SECRETARIA DE HACIENDA DE BARBOSA

INFORME DE GESTION 2009

INGRESOS PARA EL PROGRESO

CARACTERISTICAS ADMINISTRACION CENTRAL

Alcalde: JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIASecretario de Hacienda: GERARDO VELASCO

CASTILOCategoría del Municipio: SextaNumero de Concejales: TreceNumero de Habitantes: 25.990Presupuesto Total: $15.171.601.331

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPALTRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADOOTROSNO TRIBUTARIOS• MULTAS• SANCIONES• INTERESES• ARRENDAMIENTOS• OTROS

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPALTRANSFERENCIAS MUNICIPALESDIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

FONDOS ESPECIALESFONDO DE MANTENIMIENTO PRESTACION DE

SERVICIOSFONDO ROTATORIO DE PAVIMENTACION (sobretasa

gasolina)FONDO PROCULTURAFONDO DE SEGURIDAD CIUDADANAFONDO DE VIGILANCIA

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPALTRANSFERENCIAS DEL SGPEDUCACIONSALUDSANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLEDEPORTE Y RECREACIONCULTURAPROGRAMAS DE INVERSION OTROS SECTORESALIMENTACION ESCOLARPROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA PAIPIADECUACION A INFRAESTRUCTURA DE HOGARES

INFANTILES

TRANSFERENCIAS DE FOSYGA Y ETESA (salud)

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPALOTRAS TRANSFERENCIAS (gestión del

Alcalde)GOBERNACION DE SANTANDER Recuperación del Espacio Público Carrera. 9 $300.000.000 Construcción Pavimento Barrio San Marcos $413.770.275 Construcción Pavimento Barrio Uribe Uribe $98.230.050 Subsidio a las conexiones de Gas $715.594.939 Subsidio al Transporte Escolar $130.000.000 Programa Nutricional PAN $196.659.576 Apoyo a las Ferias y Fiestas del Municipio $30.000.000 Apoyo a la realización del Festival del Rio Suarez $29.500.000 Adquisición de Bascula para Ganado $8.086.320 Incentivos para Expositores Bovinos, Equinos y Caprinos $20.000.000 Apoyo al Festival de Bandas Marciales $6.807.500 Apoyo a Realización de Eventos de Comercio Agropecuario $20.725.000

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPALACCION SOCIAL Ajuste a los Diseños y Construcción de la Cubierta del Poli funcional CENESBA $1.300.000.000 Recuperación Espacio Público Carrera 9 $500.000.000 Pavimentación en piedra Carrera 2 en CITE $150.000.000

INVIAS Mantenimiento de las vías terciarias del Municipio $150.000.000

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS

Proyecto de Educación Ambiental y Reciclaje $95.000.000 Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto $25.000.000

SECRETARIA DE HACIENDA DE BARBOSA SANTANDERACCIONES REALIZADASDE RECAUDO IMPUESTO PREDIAL Descuentos por pronto pago 30%, 25% y 15% en los tres primeros

meses del año se convoco al pago por radio y TV se realizaron acuerdos de pago se otorgo la prescripción de impuestos que trata el Art. 817 E. T.

DE RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Descuentos del 15% por pago en el primer trimestre del año se visitaron los establecimientos de comercio (inspectora de policía) se convoco al pago por radio y TV se laboro jornada extra

SECRETARIA DE HACIENDA DE BARBOSA SANTANDERRENDICION DE INFORMES INFORME CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION (trimestral) INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

(semestral) INFORME CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA INFORME SICEP INFORME SIDEF INFORME SECRETARIA DE SALUD

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO PREDIAL

0200400600800

100012001400

487

9361205

200720082009

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIALRecaudo año 2007 $486.885.217Recaudo año 2008 $936.013.420Recaudo año 2009 $1.205.318.027Mayor recaudo en 2009 $269.304.607Municipio $829.548.253CAS $375.769.774

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO0

50100150200250300350

201266

332

200720082009

CIFRAS ENMILLONESDE PESOS

COMPORTAMIENTO DE RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIORecaudo año 2007 $201.309.802Recaudo año 2008 $266.466.947Recaudo año 2009 $332.778.015Mayor recaudo en 2009 $66.311.068

IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADORecaudo año 2007 $7.088.400Recaudo año 2008 $142.383.336Recaudo año 2009 $155.815.187Mayor recaudo en 2009 $13.431.851

RECAUDO OTROS INGRESOS EN 2009

TRIBUTARIOS Son Impuestos Indirectos que recauda el Municipio, de los

cuales ingresaron $40.055.018

NO TRIBUTARIOS Son otros ingresos que obtiene el Municipio, de los cuales se

recaudo la suma de $553.308.949

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Dirección de Transito y Transporte $10.206.603FONDOS ESPECIALES Fondo Mantenimiento de Servicios $80.950.576 Fondo Rotatorio de Pavimentación $1.116.260.000 Fondo Pro-cultura $10.831.640 Fondo Mantenimiento de Vehículos $3.197.600 Fondo de Seguridad Ciudadana $71.691.695

RECURSOS DE LA NACIONSISTEMA GENERAL DE PARTICIPÀCIONES EDUCACION $449.323.553 SALUD $2.724.537.636 SANEAMIENTO BASICO $688.444.356 DEPORTE Y RECREACION $63.228.102 CULTURA $47.861.033 OTROS SECTORES $497.894.786 ALIMENTACION ESCOLAR $47.617.067

ASIGNACIONES ESPECIALES ATENCION INTEGRAL INFANCIA PAIPI $75.929.091 ADECUACION HOGARES INFANTILES $46.862.828 FOSYGA $1.167.148.829 SALUD ETESA LEY 643 $87.789.792

OTRAS TRANSFERENCIAS GOBERNACION DE SANTANDER $1.969.373.660 ACCION SOCIAL $1.950.000.000 CAS $120.000.000 INVIAS $150.000.000

GASTOS

De Funcionamiento Son los gastos en que se incurre para el normal

funcionamiento de la Entidad $498.099.121Servicios Indirectos de nomina $189.621.707Gastos Generales $517.287.081Transferencias y Contribuciones Efectivas

. $147.871.568

Fondos $710.505.404 TOTAL $2.063.384.881

GASTOS DE INVERSION

Otras Inversiones con recursos propios ley 617 de 2000 . $1.023.022.732

SGP EDUCACION $344.362.792SGP SALUD $2.339.027.132SGP SANEAMIENTO BASICO $448.998.492SGP DEPORTE $59.326.611SGP CULTURA $41.250.000SGP OTROS SECTORES 42% $285.695.111 ALIMENTACION ESCOLAR $44.530.984ATENCION PRIMERA INFANCIA PAIPI $75.929.091ADECUACION HOGARES INFANTILES $23.418.250REGIMEN SUBSIDIADO FOSYGA $1.133.519.011REG. SUBSIDIADO DEPARTAMENTO Y CAFETEROS $110.825.890ETESA LEY 643 $41.359.468OTRAS INVERSIONES $1.155.033.213

TOTAL $7.126.298.777

CUENTAS POR PAGARCOMPORTAMIENTO LOS ULTIMOS TRES AÑOS

CUENTAS POR PAGAR0

500

1000

1500

2000

2500 2129

1413

962200720082009

CIFRAS EN MILLONESDE PESOS

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009CREDITOS BANCARIOS

$962.420.625 $910.896.134 $736.146.134

EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA

$1.166.617.390 $502.211.588 $226.460.439

TOTAL $2.129.038.015 $1.413.107.722 $962.606.573

SECRETARIA DE HACIENDA DE BARBOSA SANTANDER

INGRESOS Y CUMPLIMIENTO PARA EL PROGRESO DE NUESTRA QUERIDA BARBOSA

GRACIAS