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Nombre de Archivo: Manual de Anticipos de Concesiones Último cambio por: Equipo FI 1 de 43
ANTICIPOS DE CONCESIONES
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INDICE DE CONTENIDOS
1. SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES .................. 3 1.1 Cabecera del documento ..................................................................... 3 1.2 Posiciones del documento ................................................................... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento.......................................................... 8 1.4 Situacion del Acreedor ....................................................................... 11
2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS ........................... 13 2.1 Registro de Parametros ..................................................................... 14 2.2 Propuesta de pago............................................................................. 19 2.3 Ejecución Pago .................................................................................. 23 2.4 Situación del Acreedor ....................................................................... 30
3. VENCIMIENTO DEL PAGARÉ................................................. 33 3.1 Tratamiento de Efectos ...................................................................... 33 3.2 Situación del Acreedor ....................................................................... 36
4. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA ........................................... 38 4.1 Compensación de partidas abiertas................................................... 38 4.2 Situación del Acreedor ....................................................................... 43
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1. Solicitud de Anticipo para Concesiones 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Menú
Finanzas -> Acreedores -> Pagos -> Pago cta. concesiones
Código Transacción ZZMENF232 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera
Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento:
− Fecha de documento − Clase de documento: Esta definido por el usuario y no es modificable el
contenido. − Sociedad − Fecha contable − Periodo − Moneda
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− Campo Referencia: Esta definido por el usuario y no es modificable el
contenido. − Txt.cab.coc.: Esta definido por el usuario y no es modificable el
contenido. Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera
1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente.
El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo.
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El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores.
El sistema asignará la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla:
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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor
Debemos introducir los siguientes datos:
− Importe − Indicador de impuestos: Definido por el usuario un Indicador de IVA fijo
para este tipo de anticipo. Campo no modificable. − Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para
determinar cuándo se debe pagar el anticipo. − Vía de Pago: Definido por el usuario los anticipos a Concesiones se
ejecutaran vía pagaré Campo no modificable. − Texto de la posición − PosPre: El sistema propone una Posición Presupuestaria, pero para el
caso de concesiones solo será posible incluir las posiciones presupuestarias que propone el sistema.
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Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono y obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor
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1.3 Otras Posiciones de Documento Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del acreedor pulsando en el icono
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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor
Obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2:
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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor
Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono
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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen
El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Aunque la posición se ha generado con un indicador de IVA “H0” este apunte no figura en la declaración de IVA por la su naturaleza de estadistico. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar,
también pulsando en el icono . El documento se ha creado correctamente:
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1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, el sistema nos devolverá el mensaje: Ventana: Lista PI Acreedores
“No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero:
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Ventana: Lista PI Acreedores
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2. Ejecución del Programa de Pagos El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de Solicitud de Anticipo. Menú
Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos)
Código Transacción F110 Ventana: Menú Usuario
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2.1 Registro de Parametros Ventana: Pagos automáticos: Status
Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré Ventana: Pagos automáticos: Parámetros
Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón
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Ventana: Pagos automáticos: Parámetros
Podemos seleccionar solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre
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Indicamos las opciones del log adicional. Ventana: Pagos automáticos: Log adicional
Se actualiza la variante para la impresión de pagarés
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Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD
Se actualizan la variante pulsando el botón
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Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta
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2.2 Propuesta de pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status
Planificamos la ejecución para inmediatamente
Ventana: Pagos automáticos: Status
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Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta.
Ventana: Pagos automáticos: Status
Podemos visualizar que la solicitud de anticipo esta disponible para el pago y por tanto crear el apunte del anticipo de concesiones.
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Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos
Podemos consultar el log, que nos mostrará en documento de pago propuesto. Ventana: Log job para job
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Antes de la ejecución del pago comprobar que los datos que se muestran en la propuesta son los correctos, si hubiera que corregir algún dato que supone borrar la propuesta es imprescindible para que la aplicación de concesiones genere el documento adicional, que se borren parámetros y se cambie el identificador de la propuesta.
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Ejecución Pago
Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Ventana: Pagos automáticos: Status
Planificamos la ejecución para inmediatamente
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Ventana: Pagos automáticos: Status
Ventana: Pagos automáticos: Status
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Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. Ventana: Log Job para job F110
Además el sistema creará internamente un documento de compensación / reclasificación del anticipo, llevando el importe del anticipo a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes.
Impresión de Pagares 2.3
Pulsamos el botón para imprimir el Pagaré:
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Ventana: Pagos automáticos: Status
Planificamos una ejecución inmediata y denominamos el Job
La impresión esta planificada
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El job de la impresión se puede visualizar en el botón
Con doble clic en el Job de impresión Ventana: Log Job para job F110
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Desde el programa de pagos podemos consultar el estado de los pagarés:
Ventana: Registro de cheques
La impresión del pagaré se podrá visualizar en el spool de impresión y realizar una vista previa del documento a imprimir.
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Ventana: Visualizar impresión para impresora
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2.4 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores
Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos 100033 y el creado adicionalmente 19.
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Ventana: Visualizar documento: Resumen
La posición del efecto contiene la cuenta 524000, que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 002
El documento adicional 19 creado al ejecutar el programa de pagos.
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Ventana: Visualizar documento: Resumen
Este documento se ha creado para trasladar el saldo de la cuenta de anticipos a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes, manteniendo la PosPre. Ventana: Visualizar documento: Posición 002
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3. Vencimiento del Pagaré 3.1 Tratamiento de Efectos Menú
Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar
Código Transacción FBWD Ventana: Menú Usuario
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Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección
Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos
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Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas
Seleccionamos la partida creada y grabamos. Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas
Se generaría el documento de vencimiento del efecto.
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Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la posición del efecto. Solo quedan pendiente de este ciclo la compensación de las partidas abiertas, que se compensaran automáticamente al ejecutar el programa de compensación. Ventana: Lista PI de acreedores
El documento 1000428 ha sido generado al vencimiento del pagaré.
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Ventana: Visualizar documento: Resumen
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4. Compensación automática 4.1 Compensación de partidas abiertas Menú
Finanzas ->Acreedores -> Cuenta ->Compensar Automáticamente
Código Transacción F.13 Ventana: Menú Usuario
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Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)
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Rellenamos los campos siguientes
− Sociedad − Ejecicio − Asignación: Con el texto “CONCE_PDTE” − Indicador Seleccionar acreedores. Marcamos el indicador − Indicador Operaciones CME: Marcamos el indicador − ID CME Acreedores: Con el CME “E” − Acreedores: − Indicador Ejecución en Test: Marcamos el indicador
Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)
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Ejecutamos el test. Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)
El test es correcto y podemos ejecutar de nuevo esta vez desmarcando el indicador de ejecución en test.
El sistema avisa de la ejecución real
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Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)
El sistema automáticamente genera la compensación.
Último cambio él: Nombre de Archivo: Manual de Anticipos de Concesiones 42 de 43 7/04/a 16:37 Último cambio por: Equipo FI
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4.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han compensado las posiciones pendientes Ventana: Lista PI de acreedores
Último cambio él: Nombre de Archivo: Manual de Anticipos de Concesiones 43 de 43 7/04/a 16:37 Último cambio por: Equipo FI