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%l.'. .
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANC1A: T3-0I02
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIADESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
BANCO: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
01099078568538286 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
02062035623017573
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.
CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
027077802717568 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN
027078705117569 CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA BOLETOS D
450000175736646 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA BOLETOS DE
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CAPARINA PÍNULA
340601326217572 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN
SALDO ANTERIOR
39,965.00
39,965.00
39,965.00
1,332,266.98
1.332,266.98
1,332,266.98
1,372,231.98
141,303.57
141,303.57
141,303.57
132,200.78
132,200.78
132,200.78
45,871.50
45,871.50
45,871.50
319,375.85
63,590.79
63,590.79
62,025.10
MONTO DEBITO
8.42
8.42
4,883,575.80
4,883.575.80
4,883,575.80
4,883,584.22
2,709.78
2,709.78
1,019.94
1.019.94
1,019.94
55.50
55.50
55.50
3,785.22
466.99
466.99
466.99
389.30
Pagina: Página 1 de lo
Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.m
R00816I76.rpt
MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
221.37
221.37
221.37
4,900,151.82
4.900,151.82
4,900,151.82
4,900,373.19
2,281,423.16
2,281,423.16
2,281,423.16
45,570.04
45,570.04
1,385.00
1,385.00
1,385.00
2,328,378.20
23,580.65
23,580.65
14,725.00
40,177.95
40,177.95
40,177.95
1,348,843.00
1.348,843.00
1,348,843.00
1,389,020.95
2,420,016.95
2,420,016.95
176,750.!
I76.750.Í
176,750.88
47,201.00
47,201.00
47,201.00
2,643,968.83
86,704.45
86,704.45
76,360.80
•'•
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCTA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
344538756342146
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA
357200036642046
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.
CESJUS1 SANTACATARINAPÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA
810002502917576 CES MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
70830240445127 CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
70830312545126 CES_MUNICIPAL1DAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
90058173717559 CES_MUNIC1PALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA/MULTAS
SALDO ANTERIOR
62.025.10
62,025.10
92,711.14
92,711.14
92,711.14
218,327.03
32,307.94
32,307.94
32,307.94
32,307.94
15,225.79
15,225.79
15,225.79
95,014.57
95,014.57
100,987.33
100,987 33
100,987.33
211,227.69
245,184.71
MONTO DEBITO
389.30
26.10
26.10
26.10
882.39
116.69
116.69
116.69
116.69
15.00
15.00
57.61
57.61
7,209.29
7,209.29
7,209.29
7,281.90
188.30
Pagina: Página 2 de 10
Fecha: 01/02/2018
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MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
14,725.00
14,725.00
179.8
179.88
179.88
38,485.53
3,489.18
3,489.18
3,489.18
3,489.18
1.24
.24
283,231.06
283,231.06
705,191.46
705,191.46
705,191.46
988,423.76
17,409.69
76,360.80
76,360.80
92,864.92
92,864.92
92,864.92
255,930.17
35,680.43
35,680.43
35,680.43
35,680.43
15,212.03
15,212.03
15,212.03
378,188.02
378,188.02
798,969.50
798,969,50
798,969.50
1,192,369.55
262,406.10
<IJ.v
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
304008113217570
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
CES_MUNIC1PALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA/MULTAS
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
BANCO: 45 BANCO G vT CONTINENTAL S.A.
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA CUT
102
118
203
206
21-0101-0001-0-0-1
2I-0I01-0001-0-0-2
211
212
22-0101-0001-0-0-1
22-0101-0001-0-0-2
AMORTIZACIÓN BANCO DE LOS TRABAJADORES
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
TIMBRE Y PAPEL SELLADO
DONACIÓN DE TERRENO
CUOTAS I.G.S.S.
PRIMA DE FIANZA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO
Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION
RETENCIONES JUDICIALES
RETENCIONES VARIAS
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION
SALDO ANTERIOR
245,184.71
245,184.71
245,184.71
185,932,681.06
0.00
0.00
88,355.00
12,236.57
0.00
0.00
MONTO DEBITO
1X8.30
188.30
188.30
7,426,452.48
141,523.26
0.00
351.815.67
2,500.00
Pagina: Página 3 de 10
Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.m
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MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
17,409.69
17,409.69
17,409.69
18,146,099.92
4,950.00
2,402.59
574,966.65
1,724.899.96
11,182.50
21,764.92
426,542.15
2.793,506.62
262,406.10
262,406.10
262,406.10
196,652,328.50
140,331.61
1,724.899.96
1,862.719.51
•. ' I .
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
29-0101-0002-0-0-1
29-0101-0002-0-0-2
29-0101-0003-0-0-1
29-0101-0003-0-0-2
31-0101-0004-0-0-1
íl-0101-0004-0-0-2
3I-0101-0004-0-0-:
31-0101-0004-113-1-2
31-0101-0004-115-1-2
31-0101-0004-116-1-2
31-0101-0004-117-1-2
31-0101-0004-118-1-2
31-0101-0004-119-1-2
31-0101-0004-125-1-2
31-0101-0004-126-1-2
31-0101-0004-127-1-2
31-0101 -0004-131-1-2
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Impuesto de Circulación de Vebiculos-FUNCIONAMIENTO
Impuesto de Circulación de Vehiculos-INVERSIÓN
Impuesto Petróleo y Dcrivados-FUNCIONAMIENTO
Impuesto Petróleo y Derivados-INVERSÍON
ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO
Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO
Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-IN VERSIÓN
Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL CARMEN, S/
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPA1
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Al
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES AL
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD!
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL ORFANATO VALLE
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) LA CEIBA EN CABECEF
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD!
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS '
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPR1MARIA EN ALI
SALDO ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MONTO DEBITO
(i.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.1)0
Pagina: Página 4 ele 10
Fecha': 01/02/2018
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MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
98.999.88
6,675.94
260,361.84
0.00
98,999.88
0.00
o.od
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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•••
-
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
EJERCICIO: 2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01
CUENTA
MONETARIA
31-0101-0004-132-1-2
31-0101-0004-133-1-2
31-0101-0004-137-1-2
31-0101-0004-153-1-2
31-0101-0004-153-2-2
31-0101-0004-16-2
31-0101-0004-168-1-2
31-0101-0004-169-1-2
31-0101-0004-170-1-2
31-0101-0004-171-1-2
31-0101-0004-17-2
31-0101-0004-172-1-2
31-0101-0004-177-2-2
31-0101-0004-18-2
31-0101-0004-20-2
31-0101-0004-23-2
31-0101-0004-31-2
31-0101-0004-32-2
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA 1
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL. ALDEA CUC
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PA
CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO D
CODEDE-FONPETROL-CONSERVACIÓN A LA SALUD DEL MUNICIP:
CODEDE-CONSTRUCCIÓN POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, CABECERA IJ
CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AI
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI
CODEDE-FONPETROL-MEJORAM1ENTO SISTEMA DE TRATAMIENT1
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA
CODEDE-AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIANO. 821 ALDEA PIEDR,
CODEDE-CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL EL CAMBRAY.SANTA
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT.
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE.TANQUE
SALDO ANTERIOR
0.00
610,394.28
0 00
0.00
MONTO DEBITO
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 01/02/2018
Hora: I2:43:17p.m
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MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
o 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
1.00
0.00
ií; ., •.;,;
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
31-0101-0004-34-2
31-0101-0004-35-2
31-0101-0004-36-2
31-0101-0004-38-2
31-0101-0004-42-2
31-0101-0004-45-2
31-0101-0004-46-2
31-0101-0004-48-1-2
31-0101-0004-54-1-2
31-0101-0004-55-1-2
3I-0I0I-0004-56-0-2
31-0101-0004-56-1-2
31-0101-0004-59-0-2
31-0101-0004-59-1-2
31-0101-0004-62-1-2
31-0101-0004-66-1-2
31-0101-0004-67-0-2
31-0101-0004-67-1-2
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE CON PAVIMENTO Y PUENTE VE
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE (S) CON PAVIMENTO COLONIA S.
CODEDE-AMPLIACION CALLE ALDEA DON JUSTO A OCALES / 1NV1
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SEC
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE SAN JOSÉ EL MANZANO - PIEDRA
CODEDE-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE SAN JOSÉ EL MANZANO. PIEDRA
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALD
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN1T/
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD
CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT.
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR V
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS
CODEDE-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDE,
CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN I
SALDO ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
MONTO DEBITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
Pagina: Página 6 de 10
Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.m
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MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I) (II)
0.00
0.00
0.00
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
31-0101-0004-80-1-2
31-0101-0004-90-1-2
31-0101-0004-95-1-2
31-0151-0001-0-0-1
31-0151-0001-0-0-2
31-0151-0002-0-0-1
31-0151-0002-0-0-2
32-0101-0003-0-0-1
32-0101-0004-0-0-1
32-0101-0005-0-0-1
32-0101-0005-0-0-2
32-0101-0005-0-0-3
32-0101-0006-0-0-1
32-0101-0012-0-0-1
32-0101-0014-0-0-2
32-0101-0015-0-0-2
32-0101-0016-0-0-2
32-0101-0017-0-0-2
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO A'
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL C
CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN
Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO
Ingresos Propios Municipales-INVERSION
Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.J-FUNCIONAMIENTO
Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERS10N
SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO
SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO
SC-ínipuesto Único Sobre Inmuebles (Por Tiansferencia)-FLINCIONAMIENl
SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Transferencial-INVERSION
SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA
SC-Impuesto Circulación de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO
SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO
SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION
SC-Ingresos Ordinarios de Apolle Ccnstitucional-INVERSION
SC-Impuesto Único Sobre Inmuebles (PorTransfeiencia)-INVERSIÓN
SC-Impuesto Circulación de Vebiculos-INVERSION
SALDO ANTERIOR
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
6,684,571.03
3,183,782.80
0.00
0.00
34.012,651.57
27,696.398.26
0.00
8,300,202.59
MONTO DEBITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o oo
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.m
R00816176.rpt
MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
o 00
0.00
0.00
4,934.884.24
6,684,571.03
3,183,782.80
0.00
0.00
0.00
100,222.74
0.00
34.012.651.57
27,696.398.26
0.00
8.300,202.59
-ni •
"tOiHt- ttV, *; '-;>
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: 13-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
32-0101-0018-0-0-2
32-0101-0022-0-0-2
32-0101-0024-0-0-2
32-0151-0001-0-0-1
32-0151-0002-0-0-1
32-0151-0002-0-0-2
32-0151-0003-0-0-2
42-0161-0006-0-0-1
506
61-2102-0010-0-0-1
61-2102-0010-0-0-2
61-2102-0010-0-1-1
71-0161-0002-0-0-2
71-2101-0001-0-0-2
71-2101-0003-0-0-1
71-2101-0003-0-0-2
71-2101-0003-0-0-3
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
SC-Distribucion de Petróleo y sus Deiivados-INVERSION
SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-1NVERSION
SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION
SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO
SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO
SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpalj-INVERSION
SC-IUSI Inversión (Por Admon Mpal)-INVERSION
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
INTERESES BANCARIOS
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSÍ
INFOM
EQUIPO DE COMPUTO SIAF SAG
DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FUNCIONAMIENJ
DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DEUDA
SALDO ANTERIOR
0.00
o oo
22,894,763.73
0.00
69,589,342.00
0.00
0.00
o.oo
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MONTO DEBITO
0.00
0.00
0.00
800,000.00
11,259.98
0.00
26,273.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
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Fecha: 01/02/2018
llora: 12:43:l7p.m
R00816176.rpt
MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
0.00 0.00
0.00
4,544.79 21,099,308,52
16,777.34 8,417,951.02
0.00 0.00
39.147.17 69,602,215.87
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0 1)0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
•': . •• .: •/ - -.•• S
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCTA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
Pagina: Página 9 de 10
Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.ra
R00816176.rpt
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
71-2101-0004-0-0-2
71-2101-0005-0-0-2
71-2101-0006-0-0-1
71-2101-0006-0-0-2
71-2101-0006-0-0-3
71-2101-0007-0-0-1
71-2101-0007-0-0-2
71-2101-0007-0-0-3
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
DONACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-FUNCIONAMIENTO
DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-INVERSIÓN
DONACIÓN DE HERRAMIENTAS-DEUDA
DONACIÓN DE TERRENO-FUNCIONAMIENTO
DONACIÓN DE TERRENO-INVERSIÓN
DONACIÓN DE TERRENO-DEUDA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA
085000506138446 CESJvlUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA CUT
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR
280010623544987 CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROl
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PÍNULA
600201988317529 CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PÍNULA
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI
915006689717530 CESJvlUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:
TOTAL POR BANCO:
SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
1)01)
0.00 0.00 O.OO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
185,932,681.06 7,845,896.82 18,565,544.26 196,652,328.50
180,009.81
180,009.81
180,009.81
145,498.86
145,498.86
14,149.96
14.149.96
14,149.96
1,985,654.10
1.985,654.10
1,985,654.10
188,257,993.79
70,721.18
70,721.18
40.00
40.00
1,315.35
1.315.35
1,315.35
7,649.09
7,649.09
7,925,622.44
1,658,350.37
1,658,350.37
0.00
0.00
51,812.48
51.812.48
51,812.48
1,186,383.37
1,186.383,37
1,186,383.37
21,462,090.48
1,767,639.00
1,767,639.00
,767,639.00
145,458.86
145.458.86
145,458.86
64,647.09
64.647.09
64,647.09
3,164,388.38
3,164,388.38
3,164,388.38
201,794,461.83
.'-."-.
s
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018
CAJA CONSOLIDADA - PGRITOl
EJERCICIO: 2018
CUENTA
MONETARIA
No. DE CUENTAS: 129
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR
TOTALES: 190,656,648.99
ANALISTA DE PRESUPUESTO
MONTO DEBITO
12,821,461.16
Pagina: Página'lOde 10
Fecha: 01/02/2018
Hora: 12:43:17p.m
R00816176.rpt
MONTO CRÉDITO NUEVO SALDO
29,738,650.03 207,573,837.86