66
Cálculo Cálculo A Estado de Valo

Simulador financiero

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Simulador financiero

Cálculo de VentasAño 1

Cálculo de VentasAño 1

Cálculo de GastosAño 1

Cálculo de GastosAño 1

Estado de ResultadosAño 1

Estado de ResultadosAño 1

PréstamosPréstamos

Valor Presente NetoValor Presente Neto

Page 2: Simulador financiero

Estado de ResultadosAño 1

Estado de ResultadosAño 1

Flujos de EfectivoAño 1

Flujos de EfectivoAño 1

Balances GeneralesAño 1

Balances GeneralesAño 1Balances Generales

Inicial

Balances GeneralesInicial

Regresar Capítulo 5: Finanzas Regresar Capítulo 5: Finanzas

Page 3: Simulador financiero

Cálculo de VentasAño 1

Cálculo de VentasAño 1

Cálculo de VentasAño 2

Cálculo de VentasAño 2

Cálculo de GastosAño 1

Cálculo de GastosAño 1

Cálculo de GastosAño 2

Cálculo de GastosAño 2

Estado de ResultadosAño 2

Estado de ResultadosAño 2

Estado de ResultadosAño 1

Estado de ResultadosAño 1

PréstamosPréstamos Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación

Valor Presente NetoValor Presente Neto Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento

Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables

Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables

Page 4: Simulador financiero

Estado de ResultadosAño 2

Estado de ResultadosAño 2

Estado de ResultadosAño 1

Estado de ResultadosAño 1

Flujos de EfectivoAño 2

Flujos de EfectivoAño 2

Flujos de EfectivoAño 1

Flujos de EfectivoAño 1

Balances GeneralesAño 2

Balances GeneralesAño 2Balances Generales

Año 1

Balances GeneralesAño 1

Page 5: Simulador financiero

Cálculo de VentasAño 3

Cálculo de VentasAño 3

Cálculo de GastosAño 3

Cálculo de GastosAño 3

Estado de ResultadosAño 3

Estado de ResultadosAño 3

Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación

Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento

Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables

Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables

Page 6: Simulador financiero

Estado de ResultadosAño 3

Estado de ResultadosAño 3

Flujos de EfectivoAño 3

Flujos de EfectivoAño 3

Balances GeneralesAño 3

Balances GeneralesAño 3

Page 7: Simulador financiero

Informacion InicialNOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESAFECHA INICIO DE OPERACIONES ENERO DE 200?PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionaria PorcentajeSOCIO 1 #DIV/0!SOCIO 2 #DIV/0!SOCIO 3 #DIV/0!SOCIO 4 #DIV/0!SOCIO 5 #DIV/0!SOCIO 6 #DIV/0!

ERROR #DIV/0!

Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILTIPO DE CAMBIOINFLACION MENSUALTASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)

Regresar al MenúRegresar al Menú

F7
AQUI CAPTURAMOS EL NOMBRE DE LA EMPRESA
F8
ES LA FECHA EN QUE LA EMPRESA ABRE AL PUBLICO, ES DECIR EL PRIMER DIA DE OPERACIONES, SE RECOMIENDA CAPTURAR FECHA Y AÑO
F9
CAPTURAMOS DEL DIA 1 DEL PRIMER MES DE OPERACIONES AL ULTIMO DIA DEL MES DEL AÑO Y MENCIONAMOS EL AÑO QUE ESTAMOS OPERANDO, EN EL SIG FORMATO DIA MES INICIAL + DIA Y MES FINAL + AÑO DE OPERACION
F10
CAPTURAMOS DEL DIA 1 DEL PRIMER MES DE OPERACIONES AL ULTIMO DIA DEL MES DEL AÑO Y MENCIONAMOS EL AÑO QUE ESTAMOS OPERANDO, EN EL SIG FORMATO DIA MES INICIAL + DIA Y MES FINAL + AÑO DE OPERACION
F11
CAPTURAMOS DEL DIA 1 DEL PRIMER MES DE OPERACIONES AL ULTIMO DIA DEL MES DEL AÑO Y MENCIONAMOS EL AÑO QUE ESTAMOS OPERANDO, EN EL SIG FORMATO DIA MES INICIAL + DIA Y MES FINAL + AÑO DE OPERACION
H13
Si la participación de cada uno de los socios es el mismo porcentaje, deja estos espacios en blanco. Si es diferente teclea el porcentaje correcto. Ejemplo: Socio 1=.70=70%, Socio 2=.30=30%
I13
Si la participación de cada uno de los socios es el mismo porcentaje, serian estos los asignados
F14
CAPTURAMOS EL NOMBRE DE CADA UNO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA EMPRESA, EN CASO DE NO REQUERIR TODOS LOS ESPACIOS, DEJAR EN BLANCO
F15
CAPTURAMOS EL NOMBRE DE CADA UNO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA EMPRESA, EN CASO DE NO REQUERIR TODOS LOS ESPACIOS, DEJAR EN BLANCO
F16
CAPTURAMOS EL NOMBRE DE CADA UNO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA EMPRESA, EN CASO DE NO REQUERIR TODOS LOS ESPACIOS, DEJAR EN BLANCO
F32
EL TIPO DE CAMBIO SE CAPTURA EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DISPONIBLE EL DIA 1 DEL MES EN CURSO
Page 8: Simulador financiero

TASA DE IMPUESTO (ISR)

PRESTAMOBANCO ENEROCréditoPago Mensual Fijo al Capital

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALESConcepto Parcial Total VIDA UTIL EN MESES DEP.MENSUAL

Terreno y Edificios - 0Compra de Terreno 0Compra del Edificio 120 0OtrosAcondicionamiento de Local - Equipo AdicionalMejoras al LocalSalarios por Decoración y RemodelaciónOtrosMaquinaria - 0Máquinas 120 0Herramientas 120 0OtrosEquipo de Cómputo - 0Computo 36 0Impresoras 36 0OtrosEquipo de Transporte - 0Autos 48 0OtrosMobiliario y Equipo de Oficina - 0Mobiliario 120 0Equipo de Oficina 120 0

F40
Capturar si se ha pedido algún prestamo inicial para la constitución de la empresa.
F41
Cantidad Fija Mensual que se abonará directamente como Pago del Préstamo.
Page 9: Simulador financiero

OtrosInventario Inicial -

Efectivo de Reserva - DEPRECIACION MENSUALEfectivoOtros - Otros

Total $0

GASTOS OPERACIONALESContratos de Servicios - Contrato del TeléfonoContrato de la ElectricidadContrato del Agua y DrenajeContrato de GasContrato de SegurosDéposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitución - Honorarios ProfesionalesLicencias, Permisos y PatentesNotario PúblicoRegistro Público de la Propiedad

Promoción Inicial - PublicidadPromoción

Total -

Total $0

Page 10: Simulador financiero

CÁLCULO DE VENTASEN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILPRODUCTO 1PRODUCTO 2PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5

PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILPRODUCTO 1PRODUCTO 2PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5

POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILCONTADO 100% 100% 100% 100%CREDITO A 30 DIAS 0% 0% 0% 0%VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100% 100% 100%

CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILSueldos/ dueñosSueldos/ empleadosHonorariosRenta del localPapeleríaElectricidadGasTeléfono

Page 11: Simulador financiero

AguaPago de Préstamo 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0ReparacionesGasolina y combustiblesGastos de viajeSegurosGastos variosDepreciación - - - - OtrosTotal - - - -

COSTOS FIJOSCosto fijo por Unidad Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

Año 1 Enero 0 0 0 0 0Febrero 0 0 0 0 0Marzo 0 0 0 0 0Abril 0 0 0 0 0Mayo 0 0 0 0 0Junio 0 0 0 0 0Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0Nobiembre 0 0 0 0 0Diciembre 0 0 0 0 0

Año 2 Enero 0 0 0 0 0Febrero 0 0 0 0 0Marzo 0 0 0 0 0Abril 0 0 0 0 0Mayo 0 0 0 0 0Junio 0 0 0 0 0Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0Septiembre 0 0 0 0 0

Page 12: Simulador financiero

Octubre 0 0 0 0 0Nobiembre 0 0 0 0 0Diciembre 0 0 0 0 0

Año 3 Enero 0 0 0 0 0Febrero 0 0 0 0 0Marzo 0 0 0 0 0Abril 0 0 0 0 0Mayo 0 0 0 0 0Junio 0 0 0 0 0Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0Nobiembre 0 0 0 0 0Diciembre 0 0 0 0 0

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILPRODUCTO 1 0 0 0 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 2 0 0 0 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 3 0 0 0 0Insumo 1

Page 13: Simulador financiero

Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 4 0 0 0 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 5 0 0 0 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5

COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRILPRODUCTO 1 0 0 0 0PRODUCTO 2 0 0 0 0PRODUCTO 3 0 0 0 0PRODUCTO 4 0 0 0 0PRODUCTO 5 0 0 0 0COSTO DE VENTAS TOTAL 0 0 0 0

Page 14: Simulador financiero

5

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Page 15: Simulador financiero

DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 0

0 0 00 0 00 0 0

0 0 00 0 0

0 0 00 0 00 0 0

Page 16: Simulador financiero

- - -

- - -

Page 17: Simulador financiero

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Page 18: Simulador financiero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5Punto de Equilibrio Año 1 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Punto de Equilibrio Año 2 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Page 19: Simulador financiero

Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Punto de Equilibrio Año 3 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 20: Simulador financiero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 21: Simulador financiero

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Page 22: Simulador financiero
Page 23: Simulador financiero

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Page 24: Simulador financiero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Page 25: Simulador financiero

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 26: Simulador financiero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 27: Simulador financiero

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Page 28: Simulador financiero
Page 29: Simulador financiero

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Page 30: Simulador financiero

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Page 31: Simulador financiero

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 32: Simulador financiero

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0 0 0

0 0 0

Page 33: Simulador financiero

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

Page 34: Simulador financiero

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES

Concepto Parcial TotalTerreno y Edificios - Compra de Terreno - Compra del Edificio -

-

Acondicionamiento de Local - Equipo Adicional - Mejoras al Local -

Salarios por Decoración y Remodelación - Otros -

Maquinaria - Máquinas - Herramientas - Otros -

Equipo de Cómputo - Computadoras - Impresoras -

-

Equipo de Transporte - Autos -

-

Mobiliario y Equipo de Oficina - Mobiliario - Equipo de Oficina -

-

Inventario Inicial -

-

Efectivo de Reserva -

-

Otros - Otros -

-

Total $0

Page 35: Simulador financiero

Concepto Monto Nombre Participación% $

Terreno y Edificios - Socios:

Acondicionamiento de Local - - #DIV/0! #DIV/0!

Maquinaria - - #DIV/0! #DIV/0!

Equipo de Cómputo - - #DIV/0! #DIV/0!

Equipo de Transporte - - #DIV/0! #DIV/0!

Mobiliario y Equipo de Oficina - - #DIV/0! #DIV/0!

Inventario Inicial - - #DIV/0! #DIV/0!

Efectivo de Reserva - Total Socios #DIV/0!

Otros -

Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo -

Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo

Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios -

TOTAL - TOTAL #DIV/0!

Page 36: Simulador financiero
Page 37: Simulador financiero
Page 38: Simulador financiero
Page 39: Simulador financiero

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Depreciación - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total - - - - - - - - - - - -

Regresar al MenúRegresar al Menú

Page 40: Simulador financiero

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Depreciación - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total - - - - - - - - - - - -

Regresar al MenúRegresar al Menú

Page 41: Simulador financiero

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Depreciación - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total - - - - - - - - - - - -

Regresar al MenúRegresar al Menú

Page 42: Simulador financiero

Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0 Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

GastosSueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local - - - - - - - - - - - - - Papelería - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Depreciación - - - - - - - - - - - - - Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - - -

Impuestos (36%) - - - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -

Page 43: Simulador financiero

Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0 Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

GastosSueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local - - - - - - - - - - - - - Papelería - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Depreciación - - - - - - - - - - - - - Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - - -

Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -

Page 44: Simulador financiero

Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0 Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

GastosSueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local - - - - - - - - - - - - - Papelería - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Depreciación - - - - - - - - - - - - - Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - - -

Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -

Page 45: Simulador financiero

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEfectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de EfectivoVentas de Contado - - - - - - - - - - - - - Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - - Aportaciones de Socios #DIV/0! #DIV/0!Préstamos u otras inyecciones de efectivo - -

Efectivo Disponible #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Salidas de EfectivoGastos Preoperativos - - Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - - Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Renta de local - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Gas - - - - - - - - - - - - - Telefono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Flujo de Efectivo Generado Real #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Page 46: Simulador financiero

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEfectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de EfectivoVentas de Contado - - - - - - - - - - - - - Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - - Aportaciones de Socios - Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -

Salidas de EfectivoGastos Preoperativos - Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - - Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Renta de local - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Gas - - - - - - - - - - - - - Telefono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0

Flujo de Efectivo Generado Real - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Page 47: Simulador financiero

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEfectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de EfectivoVentas de Contado - - - - - - - - - - - - - Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - - Aportaciones de Socios - Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -

Salidas de EfectivoGastos Preoperativos - Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - - Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - - Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - - Honorarios - - - - - - - - - - - - - Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local - - - - - - - - - - - - - Papelería - - - - - - - - - - - - - Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono - - - - - - - - - - - - - Agua - - - - - - - - - - - - - Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones - - - - - - - - - - - - - Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - - Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios - - - - - - - - - - - - - Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0

Flujo de Efectivo Generado Real - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Page 48: Simulador financiero

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) - Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios - Préstamos bancarios a corto plazo - Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - Depreciación - TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo - Depreciación - Equipo de Cómputo - CAPITALDepreciación - Equipo de Transporte - Capital Social #DIV/0!Depreciación - Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del EjercicioDepreciación - Total Activo Fijo -

Total Capital #DIV/0!Activo DiferidoAcondicionamiento del local - Contratos de Servicios - Gastos de Constitución - Promoción Inicial - Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!

Page 49: Simulador financiero

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios - Préstamos bancarios a corto plazo - Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - - Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo - - Depreciación Acumulada - Equipo de Cómputo - - CAPITALDepreciación Acumulada - Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!Depreciación Acumulada - Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio - Depreciación Acumulada - Total Activo Fijo -

Total Capital #DIV/0!Activo DiferidoAcondicionamiento del local - Contratos de Servicios - Gastos de Constitución - Promoción Inicial - Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!

Page 50: Simulador financiero

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios - Préstamos bancarios a corto plazo - Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - - Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo - - Depreciación Acumulada - Equipo de Cómputo - - CAPITALDepreciación Acumulada - Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio - Depreciación Acumulada - Total Activo Fijo -

Total Capital #DIV/0!Activo DiferidoAcondicionamiento del local - Contratos de Servicios - Gastos de Constitución - Promoción Inicial - Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!

Page 51: Simulador financiero

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios - Préstamos bancarios a corto plazo - Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - - Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo - - Depreciación Acumulada - Equipo de Cómputo - - CAPITALDepreciación Acumulada - Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio - Depreciación Acumulada - Total Activo Fijo -

Total Capital #DIV/0!Activo DiferidoAcondicionamiento del local - Contratos de Servicios - Gastos de Constitución - Promoción Inicial - Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!

Page 52: Simulador financiero
Page 53: Simulador financiero
Page 54: Simulador financiero

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2$0 #DIV/0! #DIV/0!

0

VPN #DIV/0!

Regresar al MenúRegresar al Menú

Page 55: Simulador financiero

Flujo año 3#DIV/0!

Page 56: Simulador financiero

-

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2$0 #DIV/0! #DIV/0!

TIR 0%

Regresar al MenúRegresar al Menú

Page 57: Simulador financiero

Flujo año 3#DIV/0!