12/08/2020

8.28 PM

(C13272008- 202012)

FONDO N.o.r:;!Ot<,O,j_ DE FINANCIAMIENTO DE lAACTJVIO,OlJ

EMPRESARW- DEL ESTMlO FOOAFE

FECHA CIERRE: 12/08/2020

HORA CIERRE : B.27 PM

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES) FORMATO N.5E

Página

Fecha impr:

Hora lmpr :

de 4

INGRESOS 417,346,637 42,845,532 5,830,839 13,687,556 10,016,398 64,675,742 21,447,860 214,762,377

,., Venia de Bienes 239,664,526 13,990,988 103,447 683,318 207,864 802,902 2,257,551 56,856,651 10,585,163 188,110,141.1 17,787,453

1.2 Venta de serviccs 174,466,918 27;726,249 4,237,494 1,817,071 2,123,833 262,243 12,158,974 4,659,053 7,225,704 10,226,774 26,056,293 7,236,868 24,399,39

1.3 Ingresos Financieros 2,609,813 1,057,059 1,205,084 647,500 492,037 995,944 663,B72 65,571 567,359 607,645 567,157 582,979 604,19

1.4 Ingresos por participacion o dividendos

1.5 Ingresos Complementarios

1.6 Otros 605,380 71,236 284,814 1,254,224 1,689 12,997 61,808 3,034,223 26,028 28,278 2B,778 24,928 20,B

2 EGRESOS 403,055,338 16,406,759 19,826,810 13,913,401 5,453,187 7,739,888 20,495,983 16,187,415 52,403,786 61,356,962 65,010,197 54,535,550 71,170,92

2.1 Compra de Bienes 159,810,650 4,099,327 5,252,699 2,720,904 610,367 1,167,890 2,045,539 22,996,860 29,665,511 27,987,391 25,652,420 28,345, 14

21.1 Insumos y suministros 158,092,900 4,019,500 5,154,749 2,637,265 504,292 1,055,769 1,894,580 22,807,968 29.483,142 27,772,501 25,454,636 28.157,46

2.1.2 Combustioles y lubricantes 1,717,670 79,B21 97,950 83,639 106,075 112,121 150,959 188,892 182,369 214,B90 197,784 187,67

2.1.3 Otros

2.2. Gastos de personal (GIP) 91,491,870 8.456.414 6,793,956 5,707,271 2,526,760 2,626,303 11,162,162 5,581,637 10.456,564 9,187,596 9,165,263 9,093,116 12,571,18

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 60,442,221 4,295,724 4,538,805 3,954,440 1,630,136 1,794,578 8,125,844 3,872,136 6,136,258 6,2613,865 6,314,713 6,229,210 8,236,51

2.2.1.1 Baslca (GIP) 39,603,859 2,783,281 2,950,601 2,472,714 1,110,708 1,201,745 6,082,360 2,580,676 4,292,953 4,407,943 4,411,160 4,216,409 5,404,11

.2.1.2 Bonificaclones (GIP) 4,069,819 256,022 263,234 238,065 175,459 152,612 491,808 532,776 280,495 280,883 281,531 281,971 779,74

2.2.1.3 Gratificaciones (G!P) 8,176,688 579,244 591,652 609,225 255,971 260,205 1,081,285 505,359 848,769 837,964 8TT,B13 877,310 1,117,76

.1.4 Asignaciones (GIP) 1,556,759 102,371 106,269 103,326 46,814 47,228 231,993 106,136 163,272 170.400 171,378 178.411 193,81

.1.5 Horas Extras {GIP) 5,000,004 444,716 488,158 410,349 30,135 111,967 147,048 ,,.,,,,, 319,684 342,411 340,457 392,545 407,18

.1.6 Otros (GIP) 2,035,092 130,090 138,891 120,761 11,049 20,821 91,350 52,807 230,885 229,184 232,374 282,564

compensecon por tiempo de Servicio (GIP) 4,517,338 336,522 353,366 355,126 133,757 154,385 651,723 281,006 479,623 484,436 488,758 558,464

Segundad y previsíoo Social (GIP) 4,313,411 328,905 335,659 332,842 127,542 138,119 600,616 294,167 488,927 494,071 498,261 447,380

Dietas de! Directorio (GIP) 516,000 W.000 19,000

"°"" 40,000 40,000 40,000 40,000 43,000 43,000 43,000 43,000

Capacitacion (GIP) 400,032 ''"

,,,., 10,338

"" 20,433 43,906 41,435 49,137 ea.soe 64,61

Jubilaciones y Pensiones (GlP)

otros gastos de personal (GIP) 21,302,868 1.435,023 1,540,832 1.012,525 595,326 499,221 1,743,691 1,073,895 3.264,850 1,855,789 1,771,394 1,771,156 3,022,81

Refrigerio (GIP) 1,520,470 83,378 77,006 88,769 1.098 rea 26,980 35,014 171,336 154,614 155,804 155,804 157,80

.2 Uniformes (GIP)

.3 Asistencia Medrca (GIP) 618,952 26,634 18,012 1B,012 11,886 "·""'

73,538 16,124 66,681 66,681 66,681 66,681 75,761

Seguro complementario de alto riesgo {GlP) 1,144,795< 115,432 00,00, 65,591 20,948 37,993 135,�9 84,126 144,902 116,584 117,612 118,673 1,58,19

2.2.7.5 Pago de mdem. por cese de retac. lab. (GIP)

2.2.7 6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2,910 40,050 179,408 179,408 179.408 179,408 239,40

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 331,184 131,541.1 1,025 53,66

12(08/2020

4 2 de Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr 8.28 PM

FORMATO N.5E (C13272008- 202012)

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FONDO HACK>WIL DE FINANCl.'.MIENTO DE !,AACT!V'°"'1l

El>IPRESAR� DEL ESTAOO FONAFE

FECHA CIERRE. 12/08/2020

HORA CIERRE : 8.27 PM

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 617,597

2.2.7.10 Otros (G!P) 17,009,870 1.206.669 1,248,181 839,128 521,343 450,959 1,507,524 938,631 2,702,523 1,338,502 1,251,889 1,250,590

2.3 servicos prestados por terceros 140,183,119 5,625,410 6,989,532 4,939,059 1,551.797 3,592,322 5,415,318 5.456,664 17.294.114 20,690,394 26,618,759 18,423,440

2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,786,024 75,495 85,813 74,690 5,150 66,848 58.317 116,352 205,196 252,B85 176,949 197,742

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,429.382 245,889 243,159 408,091 91,754 84,375 303,357 237,905 307,531 316,051 312,710 316,144

2.3.3 Honorarios profes!onales (GIP) 1,564,211 121,065 631,008 33,439 44,729 46,126 140,092 254,234 103,283 126,200 184,044 128,087

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 129,407 32,383 64,767 32,257

2.3.3.2 Consultorlas (GIP) 298,802 3,188 335,052 8,015 5,333 28,390

'"'"' 43,456 39,310 62,374 19,916 28,3

2.3.3.3 Asesorías (GIP) 350,002 46,487 41,974 "·""'

44,729 21,000 13,583 59,250 32,067 31,545 34,068 52,826 72,43

23 3.4 Otros servic1os no personales (GIP) 786,000 39,007 189,215

"' 19,793 98,119 184,694 27J60 55,345 55,345 55,345 62,67

2.3.4 Mantenimiento y Reparacon 1,900,599 38,802 50,784 29,148 97,110 11,887 67,408 258,043 269,249 273,647 527,066 261,91

2.3.5 Alquileres 3,561,063 295,334 500,899 215,091 S,000 347,492 307.237 234,633 287,839 332,580 355,743 326,916 604,27

2.3.6 Serv de vlqtlancra, guardiama y limp. (GIP) 3,330,129 323,986 379,354 222,818 119,110 154,628 224,101 324,915 290,901 276,311 387,528 203,800 2BB,1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.466,129 286,847 188,622 186,650 119,110 117,000 124,288 291,565 211,901 197,311 308,528 124,800 205,4

2.3.6.2 Guardianla (GIP)

2.3.6.3 Limpieza (GlP) ""·""' 37,139 190,732 36,168 37,628 99,813 33,350 79,000 79,000 79,000 79,000 82,6

2.3.7. Publicidad y PubhcaCIOOOS 542,614 41,949 26,959 12,131 25,750 32,9B7 61,858 54,719 61,221 144,91

otros 124,069,097 4,524,839 5,050,566 3,928,823 1,288,054 2,815,743 4,356,196 4,195.467 15,808,334 19,055,260 24,873.419 16,662,464 26,177,63

Servicie de mensajerta y correspondencia

Prov. de personal por coop. y services (GIP)

Otros relacionados a GIP {GlP)

124,069,097 4,524,839 5,050,566 3,928,823 1,288,054 2,815,743 4,358,196 4,195,467 15,808,334 19,055,260 24,873,419 16,662,464 26,177,63

4,668,830 44,061 584,779 323,645 25,549

"' 1,353,508 340,305 526,931 556,105 525,690 589,997 620,15

29,992 3,714 1,515 2.403

'"' '" 1,691

'·"' 3,459 2,541 2,675 2,930

4,638,838 40,347 583,264 321,242 25,062 1,351,817 338,919 523.472 553,564 523,015 587,067

astos diversos de Gestion 4,749,110 94,741 63,190 127,954 865,332 832,180 1,321,522 2,624,525 857,988 986,817 382,461 462,953

·:r. #eguros 3,612,634 65,810 24,302 109,54B 24,139 23,333 35,539 15,199 786,931 894,273 309,556 376,103

' ' iaticos {GIP) 763,588 21,960 22,181 15,784 2,652 11,770 40,929 3B,050 38,729 53,920

?Gastos de Representacion 138,414 3,091 5,124

'" 1,011 10,224 11,826 13,228 14,154 27,1

234.474 3,880 11,583 2,050 641,193 808,847 1,283,331 2,596,545 19,904 42,66B 20,948 18,776

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)

2.5 4.2 Otros no relacionados a GJP 234.474 3,880 11,583 2,050 841,193 808,847 1,283,331 2 596,545 19,904 42,668 20,948 18,776 41,06

FONDO N,.,CION,.,L DE FINANCl ... �IENTO DE lA,.,CTIVlOAD

EMPR6SN<N. DEL EST,.,00 fON,.,FE

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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES) FORMATO N.5E

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr :

3 de 4

1210812020

8.28 PM

(C13272008- 202012)

2.6 Gastos Financieros '21 762,567 88,806 142,654 94,568 483,749 77,843 75,583 138,745 37,783 58,874 36,606 46,662 62,571

2.7 Otros 1,389,192 o o o o o o o 233,546 211,665 294,027 266,962 246,09

RESULTADO DE OPERACION 14,291,299 26.436,773 -13,995,971 .g,511,286 ·2,627,764 -6.468,704 "6,808.427 -6,171,017 12,271,956 -39,909,102 149,752,180 -28,903,322 -26,058,62

3 GASTOS DE CAPITAL 4,000,000 10,327 o o 125,3511 o 76,213 o 288,729 795,178 1,147,264 1,046,848 510,08

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,000,000 10,327 o o 125,359 o 76213 o 288,729 795,178 1,147,264 1,04-6,848 510,08

3.1.1 Proyecto de lnverson o o o o o o o o o o o o

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,000,000 10,327 o o 125,359 o 76,213 o 288,729 795,178 1,147,264 1,046,848 510,08

3.2 lnversion Financiera o o o o o o o o o o o o

3.3 otros o o o o o o o o o o o o

4 INGRESOS DE CAPITAL o o o o o o o o o 3,154,000 o o 4,980,00

4.1 Aportes de Capital o o o o o o o o o o o o

4.2 Ventas de activo ftlo o o o o o o o o o o o o

4.3 otros o o o o o o o o o 3,154,000 o o 4,980,00

5 TRANSFERENCIAS NETAS o o o o o o o o o o o o '

51 Ingresos por Transferencias o o o o o o o o o o o o '

5.2 Egresos por Transferencias o o o o o o o o o o o o '

RESULTADO ECONOMICO 10,291,299 26 426,446 -13,995,971 -9,511,288 -2,753,123 ·6.468,704 --6,884,640 -6,171,017 11,983,227 -37,550,280 148,604,916 -29,950,170 -21,588,71

- 6 FINANCIAMIENTO NETO 20,869,871 o 1,029,397 o o 8,968,100 o o -1,111,000 o 15,000,000 -1,QJS,436 ' ��-1\E�

� Fmanclanuentc Externo Neto o o o o o o o o o o o o

' i , 1Ü1. Financiamiento largo plazo o o o o o o o o o o o o

' •

R'.1.1 Desembolsos o o o o o o o o o o o o '

�loyp 11';,1 .1.12 Servicios de Deuda o o o o o o o o o o o o

E 1.1.2.1 Amortizacion o o o o o o o o o o o o

.,.� )�;2 Intereses y comisiones de la deuda o o o o o o o o o o o o ;;¡

o . J Financiamiento corto plazo o o o o o o o o o o o o e

Desembolsos o o o o o o o o o o o o

P,�!i_ 1 .2.2 Servicio de la Deuda o o o o o o o o o o o o

,� ;'-1.2 2.1 Amortinlcion o o o o o o o o o o o o

¡' i'i �. �r2 Intereses y corresones de la deuda o o o o o o o o o o o o 1 , 6 ·, Ñmanc1amiento Interno Neto 20,869,871 o -1,029,397 o o o ' o < 8,968,100 o -1,111,000 o 15,000,000 -1,035.436

1 %, ' �ff Financiamiento Largo Plazo --4,130,129 o -1,029,397 o o -1,031,900 o o ·1,033,396 o 15,000,000 1,035.436 \�o� .2.1.1 Desembolsos o o o o o o o o o o 15,000,000 o '=

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 4,130,129 o 1,029,397 o o 1,031,900 o o 1,033,396 o o 1,035,436

6.2.1.2 1 Amortizacion 3,626,24/l o 886,009 o o 902,414 o o 912,226 o o 925,599

FONOO NI\C!ONAL 0E FINI\NCIAMIENTO OE 1.A I\CTIVIDAO

EMPRESI\RW- OEL ESTl\00 FONAFE

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6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 503.B81 o 143,388 o o 129.486 o o 121,170 o o 109,B37

6.2.2 F!nanclamiento Corto Plazo 25.000.000 o o o o 10.000,000 o o -77,604 o o o

6.2.2.1 Desembolsos 25,000.000 o o o o 10,000,000 o o 10,000,000 o o o

6.2.2.2 Servicio de la Deuda o o o o o o o o 10,077.604 o o o

6.2.2.2.1 Amortizacion o o o o o o o o 10,000,000 o o o

62.22.2 Intereses y comlsiones de la Deuda o o o o o o o o 77.604 o o o

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES o o o o o o o o o o o o

SALDO FINAL 31,161,170 26,426,446 -15,025,368 -9,511,288 -2,753,123 2,499,396 .f;,884,640 -6.171.017 10.872.227 -37.550,280 163,604,916 -30,985.606 -21,588,71

GIP-TOTAL 96,532,201 6,923,425 7,826.499 5,979,292 2,690,599 2,827,057 11,529,007 6.172,556 10.891,677 9,628,157 9,775,564 9.478,923 13,079,42

Impuesto a la Renta 1,639,718 o o o o o o o o o o o

FONOO N,t,CION& DE FIN"11CIAMIENTO

DE LA. ,t,CTMDMI EMPRESO.RW. DEL

EST,t,00 FONAfE

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12/08(2020

20.30.22

PRESUPUESTO DE OPEAACION o o o o o o o

' INGRESOS 417,346,637 51,694,690 163,262,074 229,158,6[)5 166,693,493 10,016,396 10,016,396 60,679,045 35 29 19.38 4846

1 1 Venta de Bienes 239,664,526 11,846,334 104,027,215 123.424,8B3 27,793,216 2,257,551 2,257,551 18,046,070 14 62 7.53 ""'

1 2 Venta de Se/Vicios 174,466,918 39,600,402 58,480,396 103,754,709 125,:,aS,62B 4,659,[)53 4,659,053 52,964,917 51.07 30 37 42 26

1 3 Ingresos F1r1ancmros 2,609,813 196,126 596,379 1,632,873 6.409,064 65,571 65,571 5,127,067 313.99 19645 eo

1 4 Ingresos por pertirnpac1on o o o o o o o o o o

d1\lld&ndos

1.5 Ingresos Complementarios o o o o 4,143,412 o o o o

1.6 Otros 605,380 52,026 156,084 346,340 3,159,173 3,034,223 3,034,223 4,720,991 136311 77984 149 44

' EGRESOS 403,055,338 40,138,577 105,216,30!! 242,506,600 230,125,061 16,167,415 16,187,415 100,025,443 41 25 24 82 4347

2 1 Compra de Bienes 159,810,650 15,272,507 3B,263,109 96,764,502 108.247,893 2,045,539 2,045,539 15,896,726 1643 a as 14.69

2.11 tnsumos y sumlriistros 158,092,960 15,132,885 37,835,071 95,762,151 107,269,205 1,894,560 1,B94,580 15,286,161 15.94 aes 14.23

2.12 Combust,t>les y kibrlcantes 1,717,670 139,622 428,038 1,002.351 978,6B8 150.959 150,959 630,565 62 91 36.71 6443

2.1 3 rnrn, o o o o o o o o o

" Gastos de pernonsl (GIP) 91,491,870 7,720,661 23,720,549 51.827,475 44.982,362 5,581,637 5,581,637 40,854,503 78.83 44.65 90 82

,,, Sueldos y seancs (GIP) 60,442,221 5,436,827 15,616,569 35,173,252 30,636,624 3,872,136 3,872,136 28,211,663 60.21 46.68

"'' 2 2.1.1 Bas,ca {GIP} 39,603,859 3,361,845 10,126,437 23.098,573 19,703,355 2,580,676 2,5B0,676 19,1B2,0B5

"'"' 48.43 97 35

2 2.1.2 Bomf,caoiones (GIP) 4,069,819 650,086 1,203,420 2,282,531 2,065,997 532,776 532,776 2,109,976 92.44 51 84 10213

2 2.1 3 Gral,ficac,ones (GIP) 8,176,68B 694.361 2,089,659 4,766,927 4,043,361 505,359 505.359 3.882.�1 81.46 47 49 96 03

2.2.1.4 Asignaciones {GIP) 1,556,759 132,232 397.786 008,666 736,788 106,136 106,136 744,137 81.68 "' '" 2 2.1.5 Horas Extras (GIP) 5,000,004 426,513 1,282,968 2,928,267 3,044,137 94,382 94,382 1,726,755

"'" ,. " '"' 2 21. 6 Otros (GIP) 2,035,092 171,790 516,299 1,188,088 1,042,986 52,807 52,807 565,769 47.62 "' ""

'" Compensacoon por tiempo de 4,517,336 383,670 1,154,508 2,633,754 2,344,731 281,006 281,006 2,265,885 86.03 50.16

""' Servic10 (GIP)

12 2 3 Seg1Jndad y previsK>n Sornal 4,313,411 366,130 1,101,782 2,513,323 2,268.178 294,167 294,167 2,157,850 85 86 50 0,3 95.141 (GIP)

"' Dietas del D1rector10 (GIP) 516,000 43,000 129,000 301,000 250.000 40.000 40,000 281,000 93,36 54.45 112.4

2.2 5 Capacitaclon (GIP) 400,032 33,336 100,008 233,352 148,223 20,433 20,433 37,593 16 11 " '"'

''" Jubilaciones y Pims!ones {GIP)

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 21,302,868 1,457,698 5,618,682 10,972,794 9.334,606 1,073,B95 1,073,895 7,900,512 "

37.09 ....

22.7.1 Refrigerio (GIP) 1,520,470 128,357 386,035 864,986 649,899 35,014 35,014 313,00B 35.37 20.59 48 16

2 2.7.2 Uniformes (GIP)

618,852 52,310 157,471 358,999 225,B76 16,124 16,124 173,712 48.39 28.07 76 91 uro complamantarlo de

79.73 IP)

1,144,795 90,467 315,131 659,475 493,102 84,126 84,126 525,823 45 93 100.64 o de lndem. por cese de 3,484 ,¡ IP)

221,776 42,960 19.371 331,184 215,422 152,762 132,574 61.54 40 03

'":I ,pM16rl de trabeJadores 617.597 ,¡ s(GIP) 17,069,870 1,186,564 4,760,045 8,653,912 7,587,707 938,631 936,631 6,712,435 75.81 39 32 BB 46

140,183,119 16,275,513 40,B15,837 86,310,634 68,323,066 5,456,664 5,456,664 33,570,102 38.89 23 95 49.13

1,786,024 146,715 441,919 1,036,190 1,263,261 115,352 116,352 482,665 46 58 27 02 38.211 3,429,382 284,435 855,602 2,027,550 2,041,117 237,905 237,905 1,594,530 78 64

'" 7B 121

Honorarios profesoonales (GIP) 1,564,211 116,914 393,760 861.732 735,775 254,234 254,234 1,270,693 147.46 81.24 172.7

(C13272008-

12/08/2020

20.30.22

10NDO NACIOWil. 01i �IW.';CW,IIEN'TO

M.V.AC'JMDADUol>RESARW.DEl, UT.\0010tWE

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2 de l

o 3,3-15,000 o o o

2.3.3.1 Aud1tor1as (GIP) 12ll,407 129,407 115,000 97,150 75 07 75.07 '""

2.3.3.2 Consullorias{GIP) 29!1.102 18.708 101,,(7 .. 113.830 126,633 10,290 "-"" '"-"' �2.65 130,61 'JIJT.1

23.3.3 As&50rllH (GIP) 350,002 32,706 95,806 15U95 128,868 69,250 69,250 262,073 167.55 72.02 195.61 2.3.M Otro,; SON!ciot na 785,000

"·"" "'"" ,(58,500 365,078 184,694 184,894 ,,.,,, 115.IIB 87.58 1,5.5

personales {GIP)

12.3 ... Malll<lninHnlO y RA?aracion 1,900,ffi 77,371 457,539 887,195 S67,1M 67,,08 87,408 2i5,1M 33.27 15.53 34 "i ¡,,. Ak¡u,km1s 3,561,083 381,-418 9e0,172 1,968,,12 2,249,043 23',633 234,633 1,909,61:!6 97.02 6:l.63 84.91

2.3.8 Serv. de vlglencia. guardlania 3,330,129 277,$11 "'·"' 1,9,2�7◄ 1.546.726 32 .. ,915 32◄,915 l,7'8,912 .,..,

"·" 11293

2 3.6,1 V.9danc1a {GIP) 2,.(66,129 205,511 616,533 1,436,57◄ 1,172.777 291,C65 291,565 1,31.(,082 91 35 53 29 112 D5

2.3.6.2 Guardiarml (OIP) o o

2.3.6.3 limPfflza !GIP) """"

72,000 218,000 '°'·""'

375,949 33,350 33 350 43'1,630 86.26 50.33 115 66

2 3.7. -'ubl!Cldad y Publicaciones 542,614 72,26-4 15<!,169 27U79 3T5,751i 25,750 25,750 \06,71!9 38.16 19.68 28.◄2 7.-l.8.

°"'" 124,069,087 14,916,885 36,718.123 11,307,302 59,2 .. 2,255 4,195,467 4,19$,-487 26,161,688 ,, .. 21.09 «"

23.8.1 ServrCIO de mensa¡en11 y co/l'flpandencra (GIP)

12.3.8.2 Prov. 00 p$1SOl\al porcoop, o o o ,¡ yBllfVioes!GIP)

Jzu.3 Otros lll!aoof\ados a GIP ,¡ (GIP)

¡2.3.8.4 Olfos no ralaclonados a GlP 12,.069,097 14,916,885 38,716,123 77,307,302 59,242,255 ,,195 ... 67 4,195,467 26,161,668 "·"'

21.09 4◄.161 2 . .( Trt,111os 4,663,630 ,sa,1ao 1,270,326 2,649.713 2,035,192 3'10,305 340,305 2,872,720 100.87 57 25 131.33 2..&.1 Impuesto a la, Transaccl0fle$ 29,992 5,264 11,264 18,g?0 16,26:l 1,386 1,386 12,069 71.12 40 2,

'"' Flnan<:i6rn� - ITF

fo·' 2 OltmimJMl"li»'I ◄,638,838 453,916 1.259,0152 2.632,70 2.0IU39 338,919 338.919 2,660.651 101.(16 '"' 131.761 oonlribudon""

2 5 GPllol d!versol de GH!I0!1 4,749,110 232,609 SOS,646 3,6�.230 1,10S,3B2 2,624,525 2,824,525 5,929,444 160.42 12-4.85 534.96 2..5.1. $ag<1ros 3,612.6,l.6 138,5'2 388.71& 3,037,191 "3,900 15,199 15,1119 297,671 9.61 ,,, 51,01 2.52. Vlallco,, {GIPJ 763,&la 87,303 156,774 447,031 374,1139 11,770 11,770 14,327 16.63 9.73

'"' 2 5.3. Gastos de Ropreeentac11:m 138,414 10,007 32,057 75,71)4 79,833 1,011 1,011 9.917 12,Q7 7.09

"' 2.S ◄. Qlror; 23'1.474 16,757 51,099

"'"°' 69,&10 2,598,5-45 2,596,545 5,547,-429 •0698ll

""" ,...,.

2 5.4.1 otros relacionadrni e GIP (GIP)

�,5.4.2 Otros no ,elae>oN,lios a G)P 23,4,474 16,757 51,099 136,304 69,810 2,S96,545 2,596,545 5,547,429 ,oe11.39 2365.9 7946.5111 " 762,567 62,3-41 192,641 441,48-4 5,428,146 138,745 13a,7'5 1,101,948 246 25 14-4.51 ",¡

1,389,192 115.786 :.W7,298 810,362 OPERACION 14,291,299 11,556,313 56,043,786 -13,3'47,795 �3.231,56!1 �,171,017 �.171,017 -1t.1,a,3es 143 44 -133,97

"·" 4,000,000 564,632 1,445,488 1,20-4,445 t.ose.eea 211,899 1759 ,., 20.02 4.1100,000

"'·"' 1,4-48,468 1,20-4,-M6 1,058,662 211,899 17.59 ,, ,,.,

4,000,000 564.532 1,449.◄66 1,204,4,e 1,058,682 o o 211,BSll 17.59 ,, ,,�,

o

o 3,J.45,000 o

5 TRANSFERENCIAS NETAS

51 Ingresos porT,ansh!ranaas o

FONDONACIONAl. DE FNANC!AMIENW

oe l.), AGTIVIDi'J:l gMPR�SARW. OEl ESTADO FONAFE

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3 de 3

(C13272008-

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20.30.22

5,2 Egresos por rrenerererces

' ' ' ' ' ' ' ' ' RESULTADO ECONOMICO 10,291,299 10,991,781 56,595,298 -14,552,241 -60,945,230 -6,171,017 -6,171,017 -19,356,297 133.03 -188 1 31 76

6 FINANCIAMIENTO NETO 20,669,871

' -1,033,396 -2,061,297 -2,046,384

' ' 7,938,703 -365.13 38.D4 -387 94

6,1 F,riancoam�n1o Externo N11lo

' ' ' ' ' ' ' ' '

"' F111eooiam1ento largo plazo

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6 . 1 1 1 Dasamoolsos

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6.1.1 2 Servicios de Deuda

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6.11 21 Amort1zacion

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6 1.1 22 Intereses y comisiones de

' ' ' ' ' ' ' ' ' la deuda

6,1 2 Fmanc1am�nto corto pliuo

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6.1 21 Desembolso,;

' ' ' o o o o

' ' 61.2.2 S111V!CIO d11 la Deuda

' ' o o

' o

' ' ' 61.2.2.1 Amort,zacton o

' o o o o

' ' ' 61.2.2.2 Interesas y corn1s1011es de

' ' o o

' ' ' ' ' la deuda

e., Flnandam,ento Interno Neto 20,1>69,871

' -1,033,396 -2,061,297 -2,046,384

' ' 7,938,703 -385.13

"'·" -387.94

6 2 1 F1nenctam,erilo Largo Plazo 4,130,129

' -1,033,396 -2,061,297 -2,046,384

' ' -2,061,297

'°' 49 91 100.73

6.2 1 1 Desemoolsos

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6 2.1.2 Serv!clo de la Deuda 4,130,129

' 1,033,396 2,061,297 2,046,384

' ' 2,061,297

'" 49 91 100 73

6 2.121 Amortizaclon 3,626,248

' 912,226 1,786,423 1,690,662

' ' 1,788,423

'" 49 32 105.76

6 2 1 2 2 Intereses y eceesrcnes de 503,881

' 121,170 272,874 355,722

' ' 272,874

'" ,.. " 76.71 la deuda

6,22 F1m111ciam1ento corto Plazo 25,000,000

' ' ' ' ' ' 10,000,000

" -10000000{)0

6.2 2.1 Desambolsos 25,000,000

' o

' ' ' ' 10,000,000

" . 1 000000000

6.222 Se,vlcto de le Deuda

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6.2 2 21 Amortlzaclon

' ' ' ' ' ' ' ' ' 6 2 2,2,2 Intereses y com1sl0íl11s d11

' ' ' ' ' ' ' ' ' 1� Deuda

IRESUL TADO OE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

GIP-TOTAL

Impuesto a la Renta

31,181,170

96,532,201

1,639,718

10,991,781

8,182,389

55,561,902

25,103,656

-16,613,538

55,078,812

-62,991,614

47,641,702

-6,171,017

6,172,556

-6,171,017

6,172,556

-11,419,594

43,948.435

68,74

79.79

-36 65

45 53

18 13

92 25