SIAF TABLA DE OPERACIONES - agubernamental.orgagubernamental.org/web/adicionales/libros_virtuales/lv2012_siaf...información en línea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad

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SIAF TABLA DE OPERACIONES

Solución Aplicativa – On Line

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SIAF

01. INTRODUCCIÓN

El sector público como una mega organización, requiere de herramientas de última generación, que puedan procesar la ingente

cantidad de datos e información, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la

gestión de las finanzas públicas, que involucra tanto al presupuesto público, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al

manejo de los recursos financieros y a la deuda pública y a la Contabilidad Pública.

Por otro lado, la modernidad y la globalización trajo consigo la evolución de la tecnología de la información, procesando a una

velocidad increíble y en tiempo real los datos y la información necesarios, por tanto, ¿Qué hizo el Estado frente a tamaño desafío y a

ese reto de la modernidad en principio la preocupación del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administración y control de

los recursos financieros (gestión de captación y pagaduría) a través del Tesoro Público, para ello se propuso desarrollar un sistema

que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar información en línea y en coordinación con los órganos

rectores tales como la Dirección Nacional de Presupuesto Público y el Tesoro Público y con el concurso de organismos

internacionales pudo concretar esta visión denominada SIAF.

Desde la aparición de este sistema automatizado, y su implementación gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la

modernidad y la tecnología de la información, procesando información en línea mediante el registro único de operaciones en forma

alternativa y simultánea, ampliando su campo de acción hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas

públicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.

02. NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA

A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilización de computadoras instalados en red.

Para procesar los datos y obtener información oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones sobre la base de información,

registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 1

Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, según su

área de responsabilidad y nivel de acceso.

03. QUE ES EL SIAF?

El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la información de las transacciones que realiza el

Estado a las entidades del sector público, utilizando, la informática y la tecnología de la información durante el proceso de ejecución

financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto,

abastecimientos, tesorería y contabilidad.

SIAF, es una herramienta electrónica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector público, en el, se harán las operaciones de

gastos, ingresos, contabilización de los mismo, entre otras operaciones más importantes que son necesarias para la ejecución de

proyectos y obras, así como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial

para que el proceso de ejecución financiera no se detenga, una capacitación adecuada al personal mejorará sustantivamente la

producción de bienes o servicios públicos, haciendo una entidad más eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pública para

el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro

Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

04. OBJETIVOS DEL SIAF

El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de información integrada, en línea y altamente sistematizada bajo un

ambiente “TIC” Tecnología de Información que permita registrar, generar información y controlar todas las operaciones financieras,

presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de información necesaria para la toma

de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones.

Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecución Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido

diseñado como una herramienta ligada a la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las Unidades Ejecutoras con el

expreso objetivo de mejorar la gestión de las finanzas públicas a través del Registro Único de Operaciones y tienen por objeto el

control de la Gestión de los Fondos Públicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la

tecnología se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecución y resultados

con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada

dependencia del Estado.


En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes:

Ejecutar los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia.

Generar información en línea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones.

Interrelacionar los sistemas de la administración financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de

incrementar la eficacia de estos.

Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos, ingresos y gastos.

Presentar información contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente.

Fortalece labores de control interno gerencial.

Suministrar la información para la adecuada toma de decisiones.

Facilitar la auditoría interna y externa al proporcionar abundante información sistematizada.

Contribuir a mejorar la gerencia de la administración gubernamental.

05. FINALIDAD

Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a través del sistema mediante computadores y redes instaladas a

nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la información interconectada, procesando y

controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa información

que se utiliza para la toma de decisiones.

Centralizar la información y registro único de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería y

contabilidad (incluido el área de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener

información en línea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los órganos rectores MEF, TP, CPN,

SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de

las operaciones financieras y presupuestales.

06. ÁMBITO DEL SIAF

El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicación obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10º de la Ley

Nº 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Estado”.

SIAF-SP Gobierno Nacional A través de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los

organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, etc.


SIAF-SP Gobiernos Regionales Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y

organismos descentralizados.

SIAF-GL Gobiernos Locales Que incluye los municipios provinciales y distritales del país faltando incorporarse algunos

municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.

Por lo tanto, el SIAF vincula información de todas las instituciones del sector público a nivel de Entidades Rectoras como la

Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

y la Contaduría Pública de la Nación, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y

Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectúan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la

información que procesa el SIAF (Contraloría General, SUNAT).

07. PROPÓSITO DEL SISTEMA

Visión sistémica de administración financiera.

Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logística, personal, abastecimiento y contabilidad.

Conocimiento de la filosofía del SIAF.

Dominio de herramientas: hojas de cálculo, base de datos, presentadores.

Conocimiento de estrategia organizacional.

Tecnologías de Administración Integral (CIM o BSC).

Investigador e innovador

Como auditor

Conocer la filosofía del SIAF.

Objetivo principal auditoría de gestión y de toma de decisiones.

Evaluación de métodos usados para planeamiento estratégico.


OGIE MEF PERÚ

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SECTOR PÚBLICO

[ Módulos]


RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

[ A Nivel Unidad Ejecutora ]

BALANCE

INICIAL BALANCE

FINAL

FLUJOS

OPERACIONES DEL GOBIERNO OTROS FLUJOS

I.

TRANSACCIONES CON REGISTRO PRESUPUESTAL • Ingresos • Gastos • Transacciones en Activos No

Financieros • Transacciones en Activos No

Financieros y Pasivos

Ganancias y pérdidas por tenencia de activos,

pasivos y patrimonio

Otras variaciones en el volumen de activos

PRESUPUESTO PÚBLICO

II. TRANSACCIONES SIN REGISTRO PRESUPUESTAL

+ =

Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar toda la información de finanzas públicas que propone el MEFP 2001.


RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ

8

STORAGE (Almacenamiento) VISUAL

STORAGE (Almacenamiento) ORACLE

STORAGE (Almacenamiento) ORACLE


[ Unidad Ejecutora – Pliego – DGCP ]


RENATA

Rectángulo

RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ

Ciclo

Tipo de Operación

Clasificador

Tipo de Operación

Operación

Grupo

Secuencial

Fase

Clasificador Presupuestal

Sin Clasificador Presupuestal

Patrimonial + + = Tabla de

Operaciones

[ TO ]

Cuenta

s de

Ord

en

Patrim

onia

l Pre

supuesta

l


[ Tabla de Operaciones ]


RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ 10


[ Tabla de Operaciones ]

Presupuestal

Patrimonial

DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE ASIENTO

Registro Administrativo

Con afectación presupuestal

Sin afectación presupuestal

Operaciones Complementarias

Financiero

Presupuestal

Financiero

Presupuestal

Financiero

Cuentas de Orden


RENATA

Rectángulo

RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ

Condición: - TO

Condición: - Tipo_Oper

Condición: - Cod_Doc

Condición: - Año _Eje, Rubro_ Pptal,

Tipo_Fto y Tipo_Rec

Anula

ción

Devolu

ción

Rebaja

Se

cu

en

cia

s

Dete

rmin

ado

Reca

udado

Fa

se

s /

/ /


[ Tablas de Configuración (anexas) ]


RENATA

Rectángulo

OGIE MEF PERÚ


[ Tablas de Configuración (anexas) ]

Anula

ción

Devolu

ción

Rebaja

Se

cu

en

cia

s

Com

pro

mis

o

Anual

Devengado

Fa

se

s

Girado

Pagado

Rendic

ión

Am

plia

ción

/

/

Condición: - Año _Eje, Rubro_ Pptal,

Tipo_Fto

De acuerdo a: - Año _Eje, Rubro_ Pptal,

Tipo_Fto

Condición: - Año _Eje, Cod_ Doc

Condición: - Año _Eje, Cod_ Doc

_Comp_Anual

Excepto: - TO: F, C,

OG (Sent_Jud)

Condición: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto, Gen_Gto - Tipo_Bco

Condición: - Cod_Doc (065 y

068)

Condición: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto

Condición: - Año_eje - Tipo_Oper - Cat_Gto, Gen_Gto


RENATA

Rectángulo

Situación actual en muchas entidades

públicas…

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP



OGIE MEF PERÚ

PERSONAL

PROVEEDOR /

ACREEDOR

CONTROL

PATRIMONIAL

PRESUPUESTO

Devengado

PROCURADURÍA

(A.Legal o Jurídica)

CLIENTE/

DEUDOR

Asientos Contables

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS


RENATA

Rectángulo


SIAF - DEMOSTRACIÓN

EXPEDIENTE: INGRESO – OPERACIONES VARIAS (Y)




OGIE MEF PERÚ

EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

2012

2012


NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA

2012


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

SIAF - DEMOSTRACIÓN 2012

2012

NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIÓN PATRIMONIAL


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

MÓDULO

CONTABLE UE-PL

MÓDULO

ADMINISTRATIVO

ORACLE – OA3 (LINK x UE/Entidad)

ACTIVO PASIVO GESTIÓN

ENERO 2012

Reportes

Contables

Acta

de

Conciliación

x

UE

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS


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http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.ideasgeek.net/wp-content/images/tecnologias_funcionamiento_internet.png&imgrefurl=http://www.ideasgeek.net/category/internet/&usg=__QHk96M3dgZSMI90EVJsUQ_Sv0Bs=&h=580&w=580&sz=282&hl=es&start=146&zoom=1&itbs=1&tbnid=wEEb2YCSx1WdXM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images?q=COMPUTADORA+PROCESA+INFORMACION&start=144&hl=es&sa=N&rlz=1R2WZPC_esPE381&ndsp=18&tbs=isch:1,itp:clipart

RENATA

Rectángulo


Análisis Teórico (actual)

PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automáticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre UEs

CAUSA EFECTO ERRORES

1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia de Transferencias Recibidas.

1.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso Presupuestario, Administrativo y Contable. 50%

2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al registro correcto de Transferencias Financieras Recibidas.

2.- Error de registro en los Módulos: Proceso Presupuestario, Administrativo y Contable. Casos concurrentes: 40%

- Tipo de Operación - Tipo de Recurso - Clasificador de Ingreso

3.- Desconocimiento en Entidades, respecto al registro correcto de Transferencias Financieras Otorgadas.

3.- Error de registro en los Módulos: Administrativo y Contable.

10% Casos concurrentes: - Tipo de Operación - Clasificador de Gasto

4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a

la información que proporcionan las Transferencias Financieras.

4.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso Presupuestario, Administrativo y Contable ...%

?.- Caso: Macomunidades ?.- Se perderá seguimiento de Transferencia Recibida (Funcionamiento similar a ETES) ?%

SIAF

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

OGIE MEF PERÚ


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ


MPP - Presupuesto Institucional (diferentes

rubros)

ENTIDAD: ORIGEN

MCO - Cuentas contables diferentes, debido a

que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operación y clasificadores de gasto.

MAD - Ingreso = TF ; pero se observa que

también registran con Y=Ingresos Varios.

- Rubros diferentes a 13 D y T - Clasificadores con GI= 3, 4, 5 - Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad

y Rubro.

MCO - Cuentas contables diferentes, debido a

que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operación, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso y clasificadores de ingreso.

ENTIDAD: DESTINO

MAD - Compromiso Anual - Tipo de Operación = TF, OG, ON - C,D,G y P - Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5;

debería utilizarse sólo la GG=4.

MPP Presupuesto Institucional, debería ser sólo Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se cometen errores.

Situación Actual:


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

Análisis Técnico (actual)

TIPOS

MÓDULOS SIAF

ENTIDADES PARTICIPANTES

NIVEL DE GOBIERNO MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MÓDULO ADMINISTRATIVO MÓDULO CONTABLE

TRANSFERENCIA FINANCIERA (operación: presupuestaria, financiera y contable)

ENTIDAD "A"

Registro de Transferencia Otorgada

Modificación Presupuestaria - "CRÉDITO"

Tipo Oper.: TF = Transf.Financ.Otorgada Tabla Oper.: TF/Clasificador

Rubro: Todos Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto UE UE

PIA + Modif. PIA + Modif. Sin Movimiento Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin Nacional

(Diferente de

R.O.) Regional

ENTIDAD "B"

Registro de Transferencias Recibidas

Modificación Presupuestaria - "CRÉDITO"

Tipo Oper.: YF = Transf.Financ.Recibida Tabla Oper.: YF/Clasificador UE ETES

Local

No ingresan al esquema

automático

Rubro: 13 Donaciones y Transferencias Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto

PIA + Modif. PIA + Modif. Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento

(Nota Modificatoria: Tipo 002

Crédito Suplementario - DGPP) ETES UE



RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

MPP - Presupuesto Institucional (diferentes rubros)

MAD - Tipo de Operación = TF (Transferencia Financiera

Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso Exclusivo, deberá validarse en tablas)

- Deberá consignar la Entidad Destino desde el Compromiso Anual

- Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deberá de transmitir datos a Entidad Destino

MCO - Principio de Uniformidad, en todas las entidades públicas. - Creación de subcuenta Transferencias Financieras por

Otorgar (Devengado y Girado) - En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje

de validación cuando se mantengan Devengados por Girar con este Tipo de Operación y saldo en subcuenta.

MPP - Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.

MCO - Principio de Uniformidad, en todas las entidades

públicas. - Creación de subcuenta Transferencias Financieras por

Recibir (Determinado y Recaudado) - En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje

de validación cuando se mantengan Determinados por Recaudar con este Tipo de Operación y saldo en subcuenta.

MAD - Los datos recibidos de Entidad Origen, deberán

depositarse en “Bandeja de Entrada” de Transferencias Financieras Recibidas

- Desde la Bandeja, podrán crearse registros SIAF con Tipo de Operación=YF (Transferencia Financiera Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13 D y T (Uso Exclusivo, deberá validarse en tablas).

- Falta definir Tipo de Recurso.

ENTIDAD: ORIGEN ENTIDAD: DESTINO


Propuesta:


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

ENERO 2012

DICIEMBRE

2012

TFO

ENTIDAD: DESTINO ENTIDAD: ORIGEN

TFR





RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ

CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

1. Entidades Financieras Públicas

2. Otras Entidades Financieras


RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ


Año 2010

F Patrimonial Presupuestal De Orden

C Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” • O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

D Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” • O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)

Año 2011 – A partir de enero


Can Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” • Todos los documentos

Cme

Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” • O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)


…desde julio

Can Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. “A” • Todos los documentos

Cme



RENATA

Rectángulo


OGIE MEF PERÚ


Año 2012 - enero


Can Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL DOC. “A” • O/Compra y O/Servicio

Cme

D Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL DOC. “A” • O/Compra y O/Servicio


RENATA

Rectángulo

08. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Las características del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en

la implementación y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos:

A. Universalidad de registro.

B. Registro Único

C. Conceptualización de ingresos y salida en las operaciones.

D. Utilización del Plan Contable General Asociado al clasificador de ingresos y gastos.

E. Utilización de la tabla de operaciones.

F. Selección de las fases del ciclo de ejecución de ingresos y gastos

G. Procesamiento de la información en línea

H. Utilización de la informática

I. Posee mecanismos de seguridad propia.

A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones

Es una característica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a través de documentos generados por el sistema, todas las

operaciones que tengan incidencia económica y financiera, no existiendo información paralela o alterna que pueda generar otros

datos con justificaciones de información especial o por segmentos, solicitados especialmente por los órganos de dirección.

Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería,

abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisión informes

necesarios y oportunos.

Finalmente, el sistema produce información: presupuestaria, económica, financiera, contable en forma simultanea.

B. Registro Único de Operaciones

Es el proceso por el cual el SIAF registra por única vez, cada operación o hecho económico, requiriendo los datos de la

documentación sustentatoria para su ejecución y desarrollo.

Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificación, tesorería, abastecimientos y contabilidad deberán tener acceso en

línea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administración así como las diversas áreas o unidades orgánicas

administrativas deberán prestar el apoyo necesario.

El concepto de Registro Único está relacionado con la simplificación del registro de las de todas sus operaciones de gastos e

ingresos y el envío de información a los Órganos Rectores:


Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP).

Dirección General de Tesoro Público (DGTP).

Contaduría Pública de la Nación (CPN).

El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras está organizado en 2 partes:

- Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y

- Registro Contable (contabilización de las Fases así como Notas Contables).

El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente

después de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente.

En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones

estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto

básicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podría ser una desventaja, ha facilitado la

implantación pues el Contador participa en el proceso.

En conclusión, a través del Registro Único no existe la posibilidad de duplica su registro y contenido.

Gestión de pagaduría

Sólo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Público (R.O), las Unidades ejecutoras sólo pueden registrar sus

Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Público. En base a estos Girados la DGTP

emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nación (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan sólo

aquellos cheques o cartas órdenes cargadas en su Sistema, afectando recién en ese momento la cuenta principal del Tesoro

Público.

En verdad, más allá que luego tenga que intervenir el Tesoro Público para la Autorización de Pago , el Girado registrado por la UE

termina en el BN, por lo que podríamos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro

Público para realizar el proceso de Pago a través del BN.

C. Conceptualización de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez

Es una característica a través del cual el sistema considera como un ingreso a toda operación que implica la determinación y

recaudación de ingresos o la percepción de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y


Considera como egresos a toda operación que implica una utilización o aplicación de los recursos financieros (uso de recursos)

utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programática.

Además el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de

los actos administrativos propios de cada operación, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorería

y demás normas que se aplican.

D. Utilización del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos

El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificación de las operaciones o transacciones que realiza el

Estado, las mismas que están asociadas al clasificador de ingresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operación

de ingreso o gasto automáticamente está generando un código contable asociado a la partida presupuestal asociada.

Utilización de la tabla de operaciones

El sistema utiliza un sistema de datos diseñado como catálogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los

códigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF.

La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan

Contable Gubernamental, éstos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras,

complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtención de los Estados

Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Dirección nacional de contabilidad pública, en el marco de la

elaboración de la Cuenta General de la República.

E. Selección de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos

Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que,

necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por

ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operación debe desarrollarse a través de las fases de ingreso determinado (comprometido)

y recaudado (ingreso percibido).

En cuanto a los gastos, cada operación debe realizarse a través de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa

del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.


Todas estas fases están interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador

de ingresos y egresos.

F. Procesamiento de la información en línea

Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la

información proveniente de las diferentes áreas de actividad relacionadas con el sistema económico y financiero; los mismos que

están interconectados a las centrales de los órganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la

administración financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contraloría, etc.). así como interrelacionar la

información de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nación para el respectivo pago mediante la cuenta única del

Tesoro Público.

G. Utilización de la informática

La evolución de la tecnología de la información, la aparición de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de

comunicación satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista técnico y económico el desarrollo de sistema

informáticos expertos en acumulación de datos e información y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado.

Por lo tanto, el SIAF utiliza la informática a plenitud a través de dos sistemas de la tecnología computarizada, los cuales son:

Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre sí, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicación de

datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrónico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de

conectar las redes de cómputo existentes que establecen comunicación y amplían en gran medida el alcance de esta con cada

participante.

Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la información así como para efectuar

operaciones digitales dentro del ámbito del Estado, técnicamente es un site privado al que se accede por claves y códigos, para uso

exclusivo de una sola organización que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central.

H. Posee mecanismos propios de seguridad

El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, que garanticen la

inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema así como el uso de claves de acceso en función a las

facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la

dependencia a la que pertenece, número del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.


VISION SISTEMÁTICA DEL SIAF

DNPP

Formulación Presupuestal

Sistema de ejecución

presupuestal

DNTP

Sistema de ejecución financiera

Sistema de pagaduría

DNCP

Contabilidad patrimonial

Contabilidad presupuestaria

Registra el proceso presupuestal en sus

fases de formulación y ejecución

presupuestal

Registra las operaciones financieras de tesorería

principalmente de pagaduría

Registra y contabiliza las fases de la

ejecución presupuestal y

patrimonial

Ingresos Gastos

Ingresos Gastos

Recaudado Devengado

Girado

Pagado

Compromiso

Devengado

Pagado

Determinado

Recaudado

Ingresos

Gastos

Operaciones complementarias

Estados financieros

Estados presupuestarios


09. EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS

El cambio en la tecnología de la información es una de las características fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos

de modernizar la administración pública, con la premisa de automatizar toda la información con propósitos de una mejor gestión de

los recursos públicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio.

Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categorías de análisis:

10. VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA

Las ventajas del sistema son las siguientes:

a) Proporcionar a sus diferentes usuarios información oportuna (órganos rectores, tesoro público, B.N., la entidad misma).

Existencia de un mayor nivel de transparencia

Mayor probabilidad en la función pública

Elevar la calidad de la gerencia y gestión pública

A través de la integración de las diferentes áreas de gestión administrativa. A través de la generación del mayor número de información sistematizada o

estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.

A través de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios públicos respecto a las autorizaciones, ejecución y registro de las operaciones y transacciones de la entidad o Unidad Ejecutora.

Se sustenta en la superación permanente de la calidad de la gerencia y gestión desarrollando habilidades y destrezas en la promoción de mecanismos e instrumentos técnicos que faciliten la programación, ejecución y evaluación de los recursos públicos.

A través de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y financieros y su prudente y óptima aplicación, bajo criterios cuantificables y claramente informados.

En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.

Mejorar la eficiencia y eficacia.


b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN información para la

Cuenta General de la República.

c) Permite un seguimiento de la ejecución presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado).

d) Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado.

e) Contribuye a una mejor asignación de recursos.

f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial a los

órganos rectores.

g) Permite la obtención de reportes de COA a la SUNAT.

h) Integra y compatibiliza la información disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema.

i) Permite que la contabilidad pública sea la fuente segura y oportuna para la obtención de información gerencial destinada a los

diferentes niveles de la gestión pública.

j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos.

k) Presentar información financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente.

l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera.

m) Fortalece las labores de control interno.

n) Facilita información detallada y oportuna a los procesos de auditoria.

11. MECANICA DEL SISTEMA

La mecánica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan información y transforman los datos ingresados, los almacena,

los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes.

Entradas al sistema

Almacenamiento de la información

Salidas del sistema

Registra todas las operaciones y transacciones que realiza la entidad.

Recopila los datos de los documentos fuente y comprobantes de pago.

Prepara los datos. Introduce los datos. Consultas sobre ejecución y avances

financieros.

El sistema considera el almacenamiento de la información en una base de datos. Almacena la información. Recupera datos registrados en otros

módulos y los asocia. Clasifica los datos. Ordena los datos. Procesa y actualiza los datos. Procesa la respuesta a consultas.

Emite: registros y estados financieros. Informes especiales. Respuesta a consultas. Introduce los datos. Emite reportes SIAF. Ejemplos: Reportes presupuestales Reportes de tesorería Reportes de libros y registros. Reportes de EE.FF. Reportes SUNAT-COA Conciliación entre reportes


12. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

ELEMENTOS QUE

COMPONEN EL

SISTEMA

Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e información a través de un ordenador que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la información financiera y presupuestal, a través de un listado de forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre sí, para dar mayor flexibilidad a las interrelaciones, combinación de ellos y a su búsqueda respectiva.

Son los métodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son automatizados y se utilizan a través de las herramientas, además para ejecutar determinados registros se deben contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de presupuesto además de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal.

Es la secuencia sistemática de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de información a través de fases sucesivas tales como: el registro, clasificación, agrupamiento, resumen, cálculo e información. Ejemplos: Contabilización del PIA. Solicitud del calendario de compromisos. Aprobación del calendario mensual. Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.). Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados). Giro de cheques, cartas orden, etc. Contabilidad simultánea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso,

devengado y pagado.

Base de Datos

A

Procedi-mientos

B

Proceso

C

Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos económicos y las acciones ejecutadas por las entidades del Estado.

Operaciones de gastos

Fase de lo comprometido Fase de los devengado Fase de lo girado Fase de lo pagado

Operaciones complement.

Se registran operaciones que no tienen incidencia patrimonial ni financiera.

Operaciones

C

Operaciones de ingreso

Fase de determinado Fase de los recaudados


13. QUE INFORMACIÓN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF?

El sistema permite obtener la siguiente información:

A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y

ejecutado.

B) El avance físico de las metas de las actividades y proyectos, información que sirve de complemento para evaluar la utilidad del

gasto, así como la efectividad del mismo.

C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no están presupuestados.

D) Información sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nación, permite que los cheques

girados, las cargas orden y otros medios de pago están respaldados.

A continuación resumimos algunas interrogantes sobre la información que se puede obtener del SIAF.

Reportes

Son los informes emitidos por el sistema y varían de acuerdo a las necesidades del usuario. Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento Presupuestales Listado de actividades y presupuesto Ejecución de compromiso Vs calendario Ejecución de compromiso Vs marco Ejecución del gasto detallado Resumen de recaudación de los ingresos Ejecución consolidada de ejecución del gasto Patrimoniales Estados financieros Estados presupuestarios Anexos a estados financieros Libros auxiliares Libros principales Contabilización de un registro

D


¿Cuál es el presupuesto?

Presupuesto Anual

Calendario de Compromiso

Créditos presupuestales por fuentes de

financiamiento genérica de gasto

función y programa.

¿Quién gasta?

Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras

Cadena institucional.

¿En que se gasta?

Naturaleza del gasto (categoría de gasto/Tipo, Genérica del gasto/orientación, Modalidad de

aplicación/Quien gasta y específica del gasto/específica propiamente dicha)

Cadena del gasto.

¿Para que se gasta?

Estructura Funcional Programática (Función/Programa/Sub-programa/Actividad-

Proyecto/Componente/Meta)

Estructura funcional programática.

¿Con qué fuente se financian los gastos?

Gastos por cada Fuente de financiamiento

Estructura por fuente de financiamiento.

¿Cuánto se gasta?

Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado)

Control de saldos.

¿Dónde se gasta?

En que actividad, en que proyecto, en que centro de costos

Gastos operativos

Gasto social

Gasto de inversión

¿En qué mes se efectúo el gasto?

Meses

Periodo en el tiempo.

¿A qué servicios sociales se puede acceder?

Programas sociales

¿Qué significa?

¿Para que sirve?

¿Cómo puedo acceder al servicio?

El gasto social ha tomado importancia y

la inversión que se destina es

considerable.

¿Qué reportes se puede obtener?

Presupuestales – Avance de la ejecución presupuestal

Financieros o de Tesorería – Disponibilidad de los recursos financieros

Contables – Estados financieros, Estados presupuestales

Reportes COA – Para la SUNAT

Reportes para la Contraloría


14. ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL

Incluye el registro de la aprobación, modificación, ejecución y evaluación de las incidencias presupuestales de cada ejercicio.

Adquisición, obtención, almacenamiento y distribución de bienes muebles y la prestación de servicios, adquisición de suministros varios.

Controla la conformidad de la adquisición de los bienes y servicios con la debida documentación sustentatoria.

Módulo de Formulación Presupuestal - Programación y formulación del PIA (ante-proyecto, proyecto y

presupuesto definitivo). - Modificaciones presupuestarias, asignación mensual del gasto y sus

ampliaciones.

Módulo Administrativo de Ejecución presupuestal - Registro del compromiso

Bienes - O/C Servicios - O/S Ejecución de obras - O/C O/S

Módulo Administrativo de Ejecución presupuestal - Registro de devengado

Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de ésta dependerá la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, así como la documentación sustentatoria válida.

Centraliza e ingresa todas las operaciones ejecutadas por las otras áreas a través de reportes mediante notas de contabilidad, operaciones complementarias.

Módulo Administrativo - Contabilización de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) y

operaciones complementarias. - Formulación de Estados Financieros y Presupuestales.

Operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de fondos al realizar la entidad, al cual se refiere a la captación de ingresos de cualquier fuente de financiamiento para financiar los requerimientos de pago de la entidad.

Módulo Administrativo - Registro del girado y pagado. - Registro del determinado y recaudado. - Registro de reportes relativos a flujos de fondos.

Registro de planillas de remuneraciones, de pensiones y aportaciones, beneficios sociales.

Módulo Administrativo Registro del compromiso de: - Planillas de remuneraciones. - Planilla de pensiones y subsidios. - Retenciones y aportaciones.

Oficina de Planificación y Presupuesto

Unidad de Abastecimientos

Unidad de Control previo

Unidad de Contabilidad

Unidad de Tesorería

Unidad de Personal


Área de

Rentas

Módulo Rentas/Castastro

Área de

Presupuesto

Módulo Formulación Presupuestal

Módulo Administrativo Presupuestal

Área de

Contabilidad

Área de Integración

contable

Módulo Administrativo

Contable (Contabilización de operaciones)

SIAF

Área de Fondos o Tesorería

Área de Abasteci-mientos

Área de

Personal


Ppto./Tesorería


ESTRUCTURA DEL SIAF

Módulos

SIAF

Sub-Módulos

Procesos

Opciones

Operaciones

Control de procesos

Menú

Herramientas

Barras

Identificación de la U.E.

Datos del registro SIAF

Base de datos

Presupuestario (formulación, modificaciones, asignación mensual). Administrativo ejecución presupuestal – tesorería. Contable (contabilización de operaciones, operaciones complementarias y

EE.FF.) Recaudación – Catastro Registro de procesos de selección MRPS.

Barra de menú: Sistemas, aplicaciones, consultas, reportes, etc. Barra de herramientas:

Constituida por la Unidad Ejecutoras origen y la Unidad Ejecutora de destino que puede ser la Dirección General del Tesoro Público o la Dirección Nacional de Presupuesto. Conformada por: el Nº de registro, mes, tipo de operación, modalidad de compra, secuencia de la fase, etc.

Consiste en un libro de datos de información asociadas a las operaciones económicas y financieras, las mismas que se estructuran, se ordenan y organizan y se almacenan alrededor de la base de datos para generar información.

Registro PIA, solicitud de calendario, aprobación calendario, compromiso de gastos, autorización de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea, presupuesto y patrimonio, etc.

Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias.

Validar: Verificación de gastos Generar secuencia: actualiza saldos Pre- cierre: valida y genera secuencia

Selección de un menú o un icono y menos contextuales Botones de la barra de herramientas.

Sistemas Aplicaciones Consultas

Procesos Comunicación Ventanas

Reportes Utilitarios Tablas

Menú para UE-G1 Menú para Pliegos G1 Menú para formulación presupuestal

Menú para modificación presupuestal

Menú para rentas


15. MÓDULOS DEL SISTEMA

El SIAF contiene cuatro módulos o registros: MODULO AREA RESPONSABLE PROCESO

Es el proceso a través del cual se

alimenta y registra el Presupuesto

Inicialmente Aprobado (PIA), así como

las modificaciones efectuadas durante el

ejercicio (PIM) a través de las cadenas

funcionales y programáticas y los

clasificadores de ingreso y gasto.

Es el módulo del proceso de formulación del

presupuesto por parte de las U.E. que concluye

con la aprobación del presupuesto (PIA).

A través de sub-módulo modificaciones, nos

permite modificar o incrementar el marco

presupuestal mediante créditos suplementarios,

obteniendo el PIM.

Asignación presupuestal, el MEF fija los techos

de los calendarios trimestral y mensualizando.

Formulación

Modificaciones presupuestarias

Asignación trimestral

a) Se alimenta la programación y formulación del PIA.

b) Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programática.

c) Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto.

d) Se alimenta el crédito presupuestario respectivo a la estructura funcional

programática.

Es el proceso a través del cual se registra

las operaciones que tengan incidencia en

la ejecución o afectación presupuestal,

sean éstas de operaciones de ingresos y

gastos contemplando su aspecto

administrativo presupuestal, así como de

ciertos requisitos que deben cumplir cada operación, tales como crédito o

Módulo Presupuestal

Módulo Administrativo Presupuestal

Oficina de Planificación y Presupuesto

Sub-gerencia de Abastecimientos

Sub-gerencia de Personal

Sub-gerencia de Contabilidad

Sub-gerencia de Tesorería

Ingresos

Gastos

Determinado

Recaudado

Compromiso

Devengado

Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como: RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO).

Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento previamente determinados.

Es un acto emanado por autoridad competente, se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario aprobado.

Es el acto mediante el cual se reconoce la obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentada así como la conformidad del bien o servicio recibido, se produce previa acreditación documentada.


habilitación presupuestal, necesidad de

contar con documentación sustentatoria.

Procesos

Ejecución presupuestal

Tesorería

Personal

Es el proceso a través del cual se realiza

el registro de las operaciones que realiza

la entidad, permitiendo un Registro

Único de Contabilización, así como su

acoplamiento modular, asegurando su

procesamiento automático de la

información, se utiliza básicamente el

Plan Contable Gubernamental el mismo

que se enlaza con el clasificador de

ingresos y gastos.

Este módulo requiere previamente se

haya realizado el registro administrativo.

Rentas

Catastro

Registro del contribuyente y autovalúo

Pago de arbitrios, licencias y otros

Módulo Contable

Sub-gerencia de Contabilidad

Pagos

Girado

Pagado

Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden de pago consentida el cual se sustenta a través del cheque, carta orden, carta de orden electrónica, transferencia a cuenta de terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la aprobación del devengado respectivo.

Es la etapa final de la ejecución del gasto, en el cual el monto devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es realizada por el Banco de la Nación.

Recaudación

Procesos de selección

Ingresos

Gastos

Operaciones complementarias

Determinado

Recaudado

Compromiso Devengado

Girado y Pagado

Asientos y cuentas

Presupuestales Patrimoniales o Financieras de orden


MÓDULOS DEL SIAF

16. SUB-MÓDULOS

Sistemas

Tablas

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Utilitarios

Procesos

Comunicación

Ventanas

SUB-MÓDULO SISTEMAS

Es el sub-módulo que proporciona información en pantalla sobre la versión SIAF,

a que entidad se autoriza el uso del SIAF.

La identificación del código de la U.E. así como las herramientas de ayuda tales

como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc.

A su vez el sub-módulo sistemas se divide en opciones:

i) Acerca de ……….. Accediendo a la opción acerca de si tendrá conocimiento

del código que le corresponda a la entidad.

ii) Reloj ………… Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte

superior de la pantalla, pulsando sobre la opción “Reloj”.

iii) Calculadora ……… Proporciona una herramienta para realizar operaciones

aritméticas básicas.

iv) Calendario/Agenda …………. A través de esta opción, se podrá visualizar la

fecha actual o cualquier otra que se requiera de acuerdo al mes y año.

v) Salir ……… Pulsando esta opción, salimos del módulo.

SUB-MODULOS TABLAS

A través de este sub-módulo se alimenta con datos la información necesaria para

operar el módulo administrativo, así como para registrar información para

mantener las opciones de proveedores, cuenta bancaria, centro de costos, fuentes

de financiamiento, tipo de moneda, etc.

Registro presupuestal Registro contable

A. Mantenimiento de la

estructura funcional

programática.

B. Mantenimiento de metas

presupuestarias (creación y

modificación de datos).

C. Actualización de cadenas

(ingresos y gastos).

D. Avance físico de metas

presupuestarias.

Opciones

Meta física.

Cuenta bancaria.

Proveedores.

Sub-unidad.

Centro de gastos.

Área.

Convenio.

Responsable.


Opciones

A. Convenio.- Permite registrar o acceder información que en virtud a un

convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E.

que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por

Operaciones oficiales de crédito externo.

B. Cuenta bancaria.- Corresponde a la matrícula de las cuentas bancarias de las

distintas entidades del sistema financiero: cuenta, año, moneda, fuente de

financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y

registrar las cuentas bancarias así como el movimiento de abonos o ingresos

antes de ejecutar las fases de recaudación y girado.

C. Dependencia.- Matrícula de las dependencias que conforman las sub-

unidades.

D. Centro de gastos.- En esta opción se matricula los centros de gastos que

conforman parte de una dependencia.

E. Área.- Matrículas de las áreas pertenecientes a un centro de gasto, que

permitirá obtener información administrativa o contable por determinada área.

F. Meta física.- El sistema permite ingresar a esta opción para informar con

respecto al avance físico de las metas presupuestarias.

G. Proveedores.- Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relación

con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC,

datos de la empresa.

H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrónicas para efectuar

pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de

proveedores y/o servidores públicos.

SUB-MODULO APLICACIONES

Es el sub-módulo que visualiza la pantalla de registro para el ingreso a la base de

datos SIAF de las operaciones de ingresos y gastos, programación, calendario,

registros de presupuesto, tesorería, contabilidad, etc.

Módulo Formulación

Presupuestal

Módulo Ejecución Pesupuestal –

Tesorería


Contable

A. Programación

trimestral (de

ingresos y gastos).

B. Aplicaciones.

C. Calendario:

propuesta de

calendario.

Solicitud de

ampliación.

D. Nota de

modificación

presupuestaria,

modificación de

nota.

A. Registro SIAF

- Presupuestario

- De tesorería

- De contabilidad

- De avance de ejecución

- De Ctas. Ctes.

- De operación complement.

B. Rendición

C. Modificac. Registro SIAF

D. Documentos emitidos

E. Contabiliza

F. Contabiliza documentos pagados

G. Notas de contabilidad

H. Planillas

I. CONSUCODE: Contratos,

valorizac.

J. COA-SUNAT

K. Firmas electrónicas, calendario

Registro SIAF

Rendición

Modificación Registro

SIAF

Documentos emitidos.

Contabiliza.

Contabiliza documentos

entregados.

Contabiliza documentos

pagados.

Notas de contabilidad.

CONSUCODE

COA – SUNAT

Firmas electrónicas


TIPO DE REGISTRO CONTENIDO OPCION

Presupuestario

De tesorería

De contabilidad

De avance de ejecución

De cuentas corrientes

De operaciones

complementarias

Estructura orgánica

Documentos sustentatorios

Operaciones de ingreso y

egreso

De la meta presupuestaria

Para abonar sus ingresos y

pagar obligaciones.

Sustentadas en notas de

contabilidad. Ejemplo:

provisiones el ejercicio, salida

de bienes de almacén,

inventario inicial.

Registro SIAF.

Registro SIAF.

Contabiliza.

Meta física.

Cuenta corriente.

Nota contable: Nº de nota

contable, fecha, ciclo (c), fase

(f), grupo de operación

(grupo), secuencial (sec),

descripción de la operación,

documento, Nº de documento y

monto.

SUB-MÓDULO CONSULTAS

Por medio de este sub-módulo se obtiene información en pantalla, a través de las

diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecución de

gastos a nivel de grupo genérico de gastos en sus diferentes fases.

Seguimiento de la ejecución del calendario.

Seguimiento de las autorizaciones de giro.

Avance de metas físicas.

Consultar la tabla de operaciones, etc.


Presupuestal

Módulo Ejecución Pesupuestal –

Tesorería


Contable

Presupuesto Inicial

Aprobado (PIA).

Presupuesto Modificado

(PIM).

Calendario trimestral y mensual

de presupuesto.

Avance de ejecución

presupuestal, tanto de ingreso y

gastos.

Ejecución de ingresos y gastos

por fases.

Registro por documentos.

Registros por proveedor.

Meta física.

Tabla de operaciones.

Notas de cargo.

Asientos contables por

registros.

Plan Contable.

Avance físico financiero

por meta.

Encargos recibidos.

SUNAT.

Por otro lado, también se puede realizar el seguimiento de la ejecución del gasto

en sus fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado, se puede realizar a

nivel de Grupo Genérico, Fuente de Financiamiento y Función/Programa.

Si por ejemplo, el Área de Control Interno de la UE, desea verificar la correcta

afectación del calendario y conocer los saldos presupuestales puede recurrir a esta

consulta.

La consulta de la ejecución de ingresos se realiza en otra pantalla a la cual se

accede seleccionado la opción Ejecución del Ingreso por Fases. La información se

muestra a nivel de Sub-Específica del Ingreso (6 dígitos).

En cuanto a la consulta del avance en la ejecución de la meta programada, ésta se

realiza en una pantalla similar a la Pantalla Nº 9.


SUB-MÓDULO REPORTES

A través de este sub-módulo se pueden obtener información en forma de reportes,

puede en forma visual o impresa, la selección se realiza teniendo en cuenta la

información que se requiere para efectos de análisis, evaluación y control.

Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son:

Reportes SIAF

Reportes presupuestales

Reportes de tesorería

Reportes contables

Reportes para la SUNAT (COA).

Finalidad:

Presentan información de la ejecución presupuestaria y financiera, a diferentes

niveles de agregación: por mes, por operación, por meta, por programa/grupo

genérico, por clasificador de gastos (Ver pantalla Nº 2).

Contenido:

Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de

mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecución de cada

operación, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y,

Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios

clasificadores y metas (esto último en el caso de un gasto), en sus diferentes

secuencias aplicables según sea Gasto o Ingreso (Operación inicial, ampliación,

rebaja, devolución, anulación).

Estos recursos, además de contar con opciones de filtro (por registro, rango de

registros, y/o fase, tipo de operación, fuente de financiamiento y estado de envío),

pueden ser exportados a una Hoja de Excel, donde las posibilidades de filtro y

ordenamiento son múltiples.

Otros reportes importantes son:

Detalle por proveedor y Resumen por proveedor.- Los cuales muestran

información del movimiento realizado con proveedores. Ver anexo.

Documentos emitidos.- Presenta la relación de los cheques y cartas órdenes

entregados, así como de aquellos que permanecen en cartera. Ver anexo.

Tipos de Reportes:

A. Reportes SIAF.

B. Reportes presupuestarios.

C. Reportes de tesorería.

D. Reportes de contabilidad.

E. Reportes COA (SUNAT).

A. Reportes SIAF

- Gastos (Formato A)

- Ingresos (Formato B)

- Ingreso / Gastos (Formato C)

- Operación Cuenta (Formato D)

- Gasto por meta


- Gasto por operación

- Gastos por programa/genérica

- Gasto sin clasificador

- Consolidado del gasto

- Ingreso con clasificador

- Análisis por clasificador

- Análisis por clasificador/meta

- Análisis por fase

- Detalle por proveedor

- Resumen pro proveedor

- Contratos

- Documentos emitidos

- Informe papeletas de depósito TP (T-6)

- Estados en envío / registro

- Listado de cuentas bancarias

B. Reportes presupuestales

Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecución de los compromisos

frente al calendario y, por otro, de la recaudación de ingresos.

El Reporte Ejecución del Gasto (Detallado) presenta la información de la

ejecución del gasto a nivel de Grupo Genérico, en sus fases Comprometido,

Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones

realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la

Operación Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecución

del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo.

Así por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos

ejecutados en enero, se mostrarán en el mes de enero.

Entre los reportes presupuestales, también se encuentran aquellos referidos al

Calendario de Compromisos aprobado mensualmente por la DNPP, así como

al Presupuesto Institucional de Apertura (Listado de Actividades y

Presupuesto).

- Ejecución Compromisos Vs. Calendario

- Ejecución Compromisos Vs. Marco

- Ejecución del Gasto (Detallado)

- Ejecución del Gasto Mes de Proceso

- Resumen de Recaudación de Ingresos

- Calendario

- Actividades y Presupuesto

C. Reportes de tesorería

Presentan información de la ejecución financiera (Ver Pantalla Nº ***).

El Informe de Devengados Pendientes de Giro presenta información de los

gastos devengados pendientes de giro.

El informe de Ingresos por Fuente de Financiamiento, permite apreciar los

montos de recaudación realizados por la UE a nivel de Específica de Ingresos.

El Informe Devoluciones por Encargo presenta información de las

operaciones de Encargo otorgadas que cuentan con saldos para ser

reprogramadas por el Tesoro Público.


- Informe de Devengados pendientes de giro

- Informe mensual del gasto

- Informe de ingresos por fuente

- Informe de devoluciones por encargo

D. Reportes contables

Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los

Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro

Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla Nº **).

El menú de reportes contables también comprende el Plan Contable

Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero

Balance General.

- Balance de Comprobación

- Libro Diario

- Libro Mayor

- Libro Auxiliar Estándar

- Libro Bancos

- Saldo de Cuentas

- Notas de Contabilidad

- Información Mensual (Instructivo 6)

- Información Anual (Instructivo 7)

- Plan Contable

- Resumen del Libro Diario

- Análisis de Cuentas/Registro

- Balance de Ejecución (AP-1 Detalle)

E. Reportes SUNAT

Muestra la información registrada para SUNAT para la confrontación de

operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Módulo se

denomina Registro COA.

F. Reporte de Registros

La información presentada en los reportes puede ser complementada con

aquella mostrada en las Pantallas de Registro SIAF-SP y Contabiliza, a nivel

de Expediente. Esto es, cuando luego de una revisión de los reportes aparece

tal necesidad o se desea ver el contenido de un registro.

La Pantalla de Registro SIAF-SP (Registro Administrativo) muestra en sí una

suerte de archivo virtual al contener los documentos de cada fase (O/C,

Factura, Cheque).

Ubicando el cursor en la línea de registro de la fase que se desea analizar, el

Módulo presenta los datos del documento sustentatorio de la ejecución de la

fase, así como el Clasificador y la Meta afecta *********.

SUB-MÓDULO UTILITARIOS

Con la opción de Utilitarios se realizan procesos especiales tales como:

Perfil de usuario: Cada usuario tendrá una clave de acceso y opciones pre-fijadas

donde ingresar.


Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-módulos del

perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar

facultades, podrá modificar la clave en la pantalla “Mantenimiento Clave de

Acceso”.

Además se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente

conectividad (Transferencia de información por correo electrónico e Intranet).

SUB-MÓDULO PROCESOS

Es el sub-módulo que a través de ella se procesan las operaciones, previamente

ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos

de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento

a las operaciones por Unidades Ejecutoras.


Presupuestal

Módulo

Registro Presupuestal


Registro Contable

Proceso de

formulación

presupuestal.

Proceso

presupuestario

- Modificaciones,

ampliaciones,

asignación

trimestral y

mensual del gasto.

Proceso

programación

calendario.

Proceso de ejecución

presupuestal

- Ingresos

Fase determinado y

Fase recaudado

- Gastos

Fase de compromiso

Fase de devengado

Interfases de registros

administrativos

- Compromiso

- Devengado

- Girado

- Rendición de cuentas

- Determinación

- Recaudación

- Log. Errores.

Proceso contabiliza contabilidad

prespuestal ejecución presupuestal

ingresos y gastos.

Proceso contabiliza ejecución financiera

ingresos y gastos.

Proceso contabiliza operaciones

complementarias.

Proceso elaboración de estados

financieros y presupuestarios.

Control de procesos.

Actualiza asientos de contabilidad.

Actualiza saldos en Libro Bancos.

Hoja de Trabajo Contable.

Hoja de Trabajo presupuestal.

Control de la conciliación.

SUB-MÓDULO COMUNICACIÓN

Es el sub-módulo que se utiliza para establecer la comunicación respectiva entre

las áreas que manejan el SIAF, la UE y los Órganos Rectores entre Unidades

Ejecutoras a través del correo electrónico y el Intranet la transferencia de datos,

transferencia de reportes estados, anexos y otro tipo de información a fin de

establecer la información a fin de establecer la información fluida *********

SUB-MÓDULO VENTANAS

Muestra la secuencia de operaciones o el tipo de operación

Registro SIAF

Encargo interno, etc.


Opción Aplicaciones

Registro SIAF Rendición Modificación Documentos emitidos Contabiliza Contabiliza documentos entregados Contabiliza documentos pagados Notas de contabilidad Firma electrónica Calendarios

Tipo de Operación

A = Encargo Interno AV = Encargo Interno viáticos C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o

ampliación) E = Gasto encargo EO = Encargo otorgado F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o

ampliación) N = Gasto adquisición de bienes y servicios OG = Gasto – Otros gastos definitivos (sin proveedor) ON = Gasto planillas RC = Gasto – Fondo Caja chica (rendición y reembolso) RF = Gasto – Fondo para pagos en efectivo (rendición y

reembolso) S = Gasto sin clasificador SD = Servicio de la deuda TC = Transferencia entre cuentas bancarias Selección Gasto adquisiciones de BBs y SS. CA = Contrato adelanto CL = Contrato liquidación CP = Contrato – Pagos a cuenta SU = Gasto subsidio Y = Ingresos operaciones varias YG = Ingresos sin clasificador YT = Ingresos transferencia YV = IGV – Rebaja ingreso por pago a SUNAT TF = Transferencia financiera otorgada YF = Transferencia financiera recibida

Concepto

Mecánica

Se ingresa a la opción aplicaciones haciendo click a ********** y se despliega una ventana tal como se aprecia al lado izquierdo, con un listado de diversas opciones entre la que figura el Registro SIAF, ingresando con otro click aparecerá otra ventana, donde el usuaria podrá ingresar la información administrativa para cada una de las fases de ejecución del gasto tales como: compromiso, devengado, girado y pagado.

Concepto

Mecánica

Al ingresar a Registro SIAF aparecerá un ícono Nuevo Registro donde se hará click, desplegándose la ventana Meses, apretando la tecla F1. Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicará en la ventana del “Tipo de Operación” y con F1

se desplegará la ventana con los diversos tipos de operación aplicables debiendo elegir la que corresponda según la naturaleza de la operación. En este caso, le corresponde el que identifica la adquisición de bienes y servicios.


TIPOS DE OPERACIÓN

CODIGO TIPO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

A ENCARGO INTERNO Son gastos para viáticos u otros gastos bajo la modalidad de

encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a

rendición.

C GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA

CHICA (APERTURA Y/O

AMPLIACIONES)

Este tipo de operación es de uso exclusivo para las

municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja

chica.

CA CONTRATO – ADELANTOS Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista)

y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrícula de

contrato).

CL CONTRATO – LIQUIDACIÓN Pagos de los saldos por la culminación de una obra, o por la

cuota final por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento

de contrato matrícula).

CP CONTRATO – PAGOS A CUENTA Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a

cuenta por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento de

contrato matrícula).

E GASTOS – ENCARGO Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin

afectación presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo

para municipalidades.

EO ENCARGO OTORGADO Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra

entidad para la ejecución de una obra. Exclusivo para el sector

público.

F GASTO – FONDO PARA PAGOES EN

EFECTIVO (APERTURA Y/O

AMPLIACIONES)

Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero

con fondos del Tesoro Público (Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector público.

N GASTO – ADQUISICIONES DE

BIENES Y SERVICIOS

Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la

identificación del proveedor es con RUC.

ON GASTO – PLANILLAS Y OTROS

CON AFECTACIÓN DEFINITIVA AL

GASTO

Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).

RC GASTO – FONDO CAJA CHICA

(RENDICIÓN Y REEMBOLSO)

Se utiliza para la rendición y reembolso de la Caja chica.

RF GASTO – FONDO PARA PAGOS EN

EFECTIVO (RENDICIÓN Y

REEMBOLSO)

De uso exclusivo para entidades del Estado, que reciben recursos

del Tesoro Público.

S GASTO – SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de gastos sin afectación

presupuestal.

SD SERVICIO DE LA DEUDA Para la amortización y el pago de intereses de una deuda

adquirida. De uso exclusivo para el Ministerio de Economía y

Finanzas.

SU GASTO – SUBSIDIO Registro de los subsidios por enfermedad, maternidad,

fallecimiento, etc.

YC INGRESO SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación

presupuestal ingresos de ejercicios anteriores, cuentas por cobrar.

YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO Para registrar encargos recibidos por municipalidades, sin

afectación presupuestal.

YT INGRESO TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos presupuestales de la entidad.

TC TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS.

BANCARIAS

Para operaciones financieras entre bancos.

Y INGRESO OPERACIONES VARIAS Para registrar todos los ingresos, recaudados, captados u

obtenidos por la entidad.

SU GASTO – SUBSIDIOS Relacionado con los subsidios de ESSALUD

TC TRANSFERENCIAS ENTRE

CUENTAS BANCARIAS

Para operaciones financieras.


Y INGRESO – OPERACIONES VARIAS Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u

obtenidos por la Municipalidad.

YC INGRESO – SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación

presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores – cuentas x

cobrar).

YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos.

YT INGRESOS TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal).

YV IGV – REBAJA INGRESOS POR

PAGO A SUNAT

Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja

de ingresos con clasificador.

17. HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA

Selección de un menú o un icono y menús contextuales

Para seleccionar un menú, un icono o botón, posicionar el cursor del Mouse sobre

lo seleccionado y se hace click.

Para acceder al menú contextual, se hará click en el botón derecho del Mouse con

el cursor ubicado en el área donde se realizará la tarea específica en el menú

contextual.

Botones de la Barra de Herramientas

En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A

continuación haremos una descripción de los botones de esta barra, que aparecen

en las pantallas del Módulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan

nuevos botones se hará la descripción pertinente del uso del icono.

Botón “Ir al primer registro” Permite al usuario ubicarse en el primer registro

del Listado en observación.

Botón “Registro anterior” Permite al usuario ubicarse en el registro

inmediatamente anterior al que se encuentra

ubicado.

Botón “Registro siguiente” Permite al usuario ubicarse en el registro

inmediatamente posterior al que se encuentra

ubicado.

Botón “Ir al último registro” Permite al usuario ubicarse en el último registro

del Listado en observación.

Botón “Nuevo” Haciendo click en este icono se accede a un

registro nuevo.

Botón “Modifica registro” Permite editar información y modificarla.

Botón “Graba” Este icono permite grabar la nueva información

registrada o modificada.

Botón “Deshacer” Permite deshacer los cambios o los ingresos de

nuevos datos siempre y cuando no se haya

pulsado el botón “grabar”.

Botón “Elimina” Permite eliminar un registro cuyos datos han sido

ya grabados.

Botón “Imprimir” Permite imprimir reportes vinculados con la

pantalla en que aparece el icono. En el caso de

Mantenimiento de contribuyentes se encuentra

deshabilitado.

Botón “Salir” Permite abandonar la opción o sub-módulo en el

que se encuentra el usuario.


18. MENU

Menú para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitirá el

registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de

Compromisos, realizar la contabilización de esas operaciones así como de las

complementarias hasta la emisión de la información financiera y presupuestal

de acuerdo a los Instructivos Nºs 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitirá

registrar los Depósitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la

conciliación de Cuentas de Enlace – CCE con la DNTP.

Menú para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidación de la

información presupuestal y financiera para su transmisión a la DNTP

(respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego).

Menú para Formulación presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este

módulo se registrará la estructura funcional programática, así como los

Ingresos y Gastos en las Fases de programación, formulación y apertura.

Menú para Formulación presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se

consolidará la información de las municipalidades distritales para que la

provincial pueda transmitirla a la DNPP.

Menú para Modificación presupuestal para Gobiernos Locales.- las

municipales podrán realizar la Programación Trimestral de Ingresos y Gastos,

registrar las Notas de Modificación presupuestal y ampliación de calendario,

elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado así como el

registro de la flexibilización de calendario ingresando a este módulo.

Menú para Modificación presupuestal pliego para Gobiernos Locales.-

los pliegos recibirán lo registrado por la OPP y procederá a aprobarlo y

rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF.

Menú para Rentas – GL.- permite determinar los Montos del Autovalúo,

Impuesto Predial, Impuesto a la Alcabala, Licencia de funcionamiento y

Arbitrios generando cuentas corrientes por cada contribuyente.

Una vez seleccionado el menú, se insertará el código de usuario y clave para

acceder a determinados sub-módulos u opciones (ver Pantalla Perfil de acceso del

usuario).

19. CONTROL DE PROCESOS

En la pantalla Control de Procesos – UE, opción Control de Procesos del Sub-

módulo procesos, tanto la pestaña Presupuestal como Financiera mostrarán las

opciones siguientes:

Validar. Esta opción permite al Sistema verificar que todas las operaciones de

tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los

montos del Debe y Haber de los asientos “cuadren”.

Generar secuencia. Al dar clic sobre este botón se actualizarán los saldos de las

cuentas, pudiendo ver visualizados en los Reportes Contables.

Pre-Cierre. Esta opción realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y

genera secuencia. A su vez no permite que se registre una nueva fase o secuencia

en la fase y/o contabilice. Solo permiten realizar la reclasificación en las Hojas de

Trabajo contable y presupuestal.


Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre.

Instalada la Versión 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activará la ventana

Autorización en donde el usuario responsable tendrá que ingresar la Clave y

Confirmar la Nueva Clave, que utilizará para realizar este proceso.

Al realizar el proceso de Pre-cierre, la línea del Mes cambiará de color, de negro a

fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrará la fecha y hora

en que se realizó el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la

columna Pre-cierre el indicador será S/.

Cierre. Esta opción bloquea las anteriores y prepara la información para ser

transmitida al Pliego, mostrando la línea del mes en color azul.

Realizado este proceso, la columna Cierre mostrará el indicador Si y, como se

aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales,

para la pestaña presupuestal indicando que es la información que se transmitirá al

pliego, a continuación se podrá habilitar envío, opción activada al dar click sobre

el botón derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes.

20. COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA

El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas con

el objetivo principal de mejorar la gestión de las finanzas públicas, a través del

registro único de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del

Sector Público a través de un sistema desarrollado sobre la base de la integración

de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería.

El sistema maneja el concepto de registros asociándolo a toda una operación, a la

cual asigna un número único, secuencial, para todo el año, debiendo el usuario

ingresar en un registro sólo una operación de gastos o de ingresos; no se puede un

mismo número de registro para una operación de gasto y, simultáneamente otra

de ingreso, ya que cada una de ellas implica un registro diferente y están referidos

a la secuencia sistemática de las operaciones sobre un conjunto de datos.

En la ejecución financiera el sistema considera como “ingreso” toda operación

que implica la utilización de una fuente de financiamiento (FCM, CM, PVL,

RDR, OIM, etc.) y como “egresos” a toda operación que implique una aplicación

financiera (uso de recursos, gasto corriente o gasto de capital).

Desde el punto de vista financiero, los ingresos se originan en operaciones que

representan:

a. Resultados positivos (ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias

corrientes, etc.).

b. Disminución de activos (por venta de activos usados).

c. Aumento de pasivos (por deudas contraídas con proveedores, utilizando como

fuente de financiamiento las acreencias).

d. Aumento del patrimonio (por transferencias de recursos financieros de capital

a través de la hacienda nacional adicional).


Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan:

a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.).

b. Aumento de activos (por compra de activos, inversión en infraestructura

pública, construcciones en curso, etc.).

c. Disminución de pasivos (pago o cancelación de proveedores, acreedores

varios, etc.).

Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos

tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los

clasificados por objeto e ingresos.

Por lo tanto, el sistema opera a través de 6 módulos siguientes:

Módulo de formulación presupuestal.

Módulo de proceso presupuestal o de ejecución presupuestal.

Módulo de recaudación tributaria (para gobiernos locales).

Módulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo.

Módulo administrativo contable.

Módulo procesos de selección.

Manejo y Operatividad del Sistema

Los pasos a seguir son los siguientes:

a. Las entidades del sector público formulan el PIA en forma

anual y efectúan la programación mensual del presupuesto

institucional, que permita la fluidez del gasto en función a la

proyección de los recursos que se esperan recaudar, captar u

obtener, para estos efectos se cuentan con el módulo de

formulación presupuestal.

b. El PIA se traslada al módulo de procesos presupuestarios. A

continuación establece el marco financiero a considerar

durante cada trimestre, para determinar las asignaciones

mensuales de gasto e ingresos y sus eventuales ampliaciones.

Durante la etapa de ejecución presupuestal se pueden generar

modificaciones presupuestales.

c. Cada mes reformulan su programación mensual del gasto

(PMG), estableciendo sus montos de asignación mensual,

que son techos a nivel de función, programa, fuente de

financiamiento y genérica del gasto.

Área responsable Funcionamiento del módulo Documentos

Planificación y

presupuesto Formulación presupuestal

Formulación y programación

del PIA.

Modificaciones presupuestales.

Calendario trimestral.

Ante proyecto del presupuesto.

Proyecto de presupuesto.

Presupuesto Institucional Aprobado

(PIA).

Presupuesto Institucional Modificado

(PIM)

Calendario de compromisos.

En el ciclo de Ingreso, las entidades registran las fases

determinado y recaudado. Si es un ingreso proveniente en el área

de recaudación, todo el proceso aparecerá reflejado primero en el

Operaciones de Formulación y Programación

Operaciones de Ingreso


módulo de recaudación y al hacerse efectivo el pago, del sistema

automáticamente generará un aviso en el módulo administrativo

contable (Ejecución Presupuestal), a fin que se tome en cuenta

para su posterior registro.


Rentas Determinación de ingresos.

Acotación de impuestos.

Autoacotación de impuestos.

Recibos de ingreso.

Resoluciones de determinación.

Órdenes de pago.

Documento de transferencias.

Tesorería Percepción de ingresos.

Recaudación de ingresos.

Transferencias de ingresos.

Recibos de ingresos.

Notas de abono.

a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus

operaciones de gastos e ingresos.

b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones

(expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de

compromiso, devengado y girado.

c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de

gasto a nivel de específica, fuente de financiamiento y las

metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema

verificará si esa operación está acorde a la PMG, aplicando el

criterio de techo presupuestal. La entidad sólo puede

comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM.

d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado

puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro

de devengado, incluso fuera del ejercicio.

Área

responsable

Funcionamiento del módulo Documentos

Abastecimientos

y servicios

auxiliares

Procesos de selección de compras

y adquisiciones del Estado.

Registro de la fase de compromiso

(bienes, servicios y ejecución de

obras).

Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado.

Documentos del proceso de selección:

- Buena pro

- Contrato

Órdenes de compra

Órdenes de servicios

Valorizaciones

Otros gastos

Personal Elaboración de planillas

automatizadas.

Reportes de descuentos y

aportaciones.

Registro de la fase de compromiso

(remuneraciones).

Planilla de remuneraciones.

Planilla de pensiones.

Planilla de subsidios.

Otras planillas.

Tesorería Registro de girado

Registro de pagado

Giro de cheques.

Emisión de cartas orden.

Emisión de comprobantes de pago.

Registro de Caja – Bancos.

Registro de Libros – Bancos.

Operaciones de Gasto

Operaciones de Pago


CONTABILIZACION DE OPERACIONES

La contabilización de las operaciones de gastos e ingresos en el

Módulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro

Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente

por el Municipio. Para la contabilización, el usuario debe

ingresar al sub-módulo Aplicaciones y elegir la opción

Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los

asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin

afectación presupuestal.

Las operaciones que no representan movimiento de fondos

(operaciones complementarias), en cambio, son registrados

directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad.

El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos +

operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL

reflejándose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF.


Contabilidad Contabilización de operaciones en

sus distintas fases: compromiso,

devengado, girado y pagado.

Registro y contabilización de

operaciones presupuestarias.

Registro y contabilización de

operaciones financieras.

Contabilización de operaciones

complementarias.

Reportes de hojas de trabajo antes

de formular los EE.FF.

Formulación de EE.FF. y Estados

presupuestarios.

Notas de contabilidad.

Registros (expedientes).

Libros y registros de contabilidad.

Registros presupuestarios.

EE.FF.

Estados presupuestarios.

Anexos

CONCLUSION

Las operaciones de gastos, ingresos y otras complementarias son

contabilizadas utilizando la Tabla de Operación (TO SIAF),

matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las

Cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental.

Se puede concluir que, el Módulo SIAF-GL Visual

Administrativo que opera actualmente ha logrado definirse como

una excelente herramienta de gestión para la ejecución de su

presupuesto y el manejo de la contabilidad.

En términos de cobertura, el sistema constituye para las

entidades del sector público, un mecanismo de registro de las

operaciones de gasto (por todas las fuentes de financiamiento) y

de ingreso. El módulo de rentas por ejemplo permite manejar

todos los ingresos de esa área (Impuesto predial, arbitrios y

Operaciones de Registro contable


otros) y ofrece a la alta dirección y funcionarios la posibilidad de

manejar información actualizada y veraz para un manejo de la

administración.


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función Programa Subprograma

Es una categoría

presupuestal que representa la

mayor agregación

de las acciones, funciones,

competencia y

atribuciones que desarrolla la

entidad.

Es una categoría

presupuestal que reúne las acciones

que desarrolla la

entidad para el cumplimiento de

sus objetivos,

propósitos y políticas

institucionales.

Es una categoría

presupuestal que reúne acciones

parciales (sub-

divisiones del programa) para el

logro de un

programa; responde a

objetivos parciales.

Componentes

Son los medios que

permiten realizar una meta y representa el

conjunto de acciones

concretas a realizar que contribuyen al logro del

objetivo o la meta de la

actividad o el proyecto e identifica el producto

final.

Actividades

Es el conjunto de tareas necesarias para

mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la

entidad, se encuentran financiadas por el

gasto corriente - 00110 Conducción y orientación

superior.

- 00267 Gestión Administrativa. - 00704 Administración de recursos

municipales.

- 00485 Supervisión y control. - 00640 Conducción y manejo de los

registros civiles.

Proyectos

Es el conjunto de tareas necesarias para

mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la

entidad, se encuentran financiadas por el

gasto corriente - Construcción de parques.

- Construcción de alamedas.

- Construcción de canales. - Ampliación de sistemas de riego.

- Ampliación de postas médicas.

- Construcción de asilos.

- Construcción de complejos deportivos.

Cadena

funcional

programática

Función

Programa

Sub-programa

Componente

Actividad/proyecto

5 Gasto corriente

6 Gasto de capital

7 Servicio de la deuda

Categoría del gasto

Grupo genéri

co del gasto

1 Personal y

obligaciones sociales

2 Obligaciones

provisionales 3 Bienes y servicios

4 Otros gastos ctes.

5 Inversiones 6 Inversiones

financieras

7 Otros gastos de capital

8 Intereses y cargos de

la deuda 9 Amortización de la

deuda

Modalidad de

aplicación

11 Aplicaciones

directas 20 Transferencias a

municipios

21 Transferencias a gobiernos

regionales

22 Transferencias a otros org. del

S.P.

Grupo genéri

co del gasto

01 Retribuc. Ley de

bases carrera adm. 09 Retribuc. Obreros

perman.

11 Obligaciones del empleador

12 Otros beneficios

14 Pensiones 20 Viáticos y asignac.

23 Combustibles,

carburantes 27 Servicios

personales


Calendario de Pagos Mensual (R.D. Nº 001-2011-EF-77.15)

El Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la DNTP a través del

SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y

registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante

el primer trimestre del Año Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual

Inicial para cada mes, sobre la base de la información de la Programación Mensual de los

Gastos que fuera registrada, a través del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos

Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Público.

Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, son solicitadas de manera

expresa por el Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad

Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, únicamente si el monto de la programación de pagos

a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las

obligaciones contraídas en dicho período, bajo responsabilidad del Director General de

Administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad.

La autorización del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones

vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la normatividad vigente.

Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y

registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el

Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la Dirección Nacional

del Tesoro Público a través del SIAF-SP.

La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza el Calendario de Pagos Mensual

Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011, sobre la base de

la información de la Programación Mensual de los Gastos que fuera registrada, a través

del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del

Tesoro Público.

En caso de requerirse ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, bajo

responsabilidad estas serán solicitadas a la Dirección Nacional del Tesoro Público por el

Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y

Municipalidad, únicamente si el monto de la programación de pagos resulta insuficiente

para cumplir con el pago de las obligaciones contraídas en dicho período.

Es importante tener en cuenta que la autorización del Calendario de Pagos Mensual no

convalida los actos o acciones vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la

normatividad vigente.

Programación anual de compromisos (PCA)

La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda

fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la

programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual,

las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la

capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina,

prudencia y responsabilidad fiscal.


Constituye el monto inicial de la PCA para el año fiscal, el cual es establecido como

resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinación con la Dirección

General Asuntos Económicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la

presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la

PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto,

destinadas a atender los gastos rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago

de los servicios básicos, entre otros), las obligaciones que devienen de años fiscales

precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de

inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública resultante de proyectos

de inversión pública, y la atención de las intervenciones en los Programas

Presupuestales Estratégicos (PPE), entre otros.

La Programación de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de

programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que

permite la compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el

marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento

del año fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artículo 30º de la Ley Nº 28411, con

lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del

Calendario de Compromisos Institucional (CCI) (RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando), disponiéndose que la

ejecución de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las

formalidades y procedimientos que establezca la Dirección Nacional del Tesoro

Público;

Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley

Que, es importante advertir que la Programación de Compromisos Anual (PCA)

conlleva a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y

principios que permitan su aplicación de manera adecuada, salvaguardando en todo

momento la gestión institucional de las entidades en la prestación de sus servicios hacia

la ciudadanía, y es por ello, que la Dirección General del Presupuesto Público, en el

marco de su atribución en el perfeccionamiento continuo de la técnica presupuestaria,

conforme al artículo 4° de la Ley N° 28411, ha desarrollado un capítulo especial para el

PCA dentro de la ejecución del gasto público;


Determinación

Percepción, recaudación u

obtención

EJECUCIÓN

DE INGRESOS

La ejecución de ingresos es la etapa donde se produce cuando la entidad determina, recuda, capta u obtiene los recursos financieros, los mismos que serán destinados a financiar el universo de gastos corrientes e inversión de la entidad.

Operación

La determinación de los ingresos deben ser registrados en el SIAF a través del módulo de recaudación que está diseñado específicamente para administrar los ingresos tributarios de las municipalidades. Sustentando dicho registro con documentos tales como: Recibos de ingreso, papeletas de depósito, notas de abono, declaraciones juradas, etc. El módulo de recaudación incluye el registro del

contribuyente, donde cada contribuyente está registrado con sus datos fuente: autovalúo, catastro, lo que determina un valor de precio en base a la tasa del valor del terreno y al tipo de contrucción.

Adicionalmente, el módulo permite el pago de arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el sistema genera un resumen del determinado que se convierte en un registro de un expediente SIAF.

Es el acto en virtud del cual se establece o identifica con precisión el ingreso (tributario y no tributario, transferencias y otros) determinando el monto, la oportunidad y la persona que deberá efectuar un pago de desembolso de recursos públicos a favor de una entidad del sector público.

Es el proceso a través del cual se efectiviza la percepción de los recursos públicos provenientes de los ingresos y/o transferencias provenientes de las distintas fuentes de financiamiento.

En esta etapa además de haber registrado el expediente y lo recaudado señalando las fechas tanto de lo recaudado como la del depósito en el banco.

Compromiso

Devengado EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

Es la fase del proceso presupuestario durante el cual se concreta el flujo de ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual, están orientados a la consecución de metas y objetivos previstos en el Plan Estratégico, para lo cual cada mes las entidades registrarán en el SIAF sus expedientes del ciclo de gastos. La *** gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera debiendo registrarse en el SIAF los datos relacionados con su formalización.

Operación

En esta etapa se selecciona el mes de ejecución, el mismo que es mostrado por el sistema en la parte inferior izquierda de la pantalla, el compromiso implica la afectación presupuestal de un gasto utilizando el clasificador de gastos a nivel de específica, la fuente de financiamiento y la meta correspondiente asociada al gasto. Es el acto administrativo en

virtud del cual se acuerda *****

Operación

El registro del devengado está asociado a la verificación del cumplimiento de la obligación por parte del proveedor. Esta fase requiere de un compromiso previo que a su vez ***** El devengado puede darse en el mismo mes o en otro posterior al régimen del compromiso.

Girado

Operación

El registro de girado requiere de una operación previa de devengado.

Pagado

Operación

El registro de la fase pagado será procesado automáticamente por el sistema cuando se utilicen la fuente de financiamiento “Recursos ordinarios” cuando se reciba la información de los cheques, orden y otros que han sido pagados y remitidos por el Banco de la Nación.


A. Sistema

Es el sub-módulo de apoyo al sistema de registro el cual contiene lo siguiente:

Acerca de: Código que corresponde a la entidad a quien se autoriza el uso del

SIAF.

Reloj

Calculadora

Calendario

Agenda y

Salir

Es una categoría presupuestal que representa la mayor agregación de las acciones, funciones, competencias y atribuciones que desarrolla la entidad.

Es una categoría presupuestal que reúne las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, propósitos y políticas institucionales

Es una categoría presupuestaria que reúne acciones parciales (subdivi-siones del progra-ma) para el logro de un programa respon-de a objetivos parciales.

Función Programa Sub-Programa

Actividades

Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente

Proyectos

Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente.

o 00110 Conducción y orientación superior.

o 00267 Gestión Administrativa.

o 00704 Administración de recursos municipales.

o 00485 Supervisión y control.

o 00640 Conducción y manejo de los registros civiles.

o Construcción de parques.

o Construcción de alamedas.

o Construcción de canales.

o Ampliación de sistemas de riego.

o Ampliación de postas médicas.

o Construcción de asilos.

o Construcción de complejos deportivos.

Categoría del

gasto

Grupo genérico

de gasto

Modalidad de

aplicación

Específica del

gasto

5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda

1. Personal y obligaciones sociales.

2. Obligaciones provisionales.

3. Bienes y servicios.

4. Otros gastos corrientes.

5. Inversiones. 6. Inversiones

financieras. 7. Otros gastos de

capital. 8. Intereses y

cargos de la deuda.

9. Amortización de la deuda.

11 Aplicaciones directas

20 Transferencias a municipios

21 Transferencias a gobiernos regionales

22 Transferencias a otros org. Del S.P.

01 Retribuc. Ley de bases carrera adm.

09 Retribuc. Obreros permanentes

11 Obligaciones del empleador

12 Otros beneficios

14 Pensiones 20 Viáticos y

asignac. 23 Combustibles,

carburantes 27 Servicios

personales


B. Tablas

Gracias a este sub-módulo podemos alimentar o registrar con datos la

información y acceder posteriormente a las opciones de:

Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales,

programática de ingresos y gastos; además en esta opción (tablas) se tiene que

crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y

proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos

e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en

consideración la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto,

finalmente nos muestra la opción del avance físico de la meta presupuestal.

Mantenimiento de maestros

Mantenimiento de cadenas funcionales por componente

Mantenimiento de cadenas

C. Aplicaciones

A través de este sub-módulo se puede realizar la etapa de formulación del

presupuesto por Cadena Funcional Programática, por Fuente de Financiamiento,

por distribución de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de:

programación trimestral de ingresos y gastos, asignación mensual del gasto; que

comprende las notas de modificación, ampliación y la actualización de la

asignación mensual del gasto frente a la ejecución, comprende también la

actualización del calendario de compromisos frente a la ejecución del

compromiso y finalidad nos muestra la opción de modificar y registrar las notas

de modificación presupuestal.

D. Procesos

Aquí se genera la programación de procesos y de su control indicando la fecha

de cierre y envío por cada trimestre así como la opción de cierre de la asignación

del calendario mensual de compromisos (control para el cierre y envío de la

información).

E. Consultas

A través de éste sub-módulo se obtienen consultas del PIA o del PIM, donde nos

muestra la distribución del presupuesto de la entidad, asignados a la Cadena

Funcional Programática, Fuentes de Financiamiento, Genérica y Específica de

ingresos y gastos y como se ha distribuido mensualmente, además nos muestra la

opción de ampliación del calendario por genérica del gasto así como la opción

Consulta de metas aprobadas.

F. Reportes

Este sub-módulo nos brinda diferentes reportes presupuestales de toda la

información procesada en forma inmediata y detallada tales como: formulación

presupuestaria (PIA, PIM), programación mensual, reportes, maestros, etc.

G. Correo

A través de ésta opción los datos registrados son remitidos y transferidos a las

instituciones rectoras correspondientes: MEF – Dirección General de


Presupuesto Público, Dirección General del Tesoro Público, Dirección General

de Contabilidad Pública, etc.

H. Utilitarios

A través de esta opción se puede acceder a las opciones de: año de ejecución o

año en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes,

cambios en el anteproyecto, proyecto y formulación definitiva del presupuesto

1. Se elige el sub-módulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas

funcionales: función, programa para las actividades y proyectos considerados en el

presupuesto de la entidad.

2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-módulo

“Tablas” eligiendo la opción Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y

finalidad.

3. Se elige las actividades y proyectos que están incluidos en el SIAF (mantenimiento

de tablas maestras) para formar la cadena funcional programática con la que la

entidad trabajará.

4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la

finalidad se crea en el sub-módulo “Tablas” opción Mantenimiento de cadenas

funcionales pro componente, la cadena funcional programática de la entidad que se

va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere

por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionará F1 por cada item,

el mismo que mostrará una tabla de ayuda mostrándonos un listado de toda la

Cadena Funcional Programática con sus respectivos códigos.

5. A continuación registraremos la aprobación del PIA en la opción “Aplicaciones” en

fase de formulación por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales

asignadas o montos asignados a los ingresos y gastos visualizando la distribución

total de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.

6. Luego procederemos a realizar la formulación de ingresos y gastos a nivel

específico por fuente de financiamiento y por actividades y proyectos pulsando F1

“Listado para registrar”.

a) Formulación de ingresos a nivel específico y por fuente de financiamiento de

acuerdo al clasificador de ingresos.

b) Formulación de gastos, se registra anteriormente en el SIAF, se asigna de

acuerdo al clasificador de gastos por partida específica, y por fuente de

financiamiento.


REGISTRO SIAF

Implica el uso del clasificador de gastos a nivel de específica.

La codificación de la fuente de financiamiento y el rubro.

La identificación de la meta asociada al gasto.

El sistema verificará si la operación está de acuerdo con el calendario de compromisos aplicando el criterio de crédito presupuestal.

La U.E. sólo puede comprometer dentro del mes de vigencia del calendario.

Registro Compromiso

Ejemplo Compra de útiles de oficina por S/. 15,000 5.3.11.49 Que se necesita para registrar

Expediente : Número de registro SIAF

Entidad : Código y Nomb. Entidad (A)

Mes de ejecución : 04 Abril

Tipo de operación : N (gasto-adquis. BBS)

Modalidad de compra :

Área : Realizado automátic.

Ciclo : Gasto/Ingreso G/I

Fase : Compromiso (C)

Devengado (D)

Girado (G)

Pagado (P)

Rendición (R)

Tipo de girado : Normal (N)

Notas : Glosa en la operación

Documento en A

Código : Código Documento Fuente

Serie : Asignado por SUNAT – Ley C/P

Número : Número del documento

Fecha : Fecha del documento

Campo mejor fecha:

Proveedor:

Tipo : 1 (Nacional)

RUC : 10292703479

Fuente de financiamiento:

O : Código del tipo de recurso

FTE : Código asignado la F.F.


Convenio

ORG : Código del organismo

Proyc. : Código asignado al proyecto

Medio de pago

Tipo de pago (TP) : E (efectivo)

Tipo de recurso (TR) : O (ordinarios)

Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril)

Clasificador descripción y monto

Clasificador : 531149

Descripción : Materiales de

escritorio

Monto : S/. 15,000

Meta cadena funcional y monto

Meta :

Cadena funcional: Función, programa, sub-

programa, act/proy.

Monto:

Saldo calendario

Gn

FF

Fn

Prg.

M. Pago

Calendario

Comprometido

Saldo


HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF

Tabla de operaciones

Es el conjunto de variables de tipo numérico y nemónico de cadena funcional, programática y contable organizados en una estructura que están contenidos en una memoria y vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones por medio de claves específicas facilitando homogenizar los procedimientos de registro y análisis, la tabla de operaciones está constituida también por el grupo de operaciones en que se estructura el sistema y por el número de códigos que les corresponde de acuerdo al procedimiento de codificación empleado. Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental para organizar los datos que se deben procesar y es allí donde interviene la tabla de operaciones que permita el procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y presupuestal, cuya estructura está organizada en torno al Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con el ciclo de la ejecución presupuestal y, financiera.

Tabla de operaciones

A. Códigos utilizados por los documentos en el SIAF.

B. Tipo de operación. C. Operaciones complementarias –

compras. D. Tipo de proceso de selección.

Registro Administrativo

E. Operaciones complementarias 010000 Asiento de apertura 020000 Movimiento de bienes 030000 Cargas diferidas 040000 Ingresos varios 050000 Gastos varios 060000 Deuda 070000 Costo de ventas 080000 Transferencias 090000 Provisiones 100000 Otras operaciones complementarias 110000 Ajustes por inflación 120000 Regularización patrimonial 130000 Asientos contables 140000 Cuentas de orden 150000 Asientos de liquidación, extinción y/o función 160000 Asientos de liquidación, extinción y/o función

ACM 170000 Asientos de liquidación, extinción y/o función

cierre F. Operaciones de ingreso con clasificador cero (1000000) G. Operaciones de egresos con clasificador (6000000)

A. Codificación de documentos utilizados por el SIAF Resolución Nº 025-97/SUNAT 20-03-1997

000 Sin documento 001 Factura 002 Boleta 003 ******** de entrega 004 Liquidación de compra 005 Boleto Cía. Aviación 006 Carta porte aéreo 007 Nota de crédito 008 Nota de débito 009 10 ……… etc., etc.,

B. Tipo de operación – Gasto adquisición A = Encargo interno

C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR) apertura y/o ampliación CA = Contrato Adelanto CF = Carta fianza CL = Contrato liquidación CP = Contrato – Pagos a cuenta E = Gasto – Encargo E.O. = Encargo Otorgado F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o ampliaciones) N = Adquisición de BBs y SS. (proveedores) OG = Otros gastos definitivos (sin proveedor) ON = Planillas y otros gastos de planillas RC = Gasto fondo fijo – Caja chica (rendición y reembolso) RF = Gasto FPPE (RO) Rendición y reembolso S = Gastos sin clasificar SU = Gasto subsidiado

C. Operaciones complementarias

BP = Bolsa de productos CA = Ley Nº 26850 LCA del Estado CC = Convenios de cooperación. Art. 49º Ley 27209 CI = Encargos a organismos internacionales. D.Ley Nº 25565 NA = No aplicable OM = Modalidad de compra diferentes a las anteriores PN = PRONAA Ley 27060 D. Tipos de proceso de selección

01 Licitación pública – Medicamentos 02 Concurso público 03 Adjudicación directa pública 04 Adjudicación directa selectiva 05 Adjudicación de menor cuantía –

Declarado desierto 06 Licitación pública nacional 07 Licitación pública internacional 08 Concurso público nacional – Consultoría 09 Concurso público internacional –

Consultoría 10 Adjudicación de menor cuantía 11 Adjudicación de menor cuantía por

exoneración


TABLA DE OPERACIONES – INGRESO

Ciclo

Fase

Categoría del ingreso

Ingreso (I)

Determinado (C)

Recaudado (R)

1 Ingresos corrientes 2 Ingresos de capital 3 Transferencias 4 Financiamiento

Expediente 0000000521 Entidad Código y nomb. Entid. Destino/origen Mes de ejecución 04 Abril Tipo de operación Y – ingresos Exp. Encargo - Secuencia-fase 0001 Operac. Inic. A Modal. de compra N/A no aplicable Tipo proc. Selec. -- Área --

Grupo genérico de ingresos

11 Impuestos 12 Tasas 13 Contribuciones 14 Venta de bienes 15 Prestación de servicios 16 Rentas de la propiedad 17 Multas, sanciones y otros 18 Otros ingresos ctes. 21 Venta de activos 22 Amoritaz. Prest. Conced. 23 Otros ingresos de cap. 31 Transferencias 41 Operac. Ofic. De créd. 42 Saldos de balance

Específica de ingresos

1.1.1 A la renta 1.1.2 Al patrimonio ---- 1.2.1. De administrac. General 1.5.1 De salud ----

Ciclo I Fase D Tipo giro -- Notas -- Saldo MN -- Monto act. 200

Documento en A

Código 001 Serie 001 Número 4521 Fecha 20-04-07

Mejor fecha : 21-04-2007

Proveedor

Tipo 1 RUC --

Fuente de Financiamiento

Fuente 2 RDR

Rubro 09 RDR


TABLA DE OPERACIONES – GASTOS

Ciclo

Fase

Categoría

del gasto

Gasto (G) Ingreso (I)

Compromiso (C) Devengado (D) Girado (G) Pagado (P) Rendición (R)

5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda

G/I (C) (5) (3) (11) (20) (641)

Grupo gené-rico del

gasto

Modalidad de

aplicación

0 Reserva de contingencia 1 Personal y obligaciones 2 Obligac. Previsionales 3 Bienes y servicios 4 Otros gastos corrientes 5 Inversiones 6 Inversiones financieras 7 Inversiones de capital 8 Interés y cargo de deuda 9 Amortizac. de la deuda

11 Aplicaciones directas 20 Tasnferenc. Municipios 21 Transferenc. G.R. 22 Transferenc. a OPDs 30 Transf. a Soc. Benef. .........

Específica

del gasto

01 Retribuc. y complem. de ley de bases 02 Retribuc. y complem. 03 Ley del profesorado 04, 05, 06, 06, 07, 08, 09, 10

11 Obligaciones del empleador ................... 14 Pensiones ................... 20 Viáticos y asignac.

641 Viáticos, pasajes y asignac. 641.01 Comisión de serv.

Divisionaria

contable

CA

DE

NA

D

EL

G

AS

TO

Remunerac


VERIFICACIÓN DEL “ESTADO DEL ENVIO REALIZADO

Estado “T Estado “T “Tramitado” culminado el compromiso se

procesa el envío de éste.

Estado “A” “Aprobado” el sistema devuelve vía correo electrónico el

trámite realizado.

Estado “V” “Verificado” el sistema devuelve el registro del

compromiso verificado.


EL MÓDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE

MÓDULO ADMINISTRATIVO

CONTABLE

Para efectos de registrar, centralizar, integrar e informar las operaciones económicas-financieras de la entidad el sistema – SIAF a agrupado en dos tipos de contabilidad: contabilidad presupuestal y contabilidad financiera o patrimonial y cuentas de orden, con el fin de racionalizar y controlar la administración de las operaciones homogenizando su estructura en cada área de modo al que cada una de ellas genere su propia información en forma de reporte o informes de movimiento las mismas que son integrados por el sistema.

CONTABILIDAD FINANCIERA O

PATRIMONIAL

Está destinada a registrar las operaciones financieras y hechos económicos de ingresos y gastos que ejecuta la entidad durante el ejercicio y que repercuten en el estado de resultados; así como en las fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto, registra y procesa todas las transacciones financieras que conducen a la elaboración de los EE.FF. sus notas y anexos para lo cual utiliza las cuentas financieras.

CONTABILIDAD

PRESUPUESTAL

Está destinada a registrar las operaciones financieras y económicas en forma paralela y simultánea pero desde el punto de vista presupuestal derivada de la ejecución presupuestal para la cual utiliza las cuentas de presupuesto, cuya finalidad está destinada a la elaboración de los estados presupuestarios.

CONTABILIDAD

DE COSTOS

Está destinada a registrar las operaciones relacionadas con la producción de bienes, servicios públicos, programas, proyectos y obras públicas desde el punto de vista de análisis e incidencia de los gastos o egresos financieros y la manera o forma de aplicación de dichos desembolsos.

Cuentas que

utiliza

Utiliza las cuentas del Plan Contable Gubernamental de las clases:

Cuentas que

utiliza

Por imple

mentar

A. De movimiento patrimonial Activo Caja - Bancos Cuentas por cobrar Suministros de funcion. Inmuebles Maq. y equipo …. …. Pasivo Tributos por pagar Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar … … Patrimonio Hacienda nacional Hacienda nacional adicional …

B. De Resultados

Gastos Consumo de suministros Gastos de personal Servicios prestados … … Ingresos Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias corrientes rec. … …

A. De aprobación y modific. Presupuestal

Aprobaciones, modificaciones y cierre presupuestal

Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos

B. De Ejecución Presupuestal

Estimación de ingresos Calendario de compromisos Asignaciones comprometidas Ejecución de ingresos Ejecución de gastos

Reportes

Estados financieros

Balance General F1 Estado de flujos

efectivo F3

Estado de cambios en el patrimonio neto F4

Reportes

Estado de gestión F2

Reportes

Programación de Ppto. de ingresos PP1.

Programación de Ppto. de gastos PP2.

Reportes

Programación de Ppto. de ingresos PP1.

Programación de Ppto. de gastos PP2.


TABLA DE OPERACIONES

INTRODUCCIÓN

El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental

la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre

una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos

público.

En ese sentido la Administración Financiera del Sector Público está orientada a

viabilizar la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del

ordenamiento jurídico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas

conformantes según las medidas de política económica establecidas.

Presupuesto asigna los fondos públicos.

Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda

Pública.

Endeudamiento Público permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo

a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del país; y

Contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las

entidades y organismos del Sector Público para mostrar el resultado integral de la

gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República.

Como resultado de esta modernización se da una herramienta informática que permita

una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice

Ministerio de Hacienda para automatizar la información y el Sistema Integrado de

Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP se constituye en el medio

oficial para el registro, procesamiento y generación de la información.

Por lo tanto, el SIAF-SP es un instrumento informático, que automatiza el proceso de

ejecución presupuestal, financiero y contable, mediante un registro único de operaciones

con mayor rapidez, precisión e integridad válida para la toma de decisiones de los

diferentes niveles gerenciales de la organización gubernamental, siendo el medio

informático para registrar los procedimientos contables de la contabilidad

gubernamental la Tabla de Operaciones.

TABLA DE OPERACIONES

La Tabla de Operaciones (TO / SIAF – SP), está constituida por una matriz donde se

registran distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que

son procesadas automáticamente mediante el Sistema Informático armonizando la

relación entre los Clasificadores Presupuestarios con las Cuentas del Plan Contable

Gubernamental, Tipo de Operación, así también permite el registro contable de

transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la contabilidad de

la operación.

OBJETIVO

Que las operaciones ejecutadas en un año fiscal sean direccionadas a obtener reportes

que permitan a la Administración de la Entidad obtener resultados a través de los

Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector (Dirección Nacional

SIAF - TABLA DE OPERACIONES

1

de Contabilidad Pública), en el marco de la elaboración de la Cuenta General de la

República.

IMPORTANCIA

El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y

organismos públicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y

clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos así como los sistemas

contables que le sean aplicables.

El registro contable que se efectúa utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla

de Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad

de la DNCP.

La Tabla de Operaciones nos permite la contabilización de las operaciones de

gastos e ingresos en el Módulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el

módulo Administrativo (Presupuestal – Financiero y otros) realizado por la UE,

debiendo evaluarse previamente los procesos iníciales que deben concluir en la

contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos

(operaciones complementarias) son registradas directamente en el módulo

contable con notas de contabilidad.

El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos +

ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos iníciales del

módulo administrativo conforman la contabilidad de la UE.

Además de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la

tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP,

DNEP y SUNAT.

USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES

Se encuentran comprendidas en la utilización de la Tabla de Operaciones las entidades

del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos del

Estado.

CONTENIDO DE LA TABLA DE OPERACIONES

Las Unidades Ejecutoras (UEs) pertenecientes al ámbito de la Dirección Nacional

del Presupuesto Público (DNPP) se encuentran registrando sus Operaciones de

Gasto e Ingresos en el Módulo del SIAF 2010. Los montos correspondientes a estas

operaciones se consignan por Clasificador, Tipo de Operación, Fuente de

Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso . En el caso de las

Operaciones de Gasto el monto por Clasificador se distribuye entre las Cadenas

Funcionales (Meta) relacionadas a ese gasto. Sin embargo, en términos contables

no se requiere un registro a nivel de Meta.

Las operaciones de gastos se registran en 4 fases: comprometido, devengado,

girado y pagado.

Las operaciones de ingresos se registran en 2 fases: Determinado y Recaudado.

El registro contable de estas operaciones debiera ser realizado por funcionarios del

área contable de la UE. Una parte de estos registros se realizan a partir del registro

previo de la gestión administrativa (Contratos, Resoluciones, Órdenes de Servicio,

Órdenes de Compra, planillas, facturas, etc.). En otros casos, los registros

(operaciones complementarias) se basan en las notas contables generadas por la

misma área contable, sin afectación presupuestaria.


2

Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de

fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes

del almacén, costo de ventas, etc.

Un sistema de este tipo requiere que el usuario del área contable tenga un ámbito de

referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones

(TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Básicamente, la TO2010 establece una

relación entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso,

aprobado por R.D. Nº 045-2008.EF, modificado por R.D. Nº 043-2009-EF/76.01

con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versión (Inicio 2009),

aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operación, Fuente de

Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. Así, la TO 2010 se

constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilización.

Dentro del Módulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador

confirmará las cuentas y montos afectados en forma automática, en otras, deberá

seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes.

La TO 2010 presenta las siguientes transacciones:

a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operación

b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operación,

c) Operaciones Complementarias.

Además de las operaciones comúnmente realizadas por las UEs, la TO 2009

comprende operaciones propias de la actividad de la Dirección Nacional del Tesoro

Público (DNTP), Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP) y la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

En el Cuadro N° 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la

Tabla de Operaciones.

Cuadro N° 1

La Tabla de Operaciones incorpora el Plan Contable Gubernamental Nueva Versión

(Inicio 2009), aprobado por Resolución DNCP N° 001-2009-EF/93.01, el cual

establece una relación más estrecha con los Clasificadores Presupuestales del Gasto

e Ingresos respectivamente, así como, con los Tipo de Operación, Fuente de

Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso.

Cuadro N° 2

Ciclo Gasto Ingreso Complementaria

Ente

UE X X X

DNTP X X X

DNEP X X X

SUNAT X

Fase

Registro Contable

Patrimonial

Registro Contable

Presupuestario

Registro de Cuentas

de Orden

Compromis

o

X X

Devengado X X X

Girado X X

Pagado X


3

ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES

a) Código de la Operación

b) Descripción de la Operación

c) N° de Asiento

d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.

e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.

f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.

Cuadro N° 3

a) Código de la Operación: compuesto por un mínimo de 12 dígitos, sirve para

identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias.

a.1) Ciclo de ejecución (1 dígito)

Gasto (G)

Ingreso (I)

Operación Complementaria (C)

a.2) Fases del Ciclo de ejecución (1 dígito)

Ciclo Gasto: Fases Comprometido (C), Devengado (D), Girado (G) y Pagado

(P)

Ciclo Ingreso: Fases Determinado (D) y Recaudado (R).

Ciclo Complementaria: No tiene fases. En todos los casos se consigna C.

a.3) Naturaleza del gasto o ingreso (mínimo 6 dígitos)

Son los Clasificadores del Gasto (a nivel de específica) y del Ingreso (a nivel

de sub-específica) aprobados por la DNPP.

Con respecto a las operaciones complementarias, cabe señalar que éstas no se

encuentran ordenadas según el Clasificador de Gasto o Ingreso. Más bien, han

sido clasificadas en 14 Grupos Generales de operaciones más usuales y

comunes de la Contabilidad Gubernamental. Estos grupos se encuentran

ordenados en forma secuencial, cuyo detalle se encuentra indicado al inicio de

la Sección de Operaciones Complementarias.

a.4) Cuenta divisionaria (mínimo 6 dígitos)

Corresponde al código de cuenta del Nuevo Plan Contable Gubernamental

asociado al detalle del gasto o ingreso.

Código

De Descripción

Asiento

Nº

Cont.

Patrimonial

Cont.

Presupuestal

Ctas. de

Orden

Operación

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Doc.

Ref.


4

EJEMPLO 1 - Código de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para

Consumo Humano

CICLO FASE CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA CÓDIGO TO G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-8401.01 D=Devengado GD 1301.0101-2103.010101 8401.01-8601.01 G=Girado GG 2103.010101-2105.01 P=Pagado GP 2105.01-4402.01

C=Complementarias C-020000-015 5301.0101-1301.0101

CICLO FASE CLASIF.DEL

GASTO T.O DIVISIONARIA CÓDIGO TO

G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-

8401.01

D=Devengado GD 1301.0101-

2103.010101

8401.01-8601.01

G=Girado GG 2103.010101-

2105.01

P=Pagado GP 2105.01-

4402.01 C=Complementarias C-

020000-015 5301.0101-

1301.0101

b) Descripción de la Operación: La glosa de las operaciones de la TO 2010 es el

resultado de la unión de la glosa de los Clasificadores Presupuestales del Gasto e

Ingresos y las subcuentas contables del Nuevo Plan Contable Gubernamental. Así

por ejemplo:

Diagrama Nº 1

Alime

ntos y

Bebid

as

para

Consu

mo

G C 231111

1301.0101 Humano

Clasificador del Gasto: Alimentos y Bebid para Cons Humano

Subcuenta contable: Alimentos y Bebid para Cons Humano

Ciclo: Gasto (G)

Fase : Compromiso (C)


5

c) N° de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en

cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos están asociadas a un

sólo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en

su fase recaudado, están vinculadas a 2 asientos patrimoniales.

SUSTENTO NORMATIVO

La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF – SP tiene sustento normativo

mediante las disposiciones legales siguientes:

a) LEY Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera Art. 10.- Registro Único de Información

10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las

entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se

efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector

Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través

del Comité de Coordinación.

10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y

generación de la información relacionada con la Administración Financiera del

Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la

normatividad aprobada por los órganos rectores

b) LEY Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad

Art. Nº 17º Registro Contable en el Sistema Integrado de Administración Financiera

del Sector Público (SIAF SP)

El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración

Financiera del Sector Público (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de

Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la

Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Glosa


6

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM

FASE FASE_NOM ESTADO

_SECUE

NCIA

ESTADO_SECUENCIA_NOM TIPOD

OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:542 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:543 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:544 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:545 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:546 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:547 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:548 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:549 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:5410 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:5411 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:5412 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:5413 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:5414 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:5415 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:5416 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:5417 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:5418 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:5419 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:5420 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:5421 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:5422 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:5423 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:5424 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:5425 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:5426 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:5427 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:5428 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA

VIATICOSG GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54

29 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


7

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54


G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

58 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)



G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54






G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 12/01/2009 11:10














8

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

































85 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:5486 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:5487 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:5488 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:5489 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:5490 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:5491 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:5492 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:5493 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:5494 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:5495 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:5496 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:5497 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54


9

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

98 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:5499 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54

100 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54101 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54102 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54103 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54104 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54105 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54106 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54107 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54108 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54109 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54110 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54111 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54112 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54113 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54114 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54115 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54116 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54117 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54118 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54119 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54120 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54121 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54122 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54123 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54124 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54125 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54126 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54127 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54128 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54129 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54130 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54131 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54132 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54133 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54134 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54135 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54136 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54137 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54138 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54139 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54140 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54141 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54142 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54143 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54144 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54145 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54146 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54147 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54148 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54149 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54150 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54151 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54152 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54153 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54154 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54155 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54156 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54157 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54158 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54159 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


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NOMBRE CICLO CICLO_

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160 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54161 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54162 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54163 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54164 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54165 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54166 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54167 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54168 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54169 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54170 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54171 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54172 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54173 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54174 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54175 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54176 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54177 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54178 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54179 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54180 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54181 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54182 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54183 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54184 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54185 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54186 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54187 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54188 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54189 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54190 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54191 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54192 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54193 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54194 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54195 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54196 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54197 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54198 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54199 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54200 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54201 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54202 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54203 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54204 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54205 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54206 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54207 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54208 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54209 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54210 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54211 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54212 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54213 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54214 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54215 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54216 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54217 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54218 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54219 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54220 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54221 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54


11

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

222 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54223 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54224 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54225 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54226 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54227 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54228 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54229 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54230 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54231 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54232 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54233 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54234 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54235 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54236 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54237 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54238 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54239 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54240 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54241 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54242 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54243 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54244 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54245 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54246 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54247 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54248 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54249 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54250 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54251 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54252 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54253 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54254 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54255 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54256 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54257 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54258 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54259 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54260 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54261 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54262 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54263 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54264 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54265 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54266 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54267 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54268 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54269 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54270 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54271 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54272 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54273 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54274 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54275 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54276 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54277 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54278 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54279 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54280 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54281 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54282 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54283 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54


12

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

284 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54285 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54286 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54287 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54288 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54289 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54290 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54291 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54292 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54293 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54294 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54295 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54296 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54297 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54298 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54299 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54300 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54301 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54302 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54303 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54304 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54305 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54306 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54307 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54308 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54309 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54310 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54311 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54312 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54313 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54314 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54315 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54316 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54317 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54318 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54319 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54320 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54321 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54322 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54323 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54324 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54325 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54326 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54327 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54328 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54329 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54330 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54331 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54332 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54333 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54334 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54335 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54336 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54337 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54338 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54339 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54340 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54341 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54342 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54343 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54344 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54345 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54


13

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

346 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54347 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54348 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54349 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54350 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54351 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54352 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54353 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54354 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54355 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54356 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54357 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54358 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54359 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54360 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54361 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54362 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54363 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54364 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54365 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54366 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54367 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54368 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54369 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54370 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54371 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54372 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54373 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54374 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54375 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54376 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54377 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54378 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54379 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54380 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54381 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54382 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54383 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54384 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54385 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54386 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54387 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54388 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54389 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54390 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54391 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54392 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54393 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54394 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54395 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54396 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54397 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54398 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54399 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54400 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54401 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54402 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54403 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54404 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54405 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54406 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54407 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


14

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

408 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54409 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54410 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54411 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54412 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54413 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54414 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54415 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54416 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54417 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54418 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54419 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54420 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54421 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54422 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54423 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54424 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54425 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54426 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54427 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54428 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54429 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54430 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54431 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN

EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)


432 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)

























15

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

























456 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54


16

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54


17

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54


18

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 067 DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54


















G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54














G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54










19

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION








G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54



563 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)



G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54




G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 122 ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION A 31/12/2008 09:54


20

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION






























G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54


G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54

















612 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54613 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54614 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54615 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54616 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54617 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54618 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54619 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54620 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54621 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54622 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54623 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54624 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54625 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54


21

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

626 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54627 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54628 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54629 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54630 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54631 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54632 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54633 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54634 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54635 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54636 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54637 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54638 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54639 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54640 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54641 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54642 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54643 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54644 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54645 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54646 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54647 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54648 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54649 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54650 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54651 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54652 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54653 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 130 PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION A 31/12/2008 09:54654 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54655 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54656 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54657 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54658 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54659 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54660 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54661 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54662 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54663 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54664 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54665 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54666 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54667 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54668 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54669 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54670 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54671 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54672 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54673 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 010 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54674 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54675 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54676 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54677 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54678 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54679 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54680 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54681 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54682 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54683 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54684 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54685 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54686 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54687 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


22

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

688 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54689 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54690 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54691 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54692 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54693 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54694 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54695 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54696 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54697 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54698 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54699 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54700 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54701 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54702 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54703 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54704 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54705 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54706 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54707 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54708 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54709 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54710 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54711 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54712 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54713 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54714 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54715 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54716 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54717 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54718 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54719 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54720 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54721 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA

(RENDICION Y REEMBOLSO)G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

722 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54


























23

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION



















744 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO)



G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54


























24

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION



















767 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54768 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54769 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54770 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54771 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54772 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54773 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54774 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54775 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54776 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54777 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54778 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54779 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54780 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54781 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54782 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54783 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54784 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54785 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54786 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54787 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54788 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54789 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54790 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54791 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54792 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54793 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54794 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54795 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54796 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54797 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54798 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54799 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54800 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54801 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54


25

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

802 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54803 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54804 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54805 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54806 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54807 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54808 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54809 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54810 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54811 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54812 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54813 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54814 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54815 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54816 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54817 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54818 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54819 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54820 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54821 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54822 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54823 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54824 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54825 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54826 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54827 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54828 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54829 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54830 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54831 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54832 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54833 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54834 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54835 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54836 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54837 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54838 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54839 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54840 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54841 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54842 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54843 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54844 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54845 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54846 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54847 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54848 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54849 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54850 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54851 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54852 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54853 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL)A 31/12/2008 09:54854 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54855 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54856 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54857 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54858 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54859 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54860 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54861 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54862 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54863 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54


26

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

864 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54865 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54866 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54867 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54868 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54869 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54870 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54871 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54872 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54873 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54874 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 06/11/2009 10:24875 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54876 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54877 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54878 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54879 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54880 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54881 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54882 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 06/11/2009 10:24883 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54884 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54885 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54886 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54887 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54888 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54889 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54890 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54891 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54892 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54893 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54894 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54895 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54896 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54897 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54898 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54899 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54900 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54901 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54902 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54903 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54904 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54905 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54906 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54907 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54908 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54909 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54910 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54911 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54912 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54913 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54914 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54915 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54916 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 083 NOTA DE ABONO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54917 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54918 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54919 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54920 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54921 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54922 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54923 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54924 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54925 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54


27

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

926 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54927 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54928 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54929 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54930 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54931 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54932 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54933 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54934 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54935 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54936 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54937 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

BANCARIASG GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

938 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS

G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54








































I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


28

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

971 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA



G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54




G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL)A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54


G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54






29

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION







































1011 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1012 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1013 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1014 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54

1015 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54

1016 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54

1017 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54

1018 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54

1019 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54

1020 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54

1021 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54


30

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1022 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54

1023 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54

1024 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54

1025 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54

1026 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54

1027 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54

1028 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54

1029 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54

1030 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54

1031 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54

1032 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54

1033 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54

1034 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1035 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1036 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54

1037 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54

1038 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54

1039 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54

1040 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54

1041 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54

1042 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1043 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54

1044 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54

1045 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54

1046 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54

1047 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54

1048 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54

1049 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54

1050 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54

1051 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54


31

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1052 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54

1053 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54

1054 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54

1055 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54

1056 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54

1057 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54

1058 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54

1059 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54

1060 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54

1061 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54

1062 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1063 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1064 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:54

1065 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54

1066 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54

1067 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54

1068 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54

1069 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54

1070 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54

1071 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54

1072 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1073 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54

1074 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54

1075 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54

1076 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54

1077 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54

1078 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54

1079 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54

1080 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54

1081 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54


32

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1082 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54

1083 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54

1084 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54

1085 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54

1086 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54

1087 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1088 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54

1089 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1090 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1091 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1092 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54

1093 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1094 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54

1095 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54

1096 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54

1097 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54

1098 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54

1099 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54

1100 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54

1101 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1102 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1103 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1104 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54

1105 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54

1106 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54

1107 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54

1108 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54

1109 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54

1110 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54

1111 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54


33

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1112 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54

1113 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54

1114 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54

1115 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54

1116 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54

1117 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 125 ANEXO DE REVERSION DE FONDOS A 31/12/2008 09:54

1118 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 126 LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS A 31/12/2008 09:54

1119 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54

1120 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54

1121 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54

1122 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54

1123 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54

1124 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54

1125 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54

1126 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54

1127 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54

1128 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54

1129 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54

1130 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54

1131 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1132 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54

1133 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1134 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1135 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00

1136 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54

1137 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1138 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541139 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541140 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:541141 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:541142 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:541143 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:541144 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541145 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541146 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541147 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 17/02/2009 17:41


34

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1148 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:541149 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:541150 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:541151 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541152 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:541153 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:541154 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541155 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:541156 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 17/02/2009 17:411157 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:541158 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:541159 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541160 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE

ENDEUDAMIENTOI INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54

1161 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54




I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54






I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54








I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54

1183 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA





35

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION


I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54






I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54








I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54

1195 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:541196 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541197 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:541198 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:541199 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541200 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541201 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:541202 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:541203 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:541204 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:541205 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:541206 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:541207 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:541208 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:541209 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:541210 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:541211 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:541212 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:541213 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:541214 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:541215 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:541216 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:541217 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:541218 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:541219 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:541220 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:541221 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:541222 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:541223 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:541224 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:541225 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:541226 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:541227 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:541228 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:541229 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:541230 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:541231 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:541232 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:541233 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:541234 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:541235 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541236 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54


36

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1237 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:541238 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:541239 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:541240 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:541241 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:541242 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)A 31/12/2008 09:541243 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL)A 31/12/2008 09:541244 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:541245 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:541246 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:541247 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:541248 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:541249 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:541250 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:541251 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:541252 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:541253 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:541254 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:541255 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:541256 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:541257 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541258 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541259 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:541260 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541261 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541262 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541263 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:541264 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:541265 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541266 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:541267 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:541268 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:541269 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:541270 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:541271 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:541272 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:541273 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:541274 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:541275 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:541276 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:541277 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:541278 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:541279 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:541280 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541281 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541282 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541283 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541284 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:541285 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541286 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541287 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:541288 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:541289 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541290 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:541291 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:541292 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:541293 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:541294 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541295 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541296 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231297 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:541298 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54


37

corr ANO_

EJE

TIPO_OP

ERACION

NOMBRE CICLO CICLO_

NOM


_SECUE

NCIA


OC

TIPO_DOC_NOM COD_D

OC

NOMBRE_DOC ESTAD

O

FECHA_GENERA

CION

1299 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541300 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231301 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541302 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:541303 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231304 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231305 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541306 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:541307 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:541308 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:541309 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:541310 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:541311 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:541312 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231313 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:231314 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO

A SUNATI INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54

1315 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT



I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54




I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54




I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 19/03/2009 15:06


I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54


I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54


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