MANUAL DE COBRANZAS SAP

DEUDORES:

FBL5N: Esta pantalla permite obtener un estado de cuenta del deudor. Refleja todas las partidas abiertas, compensadas y/o canceladas.

El campo cuenta de deudor: Ingresar el código de Deudor, en caso de no contar con este dato se puede realizar la búsqueda. En caso de necesitar generar un informe general, dejar este dato en blanco.

El campo Sociedad, permite ingresar obligatoriamente el código de la sociedad con el cual está relacionada la transacción como por ejemplo FINI LAGER S.A.

1.- PARTIDAS ABIERTA: Visualiza todas las facturas pendientes de pago.

2.- PARTIDAS COMPENSADAS: Visualiza todas las facturas canceladas o compensadas.

3.- TODAS LAS PARTIDAS: Visualiza todas las facturas compensadas y no compensadas.

Una vez seleccionada el estatus de una de las partidas requerida para visualizar se presiona el botón (Ejecutar o función F8).

LISTA DE PARTIDAS ABIERTA: Se ha seleccionado un cliente con Partidas Abiertas, que visualiza que facturas existen pendientes para compensar o cancelar

EJEMPLO:

Para realizar pagos de partidas abiertas o para compensar tenemos que abrir una nueva pantalla adicional presionando el botón GENERAR MODO NUEVO que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla que nos muestra una nueva pantalla del menú principal.

Una vez se encuentre en la pantalla nueva del menú principal, ingresamos la función F-28 en el campo libre superior del menú y damos Enter o validamos para ingresar a la pantalla de compensación

Procedemos a ingresar todos los datos en los campos obligatorios como:

- Fecha de Documento- Pago de deudor (DZ)- Sociedad- Moneda- Cuenta contable , ejemplo (caja general)- Importe de las sumatorias de las facturas a compensar del cliente- División o Centro de Costo - Cuenta de la partida abierta ya seleccionada o código de cliente

Después de llenar los campos seleccionados obligatorios presionar el botón TRATAR Pas, la cual nos transportara a una pantalla donde nos muestra todas las paridas abiertas para seleccionar la factura que se desea cancelar

Primeramente presionamos los botones que se encuentras encerrados en la parte inferior Marcar Todos y luego el botón Partidas Abiertas y todas las partidas se cambiara con un color negro que significa desactivadas, posteriormente se procede a dar doble clic a las partidas que se quiere cancelar y cambiara de color azul, una vez elegida la partida que se quiere cancelar se presiona el icono RESUMEN DEL DOCUMENTO o función (Shift+F2) que visualiza el Resumen de Pago de la factura a compensar, como por ejemplo:

Para viabilizar la forma de pago le doy dos clic a la cuenta de ingreso (caja chica tienda) y me envía a esta ventana donde tengo que dar dos clic a OTROS DATOS ---

Y luego después de dar los dos clic a -OTROS DATOS se abrirá una ventana donde digito la via de pago:

EF Efectivo

DP Depósito

TC Tarjeta de Crédito

TD Tarjeta de Debito

CH Cheques

Se elige la vía de pago y luego se da ENTER, y se vuelve para atrás donde está la pantalla lista para terminar el proceso de compensación

Luego me voy a Documento y simular.

Una vez verificada todos los datos generados en la pantalla de pago se presiona el Icono Grabar, donde posteriormente se reflejara el mensaje Doc. 140000025 se contabilizo en la sociedad 1000.

FIN