Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución ... · del mes de enero al mes de marzo pagina : hora :13:23.31 reporte: fecha :03/04/2017 2de53 r00804480.rpt ejercicio:2017

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

1 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 1114-0020-000-00 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 11,616,856.23 11,616,856.23 3,653,143.77 3,653,143.77 3,653,143.77 0.00 15,270,000.00 0.00 15,270,000.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 172,435.39 172,435.39 25,888.61 25,888.61 25,888.61 0.00 198,324.00 0.00 198,324.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 33,779.19 33,779.19 8,280.81 8,280.81 8,280.81 0.00 42,060.00 0.00 42,060.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 247,124.57 247,124.57 67,875.43 67,875.43 67,875.43 0.00 315,000.00 0.00 315,000.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 382,967.46 382,967.46 121,032.54 121,032.54 121,032.54 0.00 504,000.00 0.00 504,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 2,664,761.26 7,272,203.20 1,422,796.80 1,422,796.80 6,030,238.74 0.00 8,695,000.00-1,505,000.00 10,200,000.00

041 0101 11 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

0.00 2,001,092.51 2,001,092.51 498,907.49 498,907.49 498,907.49 0.00 2,500,000.00-1,500,000.00 4,000,000.00

051 0101 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 10,228,193.74 10,228,193.74 2,771,806.26 2,771,806.26 2,771,806.26 0.00 13,000,000.00-5,000,000.00 18,000,000.00

055 0101 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 4,965,271.98 5,661,789.52 1,388,210.48 1,388,210.48 2,084,728.02 0.00 7,050,000.00-2,500,000.00 9,550,000.00

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 0.00 216,000.00 216,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 695,847.24 695,847.24 623,184.76 623,184.76 623,184.76 0.00 1,319,032.00 0.00 1,319,032.00

072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00 1,319,032.00 1,319,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319,032.00 0.00 1,319,032.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 33,600.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 0.00 33,600.00

Total Fuente: 61,039,048.00 -10,505,000.00 50,534,048.00 0.00 15,957,086.43 10,653,126.95 10,653,126.95 39,880,921.05 34,576,961.57 0.00


PERMANENTE

0.00 10,051,827.75 10,051,827.75 988,932.25 988,932.25 988,932.25 0.00 11,040,760.00 0.00 11,040,760.00

029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

Total Fuente: 14,040,760.00 0.00 14,040,760.00 0.00 988,932.25 988,932.25 988,932.25 13,051,827.75 13,051,827.75 0.00


PERMANENTE

0.00 1,795,298.77 1,795,298.77 1,981,701.23 1,981,701.23 1,981,701.23 0.00 3,777,000.00 0.00 3,777,000.00

Total Fuente: 3,777,000.00 0.00 3,777,000.00 0.00 1,981,701.23 1,981,701.23 1,981,701.23 1,795,298.77 1,795,298.77 0.00

Total Geografico: 78,856,808.00 -10,505,000.00 68,351,808.00 0.00 18,927,719.91 13,623,760.43 13,623,760.43 54,728,047.57 49,424,088.09 0.00

Total Grupo de Gasto: 78,856,808.00 -10,505,000.00 68,351,808.00 0.00 18,927,719.91 13,623,760.43 13,623,760.43 54,728,047.57 49,424,088.09 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

2 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 0.00 1,873,881.90 1,873,881.90 317,118.10 317,118.10 317,118.10 0.00 2,191,000.00 691,000.00 1,500,000.00

112 0101 11 AGUA 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00-50,000.00 100,000.00

113 0101 11 TELEFONIA 0.00 1,040,169.00 1,042,734.00 157,266.00 157,266.00 159,831.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 232,610.00 232,610.00 17,390.00 17,390.00 17,390.00 0.00 250,000.00-100,000.00 350,000.00

115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS

0.00 47,400.00 47,400.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION 0.00 381,516.00 381,516.00 176,460.00 176,460.00 176,460.00 0.00 557,976.00-1,000,000.00 1,557,976.00

122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

0.00 478,842.60 478,842.60 21,157.40 21,157.40 21,157.40 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 268,833.75 268,833.75 31,166.25 31,166.25 31,166.25 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 192,000.00 192,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

153 0101 11 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00-1,000,000.00 2,300,000.00

157 0101 11 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

163 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y

DE LAB.

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,700.44 837,313.42 837,313.42 154,986.14 162,686.58 162,686.58 0.00 1,000,000.00-1,000,000.00 2,000,000.00

169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00-1,000,000.00 1,500,000.00

174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00-650,000.00 1,000,000.00

192 0101 11 COM. A RECEPTORES FISCALES Y

RECAUDADORES

0.00 9,117.70 9,117.70 882.30 882.30 882.30 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 14,557.00 14,601.00 399.00 399.00 443.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 294,912.61 294,912.61 55,087.39 55,087.39 55,087.39 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00

196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 0.00 199,625.00 199,625.00 375.00 375.00 375.00 0.00 200,000.00-100,000.00 300,000.00

197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00-50,000.00 100,000.00

199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 11,250.00 182,469.00 182,469.00 6,281.00 17,531.00 17,531.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

3 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 14,342,976.00 -4,259,000.00 10,083,976.00 0.00 970,728.02 968,119.02 949,168.58 9,115,856.98 9,113,247.98 18,950.44

111 0101 31 ENERGIA ELECTRICA 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

113 0101 31 TELEFONIA 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

131 0101 31 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00-500,000.00 1,000,000.00

133 0101 31 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

153 0101 31 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 925,000.00 925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,000.00 800,000.00 125,000.00

165 0101 31 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

174 0101 31 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

194 0101 31 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 6,714.00 6,758.00 242.00 242.00 286.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

199 0101 31 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

Total Fuente: 2,992,000.00 300,000.00 3,292,000.00 0.00 286.00 242.00 242.00 3,291,758.00 3,291,714.00 0.00

165 0101 32 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 0.00 13,875.00-26,125.00 40,000.00

196 0101 32 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500,000.00 500,000.00

Total Fuente: 540,000.00 -526,125.00 13,875.00 0.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 0.00 0.00 0.00

191 0101 41 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

Total Fuente: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Total Geografico: 19,374,976.00 -4,485,125.00 14,889,851.00 0.00 984,889.02 982,236.02 963,285.58 13,907,614.98 13,904,961.98 18,950.44

Total Grupo de Gasto: 19,374,976.00 -4,485,125.00 14,889,851.00 0.00 984,889.02 982,236.02 963,285.58 13,907,614.98 13,904,961.98 18,950.44

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 1,911,275.34 1,924,785.34 25,214.66 25,214.66 38,724.66 0.00 1,950,000.00-550,000.00 2,500,000.00

214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

223 0101 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00

229 0101 11 OTROS MINERALES 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 3,960.00 95,500.00 95,500.00 540.00 4,500.00 4,500.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00





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COMPROMETIDO


233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00

242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 0.00 412,056.40 412,056.40 37,943.60 37,943.60 37,943.60 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 0.00 170,110.00 170,110.00 4,890.00 4,890.00 4,890.00 0.00 175,000.00 0.00 175,000.00

245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 0.00 135,150.00 135,150.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00-100,000.00 300,000.00

254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00

261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 240.00 54,760.00 54,760.00 0.00 240.00 240.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,909.50 301,718.50 301,718.50 5,372.00 7,281.50 7,281.50 0.00 309,000.00-1,691,000.00 2,000,000.00

264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

265 0101 11 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 17,813.00 124,619.50 148,510.00 83,677.00 101,490.00 125,380.50 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 298,810.00 298,810.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 62,593.90 62,593.90 2,406.10 2,406.10 2,406.10 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00

272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

274 0101 11 CEMENTO 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

275 0101 11 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 0.00 19,704.84 19,704.84 295.16 295.16 295.16 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL 0.00 99,736.00 99,736.00 264.00 264.00 264.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

284 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

285 0101 11 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 98,565.20 98,565.20 1,434.80 1,434.80 1,434.80 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00





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PAGAR

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COMPROMETIDO


291 0101 11 UTILES DE OFICINA 0.00 424,528.00 424,528.00 5,472.00 5,472.00 5,472.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00

292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,890.00 457,585.00 457,585.00 30,525.00 32,415.00 32,415.00 0.00 490,000.00 0.00 490,000.00

294 0101 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

295 0101 11 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE

LAB.

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

0.00 371,368.00 400,000.00 0.00 0.00 28,632.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00

298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,352.25 279,659.05 279,659.05 15,988.70 20,340.95 20,340.95 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.02 89,907.23 89,907.23 85.75 92.77 92.77 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

Total Fuente: 9,884,000.00 -2,266,000.00 7,618,000.00 0.00 326,353.04 260,320.54 230,148.77 7,357,679.46 7,291,646.96 30,171.77

211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

291 0101 31 UTILES DE OFICINA 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

Total Fuente: 600,000.00 -300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

211 0101 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-325,000.00 325,000.00


262 0101 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500,000.00 500,000.00

267 0101 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450,000.00 450,000.00

291 0101 32 UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450,000.00 450,000.00

298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

Total Fuente: 2,125,000.00 -1,975,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

262 0101 41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

Total Fuente: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

Total Geografico: 13,609,000.00 -4,541,000.00 9,068,000.00 0.00 326,353.04 260,320.54 230,148.77 8,807,679.46 8,741,646.96 30,171.77

Total Grupo de Gasto: 13,609,000.00 -4,541,000.00 9,068,000.00 0.00 326,353.04 260,320.54 230,148.77 8,807,679.46 8,741,646.96 30,171.77





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EJERCICIO: 2017

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COMPROMETIDO


400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 28,542.26 28,542.26 21,457.74 21,457.74 21,457.74 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

412 0101 11 PRESTACIONES POSTUMAS 0.00 281,250.00 281,250.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 0.00 300,000.00-500,000.00 800,000.00

413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 141,694.45 949,875.41 949,875.41 908,430.14 1,050,124.59 1,050,124.59 0.00 2,000,000.00-1,000,000.00 3,000,000.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 8,589.00 411,540.99 411,540.99 79,870.01 88,459.01 88,459.01 0.00 500,000.00-500,000.00 1,000,000.00

Total Fuente: 4,850,000.00 -2,000,000.00 2,850,000.00 0.00 1,178,791.34 1,178,791.34 1,028,507.89 1,671,208.66 1,671,208.66 150,283.45

423 0101 31 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0.00 232,210.04 232,210.04 67,789.96 67,789.96 67,789.96 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

426 0101 31 GASTOS DE ENTIERRO 0.00 254,000.00 254,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

Total Fuente: 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 113,789.96 113,789.96 113,789.96 486,210.04 486,210.04 0.00

Total Geografico: 5,450,000.00 -2,000,000.00 3,450,000.00 0.00 1,292,581.30 1,292,581.30 1,142,297.85 2,157,418.70 2,157,418.70 150,283.45

Total Grupo de Gasto: 5,450,000.00 -2,000,000.00 3,450,000.00 0.00 1,292,581.30 1,292,581.30 1,142,297.85 2,157,418.70 2,157,418.70 150,283.45

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 32 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 7,610,251.37 7,610,251.37 1,040,873.63 1,040,873.63 1,040,873.63 0.00 8,651,125.00-1,348,875.00 10,000,000.00

Total Fuente: 10,000,000.00 -1,348,875.00 8,651,125.00 0.00 1,040,873.63 1,040,873.63 1,040,873.63 7,610,251.37 7,610,251.37 0.00

Total Geografico: 10,000,000.00 -1,348,875.00 8,651,125.00 0.00 1,040,873.63 1,040,873.63 1,040,873.63 7,610,251.37 7,610,251.37 0.00

Total Grupo de Gasto: 10,000,000.00 -1,348,875.00 8,651,125.00 0.00 1,040,873.63 1,040,873.63 1,040,873.63 7,610,251.37 7,610,251.37 0.00

Total Actividad / Obra: 199,405.66 81,838,367.10 87,211,012.08 17,000,366.26 17,199,771.92 22,572,416.90 0.00 104,410,784.00-22,880,000.00 127,290,784.00

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PERSONAL PERMANENTE

0.00 390,726.88 390,726.88 41,621.12 41,621.12 41,621.12 0.00 432,348.00 0.00 432,348.00


PERMANENTE

0.00 66,695.99 66,695.99 20,784.01 20,784.01 20,784.01 0.00 87,480.00 0.00 87,480.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 212,978.83 212,978.83 57,021.17 57,021.17 57,021.17 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00


PERMANENTE

0.00 560,206.77 560,206.77 171,793.23 171,793.23 171,793.23 0.00 732,000.00 0.00 732,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 707,258.15 707,258.15 574,560.85 574,560.85 574,560.85 0.00 1,281,819.00 0.00 1,281,819.00

072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00 1,279,082.27 1,279,082.27 2,736.73 2,736.73 2,736.73 0.00 1,281,819.00 0.00 1,281,819.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 48,791.78 48,791.78 8.22 8.22 8.22 0.00 48,800.00 0.00 48,800.00

Total Fuente: 18,726,266.00 0.00 18,726,266.00 0.00 4,358,302.47 4,358,302.47 4,358,302.47 14,367,963.53 14,367,963.53 0.00


PERMANENTE

0.00 8,297,345.49 8,297,345.49 1,277,594.51 1,277,594.51 1,277,594.51 0.00 9,574,940.00 0.00 9,574,940.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

7 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 9,574,940.00 0.00 9,574,940.00 0.00 1,277,594.51 1,277,594.51 1,277,594.51 8,297,345.49 8,297,345.49 0.00


PERMANENTE

0.00 1,974,296.19 1,974,296.19 2,206,703.81 2,206,703.81 2,206,703.81 0.00 4,181,000.00 0.00 4,181,000.00

Total Fuente: 4,181,000.00 0.00 4,181,000.00 0.00 2,206,703.81 2,206,703.81 2,206,703.81 1,974,296.19 1,974,296.19 0.00

Total Geografico: 32,482,206.00 0.00 32,482,206.00 0.00 7,842,600.79 7,842,600.79 7,842,600.79 24,639,605.21 24,639,605.21 0.00

Total Grupo de Gasto: 32,482,206.00 0.00 32,482,206.00 0.00 7,842,600.79 7,842,600.79 7,842,600.79 24,639,605.21 24,639,605.21 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 0.00 445,032.31 445,032.31 29,967.69 29,967.69 29,967.69 0.00 475,000.00 0.00 475,000.00

112 0101 11 AGUA 0.00 78,398.84 78,398.84 21,601.16 21,601.16 21,601.16 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

113 0101 11 TELEFONIA 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00


REPRODUCCION

0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00


165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00-100,000.00 200,000.00

168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 49,200.00 49,200.00 800.00 800.00 800.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00-190,000.00 250,000.00

Total Fuente: 1,675,000.00 -290,000.00 1,385,000.00 0.00 52,368.85 52,368.85 52,368.85 1,332,631.15 1,332,631.15 0.00


113 0101 32 TELEFONIA 0.00 675,000.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00 675,000.00


168 0101 32 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

171 0101 32 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0.00 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00

Total Fuente: 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00

Total Geografico: 3,275,000.00 -290,000.00 2,985,000.00 0.00 52,368.85 52,368.85 52,368.85 2,932,631.15 2,932,631.15 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,275,000.00 -290,000.00 2,985,000.00 0.00 52,368.85 52,368.85 52,368.85 2,932,631.15 2,932,631.15 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00



267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 198,470.00 198,470.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

8 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

Total Fuente: 1,025,000.00 -475,000.00 550,000.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 548,470.00 548,470.00 0.00





292 0101 32 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Total Fuente: 920,000.00 0.00 920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,000.00 920,000.00 0.00

Total Geografico: 1,945,000.00 -475,000.00 1,470,000.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,468,470.00 1,468,470.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,945,000.00 -475,000.00 1,470,000.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,468,470.00 1,468,470.00 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

323 0101 11 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00

322 0101 32 EQUIPO DE OFICINA 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

323 0101 32 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 0.00 441,905.00 441,905.00 8,095.00 8,095.00 8,095.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00

324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

328 0101 32 EQUIPO DE COMPUTO 10,450.00 8,089,550.00 8,089,550.00 0.00 10,450.00 10,450.00 0.00 8,100,000.00-2,000,000.00 10,100,000.00

329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 1,023,118.00 1,029,900.00 20,100.00 20,100.00 26,882.00 0.00 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00

Total Fuente: 15,325,000.00 0.00 15,325,000.00 0.00 45,427.00 38,645.00 28,195.00 15,286,355.00 15,279,573.00 10,450.00

Total Geografico: 15,325,000.00 375,000.00 15,700,000.00 0.00 45,427.00 38,645.00 28,195.00 15,661,355.00 15,654,573.00 10,450.00

Total Grupo de Gasto: 15,325,000.00 375,000.00 15,700,000.00 0.00 45,427.00 38,645.00 28,195.00 15,661,355.00 15,654,573.00 10,450.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

9 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Actividad / Obra: 10,450.00 44,695,279.36 44,702,061.36 7,924,694.64 7,935,144.64 7,941,926.64 0.00 52,637,206.00-390,000.00 53,027,206.00

003 000 SERVICIOS FINANCIEROS

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,993,416.12 1,993,416.12 608,183.88 608,183.88 608,183.88 0.00 2,601,600.00 0.00 2,601,600.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 21,624.00 21,624.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00


PERMANENTE

0.00 10,988.39 10,988.39 1,671.61 1,671.61 1,671.61 0.00 12,660.00 0.00 12,660.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 36,411.29 36,411.29 8,588.71 8,588.71 8,588.71 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00


PERMANENTE

0.00 88,814.51 88,814.51 28,185.49 28,185.49 28,185.49 0.00 117,000.00 0.00 117,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 130,060.60 130,060.60 93,544.40 93,544.40 93,544.40 0.00 223,605.00 0.00 223,605.00

072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00 223,605.00 223,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,605.00 0.00 223,605.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 7,800.00

Total Fuente: 3,255,270.00 0.00 3,255,270.00 0.00 742,550.09 742,550.09 742,550.09 2,512,719.91 2,512,719.91 0.00


PERMANENTE

0.00 1,408,618.06 1,408,618.06 206,701.94 206,701.94 206,701.94 0.00 1,615,320.00 0.00 1,615,320.00

Total Fuente: 1,615,320.00 0.00 1,615,320.00 0.00 206,701.94 206,701.94 206,701.94 1,408,618.06 1,408,618.06 0.00


PERMANENTE

0.00 493,988.76 493,988.76 355,011.24 355,011.24 355,011.24 0.00 849,000.00 0.00 849,000.00

Total Fuente: 849,000.00 0.00 849,000.00 0.00 355,011.24 355,011.24 355,011.24 493,988.76 493,988.76 0.00




112 0101 11 AGUA 0.00 55,764.64 55,764.64 14,235.36 14,235.36 14,235.36 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

113 0101 11 TELEFONIA 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00


REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-350,000.00 350,000.00

171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200,000.00 200,000.00

Total Fuente: 920,000.00 -550,000.00 370,000.00 0.00 52,396.06 52,396.06 52,396.06 317,603.94 317,603.94 0.00

Total Geografico: 920,000.00 -550,000.00 370,000.00 0.00 52,396.06 52,396.06 52,396.06 317,603.94 317,603.94 0.00

Total Grupo de Gasto: 920,000.00 -550,000.00 370,000.00 0.00 52,396.06 52,396.06 52,396.06 317,603.94 317,603.94 0.00






PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

10 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00



292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-125,000.00 125,000.00

Total Fuente: 905,000.00 -500,000.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 405,000.00 0.00

Total Geografico: 905,000.00 -500,000.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 405,000.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 905,000.00 -500,000.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 405,000.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 5,137,930.67 5,137,930.67 1,356,659.33 1,356,659.33 1,356,659.33 0.00 6,494,590.00-1,050,000.00 7,544,590.00

004 000 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS



PERSONAL PERMANENTE

0.00 74,052.00 74,052.00 3,948.00 3,948.00 3,948.00 0.00 78,000.00 0.00 78,000.00


PERMANENTE

0.00 12,165.00 12,165.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 0.00 15,060.00 0.00 15,060.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 98,022.32 98,022.32 18,977.68 18,977.68 18,977.68 0.00 117,000.00 0.00 117,000.00


PERMANENTE

0.00 142,388.53 142,388.53 40,611.47 40,611.47 40,611.47 0.00 183,000.00 0.00 183,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 274,503.66 274,503.66 203,301.34 203,301.34 203,301.34 0.00 477,805.00 0.00 477,805.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 0.00 12,200.00

Total Fuente: 6,884,470.00 0.00 6,884,470.00 0.00 1,481,125.43 1,481,125.43 1,481,125.43 5,403,344.57 5,403,344.57 0.00


PERMANENTE

0.00 2,614,004.51 2,614,004.51 338,515.49 338,515.49 338,515.49 0.00 2,952,520.00 0.00 2,952,520.00

Total Fuente: 2,952,520.00 0.00 2,952,520.00 0.00 338,515.49 338,515.49 338,515.49 2,614,004.51 2,614,004.51 0.00


PERMANENTE

0.00 723,401.81 723,401.81 645,598.19 645,598.19 645,598.19 0.00 1,369,000.00 0.00 1,369,000.00

Total Fuente: 1,369,000.00 0.00 1,369,000.00 0.00 645,598.19 645,598.19 645,598.19 723,401.81 723,401.81 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00-300,000.00 500,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

11 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 1,500,000.00 -300,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

Total Geografico: 1,500,000.00 -300,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,500,000.00 -300,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00




ELECTRICOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80,000.00 80,000.00

298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

Total Fuente: 370,000.00 -290,000.00 80,000.00 0.00 48,755.40 48,755.40 48,755.40 31,244.60 31,244.60 0.00



Total Actividad / Obra: 0.00 9,971,995.49 9,971,995.49 2,513,994.51 2,513,994.51 2,513,994.51 0.00 12,485,990.00-590,000.00 13,075,990.00

005 000 ASESORÍA LEGAL Y NORMATIVA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 2,074,351.61 2,074,351.61 548,848.39 548,848.39 548,848.39 0.00 2,623,200.00 0.00 2,623,200.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 11,553.00 11,553.00 447.00 447.00 447.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00


PERMANENTE

0.00 2,350.48 2,350.48 589.52 589.52 589.52 0.00 2,940.00 0.00 2,940.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 67,125.00 67,125.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 0.00 85,500.00 0.00 85,500.00


PERMANENTE

0.00 60,967.74 60,967.74 17,032.26 17,032.26 17,032.26 0.00 78,000.00 0.00 78,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 120,178.98 120,178.98 106,791.02 106,791.02 106,791.02 0.00 226,970.00 0.00 226,970.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00

Total Fuente: 3,260,780.00 0.00 3,260,780.00 0.00 692,083.19 692,083.19 692,083.19 2,568,696.81 2,568,696.81 0.00


PERMANENTE

0.00 1,180,099.36 1,180,099.36 152,540.64 152,540.64 152,540.64 0.00 1,332,640.00 0.00 1,332,640.00

Total Fuente: 1,332,640.00 0.00 1,332,640.00 0.00 152,540.64 152,540.64 152,540.64 1,180,099.36 1,180,099.36 0.00


PERMANENTE

0.00 427,576.82 427,576.82 280,423.18 280,423.18 280,423.18 0.00 708,000.00 0.00 708,000.00

Total Fuente: 708,000.00 0.00 708,000.00 0.00 280,423.18 280,423.18 280,423.18 427,576.82 427,576.82 0.00







PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

12 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-55,000.00 55,000.00



Total Fuente: 250,000.00 -190,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00




006 000 AUDITORÍA INTERNA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 853,200.00 853,200.00 284,400.00 284,400.00 284,400.00 0.00 1,137,600.00 0.00 1,137,600.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00


PERMANENTE

0.00 1,980.00 1,980.00 300.00 300.00 300.00 0.00 2,280.00 0.00 2,280.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 28,875.00 28,875.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00


PERMANENTE

0.00 29,250.00 29,250.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 53,956.90 53,956.90 45,033.10 45,033.10 45,033.10 0.00 98,990.00 0.00 98,990.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00

Total Fuente: 1,427,460.00 0.00 1,427,460.00 0.00 346,608.10 346,608.10 346,608.10 1,080,851.90 1,080,851.90 0.00


PERMANENTE

0.00 516,315.00 516,315.00 85,305.00 85,305.00 85,305.00 0.00 601,620.00 0.00 601,620.00

Total Fuente: 601,620.00 0.00 601,620.00 0.00 85,305.00 85,305.00 85,305.00 516,315.00 516,315.00 0.00


PERMANENTE

0.00 163,726.69 163,726.69 149,273.31 149,273.31 149,273.31 0.00 313,000.00 0.00 313,000.00

Total Fuente: 313,000.00 0.00 313,000.00 0.00 149,273.31 149,273.31 149,273.31 163,726.69 163,726.69 0.00

Total Geografico: 2,342,080.00 0.00 2,342,080.00 0.00 581,186.41 581,186.41 581,186.41 1,760,893.59 1,760,893.59 0.00

Total Grupo de Gasto: 2,342,080.00 0.00 2,342,080.00 0.00 581,186.41 581,186.41 581,186.41 1,760,893.59 1,760,893.59 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-150,000.00 150,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

13 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 250,000.00 -250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 250,000.00 -250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 250,000.00 -250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00



Total Fuente: 125,000.00 -90,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00



Total Actividad / Obra: 0.00 1,795,893.59 1,795,893.59 581,186.41 581,186.41 581,186.41 0.00 2,377,080.00-340,000.00 2,717,080.00

007 000 COOPERACIÓN TÉCNICA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 180,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 6,750.00 6,750.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00


PERMANENTE

0.00 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 11,417.52 11,417.52 10,332.48 10,332.48 10,332.48 0.00 21,750.00 0.00 21,750.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

Total Fuente: 310,900.00 0.00 310,900.00 0.00 74,082.48 74,082.48 74,082.48 236,817.52 236,817.52 0.00


PERMANENTE

0.00 130,800.00 130,800.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 146,400.00 0.00 146,400.00

Total Fuente: 146,400.00 0.00 146,400.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 130,800.00 130,800.00 0.00


PERMANENTE

0.00 64,250.00 64,250.00 29,750.00 29,750.00 29,750.00 0.00 94,000.00 0.00 94,000.00

Total Fuente: 94,000.00 0.00 94,000.00 0.00 29,750.00 29,750.00 29,750.00 64,250.00 64,250.00 0.00

Total Geografico: 551,300.00 0.00 551,300.00 0.00 119,432.48 119,432.48 119,432.48 431,867.52 431,867.52 0.00

Total Grupo de Gasto: 551,300.00 0.00 551,300.00 0.00 119,432.48 119,432.48 119,432.48 431,867.52 431,867.52 0.00


REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

14 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Total Fuente: 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Actividad / Obra: 0.00 431,867.52 431,867.52 119,432.48 119,432.48 119,432.48 0.00 551,300.00-220,000.00 771,300.00

008 000 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES


112 0201 11 AGUA 0.00 1,634.00 1,634.00 166.00 166.00 166.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00

113 0201 11 TELEFONIA 0.00 9,693.00 9,693.00 2,307.00 2,307.00 2,307.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

114 0201 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00



REPRODUCCION

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

133 0201 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 98,053.16 98,053.16 1,946.84 1,946.84 1,946.84 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00




EQUIPOS

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00


195 0201 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 498.50 498.50 1.50 1.50 1.50 0.00 500.00 0.00 500.00


Total Fuente: 167,800.00 0.00 167,800.00 0.00 6,482.53 6,482.53 6,482.53 161,317.47 161,317.47 0.00







PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

15 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 0301 11 AGUA 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00

113 0301 11 TELEFONIA 0.00 11,274.00 11,274.00 1,726.00 1,726.00 1,726.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00





EQUIPOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00



197 0301 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00


Total Fuente: 190,700.00 0.00 190,700.00 0.00 2,235.68 2,235.68 2,235.68 188,464.32 188,464.32 0.00



113 0401 11 TELEFONIA 0.00 12,931.00 12,931.00 4,069.00 4,069.00 4,069.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00





EQUIPOS

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

16 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





Total Fuente: 169,100.00 0.00 169,100.00 0.00 4,662.00 4,662.00 4,662.00 164,438.00 164,438.00 0.00


111 0501 11 ENERGIA ELECTRICA 0.00 34,705.63 34,705.63 5,294.37 5,294.37 5,294.37 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00

112 0501 11 AGUA 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

113 0501 11 TELEFONIA 0.00 15,066.00 15,066.00 2,934.00 2,934.00 2,934.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 219,400.00 0.00 219,400.00 0.00 9,946.17 9,946.17 9,946.17 209,453.83 209,453.83 0.00



113 0601 11 TELEFONIA 0.00 11,028.00 11,028.00 2,972.00 2,972.00 2,972.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

17 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




REPRODUCCION

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00





EQUIPOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00



Total Fuente: 152,600.00 0.00 152,600.00 0.00 5,700.49 5,700.49 5,700.49 146,899.51 146,899.51 0.00



112 0701 11 AGUA 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00

113 0701 11 TELEFONIA 0.00 9,762.00 9,762.00 2,238.00 2,238.00 2,238.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00



REPRODUCCION

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00





EQUIPOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00





Total Fuente: 187,150.00 0.00 187,150.00 0.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 184,215.00 184,215.00 0.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

18 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




112 0801 11 AGUA 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

113 0801 11 TELEFONIA 0.00 11,652.00 11,652.00 2,348.00 2,348.00 2,348.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 174,500.00 0.00 174,500.00 0.00 5,214.59 5,214.59 5,214.59 169,285.41 169,285.41 0.00



112 0901 11 AGUA 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00

113 0901 11 TELEFONIA 0.00 10,368.00 10,368.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00



REPRODUCCION

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00






PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

19 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 287,300.00 0.00 287,300.00 0.00 13,111.05 13,111.05 13,111.05 274,188.95 274,188.95 0.00



112 1001 11 AGUA 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

113 1001 11 TELEFONIA 0.00 13,518.00 13,518.00 2,482.00 2,482.00 2,482.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 179,900.00 0.00 179,900.00 0.00 6,433.87 6,433.87 6,433.87 173,466.13 173,466.13 0.00







PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

20 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 1101 11 AGUA 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

113 1101 11 TELEFONIA 0.00 10,171.00 10,171.00 2,829.00 2,829.00 2,829.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 213,100.00 0.00 213,100.00 0.00 9,701.22 9,701.22 9,701.22 203,398.78 203,398.78 0.00



112 1201 11 AGUA 0.00 495.52 495.52 4.48 4.48 4.48 0.00 500.00 0.00 500.00

113 1201 11 TELEFONIA 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00


151 1201 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00






PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

21 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 352,200.00 0.00 352,200.00 0.00 5,963.41 5,963.41 5,963.41 346,236.59 346,236.59 0.00



112 1301 11 AGUA 0.00 961.92 961.92 38.08 38.08 38.08 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

113 1301 11 TELEFONIA 0.00 9,109.00 9,109.00 3,891.00 3,891.00 3,891.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 220,500.00 0.00 220,500.00 0.00 6,399.40 6,399.40 6,399.40 214,100.60 214,100.60 0.00



113 1401 11 TELEFONIA 0.00 10,764.00 10,764.00 2,236.00 2,236.00 2,236.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00






PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

22 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 193,200.00 0.00 193,200.00 0.00 3,016.00 3,016.00 3,016.00 190,184.00 190,184.00 0.00



113 1501 11 TELEFONIA 0.00 11,069.00 11,069.00 2,931.00 2,931.00 2,931.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 148,900.00 0.00 148,900.00 0.00 5,373.02 5,373.02 5,373.02 143,526.98 143,526.98 0.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

23 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




113 1601 11 TELEFONIA 0.00 10,698.00 10,698.00 3,302.00 3,302.00 3,302.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 150,600.00 0.00 150,600.00 0.00 8,299.79 8,299.79 8,299.79 142,300.21 142,300.21 0.00



112 1701 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

113 1701 11 TELEFONIA 0.00 10,355.00 10,355.00 2,645.00 2,645.00 2,645.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00




REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

24 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO






Total Fuente: 154,300.00 0.00 154,300.00 0.00 3,605.00 3,605.00 3,605.00 150,695.00 150,695.00 0.00



112 1801 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

113 1801 11 TELEFONIA 0.00 12,068.00 12,068.00 2,932.00 2,932.00 2,932.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00




REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 6,507.78 6,507.78 6,507.78 147,992.22 147,992.22 0.00



112 1901 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

113 1901 11 TELEFONIA 0.00 15,225.00 15,225.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00







PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

25 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 159,300.00 0.00 159,300.00 0.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 156,525.00 156,525.00 0.00



113 2001 11 TELEFONIA 0.00 14,683.00 14,683.00 2,317.00 2,317.00 2,317.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00



REPRODUCCION

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 165,800.00 0.00 165,800.00 0.00 6,678.00 6,678.00 6,678.00 159,122.00 159,122.00 0.00






PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

26 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



112 2101 11 AGUA 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00

113 2101 11 TELEFONIA 0.00 12,202.00 12,202.00 2,798.00 2,798.00 2,798.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



REPRODUCCION

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00





EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Total Fuente: 143,700.00 0.00 143,700.00 0.00 2,798.00 2,798.00 2,798.00 140,902.00 140,902.00 0.00



112 2201 11 AGUA 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

113 2201 11 TELEFONIA 0.00 11,572.00 11,572.00 2,428.00 2,428.00 2,428.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00



REPRODUCCION

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00








PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

27 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



EQUIPOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00





Total Fuente: 170,300.00 0.00 170,300.00 0.00 4,378.24 4,378.24 4,378.24 165,921.76 165,921.76 0.00






0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0201 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

232 0201 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


242 0201 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 0.00 975.00 975.00 25.00 25.00 25.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

243 0201 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 0.00 2,286.00 2,286.00 314.00 314.00 314.00 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00

244 0201 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 0.00 1,280.00 1,280.00 220.00 220.00 220.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

261 0201 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 0.00 933.00 933.00 67.00 67.00 67.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

262 0201 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

264 0201 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 958.05 958.05 41.95 41.95 41.95 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


268 0201 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00

269 0201 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00







PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

28 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


274 0201 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00


Total Fuente: 57,600.00 0.00 57,600.00 0.00 2,337.80 2,337.80 2,337.80 55,262.20 55,262.20 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0301 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

29 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


274 0301 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


Total Fuente: 53,600.00 0.00 53,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,600.00 53,600.00 0.00

Total Geografico: 53,600.00 0.00 53,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,600.00 53,600.00 0.00




0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0401 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

30 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


274 0401 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

298 0401 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 56,500.00 0.00 56,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,500.00 56,500.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0501 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

31 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 0501 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


Total Fuente: 57,700.00 0.00 57,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,700.00 57,700.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0601 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

32 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 0601 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00


Total Fuente: 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00 62,500.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0701 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

33 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 0701 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00


Total Fuente: 52,200.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 52,200.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0801 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

34 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 0801 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


Total Fuente: 54,500.00 0.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,500.00 54,500.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 0901 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

35 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 0901 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00


Total Fuente: 60,600.00 0.00 60,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,600.00 60,600.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1001 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

36 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1001 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


Total Fuente: 54,900.00 0.00 54,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,900.00 54,900.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1101 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

37 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1101 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00


Total Fuente: 63,100.00 0.00 63,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,100.00 63,100.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1201 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

38 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1201 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


Total Fuente: 59,200.00 0.00 59,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,200.00 59,200.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1301 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

39 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1301 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00


Total Fuente: 66,000.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1401 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

40 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1401 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00


Total Fuente: 61,000.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 61,000.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1501 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

41 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1501 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00


Total Fuente: 62,700.00 0.00 62,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00 62,700.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1601 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

42 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1601 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00


Total Fuente: 63,500.00 0.00 63,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,500.00 63,500.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1701 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

43 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1701 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00


Total Fuente: 58,300.00 0.00 58,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,300.00 58,300.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1801 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

44 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1801 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00


Total Fuente: 57,900.00 0.00 57,900.00 0.00 1,735.00 1,735.00 1,735.00 56,165.00 56,165.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 1901 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

45 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 1901 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00


Total Fuente: 66,900.00 0.00 66,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,900.00 66,900.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 2001 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

46 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 2001 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00


Total Fuente: 65,300.00 0.00 65,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,300.00 65,300.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 2101 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

47 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 2101 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00


Total Fuente: 62,100.00 0.00 62,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,100.00 62,100.00 0.00





0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00


229 2201 11 OTROS MINERALES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

















PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

48 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



274 2201 11 CEMENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00






ELECTRICOS

0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00


Total Fuente: 64,500.00 0.00 64,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,500.00 64,500.00 0.00



Total Actividad / Obra: 0.00 5,089,160.96 5,089,160.96 126,289.04 126,289.04 126,289.04 0.00 5,215,450.00 0.00 5,215,450.00

Total Proyecto: 215,193,820.00 -25,660,000.00 189,533,820.00 0.00 36,336,952.32 30,957,525.34 30,747,669.68 158,576,294.66 153,196,867.68 209,855.66

Total Sub Programa: 215,193,820.00 -25,660,000.00 189,533,820.00 0.00 36,336,952.32 30,957,525.34 30,747,669.68 158,576,294.66 153,196,867.68 209,855.66

Total Programa: 215,193,820.00 -25,660,000.00 189,533,820.00 0.00 36,336,952.32 30,957,525.34 30,747,669.68 158,576,294.66 153,196,867.68 209,855.66

11 FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS



PERSONAL PERMANENTE

0.00 520,360.68 520,360.68 79,639.32 79,639.32 79,639.32 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00


PERMANENTE

0.00 79,962.45 79,962.45 22,817.55 22,817.55 22,817.55 0.00 102,780.00 0.00 102,780.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 3,399,435.46 3,399,435.46 938,564.54 938,564.54 938,564.54 0.00 4,338,000.00 0.00 4,338,000.00


PERMANENTE

0.00 2,775,938.11 2,775,938.11 800,061.89 800,061.89 800,061.89 0.00 3,576,000.00 0.00 3,576,000.00


071 0101 11 AGUINALDO 0.00 5,463,842.25 5,463,842.25 4,154,622.75 4,154,622.75 4,154,622.75 0.00 9,618,465.00 0.00 9,618,465.00

072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.00 9,592,210.03 9,592,210.03 26,254.97 26,254.97 26,254.97 0.00 9,618,465.00 0.00 9,618,465.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

49 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 237,864.95 237,864.95 535.05 535.05 535.05 0.00 238,400.00 0.00 238,400.00

Total Fuente: 138,616,910.00 0.00 138,616,910.00 0.00 30,671,865.20 30,671,865.20 30,671,865.20 107,945,044.80 107,945,044.80 0.00


PERMANENTE

0.00 51,158,221.16 51,158,221.16 7,147,538.84 7,147,538.84 7,147,538.84 0.00 58,305,760.00 0.00 58,305,760.00

Total Fuente: 58,305,760.00 0.00 58,305,760.00 0.00 7,147,538.84 7,147,538.84 7,147,538.84 51,158,221.16 51,158,221.16 0.00


PERMANENTE

0.00 10,758,491.47 10,758,491.47 13,299,508.53 13,299,508.53 13,299,508.53 0.00 24,058,000.00 0.00 24,058,000.00

Total Fuente: 24,058,000.00 0.00 24,058,000.00 0.00 13,299,508.53 13,299,508.53 13,299,508.53 10,758,491.47 10,758,491.47 0.00



100 SERVICIOS NO PERSONALES114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00


REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 1,622,578.77 1,622,578.77 377,421.23 377,421.23 377,421.23 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 49,105.00 49,105.00 895.00 895.00 895.00 0.00 50,000.00-100,000.00 150,000.00


EQUIPOS

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,780,000.00 1,780,000.00

184 0101 11 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

0.00 35,405,000.00 35,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,405,000.00 30,055,000.00 5,350,000.00

188 0101 11 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,900,000.00 1,900,000.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,920,000.00 2,920,000.00

Total Fuente: 14,535,000.00 23,155,000.00 37,690,000.00 0.00 378,316.23 378,316.23 378,316.23 37,311,683.77 37,311,683.77 0.00

183 0101 32 SERVICIOS JURIDICOS 150,500.00 10,041,258.28 10,099,758.28 2,169,741.72 2,320,241.72 2,378,741.72 0.00 12,420,000.00 6,700,000.00 5,720,000.00


AUDITORIA

0.00 4,781,936.17 7,277,658.52 10,872,341.48 10,872,341.48 13,368,063.83 0.00 18,150,000.00-4,500,000.00 22,650,000.00

188 0101 32 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 0.00 4,759,939.08 4,786,939.08 913,060.92 913,060.92 940,060.92 0.00 5,700,000.00 1,100,000.00 4,600,000.00

189 0101 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 234,000.00 6,178,049.51 6,622,812.88 1,273,187.12 1,507,187.12 1,951,950.49 0.00 8,130,000.00 550,000.00 7,580,000.00

Total Fuente: 40,550,000.00 3,850,000.00 44,400,000.00 0.00 18,638,816.96 15,612,831.24 15,228,331.24 28,787,168.76 25,761,183.04 384,500.00

133 0101 41 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

183 0101 41 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

50 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



AUDITORIA

0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00

188 0101 41 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

189 0101 41 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

Total Fuente: 27,500,000.00 0.00 27,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500,000.00 27,500,000.00 0.00

Total Geografico: 82,585,000.00 27,005,000.00 109,590,000.00 0.00 19,017,133.19 15,991,147.47 15,606,647.47 93,598,852.53 90,572,866.81 384,500.00

Total Grupo de Gasto: 82,585,000.00 27,005,000.00 109,590,000.00 0.00 19,017,133.19 15,991,147.47 15,606,647.47 93,598,852.53 90,572,866.81 384,500.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-125,000.00 125,000.00

232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75,000.00 75,000.00






268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00


298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

Total Fuente: 990,000.00 -790,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00



Total Actividad / Obra: 384,500.00 260,634,624.24 263,660,609.96 66,725,560.04 67,110,060.04 70,136,045.76 0.00 330,770,670.00 26,215,000.00 304,555,670.00

002 000 FISCALIZACIÓN DE PROBIDAD



PERSONAL PERMANENTE

0.00 163,153.48 163,153.48 16,846.52 16,846.52 16,846.52 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00


PERMANENTE

0.00 30,087.92 30,087.92 7,952.08 7,952.08 7,952.08 0.00 38,040.00 0.00 38,040.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 165,254.02 165,254.02 55,245.98 55,245.98 55,245.98 0.00 220,500.00 0.00 220,500.00





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

51 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERMANENTE

0.00 300,290.18 300,290.18 95,709.82 95,709.82 95,709.82 0.00 396,000.00 0.00 396,000.00


071 0101 11 AGUINALDO 0.00 445,947.56 445,947.56 407,897.44 407,897.44 407,897.44 0.00 853,845.00 0.00 853,845.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 26,400.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00 26,400.00

Total Fuente: 12,520,230.00 0.00 12,520,230.00 0.00 3,004,511.21 3,004,511.21 3,004,511.21 9,515,718.79 9,515,718.79 0.00


PERMANENTE

0.00 4,867,845.68 4,867,845.68 764,874.32 764,874.32 764,874.32 0.00 5,632,720.00 0.00 5,632,720.00

Total Fuente: 5,632,720.00 0.00 5,632,720.00 0.00 764,874.32 764,874.32 764,874.32 4,867,845.68 4,867,845.68 0.00


PERMANENTE

0.00 1,106,241.04 1,106,241.04 1,413,758.96 1,413,758.96 1,413,758.96 0.00 2,520,000.00 0.00 2,520,000.00

Total Fuente: 2,520,000.00 0.00 2,520,000.00 0.00 1,413,758.96 1,413,758.96 1,413,758.96 1,106,241.04 1,106,241.04 0.00




REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00

Total Fuente: 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Total Fuente: 195,000.00 -195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Total Proyecto: 325,483,620.00 25,960,000.00 351,443,620.00 0.00 75,319,190.25 72,293,204.53 71,908,704.53 279,150,415.47 276,124,429.75 384,500.00

Total Sub Programa: 325,483,620.00 25,960,000.00 351,443,620.00 0.00 75,319,190.25 72,293,204.53 71,908,704.53 279,150,415.47 276,124,429.75 384,500.00

Total Programa: 325,483,620.00 25,960,000.00 351,443,620.00 0.00 75,319,190.25 72,293,204.53 71,908,704.53 279,150,415.47 276,124,429.75 384,500.00

12 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

52 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 552,600.00 552,600.00 184,200.00 184,200.00 184,200.00 0.00 736,800.00 0.00 736,800.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 16,116.00 16,116.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00


PERMANENTE

0.00 2,850.00 2,850.00 570.00 570.00 570.00 0.00 3,420.00 0.00 3,420.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 18,000.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00


PERMANENTE

0.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 33,201.00 33,201.00 31,859.00 31,859.00 31,859.00 0.00 65,060.00 0.00 65,060.00


073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00

Total Fuente: 949,240.00 0.00 949,240.00 0.00 232,013.00 232,013.00 232,013.00 717,227.00 717,227.00 0.00


PERMANENTE

0.00 447,270.00 447,270.00 69,090.00 69,090.00 69,090.00 0.00 516,360.00 0.00 516,360.00

Total Fuente: 516,360.00 0.00 516,360.00 0.00 69,090.00 69,090.00 69,090.00 447,270.00 447,270.00 0.00


PERMANENTE

0.00 164,433.61 164,433.61 118,566.39 118,566.39 118,566.39 0.00 283,000.00 0.00 283,000.00

Total Fuente: 283,000.00 0.00 283,000.00 0.00 118,566.39 118,566.39 118,566.39 164,433.61 164,433.61 0.00

Total Geografico: 1,748,600.00 0.00 1,748,600.00 0.00 419,669.39 419,669.39 419,669.39 1,328,930.61 1,328,930.61 0.00



REPRODUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80,000.00 80,000.00

162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00


EQUIPOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00

185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00

Total Fuente: 350,000.00 -250,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00



200 MATERIALES Y SUMINISTROS





PAGINA :

13:23.31HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/04/2017

53 53DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 91,180.00 91,180.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00 0.00 100,000.00-50,000.00 150,000.00







ELECTRICOS

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Total Fuente: 396,000.00 -50,000.00 346,000.00 0.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00 337,180.00 337,180.00 0.00



Total Actividad / Obra: 0.00 1,766,110.61 1,766,110.61 428,489.39 428,489.39 428,489.39 0.00 2,194,600.00-300,000.00 2,494,600.00

Total Proyecto: 2,494,600.00 -300,000.00 2,194,600.00 0.00 428,489.39 428,489.39 428,489.39 1,766,110.61 1,766,110.61 0.00

Total Sub Programa: 2,494,600.00 -300,000.00 2,194,600.00 0.00 428,489.39 428,489.39 428,489.39 1,766,110.61 1,766,110.61 0.00

Total Programa: 2,494,600.00 -300,000.00 2,194,600.00 0.00 428,489.39 428,489.39 428,489.39 1,766,110.61 1,766,110.61 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00 61,699.26 61,699.26 63,300.74 63,300.74 63,300.74 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

Total Fuente: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 63,300.74 63,300.74 63,300.74 61,699.26 61,699.26 0.00


Total Grupo de Gasto: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 63,300.74 63,300.74 63,300.74 61,699.26 61,699.26 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 61,699.26 61,699.26 63,300.74 63,300.74 63,300.74 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

Total Proyecto: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 63,300.74 63,300.74 63,300.74 61,699.26 61,699.26 0.00

Total Sub Programa: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 63,300.74 63,300.74 63,300.74 61,699.26 61,699.26 0.00

Total Programa: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 63,300.74 63,300.74 63,300.74 61,699.26 61,699.26 0.00

Total Unidad Ejecutora: 543,297,040.00 0.00 543,297,040.00 0.00 112,147,932.70 103,742,520.00 103,148,164.34 439,554,520.00 431,149,107.30 594,355.66

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución ... · del mes de enero al mes de marzo pagina : hora :13:23.31 reporte: fecha :03/04/2017 2de53 r00804480.rpt ejercicio:2017