SeoecnmeorE s.A.

nrsoruaó¡,t »r GERENaA áENERAL N" 7os - 2o2o

Chimbote, diciembre 15 del2020

El Gerente General de la Entidad Prestadora de Setyicios de Saneamiento "Servicio de AguaPotable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima" - SEDACHIMBOTE S.A;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 390-2020-EF, publicado el 75 de diciembre de\2020, seaprueba el Presupuesto Consolidado de lngresos y Egresos para el Año Fiscal 2027 de los OrganismosPúblicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución Directoral Ne 034-2019-EF/50.01, publicada el 16 de diciembredel 2019, se aprobó la Directiva N" 010-2019-EF/50.01-Directiva para la Aprobación delPresupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financierqsy Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locoles.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal2021, de la Empresa "Seruicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y HuarmeySociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5e de la Directiva N" 010-2019-EF/s0.01.

Estando a los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerenciode Asesoría lurídica, Oficina de Ploneamiento, y en uso de los facultades conferidos por elReglamento de Organizoción y Funcíones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF),aprobodos mediante Resolución de Gerencia General N" 65-2020 y Resolución de Gerencia General66-2020 respectivamente, por el Estatuto de SEDACHIMBOTE 5.A., y la designación contenidq en elAcuerdo de Directorio Ne 273-2020 en Sesión Ordinaria Ne 025 -2020 de fecha 31 dejulio del2020;

SE RESUELVE:

Artículo 7e.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de lngresoscorrespondiente al Año Fiscal 2021 de la Empreso "Senicio de Agua Potable y Alcantarillado delSonta Casma y Huarmey Sociedod Anónima", por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a losrgutente:

ENCrI PRESUPUESTO DE I NGRESOS(EN SOLES)

Fuentes de FinanciamientoRecursos Directamente RecaudadosD o n a ci o n es y Tran sferen ci a s

Total43,357,3424,861,214

Total

Artículo Ze.- Aprobar el Presupuesto Institucíonal de Apertura de Egresos correspondienteal Año Fiscal 2021 de la Empresa "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma yHuarmey Sociedad Anónima", de acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS(EN SOLES)

48,278,556

SeoecuruaorE s.A.

Gastos CorrientesGastos de CapitalServicio de la Deuda

RecursosDirectamenteRecaudados

35,925,4176,324,6731,107,252

ING.

Donaciones yTransferencias

1,500,3473,360,867

RúGUEZ SENMACHEG GENERAL

SEDACHIMBOTE S.A.

Total

37,425,7649,685,5401,107,252

Total 43,357,342 4,861,274 48,278,556

Artíanlo 3e,- El reporte oficial proporcionodo por lo Dirección General de PresupuestoPúblico, que acompañan a lo presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4e.- La Oficina de Planeamiento de la Empresa Se¡tticio de Agua Potable yAlcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima, es responsable del seguimiento ycontrol del proceso presupuestario durdnte el Año Fiscal 2027, teniendo en cuenta el desagregado deIngresos y Egresos establecido en los On¡ru¡ot 1e y 2e del presente dispositivo.

Artlculo 5e.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en elartículo 5s de la Directiva Ne 070-2019-EF/50.01.

Artículo 6e,- La Ofrcina de Planeamiento es responsoble de la presentación del Presupuestolnstitucional de Apertura a la Dirección General de Presupuesto Público, a través del aplicativoinformático Módulo de Programación Multianual http://apps6.mineco.gob.pe/formulación-presu pu esta ri a- si afl /gu i / a a s/ a u th en ti co ti o n /.

?

orrcru ]

Efifl

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N" 105 - 2O2O

FORT¡ULAOÓN OE PRESUPUESTO O€ LAS EN'¡OADES DE TR^IAT¡¡ENÍO

PR(TESO PRESUPUESTARO OEL SECIOR PÚBLlcO

APROBACóN DEL PRESUPUESTO I]{STITUCIoI,¡AL PARA ELA¡O FÉCAL 2O2I

PRESUPUESTO DE II{GRESOS

A ]{¡VEL OE PARNDAS DE INGRESOS

(En Sotes)

ENTIDAO EMPRESA iIUI{ICIPAL OE SERVICIO DE AGUA POfAALE Y ALCA¡IÍARILLADO OEL SA}¡IA, CASi'A Y HUARMEY S¡.

Hora :

PáOiña

15t12,2008r52:291 de1

FORMATO N'OIA

4861214

VENTA OE SERVICIOS

43 357 342

415f u2

¡421855t

& 157 31i

1 II,¡GRESOSPRESUPUESTAR]OS

q 15f u2 & 157 UtOTROS INGRESOS POR PRESÍACION OE SERVICIOS

,o157 312 1Á157 31iOTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

466121a

& 157 Ui

e06,12't¿SALDOS DE BALANCE

4015f 342

3 200 @o

Me22r SEiMC|OS OE SANEAMTENÍO

3 200 000 ¡t6121¡t 806121¡SAIDOS OE BALANCE

161 211 806121¿32@0@SALDOS DE 8A{ANCE6lñ1 21t32@0@ 161 211r.e r r.r I salDo§ oE BAt ANc€

JEFE OE T-A DEScllo y F¡meSello y

CAOENA DE INCRESO PRESUPUESTO OE IÑORESOS Af¡O FISCAL ZIñ

IIPO OE TRAN§qCCÉN

GENERrcA

SUB GENERICA.Ii¡IVEL 'SUB GEI{ERCA . ¡¡IVEL 2

ESPECIFICÁ . NlvEL I

I

orlc¡L.& c¡rdb

v

t TOTAL

Y SERVICIOS Y DEREC}¡OS AOSIN¡STRATIVOS

SAL@S OE AALAI{CE 32@0@ 181 211 a@12'tl

FORI¡ULACIú{ DE PRESUPUE§fO DE T'SEMNDAOES OE TR TÁT¡IENIOEMPRESAR¡A! PARA EI A]ÚO FlsCAt 2O2I

D|RECCION GEN€RAI DEPRESUPUESTO PÚBUCO

Fecha: 1511212020APROBACIóN OEL PRESUPUESTO IXSTITUCIOI{AL PARA ELAÑO FlsCAL 202,I

PRESUPUESTO DE GASTOS

HoÉ : OE:53:46Pág¡.a: 1 .le2

A I{IVEL DE FUI{CION, DIVISIO]{ FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PROOUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,

CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA OE GASfO Y FUENTE DE FIIANCIAMIENTO

(En Sotes) FoR ATo r{.2A

E¡ITIDAD EMPRESA IIUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTASLE Y ALCAI{TARILLADO OEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SA.

COOETS CE¡fRAtEl

¡mo! cEslloi ^Drxslf,

rvra s^tE^r€t{fo

O@ SESO'AreTIO Y APOYO

2 I PERSo|¡^I Y O&lG¡alOiEs soclal§2 2 PBIBIOI¡ES Y OIñ43

'REST¡CI23 &El€S Y SERI/|OO§

2 5 0tRO6 GASTOS

olrE l¡o ñEsÚl.t ¡r E¡ añoDocfa!3 (at oP)

rgralL 3¡¡ ?iourcro3@5¡¡COIEC¡ t-Z dOfl Y SE!rcl{)s CrX¡rE¡Ar.ES

oaas r¡EA*Elf¡o

0ús ttE retforriB^No2 1 PER¡iOi{AL Y O€ITG,cCTO ES SOC|Ar.ES

2 2 PEN§IOi{ES Y OrRAS PRESÍACIOT€S SOCIAT€S

23 &ErlEs Y sERl¡dos

60ú!!r oauc clotiEs PiEv[loIl¡ALEsza PRE\/X¡Oi| S@lAt

o¡2 PREr/r3oll 30cr^r

oita stsfEtas D€ PEr*¡orEa

2 2 pEl¡S¡oiES Y oIRA§ PREsTAooiEs sOcla-ES

aaoltrcll€iucroD€aau mr Brrlls ¡E rEl{ro

0a¿3 rE xEr{ro

2 r P€isotrÁl. Y oauc,tdor.E§ socralE:i

2 2 P€rl§lo ES Y OTR¡§ PRESfACIOIÉS SOdAES

23 BEIES Y SER\rClO§i

25ofRO§C STOS

1¡3 r*E EXTO

0¡o 3 ¡E xEtfIo

2 1 ?ERSOT{¡I Y O€rlGAC|OaÉS SOCIATIS

2 2 PÉ¡!6IO{ES Y OTñAS ,REST clol€§ Socl¡rls23TE',ESYSEñMOOS

ACC|OTES Cafti tES

llttll 9t¡ PioD{rro5000@ oEsrox aDf iasrR^frv

2 6 AOOLI§OON O€ ACffVO§ t¡O flX^NCIEROS

t§loraoorEsriÉ3lpuE3r r-EsouE rc RE§ULT x Er PRoorrcfos t^PlloDl

,l?¡t, 9¡ rioDrrcrou¡a2corÉtcl r.E^cro Y sEivtctoe cotarEi^lr§

0¡¡aá riE raío8 SAEAE|TO UñI¡IIO

2 a xxlr,scror{ DE acfn/o6 no f¡Mr¡crERossolt,. §f,uclo ¡,E AoU^ PoT^Elt

o.0 slÍE sE tto

2 6IDOU§C]OX DE ACÍTVOS r{O FINANqEñOS

35925417

9062i'z962fn9É27n9@7nIc62 7Tt

9W7n4 521 843

1a 000

21@§223¡o 532

26 862 640

26 862 640

77ú7537 760 753

7 760 753

7 7q7535 797 753

r50@1 944 000

65310

65310

65310

66 310

65 310

13352 8413352 234

13352 z31

13 352 234

7 2,6A1315@

6 049 421

I 000

5 644 343

5 644 343

5 6€4 343

5 6€4 3433 5¿t5 315

15 000

21210¿A

6 324 673

1700@

1700@

170 0@

170 000

170 0@

170 0@170 0@

6154 673

6154 673

1 631 802

I 631 892

I 631 692

1 631 892

1 63t @2

4 273 @3

4 273 063

4 273 @3

4 273 @34 273 @3

1 500 3¡7

1 480 343

1 5m 347

1 5& 347

1 460 343

1 4a0 343

1 480 3,r3

1 4AO 3zl3

37 4257U90627n906.277z

906i27n9627n9@ 771

9Wm4 521 883

18 000

21@W2 3¡o 532

2A 362 9€7

2A§29a79 241 096

I 241 036

1241 096

9 241 0S5 797 753

15@3 428 343

65310

65310

65 310

65 3tO65 310

13 352 234

1335223¡13 352 234

1a35223,!7 26 413

15 000

6 069,121

1 000

570! 447

570¡ ?47

57UU757043173 545 315

15 0@2144 032

I685 540

204156

208 r56

208 156

2@ 156

204156

2041562@ 156

9177 §4I47t §43 2C3 o93 203 090

3 203 090

3 2@ 090

3 2B 090

5 876 450

5 876 450

5 876 4t)5 876 450

5 876 450

20 @t20 @4

m@420 004

20 0o¿

3 360 867

3A 156

3a 156

3a 156

38156

38156

3a 156

3a 156

3 3271'l332271'1

1 571 194

r 571 !94

1 571 196

1 571 194

1 571 194

1 66 367

1 6& 367

1 6A 367

1 603 367

1 603 367

CAÍEGORIA OE GASTO

CATEGORiA PRESUPUESTAL

PRODT'CIO '

PROYECIO

ACTIV¡OAD i ACIIONES DE ¡NVRES|ó¡I ¡ OERA

FUNCP'{ ' I¡vl$óX FUNCIONA!

' GRUPO ÉU¡¡CP¡\¡A!

TIRAN§ GENÉR'CA OE GASTO

PFESUPUESÍO DE EGRESOS

2 3

dd¡to

¡OTAL

FOF'¡ULAOÓII OE PNESJñJESTO OE TA¡}E{NOADES D€ TR IAXIEÑIOEI'PRES¡NI! P¡iA ¿ AÑO Flsc¡r 2O2I

APROBACóX DEL PRESUPUESTO INSTIfUCIONAL PARA EL A¡O FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO DE GASTOS

F6che: 15112l2O2O

Hore : 06:53:/toP&¡na: 2 dc 2

A NIVEL OE FUi{CIOI{, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,

CATEGORIA PRESUPUESTAI- GEI{ERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIA IENTO

(En Sotes) FoRltAto r{.2a

E NOAD ETIPRESA MUN¡CIPAL DE SERVICIO OE AGUA POTABLE Y ALCAXTARILLADO DEL SA}ITA, CASTIA Y HUARMEY Sá.

0Ír¡ lir/Eto ot ^tcatat

t .¡¡oor¡ xE/lExro

aaa ¡atE E¡foüa a¡tEAE a¡o ttlailo

2 a rDougc¡oN D€ ¡Eltvo{, t'¡o ñMr€¡ERoar.san doEL lcr¡

a5tGtacl(,lEr¡?ñE¡¡PUESi tE¡ Or¡a E tltrrtta,| aI tioqrcfoa 6rrorltlaiól¡r ttoolE o

,. DR'OA PUiJCA

ott GUD Tttt¡cottat «, E L^ o€t oA Puouca

2¡SEñvlOOOE L oCrrOA F(rtUCA

2a9 698

2.9 6S249 6S6

249 6S€

2¡19 63€

't 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

l4a 146

i{81{61¡A 1¡6

1aa 146

1¡8146

397 6¡¡397 84a

397 8¡4

397 8¡4397 8a¿

1 10f 242

1 107 252

1 107 2A1 107 2A1 107 2A1 107 752

1 lo7 2521 10t 24,¿

cOFICINA

OE LA

CATEGORIA DE GASfO

CÁ¡EGORIA PRESUPUE§TAL

PROD('CIO '

PROYEC'O

aqr¡vroaD i accroNEs DE t vREsór / oa¡Fur{clox / uvtgóN FU¡{qol{AL / cRupo FUitctoNAL

[RAr{s GENÉR ca oE casro

2 3 5

ÍOIAL

¿3 357 342 4 861214fOTAL ENIIOAD

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE

APERTURA

2021

CHIMBOTE, DICIEMBRE 2020

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE

PRESUPUESTO PUBLICO - DGPP

EMPRESAS MUNICIPALES

DIRECCION: JR.JUNIN N° 319- LIMACORREO ELECTRONICO: dgpp@mef.gob.pe DIRECCION: JR. LA CALETA N° 146-176 - CHIMBOTE

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

CORREO ELECTRONICO: sedachimbote@yahoo.es

FOFT¡ULASÓN DE PRESUP('ESTO O€ t'S EN¡OADES DE TRATAMIEXIO

PROCESO PRESUPUESTARO D€L SECfOR PúBLrcO

APROBACIóN OEL PRESUPUESTO I STITUCIO]{AL PARA EL AÑO F6CAL 2O2I

PRESUPUESTO OE II{GRESOS

A NIVEL OE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Sotes)

Fecia. 1611Z20

Hora: 09:,11:13Pág¡na I de I

FOR"ATO N'OIA

EI{TIDAD EMPRESA IIU]{¡CIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARiIEY S.A.

1e61211

VENTA DE SERVICIOS

43 357 U2

10157 3A2

4A214 5*

40157 34i

r INGRESOSPRESUPUESTARIOS

OIROS INGRESOS POR PRESTAOON DE SERVICIOS l4157 U2 40157 Ui@ 15T U241) 157 342! 1.39.2 OIROS INGRESOS POR PRESfACION DE SERVICIOS

4 61 214

,o157 34t

806121rSALDOS DE BALANCE

!¡157 U2

3 200 0@

1.3.3rr2r SElilICtOSDESANEAMIENTO

SALDOS DE BALANCE 4 61 214 s06121'806121232m0m 4 61 214s,qlms oE &{LANCEa 61 21'32m0@ 4 61 2141 e r 1.1 1 $AI-DOS OE BTALANCE

JEFE OE LA DESello y

DE LA ENTIDADSello y Fifma

CAOET{A DE INGR!§O 9RESUPUESTO OE I!¡GRESOS AÑO F¡SCAL 2021

DE ÍRAѧACCIÓN

GENER¡CA

SUB GENERICA. NIVEL,ISI'B GENERICA - NNEL 2

ESPECIFICA. NNEL I

5

v

5 fOTAL

& 157

SALOOS DE BALAI'EE 3 200 000 4 61 214 406121,

3 200 0@

4 61214

9!Re¡rc,¡bÜ,E&(r

toan¡raoÓr.oEPREgrñJ€sroo€r s ExnoaDEs oE tR r raEMo

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLrcO

APROBACIóI DEL PRESUPUESTO I}¡STMJCONAL PARA EL Af¿O FISCAL M2I

PRESUPUESTO OE I}IGRESOS

A NIVEL ESPECIFICA DEL I GRESO - DESAGREGAOO TRI¡IESfRAL

(En 501e3)

Fecha :

¡lrrá :

P&ina

16t12J2009:4,2:57'l 116 2

FORMATO NO 01A/ETE

E TIDAD ETTPRESA HUTrclPAL OE SERVICIO OE AGUA POIABLE Y ALCAI¿TARILLADO D€L SAIIÍA, CASMA Y HUAR'IEY S.A.

FUEI{IE FI}{ANCIAIIIEI¡TO : RECURSOS OIRECTAIEI{IE RECAUDADOS

¡t3 357 3¡211 330 201 109434?7

40157 a129@201 I94X 427vENfa oE sERvlctos

! IN§RESOSPRESUPUESTARIOS 110118@ 10 @9 Sfb

10 353 806 10 @9 906

OTROS ¡NGRESOS POR PRESTACION OE 40157 3429 830 201 9 943 427 10 353 88 10 029 $6

OTROS INGRESOS POR PRESfACION OE 1lo157 3¡l29 830 201 I 943 ¡27 10 353 808 10 (2! S

¡¡157 312

3 2@ 000

9$0m1

1 500 000

9 913A21

1 @O 0oo 700 000SAIDOS OE BALANCE

r13e221 SERVTCTOS DE SANEÁM|ENÍO 1035i3A& 10@9 $6

3 200 0@I @0 000 700 000SALOOS DE AALAIICE

15m@0 1 @O 000 700 000 32@O@SALMS DE E{I¡NCE32@O@1 500 mo 1 @0 000 700 oo0rerrrr sÁLms oE e\w\¡cE

OFICINA :

JEFE OE LA OESello y F¡rma

DE LAS€llo y Firma

CADEITA DE INGRESO PRESUPUE§ÍO DE INGRESO§ AÑO 2O2I

I fR¡'¡ t¡ fRtM III ¡R¡¡TIOTAL

NPO OE IRANSA@IóII

GENÉRICA

suB §ErÉRrca - r,¡tvEl 'l

SUA GENÉRICA . I,IIVEL 2

ESPECIFICA - NryEL 1

Es?EcltrcA - NrvEL 2

I 830 201 99Á3421 10

1 500 000 1mo0@ 7@ 0@ 3 2m 000SALDoS DE BALAT{CE

15@0@

11

FORÍULAOÓN OE PRESUPUESTO O€ T'.S €Í¡OAOES OE TRATAMIEXTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓI{ DEL PRESUPUESTO II¡STMJC|oNAL PARA ELAÑO FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPEC¡FICA DEL INGRESO - OESAGREGAOO TRI"ESTRAL

(En Soles)

Hora :

Página

16t'122009:42:572 dez

FORIIIATO I{O OIA,/ETE

ET{TIOAO EITPRESA MUiIICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAT{TARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARIIEY Sá.FUEI{ÍE FI}{ANCIAITIENTO : DOIIACIOI{ES Y TRANSFERET{CIAS

486121¡

4 ú1 214

2 500 @0

2 500 m0

2 §1211

2 §1 214SALMS OE B,ALANCE

T INGRESOSPRESUPUESTAR¡OS

4 61 214SALOOS DE EALANCE 2 500 000 2ú12144 861 2142 500 000 2 61 214SALOOS DE BALANCE

18612142 500 000 2§12141 9.1 I ! i SALOOS DE BALANCE

OFICINA

JEFE DE LA DE OE LASello y Firma

CAOEIi¡A OE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESG AÑO 20¿

TOIA!

NPO DE fiAN§ACCIÓN

GENERICA

SUA GENÉRCA. I¡IVEL 'SUB GENÉRCA . NIVEL 2

ESPECiFICA . NTVEL 'ESPECíF|CA . NTVEL 2

¡ Tñ!t! II TRIM [¡ fR]t¡ ¡v tñll¡t

§ALoo§ DE BALAI'EE 25@0@ 2§t214 4861214

cERffic[ >

FOFTTIiAOO¡¡ DÉ PñESI.PUESTO DE LASE¡¡OADES O€ ]RATAT¡¡E(ÍOEI¡PRESA¡|^! P^hA Er lñO FISC¡! 2021

37.2576¡9627¡|s@msú2m9ú2m9627ne62m¿r 521 883

18062 r€2 362

2 3¡O 532

28 362 987

28 362 987

9 2¿ll 0S0 241 06I 241 06I2¿11065 797 753

15 o@3 428 3€

65310

65310

65310

e531065310

13 352 23¡t3 352 2313 352 23i3 352 23¡7 2{6 E13

r5@6 0@ 421

t@5 70a 3a7

570¡317570¡317

57Uv7¡15315

1500214 @2

9 685 5{O

261562G 156

261§62@ 156

26156206156?6156

94n g9 a7f §13 2@ 090

3 2@ 090

3 203 090

3 2@ 090

3 2@ 090

5 876 450

5 676 450

5 876 ¿50

5 a76 a505 876 450

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO IIISTITUCIOT{AL PARA EL AiO FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO DE GASÍOS

F€che: 16t12t2020¡lor5 : 09:47:15Página: 1 da2

A }¡IVEL DE FUI{CION, DIVISION FUI{CIONAL, GRUPO FUT¡CIOI¡AL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA OE GASTO,

CATEGORIA PRESUPUESTAI- GEIIERICA OE GASTO Y FUENTE DE FIiIAI{CIA IENTO

(En 301e3) FoR Ato [. 2A

E{NOAD EIIPRESA MUt{ICIPAL OE SERVICIO DE AGUA POÍABLE Y ALCANfARILLADO OEL SANTA, GASMA Y HUARiIEY Sá.

¡DCrO-r CEfTiAt ltrrrsx rlüEro

ffi oclnox ADLtti ¡vatl t^tÉArctlo

ü o€tftofi00

^a€loiaE*¡o Y aDoYo

2 r PEñ!,Oi{^¡. Y O€llG¡a¡O¡'é¡ SOC|A¡-E3

22FCr{S¡O{€§YOIñ S Pi€gl^atortE§§OCTAES2IEE¡ESY§EñI¡OOS2 a oTños o.8106

^JOXACI(ITEI PitatPUE t (Ea qOE XO aEaULIAX €X tto¡,crca l^prorl

!!rló ¡x tlooucfo&aflco{Eict lJzacroxylÉtuclor¡cot¡M taa

tta ¡E tEtato

ora a^xr:A[¡toüaaÍ*lfxTo uia x)

2 I PCñ§Oi¡^! y OAJGTa¡OtttÉs 30Ct ¡€32 2 PEt'§tOlGs Y OTn S PiES¡ C¡Ot€3 a&¡¡lES2! tEtlEs Y SEi\/tCtO!¡

&tl oalo¡cto(et?lEvúIAtEta atEttaEt scut!

042 ttEúeox lodl¡arra 3afú¡r É pcmE

2 2 PÉiEIO|'ES Y OÍñAS ,iEaflCloɧ soclx¡SDÍraattucxroc^o¡¡ ¡of !¡¡

i¡ aarÉtEfoaao aAE E¡tfo

Eaarc Err,lna^llo2 LEñÉOa'rA Y Oe.rc¡ClotE5 SOC|A.ES

2 2 'ÉrÉ¡OtEs

YOrRA3 rñ83f 6¡Ot€3 30qAE32 t tE CS Y SEiTTOOO

250¡ñGG ,3fGoltr¡ Ltltc5 0€ atca¡¡ itraÉ

ra a¡r- Extoaao laEl-Ifo

ü¡ aAtEAE¡tO úl t62 r PÉñSd{¡l' Y drc¡arorÉB &ra¡B2 2 PE ÉbrES Y OtiÁS PñElrt¡arOE3 30C¡A¡S2 3 *iES Y 3ai\rcrog

rac*r cgItatE3ltrr rioorJclo

¡Úl oErlrd l¡Itll ln l

UOEIIH@^!exn nEf,foI^tol¡o

2 a ^DQrrgc¡.ltr

o€ ACTI\^¡§ r'¡o f¡l'ArcrERo6

^¡¡(¡x^qorél rlÉlrPrrÉatAlEr ou! r¡o iEal't^x !i tiourcToo (ariorl

¡D¡t¿ co*icatr cloi¡ Y aEñ,cÉa cot¡tEtatErI'

'AIEATC¡TO040aAtE rE¡af(,

0¡latE taÍoüiBA¡o2 a amua¡ootl E ácfn 06 t{o altl^NcrERos

aÍra rtiuc(, arc ^rma

Pof t¡¡iaaa¡c ratato

35925117

9@m9@.7n9@.7ns@.m9@m9@.7n¿ 521 843

r8@218¿$22 a¡lo 532

26 862 640

26 862 640

7 760 753

77@753

7 7@ 753

7 760 753

5 797 753

15 000

I 9¡l8 m0

65310

66310

053r06531065310

13 35¿ 23¡t

13 35? 234

13 35¿ ?34

t3 352 234

7 246 413t5@

6 0@ 421

1m5 664 343

5 644 3.l:l

5 6Aa 3a3

5 684 343

3 5¿t5 315

15 s02121@A6 32¡l 673

170 @r70 0m170 00r70 o(lJ

r70 0@

170 0@r70 00

6154 673

6 !5,r 673

1 631 8s2

1 531 @2

1 631 8S2

1 631 892

1 631 @2

a 273 043

¡t 273 0€3

4 273 @3

a 273 063

a 273 @3

1 5@ 3,17

1 5@ 3r71 5@ 347

1 480 343

1 480 343

1 480 343

1 480 343

1 480 3rr3

20 OO,r

3 360 S73a 156

3a t56

38156

3a 156

3a r56

3a 156

3a r56

3322711

332,71',!1 571 tga

1 571 i901 571 194

1 571 190'l571 tS1 603 367

1 603 367

1 603 367'l 603 367

1 603 367

oo.¡larE^xE¡folia ¡o2 5 ¡OOtIs¡CTol{ OÉ ACÍTVO§

'¡() ar¡'A¡,¡CTE OS

20 @4

m@a& 004

20 004

FRESUPUESÍO OE EGRESOSCáIECORIA OE GASTO

CATEGOiIA PRESUPUESTAL

PSOTX'C¡O '

PROYECTO

ACTIV¡OAD / ACCIONES OE Il{vFEgÓN I OARA

FUNCION '

DlvlSIóN FUNOONAL' GRUPO fUNCIONA!

IIRANS GEIIÉRICA OE GASÍO

I

IOfAL

FOF ULACIÓ{ OE PRESUPUESTO D€ tASEIYNDADES D€ TRATAII|EI{TOEMPRESAftA! P¡RA ET iJiO FISC¡T 2O2I

ür r7a sERuqo DE alJcrxTAmr l)0ras^¡E ¡rErffo

2 6 ADOr,S¡C|ol{ DE ACfTVOS NO FTNANCTEROS

f4a

t4a144

1414

146

146

1,16

146

1,16

APROBACIóN DEL PRESUPUESÍO II{STITUCIONAL PARA ELAÑO FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO OE GASTOS

Fecha: 1611212020Hora : 09:zl7:15

Pág¡na: 2 de2

A NIVEL DE FUI{CION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,

CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA OE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAfIIIENTO

(En Sotes) FoR Aro r{.2a

EI¡NDAD Ei'PRESA iIUI{ICIPAL DE SERMCIO DE AGUA POTASLE Y ALCATÍARILLADO DEL SAi{TA, CAST'A Y HUARMEY S.A.

A§IOI{ACIONES PRE§UPUESfALES OUE NO RESULT^N Efl PROOUCTO6 GPXOPI

249 694

249 6S249 696

249 694

249 696

I 10? 252

1 107 252'l 'lo7 252

'l 107 252

'l 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252

397 8,1¿

397 U4397 U1397 844

397 8¿4

1 107 252'l 107 252

1 107 252

1 107 252

1 107 252'l 107 252

't 107 252

1 107 252

roorra ADr¡rasm do¡ D€lroa rxlEii¡a

063 DEUO PUAUCA

0ri3? rloD€ l oEUDA Puauca

2 8SERVTCTO DE LAOEID rla[rc^

oF¡CtNA i:.'{"..,,,' LA ENfLDAO

PRESUPT'ESTO OE EGRESOSC.ATEGOR]A DE GASTO

CATEGOR]A PRESUPUESTA!

PRODT'CTO I PROYEqTO

agr¡vtDAD , a@t{,NEs oE tNvREstó1,¡ , oattAFUNcroN 1 ovts¡ól{ Fu¡¡clol,¡a! , cRupo Fu¡tctoNAL

ÍRANS GENÉRlca oE GAsro

2. 3

Aad¡to

fOfAL

TOTAL ETNDAO 43357 34 4 461 214

FOF'IIULACIÓN O€ PiE§JPUESfO O€ LA§

EIIPRE§TR]¡I PAiA EL AiO T¡SCA 2MI

Fecha: 16112J2020Hore : 09:48:34Página: 1 de 3

FOR ATO Nd O2AIETE

PR@ESO PRESUPUESfARIO DEL SECTOR PÚBLlcO

APROBACIóN DEL PRESUPUESTO INSTTruCPIAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIMOAO'PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGAOO TRIfTIESTRAL

(En Soles)

EI{TIDAD EIIIPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANfARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARiIEY S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

soooo3c€sno ¡or¡rMsTR Trva

5 GASfOS CORRIENfES

2.r PERSOi¡A Y O€UG clO|ES SOC] lES

2: PE SONES Y OTRAS PRESTACIOI¡ES SOCIAES

26 AmU§C|ON DE ACTTVOS ri¡O F|I{A¡{CTEROS

2§2 545

2 §2 545

23@545

1 106941

45@

665 93'

585133

227 t s'to

227-t 510

2 t01 510

979 675

4 500

5322o2

585133

r70 0@

t70 @

2 §1C242 ñ1024

2 301 028

'l 217 613

4:O0

4S 782

585133

247 691

2297 694

2297 694

't 217 611

4 500

49o4Á7

545133

9232 7l/9232 7n90627n

4 521 843

18 000

21@s2

23,o.532170@

170 000

500376 ÁDr¡lMSÍiAOON OELrflA [{fERr{A

50056¿ @MERCt¡ltZACrOi¡ Y SERVrddt COLATEñAI-ES

2.r PERSOI!¿AT- Y OBUGACTO¡ES SOCT,A| ES

or{Es socraEs

2.3 6rEr€S Y SEñV|C¡OS

5 CCSIO§ DE C¡PrTA

2.6 ADAU§SO|{ DE ¡CTrl/OS i¡O FTI{AiTCTERO§

500009r o6rJc,raoiEs PREvr§oN rEs

5 GASÍO§ COñRTEXTES

2I P€'{SIOIIÉS Y OÍRAS PRE¡iTAO

5001 176 SERVICTO D€ A6LA POÍÁALE

5 Gr§fos coRRrExrEs

2.1 PEnSOMI Y OBUGACTOTIES SOCTAIES

oNES SOCI r-ES

23 BTETGS Y S€RrrCrOS

¿5 o¡ROS GASTOS

6 GASId' OE CAPÍ'AL

2¡ ADOrr§rCrON DE ¡CTTVOS ¡E FrMr{CrEiOS

$oÍ,r sERvrcro DE ALcrNTARtL oo5 GASTOS CORÍüEI{IES

2.1 P&SOr{AL Y OBTG¡qqOiES SOC¡A-ES

2: PEI{SIOXES Y OfRAS PRE§iTAO

6 GASTOS O€ CáDrfA!

¿5 AmU9Clo¡r O€ ¡CfrlOS r§ ñMTOERO§

I 186 234

276 413

276 413

276413

1 S7 847

1*7 U7

1561314

3 750

42 703

18 946

18 946

1a 986

4 364 723

3 ¡125 640

1$1622

3 750

117026€

9€0 000

980 @0

I 5 093

1 {¡6 093

a720n

3 750

570ñ65 000

65 @O

11500@

1 150 0SI 5«,470

I 4aO 470

951219

3 750

5?2 871

@0@

60 0@

943 63

943 @3

r 523 865

1 ,169167

ú1252

3 750

511 165

5a 694

54 698

a 562 660

276a13

276413

276413

2 3¡6432

1 905 S2

't 4§236

3 750

553 994

350 450

350 450

13669

13 669

13 669

4 414 653

3 43t 653

1 787 56r

3 750

1 6¡13 342

o2613C2

276813

276413

n64132 375190

17251$

1 236 890

3 750

4&t 550

650m

650m't3 670

13 670

13 670

424o5ü

3 040 56

1 556 0r0

3 750

'l 479 76

t0m12@@

1 200 000

t 354 213

128a213

761737

3 750

519 726

70 @o

70 000

9 111 279

276413

276A11

276 413

2673176

20¡1734

, 561 311

3 750

476673

63114

631 442

18 9€5

18 905

't6 985

4 mt 435

3 451 435

1 951 620

3 750

1 496 066

3¡l i2a 565

1 107 2A'l 107 252

1 107 2A9 392 6,15

7 760753

5797 753

15 000

I 944 000

r631092

1 631 492

66 310

65310

65310

'17 625317

13352731

7 2& 413

15 {m

6 o8g 421

10@

4 273 083

42730lB5 934 041

5 6a¡¡ 3¡t3

3 5¿45 315

t5 o@

2121t2A249 694

2,19 6S

CADENA DE GASTO PRESUPUESÍO DE GASfOS AÑO FISCAL 2O2t

I¡I TRIM

TOTAL

PRESUPUESTODE

GASTOSaÑo Fscal 2021

CAIEGORIA PiESUPU§SfALPRODT¡CT('S]PAOYECTOS

ACfWIDADESTITRAXS GENÉRICA f ]RIMI TRIf,

2297 694 9232 7n2 §2 515 2 271 510 2 3A10m

a 2u 392 9111RlsuÍ r B{ PRoDucfos t Pr¡os) I 660 186

aoñtrI. qóx o€ PaEs¡,rPUE3To oE Lr3EXnO D€S O€ TiAfAraErrOEtPiE§¡n a PrRA E! A¡O frSC¡L 2g2t

vsi& r.r¡oroo pR@Eso pREsupuEsfaRp DEL sEcroR púal-lco

APROBACó DEL PRESUPUESTO I}¡STTTUCIOIIAL PARA EL AIO FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO DE GASTOS

A I{IVEL DE ACNUDAD'PROYECTO Y GEI{ÉruCA DEL GASTO . DESAGREGADO TRI ESTRAL

(En Sol€3)

tbrá :

Páoim:

1d12nO2009:48:34

2 dc3

FORI,IATO N" 024/ETE

LA EMTIDAO

E]'TIDAD E PRESA tfl'tIICIPAL OE SERVICIO D€ AGUA POIABLE Y ALCAXIARILLIOO DEL SAI,¡fA, CAS¡IA Y HUAR EY Sá.FUEI{TE FIiIA]{CIAHIE¡fO RECURSOS OIRECÍAEI{TE RECAUDAOOS

/

JEFE OE LA

C¡DENA OE GASTO PRESUPUESTO OE GASÍOS AÑO FISCAL 2OA

TOIAI

PRESUPUES¡OOE

GASTOSafto Escat 2o¡,1

CAIEGOBA P8E§'PUESTALPRODTTTOSIPROYEqIOS

aclwloxrcsTÍIRAI§ GEXER'CA lTñ,M II TR]H l[ TR]f

IOÍALGENERAL 10 925 205 l0 535 902 1'1112307 10 443 924 ¡r3 357 342

G€RfñC¡A

rOAÍULAclóX OE PRESUPU€SIO O€ L'§EMNDAOES O€'f NAf AT¡IENTO

EMPRE§qRA P¡iA EI AÍO ASC¡L 2O2I

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚ8LrcO

APROBACIóN DEL PRESUPUESTO INSTTTUCIOI{AL PARA EL AiO FISCAL 2O2I

PRESUPUESTO OE GASTOS

A NIVEL OE ACTIVIDAD'PROYECTO Y GEIÉRICA OEL GASTO . OESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

Fecha : 1611Z2020Hora : 09:4E:34Página: 3 de 3

FORMATO N" O2AIETE

ENTIDAD EMPRESA TIUI{ICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POÍABLE Y ALCA TARILLADO DEL SA}¡TA. CAS"A Y HUARMEY Sá.FUE}TTE FITA CIAMIENTO DONACIOT{ES Y TRAI{SFERETCIAS

5MOO6 GESNON ¡DI'IM§IRATIVA

5 GASId5 DÉ C¡PÍIAL

2r ADAUSCTON O€ ACTTVOS ¡rO F|NA¡¡C¡E tOS

3a 156

3A 156

3a 156

3A r56

30156

38156

3A 156

5000552 COTaEROA¡IZÁC|ON Y SERVIOOS COrálER tES

5G STOS CORRIE!ÍTES

23 alErGS Y SEñ\rdO§

5 G¡qSlOS DE C¡PlfAf

2.6 ^DOUS¡CTON

DE ¡C¡VO§ m FIlü¡¡clEROS

r»rt76 §ER\rclo o€act¡ f,oTAaLE

6 G STOS DE C¡PIT&

2¡ ¡DOU|§C|ON DE ¡CTlvOS rb F¡II^XCTEñOS

5001 17t sER\¡oo 0€ Afcarr ñLLADo

5 GA§TOS CORfiIENIES

23 A€|¡ES Y SERUCTOS

6 GASTOS D€ C¡PIIAI

2a ÁDOU§|C|O¡ O€ ¡CT¡¡OS ¡O F|MI{OEROS

3012111

17@ @2

750 000

750mI 010 a)2

1 010@2

1 083 359

I 083 359

I 043 359

16a 150

20 04

20 @4

l4a 146

14¡15

1 789 069

I 269 061

730 343

730 3,13

534 714

$4718520 004

520IDA

5¿0 0@

,1823 054

3 051 541

1 440 343

1 4{i0 343

1 57' lS€

157' 1S1@367

1 66 367

1 609 367

164150

m@4

20 001

t¡a 146

144146

21678

21075

21A78

21474

.oFtctNA

JEFE OE LA OE DE LA

C¡DENA OE GASfO PiESUPUESTO DE §ASfOS AÑO fISCAL 20¡C¡TEGORIA PR¿SUPUESTAL

PRODI'CIOSJPROYECÍOSACTIVIDADES

TIIR^I{s GEIiÉruCA IITRIM IV TRIM

ToTAL

PRESUPUESTODE

GASfOSAÑO F¡SCAL 2o2r

3a f56 3a 156

IOTAL GENERAL 3 050 2€7 1 789 069 2l 874 a 861 214

I

I3

8

8

zi ,?-ú ó= áq H

É -ÉeÉ EHJ9¿836 P oiÉ É p

IEcíE ácsln szE261íie sEÉás sHüÉHF-§ BÉ4"5 BÉ*;- << á <<

8§ B3 H3

aot

.9r¡l o

f , <

=< Is 9E il ezi dq o 2YE §=e q§< 6< .u Q<3 Í5á "; ^29Eoctñ É"É=Had qHo v2=9ó3i§re iEÉ*ebeB-8 0Eó-8Zú : üA ad!-qo9<ao¿

IaEs

8

3

3

3

F

3

s

<rg? o

>z o

¿ a< ¿

ho 8s e

=2A?,o A

EHñ?a H620 Eó fr

úP6

B<

I8

I

8EI

3

I

s

3

Is

8

o

z

E

z

a88aa

t-izP

=ú,o

!!ql oñ8.lci38

IEoh

ü*

=É,

,I

=

2

oo6IÉ,

¿

r¡J

@

ofo

oI=

o

9-zE

É,

=c;

trz

oIOo3!. ,_

"E 9

Ed EFd oB= tü9 Eoo rnóP <

F2 0

-É o

o-(,) >9"'6iiL O(JJ EPH 'AZ

I

oú,c

Ee

EE

ÉE5

9:E

P

=

=e.:

f

I

E

= 6

=

zz

ao

e2I

a-E J<

J ttt iOtt 2 =Y=EhR :áEf Y < ,12

"Ei*¡EB.#3=="OO (J Eoo <FO-ú

F

=

5§H]o,Íl;4

B;€Pá j3E Í rcÉ * §

=É H §

;i!5Eá,rP3

s.^

3vü

f

ü

8

ii3

{E

E

c3

a

Io

q

o

5a9E

5o

É

eptOE

=ó91É

izoF

=d,o

Af? oñPo

.!5Ee,Pf3

-i ^

UÉ C

B8t §3é E 5

33SEloo;

ús6&

{

=É,

l-

=

d2

oo5

z

o

on

I5

o

q2l=

ú,c=

fF2

E

o,¿

Oo11 .."ü !lEE EFd (,

3= Eü9 =óo ao= <

tsi ofr; z,i: oSÍ (.,

É.a 1e,E 6;í¿ oÉO! o-tz

6tooÉ.

fo

5,FF

EÉ

¿

ÉEIIÉ

Ee

:

F

6=

II

z

É

a2I

2

Sg-lI 95oqüg g=ÍgoE :PfEI ieEB..Sir>zo(5o <

I

t

3

I

8óotrI¡J E

5¡iu.¡ lx3

ó

f

É

o

de

.q

o

I

ue>L9,Íii .9sg

b>60PIiP5fE96€

EE;Ee€

g

=É5

o.ce

=

á

888

884

oaQ-

p*

EA;.§

BP

EEÉ

-e .9

!Ee-e

iH

-9

I

g

.q

o96§á

r§9¿1,4

tE É

oqr E It

ÍEgd

9?

PU

4,,

l¡¡EÉ,

I7

=tt,oi¡-zU'J¡¡¡ooo-JJÉ.

Fz()J

u,¡Jt¡t-oo-

lor¡¡oooÉ,t¡t¡¡oJgIzEanl,t¡É.A.

=l¡,

oot-zl,u

oüzr¡¡o-

§Er t¡¡<oEo,

8,9 I-i 5dd o9< 6iri z

., ü3 r¡

* É3 HO YL 6? 3E Eñoú,< gffi f?fr? ;É= o

ñr E

HÉ Étz ooo6JtxP;rE

ñÉ,

E

!

p

9

6

ti

6e

IE6

E

*

l-

IE

E

E

Q¡

pE

úo

Eos

o?sgo4,2v<

ó<oQ3s2=

ño.;zr¡¡

=l¡,1oo

Éoooz

oooo=)od,a!

=oz