Sistema Contable M a N U a L

8/18/2019 Sistema Contable M a N U a L

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G r u p o In f o e l e c t | C o n f id e n c i a l

L A T I N I U M

S i s t e m a C o n t a b l e F i n a n c i e r o

A d m i n i s t r a t i v o


2/327


1 A c c e s o y C o n f i g u r a c io n e s B á s i c a s d e l S is t e m a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

1 . 1 C ó m o a c c e d e r a l S i s t e m a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

1 . 2 C r e a r u n a n u e v a e m p r e s a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

1 . 2 . 1 A b r ir u n a E m p r e s a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

1 . 3 P r o p i e d a d e s G e n e r a l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

1 . 4 B a r r a d e H e r r a m i e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2

1 . 4 . 1 B a r r a D e s p l a z a m i e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2

1 . 4 . 2 B ú s q u e d a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2

1 . 4 . 3 I m p r e s ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3

1 . 4 . 4 B a r r a D a t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4

1 . 4 . 5 C e r r a r P a n t a l l a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5

2 C o p i a r A r c h i v o s e n t r e E m p r e s a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6

3 C o n t a b i l i d a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7

3 . 1 B á s i c a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7

3 . 2 P l a n d e C u e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7

3 . 2 . 1 B a r r a H e r r a m i e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 8

3 . 3 A s i e n t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1

3 . 3 . 1 T i p o d e A s i e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2

3 . 3 . 2 C a b e c e r a d e l D o c u m e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3

3 . 3 . 3 D e t a l l e d e l D o c u m e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4

3 . 4 B a r r a d e H e r r a m i e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5

3 . 4 . 1 C r e a r A s i e n t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5

3 . 4 . 2 B o t ó n C o p i a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7

3 . 4 . 3 G u a r d a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8

3 . 4 . 4 E d i ta r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8

3 . 4 . 5 B o t ó n D e s h a c e r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8

3 . 4 . 6 B o t ó n E l i m i n a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8

3 . 4 . 7 B o t ó n I m p r i m i r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9

3 . 4 . 8 B o t ó n I m p r e s ió n d e C h e q u e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2

3 . 4 . 9 B o t ó n B u s c a r R e g i s t r o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2

3 . 4 . 1 0 B o t ó n P la n d e C u e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5

3 . 4 . 1 1 B o t ó n S a l d o d e C u e n t a / D i s t r i b u c i ó n d e A s i e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 6

3 . 4 . 1 2 B o t ó n A u d i t o r ía _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 7

3 . 5 C u e n t a s C o r r i e n t e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 7

3 . 6 A s i g n a c i ó n d e C u e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 0

3 . 6 . 1 C o m p r a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 1

3 . 6 . 2 V e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 2

3 . 7 R e p o r te s d e C o n t a b i l i d a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 7

3 . 8 C o n c i l i a c ió n B a n c a r ia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 8

3 . 9 P r e s u p u e s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 4

3 . 9 . 1 C o m p a r a c ió n d e P r e s u p u e s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6

3 . 1 0 B l o q u e a r A s i e n t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 7

3 . 1 1 C i e r r e d e P e r í o d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 8

3 . 1 1 . 1 C i e r r e A n u a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 8

3 . 1 2 F o r m u l a r io s 1 0 3 – 1 0 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 8


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3 . 1 3 P r o p i e d a d e s d e C o n t a b i l id a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 9

3 . 1 4 G e n e r a c ió n d e A s i e n t o p o r p e r ío d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 3

3 . 1 5 G e n e r a c ió n d e A s ie n t o d e C a j a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 5

3 . 1 6 D e p u r a c ió n d e A s i e n t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 7

3 . 1 7 A n e x o T r a n s a c c i o n a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 8

3 . 1 8 R e t e n c i ó n y R e s ú m e n e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 2

4 F a c t u r a c i ó n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 6

4 . 1 B á s i c a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 6

4 . 1 . 1 P r o p i e d a d e s d e F a c t u r a c ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 6

4 . 2 A r t íc u l o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 1

4 . 2 . 1 B a r r a d e H e r r a m i e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 4

4 . 3 C l i e n t e – P r o v e e d o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 6


4 . 4 C o m p r a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 4


4 . 4 . 2 R e t e n c i ó n C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 4

4 . 5 O r d e n d e C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 9

4 . 6 C o t i z a c i ó n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 0

4 . 7 V e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 1


4 . 7 . 2 R e t e n c i ó n V e n t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 8 4

4 . 8 I n g r e s o d e B o d e g a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 8 8

4 . 9 E g r e s o d e B o d e g a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 0

4 . 1 0 A c t i v o s F i jo s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 1

4 . 1 1 D e v o l u c ió n d e C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 4

4 . 1 2 D e v o l u c ió n d e V e n t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 6

4 . 1 3 T r a n s fo r m a c io n e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 8

4 . 1 4 C u e n t a s p o r C o b r a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 9 8

4 . 1 5 C u e n t a p o r P a g a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 3

4 . 1 6 C e n t ro s d e C o s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 5

4 . 1 7 P r o y e c t o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 7

4 . 1 8 G r u p o s d e A r t í c u lo s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 8

4 . 1 9 G r u p o s d e C li e n t e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 0

4 . 2 0 C ó d i g o s d e l S R I I R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1

4 . 2 1 R e t e n c i o n e s d e I V A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1

5 R e p o r te s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3

5 . 1 R e p o r te s R e s ú m e n e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3

5 . 2 L iq u id a c ió n d e C o m p r a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 6

5 . 3 F a c t u r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 7

5 . 4 N o t a d e V e n t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 9

5 . 5 I n g r e s o d e B o d e g a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0

5 . 6 E g r e s o d e B o d e g a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 1

5 . 7 D e v o l u c ió n d e C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 2

5 . 8 D e v o l u c ió n d e V e n t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 3

5 . 9 N o t a d e D é b i t o C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 4

5 . 1 0 N o t a d e D é b it o V e n t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 5


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5 . 1 1 C o t i z a c i ó n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 5

5 . 1 2 O r d e n d e C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 6

5 . 1 3 P e d i d o C l i e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 7

5 . 1 4 P e d i d o P r o v e e d o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 8

5 . 1 5 C i e r r e d e C a j a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 9

5 . 1 6 R e s u m e n d e V e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 0

5 . 1 7 R e p o r t e s d e In v e n t a r io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 0

5 . 1 8 I n v e n t a r io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 3

5 . 1 9 K á r d e x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 3

5 . 2 0 U t i li d a d – L is t a d e P r e c io s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 4

5 . 2 1 C u e n t a s p o r C o b r a r y P a g a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 5

5 . 2 1 . 1 A b o n o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 6

5 . 2 2 R e p o r t e s d e A r t í c u l o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 6

6 A v a n z a d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 9

6 . 1 P e d i d o C l i e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 9

6 . 2 R e s e r v a d e C l i e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 0

6 . 3 P e d i d o s d e P r o v e e d o r e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 4

6 . 4 R e s e r v a d e P ro v e e d o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 5

6 . 5 C u e n t a s p o r C o b r a r y P a g a r p o r L o t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 9

6 . 6 A u t o r i z a c i ó n d e P a g o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 1

6 . 7 A n á l i s i s d e A r tí c u l o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 2

6 . 8 T o m a F í s i c a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 3

6 . 9 C x C x P 3 0 , 6 0 , 9 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 4

6 . 1 0 T r a n s f e r e n c i a d e A r t í c u l o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 5

7 R o l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 6

7 . 1 P e r s o n a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 6

7 . 2 G e n e r a c ió n d e R u b r o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6 5

7 . 3 G e n e r a c ió n d e R o l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6 8

7 . 4 P r é s t a m o s y A n t i c ip o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 6 9

7 . 5 G e n e r a c ió n d e R e p o r t e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 3

7 . 6 C a s h M a n a g e m e n t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 4

7 . 7 G e n e r a c ió n d e l R D E P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 5

7 . 8 U t i l i d a d e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 8

7 . 9 L iq u id a c ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 9

7 . 1 0 B l o q u e a r R o l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 9

8 S e g u r i d a d e s y A u d i t o r í a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 0

8 . 1 U s u a r i o s y P e r f i l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 0

8 . 1 . 1 C a m b i a r C o n t r a s e ñ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 1

8 . 1 . 2 P e r f i l e s d e U s u a r i o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 3

8 . 1 . 3 A s i g n a c i ó n d e P e r f i l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 4

8 . 2 A u d i t o r í a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 5

9 R e s p a l d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 6

1 0 E j e m p l o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 8

1 0 . 1 U s a r B a r r a D e s p l a z a m i e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 8

1 0 . 2 Í c o n o d e Im p r e s i ó n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 8

1 0 . 3 C o m o C o p i a r i n f o r m a c ió n e n t r e e m p r e s a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 9


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1 0 . 4 E s t r u c t u r a d e l P l a n d e C u e n t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 1

1 0 . 5 C ó m o c r e a r u n a C u e n t a C o n t a b le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 4

1 0 . 6 E x p o r t a c ió n d e R e p o r t e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 4

1 0 . 7 C ó m o d e f i n i r l o s T i p o s d e A s ie n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 5

1 0 . 8 P a s o s p a r a I n g r e s a r u n A s i e n t o M a n u a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 6

1 0 . 9 C ó m o b u s c a r u n A s i e n t o C o n t a b l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 7

1 0 . 1 0 C o m o r e g i s t r a r u n P r e s u p u e s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 9 8

1 0 . 1 1 C o m o a s i g n a r C u e n t a s C o n t a b le s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 0

1 0 . 1 2 C ó m o r e g i s t r a r u n P r o v e e d o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 0

1 0 . 1 3 R e t e n c i ó n d e B i e n e s y S e r v ic i o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 1

1 0 . 1 4 R e t e n c i ó n p o r C e n t ro d e C o s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 2

1 0 . 1 5 C ó m o C r e a r u n a O r d e n d e C o m p r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 6

1 0 . 1 6 C ó m o c r e a r u n a C o t i z a c ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 7

1 0 . 1 7 C r e a c ió n d e R u b r o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 9

1 0 . 1 8 C r e a c i ó n d e U s u a r i o y A s i g n a c i ó n d e P e r f i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 1

1 1 C o m o a c t u a l i z a r e l S i s t e m a L a t in i u m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 1

1 2 P r e g u n t a s F r e c u e n t e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 5

1 2 . 1 G e n e r a le s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 5

1 2 . 2 C o n t a b i li d a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 6

1 2 . 3 P r e s u p u e s t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 0

1 2 . 4 F a c t u r a c i ó n – I n v e n t a r io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 0

1 2 . 5 A c t i v o s F i jo s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 5

1 2 . 6 C u e n t a s p o r C o b r a r y P a g a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 5

1 2 . 7 R o l d e P a g o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 6

1 2 . 8 A n e x o T r a n s a c c i o n a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 7


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1 A c c e s o y C o n f i g u r a c i o n e s B á s i c a s d e l S i s t e m a

1 . 1

C ó m o a c c e d e r a l S i s t e m a

P a r a e m p e z a r , d e d o b l e c l i c k s o b r e e l a c c e s o d i r e c t o a l P r o g r a m a L a t i n i u m q u e s e e n c u e n t r a

u b i c a d o e n e l e s c r i t o r io .

S e m o s t r a r á l a p a n t a l la d e i n i c io d e l p r o g r a m a , e s t a o p c ió n n o s p e r m i t e e s c o g e r l a e m p r e s a

c o n l a q u e v a m o s a t ra b a j a r ( s i e x i s t e n v a r ia s e m p r e s a s c r e a d a s ) . E n p r i m e r a i n s t a n c i a s e

e s c o g e e l n o m b r e d e l u s u a r i o , lu e g o l a e m p r e s a y s e d i g i t a l a c o n t r a s e ñ a s i h u b i e r e , s e d a c l i c k

s o b r e e l b o t ó n A c e p t a r y l a e m p r e s a e s t á l i s t a p a r a t r a b a j a r , t a l c o m o s e m u e s t ra e n l a

s i g u i e n t e F i g u r a .

F i g u r a 1

E n e l c a s o d e q u e a ú n n o s e e n c u e n t r e c r e a d o s u u s u a r io p e r s o n a l y e m p r e s a , p u e d e a c c e d e r a

l a e m p r e s a “ E j e m p l o ” c o n e l u s u a r io A d m in i s t r a d o r , q u e v ie n e n p o r d e f e c t o c r e a d o s e n e l

S i s t e m a . E l u s u a r i o A d m i n i s t r a d o r n o t i e n e c l a v e .

V e r i f i c a r q u e e n l a b a r ra d e T í t u l o d e l p r o g r a m a s e e n c u e n t r e e l n o m b r e d e l a e m p r e s a j u n t o

a l n o m b r e d e l p r o g r a m a “ L a t i n i u m ” . E s t o s i g n i f i c a q u e s e h a i n g r e s a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e a l a

e m p r e s a .

F i g u r a 2

1 . 2 C r e a r u n a n u e v a e m p r e s a

E l P r o g r a m a L a t i n i u m e s m u l ti e m p r e s a , e s d e c i r s e p u e d e t e n e r e l c o n t r o l d e v a r ia s e m p r e s a s

e n l a m i s m a c o m p u t a d o r a , e l l í m it e d e l n ú m e r o d e e m p r e s a s a c r e a r d e p e n d e d e l a c a p a c i d a d

d e l d i s c o d u r o d e l a c o m p u t a d o r a . L a c r e a c i ó n d e e m p r e s a s s o l o p u e d e h a c e r s e e n e l S e r v id o r .


7/327


P a r a c r e a r l a n u e v a e m p r e s a , i n g r e s e a t r a v é s d e l m e n ú a r c h i v o o p c ió n n u e v o .

F i g u r a 3

T a m b i é n s e p u e d e a c c e d e r a t ra v é s d e l a b a r r a d e h e r ra m i e n t a s , u t i l i z a n d o e l í c o n o N u e v o .

F i g u r a 4

L u e g o s e l e c c i o n e la b a s e d e d a t o s ( r e c o m e n d a d a S Q L S e r v e r ) e n l a q u e d e s e a t r a b a j a r , e x i s t e n

v a r i a s o p c i o n e s d is p o n ib l e s .

F i g u r a 5

A h o r a i n g r e s e m o s e l n o m b r e d e l a e m p r e s a , s i d e s e a t r a b a j a r c o n e l P la n d e C u e n t a s , G r u p o s

o A s i g n a c i ó n d e c u e n t a p r e d e f in id a d e l S i st e m a , d e b e d a r c l i c k s o b r e la c a s i l la d e v e r i f i c a c i ó n

p a r a a c t i v a r la , s e d e s a c t iv a d a n d o c l i c k s o b r e l a q u e s e e n c u e n t r a a c t i v a d a , f in a l m e n t e d e c l i c k

s o b r e e l b o t ó n A c e p t a r .

A c c e s o N u e v o


8/327


F i g u r a 6

U n a v e z c o n c l u i d o e l p r o c e s o e l S i s t e m a e n v ia r á u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n .

F i g u r a 7

1 . 2 . 1

A b r i r u n a E m p r e s a

P a r a a b r i r u n a e m p r e s a i n g r e s e a t r a v é s d e l m e n ú A r c h i v o o p c i ó n A b r i r , o p r e s i o n e e l i c o n o

A b r ir E m p r e s a d e l a b a r r a d e h e r r a m i e n t a s .

F i g u r a 8

S e l e c c i o n e l a e m p r e s a d o n d e v a a t r a b a j a r , y d e c l i c k s o b r e e l B o t ó n A c e p t a r .

A b r ir e m p r e s a


9/327


F i g u r a 9

1 . 3

P r o p i e d a d e s G e n e r a l e s

P a r a a c c e d e r , in g r e s e a t r a v é s d e l m e n ú A r c h i v o , o p c i ó n P r o p i e d a d e s - G e n e r a l e s . D e s d e a q u í

r e g is t r a r e m o s l o s d a t o s d e l a e m p r e s a , e s i m p o r t a n t e y a q u e m u c h o s r e p o r t e s t o m a n e n

c u e n t a e s t a i n fo r m a c i ó n p a r a s u p r e s e n t a c i ó n .

F i g u r a 1 0

E n la p e s t a ñ a C o m p l e m e n t o , s e r e g is t r a r á n l o s d a t o s d e : a u t o r i z a c i ó n d e l a s f a c t u r a , s e r ie ,

c a d u c i d a d , a u d i to r i a , s u c u r s a l , e t c . T a l c o m o p o d e m o s a p r e c i a r e n la s i g u i e n t e f i g u r a .


10/327


F i g u r a 1 1

E n l a p e s t a ñ a C o r r e o e l e c t r ó n i c o , i n g r e s a r e m o s e l s e r v i d o r d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o , u s u a r io y

c o n t r a s e ñ a , u n a d e l a s c o n f i g u r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a p o d e r e n v i a r a l g ú n d o c u m e n t o d e s d e

e l S i s t e m a .

F i g u r a 1 2

E n l a P e s t a ñ a S e g u r id a d , a l d e s a c t i v a r l a s o p c i o n e s E l i m i n a r A s i e n t o s , F a c t u r a s , P a g o s , e l

u s u a r i o n o p o d r á e l i m i n a r a p e s a r d e q u e t e n g a e l p e r m i s o a c t i v a d o e n l a s o p c i o n e s d e

S e g u r i d a d e s .


11/327


F i g u r a 1 3

E n l a p e s t a ñ a A n e x o T r a n s a c c i o n a l , s e d e b e s e l e c c i o n a r e l t ip o d e c o n t r ib u y e n t e d e l a

e m p r e s a , p a r a h a c e r l o s e d e b e d a r c l i c k s o b r e l a c a s i l la q u e a p l iq u e , d e l o q u e e s t é

c o n f i g u r a d o d e p e n d e e l t ip o d e x m l q u e a r r o ja r á e l S i s t e m a .

F i g u r a 1 4

E n l a p e s t a ñ a S u c u r s a l e s i n g r e s e e l n ú m e r o d e e s t a b l e c i m i e n t o s q u e t i e n e l a e m p r e s a , s i e s t á

v a c í o o c e r o s e a s u m e q u e e s 1 .


12/327


F i g u r a 1 5

1 . 4

B a r r a d e H e r r a m i e n t a s

E s u n c o n j u n t o d e í c o n o s q u e e j e c u t a n l a s a c c io n e s b á s i c a s n e c e s a r ia s p a r a p r o p o r c io n a r

f u n c i o n a l id a d d e c a d a r e g is t r o , lo p o d e m o s e n c o n t ra r e n l a s p a n t a l l a s d e l S is t e m a .

F i g u r a 1 6

1 . 4 . 1

B a r r a D e s p l a z a m i e n t o

E l S is t e m a p o s e e F l e c h a s q u e p e r m it e n e l m o v i m i e n t o r á p i d o e n t r e r e g i s t r o s . A c o n t i n u a c ió n

s e d e t a l l a n :

P r i m e r R e g i s t r o

R e g i s t r o A n t e r io r

R e g i s t r o S i g u i e n t e

U l t i m o R e g is t r o

T a b l a 1

V e r E j e m p l o

1 . 4 . 2 B ú s q u e d a

P a r a b u s c a r u n r e g is t r o , d e c l i c k s o b r e e l i c o n o “ B u s c a r R e g i s t ro s ” q u e s e e n c u e n t r a

g e n e r a l m e n t e a l a i zq u i e r d a e n l a p a r t e i n f e r i o r d e l a P a n t a l l a .


13/327


14/327


F i g u r a 1 9

A c o n t i n u a c ió n r e a l iz a r e m o s l a e x p l o r a c i ó n d e l o s b o t o n e s q u e c o n f o r m a n l a P a n t a l la d e

p r e v i s u a l iz a c i ó n d e l r e p o r t e :

B o t ó n E x p o r t a r : A l d a r c l i c k , p e r m i t e l a e x p o r ta c i ó n d e l d o c u m e n t o a W o r d , E x c e l , P d f ,

e t c . S i s e l e c c io n a l a o p c ió n s o l o d a t o s , s e p i e r d e e l e n c a b e z a d o y f o r m a t o d e l r e p o r t e .

B o t ó n I m p r e s i ó n : P e r m it e i m p r i m i r e l r e p o r t e , d a n d o u n c l i c k s o b r e e l m i s m o

E x c e l : R e a l iz a la e x p o r t a c i ó n a u t o m á t i c a a E x c e l .

Á r b o l : A l d a r c l i c k m u e s t r a u o c u l ta l a s a g r u p a c i o n e s q u e p u e d a n e x i s ti r .

B u s c a r : P e r m i t e l a b ú s q u e d a d e t e x t o d e n t r o d e l a P a n t a l l a d e p r e v i s u a l i z a c ió n d e l

R e p o r t e .

Z o o m : P e r m i t e a u m e n t a r o d i s m i n u i r e l t a m a ñ o d e l r e p o r t e e n p a n t a l l a .

V e r E j e m p l o

1 . 4 . 4 B a r r a D a t o s

P a r a c r e a r n u e v o r e g i s t r o d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n , é s t e n o s l l e v a r á a u n a P a n t a l l a e n b l a n c o

d o n d e p o d e m o s r e g i s t r a r l a in f o r m a c i ó n .


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F i g u r a 2 0

N o t e m o s q u e e n l a p a r t e in f e r i o r s e a c t iv a r o n d o s b o t o n e s :

G u a r d a r : Q u e p e r m it e g u a r d a r l a i n f o r m a c i ó n e n l a B a s e d e d a t o s .

D e s h a c e r : D e s p ú e s d e r e a l i z a r u n a m o d i f i c a c i ó n r e g r e s a la i n f o r m a c i ó n a u n e s t a d o

a n t e r i o r .

E d i c i ó n : P e r m i t e m o d i f i c a r u n r e g i s t ro q u e p r e v ia m e n t e h a s i d o g u a r d a d o .

E l im i n a r : A l d a r c l ic k s o b r e e l íc o n o , a n u l a r á e l r e g i s t ro , s i e l r e g i s t ro e s t á a n u la d o p a s a r á a

e j e c u t a r s e u n a e l i m in a c i ó n F í s i c a , la c u a l n o e s p o s ib l e r e c u p e r a r . P a r a r e s t a u r a r u n r e g i s t r o

a n u l a d o d e c l ic k d e r e c h o s o b r e e l b o t ó n .

1 . 4 . 5 C e r r a r P a n t a l l a

P a r a c e r r a r u n a V e n t a n a , u b í q u e s e e n l a p a r t e s u p e r i o r d e r e c h a d e l a P a n t a l l a e n l a q u e e s t é

t r a b a j a n d o , a l l í e n c o n t r a r á u n í c o n o e n f o r m a d e , d e c l i c k s o b r e e l m i s m o , e n e s e s e

c e r r a r á l a m i s m a . E n e l c a s o d e q u e d e s e a c e r r a r l a V e n t a n a P r in c i p a l d e l a a p l i c a c i ó n , a l

p r e s i o n a r e l í c o n o e n f o r m a d e X , a p a r e c e r á e l s i g u i e n t e m e n s a j e :

F i g u r a 2 1

D o n d e t i e n e q u e c o n f ir m a r d a n d o c l i c k s o b r e e l b o t ó n , s i e n r e a l id a d q u i e r e s a l i r d e l S i st e m a .


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2 C o p i a r A r c h i v o s e n t r e E m p r e s a s

E l S i s t e m a L a t in i u m , c u e n t a c o n u n a h e r r a m i e n t a d e i m p o r t a c ió n a u t o m á t i c a , q u e p e r m i t e

C o p i a r D a t o s e n t r e e m p r e s a s , c o m o e l p la n d e C u e n t a s , A r t í c u l o s , A s i g n a c i ó n d e C u e n t a s , e t c .

P a r a a c c e d e r v a y a a l m e n ú H E R R A M I E N T A S , o p c ió n C O P I A R A R C H I V O S .

D e b e s a c a r u n r e s p a l d o d e l a i n f o r m a c i ó n t a n t o d e l a B a s e d e d a t o s O r i g e n , c o m o l a d e s t i n o

p o r s e g u r id a d p r e v ia m e n t e .

L u e g o , s e l e c c i o n a m o s e n l a c a s i l l a C o p i a r A r c h i v o s d e , la b a s e d e d a t o s O r i g e n , d e l a c u a l

v a m o s a e x t r a e r la i n f o r m a c i ó n p a r a e s t e c a s o , lu e g o a t r a v é s d e u n c l i c k a c t i v e l a c a s i l l a a

c o p i a r p a r a f in a l iz a r d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n A c e p t a r .

F i g u r a 2 2

N O T A

E S IM P O R T A N T E Q U E E L I N G R E S O D E L A I N F O R M A C I Ó N S E L O H A G A

C O R R E C T A M E N T E , S I P O R E R R O R U S T E D I N G R E S A E N L A C A S I L L A D E S T I N O

O T R O D I R E C T O R I O E S T A R Í A B O R R A N D O L A I N F O R M A C I Ó N D E L D I R E C T O R I O

Q U E E S C O G E Y P E R D I E N D O L A I N F O R M A C I Ó N .

T a b l a 2

A c e p t e l o s m e n s a j e s d e c o n f i r m a c i ó n . S i e l p r o c e s o h a c o n c lu i d o c o n é x it o l e m o s t r a r á e l

s i g u i e n t e m e n s a j e d e c o n f ir m a c i ó n .

F i g u r a 2 3

V e r E j e m p l o


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3 C o n t a b i l i d a d

3 . 1

B á s i c a

E n e s t e c a p ít u l o , a p r e n d e r e m o s c o m o i n i c i a r l a s t a r e a s B á s i c a s d e C o n t a b i l i d a d e n e l S i s t e m a ,

t a l e s c o m o :

C r e a c i ó n d e P l a n d e c u e n t a s

I m p o r ta c i ó n d e p l a n d e c u e n t a s

C r e a c i ó n d e A s i e n t o s

E d i c ió n d e A s i e n t o s

A s i e n t o s A u t o m á t i c o s

R e p o r te s d e C o n t a b i l i d a d

3 . 2 P l a n d e C u e n t a s

P a r a p o d e r e m p e z a r a t r a b a j a r la p a r t e c o n t a b l e , e s n e c e s a r io e l in g r e s o d e l P l a n d e C u e n t a s a l

S i s t e m a , p a r a a q u e l l o v a y a a l m e n ú C o n t a b i l i d a d , s e l e c c i o n e l a o p c ió n P l a n d e C u e n t a s .

F i g u r a 2 4

L a e s t r u c t u r a d e l P l a n d e C u e n t a s ( . ) p a r a e l m a n e j o d e l a s e c u e n c ia c o n t a b l e , s e u t i l i za ( . ) a l

f i n a l d e l a C u e n t a p a r a l a s q u e s o n d e A g r u p a c i ó n , l a s q u e s o n d e m o v i m i e n t o n o l le v a n .

F i g u r a 2 5

V e r E j e m p l o


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3 . 2 . 1 B a r r a H e r r a m i e n t a s

S i d e s e a a g r e g a r u n a n u e v a c u e n t a , d e c l i c k s o b r e e l B o t ó n N u e v o u b iq u e e l c u r s o r e n la

c a s i l la i n f e r i o r , d o n d e i n g r e s a r e m o s e n l a p r i m e r a c a s i l la e l C ó d i g o d e l a c u e n t a , lu e g o e n l a

s i g u i e n t e p o n d r e m o s l a D e s c r ip c i ó n d e l a C u e n t a , p a r a f in a l i za r d e c l i c k s o b r e e l í c o n o d e l

b o t ó n G u a r d a r y G e n e r a r Á r b o l .

F i g u r a 2 6

C a b e m e n c io n a r , q u e e x i s t e u n c a m p o l l a m a d o P r e s u p u e s t o , q u e p e r m it e a s i g n a r u n c ó d i g o

p r e s u p u e s t a r i o p o r c u e n t a e s t o e s l a b a s e p a r a m a n e j a r e l m ó d u l o d e P r e s u p u e s t o .

E l p la n d e c u e n t a s t a m b i é n l o p u e d e s u b i r a u t o m á t i c a m e n t e c o n l a s h e r r a m i e n t a s d e

i m p o r t a c i ó n q u e p r o v e e l a a p l i c a c i ó n .

S i la C u e n t a t i e n e u n s í m b o l o ( + ) q u e in d i c a q u e t i e n e s u b c u e n t a s d e m o v i m i e n t o .

F i g u r a 2 7

V e r E j e m p l o

P a r a e d i t a r u n r e g i s t r o d e c li c k s o b r e e l í c o n o , p u e d e c a m b ia r e l c ó d i g o o d e s c r ip c i ó n d e l a

c u e n t a s i e m p r e y c u a n d o n o p o s e a r e g i s t r o s d e m o v i m i e n t o s c o n t a b l e s , e n e s e m o m e n t o e l

S i s t e m a i m p e d i r á l a m o d i f i c a c i ó n in h a b i l i t a n d o l a s c a s i l la s .


19/327


F i g u r a 2 8

S i d e s e a e l i m in a r a lg u n a c u e n t a c o n t a b l e lo p u e d e h a c e r d a n d o c l i c k s o b r e e l í c o n o , y

a p a r e c e r á u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n .

F i g u r a 2 9

P a r a v e r e l P l a n d e C u e n t a s e n f o r m a d e t a b l a , d e c l ic k s o b r e e l b o t ó n T a b l a1

.

S i d e s e a b u s c a r u n a c u e n t a c o n t a b l e , p u e d e b u s c a r l o s d a n d o c l i c k d e r e c h o s o b r e la l i s t a

d e s p l e g a b l e q u e s e e n c u e n t r a j u n t o a l b o t ó n b u s c a r , e n e s e m o m e n t o e l f i l t r o s e h a b i l i t a r á p o r

d e s c r i p c i ó n , c o n c l i c k n o r m a l v u e l v e a s u e s t a d o o r i g in a l d e c ó d i g o , p u e d e s e l e c c i o n a r l o

d i r e c t a m e n t e d e s d e l a li s t a d e s p l e g a b l e .

F i g u r a 3 0

T a m b i é n d i g i t a n d o s e a s u c ó d i g o c o n t a b l e o d e s c r i p c i o n , p a r a u n a b ú s q u e d a p r e c i s a d e c l ic k

s o b r e e l b o t ó n b u s c a r q u e l o l l e v a r á d i r e c t a m e n t e a l a u b i c a c ió n d e l r e g i s t ro e n e l P l a n d e

C u e n t a s .

1 P a r a a g r e g a r n u e v a s c u e n t a s n o d e b e e s t a r e n F o r m a d e T a b l a .


20/327


F i g u r a 3 1

S i d e s e a i m p r i m i r e l r e p o r t e d e c l i c k s o b r e e l í c o n o d e l í c o n o , e s t e l o l l e v a r á a u n a p a n t a l l a

d e p r e v i s u a l i z a c ió n d e l r e p o r t e , d o n d e p o d r á m a n d a r l o a i m p r i m i r o e x p o r t a r l o .

F i g u r a 3 2

D e c l i c k s o b r e e l b o t ó n d e E x p o r t a c i ó n , s e l e c c i o n e e l fo r m a t o d e l l i s t a d o q u e a p a r e c e y e s c o j a

e l d i r e c t o r i o d o n d e v a a g u a r d a r l o .

F i g u r a 3 3

A h o r a d e b e d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n G u a r d a r , c u a n d o e l p r o c e s o h a y a c u l m in a d o e l S is t e m a l e

e n v i a r á u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n .


21/327


F i g u r a 3 4

V e r E j e m p l o

3 . 3 A s i e n t o s

P a r a l a c r e a c i ó n d e A s i e n t o s M a n u a l e s , d e b e i r a l m e n ú C o n t a b i l i d a d , o p c ió n A s i e n t o s o a

t r a v é s d e l a c o m b i n a c i ó n d e t e c la s C T R L A .

F i g u r a 3 5

A h o r a n o s m o s t r a r á l a p a n t a l l a d e A s i e n t o s , e n c o n t ra r á u n a b r e v e d e s c r i p c i ó n d e lo s c a m p o s

t a l c o m o l o m u e s t r a la s ig u i e n t e i m a g e n .


22/327


F i g u r a 3 6

3 . 3 . 1 T i p o d e A s i e n t o

D e t e r m i n a e l t i p o d e r e g i s t r o c o n t a b l e q u e s e d e s e a c r e a r .

F i g u r a 3 7

E l S i s t e m a p o s e e v a r io s t i p o s , d e b e d a r c l i c k s o b r e la f l e c h a e n c o n t ra r á l o s q u e m a n e j a e l

S i s t e m a , a q u í s e p u e d e a p r e c ia r a d e m á s d e l n o m b r e e l r e p o r t e c o n e l q u e s e e n c u e n t r a

r e l a c i o n a d o , e s t o p a r a e l c a s o d e q u e d e s e a n r e a l i z a r f u t u r a s m o d i f i c a c io n e s e n lo s m i s m o s .

F i g u r a 3 8

C a b e c e r a

B a r r a D a t o s T o t a l e s

D e t a l l e


23/327


N O T A :

S o l o p u e d e n i m p r i m i r s e c h e q u e s c u a n d o l o s t ip o s s e a n I N G R E S O o E G R E S O .

S i s e l e c c io n a A J U S T E N I I F , l o s a s i e n t o s S O L O s e v e r á n r e f l e j a d o s e n l o s E s t a d o s

F i n a n c i e r o s N I I F N O b a j o N E C .

T a b l a 3

V e r E j e m p l o

F i g u r a 3 9

3 . 3 . 2

C a b e c e r a d e l D o c u m e n t o

R e a l i c e m o s l a e x p l o r a c i ó n d e l o s í c o n o s y c a m p o s q u e c o n f o r m a n l a C a b e c e r a d e l d o c u m e n t o

a t r a v é s d e l a s i g u i e n t e T a b l a .

B o t ó n D e s c r ip c i ó n F u n c ió n

T i p o d e d o c u m e n t o S e l e c c i o n a r s i e s I n g r e s o

o E g r e s o , e t c .

C ó d i g o d e l D o c u m e n t o M u e s t r a n u m e r a c i ó n ,

p u e d e s e r m a n u a l o

a u t o m á t ic a p o r c a d a t i p o

d e d o c u m e n t o .

D e s c r i p c i ó n d e l A s i e n t o N o t a R e f e r e n c ia l d e l

A s i e n t o C o n t a b l e .

F e c h a F e c h a d e l d o c u m e n t o

B o t ó n N ú m e r o A c c e s o d i r e c t o a

d o c u m e n t o r e l a c i o n a d o

c o n A s i e n t o C o n t a b l e .

B o t ó n N ú m e r o N ú m e r o d e d o c u m e n t o

r e l a c i o n a d o .


24/327


C e n t ro d e C o s t o D e s d e e s t a o p c ió n

s e l e c c i o n e e l C e n t r o d e

C o s t o .2

P r o y e c t o D e s d e e s t a o p c ió n

s e l e c c i o n e e l p r o y e c t o .3

S u c u r s a l D e s d e e s t a o p c ió n

s e l e c c i o n e la S u c u r s a l

U s u a r i o M u e s t r a e l “ U s u a r i o ”

q u e r e g i s t ró e l

d o c u m e n t o .

M o n e d a T i p o d e c a m b i o .

N u m e r o C h e q u e S e p u e d e m o s t ra r e l N ª

d e c h e q u e c o m o

i n g r e s a r lo .

N o t a N o t a r e f e r e n c ia l .

F e c h a R e f . P a r a e l c a s o d e l o s

c h e q u e s p o s f e c h a d o s .

T a b l a 4

3 . 3 . 3

D e t a l l e d e l D o c u m e n t o

R e a l i c e m o s l a e x p l o r a c i ó n d e l o s í c o n o s y c a m p o s q u e c o n f o r m a n e l D e t a l l e d e l d o c u m e n t o a

t r a v é s d e l a s i g u i e n t e T a b l a .

B o t ó n D e s c r i p c i ó n F u n c i ó n

C ó d i g o C u e n t a D e s p l i e g a C ó d i g o d e la

C u e n t a C o n t a b l e .

D e s c r ip c i ó n C u e n t a D e s p l i e g a N o m b r e d e l a

C u e n t a C o n t a b l e .

D e b e D é b i t o

H a b e r C r é d i t o

N o t a N o t a , a d i f e r e n c i a d e la

a n t e r io r e s t á e s p o r l í n e a

d e d e t a l l e .

P r o y e c t o y C e n t r o C o s t o4

P r o y e c t o y C e n t r o d e

C o s t o p o r l í n e a d e d e t a l l e .

T a b l a 5

2 C e n t r o d e C o s t o g lo b a l , a l d a r c li c k d e r e c h o p a s a e l C . C o s t o a l a s l ín e a s d e d e t a l l e d e l A s i e n t o .

3 P r o y e c t o g lo b a l , a l d a r c li c k d e r e c h o p a s a e l P r o y e c t o a l a s l ín e a s d e d e t a l l e d e l A s i e n t o .

4 C u a n d o i n g r e s a m o s u n A s i e n t o m a n u a l , lo s C e n t r o s d e C o s t o o P r o y e c t o s p u e d e s e r g l o b a l e s o p o r d e t a ll e n o

a m b o s .


25/327


3 . 4

B a r r a d e H e r r a m i e n t a s

3 . 4 . 1

C r e a r A s i e n t o s

L o s i g u ie n t e q u e v a m o s a v e r , e s c o m o i n g r e s a r u n A s i e n t o M a n u a l , e n e l S i s t e m a L a t in i u m .

P a r a h a c e r lo s , d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n N u e v o , e n e s e m o m e n t o e l c u r s o r s e u b i c a rá e n e l

c a m p o d e s c r ip c i ó n p a r a s u i n g r e s o , e n l a p a r t e i z q u i e r d a s u p e r i o r e n c o n t ra r á u n a l is t a

d e s p l e g a b l e q u e e s l a c a s i l la T i p o d e A s ie n t o , a c o n t in u a c i ó n e s c o j a l a F e c h a d e l d o c u m e n t o

q u e s e e n c u e n t r a j u n t o a la c a s i l l a N ú m e r o .

E l “ C ó d i g o ” d e l A s i e n t o p u e d e s e r a u t o m á t i c o , e s t o d e p e n d e d e l a c o n f ig u r a c i ó n q u e s e h a y a

c o n f i g u r a d o d e s d e e l m e n ú A r c h i v o P r o p i e d a d e s , o p c ió n C o n t a b i l i d a d , e n l a p e s t a ñ a

N u m e r a c i ó n . D e l o c o n t r a r i o d e b e r á d i g it a r e n l a c a s i l l a c ó d i g o l a n u m e r a c ió n q u e l e

c o r r e s p o n d e .

C u a n d o s e r e c i b e u n “ c h e q u e P o s f e c h a d o ” , d e b e i n g r e s a r la f e c h a d e v e n c i m i e n t o d e l m i s m o

e n l a c a s i l la d e s e l e c c ió n d e F e c h a q u e s e e n c u e n t r a d e b a jo d e l a c a s i ll a S u c u r s a l . P u e d e

s e l e c c i o n a r e l C e n t r o d e C o s t o , P r o y e c t o o a l g u n a N o t a d e s e r n e c e s a r io .

F i g u r a 4 0

S i d e s e a e l i m in a r la l ín e a d e l d e t a l l e , d e b e s e l e c c io n a r l a d a n d o c l i c k y p r e s i o n a n d o l a t e c l a

S u p r i m i r o D e l e t e , e n e s e m o m e n t o a p a r e c e r á u n c u a d r o d e d i á l o g o , d o n d e n o s p i d e l a

c o n f ir m a c i ó n .

F i g u r a 4 1

S e p u e d e e l i m i n a r v a r ia s l í n e a s s i m u l t á n e a m e n t e , c o n l a s i n d i c a c io n e s a n t e r io r m e n t e

d e s c r i t a s . N o t e q u e e n e l m o m e n t o q u e i n g r e s a l a s c u e n t a s c o n t a b l e s e n e l d e t a l l e d e l a


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p a n t a l l a A s ie n t o , p u e d e s e l e c c i o n a r l a d e l l is t a d o o d i g i ta r e l c ó d i g o , a u t o m á t ic a m e n t e

a p a r e c e r á l a d e s c r ip c i ó n d e la m i s m a . D e l a m i s m a m a n e r a s u c e d e r ía , s i l o h a c e m o s c o n l a

c a s i l la D e s c r ip c i ó n .

F i g u r a 4 2

P u e d e s e r q u e n o r e c o r d e m o s c o n e x a c t it u d e l c ó d i g o c o n t a b l e o l a d e s c r i p c i ó n d e l a m i s m a ,

p a r a t e n e r u n a b ú s q u e d a m á s p r e c i s a p u e d e d i g i t a r la s i n i c ia l e s o e l n o m b r e c o m p l e t o e n l a

c a s i l la “ D e s c r i p c i ó n ” , d e la m i s m a m a n e r a f u n c io n a p a r a l a c a s i l la “ C ó d i g o ” p e r o c o n l a

c o d i f i c a c i ó n c o n t a b l e . S i p r e s i o n a t e c l a E N D o F I N , e n l a c o l u m n a d e c r é d i t o e l v a l o r p a s a r á

a u t o m á t i c a m e n t e .

F i g u r a 4 3

E l S i s t e m a r e a l iz a l a v a l id a c ió n d e l o s v a l o r e s t a n t o d e l D É B I T O , c o m o C R É D I T O d e d a r s e e l

c a s o i m p i d e g u a r d a r e l r e g i s t ro , y e n v ía u n a a l e r t a d e c o l o r r o j o , p a r a l e e r l a d e s c r ip c i ó n d e b e

u b i c a r e l c u r s o r d e l m o u s e s o b r e l a m i s m a .


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F i g u r a 4 4

F i g u r a 4 5

V e r E j e m p l o

3 . 4 . 2 B o t ó n C o p i a r

S i d e s e a c o p ia r u n a s ie n t o c o n t a b l e s o lo d e b e d a r c li c k d e r e c h o s o b r e e l í c o n o , le s

m o s t r a rá u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c ió n .

F i g u r a 4 6

L u e g o d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n S Í , p a r a c o n f i r m a r , d e lo c o n t a r io d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n

c o n t r a r i o . E n e s e m o m e n t o s e c r e a r á a u t o m á t ic a m e n t e u n r e g is t r o c o n la m i s m a i n f o r m a c i ó n

d e l o r i g in a l q u e c o p i ó .


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F i g u r a 4 7

3 . 4 . 3 G u a r d a r

P a r a g u a r d a r e l a s i e n t o d e b e d a r c l i c k so b r e e l í c o n o , e n e s e m o m e n t o s e r e a l i z a r á n l a s

v a l id a c io n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . E l b o t ó n g u a r d a r s e h a b i l i t a c u a n d o e l r e g i s t ro s e e n c u e n t r a e n

m o d o d e e d i c i ó n o e s t á r e c ié n c r e a d o .

3 . 4 . 4

E d i t a r

P a r a e d i t a r , e l r e g i s t r o d e b e h a b e r s id o g u a r d a d o p r e v ia m e n t e . E s t e b o t ó n p e r m i t e

m o d i f i c a r e l r e g i s t r o , lu e g o d e b e d a r c l i c k s o b r e e l í c o n o d e l b o t ó n G u a r d a r p a r a q u e e s o s

c a m b i o s s e e f e c t i v i c e n .

3 . 4 . 5

B o t ó n D e s h a c e r

E s t e b o t ó n s e h a b i li t a c u a n d o c r e a m o s u n n u e v o r e g is t r o o e s t a m o s e d i ta n d o . P e r m i t e

i g n o r a r lo s c a m b i o s q u e h e m o s h e c h o .

3 . 4 . 6

B o t ó n E l i m i n a r

A l d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n , a n u la r á e l r e g is t r o . E s t o s i g n i f ic a q u e p o r e j e m p l o s i s e c o n s u l ta u n

m a y o r , é s t e a s i e n t o n o e s t o m a d o e n c u e n t a , a l i g u a l q u e e n l o s B a l a n c e s C o n t a b l e s .

F i g u r a 4 8


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P a r a r e s t a u r a r u n A s i e n t o a n u la d o , d e b e d a r c l i c k d e r e c h o s o b r e e l í c o n o , s e m o s t r a rá u n

m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n d o n d e d e b e r á d a r c li c k s o b r e e l b o t ó n S í . E n e s e m o m e n t o e l

A s i e n t o e s t a r á a c t iv o n u e v a m e n t e .

F i g u r a 4 9

P a r a e l im i n a r u n r e g i s t r o5

f í s i c a m e n t e e l A s i e n t o d e b e e s t a r c o n e s t a d o d e A N U L A D O

p r e v i a m e n t e , lu e g o d e c l i c k s o b r e e l í c o n o , e n e s e m o m e n t o n o s m o s t r a r á u n m e n s a j e d e

c o n f i r m a c i ó n d o n d e d e b e m o s d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n S í p a r a q u e s e e j e c u t e .

N O S E P U E D E R E C U P E R A R U N A S IE N T O Q U E E S E L IM I N A D O F ÍS I C A M E N T E .

F i g u r a 5 0

3 . 4 . 7 B o t ó n I m p r i m i r

A l d a r c l i c k s o b r e e l í c o n o s e m u e s t r a u n a p r e v i s u a l i z a c i ó n d e l R e p o r t e , p a r a i m p r im i r lo d e

c l i c k s o b r e e l í c o n o , e n e s e m o m e n t o n o s m o s t r a r á l a p a n t a ll a p a r a q u e s e l e c c i o n e m o s l a

i m p r e s o r a , lu e g o d e c l i c k e n A c e p t a r .

5 F í s i c a m e n t e s e r e f ie r e a q u e e l r e g i s t r o n o c o n s t a r á e n l a B a s e d e D a t o s d e l S i s t e m a .


30/327


F i g u r a 5 1

P a r a i m p r i m i r d i r e c t a m e n t e s i n o p c i ó n a p r e v i s u a l i z a c ió n d e c l i c k d e r e c h o s o b r e e l í c o n o .

S i d e s e a e x p o r t a r e l r e p o r t e a E x c e l d i r e c t a m e n t e , d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n , e n e s e

m o m e n t o a p a r e c e r á u n c u a d r o d e d i á l o g o d o n d e d e b e m o s e s c o g e r la r u t a y e l n o m b r e q u e l e

v a m o s a d a r , f in a l m e n t e d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n G U A R D A R .

F i g u r a 5 2


31/327


C o n e l í c o n o , p u e d e r e a l iz a r l a e x p o r t a c i ó n a d i f e r e n t e s f o r m a t o s . E l p r o c e s o e s e l m i s m o

q u e s e m e n c io n a e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , l a ú n i c a d i f e r e n c i a e s q u e e n la c o l u m n a T I P O , p u e d e n

s e l e c c i o n a r o t r o s f o r m a t o s .

F i g u r a 5 3

S i d e s e a d e s p l a z a r s e d e u n a p á g in a a o t r a , p u e d e h a c e r lo a t r a v é s d e l a s F l e c h a s

.

P u e d e d is m in u i r o a u m e n t a r e l t a m a ñ o d e l a p r e v i s u a l i z a c ió n a t r a v é s d e l a l i s t a

d e s p l e g a b l e .

S i d e s e a b u s c a r u n t e x t o e s p e c í f i c o , d e c l i c k s o b r e e l í c o n o , n o s m o s t r a r á u n a

p a n t a l l a d o n d e in g r e s a r e m o s e l t e x t o q u e s e d e s e a b u s c a r , l u e g o d e c l i c k s o b r e e l

b o t ó n B u s c a r S i g u i e n t e .

F i g u r a 5 4


32/327


3 . 4 . 8 B o t ó n I m p r e s i ó n d e C h e q u e

P a r a i m p r i m i r c h e q u e s e l T I P O D E A S I E N T O , d e b e s e r I N G R E S O o E G R E S O , l u e g o d e b e d a r c l i c k

s o b r e e l í c o n o q u e s e e n c u e n t r a e n l a p a r t e i n f e r io r d e l a B a r r a d e T a r e s , s e p r e s e n t a r á l a

p r e v i s u a l i z a c ió n d e l r e p o r t e q u e h a s id o c o n f ig u r a d o p r e v i a m e n t e . M e d ia n t e e s t a o p c i ó n s e

p u e d e i m p r i m i r c h e q u e s d i r e c t a m e n t e d e s d e e l S i s t e m a .

F i g u r a 5 5

3 . 4 . 9 B o t ó n B u s c a r R e g i s t r o

S i d e s e a l o c a l i z a r u n A s i e n t o C o n t a b l e , d e u n c l i c k s o b r e e l í c o n o , e n e s e m o m e n t o

m o s t r a r á u n a p a n t a l la q u e e s t á c o n f o r m a d a d e la s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s :

F i g u r a 5 6

F i l t r o s d e

B ú s q u e d aT i p o s d e

B ú s q u e d a

B o t o n e s

R e s u l t a d o s


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D e s d e a q u í p o d e m o s a p l i c a r v a r io s f i l t r o s , q u e s o n d e m u c h a u t il i d a d p o r e j e m p l o c u a n d o n o

r e c o r d a m o s c o n e x a c t it u d l a n u m e r a c ió n d e l A s ie n t o C o n t a b l e .

L o s t i p o s d e B ú s q u e d a p u e d e n s e r “ E x a c t o s ” o c o n c i e r t a s s i m i l i t u d e s .

C u a n d o l a b ú s q u e d a e s e x a c t a e l S is t e m a n o s ll e v a d i r e c t a m e n t e a l r e g i s t ro , s ie m p r e q u e

e x i s ta e n l a b a s e d e d a t o s .

A c o n t in u a c i ó n s e in d i c a r á e l d e t a l l e d e c a d a f i lt r o .

F IL T R O S D E B Ú S Q U E D A

N O M B R E : E s l a d e s c r i p c i ó n d e l A s i e n t o C o n t a b l e .

C Ó D I G O : E l n ú m e r o d e A s ie n t o C o n t a b l e .

N Ú M E R O : E n e s t e c a m p o s e g u a r d a e l n ú m e r o d e l d o c u m e n t o c o n e l c u a l e s t á

e n l a z a d o e l A s i e n t o . P o r e j e m p l o e l d e u n a F a c t u r a .

T O T A L : S i d e s e a a p l i c a r u n a b ú s q u e d a p o r m o n t o .

F E C H A : L a f e c h a d e l A s i e n t o C o n t a b l e .

C H E Q U E : E l n ú m e r o d e c h e q u e e m i t i d o d e a c u e r d o a l a n u m e r a c ió n

c o n f i g u r a d a .

T a b l a 6

P u e d e d a r s e e l c a s o d e q u e s e d i g i t e c o r r e c t a m e n t e e l C ó d i g o d e l A s ie n t o p e r o n o s e a p l i q u e n

l o s f i l t r o s o T ip o s d e b ú s q u e d a c o r r e c t a m e n t e .

E n e s t e c a s o s e d i g i t a e l c ó d i g o , c o n e l t ip o d e b ú s q u e d a Q U E E M P I E C E , n o s m u e s t r a u n

l i s ta d o d e c o i n c i d e n c i a s . S i d e s e a m a y o r p r e c is i ó n s e l e c c io n e E X A C T A .


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F i g u r a 5 7

L a s e c c i ó n d e R E S U L T A D O S , p e r m i t e a l u s u a r io o r d e n a r lo s r e g i s t r o s . P a r a h a c e r lo d e b e

a r r a s t ra r m e d i a n t e u n c li c k , e l n o m b r e d e l a c o l u m n a a la o p c i ó n D R A G A C O L U M N H E A D E R

T O G R O U P B Y T H A T C O L U M N . E n e s e m o m e n t o lo s r e g i st r o s s e o r d e n a r á n d e e s t a m a n e r a .

F i g u r a 5 8

S i d e s e a r e g r e s a r a l a p a n t a l la n o r m a l d e b e a r ra s t r a r e l c a m p o m e d i a n t e u n c li c k h a c i a s u l u g a r

h a b i t u a l . T a m b i é n s e p u e d e r e a l i z a r u n o r d e n a m i e n t o j e r á r q u i c o A S C E N D E N T E o

D E S C E N D E N T E , d a n d o c l i c k s o b r e e l e n c a b e z a d o d e c a d a c o l u m n a .


35/327


F i g u r a 5 9

S i d e s e a u n f i l t r o e s p e c í f i c o , p u e d e d a r c l ic k s o b r e l a f l e c h a y s e m o s t r a r á t o d a s l a s

c o i n c i d e n c i a s e n c o n t ra d a s p r e v ia m e n t e d o n d e p o d r á s e l e c c i o n a r u n a d e e l l a s .

F i g u r a 6 0

P a r a i r a u n r e g i s t r o d e l a s e c c i ó n r e s u lt a d o s , d e c l i c k s o b r e la l ín e a d e r e g i s t ro q u e d e s e a v e r ,

d e b e s o m b r e a r s e y lu e g o p r e s io n e e l b o t ó n A c e p t a r .

F i g u r a 6 1

V e r E j e m p l o

3 . 4 . 1 0

B o t ó n P l a n d e C u e n t a s

S i d e s e a a g r e g a r u n a n u e v a c u e n t a , p u e d e h a c e r lo a t ra v é s d e l a c c e s o d i r e c to q u e l e o f r e c e l a

a p l i c a c ió n . P a r a e l l o d e b e d a r c l i c k s o b r e e l í c o n o q u e l o l l e v a r á d i r e c t a m e n t e a l a p a n t a l l a

d e P L A N D E C U E N T A S , p a r a q u e l a c r e e .


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3 . 4 . 1 1 B o t ó n S a l d o d e C u e n t a / D i s t r i b u c i ó n d e A s i e n t o

P a r a v e r e l s a l d o d e a l g u n a C u e n t a C o n t a b le , e s n e c e s a r i o q u e s e l e c c i o n e m e d i a n t e u n c l i c k l a

l í n e a d e l d e t a l l e d e l a P a n t a l la A s ie n t o q u e d e s e a , e n e s e m o m e n t o d e b e p o n e r s e s o m b r e a d a ,

l u e g o d e c l i c k s o b r e e l í c o n o , e l s i s t e m a n o s m o s t r a r á u n m e n s a j e in f o r m a t i v o d e l s a l d o ,

p a r a s a l i r d e l c u a d r o d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n A c e p t a r .

F i g u r a 6 2

S i p o s e e v a r io s C e n t r o s d e C o s t o y d e s e a l a d i s t r i b u c i ó n d e s u s g a s t o s , l o p u e d e h a c e r d a n d o

c l i c k d e r e c h o s o b r e e l í c o n o , n o s m o s t r a r á u n a p a n t a l l a , d e b e h a c e r u n c l i c k a l b o t ó n ,

l u e g o i n g r e s e e l n o m b r e c o n e l c u a l l o v a a i d e n t i f i c a r , e n l a s e c c ió n d e t a l l e in g r e s e e l

p o r c e n t a j e d e d is t r ib u c ió n p o r c a d a C e n t r o d e C o s t o .

F i g u r a 6 3

P a r a g u a r d a r l a i n f o r m a c i ó n d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n g u a r d a r . N o t e q u e e n l a p a r t e i n f e r i o r

e n c o n t ra r á u n a b a r ra d e h e r ra m i e n t a s s im i la r a l a s q u e e n c u e n t r a p o r e j e m p l o e n l a p a n t a l l a

d e l P l a n d e C u e n t a s . F i n a l i c e d a n d o c l i c k s o b r e e l b o t ó n A c e p t a r .


37/327


F i g u r a 6 4

P a r a p o d e r v e r lo s c a m b i o s e f e c t u a d o s e n l a c o n t a b i l i z a c i ó n , d e b e t e n e r h a b i li t a d o C e n t r o d e

C o s t o p o r l í n e a d e d e t a l l e , e s t o a t r a v é s d e l m e n ú A r c h i v o – P r o p i e d a d e s – C o n t a b i l i d a d .

F i g u r a 6 5

3 . 4 . 1 2 B o t ó n A u d i t o r í a

A l d a r c l i c k s o b r e e l í c o n o p u e d e v e r i f i c a r la s e d i c i o n e s r e a l i z a d a s p o r lo s U s u a r io s d e l

S i s t e m a a t ra v é s d e l a p r e v i s u a l i z a c i ó n d e l R e p o r t e , c o n c l i c k d e r e c h o m o s t r a r á c r e a c ió n y

e d i c ió n .

3 . 5 C u e n t a s C o r r i e n t e s

P a r a e l in g r e s o d e l a s c u e n t a s c o n la s q u e s e v a a t r a b a j a r d e b e i n g r e s a r a t ra v é s d e l M e n ú

C O N T A B I L I D A D , o p c ió n C U E N T A S C O R R I E N T E S .

F i g u r a 6 6

A n t e s

D e s p u é s


38/327


L u e g o d e c l i c k s o b r e e l í c o n o , e n l a c a s i l l a B a n c o s e l e c c i o n e c o n e l q u e v a a t r a b a ja r , s i n o

s e e n c u e n t ra d e n t ro d e l l i s t a d o d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n p a r a i n g r e s a r lo .

F i g u r a 6 7

D i g i t e e n e l N Ú M E R O D E C U E N T A e n la c a s i l l a d e l m is m o n o m b r e , l u e g o d e f i n a e l T I P O D E

A S I E N T O q u e v a a g e n e r a r c u a n d o s e a u n i n g r e s o o e g r e s o s e le c c i o n a n d o d e l li s t a d o q u e

a p a r e c e e n l a s c a s i l l a s d e I N G R E S O o E G R E S O . E n e l c a m p o c h e q u e d e f i n a l a N U M E R A C I Ó N y

p o n g a v i s t o e n A U T O M Á T I C O , s i l o v a a i n g r e s a r m a n u a l m e n t e ( n ú m e r o d e c h e q u e ) n o e s

n e c e s a r ia l a c o n f i g u r a c i ó n . E n l a s i g u i e n t e c a s i l l a s e d e f i n e e l n o m b r e d e l R E P O R T E c o n e l q u e

s e v a a t r a b a ja r p a r a l a e m i s i ó n d e l C h e q u e6

.

F i n a l m e n t e e n l a c a s i l l a d e C ó d i g o C o n t a b l e d e f i n a l a c u e n t a c o n l a q u e s e t i e n e q u e

c o n t a b i l i z a r y d e c li c k s o b r e e l b o t ó n .

F i g u r a 6 8

6 E l r e p o r t e d e e m i s i ó n d e l c h e q u e lo c o n f ig u r a e l p e r s o n a l t é c n i co e n e l p r o c e s o d e i m p l e m e n t a c i ó n .


39/327


F i g u r a 6 9

F i g u r a 7 0

S i n o lo h a c r e a d o p u e d o h a c e r lo a t r a v é s d e l b o t ó n , q u e l o l l e v a r á a l a p a n t a l l a P L A N D E

C U E N T A S .


40/327


F i g u r a 7 1

E n l a p a r t e i n f e r i o r e n c o n t r a r á l a B a r r a d e d e s p l a z a m ie n t o y d e d a t o s , d o n d e p o d r á e j e c u t a r

l a s a c c i o n e s b á s i c a s c o m o : C R E A R , E D I T A R Y E L I M I N A R . L a ú n i c a v a r ia c i ó n e s q u e e l b o t ó n

l a e l i m i n a c i ó n d e l r e g i s t r o e s f í s i c a s i n o p c i ó n a r e s t a u r a c i ó n .

E s t a p a r a m e t r i z a c i ó n e s l a b a s e p a r a l a a u t o m a t i z a c i ó n d e l o s E g r e s o s c o m o I n g r e s o s q u e s e

p e r c i b a e n l a e m p r e s a .

3 . 6

A s i g n a c i ó n d e C u e n t a s

D e s d e e s t a o p c i ó n s e r e a l iz a r á l a p a r a m e t r i z a c i ó n c o n t a b l e d e l S i s t e m a . P a r a a c c e d e r v a y a a l

m e n ú C O N T A B I L I D A D o p c i ó n A S I G N A C I Ó N D E C U E N T A S .

F i g u r a 7 2


41/327


P u e d e o b s e r v a r q u e l a p a n t a l la s e d i v id e e n 4 f ic h a s :

A s i g n a c i o n e s G e n e r a l e s

C o b r o s y P a g o s

I n v e n t a r io A . F . S e r v i c io s

R e t e n c i o n e s

U b í q u e s e e n la F i c h a A S I G N A C I O N E S G E N E R A L E S , p o d e m o s o b s e r v a r q u e s e s u b d i v id e n e n

g r u p o s , n o t e q u e e n la p a n t a l la t i e n e d o s c o l u m n a s : C Ó D I G O , D E S C R I P C I Ó N .

F i g u r a 7 3

3 . 6 . 1 C o m p r a s

S i d a c li c k s o b r e e l s i g n o ( + ) d e l G r u p o “ C o m p r a s ” , s e e x p a n d e u n l is t a d o d o n d e s e e n c u e n t r a n

l a s o p c io n e s d e p a r a m e t r iz a c i ó n C o n t a b l e q u e a f e c t a n a l m ó d u l o d e C o m p r a s . D e b e u b i c a r s e

e n l a c a s i l l a q u e d e s e a a s i g n a r . P a r a s e l e c c i o n a r l a c u e n t a c o n t a b l e , d e b e d a r c l i c k s o b r e l a

c a s i l la C ó d i g o o D e s c r i p c ió n y s e l e c c io n a r l a d e l l is t a d o . P a r a g u a r d a r l o s c a m b io s d e c l i c k s o b r e

e l b o t ó n A C E P T A R .

F i g u r a 7 4


42/327


3 . 6 . 2 V e n t a s

S i d a c li c k s o b r e e l s i g n o ( + ) d e l G r u p o “ V e n t a s ” , s e e x p a n d e u n l is t a d o d o n d e s e e n c u e n t r a n

l a s o p c i o n e s d e p a r a m e t r i z a c ió n C o n t a b l e q u e a f e c t a n a l m ó d u l o d e V e n t a s . D e b e u b i c a r s e e n

l a c a s i l la q u e d e s e a a s i g n a r . P a r a s e l e c c i o n a r l a c u e n t a c o n t a b l e , d e b e d a r c l i c k s o b r e l a c a s i l l a

C ó d i g o o D e s c r i p c i ó n y s e l e c c io n a r l a d e l l i s t a d o . P a r a g u a r d a r lo s c a m b i o s d e c l i c k s o b r e e l

b o t ó n A C E P T A R .

F i g u r a 7 5

N O T A

P A R A S E L E C C I O N A R E L C Ó D I G O C O N T A B L E T A M B I É N P U E D E F IL T R A R S U

B Ú S Q U E D A D I G I T A N D O L O S N Ú M E R O S O L E T R A S I N I C I A L E S Y A S E A E N L A

C O L U M N A C Ó D I G O O D E S C R IP C I Ó N .

T a b l a 7

E l m i s m o p r o c e s o s e d e b e s e g u i r p a r a la s d e m á s a g r u p a c io n e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p a n t a l la .

E n l a p e s t a ñ a d e C O B R O S Y P A G O S , s e r e a l i z a l a a s i g n a c i ó n d e la s c u e n t a s c o n t a b l e s p o r

F O R M A D E P A G O . S e d i v i d e n e n d o s g r u p o s C R É D I T O y C O N T A D O .

F i g u r a 7 6


43/327


E n la s e c c i ó n C r é d i t o p o d r á c r e a r G r u p o s d e C l i e n t e s , p r i m e r o s e l e c c i o n e d e la l i s t a

d e s p l e g a b l e l a C u e n t a C o n t a b l e p a r a e l g r u p o , l u e g o d e c l i c k s o b r e e l b o t ó n

, n o s m o s t r a r á u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n , d e c li c k e n S í p a r a

c o n f i r m a r , y e s p e r e a q u e a p a r e z c a u n m e n s a j e q u e i n d i c a q u e e l g r u p o h a s i d o c r e a d o . D e

e s t a m a n e r a s e h a b r á c r e a d o e l g r u p o c o n s u r e s p e c t i v a a s i g n a c i ó n c o n t a b l e .

F i g u r a 7 7

P a r a e l c a s o d e la s e c c ió n C O N T A D O , p u e d e c r e a r N U E V A S F O R M A S D E P A G O , y r e a l i z a r a s u

v e z l a a s i g n a c i ó n c o n t a b l e . P a r a a s i g n a r l e s e l c ó d i g o c o n t a b l e , s e l e c c i o n e e n l a c o l u m n a

C U E N T A e l C Ó D I G O C O N T A B L E , lu e g o e n T I P O s i e s C O M P R A , V E N T A O T O D O . P a r a

G U A R D A R l o s c a m b i o s d e c li c k s o b r e e l b o t ó n A C E P T A R .

F i g u r a 7 8


44/327


N O T A :

P A R A C R E A R N U E V A S F O R M A S D E P A G O U B Í Q U E S E A L F I N A L D E L A T A B L A . E L S I S T E M A L E

P E R M I T E C R E A R P U E S T O Q U E S U E S T R U C T U R A A S E M E J A L A D E U N L I B R O E X C E L . P A R A

F I N A L I Z A R D E C L I C K S O B R E E L B O T Ó N A C E P T A R .

T a b l a 8

E n la p e s t a ñ a I n v e n t a r i o s A . F . S E R V I C I O S p u e d e C R E A R G R U P O S D E A R T Í C U L O S , P R E D E F I N I R %

R E T E N C I Ó N d e l i m p u e s t o a l a r e n t a , y l a A S I G N A C I Ó N C O N T A B L E .

F i g u r a 7 9

P r i m e r o s e le c c i o n e e l t i p o d e G r u p o , d a n d o c l i c k s o b r e la f l e c h a , e n e s e m o m e n t o s e m o s t r a r á

l a l i s t a d e s p l e g a b l e .

F i g u r a 8 0

L u e g o e s c o ja e l c ó d i g o d e r e n t a S R I q u e v a a p l i c a r , d e c li c k p a r a o b t e n e r e l li s t a d o .


45/327


F i g u r a 8 1

A h o r a s e l e c c i o n e e l c ó d i g o c o n t a b l e d e l a s c a s il l a s c o n l a s q u e v a a t r a b a j a r , p a r a o b t e n e r e l

l i s t a d o d e c li c k s o b r e l a f l e c h a , e n e s e m o m e n t o n o s m o s t r a r á e l l i s t a d o d e l P la n d e c u e n t a s .

E s t e p r o c e s o d e b e e j e c u t a r l o p a r a e l r e s t o d e c a s i l l a s .

F i g u r a 8 2

L u e g o d e c li c k s o b r e e l b o t ó n , n o s m o s t a r á e l s ig u i e n t e m e n s a j e

d o n d e s e d e b e d a r c l i c k e n S I p a r a c o n f i r m a r .

F i g u r a 8 3

A l f i n a l iz a r n o s e n v i a r á u n m e n s a j e d e c o n f i r m a c i ó n . P a r a g u a r d a r lo s c a m b io s d e c l i c k s o b r e e l

b o t ó n A C E P T A R .

F i g u r a 8 4

E n la p e s t a ñ a R E T E N C I O N E S , p o d e m o s d e f in i r l a a s i g n a c ió n c o n t a b l e t a n t o d e R E N T A c o m o d e

I V A .

A l d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n , n o s m o s t r a r á u n a p a n t a l l a d o n d e p o d e m o s r e a l i z a r

l a a s i g n a c i ó n c o n t a b l e p o r c a d a c ó d i g o S R I , t a m b i é n p o d e m o s c a m b i a r l o s p o r c e n t a j e s d e

r e t e n c i ó n o c r e a r n u e v o s d i g i t a n d o d i r e c t a m e n t e e n l a t a b la .


46/327


F i g u r a 8 5

E n c o n t r a r á d o s c o l u m n a s R E T . V E N T A – R E T . C O M P R A , p a r a a s i g n a r l a c u e n t a , u b í q u e s e e n l a

c o l u m n a q u e d e s e a , d e c l i c k s o b r e l a c a s i ll a y e s c o ja l a c u e n t a c o n t a b l e . P a r a f in a l iz a r N O

O L V I D E d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n A C E P T A R .

A l d a r c l i c k s o b r e e l b o t ó n , n o s m o s t r a r á u n a p a n t a l la d o n d e s e r e a l i z a r á l a

a s i g n a c i ó n d e lo s % d e I V A , t a n t o p a r a C O M P R A c o m o d e V E N T A . E l f u n c io n a m i e n t o e s s i m i l a r

a l d e s c r i t o e n e l p á r r a f o a n t e r io r .

F i g u r a 8 6

E n e l c a s o d e q u e s e h a y a r e a l iz a d o m a l u n a a s i g n a c i ó n , p u e d e r e v e r t i r lo c o n e l b o t ó n N O

A S I G N A R . P a r a e l l o s e d e b e s e l e c c i o n a r l a c u e n t a q u e v a m o s a c o r r e g i r , y d a r c l i c k s o b r e e l

b o t ó n N O A S I G N A R .


47/327


V e r E j e m p l o

S i t i e n e v a r i a s e m p r e s a s q u e t ra b a j a n c o n l a m i s m a a s i g n a c i ó n p u e d e u t i l i z a r l a h e r r a m i e n t a

C O P I A R A R C H I V O S , p a r a c o p i a r l a s c o n f i g u r a c i o n e s d e l a a s i g n a c ió n d e u n a e m p r e s a a o t r a . E l

p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r lo p u e d e c o n s u l ta r e n l a s e c c i ó n C o p ia r A r c h i v o s e n t r e E m p r e s a s .

3 . 7 R e p o r t e s d e C o n t a b i l i d a d

P a r a a c c e d e r a e s t a o p c i ó n v a y a a l m e n ú C O N T A B I L I D A D , o p c ió n R E P O R T E S D E

C O N T A B I L ID A D , o a t r a v é s d e l a c o m b i n a c ió n d e t e c l a s C T R L B .

F i g u r a 8 7

N o s m o s t r a rá l a p a n t a l l a d e R e p o r t e r í a C o n t a b l e . N o t e l a s s e c c io n e s e n la s q u e s e d i v i d e l a

p a n t a l l a .


48/327


F i g u r a 8 8

D e s d e a q u í p o d r á a p l i c a r f i l t r o s d e p e r í o d o , t ip o d e r e p o r t e o n i v e l e s .

S i d e s e a v e r u n r e p o r t e d e D ia r io , p r i m e r o s e l e c c i o n e e n t i p o D I A R I O G E N E R A L , lu e g o e n l o s

f i l t ro s d e t i e m p o s e l e c c i o n e P E R Í O D O I N G R E S A D O , d i g it e l a s f e c h a s , e n e l c a s o d e q u e d e s e e

f i l t r a r p o r F e c h a d e C o m p r o b a n t e d e b e h a b i li t a r e l v i s t o c a s o c o n t ra r io n o .

T i p o

R e p o r t e

F i l t r o s

d e

a c c e s o

F e c h a

C o m p r o b a n t

e

R e p o r t e

P e r í o d o

I n g r e s o

N i v e l e s


49/327


F i g u r a 8 9

A c o n t i n u a c ió n s e l e c c i o n e l a c u e n t a c o n t a b l e , p a r a e l l o d e s h a b i li t e l a c a s i l l a d e v e r i fi c a c i ó n ,

s e l e c c i o n e la c u e n t a d a n d o u n c l i c k s o b r e l a f l e c h a , e n e s e m o m e n t o s e m o s t r a r á u n l i s t a d o

d o n d e p u e d e s e l e c c i o n a r l a d a n d o u n c li c k . N o t e q u e s e v a a s o m b r e a r a u t o m á t ic a m e n t e l a

l í n e a .

F i g u r a 9 0

P u e d e s e r q u e s u p l a n d e c u e n t a s s

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