IDEA DE NEGOCIOIDEA DE NEGOCIO5CIUDADCartagenaFECHA: DD-MM-AAAA2132015PROGRAMA DE FORMACIONPROCESAMIENTO INDUSTRIALEQUIPO EMPRENDEDORNNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO1A1602B2603C3604D4605E5606F6507G7508H89509I95010J10501. INFORMACION GENERAL1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)HORNOS TIPO EXPO1.2Ciudad - DireccionTel/Cel1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $1,500,0002. IMAGEN CORPORATIVATenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que al trabajarconjuntamente permiten posicionar a la organizacion en la mente del cliente.Nombre de la EmpresaHORNOS TIPO EXPOCorreo Electronico y/o pagina www0LogotipoEsloganEL INICIO DE TU FUTURO PROFESIONAL3. ORGANIZACION3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cadaempleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.NAREACARGOSALARIOTOTALFUNCIONES1ADMONGerente1,800,0001,800,0001Secretaria950,000950,0001Jefe de Area1,200,0001,200,0001VENTASSupervisor1,100,0001,100,0003Asesores1,050,0003,150,0003.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para lapuesta en marcha de la futura empresaEquipos de ComputoCantidadDescripcionValor UnidadValor Total4computadores de mesa1,279,9005,119,6001portatil HP1,199,9001,199,9001impresora LACERJETM1212NFMIP489,990489,9900000Total6,809,490Equipos de OficinaCantidadDescripcionValor UnidadValor Total5escritorios750,0003,750,0001archivador579,900579,9007sillas57,900405,3000Total4,735,2003.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesariospara la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimientoHome centerCartagenaEquipos de ComputoHome centerCartagenaEquipos de Oficina4. MERCADEO4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigidosu Producto/ServicioClientes :Consumidor Final:4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que compraran loscompraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/oFactor Diferenciador).4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el lanzamiento delproducto/servicio al mercado5. EL PROCESO PRODUCTIVO5.1 Describa el proceso de productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) producto.Materia PrimaUnidad de MedidaCantidad x UndValor UnidadValor Totallamina a.iund1.560,000.0090,000.00soldadurakg2.535,000.0087,500.00tuberiamt310,000.0030,000.00remachesund17750.0012,750.00controlesund115,000.0015,000.00quemadoresund125,000.0025,000.00vidriomt210,000.0020,000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.00TOTAL280,250.005.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones yedificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresaVehiculosCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total0Maquinaria y EquiposCantidadDescripcionValor UnidadValor Total1dobladora15,000,00015,000,0001maq soldar3,000,0003,000,0001kit de herramientas2,000,0002,000,0000000Total20,000,000TerenosCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total0Construcciones y EdificacionesCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total05.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del productoNOTA:Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parteoperativa.SMLV2015644,350SUB TRANSPORTE73,240NCARGOSALARIOTOTALFUNCIONES10OPERARIOS644,3506,443,5002LOGISTICA644,3501,288,70000644,350000644,350000644,35006. INFORMACION FINANCIERA6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIOPRECIO POTENCIAL DE VENTA x UNDVENTAS ANUALES (Unds)TOTAL VENTASMermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack2,550.0036,00091,800,0006.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,350.26.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresaDescripcion del gastoValorTotalSalarios15,932,200Administracion3,950,000Ventas4,250,000Produccion7,732,200Arriendo1,500,0001,500,000Servicios Publicos380,000380,000Papeleria45,00045,000Publicidad150,000150,000Transporte200,000200,000Mantenimiento50,00050,000Honorarios300,000300,000Otros Gastos180,000180,000Total18,737,2006.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya porarea o porcentaje de consumo estos gastos.Centro de Costos% - Consumo1Administracion202Ventas253Produccion55Total1006.5 Relacione el aporte social de cada socio de la futura empresa y el aporte del inversionista si lo hayNNONBRES Y APELLIDOSAPORTE SOCIALINVERSIONISTASTOTAL% PARTICIPACION1A4,300,0004,300,00010.752B6,000,0006,000,00015.003C6,600,0006,600,00016.504D3,800,0003,800,0009.505E4,300,0004,300,00010.756F00.007G00.008H00.009I00.0010J00.0011INVERSIONISTA15,000,00015,000,00037.50TOTAL25,000,00015,000,00040,000,000100.006.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futuraempresaDescripcion de la FuenteValorObservacionesAporte Social (Emprendedores)25,000,000Inversionistas15,000,000Credito Bancario15,000,000Fondo Emprender0Otras Fuentes0Total55,000,0006.7 Digite los datos del emprendedor liderNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICOjuan13120

IDEA DE NEGOCIO

Distribucion de Gastos50%25%

INFORMACION GENERAL PNSIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOSCreado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: hduque@cedesarrollo.comfenalco.edu.co Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseado para la produccion y venta de productos y servicios, teniendo en cuenta como patron de produccion la "UNIDAD"Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recomendaciones en las celdas de este colorNota: IMPORTANTE !Digite la informacaion solo en las celdas de este colorIMPORTANTE!Solo digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demasNombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOTEL/CELhojas son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.Ciudad,. Direccion, Tel y/o celular00No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructorCorreo Electronico0Fecha de Iniciacion del ProyectoDia21Mes3Ao2015Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PNEquipo Emprendedor Del ProyectoN Doc Ident.N Tel/CelCorreo ElectronicoAporte Social% ParticipacionDescripcionValorA1604,300,0000.11Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $1,500,000B2606,000,0000.15C3606,600,0000.17D4603,800,0000.10E5604,300,0000.11F65000.00G75000.00% ParticipacionH895000.00TOTAL APORTES SOCIOS25,000,0000.63I95000.00INVERSIONISTAS15,000,0000.38J105000.00CAPITAL SOCIAL40,000,0001.00Total1,500,000Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,200.20Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendidoDigite la materia prima necesaria para la fabricacion de un producto/servicioMateria PrimaUnd MedidaCantidad x UndValor UndValor TotalNOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.iund1.5060,000.0090,000.00Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack36,00039,60043,56050,09457,608soldadurakg2.5035,000.0087,500.00Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,200.100.100.150.15tuberiamt3.0010,000.0030,000.00remachesund17.00750.0012,750.00Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anualcontrolesund1.0015,000.0015,000.00quemadoresund1.0025,000.0025,000.00DESCRIPCION DEL INGRESOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5vidriomt2.0010,000.0020,000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00Total00000000.000.000.00Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,200.050.050.050.05Total280,250.00Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y AdministracionAO 2AO 3AO 4AO 5Incremento Cto M.P (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05AoSMLVSub Transp.2015644,350.0073,240.00Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y ventaRegistre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D.N Emp.CARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTALSUB. TRANSP.1Gerente1,800,000.0021,600,00011,232,00073,24032,905,24073,240N Emp.CARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTAL1Secretaria950,000.0011,400,0005,928,00073,24017,401,24073,24010OPERARIOS6,443,500.0077,322,00040,207,4408,788,800126,318,2401Jefe de Area1,200,000.0014,400,0007,488,00073,24021,961,24073,2402LOGISTICA1,288,700.0015,464,4008,041,4881,757,76025,263,6481Supervisor1,100,000.0013,200,0006,864,00073,24020,137,24073,240000.0000003Asesores1,050,000.0037,800,00019,656,000219,72057,675,72073,240000.000000Total98,400,00051,168,000512,680150,080,680000.000000AO 2AO 3AO 4AO 5Total7,732,200.0092,786,40048,248,92810,546,560151,581,888Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05AO 2AO 3AO 4AO 5Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05Digite el valor mensual de los gastos generalesDistribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo.DESCRIPCIONC.I.F.ADMONVENTATOTAL AOVALOR MESSALARIOS30,016,136.0037,520,170.0082,544,374.00150,080,680.0012,506,723.33DepartamentoArea M y/o % Uso%Arriendo3,600,000.004,500,000.009,900,000.0018,000,000.001,500,000.00Gastos GeneralesAdministracion20.000.20Servicios Publicos912,000.001,140,000.002,508,000.004,560,000.00380,000.00Ventas25.000.25Papeleria108,000.00135,000.00297,000.00540,000.0045,000.00Produccion55.000.55Publicidad360,000.00450,000.00990,000.001,800,000.00150,000.00Total100.001.00Transporte480,000.00600,000.001,320,000.002,400,000.00200,000.00Mantenimiento120,000.00150,000.00330,000.00600,000.0050,000.00Honorarios720,000.00900,000.001,980,000.003,600,000.00300,000.00Otros Gastos540,000.001,188,000.002,160,000.002,160,000.00180,000.00DEPRECIACION2,000,000.003,216,870.000.005,216,870.000.00GTOS PREOPERATIVOS0.00300,000.000.00300,000.000.00TOTAL38,856,136.0050,100,040.00102,029,374.00189,257,550.0015,311,723.33AO 2AO 3AO 4AO 5Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresaIncremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,200.030.040.050.06EQUIPOS DE COMPUTOVEHICULOSMAQUINARIA Y EQUIPOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalcomputadores de mesa41,279,9005,119,6000000dobladora115,000,00015,000,000portatil HP11,199,9001,199,9000000maq soldar13,000,0003,000,000impresora LACERJETM1212NFMIP1489,990489,9900000kit de herramientas12,000,0002,000,000000000000000Total6,809,490Total0Total20,000,000EQUIPOS DE OFICINACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESTERRENOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalescritorios5750,0003,750,00000000000archivador1579,900579,90000000000sillas757,900405,30000000000000000000000Total4,735,200Total0Total0DESCRIPCIONVALORCAPITAL SOCIAL40,000,000Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.NEQUIPOS DE COMPUTO6,809,490CREDITO BANCARIO15,000,000Tasa, Ej: 22,54%18.16%N Cuotas60La tasa de Prstamos Empresarial CitiBusiness PYMES tasa fija es 18.16% EAVEHICULOS0SALDO INICIAL EN EFECTIVO21,955,310MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,000EQUIPOS DE OFICINA4,735,200Digite el valor en porcentaje del impuesto de rentaPaisColombia% Impto Rta33.00%CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0TERRENOS0Inversiones y Capital de TrabajoAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TOTAL31,544,690Inversiones31,544,690Capital de Trabajo2,851,621,0866,126,988,7879,916,275,38714,499,017,53220,040,060,325VALOR DEL PROYECTOValorDigite el valor del costo de oportunidad deseado0.00%Recursos Emprendedores25,000,000Capital Inversionistas15,000,000Credito Bancario (Financiacin)15,000,000Fondo Emprender0Otros0Total55,000,000

INFORMACION GENERAL PN

M.P PROD.-REQUERIMIENTO-COMPRAPRODUCCION: Unidades a ProducirDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack36,00039,60043,56050,09457,608REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a ProducirDescripcionCantidad x UndAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.i1.5054,00059,40065,34075,14186,412soldadura2.5090,00099,000108,900125,235144,020tuberia3.00108,000118,800130,680150,282172,824remaches17.00612,000673,200740,520851,598979,338controles1.0036,00039,60043,56050,09457,608quemadores1.0036,00039,60043,56050,09457,608vidrio2.0072,00079,20087,120100,188115,21600.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000.0000000COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia PrimaCosto Por UndCosto Total Materia PrimaDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.i60,000.0063,000.0066,150.0069,457.5072,930.383,240,000,000.003,742,200,000.004,322,241,000.005,219,106,007.506,302,070,504.06soldadura35,000.0036,750.0038,587.5040,516.8842,542.723,150,000,000.003,638,250,000.004,202,178,750.005,074,130,840.636,127,012,990.05tuberia10,000.0010,500.0011,025.0011,576.2512,155.061,080,000,000.001,247,400,000.001,440,747,000.001,739,702,002.502,100,690,168.02remaches750.00787.50826.88868.22911.63459,000,000.00530,145,000.00612,317,475.00739,373,351.06892,793,321.41controles15,000.0015,750.0016,537.5017,364.3818,232.59540,000,000.00623,700,000.00720,373,500.00869,851,001.251,050,345,084.01quemadores25,000.0026,250.0027,562.5028,940.6330,387.66900,000,000.001,039,500,000.001,200,622,500.001,449,751,668.751,750,575,140.02vidrio10,000.0010,500.0011,025.0011,576.2512,155.06720,000,000.00831,600,000.00960,498,000.001,159,801,335.001,400,460,112.0100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Total10,089,000,000.0011,652,795,000.0013,458,978,225.0016,251,716,206.6919,623,947,319.58

MOD-CIF-CTO VTA-VTASCOSTO DE VENTASDESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mano de Obra DirectaM.O.D151,581,888.00159,160,982.40167,119,031.52175,474,983.10184,248,732.25Materia PrimaMat.Prima10,089,000,000.0011,652,795,000.0013,458,978,225.0016,251,716,206.6919,623,947,319.58Costos Indirectos FabricacioC.I.F38,856,136.0039,961,820.0841,480,292.8843,454,307.5345,941,565.98Costo de Ventas10,279,438,024.0011,851,917,802.4813,667,577,549.4016,470,645,497.3119,854,137,617.81COSTOSDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Costo Unitario285,539.95299,290.85313,764.41328,794.78344,641.42Costo Fijo1,079.341,009.14952.26867.46797.48Costo Variable284,460.61298,281.72312,812.15327,927.32343,843.94PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTACalculo del precio de venta por unidad de producto/servicioCTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS)6,887,223,476.087,940,784,927.669,157,276,958.1011,035,332,483.2013,302,272,203.931 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))0.470.470.470.470.4714,653,666,970.3816,895,287,080.1319,483,567,995.9623,479,430,815.3228,302,706,816.87Precio Potencial de VentaAo 1407,046.30Precio Potencial de VentaAo 2426,648.66Precio Potencial de VentaAo 3447,281.18Precio Potencial de VentaAo 4468,707.45Precio Potencial de VentaAo 5491,297.35Producto/ServicioMermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc DoypackMermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc DoypackAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ventas: Unidades36,000.0039,600.0043,560.0050,094.0057,608.10Precio De Venta407,046.30426,648.66447,281.18468,707.45491,297.35Ingresos Por Venta14,653,666,970.3816,895,287,080.1319,483,567,995.9623,479,430,815.3228,302,706,816.87

CIF.GTO ADMON-GTO VTA-DEPRECIACCOSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONC.I.FDEPRECIACIN ACUMULADADESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS30,016,136.0030,916,620.0832,153,284.8833,760,949.1335,786,606.08COMPUTADORES ( 3 AOS)Arriendo3,600,000.003,708,000.003,856,320.004,049,136.004,292,084.16Servicios Publicos912,000.00939,360.00976,934.401,025,781.121,087,327.99DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria108,000.00111,240.00115,689.60121,474.08128,762.52EQUIPOS DE COMPUTO6,809,490.002,269,830.00Publicidad360,000.00370,800.00385,632.00404,913.60429,208.42AO1AO2AO3AO4AO5Transporte480,000.00494,400.00514,176.00539,884.80572,277.89TOTAL2,269,830.002,269,830.002,269,830.000.00.0Mantenimiento120,000.00123,600.00128,544.00134,971.20143,069.47DEP. ACUMULADA0.04,539,660.006,809,490.006,809,490.006,809,490.00Honorarios720,000.00741,600.00771,264.00809,827.20858,416.83Otros Gastos540,000.00556,200.00578,448.00607,370.40643,812.62EDIFICIOS ( 20 AOS)DEPRECIACION2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00GTOS PREOPERATIVOS0.000.000.000.000.00DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALTOTAL38,856,136.0039,961,820.0841,480,292.8843,454,307.5345,941,565.98CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0.00.036,856,136.0037,961,820.0839,480,292.8841,454,307.5343,941,565.98AO1AO2AO3AO4AO5GTOS ADMONTOTAL0.00.00.00.00.0DEP. ACUMULADA0.00.00.00.00.0DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59VEHICULOS ( 5 AOS)Arriendo4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20Servicios Publicos1,140,000.001,174,200.001,221,168.001,282,226.401,359,159.98DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria135,000.00139,050.00144,612.00151,842.60160,953.16VEHICULOS0.00.0Publicidad450,000.00463,500.00482,040.00506,142.00536,510.52AO1AO2AO3AO4AO5Transporte600,000.00618,000.00642,720.00674,856.00715,347.36TOTAL0.00.00.00.00.0Mantenimiento150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84DEP. ACUMULADA0.00.00.00.00.0Honorarios900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04Otros Gastos1,188,000.001,223,640.001,272,585.601,336,214.881,416,387.77MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AOS)DEPRECIACION3,216,870.003,216,870.003,216,870.00947,040.00947,040.00GTOS PREOPERATIVOS300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALTOTAL50,100,040.0051,497,535.1053,416,761.7053,641,926.2956,785,619.47MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,000.002,000,000.00AO1AO2AO3AO4AO5GAST0S DE VENTASGTO VTASTOTAL2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00DEP. ACUMULADA0.04,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.00DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS82,544,374.0085,020,705.2288,421,533.4392,842,610.1098,413,166.71MUEBLES Y ENSERES ( 5 AOS)Arriendo9,900,000.0010,197,000.0010,604,880.0011,135,124.0011,803,231.44Servicios Publicos2,508,000.002,583,240.002,686,569.602,820,898.082,990,151.96DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria297,000.00305,910.00318,146.40334,053.72354,096.94EQUIPOS DE OFICINA4,735,200.00947,040.00Publicidad990,000.001,019,700.001,060,488.001,113,512.401,180,323.14AO1AO2AO3AO4AO5Transporte1,320,000.001,359,600.001,413,984.001,484,683.201,573,764.19TOTAL947,040.00947,040.00947,040.00947,040.00947,040.00Mantenimiento330,000.00339,900.00353,496.00371,170.80393,441.05DEP. ACUMULADA0.01,894,080.002,841,120.003,788,160.004,735,200.00Honorarios1,980,000.002,039,400.002,120,976.002,227,024.802,360,646.29Otros Gastos2,160,000.002,224,800.002,313,792.002,429,481.602,575,250.50TOTAL DEPRECIACION5,216,870.0010,433,740.0015,650,610.0018,597,650.0021,544,690.00DEPRECIACION0.000.000.000.000.00GTOS PREOPERATIVOS0.000.000.000.000.00TOTAL102,029,374.00105,090,255.22109,293,865.43114,758,558.70121,644,072.22

LIQUIDACION CREDITONombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOOBIGACIONES FINANCIERASTABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMOTABLA DE CALCULOSi =18.16%EFECTIVO ANUALCONDICIONES FINANCIERASi =1.51%EFEC. MENSUALMONTO:15,000,000PLAZO:60MESESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INTERES:18.16%NOMINAL ANUALPAGOS/AO5,474,3004,929,5004,384,7003,839,9003,295,100INTERESES2,474,3001,929,5001,384,700839,900295,100CAPITAL3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000CUOTASCAPITALINTERESESCUOTASALDOSALDO DEUDA12,000,0009,000,0006,000,0003,000,0000.0015,000,000.001250,000.00227,000.00477,000.0014,750,000.002250,000.00223,216.67473,216.6714,500,000.003250,000.00219,433.33469,433.3314,250,000.004250,000.00215,650.00465,650.0014,000,000.005250,000.00211,866.67461,866.6713,750,000.006250,000.00208,083.33458,083.3313,500,000.007250,000.00204,300.00454,300.0013,250,000.008250,000.00200,516.67450,516.6713,000,000.009250,000.00196,733.33446,733.3312,750,000.0010250,000.00192,950.00442,950.0012,500,000.0011250,000.00189,166.67439,166.6712,250,000.0012250,000.00185,383.33435,383.3312,000,000.0013250,000.00181,600.00431,600.0011,750,000.0014250,000.00177,816.67427,816.6711,500,000.0015250,000.00174,033.33424,033.3311,250,000.0016250,000.00170,250.00420,250.0011,000,000.0017250,000.00166,466.67416,466.6710,750,000.0018250,000.00162,683.33412,683.3310,500,000.0019250,000.00158,900.00408,900.0010,250,000.0020250,000.00155,116.67405,116.6710,000,000.0021250,000.00151,333.33401,333.339,750,000.0022250,000.00147,550.00397,550.009,500,000.0023250,000.00143,766.67393,766.679,250,000.0024250,000.00139,983.33389,983.339,000,000.0025250,000.00136,200.00386,200.008,750,000.0026250,000.00132,416.67382,416.678,500,000.0027250,000.00128,633.33378,633.338,250,000.0028250,000.00124,850.00374,850.008,000,000.0029250,000.00121,066.67371,066.677,750,000.0030250,000.00117,283.33367,283.337,500,000.0031250,000.00113,500.00363,500.007,250,000.0032250,000.00109,716.67359,716.677,000,000.0033250,000.00105,933.33355,933.336,750,000.0034250,000.00102,150.00352,150.006,500,000.0035250,000.0098,366.67348,366.676,250,000.0036250,000.0094,583.33344,583.336,000,000.0037250,000.0090,800.00340,800.005,750,000.0038250,000.0087,016.67337,016.675,500,000.0039250,000.0083,233.33333,233.335,250,000.0040250,000.0079,450.00329,450.005,000,000.0041250,000.0075,666.67325,666.674,750,000.0042250,000.0071,883.33321,883.334,500,000.0043250,000.0068,100.00318,100.004,250,000.0044250,000.0064,316.67314,316.674,000,000.0045250,000.0060,533.33310,533.333,750,000.0046250,000.0056,750.00306,750.003,500,000.0047250,000.0052,966.67302,966.673,250,000.0048250,000.0049,183.33299,183.333,000,000.0049250,000.0045,400.00295,400.002,750,000.0050250,000.0041,616.67291,616.672,500,000.0051250,000.0037,833.33287,833.332,250,000.0052250,000.0034,050.00284,050.002,000,000.0053250,000.0030,266.67280,266.671,750,000.0054250,000.0026,483.33276,483.331,500,000.0055250,000.0022,700.00272,700.001,250,000.0056250,000.0018,916.67268,916.671,000,000.0057250,000.0015,133.33265,133.33750,000.0058250,000.0011,350.00261,350.00500,000.0059250,000.007,566.67257,566.67250,000.0060250,000.003,783.33253,783.330.0TOTAL15,000,000.006,923,500.0021,923,500.00

FLUJO EFECT-ESTADOS FINANCNombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOESATADO DE RESULTADOSBALANCE GENERALFLUJO DE EFECTIVODESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5INSTALACINAO1AO2AO3AO4AO5VENTAS14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,817AO:012345DESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5-CTO DE VTAS10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,618ACTIVOSINGRESOS=UT BTA EN VTAS4,374,228,9465,043,369,2785,815,990,4477,008,785,3188,448,569,199CORRIENTESALDO INICIAL21,955,310.004,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.24-GTOS DE ADMON50,100,04051,497,53553,416,76253,641,92656,785,619CAJA - BANCOS21,955,310.004,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.2422,769,108,979.72VENTAS14,653,666,970.3816,895,287,080.1319,483,567,995.9623,479,430,815.3228,302,706,816.87-GTOS DE VTAS102,029,374105,090,255109,293,865114,758,559121,644,072TOTAL ACT CTE21,955,310.004,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.2422,769,108,979.72OTROS INGRESOS0.000.000.000.000.00=UTILIDAD OPER4,222,099,5324,886,781,4875,653,279,8196,840,384,8338,270,139,507GTOS PREOPAT1,500,000.001,200,000.00900,000.00600,000.00300,000.000.00TOTAL INGRESOS14,675,622,280.3821,139,384,492.5127,222,557,938.9935,260,831,591.9545,058,774,177.11+INGRESOS NO OPER00000ACTIVO FIJOEGRESOS-INTERESES FINANC2,474,3001,929,5001,384,700839,900295,100TERRENOS0.000.000.000.000.000.00Materia Prima10,089,000,000.0011,652,795,000.0013,458,978,225.0016,251,716,206.6919,623,947,319.58=UTILIDAD A.I.4,219,625,2324,884,851,9875,651,895,1196,839,544,9338,269,844,407EQ.COMPUTO6,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.00M.O.D151,581,888.00159,160,982.40167,119,031.52175,474,983.10184,248,732.25-IMPUESTO DE RTA1,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,8282,729,048,654EDIFICIOS0.000.000.000.000.000.00C.I.F=UTILIDAD EJERC2,827,148,9063,272,850,8323,786,769,7304,582,495,1055,540,795,753VEHICULOS0.000.000.000.000.000.00SALARIOS30,016,136.0030,916,620.0832,153,284.8833,760,949.1335,786,606.08MAQ Y EQUIPO20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00ARRIENDO3,600,000.003,708,000.003,856,320.004,049,136.004,292,084.16MUEBLES Y ENS4,735,200.004,735,200.004,735,200.004,735,200.004,735,200.004,735,200.00PAPELERIA912,000.00939,360.00976,934.401,025,781.121,087,327.99-DEP. ACUM.0.005,216,870.0010,433,740.0015,650,610.0018,597,650.0021,544,690.00SERV PCOS108,000.00111,240.00115,689.60121,474.08128,762.52TOTAL ACT FIJO33,044,690.0027,527,820.0022,010,950.0016,494,080.0013,247,040.0010,000,000.00MTTO360,000.00370,800.00385,632.00404,913.60429,208.42TOTAL ACTIVO55,000,000.004,271,625,232.387,761,000,893.0311,797,894,856.6316,769,314,400.2422,779,108,979.72PUBLICIDAD480,000.00494,400.00514,176.00539,884.80572,277.89PASIVOSTRANSPORTE120,000.00123,600.00128,544.00134,971.20143,069.47CORRIENTEALIMENTACION720,000.00741,600.00771,264.00809,827.20858,416.830.0IMPTOxPAGAR0.001,392,476,326.691,612,001,155.821,865,125,389.412,257,049,827.902,729,048,654.43IMPREVISTOS540,000.00556,200.00578,448.00607,370.40643,812.62TOTAL PAS CTE0.001,392,476,326.691,612,001,155.821,865,125,389.412,257,049,827.902,729,048,654.43TOTAL C.I.F36,856,136.0037,961,820.0839,480,292.8841,454,307.5343,941,565.98PASIVO L/PLAZOGTOS ADMONOBLIG. FINANC15,000,000.0012,000,000.009,000,000.006,000,000.003,000,000.000.00SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59TOTAL PASIVO L/P15,000,000.0012,000,000.009,000,000.006,000,000.003,000,000.000.00ARRIENDO4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20TOTAL PASIVO15,000,000.001,404,476,326.691,621,001,155.821,871,125,389.412,260,049,827.902,729,048,654.43PAPELERIA1,140,000.001,174,200.001,221,168.001,282,226.401,359,159.98PATRIMONIOSERV PCOS135,000.00139,050.00144,612.00151,842.60160,953.16CAPITAL40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00MTTO450,000.00463,500.00482,040.00506,142.00536,510.52UTILIDAD0.002,827,148,905.703,272,850,831.513,786,769,730.014,582,495,105.125,540,795,752.94PUBLICIDAD600,000.00618,000.00642,720.00674,856.00715,347.36UTILIDAD ACUM0.000.002,827,148,905.706,099,999,737.219,886,769,467.2214,469,264,572.34TRANSPORTE150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84TOTAL PATRIM40,000,000.002,867,148,905.706,139,999,737.219,926,769,467.2214,509,264,572.3420,050,060,325.28ALIMENTACION900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04TOTAL PAS Y PAT55,000,000.004,271,625,232.387,761,000,893.0311,797,894,856.6316,769,314,400.2422,779,108,979.72IMPREVISTOS1,188,000.001,223,640.001,272,585.601,336,214.881,416,387.77Total de control0.000.000.000.000.000.00TOTAL GTOS ADM46,583,170.0047,980,665.1049,899,891.7052,394,886.2955,538,579.47GASTOS VENTASSALARIOS82,544,374.0085,020,705.2288,421,533.4392,842,610.1098,413,166.71ARRIENDO9,900,000.0010,197,000.0010,604,880.0011,135,124.0011,803,231.44PAPELERIA2,508,000.002,583,240.002,686,569.602,820,898.082,990,151.96SERV PCOS297,000.00305,910.00318,146.40334,053.72354,096.94MTTO990,000.001,019,700.001,060,488.001,113,512.401,180,323.14PUBLICIDAD1,320,000.001,359,600.001,413,984.001,484,683.201,573,764.19TRANSPORTE330,000.00339,900.00353,496.00371,170.80393,441.05ALIMENTACION1,980,000.002,039,400.002,120,976.002,227,024.802,360,646.29IMPREVISTOS2,160,000.002,224,800.002,313,792.002,429,481.602,575,250.50TOTAL GTOS VTAS102,029,374.00105,090,255.22109,293,865.43114,758,558.70121,644,072.22IMPUESTOS0.01,392,476,326.691,612,001,155.821,865,125,389.412,257,049,827.90AMORT PRESTAMO5,474,300.004,929,500.004,384,700.003,839,900.003,295,100.00TOTAL EGRESOS10,431,524,868.0013,400,394,549.4915,441,157,162.3618,504,764,231.7122,289,665,197.39SALDO F/EFECTIVO4,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.2422,769,108,979.72DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA-55,000,0004,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.2422,769,108,979.72

INDICES-RAZONES FINANCTasa Interna de Retorno del ProyectoValor Presente Neto del ProyectoCosto de Oportunidad0.00%VNA =$63,234,664,472.00Inversion-55,000,000.00VPN =$63,234,664,472.00AoSaldo Flujo CajaTotal IngresosAo 14,244,097,412.381,608,429,400.37Punto de Equilibrio del ProyectoAo 27,738,989,943.032,953,371,887.03Ao 311,781,400,776.634,264,666,640.26AO1AO2AO3AO4AO5Ao 416,756,067,360.245,581,839,442.77Costos Fijos152,129,414.00156,587,790.32162,710,627.13168,400,484.99178,429,691.69Ao 522,769,108,979.725,581,839,442.77Costos Variables10,277,438,024.0011,849,917,802.4813,665,577,549.4016,468,645,497.3119,852,137,617.81Costos Totales10,429,567,438.0012,006,505,592.8013,828,288,176.5416,637,045,982.3020,030,567,309.49TIR =7798.19%Ventas Totales14,653,666,970.3816,895,287,080.1319,483,567,995.9623,479,430,815.3228,302,706,816.87Punto de Equilibrio: UndsPunto de EqulibrioPunto de Equilibrio: PesosPunto de EqulibrioAoPrecio de VentaUnidadesPesosAo 1407,046.30-285,484.39121,561.921,251.4614,653,666,970.3810,277,438,024.001.7089,416,564.96Ao 2426,648.66-299,240.35127,408.321,229.0216,895,287,080.1311,849,917,802.481.7089,415,613.26Ao 3447,281.18-313,718.49133,562.681,218.2319,483,567,995.9613,665,577,549.401.7092,035,218.70Ao 4468,707.45-328,754.85139,952.601,203.2723,479,430,815.3216,468,645,497.311.7095,632,963.22Ao 5491,297.35-344,606.71146,690.641,216.3728,302,706,816.8719,852,137,617.811.7098,976,325.44Flujo Neto del ProyectoPeriodo de Recuperacion de la InversionValor de la Inversion55,000,000.00InicioAO1AO2AO3AO4AO5FNP4,244,097,412.387,738,989,943.0311,781,400,776.6316,756,067,360.2422,769,108,979.72Inicio-55,000,000.00-55,000,000.004,244,097,412.3811,983,087,355.4123,764,488,132.0440,520,555,492.2863,289,664,472.00AO14,244,097,412.384,189,097,412.380.0129590.000.000.000.00AO27,738,989,943.0311,928,087,355.410.000.000.000.000.00AO311,781,400,776.6323,709,488,132.040.1555100.000.000.000.00AO416,756,067,360.2440,465,555,492.280.000.000.000.000.00AO522,769,108,979.7263,234,664,472.005.000.000.000.000.00PRI0.01AosMesesDias0.000.005.00INDICES O RAZONESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VPN63,234,664,472.00TIR7798.19%CAPITAL DE TRABAJO - $2,851,621,085.706,126,988,787.219,916,275,387.2214,499,017,532.3420,040,060,325.28INDICE DE SOLVENCIA - RAZON3.054.806.327.428.34INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %32.88%20.89%15.86%13.48%11.98%

GRAFICOS

GRAFICOS-550000004189097412.3829811928087355.410623709488132.040840465555492.27763234664471.9952

Flujo Neto del Proyecto

INFORMACION PARA EL PN2851621085.69666126988787.208419916275387.2209814499017532.341220040060325.2838

Capital de Trabajo

PRESUPUESTO DE VENTAS3.04787760564.80085880536.31668028527.42388012588.3432403972

Razon de Solvencia

FORMATO IDEA DE NEGOCIO0.32879202890.20886496190.15859824250.13477294150.1198048904

Endeudamiento

Proyecciones de venta e ingresosProducto/ServicioMermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc DoypackDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack36,00039,60043,56050,09457,608Precio De Venta407,046426,649447,281468,707491,297Ingresos Por Venta14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,817Valor del ProyectoDescripcionValorAporte Social (Emprendedores)25,000,000Inversionistas15,000,000Credito Bancario15,000,000Fondo Emprender0Otras Fuentes0Total55,000,000Indicadores FinancierosINDICES O RAZONESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VPN63,234,664,472TIR7798.19%CAPITAL DE TRABAJO - $2,851,621,0866,126,988,7879,916,275,38714,499,017,53220,040,060,325INDICE DE SOLVENCIA - RAZON3.054.806.327.428.34INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %32.88%20.89%15.86%13.48%11.98%Equipo EmprendedorEquipo Emprendedor Del ProyectoN Doc Ident.N Tel/CelCorreo ElectronicoA160B260C360D460E560F650G750H8950I950J1050Punto De EquilibrioDescripcionAO1AO2AO3AO4AO5Punto De Equilibrio en Unidades1,2511,2291,2181,2031,216Punto De Equilibrio en Pesos89,416,56589,415,61392,035,21995,632,96398,976,325Requerimiento De Materia PrimaMateria PrimaUnd MedidaCantidad x UndValor UndValor Totallamina a.iund1.5060,000.0090,000.00soldadurakg2.5035,000.0087,500.00tuberiamt3.0010,000.0030,000.00remachesund17.00750.0012,750.00controlesund1.0015,000.0015,000.00quemadoresund1.0025,000.0025,000.00vidriomt2.0010,000.0020,000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.00Total280,250.00ActivosEQUIPOS DE COMPUTOVEHICULOSMAQUINARIA Y EQUIPOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalcomputadores de mesa41,279,9005,119,6000000dobladora115,000,00015,000,000portatil HP11,199,9001,199,9000000maq soldar13,000,0003,000,000impresora LACERJETM1212NFMIP1489,990489,9900000kit de herramientas12,000,0002,000,000000000000000Total6,809,490Total0Total20,000,000EQUIPOS DE OFICINACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESTERRENOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalescritorios5750,0003,750,00000000000archivador1579,900579,90000000000sillas757,900405,30000000000000000000000Total4,735,200Total0Total0Mano De Obra DirectaCARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTALOPERARIOS6,443,50077,322,00040,207,4408,788,800126,318,240LOGISTICA1,288,70015,464,4008,041,4881,757,76025,263,6480000000000000000007,732,20092,786,40048,248,92810,546,560151,581,888Costos y GastosC.I.F.ADMONVENTADESCRIPCIONVALORDESCRIPCIONVALORDESCRIPCIONVALORSALARIOS30,016,136SALARIOS37,520,170SALARIOS82,544,374Arriendo3,600,000Arriendo4,500,000Arriendo9,900,000Servicios Publicos912,000Servicios Publicos1,140,000Servicios Publicos2,508,000Papeleria108,000Papeleria135,000Papeleria297,000Publicidad360,000Publicidad450,000Publicidad990,000Transporte480,000Transporte600,000Transporte1,320,000Mantenimiento120,000Mantenimiento150,000Mantenimiento330,000Honorarios720,000Honorarios900,000Honorarios1,980,000Otros Gastos540,000Otros Gastos1,188,000Otros Gastos2,160,000DEPRECIACION2,000,000DEPRECIACION3,216,870DEPRECIACION0GTOS PREOPERATIVOS0GTOS PREOPERATIVOS300,000GTOS PREOPERATIVOS0038,856,136050,100,0400102,029,374Inversiones y Capital de TrabajoInversionesVALORCAPITAL DE TRABAJOEQUIPOS DE COMPUTO6,809,490AOVALORVEHICULOS012,851,621,086MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,00026,126,988,787EQUIPOS DE OFICINA4,735,20039,916,275,387CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0414,499,017,532TERRENOS0520,040,060,325031,544,690Estados FinancierosBalance GeneralDescripcionINSTALACINAO1AO2AO3AO4AO5AO:012345ACTIVOSCORRIENTECAJA - BANCOS21,955,3104,244,097,4127,738,989,94311,781,400,77716,756,067,36022,769,108,980TOTAL ACT CTE21,955,3104,244,097,4127,738,989,94311,781,400,77716,756,067,36022,769,108,980GTOS PREOPAT1,500,0001,200,000900,000600,000300,0000ACTIVO FIJOTERRENOS000000EQ.COMPUTO6,809,4906,809,4906,809,4906,809,4906,809,4906,809,490EDIFICIOS000000VEHICULOS000000MAQ Y EQUIPO20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000MUEBLES Y ENS4,735,2004,735,2004,735,2004,735,2004,735,2004,735,200-DEP. ACUM.05,216,87010,433,74015,650,61018,597,65021,544,690TOTAL ACT FIJO33,044,69027,527,82022,010,95016,494,08013,247,04010,000,000TOTAL ACTIVO55,000,0004,271,625,2327,761,000,89311,797,894,85716,769,314,40022,779,108,980PASIVOSCORRIENTEIMPTOxPAGAR01,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,8282,729,048,654TOTAL PAS CTE01,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,8282,729,048,654PASIVO L/PLAZOOBLIG. FINANC15,000,00012,000,0009,000,0006,000,0003,000,0000TOTAL PASIVO L/P15,000,00012,000,0009,000,0006,000,0003,000,0000TOTAL PASIVO15,000,0001,404,476,3271,621,001,1561,871,125,3892,260,049,8282,729,048,654PATRIMONIOCAPITAL40,000,00040,000,00040,000,00040,000,00040,000,00040,000,000UTILIDAD02,827,148,9063,272,850,8323,786,769,7304,582,495,1055,540,795,753UTILIDAD ACUM002,827,148,9066,099,999,7379,886,769,46714,469,264,572TOTAL PATRIM40,000,0002,867,148,9066,139,999,7379,926,769,46714,509,264,57220,050,060,325TOTAL PAS Y PAT55,000,0004,271,625,2327,761,000,89311,797,894,85716,769,314,40022,779,108,980Total de control0.000.000.000.000.000.00Flujo De EfectivoDESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5INGRESOSSALDO INICIAL21,955,3104,244,097,4127,738,989,94311,781,400,77716,756,067,360VENTAS14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,817OTROS INGRESOS00000TOTAL INGRESOS14,675,622,28021,139,384,49327,222,557,93935,260,831,59245,058,774,177EGRESOSMateria Prima10,089,000,00011,652,795,00013,458,978,22516,251,716,20719,623,947,320M.O.D151,581,888159,160,982167,119,032175,474,983184,248,732C.I.F00000SALARIOS30,016,13630,916,62032,153,28533,760,94935,786,606ARRIENDO3,600,0003,708,0003,856,3204,049,1364,292,084PAPELERIA912,000939,360976,9341,025,7811,087,328SERV PCOS108,000111,240115,690121,474128,763MTTO360,000370,800385,632404,914429,208PUBLICIDAD480,000494,400514,176539,885572,278TRANSPORTE120,000123,600128,544134,971143,069ALIMENTACION720,000741,600771,264809,827858,417IMPREVISTOS540,000556,200578,448607,370643,813TOTAL C.I.F36,856,13637,961,82039,480,29341,454,30843,941,566GTOS ADMON00000SALARIOS37,520,17038,645,77540,191,60642,201,18644,733,258ARRIENDO4,500,0004,635,0004,820,4005,061,4205,365,105PAPELERIA1,140,0001,174,2001,221,1681,282,2261,359,160SERV PCOS135,000139,050144,612151,843160,953MTTO450,000463,500482,040506,142536,511PUBLICIDAD600,000618,000642,720674,856715,347TRANSPORTE150,000154,500160,680168,714178,837ALIMENTACION900,000927,000964,0801,012,2841,073,021IMPREVISTOS1,188,0001,223,6401,272,5861,336,2151,416,388TOTAL GTOS ADM46,583,17047,980,66549,899,89252,394,88655,538,579GASTOS VENTAS00000SALARIOS82,544,37485,020,70588,421,53392,842,61098,413,167ARRIENDO9,900,00010,197,00010,604,88011,135,12411,803,231PAPELERIA2,508,0002,583,2402,686,5702,820,8982,990,152SERV PCOS297,000305,910318,146334,054354,097MTTO990,0001,019,7001,060,4881,113,5121,180,323PUBLICIDAD1,320,0001,359,6001,413,9841,484,6831,573,764TRANSPORTE330,000339,900353,496371,171393,441ALIMENTACION1,980,0002,039,4002,120,9762,227,0252,360,646IMPREVISTOS2,160,0002,224,8002,313,7922,429,4822,575,250TOTAL GTOS VTAS102,029,374105,090,255109,293,865114,758,559121,644,072IMPUESTOS01,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,828AMORT PRESTAMO5,474,3004,929,5004,384,7003,839,9003,295,100TOTAL EGRESOS10,431,524,86813,400,394,54915,441,157,16218,504,764,23222,289,665,197SALDO F/EFECTIVO4,244,097,4127,738,989,94311,781,400,77716,756,067,36022,769,108,980Estado De ResultadosDESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5VENTAS14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,817CTO DE VTAS10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,618UT BTA EN VTAS4,374,228,9465,043,369,2785,815,990,4477,008,785,3188,448,569,199GTOS DE ADMON50,100,04051,497,53553,416,76253,641,92656,785,619GTOS DE VTAS102,029,374105,090,255109,293,865114,758,559121,644,072UTILIDAD OPER4,222,099,5324,886,781,4875,653,279,8196,840,384,8338,270,139,507INGRESOS NO OPER00000INTERESES FINANC2,474,3001,929,5001,384,700839,900295,100UTILIDAD A.I.4,219,625,2324,884,851,9875,651,895,1196,839,544,9338,269,844,407IMPUESTO DE RTA1,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,8282,729,048,654UTILIDAD EJERC2,827,148,9063,272,850,8323,786,769,7304,582,495,1055,540,795,753

1.- PRESUPUESTO DE VENTASPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5REALDIFERENCIACUMPLIMIENTOUNIDADES A VENDER36,00039,60043,56050,09457,6080.00-36,000.000.00PRECIO DE VENTA UND407,046426,649447,281468,707491,2970.00-407,046.300.00VENTAS PRESUPUESTADAS14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,8170.00-14,653,666,970.380.002.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADESPRODUCCION PROYECTADA36,00039,60043,56050,09457,6080.00-36,000.000.00INVENTARIO INICIAL000000.000.000.00UNIDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA36,00039,60043,56050,09457,6080.00-36,000.000.00VENTAS PRESUPUESTADAS36,00039,60043,56050,09457,6080.00-36,000.000.00INVENTARIO FINAL000000.000.000.003.- COSTOS ESTIMADOSMANO DE OBRA DIRECTA151,581,888159,160,982167,119,032175,474,983184,248,732MATERIA PRIMA10,089,000,00011,652,795,00013,458,978,22516,251,716,20719,623,947,320COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION38,856,13639,961,82041,480,29343,454,30845,941,566COSTO DE VENTA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6183.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDACOSTOS FIJOS284,461298,282312,812327,927343,8440.00-284,460.610.00COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION1,0791,0099528677970.00-1,079.340.00COSTO DE VENTA285,540299,291313,764328,795344,6410.00-285,539.950.003.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDAPRODUCCION PROYECTADA EN UDS36,00039,60043,56050,09457,6080.00-36,000.000.00MATERIALES10,089,000,00011,652,795,00013,458,978,22516,251,716,20719,623,947,3200.00-10,089,000,000.000.00MANO DE OBRA DIRECTA151,581,888159,160,982167,119,032175,474,983184,248,7320.00-151,581,888.000.00COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION38,856,13639,961,82041,480,29343,454,30845,941,5660.00-38,856,136.000.00TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRODUCIDA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6180.00-10,279,438,024.000.00COSTO UNITARIO285,540299,291313,764328,795344,6410.00-285,539.950.004.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAUNIDADES000000.000.000.00COSTO UNITARIO285,540299,291313,764328,795344,6410.00-285,539.950.00INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA000000.000.000.005.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIONGASTOS DE VENTA102,029,374105,090,255109,293,865114,758,559121,644,0720.00-102,029,374.000.00GASTOS DE ADMINISTRACION50,100,04051,497,53553,416,76253,641,92656,785,6190.00-50,100,040.000.00TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION152,129,414156,587,790162,710,627168,400,485178,429,6920.00-152,129,414.000.006.- PRESUPUESTO DE INGRESOSVENTAS14,653,666,97016,895,287,08019,483,567,99623,479,430,81528,302,706,8170.00-14,653,666,970.380.00MENOS COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6180.00INVENTARIO INICIAL000000.000.000.00COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6180.00-10,279,438,024.000.00COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6180.00-10,279,438,024.000.00INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA000000.000.000.00COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA10,279,438,02411,851,917,80213,667,577,54916,470,645,49719,854,137,6180.00-10,279,438,024.000.00UTILIDAD BRUTA4,374,228,9465,043,369,2785,815,990,4477,008,785,3188,448,569,1990.00-4,374,228,946.380.00GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION152,129,414156,587,790162,710,627168,400,485178,429,6920.00-152,129,414.000.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES4,222,099,5324,886,781,4875,653,279,8196,840,384,8338,270,139,5070.00-4,222,099,532.380.00INGRESOS NO OPERACIONALES000000.00MENOS INTERESES FINANCIEROS2,474,3001,929,5001,384,700839,900295,1000.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS4,219,625,2324,884,851,9875,651,895,1196,839,544,9338,269,844,4070.00-4,219,625,232.380.00MENOS IMPUESTOS1,392,476,3271,612,001,1561,865,125,3892,257,049,8282,729,048,6540.00-1,392,476,326.690.00UTILIDAD NETA2,827,148,9063,272,850,8323,786,769,7304,582,495,1055,540,795,7530.00-2,827,148,905.700.00

IDEA DE NEGOCIOCIUDADFECHA: DD-MM-AAPROGRAMA DE FORMACIONEQUIPO EMPRENDEDORNNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO123451. INFORMACION GENERAL1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)1.2Ciudad - DireccionE-Mail:1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $2. IMAGEN CORPORATIVATenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que permitenposicionar a la organizacion en el mercado y en la mente del cliente.Nombre de la EmpresaCorreo Electronico y/o pagina wwwLogotipoEslogan3. ORGANIZACION3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cadaempleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.NAREACARGOSALARIOTOTALFUNCIONESADMONNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAVENTAS3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para lapuesta en marcha de la futura empresaEquipos de ComputoCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalEquipos de OficinaCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotal3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesariospara la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento4. MERCADEO4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigidosu Producto/ServicioClientes :Consumidor Final:4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que compraran loscompraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/oFactor Diferenciador).4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el lanzamiento delproducto/servicio al mercado5. EL PROCESO PRODUCTIVO5.1 Describa el proceso productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) producto.Materia PrimaUnidad de MedidaCantidad x UndValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATOTAL5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones yedificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresaVehiculosCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalMaquinaria y EquiposCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalTerenosCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalConstrucciones y EdificacionesCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotal5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del productoNOTA:Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parteoperativa.SMLV2015644,350SUB TRANSPORTE73,240NCARGOSALARIOTOTALFUNCIONES644,350NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA644,350644,350644,350644,3506. INFORMACION FINANCIERA6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIOPRECIO POTENCIAL DE VENTA x UNDVENTAS MENSULAES (Unds)TOTAL VENTASNO DIGITENO DIGITE VALOR6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,356.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresaDescripcion del gastoValor MesTotalSalariosNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAAdministracionVentasProduccionArriendoServicios PublicosPapeleriaPublicidadTransporteMantenimientoHonorariosOtros GastosTotal6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya porarea o porcentaje de consumo estos gastos.Centro de Costos% - Consumo1Administracion2Ventas3ProduccionTotal06.5 Relacione el aporte del inversionista si se hace necesario en la puesta en marcha del proyectoNNONBRES Y APELLIDOSAPORTE SOCIALINVERSIONISTASTOTAL% PARTICIPACION1NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA2345Relacione el aporte del inversionista si lo hay6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futuraempresaDescripcion de la FuenteValorObservacionesAporte Social (Emprendedores)NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAInversionistasCredito BancarioFondo EmprenderOtras FuentesTotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA6.7 Digite los datos del emprendedor liderNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO

Distribucion de Gastos por Centros de Costos