Upload
neodatavalle
View
540
Download
13
Embed Size (px)
Citation preview
SIFEC Sistema Integral de Facturación Electrónica y Contabilidad
Neodata Valle de México, S.A. de C.V.Ventas: 5286-0101
Facturación Electrónica
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
Hasta 2009 Neodata se enfocaba únicamente hacia software para construcción: Precios unitarios desde 1990, Compras y Control de obra (1994), ERP Construcción (2004), Nómina (2005) y CRM (2006)
Nómina para construcción
El ERP incluye módulos para:• Contabilidad• Proveedores• Bancos• Almacén• Clientes• Contratos y Estimaciones
(construcción)• Control de obra
(Construcción)
El CRM incluye:• Inventario de clientes• Inventario de oportunidades• Cotizaciones – Pedidos –
Facturas• Agenda de vendedores• Estadísticas de ventas• Correos masivos
Nómina general con características especiales para constructoras
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
SIFEC FacturaciónElectrónica
SIFECContabilidad
Dada la necesidad de facturación electrónica, en 2010 decidimos desarrollar el SIFEC facturación electrónica y SIFEC Contabilidad, aprovechando nuestra experiencia en desarrollo de software CRM y ERP
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
SIFEC FacturaciónElectrónica
En el SIFEC facturación electrónica, nos propusimos cumplir con todo lo requerido fiscalmente, pero además heredar las opciones del CRM para mejorar: sus ventas, el servicio a clientes y el control de su fuerza de ventas
Nómina para construcción
Prioridades:1. Cumplir con leyes y reglamentos en
expedición de facturas y reporte mensual
2. Facilitar el proceso de expedición y evitar errores de captura
3. Mejorar el servicio a clientes
Método:1. Agrupación de funciones para
hacer énfasis en la facturación2. El contador establece todo lo fiscal
al inicio, y el facturador lo opera fácilmente
3. Al fin de mes se exporta polizas a COMPAC y SIFEC contabilidad
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
SIFECContabilidad
En el SIFEC contabilidad el mayor reto es mejorar la eficiencia de los sistemas que actualmente se utilizan en México, para lo cual seguimos una estrategia de mejorar cada punto del proceso contable
Nómina para construcción
Prioridades:1. Integrar fácilmente el DIOT, IETU e
IVA fiscal en la captura de pólizas2. Disminuir el tiempo de captura de
pólizas y evitar errores3. Proveer mecanismos de revisión
ágiles para responder requerimientos fiscales
4. Proveer consultas enriquecidas para optimizar la toma de decisiones
Método:1. Captura fácil de pólizas e impuestos en la misma
pantalla, evitando errores de cálculo de impuestos2. Incluye modelos de pólizas, para agilizar el tiempo
de captura y evitar errores3. Dispone de consultas en pantalla de lo general a
lo particular: Balanza -> Auxiliar -> Póliza
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
SIFEC FacturaciónElectrónica
SIFECContabilidad
Una vez concluida la facturación electrónica y la contabilidad, en muy corto plazo habilitaremos las opciones del ERP para permitir operar de manera integral a una empresa de servicios
ERP servicios
Nómina para construcción
1. En el CRM capacitar al usuario para que tome ventaja de las opciones avanzadas
2. En el ERP, reincorporar las funciones de Proveedores y Bancos
Evolución de Neodata hacia SIFEC
CRM ERP para construcción
SIFEC FacturaciónElectrónica
SIFECContabilidad
Finalmente integrar lo necesario para cubrir a empresas de servicios y comercios, incorporando un punto de venta y rediseñando la nómina para todo tipo de empresas.
ERP servicios y comercios Nómina general
Nómina para construcción
Punto de venta, cobranza
Adicionar al SIFEC facturación las opciones para punto de venta
Incorporar el manejo de inventario al ERP
Rediseñar la nómina para un fácil uso en cualquier tipo de empresa.
SIFEC Facturación Electrónica
NEODATA, S.A. DE C.V.www.neodata.com.mxVentas: 5286-0101Matriz: 5278-3850
Facturación electrónica paso a paso
Entorno Legal 2010 – 2012
2010 2011 2012
Continuar con factura impresa
CFD con proveedores de renta
CFD por medios propios
CFDI con proveedores de renta
CFD con medios propios• Para los que emitan facturas
durante 2010, podrán seguir usándolo de manera indefinida
• no establece una fecha límite, la AMECE está presionando porque el modelo se quede
• Los conferencistas recomiendan optar por este modelo en 2010 antes de ser obligados al CFDI en 2011
CFDI con proveedores de certificación por Internet (PAC)Es el modelo propuesto por el SAT para quedarse a partir de 2011Desventajas:1. La renta actual esta en 7 pesos por factura en bajo
volumen, no se sabe el costo del CFDI2. Se tiene que estar Online para facturar, el folio lo
asigna el proveedor de renta. Desconectado ERP3. El PAC regresa el CFDI, el único plazo especificado
dice no mas de 72 horas entre la fecha y hora del emisor y la fecha/hora del PAC
4. Los datos completos de tu facturación están disponible con otro proveedor
Fact. Impresa con Imagen 2D ¿Segura?
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
El contribuyente tramita ante el SAT certificados digitales obteniendo los archivos: .KEY .PASS y .CER, un certificado por cada sucursal
• El archivo .KEY viene encriptado y contiene la llave privada y la llave pública del contribuyente, es muy importante tenerlo bajo resguardo.
• El archivo .PASS contiene el password para desencriptar el archivo .KEY, este es el mas importante de tener bajo resguardo.
• El archivo .CER contiene los datos de cada certificado digital, lo cual incluye: La llave pública, la vigencia del certificado. Este archivo no viene encriptado y puede incorporarse a cada CFD e incluso enviar por correo si un cliente lo requiere
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
Por cada certificado digital, el contribuyente tramita una o mas series y uno o mas rango de folios, siempre que el certificado continue vigente.
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
El contador establece los parámetros bajo los cuales va a operar el SIFE, entre otros:1. Alimenta el RFC, Razón social, Tipo de IVA, retenciones
de IVA e ISR si proceden, Retenciones e impuestos locales si proceden.
2. Se agregan las cuentas contables necesarias: Cuenta de mayor para clientes, cuenta para ingresos, IVA, retenciones, etc.
3. Alimenta los datos ce cada certificado, archivo .KEY y el archivo .PASS (privados) ambos se guardan encriptados en la base de datos y no se pueden visualizar.
4. Se alimenta por cada certificado el archivo .CER), sus folios y su vigencia.
5. Se Definen los roles y permisos de las personas que van a facturar dentro del sistema.
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
El usuario realiza lo siguiente:1. Captura un pedido de los datos que se van a facturar2. Si es necesario, captura al nuevo cliente, generándose
en automático la cuenta contable3. Captura los productos a facturar4. Totaliza su pedido y cobra o verifica con el cliente los
datos, esto se hace antes de emitir la factura, ya que una vez emitida no se puede reutilizar el folio
5. Solicita la opción de generar factura, en este momento el sistema genera: El archivo .XML con la factura electrónica, el archivo .PDF con la impresión de la factura, la póliza con la provisión contable.
6. Si existió algún error, es necesario generar una nueva factura de tipo Egresos (nota de crédito) y luego nuevamente una factura de tipo Ingreso con las correcciones
7. Si el cobro es en ese momento, se aplica la opción de depósitos para generar la póliza de ingresos
8. Si el cobro es posterior, cuando el depósito se tenga se aplica a las facturas correspondientes
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
El sistema realiza lo siguiente:1. Con los datos de la factura construye un archivo XML
utilizando las reglas publicadas por el SAT2. Genera la cadena original partiendo del XML3. Aplica la llave privada del contribuyente generando
una cadena de caracteres encriptada, esto se conoce como sello diigital
4. Integra el sello digital al XML complementando el CFD5. Genera un PDF con la impresión de la factura6. Envía por correo el XML y el PDF al cliente, 7. Genera la póliza de provisión de venta al cliente.8. Almacena en la base de datos tanto el XML del CFD
como los datos de la póliza, para su posterior reporte al SAT y el envío de pólizas a SIFEC contabilidad o COMPAC
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
Una vez que se inicia la facturación del mes siguiente, el sistema puede emitir el reporte mensualPara ello:1. Genera un archivo con los datos del mes2. Genera un reporte en Excel para que el usuario pueda
ver la información que será enviada al SAT, y en caso de que se requiera complementar con datos de facturas manuales haga la captura de datos adicionales
3. Genera el archivo .TXT para que pueda ser enviado al SAT a través de su portal.
Esquema general de Facturación electrónica
Trámites SAT certificado digital
Tramite SAT series y folios
Registro en SIFE de certificados y
folios
Elaboración de facturas y pólizas
Reporte mensual
Almacenamiento por 10 años
El sistema guarda la información en varios medios de almacenamiento:1. En la base de datos del sistema SIFEC, el formato es
Microsoft SQL Server 2008, lo que permite almacenamiento de millones de registros sin problemas de rendimiento del sistema.
2. Cada mes se genera un archivo de respaldo a Excel. El formato es Excel 2007 y guarda un registro de cada uno de los CFD emitidos, incluyendo:a) El propio CFD en formato XMLb) La póliza generada en formato XMLCon estos datos mensuales se puede regenerar la base de datos
3. Archivos de respaldo .BAK, se recomienda que el usuario genere un respaldo diario en el disco duro de la máquina y un respaldo mensual que guarde fuera de su oficina
4. Se envia por correo electrónico el CFD en formato XML y el PDF, el propio correo se puede utilizar como un respaldo extra.