infraestructuras 4.000,00 €

459 22104 Vestuario. Infraestructura. 2.000,00 €

459 22110 Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras 3.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 43: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y 29.600,00

AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA DE GASTO 42: INDUSTRIA Y ENERGIA 18.000,00

Programa Económica





459 22400 Seguros de toda índole. Urbanismo 3.200,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 919.809,29

459 60900 PFEA 2019 580.365,95 €

459 60901 Otras actuaciones de inversión 168.491,91 €

459 62201 Señalización Sendero de la Transhumancia y Casco urbano

459 64800 Operación Leasing Caja Rural 1 939,77 €




GRUPO DE PROGRAMA 491: Sociedad de la información 21.750,00


491 22699 Otros gastos diversos. Guadalinfo 21.750,00 €

966.394,44POLÍTICA DE GASTO 91: ORGANOS DE GOBIERNO 98.732,27

GRUPO DE PROGRAMA 912: Órganos de gobierno. 98.732,27


912 10000 Retribuciones básicas 45.245,10 €

912 10002 Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno 13.680,00 €

912 16000 Seguridad Social. Órganos de Gobierno 17.807,17 €


912 22103 Combustible. Organos de Gobierno 2.000,00 €

912 22200 Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno 1.500,00 €

912 22600 Gastos Diversos. Organos de Gobierno 1.000,00 €

912 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €

912 22699 Otros gastos diversos. Órganos de Gobierno 15.000,00 €



POLÍTICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 640.531,25

GRUPO DE PROGRAMA 920: Administración General. 614.831,25


920 12000 Sueldos del grupo A1 14.124,96 €


920 12006 Trienios 10.528,19 €





920 13000 Retribuciones. Personal Administración General 156.255,38 €

920 15000 Productividad 1,00 €

920 15100 Gratificaciones. 1,00 €

920 16000 Seguridad Social. Administración General 79.227,30 €

920 16204 Acción social 3.790,85 €

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 269.643,66920 20300 Arrendamientos de maquinaria. Iluminación

920 22000 Ordinario no Inventariable. 10.000,00 €

920 22001 Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones 750,00 €

920 22002 Material Informático no inventariable 10.000,00 €

920 22100 Energía eléctrica. Administración General 7.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTERECONÓMICO

21.750,00

AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Programa Económica





920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración General 2.000,00 €

920 22199 Otros suministros 4.256,22 €

920 22200 Telecomunicaciones. Administración General 15.000,00 €

920 22201 Postales 4.100,00 €

920 22400 Seguros de toda índole. Administración General 13.000,00 €

920 22600 Gastos Diversos. Administracion General 1.500,00 €

920 22603 Publicación en Diarios Oficiales 1.500,00 €

920 22604 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 €



920 2120000 Conservación y mantenimiento. Administración General 7.000,00 €

920 2120001 Conservación y mantenimiento. Administración General. Rec. Extraj. Créditos.

920 2269900 Otros gastos diversos. Administración General 20.000,00 €


CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1,00

920 48012 Devolución Ingresos Indebidos 1,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 924: Participación ciudadana. 16.200,00


924 48010 Subvención Grupos Municipales 16.200,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 925: Atención a los ciudadanos 9.500,00

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500,00

925 22100 Energía eléctrica. Atención a los Ciudadanos(Escenario) 500,00 €


925 46600 Convenio Centro de Información a la Mujer 9.000,00 €

POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 227.130,92

GRUPO DE PROGRAMA 931, Política económica y fiscal, 46.104,03


931 13000 Retribuciones. Personal Política Económica y Fiscal 21.965,16 €



931 22500 Tributos Estatales 1,00 €

931 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal 17.500,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 932: Gestión del sistema tributario. 114.900,00


932 22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. 91.650,00 €

932 22709 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA 3.250,00 €

932 22710 Servicio de Recaudación a favor de la ENTIDAD REGT.CAROLINA 20.000,00 €

GRUPO DE PROGRAMA 934: Gestión de la deuda y de la tesorería. 66.126,89




934 12006 Trienios 2.054,16 €






POLÍTICA DE GASTO 01: DEUDA PÚBLICA. 105.325,05

GRUPO DE PROGRAMA 011: Deuda pública. 105.325,05

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS. 25.326,57

011 31000 Gastos de intereses de préstamos concertados 10.249,38 €

011 31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 3.000,00 €

Programa Económica





011 35200 Interés de demora 1,00 €

011 35800 Intereses por arrendamiento financiero. 2.076,19 €

011 35900 Otros gastos financieros 10.000,00 €

CAPÍTULO VIII.ACTIVOS FINANCIEROS. 1,00

011 83100 Anticipos reintegrables 1,00 €

CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS. 79.997,48




011 91302 Amortización operación: Santander Pago Proveedores 2 1.105,96 € 4.611.074,79 €TOTALES

El Alcalde

Fdo JOAQUIN REQUENA REQUENA

PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. T. BASIC C. D. C.E. T. COMP. T. INTEGRAS CPT

SECRETARIO SECRETARIO 26/05/1980 ROBERTO PATON VIÑAU 27 A1 12 14.124,96 € 6.838,79 € 3.845,41 € 24.809,16 € 10.135,80 € 32.530,26 € 42.666,06 € 67.475,22 € 317,03 € 32,61 €

ADMINISTRATIVO GESTOR 01/07/1985 BENITO RUIZ MEDINA 22 C1 11 9.170,28 € 3.689,40 € 2.934,28 € 15.793,96 € 6.493,44 € 10.419,08 € 16.912,52 € 32.706,48 € 5.729,36 € 23.295,24 € 10.528,19 € 6.779,69 € 40.603,12 € 16.629,24 € 42.949,34 € 59.578,58 € 100.181,70 € 5.729,36 €

POLICÍA POLICÍA 05/05/1986 JUAN FRANCISCO RENTERO OC 20 C1 10 9.170,28 € 3.549,65 € 2.765,28 € 15.485,21 € 5.600,16 € 11.645,48 € 17.245,64 € 32.730,85 € 195,65 € 28,16 €

POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 € POLICÍA POLICÍA 06/10/2014 ESTEFANÍA GUTIÉRREZ 18 C1 1 9.170,28 € 335,40 € 2.207,28 € 11.712,96 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.391,61 € POLICÍA POLICÍA VACANTE 18 C1 9.170,28 € - € 2.159,00 € 11.329,28 € 5.028,24 € 5.650,41 € 10.678,65 € 22.007,93 €

55.021,68 € 3.885,05 € 13.608,56 € 72.515,29 € 30.741,36 € 39.897,54 € 70.638,90 € 143.154,19 € - €

ADM.TESORERO TESORERO VACANTE 21 C1 9.170,28 € - € 2.325,76 € 11.496,04 € 6.028,80 € 7.654,90 € 13.683,70 € 25.179,74 € AUX. ADMTVO AUXILIAR-TESORERA H25/10/1990 M LINAREJOS MARÍN SÁNCHEZ- 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € 3.636,00 €

16.802,40 € 2.054,16 € 4.668,12 € 23.524,68 € 10.485,72 € 13.134,50 € 23.620,22 € 47.144,90 € 3.636,00 €

PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. BASICAS C.D. C.E. T. COMPLEM T.ÍNTEGRAS

ARQUIT. TECNICO ARQ. TEC. 14/08/1991 FRANCISCO GÓMEZ BAGO 22 A2 9 12.213,48 € 3.988,44 € 3.051,56 € 19.253,48 € 6.493,44 € 14.021,00 € 20.514,44 € 39.767,92 € OFICIAL 1ª MANT OFICIAL 1º MANT 20/02/2001 INTERINO (ANTONIO J CARRAS 15 C2 5 7.632,12 € 1.331,40 € 2.175,30 € 11.138,82 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 24.957,68 €

190,20 € 31,40 € 19.845,60 € 5.319,84 € 5.226,86 € 30.392,30 € 10.663,92 € 23.669,38 € 34.333,30 € 64.725,60 € - €

OFICIAL DE SEGUNDA OFICIAL DE SEGUNDA 22/02/1988 LUCAS GARCÍA TORRES 14 C2 10 7.632,12 € 2.282,40 € 2.284,70 € 12.199,22 € 3.884,88 € 6.182,26 € 10.067,14 € 22.266,36 € 7.632,12 € 2.282,40 € 2.284,70 € 12.199,22 € 3.884,88 € 6.182,26 € 10.067,14 € 22.266,36 € - €

OFICIAL ELECTRICIST OFICIAL ELECTRICISTA14/05/1990 DIEGO PARRILLA LÓPEZ 15 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.294,62 € 11.980,90 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 25.799,76 € 7.632,12 € 2.054,16 € 2.294,62 € 11.980,90 € 4.170,48 € 9.648,38 € 13.818,86 € 25.799,76 € - €

MAESTRO DE OBRAS MAESTRO DE OBRAS 01/03/2013 INTERINO (FRANCISCO J CARRILLO)

18 C2 1 7.632,12 € 418,44 € 2.167,54 € 10.218,10 € 5.028,24 € 10.041,08 € 15.069,32 € 25.287,42 €

190,20 € 31,40 € 7.632,12 € 418,44 € 2.167,54 € 10.218,10 € 5.028,24 € 10.041,08 € 15.069,32 € 25.287,42 € - €

AUX.DE SERVICIOS AUX.SERVICIOS 02/10/1999 RAMÓN SALVADOR TOLEDO HIG 13 AP 6 6.985,32 € 1.031,04 € 1.935,82 € 9.952,18 € 3.598,56 € 5.443,48 € 9.042,04 € 18.994,22 € OPERARIO LIMPIEZA OPERARIO LIMPIEZA VACANTE 13 AP 6.986,32 € - € 1.763,98 € 8.750,30 € 3.598,56 € 3.999,38 € 12.749,68 € 21.499,98 €

13.971,64 € 1.031,04 € 3.699,80 € 18.702,48 € 7.197,12 € 9.442,86 € 21.791,72 € 40.494,20 € - €

ARCHIVERO ARCHIVERO 25/04/2000 MIGUEL ÁNGEL OLIVARES RUIZ 22 B 5 10.676,16 € 1.944,60 € 2.900,32 € 15.521,08 € 6.493,44 € 9.161,04 € 15.654,48 € 31.175,56 € 10.676,16 € 1.944,60 € 2.900,32 € 15.521,08 € 6.493,44 € 9.161,04 € 15.654,48 € 31.175,56 € - €

ANIMADORA SOCIO ANIMADORA 08/02/2000 MARÍA TORRES AYUSO 22 A2 6 12.213,48 € 2.658,96 € 2.889,98 € 17.762,42 € 6.493,44 € 14.543,34 € 21.036,78 € 38.799,20 € 12.213,48 € 2.658,96 € 2.889,98 € 17.762,42 € 6.493,44 € 14.543,34 € 21.036,78 € 38.799,20 € - €

MONITOR MONITOR 13/05/2013 ANTONIO COLLADO RODRÍGUEZ 13 AP 1 6.985,32 € 272,08 € 1.809,33 € 9.066,73 € 3.598,56 € 6.262,90 € 9.861,46 € 18.928,19 € 100,24 € 16,71 €

6.985,32 € 272,08 € 1.809,33 € 9.066,73 € 3.598,56 € 6.262,90 € 9.861,46 € 18.928,19 € - €

SUMA PROGRAMA 3321

SUMA PROGRAMA 334

SUMA PROGRAMA 341

SUMA PROGRAMA 165

SUMA PROGRAMA 169

SUMA PROGRAMA 321

PERSONAL LABORAL

SUMA FUNCION 151

SUMA PROGRAMA 163

SUMA DEL PROGRAMA 920

SUMA DEL PROGRAMA 132

SUMA PROGRAMA 934


PLANTILLA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO MUNCIPAL 2019

PERSONAL FUNCIONARIO

PLANTILLA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO MUNCIPAL 2019

PUESTO ADSCRIP. ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. BASICAS C.D. C.E. T. COMPLEM T.ÍNTEGRAS

ARQUIT.TECNICO ARQ.TEC 01/08/2003 VACANTE (Ernesto Mateu) 22 A2 5 12.213,48 € 2.215,80 € 2.836,12 € 17.265,40 € 6.493,44 € 14.021,00 € 20.514,44 € 37.779,84 € GESTORA GESTORA 08/05/1989 PASCUALA HONRUBIA ZAMORA 22 C1 9 9.170,28 € 3.214,25 € 2.865,88 € 15.250,41 € 6.493,44 € 10.419,08 € 16.912,52 € 32.162,93 €

195,65 € 28,16 € AUX. ADMTVO AUX. ADMTVO 02/01/1991 DIEGO PAREDES PATÓN 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € OPERARIO LIMPIEZA OPERARIO LIMPIEZA 22/07/1991 PERFECTA RUIZ GARCÍA 13 AP 9 6.985,32 € 1.546,56 € 2.021,74 € 10.553,62 € 3.598,56 € 5.443,48 € 9.042,04 € 19.595,66 € AUX. ADMTVO AUX. ADMTVO VACANTE 16 C2 7.632,12 € - € 2.003,24 € 9.635,36 € 4.456,92 € 5.479,76 € 9.936,68 € 19.572,04 € ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VACANTE 21 C1 9.170,28 € - € 2.325,76 € 11.496,04 € 6.028,80 € 7.654,90 € 13.683,70 € 25.179,74 €

52.803,60 € 9.030,77 € 14.395,10 € 76.229,47 € 31.528,08 € 48.497,83 € 80.025,91 € 156.255,38 € - €

AUX. ADMTVO AUX.ADMITVO 01/01/1992 ANTONIO FUENTES PARRILLA 16 C2 9 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € 7.632,12 € 2.054,16 € 2.342,36 € 12.028,64 € 4.456,92 € 5.479,60 € 9.936,52 € 21.965,16 € - €

PERSONAL LABORAL

SUMA PROGRAMA 920

SUMA FUNCION 931

El Alcalde



CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES

ENTIDAD IMPORTE PRESTAMO FECHA PRESTAMO INTERESES AMORTIZA-CION

PENDIENTE 31/12/18

PENDIENTE 31/12/19

BANCO SANTANDER 385.348,31 29/07/2012 2.639,98 48.168,52 216.758,49 168.589,97BANCO SANTANDER 8.847,92 31/07/2012 64,30 1.105,96 5.253,55 4.147,59CAJA RURAL OP. LEASING 7.820,78 16/08/2011 23,57 939,77 939,77 0,00CAJA RURAL OP. LEASING 32.000,00 30/03/2013 332,13 5.468,79 7.384,53 1.915,74CAJA RURAL OP. LEASING 19.815,27 02/09/2014 439,40 3.006,40 8.736,81 5.730,41DEVOLUCION PIE 2008 102.709,10 01/01/2012 0,00 12.325,08 36.975,38 24.650,30DEVOLUCION PIE 2009 159.449,01 01/01/2012 0,00 18.397,92 55.194,21 36.796,29

TOTAL 715.990,39 3.499,38 89.412,44 331.242,74 241.830,30

ENTIDAD IMPORTE POLIZA FECHA POLIZA INTERESESCAJA RURAL 675.000,00 01-02-15 6.750,00

TOTAL 6.750,00

El Alcalde



Capítulo Denominación Euros Capítulo Euros

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos - € 1 57.939,44 € 2 Impuestos indirectos - € 2 43.567,15 € 3 Tasas y otros ingresos 100,00 € 3 - € 4 Transferencias corrientes 78.610,68 € 4 - € 5 Ingresos patrimoniales 22.795,91 € 5 - €

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de inversiones reales - € 6 - € 7 Transferencias de capital - € 7 - € 8 Activos financieros - € 8 - € 9 Pasivos financieros - € 9 - €

TOTAL INGRESOS.......... 101.506,59 € 101.506,59 €

ESTADO DE INGRESOS 101.506,59 € ESTADO DE GASTOS 101.506,59 € Ingresos corrientes 101.506,59 € NIVELACION 0,00 € Gastos corrientes 101.506,59 € AJUSTES S.E.C. - € Ahorro Presup. Bruto 0,00 € CAPACIDAD/NECESIDAD - € Ahorro Presup. Neto 0,00 €

Ingresos capital - €

Gastos capital - € Necesidad/Capacidad Financiación

0,00 €

CUENTA FINANCIERA

El Alcalde


Inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros

TOTAL GASTOS........

Gastos de personalGastos en bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesFondo de contingencia

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL


RESUMEN POR CAPITULOS

Denominación

CLASIFICACIÓN

Económica

ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCALCONCEPTO 339: OTRAS TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO

33900 Otros Ingresos Diversos 100,00 €

TOTAL CAPÍTULO 3º 100,00 €

40 ARTÍCULO 40: DE LA ADMINISTRCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL40000 Aportación Excmo. Ayuntamiento 50.000,00 €

49 ARTÍCULO 49: DEL EXTERIORCONCEPTO 490:DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

490 FEOGA 28.610,68 €

TOTAL CAPÍTULO 4º 78.610,68 €

52 ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPOSITO52 Intereses de Depósito 500,00 €

54 ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES542 Productos del Arrendamiento de Fincas Rúsitca 1.000,00 €

55 ARTÍCULO 55: PRODUCTOS DE CONCESION Y APORVECHAMIENTOS ESPECIALES55400 Venta de Aceite 21.295,91 €

TOTAL CAPÍTULO 4º 22.795,91 €

101.506,59 €TOTALES

El Alcalde


A. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

33


CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

DENOMINACIÓN EUROS

Programa Económica

CONCEPTO 130: LABORAL FIJO419 13000 Retribuciones. Personal 13.293,11 € 920 13000 Retribuciones. Personal 31.200,39 €

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES

419 16000 Seguridad Social. 4.017,18 € 920 16000 Seguridad Social. 9.428,76 €

TOTAL CAPÍTULO I 57.939,44 €

ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSCONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS

419 22600 Gastos funcionamiento 43.567,15 €

TOTAL DEL CAPÍTULO II 43.567,15 €

101.506,59 €

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTALES

El Alcalde




CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOSCLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN IMPORTE

Programa Económica

16.887,79

GRUPO DE PROGRAMA 419: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 16.887,79


419 13000 Retribuciones. Personal 12.968,66 €

419 16000 Seguridad Social. 3.919,13 €


419 22600 Gastos funcionamiento 43.567,15 €

34.910,56

POLÍTICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 34.910,56

GRUPO DE PROGRAMA 920: Administración General. 34.910,56


920 13000 Retribuciones. Personal 26.808,91 €

920 16000 Seguridad Social. 8.101,65 €

95.365,50 €

AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

IMPORTE

TOTALES

El Alcalde




AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

IMPORTE

POLITICA DE GASTO 41: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 16.887,79

DENOMINACIÓN




CAPITULOI. Impuestos Directos. 1.756.523,07 37,67 1.525.017,96 32,75 231.505,11 4,93 15,18

II. Impuestos Indirectos. 45.827,04 0,98 27.100,00 0,58 18.727,04 0,40 69,10III. Tasas y otros ingresos. 653.066,94 14,01 626.924,88 13,46 26.142,06 0,54 4,17

IV. Transferencias corrientes. 1.632.848,01 35,02 1.352.968,24 29,05 279.879,77 5,97 20,69V. Ingresos Patrimoniales. 46.695,91 1,00 61.401,44 1,32 -14.705,53 -0,32 -23,95

VI. Enajenación de inversiones. 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00VII. Transferencias de capital. 527.613,41 11,32 1.063.666,31 22,84 -536.052,90 -11,52 -50,40

VIII.Activos financieros. 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00IX. Pasivos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL 4.662.581,38 100,00 4.657.085,84 100,00 5.495,54 0,00 0,12

CAPITULOI. Gastos de personal. 1.279.411,22 27,44 1.079.270,92 23,17 200.140,30 4,27 18,54

II. Gastos en bienes corts. 2.160.961,81 46,35 2.093.289,18 44,95 67.672,63 1,40 3,23III. Gastos financieros. 25.326,57 0,54 26.533,47 0,57 -1.206,90 -0,03 -4,55

IV. Transferencias corrientes. 119.073,00 2,55 183.073,00 3,93 -64.000,00 -1,38 -34,96V, Fondo de contingencia. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Inversiones reales. 997.810,29 21,40 1.194.920,78 25,66 -197.110,49 -4,26 -16,50VII. Transferencias de capital. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Activos financieros. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00IX. Pasivos financieros. 79.997,48 1,72 79.997,48 1,72 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.662.581,38 100,00 4.657.085,84 100,00 5.495,54 0,00 0,12

CUENTA FINANCIERA

Ingresos corrientes 4.134.960,97 88,68 3.593.412,52 77,16 541.548,45 11,52 15,07Gastos corrientes 3.559.446,03 76,34 3.355.633,10 72,05 203.812,93 4,29 6,07

Ahorro presupuestario bruto 575.514,94 12,34 237.779,42 5,11 337.735,52 7,24 142,04Ahorro presupuestario neto 495.517,46 10,63 157.781,94 3,39 337.735,52 7,24 214,05

Ingresos capital 527.620,41 11,32 1.063.673,31 22,84 -536.052,90 -11,52 -50,40Gastos capital 997.811,29 21,40 1.194.921,78 25,66 -197.110,49 -4,26 -16,50

Necesidad Financiación 25.326,57 0,54 26.533,47 0,57 -1.206,90 -0,03 -4,55

CUENTA FINANCIERA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 COMPARATIVA 2019/2018



CODIGO CONCEPTO CUANTIAGR000 Derechos netos reconocidos Capítulo I 1.756.523,07 € Impuestos directos 1.756.523,07 € GR000b Derechos netos reconocidos Capítulo II 45.827,04 € Impuestos indirectos 45.827,04 € GR000c Derechos netos reconocidos Capitulo III 653.066,94 € Tasas y otros ingresos 653.066,94 € GR000 Recaudación corriente Capitulo I 1.508.593,65 € Transferencias corrientes 1.682.848,01 € GR000b Recaudación corriente Capitulo II 45.677,99 € Ingresos patrimoniales 46.695,91 € GR000c Recaudación corriente Capitulo III 683.907,44 € Enajenación de inversiones reales 4,00 € GR000 Recaudación cerrados Capítulo I 99.134,23 € Transferencias de capital 527.613,41 € GR000b Recaudación cerrados Capítulo II - € TOTAL 4.712.578,38 € GR000c Recaudación cerrados Capítulo III 6.188,40 € GR001 Importe Principal LIQ 2008GR002 Importe Principal LIQ 2009GR003 Importe Principal LIQ 2010 Gastos de personal 1.279.411,22 €

Gastos en bienes corrientes y servicios 2.160.961,81 €

Gastos financieros 25.326,57 € Transferencias corrientes 169.073,00 € Fondo de Contingencia - €

Inversiones reales 997.810,29 € Transferencias de capital - €

CODIGO CONCEPTO CUANTIA TOTAL 4.632.582,90 € GR000 Ajustes por recaudación Capítulo I 148.795,19 €- GR000b Ajustes por recaudación Capítulo II 149,05 €- GR000c Ajustes por recaudación Capítulo III 37.028,90 € GR001 Ajuste Liquidación PIE 2008 - € GR002 Ajuste Liquidación PIE 2009 - € INGRESOS NO FINANCIEROS 4.712.578,38 € GR003 Ajuste por intereses GASTOS NO FINANCIEROS 4.632.582,90 €


ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO


ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO

Ajuste Liquidación PIE - € Ajuste por intereses - € Ingresos no financieros 4.712.578,38 €

Gastos no financieros 4.632.582,90 € Superávit no financiero 79.995,48 €

Ajustes - 75.150,30 € (-) Ajustes Presupuesto gastos 36.765,04 €

(+) Ajustes Presupuesto ingresos - 111.915,34 € Capacidad financiación 4.845,18 €

% Ingresos no financieros 0,10 %

CAP. DRN PREVISTOS PPTO CORRIENTE TOTAL AJUSTE

1 1.756.523,07 € 1.508.593,65 1.607.727,88 - 148.795,19 € 2 45.827,04 € 45.677,99 45.677,99 - 149,05 € 3 653.066,94 € 683.907,44 690.095,84 37.028,90 €

TOTAL AYTO 2.455.417,05 € 2.238.179,08 2.343.501,71 - 111.915,34 €

CONCEPTO

TOTAL - €

AJUSTES PRESUPUESTO DE INGRESOS

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RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO · 2019-05-02 · RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO. Denominación. Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios