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SALDOS DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE
S/
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,936,527.87
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 2,496,187.88
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 761,272.64
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2020 20,193,988.39
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2020
EJECUCION DE
RECAUDACIÓN
TOTAL INGRESOS GASTOS
7,803,322.99
INGRESOS
Ingresos Permanentes 129,911,171.18 129,911,171.18 129,911,171.18
Ingresos Eventuales 14,425,358.48 14,425,358.48
- Certificados de Depositos Judiciales 3,873,206.41 287,788.70
- Multas 4,645,812.66 4,645,812.66
. Multas 4,628,609.66
. Purga de Rebeldia 17,203.00
- Intereses CUT 38,427.37 38,427.37
- Devoluciones EPS, viaticos , pagos indebidos 2,065,984.50 2,065,984.50
- Abonos por Bco 117,398.57 117,398.57
- Otros ingresos 531,996.95 531,996.95
- Cafetin, fotocopia, cer y otros 79,907.07 79,907.07
- Ingresos pendiente de identificar 3,072,624.95 248,504.57
B) SUB TOTAL INGRESOS PROPIOS 144,336,529.66
* MENOS
- Comisión Banco de Nación 3,584,060.68 -3,584,060.68 -3,699,889.86
- Embargos 10,769,963.94 -10,769,963.94
C) TOTAL INGRESOS NETO (B-*) 114,994,547.40
MAS
- Saldo 2019 7,803,322.99 7,803,322.99
D) TOTAL INGRESOS 137,785,828.03
Ingresos que no pertenecen a Recaudación 1,159,739.05 1,159,739.05
- REPEJ 8% 133,366.15
- Penalidades - RO 1,026,372.90 1,026,372.90
E) TOTAL GENERAL INGRESOS 138,945,567.08
GASTOS
- Pago a proveedores 2019 27,918,446.02 27,918,446.02
- Anulaciones giros 2019 -98,598.00 -98,598.00
- Reversiones al Tesoro 2019 -1,105,212.05 -1,105,212.05
- PAGO A PROVEEDOR 2020 95,882,905.80 96,151,297.01
- Anulaciones giros 2020 -2,050,650.73 -2,164,260.73
- Reversiones al Tesoro 2020 -1,666,686.80 -2,381,994.07
- Cheques en tránsitos 3,689,361.03 -3,689,361.03 -4,325,697.20
F) TOTAL GASTOS 122,569,565.27
G) SALDO (E-F) 16,376,001.81
SALDO SEGÚN EXTRACTO BN Y SALDO CUT 16,376,001.81 135,256,206.05 118,319,678.18 130,927,777.41
16,936,527.87
Fuente: Extracto Bancario y Cuenta Única de
Tesoro
SALDO DE BALANCE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AL 31.12.2020
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31.12. 2020REPORTE DE INGRESO Y EGRESO INCLUIDOS GIROS
ENERO 2021
SALDO FINANCIERO al 31.12.2020
A) TOTAL SALDO INICIAL 2020
PODER JUDICIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ENTIDAD TIPO DE RECURSO DETALLE
SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2020
S/
Gobierno Regional de Ayacucho
22 Sub cuenta -
Transferencias de
Entidades de GR
Transferencia recibida en el año 2013 por el importe de S/ 1 185 922,31 con la finalidad de
financiar la Obra y Supervisión del Proyecto de "Mejoramiento de los Servicios e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Sede de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento y Distrito Judicial de Ayacucho"; de los
cuales se ha ejecutado S/ 1 185 903,64 durante los años 2014, 2015,2016 y 2017 y 2018,
quedando un saldo de balance de S/ 18,67 al 31 de diciembre del 2020
18.67
Gobierno Regional de Cajamarca22 Sub cuenta -
Transferencias de
Entidades de GR
Transferencia recibida en el año 2012 por el importe de S/ 2 000 000,00 para la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de
los Órganos Jurisdiccionales e Implementación para el Nuevo Código Procesal Penal de la
Sede Principal del Distrito de Cajamarca; de las cuales se ha ejecutado S/ 19 780,00 en el año
2018, quedando un saldo de balance de S/ 1 980 220,00 al 31 de diciembre del 2020
1,980,220.00
Gobierno Regional de Moquegua
22 Sub cuenta -
Transferencias de
Entidades de GR
Transferencia recibida en el año 2010 por S/ 2 000 000,00 con la finalidad de ejecutar el
Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la Sede
de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; de los cuales se ha ejecutado el importe de S/ 1
884 024,71 en el año 2011, 2016 y 2017, quedando un saldo de balance de S/46,764.61 , al 31
de diciembre del 2020.
46,764.61
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas-DEVIDA (Centros Juveniles)
18 Sub cuenta -
Transferencias
Financieras
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 340,000.00 para el Programa Presupuestal de
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, actividad " Atención terápeutica en los
Centros Juveniles de Diagnostico y rehabilitación de Servicios de Orientación al Adolescente" de
las cuales se ha ejecutado S/ 331 910,13 en el año 2018, quedando un saldo de
balance de S/ 8 089,87 al 31 de diciembre del 2019.
8,198.87
Devida Sala Penal
18 Sub cuenta -
Transferencias
Financieras
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 87,723.00 para el Programa Presupuestal de
Prevención de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas del Perú" saldo por
anulación de cheque año 2019 N° 05613993 y 05614942 siaf año 2018 (21800 y 19554 )
47.25
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas-DEVIDA (Sala Penal)
18 Sub cuenta -
Transferencias
Financieras
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 537,560.00 para el Programa Presupuestal de
Prevención de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas con Capacidades
Operativas, ya ctividad " Control de la Oferta de Drogas" de las cuales se ha ejecutado S/ 447
099,62 en el año 2019 Y ejecutado en el año 2020 S/ 23,580.00 quedando un saldo de balance
de S/ 66,880.38 al 31 de diciembre del 2020.
66,880.38
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(Programa Nacional de Bienes Incautados
PRONABI)
18 Sub cuenta -
Transferencias
Financieras
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 414,818.10 Según Resolución Ministerial N° 0490-
2018-JUS, proveniente del saldo de balance al 2017 para financiar actividades que constituyen
gastos corrientes y de capital, de la cual no ha sido ejecutada, quedando un saldo de balance de
S/ 394,058.10 al 31 de diciembre 2020.
394,058.10
2,496,187.88 TOTAL
SALDOS DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020
NOMBRE DEPENDENCIA TIPO DE RECURSOS PROYECTO DE INVERSIONSALDO DE BALANCE
AL 31-12-2020 S/
SULLANA
15 Subcuenta -
Continuidad de
Inversiones
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEDE DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE SULLANA324,741.17
AREQUIPA
15 Subcuenta -
Continuidad de
Inversiones
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO JUDICIAL DE
AREQUIPA434,385.11
AREQUIPA
F Sub Cuenta-
Endeudamiento -
Bonos
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DE LA SEDE
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA".SNIP 336531.
ANULACION DE CHEQUE 2019 N° 05615102 SIAF 22224 (2018).2,146.36
761,272.64TOTAL
SALDO DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO AL
31 DE DICIEMBRE 2020
SALDOS DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE S/
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,714,633.67
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 759,126.28
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2019 1,955,507.39
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2019
RECAUDACIÓN BRUTO 268,470,064.10
(-) Comisión bancaria sobre Recaudación -6,653,805.77
RECAUDACIÓN NETA 261,816,258.33
EMBARGOS AÑO 2019 -31,901,604.11
PAGO A PROVEEDORES AÑO 2019 -215,720,153.87
recaudación de peritos, cheques girados no cobrados, notas de cargos financieros,
otros -10,959,203.89
* Recaudación de peritos pendientes de transferencia a su cuenta S/ - 589,232.83
* cheques girados y no cobrados -7,087,593.72
* Telegiros, solicitud de notas de cargos por embargos - 3,282,377.34
SALDO FINANCIERO AL 31.12.2019 3,235,296.46
(+) Recaudación RDR enero 2020 24,417,506.83
TOTAL SALDO DIC 2019 + RECAUDACION ENE-2020 27,652,803.29
(-) OBLIGACIONES DEVENGADAS 2019 CANCELADOS EN ENERO 2020
-27,652,803.29 TOTAL SALDO DE DEVENGADOS ENERO 2020 0.00
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2019
Unidad Ejecutora "Gerencia General"
Hago notar que no ha quedado saldo, porque en el año 2019 nos embargaron S/ 31,901,604.11 motivo por el cual con recaudacion de
enero 2020 se canceló DEVENGADOS 2019 por S/ 27,652,803.29
PODER JUDICIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ENTIDAD DETALLE
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
S/
TOTAL EJECUCION DE
GASTOS
SALDO DE BALANCE
CONTABLE -FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019
S/
Gobierno Regional de Ayacucho
Transferencia recibida en el año 2013 por el importe de S/ 1 185 922,31 con la finalidad de financiar la Obra y
Supervisión del Proyecto de "Mejoramiento de los Servicios e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
en la Sede de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento y Distrito
Judicial de Ayacucho"; de los cuales se ha ejecutado S/ 1 185 903,64 durante los años 2014, 2015,2016 y 2017 y
2018, quedando un saldo de balance de S/ 18,67 al 31 de diciembre del 2019.
1,185,922.31 1,185,903.64 18.67
Gobierno Regional de Cajamarca
Transferencia recibida en el año 2012 por el importe de S/ 2 000 000,00 para la ejecución del Proyecto de
Inversión Pública Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e
Implementación para el Nuevo Código Procesal Penal de la Sede Principal del Distrito de Cajamarca; de las
cuales se ha ejecutado S/ 19 780,00 en el año 2018, quedando un saldo de balance de S/ 1 980 220,00 al 31 de
diciembre del 2019.
2,000,000.00 19,780.00 1,980,220.00
Gobierno Regional de Moquegua
Transferencia recibida en el año 2010 por S/ 2 000 000,00 con la finalidad de ejecutar el Proyecto de Inversión
Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia de
Moquegua; de los cuales se ha ejecutado el importe de S/ 1 884 024,71 en el año 2011, 2016 y 2017, quedando un
saldo de balance de S/ 115 975,29 , al 31 de diciembre del 2019.
2,000,000.00 1,884,024.71 115,975.29
Municipalidad Provincial de Ilo
Transferencia recibida en el año 2014 por S/ 125 560,00 para la elaboración del expediente técnico del Proyecto
"Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales en la Provincia de
Ilo del Distrito Judicial de Moquegua", de los cuales se ha ejecutado el importe de S/ 87 437,30 en el año 2015 y
2018 quedando un saldo de balance de S/ 38 122,70 al 31 de diciembre del 2019.
125,560.00 87,562.30 37,997.70
Fondo Especial de Administración de Dinero
obtenido ilícitamente en Agravio del Estado-
FEDADOI
Transferencia recibida en el año 2006 del Ministerio de Justicia para la ejecución de proyectos de inversión con
Fondos FEDADOI por S/ 50 000 000,00 de los cuales se ha ejecutado S/ 49 974 027,61 durante los años 2006,
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015 quedando un saldo de balance de S/ 25 972,39 al 31 de diciembre del
2019.
50,000,000.00 49,974,027.61 25,972.39
Transferencia recibida en el año 2014 por S/ 1 430 000,00 provenientes de los recursos de la Subasta N° 001-2014
administrado por la CONABI, para el Fortalecimiento de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, de los cuales se
ha ejecutado el importe de S/ 1 391 343,62 en el año 2014 y 2017, quedando un saldo de balance de S/ 38 656,38
al 31 de diciembre del 2019.
1,430,000.00 1,391,343.62 38,656.38
Transferencia recibida en el año 2015 por S/ 750 000,00 para el Fortalecimiento de Salas Superiores Penales y
Juzgados Especializados en lo Penal, de los cuales se ha ejecutado el importe de S/ 747 576,06 en el año 2015,
quedando un saldo de balance de S/ 2 423,94 al 31 de diciembre del 2019.
750,000.00 747,576.06 2,423.94
Transferencia recibida en el año 2014 por S/ 350 000,00 para el financiamiento de la Actividad Atención
Terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, de los cuales se ha ejecutado el importe de
S/ 349 999,05 durante los años de 2014 y 2015, quedando un saldo de balance de 0,95 al 31 de diciembre del
2019.
350,000.00 349,999.05 0.95
SALDOS DE BALANCE PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Comisión Nacional de Bienes Incautados-CONABI
(Sala Penal Nacional)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas-DEVIDA (Centros Juveniles)
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 340,000.00 para el Programa Presupuestal de Prevención y
Tratamiento del Consumo de Drogas, actividad " Atención terápeutica en los Centros Juveniles de Diagnostico y
rehabilitación de Servicios de Orientación al Adolescente" de las cuales se ha ejecutado S/ 331 910,13
en el año 2018, quedando un saldo de balance de S/ 8 089,87 al 31 de diciembre del 2019.
340,000.00 331,910.13 8,089.87
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas-DEVIDA (Sala Penal)
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 537,560.00 para el Programa Presupuestal de Prevención de Gestión
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas con Capacidades Operativas, ya ctividad " Control de la Oferta
de Drogas" de las cuales se ha ejecutado S/ 447 099,62 en el año 2019, quedando un saldo de balance de S/ 90
460,38 al 31 de diciembre del 2019.
537,560.00 447,099.62 90,460.38
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(Programa Nacional de Bienes Incautados
PRONABI)
Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 414,818.10 Según Resolución Ministerial N° 0490-2018-JUS,
proveniente del saldo de balance al 2017 para financiar actividades que constituyen gastos corrientes y de capital,
de la cual no ha sido ejecutada, quedando un saldo de balance de S/ 414 818.10 al 31 de diciembre 2019.
414,818.10 0.00 414,818.10
59,133,860.41 56,419,226.74 2,714,633.67
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas-DEVIDA (Centros Juveniles)
TOTAL
NOMBRE DEPENDENCIA TIPO DE RECURSOS PROYECTO DE INVERSIONTRANSFERENCIAS RECIBIDAS
S/TOTAL EJECUCION DE GASTOS
SALDO DE BALANCE
CONTABLE -FINANCIERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
S/
SULLANA 0015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEDE DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE SULLANA2,004,458.00 1,679,716.83 324,741.17
AREQUIPA 0015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO JUDICIAL DE
AREQUIPA980,554.00 546,168.89 434,385.11
2,985,012.00 2,225,885.72 759,126.28TOTAL
SALDO DE BALANCE PRESUPUESTARIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
