Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

1 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

%

EJEC

ORGANISMO JUDICIAL11120002

01 00 000 001 000 PRESIDENCIA

0.00 1,215,895.75 1,215,895.75 4,109,508.25 4,109,508.25 4,109,508.25 0.00 5,325,404.00 1,276,010.00 4,049,394.00 011 PERSONAL PERMANENTE 77.17

0.00 21,743.95 21,743.95 27,756.05 27,756.05 27,756.05 0.00 49,500.00 0.00 49,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

56.07

0.00 185,304.57 185,304.57 1,581,063.43 1,581,063.43 1,581,063.43 0.00 1,766,368.00 0.00 1,766,368.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

89.51

0.00 480,800.00 480,800.00 466,000.00 466,000.00 466,000.00 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

49.22

0.00 275,535.96 275,535.96 24,464.04 24,464.04 24,464.04 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

8.15

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

0.00

0.00 194,857.85 194,857.85 231,811.15 231,811.15 231,811.15 0.00 426,669.00 0.00 426,669.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 54.33

0.00 96,000.00 96,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00 384,000.00 0.00 384,000.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

75.00

0.00 498,879.45 498,879.45 8,745.55 8,745.55 8,745.55 0.00 507,625.00 0.00 507,625.00 071 AGUINALDO 1.72

0.00 22,093.64 22,093.64 485,531.36 485,531.36 485,531.36 0.00 507,625.00 0.00 507,625.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 95.65

0.00 71,103.29 71,103.29 896.71 896.71 896.71 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 073 BONO VACACIONAL 1.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00 113 TELEFONÍA 0.00

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00

0.00 681.00 681.00 15,519.00 15,519.00 15,519.00 0.00 16,200.00 16,200.00 0.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

95.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-136,800.00 136,800.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00

0.00 15,255.00 15,255.00 9,125.00 9,125.00 9,125.00 0.00 24,380.00-108,100.00 132,480.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 37.43

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-4,000.00 8,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

2 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 71,041.37-10,001.56 151,458.63 151,458.63 232,501.56 0.00 222,500.00 105,000.00 117,500.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

68.07

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 1,750.00 1,750.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 0.00 7,000.00 5,000.00 2,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

75.00

0.00 1,625.00 1,625.00 375.00 375.00 375.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

18.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00

0.00 88,000.00 18,000.00 25,000.00 25,000.00 95,000.00 0.00 113,000.00 113,000.00 0.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

22.12

0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00

0.00 970.00 970.00 330.00 330.00 330.00 0.00 1,300.00-200.00 1,500.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

25.38

0.00 3,581.40 3,581.40 12,418.60 12,418.60 12,418.60 0.00 16,000.00 15,000.00 1,000.00 199 OTROS SERVICIOS 77.62

0.00 23,485.60 23,485.60 67,707.40 67,707.40 67,707.40 0.00 91,193.00 0.00 91,193.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 74.25

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

0.00 4,580.51 4,580.51 13,369.49 13,369.49 13,369.49 0.00 17,950.00 17,950.00 0.00 232 ACABADOS TEXTILES 74.48

0.00 40,945.00 26,895.00 10,880.00 10,880.00 24,930.00 0.00 51,825.00 30,000.00 21,825.00 233 PRENDAS DE VESTIR 20.99

0.00 12,418.70 12,418.70 12,026.30 12,026.30 12,026.30 0.00 24,445.00 0.00 24,445.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 49.20

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00

0.00 9,777.53 9,777.53 12,132.47 12,132.47 12,132.47 0.00 21,910.00 15,000.00 6,910.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

55.37

0.00 757.60 757.60 5,032.40 5,032.40 5,032.40 0.00 5,790.00 3,000.00 2,790.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

86.92

0.00 1,286.30 1,286.30 763.70 763.70 763.70 0.00 2,050.00 1,700.00 350.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

37.25



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

3 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 15,282.00 10,032.00 15,558.00 15,558.00 20,808.00 0.00 30,840.00 25,000.00 5,840.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 50.45

0.00 585.01 585.01 564.99 564.99 564.99 0.00 1,150.00 800.00 350.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 49.13

0.00 5,993.25 5,993.25 2,611.75 2,611.75 2,611.75 0.00 8,605.00 8,000.00 605.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

30.35

0.00 225,250.00 225,250.00 225,250.00 225,250.00 225,250.00 225,250.00 450,500.00 52,400.00 398,100.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

50.00

0.00 526.55 526.55 273.45 273.45 273.45 0.00 800.00 500.00 300.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

34.18

0.00 1,946.80 1,946.80 181.20 181.20 181.20 0.00 2,128.00 0.00 2,128.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

8.52

0.00 3,648.25 3,648.25 73,896.75 73,896.75 73,896.75 0.00 77,545.00 30,000.00 47,545.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

95.30

0.00 26,768.05 26,768.05 11,831.95 11,831.95 11,831.95 0.00 38,600.00 38,600.00 0.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

30.65

0.00 551.85 551.85 448.15 448.15 448.15 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

44.82

0.00 600.38 600.38 1,399.62 1,399.62 1,399.62 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

69.98

0.00 429.00 429.00 571.00 571.00 571.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 57.10

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00

0.00 7,393.60 7,393.60 13,289.40 13,289.40 13,289.40 0.00 20,683.00 10,000.00 10,683.00 291 ÚTILES DE OFICINA 64.25

0.00 2,495.75 2,495.75 29,830.25 29,830.25 29,830.25 0.00 32,326.00 30,000.00 2,326.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

92.28

0.00 802.00 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.00 500.00 302.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00

0.00 4,167.50 4,167.50 3,232.50 3,232.50 3,232.50 0.00 7,400.00 5,000.00 2,400.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

43.68

0.00 5,961.56 5,961.56 655.44 655.44 655.44 0.00 6,617.00 4,000.00 2,617.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 9.91

0.00 3,606.16 3,606.16 668.84 668.84 668.84 0.00 4,275.00 4,000.00 275.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

15.65

0.00 8,435.00 5,956.60 3,868.00 3,868.00 6,346.40 0.00 12,303.00 3,000.00 9,303.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

31.44

0.00 6,508.90 6,508.90 4,411.10 4,411.10 4,411.10 0.00 10,920.00 9,000.00 1,920.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

40.39

0.00 48,236.78 36,914.78 15,263.22 15,263.22 26,585.22 0.00 63,500.00 34,000.00 29,500.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

24.04



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

4 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 142,996.00 47,036.00 404.00 404.00 96,364.00 0.00 143,400.00 75,000.00 68,400.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.28

0.00 40,952.05 30,992.05 5,447.95 5,447.95 15,407.95 0.00 46,400.00 5,000.00 41,400.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

11.74

0.00 13,800.00 13,800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 361 OBRAS DE ARTE 44.80

3,664,342.58 3,954,405.91 0.00 10,226,968.00 8,276,085.42 7,986,022.09 1,713,460.00 7,986,022.09 11,940,428.00 225,250.00TOTAL 01 00 000 001 000 PRESIDENCIA 66.88

01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA



74.19


92.67

0.00 237,690.34 237,690.34 979,109.66 979,109.66 979,109.66 0.00 1,216,800.00 0.00 1,216,800.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

80.47

0.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

0.00



75.00

9,629.79 492,522.96 492,522.96 2,304.25 11,934.04 11,934.04 0.00 504,457.00 0.00 504,457.00 071 AGUINALDO 2.37


1,060.82 57,022.74 57,022.74 416.44 1,477.26 1,477.26 0.00 58,500.00 0.00 58,500.00 073 BONO VACACIONAL 2.53


0.00 858.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.00-9,500.00 10,358.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 16,120.00 16,120.00 13,880.00 13,880.00 13,880.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 46.27

0.00 339.00 339.00 34,161.00 34,161.00 34,161.00 0.00 34,500.00 22,500.00 12,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

99.02

0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00-3,500.00 3,850.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 42,428.96 26,449.46 84,071.04 84,071.04 100,050.54 0.00 126,500.00 41,500.00 85,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

66.46



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

5 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00-1,500.00 1,600.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 6,000.00-1,500.00 7,500.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

50.00


25.00

0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00-5,000.00 8,800.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00

0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00-1,000.00 3,600.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 150.00 150.00 850.00 850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 199 OTROS SERVICIOS 85.00

0.00 8,676.95 8,676.95 3,237.05 3,237.05 3,237.05 0.00 11,914.00-9,000.00 20,914.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 27.17

0.00 210.00 210.00 750.00 750.00 750.00 0.00 960.00 0.00 960.00 232 ACABADOS TEXTILES 78.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,000.00 13,000.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00

0.00 963.00 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00-9,000.00 9,963.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00

0.00 8,062.00 8,062.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 0.00 11,494.00 0.00 11,494.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

29.86

0.00 2,566.50 2,566.50 1,216.50 1,216.50 1,216.50 0.00 3,783.00 0.00 3,783.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

32.16

0.00 4,797.00 4,797.00 1,507.00 1,507.00 1,507.00 0.00 6,304.00 4,000.00 2,304.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

23.91

0.00 566.00 566.00 734.00 734.00 734.00 0.00 1,300.00 500.00 800.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

56.46

0.00 6,600.00 6,600.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 0.00 21,400.00-5,000.00 26,400.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 69.16

0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00-500.00 720.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00

0.00 1,780.00 1,780.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 0.00 2,932.00 0.00 2,932.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

39.29


49.85

0.00 16,027.50 16,027.50 4,072.50 4,072.50 4,072.50 0.00 20,100.00-11,000.00 31,100.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

20.26

0.00 2,248.32 2,248.32 1,191.68 1,191.68 1,191.68 0.00 3,440.00 2,000.00 1,440.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

34.64

0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 780.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

6 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00



41.13

0.00 544.93 544.93 455.07 455.07 455.07 0.00 1,000.00-9,500.00 10,500.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

45.51

0.00 1,256.25 1,256.25 762.75 762.75 762.75 0.00 2,019.00 0.00 2,019.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

37.78

0.00 2,400.00 201.00 800.00 800.00 2,999.00 0.00 3,200.00-5,500.00 8,700.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

25.00

0.00 132,000.00 115,360.00 4,807.25 4,807.25 21,447.25 0.00 136,807.25 136,807.25 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 3.51

0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

2,643,005.48 2,677,823.98 10,690.61 9,051,882.00 8,001,533.77 7,966,715.27 1,592,657.25 7,956,024.66 10,644,539.25 42,000.00TOTAL 01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA 74.84

01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL


0.00 26,843.79 26,843.79 13,476.21 13,476.21 13,476.21 0.00 40,320.00 8,820.00 31,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

33.42

0.00 326,467.20 326,467.20 620,532.80 620,532.80 620,532.80 0.00 947,000.00 181,960.00 765,040.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

65.53

0.00 425,550.00 425,550.00 261,950.00 261,950.00 261,950.00 0.00 687,500.00 281,900.00 405,600.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

38.10


0.00

0.00 156,561.44 156,561.44 98,464.56 98,464.56 98,464.56 0.00 255,026.00 61,280.00 193,746.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 38.61

0.00 41,040.00 41,040.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 0.00 167,040.00 47,040.00 120,000.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

75.43

0.00 258,376.51 258,376.51 1,868.49 1,868.49 1,868.49 0.00 260,245.00 29,595.00 230,650.00 071 AGUINALDO 0.72

0.00 77,648.61 77,648.61 182,596.39 182,596.39 182,596.39 0.00 260,245.00 29,595.00 230,650.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 70.16

0.00 34,372.60 34,372.60 127.40 127.40 127.40 0.00 34,500.00 4,500.00 30,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.37

0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

7 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 1,860.00 1,860.00 540.00 540.00 540.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 22.50

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00


54.44

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00

0.00 81,257.07 9,364.57 35,242.93 35,242.93 107,135.43 0.00 116,500.00 114,200.00 2,300.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 30.25

0.00 1,683.93 1,683.93 1,256.07 1,256.07 1,256.07 0.00 2,940.00 0.00 2,940.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

42.72

0.00 2,360.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00 2,360.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 3,891.75 3,891.75 8,559.25 8,559.25 8,559.25 0.00 12,451.00 3,000.00 9,451.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 68.74

0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 290.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

0.00 500.00 500.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00 2,390.00 500.00 1,890.00 232 ACABADOS TEXTILES 79.08

0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00-14,000.00 15,140.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00

0.00 8,461.40 8,461.40 38.60 38.60 38.60 0.00 8,500.00-5,000.00 13,500.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.45


38.30

0.00 1,339.00 1,339.00 2,113.00 2,113.00 2,113.00 0.00 3,452.00 0.00 3,452.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

61.21

0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 950.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

0.00 12,800.00 2,800.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 12,800.00 500.00 12,300.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00

0.00 415.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 415.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00

0.00 2,378.00 2,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,378.00-2,500.00 4,878.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

0.00 28,100.00 28,100.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 53,600.00-31,000.00 84,600.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

47.57



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

8 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


58.50

0.00 4,165.75 4,165.75 359.25 359.25 359.25 0.00 4,525.00-4,000.00 8,525.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

7.94

0.00 1,570.00 1,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570.00 1,000.00 570.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00


0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



48.50


0.00

0.00 1,015.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00-2,000.00 3,015.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00

0.00 756.00 756.00 624.00 624.00 624.00 0.00 1,380.00 1,380.00 0.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 45.22

0.00 69.16 69.16 90.84 90.84 90.84 0.00 160.00 0.00 160.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

56.78

0.00 12,927.25 3,427.25 4,312.75 4,312.75 13,812.75 0.00 17,240.00-1,000.00 18,240.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

25.02

0.00 1,153.95 1,153.95 626.05 626.05 626.05 0.00 1,780.00 1,600.00 180.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

35.17

0.00 16,000.00 16,000.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 0.00 31,200.00 31,200.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

48.72

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00

0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00


0.00 320.00 320.00 9,980.00 9,980.00 9,980.00 0.00 10,300.00 10,300.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

96.89

3,671,775.75 3,830,965.41 0.00 4,250,821.00 3,273,765.25 3,114,575.59 2,694,720.00 3,114,575.59 6,945,541.00 25,500.00TOTAL 01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL 44.84

01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

9 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



59.69

0.00 1,063,827.59 1,063,827.59 3,259,064.41 3,259,064.41 3,259,064.41 0.00 4,322,892.00 628,490.00 3,694,402.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

75.39

0.00 1,124,800.00 1,124,800.00 435,600.00 435,600.00 435,600.00 0.00 1,560,400.00 937,600.00 622,800.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

27.92


0.00



58.59

0.00 1,014,761.67 1,014,761.67 8,637.33 8,637.33 8,637.33 0.00 1,023,399.00 75,648.00 947,751.00 071 AGUINALDO 0.84

0.00 124,020.04 124,020.04 899,378.96 899,378.96 899,378.96 0.00 1,023,399.00 75,648.00 947,751.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 87.88

0.00 176,551.10 176,551.10 1,498.90 1,498.90 1,498.90 0.00 178,050.00 13,050.00 165,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00

0.00 10.00 10.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 0.00 1,570.00-23,805.00 25,375.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

99.36


0.00 17,467.95 17,467.95 26,358.05 26,358.05 26,358.05 0.00 43,826.00 1,325.00 42,501.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

60.14

0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-45,000.00 45,000.00 142 FLETES 0.00

0.00 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00-1,700.00 17,800.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00


30.70

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-1,575.00 6,575.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,700.00-1,000.00 11,700.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

10 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 37,900.00 35,980.00 10,550.00 10,550.00 12,470.00 0.00 48,450.00 20,000.00 28,450.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

21.78


0.00 34,035.67 34,035.67 106,964.33 106,964.33 106,964.33 0.00 141,000.00 0.00 141,000.00 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

75.86

0.00 7,699.00 7,699.00 180,275.00 180,275.00 180,275.00 0.00 187,974.00 100,000.00 87,974.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

95.90

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 8,400.00 8,400.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 0.00 9,460.00-38,600.00 48,060.00 199 OTROS SERVICIOS 11.21


0.00 360.00 360.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 2,160.00 1,080.00 1,080.00 232 ACABADOS TEXTILES 83.33

0.00 1,532.00 1,532.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00 0.00 3,020.00-20,500.00 23,520.00 233 PRENDAS DE VESTIR 49.27

0.00 5,061.20 5,061.20 2,998.80 2,998.80 2,998.80 0.00 8,060.00-14,000.00 22,060.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 37.21


0.00


84.39


49.26

0.00 626.00 626.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 0.00 2,300.00 1,500.00 800.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

72.78

0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00-84,301.00 87,001.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00


0.00 2,092.75 2,092.75 277.25 277.25 277.25 0.00 2,370.00 1,200.00 1,170.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 11.70

0.00 162.00 162.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 0.00 9,642.00-2,070.00 11,712.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

98.32


58.84


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

11 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


37.28


45.41

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00-560.00 960.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 80.00 80.00 185.00 185.00 185.00 0.00 265.00 265.00 0.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

69.81

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00 2,605.75 2,605.75 37.25 37.25 37.25 0.00 2,643.00 2,643.00 0.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 1.41


21.25


0.00 1,029.70 1,029.70 9,146.30 9,146.30 9,146.30 0.00 10,176.00-1,500.00 11,676.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

89.88


7.02

0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00

0.00 8,846.00 4,746.51 3,854.00 3,854.00 7,953.49 0.00 12,700.00-1,000.00 13,700.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

30.35

0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00-1,700.00 2,050.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 3,013.00 3,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,013.00 1,950.00 1,063.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

0.00 6,751.27 5,461.27 27,106.73 27,106.73 28,396.73 0.00 33,858.00-14,000.00 47,858.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

80.06


26.78


25.91

0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

100.00

0.00 0.00 0.00 191,313.00 191,313.00 191,313.00 0.00 191,313.00 191,313.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 100.00

0.00 7,582.50 7,582.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50 0.00 18,450.00 5,000.00 13,450.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

58.90

0.00 141,241.00 84,161.00 38,605.00 38,605.00 95,685.00 0.00 179,846.00 121,846.00 58,000.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 21.47



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

12 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 188,290.00 169,920.80 13,270.00 13,270.00 31,639.20 0.00 201,560.00 201,560.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6.58

0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 100.00

0.00 42,000.00 42,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0.00 79,000.00 0.00 79,000.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

46.84

8,981,659.93 9,103,778.27 991.50 16,855,508.00 14,697,802.07 14,575,683.73 6,823,954.00 14,574,692.23 23,679,462.00 47,250.00TOTAL 01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA 61.55

01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


16,682.46 38,173,961.72 38,173,746.38 507,863.82 524,546.28 524,761.62 0.00 38,698,508.00 3,074,408.00 35,624,100.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

1.36


48.85

40,288.00 2,317,913.28 2,313,610.85 6,973,201.72 7,013,489.72 7,017,792.15 0.00 9,331,403.00 1,256,020.00 8,075,383.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

75.16

0.00 993,623.30 993,623.30 677,921.70 677,921.70 677,921.70 0.00 1,671,545.00 258,160.00 1,413,385.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 40.56

0.00 19,515,295.93 19,515,295.93 15,916,414.07 15,916,414.07 15,916,414.07 0.00 35,431,710.00 7,752,100.00 27,679,610.00 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS

44.92

0.00 1,806,113.95 1,806,113.95 27,366.05 27,366.05 27,366.05 0.00 1,833,480.00 166,680.00 1,666,800.00 025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL

1.49

0.00 311,562.12 311,562.12 157,417.88 157,417.88 157,417.88 0.00 468,980.00 70,480.00 398,500.00 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

33.57

26,728.72 4,959,969.65 4,959,969.65 5,117,749.63 5,144,478.35 5,144,478.35 0.00 10,104,448.00 1,261,670.00 8,842,778.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

50.91

0.00 604,251.08 604,251.08 2,108,148.92 2,108,148.92 2,108,148.92 0.00 2,712,400.00 569,200.00 2,143,200.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

77.72

0.00 6,807,502.60 6,807,502.60 25,945,882.40 25,945,882.40 25,945,882.40 0.00 32,753,385.00-9,297,500.00 42,050,885.00 031 JORNALES 79.22

0.00 1,090,119.75 1,089,906.87 12,740.25 12,740.25 12,953.13 0.00 1,102,860.00 100,260.00 1,002,600.00 032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

1.16

0.00 7,804,529.13 7,797,390.83 13,172,220.87 13,172,220.87 13,179,359.17 0.00 20,976,750.00 3,619,230.00 17,357,520.00 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

62.79


17.83

0.00 18,824.78 18,824.78 1,175.22 1,175.22 1,175.22 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

5.88

0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

13 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 5,763,871.12 5,763,871.12 4,325,708.88 4,325,708.88 4,325,708.88 0.00 10,089,580.00 1,947,170.00 8,142,410.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 42.87


58.59

29,167.22 10,679,575.39 10,679,042.70 589,781.39 618,948.61 619,481.30 0.00 11,298,524.00 996,525.00 10,301,999.00 071 AGUINALDO 5.48

14,440.18 4,811,821.69 4,808,584.99 6,525,067.13 6,539,507.31 6,542,744.01 0.00 11,351,329.00 1,001,325.00 10,350,004.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 57.61

4,304.65 2,183,798.31 2,183,798.31 96,547.04 100,851.69 100,851.69 0.00 2,284,650.00 202,650.00 2,082,000.00 073 BONO VACACIONAL 4.41

0.00 9,471.00 9,471.00 3,029.00 3,029.00 3,029.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

24.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00

0.00 475.00 475.00 450.00 450.00 450.00 0.00 925.00 0.00 925.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

48.65



86.37

0.00 8,262.36 8,262.36 7,497.64 7,497.64 7,497.64 0.00 15,760.00 12,260.00 3,500.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 47.57

0.00 33,453.00 33,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,453.00-10,250.00 43,703.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00

0.00 4,900.00 4,900.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 7,300.00-4,000.00 11,300.00 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO

32.88


60.61

0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00-450.00 900.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00


28.78

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00-5,000.00 8,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00

0.00 571,140.00 571,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571,140.00 571,140.00 0.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

14 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 855.00 855.00 495.00 495.00 495.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

36.67

0.00 2,275.00 2,275.00 975.00 975.00 975.00 0.00 3,250.00-25,000.00 28,250.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

30.00

0.00 1,720.00 1,720.00 280.00 280.00 280.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 199 OTROS SERVICIOS 14.00

0.00 510.80 510.80 2,301.20 2,301.20 2,301.20 0.00 2,812.00 1,000.00 1,812.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 81.83

0.00 17,360.00 17,360.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 22,360.00 19,000.00 3,360.00 232 ACABADOS TEXTILES 22.36

0.00 0.00 0.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 0.00 1,314.00-186.00 1,500.00 233 PRENDAS DE VESTIR 100.00

0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00



66.79


4.21


13.40

0.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 1,150.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

0.00 1,890.00 1,890.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,890.00 0.00 2,890.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

34.60


0.00 6,225.35 5,575.35 334.65 334.65 984.65 0.00 6,560.00 2,690.00 3,870.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

5.10

0.00 35,270.00 34,350.00 30,250.00 30,250.00 31,170.00 30,250.00 65,520.00 0.00 65,520.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

46.17

18,802.55 28,218.45 17,748.77 0.00 18,802.55 29,272.23 0.00 47,021.00 5,124.00 41,897.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

39.99


48.40

0.00 4,919.80 4,919.80 5,891.20 5,891.20 5,891.20 0.00 10,811.00 0.00 10,811.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

54.49

0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00-1,200.00 1,950.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

15 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,105.00 1,105.00 95.00 95.00 95.00 0.00 1,200.00 500.00 700.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

7.92


0.00 2,508.00 2,128.00 1,103.00 1,103.00 1,483.00 0.00 3,611.00 0.00 3,611.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

30.55


81.25


7.34

0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 450.00-710.00 1,160.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 100.00

0.00 1,189.00 1,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,189.00 0.00 1,189.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00


64.81

0.00 290.50 290.50 1,499.50 1,499.50 1,499.50 0.00 1,790.00 0.00 1,790.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

83.77


16.60

0.00 60,465.00 7,245.00 2,600.00 2,600.00 55,820.00 0.00 63,065.00 63,065.00 0.00 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

4.12

0.00 44,870.00 32,655.00 7,130.00 7,130.00 19,345.00 0.00 52,000.00 52,000.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

13.71

0.00 4,001.90 4,001.90 15,998.10 15,998.10 15,998.10 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

79.99



38.14

18,000.00 125,776.57 50,476.15 306,223.43 324,223.43 399,523.85 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 411 AYUDA PARA FUNERALES 72.05

0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 100.00

1,314,302.79 119,278,492.61 119,091,658.10 73,546,348.60 74,860,651.39 75,047,485.90 0.00 194,139,144.00-150,000.00 194,289,144.00 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

38.56

99,059.44 38,478,737.79 38,438,653.47 5,961,398.14 6,060,457.58 6,100,541.90 0.00 44,539,195.37 10,222,976.37 34,316,219.00 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

13.61

9,000.00 2,315,250.00 2,264,250.00 663,250.00 672,250.00 723,250.00 0.00 2,987,500.00 0.00 2,987,500.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

22.50



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

16 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,540,760.82 1,540,760.82 459,239.18 459,239.18 459,239.18 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL

22.96

0.00 2,359,575.28 2,359,575.28 2,640,424.72 2,640,424.72 2,640,424.72 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 913 SENTENCIAS JUDICIALES 52.81

284,019,502.60 284,899,887.42 1,590,776.01 432,397,133.00 184,515,667.98 183,635,283.16 36,138,037.58 182,044,507.15 468,535,170.58 30,250.00TOTAL 01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

39.19

01 00 000 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

0.00 817,137.84 817,137.84 3,081,970.16 3,081,970.16 3,081,970.16 0.00 3,899,108.00 1,022,510.00 2,876,598.00 011 PERSONAL PERMANENTE 79.04


62.68


89.73


72.47



75.00

0.00 365,550.00 365,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,550.00 0.00 365,550.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00 0.00 43,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 110.00 110.00 4,490.00 4,490.00 4,490.00 0.00 4,600.00 3,000.00 1,600.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

97.61


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00

0.00 193,797.00 101,999.00 0.00 0.00 91,798.00 0.00 193,797.00 173,797.00 20,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00


73.27

0.00 0.00 0.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 0.00 12,250.00 0.00 12,250.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

100.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

17 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00

0.00 38,000.00 200.00 32,000.00 32,000.00 69,800.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

45.71


0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 440.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 0.00 500.00 500.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 20.00

0.00 706.10 706.10 390.90 390.90 390.90 0.00 1,097.00-1,000.00 2,097.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 35.63

0.00 3,660.56 3,660.56 4,141.44 4,141.44 4,141.44 0.00 7,802.00 7,730.00 72.00 232 ACABADOS TEXTILES 53.08


0.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00 470.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00

0.00 999.00 999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999.00-1,500.00 2,499.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.00

0.00 6,300.75 6,300.75 187.25 187.25 187.25 0.00 6,488.00 0.00 6,488.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

2.89


0.00

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00

0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00-3,000.00 3,750.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00

0.00 300.00 300.00 140.00 140.00 140.00 0.00 440.00 0.00 440.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

31.82


41.67


62.77

0.00 1,592.00 1,592.00 831.00 831.00 831.00 0.00 2,423.00 0.00 2,423.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

34.30


28.10

0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00 1,256.81 1,256.81 4,081.19 4,081.19 4,081.19 0.00 5,338.00 0.00 5,338.00 291 ÚTILES DE OFICINA 76.46



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

18 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


72.39


0.00

0.00 330.00 330.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,330.00-1,500.00 4,830.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

90.09


0.00


49.44

0.00 653.00 653.00 77.00 77.00 77.00 0.00 730.00-750.00 1,480.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

10.55


28.69



0.00

2,139,077.85 2,284,470.85 0.00 6,663,473.00 5,838,949.15 5,693,556.15 1,314,554.00 5,693,556.15 7,978,027.00 30,750.00TOTAL 01 00 000 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL

71.37

01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



42.82

0.00 2,261,076.52 2,261,076.52 2,030,405.48 2,030,405.48 2,030,405.48 0.00 4,291,482.00 2,014,920.00 2,276,562.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

47.31

0.00 246,285.00 246,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,285.00 21,030.00 225,255.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 0.00

0.00 96,663.00 96,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,663.00 7,230.00 89,433.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

0.00

0.00 1,736,928.33 1,736,928.33 5,320,736.67 5,320,736.67 5,320,736.67 0.00 7,057,665.00 0.00 7,057,665.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

75.39



40.34

0.00 1,191,049.34 1,191,049.34 2,995.66 2,995.66 2,995.66 0.00 1,194,045.00 556,798.00 637,247.00 071 AGUINALDO 0.25

0.00 609,602.61 609,602.61 597,942.39 597,942.39 597,942.39 0.00 1,207,545.00 570,298.00 637,247.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 49.52



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

19 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 197,729.45 197,729.45 320.55 320.55 320.55 0.00 198,050.00 96,050.00 102,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.16

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,500.00 500.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00




47.41


0.00 9,947,231.00 8,989,606.00 7,576,149.49 7,576,149.49 8,533,774.49 0.00 17,523,380.49 7,281,137.49 10,242,243.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

43.23

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00

0.00 26,351.00 22,606.00 27,649.00 27,649.00 31,394.00 0.00 54,000.00-40,000.00 94,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

51.20

0.00 9,200.00 4,200.00 74,800.00 74,800.00 79,800.00 0.00 84,000.00-70,000.00 154,000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

89.05

0.00 783.00 783.00 16,945.00 16,945.00 16,945.00 0.00 17,728.00-262,275.00 280,003.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

95.58


8.28

0.00 90,000.00 6,026.00 0.00 0.00 83,974.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00

0.00 239,600.00 113,600.00 299,600.00 299,600.00 425,600.00 0.00 539,200.00-270,000.00 809,200.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

55.56

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00



0.00

0.00 2,110.00 2,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00-5,000.00 7,110.00 232 ACABADOS TEXTILES 0.00

0.00 710.00 710.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 0.00 7,750.00-11,250.00 19,000.00 233 PRENDAS DE VESTIR 90.84

0.00 4,780.00 4,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,780.00 0.00 4,780.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

20 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 4,551.00 4,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,551.00 0.00 4,551.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.00

0.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 850.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00

0.00 13,489.00 13,489.00 2,511.00 2,511.00 2,511.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 15.69


7.56


29.31

0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


14.25

0.00 202,882.75 202,882.75 12,782.25 12,782.25 12,782.25 0.00 215,665.00-370,000.00 585,665.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

5.93

0.00 45,720.00 45,720.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.00 50,760.00-74,660.00 125,420.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

9.93

0.00 23,408.50 23,408.50 22,141.50 22,141.50 22,141.50 0.00 45,550.00-35,000.00 80,550.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

48.61

0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00 15,750.00 15,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00

0.00 8,482.00 8,482.00 590.00 590.00 590.00 0.00 9,072.00-90,000.00 99,072.00 291 ÚTILES DE OFICINA 6.50


10.36


0.00

0.00 11,980.00 11,980.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 13,080.00 0.00 13,080.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

8.41

0.00 1,010.00 1,010.00 590.00 590.00 590.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 36.88

0.00 408,315.12 140,891.52 114,888.88 114,888.88 382,312.48 0.00 523,204.00-600,000.00 1,123,204.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

21.96

0.00 618,626.36 334,425.06 1,735,014.15 1,735,014.15 2,019,215.45 0.00 2,353,640.51-1,312,972.49 3,666,613.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

73.72


0.00

0.00 12,940.00 12,940.00 15,360.00 15,360.00 15,360.00 0.00 28,300.00 0.00 28,300.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

54.28



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

21 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 79,002.00 40,402.00 512,218.00 512,218.00 550,818.00 0.00 591,220.00-38,380.00 629,600.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

86.64

0.00 2,063,808.00 2,063,808.00 1,286,347.00 1,286,347.00 1,286,347.00 0.00 3,350,155.00 587,590.00 2,762,565.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

38.40

89,400.00 17,910,614.04 3,942,316.87 7,022,075.00 7,111,475.00 21,079,772.17 0.00 25,022,089.04 17,589,722.04 7,432,367.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 28.42

0.00 207,185.00 180,445.00 102,255.00 102,255.00 128,995.00 0.00 309,440.00-119,210.00 428,650.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

33.05

31,292,842.64 47,054,448.71 89,400.00 46,025,873.00 48,582,908.40 32,821,302.33 33,849,878.04 32,731,902.33 79,875,751.04 29,550.00TOTAL 01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y

TELECOMUNICACIONES

41.09

01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA



56.58


84.53

0.00 604,283.15 604,283.15 847,776.85 847,776.85 847,776.85 0.00 1,452,060.00 0.00 1,452,060.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 58.38

0.00 165,257.87 165,257.87 424,351.13 424,351.13 424,351.13 0.00 589,609.00 0.00 589,609.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

71.97


64.26


0.00


0.00

0.00 664,555.29 664,555.29 1,036,350.71 1,036,350.71 1,036,350.71 0.00 1,700,906.00 32,870.00 1,668,036.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 60.93


75.00

0.00 1,133,414.15 1,133,414.15 582.85 582.85 582.85 0.00 1,133,997.00-851,760.00 1,985,757.00 071 AGUINALDO 0.05

0.00 216,819.64 216,819.64 1,768,937.36 1,768,937.36 1,768,937.36 0.00 1,985,757.00 0.00 1,985,757.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 89.08

0.00 425,987.67 425,987.67 12.33 12.33 12.33 0.00 426,000.00 9,000.00 417,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 874.00 874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874.00-626.00 1,500.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 2,505.00 2,505.00 420.00 420.00 420.00 0.00 2,925.00-17,500.00 20,425.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

14.36




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

22 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 6,218.02 5,677.38 28,282.98 28,282.98 28,823.62 0.00 34,501.00 0.00 34,501.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

81.98

0.00 4,440.00 4,440.00 560.00 560.00 560.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 11.20


0.00 9,700.00 9,700.00 35,300.00 35,300.00 35,300.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 142 FLETES 78.44

0.00 9,910.00 800.00 3,890.00 3,890.00 13,000.00 0.00 13,800.00-6,000.00 19,800.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

28.19

12,445.86 1,229,202.95 625,116.27 1,453,666.19 1,466,112.05 2,070,198.73 0.00 2,695,315.00 1,544,900.00 1,150,415.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

54.39


0.00


31.21


0.00


0.00 37,093.68 37,093.68 4,251,956.32 4,251,956.32 4,251,956.32 0.00 4,289,050.00-610,950.00 4,900,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

99.14

0.00 13,179.74 13,179.74 55,624.26 55,624.26 55,624.26 0.00 68,804.00-118,000.00 186,804.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

80.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 56,291.12 54,691.12 35,341.88 35,341.88 36,941.88 0.00 91,633.00 35,000.00 56,633.00 199 OTROS SERVICIOS 38.57


0.00 150.00 150.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

91.67

0.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

100.00

0.00 7,336.50 7,336.50 9,965.50 9,965.50 9,965.50 0.00 17,302.00-8,000.00 25,302.00 232 ACABADOS TEXTILES 57.60

0.00 16,021.00 11,121.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 16,021.00-52,293.00 68,314.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

23 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 2,470.00 2,470.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 0.00 6,250.00 2,500.00 3,750.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 60.48


0.00 5,670.00 5,670.00 11,930.00 11,930.00 11,930.00 0.00 17,600.00-5,000.00 22,600.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

67.78


85.55

0.00 12,475.50 11,976.30 18,200.50 18,200.50 18,699.70 0.00 30,676.00-47,000.00 77,676.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

59.33


0.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 0.00

0.00 3,247.00 3,247.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 4,947.00-5,000.00 9,947.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

34.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00

0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00-3,800.00 7,050.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00


0.00 2,155.00 2,155.00 6,270.00 6,270.00 6,270.00 0.00 8,425.00-15,000.00 23,425.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 74.42

0.00 26,633.00 26,633.00 13,675.00 13,675.00 13,675.00 0.00 40,308.00-20,000.00 60,308.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

33.93

0.00 559,436.00 559,436.00 420,414.00 420,414.00 420,414.00 417,346.00 979,850.00-41,500.00 1,021,350.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

42.91

0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00-7,264.00 16,264.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


35.65


78.70

0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00-33,320.00 36,070.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00

0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00

0.00 30,842.26 30,271.66 109,413.74 109,413.74 109,984.34 0.00 140,256.00-125,000.00 265,256.00 291 ÚTILES DE OFICINA 78.01


46.94

0.00 5,100.00 5,100.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 7,000.00 6,599.00 401.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

27.14



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

24 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


28.00

0.00 1,777.01 1,777.01 1,415.99 1,415.99 1,415.99 0.00 3,193.00-1,479.00 4,672.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 44.35

0.00 13,047.00 13,047.00 4,639.00 4,639.00 4,639.00 0.00 17,686.00-2,000.00 19,686.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

26.23


12.07


70.64

0.00 13,321.00 10,495.00 0.00 0.00 2,826.00 0.00 13,321.00 10,495.00 2,826.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 1,286,000.00 107,550.00 3,004,860.00 3,004,860.00 4,183,310.00 0.00 4,290,860.00 2,939,860.00 1,351,000.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 70.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00



29.35

13,859,608.92 15,810,772.41 12,445.86 43,137,820.00 39,472,685.08 37,521,521.59 10,194,474.00 37,509,075.73 53,332,294.00 417,346.00TOTAL 01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA 70.35

01 00 000 013 000 ASESORÍA JURÍDICA



71.72


85.02

0.00 2,862,858.09 2,862,858.09 2,275,541.91 2,275,541.91 2,275,541.91 0.00 5,138,400.00 175,200.00 4,963,200.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

44.29



75.00

0.00 421,863.01 421,863.01 936.99 936.99 936.99 0.00 422,800.00 0.00 422,800.00 071 AGUINALDO 0.22




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

25 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 43,442.47 43,442.47 57.53 57.53 57.53 0.00 43,500.00 0.00 43,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.13

0.00 37,275.00 37,275.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 0.00 41,800.00 0.00 41,800.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10.83

0.00 200.85 200.85 4,923.15 4,923.15 4,923.15 0.00 5,124.00 0.00 5,124.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

96.08

0.00 46,219.07 46,219.07 2,780.93 2,780.93 2,780.93 0.00 49,000.00-5,000.00 54,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 5.68


0.00


25.16

0.00 197.00 197.00 6,203.00 6,203.00 6,203.00 0.00 6,400.00 4,000.00 2,400.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

96.92

0.00 650.00 650.00 950.00 950.00 950.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

59.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,650.00 1,650.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 938.40 938.40 414.60 414.60 414.60 0.00 1,353.00 0.00 1,353.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30.64


0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00

0.00 963.00 963.00 143.00 143.00 143.00 0.00 1,106.00 0.00 1,106.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

12.93


4.48


7.16

0.00 1,565.50 1,565.50 2,632.50 2,632.50 2,632.50 0.00 4,198.00 1,650.00 2,548.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

62.71

0.00 110.00 110.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 2,060.00 0.00 2,060.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 94.66

0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00


45.31

0.00 10,112.50 10,112.50 19,887.50 19,887.50 19,887.50 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

66.29



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

26 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00 4,824.00 4,824.00 378.00 378.00 378.00 0.00 5,202.00 0.00 5,202.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

7.27

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00

0.00 2,341.58 2,341.58 858.42 858.42 858.42 0.00 3,200.00 2,500.00 700.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

26.83


35.74


4,877,690.17 4,895,781.17 0.00 11,257,327.00 7,787,860.58 7,769,769.58 1,408,223.75 7,769,769.58 12,665,550.75 18,750.00TOTAL 01 00 000 013 000 ASESORÍA JURÍDICA 61.35

01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL



42.86

0.00 257,144.02 257,144.02 26,406,815.98 26,406,815.98 26,406,815.98 0.00 26,663,960.00-4,976,880.00 31,640,840.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

99.04

0.00 214,180.00 214,180.00 124,115.00 124,115.00 124,115.00 0.00 338,295.00-333,190.00 671,485.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 36.69

0.00 200,117.18 200,117.18 78,983.82 78,983.82 78,983.82 0.00 279,101.00 31,170.00 247,931.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

28.30


41.14


0.00


0.00

0.00 942,799.26 942,799.26 3,690,620.74 3,690,620.74 3,690,620.74 0.00 4,633,420.00-1,515,680.00 6,149,100.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 79.65

0.00 1,012,601.50 1,012,601.50 93,965.50 93,965.50 93,965.50 0.00 1,106,567.00-6,213,790.00 7,320,357.00 071 AGUINALDO 8.49

0.00 898,079.09 898,079.09 6,479,087.91 6,479,087.91 6,479,087.91 0.00 7,377,167.00 56,810.00 7,320,357.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 87.83

0.00 1,524,521.36 1,524,521.36 15,978.64 15,978.64 15,978.64 0.00 1,540,500.00 12,000.00 1,528,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.04



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

27 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 6,800.00 6,800.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 32.00


0.00



0.00 929.00 929.00 9,071.00 9,071.00 9,071.00 0.00 10,000.00-5,000.00 15,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

90.71


51.74


93.83


61.09


0.00 232,358.75 232,358.75 421,141.25 421,141.25 421,141.25 0.00 653,500.00-46,500.00 700,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

64.44


64.34

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 438.40 438.40 4,797.60 4,797.60 4,797.60 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 91.63

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00




0.00 5.00 5.00 495.00 495.00 495.00 0.00 500.00 500.00 0.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 99.00


8.15


30.26

0.00 2,400.00 2,400.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

52.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

28 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00-600.00 3,000.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00


84.86


50.01

0.00 740.00 740.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

75.33

0.00 305.00 305.00 10,495.00 10,495.00 10,495.00 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

97.18


25.36

0.00 264.41 264.41 935.59 935.59 935.59 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

77.97


0.00

0.00 46,000.00 31,260.00 54,000.00 54,000.00 68,740.00 0.00 100,000.00-26,000.00 126,000.00 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

54.00



0.00

0.00 265.20 265.20 2,285.80 2,285.80 2,285.80 0.00 2,551.00 0.00 2,551.00 291 ÚTILES DE OFICINA 89.60


4.51


55.38

0.00 63.00 63.00 695.00 695.00 695.00 0.00 758.00 0.00 758.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 91.69

0.00 31,723.14 17,323.14 18,976.86 18,976.86 33,376.86 0.00 50,700.00 45,000.00 5,700.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

37.43

0.00 17,765.00 14,817.00 6,232.00 6,232.00 9,180.00 0.00 23,997.00 0.00 23,997.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

25.97

0.00 137.86 137.86 78.14 78.14 78.14 0.00 216.00 0.00 216.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

36.18

0.00 20,200.00 3,200.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 20,200.00 0.00 20,200.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

29 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



33.39

39,029,805.60 39,269,421.18 0.00 114,921,595.00 97,542,086.90 97,302,471.32 21,650,297.50 97,302,471.32 136,571,892.50 75,000.00TOTAL 01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

INSTITUCIONAL

71.25

01 00 000 015 000 SERVICIOS BÁSICOS

0.00 4,574,075.74 4,574,075.74 12,740,929.26 12,740,929.26 12,740,929.26 0.00 17,315,005.00 867,000.00 16,448,005.00 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 73.58

0.00 1,087,564.80 1,087,564.80 1,139,335.20 1,139,335.20 1,139,335.20 0.00 2,226,900.00 120,400.00 2,106,500.00 112 AGUA 51.16

0.00 10,286,529.82 10,195,369.82 6,053,570.18 6,053,570.18 6,144,730.18 0.00 16,340,100.00-30,000.00 16,370,100.00 113 TELEFONÍA 37.05

0.00 6,826,191.35 6,628,906.40 6,127,783.65 6,127,783.65 6,325,068.60 0.00 12,953,975.00-1,048,000.00 14,001,975.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 47.30

0.00 123,466.68 123,466.68 174,233.32 174,233.32 174,233.32 0.00 297,700.00 30,600.00 267,100.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

58.53

0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00

0.00 3,696,852.54 3,696,852.54 2,696,324.46 2,696,324.46 2,696,324.46 0.00 6,393,177.00-948,000.00 7,341,177.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

42.18

384,573.22 27,275,610.19 6,262,521.76 37,805,618.59 38,190,191.81 59,203,280.24 0.00 65,465,802.00-1,711,198.00 67,177,000.00 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

58.34

0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

0.00

0.00 5,770,303.04 5,770,303.04 2,979,311.96 2,979,311.96 2,979,311.96 0.00 8,749,615.00-1,813,677.00 10,563,292.00 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

34.05

0.00 702,144.00 702,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702,144.00-298,000.00 1,000,144.00 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,700.00 6,700.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 3,069,710.50 1,802,966.50 815,271.50 815,271.50 2,082,015.50 0.00 3,884,982.00 1,951,923.00 1,933,059.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20.99

0.00 3,577.00 3,097.00 759.00 759.00 1,239.00 0.00 4,336.00 234.00 4,102.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

17.50

41,027,068.28 63,595,825.66 384,573.22 137,408,954.00 93,486,467.72 70,917,710.34-2,895,418.00 70,533,137.12 134,513,536.00 0.00TOTAL 01 00 000 015 000 SERVICIOS BÁSICOS 52.72

01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO

0.00 543,254.66 543,254.66 1,166,750.34 1,166,750.34 1,166,750.34 0.00 1,710,005.00 563,950.00 1,146,055.00 011 PERSONAL PERMANENTE 68.23



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

30 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


66.63

0.00 63,931.54 63,931.54 366,868.46 366,868.46 366,868.46 0.00 430,800.00 0.00 430,800.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

85.16


75.00



75.00

0.00 145,500.00 145,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,500.00 0.00 145,500.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 24,509.00 24,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,509.00 8,000.00 16,509.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00-6,000.00 7,200.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00


0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 10,000.00 7,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00



0.00




39.33


14.22

0.00 3,840.00 3,840.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 0.00 4,900.00 3,000.00 1,900.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

21.63

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00-5,000.00 5,400.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

0.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00-20,000.00 25,200.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

31 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 760.00 760.00 1,747.00 1,747.00 1,747.00 0.00 2,507.00 0.00 2,507.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

69.68



85.75


0.00


57.58


0.00


0.00

0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00


0.00 0.00 0.00 2,705.00 2,705.00 2,705.00 0.00 2,705.00-795.00 3,500.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100.00

1,186,879.49 1,186,879.49 0.00 2,743,100.00 2,529,204.26 2,529,204.26 972,983.75 2,529,204.26 3,716,083.75 0.00TOTAL 01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y

ANÁLISIS DE GÉNERO

68.06

01 00 000 018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,000.00-6,000.00 9,000.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 66.67

0.00 223,328.00 221,988.00 856,672.00 856,672.00 858,012.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 79.32


53.08

0.00 39,150.00 36,700.00 50,850.00 50,850.00 53,300.00 0.00 90,000.00 70,000.00 20,000.00 142 FLETES 56.50

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,000.00 14,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00


56.52

0.00 98,207.00 2,707.00 231,793.00 231,793.00 327,293.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

70.24



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

32 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

10,962.00 200,669.00 111,094.00 222,769.00 233,731.00 323,306.00 0.00 434,400.00 134,400.00 300,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

53.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

0.00 25,550.00 25,550.00 71,850.00 71,850.00 71,850.00 0.00 97,400.00 62,400.00 35,000.00 199 OTROS SERVICIOS 73.77


0.00 58,905.00 55,247.00 266,095.00 266,095.00 269,753.00 0.00 325,000.00 141,000.00 184,000.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

81.88

0.00 37,065.91 16,391.91 25,184.09 25,184.09 45,858.09 0.00 62,250.00-10,000.00 72,250.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 40.46

0.00 5,636.50 2,454.00 1,363.50 1,363.50 4,546.00 0.00 7,000.00 4,000.00 3,000.00 224 PÓMEZ, CAL Y YESO 19.48

0.00 2,555.00 2,555.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 0.00 7,700.00 0.00 7,700.00 232 ACABADOS TEXTILES 66.82

0.00 71.00 71.00 38,720.00 38,720.00 38,720.00 0.00 38,791.00-70,325.00 109,116.00 233 PRENDAS DE VESTIR 99.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,400.00 11,400.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,800.00 3,800.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00

0.00 153.40 153.40 84.60 84.60 84.60 0.00 238.00-6,500.00 6,738.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

35.55

0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00-1,200.00 1,288.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00

0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00-3,700.00 3,796.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00

0.00 4,467.95 4,467.95 15,532.05 15,532.05 15,532.05 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 77.66


71.08

0.00 262.63 262.63 497.37 497.37 497.37 0.00 760.00-500.00 1,260.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

65.44



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

33 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 100.50 100.50 1,399.50 1,399.50 1,399.50 0.00 1,500.00-1,500.00 3,000.00 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 93.30

0.00 123.87 123.87 1,256.13 1,256.13 1,256.13 0.00 1,380.00-1,300.00 2,680.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

91.02

0.00 1,000.50 1,000.50 1,999.50 1,999.50 1,999.50 0.00 3,000.00-21,000.00 24,000.00 265 ASFALTO Y SIMILARES 66.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-426.00 426.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


21.37


93.47

0.00 8,444.87 7,036.22 17,600.13 17,600.13 19,008.78 0.00 26,045.00 8,000.00 18,045.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

67.58

0.00 34,879.68 14,788.68 28,870.32 28,870.32 48,961.32 0.00 63,750.00 0.00 63,750.00 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 45.29

0.00 12,874.00 11,549.00 3,651.00 3,651.00 4,976.00 0.00 16,525.00-15,000.00 31,525.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 22.09

0.00 14,415.00 9,245.00 12,575.00 12,575.00 17,745.00 0.00 26,990.00 0.00 26,990.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

46.59

0.00 69,778.77 42,474.77 96,121.23 96,121.23 123,425.23 0.00 165,900.00-10,000.00 175,900.00 274 CEMENTO 57.94

0.00 49,378.80 21,466.80 124,371.20 124,371.20 152,283.20 0.00 173,750.00-20,000.00 193,750.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

71.58

0.00 8,967.50 2,767.50 43,532.50 43,532.50 49,732.50 0.00 52,500.00 30,000.00 22,500.00 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

82.92

0.00 48,649.69 8,558.69 67,925.31 67,925.31 108,016.31 0.00 116,575.00 15,000.00 101,575.00 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 58.27

0.00 14,148.27 10,853.27 29,551.73 29,551.73 32,846.73 0.00 43,700.00 15,000.00 28,700.00 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

67.62

0.00 37,542.80 34,875.85 47,157.20 47,157.20 49,824.15 0.00 84,700.00 0.00 84,700.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

55.68

0.00 70,899.00 33,515.50 137,351.00 137,351.00 174,734.50 0.00 208,250.00 60,000.00 148,250.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

65.95

0.00 5,673.00 5,673.00 2,047.00 2,047.00 2,047.00 0.00 7,720.00-10,000.00 17,720.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 26.52

0.00 656.00 116.00 56,494.00 56,494.00 57,034.00 0.00 57,150.00-30,000.00 87,150.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

98.85


0.00 990.00 990.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 5,490.00-59,000.00 64,490.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

81.97



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

34 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-34,525.00 34,525.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00

0.00 201,811.71 122,041.21 288,683.29 288,683.29 368,453.79 0.00 490,495.00 0.00 490,495.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

58.86

0.00 18,246.65 17,781.65 1,753.35 1,753.35 2,218.35 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

8.77

0.00 9,512.15 9,392.15 26,432.85 26,432.85 26,552.85 0.00 35,945.00-10,000.00 45,945.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

73.54


0.00

0.00 10,250.00 10,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,250.00 10,250.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

1,561,040.54 2,053,924.59 10,962.00 5,316,208.00 3,861,967.46 3,369,083.41 106,800.00 3,358,121.41 5,423,008.00 0.00TOTAL 01 00 000 018 000 COORDINACIÓN DE

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

62.13

01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

0.00 322,652.82 322,652.82 863,255.18 863,255.18 863,255.18 0.00 1,185,908.00 391,110.00 794,798.00 011 PERSONAL PERMANENTE 72.79


72.86


93.25


0.00 99,575.00 99,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,575.00 0.00 99,575.00 071 AGUINALDO 0.00

0.00 92.47 92.47 99,682.53 99,682.53 99,682.53 0.00 99,775.00 200.00 99,575.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 99.91

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00

0.00 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.00 0.00 665.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00



0.00 320.60 320.60 1,604.40 1,604.40 1,604.40 0.00 1,925.00 0.00 1,925.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 83.35



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

35 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


14.47


13.43


0.00 945.00 945.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

81.83


0.00 344.00 344.00 360.00 360.00 360.00 0.00 704.00 0.00 704.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

51.14


26.09


0.00

510,553.79 510,553.79 0.00 1,487,181.00 1,367,937.21 1,367,937.21 391,310.00 1,367,937.21 1,878,491.00 0.00TOTAL 01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 72.82

01 00 000 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS



43.41


81.84


42.72


0.00 144,301.00 144,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,301.00-817,750.00 962,051.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 184,500.00 184,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,500.00 0.00 184,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00





8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

36 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


18.50


0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00-10,000.00 28,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00


0.00 130,475.00 130,475.00 47,625.00 47,625.00 47,625.00 0.00 178,100.00 1,100.00 177,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

26.74


0.00

0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00-341,000.00 350,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 9,246.00 9,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,246.00 0.00 9,246.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 5,010.00 5,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,010.00 0.00 5,010.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00


0.00

0.00 2,988.00 2,988.00 712.00 712.00 712.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

19.24


0.00

0.00 30,426.50 30,426.50 580.50 580.50 580.50 0.00 31,007.00 0.00 31,007.00 291 ÚTILES DE OFICINA 1.87


0.00

0.00 1,870.00 1,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,870.00 0.00 1,870.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

37 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 17,028.00 17,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,028.00 10,000.00 7,028.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00


0.00


4.60



0.00

6,642,825.03 6,665,218.03 0.00 16,678,388.00 13,020,516.72 12,998,123.72 2,984,953.75 12,998,123.72 19,663,341.75 0.00TOTAL 01 00 000 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS

INDÍGENAS

66.10

01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO



74.26


92.30


72.97


0.00 107,950.00 107,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,950.00 0.00 107,950.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00


0.00 1,224.00 1,224.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 0.00 3,345.00 3,000.00 345.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

63.41




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

38 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 871.00 871.00 1,529.00 1,529.00 1,529.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

63.71

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00


68.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

0.00

0.00 0.00 0.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 0.00 1,580.00 1,580.00 0.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

0.00



66.00

0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00-500.00 750.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 336.00 336.00 680.00 680.00 680.00 0.00 1,016.00-500.00 1,516.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 66.93

0.00 13,630.00 13,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,630.00 130.00 13,500.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00


0.00 186.75 186.75 766.25 766.25 766.25 0.00 953.00-895.00 1,848.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

80.40

0.00 2,705.00 2,705.00 410.00 410.00 410.00 0.00 3,115.00-4,000.00 7,115.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

13.16

0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 100.00

0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00-3,405.00 3,420.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

0.00 400.00 400.00 18,350.00 18,350.00 18,350.00 400.00 18,750.00 0.00 18,750.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

97.87


74.15

0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

39 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 2,241.00 2,241.00 189.00 189.00 189.00 0.00 2,430.00-1,200.00 3,630.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

7.78


0.00


0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00-279.00 449.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

0.00 3,592.00 3,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,592.00-1,400.00 4,992.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00 1,770.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00-4,525.00 6,295.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

0.00 425.00 425.00 52,575.00 52,575.00 52,575.00 0.00 53,000.00 51,000.00 2,000.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

99.20

0.00 0.00 0.00 382,626.00 382,626.00 382,626.00 0.00 382,626.00 382,626.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 100.00

0.00 0.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 4,900.00 3,005.00 1,895.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

100.00

0.00 5.00 5.00 10,295.00 10,295.00 10,295.00 0.00 10,300.00 7,800.00 2,500.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 99.95

739,110.76 739,110.76 0.00 2,342,602.00 2,478,587.24 2,478,587.24 875,096.00 2,478,587.24 3,217,698.00 400.00TOTAL 01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REGIONAL DE QUETZALTENANGO

77.03

01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN



62.92


73.12

0.00 702,000.00 702,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702,000.00 0.00 702,000.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS

0.00

0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

0.00

0.00 154,800.00 154,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,800.00 0.00 154,800.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

0.00


57.64



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

40 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



75.00

0.00 265,375.00 265,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,375.00 0.00 265,375.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 6,493.50 6,493.50 10,315.00 10,315.00 10,315.00 0.00 16,808.50 16,808.50 0.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

61.37



0.00



0.00


96.28

0.00 921.00 921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.00-4,079.00 5,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00


0.00

0.00 9,780.15 9,780.15 2,220.00 2,220.00 2,220.00 0.00 12,000.15 12,000.15 0.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 18.50


100.00

0.00 3,228.60 3,228.60 4,471.40 4,471.40 4,471.40 0.00 7,700.00 7,025.00 675.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 58.07

0.00 169.50 169.50 430.50 430.50 430.50 0.00 600.00 600.00 0.00 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

71.75

0.00 1,004.00 1,004.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 233 PRENDAS DE VESTIR 71.31

0.00 0.00 0.00 657.80 657.80 657.80 0.00 657.80-112.20 770.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 100.00

0.00 0.00 0.00 233.00 233.00 233.00 0.00 233.00-401.00 634.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

100.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

41 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 0.00 0.00 2,154.90 2,154.90 2,154.90 0.00 2,154.90 1,210.90 944.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

100.00


50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,600.00 3,600.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

0.00 262.50 262.50 336.50 336.50 336.50 0.00 599.00 599.00 0.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

56.18

0.00 0.00 0.00 934.25 934.25 934.25 0.00 934.25 456.25 478.00 291 ÚTILES DE OFICINA 100.00

0.00 371.37 371.37 5,711.23 5,711.23 5,711.23 0.00 6,082.60 4,779.60 1,303.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

93.89


0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-78.00 78.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00


0.00


75.97


80.46

0.00 25,500.00-786.00 0.00 0.00 26,286.00 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


41.45

3,118,448.15 3,144,734.15 0.00 5,317,955.00 3,084,176.85 3,057,890.85 884,670.00 3,057,890.85 6,202,625.00 18,750.00TOTAL 01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO

JUDICIAL Y COOPERACIÓN

49.30

01 00 000 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-



69.82


85.12

0.00 17,311.22 17,311.22 51,933.78 51,933.78 51,933.78 0.00 69,245.00 0.00 69,245.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 75.00


91.73



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

42 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


75.80



75.00

0.00 462,392.53 462,392.53 5,177.47 5,177.47 5,177.47 0.00 467,570.00 0.00 467,570.00 071 AGUINALDO 1.11


0.00 66,640.82 66,640.82 859.18 859.18 859.18 0.00 67,500.00 0.00 67,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113 TELEFONÍA 0.00


0.00

0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00



88.68


0.00 533,428.00 436,928.00 158,935.00 158,935.00 255,435.00 0.00 692,363.00 300,000.00 392,363.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

22.96

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00 58,000.00 58,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 27.50

0.00 785,000.00 696,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 785,000.00 85,000.00 700,000.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

0.00


0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




6.25


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

43 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00


50.00

0.00 2,957.63 2,957.63 2,802.37 2,802.37 2,802.37 0.00 5,760.00 3,000.00 2,760.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

48.65


27.48


21.17

0.00 16,886.75 16,886.75 864.25 864.25 864.25 0.00 17,751.00 0.00 17,751.00 291 ÚTILES DE OFICINA 4.87


51.73


0.00

0.00 2,280.00 2,280.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

77.20


0.00 1,200.94 1,200.94 1,797.06 1,797.06 1,797.06 0.00 2,998.00 2,000.00 998.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

59.94


45.76


0.00


13.99


0.00

0.00 0.00 0.00 145,635.00 145,635.00 145,635.00 0.00 145,635.00 145,635.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 100.00


66.67

4,246,886.22 4,434,270.22 0.00 10,969,583.00 8,658,881.78 8,471,497.78 1,936,185.00 8,471,497.78 12,905,768.00 18,000.00TOTAL 01 00 000 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN,

DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-

65.64

01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

44 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


69.47


80.65



91.95

0.00 1,513,980.65 1,513,980.65 521,219.35 521,219.35 521,219.35 0.00 2,035,200.00 0.00 2,035,200.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

25.61


0.00


0.00



75.00

0.00 584,246.01 584,246.01 2,461.99 2,461.99 2,461.99 0.00 586,708.00 0.00 586,708.00 071 AGUINALDO 0.42


0.00 100,253.42 100,253.42 246.58 246.58 246.58 0.00 100,500.00 0.00 100,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.25

0.00 140,920.00 140,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,920.00-41,080.00 182,000.00 113 TELEFONÍA 0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00


2,040.00 913,532.28 782,241.72 1,749,434.12 1,751,474.12 1,882,764.68 0.00 2,665,006.40 566,206.40 2,098,800.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 65.72

0.00 115,850.05 115,850.05 7,149.95 7,149.95 7,149.95 0.00 123,000.00-7,000.00 130,000.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

5.81


0.00 166,933.85 166,933.85 101,066.15 101,066.15 101,066.15 0.00 268,000.00 100,000.00 168,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 37.71





8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

45 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0.00

0.00 65,000.00 5,400.00 0.00 0.00 59,600.00 0.00 65,000.00-20,000.00 85,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00

0.00 14,342.95 3,132.95 76,657.05 76,657.05 87,867.05 0.00 91,000.00 0.00 91,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

84.24


0.00

0.00 9,500.00 9,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

9.52


3.02


0.00 149,200.00 134,000.00 30,800.00 30,800.00 46,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

17.11


18.33

0.00 515,043.91 515,043.91 323,956.09 323,956.09 323,956.09 0.00 839,000.00 100,000.00 739,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

38.61

0.00 35,758.50 35,758.50 44,241.50 44,241.50 44,241.50 0.00 80,000.00 60,000.00 20,000.00 199 OTROS SERVICIOS 55.30


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00

0.00 6,531.53 6,531.53 283.47 283.47 283.47 0.00 6,815.00 0.00 6,815.00 232 ACABADOS TEXTILES 4.16


0.00 650.00 650.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 85.23



27.19


23.03



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

46 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


24.11

0.00 1,452.00 1,452.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

58.51

0.00 4,854.50 4,854.50 6,345.50 6,345.50 6,345.50 0.00 11,200.00 0.00 11,200.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 56.66

0.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00


68.41


31.40

0.00 2,911.35 2,911.35 2,808.65 2,808.65 2,808.65 0.00 5,720.00 0.00 5,720.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

49.10


17.14


48.52

0.00 3,004.06 3,004.06 875.94 875.94 875.94 0.00 3,880.00 0.00 3,880.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

22.58

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00


0.00 19,360.03 19,360.03 4,639.97 4,639.97 4,639.97 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

19.33



75.56


21.39



26.21


16.64


47.92


42.09



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

47 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00

0.00 135,477.00 135,477.00 110,133.00 110,133.00 110,133.00 0.00 245,610.00 40,000.00 205,610.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

44.84

0.00 4,010.00 4,010.00 990.00 990.00 990.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

19.80



21.65

6,631,500.79 6,897,479.39 2,050.20 16,108,000.00 11,139,874.41 10,873,895.81 1,663,375.20 10,871,845.61 17,771,375.20 57,730.00TOTAL 01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y PROTOCOLO

61.19

01 00 000 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

0.00 291,982.00 291,982.00 209,925.00 209,925.00 209,925.00 0.00 501,907.00 165,530.00 336,377.00 011 PERSONAL PERMANENTE 41.83

0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

0.00


63.05


0.00 42,200.00 42,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,200.00 0.00 42,200.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 60,700.00 60,700.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 63,000.00 57,000.00 6,000.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

3.65



27.39

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00 20,100.00 20,100.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

33.00

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 89,137.06 89,137.06 110,362.94 110,362.94 110,362.94 0.00 199,500.00-8,500.00 208,000.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

55.32



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

48 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 940.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 940.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00



0.00 2,381.75 2,381.75 626.25 626.25 626.25 0.00 3,008.00 2,000.00 1,008.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

20.82

0.00 3,207.00 3,207.00 954.00 954.00 954.00 0.00 4,161.00 3,000.00 1,161.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

22.93


13.53



0.00

0.00 930.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 0.00 930.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00


64.03


0.00


0.00

0.00 968.60 968.60 478.40 478.40 478.40 0.00 1,447.00 0.00 1,447.00 291 ÚTILES DE OFICINA 33.06


0.00


20.86

0.00 47,800.00 47,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

4.40


0.00


0.00


780,858.81 790,858.81 0.00 909,260.00 493,931.19 483,931.19 365,530.00 483,931.19 1,274,790.00 0.00TOTAL 01 00 000 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 37.96

01 00 000 031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

49 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 861,225.81 861,225.81 788,774.19 788,774.19 788,774.19 0.00 1,650,000.00 171,000.00 1,479,000.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 47.80

0.00 15,314.52 15,314.52 11,685.48 11,685.48 11,685.48 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

43.28


55.29


72.87


0.00 130,400.68 130,400.68 9,349.32 9,349.32 9,349.32 0.00 139,750.00 0.00 139,750.00 071 AGUINALDO 6.69


0.00 8,452.05 8,452.05 547.95 547.95 547.95 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 073 BONO VACACIONAL 6.09

0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00

0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 112 AGUA 0.00

0.00 66,450.00 66,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,450.00 66,450.00 0.00 113 TELEFONÍA 0.00

0.00 107,000.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,000.00 107,000.00 0.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00


1.97

0.00 88,745.00 88,745.00 2,995.00 2,995.00 2,995.00 0.00 91,740.00 91,740.00 0.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3.26



0.00 136,500.00 136,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,500.00 136,500.00 0.00 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

0.00 378,000.00 378,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,000.00 378,000.00 0.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00

0.00 45,304.40 38,844.40 4,195.60 4,195.60 10,655.60 0.00 49,500.00 49,500.00 0.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

8.48

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00

0.00 14,950.00 3,885.00 8,000.00 8,000.00 19,065.00 0.00 22,950.00 22,950.00 0.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

34.86



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

50 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 9,950,000.00 9,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,950,000.00 9,950,000.00 0.00 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00

0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00

0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00


4.95

0.00 6,926.00 6,926.00 24.00 24.00 24.00 0.00 6,950.00 6,950.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 0.35



0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00

0.00 9,396.75 9,396.75 540.25 540.25 540.25 0.00 9,937.00 9,700.00 237.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

5.44


0.00

0.00 2,080.00 2,080.00 870.00 870.00 870.00 0.00 2,950.00 2,950.00 0.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

29.49

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00


4.48

0.00 98,500.00 98,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,500.00 98,500.00 0.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00

0.00 97,840.00 86,250.00 17,360.00 17,360.00 28,950.00 0.00 115,200.00 115,200.00 0.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

15.07

0.00 529.40-2,283.10 445.60 445.60 3,258.10 0.00 975.00 0.00 975.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

45.70



0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

51 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



12.80

0.00 16,300.00 15,000.00 123.75 123.75 1,423.75 0.00 16,423.75 183.75 16,240.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.75

0.00 13,534.80 13,534.80 1,625.20 1,625.20 1,625.20 0.00 15,160.00 14,000.00 1,160.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 10.72

0.00 100,000.00 90,220.00 0.00 0.00 9,780.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00


0.00

0.00 3,981,628.00 3,981,628.00 71,080.00 71,080.00 71,080.00 0.00 4,052,708.00 4,052,708.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1.75

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

0.00 3,143,000.00 3,143,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,143,000.00 3,143,000.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 28,089,121.60 28,004,972.20 0.00 0.00 84,149.40 0.00 28,089,121.60 28,089,121.60 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


0.00

0.00 49,469,250.00 49,469,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,469,250.00-86,530,750.00 136,000,000.00 991 CRÉDITOS DE RESERVA 0.00

100,040,870.72 100,168,641.62 0.00 138,469,664.00 1,630,416.63 1,502,645.73-36,798,376.65 1,502,645.73 101,671,287.35 0.00TOTAL 01 00 000 031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-

1.48

01 00 000 032 000 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS



59.54

0.00 663,965.39 663,965.39 2,764,524.61 2,764,524.61 2,764,524.61 0.00 3,428,490.00 31,280.00 3,397,210.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

80.63



78.73


75.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

52 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 879,475.91 879,475.91 14,398.09 14,398.09 14,398.09 0.00 893,874.00 0.00 893,874.00 071 AGUINALDO 1.61


0.00 177,709.86 177,709.86 2,290.14 2,290.14 2,290.14 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 073 BONO VACACIONAL 1.27


0.00


0.00 5,639.02 4,942.47 4,360.98 4,360.98 5,057.53 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

43.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,450.00 1,450.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 100,000.00 25,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 142 FLETES 0.00


0.00

0.00 157,454.84 108,539.06 105,945.16 105,945.16 154,860.94 0.00 263,400.00-51,500.00 314,900.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

40.22

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 9,999.00 9,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.00-1,500.00 11,499.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00

0.00 32,700.00 24,284.00 1,400.00 1,400.00 9,816.00 0.00 34,100.00-12,500.00 46,600.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

4.11


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80,000.00 80,000.00 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

0.00


0.00 158,000.00 148,004.00 0.00 0.00 9,996.00 0.00 158,000.00-12,000.00 170,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00


41.57

0.00 23,380.00 23,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,380.00 0.00 23,380.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 15,092.00 13,239.80 493.00 493.00 2,345.20 0.00 15,585.00-17,000.00 32,585.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3.16



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

53 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00


0.00 17,744.00 13,582.00 11,000.00 11,000.00 15,162.00 0.00 28,744.00-24,930.00 53,674.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

38.27


0.00

0.00 50,903.00 25,003.00 8,440.00 8,440.00 34,340.00 0.00 59,343.00-40,957.00 100,300.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

14.22




18.66


44.09

0.00 1,000.00 926.50 0.00 0.00 73.50 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


52.85


5.33


34.01

0.00 1,225.75 1,225.75 4,438.25 4,438.25 4,438.25 0.00 5,664.00 764.00 4,900.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 78.36



26.01


2.45

0.00 3,000.00 203.40 0.00 0.00 2,796.60 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00


99.72



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

54 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


26.52

0.00 3,986.00 3,054.40 2,320.00 2,320.00 3,251.60 0.00 6,306.00 6,170.00 136.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

36.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00


0.00



0.00


0.00 23,833.00 20,933.00 100,188.00 100,188.00 103,088.00 0.00 124,021.00-90,979.00 215,000.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

80.78

7,524,421.09 7,855,048.05 0.00 16,654,377.00 12,449,055.91 12,118,428.95 3,319,100.00 12,118,428.95 19,973,477.00 115,500.00TOTAL 01 00 000 032 000 GERENCIA DE BIENES Y

SUMINISTROS

60.67

01 00 000 033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



61.01


80.90

0.00 739,263.16 739,263.16 1,406,652.84 1,406,652.84 1,406,652.84 0.00 2,145,916.00 0.00 2,145,916.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 65.55


55.93


82.54


58.13


4,514.04 361,449.05 361,449.05 12,435.91 16,949.95 16,949.95 0.00 378,399.00-2,144,320.00 2,522,719.00 071 AGUINALDO 4.48


938.08 549,461.09 549,461.09 1,600.83 2,538.91 2,538.91 0.00 552,000.00 4,500.00 547,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.46




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

55 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 137,644.00 137,119.00 1,193,556.00 1,193,556.00 1,194,081.00 0.00 1,331,200.00-500,000.00 1,831,200.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 89.66


41.24


0.00 69,200.00 35,365.00 0.00 0.00 33,835.00 0.00 69,200.00-18,000.00 87,200.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00

0.00 155,640.00 155,640.00 56,860.00 56,860.00 56,860.00 0.00 212,500.00-20,000.00 232,500.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

26.76


62.15


0.00


39.42

0.00 1,926,339.00 508,992.00 840,413.00 840,413.00 2,257,760.00 0.00 2,766,752.00-432,000.00 3,198,752.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

30.38

0.00 607,800.00 539,365.00 91,400.00 91,400.00 159,835.00 0.00 699,200.00-411,000.00 1,110,200.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

13.07

0.00 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00-75,000.00 300,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

0.00

0.00 90,200.00 60,200.00 34,000.00 34,000.00 64,000.00 0.00 124,200.00-261,800.00 386,000.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

27.38


0.00 102,197.39 57,785.03 43,223.61 43,223.61 87,635.97 0.00 145,421.00 0.00 145,421.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

29.72


6.50

0.00 203,461.69 116,598.95 320,038.31 320,038.31 406,901.05 0.00 523,500.00 211,000.00 312,500.00 199 OTROS SERVICIOS 61.13


0.00 392,103.50 278,126.81 174,136.50 174,136.50 288,113.19 0.00 566,240.00 0.00 566,240.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

30.75



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

56 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 41,960.00 24,785.00 1,200.00 1,200.00 18,375.00 0.00 43,160.00 35,000.00 8,160.00 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

2.78

0.00 17,237.00 17,009.00 22,763.00 22,763.00 22,991.00 0.00 40,000.00 10,000.00 30,000.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 56.91

0.00 2,600.00 2,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 224 PÓMEZ, CAL Y YESO 35.00






0.00


16.53


2.15


0.00

0.00 1,720.00 200.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 1,720.00 1,520.00 200.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00

4,950.00 7,000.00 7,000.00 2,600.00 7,550.00 7,550.00 0.00 14,550.00 0.00 14,550.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 51.89

0.00 1,396.60-2,624.40 38,978.40 38,978.40 42,999.40 0.00 40,375.00 0.00 40,375.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 96.54


62.34


44.88

0.00 24,750.00 23,850.00 0.00 0.00 900.00 0.00 24,750.00-5,000.00 29,750.00 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00

0.00 10,319.25 614.25 880.75 880.75 10,585.75 0.00 11,200.00 0.00 11,200.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

7.86

0.00 28,770.00 28,770.00 230.00 230.00 230.00 0.00 29,000.00-115,000.00 144,000.00 265 ASFALTO Y SIMILARES 0.79

619,500.00 516,141.10 219,431.88 398,154.90 1,017,654.90 1,314,364.12 0.00 1,533,796.00-80,000.00 1,613,796.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

66.35

1,203.75 416,862.93 241,372.28 339,967.32 341,171.07 516,661.72 0.00 758,034.00 292,930.00 465,104.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

45.01



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

57 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 139,283.58 129,942.19 30,146.42 30,146.42 39,487.81 0.00 169,430.00-30,150.00 199,580.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

17.79

0.00 118,588.00 108,928.00 34,912.00 34,912.00 44,572.00 0.00 153,500.00 23,000.00 130,500.00 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 22.74

0.00 45,067.00 7,219.01 6,333.00 6,333.00 44,180.99 0.00 51,400.00 0.00 51,400.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 12.32

0.00 95,954.00 67,885.00 28,126.00 28,126.00 56,195.00 0.00 124,080.00 79,000.00 45,080.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

22.67

0.00 34,554.04 20,292.90 87,195.96 87,195.96 101,457.10 0.00 121,750.00 15,000.00 106,750.00 274 CEMENTO 71.62

0.00 91,356.16 61,747.66 239,143.84 239,143.84 268,752.34 0.00 330,500.00 110,000.00 220,500.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

72.36

0.00 158,950.00 135,441.50 31,050.00 31,050.00 54,558.50 0.00 190,000.00 120,000.00 70,000.00 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

16.34

0.00 55,805.00 7,001.71 38,695.00 38,695.00 87,498.29 0.00 94,500.00 90,000.00 4,500.00 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 40.95

0.00 11,750.00 185.28 10,950.00 10,950.00 22,514.72 0.00 22,700.00 15,000.00 7,700.00 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

48.24

36.00 136,876.53 57,240.84 113,287.47 113,323.47 192,959.16 0.00 250,200.00 150,000.00 100,200.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

45.29

0.00 268,111.55 94,032.20 340,588.45 340,588.45 514,667.80 0.00 608,700.00 601,200.00 7,500.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

55.95

0.00 31,403.80 30,785.05 9,196.20 9,196.20 9,814.95 0.00 40,600.00-10,000.00 50,600.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 22.65

0.00 71,282.00 60,358.00 60,968.00 60,968.00 71,892.00 0.00 132,250.00-40,000.00 172,250.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

46.10



56.58


48.92

0.00 37,400.00 31,700.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00 37,400.00 37,400.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


21.93


5,587.50 482,954.91 208,233.39 729,259.59 734,847.09 1,009,568.61 0.00 1,217,802.00 398,680.00 819,122.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

60.34

0.00 15,185.01 10,505.86 16,814.99 16,814.99 21,494.14 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

52.55



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

58 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


47.57


89.99


0.00


0.00 15,324,986.50 4,603,942.75 96,076.00 96,076.00 10,817,119.75 0.00 15,421,062.50-928,937.50 16,350,000.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.62

27,588,650.81 41,624,891.54 636,861.27 73,333,772.00 54,383,671.19 40,347,430.46 8,638,550.00 39,710,569.19 81,972,322.00 278,158.00TOTAL 01 00 000 033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 49.22

02 00 002 000 001 Contrucción Edificio de un módulo de gradas de emergencia del Edificio Torre de Tribunales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 001 Contrucción Edificio de un módulo de

gradas de emergencia del Edificio Torre de Tribunales

0.00

02 00 002 000 002 Construcción Edificio Módulo de Oficinas Administrativas y Bodega para el Almacén Judicial de Fraijanes


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 002 Construcción Edificio Módulo de

Oficinas Administrativas y Bodega para el Almacén

Judicial de Fraijanes

0.00

02 00 002 000 003 Construcción Edificio Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 003 Construcción Edificio Juzgado de Paz

Ipala, Chiquimula

0.00

02 00 002 000 004 Construcción Edificio para Juzgado de Paz, ubicado en el Municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 004 Construcción Edificio para Juzgado

de Paz, ubicado en el Municipio de San Bartolomé

Jocotenango, Quiché

0.00

02 00 002 000 005 Construcción Edificio Lotificación Los Cerritos, San Pablo, San Marcos



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

59 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 005 Construcción Edificio Lotificación

Los Cerritos, San Pablo, San Marcos

0.00

02 00 002 000 006 Construcción Edificio Juzgado de Paz, Concepción Tutuapa, San Marcos


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 006 Construcción Edificio Juzgado de

Paz, Concepción Tutuapa, San Marcos

0.00

02 00 002 000 007 Construcción Edificio Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 007 Construcción Edificio Juzgado de Paz

Casillas, Santa Rosa

0.00

02 00 002 000 008 Construcción Edificio en la 9a. Avenida 20-06 zona 1


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 02 00 002 000 008 Construcción Edificio en la 9a.

Avenida 20-06 zona 1

0.00

03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL



37.50


77.27


0.00 1,248,875.77 1,248,875.77 19,216.23 19,216.23 19,216.23 0.00 1,268,092.00-1,134,010.00 2,402,102.00 071 AGUINALDO 1.52


0.00 473,909.33 473,909.33 3,090.67 3,090.67 3,090.67 0.00 477,000.00 9,000.00 468,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.65

0.00 0.00 0.00 3,415.00 3,415.00 3,415.00 0.00 3,415.00 2,915.00 500.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

100.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

60 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 33,647.50 845.75 25,337.50 25,337.50 58,139.25 0.00 58,985.00 28,985.00 30,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

42.96


0.00

0.00 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 1,350.00-2,150.00 3,500.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100.00


100.00

0.00 0.00 0.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00 0.00 2,950.00 2,950.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 100.00

0.00 251.00 251.00 910.25 910.25 910.25 0.00 1,161.25-749.75 1,911.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 78.39



0.00 960.00 960.00 90.00 90.00 90.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

8.57

0.00-370.00-370.00 4,287.00 4,287.00 4,287.00 0.00 3,917.00-1,590.00 5,507.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

109.45

0.00 32.00 32.00 3,090.00 3,090.00 3,090.00 0.00 3,122.00 0.00 3,122.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

98.98

0.00 2,225.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00 0.00 2,225.00 625.00 1,600.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00



77.10


40.49


90.47

0.00 188.30 188.30 12,961.70 12,961.70 12,961.70 0.00 13,150.00 13,150.00 0.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

98.57


0.00 190.00 190.00 810.00 810.00 810.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

81.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

61 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


67.65


70.07

0.00 35.00 35.00 2,465.00 2,465.00 2,465.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

98.60

0.00 20,000.00-6,398.00 0.00 0.00 26,398.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00


0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100.00

14,289,956.07 14,353,210.82 0.00 37,162,145.00 30,435,983.93 30,372,729.18 7,563,795.00 30,372,729.18 44,725,940.00 32,304.00TOTAL 03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL

67.91

03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS



73.44


90.81

0.00 569,900.80 569,900.80 1,258,389.20 1,258,389.20 1,258,389.20 0.00 1,828,290.00 0.00 1,828,290.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 68.83


75.00


85.04

0.00 2,597,693.55 2,597,693.55 6,612,806.45 6,612,806.45 6,612,806.45 0.00 9,210,500.00 1,199,900.00 8,010,600.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

71.80


0.00


0.00

0.00 551,654.53 551,654.53 1,017,681.47 1,017,681.47 1,017,681.47 0.00 1,569,336.00 0.00 1,569,336.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 64.85


75.00

0.00 736,215.39 736,215.39 12,670.61 12,670.61 12,670.61 0.00 748,886.00-1,119,370.00 1,868,256.00 071 AGUINALDO 1.69




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

62 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 316,286.86 316,286.86 1,713.14 1,713.14 1,713.14 0.00 318,000.00 0.00 318,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 0.00 0.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00 24,500.00-3,500.00 28,000.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

100.00



0.00


0.00 4,000.00 4,000.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 0.00 7,127.00-11,723.00 18,850.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

43.88


76.20

0.00 11,205.00 2,255.00 23,625.00 23,625.00 32,575.00 0.00 34,830.00-300.00 35,130.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

67.83


0.00


63.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,184.00 1,184.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 0.00 0.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.00 4,620.00 4,620.00 0.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

100.00



0.00 0.00 0.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00 0.00 1,536.00 800.00 736.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

100.00


74.06

0.00 0.00 0.00 956.38 956.38 956.38 0.00 956.38-4,014.62 4,971.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

100.00

0.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00 25,600.00-5,147.00 30,747.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00-2,000.00 4,000.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

63 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 45.00 45.00 4,330.00 4,330.00 4,330.00 0.00 4,375.00 2,820.00 1,555.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

98.97


50.81


72.97

0.00 46.00 46.00 7,234.00 7,234.00 7,234.00 0.00 7,280.00 2,450.00 4,830.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

99.37

0.00 752.32 752.32 1,707.68 1,707.68 1,707.68 0.00 2,460.00 1,410.00 1,050.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

69.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00 0.00 0.00 272.00 272.00 272.00 0.00 272.00-328.00 600.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 100.00



69.97


0.00

0.00 100.50 100.50 1,701.50 1,701.50 1,701.50 0.00 1,802.00 1,200.00 602.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

94.42

0.00 6,605.00 850.00 26,745.00 26,745.00 32,500.00 0.00 33,350.00 24,350.00 9,000.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

80.19


0.00

0.00 1,022,025.00 1,008,725.00 14,175.00 14,175.00 27,475.00 0.00 1,036,200.00 14,000.00 1,022,200.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1.37



0.00

12,386,032.62 12,505,490.37 0.00 38,168,663.00 32,733,370.13 32,613,912.38 6,950,739.75 32,613,912.38 45,119,402.75 30,108.00TOTAL 03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS

72.28

03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO



36.99


86.99



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

64 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 804,469.04 804,469.04 8,760.96 8,760.96 8,760.96 0.00 813,230.00 6,480.00 806,750.00 071 AGUINALDO 1.08


0.00 158,693.97 158,693.97 1,806.03 1,806.03 1,806.03 0.00 160,500.00 1,500.00 159,000.00 073 BONO VACACIONAL 1.13


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00-15,705.00 17,705.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00


22.73

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,860.00 1,860.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00



91.06


0.00



0.00


29.70

0.00 1,472.35 1,472.35 959.65 959.65 959.65 0.00 2,432.00 2,000.00 432.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

39.46


60.18


0.00



72.64



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

65 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


63.41

0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 325.00 0.00 325.00-3,575.00 3,900.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

100.00

0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00



0.00


DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON.

COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO

71.94

03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL



74.17


88.33



91.95


0.00 370,606.06 370,606.06 3,325.94 3,325.94 3,325.94 0.00 373,932.00 0.00 373,932.00 071 AGUINALDO 0.89


0.00 72,925.75 72,925.75 574.25 574.25 574.25 0.00 73,500.00 0.00 73,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.78


65.97

0.00 2,920.00-267.65 0.00 0.00 3,187.65 0.00 2,920.00 0.00 2,920.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00

0.00 18,680.00 5,185.50 0.00 0.00 13,494.50 0.00 18,680.00 0.00 18,680.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00


0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

66 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00


31.36


61.05


0.00



0.00 850.00 625.00 0.00 0.00 225.00 0.00 850.00-23,000.00 23,850.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00 90,000.00 100.00 0.00 0.00 89,900.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00



0.00


DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

69.96

03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES



75.00


88.38



68.92


11.48


2.56


0.00 481,267.05 481,267.05 5,290.95 5,290.95 5,290.95 0.00 486,558.00 0.00 486,558.00 071 AGUINALDO 1.09




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

67 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 102,595.61 102,595.61 904.39 904.39 904.39 0.00 103,500.00 0.00 103,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.87

0.00 95,000.00 34,375.00 0.00 0.00 60,625.00 0.00 95,000.00 85,000.00 10,000.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00



0.00


0.00


0.00

0.00 8,250.00 3,398.75 0.00 0.00 4,851.25 0.00 8,250.00 0.00 8,250.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00


0.00


0.00


0.00 610,000.00 560,500.00 0.00 0.00 49,500.00 0.00 610,000.00 600,000.00 10,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00



0.00


12.15


0.00

0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00

0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

68 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.08


28.90

0.00 3,120.00 3,120.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

35.00

0.00 1,338.76 1,338.76 2,856.24 2,856.24 2,856.24 0.00 4,195.00 0.00 4,195.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

68.09


0.00


0.00


38.00



33.47


0.00


42.84


0.00 678.00 678.00 990.00 990.00 990.00 0.00 1,668.00 0.00 1,668.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

59.35

0.00 18,446.00 18,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,446.00 0.00 18,446.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00 429.00 429.00 971.00 971.00 971.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

69.36

0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

0.00 54,080.00 29,960.00 64,340.00 64,340.00 88,460.00 0.00 118,420.00 0.00 118,420.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 54.33

0.00 165,625.00 56,065.00 475.00 475.00 110,035.00 0.00 166,100.00 0.00 166,100.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.29



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

69 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

3,624,052.86 3,872,709.11 0.00 9,057,278.00 7,146,995.14 6,898,338.89 1,713,770.00 6,898,338.89 10,771,048.00 8,600.00TOTAL 03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES

PENALES

64.05

03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL



74.49

0.00 110,141.20 110,141.20 909,098.80 909,098.80 909,098.80 0.00 1,019,240.00 0.00 1,019,240.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

89.19


48.30


0.00 278,150.00 278,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,150.00 0.00 278,150.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00 0.00 43,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


64.60



0.00

0.00 40,500.00 40,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 49,500.00-3,000.00 52,500.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

18.18


0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 199 OTROS SERVICIOS 100.00



77.90

0.00 5,600.00 5,000.00 5,400.00 5,400.00 6,000.00 0.00 11,000.00-4,000.00 15,000.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

49.09


0.00 774.00 774.00 614.00 614.00 614.00 0.00 1,388.00 0.00 1,388.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

44.24


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

70 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


28.60


40.20



46.03


71.15

0.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 360.00 0.00 360.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

50.00


1,769,582.75 1,776,471.25 0.00 4,818,634.00 4,136,481.25 4,129,592.75 1,087,430.00 4,129,592.75 5,906,064.00 0.00TOTAL 03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y

DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

69.92

03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL



72.62


89.28



81.02


61.43


0.00 436,120.00 436,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,120.00 0.00 436,120.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00 87,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 5,100.00 5,100.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 8,600.00 0.00 8,600.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

40.70




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

71 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 941.89 578.23 6,108.11 6,108.11 6,471.77 0.00 7,050.00 0.00 7,050.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

86.64

0.00-4,849.95-4,849.95 12,379.95 12,379.95 12,379.95 0.00 7,530.00-7,000.00 14,530.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 164.41

0.00 45,000.00 45,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 51,000.00 45,000.00 6,000.00 142 FLETES 11.76

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

0.00


0.00


58.94


29.94

0.00 434.76 434.76 4,566.24 4,566.24 4,566.24 0.00 5,001.00 0.00 5,001.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

91.31


5.83

0.00 10,591.00 7,791.00 2,900.00 2,900.00 5,700.00 0.00 13,491.00-16,325.00 29,816.00 199 OTROS SERVICIOS 21.50


0.00 227.00 227.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 0.00 2,000.00-200.00 2,200.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 88.65

0.00 158.41 158.41 1,576.59 1,576.59 1,576.59 0.00 1,735.00 825.00 910.00 232 ACABADOS TEXTILES 90.87



0.00 1,052.75 1,052.75 4,500.25 4,500.25 4,500.25 0.00 5,553.00-200.00 5,753.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

81.04

0.00 87.25 87.25 1,041.75 1,041.75 1,041.75 0.00 1,129.00 1,000.00 129.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

92.27

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00-3,000.00 3,500.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00

965.00 10,135.00 10,135.00 0.00 965.00 965.00 0.00 11,100.00-900.00 12,000.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 8.69



68.64



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

72 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


34.31

0.00 572.47 572.47 6,307.53 6,307.53 6,307.53 0.00 6,880.00 0.00 6,880.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

91.68

0.00 464.36 464.36 2,262.64 2,262.64 2,262.64 0.00 2,727.00 0.00 2,727.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

82.97


26.73


99.33


0.00 501.00 501.00 3,499.00 3,499.00 3,499.00 0.00 4,000.00 1,000.00 3,000.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

87.48

0.00 185.50 185.50 994.50 994.50 994.50 0.00 1,180.00 1,000.00 180.00 274 CEMENTO 84.28

0.00 1,815.00 1,815.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00 0.00 4,100.00 2,000.00 2,100.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

55.73

0.00 1,491.94 1,491.94 2,386.06 2,386.06 2,386.06 0.00 3,878.00 2,000.00 1,878.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 61.53

0.00 580.00 580.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 0.00 2,590.00 1,000.00 1,590.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

77.61



73.98

0.00 676.60 676.60 323.40 323.40 323.40 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

32.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


59.53

0.00 722.05 722.05 2,002.95 2,002.95 2,002.95 0.00 2,725.00 2,500.00 225.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 73.50

0.00 365.28 365.28 2,278.72 2,278.72 2,278.72 0.00 2,644.00 0.00 2,644.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

86.18

0.00 5,884.02 3,791.02 566.98 566.98 2,659.98 0.00 6,451.00 5,526.00 925.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

8.79


57.21

0.00 10,948.00 3,875.00 22,214.00 22,214.00 29,287.00 0.00 33,162.00-12,738.00 45,900.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

66.99



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

73 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



27.00

2,457,201.52 2,736,837.63 965.00 7,806,729.00 7,066,473.23 6,786,837.12 1,716,945.75 6,785,872.12 9,523,674.75 56,540.00TOTAL 03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL 71.26

03 00 000 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES



63.58


90.35



91.95


0.00 502,090.01 502,090.01 816.99 816.99 816.99 0.00 502,907.00 0.00 502,907.00 071 AGUINALDO 0.16


0.00 107,954.79 107,954.79 45.21 45.21 45.21 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.04

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00


0.00 18.14 18.14 1,481.86 1,481.86 1,481.86 0.00 1,500.00-2,500.00 4,000.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

98.79



0.00


65.01


65.38

0.00 12,065.00 12,065.00 5,185.00 5,185.00 5,185.00 0.00 17,250.00-2,000.00 19,250.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

30.06



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

74 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 5,280.00 5,280.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 16,280.00 0.00 16,280.00 199 OTROS SERVICIOS 67.57


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

0.00 10,625.00 10,625.00 5,675.00 5,675.00 5,675.00 0.00 16,300.00-5,000.00 21,300.00 232 ACABADOS TEXTILES 34.82

0.00 1.00 1.00 12,999.00 12,999.00 12,999.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 233 PRENDAS DE VESTIR 99.99


0.00 90.00 90.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 1,230.00-3,008.00 4,238.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

92.68


11.43


17.50


0.00

0.00 815.00 815.00 990.00 990.00 990.00 0.00 1,805.00 0.00 1,805.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 54.85




42.62


31.25

0.00 170.94 170.94 971.06 971.06 971.06 0.00 1,142.00 0.00 1,142.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

85.03


84.12


95.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,600.00 4,600.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00



63.48



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

75 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


49.92

0.00 285.00 285.00 3,215.00 3,215.00 3,215.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

91.86

0.00 455.00 455.00 8,135.00 8,135.00 8,135.00 0.00 8,590.00 2,500.00 6,090.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

94.70


0.00

0.00 10,088,880.00 9,976,156.00 12,420.00 12,420.00 125,144.00 0.00 10,101,300.00 168,200.00 9,933,100.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.12

0.00 900.00 900.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

94.00



78.45

12,403,763.19 12,539,987.19 0.00 18,599,607.00 7,772,581.31 7,636,357.31 1,576,737.50 7,636,357.31 20,176,344.50 18,000.00TOTAL 03 00 000 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES 37.85

03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA



75.00


93.29



61.30


75.00


0.00 88,671.00 88,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,671.00 0.00 88,671.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


50.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

76 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00



42.66


32.08

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00



0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




25.00


58.74


13.01



30.47


24.18


48.19


0.00


19.87




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

77 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 18.31 18.31 2,848.69 2,848.69 2,848.69 0.00 2,867.00 0.00 2,867.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

99.36


49.17



37.94


0.00


63.33

0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 3,100.00 7,400.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00



14.45

891,951.20 891,951.20 0.00 2,189,415.00 1,837,194.05 1,837,194.05 539,730.25 1,837,194.05 2,729,145.25 7,500.00TOTAL 03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE

GESTION TRIBUNALICIA

67.32

03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO



73.33


93.61


0.00 78,450.00 78,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,450.00 0.00 78,450.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


23.99


0.00 4,449.00 4,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,449.00 4,449.00 0.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

78 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,449.00 4,449.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00





0.00

0.00 599.00 599.00 81.00 81.00 81.00 0.00 680.00 0.00 680.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

11.91


0.00


35.15


0.00


0.00


0.00



33.46


48.75


22.03


17.08



87.23

442,650.75 442,650.75 0.00 1,237,760.00 1,098,159.25 1,098,159.25 303,050.00 1,098,159.25 1,540,810.00 0.00TOTAL 03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS

ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO

71.27



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

79 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL



50.00


66.44


50.68


0.00 65,950.00 65,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,950.00 0.00 65,950.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00 643.91 643.91 2,481.09 2,481.09 2,481.09 0.00 3,125.00-19,975.00 23,100.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

79.39

0.00 2,340.00 2,340.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 54.12


0.00

0.00 7,713.00 1,688.00 3,287.00 3,287.00 9,312.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

29.88




24.06


22.77


0.00


0.00


43.16


57.69



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

80 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


40.74


12.67


64.50



0.00

742,625.11 748,650.11 0.00 1,065,518.00 720,142.89 714,117.89 397,250.00 714,117.89 1,462,768.00 0.00TOTAL 03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL 48.82

03 00 000 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL



61.94


81.49


48.32


0.00 122,619.52 122,619.52 1,205.48 1,205.48 1,205.48 0.00 123,825.00 0.00 123,825.00 071 AGUINALDO 0.97


0.00 14,864.38 14,864.38 135.62 135.62 135.62 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.90


0.00 900.00 900.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 4,100.00 0.00 4,100.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 78.05

0.00 5,000.00 1,450.00 0.00 0.00 3,550.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00 17,546.00 17,546.00 15,584.00 15,584.00 15,584.00 0.00 33,130.00-12,870.00 46,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 47.04



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

81 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC





38.71


72.80


96.20

0.00 692.00 692.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00 0.00 7,772.00 0.00 7,772.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

91.10


50.00


96.50


0.00

0.00 20.00 20.00 980.00 980.00 980.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

98.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00


0.00 634.20 634.20 5,336.80 5,336.80 5,336.80 0.00 5,971.00-4,000.00 9,971.00 291 ÚTILES DE OFICINA 89.38


61.22


46.45


93.20


0.00

0.00 75.00 75.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 0.00 3,570.00 0.00 3,570.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

97.90

0.00 695.00 695.00 15,067.00 15,067.00 15,067.00 0.00 15,762.00 2,747.00 13,015.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 95.59

0.00 0.01 0.01 2,169.99 2,169.99 2,169.99 0.00 2,170.00-130.00 2,300.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

82 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

1,213,885.19 1,217,435.19 0.00 2,207,966.00 1,818,447.81 1,814,897.81 824,367.00 1,814,897.81 3,032,333.00 15,000.00TOTAL 03 00 000 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL

JUVENIL

59.85

03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS



56.09


84.39


73.10



75.00

0.00 1,151,838.22 1,151,838.22 18,536.78 18,536.78 18,536.78 0.00 1,170,375.00 0.00 1,170,375.00 071 AGUINALDO 1.58


0.00 209,080.28 209,080.28 2,419.72 2,419.72 2,419.72 0.00 211,500.00 0.00 211,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.14


0.00




8.77


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00

0.00 29,071.00 29,071.00 54,929.00 54,929.00 54,929.00 0.00 84,000.00 62,000.00 22,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

65.39


35.10


61.82


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

83 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00





0.00


40.26


41.08


0.00

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00



55.75


50.00


28.86


53.50



72.67


99.94


44.38




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

84 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


3.58


0.00


48.31


0.00 10,000.00 1,200.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

7,688,141.92 7,710,631.67 0.00 20,109,804.00 17,223,392.08 17,200,902.33 4,801,730.00 17,200,902.33 24,911,534.00 47,250.00TOTAL 03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

69.05

03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA



70.78


89.29


0.00 759,997.60 759,997.60 10,027.40 10,027.40 10,027.40 0.00 770,025.00 0.00 770,025.00 071 AGUINALDO 1.30


0.00 119,632.60 119,632.60 1,867.40 1,867.40 1,867.40 0.00 121,500.00 0.00 121,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.54


0.00 0.00 0.00 9,320.00 9,320.00 9,320.00 0.00 9,320.00-580.00 9,900.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

100.00

0.00 2,350.00 2,350.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 6,150.00 0.00 6,150.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

61.79


21.91

0.00 12,120.00 12,120.00 9,880.00 9,880.00 9,880.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

44.91


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

85 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 1.00 1.00 2,534.00 2,534.00 2,534.00 0.00 2,535.00 0.00 2,535.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

99.96

0.00 0.00 0.00 1,593.00 1,593.00 1,593.00 0.00 1,593.00-1,607.00 3,200.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 100.00


22.73


43.13



0.00


0.00


12.91

0.00 64,087.00 24,432.00 0.00 0.00 39,655.00 0.00 64,087.00 64,087.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA

76.49

03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA



75.00


94.32


0.00 56,175.00 56,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,175.00 0.00 56,175.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00




0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

86 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




0.00


0.00


49.50


60.98


0.00


68.97


2.91



99.68


0.00

0.00 60.00 60.00 860.00 860.00 860.00 0.00 920.00 0.00 920.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

93.48



0.00

0.00 10.00 10.00 1,435.00 1,435.00 1,435.00 0.00 1,445.00 0.00 1,445.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

99.31


0.00


52.73

0.00 43,850.00 43,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,850.00 13,300.00 30,550.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


58.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

87 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

332,858.82 334,758.82 0.00 895,201.00 781,692.18 779,792.18 219,350.00 779,792.18 1,114,551.00 0.00TOTAL 03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA 69.96

11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL



35.50

0.00 2,098,598.93 2,098,598.93 3,845,178.07 3,845,178.07 3,845,178.07 0.00 5,943,777.00 0.00 5,943,777.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

64.69

0.00 649,000.18 649,000.18 567,167.82 567,167.82 567,167.82 0.00 1,216,168.00 0.00 1,216,168.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 46.64

0.00 1,429,725.29 1,429,725.29 8,202.71 8,202.71 8,202.71 0.00 1,437,928.00 0.00 1,437,928.00 071 AGUINALDO 0.57

0.00 487,932.28 487,932.28 949,995.72 949,995.72 949,995.72 0.00 1,437,928.00 0.00 1,437,928.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 66.07

0.00 265,575.34 265,575.34 1,424.66 1,424.66 1,424.66 0.00 267,000.00 0.00 267,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.53


0.00


0.00

0.00 1,950.00 1,950.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,950.00-7,600.00 10,550.00 199 OTROS SERVICIOS 33.90

0.00 1,000.00 341.20 8,949.00 8,949.00 9,607.80 0.00 9,949.00 3,449.00 6,500.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 89.95

0.00 300.00 300.00 250.00 250.00 250.00 0.00 550.00-2,000.00 2,550.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

45.45




0.00 450.00 450.00 550.00 550.00 550.00 0.00 1,000.00-4,000.00 5,000.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

55.00


93.75


40.29

0.00 960.00 960.00 40.00 40.00 40.00 0.00 1,000.00-2,000.00 3,000.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

88 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


66.20

0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00-1,000.00 1,480.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


0.00


71.29


87.02


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00-500.00 1,500.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



30.68


98.65


11.80


0.00


21.10

0.00 52,789.00-1,940.00 16,400.00 16,400.00 71,129.00 0.00 69,189.00 48,500.00 20,689.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

23.70



68.59

14,164,093.54 14,281,579.46 0.00 22,290,040.00 15,001,998.21 14,884,512.29 6,876,051.75 14,884,512.29 29,166,091.75 0.00TOTAL 11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL 51.03

11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL



54.80


73.76



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

89 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



73.21

0.00 1,027,128.00 1,027,128.00 1,184,118.00 1,184,118.00 1,184,118.00 0.00 2,211,246.00 105,700.00 2,105,546.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 53.55

0.00 1,214,754.37 1,214,754.37 13,308.63 13,308.63 13,308.63 0.00 1,228,063.00-1,276,970.00 2,505,033.00 071 AGUINALDO 1.08


0.00 400,639.18 400,639.18 1,960.82 1,960.82 1,960.82 0.00 402,600.00 5,100.00 397,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.49


0.00


0.00 16,342.00 16,342.00 5,184.00 5,184.00 5,184.00 0.00 21,526.00-4,000.00 25,526.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

24.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,500.00 3,500.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


4.30

0.00 7,930.00 7,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,930.00-15,070.00 23,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 2,550.00 2,550.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 0.00 6,600.00-2,700.00 9,300.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

61.36



0.00 41,581.90 38,519.50 131,908.10 131,908.10 134,970.50 0.00 173,490.00 35,400.00 138,090.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 76.03



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

90 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


82.62


30.01




81.76


41.20

0.00 1,850.00 1,850.00 150.00 150.00 150.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

7.50

0.00 3,700.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00-800.00 4,500.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


72.22


12.69


0.00 2,580.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00-1,400.00 3,980.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



57.86

0.00 1,204.00 1,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204.00-800.00 2,004.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00


29.50



0.00


0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

91 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


35.56


0.00


0.00



30.28

20,743,782.97 20,974,485.59 0.00 38,165,719.00 30,819,988.03 30,589,285.41 13,398,052.00 30,589,285.41 51,563,771.00 13,350.00TOTAL 11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

PENAL

59.32

11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS


0.00 775,905.12 775,905.12 997,094.88 997,094.88 997,094.88 0.00 1,773,000.00 207,000.00 1,566,000.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

56.24


71.38

0.00 8,305,997.12 8,305,997.12 10,909,358.88 10,909,358.88 10,909,358.88 0.00 19,215,356.00 2,172,510.00 17,042,846.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 56.77

5,252.21 18,575,295.39 18,575,295.39 79,432.40 84,684.61 84,684.61 0.00 18,659,980.00-1,585,870.00 20,245,850.00 071 AGUINALDO 0.45

0.00 11,358,450.42 11,358,450.42 19,025,899.58 19,025,899.58 19,025,899.58 0.00 30,384,350.00 10,138,500.00 20,245,850.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 62.62

1,047.67 3,651,316.23 3,651,316.23 12,336.10 13,383.77 13,383.77 0.00 3,664,700.00 150,200.00 3,514,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.37


10.71

0.00 488,789.00 476,059.00 519,885.00 519,885.00 532,615.00 0.00 1,008,674.00-6,200.00 1,014,874.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 51.54


55.08

2,338.56 124,362.57 114,437.97 280,298.87 282,637.43 292,562.03 0.00 407,000.00 80,000.00 327,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 69.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,800.00 12,800.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

92 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


24.39

0.00 77,805.00 77,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,805.00 5,755.00 72,050.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

5,618.50 78,321.50 15,013.81 150,570.00 156,188.50 219,496.19 0.00 234,510.00 118,286.00 116,224.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 66.60


56.13




0.00 307,015.95 294,801.15 717,884.05 717,884.05 730,098.85 0.00 1,024,900.00 122,500.00 902,400.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 70.04

0.00 25,004.00 25,004.00 12,048.00 12,048.00 12,048.00 0.00 37,052.00-22,500.00 59,552.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

32.52


95.24


58.80




87.48


31.19

0.00 6,814.50 6,814.50 1,385.50 1,385.50 1,385.50 0.00 8,200.00 200.00 8,000.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

16.90


0.00

0.00 292,240.16 267,095.16 1,309,999.84 1,309,999.84 1,335,144.84 0.00 1,602,240.00 5,940.00 1,596,300.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

81.76


42.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

0.00


18.18



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

93 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 10,570.00 10,570.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 12,570.00-6,780.00 19,350.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

15.91

0.00 260,421.80 167,557.44 490,124.20 490,124.20 582,988.56 0.00 750,546.00-637,432.00 1,387,978.00 291 ÚTILES DE OFICINA 65.30


69.19

0.00 41,186.74 41,186.74 2,837.26 2,837.26 2,837.26 0.00 44,024.00 2,344.00 41,680.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

6.44


58.48

0.00 10,100.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00-3,400.00 13,500.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 41,623.50 40,852.84 12,720.50 12,720.50 13,491.16 0.00 54,344.00-2,900.00 57,244.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

23.41


0.00


27.37


29.32

0.00 1,497,000.00 1,496,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,497,000.00 1,497,000.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00

0.00 152,402.00 152,402.00 83,159.00 83,159.00 83,159.00 0.00 235,561.00 235,561.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 35.30

0.00 3,230,170.00 3,230,000.00 0.00 0.00 170.00 0.00 3,230,170.00 3,230,170.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 2,330,865.25 2,328,515.25 128,001.25 128,001.25 130,351.25 0.00 2,458,866.50 2,278,866.50 180,000.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 5.21

0.00 1,469,692.91 348,958.91 284,100.09 284,100.09 1,404,834.09 0.00 1,753,793.00 1,174,119.00 579,674.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.20

189,374,574.57 191,315,623.29 14,256.94 314,691,816.00 284,717,136.93 282,776,088.21 159,399,895.50 282,761,831.27 474,091,711.50 37,050.00TOTAL 11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

MIXTOS

59.65

11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES



58.00


74.13



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

94 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



53.11


0.00 280,175.00 280,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,175.00 0.00 280,175.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 46,500.00 46,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 46,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



36.84


0.00

0.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00-900.00 4,850.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00-3,100.00 5,000.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00

0.00 10,350.00 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00 4,000.00 6,350.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00



0.00


86.82


26.73




81.88



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

95 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


57.20

0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00-800.00 2,480.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


0.00


77.65


8.70



57.63


39.33



0.00


0.00


40.41

0.00 28,566.00 210.00 53,990.00 53,990.00 82,346.00 0.00 82,556.00 3,600.00 78,956.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

65.40



2.31

2,472,585.36 2,646,684.93 0.00 5,155,974.00 3,910,453.64 3,736,354.07 1,227,065.00 3,736,354.07 6,383,039.00 36,456.00TOTAL 11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES 58.54

12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL



44.48


70.52




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

96 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 2,463,833.69 2,463,833.69 21,046.31 21,046.31 21,046.31 0.00 2,484,880.00 610,580.00 1,874,300.00 071 AGUINALDO 0.85


0.00 369,993.69 369,993.69 3,506.31 3,506.31 3,506.31 0.00 373,500.00 72,000.00 301,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.94


0.00



0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 142 FLETES 0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00


0.00


0.00


16.50

0.00 2,049.00 2,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049.00-3,500.00 5,549.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



33.33







8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

97 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 3,500.00 1,050.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 3,500.00-1,500.00 5,000.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00


92.50


86.55

0.00 1,821.00 1,821.00 24.00 24.00 24.00 0.00 1,845.00-1,500.00 3,345.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1.30


71.58


0.00


20.20


92.67


43.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,250.00 1,250.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00


11.55



55.58


0.00


50.23


0.00 2,225.00 2,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00-2,000.00 4,225.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00


0.00

0.00 1,164.00 1,164.00 16.00 16.00 16.00 0.00 1,180.00-480.00 1,660.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

1.36


18.86



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

98 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 86,300.00 82,852.45 0.00 0.00 3,447.55 0.00 86,300.00 86,300.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


100.00

21,890,726.52 21,939,595.89 0.00 28,344,567.00 26,233,969.48 26,185,100.11 19,780,129.00 26,185,100.11 48,124,696.00 0.00TOTAL 12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA CIVIL

54.41

12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL



67.35


90.30



75.00


44.08


0.00 6,879,498.56 6,879,498.56 29,272.44 29,272.44 29,272.44 0.00 6,908,771.00-3,630,070.00 10,538,841.00 071 AGUINALDO 0.42

0.00 1,127,963.47 1,127,963.47 10,347,817.53 10,347,817.53 10,347,817.53 0.00 11,475,781.00 936,940.00 10,538,841.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 90.17

0.00 1,503,873.83 1,503,873.83 4,696.17 4,696.17 4,696.17 0.00 1,508,570.00 56,570.00 1,452,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.31


5.36



7.95

0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


12.64

0.00 23,860.00 23,860.00 590.00 590.00 590.00 0.00 24,450.00-19,700.00 44,150.00 199 OTROS SERVICIOS 2.41



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

99 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



48.23





0.00 8,992.00 6,248.00 0.00 0.00 2,744.00 0.00 8,992.00 1,500.00 7,492.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00


93.56

0.00 26,202.08 18,900.98 733.92 733.92 8,035.02 0.00 26,936.00-24,000.00 50,936.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

2.72




62.49


40.45


4.72


0.00

0.00 233,479.32 187,608.32 827,376.68 827,376.68 873,247.68 0.00 1,060,856.00-130,104.00 1,190,960.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

77.99


27.67


72.00


0.00

0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00-7,500.00 10,400.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00


12.01



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

100 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



77.96

0.00 19,168.00 19,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,168.00-1,000.00 20,168.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


56.95



2.40


0.00


0.17


38.82


9.72



15.25



24.33

69,270,294.18 69,969,276.21 0.00 158,106,956.00 148,642,558.07 147,943,576.04 59,805,896.25 147,943,576.04 217,912,852.25 109,252.00TOTAL 12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA PENAL

67.89

12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL



66.33


86.60




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

101 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,382,826.90 1,382,826.90 13,379.10 13,379.10 13,379.10 0.00 1,396,206.00-1,041,720.00 2,437,926.00 071 AGUINALDO 0.96


0.00 432,894.52 432,894.52 2,105.48 2,105.48 2,105.48 0.00 435,000.00 84,000.00 351,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.48

0.00 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00-900.00 5,500.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00



0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


8.46

0.00 11,875.00 11,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,875.00-12,000.00 23,875.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



21.07






0.00


85.14


25.53



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

102 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 4,080.30 4,080.30 637.70 637.70 637.70 0.00 4,718.00-450.00 5,168.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 13.52


61.69

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00-5,000.00 8,000.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


3.98


78.91


14.21



11.61



59.42


0.00


50.94

0.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00-800.00 4,950.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 8,160.00 8,160.00 720.00 720.00 720.00 0.00 8,880.00 2,250.00 6,630.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

8.11


0.00


0.00


37.56

0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00

0.00 777.50 777.50 1,322.50 1,322.50 1,322.50 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

62.98


0.00 41,245.55-2,363.45 16,300.45 16,300.45 59,909.45 0.00 57,546.00 39,199.00 18,347.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

28.33



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

103 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

18,150,429.22 18,398,896.25 0.00 36,703,208.00 41,153,658.78 40,905,191.75 22,600,880.00 40,905,191.75 59,304,088.00 0.00TOTAL 12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA LABORAL

68.98

12 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA



72.38


92.39


0.00 3,446,400.82 3,446,400.82 9,605.18 9,605.18 9,605.18 0.00 3,456,006.00 140,680.00 3,315,326.00 071 AGUINALDO 0.28


0.00 499,528.22 499,528.22 1,471.78 1,471.78 1,471.78 0.00 501,000.00 28,500.00 472,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.29


0.00



13.48

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


10.06

0.00 9,825.00 9,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,825.00-9,900.00 19,725.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 7,100.00 7,100.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 0.00 11,150.00-300.00 11,450.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

36.32





8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

104 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




12.90


83.52


15.48


0.00


0.00 6,175.00 3,435.00 190.00 190.00 2,930.00 0.00 6,365.00-2,060.00 8,425.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2.99


80.34


7.41


0.00


2.46


75.98


7.62



0.00



61.22


0.00


0.00


56.52



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

105 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 9,650.00 9,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00-2,050.00 11,700.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00


29.36


0.00


1.67


43.93


0.00


0.00



92.32


INSTANCIA DE FAMILIA

72.59

12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS



42.86


74.78


0.00 530,251.00 530,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530,251.00 0.00 530,251.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 79,500.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,500.00 0.00 79,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00

0.00 835.00 835.00 165.00 165.00 165.00 0.00 1,000.00-1,000.00 2,000.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

16.50

0.00 1,325.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00-1,500.00 2,825.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

106 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 2,650.00 2,435.89 850.00 850.00 1,064.11 0.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24.29

0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00-1,000.00 1,700.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00






0.00

0.00 1,495.00 450.00 9,505.00 9,505.00 10,550.00 0.00 11,000.00-4,000.00 15,000.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

86.41

0.00 1,310.00 131.00 1,690.00 1,690.00 2,869.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

56.33

0.00 695.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.00-800.00 1,495.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00


64.00

0.00 680.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00-800.00 1,480.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00

0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00-800.00 1,500.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


76.10

0.00 1,502.00 807.00 0.00 0.00 695.00 0.00 1,502.00 0.00 1,502.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00



62.11

0.00 496.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00-1,000.00 1,496.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00

0.00 526.00 526.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,526.00 0.00 1,526.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

65.53




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

107 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 8,179.00 140.00 14,910.00 14,910.00 22,949.00 0.00 23,089.00 2,400.00 20,689.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

64.58



100.00


INSTANCIA DE CUENTAS

58.89

12 00 000 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



68.86


82.53


0.00 3,484,753.21 3,480,893.05 21,793.79 21,793.79 25,653.95 0.00 3,506,547.00-872,820.00 4,379,367.00 071 AGUINALDO 0.62


0.00 702,427.39 701,743.55 2,572.61 2,572.61 3,256.45 0.00 705,000.00 63,000.00 642,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.36


0.00



2.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,000.00 7,000.00 142 FLETES 0.00

0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00

0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

108 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 15,742.50 15,742.50 1,457.50 1,457.50 1,457.50 0.00 17,200.00-35.00 17,235.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

8.47

0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00-7,000.00 32,500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



43.17





0.00 10,364.00 7,348.00 300.00 300.00 3,316.00 0.00 10,664.00 300.00 10,364.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

2.81


78.35


21.60

0.00 500.00 500.00 180.00 180.00 180.00 0.00 680.00 680.00 0.00 246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 26.47




45.76


24.03


4.40

0.00 4,833.00 4,833.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 0.00 6,250.00-1,494.00 7,744.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

22.67


76.88

0.00 35,176.00 29,616.00 310.00 310.00 5,870.00 0.00 35,486.00-7,000.00 42,486.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.87



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

109 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



46.89

0.00 23,150.30 20,936.30 1,547.70 1,547.70 3,761.70 0.00 24,698.00 6,626.00 18,072.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

6.27

0.00 19,650.00 16,800.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 19,650.00 2,850.00 16,800.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


35.85



20.34


0.00


1.56


32.98

0.00 147,655.00 97,494.40 0.00 0.00 50,160.60 0.00 147,655.00 147,655.00 0.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00

0.00 20,836.00 20,836.00 14,164.00 14,164.00 14,164.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 40.47


31.03



16.98


INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

64.97

12 00 000 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS



68.43


90.73



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

110 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 6,123,627.07 6,123,627.07 24,146.93 24,146.93 24,146.93 0.00 6,147,774.00 0.00 6,147,774.00 071 AGUINALDO 0.39


0.00 940,147.68 940,147.68 3,352.32 3,352.32 3,352.32 0.00 943,500.00 0.00 943,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.36


0.00



19.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00

0.00 18,407.50 18,407.50 1,952.50 1,952.50 1,952.50 0.00 20,360.00-560.00 20,920.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

9.59

0.00 33,998.00 33,998.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 35,498.00-1,502.00 37,000.00 199 OTROS SERVICIOS 4.23



48.23


0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00-12,000.00 17,100.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00




0.00


81.98


64.51



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

111 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



57.95


9.23


0.00


0.00

0.00 334,854.40 307,294.40 875,823.60 875,823.60 903,383.60 0.00 1,210,678.00-208,820.00 1,419,498.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

72.34


9.70


15.00


0.00 4,565.00 4,565.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 0.00 5,830.00-150.00 5,980.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

21.70



52.78


0.00


22.52



10.01


0.00


19.34


42.61


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

112 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00



20.13


INSTANCIA MIXTOS

72.10

12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL


0.00 402,758.23 402,758.23 812,241.77 812,241.77 812,241.77 0.00 1,215,000.00 67,500.00 1,147,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

66.85


87.61



58.65


0.00 7,539,904.71 7,539,904.71 81,855.29 81,855.29 81,855.29 0.00 7,621,760.00-3,112,560.00 10,734,320.00 071 AGUINALDO 1.07


0.00 1,354,196.42 1,354,196.42 7,803.58 7,803.58 7,803.58 0.00 1,362,000.00 67,500.00 1,294,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.57


3.62



4.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


18.61



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

113 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 31,300.00 31,300.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 32,500.00-5,000.00 37,500.00 199 OTROS SERVICIOS 3.69



48.70






4.27


80.46

0.00 15,207.47 14,479.47 600.53 600.53 1,328.53 0.00 15,808.00-32,000.00 47,808.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

3.80


0.00 5,883.00 5,883.00 120.00 120.00 120.00 0.00 6,003.00 1,165.00 4,838.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2.00


58.20


29.42

0.00 5,823.00 5,823.00 177.00 177.00 177.00 0.00 6,000.00 1,000.00 5,000.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

2.95

0.00 3,840.00 3,840.00 360.00 360.00 360.00 0.00 4,200.00-800.00 5,000.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

8.57

1,522.50 218,726.99 201,506.99 609,270.51 610,793.01 628,013.01 0.00 829,520.00-19,840.00 849,360.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

73.63


31.15


0.00


0.00 6,670.00 5,200.00 490.00 490.00 1,960.00 0.00 7,160.00 570.00 6,590.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

6.84



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

114 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 64,187.90 52,632.80 82,305.10 82,305.10 93,860.20 0.00 146,493.00-839.00 147,332.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

56.18


2.17

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


14.77



35.99


0.00

0.00 16,153.85 16,153.85 5,311.15 5,311.15 5,311.15 0.00 21,465.00 800.00 20,665.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

24.74


38.92


5.03



22.11



26.64

72,190,894.93 72,717,397.11 1,522.50 157,299,565.00 145,133,797.64 144,607,295.46 60,025,127.57 144,605,772.96 217,324,692.57 127,000.00TOTAL 12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE

SENTENCIA PENAL

66.54

12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES

0.00 3,896,615.71 3,896,615.71 5,800,344.29 5,800,344.29 5,800,344.29 0.00 9,696,960.00 0.00 9,696,960.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 59.82

0.00 1,286,114.68 1,286,114.68 2,204,613.32 2,204,613.32 2,204,613.32 0.00 3,490,728.00 0.00 3,490,728.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

63.16


0.00 808,080.00 808,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808,080.00 0.00 808,080.00 071 AGUINALDO 0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

115 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 166,500.00 166,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,500.00 0.00 166,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

6,839,388.75 6,839,388.75 0.00 15,649,135.00 8,809,746.25 8,809,746.25 0.00 8,809,746.25 15,649,135.00 0.00TOTAL 12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE

TRIBUNALES

56.30

12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO

0.00 336,999.86 336,999.86 1,097,309.14 1,097,309.14 1,097,309.14 0.00 1,434,309.00 473,030.00 961,279.00 011 PERSONAL PERMANENTE 76.50


75.00


94.36


0.00 120,275.00 120,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,275.00 0.00 120,275.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00-1,000.00 1,610.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00



0.00


8.25

0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00-1,500.00 2,262.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00






8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

116 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00

0.00 2,725.00 112.50 1,365.00 1,365.00 3,977.50 0.00 4,090.00-5,910.00 10,000.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

33.37

0.00 2,000.00 54.65 0.00 0.00 1,945.35 0.00 2,000.00-1,000.00 3,000.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00

0.00 1,005.00 1,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005.00-1,000.00 2,005.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00


78.25


41.18

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00-1,000.00 2,000.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


0.00


73.30


0.00


0.00



47.50


24.76


0.00



0.00

0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

117 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 8,039.00 0.00 12,650.00 12,650.00 20,689.00 0.00 20,689.00 0.00 20,689.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

61.14



100.00

610,421.79 630,800.19 0.00 1,917,513.00 1,789,499.71 1,769,121.31 482,408.50 1,769,121.31 2,399,921.50 15,000.00TOTAL 12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO

73.72

13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL



64.97


87.14



73.75

0.00 922,445.74 922,445.74 10,950.26 10,950.26 10,950.26 0.00 933,396.00 0.00 933,396.00 071 AGUINALDO 1.17


0.00 101,898.09 101,898.09 1,601.91 1,601.91 1,601.91 0.00 103,500.00 0.00 103,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.55


0.00


0.00 2,197.00 2,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.00-911.00 3,108.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 142 FLETES 0.00


4.95

0.00 2,875.00 2,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00-14,000.00 16,875.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



42.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

118 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 980.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00




8.77


84.23

0.00 870.00 870.00 800.00 800.00 800.00 0.00 1,670.00 0.00 1,670.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

47.90



53.56


0.00


0.00


85.60


70.88


0.00



69.89

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00-800.00 1,000.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00


0.00



0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

119 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


36.75



70.42

5,905,814.01 5,942,087.61 0.00 14,139,407.00 11,933,578.99 11,897,305.39 3,699,986.00 11,897,305.39 17,839,393.00 0.00TOTAL 13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

CIVIL

66.69

13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL



70.00


90.78



92.28

0.00 1,348,374.08 1,348,374.08 562,056.92 562,056.92 562,056.92 0.00 1,910,431.00 6,390.00 1,904,041.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29.42

0.00 384,381.00 384,381.00 1,153,143.00 1,153,143.00 1,153,143.00 0.00 1,537,524.00 0.00 1,537,524.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

75.00

0.00 768,418.19 768,418.19 11,881.81 11,881.81 11,881.81 0.00 780,300.00-1,480,920.00 2,261,220.00 071 AGUINALDO 1.52


0.00 241,316.71 241,316.71 1,683.29 1,683.29 1,683.29 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.69


21.43


0.00 11,287.00 11,287.00 617.00 617.00 617.00 0.00 11,904.00 7,000.00 4,904.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

5.18


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 142 FLETES 0.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

120 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


6.16

0.00 4,685.00 4,685.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 5,685.00-6,500.00 12,185.00 199 OTROS SERVICIOS 17.59



60.87

0.00 8,842.75 235.75 2,759.25 2,759.25 11,366.25 0.00 11,602.00 8,607.00 2,995.00 232 ACABADOS TEXTILES 23.78





0.00


81.37

0.00 7,236.00 6,174.90 576.00 576.00 1,637.10 0.00 7,812.00 0.00 7,812.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

7.37




67.74


49.98


0.00


0.00


77.72


45.90



0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

121 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



62.88


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


25.21


0.00


0.00



64.21

13,208,908.77 13,270,135.40 0.00 34,145,268.00 30,261,907.23 30,200,680.60 9,325,548.00 30,200,680.60 43,470,816.00 104,218.00TOTAL 13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

PENAL

69.47

13 00 000 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL



74.55


92.45



74.96

0.00 863,590.07 863,590.07 3,154.93 3,154.93 3,154.93 0.00 866,745.00 0.00 866,745.00 071 AGUINALDO 0.36



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

122 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 89,482.74 89,482.74 517.26 517.26 517.26 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.57


0.00



0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00 142 FLETES 0.00


0.00

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00-970.00 2,770.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 3,023.00 3,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,023.00 0.00 3,023.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



28.77






0.00


72.24


14.38



50.43


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

123 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


68.89

0.00 4,912.50 4,217.50 7,087.50 7,087.50 7,782.50 0.00 12,000.00-750.00 12,750.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

59.06



0.00



73.19


0.00


0.00


0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00-700.00 2,000.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00


0.00


0.00


43.90



20.00


LABORAL

71.98

13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA



75.00


95.79



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

124 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



91.95



75.00

0.00 337,811.00 337,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,811.00 0.00 337,811.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 34,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00

0.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.00 0.00 1,030.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00






0.00


69.62

0.00 1,040.00 155.75 460.00 460.00 1,344.25 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

30.67



51.33



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

125 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


77.54

0.00 1,225.00 530.00 3,780.00 3,780.00 4,475.00 0.00 5,005.00 0.00 5,005.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

75.52

0.00 795.00 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795.00-700.00 1,495.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



64.55


0.00


0.00



0.00


0.00

0.00 6,749.00-1,290.00 23,440.00 23,440.00 31,479.00 0.00 30,189.00 9,500.00 20,689.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

77.64



86.89


DE FAMILIA

73.46

13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS



68.60


89.78




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

126 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


75.00

0.00 165,215.00 165,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,215.00 0.00 165,215.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00

0.00 1,190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 1,190.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00






0.00


93.69

0.00 1,470.00 291.00 530.00 530.00 1,709.00 0.00 2,000.00-1,000.00 3,000.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

26.50



51.33


0.00


0.00


81.73



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

127 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


70.88


0.00



57.52


0.00


0.00

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00-500.00 900.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00


0.00


0.00


61.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


100.00

1,094,776.80 1,122,169.60 0.00 2,644,494.00 2,185,852.20 2,158,459.40 636,135.00 2,158,459.40 3,280,629.00 0.00TOTAL 13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

DE CUENTAS

65.79

13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



75.00


92.91



75.00

0.00 194,415.00 194,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,415.00 0.00 194,415.00 071 AGUINALDO 0.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

128 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


28.00


4.13

0.00 1,565.00 1,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,565.00-1,500.00 3,065.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00






0.00


74.46

0.00 979.00 94.75 31.00 31.00 915.25 0.00 1,010.00 0.00 1,010.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

3.07




61.60


50.00


0.00


0.00


75.64

0.00 1,220.00 525.00 3,780.00 3,780.00 4,475.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

75.60



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

129 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



61.50


0.00


0.00

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00-500.00 900.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00


0.00


0.00


2.63


61.14



100.00

1,057,258.64 1,088,197.44 0.00 3,120,091.00 2,820,927.36 2,789,988.56 758,095.00 2,789,988.56 3,878,186.00 11,250.00TOTAL 13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

71.94

13 00 000 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



64.05


87.49



95.27



72.71



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

130 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,067,185.00 1,067,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,185.00 0.00 1,067,185.00 071 AGUINALDO 0.00

0.00 113,762.88 113,762.88 976,922.12 976,922.12 976,922.12 0.00 1,090,685.00 23,500.00 1,067,185.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 89.57

0.00 114,000.00 114,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00 114,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00

0.00 1,355.00 1,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355.00 0.00 1,355.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00





0.00 493.50 493.50 506.50 506.50 506.50 0.00 1,000.00-2,000.00 3,000.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

50.65


80.66

0.00 699.25-185.00 800.75 800.75 1,685.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

53.38



78.33

0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00-2,000.00 2,480.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00

0.00 203.00 203.00 797.00 797.00 797.00 0.00 1,000.00-2,000.00 3,000.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

79.70

0.00 1,341.89-2,358.11 81,858.11 81,858.11 85,558.11 0.00 83,200.00 10,200.00 73,000.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

98.39


74.03



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

131 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



56.10


0.00


6.82



0.00


0.00


45.75


0.00 2,400.00-1,325.00 11,425.00 11,425.00 15,150.00 0.00 13,825.00 13,825.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

82.64


CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

63.47

13 00 000 008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES



70.52


89.48

0.00 1,391,038.23 1,391,038.23 564,148.77 564,148.77 564,148.77 0.00 1,955,187.00 0.00 1,955,187.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 28.85


71.03

0.00 2,320,435.01 2,320,435.01 2,456.99 2,456.99 2,456.99 0.00 2,322,892.00 0.00 2,322,892.00 071 AGUINALDO 0.11


0.00 248,769.86 248,769.86 230.14 230.14 230.14 0.00 249,000.00 0.00 249,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.09



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

132 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


13.89



0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00

0.00 19,087.50 19,087.50 412.50 412.50 412.50 0.00 19,500.00-40.00 19,540.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

2.12

0.00 12,175.00 12,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,175.00 0.00 12,175.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



33.73






0.00


74.88


50.58



76.24


10.00


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

133 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


77.87


70.62



0.00



57.84


0.00


0.00



3.79


0.00


7.09


52.75


0.00


0.00



20.15


MIXTAS DEPARTAMENTALES

68.52

14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

134 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


68.41

0.00 144,150.64 144,150.64 10,432,749.36 10,432,749.36 10,432,749.36 0.00 10,576,900.00-1,774,600.00 12,351,500.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

98.64

0.00 1,132,072.59 1,132,072.59 3,361,327.41 3,361,327.41 3,361,327.41 0.00 4,493,400.00 0.00 4,493,400.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

74.81


0.00


0.00 133,487.45 133,487.45 66,512.55 66,512.55 66,512.55 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 061 DIETAS 33.26


71.75

0.00 4,263,823.17 4,263,823.17 89,960.83 89,960.83 89,960.83 0.00 4,353,784.00 50,750.00 4,303,034.00 071 AGUINALDO 2.07


0.00 409,099.99 409,099.99 6,400.01 6,400.01 6,400.01 0.00 415,500.00 4,500.00 411,000.00 073 BONO VACACIONAL 1.54

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 113 TELEFONÍA 0.00




15.34

0.00 161,700.00 161,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,700.00-88,300.00 250,000.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00



0.00 14,838.15 14,838.15 3,161.85 3,161.85 3,161.85 0.00 18,000.00 15,000.00 3,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 17.57

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00


66.08


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

135 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00-3,753.28-8,203.28 310,453.28 310,453.28 314,903.28 0.00 306,700.00 6,700.00 300,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

101.22

0.00 2,770,169.57 2,220,277.26 1,639,095.43 1,639,095.43 2,188,987.74 0.00 4,409,265.00 409,265.00 4,000,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

37.17


13.12


0.00

0.00 7,130.00 7,130.00 39,030.00 39,030.00 39,030.00 0.00 46,160.00 41,160.00 5,000.00 199 OTROS SERVICIOS 84.55


0.00 2,190.00 2,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,190.00 2,000.00 190.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

0.00 4,494.15 4,494.15 655.85 655.85 655.85 0.00 5,150.00 5,000.00 150.00 232 ACABADOS TEXTILES 12.73



0.00 4,843.75 4,843.75 15,156.25 15,156.25 15,156.25 0.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

75.78


36.36


37.77

0.00 3,215.00 3,215.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 0.00 4,880.00 0.00 4,880.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

34.12

0.00 7,110.00-1,540.00 22,890.00 22,890.00 31,540.00 0.00 30,000.00 16,000.00 14,000.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 76.30



71.86

0.00 630,596.00 630,596.00 569,404.00 569,404.00 569,404.00 533,404.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

47.45


33.78


25.24



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

136 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


70.49

0.00 627.12 627.12 5,372.88 5,372.88 5,372.88 0.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

89.55

0.00 5,846.40 5,846.40 6,153.60 6,153.60 6,153.60 0.00 12,000.00 10,000.00 2,000.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

51.28

0.00 2,060.00 2,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00 0.00 2,060.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00


0.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,000.00 150.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



93.74


41.12


11.46


0.00 2,203.07 2,203.07 9,237.93 9,237.93 9,237.93 0.00 11,441.00 11,375.00 66.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

80.74


60.82

0.00 5,044.59 5,044.59 2,155.41 2,155.41 2,155.41 0.00 7,200.00 7,000.00 200.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

29.94


46.33

0.00 1,400.00 1,400.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

97.54


0.00 34,031.02 16,312.26 968.98 968.98 18,687.74 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.77

934.30 55,689.34 24,102.85 843,376.36 844,310.66 875,897.15 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

93.81

32,888,552.27 33,674,485.98 934.30 73,345,947.00 60,847,344.73 60,061,411.02 20,389,950.00 60,060,476.72 93,735,897.00 533,404.00TOTAL 14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 64.08

14 00 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

137 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



75.00


85.66



67.02


75.00


0.00



75.00

0.00 749,420.55 749,420.55 2,354.45 2,354.45 2,354.45 0.00 751,775.00 14,800.00 736,975.00 071 AGUINALDO 0.31


0.00 130,087.95 130,087.95 412.05 412.05 412.05 0.00 130,500.00 3,000.00 127,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.32



10.95




0.00


32.15


0.00


37.50


14.30



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

138 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 232 ACABADOS TEXTILES 0.00



90.00


9.72


46.56

0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 76.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00

0.00 2,675.00-1,450.00 0.00 0.00 4,125.00 0.00 2,675.00 0.00 2,675.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00


0.00


41.64


26.81


1.65


27.09



10.05


56.36


56.34


3,676,749.31 3,688,454.71 0.00 12,749,657.00 10,386,441.69 10,374,736.29 1,313,534.00 10,374,736.29 14,063,191.00 37,350.00TOTAL 14 00 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA

73.77

15 00 000 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL



37.10



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

139 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,848,776.11 1,848,776.11 4,473,933.89 4,473,933.89 4,473,933.89 0.00 6,322,710.00-3,563,500.00 9,886,210.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

70.76


35.69

0.00 661,770.89 661,770.89 920,797.11 920,797.11 920,797.11 0.00 1,582,568.00-1,577,500.00 3,160,068.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 58.18

0.00 1,660,500.00 1,561,150.00 715,650.00 715,650.00 815,000.00 0.00 2,376,150.00 376,150.00 2,000,000.00 061 DIETAS 30.12


78.36

0.00 818,362.78 818,362.78 6,738.22 6,738.22 6,738.22 0.00 825,101.00-2,934,400.00 3,759,501.00 071 AGUINALDO 0.82

0.00 2,132,100.21 2,132,100.21 1,627,400.79 1,627,400.79 1,627,400.79 0.00 3,759,501.00 0.00 3,759,501.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 43.29

0.00 290,238.08 290,238.08 761.92 761.92 761.92 0.00 291,000.00 0.00 291,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.26


0.00 2,370.00 2,370.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 0.00 3,600.00 2,000.00 1,600.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 34.17

12,240.00 73,411.60 37,338.64 234,350.40 246,590.40 282,663.36 0.00 320,002.00 150,000.00 170,002.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 77.06


80.28

0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00-63,000.00 80,000.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00

0.00 632,563.00 608,138.00 665,237.00 665,237.00 689,662.00 0.00 1,297,800.00-302,200.00 1,600,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 51.26


22.57

0.00 400.00 400.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 20,000.00 18,000.00 2,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 98.00

0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 24,000.00 3,000.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 142 FLETES 0.00

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0.00

0.00 10,000.00 1,900.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


5.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

140 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00


47.25


0.00


0.00


62.31


11.02


0.00

0.00 2,080.00 2,080.00 920.00 920.00 920.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 199 OTROS SERVICIOS 30.67



0.00 10,540.00 10,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,540.00 10,000.00 540.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00


0.00 4,886.00 4,886.00 114.00 114.00 114.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

2.28


17.60


33.89


0.00

0.00 500.00 500.00 100.00 100.00 100.00 0.00 600.00 0.00 600.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

16.67



40.60


42.17



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

141 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


34.79


31.74

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 10,000.00 1,000.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

0.00 10,545.00 10,545.00 455.00 455.00 455.00 0.00 11,000.00 10,000.00 1,000.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

4.14

0.00 3,045.02 3,045.02 454.98 454.98 454.98 0.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 13.00


0.00



56.36


15.66

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


51.35

0.00 2,251.04 2,251.04 1,148.96 1,148.96 1,148.96 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 33.79

0.00 955.00 955.00 545.00 545.00 545.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

36.33


42.71


9.88


18.50


12.02


0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

142 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



18.59

28,257,716.59 28,454,418.34 12,301.20 57,584,714.00 26,688,659.16 26,491,957.41-2,638,338.25 26,479,656.21 54,946,375.75 6,900.00TOTAL 15 00 000 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL 48.21

15 00 000 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES



68.12


85.47

0.00 652,087.02 652,087.02 2,356,912.98 2,356,912.98 2,356,912.98 0.00 3,009,000.00-459,000.00 3,468,000.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 78.33


67.99


82.13


65.23



75.00

0.00 856,506.37 856,506.37 11,548.63 11,548.63 11,548.63 0.00 868,055.00 0.00 868,055.00 071 AGUINALDO 1.33


0.00 81,575.61 81,575.61 924.39 924.39 924.39 0.00 82,500.00 0.00 82,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.12




0.00


64.84

0.00 6,030.00 6,030.00 4,770.00 4,770.00 4,770.00 0.00 10,800.00 10,800.00 0.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

44.17



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

143 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




99.91

0.00 200.00 200.00 5,984.00 5,984.00 5,984.00 0.00 6,184.00 5,574.00 610.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

96.77

0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00



0.00 0.60 0.60 999.40 999.40 999.40 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

99.94


55.98


58.05


69.79

0.00 1,490.00 1,490.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 0.00 8,110.00 7,410.00 700.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 81.63



99.44


77.65

0.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 0.00 1,040.00 520.00 520.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

50.00

0.00 258.00 258.00 2,735.00 2,735.00 2,735.00 0.00 2,993.00 0.00 2,993.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

91.38

0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 7,600.00-2,800.00 10,400.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

144 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


100.00

4,458,823.30 4,505,630.05 0.00 14,231,978.00 11,513,016.70 11,466,209.95 1,739,862.00 11,466,209.95 15,971,840.00 89,550.00TOTAL 15 00 000 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE

TRIBUNALES

71.79

15 00 000 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES



69.16


87.27



91.75


75.00



74.69

0.00 698,174.25 698,174.25 14,655.75 14,655.75 14,655.75 0.00 712,830.00 0.00 712,830.00 071 AGUINALDO 2.06


0.00 104,958.08 104,958.08 1,541.92 1,541.92 1,541.92 0.00 106,500.00 0.00 106,500.00 073 BONO VACACIONAL 1.45

0.00 5,602.00 5,602.00 12,380.00 12,380.00 12,380.00 0.00 17,982.00 0.00 17,982.00 112 AGUA 68.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 225.00 225.00 675.00 675.00 675.00 0.00 900.00 0.00 900.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

75.00

0.00 10,150.00 10,150.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0.00 19,850.00 15,000.00 4,850.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 48.87


20.18




0.00



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

145 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 104,050.00 92,050.00 43,450.00 43,450.00 55,450.00 0.00 147,500.00 104,000.00 43,500.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

29.46

0.00 3,965.00 3,965.00 2,785.00 2,785.00 2,785.00 0.00 6,750.00 0.00 6,750.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

41.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00

6,750.00 77,085.46 31,555.21 47,664.54 54,414.54 99,944.79 0.00 131,500.00 50,000.00 81,500.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

41.38


0.00


0.00


15.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

0.00

7,937.50 34,952.80-14,844.70 448,649.70 456,587.20 506,384.70 0.00 491,540.00-383,660.00 875,200.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 92.89

0.00 123,750.00 45,500.00 7,975.00 7,975.00 86,225.00 0.00 131,725.00 84,325.00 47,400.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6.05


3.15


0.00

0.00 10,205.00 10,205.00 9,895.00 9,895.00 9,895.00 0.00 20,100.00 0.00 20,100.00 199 OTROS SERVICIOS 49.23



75.00

0.00 20.00 20.00 880.00 880.00 880.00 0.00 900.00 0.00 900.00 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

97.78

0.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 0.00 750.00 0.00 750.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50.00

0.00 202.50 202.50 97.50 97.50 97.50 0.00 300.00 0.00 300.00 224 PÓMEZ, CAL Y YESO 32.50



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

146 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 2,110.00 2,110.00 7,340.00 7,340.00 7,340.00 0.00 9,450.00 0.00 9,450.00 233 PRENDAS DE VESTIR 77.67

0.00 4,470.00 4,470.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 25.50



6.22


92.06


80.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-350.00 350.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00


0.00 400.05 400.05 1,649.95 1,649.95 1,649.95 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 80.49


24.21


39.74

0.00 2,010.00 2,010.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 46.40

0.00 134.00 134.00 1,406.00 1,406.00 1,406.00 0.00 1,540.00 0.00 1,540.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

91.30

0.00 517.62 517.62 2,170.38 2,170.38 2,170.38 0.00 2,688.00 0.00 2,688.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

80.74


64.78


92.11

0.00 235.00 235.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 0.00 1,240.00 0.00 1,240.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

81.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,350.00 1,350.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

0.00 120.00 120.00 420.00 420.00 420.00 0.00 540.00 0.00 540.00 274 CEMENTO 77.78

0.00 505.00 505.00 695.00 695.00 695.00 0.00 1,200.00 1,000.00 200.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

57.92

0.00 1,212.00 1,212.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 0.00 3,737.00 3,617.00 120.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

67.57



8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

147 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



19.22



36.72


0.00


0.00

0.00 11,986.00 11,986.00 13,014.00 13,014.00 13,014.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

52.06

0.00 276.59 276.59 2,873.41 2,873.41 2,873.41 0.00 3,150.00 0.00 3,150.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 91.22

0.00 737.96 737.96 4,042.04 4,042.04 4,042.04 0.00 4,780.00 3,200.00 1,580.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

84.56

0.00 660.00 150.00 2,730.00 2,730.00 3,240.00 0.00 3,390.00 2,730.00 660.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

80.53

0.00 217.08 217.08 1,843.92 1,843.92 1,843.92 0.00 2,061.00 0.00 2,061.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

89.47


0.00



100.00

3,300,682.02 3,517,903.77 14,687.50 13,460,295.00 11,709,206.98 11,491,985.23 1,549,594.00 11,477,297.73 15,009,889.00 70,800.00TOTAL 15 00 000 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES 76.56

15 00 000 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL



56.25


82.56

0.00 623,800.00 623,800.00 1,803,800.00 1,803,800.00 1,803,800.00 0.00 2,427,600.00 1,686,000.00 741,600.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

74.30




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

148 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 142,400.00 142,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,400.00 0.00 142,400.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 9,000.00 110.00 6,032.00 6,032.00 14,922.00 0.00 15,032.00 7,032.00 8,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

40.13


0.00


0.00


0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




82.94


0.00


0.00


28.71


88.85




8:20.24HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/09/2021

149 149DE

R00804768.rpt

2,021EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 72.00 72.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

97.33


55.86


0.00


52.13


0.00

1,831,873.44 1,848,363.44 0.00 4,054,207.00 3,571,985.56 3,555,495.56 1,349,652.00 3,555,495.56 5,403,859.00 0.00TOTAL 15 00 000 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO PROFESIONAL

65.80

99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

100.00

0.00 15,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN

75.00

0.00 10,672.80 10,672.80 77,327.20 77,327.20 77,327.20 0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

87.87

0.00 193,671,335.13 193,671,335.13 0.00 0.00 0.00 0.00 193,671,335.13-17,105,519.87 210,776,855.00 991 CRÉDITOS DE RESERVA 0.00

193,682,007.93 193,697,007.93 0.00 210,944,855.00 157,327.20 142,327.20-17,105,519.87 142,327.20 193,839,335.13 0.00TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A

PROGRAMAS

0.07

TOTAL 2,806,699,764.00 592,204,670.62 3,398,904,434.62 1,913,453,004.86 1,847,306,943.98 1,844,523,525.87 1,485,451,429.76 1,551,597,490.64 2,783,418.11 3,000,000.0011120002 ORGANISMO JUDICIAL 54.35

Documents

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución