Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de …transparencia.egemsa.com.pe/static/archivos/PLAN_OPERATIVO2019.pdfEGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos

Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata- Cusco

(51-84) 235058 / 232930 (51-84) 222690 / 234305

www.egemsa.com.pe

D T F @

Cusco, 28 de diciembre de 2018 Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE (e) Lima.-

Asunto: Aprobación de Plan Operativo y Presupuesto Anual 2019.

Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE. Oficio SIED Nro 181-2018/GPE/FONAFE

De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está remitiendo a su Dirección Ejecutiva la Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Anual para el ejercicio 2019 aprobado en Sesión de Directorio N° 620 del 20 de diciembre del 2018. Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

Edgar Venero Pacheco Gerente General

Firmado Digitalmente por:VENERO PACHECO EdgarJulian FAU 20218339167 hardRazón: SOY AUTOR DELDOCUMENTOUbicación: CUSCO/PERUFecha: 28/12/2018 12:59:40

OFICIO SIED Nro. 123-2018/G/EGEMSA

2019 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

APROBACIÓN

Cusco, diciembre de 2018

Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 2 de 50

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2019

I.- Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.

1.2. Objeto Social El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

1.3. Accionariado De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478.

1.4. Directorio

N° Apellidos y Nombres Cargo Situación Fecha de Designación

1 Guillen Marroquín, Jesús Eduardo

Presidente

Acuerdo de Directorio N° 001- 2012/006-FONAFE 21/02/2012

2 Olazabal Ibáñez, Frantz Luis

Director


3 Tirado Chapoñan, Harold Manuel

Director


4 Prado López de Romaña, Enrique

Director

Independiente


5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director


Clase D10.000% Clase C

0.007%

Clase B39.497%

Clase A50.496%


1.5. Gerencias principales

Nº Apellidos y Nombres Carg

oSituación Fecha de Designación

1 Venero Pacheco. Edgar Gerente General Designado Sesión de Directorio N° 576 29/03/2017

2 Garmendia Wilson, Carlo Fabrizzio Gerente de Administración Designado

Sesión de Directorio N° 588 04/09/2017

3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos Designado

Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

4 Menendez Deza, Carlos Gerente Comercial Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente Operaciones Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

1.6. Marco Regulatorio

• Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.

• Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.

• Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

• Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. • Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas

modificatorias y complementarias. • Ley N° 30255 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y

complementarias. • Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. • Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus

modificatorias. • Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. • Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-

FONAFE, y modificatorias. • Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de

Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa A la fecha del presente informe, la nueva estructura orgánica de la Empresa se encuentra en proceso de aprobación, en cuanto se cuente con ella se estará alcanzando en su oportunidad.



1.8. Factores críticos de éxito

I. Generación agresiva de ingresos. II. Desarrollar el potencial de la región

1.9. Área de Influencia

EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel Nacional.

1.10. Soporte operativo • Central Hidroeléctrica Machupicchu. • Central Térmica Dolorespata. • Sub Estación Machupicchu. • Sub Estación Cachimayo. • Sub Estación Dolorespata. • Represa Sibinaccocha. • Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L – 1001). • Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L – 1002). • Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L – 1003). • Taller central de mantenimiento.

1.11. Logros a. Principales logros esperados a obtener en el año 2019 Gestión de Operaciones • Mantenimiento mayor de 100,000 horas del generador de grupo Pelton N° 2. • Primera Reparación de alabes, tapa inferior y anillos laberinto de la turbina Francis. • Diagnóstico y evaluación para la renovación del sistema de control de los grupos Pelton

mas sistema de despacho optimizado de las unidades de generación. • Levantamiento por OSINERGMIN del 100% de fajas de servidumbre observado. Gestión Comercial • Colocación de nuevos clientes, con toda la energía producida por la Central Hidroeléctrica

Machupicchu en mejores condiciones económicas, mejorando el margen comercial. • Fortalecer las relaciones comerciales con los actuales clientes. • Implementar un sistema de gestión estadística para una mejor toma de decisiones en la

administración de los actuales contratos. • Pretender dejar sin efecto los criterios de aplicación de la Nota Técnica COES "Premisas

para Determinar el Costo Marginal de Corto Plazo Durante la Vigencia del Decreto Supremo N° 033-2017-EM, vía arbitraje.

•Implementar una metodología para la evaluación de los cálculos de los costos marginales de corto plazo, en base a la información del COES y a la aplicación de modelos matemáticos.

• Elaborar un estudio propio de EGEMSA, para la determinación de los costos marginales de largo plazo, que permita la elaboración de propuestas de suministro eléctrico a los clientes actuales y potenciales.

• Elaborar un estudio de la demanda y oferta del SEIN para el periodo 2019 – 2023, para una mejor toma de decisiones.

• Mejorar los sistemas SCADA del Centro de Control, mediante un estudio especializado. • Mantener la Satisfacción del cliente. • Gestión de Administración y Finanzas. • Sostener el nivel de utilidades. • Implementar el Sistema de Seguridad de la Información.


• Consolidar la implementación del Sistema de Gestión Documental. • Mejora continua del sistema de operación del ERP SAP, según recomendaciones. • Consolidar la implementación de la nueva estructura organizacional de acuerdo a los

lineamientos establecidos por el FONAFE. • Mantener el programa de alineamiento de Organización Cultural. • Consolidar el Modelo de Gestión Integral de Recursos Humanos propuesto por el FONAFE. • Consolidar el Modelo de Evaluación del Desempeño propuesto por el FONAFE. • Mantener el buen Clima Laboral de la empresa. • Lograr el Convenio de Gestión propuesto por el FONAFE en base a los indicadores de

gestión propuestos en la herramienta Balanced Scorecard. Gestión de Proyectos • Ejecución de edificio de sede administrativa “Fortalecimiento de las capacidades

administrativas de EGEMSA”. • Elaboración de estudios de pre inversión e inversión de proyectos de ampliación de la

capacidad hídrica. • Conclusión de los trámites de autorización para el proyecto ampliación de la capacidad

hídrica para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel Paralelo). • Ejecución de estudios “Tratamiento de erosión de cause de rio del tramo represa

Sibinaccocha y Cullunuma” Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social Empresarial • Alcanzar el estado de madurez “Definido” con 3.4, del Sistema de Control Interno (COSO). • Alcanzar un valor de 58 % con la implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo (CBGC), según la herramienta de evaluación del CBGC. • Analizar al 100% los riesgos de los procesos de Generación y Comercialización. • Alcanzar el Nivel Básico como Resultado del grado de madurez 2 de Responsabilidad

Social Corporativa. • Mantener vigente la Certificación, cumplir con la auditoría de seguimiento y levantamiento

de observaciones del Sistema Integrado de Gestión: ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHAS 18001-2007.

• Desarrollo y publicación del Sistema de Sostenibilidad EGEMSA 2019

------(o)------


II.- Líneas de negocio de la Empresa.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos líneas de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: estimado año 2018, previsto año

2019. La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es:

Año

Central

Potencia Instalada

(MW)

2018 a

2019

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45 Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis 102.00 Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62

TOTAL EGEMSA 208.07 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (15% de la producción) 10.00

TOTAL EGEMSA + SANTA TERESA 218.07 El 100% de la producción de energía eléctrica es hidráulica, proveniente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. a. Producción. La programación de la producción por la Central hidroeléctrica Machupicchu y el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa para el año 2019, bajo un escenario medio, está prevista en 1’273,498.71 MWh, distribuidos de la siguiente manera:

Ítem Descripción Volumen Energía

1 Central Hidroeléctrica Machupicchu en conjunto (CHM I + CHM II) 1’226,104.15

2 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (extra según PR-10 COES). 47,394.56

TOTAL ENERGÍA MWh 1’273,498.71 Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:


b. Compra de Energía. No se tiene prevista la compra de energía eléctrica del mercado Spot. c. Venta de Energía. La programación de ventas propias de EGEMSA, para el ejercicio 2019 bajo un escenario medio se estima en 1’208,816.08 MWh (Mercado Regulado: 133,006.21 MWh, Mercado Libre: 749,162.35 MWh y Mercado de transferencias – Spot: 326,647.53 MWh). Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2014 2015 2016 2017 2018 Est. (*) 2019 Proy.

377,

738

388,

149

356,

372

311,

840

253,

590

133,

006

373,

106

229,

357

253,

791

428,

120

573,

963

749,

162

2,43

0

309,

389

645,

240

471,

090

390,

090

326,

648

MW

h

AÑOS

VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2019

MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO SPOT

753,274 926,895 1'255,403 1'211,050 1'217,643 1'208,816


d. Balance de Producción y Venta El balance de producción y venta de energía en MWh, previsto para el ejercicio 2019 es el siguiente:

Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2019 bajo el escenario medio, según Estado de Resultados Integrales alcanzará S/ 152’400,188.00 Nuestros clientes en el ejercicio 2019 son los siguientes:

CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA

FECHA FINALIZACIÓN

Regulado

7.09 MW

31/12/2022

Regulado

5.03 MW

31/12/2022

Regulado

3.53 MW

31/12/2022


CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA

FECHA FINALIZACIÓN

Regulado

4.20 MW

31/12/2022

Libre

1.30 – 40.00 MW

31/12/2023

Libre

18.0 MW

30/04/2021

Libre

0.50 MW

30/06/2028

Libre 1.38 MW 30/09/2024

Libre

1.52 MW

31/10/2028

Libre HP: 3.30 MW

HFP: 4.00 MW 31/03/2024

Regulado y Libre

HP: 14.09 MW HFP: 37.55 MW

31/12/2023

Libre HP: 0.05 MW

HFP: 5.50 MW

30/09/2022

Libre HP: 8.5 MW

HFP: 29.0 MW

31/12/2021

Libre HP: 3.0 MW

HFP: 3.0 MW

31/03/2021

Libre

4.0 MW

31/12/2022

Libre

Fija: 4.5 MW Variable: 2.5 MW

31/07/2020

Libre

1.4 MW

30/11/2026

Libre

10.0 MW

31/12/2025

------(o)------


III.- Plan Estratégico 3.1. Misión

MISIÓN “Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental.”

3.2. Visión

VISIÓN

“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”.

3.3. Valores

EGEMSA cultiva los siguientes valores y principios Institucionales:

VALORES EMPRESARIALES PRINCIPIOS

EXCELENCIA EN EL SERVICIO.- Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE VALOR.- Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para la Empresa. Encaminando todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.

COMPROMISO.- Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo, con la calidad requerida; velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.

ACTUAR CON RESPONSABILIDAD.- Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones y actos, en la Empresa, la Sociedad y el medio ambiente.

INTEGRIDAD.- Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos; veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

TRANSPARENCIA.- Somos honestos y actuamos basados en principios éticos, transmitiendo información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.

EXCELENCIA OPERATIVA.- Entregamos productos y servicios de calidad a nuestros clientes, buscando el crecimiento permanente.

INNOVACIÓN.- Somos flexibles al cambio y trabajamos en equipo.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

2017 – 2021. 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Es de señalar que, se han presentado cambios de aspectos internos (Primera Modificación Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2018, Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2019 con proyección al 2022), como externos (Cambio normativo y/o legislativo del Mercado Eléctrico y variación del tipo cambio), se hace necesario la modificación de los Indicadores del Plan Estratégico 2017-2021, el mismo que se estará realizando en el Primer Trimestre 2019, mientras tanto se está consignando la Matriz Estratégica primigenia.

Plan

Ope

rativ

o y

Pres

upue

sto

2019

Pá

gina

N° 1

2 de

50

MATR

IZ E

STRA

TEGI

CA 2

017 –

2021

.

Plan

Ope

rativ

o y

Pres

upue

sto

2019

Pá

gina

N° 1

3 de

50

3.6. M

apa e

stra

tégi

co


3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018. Se estima alcanzar un 54 % de cumplimiento, medido con la herramienta automatizada para la evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo, desarrollado por el FONAFE; el cual ubicó a la empresa en un nivel de madurez 2, cuya denominación es “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”.

3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019.

Se espera alcanzar un 55 % de cumplimiento, “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”.

------(o)------

Plan

Ope

rativ

o y

Pres

upue

sto

2019

Pá

gina

N° 1

5 de

50

IV.-

Plan

Ope

rativ

o 4.1

Plan

Ope

rativ

o 201

8: Av

ance

de in

dicad

ores

al III

Trim

estre

y es

timac

ión al

cier

re de

l año

, seg

ún el

Cua

dro N

° 1.

Cu

adro

N° 1

Incr

emen

tar

el v

alor

ec

onóm

ico

Man

tene

r la

ren

tabi

lidad

so

bre

los

activ

os y

pa

trim

onio

Ren

tabi

lidad

pat

rim

onia

l - R

OE

Gan

anci

a (P

érdi

da)

neta

del

eje

rcic

io /

pa

trim

onio

del

eje

rcic

ioP

orce

ntaj

e8.

333

6.33

4.72

6.33

(*)

Incr

emen

tar

el v

alor

ec

onóm

ico

Incr

emen

tar

nive

l de

ingr

esos

Mar

gen

EB

ITD

A

[Gan

anci

a (P

érdi

da)

oper

ativ

a +

de

prec

iaci

ón+

am

ortiz

ació

n] d

el e

jerc

icio

/

Tota

l de

ingr

esos

de

activ

idad

es o

rdin

aria

s de

l eje

rcic

io

Por

cent

aje

8.33

354

.26

55.2

754

.26

(*)

Incr

emen

tar

la s

atis

facc

ión

de lo

s cl

ient

es

Bri

ndar

una

ate

nció

n pe

rson

aliz

ada

y op

ortu

na a

su

s ne

cesi

dade

sS

atis

facc

ión

de lo

s cl

ient

esP

unta

je e

n la

enc

uest

a (*

)P

orce

ntaj

e8.

333

60.0

092

.05

84.0

0(*

)

Incr

emen

tar

el v

alor

soc

ial y

am

bien

tal

Ado

ptar

una

pos

ició

n re

spon

sabl

e fr

ente

a la

co

mun

idad

y e

l m

edio

ambi

ente

.

Hal

lazg

os d

e O

EF

A s

ubsa

nado

sH

alla

zgos

sub

sana

dos

/ H

alla

zgos

Por

cent

aje

8.33

385

.00

100.

0010

0.00

For

tale

cer

los

sist

emas

de

gest

ión

Impl

emen

tar

inst

rum

ento

s de

ge

stió

n- F

ON

AF

EN

ivel

es d

e im

plem

enta

ción

del

C

BG

C y

SC

IN

ivel

de

impl

emen

taci

ón d

el C

BG

C,

SC

I.P

orce

ntaj

e8.

333

56.5

061

.50

62.0

0

Opt

imiz

ar la

ges

tión

com

erci

alIn

crem

enta

r ni

vel d

e ve

ntas

Mar

gen

com

erci

al p

or M

Wh

prod

ucid

o(I

ngre

sos

com

erci

ales

- e

gres

os

com

erci

ales

)/M

Wh

prod

ucid

o$/

MW

h8.

333

27.8

427

.59

27.8

4(*

)

Opt

imiz

ar la

efic

ienc

ia

Técn

ico

- O

pera

tiva

Mej

orar

la e

ficie

ncia

op

erat

iva

Dis

poni

bilid

ad d

e lo

s gr

upos

de

gene

raci

ón

1 -

((ho

ras

indi

spon

ible

s pr

ogra

mad

as +

fo

rzad

as)/

(Nro

. de

hor

as d

el p

erío

do x

Nro

. de

gru

pos)

)P

orce

ntaj

e8.

333

92.0

097

.90

92.0

0

Mej

orar

el a

prov

echa

mie

nto

hídr

ico

y ot

ras

opor

tuni

dade

s de

neg

ocio

Opt

imiz

ar e

l ap

rove

cham

ient

o hí

dric

oF

acto

r de

pla

nta

Ene

rgía

pro

duci

da /

(po

tenc

ia e

fect

iva

x ho

ras

del p

erío

do)

x 10

0P

orce

ntaj

e8.

333

84.0

085

.37

84.0

0

Gen

erar

nue

vos

ingr

esos

Gen

erar

nue

vos

ingr

esos

, ap

rove

chan

do lo

s ac

tivos

y

capa

cida

des

Nue

vos

ingr

esos

por

otr

as

activ

idad

es[in

gres

os p

or o

tras

act

ivid

ades

(al

quile

r y

otro

s)]

/ S

/ 2,

000,

000

cons

tant

eP

orce

ntaj

e8.

333

94.0

086

.54

94.0

0

Impl

emen

tar

Pro

yect

os d

e im

pact

o so

cial

y a

mbi

enta

l

Des

arro

llar

proy

ecto

s qu

e te

ngan

impa

cto

soci

al y

am

bien

tal,

para

obt

ener

la

licen

cia

soci

al.

Gra

do d

e m

adur

ez d

e la

ges

tión

de R

espo

nsab

ilida

d S

ocia

lA

utoe

valu

ació

nP

unta

je8.

333

1.00

2.00

2.00

For

tale

cer

la g

estió

n de

l ta

lent

o hu

man

o y

orga

niza

cion

al

Des

arro

llar

las

com

pete

ncia

s de

l per

sona

lÍn

dice

de

dese

mpe

ñoR

esul

tado

de

la e

valu

ació

n de

l des

empe

ño

de la

em

pres

aP

orce

ntaj

e8.

333

81.0

00.

0081

.00

For

tale

cer

la g

estió

n de

l ta

lent

o hu

man

o y

orga

niza

cion

al

Des

arro

llar

las

com

pete

ncia

s de

l per

sona

l y m

ejor

ar e

l cl

ima

labo

ral.

Índi

ce d

e cl

ima

labo

ral

Res

ulta

do d

e la

eva

luac

ión

del c

lima

labo

ral

de la

em

pres

aP

orce

ntaj

e8.

333

68.0

00.

0068

.00

(*)

Nota

(*):

Indi

cado

res

refo

rmul

ados

en

el P

rimer

a M

odific

ació

n Pr

esup

uest

al.

100.

000

Unid

ad d

eM

edid

aPo

nder

ació

n(%

)M

eta

Al I

V Tr

imEj

ecuc

ión

Al II

I Trim

Estim

ació

nAl

IV T

rimO

bjet

ivo

Est

raté

gico

Indi

cado

rFo

rmul

aO

bjet

ivo

Ope

rativ

o

Plan

Ope

rativ

o y

Pres

upue

sto

2019

Pá

gina

N° 1

6 de

50

4.2 M

atriz

del P

lan O

pera

tivo 2

019,

segú

n el C

uadr

o N° 2

. Cu

adro

N° 2

Com

pra

de

Bie

nes

Gas

tos

dePe

rson

al

Serv

icio

spr

esta

dos

por

Terc

eros

Incr

emen

tar e

l val

or

econ

ómic

o

Man

tene

r la

rent

abilid

ad

sobr

e lo

s ac

tivos

y

patri

mon

ioRe

ntab

ilidad

pat

rimon

ial -

RO

EG

anan

cia

(Pér

dida

) net

a de

l eje

rcic

io /

patri

mon

io d

el e

jerc

icio

Porc

enta

je7.

143

1.27

2.24

3.14

4.29

-.--.-

-.--.-

Incr

emen

tar e

l val

or

econ

ómic

oIn

crem

enta

r nive

l de

ingr

esos

EBIT

DA

Utilid

ad O

pera

tiva

+ D

epre

ciac

ión

+ Am

ortiz

ació

nM

M S

/7.

143

19.6

336

.27

52.3

270

.68

-.--.-

-.--.-

Incr

emen

tar l

a sa

tisfa

cció

n de

los

clie

ntes

Brin

dar u

na a

tenc

ión

pers

onal

izad

a y

opor

tuna

a

sus

nece

sida

des

Satis

facc

ión

de lo

s cl

ient

esPu

ntaj

e en

la e

ncue

sta

Porc

enta

je7.

143

60.0

060

.00

4,68

6

10

0.00

%

Incr

emen

tar e

l val

or s

ocia

l y

ambi

enta

l

Adop

tar u

na p

osic

ión

resp

onsa

ble

frent

e a

la

com

unid

ad y

el

med

ioam

bien

te.

Halla

zgos

de

OEF

A su

bsan

ados

(Hal

lazg

os s

ubsa

nado

s en

el p

erio

do /

(Hal

lazg

os p

endi

ente

s al

31/

12/1

8 +

Halla

zgos

enc

ontra

dos

del 0

1/01

/19

hast

a el

31/

10/1

9)) x

100

Porc

enta

je7.

143

20.0

040

.00

60.0

085

.00

100,

000

50

%26

.80%

23.2

0%

Forta

lece

r los

sis

tem

as d

e ge

stió

nIm

plem

enta

r ins

trum

ento

s de

ge

stió

n- F

ONA

FENi

vele

s de

impl

emen

taci

ón d

el

SBG

C y

SC

INi

vel d

e im

plem

enta

ción

del

CBG

C y

SC

IPo

rcen

taje

7.14

360

.00

61.0

062

.00

63.0

055

,926

79.5

0%12

.52%

Opt

imiz

ar la

ges

tión

com

erci

alIn

crem

enta

r nive

l de

vent

asM

arge

n co

mer

cial

por

MW

h pr

oduc

ido

(Ingr

esos

com

erci

ales

- eg

reso

s co

mer

cial

es)/M

Wh

prod

ucid

o$/

MW

h7.

143

21.9

423

.05

24.6

724

.15

-.--.-

-.--.-

Opt

imiz

ar la

efic

ienc

ia

Técn

ico

- Ope

rativ

aM

ejor

ar la

efic

ienc

ia

oper

ativa

Dis

poni

bilid

ad d

e lo

s gr

upos

de

gene

raci

ónD

= [1

-(HP

+HF)

/(HT

x N)

] x 1

00Po

rcen

taje

7.14

395

.78

93.8

591

.54

92.6

291

4,46

9

26.5

2%18

.57%

54.9

1%

Mej

orar

el a

prov

echa

mie

nto

hídr

ico

y ot

ras

opor

tuni

dade

s de

neg

ocio

Opt

imiz

ar e

l ap

rove

cham

ient

o hí

dric

oFa

ctor

de

plan

taEn

ergí

a pr

oduc

ida

/ (po

tenc

ia e

fect

iva x

ho

ras

del p

erío

do) x

100

Porc

enta

je7.

143

95.4

991

.39

81.0

082

.91

914,

469

26

.52%

18.5

7%54

.91%

Mej

orar

el a

prov

echa

mie

nto

hídr

ico

y ot

ras

opor

tuni

dade

s de

neg

ocio

Mej

orar

la g

estió

n de

l Po

rtafo

lio d

e Pr

oyec

tos

Efic

ienc

ia d

e in

vers

ione

s FB

K(M

onto

eje

cuta

do F

BK /

Mon

to in

icia

l ap

roba

do F

BK) x

100

Porc

enta

je7.

143

3.62

15.8

827

.75

100.

002,

976,

982

18.9

1%81

.09%

Gen

erar

nue

vos

ingr

esos

Gen

erar

nue

vos

ingr

esos

, ap

rove

chan

do lo

s ac

tivos

y

capa

cida

des

Nuev

os in

gres

os p

or o

tras

activ

idad

es[in

gres

os p

or o

tras

activ

idad

es (a

lqui

ler y

ot

ros)

] / S

/ 2,0

00,0

00 c

onst

ante

Porc

enta

je7.

143

20.3

640

.71

61.0

781

.42

-.--.-

-.--.-

Impl

emen

tar P

roye

ctos

de

impa

cto

soci

al y

am

bien

tal

Des

arro

llar p

roye

ctos

que

te

ngan

impa

cto

soci

al y

am

bien

tal,

para

obt

ener

la

licen

cia

soci

al.

Gra

do d

e m

adur

ez d

e la

ges

tión

de R

espo

nsab

ilidad

Soc

ial

Auto

eval

uaci

ónPu

ntaj

e7.

143

22

22

248,

926

80

.35%

19.6

5%

Forta

lece

r la

gest

ión

del

tale

nto

hum

ano

y or

gani

zaci

onal

Des

arro

llar l

as c

ompe

tenc

ias

del p

erso

nal

Índi

ce d

e de

sem

peño

Resu

ltado

de

la e

valu

ació

n de

l des

empe

ño

de la

em

pres

aPo

rcen

taje

7.14

381

15,5

45

42

.10%

57.9

0%

Forta

lece

r la

gest

ión

del

tale

nto

hum

ano

y or

gani

zaci

onal

Forta

lece

r el d

esar

rollo

del

pe

rson

al

Nive

l de

cum

plim

ient

o de

l PAC

A (P

lan

Anua

l de

Cap

acita

ción

).

( 0.7

N°

x (c

urso

s re

aliz

ados

/tota

l de

curs

os p

rogr

amad

os) +

0.3

x (m

onto

pre

supu

esto

eje

cuta

do /

mon

to p

resu

pues

to a

prob

ado)

) x 1

00Po

rcen

taje

7.14

315

.41

45.3

284

.59

100.

0022

7,81

7

4.31

%95

.69%

Forta

lece

r la

gest

ión

del

tale

nto

hum

ano

y or

gani

zaci

onal

Des

arro

llar l

as c

ompe

tenc

ias

del p

erso

nal y

mej

orar

el

clim

a la

bora

lÍn

dice

de

clim

a la

bora

lRe

sulta

do d

e la

eva

luac

ión

del c

lima

labo

ral

de la

em

pres

aPo

rcen

taje

7.14

374

.00

16,5

45

39

.56%

60.4

4%

100.

000

Obj

etiv

o Es

trat

egic

oO

bjet

ivo

Ope

rativ

oIn

dica

dor

Fórm

ula

Pond

erac

ión

(%)

Mon

to(S

oles

)

Pres

upue

sto

Uni

dad

de

Med

ida

Asig

naci

ón p

or r

ubro

(%)

Al I

Trim

Al II

Trim

Al II

I Trim

Al IV

Trim

Met

a 20

19


4.3 Ficha técnica del indicador, según el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Indicador 1 - Rentabilidad Patrimonial (ROE)

Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio

Nombre del Indicador Rentabilidad patrimonial (ROE) Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio/Patrimonio

del ejercicio.

Fuente Auditable Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y Estados Financieros

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 5.17 4.53 6.33

Metas

Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim

1.27 2.24 3.14 4.29

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022

3.55 4.49 3.90

Valor de Referencia 4.00 Análisis de la Evolución del Indicador Por la coyuntura que se viene presentado en el mercado eléctrico y los cambios de la normatividad en el sector, varios clientes del mercado regulado, están migrando al mercado libres, prefiriendo modificar sus contratos o renunciar a los mimos, debido a mejores condiciones económicas, lo que conlleva a la disminución de los ingresos e incremento del costo de ventas, obteniéndose así la tendencia en la disminución la meta del indicador. Análisis de la evaluación del Componente 1. Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio La menor utilidad neta se ha debido al incremento a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). Consecuentemente por el apalancamiento que se tenía que pagar por la ejecución de la obra. Análisis de la evolución del componente 2. Patrimonio del Ejercicio El Patrimonio del ejercicio venía presentando una disminución año a año, ello debido principalmente al ajuste por la regularización del impuesto a la renta diferido, el cual fue realizado con cargo a resultados acumulados en los años. Justificación de las metas propuestas: - Cambio normativo y/o legislativo. - Variación tipo de Cambio


Indicador 2 EBITDA

Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Incrementar nivel de ingresos Nombre del Indicador EBITDA Unidad de Medida MM S/ Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo [Ganancias (Pérdida) operativa + depreciación +

amortización] del ejercicio.

Fuente Auditable Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y Estados Financieros

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 92.17 94.73 87.12

Metas


19.63 35.27 52.32 70.68

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022

64.17 74.46 69.27 Valor de Referencia 65.00 Análisis de la evolución del Indicador Cuando se elaboró el Plan Estratégico del 2017 al 2021, se estableció como indicador Margen EBITDA, pero a sugerencia de FONAFE, para la elaboración del Plan Operativo 2019, se está considerando sólo el indicador EBITDA, y siendo el Plan Operativo vinculante del Plan Estratégico, se hace imperativo la actualización, de este último con las nuevas metas establecidas. Análisis de la evaluación del Componente 1. Ganancias (Pérdida) operativa La menor utilidad operativa es debido al incremento a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). Consecuentemente por el apalancamiento que se tenía que pagar por la ejecución de la obra. Análisis de la evolución del componente 2. Depreciación + Amortización La depreciación y las amortizaciones correspondientes a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente.

Justificación de las metas propuestas - Modificación de la fórmula de Cálculo. - Variación tipo de Cambio


Indicador 3 - Satisfacción de los clientes

Perspectiva Grupos de interés Objetivo Estratégico Incrementar la satisfacción de los clientes Objetivo Operativo Brindar una atención personalizada y oportuna a

sus necesidades

Nombre del Indicador Satisfacción de los clientes Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Puntaje en la encuesta Fuente Auditable Encuesta de opinión

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018*

86.00 92.05 84.00

Metas


60.00 60.00

Proyecciones Año 2020 Año 2021 Año 2022

65.00 70.00 75.00 Valor de Referencia 60.00 Análisis de la evolución del Indicador EGEMSA, en la elaboración de Plan Estratégico 2017 - 2021, en dicho indicador se media en atención a la encuesta que era elaborada por la Gerencia Comercial de EGEMSA, en cumplimiento al Procedimiento del Sistema de Gestión Integrado - PSGIC-02 "Medición de la Satisfacción del Cliente". Análisis de la evolución del componente 1: Encuesta de Satisfacción del cliente. Tomando en cuenta el procedimiento indicado en la párrafo precedente a finales del 2017 se obtuvo la cifra de 92.05 %, el cual se mantenía hasta la fecha; según la nueva metodología de encuesta estandarizada implantado por FONAFE. Este se ajusta a un 60 %, como nivel satisfactorio. De la encuesta realizada en el primer semestre 2018, se ha obtenido parcialmente la cifra de 84.0%, esperando la encuesta del segundo semestre 2018, para obtener porcentaje promedio anual de la Satisfacción del Cliente. Justificación de las metas propuestas:

- Obtener un nivel satisfactor mayor a 60%. - Modificación de la fórmula de Cálculo.


Indicador 4 – Hallazgos OEFA subsanado

Perspectiva Grupos de interés Objetivo Estratégico Incrementar el valor social ambiental Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental Nombre del Indicador Hallazgo de OEFA subsanado Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo (Hallazgos subsanados en el periodo /

(Hallazgos pendientes al 31/12/17 + Hallazgos encontrados del 01/01/18 hasta el 31/10/18)) x 100

Fuente Auditable Informes de la OEFA, descargos y acciones de subsanación de hallazgos realizados en el año

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 85.00 85.00

Metas

Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 20.00 40.00 60.00 85.00

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 85.00 85.00 85.00

Valor de Referencia 85.00 Análisis de la evolución del Indicador Durante el mes de febrero 2018, se ha tenido un hallazgo en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, debido al desmantelamiento total del campamento utilizado en los trabajos de construcción de la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. Análisis de la evaluación del Componente 1. Hallazgos subsanados Con Carta G-186-2018 de fecha 28/02/2018 se presentó el plan de desmantelamiento, procediéndose a efectuar los trabajos correspondientes; alcanzando los descargos y acciones, subsanándose dicho hallazgo, contando con conformación por parte del OEFA, no presentándose ninguna hallazgo adicional posterior.

Justificación de las metas propuestas Se trabajaron el levantamiento de todas las observaciones y hallazgos encontrados por la OEFA. Periódicamente se revisa los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurarse el funcionamiento del sistema, también se trabaja inmediatamente las observaciones y hallazgos que pudieran encontrar la OEFA.


Indicador 5 – Nivel de implementación del CBGC y SCI

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Fortalecer los sistemas de gestión Objetivo Operativo Implementar instrumentos de gestión - FONAFE Nombre del Indicador Nivel de implementación del CBGC y SCI Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Promedio del nivel de implementación del

CBGC y SCI. Fuente Auditable Informe anual de evaluación del CBGC y SCI

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 55.80 61.50

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 63.50 64.00 64.50

Valor de Referencia 56.00 Análisis de la evolución del Indicador: Continuamente se viene trabajando en la implementación del sistema de Control Interno, a la vez se tiene mayor apoyo de parte del Directorio en la implementación del CBGC. ** Análisis de la evaluación del Componente 1. Implementación del Sistema de Control Interno Conformado por las actividades del Sistema de Control Interno, se viene aplicando la herramienta de evaluación estando en el grado de madurez de 3.3. Equivalente a un 66 %. Análisis de la evolución del componente 2. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. Conformado por las actividades del CBGC, y aplicado a la herramienta de calificación, se encuentra en nivel de madures del orden de 57.0%

Justificación de las metas propuestas: Lograr un nivel del SCI Definido y en el CBGC un nivel 2 Justificación que evidencie claramente las metas propuestas: Mayor compromiso de parte del personal y del Directorio


Indicador 6 – Margen Comercial por MWh producido

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Optimizar la gestión comercial Objetivo Operativo Incrementar nivel de ventas Nombre del Indicador Margen Comercial por MWh producido Unidad de Medida US$ / MWh Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo (Ingresos comerciales – egresos comerciales) / MWh

producido Fuente Auditable Contratos, transferencias

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 27.84

Metas


21.94 23.05 24.67 24.15

Proyecciones Año 2020 Año 2021 Año 2022

25.22 27.11 26.33 Valor de Referencia 24.00 Análisis de la evolución del Indicador EGEMSA, cuando se estuvo elaborando el Plan Estratégico 2017 - 2021, el mercado electico se encontraba muy incierto, debido a que el precio promedio de venta estaba cayendo por efecto de la sobre oferta de energía eléctrica, que ha derivado en una guerra de precios entre las generadoras. Este efecto se da sobre todo en el mercado libre. Análisis de la evaluación del Componente 1. Margen Comercial (Ingresos comerciales – Egresos comerciales) La disminución de los (Ingresos comerciales - Egresos comerciales) es debido a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). La disminución de precio promedio venta.

Análisis de la evolución de componente 2. MWh Producidos EGEMSA, cuenta con una potencia instalada de 192.45 MW, y una potencia efectiva de 168.83 MW, la diferencia de 23.62 MW, no es cubierta por falta de eficiencia hídrica, en el cuenca del Vilcanota en temporada de estiaje, a pesar de contar con la represa estacional de Sibinaccocha que alimenta en promedio de 14 m3/seg., por otro lado la capacidad del túnel de aducción sólo permite 55.83 m3/seg, faltando 7.2 m3/seg, para generar a su potencia instalada. Se tiene programado para el 2019 obtener una producción del orden del 1 226 104.15 MWh. Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 un margen de $ 24.15 - Mwh.


Indicador 7 – Disponibilidad de los grupos de generación

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Optimizar la eficiencia técnico – operativa Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa Nombre del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo D = [1-(HP + HF)/(HT x N)] x 100 Fuente Auditable Informe trimestral de operaciones

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 93.00 97.94 93.92

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 92.00 92.00 92.50

Valor de Referencia 92.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador es variable en el tiempo ello debido a la programación de los mantenimientos mensuales y anuales de los grupos pelton como del francis, que se tengan que intervenir los cuales son presentados al COES para su incorporación con el programa de mantenimiento Mayor conjuntamente con todas las empresas del sistema tanto generadoras, distribuidoras como transmisoras. Es así que se tiene:

Análisis de la evaluación del Componente 1. Horas Programadas Las horas programadas obedecen a la programación de los mantenimientos predictivos como preventivos, el mismo que cambia anualmente en atención a las intervenciones que se realicen en cada uno de los grupos producto de las inspecciones periódicas durante la operación. Análisis de la evolución del componente 2. Horas Forzadas Las horas forzadas, como su nombre lo indica, son aquellas que se presentan inesperadamente en la operación propia de los grupos, que ponen fuera de servicio del grupo. Acción que conlleva a realizar un mantenimiento correctivo. Justificación de las metas propuestas Con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en la operación, se realiza mantenimientos predictivos como preventivos, que garantizan el cumplimiento de la meta.


Indicador 8 – Factor de planta

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y

otras oportunidades de negocio

Objetivo Operativo Mejorar el aprovechamiento hídrico Nombre del Indicador Factor de planta Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo Energía producida / (Potencia efectiva X horas del

período) X 100 Fuente Auditable Informe trimestral de Gerencia de Operaciones

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 83.96 86.51 84.00

Metas


95.49 91.39 81.00 82.91

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022

82.45 80.84 82.35 Valor de Referencia 82.00 Análisis de la evolución del Indicador: Los factores que intervienen en este indicador son: presencia del recurso hídrico y capacidad del túnel de aducción.

Análisis de la evaluación del Componente 1. Energía Producida La producción de energía eléctrica de la Central en su conjunto ha llegado a su máximo por la limitaciones de recursos hídrico y de infraestructura, para el presente ejercicio se tiene proyectado alcanzar 1 226 104.15 MWh. Análisis de la evolución del componente 2. Potencia efectiva La potencia efectiva de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto es de 168. 82 MW, según el siguiente detalle:

Unidad generadora Potencia Instalada (MW)

Potencia efectiva (MW)

Caudal m3/s

Grupo pelton N° 01 30.45 17.46 22.29 Grupo pelton N° 01 30.45 29.46

Grupo pelton N° 03 30.45 17.41 Grupo francis N° 04 102.00 104.49 33.34 TOTAL 193.35 168.82 55.83

Como puede apreciar se tiene un déficit de 24.0 MW equivalente a 7.0 m3/seg. ello por falta de recurso hídrico en la cuenca hídrica del rio Vilcanota, así como capacidad de infraestructura en el túnel de aducción para poder transportar 61 m3/seg, y generar a un 100% de su capacidad. Justificación de las metas propuestas Para mejorar el factor de planta que es consecuencia de la disponibilidad de los grupos, se debe realizar presas de regulación estacional y mejoramiento del túnel de aducción. Para lo cual se tiene previsto la realización de dichos proyectos.


Indicador 9 – Eficiencia de inversiones FBK

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y

otras oportunidades de negocio.

Objetivo Operativo Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos

Nombre del Indicador Eficiencia de inversiones FBK Unidad de Medida Porcentaje. Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado

FBK) x 100

Fuente Auditable Informe trimestral de los estados financieros

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 79.52 35.10 50.00

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 100.00 100.00 100.00

Valor de Referencia 50.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador recién se está incluyendo en el presente Plan Operativo del 2019, por tanto y siendo este vinculante del Plan Estratégico, también debe reflejarse en este último instrumento de Gestión.

Análisis de la evaluación del Componente 1. Monto ejecutado FBK La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por i). Proyectos de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, cuya evolución al 2016 se ha obtenido 8’344,331 soles equivalente al 79.52%, al 2017 una ejecución de 1’658,094 soles equivalente al 35.10 %, mientras lo que va del presente ejercicio 2018 al III Trimestre la alcanzado la cifra de 2’067,512 soles equivalente al 44.96%. Análisis de la evolución del componente 2. Monto inicial aprobado FBK La evolución de los montos aprobados inicialmente han sido de: 2016: 10’493,374 soles, 2017: 4’723,915 soles, 2018: 4’598,560 soles (reformulado).

Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 alcanzar a un 100.0 % del monto inicial aprobado. - Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuestal 2018.


Indicador 10 – Nuevos ingresos por otras actividades

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Generar nuevos ingresos Objetivo Operativo Generar nuevos ingresos, aprovechando los

activos y capacidades Nombre del Indicador Nuevos ingresos por otras actividades Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo [ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] /

S/ 2, 000,000 constante. Fuente Auditable Informe trimestral de los estados financieros

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 92.0 94.0

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 96.0 98.0 100.0

Valor de Referencia 80.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador contempla los contratos de arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, trabajos de mantenimiento de turbinas en el taller de mantenimiento, entre otros. Análisis de la evaluación del Componente 1 - Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) Contempla el arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, trabajos de mantenimiento de turbinas en el taller de mantenimiento, entre otros. Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 alcanzar a un 100.0 % del monto previsto.


Indicador 11 – Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Implementar proyectos de impacto social y ambiental

Objetivo Operativo Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.

Nombre del Indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social

Unidad de Medida Puntaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Autoevaluación Fuente Auditable Informe de gestión empresarial

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 1.00 1.00

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 2.00 3.00 4.00

Valor de Referencia 1.0 Análisis de la evolución del Indicador Desde la aplicación de la herramienta de autoevaluación implantada por FONAFE, se ha venido cumpliendo con las actividades y el plan de trabajo que exige dicha herramienta.

Análisis de la evaluación del Componente 1. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Según las actividades realizadas acumuladas, se ha obtenido un grado de madurez de un puntaje de 13 equivalentes a un nivel de Madurez de 2 – Básico, es decir que empieza a gestionar cambios. Mostrando avances en la organización interna para asumir prácticas de RSE. Justificación de las metas propuestas Se llegará a emitir el informe de Sostenibilidad 2019.


Indicador 12 – Índice de desempeño

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y

organizacional.

Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal Nombre del Indicador Índice de desempeño Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la

empresa

Fuente Auditable Encuesta anónima, informe de RR.HH. al cierre del año.

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 80.00 81.00

Metas

Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim - - - 81.00

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 82.00 83.00 84.00

Valor de Referencia 80.00 Análisis de la evolución del Indicador: En los años anteriores la Evaluación del desempeño Empresarial, se venía realizando bajo un esquema implantado desde el 2009, a través de la empresa Consultora Grupo Consultas SAC, con la medición de las siguientes competencias: Compromiso, Trabajo en equipo, Calidad y mejora continua, Comunicación efectiva, Orientación a resultados, Seguridad y Medio Ambiente, Trabajo bajo presión, Capacidad de análisis, Conocimiento del puesto y reconocimiento con el área. A sugerencia de FONAFE al cierre del III trimestre 2018, se iniciaron las coordinaciones con la empresa INTRAPENEUR, quien tiene el encargo de realizar El “Modelo de Gestión de Desempeño Empresarial”, bajo los lineamientos establecidos por FONAFE. Análisis de la evaluación del Componente 1. Índice de desempeño Al cierre del mes de noviembre del presente trimestre se iniciaron las coordinaciones con la empresa INTRAPENEUR, quien tiene el encargo de realizar El “Modelo de Gestión de Desempeño Empresarial”, bajo los lineamientos establecidos por FONAFE, este será evaluado y analizado durante su ejecución. Justificación de las metas propuestas - Cambio de metodología de evaluación. - Se estima alcanzar en el presente ejercicio un nivel promedio del orden del 81.00 %. - Para los próximos años se espera tener un crecimiento de 1% anual.


Indicador 13 – Nivel de cumplimiento del PACA (Programa Anual de Capacitación).

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y

organizacional. Objetivo Operativo Fortalecer el desarrollo del personal Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Programa Anual de

Capacitación). Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo ( 0.7 x (N° cursos realizados/total de cursos

programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100

Fuente Auditable Informe del PACA

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 95.00

Metas


Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 100.00 100.00 100.00

Valor de Referencia 95.00 Análisis de la evolución del Indicador Durante los años anteriores la evaluación del Programa Anual de Capacitación, se venía realizando bajo la modalidad de horas hombre capacitación vs. el costo total presupuestado de capacitación, pero a sugerencia de FONAFE, se ha implantado un nuevo criterio de evaluación, cambiando la fórmula de cálculo. Análisis de la evaluación del Componente 1. Nivel de cumplimiento del PACA. Debido al cambio de la fórmula de cálculo durante este ejercicio 2019, este será evaluado y analizado durante su ejecución.

Justificación de las metas propuestas: - Se espera llegar 100 %. - Cambio de fórmula de cálculo.


Indicador 14 – Resultado de la evaluación del Clima Laboral de la empresa.

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de talento humano y

organizacional en la corporación Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal y

mejorar el clima laboral. Nombre del Indicador Resultado de la evaluación del clima laboral de la

empresa.

Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Indicador (CI) Fórmula de Cálculo Encuesta Fuente Auditable Informe de evaluación del Clima laboral

Datos histórico

Año 2016 Año 2017 Año 2018* 3.85 68.00

Metas

Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim - - - 74.00

Proyecciones

Año 2020 Año 2021 Año 2022 75.00 75.00 75.00

Valor de Referencia 68.00 Análisis de la evolución del Indicador En los ejercicios anteriores el Índice de Clima Laboral era evaluado bajo el análisis de 11 dimensiones con la Escala Likert entre ellos: Comunicaciones, Cooperación, Confort, Estructura, Identidad y Compromiso, Innovación, Liderazgo, Desarrollo Profesional, Recompensas, Remuneración y Toma de decisiones, obteniéndose la cifra de 3.85 % al 2017, y programado para el 2018, 4.16%, pero este fue modificado según los nuevos lineamientos establecidos por FONAFE. Análisis de la evaluación del Componente 1. Resultado de la evaluación del Clima Laboral de la De acuerdo con los Lineamientos establecidos por FONAFE con la aplicación de la nueva metodología, con 13 factores siendo estos los siguientes: Formación, Compensación, Equidad, Identidad y Compromiso, Comunicación Organizacional, Cultura Organizacional, Liderazgo, Organización del Trabajo, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Trabajo en equipo y Servicio; para lo cual EGEMSA, contrato los servicios de la empresa ADECCO, quien realizó talleres, para la correspondiente Evaluación del Clima Laboral, obteniéndose un resultado del orden del 73%., por cuanto y estando alineado con el Convenio Gestión, la meta al IV Trimestre se estaría redefiniéndose con la misma meta de este instrumento de gestión, es decir con la cifra de 68.00 %. Justificación de las metas propuestas:

- Nuevos lineamientos establecidos por FONAFE. - En el presente ejercicio se espera crecer a un 74. %. - Mientras los años restantes obtener un 75 % como sostenibilidad.


4.4 Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará considerando la siguiente fórmula:

Donde: VE: Valor Ejecutado VM: Valor Meta VR: Valor Referencial

El valor referencial se asume con valor cero (0), excepto si la Empresa especifique un valor diferente en la ficha técnica del indicador (Cuadro N° 3). Asimismo, cabe mencionar las siguientes precisiones, de acuerdo al sentido esperado del Indicador: i. Indicador continuo de incremento (CI):

Si VE es mayor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%. Si VE es menor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%. Si VM es menor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.

ii. Indicador continuo de reducción (CR):

Si VE es menor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%. Si VE es mayor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%. Si VM es mayor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.

------(0)------


V.- Presupuesto

Presupuesto Aprobado Mediante Oficio SIED N° 181-2018/GPE/FONAFE de fecha 05/12/2018, se aprueba el presupuesto operativo de EGEMSA para el ejercicio 2019 (PIA), el cual fue aprobado mediante Acuerdo de directorio N° 001-2018/011-FONAFE. Respecto al Proyecto de presupuesto solicitado se tienen las siguientes diferencias:

Se muestran dos principales recortes presupuestales en las partidas: Gasto Operativos y gastos de capital. Dichas diferencias ameritan realizar ajustes al presupuesto desglosado (Proyecto), para lo cual se priorizaron las principales compras de bienes, servicios e inversiones, que se explicarán a mayor detalle en las siguientes páginas.

Premisas generales:

El Presupuesto 2019, considera los ingresos bajo el principio del percibido o entrada de efectivo

y los egresos bajo el principio del devengado o entrega física y real de bienes y servicios adquiridos.

Para la presente Formulación se toma en cuenta la Regulación Nacional del Sector Eléctrico

siguiente:

o D.L. N° 25844: Ley de Concesiones Eléctricas. o Ley N° 28832: Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. o D.S. N° 009-93-EM: Reglamento de la LCE (Ley de Concesiones Eléctricas). o D.S. N° 027-2007-EM: Reglamento de Transmisión. o D.S. N° 020-97-EM: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy

Ingresos 174,073,659 174,073,659 - 100%De Operación 160,073,659 160,073,659 - 100%De Capital - Transferencias (Ingresos) - Financiamiento (Desembolsos) 14,000,000 14,000,000 - 100%Resultado de Ejercicios Anteriores - Egresos 174,073,659 174,073,659 - 100%

De Operación 92,577,961 90,008,585 -2,569,376 97%Gasto Integrado de Personal 20,405,305 18,748,115 -1,657,190 92%

Gasto de Personal 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Sueldos y Salarios 11,018,996 10,184,237 -834,759 92%Indemnización por Cese de Relación Lab - - - Incentivo por Retiro Voluntario - - - Participación de trabajadores 1,993,814 1,993,814 - 100%

Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%De Capital 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Transferencias (Egresos) - - - Financiamiento (Servicio de Deuda) 14,255,353 14,255,353 - 100%Saldo Final 61,407,602 66,832,739 5,425,137 109%

Resultado Económico 61,662,955 67,088,092 5,425,137 109%


o D.S. N° 027-2008-EM: Reglamento del COES. o R.D. N° 049-99-EM: Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas

Interconectados. o Resolución N° 123-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 129-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 164-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 165-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Directiva de Gestión de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio 003-

2018/006-FONAFE.

Se ha considerado costos marginales similares a los ejecutados el año 2018, por el incremento de la oferta energética en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la declaración de costos variables cero para la generación térmica a gas natural.

Premisas del mercado:

El costo marginal promedio anual estimado para el año 2019 es de 9.09 $/MWh en la Barra Machupicchu 138 Kv. Se tomó como referencia el escenario base del Estudio de Costos Marginales, elaborado por LAUB & QUIJANDRÍA y se ajustaron los resultados considerando la comparación de los costos marginales ejecutados durante el año 2018 para que reflejen los costos marginales reales ejecutados el 2018.

Tabla N° P2.- Costos marginales ajustados en horas punta (HP) y horas fuera de punta (HFP)

proyectados para el 2019. Elaboración propia.

La tarifa de venta de energía en el mercado regulado, es la vigente a partir del 01 de mayo del 2018 en aplicación de la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD y sus modificatorias.

El Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), incluye los cargos adicionales siguientes: Seguridad de Suministro, CVOA-CMg, Generación Adicional, Prima por Energía Renovable, CASE y FISE a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD.

Para los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se han considerado los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 074-2013-OS/CD y sus modificatorias, así mismo la resolución 058-2018-OS/CD de OSINERGMIN

Premisas de la empresa:

Para calcular la producción de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu C.H.M. se ha considerado la limitación en el túnel de aducción (55.83 m3/s)

Se ha considerado la retribución de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa C.H.S.T. en el orden del 11% para la energía activa y 15% para la potencia efectiva producida, parámetros similares a los ejecutados el 2018.

El caudal promedio turbinado para el año 2019 se ha estimado en 48,06 m3/seg

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PromedioCmg HP (18:00-23:00) 10.76 10.51 11.06 10.59 12.37 13.06 13.72 14.21 14.63 12.95 12.28 11.54 12.31Cmg HFP (23:00-18:00) 7.21 7.05 7.41 7.10 8.29 8.75 9.20 9.53 9.81 8.68 8.23 7.74 8.25Cmg Promedio 7.95 7.77 8.17 7.82 9.14 9.65 10.14 10.50 10.81 9.57 9.07 8.53 9.09

COSTO MARGINAL 2019 [US$/MWh]


Los contratos de suministro vigentes hasta agosto del año 2018 que rigen para el periodo 2019-2022 se resumen a continuación:

Tabla N° P4.- Contratos vigentes al 31 de agosto 2018. Elaboración propia.

Como referencia se muestra algunos contratos que vencen el 2018.

Se ha considerado el Programa de Mantenimiento de la C.H.M. para los años 2019 al 2022. El factor de planta promedio de la C.H.M. (grupos Pelton y Francis), considerado en las

proyecciones de enero a diciembre del 2019 es del orden del 83% (potencia efectiva 168.8 MW).

El factor de planta promedio de la C.H.S.T. considerado en las proyecciones de enero a diciembre del 2019 es del orden de 78%.

Las tarifas reguladas para las Barras de Referencia de Generación relevantes para EGEMSA son las vigentes a partir del mes de mayo del 2018, de acuerdo a la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD 5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

Los ingresos aprobados para el presupuesto 2019 comparados con el presupuesto solicitado 2019, fueron aprobados en su totalidad razón por la cual no se tuvieron que realizar ajustes a las proyecciones.

Cliente Tipo de Usuario Fecha Inicio Fecha Fin Total [MW] H.P. [MW] H.F.P. [MW] Total [MW] H.P. [MW] H.F.P. [MW]ELECTRO SUR ESTE LIBRE 01/10/2015 01/02/2018 1.5 1.5 1.5 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/01/2016 31/12/2018 2.25 2.25 15 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/05/2016 31/12/2020 1 1 1 0 0 0INDUSTRIA CACHIMAYO LIBRE 16/12/2011 31/12/2021 8.5 8.5 29 0 0 0ELECTROPUNO LIBRE 18/04/2016 31/03/2021 3 3 3 0 0 0ELECTRO ORIENTE LIBRE 01/10/2016 31/12/2022 4 4 4 0 0 0SEAL LIBRE 01/10/2016 31/12/2019 4.5 4.5 4.5 2.5 2.5 2.5SEDACUSCO LIBRE 01/01/2008 31/12/2017 0.1 0.1 5 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/07/2016 30/04/2020 1 1 3 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/03/2017 31/12/2020 0.16 0.16 0.3 0 0 0CAL & CEMENTO SUR S.A. LIBRE 01/05/2017 31/12/2025 6 6 6COELVISAC LIBRE 01/05/2017 31/12/2020 0.008 0.008 0.4 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/05/2017 30/04/2019 0.01 0.01 0.4 0 0 0PIPING INDUSTRIAL S.A.C. LIBRE 01/07/2017 31/12/2022 0.1 0.1 0.5 0 0 0ELECTRICA SANTA ROSA SAC LIBRE 01/09/2017 01/01/2021 0.4 0.4 0.55 0 0 0COELVISAC REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 0.122 0.122 0.122 0.024 0.024 0.024COELVISAC REGULADO 01/01/2010 31/12/2023 0.75 0.75 5COELVISAC REGULADO 01/01/2016 31/12/2017 0.15 0.15 0.25 0 0 0HIDRANDINA REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 5.909 5.909 5.909 1.182 1.182 1.182ELECTRO NORTE REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 4.194 4.194 4.194 0.839 0.839 0.839ELECTRO NOR OESTE REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 2.939 2.939 2.939 0.588 0.588 0.588ELECTRO CENTRO REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 3.503 3.5 3.5 0.7 0.7 0.7ELECTRO DUNAS REGULADO 01/01/2014 30/11/2018 24.908 24.908 24.908 4.982 4.982 4.982

Datos de la Potencia Contratada Fija [MW] Datos de la Potencia Contratada Variable [MW]


Los ingresos disminuyeron principalmente por el vencimiento del contrato con el cliente Electrodunas, que se explicará con mayor detalle en los siguientes párrafos. Venta de servicios,

La venta de energía activa se reduce con respecto al año 2018 debido a la finalización del contrato con Electrodunas cuya potencia contratada es de 20MW para el consumo regulado de su área de concesión con un precio promedio estimado de venta de energía de 47.71 $/MWh, esta energía que se dejará de suministrar, será vendida en nuevos contratos con clientes libres y en el mercado SPOT a un precio promedio de 18.92 $/Mwh.

Ingresos financieros, Los depósitos y colocaciones a plazo fijo y cuentas de ahorro se incrementarán respecto a los previstos para el año 2018, debido a menores obligaciones financieras y mayores saldos de caja con los cuales se prevé obtener mayores ingresos financieros. Los intereses por deuda comercial, disminuirán con respecto a lo previsto en el año 2018, debido a que el cliente Coelvisac canceló gran parte de la deuda que mantenía con la compañía por facturas comerciales financiadas bajo contrato de mutuo. Ingresos Complementarios Los encargos de SPT y SST (Sistemas Principal de Transmisión y Sistema Secundario de Transmisión) se incrementarán respecto a lo previsto en el año 2018, debido a mayor captación de clientes libres, no obstante, dependerá del comportamiento de la máxima demanda coincidente mensual del cliente y los cambios en la regulación del mercado eléctrico. Este concepto se considera como Passthrough. Los encargos FISE y MCSA (Fondo de Inclusión Social Energético y Mecanismo de Compensación para los Sistemas Aislados) también se incrementarán respecto a lo previsto en el año 2018, debido a mayor captación de clientes libres, los cuales están afectos a estos recargos, los mismos que dependen del consumo mensual del cliente final. Este concepto también se considera como Passthrough.

2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/ProyINGRESOS 160,073,659 160,073,659 - 100%Venta de Bienes - - - Venta de Servicios 111,993,094 111,993,094 - 100%

Energia activa 89,656,894 89,656,894 - 100%

Potencia 19,209,123 19,209,123 - 100%

Santa Teresa (Energ. y Pot) 3,127,077 3,127,077 - 100%

Energia Reactiva - - -

Ing. Financieros 361,864 361,864 - 100%Depositos a plazo y ahorros 336,000 336,000 - 100%

Intereses deuda comercial 25,864 25,864 - 100%

Ing por participacion o dividendos - - - Ing complementarios 46,090,301 46,090,301 - 100%

Encargos de SPT y SST 36,291,581 36,291,581 - 100%

FISE y MCSA 5,683,207 5,683,207 - 100%

Energia Reactiva 420,000 420,000 - 100%

Ingresos de SPT y SST 2,803,800 2,803,800 - 100%

Calidad de energia - - -

Otros 1,628,400 1,628,400 - 100%Alquileres 1,580,400 1,580,400 - 100%

Otros ingresos 48,000 48,000 - 100%


La energía reactiva se incrementará respecto a lo previsto en el año 2018, por el consumo industrial y el factor de carga que tienen los clientes libres, Este concepto también se considera como Passthrough. Los ingresos por SPT y SST tienen un comportamiento similar, puesto que se prevé que puedan variar por actualización de tarifas.

Otros ingresos Los alquileres por arrendamiento de fibra óptica a empresas de telecomunicación (telefónica y Viettel) disminuirán respecto a lo previsto en el año 2018, por finalización de contrato de arrendamiento, además se prevé que los clientes disminuyan del precio del servicio, por obsolescencia de la fibra óptica. Los otros ingresos, disminuirán por venta de bases, penalidades, venta de bienes de baja para el 2019 y otros.

a) Cuadros de soporte

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.

5.1.2 Ingresos de Capital

No aplica. 5.1.3 Transferencias: Ingresos

No aplica. 5.1.4 Ingresos por financiamiento; Prestamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los

ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)

Se proyectaron los flujos de efectivo de las necesidades previstas para el año 2019 considerando los ingresos y egresos proyectados, así como el pago de impuestos y dividendos en el flujo de caja, resultando necesario obtener un financiamiento de corto plazo en el mes de abril para el pago de dividendos al accionista FONAFE, correspondiente a los resultados del ejercicio 2018 por un monto de S/ 14 MM a una efectiva anual de 4.95% a ser cancelado en el mismo ejercicio presupuestal.

b) Cuadros de soporte

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.

2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoINGRESOS 168,710,625 171,695,508 160,073,659 164,947,724 168,493,068 158,482,107Venta de BienesVenta de Servicios 124,732,222 126,802,376 111,993,094 116,536,524 127,016,832 126,051,527Ing. Financieros 704,694 278,566 361,864 370,911 380,183 389,688Ing por participacion o dividendos - - - Ing complementarios 33,012,264 42,492,676 46,090,301 46,411,889 39,467,653 30,412,492Otros 10,261,445 2,121,890 1,628,400 1,628,400 1,628,400 1,628,400


5.1.5 Recursos de ejercicios anteriores

No aplica. 5.2 Egresos

5.2.1 Egresos operativos

Los egresos operativos estimados para el ejercicio 2019 se incrementaron en relación a lo previsto para el 2018, debido al incremento de clientes libres cuyo efecto incrementa la recaudación y transferencia de conceptos Passthrough, así mismo, también se prevén incrementos en los gastos de personal por la nueva estructura organizativa, el nuevo contrato de seguros patrimoniales que se incrementó respecto al anterior contrato corporativo y el incremento por inflación que se explicaran con mayor detalle en los siguientes párrafos.

Los egresos operativos aprobados ameritaron ajustes en algunas partidas, en las cuales se priorizaron las necesidades más urgentes en cuanto a la contratación de personal producto de la nueva estructura organizativa y los servicios proyectados para asesorías y consultorías, los cuales se irán explicando a mayor detalle en las siguientes partidas:

2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoFINANCIAM. NETO -55,308,629 -122,415 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751

Financ. Externo Neto - - - 0 0 0Financ. largo plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0

Amortizacion - - - 0 0 0Intereses y com. de la deuda - - - 0 0 0

Financ corto plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0

Amortizacion - - - 0Intereses y com. de la deuda - - - 0

Financ. Interno Neto -55,308,629 -122,415 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751Financ. largo plazo -55,308,629 - - 24,479,891 18,741,705 11,520,751Desembolsos - 42,000,000 50,000,000 40,000,000Servicios de Deuda 55,308,629 - - 17,520,109 31,258,295 28,479,249

Amortizacion 53,790,447 - 16,132,820 28,840,599 25,415,650Intereses y com. de la deuda 1,518,182 - 1,387,289 2,417,696 3,063,599

Financ corto plazo - -122,415 -255,353 0 0 0Desembolsos 20,000,000 14,000,000 0 0 0Servicios de Deuda - 20,122,415 14,255,353 0 0 0

Amortizacion 20,000,001 14,000,000 0 0 0Intereses y com. de la deuda 122,414 255,353 0 0 0

2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/ProyEGRESOS 92,577,961 90,008,585 -2,569,376 97%Compra de bienes 2,812,152 2,812,152 - 100%Gastos de personal (GIP) 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Servicios prestados por terceros 64,193,081 62,620,895 -1,572,186 98%Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%Gastos diversos de gestión 4,248,360 4,236,980 -11,380 100%Gastos financieros 537,840 537,840 - 100%


Compra de bienes Los ajustes del presupuesto aprobado no afectaron a la partida compra de bienes debido a afectaría al giro del negocio la compra de materiales eléctricos, herramientas, suministros para reparación y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento de la CH Machupicchu Insumos y suministros se reduce respecto a los gastos previstos en el 2018, la principal razón es debido a menor necesidad de compra de energía y potencia puesto que finaliza el contrato con Electrodunas en el año 2018 (20 MW). Así mismo se tiene mayores necesidades para la compra de repuestos, herramientas por la reparación del rodete Francis cuyo mantenimiento se realizó durante el ejercicio 2018, en el cual se identificó dificultades en el desmontaje y montaje, así como la necesidad de reemplazar piezas desgastadas. Combustible y lubricantes, se prevé un incremento prudente con respecto a lo previsto en el 2018 para la operación de las unidades vehiculares de transporte que cuenta la compañía. Otros, se prevé un incremento respecto a lo previsto en el 2018, debido a la necesidad de adquirir materiales de construcción para realizar el mantenimiento de la infraestructura de la sede principal, Cachimayo y campamento.

Gastos de personal

Los gastos de personal aprobados por FONAFE ameritaron realizar ajustes en los sueldos y salarios y otras partidas dependientes de los sueldos como las CTS y seguro complementario de alto riesgo; puesto que el proyecto de presupuesto contenía 18 nuevas plazas producto de la implementación de la nueva estructura orgánica de EGEMSA que se encuentra en proyecto de aprobación.

2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy

Compra de bienes 2,812,152 2,812,152 - 100%Insumos y suministros 2,498,802 2,498,802 - 100%

Materiales 1,926,895.00 1,926,895.00 - 100%

Energia y potencia 571,907.00 571,907.00 - 100%

Combustibles y Lubricantes 21,000 21,000 - 100%Otros 292,350 292,350 - 100%

Otros suministros 292,350 292,350 - 100%


En el proyecto de presupuesto estaba previsto que los gastos de personal incrementen respecto a los gastos previstos del año 2018, a raíz de la implementación del proyecto de la nueva estructura organizacional de EGEMSA en base a la propuesta de estructura organizacional de las empresas de generación realizada por FONAFE, entre los cuales se prevén el incremento de 18 nuevas plazas como:

Secretario del Directorio. Responsable de oficina responsabilidad social. Jefatura de gobernanza. Jefatura planeamiento estratégico. Jefatura tecnologías información. Analista buen gobierno corporativo. Analista riesgos control interno. Analista de planeamiento. Analista sistema integrado gestión. Especialista sistemas información. Analista de contrataciones. Especialista salud ocupacional. Analista de bienestar social. Analista contable. Especialista medición de energía. Especialista centro de control. Supervisor instrumentación control (2).

Sin embargo, no todo este presupuesto solicitado fue aprobado, el incremento aprobado solo alcanzaría para tres nuevas plazas.

Gastos de personal (GIP) 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Sueldos y Salarios (GIP) 11,018,996 10,184,237 -834,759 92%

Basica (GIP) 5,775,720 5,364,773 -410,947 93%

Bonificaciones (GIP) 3,219,324 2,916,333 -302,991 91%

Gratificaciones (GIP) 1,400,524 1,297,741 -102,783 93%

Asignaciones (GIP) 505,702 487,663 -18,039 96%

Horas Extras (GIP) 117,726 117,727 1 100%

Otros (GIP) - - -

Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 797,352 756,392 -40,960 95%Seg. y previsión social (GIP) 814,803 752,997 -61,806 92%Dietas del directorio (GIP) 330,000 330,000 - 100%

Capacitación (GIP) 218,021 218,021 - 100%

Jubilaciones y pensiones (GIP) - - - Otros gastos de personal (GIP) 3,885,738 3,837,453 -48,285 99%

Refrigerio (GIP) 38,400 38,400 - 100%Uniformes (GIP) 222,500 222,500 - 100%Asistencia Medica (GIP) 132,072 132,072 - 100%Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 91,432 84,465 -6,967 92%

Celebraciones (GIP) 39,000 39,000 - 100%

Bono de Productividad (GIP) 975,000 933,682 -41,318 96%

Part. de trabajadores (GIP) 1,993,814 1,993,814 - 100%

Otros (GIP) 393,520 393,520 - 100%

Practicantes 245,520 245,520 - 100%

Medico ocupacional 35,000 35,000 - 100%

Canasta navideña 103,740 103,740 - 100%


Servicios prestados por terceros Los servicios prestados también tuvieron que ser ajustados, los ajustes se realizaron en la partida Transporte y almacenamiento, Honorarios profesionales pero menor aprobación del (GIP) y el servicio de Jardinería por ajustes en la estructura de costos del nuevo contrato.

Los servicios prestados por terceros se incrementan con respecto al periodo 2018, debido a mayor captación de clientes libres lo cual se traduce en mayor recaudación y pago de peajes y encargos de recaudación, incremento gradual de los servicios públicos, mayor necesidad para asesorías legales con arbitrajes pendientes, mayores necesidades de mantenimiento y reparación por el mantenimiento del grupo Francis, mantenimiento de la infraestructura e incrementos de la remuneración mínima vital RMV aprobada por el gobierno central durante el 2018, que afecta los contratos de servicios de vigilancia, limpieza, jardinería y otros.

Transporte y almacenamiento: es una partida que depende de la regulación del mercado eléctrico, el cual se incrementa respecto a lo previsto en el 2018, debido al mayores ingresos por Passthrough, y encargos de recaudación como el FISE, MCSA, por el incremento de clientes libres respecto al año anterior. Los gastos de conexión se incrementan por las inflexibilidades operativas del sistema interconectado.

Honorarios profesionales se incrementa respecto a lo previsto en el 2018, debido a mayores necesidades postergadas de asesorías legales que se prevén devengar durante el año 2019, producto de reducción de estos gastos por el DU 005-2018. Así mismo, los gastos por auditoria previstos para el ejercicio son mayores conforme al segundo año del contrato y además se tiene previsto realizar asesorías técnicas para la modernización de sistema de control de los grupos Pelton durante el 2019.


Servicios prestados por terceros 64,193,081 62,620,895 -1,572,186 98%Transporte y almacenamiento 54,226,756 53,314,570 -912,186 98%Tarifas de servicios públicos 89,800 89,800 - 100%Honorarios profesionales (GIP) 2,221,520 1,555,520 -666,000 70%Mantenimiento y reparación 1,876,996 1,876,996 - 100%Alquileres 218,380 218,380 - 100%Vigilancia y limpieza (GIP) 1,968,260 1,974,260 6,000 100%Publicidad y Publicaciones 39,200 39,200 - 100%Otros 3,552,169 3,552,169 - 100%


Transporte y almacenamiento 54,226,756 53,314,570 -912,186 98%Transf SPT y SST 37,183,294 36,271,108 -912,186 98%Transf FISE y MCSA 5,682,093 5,682,093 - 100%Transf Ereactiva 240,000 240,000 - 100%Gastos de conexión 10,684,529 10,684,529 - 100%Gastos operativos 436,840 436,840 - 100%


Honorarios profesionales (GIP) 2,221,520 1,555,520 -666,000 70%Auditoria 430,000 430,000 - 100%

Ases. Legal 1,404,800 838,800 -566,000 60%

Ases. Contable 66,580 66,580 - 100%

Otras asesorías 294,140 194,140 -100,000 66%Notaria 26,000 26,000 - 100%


Mantenimiento y reparación se incrementa las necesidades por mantenimiento de intangibles (desarrollos en el ERP-SAP para optimizar las labores operativas), así mismo se prevé mantenimientos de infraestructura en las sedes Dolorespata, Cachimayo y campamentos, así como el mantenimiento especializado de piezas desgastadas del rodete y alabes directrices del Grupo Francis.

Alquileres, el incremento estimado no es significativo, puesto que los gastos previstos son similares a los del año 2018.

Vigilancia y limpieza, el incremento estimado respecto al año anterior, es debido al incremento de la remuneración mínima vital, el cual está dentro de la estructura de costos de estos servicios.

Publicidad y Publicaciones, el incremento estimado respecto al año anterior, será a consecuencia de la limitación del DU 005-2018.

Otros, el incremento estimado respecto al año anterior, es debido a gastos de alimentación en la C.H.M., responsabilidad social y estudios de pre inversión para los proyectos programados.


Mantenimiento y reparación 1,876,996 1,876,996 - 100%Mantenimiento de lineas 438,496 438,496 - 100%

Mantenimiento de centrales y maq. 268,000 268,000 - 100%

Mantenimiento de Equipos 232,200 232,200 - 100%

Mantenimiento de Software 757,700 757,700 - 100%

Mantenimiento de Infraestructura 180,600 180,600 - 100%


Alquileres 218,380 218,380 - 100%Alquileres terrenos 240 240 - 100%Alquileres edificaciones 10,800 10,800 - 100%Alquileres eq. diversos 207,340 207,340 - 100%

Centrales telefonicas - FONAFE 108,060 108,060 - 100%

Equipos de computo - FONAFE 67,353 67,353 - 100%Impresoras - FONAFE 21,620 21,620 - 100%Otros alquileres 4,993 4,993 - 100%


Vigilancia y limpieza (GIP) 1,968,260 1,974,260 6,000 100%Serv. Vigilancia 1,272,612 1,272,612 - 100%

Serv. Limpieza 599,648 599,648 - 100%

Serv. Jardineria 96,000 102,000 6,000 106%


Publicidad y Publicaciones 39,200 39,200 - 100%Serv. Publicidad (radio y diario) 3,600 3,600 - 100%Memoria anual 35,600 35,600 - 100%


Otros 3,552,169 3,552,169 - 100%Mensajeria 7,200 7,200 - 100%Comedor CHM 994,429 994,429 - 100%Resp. Social 230,000 230,000 - 100%

Prestados por terceros 2,305,540 2,305,540 - 100%

Otros de terceros 15,000 15,000 - 100%


Tributos Los tributos aprobados no tuvieron recortes presupuestales y se mantienen según lo previsto y están en función a producción y ventas, los cuales podrían tener las siguientes variaciones conforme a las estimaciones de estos pagos.

Gastos diversos de gestión Los gatos diversos también tuvieron que ser ajustados debido a menor aprobación de gastos (GIP), para el caso de viáticos y otros. El principal componente de este rubro son los gastos por seguros patrimoniales, que de acuerdo la compra corporativa liderada por FONAFE se han incrementado.

Gastos financieros Los gastos financieros proyectados se mantuvieron conforme a los estimados en el proyecto para el año 2019, que disminuirán debido a menores gastos bancarios para renovaciones de cartas fianza.

a) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.


Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%Canon agua 1,759,296 1,759,296 - 100%Aporte OSINERGMIN 573,506 573,506 - 100%Aporte COES 603,036 603,036 - 100%Aporte DGE 393,583 393,583 - 100%Aporte OEFA 123,697 123,697 - 100%Impuesto predial 160,000 160,000 - 100%Otros impuestos y contribuciones 108,500 108,500 - 100%


Gastos diversos de gestión 4,248,360 4,236,980 -11,380 100%Seguros 3,999,360 3,999,360 - 100%

Viáticos (GIP) 140,400 130,020 -10,380 93%Gastos de representación 2,400 2,400 - 100%Otros 106,200 105,200 -1,000 99%


Gastos financieros 537,840 537,840 - 100%G. bancarios 174,000 174,000 - 100%Dif. Cambio 360,000 360,000 - 100%


2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoEGRESOS 65,861,215 86,790,479 92,577,961 94,969,294 89,215,135 86,792,928 Compra de bienes 1,322,388 2,913,481 2,812,152 2,882,453 2,954,515 3,028,377Insumos y suministros 972,620 2,693,139 2,498,802 2,561,270 2,625,302 2,690,934Combustibles y Lubricantes 7,495 15,103 21,000 21,525 22,063 22,615Otros 342,273 205,239 292,350 299,658 307,150 314,828Gastos de personal (GIP) 14,400,769 15,201,075 17,064,910 18,459,513 18,912,750 19,377,318 Sueldos y Salarios (GIP) 9,039,075 9,349,474 11,018,996 12,104,182 12,406,788.00 12,716,956

Basica (GIP) 4,737,153 5,054,205 5,775,720 6,022,242 6,172,798 6,327,118Bonificaciones (GIP) 1,920,847 2,506,884 3,219,324 3,884,747 3,981,866 4,081,412Gratificaciones (GIP) 1,160,637 1,204,849 1,400,524 1,440,261 1,476,268 1,513,174Asignaciones (GIP) 1,139,392 468,229 505,702 636,262 652,169 668,473Horas Extras (GIP) 81,046 115,307 117,726 120,670 123,687 126,779Otros (GIP) 0 0 0 0 0 0

Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 655,548 692,186 797,352 824,250 844,856 865,978Seg. y previsión social (GIP) 643,421 693,908 814,803 978,457 1,002,918 1,027,991Dietas del directorio (GIP) 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000Capacitación (GIP) 163,577 170,500 218,021 223,471 229,058 234,784Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 0 0 0 0 0Otros gastos de personal (GIP) 3,569,148 3,965,007 3,885,738 3,999,153 4,099,130 4,201,609

Refrigerio (GIP) 39,517 34,504 38,400 39,360 40,344 41,353Uniformes (GIP) 198,280 209,544 222,500 228,063 233,764 239,608Asistencia Medica (GIP) 93,817 126,321 132,072 135,374 138,758 142,227Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 74,376 79,077 91,432 109,988 112,737 115,556Pago indem.por cese rel lab(GIP 0 0 0 0 0 0Incentivos retiro voluntari(GIP 0 0 0 0 0 0Celebraciones (GIP) 27,034 35,215 39,000 39,975 40,974 41,999Bono de Productividad (GIP) 0 0 975,000 999,375 1,024,359 1,049,968Part. de trabajadores (GIP) 2,905,974 3,109,220 1,993,814 2,043,660 2,094,752 2,147,120Otros (GIP) 230,150 371,126 393,520 403,358 413,442 423,778

Servicios prestados por terceros 41,661,956 60,641,038 64,193,081 64,906,814 58,409,341 55,225,242 Transporte y almacenamiento 34,903,391 52,164,503 54,226,756 55,441,814 48,367,800 44,957,524Tarifas de servicios públicos 61,614 65,326 89,800 92,045 94,346 96,705 Honorarios profesionales (GIP) 1,506,111 1,707,611 2,221,520 1,551,440 1,955,003 2,003,878

Auditorias (GIP) 391,955 398,583 430,000.00 440,750 451,769 463,063 Consultorias (GIP) 0 0 0 180,320 0 0Asesorias (GIP) 978,163 903,720 1,471,380.00 903,720 1,475,918 1,512,816 Otros serv no personales (GIP) 135,993 405,308 320,140.00 26,650 27,316 27,999

Mantenimiento y reparación 769,732 1,148,242 1,876,996.00 1,923,917 1,972,015 2,021,315 Alquileres 210,341 213,116 218,380.00 223,840 229,435 235,171 Vigilancia y limpieza (GIP) 1,744,309 1,806,280 1,968,260 2,017,465 2,067,902 2,119,599

Vigilancia (GIP) 1,132,497 1,165,433 1,272,612 1,304,428 1,337,039 1,370,465 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0Limpieza (GIP) 611,812 640,847 695,648 713,037 730,863 749,134

Publicidad y Publicaciones 26,526 33,318 39,200 40,180.00 41,185.00 42,214.00 Otros 2,439,932 3,502,642 3,552,169 3,616,113 3,681,655 3,748,836

Serv. mensajeria (GIP) 6,679 5,859 7,200 7,380 7,565 7,754 Prov. personal xcoop.(GIP) 0 0 0 0 0 0Otros relacionados a GIP (GIP) 840,309 958,176 994,429 994,429 994,429 994,429 Otros no relacionados a GIP 1,592,944 2,538,607 2,550,540 2,614,304 2,679,661 2,746,653

Tributos 3,636,829 3,654,659 3,721,618 3,814,659 3,910,026 4,007,777 Imp. Transacciones Financiras 19,076 22,496 21,600 22,140 22,694 23,261Otros Imp. y Contribuciones 3,617,753 3,632,163 3,700,018 3,792,519 3,887,332 3,984,516Gastos diversos de gestión 3,428,213 3,604,985 4,248,360 4,354,569 4,463,435 4,575,019 Seguros 3,280,579 3,376,037 3,999,360 4,099,344 4,201,828 4,306,873Viáticos (GIP) 112,221 127,078 140,400 143,910 147,508 151,195Gastos de representación 645 1,743 2,400 2,460 2,522 2,585Otros 34,768 100,127 106,200 108,855 111,577 114,366

Otros relacionados a GIP (GIP) 2,084 1,602 2,400 2,460 2,522 2,585Otros no relacionados a GIP 32,684 98,525 103,800 106,395 109,055 111,781

Gastos financieros 1,411,060 775,241 537,840 551,286 565,068 579,195Otros 0 0 0 0 0 0


Evolución del gasto GIP por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.

Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real año 2017,

Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.

5.2.2 Egresos de capital

Los egresos de Capital también fueron recortados según el siguiente cuadro:

Se evaluaron las diferentes opciones de invertir en proyectos de inversión de acuerdo al presupuesto aprobado, de los cuales se optaron solo por aquellos que tiene mayor probabilidad de éxito e inicio de obras preliminares como: Fortalecimiento de las capacidades administrativas de la sede Cusco. Proyectos de inversión Como se mencionó anteriormente solo se ha previsto el proyecto: Fortalecimiento de capacidades administrativas de EGEMSA, debido a que el resto de proyectos todavía se encuentran en proceso de obtención de licencias y permisos. Sin embargo, a fin de que estos sean registrados dichos proyectos de inversión están considerados con montos mínimos para que puedan ser reclasificados internamente si es que se logra conseguir los permisos.

2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoEGRESOS 65,861,215 86,790,479 92,577,961 94,969,294 89,215,135 86,792,928 Gastos de personal (GIP) 14,400,769 15,201,075 16,079,100 18,459,513 18,912,750 19,377,318 Honorarios profesionales (GIP) 1,506,111 1,707,611 1,555,520 1,551,440 1,955,003 2,003,878 Vigilancia y limpieza (GIP) 1,744,309 1,806,280 1,974,260 2,017,465 2,067,902 2,119,599 Viáticos (GIP) 112,221 127,078 130,020 143,910 147,508 151,195

Otros relacionados a GIP (GIP) 2,084 1,602 1,400 2,460 2,522 2,585GIP-TOTAL 15,706,508 16,701,716 18,748,115 21,132,937 21,992,927 22,509,638


Ppto de Inversiones FBK 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Proyectos de Inversion 1,257,843 315,618 -942,225 25%

Ampliación capacidad hídrica para la op 100 100 - 100%

Presa de Regulación Estacional 100 100 - 100%

Presa de Regulacion Horaria 100 100 - 100%

Ampliación capacidades administrativas 1,257,443 315,218 -942,225 25%

Sistema de refrigeracion 100 100 - 100%

No Ligados a proyectos 4,574,900 2,661,364 -1,913,536 58%No Ligados a proyectos 3,040,400 2,098,400 -942,000 69%

Maquinaria y equipo generación 840,000 50,000 -790,000 6%

Muebles y enseres 10,000 10,000 - 100%

Software y licencias de uso 100,000 - -100,000 0%

Equipos diversos 584,500 502,964 -81,536 86%


No ligados a proyectos Los gastos de capital no ligados a proyectos serán menores a los previstos del año 2018, debido a que no hay linealidad en los requerimientos de estas partidas, los cuales se muestran a continuación. No ligados a proyectos se han priorizado las inversiones y respecto al año 2018 son menores, así mismo se tiene registro de algunas actividades de inversión con montos mínimos con la finalidad de que estos sean registrados en el banco de inversiones que podrían activarse de no ejecutarse las actividades planificadas, los cuales se muestran a continuación:

Maquinaria y equipo de generación se ha priorizado la compra de un equipo portátil para medición de vibración de los grupos Pelton (Primera Fase).

Equipos diversos, se ha priorizado la compra de los siguientes activos, todos ellos por reposición de activos dados de baja, deteriorados y en riesgo de falla por ser críticos.


Ppto de Inversiones FBK 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Proyectos de Inversion 1,257,843 315,618 -942,225 25%

Ampliación capacidad hídrica para la op 100 100 - 100%

Presa de Regulación Estacional 100 100 - 100%

Presa de Regulacion Horaria 100 100 - 100%

Ampliación capacidades administrativas 1,257,443 315,218 -942,225 25%

Sistema de refrigeracion 100 100 - 100%


No Ligados a proyectos 3,040,400 2,098,400 -942,000 69%Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 2 de la C.H. Machupicchu

2,640,000 2,000,000 -640,000 76%

Obras de reforzamiento defensa ribereña descarga sibinacocha 100 100 - 100%

Refaccion integral techos CHM y Represa Km 107 100 58,000 57,900 58000%

Rehabilitacion de infraestructura de campamento Represa Km 107 400,000 100 -399,900 0%

Cerco perimetrico para las instalaciones Km 122 100 100 - 100%

Renovación de la Red de Datos de EGEMSA 100 100 - 100%


Maquinaria y equipo generación 840,000 50,000 -790,000 6%Transformadores de corriente para 138 kV 205,000 - -205,000 0%

Alabes directrices para la turbina Francis 350,000 - -350,000 0%

Anillos laberinticos para la turbina Francis 200,000 - -200,000 0%

Equipo portátil medidor de vibraciones 85,000 50,000 -35,000 59%


b) Cuadros con información de soporte

Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.

Gastos de Capital (En Soles)

Inversiones Fbk (En Soles)

Proyectos en Curso Al cierre del ejercicio 2018, no se tiene proyectos de inversión en la fase de ejecución, puesto que aún se tiene los problemas de licencias y permisos en tal sentido solo se tiene gastos no ligados a proyectos como:


Equipos diversos 584,500 502,964 -81,536 86%

Pararrayos para 138 kV SEDO L-1004 40,000 40,582 582 101%boma de repuesto para sistema de refrigracion Francis 97,500 97,500 - 100%

Adquisición de secador de aire de alta presión por absorción Sistema Regulación Grupos Francis

250,000 - -250,000 0%

onda portadora L1002 - 100,000 100,000

02 relés de sincronismo L1003 y L1004 27,000 - -27,000 0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoGASTOS DE CAPITAL 1,658,093 6,464,494 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000Ppto de Inversiones FBK 1,658,093 6,464,494 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000

Proyectos de Inversion 136,550 129,500 315,618 27,049,830 55,000,000 40,000,000No Ligados a proyectos 1,521,543 6,334,994 2,661,364 5,963,000 2,173,000 2,136,000

Inversion Financiera - - - - - - Otros - - - - - -

INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - Aportes de Capital - - - - - - Ventas de activo fijo - - - - - - Otros - - - - - -

TRANSFERENCIAS NETAS - - - - - - Ingresos por Transferencias - - - - - - Egresos por Transferencias - - - - - -

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022Presp. Ejec. N. Ejec. Presp. Ejec. N. Ejec. Presp. Presp. Presp. Presp.

Proyestos de inversion 268,282 134,030 134,252 800,000 129,500 670,500 315,618 27,049,830 55,000,000 40,000,000 Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión 4,454,968 1,540,492 2,914,476 5,734,450 6,334,994 -600,544 2,661,364 5,963,000 2,173,000 2,136,000 Inversión Financiera - - - - - - - - - - Otros - - - - - - - - - - Total Gastos de Capital 4,723,250 1,674,522 3,048,728 6,534,450 6,464,494 69,956 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000

Concepto AÑO 2017 AÑO 2018

Recursos Propios EndeudamienAportes de C Saldos Años Otros

1Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHM 46,000,200 63,650 100 100 0 0 0 0

2 Presa de Regulación Estacional 32,500,230 - 100 100 0 0 0 03 Presa de Regulacion Horaria 41,025,200 - 100 100 0 0 0 0

4Ampliación capacidades administrativas Dolorepata 2,180,236 - 315,218 315,218 0 0 0 0

5 Sistema de refrigeracion 975,200 - 100 100 0 0 0 0

Ejecucion al31.12.18

(Estimado)

Previsto para el Año 2019

IMPORTE FINANCIAMIENTON°Portafolio de inversiones

Según criteriosTOTAL


Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 1 de la C.H. Machupicchu (en ejecución a devengar en el mes de diciembre)

Rehabilitación de infraestructura de campamento Represa Km 107 (en ejecución a culminar el mes de enero)

Repintado tubería forzada ex grupos Francis - mitigación ambiental (culminado) Campamento Ahobamba Monitoreo Ambiental (culminado) Adquisición. Rodete Francis (en proceso de fabricación a devengar el año 2020) Interruptor. de media HD4 Sistema de monitoreo de vibraciones CHM (culminado) Mini cargador montacargas CHM (culminado) Sistema fotovoltaico Sibinaccocha (culminado) Excavadora (a devengar el mes de diciembre) Sistema de extracción de aire Taller central (culminado)

Proyectos a iniciarse el año 2019

Ampliación capacidades administrativas Dolorespata (el proyecto se encuentra en la fase de aprobación del directorio de FONAFE, el cual tiene un plazo estimado de ejecución de 4 meses el cual se realizará con recursos propios)

Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 2 de la C.H. Machupicchu (Overhaul por tiempo de vida de acuerdo al fabricante que se realizara con recursos propios)

Sistema de tramite documentario Rehabilitación de infraestructura de campamento Represa Km 107 (en ejecución a culminar el

mes de enero) Adquisición de Onda Portadora (Por deterioro) Adquisición de Medidor de caudal por ultrasonido (Para control de caudal turbinado) Adquisición de un controlador marca ABB, modelo AC 800M como repuesto para el sistema de

control del grupo Francis de la CHM (Repuesto) Suministro de una (01) celda de media tensión para red de 10.5 KV (Repuesto) Bombas sumergibles (Repuesto)

5.2.3 Transferencias: Egresos

No aplica. 5.2.4 Egresos por financiamiento: Amortización e intereses de prestamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Se proyectaron los flujos de efectivo de las necesidades previstas para el año 2019 y la capacidad de pago de las obligaciones financieras considerando los ingresos y egresos proyectados, así como el pago de impuestos y dividendos, del cual resulta que será necesario obtener financiamiento de corto plazo para el pago de dividendos a FONAFE correspondiente al ejercicio 2018 en el mes de abril de un monto de S/ 14 MM a ser cancelado en el mismo ejercicio presupuestal.

b) Cuadros con información de soporte.


5.3 Información Adicional

Data Relevante para el año 2019 mensualizada

2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoFINANCIAM. NETO -55,308,629 -122,414 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751

Financ. Externo Neto - - - 0 0 0Financ. largo plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0

Amortizacion - - - 0 0 0Intereses y com. de la deuda - - - 0 0 0

Financ corto plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0

Amortizacion - - - 0Intereses y com. de la deuda - - - 0

Financ. Interno Neto -55,308,629 -122,414 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751Financ. largo plazo -55,308,629 - - 24,479,891 18,741,705 11,520,751Desembolsos - 42,000,000 50,000,000 40,000,000Servicios de Deuda 55,308,629 - - 17,520,109 31,258,295 28,479,249

Amortizacion 53,790,447 - 16,132,820 28,840,599 25,415,650Intereses y com. de la deuda 1,518,182 - 1,387,289 2,417,696 3,063,599

Financ corto plazo - -122,414 -255,353 0 0 0Desembolsos 20,000,000 14,000,000 0 0 0Servicios de Deuda - 20,122,414 14,255,353 0 0 0

Amortizacion 20,000,000 14,000,000 0 0 0Intereses y com. de la deuda 122,414 255,353 0 0 0


EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHUPRESUPUESTO EJERCICIO 2019DATA RELEVANTE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREI.-PERSONAL cPlanilla N° 85 85 85 85 88 88 88 88 88 88 88 88

Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ejecutivos N° 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Profesionales N° 35 35 35 35 38 38 38 38 38 38 38 38

Técnicos N° 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Administrativos N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Locación de Servicios N°

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Personal de Cooperativas N°

Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Otros N°

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regimen 20530 N°

Regimen ………… N°

Regimen ……….. N°

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

TOTAL N° 161 161 161 161 164 164 164 164 164 164 164 164

Personal en Planilla N° 98 98 98 98 101 101 101 101 101 101 101 101

Personal en CAP N° 82 82 82 82 85 85 85 85 85 85 85 85Personal Fuera de CAP N° 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16Según Afiliación N° 98 98 98 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Sujetos a Negociación Colectiva N° 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 65 65 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Personal Reincorporado N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Ley de Ceses Colectivos N°

Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Otros N°

II.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas No Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/ 7,177,312 6,592,367 5,750,773 6,049,232 4,848,325 5,559,828 5,127,864 5,387,845 5,355,480 5,653,059 6,823,268 5,739,721

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/ 7,177,312 6,527,667 5,707,769 5,834,054 4,728,325 5,529,828 5,127,864 5,149,763 5,240,262 5,503,059 4,823,268 5,738,921

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/ 0 64,700 43,004 215,178 120,000 30,000 0 238,082 115,218 150,000 2,000,000 800

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/ 5,677,312 5,027,667 1,207,769 4,334,054 3,228,325 4,029,828 3,627,864 3,649,763 3,740,262 4,003,059 4,329,268 3,232,921

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/ 5,517,279 10,788,890 15,269,638 20,307,059 24,473,485 29,267,704 33,309,203 37,436,659 41,504,319 45,964,953 51,617,449 56,487,201

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/ 4,897,882 9,219,723 12,807,392 16,608,873 19,209,306 22,630,621 25,586,319 28,717,641 31,857,693 35,274,115 39,857,021 43,396,432

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 3,451,826 6,497,146 9,003,327 11,680,996 13,471,706 15,824,493 17,874,692 20,053,247 22,221,366 24,610,053 27,826,119 30,290,398

ACTIVO TOTAL S/ 846,486,463 848,431,077 847,836,552 825,413,515 825,378,080 825,897,761 825,607,864 825,939,307 826,253,268 826,780,723 828,128,455 828,717,269

ACTIVO CORRIENTE S/ 77,336,360 81,490,045 83,126,286 62,761,841 64,880,176 67,643,628 69,627,502 71,994,632 74,467,146 77,118,371 79,739,873 81,601,657

ACTIVO NO CORRIENTE S/ 769,150,102 766,941,032 764,710,266 762,651,674 760,497,903 758,254,133 755,980,363 753,944,674 751,786,122 749,662,352 748,388,582 747,115,611

PASIVO TOTAL S/ 127,592,846 126,492,140 123,391,434 137,290,728 135,464,583 133,631,477 131,291,381 129,444,269 127,590,111 125,728,879 123,860,545 121,985,080

PASIVO CORRIENTE S/ 50,258,952 49,408,952 46,558,952 60,708,952 59,133,513 57,551,113 55,461,723 53,865,317 52,261,865 50,651,339 49,033,711 47,408,952

PASIVO NO CORRIENTE S/ 77,333,894 77,083,188 76,832,482 76,581,776 76,331,070 76,080,364 75,829,658 75,578,952 75,328,246 75,077,540 74,826,834 74,576,128

PATRIMONIO S/ 718,893,616 721,938,937 724,445,118 688,122,787 689,913,497 692,266,284 694,316,483 696,495,038 698,663,157 701,051,844 704,267,909 706,732,189

INDICE DE MOROSIDAD % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.4% 0.8% 1.1% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.4% 2.7% 3.0% 3.4% 3.7%

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.5% 0.9% 1.2% 1.7% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% 3.2% 3.5% 4.0% 4.3%

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDAAño 2019


OTROS INDICADORES RELEVANTES(Según Empresa)

Potencia Instalada MW 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Hidráulica MW 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

C.H.Machupicchu II (PI) MW 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmica MW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Potencia Efectiva MW 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211

Hidráulica MW 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

C.H.Machupicchu I (PE) MW 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

C.H.Machupicchu II (PE) MW 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmica MW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

C.T.Dolorespata (PE) MW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Embalses (Capacidad) MM de m3 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Represa sibinacocha MM de m3 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Embalses (Almacenado) MM de m3 68 78 98 100 100 100 97 84 65 52 51 51

Represa sibinacocha MM de m3 68 78 98 100 100 100 97 84 65 52 51 51

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120

Producción MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120

Hidráulica MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120

C.H.Machupicchu I MWh 46,287 46,430 42,010 46,358 44,933 46,430 14,848 2,457 0 7,783 28,487 35,985

C.H.Machupicchu II MWh 73,315 73,560 66,408 73,438 71,135 73,560 71,135 73,438 73,560 69,853 73,560 71,135

C.H.Santa Teresa MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmica MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.T.Dolorespata (PE) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reac MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120

Consumo Propio MWh 598 600 542 599 580 600 430 379 368 388 510 536

Pérdidas MWh 1,088 1,092 987 1,090 1,056 1,092 782 691 669 706 929 975

Venta (Volumen) MWh 117,915 118,298 106,888 118,107 114,431 118,298 84,771 74,824 72,523 76,541 100,608 105,610

Clientes Libres (Volumen) MWh 62,698 61,914 55,874 61,161 61,250 63,033 61,197 63,033 63,033 63,471 65,729 63,627

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 15,976 15,869 14,306 15,869 15,419 15,869 15,473 15,869 15,869 15,366 15,869 15,366

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 1,636 1,638 1,480 1,638 1,584 1,638 1,583 1,638 1,638 1,585 1,638 1,585

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 1,718 1,690 1,520 1,690 1,652 1,690 1,665 1,690 1,690 1,638 1,690 1,638

ELOR (Libre) MWh 5,647 5,627 5,078 5,627 5,457 5,627 5,467 5,627 5,627 5,447 5,627 5,447

COELVISAC (Libre) MWh 9,574 3,587 3,234 3,484 3,387 3,336 3,253 3,336 3,336 5,688 6,033 5,843

CESUR (Libre) MWh 2,976 4,836 4,368 4,836 4,680 4,836 4,680 4,836 4,836 4,680 4,836 4,680

SEAL (Libre) MWh 4,166 4,166 3,763 4,166 4,032 4,166 4,032 4,166 4,166 4,032 4,166 4,032

SANTA ROSA (Libre) MWh 11,356 14,642 13,222 13,991 13,542 13,991 13,544 13,991 13,991 13,540 13,991 13,540

CEPER (Libre) MWh 208 417 376 417 403 417 403 417 417 403 417 403

LIMA GOLF (Libre) MWh 298 298 269 298 288 298 288 298 298 288 298 288

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 7,633 7,633 6,895 7,633 7,387 7,633 7,387 7,633 7,633 7,387 7,633 7,387

CONTILATIN (Libre) MWh 719 719 649 719 696 719 696 719 719 696 719 696

ENERGIGAS (Libre) MWh 792 792 715 792 766 792 766 792 792 766 792 766

MEDIFARMA (Libre) MWh 0 0 0 0 1,957 2,020 1,960 2,020 2,020 1,955 2,020 1,955

Clientes Regulados (Volumen) MWh 13,153 13,106 11,219 12,433 10,140 10,138 8,906 9,198 10,138 10,129 12,433 12,036

Con contrato (Volumen) MWh 13,153 13,106 11,219 12,433 10,140 10,138 8,906 9,198 10,138 10,129 12,433 12,036

Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 6,036 5,969 4,768 5,296 3,244 3,001 2,021 2,060 3,001 3,223 5,296 5,130

Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 7,117 7,137 6,452 7,137 6,895 7,137 6,885 7,137 7,137 6,906 7,137 6,906

Electrodunas S.A.A. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen MWh 42,064 43,278 39,795 44,512 43,042 45,128 14,668 2,594 -648 2,941 22,446 29,947

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad:

1. NOMBRE DEL PROYECTO

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Presa de Regulacion Horaria

CONSTRUCCIÓN DE PRESA (S) DE AGUA PARA REGULACIÓIN HORARIA, CON FINES DE INCREMENTAR LOSINGRESOS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU

Codigo SNIP Entidad que otorgó00

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO URUBAMBADistrito URUBAMBAProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

INCREMENTAR LOS INGRESOS POR POTENCIA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU

SINAC4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector

4.2.4 Beneficiados (por

POTENCIA GARANTIZADA EN LA CHM

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$41,025,100 12,431,848 Duración en meses 56

6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en

null 24 null 8 null 24

SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS

2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES

RECURSOS PROPIOS 0 100 -1000

ENDEUDAMIENTOINTERNO

0 0 00

ENDEUDAMIENTOEXTERNO

0 0 00

OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

0 0 00

TOTAL 0 100 -1000

8. INDICADORES DE EVALUACION

8.1 VAN

8.2 TIR

8.3 Periodo de Recuperación

34,000,000

23

PERIODO

8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)

2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-

INGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000

EGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0

PERIODO

8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)


INGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000

EGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000


SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0

PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100

8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0 100




HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P

10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)

REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra

Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)

Entidad que otorgo

Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución

Fecha prevista definalización

PMI = Programación multianual de inversiones

Modalidad de Ejecución

1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras

Ciclo de inversión

1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución

SECTOR A QUE PERTENECE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EGEMSA

20218339167

Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata - Cusco

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO DE ENTIDAD

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO

FAX : EMAIL :

FAX : EMAIL :

CIIU :

HORARIO DE TRABAJO :

DATOS GENERALES

084-233750 084-222690 [email protected]

null

4010ELECTRICIDAD

DERECHO PRIVADO De 7:30 a.m. A 5:00 p.m.

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

RESOLUCION SUPREMA Nº 165-93-PCM, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 177-93-EM/VME

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Presidente del Directorio Jesus Eduardo Guillen Marroquin

Director Frantz Luis Olazábal Ibáñez

Director Harold Manuel Tirado Chapoñan

Director Enrique Prado López de Romaña

Director Pablo Alejandro Estenssoro Fuchs

Gerente General Edgar Venero Pacheco

Gerente/Jefe Legal Carlos Frisancho

GAF Fabrizzio Garmendia

G. Comercial Carlos Menendez Deza

G. Operaciones Wilbert Huanca Juárez

G. Proyectos Mario Ortiz de Zevallos

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:Hora Cierre:

Página :Fecha Impr :

Hora Impr :

128/12/2018

12.37.04

EGEMSA

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019

(C02441212-201827)27/12/2018

12.44.02

FOIGR016

CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA ENTIDAD

XDE:

A:

2017

2021

SER UNA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE CON ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.

GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA REGIÓNLOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ATRACTIVO A NUESTROSCOLABORADORES Y GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 Incrementar el valor economicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mantener la rentabilidad sobre los activos ypatrimonio

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2019

1Rentabilidad patrimonial - ROE porcentaje

0 . 07

6.33 1.27 4.293.142.24

INDICADOR VALORESAÑO 2018

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2 incrementar nivel de ingresos



VALORES AÑO 2019

1EBITDA MM S/

0 . 07

87.12 19.63 70.6852.3236.27


2 incrementar la satisfaccion de los clientesOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Brindar una atención personalizada yoportuna a sus necesidades



VALORES AÑO 2019

1Satisfacción de los clientes porcentaje

0 . 07

60.00 0.00 60.000.0060.00


3 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Adoptar una posición responsable frente a lacomunidad y el medioambiente.



VALORES AÑO 2019

1Hallazgos de OEFA subsanados porcentaje

0 . 07

85.00 20.00 85.0060.0040.00


4 fortalecer los sistemas de gestionOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Implementar instrumentos de gestión-FONAFE



VALORES AÑO 2019

1Niveles de implementación del SBGC y SCI porcentaje

0 . 07

56.50 60.00 63.0062.0061.00


5 OPTIMIZAR la GESTIÓN comercialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Incrementar nivel de ventas



VALORES AÑO 2019

1Margen comercial por MWh producido $/Mwh

0 . 07

27.84 21.94 24.1524.6723.05


6 Optimizar la eficiencia TÉCNICO - operativoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mejorar la eficiencia operativa



VALORES AÑO 2019

1Disponibilidad de los grupos de generación porcentaje

0 . 07

92.00 95.78 92.6291.5493.85


7 Mejo ra r e l aprovechamien to h id r i co y o t rasopor tun idades de negoc io OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Optimizar el aprovechamiento hídrico



VALORES AÑO 2019

1Factor de planta porcentaje

0 . 07

84.00 95.49 82.9181.0091.39



2 Mejorar la gest ión del Portafol io deProyectos



VALORES AÑO 2019

1Eficiencia de inversiones FBK porcentaje

0 . 07

90.50 3.62 100.0027.7515.88


8 Generar nuevos ingresosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Generar nuevos ingresos, aprovechando losactivos y capacidades



VALORES AÑO 2019

1 NUEVOS INGRESOS POR OTRASACTIVIDADES

porcentaje0 . 07

94.00 20.36 81.4261.0740.71


9 implementar proyectos de impacto social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Desarrollar proyectos que tengan impactosocial y ambiental, para obtener la licenciasocial



VALORES AÑO 2019

1 Grado de madurez de la gestión deResponsabilidad Social

puntaje0 . 07

1.00 2.00 2.002.002.00


10 for ta lecer la GESTIÓN del ta lento humano yorganizacional OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Desarrollar las competencias del personal



VALORES AÑO 2019

1Índice de desempeño porcentaje

0 . 07

81.00 0.00 81.000.000.00



2 Fortalecer el desarrollo del personal



VALORES AÑO 2019

1 Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anualde Capacitación).

porcentaje0 . 07

0.00 15.41 100.0084.5945.32


DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:Hora Cierre:

Página :Fecha Impr :

Hora Impr :

228/12/2018

12.37.04

EGEMSA

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019

(C02441212-201827)27/12/2018

12.44.02

FOIGR016


3 Desarrollar las competencias del personal ymejorar el clima laboral



VALORES AÑO 2019

1Índice de clima laboral puntaje

0 . 07

68.00 0.00 74.000.000.00


PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION 2019I TRIMII TRIM

PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

2017 REAL 2018ESTIMADO

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2019I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALREAL

2017 REALIII TRIM

2018ESTIMADO

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALREAL

2017 REAL 2018ESTIMADO

PRES

UPU

ESTO

EJE

RC

ICIO

Ajus

tado

- EN

NU

EVO

S SO

LES

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LAAC

TIVI

DAD

EM

PRES

ARIA

L D

EL E

STAD

O F

ON

AFE

Fech

a C

ierre

:H

ora

Cie

rre:

Pági

na

:

Fech

a Im

pr :

Hor

a Im

pr

:

1 28/1

2/20

18

12.5

4.13

EMPR

ESA

DE

GEN

ERAC

ION

ELE

CTR

ICA

MAC

HU

PIC

CH

U20

19ES

TAD

O D

E SI

TUAC

IÓN

FIN

ANC

IER

A(C

3553

1212

-201

828)

28/1

2/20

1812

.53.

35

FOEP

R08

6

AB

RIL

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

FEB

RER

OM

AR

ZOM

AYO

DIC

IEM

BR

EEN

ERO

RU

BRO

S

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

AL 3

1/12

/201

7(R

EAL)

AL 3

1/12

/201

8(E

STIM

ADO

)AL

31/

12/2

016

(REA

L)31

/12/

2020

(PR

OYE

CTA

DO

)31

/12/

2021

(PR

OYE

CTA

DO

)31

/12/

2022

(PR

OYE

CTA

DO

)

AC

TIVO

AC

TIVO

CO

RR

IEN

TE

Efec

tivo

y Eq

uiva

lent

es a

l Efe

ctiv

o17

,181

,837

17,7

06,7

406,

878,

780

23,0

88,4

7715

,839

,774

31,9

99,6

5924

,539

,479

20,5

41,1

2818

,319

,988

16,3

61,6

4614

,493

,802

12,6

47,8

5710

,399

,948

8,95

3,54

229

,619

,488

28,4

11,7

1923

,384

,052

9,50

3,89

8

Inve

rsio

nes

Fina

ncie

ras

Cue

ntas

por

Cob

rar C

omer

cial

es (N

eto)

23,9

99,6

9219

,635

,616

24,6

98,0

2918

,451

,396

16,2

82,3

9319

,371

,900

19,2

12,1

7918

,027

,243

17,2

47,1

5818

,782

,987

17,9

33,7

0017

,445

,771

16,5

80,2

2817

,958

,299

17,3

06,7

9816

,528

,326

17,0

52,3

0918

,766

,818

Otr

as C

uent

as p

or C

obra

r (N

eto)

15,9

42,0

2924

,619

,114

16,6

53,1

7825

,000

,000

23,0

00,0

0025

,000

,000

25,0

00,0

0025

,000

,000

25,0

00,0

0024

,000

,000

24,0

00,0

0024

,000

,000

24,0

00,0

0023

,000

,000

23,0

00,0

0023

,000

,000

23,0

00,0

0025

,000

,000

Cue

ntas

por

Cob

rar a

Ent

idad

es R

elac

iona

das

7,45

3,33

26,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

06,

000,

000

6,00

0,00

0

Inve

ntar

ios

4,94

9,38

86,

000,

000

4,99

3,80

46,

500,

000

7,50

0,00

07,

500,

000

6,50

0,00

06,

500,

000

6,50

0,00

06,

500,

000

6,50

0,00

06,

500,

000

6,50

0,00

06,

500,

000

6,50

0,00

06,

500,

000

6,50

0,00

07,

500,

000

Act

ivos

Bio

lógi

cos

Act

ivos

No

Cor

rient

es M

ante

nido

s pa

ra la

Vent

a49

,191

049

,191

Act

ivos

por

Impu

esto

s a

las

Gan

anci

as

Gas

tos

Pag

ados

por

Ant

icip

ado

856,

375

250,

000

330,

291

700,

000

350,

000

350,

000

350,

000

1,05

0,00

01,

400,

000

350,

000

700,

000

1,05

0,00

01,

400,

000

350,

000

700,

000

1,05

0,00

01,

400,

000

350,

000

Otr

os A

ctiv

os

TOTA

L A

CTI

VO C

OR

RIE

NTE

70,4

31,8

4474

,211

,470

53,6

03,2

7379

,739

,873

68,9

72,1

6790

,221

,559

81,6

01,6

5877

,118

,371

74,4

67,1

4671

,994

,633

69,6

27,5

0267

,643

,628

64,8

80,1

7662

,761

,841

83,1

26,2

8681

,490

,045

77,3

36,3

6167

,120

,716

AC

TIVO

NO

CO

RR

IEN

TE

Cue

ntas

por

Cob

rar C

omer

cial

es

Otr

as C

uent

as p

or C

obra

r

Cue

ntas

por

Cob

rar a

Ent

idad

es R

elac

iona

das

Act

ivos

Bio

lógi

cos

Inve

rsio

nes

Mob

iliar

ias

(Net

o)

Prop

ieda

d de

Inve

rsió

n

Prop

ieda

des,

Plan

ta y

Equ

ipo

(Net

o)81

8,37

4,84

476

9,81

5,17

378

9,77

8,63

174

6,95

5,13

078

8,50

5,23

375

5,38

5,08

174

5,69

8,09

174

8,21

2,96

875

0,32

0,80

775

2,46

3,42

875

4,48

3,18

475

6,74

1,02

375

8,96

8,86

276

1,10

6,70

076

3,14

9,36

176

5,36

4,19

576

7,55

7,33

480

9,24

2,50

7

Act

ivos

Inta

ngib

les

(Net

o)24

6,49

51,

608,

700

1,65

2,47

91,

433,

452

1,03

5,16

11,

226,

341

1,41

7,52

01,

449,

384

1,46

5,31

51,

481,

246

1,49

7,17

81,

513,

110

1,52

9,04

21,

544,

974

1,56

0,90

51,

576,

837

1,59

2,76

884

3,98

2

Act

ivos

por

Impu

esto

s a

las

Gan

anci

asD

iferid

os

Otr

os A

ctiv

os

TOTA

L A

CTI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

818,

621,

339

771,

423,

873

791,

431,

110

748,

388,

582

789,

540,

394

756,

611,

422

747,

115,

611

749,

662,

352

751,

786,

122

753,

944,

674

755,

980,

362

758,

254,

133

760,

497,

904

762,

651,

674

764,

710,

266

766,

941,

032

769,

150,

102

810,

086,

489

TOTA

L A

CTI

VO88

9,05

3,18

384

5,63

5,34

384

5,03

4,38

382

8,12

8,45

585

8,51

2,56

184

6,83

2,98

182

8,71

7,26

982

6,78

0,72

382

6,25

3,26

882

5,93

9,30

782

5,60

7,86

482

5,89

7,76

182

5,37

8,08

082

5,41

3,51

584

7,83

6,55

284

8,43

1,07

784

6,48

6,46

387

7,20

7,20

5

Cue

ntas

de

Ord

en

PASI

VO Y

PA

TRIM

ON

IO

PASI

VO C

OR

RIE

NTE

Sobr

egiro

s B

anca

rios

Obl

igac

ione

s Fi

nanc

iera

s1,

774,

759

13,1

82,5

6821

,248

,986

03,

542,

387

5,30

2,91

37,

056,

365

8,80

2,77

110

,542

,160

12,2

74,5

6114

,000

,000

22,2

63,5

36

Cue

ntas

por

Pag

ar C

omer

cial

es4,

614,

189

6,50

0,00

05,

461,

819

4,50

0,00

04,

500,

000

4,50

0,00

04,

500,

000

4,50

0,00

04,

500,

000

4,50

0,00

04,

500,

000

5,00

0,00

05,

000,

000

5,00

0,00

05,

000,

000

5,00

0,00

06,

000,

000

4,50

0,00

0

Otr

as C

uent

as p

or P

agar

23,1

88,4

6921

,000

,000

20,8

39,4

9119

,000

,000

17,0

00,0

0017

,000

,000

19,0

00,0

0019

,000

,000

19,0

00,0

0019

,000

,000

19,0

00,0

0019

,000

,000

19,0

00,0

0019

,000

,000

19,0

00,0

0019

,000

,000

19,0

00,0

0017

,000

,000

Cue

ntas

por

Pag

ar a

Ent

idad

es R

elac

iona

das

1,49

6,17

250

0,00

01,

494,

131

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

500,

000

Prov

isio

nes

20,4

09,0

6120

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

20,1

51,9

4620

,151

,946

Pasi

vos

Man

teni

dos

para

la V

enta

Pasi

vos

por I

mpu

esto

s a

las

Gan

anci

as1,

792,

333

Ben

efic

ios

a lo

s Em

plea

dos

5,10

4,37

34,

457,

006

3,93

7,69

03,

107,

006

3,25

7,00

63,

257,

006

3,25

7,00

62,

957,

006

2,80

7,00

62,

657,

006

2,50

7,00

62,

357,

006

2,20

7,00

62,

057,

006

1,90

7,00

64,

757,

006

4,60

7,00

63,

257,

006

Otr

os P

asiv

os

TOTA

L PA

SIVO

CO

RR

IEN

TE56

,604

,597

52,6

08,9

5251

,885

,077

49,0

33,7

1158

,591

,520

66,6

57,9

3847

,408

,952

50,6

51,3

3952

,261

,865

53,8

65,3

1755

,461

,723

57,5

51,1

1259

,133

,513

60,7

08,9

5246

,558

,952

49,4

08,9

5250

,258

,952

67,6

72,4

88

PASI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

Obl

igac

ione

s Fi

nanc

iera

s29

,308

,282

5,47

4,60

340

,121

,450

Cue

ntas

Pag

ar C

omer

cial

es

Otr

as C

uent

as p

or p

agar

Cue

ntas

por

pag

ar a

Ent

idad

es R

elac

iona

das

53,7

65,8

23

Pasi

vo p

or im

pues

to a

las

Gan

anci

asD

iferid

os54

,863

,966

77,3

92,5

3156

,171

,041

74,6

42,5

3171

,392

,531

72,8

92,5

3174

,392

,531

74,8

92,5

3175

,142

,531

75,3

92,5

3175

,642

,531

75,8

92,5

3176

,142

,531

76,3

92,5

3176

,642

,531

76,8

92,5

3177

,142

,531

69,8

92,5

31

Prov

isio

nes

Ben

efic

ios

a lo

s Em

plea

dos

Otr

os P

asiv

os

Ingr

esos

Dife

ridos

(Net

o)20

9,01

619

2,06

920

0,54

218

4,30

416

6,65

317

5,12

518

3,59

718

5,00

918

5,71

518

6,42

118

7,12

718

7,83

418

8,53

918

9,24

518

9,95

119

0,65

719

1,36

415

8,18

1

TOTA

L PA

SIVO

NO

CO

RR

IEN

TE10

8,83

8,80

577

,584

,600

56,3

71,5

8374

,826

,835

100,

867,

466

78,5

42,2

5974

,576

,128

75,0

77,5

4075

,328

,246

75,5

78,9

5275

,829

,658

76,0

80,3

6576

,331

,070

76,5

81,7

7676

,832

,482

77,0

83,1

8877

,333

,895

110,

172,

162

TOTA

L P

ASI

VO16

5,44

3,40

213

0,19

3,55

210

8,25

6,66

012

3,86

0,54

615

9,45

8,98

614

5,20

0,19

712

1,98

5,08

012

5,72

8,87

912

7,59

0,11

112

9,44

4,26

913

1,29

1,38

113

3,63

1,47

713

5,46

4,58

313

7,29

0,72

812

3,39

1,43

412

6,49

2,14

012

7,59

2,84

717

7,84

4,65

0

PATR

IMO

NIO

Cap

ital

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

555,

662,

478

Acc

ione

s de

Inve

rsió

n

Cap

ital A

dici

onal

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

5,70

2,26

25,

702,

262

Res

ulta

dos

no R

ealiz

ados

Res

erva

s Le

gale

s39

,200

,898

47,6

20,9

1442

,939

,527

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

1447

,620

,914

47,6

20,9

14

Otr

as R

eser

vas

Res

ulta

dos

Acu

mul

ados

123,

044,

143

106,

456,

137

132,

473,

456

95,2

82,2

5590

,067

,921

92,6

47,1

3097

,746

,535

92,0

66,1

9089

,677

,503

87,5

09,3

8485

,330

,829

83,2

80,6

3080

,927

,843

79,1

37,1

3311

5,45

9,46

411

2,95

3,28

310

9,90

7,96

290

,376

,901

Otr

as R

eser

vas

de P

atrim

onio

TOTA

L P

ATR

IMO

NIO

723,

609,

781

715,

441,

791

736,

777,

723

704,

267,

909

699,

053,

575

701,

632,

784

706,

732,

189

701,

051,

844

698,

663,

157

696,

495,

038

694,

316,

483

692,

266,

284

689,

913,

497

688,

122,

787

724,

445,

118

721,

938,

937

718,

893,

616

699,

362,

555

TOTA

L P

ASI

VO Y

PA

TRIM

ON

IO88

9,05

3,18

384

5,63

5,34

384

5,03

4,38

382

8,12

8,45

585

8,51

2,56

184

6,83

2,98

182

8,71

7,26

982

6,78

0,72

382

6,25

3,26

882

5,93

9,30

782

5,60

7,86

482

5,89

7,76

182

5,37

8,08

082

5,41

3,51

584

7,83

6,55

284

8,43

1,07

784

6,48

6,46

387

7,20

7,20

5

Cue

ntas

de

Ord

en

PRES

UPU

ESTO

EJE

RC

ICIO

Ajus

tado

- EN

NU

EVO

S SO

LES

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LAAC

TIVI

DAD

EM

PRES

ARIA

L D

EL E

STAD

O F

ON

AFE

Fech

a C

ierre

:H

ora

Cie

rre:

Pági

na

:

Fech

a Im

pr :

Hor

a Im

pr

:

1 28/1

2/20

18

12.5

4.40

EMPR

ESA

DE

GEN

ERAC

ION

ELE

CTR

ICA

MAC

HU

PIC

CH

U20

19ES

TAD

O D

E R

ESU

LTAD

OS

INTE

GR

ALES

(C41

5312

12-2

0182

8)

28/1

2/20

1812

.53.

41

FOEP

R08

6

AB

RIL

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

FEB

RER

OM

AR

ZOM

AYO

DIC

IEM

BR

EEN

ERO

RU

BRO

S

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

AL 3

1/12

/201

7(R

EAL)

AL 3

1/12

/201

8(E

STIM

ADO

)AL

31/

12/2

016

(REA

L)31

/12/

2020

(PR

OYE

CTA

DO

)31

/12/

2021

(PR

OYE

CTA

DO

)31

/12/

2022

(PR

OYE

CTA

DO

)

ING

RES

OS

DE

AC

TIVI

DA

DES

OR

DIN

AR

IAS

Vent

as N

etas

de

Bie

nes

166,

721,

293

Pres

taci

ón d

e Se

rvic

ios

166,

047,

726

148,

552,

946

138,

975,

438

155,

283,

422

150,

166,

755

152,

400,

188

125,

431,

502

113,

091,

789

101,

129,

630

89,2

23,2

9877

,134

,355

63,7

99,3

7051

,039

,185

37,9

75,8

9725

,771

,257

12,6

18,3

1515

0,42

6,69

7

TOTA

L D

E IN

GR

ESO

S D

E A

CTI

VID

AD

ESO

RD

INA

RIA

S16

6,72

1,29

316

6,04

7,72

614

8,55

2,94

613

8,97

5,43

815

5,28

3,42

215

0,16

6,75

515

2,40

0,18

812

5,43

1,50

211

3,09

1,78

910

1,12

9,63

089

,223

,298

77,1

34,3

5563

,799

,370

51,0

39,1

8537

,975

,897

25,7

71,2

5712

,618

,315

150,

426,

697

Cos

to d

e Ve

ntas

74,7

76,3

0696

,209

,984

78,5

72,4

5987

,357

,989

93,4

88,2

9898

,908

,645

95,9

12,9

8879

,466

,550

71,5

87,4

7063

,692

,971

55,9

14,0

9547

,866

,651

39,3

25,8

8530

,732

,126

22,7

06,2

5914

,982

,367

7,10

1,03

693

,471

,100

GA

NA

NC

IAS

(PÉR

DID

A B

RU

TA)

91,9

44,9

8769

,837

,742

69,9

80,4

8751

,617

,449

61,7

95,1

2451

,258

,110

56,4

87,2

0045

,964

,952

41,5

04,3

1937

,436

,659

33,3

09,2

0329

,267

,704

24,4

73,4

8520

,307

,059

15,2

69,6

3810

,788

,890

5,51

7,27

956

,955

,597

Gas

tos

de V

enta

s y

Dis

trib

ució

n1,

532,

941

2,67

1,50

21,

699,

945

2,57

8,53

33,

218,

424

3,15

5,95

42,

830,

961

2,36

0,08

92,

142,

814

1,93

1,32

51,

715,

531

1,49

7,98

31,

217,

172

868,

000

582,

440

376,

274

159,

632

3,28

8,54

7

Gas

tos

de A

dmin

istr

ació

n8,

646,

522

10,3

86,5

978,

495,

651

10,6

24,5

9512

,984

,020

12,7

92,8

9811

,838

,207

9,63

7,74

88,

675,

112

7,82

3,29

36,

907,

253

5,90

3,30

04,

675,

507

3,32

2,98

62,

236,

906

1,41

4,29

354

5,46

513

,256

,203

Gan

anci

a (P

érdi

da) d

e la

baj

a de

Act

ivos

Fina

ncie

ros

med

idos

al C

osto

Am

ortiz

ado

Otr

os In

gres

os O

pera

tivos

4,69

1,08

53,

587,

779

11,2

86,3

101,

492,

700

1,62

8,40

01,

628,

400

1,62

8,40

01,

357,

000

1,22

1,30

01,

085,

600

949,

900

814,

200

678,

500

542,

800

407,

100

271,

400

135,

700

1,62

8,40

0

Otr

os G

asto

s O

pera

tivos

25,5

63,6

8941

2,15

03,

283,

715

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

50,0

00

GA

NA

NC

IA (P

ÉRD

IDA

) OPE

RA

TIVA

60,8

92,9

2059

,955

,272

67,7

87,4

8639

,857

,021

47,1

71,0

8036

,887

,658

43,3

96,4

3235

,274

,115

31,8

57,6

9328

,717

,641

25,5

86,3

1922

,630

,621

19,2

09,3

0616

,608

,873

12,8

07,3

929,

219,

723

4,89

7,88

241

,989

,247

Ingr

esos

Fin

anci

eros

267,

663

286,

170

528,

161

333,

864

380,

183

370,

911

361,

864

305,

864

277,

864

249,

282

220,

123

190,

387

160,

077

129,

196

97,7

4565

,727

33,1

4538

9,68

8

Dife

renc

ia d

e ca

mbi

o (G

anan

cias

)36

2,76

068

4,95

7

Gas

tos

Fina

ncie

ros

4,02

6,67

443

4,05

21,

531,

125

391,

213

2,60

4,53

91,

569,

574

433,

193

372,

102

345,

889

282,

601

242,

269

194,

919

110,

580

49,2

8044

,460

9,64

04,

820

3,25

5,11

3

Dife

renc

ia d

e C

ambi

o (P

érdi

das)

574,

945

207,

324

1,06

6,81

933

0,00

037

8,22

536

9,00

036

0,00

030

0,00

027

0,00

024

0,00

021

0,00

018

0,00

015

0,00

012

0,00

090

,000

60,0

0030

,000

387,

681

Part

icip

ació

n de

los

Res

ulta

dos

Net

os d

eA

soci

adas

y N

egoc

ios

Con

junt

osC

onta

biliz

ados

por

el M

étod

o de

laPa

rtic

ipac

ión

Gan

anci

as (P

érdi

das)

que

sur

gen

de la

Dife

renc

ia e

ntre

el V

alor

Lib

ro A

nter

ior y

el

Valo

r Jus

to d

e A

ct. F

inan

c. R

ecla

sif.

Med

idos

a Va

lor R

azon

able

RES

ULT

AD

O A

NTE

S D

EL IM

PUES

TO A

LA

SG

AN

AN

CIA

S56

,921

,724

59,6

00,0

6666

,402

,660

39,4

69,6

7244

,568

,499

35,3

19,9

9542

,965

,103

34,9

07,8

7731

,519

,668

28,4

44,3

2225

,354

,173

22,4

46,0

8919

,108

,803

16,5

68,7

8912

,770

,677

9,21

5,81

04,

896,

207

38,7

36,1

41

Gas

to p

or Im

pues

to a

las

Gan

anci

as19

,535

,438

17,5

82,0

2019

,588

,785

11,6

43,5

5313

,147

,707

10,4

19,3

9812

,674

,705

10,2

97,8

249,

298,

302

8,39

1,07

57,

479,

481

6,62

1,59

65,

637,

097

4,88

7,79

33,

767,

350

2,71

8,66

41,

444,

381

11,4

27,1

62

GA

NA

NC

IA (P

ÉRD

IDA

) NET

A D

EO

PER

AC

ION

ES C

ON

TIN

UA

DA

S37

,386

,286

42,0

18,0

4646

,813

,875

27,8

26,1

1931

,420

,792

24,9

00,5

9730

,290

,398

24,6

10,0

5322

,221

,366

20,0

53,2

4717

,874

,692

15,8

24,4

9313

,471

,706

11,6

80,9

969,

003,

327

6,49

7,14

63,

451,

826

27,3

08,9

79

Gan

anci

a (P

érdi

da) N

eta

de Im

pues

to a

las

Gan

anci

as P

roce

dent

e de

Ope

raci

ones

Dis

cont

inua

s

GA

NA

NC

IA (P

ÉRD

IDA

) NET

A D

EL E

JER

CIC

IO37

,386

,286

42,0

18,0

4646

,813

,875

27,8

26,1

1931

,420

,792

24,9

00,5

9730

,290

,398

24,6

10,0

5322

,221

,366

20,0

53,2

4717

,874

,692

15,8

24,4

9313

,471

,706

11,6

80,9

969,

003,

327

6,49

7,14

63,

451,

826

27,3

08,9

79

CO

MPO

NEN

TES

DE

OTR

O R

ESU

LTA

DO

INTE

GR

AL:

Varia

ción

Net

a de

Act

ivos

No

Cor

rient

es o

Gru

pos

de A

ctiv

os p

ara

la V

enta

Gan

anci

as (P

érdi

das)

de

Inve

rsio

nes

enIn

stru

men

tos

de P

atrim

onio

al V

alor

Raz

onab

le

Otr

os C

ompo

nent

es d

e R

esul

tado

Inte

gral

OTR

O R

ESU

LTA

DO

INTE

GR

AL

AN

TES

DE

IMPU

ESTO

S

IMPU

ESTO

A L

AS

GA

NA

CIA

S R

ELA

CIO

NA

DO

CO

N C

OM

PON

ENTE

S D

E O

TRO

RES

ULT

AD

OIN

TEG

RA

L

Varia

ción

Net

a de

Act

ivos

No

Cor

rient

es o

Gru

pos

de A

ctiv

os p

ara

la V

enta

Gan

anci

as (P

érdi

das)

de

Inve

rsio

nes

enIn

stru

men

tos

de P

atrim

onio

al V

alor

Raz

onab

le

Otr

os c

ompo

nent

es d

e R

esul

tado

Inte

gral

SUM

A D

E C

OM

PON

ENTE

S D

E O

TRO

RES

ULT

AD

O IN

TEG

RA

L C

ON

IMPU

ESTO

ALA

S G

AN

AN

CIA

S R

ELA

CIO

NA

DA

S

Otr

os re

sulta

dos

Inte

gral

es

RES

ULT

AD

O IN

TEG

RA

L TO

TAL

DEL

EJER

CIC

IO, N

ETO

DEL

IMPU

ESTO

A L

AR

ENTA

37,3

86,2

8642

,018

,046

46,8

13,8

7527

,826

,119

31,4

20,7

9224

,900

,597

30,2

90,3

9824

,610

,053

22,2

21,3

6620

,053

,247

17,8

74,6

9215

,824

,493

13,4

71,7

0611

,680

,996

9,00

3,32

76,

497,

146

3,45

1,82

627

,308

,979

Dep

reci

ació

n:20

,408

,352

27,0

94,0

6426

,871

,000

24,8

36,2

2527

,094

,064

27,0

94,0

6427

,094

,064

22,5

78,3

8720

,320

,548

18,0

62,7

0915

,804

,871

13,5

47,0

3211

,289

,193

9,03

1,35

56,

773,

516

4,51

5,67

72,

257,

839

27,0

94,0

64

Am

ortiz

ació

n:46

5,00

071

,179

71,1

8017

5,24

819

1,17

919

1,17

919

1,17

915

9,31

614

3,38

512

7,45

311

1,52

195

,590

79,6

5863

,726

47,7

9531

,863

15,9

3219

1,17

9

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Pr

esup

uest

o de

Ingr

esos

y E

gres

os -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

1

de

28/1

2/20

18

12.3

8 PM

(C53

1612

12-2

0182

7)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)FE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SETI

EMB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

31.1

2.20

20(P

RO

YEC

TAD

O)

31.1

2.20

21(P

RO

YEC

TAD

O)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

TOTA

LIV

TR

IM

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

5

27/1

2/20

18

12.1

6.53

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

PRES

UPU

ESTO

DE

00

00

0

1

IN

GR

ESO

S16

8,17

1,50

716

8,71

0,62

517

1,69

5,50

813

,210

,175

13,7

77,4

9812

,784

,128

13,6

86,7

1313

,406

,994

14,0

01,3

1612

,740

,140

12,5

71,5

1412

,626

,761

12,9

87,7

1314

,207

,956

14,0

72,7

5139

,771

,801

41,0

95,0

2337

,938

,415

41,2

68,4

2016

0,07

3,65

916

4,94

7,72

416

8,49

3,06

815

8,48

2,10

7

1.1

Ven

ta d

e Bi

enes

159,

503,

615

00

00

0

1.2

Ven

ta d

e Se

rvic

ios

124,

732,

222

126,

802,

376

9,42

7,25

39,

871,

237

8,98

0,81

59,

791,

384

9,39

8,23

79,

945,

730

8,72

6,44

18,

529,

947

8,57

2,90

48,

837,

643

10,0

11,3

419,

900,

162

28,2

79,3

0529

,135

,351

25,8

29,2

9228

,749

,146

111,

993,

094

116,

536,

524

127,

016,

832

126,

051,

527

1.3

Ingr

esos

Fin

anci

eros

257,

039

704,

694

278,

566

33,1

4532

,582

32,0

1831

,451

30,8

8130

,310

29,7

3629

,160

28,5

8128

,000

28,0

0028

,000

97,7

4592

,642

87,4

7784

,000

361,

864

370,

911

380,

183

389,

688

1.4

Ingr

esos

por

par

ticip

acio

n o

00

00

0

1.5

Ingr

esos

com

plem

enta

rios

33,0

12,2

6442

,492

,676

3,61

4,07

73,

737,

979

3,63

5,59

53,

728,

178

3,84

2,17

63,

889,

576

3,84

8,26

33,

876,

707

3,88

9,57

63,

986,

370

4,03

2,91

54,

008,

889

10,9

87,6

5111

,459

,930

11,6

14,5

4612

,028

,174

46,0

90,3

0146

,411

,889

39,4

67,6

5330

,412

,492

1.6

Otro

s8,

410,

853

10,2

61,4

452,

121,

890

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

135,

700

407,

100

407,

100

407,

100

407,

100

1,62

8,40

01,

628,

400

1,62

8,40

01,

628,

400

2

EG

RES

OS

54,3

49,4

7665

,861

,215

86,7

90,4

796,

032,

863

6,92

6,50

17,

033,

355

7,63

7,48

18,

558,

669

8,44

1,48

87,

612,

276

7,18

3,66

97,

529,

911

7,33

4,65

47,

378,

688

8,33

9,03

019

,992

,719

24,6

37,6

3822

,325

,856

23,0

52,3

7290

,008

,585

94,5

63,7

7888

,614

,825

86,1

77,6

12

2.1

Com

pra

de B

iene

s1,

182,

768

1,32

2,38

82,

913,

481

33,9

2066

,996

84,7

2019

9,95

660

3,63

251

7,27

533

2,05

315

0,87

432

4,73

015

5,07

216

1,57

218

1,35

218

5,63

61,

320,

863

807,

657

497,

996

2,81

2,15

22,

882,

453

2,95

4,51

53,

028,

377

2.1.

1 I

nsum

os y

sum

inis

tros

972,

314

972,

620

2,69

3,13

931

,600

64,3

7646

,400

167,

336

587,

912

420,

655

258,

320

146,

357

317,

410

148,

452

147,

252

162,

732

142,

376

1,17

5,90

372

2,08

745

8,43

62,

498,

802

2,56

1,27

02,

625,

302

2,69

0,93

4

2.1.

2 C

ombu

stib

les

y lu

bric

ante

s16

,030

7,49

515

,103

1,75

01,

750

1,75

01,

750

1,75

01,

750

1,75

01,

750

1,75

01,

750

1,75

01,

750

5,25

05,

250

5,25

05,

250

21,0

0021

,525

22,0

6322

,615

2.1.

3 O

tros

194,

424

342,

273

205,

239

570

870

36,5

7030

,870

13,9

7094

,870

71,9

832,

767

5,57

04,

870

12,5

7016

,870

38,0

1013

9,71

080

,320

34,3

1029

2,35

029

9,65

830

7,15

031

4,82

8

2.2.

Gas

tos

de p

erso

nal (

GIP

)15

,651

,625

14,4

00,7

6915

,201

,075

953,

541

1,24

1,44

61,

187,

066

1,73

9,71

32,

128,

599

1,57

7,33

21,

148,

476

1,20

2,88

01,

217,

773

1,18

1,40

31,

174,

341

1,32

6,53

03,

382,

053

5,44

5,64

43,

569,

129

3,68

2,27

416

,079

,100

18,4

59,5

1318

,912

,750

19,3

77,3

18

2.2.

1 S

ueld

os y

Sal

ario

s (G

IP)

8,76

3,52

29,

039,

075

9,34

9,47

475

4,02

476

8,32

177

2,57

71,

454,

307

809,

250

808,

447

816,

698

796,

188

798,

467

793,

013

791,

481

821,

464

2,29

4,92

23,

072,

004

2,41

1,35

32,

405,

958

10,1

84,2

3712

,104

,182

12,4

06,7

8812

,716

,956

2.2.

1.1

Bas

ica

(GIP

)4,

774,

178

4,73

7,15

35,

054,

205

440,

222

440,

222

440,

222

440,

222

448,

614

450,

894

450,

894

450,

894

450,

894

450,

894

450,

894

449,

907

1,32

0,66

61,

339,

730

1,35

2,68

21,

351,

695

5,36

4,77

36,

022,

242

6,17

2,79

86,

327,

118

2.2.

1.2

Bon

ifica

cion

es (G

IP)

2,23

6,70

81,

920,

847

2,50

6,88

416

2,63

517

6,60

016

2,63

585

8,02

719

2,50

819

2,57

819

8,13

619

4,00

719

2,50

819

3,72

519

2,50

820

0,46

650

1,87

01,

243,

113

584,

651

586,

699

2,91

6,33

33,

884,

747

3,98

1,86

64,

081,

412

2.2.

1.3

Gra

tific

acio

nes

(GIP

)1,

216,

843

1,16

0,63

71,

204,

849

105,

461

105,

461

105,

461

105,

461

109,

459

109,

459

109,

459

109,

459

109,

459

109,

459

109,

459

109,

684

316,

383

324,

379

328,

377

328,

602

1,29

7,74

11,

440,

261

1,47

6,26

81,

513,

174

2.2.

1.4

Asi

gnac

ione

s (G

IP)

450,

738

1,13

9,39

246

8,22

931

,415

40,4

1557

,476

35,9

1546

,316

44,9

8148

,984

30,3

0439

,644

32,9

7330

,304

48,9

3612

9,30

612

7,21

211

8,93

211

2,21

348

7,66

363

6,26

265

2,16

966

8,47

3

2.2.

1.5

Hor

as E

xtra

s (G

IP)

85,0

5581

,046

115,

307

14,2

915,

623

6,78

314

,682

12,3

5310

,535

9,22

511

,524

5,96

25,

962

8,31

612

,471

26,6

9737

,570

26,7

1126

,749

117,

727

120,

670

123,

687

126,

779

2.2.

1.6

Otro

s (G

IP)

00

00

0

2.2.

2 C

ompe

nsac

ion

por t

iem

po64

0,75

165

5,54

869

2,18

661

,964

61,9

6461

,964

61,9

6463

,478

63,4

7863

,478

63,4

7863

,477

63,4

8663

,392

64,2

6918

5,89

218

8,92

019

0,43

319

1,14

775

6,39

282

4,25

084

4,85

686

5,97

8

2.2.

3 S

egur

idad

y p

revi

sion

627,

286

643,

421

693,

908

60,1

7261

,410

59,8

7361

,734

62,8

6262

,669

64,3

2462

,871

61,6

0962

,291

60,8

8472

,298

181,

455

187,

265

188,

804

195,

473

752,

997

978,

457

1,00

2,91

81,

027,

991

2.2.

4 D

ieta

s de

l Dire

ctor

io (G

IP)

287,

500

330,

000

330,

000

27,5

0027

,500

27,5

0027

,500

27,5

0027

,500

27,5

0027

,500

27,5

0027

,500

27,5

0027

,500

82,5

0082

,500

82,5

0082

,500

330,

000

330,

000

330,

000

330,

000

2.2.

5 C

apac

itaci

on (

GIP

)16

0,56

616

3,57

717

0,50

08,

470

9,62

513

,585

15,9

5022

,385

28,6

5524

,530

37,3

4515

,840

22,1

6617

,270

2,20

031

,680

66,9

9077

,715

41,6

3621

8,02

122

3,47

122

9,05

823

4,78

4

2.2.

6 J

ubila

cion

es y

Pen

sion

es0

00

00

2.2.

7 O

tros

gast

os d

e pe

rson

al5,

172,

000

3,56

9,14

83,

965,

007

41,4

1131

2,62

625

1,56

711

8,25

81,

143,

124

586,

583

151,

946

215,

498

250,

880

212,

947

213,

814

338,

799

605,

604

1,84

7,96

561

8,32

476

5,56

03,

837,

453

3,99

9,15

34,

099,

130

4,20

1,60

9

(REA

L)

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Pr

esup

uest

o de

Ingr

esos

y E

gres

os -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

2

de

28/1

2/20

18

12.3

8 PM

(C53

1612

12-2

0182

7)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)FE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SETI

EMB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

31.1

2.20

20(P

RO

YEC

TAD

O)

31.1

2.20

21(P

RO

YEC

TAD

O)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

TOTA

LIV

TR

IM

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

5

27/1

2/20

18

12.1

6.53

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

2.2.

7.1

R

efrig

erio

(GIP

)45

7,15

739

,517

34,5

043,

200

3,20

03,

200

3,20

03,

200

3,20

03,

200

3,20

03,

200

3,20

03,

200

3,20

09,

600

9,60

09,

600

9,60

038

,400

39,3

6040

,344

41,3

53

2.2.

7.2

U

nifo

rmes

(GIP

)14

9,10

919

8,28

020

9,54

40

00

00

220,

000

02,

500

00

00

022

0,00

02,

500

022

2,50

022

8,06

323

3,76

423

9,60

8

2.2.

7.3

A

sist

enci

a M

edic

a (G

IP)

71,2

9893

,817

126,

321

11,0

0611

,006

11,0

0611

,006

11,0

0611

,006

11,0

0611

,006

11,0

0611

,006

11,0

0611

,006

33,0

1833

,018

33,0

1833

,018

132,

072

135,

374

138,

758

142,

227

2.2.

7.4

S

egur

o co

mpl

emen

tario

72,4

8674

,376

79,0

776,

745

6,89

46,

714

6,90

57,

079

7,05

97,

206

7,08

36,

965

7,03

26,

899

7,88

420

,353

21,0

4321

,254

21,8

1584

,465

109,

988

112,

737

115,

556

2.2.

7.5

P

ago

de in

dem

. por

00

00

0

2.2.

7.6

In

cent

ivos

por

retir

o0

00

00

2.2.

7.7

C

eleb

raci

ones

(GIP

)31

,353

27,0

3435

,215

00

012

,500

7,50

03,

000

00

3,00

00

1,00

012

,000

023

,000

3,00

013

,000

39,0

0039

,975

40,9

7441

,999

2.2.

7.8

B

onos

de

Prod

uctiv

idad

00

00

00

093

3,68

20

00

00

00

093

3,68

20

093

3,68

299

9,37

51,

024,

359

1,04

9,96

8

2.2.

7.9

P

artic

ipac

ión

de4,

093,

278

2,90

5,97

43,

109,

220

027

1,06

621

0,18

764

,187

160,

197

321,

858

110,

074

171,

249

171,

249

171,

249

171,

249

171,

249

481,

253

546,

242

452,

572

513,

747

1,99

3,81

42,

043,

660

2,09

4,75

22,

147,

120

2.2.

7.10

O

tros

(GIP

)29

7,31

923

0,15

037

1,12

620

,460

20,4

6020

,460

20,4

6020

,460

20,4

6020

,460

20,4

6055

,460

20,4

6020

,460

133,

460

61,3

8061

,380

96,3

8017

4,38

039

3,52

040

3,35

841

3,44

242

3,77

8

2.3

Ser

vici

os p

rest

ados

por

31,5

74,9

6041

,661

,956

60,6

41,0

384,

382,

015

4,81

7,70

04,

933,

859

5,05

0,07

85,

168,

960

5,50

6,63

15,

522,

533

5,25

1,65

75,

139,

356

5,41

8,40

05,

424,

961

6,00

4,74

514

,133

,574

15,7

25,6

6915

,913

,546

16,8

48,1

0662

,620

,895

64,5

12,9

6457

,820

,991

54,6

22,1

84

2.3.

1 T

rans

porte

y26

,155

,885

34,9

03,3

9152

,164

,503

4,31

1,32

84,

380,

484

4,32

1,33

34,

364,

952

4,50

2,73

44,

511,

041

4,52

2,91

54,

502,

065

4,50

0,73

04,

478,

074

4,40

5,33

54,

513,

579

13,0

13,1

4513

,378

,727

13,5

25,7

1013

,396

,988

53,3

14,5

7055

,041

,814

48,3

67,8

0044

,957

,524

2.3.

2 T

arifa

s de

ser

vici

os65

,929

61,6

1465

,326

11,2

006,

950

6,95

06,

950

6,95

06,

950

6,95

06,

950

6,95

06,

950

6,95

09,

100

25,1

0020

,850

20,8

5023

,000

89,8

0092

,045

94,3

4696

,705

2.3.

3 H

onor

ario

s pr

ofes

iona

les

1,19

6,37

21,

506,

111

1,70

7,61

150

011

,890

30,5

0018

3,50

012

0,50

093

,864

115,

500

182,

466

77,3

0016

1,50

029

9,50

027

8,50

042

,890

397,

864

375,

266

739,

500

1,55

5,52

01,

551,

440

1,36

0,34

91,

394,

358

2.3.

3.1

A

udito

rias

(GIP

)48

3,09

839

1,95

539

8,58

330

,000

170,

000

230,

000

030

,000

040

0,00

043

0,00

044

0,75

045

1,76

946

3,06

3

2.3.

3.2

C

onsu

ltoria

s (G

IP)

00

00

018

0,32

0

2.3.

3.3

A

seso

rias

(GIP

)33

5,01

697

8,16

390

3,72

00

11,3

9030

,000

119,

000

90,0

0055

,224

115,

000

127,

966

76,8

0011

1,00

012

5,00

044

,000

41,3

9026

4,22

431

9,76

628

0,00

090

5,38

090

3,72

088

1,26

490

3,29

6

2.3.

3.4

O

tros

serv

icio

s no

378,

258

135,

993

405,

308

500

500

500

34,5

0030

,500

38,6

4050

054

,500

500

50,5

004,

500

4,50

01,

500

103,

640

55,5

0059

,500

220,

140

26,6

5027

,316

27,9

99

2.3.

4 M

ante

nim

ient

o y

939,

722

769,

732

1,14

8,24

211

,817

64,3

9212

8,39

296

,392

128,

492

197,

192

391,

884

164,

892

155,

892

114,

392

149,

692

273,

567

204,

601

422,

076

712,

668

537,

651

1,87

6,99

61,

923,

917

1,97

2,01

52,

021,

315

2.3.

5 A

lqui

lere

s20

0,55

821

0,34

121

3,11

692

016

,740

19,7

4016

,740

17,7

4022

,540

16,7

4016

,740

19,7

4016

,740

16,7

4037

,260

37,4

0057

,020

53,2

2070

,740

218,

380

223,

840

229,

435

235,

171

2.3.

6 S

erv.

de

vigi

lanc

ia,

1,95

6,76

91,

744,

309

1,80

6,28

00

164,

105

164,

105

164,

105

164,

105

164,

105

164,

105

165,

105

165,

105

165,

105

165,

105

329,

210

328,

210

492,

315

494,

315

659,

420

1,97

4,26

02,

023,

615

2,07

4,20

62,

126,

061

2.3.

6.1

V

igila

ncia

(G

IP)

1,25

3,52

31,

132,

497

1,16

5,43

30

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

106,

051

212,

102

212,

102

318,

153

318,

153

424,

204

1,27

2,61

21,

304,

428

1,33

7,03

91,

370,

465

2.3.

6.2

G

uard

iani

a (G

IP)

00

00

0

2.3.

6.3

L

impi

eza

(GIP

)70

3,24

661

1,81

264

0,84

70

58,0

5458

,054

58,0

5458

,054

58,0

5458

,054

59,0

5459

,054

59,0

5459

,054

117,

108

116,

108

174,

162

176,

162

235,

216

701,

648

719,

187

737,

167

755,

596

2.3.

7 P

ublic

idad

y P

ublic

acio

nes

41,6

5726

,526

33,3

1860

060

060

060

02,

600

600

600

30,6

0060

060

060

060

01,

800

3,80

031

,800

1,80

039

,200

40,1

8041

,185

42,2

14

2.3.

8 O

tros

1,01

8,06

82,

439,

932

3,50

2,64

245

,650

172,

539

262,

239

216,

839

225,

839

510,

339

303,

839

182,

839

213,

039

475,

039

381,

039

562,

929

480,

428

953,

017

699,

717

1,41

9,00

73,

552,

169

3,61

6,11

33,

681,

655

3,74

8,83

6

2.3.

8.1

S

ervi

cio

de m

ensa

jeria

11,7

756,

679

5,85

960

060

060

060

060

060

060

060

060

060

060

060

01,

800

1,80

01,

800

1,80

07,

200

7,38

07,

565

7,75

4

(REA

L)

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Pr

esup

uest

o de

Ingr

esos

y E

gres

os -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

3

de

28/1

2/20

18

12.3

8 PM

(C53

1612

12-2

0182

7)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)FE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SETI

EMB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

31.1

2.20

20(P

RO

YEC

TAD

O)

31.1

2.20

21(P

RO

YEC

TAD

O)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

TOTA

LIV

TR

IM

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

5

27/1

2/20

18

12.1

6.53

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

2.3.

8.2

P

rov.

de

pers

onal

por

146,

727

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2.3.

8.3

O

tros

rela

cion

ados

a0

840,

309

958,

176

082

,869

82,8

6982

,869

82,8

6982

,869

82,8

6982

,869

82,8

6982

,869

82,8

6916

5,73

916

5,73

824

8,60

724

8,60

733

1,47

799

4,42

999

4,42

999

4,42

999

4,42

9

2.3.

8.4

O

tros

no re

laci

onad

os85

9,56

61,

592,

944

2,53

8,60

745

,050

89,0

7017

8,77

013

3,37

014

2,37

042

6,87

022

0,37

099

,370

129,

570

391,

570

297,

570

396,

590

312,

890

702,

610

449,

310

1,08

5,73

02,

550,

540

2,61

4,30

42,

679,

661

2,74

6,65

3

2.4

Trib

utos

3,57

3,27

63,

636,

829

3,65

4,65

928

2,73

541

9,70

741

7,05

926

6,48

227

6,62

742

9,19

822

7,56

219

7,40

735

3,20

019

8,92

723

6,96

341

5,75

11,

119,

501

972,

307

778,

169

851,

641

3,72

1,61

83,

814,

659

3,91

0,02

64,

007,

777

2.4.

1

Impu

esto

a la

s17

,982

19,0

7622

,496

1,80

01,

800

1,80

01,

800

1,80

01,

800

1,80

01,

800

1,80

01,

800

1,80

01,

800

5,40

05,

400

5,40

05,

400

21,6

0022

,140

22,6

9423

,261

2.4.

2 O

tros

impu

esto

s y

3,55

5,29

43,

617,

753

3,63

2,16

328

0,93

541

7,90

741

5,25

926

4,68

227

4,82

742

7,39

822

5,76

219

5,60

735

1,40

019

7,12

723

5,16

341

3,95

11,

114,

101

966,

907

772,

769

846,

241

3,70

0,01

83,

792,

519

3,88

7,33

23,

984,

516

2.5

Gas

tos

dive

rsos

de

Ges

tion

1,98

6,52

23,

428,

213

3,60

4,98

534

5,83

234

5,83

234

5,83

134

6,43

234

6,03

134

6,23

234

6,83

234

6,03

143

0,03

234

6,03

234

6,03

134

5,83

21,

037,

495

1,03

8,69

51,

122,

895

1,03

7,89

54,

236,

980

4,34

2,90

34,

451,

475

4,56

2,76

1

2.5.

1 S

egur

os1,

306,

484

3,28

0,57

93,

376,

037

333,

030

333,

030

333,

030

333,

630

333,

230

333,

430

334,

030

333,

230

333,

230

333,

230

333,

230

333,

030

999,

090

1,00

0,29

01,

000,

490

999,

490

3,99

9,36

04,

099,

344

4,20

1,82

84,

306,

873

2.5.

2 V

iatic

os (G

IP)

133,

495

111,

261

127,

078

10,8

3510

,835

10,8

3510

,835

10,8

3510

,835

10,8

3510

,835

10,8

3510

,835

10,8

3510

,835

32,5

0532

,505

32,5

0532

,505

130,

020

133,

271

136,

602

140,

017

2.5.

3 G

asto

s de

Rep

rese

ntac

ion

1,16

564

51,

743

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

600

600

600

600

2,40

02,

460

2,52

22,

585

2.5.

4 O

tros

545,

378

35,7

2810

0,12

71,

767

1,76

71,

766

1,76

71,

766

1,76

71,

767

1,76

685

,767

1,76

71,

766

1,76

75,

300

5,30

089

,300

5,30

010

5,20

010

7,82

811

0,52

311

3,28

6

2.5.

4.1

O

tros

rela

cion

ados

a61

,985

3,04

41,

602

117

117

116

117

116

117

117

116

117

117

116

117

350

350

350

350

1,40

01,

433

1,46

81,

505

2.5.

4.2

O

tros

no re

laci

onad

os48

3,39

332

,684

98,5

251,

650

1,65

01,

650

1,65

01,

650

1,65

01,

650

1,65

085

,650

1,65

01,

650

1,65

04,

950

4,95

088

,950

4,95

010

3,80

010

6,39

510

9,05

511

1,78

1

2.6

Gas

tos

Fina

ncie

ros

380,

325

1,41

1,06

077

5,24

134

,820

34,8

2064

,820

34,8

2034

,820

64,8

2034

,820

34,8

2064

,820

34,8

2034

,820

64,8

2013

4,46

013

4,46

013

4,46

013

4,46

053

7,84

055

1,28

656

5,06

857

9,19

5

2.7

Otro

s0

00

00

RES

ULT

ADO

DE

OPE

RAC

ION

113,

822,

031

102,

849,

410

84,9

05,0

297,

177,

312

6,85

0,99

75,

750,

773

6,04

9,23

24,

848,

325

5,55

9,82

85,

127,

864

5,38

7,84

55,

096,

850

5,65

3,05

96,

829,

268

5,73

3,72

119

,779

,082

16,4

57,3

8515

,612

,559

18,2

16,0

4870

,065

,074

70,3

83,9

4679

,878

,243

72,3

04,4

95

3 G

ASTO

S D

E C

APIT

AL8,

344,

331

1,65

8,09

36,

464,

494

064

,700

43,0

0421

5,17

812

0,00

030

,000

023

8,08

211

5,21

815

0,00

02,

000,

000

800

107,

704

365,

178

353,

300

2,15

0,80

02,

976,

982

35,1

87,8

3057

,173

,000

42,1

36,0

00

3.1

Pre

supu

esto

de

Inve

rsio

nes

-8,

344,

331

1,65

8,09

36,

464,

494

064

,700

43,0

0421

5,17

812

0,00

030

,000

023

8,08

211

5,21

815

0,00

02,

000,

000

800

107,

704

365,

178

353,

300

2,15

0,80

02,

976,

982

35,1

87,8

3057

,173

,000

42,1

36,0

00

3.1.

1

Proy

ecto

de

Inve

rsio

n6,

492,

036

136,

550

129,

500

00

070

,000

030

,000

010

0,00

011

5,21

80

040

00

100,

000

215,

218

400

315,

618

28,0

49,8

3055

,000

,000

40,0

00,0

00

3.1.

2

Gas

tos

de c

apita

l no

1,85

2,29

51,

521,

543

6,33

4,99

40

64,7

0043

,004

145,

178

120,

000

00

138,

082

015

0,00

02,

000,

000

400

107,

704

265,

178

138,

082

2,15

0,40

02,

661,

364

7,13

8,00

02,

173,

000

2,13

6,00

0

3.2

Inve

rsio

n Fi

nanc

iera

00

00

0

3.3

Otro

s0

00

00

4 IN

GR

ESO

S D

E C

APIT

AL0

00

00

4.1

Apo

rtes

de C

apita

l0

00

00

4.2

Ven

tas

de a

ctiv

o fij

o0

00

00

4.3

Otro

s0

00

00

5 TR

ANSF

EREN

CIA

S N

ETAS

00

00

0

(REA

L)

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Pr

esup

uest

o de

Ingr

esos

y E

gres

os -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

4

de

28/1

2/20

18

12.3

8 PM

(C53

1612

12-2

0182

7)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)FE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SETI

EMB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

31.1

2.20

20(P

RO

YEC

TAD

O)

31.1

2.20

21(P

RO

YEC

TAD

O)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

TOTA

LIV

TR

IM

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

5

27/1

2/20

18

12.1

6.53

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

5.1

In

gres

os p

or0

00

00

5.2

E

gres

os p

or T

rans

fere

ncia

s0

00

00

RES

ULT

ADO

EC

ON

OM

ICO

105,

477,

700

101,

191,

317

78,4

40,5

357,

177,

312

6,78

6,29

75,

707,

769

5,83

4,05

44,

728,

325

5,52

9,82

85,

127,

864

5,14

9,76

34,

981,

632

5,50

3,05

94,

829,

268

5,73

2,92

119

,671

,378

16,0

92,2

0715

,259

,259

16,0

65,2

4867

,088

,092

35,1

96,1

1622

,705

,243

30,1

68,4

95

6 F

INAN

CIA

MIE

NTO

NET

O-2

9,50

8,03

8-5

5,31

7,46

4-1

22,4

1514

,000

,000

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,920

010

,436

,162

-5,3

45,7

57-5

,345

,758

-255

,353

24,4

79,8

9118

,741

,705

11,5

20,7

51

6.1

Fin

anci

amie

nto

Exte

rno

Net

o0

00

00

6.1.

1. F

inan

ciam

ient

o la

rgo

plaz

o0

00

00

6.1.

1.1

D

esem

bols

os0

00

00

6.1.

1.2

S

ervi

cios

de

Deu

da0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

6.1.

1.2.

1

A

mor

tizac

ion

00

00

0

6.1.

1.2.

2

I

nter

eses

y0

00

00

6.1.

2. F

inan

ciam

ient

o co

rto p

lazo

00

00

0

6.1.

2.1

D

esem

bols

os0

00

00

6.1.

2.2

S

ervi

cio

de la

Deu

da0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

6.1.

2.2.

1

A

mor

tizac

ion

00

00

0

6.1.

2.2.

2

I

nter

eses

y0

00

00

6.2

Fin

anci

amie

nto

Inte

rno

Net

o-2

9,50

8,03

8-5

5,31

7,46

4-1

22,4

1514

,000

,000

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,920

010

,436

,162

-5,3

45,7

57-5

,345

,758

-255

,353

24,4

79,8

9118

,741

,705

11,5

20,7

51

6.2.

1. F

inan

ciam

ient

o La

rgo

-28,

961,

171

-55,

308,

629

00

00

024

,479

,891

18,7

41,7

0511

,520

,751

6.2.

1.1

Des

embo

lsos

00

00

042

,000

,000

50,0

00,0

0040

,000

,000

6.2.

1.2

Serv

icio

de

la D

euda

28,9

61,1

7155

,308

,629

00

00

00

00

00

00

00

00

00

17,5

20,1

0931

,258

,295

28,4

79,2

49

6.2.

1.2.

1

A

mor

tizac

ion

25,6

03,7

0853

,790

,447

00

00

016

,132

,820

28,8

40,5

9925

,415

,650

6.2.

1.2.

2

I

nter

eses

y3,

357,

463

1,51

8,18

20

00

00

1,38

7,28

92,

417,

696

3,06

3,59

9

6.2.

2. F

inan

ciam

ient

o C

orto

-546

,867

-8,8

35-1

22,4

1514

,000

,000

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,920

010

,436

,162

-5,3

45,7

57-5

,345

,758

-255

,353

6.2.

2.1

D

esem

bols

os6,

600,

000

20,0

00,0

0014

,000

,000

014

,000

,000

00

14,0

00,0

00

6.2.

2.2

S

ervi

cio

de la

Deu

da54

6,86

76,

608,

835

20,1

22,4

150

00

01,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,92

00

3,56

3,83

85,

345,

757

5,34

5,75

814

,255

,353

00

0

6.2.

2.2.

1

A

mor

tizac

ion

6,60

0,00

020

,000

,001

1,72

5,43

91,

732,

400

1,73

9,38

91,

746,

406

1,75

3,45

21,

760,

526

1,76

7,62

81,

774,

760

03,

457,

839

5,23

9,24

75,

302,

914

14,0

00,0

00

6.2.

2.2.

2

I

nter

eses

y54

6,86

78,

835

122,

414

56,4

8049

,519

42,5

3035

,513

28,4

6721

,393

14,2

917,

160

010

5,99

910

6,51

042

,844

255,

353

RES

ULT

ADO

DE

EJER

CIC

IOS

00

00

0

(REA

L)

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Pr

esup

uest

o de

Ingr

esos

y E

gres

os -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

5

de

28/1

2/20

18

12.3

8 PM

(C53

1612

12-2

0182

7)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)FE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SETI

EMB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

31.1

2.20

20(P

RO

YEC

TAD

O)

31.1

2.20

21(P

RO

YEC

TAD

O)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

TOTA

LIV

TR

IM

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

5

27/1

2/20

18

12.1

6.53

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

SALD

O F

INAL

75,9

69,6

6245

,873

,853

78,3

18,1

207,

177,

312

6,78

6,29

75,

707,

769

19,8

34,0

542,

946,

406

3,74

7,90

93,

345,

945

3,36

7,84

43,

199,

713

3,72

1,14

03,

047,

349

3,95

1,00

119

,671

,378

26,5

28,3

699,

913,

502

10,7

19,4

9066

,832

,739

59,6

76,0

0741

,446

,948

41,6

89,2

46

GIP

-TO

TAL

15,0

65,4

7015

,706

,508

16,6

98,4

6196

5,59

31,

240,

796

1,26

5,90

42,

117,

552

2,34

7,42

71,

607,

864

1,41

2,42

81,

473,

622

1,38

3,35

01,

431,

180

1,56

2,11

71,

940,

282

3,47

2,29

36,

072,

843

4,26

9,40

04,

933,

579

18,7

48,1

1521

,127

,421

21,3

92,6

1721

,894

,322

Impu

esto

a la

Ren

ta19

,535

,438

18,0

74,7

2018

,538

,315

1,44

4,38

11,

274,

283

1,04

8,68

61,

120,

443

749,

304

984,

500

857,

885

911,

594

907,

227

999,

522

1,34

3,96

01,

032,

921

3,76

7,35

02,

854,

247

2,67

6,70

63,

376,

403

12,6

74,7

0620

,297

,295

20,3

37,8

9020

,805

,661

(REA

L)

TOTA

LD

ICIE

MB

RE

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

MA

YOA

BR

ILM

AR

ZOFE

BR

ERO

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Fl

ujo

de C

aja

Apr

obad

o -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

28/1

2/20

18

12.0

0 AM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

2

28/1

2/20

18

12.5

5 PM

(C50

5312

12-2

0182

8)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)31

.12.

2020

(PR

OYE

CTA

DO

)31

.12.

2021

(PR

OYE

CTA

DO

)

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

2

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

ING

RES

OS

DE

OPE

RAC

ION

168,

171,

507

175,

788,

754

15,3

55,2

6313

,210

,175

13,7

77,4

9812

,784

,128

13,6

86,7

1313

,406

,994

14,0

01,3

1612

,740

,140

12,5

71,5

1412

,626

,761

12,9

87,7

1314

,207

,956

14,0

72,7

5116

0,07

3,65

915

8,55

6,89

516

2,89

2,53

715

5,46

3,44

6

Ven

ta d

e Bi

enes

y S

ervi

cios

163,

564,

587

156,

026,

462

11,0

90,7

099,

427,

253

9,87

1,23

78,

980,

815

9,79

1,38

49,

398,

237

9,94

5,73

08,

726,

441

8,52

9,94

78,

572,

904

8,83

7,64

310

,011

,341

9,90

0,16

211

1,99

3,09

411

6,53

6,52

412

7,01

6,83

312

6,05

1,52

7

Ing

reso

s Fi

nanc

iero

s25

7,04

02,

429,

038

22,7

0033

,145

32,5

8232

,018

31,4

5130

,881

30,3

1029

,736

29,1

6028

,581

28,0

0028

,000

28,0

0036

1,86

437

0,91

138

0,18

338

9,68

8

Ing

reso

s po

r par

ticip

acio

n o

divi

dend

os0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ing

reso

s C

ompl

emen

tario

s0

12,4

61,8

534,

097,

954

3,61

4,07

73,

737,

979

3,63

5,59

53,

728,

178

3,84

2,17

63,

889,

576

3,84

8,26

33,

876,

707

3,88

9,57

63,

986,

370

4,03

2,91

54,

008,

889

46,0

90,3

0140

,021

,060

33,8

67,1

2127

,393

,831

Ret

enci

ones

de

tribu

tos

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Otro

s4,

349,

880

4,87

1,40

114

3,90

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

013

5,70

01,

628,

400

1,62

8,40

01,

628,

400

1,62

8,40

0

EGR

ESO

S D

E O

PER

ACIO

N84

,017

,970

93,9

47,5

9912

,102

,736

7,53

2,86

38,

685,

131

11,5

33,3

559,

137,

481

10,0

58,6

699,

941,

488

9,11

2,27

68,

683,

669

8,77

1,28

18,

834,

654

8,87

8,68

89,

839,

030

111,

008,

585

112,

563,

776

106,

621,

126

104,

184,

073

Com

pra

de B

iene

s26

,805

,937

24,7

68,2

2336

3,10

833

,920

325,

626

84,7

2019

9,95

660

3,63

251

7,27

533

2,05

315

0,87

466

,100

155,

072

161,

572

181,

352

2,81

2,15

22,

882,

453

2,95

4,51

53,

028,

377

Gas

tos

de p

erso

nal

15,6

56,5

9212

,936

,489

1,86

8,39

295

3,54

11,

241,

446

4,18

7,06

61,

739,

713

2,12

8,59

91,

577,

332

1,14

8,47

61,

202,

880

1,21

7,77

31,

181,

403

1,17

4,34

11,

326,

530

19,0

79,1

0018

,459

,513

18,9

12,7

4919

,377

,319

Ser

vici

os p

rest

ados

por

terc

eros

8,00

6,03

56,

946,

950

6,53

4,04

94,

382,

015

4,81

7,70

04,

933,

859

5,05

0,07

85,

168,

960

5,50

6,63

15,

522,

533

5,25

1,65

75,

139,

356

5,41

8,40

05,

424,

961

6,00

4,74

562

,620

,895

64,5

12,9

6357

,827

,293

54,6

28,6

44

Trib

utos

27,5

14,9

7233

,074

,208

2,96

2,94

51,

782,

735

1,91

9,70

71,

917,

059

1,76

6,48

21,

776,

627

1,92

9,19

81,

727,

562

1,69

7,40

71,

853,

200

1,69

8,92

71,

736,

963

1,91

5,75

121

,721

,618

21,8

14,6

5921

,910

,026

22,0

07,7

77

P

or C

uent

a Pr

opia

25,2

07,4

2924

,782

,010

2,96

2,94

51,

782,

735

1,91

9,70

71,

917,

059

1,76

6,48

21,

776,

627

1,92

9,19

81,

727,

562

1,69

7,40

71,

853,

200

1,69

8,92

71,

736,

963

1,91

5,75

121

,721

,618

21,8

14,6

5921

,910

,026

22,0

07,7

77

P

or C

uent

a de

Ter

cero

s2,

307,

543

8,29

2,19

80

00

00

00

00

00

00

00

00

Gas

tos

dive

rsos

de

Ges

tion

5,12

1,83

94,

015,

870

345,

191

345,

832

345,

832

345,

831

346,

432

346,

031

346,

232

346,

832

346,

031

430,

032

346,

032

346,

031

345,

832

4,23

6,98

04,

342,

902

4,45

1,47

54,

562,

761

Gas

tos

Fina

ncie

ros

479,

044

93,8

8629

,051

34,8

2034

,820

64,8

2034

,820

34,8

2064

,820

34,8

2034

,820

64,8

2034

,820

34,8

2064

,820

537,

840

551,

286

565,

068

579,

195

Otro

s43

3,55

112

,111

,973

00

00

00

00

00

00

00

00

0

FLU

JO O

PER

ATIV

O84

,153

,537

81,8

41,1

553,

252,

527

5,67

7,31

25,

092,

367

1,25

0,77

34,

549,

232

3,34

8,32

54,

059,

828

3,62

7,86

43,

887,

845

3,85

5,48

04,

153,

059

5,32

9,26

84,

233,

721

49,0

65,0

7445

,993

,119

56,2

71,4

1151

,279

,373

ING

RES

OS

DE

CAP

ITAL

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Apo

rtes

de C

apita

l0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ven

tas

de a

ctiv

o fij

o0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Otro

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

GAS

TOS

DE

CAP

ITAL

5,48

7,21

63,

183,

367

3,98

5,86

90

64,7

0043

,004

215,

178

120,

000

30,0

000

238,

082

115,

218

150,

000

1,00

0,00

01,

000,

800

2,97

6,98

233

,012

,830

57,1

73,0

0042

,136

,000

Pr

esup

uest

o de

Inve

rsio

nes

- FBK

5,48

7,21

63,

183,

367

3,98

5,86

90

64,7

0043

,004

215,

178

120,

000

30,0

000

238,

082

115,

218

150,

000

1,00

0,00

01,

000,

800

2,97

6,98

233

,012

,830

57,1

73,0

0042

,136

,000

P

roye

cto

de In

vers

ion

3,99

3,71

52,

699,

805

00

00

70,0

000

30,0

000

100,

000

115,

218

00

400

315,

618

27,0

49,8

3055

,000

,000

40,0

00,0

00

G

asto

s de

cap

ital n

o lig

ados

apr

oyec

tos

1,49

3,50

148

3,56

23,

985,

869

064

,700

43,0

0414

5,17

812

0,00

00

013

8,08

20

150,

000

1,00

0,00

01,

000,

400

2,66

1,36

45,

963,

000

2,17

3,00

02,

136,

000

In

vers

ion

Fina

ncie

ra0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

O

tros

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

TRAN

SFER

ENC

IAS

NET

AS0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

In

gres

os p

or T

rans

fere

ncia

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Eg

reso

s po

r Tra

nsfe

renc

ias

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

SALD

O E

CO

NO

MIC

O78

,666

,321

78,6

57,7

88-7

33,3

425,

677,

312

5,02

7,66

71,

207,

769

4,33

4,05

43,

228,

325

4,02

9,82

83,

627,

864

3,64

9,76

33,

740,

262

4,00

3,05

94,

329,

268

3,23

2,92

146

,088

,092

12,9

80,2

89-9

01,5

899,

143,

373

FIN

ANC

IAM

IEN

TO N

ETO

-74,

814,

983

-55,

313,

188

00

00

14,0

00,0

00-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-2

55,3

5224

,479

,891

18,7

41,7

0511

,520

,751

Fin

anci

amie

nto

Exte

rno

Net

o0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

F

inan

ciam

ient

o la

rgo

plaz

o0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Des

embo

lsos

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Serv

icio

s d

e D

euda

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Am

ortiz

acio

n0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

In

tere

ses

y co

mis

ione

s de

lade

uda

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

F

inan

ciam

ient

o co

rto p

lazo

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

TOTA

LD

ICIE

MB

RE

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

MA

YOA

BR

ILM

AR

ZOFE

BR

ERO

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

UPR

ESU

PUES

TO E

JER

CIC

IO20

19Fl

ujo

de C

aja

Apr

obad

o -

Form

ulac

ion

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

28/1

2/20

18

12.0

0 AM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

2

28/1

2/20

18

12.5

5 PM

(C50

5312

12-2

0182

8)

ENER

OR

UB

RO

S31

.12.

2016

(REA

L)31

.12.

2017

(REA

L)31

.12.

2018

(EST

IMA

DO

)31

.12.

2020

(PR

OYE

CTA

DO

)31

.12.

2021

(PR

OYE

CTA

DO

)

PRES

UPU

ESTO

AÑ

O 2

019

2

31.1

2.20

22(P

RO

YEC

TAD

O)

Des

embo

lsos

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Serv

icio

de

la D

euda

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Am

ortiz

acio

n0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

In

tere

ses

y co

mis

ione

s de

lade

uda

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Fin

anci

amie

nto

Inte

rno

Net

o-7

4,81

4,98

3-5

5,31

3,18

80

00

014

,000

,000

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-255

,352

24,4

79,8

9118

,741

,705

11,5

20,7

51

F

inan

ciam

ient

o La

rgo

PLaz

o-2

8,96

1,17

4-5

5,30

4,35

30

00

00

00

00

00

00

00

00

Des

embo

lsos

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Serv

icio

de

la D

euda

28,9

61,1

7455

,304

,353

00

00

00

00

00

00

00

00

0

A

mor

tizac

ion

25,6

03,7

1153

,790

,448

00

00

00

00

00

00

00

00

0

In

tere

ses

y co

mis

ione

s de

lade

uda

3,35

7,46

31,

513,

905

00

00

00

00

00

00

00

00

0

F

inan

ciam

ient

o C

orto

Pla

zo-4

5,85

3,80

9-8

,835

00

00

14,0

00,0

00-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-1

,781

,919

-1,7

81,9

19-2

55,3

5224

,479

,891

18,7

41,7

0511

,520

,751

Des

embo

lsos

06,

600,

000

00

00

14,0

00,0

000

00

00

00

014

,000

,000

42,0

00,0

0050

,000

,000

40,0

00,0

00

Serv

icio

de

la D

euda

45,8

53,8

096,

608,

835

00

00

01,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,91

91,

781,

919

1,78

1,91

914

,255

,352

17,5

20,1

0931

,258

,295

28,4

79,2

49

Am

ortiz

acio

n45

,306

,942

6,60

0,00

00

00

00

1,72

5,43

91,

732,

400

1,73

9,38

91,

746,

406

1,75

3,45

21,

760,

526

1,76

7,62

81,

774,

759

13,9

99,9

9916

,132

,820

28,8

40,5

9925

,415

,650

Int

eres

es y

com

isio

nes

de la

Deu

da54

6,86

78,

835

00

00

056

,480

49,5

1942

,530

35,5

1328

,467

21,3

9314

,291

7,16

025

5,35

31,

387,

289

2,41

7,69

63,

063,

599

DES

APO

RTE

DE

CAP

ITAL

EN

EFEC

TIVO

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

PAG

O D

E D

IVID

END

OS

033

,647

,657

00

00

39,0

00,0

000

00

00

00

039

,000

,000

30,0

00,0

0034

,000

,000

27,0

00,0

00

Pag

o de

Div

iden

dos

de E

jerc

icio

sAn

terio

res

033

,647

,657

00

00

39,0

00,0

000

00

00

00

039

,000

,000

30,0

00,0

0034

,000

,000

27,0

00,0

00

Ade

lant

o de

Div

iden

dos

ejer

cici

o0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FLU

JO N

ETO

DE

CAJ

A3,

851,

338

-10,

303,

057

-733

,342

5,67

7,31

25,

027,

667

1,20

7,76

9-2

0,66

5,94

1,44

6,40

62,

247,

909

1,84

5,94

51,

867,

844

1,95

8,34

32,

221,

140

2,54

7,34

91,

451,

002

6,83

2,74

07,

460,

180

-16,

159,

884

-6,3

35,8

76

SALD

O IN

ICIA

L D

E C

AJA

13,3

30,5

0017

,181

,837

18,4

40,0

8217

,706

,740

23,3

84,0

5228

,411

,719

29,6

19,4

888,

953,

542

10,3

99,9

4812

,647

,857

14,4

93,8

0216

,361

,646

18,3

19,9

8920

,541

,129

23,0

88,4

7817

,706

,740

24,5

39,4

8031

,999

,660

15,8

39,7

76

SALD

O F

INAL

DE

CAJ

A17

,181

,838

6,87

8,78

017

,706

,740

23,3

84,0

5228

,411

,719

29,6

19,4

888,

953,

542

10,3

99,9

4812

,647

,857

14,4

93,8

0216

,361

,646

18,3

19,9

8920

,541

,129

23,0

88,4

7824

,539

,480

24,5

39,4

8031

,999

,660

15,8

39,7

769,

503,

900

SALD

O D

E LI

BRE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

RES

ULT

ADO

PR

IMAR

IO78

,666

,321

78,6

57,7

88-7

33,3

425,

677,

312

5,02

7,66

71,

207,

769

4,33

4,05

43,

228,

325

4,02

9,82

83,

627,

864

3,64

9,76

33,

740,

262

4,00

3,05

94,

329,

268

3,23

2,92

146

,088

,092

12,9

80,2

89-9

01,5

899,

143,

373

PAR

TIC

IPAC

ION

TR

ABAJ

ADO

RES

D.L

EGIS

LATI

VO N

° 892

5,10

1,39

40

00

00

00

00

00

00

00

00

0

PRES

UPU

ESTO

EJE

RC

ICIO

Ajus

tado

- EN

NU

EVO

S SO

LES

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LAAC

TIVI

DAD

EM

PRES

ARIA

L D

EL E

STAD

O F

ON

AFE

Fech

a C

ierre

:H

ora

Cie

rre:

Pági

na

:

Fech

a Im

pr :

Hor

a Im

pr

:

1 28/1

2/20

18

12.3

8.35

EMPR

ESA

DE

GEN

ERAC

ION

ELE

CTR

ICA

MAC

HU

PIC

CH

U20

19En

deud

amie

nto

- For

mul

acio

n(C

4218

1012

-201

827)

27/1

2/20

1810

.18.

42

FOEP

R08

6

FOR

MAT

O N

.6P

INTE

RES

ESTO

TAL

PRIN

CIP

AL

CO

NC

EPTO

INTE

RES

ESPR

INC

IPA

LPR

INC

IPA

LIN

TER

ESES

PRIN

CIP

AL

INTE

RES

ESPR

INC

IPA

LIN

TER

ESES

TOTA

LPR

INC

IPA

LIN

TER

ESES

PRIN

CIP

AL

INTE

RES

ESPR

INC

IPA

LIN

TER

ESES

AD

EUD

AD

O A

L 31

/12/

2018

PER

IOD

O E

NER

O/D

ICIE

MB

RE

201

9PE

RIO

DO

EN

ERO

/DIC

IEM

BR

E 2

019

DEU

DA

AL

31/1

2/20

19

VEN

CID

APO

R V

ENC

ERTO

TAL

NU

EVA

S O

BLI

GA

CIO

NES

AM

OR

TIZA

CIO

NES

VEN

CID

APO

R V

ENC

ERTO

TAL

EXTE

RN

O0

00

00

0

CO

RTO

PLA

ZO0

00

00

0

Impo

rtac

ione

s0

00

00

0

Pree

xpor

taci

ones

00

00

00

Cap

ital d

e Tr

abaj

o0

00

00

0

LAR

GO

PLA

ZO0

00

00

0

INTE

RN

O0

014

,255

,353

255,

353

14,2

55,3

5325

5,35

314

,000

,000

00

14,0

00,0

000

00

0

CO

RTO

PLA

ZO0

014

,255

,353

255,

353

14,2

55,3

5325

5,35

314

,000

,000

00

14,0

00,0

000

00

0

FON

DO

NA

CIO

NA

L D

E FI

NA

NC

IAM

IEN

TOD

E LA

AC

TIVI

DA

D E

MPR

ESA

RIA

L D

ELES

TAD

O.

00

14,2

55,3

5325

5,35

314

,255

,353

255,

353

14,0

00,0

000

014

,000

,000

00

00

LAR

GO

PLA

ZO0

00

00

0

TOTA

L (I+

II)0

014

,255

,353

255,

353

14,2

55,3

5325

5,35

314

,000

,000

00

14,0

00,0

000

00

0

TOTA

L EQ

UIV

ALE

NTE

EN

US$

00

00

00

PRES

UPU

ESTO

EJE

RC

ICIO

ALIN

EAD

O A

L PR

ESU

PUES

TO -

EN N

UEV

OS

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LAAC

TIVI

DAD

EM

PRES

ARIA

L D

EL E

STAD

O F

ON

AFE

Fech

a C

ierre

:H

ora

Cie

rre:

Pági

na

:

Fech

a Im

pr :

Hor

a Im

pr

:

1 28/1

2/20

18

12.3

9.02

EMPR

ESA

DE

GEN

ERAC

ION

ELE

CTR

ICA

MAC

HU

PIC

CH

U20

19G

asto

s de

Cap

ital

- For

mul

acio

n(C

2240

1512

-201

827)

27/1

2/20

1815

.40.

22

FOEP

R08

8

FOR

MAT

O N

.7P

AB

RIL

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

FEB

RER

OM

AR

ZOM

AYO

DIC

IEM

BR

EEN

ERO

RU

BRO

SPR

ESU

PUES

TO A

ÑO

201

920

18 (E

STIM

ADO

)

I TR

IMII

TRIM

III T

RIM

IV T

RIM

TOTA

L20

20(E

STIM

ADO

)20

21(E

STIM

ADO

)

SNIP

2022

(EST

IMAD

O)

CO

STO

DE

INVE

RSI

ON

BEN

EFIC

IAD

OS

PRO

GR

AM

A D

E IN

VER

SIO

NES

6,46

4,49

443

,004

64,7

0010

7,70

480

02,

000,

000

150,

000

238,

082

030

,000

120,

000

215,

178

011

5,21

82,

150,

800

353,

300

365,

178

2,97

6,98

257

,173

,000

35,1

87,8

3042

,136

,000

PRO

YEC

TOS

DE

INVE

RSI

ON

129,

500

00

040

00

010

0,00

00

30,0

000

70,0

000

115,

218

400

215,

218

100,

000

315,

618

55,0

00,0

0028

,049

,830

40,0

00,0

00

Am

plia

ción

cap

acid

ad h

ídric

apa

ra la

ope

raci

ón d

e la

CH

MA

CH

UPI

CC

HU

- 00

59,5

000

00

100

00

00

00

00

010

00

010

023

,000

,000

23,0

00,0

0000

046

,059

,600

Pres

a de

Reg

ulac

ión

Esta

cion

al -

000

00

010

00

00

00

00

00

100

010

030

,000

,000

2,50

0,03

000

032

,500

,130

Pres

a de

Reg

ulac

ion

Hor

aria

- 00

00

00

100

00

00

00

00

010

00

100

1,02

5,00

00

0040

,000

,000

41,0

25,1

00

Am

plia

ción

cap

acid

ades

adm

inis

trat

ivas

Dol

oreS

pata

- 00

70,0

000

00

00

010

0,00

00

30,0

000

70,0

000

115,

218

021

5,21

810

0,00

031

5,21

80

2,54

9,80

000

02,

877,

243

Sist

ema

de re

frig

erac

ion

CH

MA

CH

UPI

CC

HU

- 00

00

00

100

00

00

00

00

010

00

010

097

5,00

00

000

975,

100

GA

STO

S D

E C

API

TAL

NO

LIG

AD

OS

A P

RO

YEC

TOS

6,33

4,99

443

,004

64,7

0010

7,70

440

02,

000,

000

150,

000

138,

082

00

120,

000

145,

178

00

2,15

0,40

013

8,08

226

5,17

82,

661,

364

2,17

3,00

07,

138,

000

2,13

6,00

0

No

Liga

dos

a pr

oyec

tos

3,51

3,85

720

,000

38,0

0058

,000

400

2,00

0,00

00

00

00

40,0

000

02,

000,

400

040

,000

2,09

8,40

096

0,00

02,

650,

000

972,

000

Maq

uina

ria y

equ

ipo

gene

raci

ón2,

324,

977

00

00

050

,000

00

00

00

050

,000

050

,000

470,

000

3,50

0,00

051

7,00

0

Mue

bles

y e

nser

es0

00

00

00

00

00

10,0

000

00

10,0

0010

,000

20,0

0015

,000

25,0

00

Maq

uina

ria y

equ

ipo

gene

raci

ón27

,400

00

00

00

00

00

00

00

00

100,

000

425,

000

60,0

00

Equi

pos

dive

rsos

468,

760

23,0

0426

,700

49,7

040

010

0,00

013

8,08

20

012

0,00

095

,178

00

100,

000

138,

082

215,

178

502,

964

623,

000

548,

000

562,

000

INVE

RSI

ON

FIN

AN

CIE

RA

00

00

0

OTR

OS

00

00

TOTA

L G

AST

OS

DE

CA

PITA

L6,

464,

494

43,0

0464

,700

107,

704

800

2,00

0,00

015

0,00

023

8,08

20

30,0

0012

0,00

021

5,17

80

115,

218

2,15

0,80

035

3,30

036

5,17

82,

976,

982

57,1

73,0

0035

,187

,830

42,1

36,0

00

PRES

UPU

ESTO

EJE

RC

ICIO

ALIN

EAD

O A

L FL

UJO

DE

CAJ

A - E

N N

UEV

OS

SOLE

S

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LAAC

TIVI

DAD

EM

PRES

ARIA

L D

EL E

STAD

O F

ON

AFE

Fech

a C

ierre

:H

ora

Cie

rre:

Pági

na

:

Fech

a Im

pr :

Hor

a Im

pr

:

1 28/1

2/20

18

12.3

9.16

EMPR

ESA

DE

GEN

ERAC

ION

ELE

CTR

ICA

MAC

HU

PIC

CH

U20

19G

asto

s de

Cap

ital

- For

mul

acio

n(C

2240

1512

-201

827)

27/1

2/20

1815

.40.

22

FOEP

R08

8

FOR

MAT

O N

.7P

AB

RIL

NO

VIEM

BR

EO

CTU

BR

ESE

TIEM

BR

EA

GO

STO

JULI

OJU

NIO

FEB

RER

OM

AR

ZOM

AYO

DIC

IEM

BR

EEN

ERO

RU

BRO

SPR

ESU

PUES

TO A

ÑO

201

920

18(E

STIM

ADO

)I T

RIM

II TR

IMIII

TR

IMIV

TR

IMTO

TAL

2020

(EST

IMAD

O)

2021

(EST

IMAD

O)

SNIP

2022

(EST

IMAD

O)

PRO

GR

AM

A D

E IN

VER

SIO

NES

6,46

4,49

443

,004

64,7

0010

7,70

480

02,

000,

000

150,

000

238,

082

030

,000

120,

000

215,

178

011

5,21

82,

150,

800

353,

300

365,

178

2,97

6,98

257

,173

,000

35,1

87,8

3042

,136

,000

PRO

YEC

TOS

DE

INVE

RSI

ON

129,

500

00

040

00

010

0,00

00

30,0

000

70,0

000

115,

218

400

215,

218

100,

000

315,

618

55,0

00,0

0028

,049

,830

40,0

00,0

00

Am

plia

ción

cap

acid

ad h

ídric

a pa

ra la

oper

ació

n de

la C

H M

AC

HU

PIC

CH

U -

0059

,500

00

010

00

00

00

00

00

100

00

100

23,0

00,0

0023

,000

,000

000

Pres

a de

Reg

ulac

ión

Esta

cion

al -

000

00

010

00

00

00

00

00

100

00

100

30,0

00,0

002,

500,

030

000

Pres

a de

Reg

ulac

ion

Hor

aria

- 00

00

00

100

00

00

00

00

010

00

010

01,

025,

000

000

40,0

00,0

00

Am

plia

ción

cap

acid

ades

adm

inis

trat

ivas

Dol

oreS

pata

- 00

70,0

000

00

00

010

0,00

00

30,0

000

70,0

000

115,

218

021

5,21

810

0,00

031

5,21

80

2,54

9,80

000

0

Sist

ema

de re

frig

erac

ion

CH

MA

CH

UPI

CC

HU

- 00

00

00

100

00

00

00

00

010

00

010

097

5,00

00

000

GA

STO

S D

E C

API

TAL

NO

LIG

AD

OS

A P

RO

YEC

TOS

6,33

4,99

443

,004

64,7

0010

7,70

440

02,

000,

000

150,

000

138,

082

00

120,

000

145,

178

00

2,15

0,40

013

8,08

226

5,17

82,

661,

364

2,17

3,00

07,

138,

000

2,13

6,00

0

No

Liga

dos

a pr

oyec

tos

3,51

3,85

720

,000

38,0

0058

,000

400

2,00

0,00

00

00

00

40,0

000

02,

000,

400

040

,000

2,09

8,40

096

0,00

02,

650,

000

972,

000

Maq

uina

ria y

equ

ipo

gene

raci

ón2,

324,

977

00

00

050

,000

00

00

00

050

,000

00

50,0

0047

0,00

03,

500,

000

517,

000

Mue

bles

y e

nser

es0

00

00

00

00

00

10,0

000

00

010

,000

10,0

0020

,000

15,0

0025

,000

Maq

uina

ria y

equ

ipo

gene

raci

ón27

,400

00

00

00

00

00

00

00

00

010

0,00

042

5,00

060

,000

Equi

pos

dive

rsos

468,

760

23,0

0426

,700

49,7

040

010

0,00

013

8,08

20

012

0,00

095

,178

00

100,

000

138,

082

215,

178

502,

964

623,

000

548,

000

562,

000

INVE

RSI

ON

FIN

AN

CIE

RA

00

00

0

OTR

OS

00

00

0

TOTA

L G

AST

OS

DE

CA

PITA

L6,

464,

494

43,0

0464

,700

107,

704

800

2,00

0,00

015

0,00

023

8,08

20

30,0

0012

0,00

021

5,17

80

115,

218

2,15

0,80

035

3,30

036

5,17

82,

976,

982

57,1

73,0

0035

,187

,830

42,1

36,0

00




HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

28/12/201

12.39 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Presa de Regulación Estacional

CONSTRUCCIÓN DE PRESA (S) DE AGUA PARA REGULACIÓIN ESTACIONAL, CON FINES DE INCREMENTAR ELFQCTGOR DE PLANTA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU



CANCHISDepartamento LocalidadCUSCO PITUMARCADistrito PITUMARCAProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

INCREMENTAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS POR EL INCREMENTO DEL FACTOR DE PLANTA EN LA CENTRALHIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU

NIVEL NACIONAL4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector


FACTOR DE PLANTA

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$32,500,000 8,848,555 Duración en meses


5,462,000 18 1,500,000 6 31,000,000 42



RECURSOS PROPIOS 0 100 -1000


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 0 100 -1000


8.1 VAN

8.2 TIR


15

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230

EGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230

EGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100





HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

28/12/201

12.39 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Entidad que otorgo






Ciclo de inversión






HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad: 12/26/18 12:00 AM



Ampliación capacidades administrativas DoloreSpata

OFICINAS SEDE CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS DE CONCRETO ARMADO, DE 1162 M2 , PARAALBERGAR A LOS ABAJADORES DE EGEMSA CONSRUCCIÓN ACTUAL EN PELIGRO DE COLAPSAMIENTO



CUSCODepartamento LocalidadCUSCO SANTIAGODistrito SANTIAGOProvinci

60

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

BRINDAR A LOS TRABADORES CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD ESTABLECIDO POR ELREGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector


1162 M2

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$3,180,236 963,707 Duración en meses


33,000 7 100,000 4 2,980,236 8



RECURSOS PROPIOS 137,000 315,218 -178,21833,000


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 137,000 315,218 -178,21833,000


8.1 VAN

8.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018

EGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018


PERIODO



INGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018

EGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 1 0 3 7 0 90





HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Entidad que otorgo






Ciclo de inversión






HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Sistema de refrigeracion CH MACHUPICCHU

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LA OPEPRACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICAMACHUPICCHU



URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO MACHUPICCHUDistrito MACHUPICCHUProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

INCREMENTO DE TIEMPO DE VISA DE GENERADORES DE ENERGÍA PELTON

MEJORAR LA CALIDAD DE OPERACIÓN DE LOS GRUPOS PELTON



T° SISTEMA DE REFRIGERACION DE GRUPOS

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$975,100 295,485 Duración en meses 9


null 2 null 3 null 4



RECURSOS PROPIOS 0 0 00


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 0 0 00


8.1 VAN

8.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 100 975,000

EGRESOS 0 0 0 0 100 975,000


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 100 975,000

EGRESOS 0 0 0 0 100 975,000




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100





HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

28/12/201

12.40 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Entidad que otorgo






Ciclo de inversión






HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

28/12/201

12.39 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHMACHUPICCHU

IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGUNDO TÚNEL PARALELO AL EXISTENTE, PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE TRANSPORTEDE CAUDAL PARA LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU; POR RESTRICCIONES DECAPACIDAD EN EL TÚNEL ACTUAL A 55.83 M3/S.



URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO MACHUPICCHUDistrito MACHUPICCHUProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

EVITAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ÉPOCAS DEESTIAJE (CHM Y LUZ DEL SUR), POR LA RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN.

CUBRIR LAS METAS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO "II FASE DE REHABILITACIÓN DE LA CHM".



CUBRIR LA BRECHA SOCIAL, DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO "II FASE DEREHABILITACIÓN DE LA CHM"

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$46,000,000 13,939,394 Duración en meses 30


null null 3 null 27



RECURSOS PROPIOS 59,500 100 59,40059,500


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 59,500 100 59,40059,500


8.1 VAN

8.2 TIR


13,587,191

13

PERIODO



INGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000

EGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000


PERIODO



INGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000

EGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100





HORA CIERRE :

27/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

28/12/201

12.39 PM

(C55271612-201827)

2

FORMATO Nº 8P




Entidad que otorgo






Ciclo de inversión



FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

1

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

4190

4.00

1C

HO

FER

IAd

min

istra

tivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

ADM

INIS

TRAT

IVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O11

003.

8681

70.0

050

47.4

448

34.1

845

79.8

952

9.23

1116

.00

7718

4.60

5802

0.00

2JE

FE D

IVIS

ION

CEN

TRO

DE

CO

NTR

OL

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LEJ

ECU

TIVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O51

524.

8617

470.

0054

35.9

410

054.

4496

39.5

511

13.9

018

60.0

015

5118

.69

5802

0.00

3ES

PEC

IALI

STA

CO

NTR

ATAC

ION

ESPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

4219

1.86

1227

0.00

5047

.44

7021

.54

8820

.64

1019

.27

744.

0013

5134

.75

8682

0.00

4JE

FE O

FIC

INA

GES

TIO

NEM

PRES

ARIA

LEj

ecut

ivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALEJ

ECU

TIVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O27

596.

8618

270.

0054

35.9

410

492.

8410

074.

7911

64.2

018

60.0

016

1714

.63

4332

0.00

5SU

PER

VISO

R C

ENTR

OD

E C

ON

TRO

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O22

376.

8610

270.

0052

41.6

960

59.1

862

02.7

366

1.25

1488

.00

9561

9.71

4212

4.56

6TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

MEC

ANIC

O T

UR

NO

I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O14

853.

8587

92.9

417

22.9

651

07.5

855

17.3

858

8.20

5696

.40

8440

3.87

7926

0.00

7JE

FE D

E O

RG

ANO

DE

CO

NTR

OL

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

O D

ETER

MIN

ADO

7888

.90

1321

0.00

1694

.25

7741

.02

7321

.90

846.

090.

0011

7962

.16

5802

0.00

8SU

PER

VISO

R O

BRAS

ELEC

TRO

MEC

ANIC

ASPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

PRO

YEC

TOS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2327

6.86

1267

0.00

4063

.44

7101

.18

7028

.11

812.

1411

16.0

011

4087

.73

4116

0.00

9TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRIC

O T

UR

NO

I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O16

864.

1190

82.5

432

04.6

052

47.2

657

23.2

861

0.16

5664

.83

8755

6.78

4332

0.00

10ES

PEC

IALI

STA

ANAL

ISIS

DE

MER

CAD

OPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O25

796.

8610

670.

0040

63.4

462

58.6

659

40.0

168

6.40

1116

.00

9785

1.37

5802

0.00

11JE

FE D

IVIS

ION

CO

NTA

BILI

DAD

IFI

NAN

ZAS

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

5152

4.86

1747

0.00

5047

.44

1005

4.44

9639

.55

1113

.90

1128

.00

1539

98.1

9

4332

0.00

12TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

MEC

ANIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

CU

SCO

,GER

ENC

IAO

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

7403

.01

7811

.24

5630

.19

4624

.90

5193

.25

553.

6767

50.1

081

286.

36

4126

2.00

13AS

ISTE

NTE

DE

GER

ENC

IAAd

min

istra

tivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

ADM

INIS

TRAT

IVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

330.

2182

85.0

040

63.4

449

01.9

646

42.4

553

6.46

744.

0077

765.

52

5322

0.00

14JE

FE D

IVIS

ION

DE

CO

NTR

ATO

SEj

ecut

ivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAC

OM

ERC

IAL

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

5632

4.86

1747

0.00

5630

.19

1025

1.26

9639

.55

1113

.90

2232

.00

1558

81.7

6

4152

0.00

15R

ESPO

NSA

BLE

ALM

ACEN

Y A

RC

HIV

OAd

min

istra

tivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

ADM

INIS

TRAT

IVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O73

50.7

072

30.0

056

30.1

943

15.9

642

20.3

548

7.69

1116

.00

7187

0.89

4152

0.00

16TE

CN

ICO

OPE

RAC

I¿N

CH

M T

UR

NO

ITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1170

6.74

8568

.70

5222

.32

5220

.88

5294

.71

564.

4651

60.0

583

257.

86

4332

0.00

17ES

PEC

IALI

STA

CO

NTR

OL

PATR

IMO

NIA

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2357

4.48

1027

0.00

3849

.82

7021

.54

6176

.85

665.

4615

20.2

596

398.

40

4332

0.00

18TE

CN

ICO

OPE

RAC

I¿N

REP

RES

A TU

RN

O I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O12

791.

4985

57.9

250

47.4

452

85.2

655

13.7

158

7.82

3935

.45

8503

9.09

8466

0.00

19SU

PER

VISO

RM

ANTE

NIM

IEN

TO L

INEA

STR

ANSM

ISIO

N

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1609

3.13

1573

0.80

3441

.69

8817

.70

9423

.10

1004

.56

744.

0013

9914

.98

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

2

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

5322

0.00

20SU

PER

VISO

R O

BRAS

OBR

AS C

IVIL

ESPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

DE

PRO

YEC

TOS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1978

4.86

1147

0.00

5241

.69

6759

.18

6375

.25

736.

7011

16.0

010

4703

.68

4152

0.00

21TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

IITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1184

3.07

8050

.12

4063

.44

4965

.74

5157

.43

549.

8436

20.5

979

770.

23

4116

0.00

22TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

IITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1688

0.72

9000

.40

3569

.10

5337

.90

5796

.10

617.

9367

87.7

689

149.

91

5802

0.00

23SU

PER

VISO

R C

ENTR

OD

E C

ON

TRO

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O22

292.

8612

670.

0054

35.9

474

10.6

470

28.1

181

2.14

1860

.00

1155

29.6

9

4332

0.00

24TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRO

NIC

O

Tecn

ico

CU

SCO

,GER

ENC

IAO

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

7825

.47

7838

.56

5435

.94

4640

.90

4793

.81

511.

0618

60.0

076

225.

74

4332

0.00

25SU

PER

VISO

RM

ANTE

NIM

IEN

TO T

UR

NO

II

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O25

796.

8610

670.

0040

63.4

463

09.1

864

38.6

268

6.40

1116

.00

9840

0.50

8082

0.00

26ES

PEC

IALI

STA

DE

DES

ARR

OLL

O H

UM

ANO

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1351

1.92

1497

1.98

5241

.69

1004

0.44

8280

.51

956.

8614

88.0

013

5311

.40

5802

0.00

27JE

FE O

FIC

INA

ASES

OR

IALE

GAL

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

GEN

ERAL

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

5639

6.86

1827

0.00

5241

.69

1072

5.84

1007

4.79

1164

.20

1860

.00

1617

53.3

8

5425

2.00

28TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

.ELE

CT

RO

NIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O15

962.

4610

479.

4252

41.6

959

83.1

869

68.3

475

8.01

3489

.96

1031

35.0

6

5586

0.00

29G

EREN

TEAD

MIN

ISTR

ACIO

N Y

FIN

ANZA

S

Ger

ente

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O11

9030

.56

2820

0.00

5435

.94

1536

6.68

1547

7.21

1788

.48

2232

.00

2433

90.8

7

4177

4.28

30TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

REP

RES

A TU

RN

O I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

571.

8989

79.6

833

72.0

052

89.3

054

42.3

058

0.19

5661

.33

8467

0.97

5802

0.00

31AS

ISTE

NTE

DE

SEG

UR

IDAD

Y M

EDIO

AMBI

ENTE

TU

RN

O I

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O27

773.

8613

570.

0050

47.4

479

00.7

075

17.7

686

8.72

744.

0012

1442

.48

4458

0.00

32ES

PEC

IALI

STA

TEC

NO

LOG

IAS

DE

INFO

RM

ACIO

N

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

3329

6.86

1227

0.00

5241

.69

7225

.84

6810

.49

786.

9922

32.0

011

2443

.87

4458

0.00

33AD

MIN

ISTR

ADO

R C

HM

TUR

NO

IIPr

ofes

iona

lM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

3902

0.36

1067

0.00

5241

.69

6152

.94

7332

.09

847.

2611

16.0

011

4960

.34

4152

0.00

34TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O10

276.

8184

08.9

850

28.0

751

95.1

052

48.7

155

9.56

4623

.59

8086

0.82

4332

0.00

35SU

PER

VISO

R C

ENTR

OD

E C

ON

TRO

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O23

360.

8610

270.

0040

63.4

460

59.1

861

93.0

866

1.25

1116

.00

9504

3.81

4152

0.00

36TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

ITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1276

2.42

8479

.28

4063

.44

4996

.14

5330

.35

568.

2748

64.6

282

584.

52

4177

4.28

37TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

MEC

ANIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O14

505.

6186

78.3

627

99.6

649

81.9

255

33.6

358

9.94

5868

.58

8473

1.98

7866

0.00

38G

EREN

TE D

EO

PER

ACIO

NES

Ger

ente

CU

SCO

,GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O96

230.

5628

200.

0054

35.9

416

533.

3415

477.

2117

88.4

818

60.0

024

4185

.53

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

3

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

4332

0.00

39TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRIC

O T

UR

NO

I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O10

337.

2990

81.0

054

35.9

453

43.3

453

40.7

956

9.36

4637

.82

8406

5.54

4116

0.00

40TE

CN

ICO

OPE

RAC

I¿N

REP

RES

A TU

RN

O II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O14

672.

6190

94.7

843

52.7

653

42.8

254

95.0

758

5.81

4368

.09

8507

1.94

4332

0.00

41JE

FE D

IVIS

ION

PRO

DU

CC

ION

CH

MTU

RN

O I

Ejec

utiv

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

6622

4.86

1747

0.00

5435

.94

1025

9.18

1044

8.75

1113

.90

1488

.00

1557

60.6

3

4332

0.00

42TE

CN

ICO

OPE

RAC

I¿N

REP

RES

A TU

RN

O I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O10

284.

5284

94.7

252

41.6

948

59.9

053

51.6

657

0.54

4405

.76

8252

8.79

4225

2.00

43AN

ALIS

TATE

CN

OLO

GIA

S D

EIN

FOR

MAC

ION

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2871

4.61

1027

0.00

4063

.44

6026

.64

6108

.11

705.

8311

16.0

099

256.

63

4225

2.00

44ES

PEC

IALI

STA

DE

TRAN

FER

ENC

IAS

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAC

OM

ERC

IAL

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2442

8.86

1027

0.00

4063

.44

6184

.18

6202

.73

661.

250.

0094

062.

46

4962

0.00

45ES

PEC

IALI

STA

DE

TESO

RER

IAPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2193

2.86

1107

0.00

4257

.69

6525

.84

6157

.63

711.

5514

88.0

010

1763

.57

4225

2.00

46AD

MIN

ISTR

ADO

R C

HM

TUR

NO

IPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2871

4.61

1027

0.00

4063

.44

6184

.18

6108

.11

705.

830.

0098

298.

17

4116

0.00

47TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

ITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1683

0.44

8568

.04

3114

.96

5260

.92

5676

.16

605.

1552

83.5

186

499.

18

5586

0.00

48G

EREN

TE C

OM

ERC

IAL

Ger

ente

CU

SCO

,GER

ENC

IAC

OM

ERC

IAL

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O12

6013

.06

2820

0.00

5630

.19

1665

8.34

1610

5.64

1861

.10

2232

.00

2525

60.3

3

4152

0.00

49TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

IITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1279

8.56

8109

.36

4001

.44

4991

.32

5303

.91

565.

4634

87.9

780

778.

02

8082

0.00

50JE

FE D

IVIS

ION

REC

UR

SOS

HU

MAN

OS

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

3359

6.86

1827

0.00

5241

.69

1046

0.92

1007

4.79

1164

.20

1488

.00

1611

16.4

6

5322

0.00

51ES

PEC

IALI

STA

GES

TIO

NEM

PRES

ARIA

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

GEN

ERAL

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1978

4.86

1147

0.00

5241

.69

6759

.18

6375

.25

736.

7014

88.0

010

5075

.68

4332

0.00

52AB

OG

ADO

ESPE

CIA

LIST

APr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2968

4.86

1147

0.00

5435

.94

6683

.08

6375

.25

736.

7018

60.0

010

5565

.83

8466

0.00

53ES

PEC

IALI

STA

DE

ESTU

DIO

SPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

DE

PRO

YEC

TOS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2751

9.89

1500

6.54

5047

.44

8519

.88

9886

.68

1142

.46

1116

.00

1528

98.8

9

8466

0.00

54G

EREN

TE D

EPR

OYE

CTO

SG

eren

teC

USC

O,G

EREN

CIA

DE

PRO

YEC

TOS

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O91

214.

5628

200.

0042

57.6

916

098.

6215

477.

2117

88.4

811

16.0

024

2812

.56

4332

0.00

55SU

PER

VISO

RM

ANTE

NIM

IEN

TO T

UR

NO

I

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O25

796.

8610

670.

0040

63.4

462

92.5

064

38.6

268

6.40

744.

0098

011.

82

5802

0.00

56ES

PEC

IALI

STA

CO

NTR

OL

OBL

IGAC

ION

ES

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

3681

6.36

1307

0.00

5824

.44

7658

.66

8333

.61

962.

9926

04.0

013

3290

.06

5322

0.00

57TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

MEC

ANIC

O T

UR

NO

I

Prof

esio

nal

CU

SCO

, GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2709

2.86

1267

0.00

5435

.94

7422

.30

7618

.07

812.

1474

4.00

1150

15.3

1

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

4

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

5802

0.00

58ES

PEC

IALI

STA

DE

REM

UN

ERAC

ION

ESPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1742

0.86

1187

0.00

5435

.94

6846

.36

6592

.87

761.

8411

16.0

010

8063

.87

4332

0.00

59TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

CH

M T

UR

NO

ITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1187

8.56

8966

.66

5047

.44

5403

.20

5507

.26

587.

1244

27.2

285

137.

46

5802

0.00

60SU

PER

VISO

R C

ENTR

OD

E C

ON

TRO

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O22

292.

8612

670.

0056

30.1

979

84.1

870

28.1

181

2.14

2232

.00

1166

69.4

8

8466

0.00

61SU

PER

VISO

RM

ANTE

NIM

IEN

TO D

ESU

B ES

TAC

ION

ES

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1658

6.87

1610

7.44

5047

.44

9105

.08

8898

.25

1028

.24

744.

0014

2177

.32

4126

2.00

62AS

ISTE

NTE

DE

GER

ENC

IAAd

min

istra

tivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALAD

MIN

ISTR

ATIV

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1234

6.21

8285

.00

5241

.69

6525

.84

4642

.45

536.

4618

60.0

080

699.

65

4225

2.00

63ES

PEC

IALI

ST S

ISTE

MAS

DE

CO

MU

NIC

ACI¿

NPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O26

344.

1011

070.

0046

20.2

062

92.5

059

41.6

368

6.59

1116

.00

9832

3.02

4332

0.00

64ES

PEC

IALI

STA

SEG

UR

IDAD

Y M

EDIO

AMBI

ENTE

Prof

esio

nal

CU

SCO

, GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2823

2.86

1107

0.00

4257

.69

6525

.84

6157

.63

711.

5514

88.0

010

1763

.57

4332

0.00

65ES

PEC

IALI

STA

DE

CO

NTA

BILI

DAD

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2426

3.36

1027

0.00

4063

.44

6055

.94

5803

.62

670.

6411

16.0

095

563.

00

4329

4.56

66TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

SU

BES

TAC

ION

ES

Tecn

ico

CU

SCO

, GER

ENC

IA D

EO

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1031

3.65

8285

.00

5241

.69

4915

.00

5032

.12

536.

4614

88.0

079

106.

48

5322

0.00

67JE

FE C

.H.

MAC

HU

PIC

CH

U T

UR

NO

IIEj

ecut

ivo

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESEJ

ECU

TIVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O61

196.

8618

270.

0054

35.9

410

259.

1810

920.

5311

64.2

022

32.0

016

2698

.71

4458

0.00

68SU

PER

VISO

R M

ON

ITO

RG

EOLO

GIC

OPr

ofes

iona

lC

USC

O, G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O25

988.

8611

070.

0052

41.6

965

25.8

461

57.6

371

1.55

744.

0010

1019

.57

5425

2.00

69TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRO

NIC

O T

UR

NO

I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O14

782.

7310

855.

3852

41.6

960

34.9

666

75.8

272

6.53

3147

.62

1017

16.7

3

4152

0.00

70TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

REP

RES

A TU

RN

O II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O10

272.

5783

61.9

242

38.3

249

44.6

451

29.6

354

6.86

5132

.52

8014

6.46

9666

0.00

71SU

PER

VISO

R C

ENTR

OD

E C

ON

TRO

LPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

CO

MER

CIA

LPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O14

799.

0517

622.

7442

57.6

999

50.7

897

22.6

511

23.5

118

60.0

015

5996

.42

5586

0.00

72JE

FE C

.H.

MAC

HU

PIC

CH

U T

UR

NO

IIG

eren

teM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O67

984.

9618

510.

0042

57.6

910

946.

5010

833.

7912

51.9

011

16.0

017

0760

.84

4225

2.00

73ES

PEC

IALI

STA

DE

PRES

UPU

ESTO

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2442

8.86

1027

0.00

4063

.44

6026

.64

5722

.39

661.

250.

0093

424.

58

4177

4.28

74TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

MEC

ANIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O24

822.

8187

78.2

427

40.7

751

56.0

265

15.8

269

4.70

5865

.90

9634

8.54

4177

4.28

75TE

CN

ICO

OPE

RAC

I¿N

REP

RES

A TU

RN

O II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O15

385.

6092

26.6

833

69.0

852

98.3

056

80.4

260

5.58

5558

.98

8689

8.92

4152

0.00

76C

HO

FER

IIAd

min

istra

tivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

ADM

INIS

TRAT

IVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O73

61.2

573

47.2

436

43.8

243

54.2

240

94.5

047

3.14

372.

0069

166.

17

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

5

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

4225

2.00

77ES

PEC

IALI

STA

ANAL

ISIS

DE

SIST

EMA

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAC

OM

ERC

IAL

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

DET

ERM

INAD

O24

428.

8610

270.

0040

63.4

461

84.1

857

22.3

966

1.25

0.00

9358

2.12

4177

4.28

78TE

CN

ICO

OPE

RAC

ION

C.H

.M T

UR

NO

IITe

cnic

oM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC

IA O

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

4400

0.73

8539

.28

3610

.12

4906

.80

5903

.57

606.

3659

30.9

811

5272

.12

4177

4.28

79TE

CN

ICO

MAN

TEN

IMIE

NTO

ELEC

TRIC

O T

UR

NO

II

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O15

165.

4586

64.1

036

15.6

050

99.1

856

85.1

760

6.11

6301

.98

8691

1.87

9666

0.00

80G

EREN

TE G

ENER

ALG

eren

teC

USC

O,G

EREN

CIA

GEN

ERAL

GER

ENTE

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O97

484.

5631

200.

0040

63.4

418

195.

9617

109.

3619

77.0

874

4.00

2674

34.4

0

5802

0.00

81JE

FE D

IVIS

ION

TAL

LER

Ejec

utiv

oC

USC

O, G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESEJ

ECU

TIVO

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O51

952.

1017

470.

0048

14.4

510

581.

4697

05.0

711

13.9

011

16.0

015

4772

.98

5802

0.00

82AS

ISTE

NTE

SEG

UR

IDAD

Y M

EDIO

AM

BIEN

TETU

RN

O II

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESPR

OFE

SIO

NAL

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O34

380.

3612

670.

0052

41.6

973

81.1

081

15.9

993

7.85

1116

.00

1278

62.9

9

5322

0.00

83JE

FE D

IVIS

ION

DE

ESTU

DIO

SEj

ecut

ivo

CU

SCO

,GER

ENC

IA D

EPR

OYE

CTO

SEJ

ECU

TIVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O56

324.

8617

470.

0056

30.1

910

259.

1896

39.5

511

13.9

018

60.0

015

5517

.68

5802

0.00

84JE

FE D

IVIS

ION

MAN

TEN

IMIE

NTO

S.E

.LI

NEA

S TR

ANSM

ISIO

N

Ejec

utiv

oC

USC

O, G

EREN

CIA

DE

OPE

RAC

ION

ESEJ

ECU

TIVO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O52

508.

8617

470.

0042

57.6

999

01.1

810

448.

7511

13.9

014

88.0

015

5208

.38

5802

0.00

85ES

PEC

IALI

STA

DE

PRO

CES

OS

DE

SELE

CC

I¿N

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

PRO

FESI

ON

ALO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2783

5.86

1357

0.00

5372

.94

7751

.18

7517

.67

868.

7122

32.0

012

3168

.36

4225

2.00

86JE

FE D

IVIS

ION

DE

LOG

ISTI

CA

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

6891

7.72

1747

0.00

3139

.46

1058

1.46

9614

.07

1110

.96

1116

.00

1542

01.6

7

4225

2.00

87JE

FE D

IVIS

ION

DE

TRAN

SFER

ENC

IAS

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

EJEC

UTI

VOO

cupa

doPL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

6891

7.72

1747

0.00

3498

.96

1058

1.46

9611

.46

1110

.66

1116

.00

1545

58.2

6

5802

0.00

88JE

FE D

IVIS

ION

DE

OBR

ASEj

ecut

ivo

CU

SCO

,GER

ENC

IA D

EPR

OYE

CTO

SEJ

ECU

TIVO

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O51

952.

1017

470.

0046

20.2

010

581.

4696

39.5

511

13.9

011

16.0

015

4513

.21

4575

832.

80

4225

2.00

1TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RC

.H.M

. TU

RN

O I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O11

729.

2384

96.3

454

35.9

452

18.3

254

61.2

658

2.23

6269

.16

8544

4.48

4225

2.00

2TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RTA

LLER

Tecn

ico

CU

SCO

,GER

ENC

IAO

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o73

86.9

976

33.2

452

41.6

945

21.0

647

36.4

650

4.95

2025

.70

7430

2.09

4190

4.00

3TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RC

.H.M

. TU

RN

O I

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESTE

CN

ICO

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O11

308.

1587

06.5

656

30.1

949

01.0

253

25.9

956

7.79

6031

.60

8437

5.30

4225

2.00

4te

cnic

o so

ldad

or ta

ller

Tecn

ico

CU

SCO

, GER

ENC

IAO

PER

ACIO

NES

TEC

NIC

OO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o73

86.9

976

33.2

454

35.9

446

46.0

646

85.4

049

9.50

1874

.06

7441

3.19

4190

4.00

5TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RTA

LLER

Tecn

ico

cusc

o, g

eren

cia

oper

acio

nes

tecn

ico

Ocu

pado

plaz

o in

dete

rmin

ado

7381

.77

7575

.24

5630

.19

4612

.22

4708

.65

501.

9832

07.2

775

521.

32

4190

4.00

6TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RC

.H.M

. TU

RN

O Ii

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESte

cnic

oO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o11

923.

9784

71.2

252

41.6

952

00.0

054

59.3

158

2.02

5657

.38

8443

9.59

SUB

TOTA

L27

0663

0.68

1123

780.

0466

0973

.34

6565

15.3

573

801.

7320

2927

.86

1040

3458

.82

4029

97.0

2

PER

SON

AL N

O C

AP

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

6

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

4190

4.00

7TE

CN

ICO

ESM

ERIL

ADO

RTA

LLER

Tecn

ico

cusc

o, g

eren

cia

oper

acio

nes

tecn

ico

Ocu

pado

plaz

o in

dete

rmin

ado

7378

.08

7534

.26

5435

.94

4574

.74

4738

.89

505.

2135

19.4

575

590.

57

4225

2.00

8te

cnic

o so

ldad

or ta

ller

Tecn

ico

cusc

o, g

eren

cia

oper

acio

nes

tecn

ico

Ocu

pado

plaz

o in

dete

rmin

ado

7386

.99

7633

.24

5241

.69

4646

.06

4700

.26

501.

0927

70.4

475

131.

77

4332

0.00

9te

cnic

o so

ldad

or c

.h.m

. tur

noi

Tecn

ico

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESte

cnic

oO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o10

323.

4489

27.0

854

35.9

453

38.9

654

32.9

857

9.20

5218

.86

8457

6.46

4332

0.00

10en

ferm

era

rr.hh

.Pr

ofes

iona

lcu

sco,

gere

ncia

adm

inis

traci

on fi

nanz

aspr

ofes

iona

lO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o29

956.

3611

070.

0052

41.6

949

14.1

464

01.3

173

9.71

1488

.00

1031

31.2

1

4225

2.00

11te

cnic

o so

ldad

or c

.h.m

. tur

noii

Tecn

ico

mac

hupi

cchu

,ger

enci

aop

erac

ione

ste

cnic

oO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o10

245.

3480

59.3

256

30.1

949

43.4

252

93.5

156

4.35

3782

.44

8077

0.57

4225

2.00

12te

cnic

o so

ldad

or ta

ller

Tecn

ico

cusc

o,ge

renc

iaop

erac

ione

ste

cnic

oO

cupa

dopl

azo

inde

term

inad

o73

86.9

976

33.2

454

35.9

446

46.0

647

02.5

250

1.33

2793

.61

7535

1.69

4962

0.00

13je

fe d

ivis

ion

de p

rodu

ccio

ntu

rno

iEj

ecut

ivo

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

CIA

OPE

RAC

ION

ESej

ecut

ivo

Ocu

pado

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O59

924.

8617

470.

0054

35.9

410

581.

4696

39.5

511

13.9

022

32.0

015

6017

.71

5689

1.71

14m

edic

o se

rum

sPr

ofes

iona

lM

ACH

UPI

CC

HU

,GER

ENC I

prof

esio

nal

Ocu

pado

plaz

o de

term

inad

o75

07.0

389

67.0

015

00.0

051

80.1

247

08.1

246

4.47

0.00

8521

8.45

5689

1.71

15M

EDIC

O S

ERU

MS

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

C Ipr

ofes

iona

lO

cupa

doPL

AZO

DET

ERM

INAD

O75

07.0

389

67.0

015

00.0

051

80.1

247

09.1

246

4.47

0.00

8521

9.45

5689

1.78

16M

EDIC

O S

ERU

MS

Prof

esio

nal

MAC

HU

PIC

CH

U,G

EREN

C Ipr

ofes

iona

lO

cupa

doPL

AZO

DET

ERM

INAD

O75

07.0

389

67.0

018

88.5

051

80.1

247

09.7

146

4.43

0.00

8560

8.57

2736

8.00

17se

cret

ario

gen

eral

Prof

esio

nal

cusc

o,ge

renc

ia g

ener

alpr

ofes

iona

lVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

2720

4.64

9240

.00

1708

.96

3658

.61

5120

.90

596.

280.

0074

897.

39

2736

8.00

18of

icin

a re

spon

sabi

lidad

soci

alPr

ofes

iona

lC

USC

O,G

EREN

CIA

GEN

ERAL

PRO

FESI

ON

ALVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1343

1.24

6980

.00

1708

.96

2779

.72

3885

.87

453.

560.

0056

607.

35

3868

0.00

19je

fatu

ra d

e go

bern

anza

Ejec

utiv

oC

USC

O,G

EREN

CIA

GEN

ERAL

ejec

utiv

oVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

3297

5.24

1204

6.67

1708

.96

4750

.09

6652

.65

773.

280.

0097

586.

89

3868

0.00

20je

fatu

ra p

lane

amie

nto

estra

tegi

coEj

ecut

ivo

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALej

ecut

ivo

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O32

975.

2412

046.

6717

08.9

647

50.0

966

52.6

577

3.28

0.00

9758

6.89

3868

0.00

21je

fatu

ra te

cnol

ogia

sin

form

acio

nEj

ecut

ivo

cusc

o,ge

renc

iaad

min

istra

cion

fina

nzas

ejec

utiv

oVa

cant

epl

azo

inde

term

inad

o32

975.

2412

046.

6717

08.9

647

50.0

966

52.6

577

3.28

0.00

9758

6.89

2736

8.00

22an

alis

ta b

uen

gobi

erno

corp

orat

ivo

Prof

esio

nal

cusc

o,ge

renc

ia g

ener

alpr

ofes

iona

lVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1343

1.24

6980

.00

1708

.96

2779

.72

3885

.87

453.

560.

0056

607.

35

2736

8.00

23an

alis

ta ri

esgo

s co

ntro

lin

tern

oPr

ofes

iona

lcu

sco,

gere

ncia

gen

eral

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

431.

2469

80.0

017

08.9

627

79.7

238

85.8

745

3.56

0.00

5660

7.35

2736

8.00

24an

alis

ta d

e pl

anea

mie

nto

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALpr

ofes

iona

lVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1343

1.24

6980

.00

1708

.96

2779

.72

3885

.87

453.

560.

0056

607.

35

2736

8.00

25an

alis

ta s

iste

ma

inte

grad

ode

ges

tion

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAG

ENER

ALpr

ofes

iona

lVa

cant

ePL

AZO

IND

ETER

MIN

ADO

1343

1.24

6980

.00

1708

.96

2779

.72

3885

.87

453.

560.

0056

607.

35

FON

DO

NAC

ION

AL D

E FI

NAN

CIA

MIE

NTO

DE

LA A

CTI

VID

AD E

MPR

ESAR

IAL

DEL

EST

ADO

FON

AFE

EMPR

ESA

DE

GEN

ERA

CIO

N E

LEC

TRIC

A M

AC

HU

PIC

CH

U

Pres

upue

sto

Ana

litic

o de

Per

sona

l - P

AP

EN N

UEV

OS

SOLE

SFE

CH

A C

IER

RE

:

HO

RA

CIE

RR

E :

25/0

9/20

18

3.56

PM

Pági

na

:

Fech

a Im

pr

:

Hor

a Im

pr

:

7

28/1

2/20

18

12.4

1 PM

(C52

5615

09-2

0182

5)

Nº d

eO

rden

7

CA

RG

OC

lasi

ficac

ión

Gen

eric

aU

nida

dO

rgán

ica

Cat

egor

iaR

emun

erat

iva

Situ

acio

n de

laPl

aza

O/V

Mod

alid

adC

ontr

actu

alTO

TAL

Rem

uner

ació

nB

ásic

aB

onifi

caci

ones

Gra

tific

acio

nes

Asi

gnac

ione

sC

TSSe

gurid

ad y

Prev

isió

n So

cial

Segu

roC

ompl

emen

tario

de A

ltoO

tros

PER

SON

AL D

EL C

UAD

RO

DE

ASIG

NAC

ION

DE

PER

SON

AL -

CAP

2736

8.00

26es

peci

alis

ta s

iste

mas

info

rmac

ion

Prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O16

718.

0979

45.0

017

08.9

629

87.1

341

77.1

148

7.22

0.00

6139

1.51

2736

8.00

27an

alis

ta d

e co

ntra

taci

ones

Prof

esio

nal

cUSC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

431.

2469

80.0

017

08.9

627

79.7

238

85.8

745

3.56

0.00

5660

7.35

2736

8.00

28es

peci

alis

ta s

alud

ocup

acio

nal

Prof

esio

nal

cUSC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O16

718.

0979

45.0

017

08.9

629

87.1

341

77.1

148

7.22

0.00

6139

1.51

2736

8.00

29an

alis

ta d

e bi

enes

tar s

ocia

lPr

ofes

iona

lcU

SCO

,GER

ENC

IAAD

MIN

ISTR

ACIO

NFI

NAN

ZAS

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

431.

2469

80.0

017

08.9

627

79.7

238

85.8

745

3.56

0.00

5660

7.35

2736

8.00

30an

alis

ta c

onta

ble

Prof

esio

nal

cUSC

O,G

EREN

CIA

ADM

INIS

TRAC

ION

FIN

ANZA

S

prof

esio

nal

Vaca

nte

PLAZ

OIN

DET

ERM

INAD

O13

431.

2469

80.0

017

08.9

627

79.7

238

85.8

745

3.56

0.00

5660

7.35

2736

8.00

31es

peci

alis

ta m

edic

ion

de

ener

gia

Prof

esio

nal

prof

esio

nal

cusc

o,ge

renc

ia c

omer

cial

Vaca

nte

plaz

o in

dete

rmin

ado

1671

8.09

7945

.00

1708

.96

2987

.13

4177

.11

487.

220.

0061

391.

51

2736

8.00

32es

peci

alis

ta c

entro

de

cont

rol

Prof

esio

nal

prof

esio

nal

CU

SCO

,GER

ENC

IAC

OM

ERC

IAL

Vaca

nte

plaz

o in

dete

rmin

ado

1671

8.09

7945

.00

1708

.96

2988

.13

4177

.11

487.

220.

0061

392.

51

1199

887.

20SU

B TO

TAL

5126

92.8

927

6743

.99

1363

80.0

415

8287

.29

1763

0.11

4686

9.97

1027

04.8

324

5119

6.32

5775

720.

00TO

TAL

3219

323.

5714

0052

4.03

7973

53.3

881

4802

.64

9143

1.84

2497

97.8

350

5701

.85

1285

4655

.14

Documents

Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de …transparencia.egemsa.com.pe/static/archivos/PLAN_OPERATIVO2019.pdfEGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos