SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Subsecretaría de Planeación de la Inversión

- SEGPLAN - Manual de Usuario

Programación del Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI –2016

Bogotá D.C., septiembre de 2015

INTRODUCCIÓN

Con el fin de fortalecer el proceso de planeación al interior de las entidades, la información del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- se basará en la información del Plan de Acción de la entidad, por tanto la información correspondiente a la vigencia 2016, que ingrese la entidad durante la actualización del Plan de Acción, será utilizada para la elaboración del POAI de 2016.

El presente instructivo tiene como propósito ilustrar a las entidades el proceso que se seguirá para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2016. El primer capítulo corresponde a la actualización de la ficha EBI-D de los proyectos de inversión de la entidad, paso necesario en la elaboración del POAI, más aún si la entidad tiene contemplado la formulación de nuevas metas. El segundo capítulo hace referencia a la asignación de recursos para cada una de las metas de los proyectos de inversión, como insumo en la elaboración del presupuesto de inversión de 2016. En tercer lugar, se explica como las entidades registrarán en el sistema los resultados de la territorialización de la inversión, para el cumplimiento del artículo 14 del Decreto 101 de 2010. Por último, se describe el proceso de cierre del POAI.

CAPITULO I

Actualización de la Ficha EBI-D del Proyecto La ficha EBI-D del proyecto es un formato en el cual se debe registrar información básica de los proyectos de inversión por parte de las entidades ejecutoras de la Administración Distrital. De esta forma, se constituye a la vez en una herramienta de gran utilidad en tanto que facilita la identificación de las inversiones requeridas para atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Como la información registrada por las entidades distritales, es consultada por los organismos de control, el Concejo de Bogotá y la ciudadanía en general, es recomendable que cumpla con los criterios de calidad, oportunidad y pertinencia. Es importante tener claro que las diferentes actualizaciones y/o reformulaciones de los proyectos, implican ajustes en el Sistema de Información, para lo cual se recomienda consultar el Manual de procedimientos para la operación y administración del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos y Manual de Inscripción, Registro y Actualización de Proyectos, establecidos por la SDP. 1 Para actualizar la información de un proyecto en SEGPLAN, ingrese por la opción Banco de Proyectos / Actualizar Proyectos de Inversión.

El sistema presenta la siguiente pantalla: Haga clic en el ícono cargar , y el sistema trae los proyectos inscritos y/o registrados por la entidad

1 Disponible en www.sdp.gov.co / Entidad / ingresar con el usuario de la entidad a la Extranet de la SDP/ Manuales Segplan

Seleccione el proyecto de inversión haciendo doble clic en la columna de Proyecto de Inversión y aparecerá la siguiente pantalla:

Es importante señalar que el ejercicio de programación presupuestal 2016 es la oportunidad para mejorar con calidad y precisión la información registrada en la ficha EBI-D, en los campos dispuestos para tal fin. Por lo anterior, se recomienda hacer un esfuerzo por precisar los aspectos relacionados con la población y sus características, los componentes y las metas del proyecto en el marco del Plan de Desarrollo. Como mínimo se debe actualizar la información de los componentes y las metas del proyecto.

En la pestaña 2, la entidad asigna los valores de cada componente en millones de pesos constantes 2015 para todos los años del proyecto.

2 Componentes del proyecto: Agrupación de varias actividades comunes, producto resultante de la ejecución del proyecto

En la pestaña , la entidad debe tener incluidas todas las metas del proyecto para el año que se va a programar (en este caso año 2016).

Si la entidad incluye nuevas metas en la ficha EBI-D, debe programarlas en el módulo Plan de Acción. Para realizar este procedimiento, remítase al numeral 2.1.6 del Manual de reprogramación y actualización del Plan de Acción, Programar metas nuevas en el Plan de Acción.

CAPITULO II

Anualización del presupuesto por meta proyecto de inversión Las entidades indicarán los recursos necesarios para alcanzar cada una de las metas del proyecto en dicha vigencia. Para realizar lo anterior, el usuario del sistema debe ingresar por la siguiente opción:

El sistema muestra la siguiente pantalla: Oprima el botón “Cargar” y aparecerá la información de la entidad.

El usuario debe seleccionar el proyecto y la meta a la cual le va a programar cantidad física de metas (Magnitud) y recursos para el año 2016.Tenga en cuenta que la sumatoria de los recursos asignados a las metas del proyecto para el año 2016, corresponderá al “total recursos distribuidos vigencia 2016”:

En el campo Anualización de metas digite la Magnitud para el año 2016, ingrese los recursos para el año 2016, en el bloque Desagregación, campo Recursos corrientes. En esta pantalla el sistema le va mostrando el Total de recursos distribuidos vigencia 2016, así:

La información registrada aquí, será copiada por el Sistema para el Módulo POAI 2016. Tenga en cuenta que:

� La suma de los valores de los proyectos NO debe superar la cuota oficial de inversión directa comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda.

� Una vez la Secretaría Distrital de Hacienda comunique la Cuota Global de Inversión

Directa, en el Módulo POAI se verificará que la suma de los valores asignados para los proyectos de inversión ingresados para la vigencia 2016 en las fichas EBI-D y en el Plan de Acción – Componente de inversión, correspondan al comunicado en dicha cuota.

� Los valores de los recursos corrientes incorporados en la desagregación para el año

2016 de cada meta proyecto deben ir con las tres ultimas cifras en cero (0), de lo contrario el sistema no le permitirá grabar la información.

Una vez finalizada la actualización del plan de acción para la vigencia 2016, el usuario debe copiar dicha información al POAI, aclarando que no es necesario cerrar la versión de actualización del plan de acción ya que las entidades pueden adelantar este proceso simultáneamente con el POAI. El usuario debe ingresar por la siguiente opción:

El sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario debe oprimir el botón “Copiar información a POAI” y el sistema le mostrará un letrero que informa que la información fue copiada al modulo POAI.

CAPITULO III

Territorialización del POAI

De acuerdo al Decreto 101 de 2010, las entidades del sector central y descentralizado deben realizar un ejercicio de territorialización de la inversión, en el cual se establezca los recursos asociados a las acciones que ejecuten las entidades en el territorio, particularmente en cada una de las localidades de Bogotá. Una vez actualizadas las metas en plan de acción y realizada la copia al POAI, la entidad debe distribuir los recursos en cada unos de las localizaciones o localidades, según sea el caso. Para esto, ingrese por la siguiente opción:

Oprima el botón cargar , el sistema muestra la información registrada por la entidad en el Plan de Acción –Componente de Inversión para el año 2016, así:

Seleccione la pestaña de Territorialización, y en el campo haga doble clic, para que el sistema le despliegue un listado con las localizaciones geográficas que fueron incluidas desde la versión de la Ficha EBI-D, seleccione una a una y distribuya los recursos del proyecto. El total de los valores distribuidos debe corresponder a los recursos asignados al proyecto de inversión y deben corresponder a un análisis detallado por parte de la entidad, teniendo en cuenta criterios técnicos que garanticen una adecuada distribución de los recursos en el territorio.

CAPITULO IV

CIERRE DEL MÓDULO POAI

Para finalizar la elaboración del POAI y dejar la información como oficial, ingrese por la siguiente opción:

El sistema despliega la siguiente pantalla:

Haga clic en , si se presenta alguna, aparecerá el siguiente mensaje:

Haga clic en aceptar, y aparecerá la lista de las inconsistencias. Seleccione de la lista que se

despliega, una a una las inconsistencias y oprima el botón para tener el detalle de cada una de éstas y proceder a ajustarlas.

Recuerde que:

� Si requiere ajustar la información que se muestra en la pestaña Metas de Proyecto, debe hacerlo por el Módulo Plan de Acción.

� Una vez comunicada la cuota global de inversión directa por la Secretaría Distrital de Hacienda, el sistema validará que coincidan los valores distribuidos en los proyectos, por parte de la entidad, a nivel de componentes del proyecto para la vigencia 2016 (ficha EBI-D) inflactados con el valor total de recursos asignados por la entidad a cada proyecto de inversión para la vigencia 2016, según la distribución realizada en el módulo Plan de Acción – Componente de Inversión. Si se presenta inconsistencia en esta información, la entidad debe corregirla para que el sistema permita hacer el cierre del módulo.

Una vez que la información del módulo POAI no presente inconsistencias, en la misma

pantalla podrá hacer clic en el botón , con el fin de cerrar el módulo. En el mensaje

que aparece escoja la opción y posteriormente oprima el botón aceptar, el sistema informará que la programación global de inversión directa de la entidad fue cerrada:

De esta forma termina el proceso de incorporación de la programación POAI para la vigencia 2016 y podrá ser validado por la entidad. Si requiere actualizar los valores del POAI, el usuario debe ingresar nuevamente por actualización de plan de acción y repetir los pasos enunciados en este manual.

A manera de síntesis se tiene que: 1. inversión metas de proyecto = valor del proyecto para 2016 Plan de Acción – Componente de Inversión (PA-CI). 2. componentes del proyecto para 2016 (ficha EBI-D) inflactados = valores de los proyectos para 2016 (PA-CI) 3. valores de los proyectos para 2016 = cuota global de inversión directa 2016 = POAI 2016 de la entidad.