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Manual de Usuario Introducción EL SIVA TCP/IP Protocolo de Comunicaciones TCP/IP Diagrama del SIVA TCP/IP Envío de Información Registro de Transmisión Formatos de Información Transmitidos Características del SIVATCP/IP Programa receptor del Usuario Validación de la Información Diagrama de Validación Retransmisión de Registros CheckSum Estrategia de Pruebas
Introducción El presente documento describe, a grandes rasgos, el funcionamiento del Sistema de Transmisión de datos en tiempo real que se emplea en la Bolsa Mexicana de Valores para la diseminación de la información general diaria e histórica que se utiliza en la comunidad Bursátil y Financiera, Medios Informativos, Centros de Educación Superior, Empresas que cotizan en la Bolsa, Organismos Gubernamentales y Público en general que están interesados en obtener, oportunamente, la información que en esta institución se genera, ya sea para llevar a cabo las operaciones rutinarias del medio, efectuar análisis y estudios del comportamiento del Mercado de Valores o difundir la información a través de los medios masivos de comunicación. Este Sistema de Transmisión de Datos en Tiempo Real, surgió de la necesidad de poner a disposición de los usuarios de la BMV, la información que se genera en ésta en el menor tiempo posible, de forma que se puedan tomar acciones y decisiones a la velocidad que se requiere en la actualidad, buscando utilizar, en la medida de lo posible, los adelantos tecnológicos disponibles tanto en los equipos de cómputo como de comunicaciones y que al mismo tiempo fueran accesibles para todos los usuarios, sin importar la plataforma de cómputo instalada. Se buscó, también, hacer que el sistema fuera autorregulable, de forma que detecte fallas o interrupciones en la transmisión de datos y que recupere las mismas de forma automática y sin necesidad de la intervención humana. Sin embargo, para poder lograr esto se requiere de un esfuerzo adicional por parte del usuario receptor de la información, en el sentido de que debe desarrollar programas de cómputo que interactuen dinámicamente con el computador de BMV controlando el flujo de los registros que le son enviados, validando la información que le llega y solicitando la retransmisión de los datos en caso de alguna falla, de forma automática. Sin el desarrollo de estos programas el SIVATCP/IP no podrá funcionar como fue planeado.
El SIVA TCP/IP El nombre de este Sistema de Transmisión se deriva del objetivo del mismo, que es la difusión de la información que se genera en los pisos de remates de Mercado de Capitales, de Títulos de Deuda, de Opciones y Futuros, de Información Financiera y demás Información Bursátil que se tiene en la BMV. En cuanto a la transmisión de la BMV del flujo de la información anterior, se hace en tiempo real.
Protocolo de Comunicaciones TCP/IP El protocolo de comunicaciones TCP/IP fue escogido debido a que se rige por estándares que son aceptados mundialmente, ya que se han revisado y mejorado de manera continua a lo largo de los años con el fin de hacerlo más seguro y confiable, esto ha permitido el que se facilite su implementación ya que prácticamente todos los proveedores de equipos de cómputo cuentan con el software y hardware necesario para su instalación y uso. Otra razón para seleccionar este protocolo es la estabilidad que ha mostrado a lo largo de los años en que se ha usado así como su capacidad para detectar y recuperar errores, propios de los sistemas de conducción de señales, de forma automática y que forman parte del mismo código de comunicaciones.
Diagrama del SIVATCP/IP El diagrama siguiente muestra los elementos que forman parte del SIVATCP/IP y la interrelación que existe con el SIVA.
Envío de Información El sistema envía todo lo que se genera en la BMV, aplicándole la selectividad en el envío a partir de los formatos configurados para ese usuario en específico. Como se apuntó anteriormente, es el Dispositivo de comunicación de BMV el que se encarga de seleccionar la información confidencial para cada uno de los usuarios. El SIVATCP efectúa las funciones de enlace y transmisión de datos de forma automática, en el momento que detecta que un usuario está listo para recibir la información. Esto es: En el momento en que el Dispositivo de BMV detecta que el controlador de comunicaciones del usuario está listo para recibir los datos: - Verifica cual fue el último número de secuencia que envió correctamente. - Se comunica con el Administrador de Comunicaciones (CM) para solicitarle el siguiente número de secuencia. - Si el número de secuencia solicitado es el que tiene listo para enviarse, lo transfiere al Dispositivo de BMV y éste le
da salida. - Si el número de secuencia solicitado es mayor al último enviado, descarta la solicitud y se queda en espera de una
nueva solicitud. - Si el número de secuencia solicitado es menor al último enviado, el Device (Dispositivo) accesa su base datos en
busca del registro solicitado e inicia una retransmisión a partir de ese punto en adelante.
Registro de Transmisión Descripción del formato de transmisión.
Nombre del campo
Longitud en bytes
Descripción
Longitud 2 Longitud total del mensaje, incluyendo la longitud del header. Esta información
viaja en binario, el orden de los bytes es de izquierda a derecha; es decir el byte de la izquierda es el más significativo y el byte de la derecha el menos significativo
Banderas 2 Actualmente solo se ocupa el primer bit y hace referencia al checksum, si el primer bit trae un 1 indica que el checksum está activado y que esperamos un valor en el campo de checksum, si trae un 0 indica que no vamos a esperar un valor en el campo de checksum.
Secuencia 11 Número de secuencia que se está transmitiendo Hora 8 Hora del registro en el cual se capturo o se generó dicho registro para ser
transmitido Tipo 2 Tipo de comando utilizado, se utiliza para identificar un registro de
retransmisión o de recepción de información Contenido 6 Valor en ascii del formato, en donde los 3 primeros campos son el valor del
primer campo del formato y los 3 siguientes para el segundo campo del formato Longitud
3 Longitud de los datos transmitidos, sin incluir el header de TCP/IP, ni el header de transmisión
Disponible 1 Espacios Datos 222 Datos que se transmiten máximo 222 caracteres. Filler 1 Espacio, sirve para completar el mensaje en par cuando la longitud de la trama
termina en impar, para el cálculo del Checksum debe terminar en par. Checksum 2 Checksum del mensaje completo, incluyendo el header de TCP/IP
Formatos de Información Transmitidos Relación de Formatos Transmisión 2013. Módulo: IF Información Financiera
Tipo Descripción Módulo Observaciones AA Nivel de Endeudamiento IF 00 Información Financiera Básica IF Se genera con el reporte de la emisora 01 T y NOTAS IF Se genera con el reporte de la emisora 02 Normas Internacionales IF Se genera con el reporte de la emisora XB Información Financiera
Enriquecida IF
Módulo: IFC Información Financiera Complementaria
Módulo: IG Información General
Módulo: VA Información de Valuación
Módulo: MF Mercado de Derivados Futuros
Módulo: MO Mercado de Derivados Opciones
Módulo: AS ASIGNA(Formatos Exclusivos para Socios Liquidadores)
Características del SIVA TCP - Recolecta la información conforme se va grabando en la base de datos. - Envía los registros al usuario tan pronto como son recolectados. - Cada uno de los registros enviados contiene un número de secuencia consecutiva que le es asignado al momento de
generarse. - Se envía el total de los registros y filtra sólo la información selectiva y confidencial que pertenece a cada Usuario. - El control del sistema es automático y lo tienen las computadoras. - La recuperación de fallas en la transmisión es automática. - Cuenta con procesos de monitoreo y recuperación de fallas automáticos. - La caída de un Dispositivo (Device) Transmisor afecta solamente al usuario a quien está asignado. - Validación en línea del registro recibido. - Facilidad de pedir retransmisión automática y manual del usuario.
ograma receptor del Usuario Para que el sistema de transmisión SIVATCP funcione adecuadamente, es necesario elaborar un programa que reciba la información, pueda hacer requisiciones de retransmisión y sea capaz de transmitir la información del usuario a BMV; este programa reside en el equipo de cómputo del usuario. Este programa debe ser capaz de llevar a cabo una serie de instrucciones que permitan la recepción y control de la información que le es enviada desde la BMV, verificar el estado del enlace entre ambas computadoras y la continuidad en el flujo de los datos entre uno y otro punto. Para hacer esto, el programa debe contener las rutinas necesarias que le permitan: - Habilitar el enlace a BMV. - Hacer la llamada a la BMV. - Recibir la información que se envía de la BMV. - Validar la información recibida. - Rechazar los registros inválidos o con errores. - Solicitar la retransmisión de los registros inválidos recibidos. - Verificar la continuidad del flujo de información - Trasladar los registros recibidos a los programas aplicativos del usuario. - Enviar la información del usuario a BMV. - Atender la retransmisión de BMV hacia el usuario. El que el Dispositivo Receptor no pueda enviar la llamada de la BMV y por ende la información que ésta le envía, puede deberse a que haya problemas en los equipos o líneas de comunicación, en el software de los computadores o en los computadores mismos. En estos casos, el Dispositivo del Usuario (en el computador del usuario) debe quedarse haciendo la llamada del Dispositivo Transmisor (en la BMV) hasta que se resuelva el problema de falta de comunicación. El esquema planteado es Cliente - Servidor en donde la BMV es el cliente y el usuario el servidor; con este punto aclarado se establece el siguiente esquema de comunicación:
Validación de la Información Una vez establecida la comunicación, el Programa Receptor debe hacer una serie de verificaciones de la información que está recibiendo antes de poder pasar esta a los programas aplicativos del usuario. (Ver algoritmo de programa) La información contenida en el Header que acompaña a cada uno de los registros que se envían también debe ser validada, según se muestra más adelante. Formato de envío y recepción de información <> Información que viaja en binario (los valores representados están convertidos a decimal byte por byte) <= Símbolo para indicar que termina un renglón EJEMPLO:
<148><0> <-------- Tamaño de la trama formula (4 + 31 + 110 (valor del campo Longitud) + 2) + 1 (Solo cuando la suma anterior es impar) <128><0><= 000000002170715378902074032110J Q GFINTER95B-D199512280012280000000010000000<= 0000000100000000000001500000050000000100000000AJ199703280007<= “ ” <--------- Carácter opcional, solo cuando el tamaño de la trama es impar. <199><39> Desglose del registro: Byte 1 y 2 Longitud <148><0> valor del tamaño de la trama en binario |10010100|00000000| = 148 Byte 3 y 4 Banderas <128><0> valor en binario |10000000|00000000| Estos 2 bytes se ocupan para banderas, actualmente solo está ocupado el primer bit del primer byte y hace referencia a la validación del checksum. Bytes 5 al 15 Secuencia 00000000217 Bytes 16 al 23 Hora 07153789 Bytes 24 y 25 Tipo 02 Bytes 26 al 31 Contenido 074032 Bytes 32 al 34 Longitud 110 Byte 35 Disponible “ “ Bytes 36 al 258 Datos <--------- Tamaño del registro variable depende del tipo de FORMATO, máximo 222 J Q GFINTER95B-D199512280012280000000010000000<= 0000000100000000000001500000050000000100000000AJ199703280007<= Byte XXX Filler <------- Depende del tipo de registro
“ “ <------- Solo cuando la suma de los bytes es impar, para completar el mensaje en par. NOTA: Cuando se utiliza el byte para completar el mensaje en par se debe sumar 1 a la longitud de la trama, en este caso debe ser 148. <199><39> El valor del checksum.
Retransmisión de Registros Formato de Retransmisión Ejemplo: <1><7><128><0><= 00000000050000000030000000000000<= <= <13><0><50><0> Desglose del registro
CheckSum Algoritmo del Checksum Este es solamente un ejemplo de un programa que ilustra el uso del encabezado TCP/IP de BMV. El encabezado TCP/IP es un prefijo para cada mensaje que es enviado por BMV. El checksum es anexado al final del mensaje así, cada mensaje, cuando es enviado por el Protocolo TCP/IP se ve como sigue: ---------------------------------------------------------------------------- | Header | Message (Data) | Checksum | ---------------------------------------------------------------------------- Header: Encabezado de TCP/IP : 32 bytes Message: Información que actualmente se transmite. Checksum: Checksum del mensaje completo incluyendo el mensaje: 2 bytes El checksum es del mensaje completo, incluyendo el encabezado. El CHECKSUM se guarda siempre al final del mensaje y se incluye en el campo de longitud del encabezado. Así es, que los 2 últimos bytes del mensaje se asume que son del CHECKSUM, si se inicializa apropiadamente el bit de la bandera en el campo banderas del encabezado. El CHECKSUM se obtiene realizando la operación XOR (OR Exclusivo) en cada palabra (corta) del mensaje completo. /* CS_CHECKSUM */ /* Este procedimiento calcula el checksum para el mensaje */ short cs_checksum (buf, len) char *buf; /* Apuntado para recibir el buffer */ short len; /* Longitud del buffer para ser recibido. Aún el campo longitud es asumido*/ { short *ptr; short checksum; short temp; short i; ptr = (short *) buf; checksum=0; for (i=0;(i<=((len/2)-1));i++) { checksum = checksum ^ ptr[i]; /*^ realiza la operación XOR*/ } return checksum; }
Estrategia de Pruebas Para el inicio de pruebas se deberá de notificar al área de Información y Productos de la BMV, la dirección IP de la máquina con la cual se iniciaran pruebas y el puerto que quiere se le asigne. Es responsabilidad del usuario reservar tiempo de pruebas con anticipación, se reservará un espacio de atención y servicio de una hora. Las personas encargadas del monitoreo y administración de las pruebas con los usuarios será el área de desarrollo. Secuencia 1. Comprobar el enlace de comunicación mediante Pings a las direcciones IP de los usuarios.
(Comunicaciones).
2. Recepción de información por parte de los usuarios (confirmar número de registros recibidos) (Usuario).
3. Verificar la validación del checksum (incluye banderas y algoritmo de checksum) (Usuario desarrollo).
4. Verificar la validación de la secuencia (que sea consecutiva) (Usuario).
5. Manejo de la retransmisión (armar el registro de retransmisión, aplicar algoritmo de checksum, tiempo de espera).
6. Envío de la información de usuario (aplicar algoritmo de checksum a la información que se envía y registro de fin de envío de información) (si aplica).
Este documento electrónico contiene información que es propiedad de Bursatec, S.A. de C.V. y
está protegida por los derechos de autor.
Asimismo este documento no podrá ser reproducido, transmitido, transcrito por ningún medio o traducido en otro idioma y bajo
ningún propósito sin la previa autorización por escrito de Bursatec, S.A. de C.V.
El presente documento electrónico fue elaborado por
el Área de Estrategia Corporativa de Bursatec, S.A. de C.V. Para cualquier duda o información adicional referente al presente
documento, favor de comunicarse a la Mesa de Servicios (MDS), de Bursatec,
al teléfono (55) 5342 9445.
El nombre Sistema Integral de Valores Automatizado (SIVA) TCP es una marca registrada y el software
Sistema Integral de Valores Automatizado (SIVA) TCP es un producto que está en trámite
de registro ante la Dirección General de Derechos de Autor. Estos dos son propiedad de
Bursatec, S.A. de C.V.
Todos los derechos de este documento son propiedad de Bursatec, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados
Versión 5.13
Mayo 2015
Formatos de Transmisión Mercado de Dinero Mercado de Capitales Mercado de Derivados (Opciones y Futuros) Mercado Global Valor de Mercado (VALMER) Información Financiera Información Financiera Complementaria Información General Sociedades de Inversión Casa Cliente ASIGNA(Formatos Exclusivos para Socios Liquidadores)
Formatos de Transmisión del Mercado de Dinero "1" Ofertas Públicas "B" Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo "B1" Hechos Mercado Títulos de Deuda "B2" Hechos de Grupos para Clientes "B3" Operaciones de los Clientes "B4" Mensajes Informativos "B5" Hechos Mercado Títulos de Deuda para Indeval "B6" Envío de Información de Tipos de Valor y Emisiones al SIPO "B7" Recepción de Información de Hechos y Catálogos de SIPO al Backoffice “B8” Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo “BS” Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo "D" Información General sobre Avisos de Derecho "N" Emisiones Mercado de Dinero
Formatos de Transmisión del Mercado de Capitales "2" Emisoras Suspendidas "E" Operatividad del Mercado de Capitales "GA" Índice de Bursatilidad “IP” Muestra del IPC “IR” Difusión de los TRACS Durante el Remate “IV” Composición de la Cartera de los TRACS "J" Catálogo de Precios de Renta Fija de Mercado de Capitales "K" Catálogo de Precios de Renta Variable de Mercado de Capitales "MA" Muestra del IPC Intradía "MM" Múltiplos del Mercado de Capitales “MT” Resumen de Series de Renta Variable de Mercado de Capitales "O" Posturas de Compra-Venta de Mercado de Capitales "O1" Profundidad de Posturas "O2" Precio probable de asignación y volumen máximo a operar "O3" Inicio de Subasta "O4" Cambios de Estado "P" Hechos Mercado de Capitales "PP" Precio Promedio Ponderado "Q" Hechos Mercado de Metales "VC" Saldos de Ventas en Corto por Emisión "U" Índices “U1” Índices de Posturas Bid & Ask “U3” Índices Especiales “W2” Sociedades de Inversión “W3” Sociedades de Inversión Intradía "X" Catálogo de Warrants
Formatos de Transmisión de Mercado de Derivados (Opciones y Futuros) "OA", "FA" Catálogo de Series "OB", "FB" Apertura de Mercado "OC", "FC" Precio de Apertura "OD", "FD" Hechos de Mercado "OE", "FE" Alta y Modificación de Órdenes "OF", "FF" Cancelación de Órdenes "OG", "FG" Precios de Monitor "OH", "FH" Status de Instrumentos "OI", "FI" Cierre de Mercado "OJ", "FJ" Operatividad por Serie "OK", "FK" Mensajes Diversos "OL", "FL" Precios de Liquidación "OM", "FM" Hechos de Mercado "ON", "FN" Asignación de Cuenta y Posición "OO", "FO" Confirmación de la Asignación "OP", "FP" Catálogo de Series para Futuros (Exclusivo para la CNBV) "OQ", "FQ" Operatividad por Serie (Exclusivo para la CNBV) "OR", "FR" Precios del Mercado "OS", "FS" Actualización de Estadísticas "FW" Hechos de SWAPS "FT" Hechos Generados por SPLITS
Formatos de Transmisión de Información Financiera Formato “AA” Nivel de Endeudamiento Formato “00” Información Financiera Básica Formato “01” T y NOTAS Formato “02” Normas Internacionales Formato “XB” Información Financiera en formato XBRL(eXtensible Business Reporting Language) ASEGURADORAS Balance General Estado de Resultados EsFlujo de Efectivo Estado de Variaciones al Capital Contable ALMACENADORAS Balance General Estado de resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable ARRENDADORAS Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efactivo Estado de Variaciones al capital contable CASAS DE BOLSA Balance General Estado de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable FACTORAJE FINANCIERO Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable GRUPOS FINANCIEROS Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable INSTITUCIONES DE CREDITO Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable SOFOLES Balance General
Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable SOFOMES Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variaciones al capital contable NORMAS INTERNACINALES Estado de Posición Financiera Estado de Resultados Estado de Resultados del Trimestre Estado de Flujo de Efectivo PAPEL COMERCIAL Y PAGARE Balance General Estado de Resultados SAPIB Balance General Estado de Resultados Razones y Proporciones Estado de Flujo de Efectivo
Formatos de Transmisión de Información Financiera Complementaria "CA" Inversiones en Acciones "CB" Balanza de Divisas y Posición Monetaria "CC" Desglose de Créditos para Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios "CD" Distribución de Ventas por Producto "CN" Notas a la Información Complementaria
Formatos de Transmisión de Información General "IB" Benchmarks de la BMV para Mercado de Dinero "IC" Reglas de Capitalización "IG" Información General, Hechos Relevantes "IN" Números ISIN "GE" Asambleas "MB" Desglose de Aviso de Derecho "MC" Recompra de Acciones "ME” Actualización de la Inscripción "MF” Actualización de la Inscripción de Representantes Comunes "MG” Aviso para adquirir más del 1% de las Acciones en Circulación "MH” Cambio de Auditor Externo "MJ” Aviso para exceptuar la obligación de compra-venta mediante oferta pública "MK” Aviso de extemporaneidad de la entrega de la información "ML” Grado de Avance "MO” Informe Anual "MP” Aviso de levantamiento de Suspensión "MQ” Cambio de Políticas Contables y Reporte del Auditor "MR” Programa para subsanar incumplimientos "MS” Servicios adicionales del Auditor externo aprobados por el Comité de Auditoria "MW” Resumen de Series de Renta Fija y Renta Variable de Mercado de Capitales "MX” Resumen de Series de Warrants de Mercado de Capitales "MY” COMPRA VENTA DE DÓLARES "MZ” OPERACIÓN DE REGISTRO
Formatos de Transmisión del Mercado de Global "DE" Operatividad de Mercado Global "DD" Precio Promedio Ponderado para Mercado Global "DJ" Catálogo de Precios de Mercado Global Deuda "DK" Catálogo de Precios de Mercado Global "DO" Posturas de Compra Venta para Mercado Global "DP" Hechos de Mercado Global “D2” Profundidad de Posturas
Formatos de Transmisión de Sociedades de Inversión "SA" Ruteo de Alta de Registro de Sociedades de Inversión "SB" Respuesta al Alta de Registro "SC" Ruteo de Modificación de Registro de Sociedades de Inversión "SD" Respuesta a la Modificación de Registro
Formatos de Transmisión de Casa Cliente "D" Recepción de Casa Cliente "S" Substitución de Datos "6" Envío de Errores de Casa Cliente
Formatos de Transmisión de ASIGNA "AC" Acuse de recibo de Hechos de SWAPS proveniente de Brokers "AS" Hechos de SWAPS provenientes de Brokers
Tipo "1" Ofertas Públicas Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2
TRANS ALFA 1
ALTA VALUE “A”
FOLIO NUM 5
TV TIPO DE VALOR ALFA 4
EMISORA ALFA 7
EMISION ALFA 6
VOLUMEN NUM 11
TDES-O-PRECIO NUM 06,06
TASA-RENDIMIENTO NUM 03,02
DIAS-PLAZO NUM 3
TIPO-MONEDA ALFA 2
MONEDA NACIONAL VALUE “MN”
DOLAR LIBRE VALUE “DL”
LIQUIDACION ALFA 2
MISMO DIA VALUE “MD”
24 HORAS VALUE “24”
COMPRA ALFA 5
VENDE ALFA 5
FECHA-COLOCACION NUM 8
FECHA-EMISION NUM 8
FECHA-VENCIMIENTO NUM 8 Longitud: 94
Tipo "B" Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TRANS ALFA 1 ALTA VALUE "A" CANCELACION VALUE "C" FOLIO FOLIO DEL HECHO NUM 5 HORA HORA DEL HECHO NUM 4 VENDE CASA QUE VENDE ALFA 5 COMPRA CASA QUE COMPRA ALFA 5 BANXICO ALFA 1 ADMINSTRA VALUE "A" BANXICO VENDE VALUE "V" BANXICO COMPRA VALUE "C" NO PARTICIPA BANCO VALUE " " LIQUIDACION ALFA 2 MISMO DIA VALUE "MD" 24 HORAS VALUE "24" 48 HORAS VALUE "48" TV TIPO DE VALOR ALFA 4 TPO-OPERACION ALFA 2 CONTADO VALUE "CO" REPORTO INICIADO VALUE "RI" REPORTO VENCIDO VALUE "RV" CONCERTACION ALFA 2 SUBASTA VALUE "SU" VIVA VOZ VALUE "VV" ORDEN EN FIRME VALUE "OF" MODALIDAD-DE-REPORTO ALFA 2 MONEDA NACIONAL VALUE "MN" DOLAR LIBRE VALUE "DL" TASA NOMINAL VALUE "TN" TASA REAL VALUE "TR" INDICES CONOCIDOS VALUE "IC" CONTADO VALUE " " EMISOR CVE DE EMISORA ALFA 7 SERIE CVE DE SERIE ALFA 6 CUPON NUMERO DE CUPON NUM 3 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 TDES-O-PRECIO TASA DE DESCUENTO NUM 10,08 DIAS-PLAZO NUM 5 TASA-PREMIO TASA DE PREMIO SIGNO ALFA 1 TASA NUM 3,04 IMPORTE IMPORTE NUM 15,03 HORA-CAPTURA NUM 4 FOLIO-GRUPO NUM 5 FECHA-MEZCLA FECHA DE MEZCLA NUM 8 Longitud: 128
Tipo "B1" Hechos Mercado Títulos de Deuda Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 02 TRANS ALFA 01
ALTA VALUE "A" CANCELACION VALUE "C"
FOLIO FOLIO DEL HECHO NUM 05 HORA HORA DEL HECHO NUM 04 BANXICO ALFA 01
ADMINSTRA VALUE "A" BANXICO VENDE VALUE "V"
BANXICO COMPRA VALUE "C" NO PARTICIPA BANCO VALUE " "
LIQUIDACION ALFA 02 MISMO DIA VALUE "MD" 24 HORAS VALUE "24" 48 HORAS VALUE "48"
TV TIPO DE VALOR ALFA 04 TPO-OPERACIÓN ALFA 02
CONTADO VALUE "CO" REPORTO INICIADO VALUE "RI" REPORTO VENCIDO VALUE "RV"
CONCERTACION ALFA 02 SUBASTA VALUE "SU" VIVA VOZ VALUE "VV"
ORDEN EN FIRME VALUE "OF" MODALIDAD-DE-REPORTO ALFA 02
MONEDA NACIONAL VALUE "MN" DOLAR LIBRE VALUE "DL"
TASA NOMINAL VALUE "TN" TASA REAL VALUE "TR"
INDICES CONOCIDOS VALUE "IC" CONTADO VALUE " "
EMISOR CVE DE EMISORA ALFA 07 SERIE CVE DE SERIE ALFA 06 CUPON NUMERO DE CUPON NUM 03 TDES-O-PRECIO TASA DE DESC. NUM 10,08 DIAS-PLAZO NUM 05 TASA-PREMIO TASA DE PREMIO SIGNO ALFA 01 TASA NUM 3,04 HORA-CAPTURA NUM 04 Longitud: 76
Tipo "B2" Hechos de Grupos para Clientes Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG Tipo de registro ALFA 2 TRANS Tipo de transacción ALFA 1
ALTA VALUE “A” CANCELACION VALUE “C”
FOLIO_HECHO Folio del hecho NUM 5 LIQUIDACION Clave de liquidación de la operación ALFA 2
MISMO DIA VALUE “MD” 24 HORAS VALUE “24” 48 HORAS VALUE “48” 72 HORAS VALUE “72” 96 HORAS VALUE “96”
TIPO_OPERACIÓN Clave del tipo de operación ALFA 2 DIRECTO VALUE “DI” REPORTO-DIRECTO VALUE “RD” TASA NOMINAL VALUE “TN”
COMPRADOR Clave de la institución compradora ALFA 5 VENDEDOR Clave de la institución vendedora ALFA 5 TIPO_VALOR Clave del instrumento que se negocio ALFA 4 EMISORA Clave de la emisora de la operación ALFA 10 PLAZO_MIN Plazo mínimo de la operación NUM 5 PLAZO_MAX Plazo máximo de la operación NUM 5 COTIZACION Tasa a la que se pactó la operación NUM 3,04 MONTO Monto de la operación NUM 15,03 ORIGEN Origen de la operación ALFA 2
CORRO VALUE “SC” BROKER VALUE “BK” BROKER_ AS VALUE “RA” VOZ VALUE “SV”
HORA _ HECHO Hora de asignación de la operación NUM 8 FORMATO HHMMSSCC
FECHA_LIQUIDACION Fecha en la que debe liquidar la operación pactada NUM 8 FECHA_OPERACIÓN Fecha en la que se pactó la operación NUM 8 AGRESOR Indicador de quien fue el agresor en la operación ALFA 2
COMPRADOR VALUE “CO” VENDEDOR VALUE “VE” Longitud 99
Tipo "B3" Operaciones de los Clientes Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG Tipo de registro ALFA 2 TIPO_MOVIMIENTO ALFA 2
RECEPCION DE POSISION DE LOS CLIENTES VALUE “PP”
OPERACIONES DE LOS CLIENTES VALUE “AI” ASIGNACION A FOLIO CLIENTES VALUE “AF”
TRANS Tipo de transacción ALFA 1 ALTA VALUE “A” CANCELACION VALUE “C”
LIQUIDACION Clave de liquidación de la posición. ALFA 2 MISMO DIA VALUE “MD” 24 HORAS VALUE “24” 48 HORAS VALUE “48” 72 HORAS VALUE “72” 96 HORAS VALUE “96”
TIPO _ OPERACIÓN
Clave del tipo de operación de la operación. ALFA 2
CONTADO VALUE “CO” TASA NOMINAL VALUE “TN”
INSTITUCION
Clave de la institución que envía la información, esta clave debe ser la misma que se maneja en SENTRA. ALFA 5
CONTRAPARTE
Es la clave de la institución con la que se está pactando la operación, esta clave debe ser la misma que se maneja en SENTRA. ALFA 5
TIPO _ VALOR Clave del instrumento de la operación. ALFA 4 EMISORA Clave de la emisora de la operación. ALFA 10 EMISION Clave de la emisión de la operación. ALFA 6 PLAZO
Es el plazo de la operación para contado son los días al vencimiento de la emisión dependiendo de la liquidación, para reporto son los días reporto de la operación. NUM 5
DIAS-VTO
Son los días de vida que le restan a la emisión dependiendo de la liquidación. NUM 5
DIAS-DISPO
Son los días de vida que le restan a la emisión dependiendo de a liquidación para las operaciones de contado, para los reporto son los días reporto. NUM 5
COTIZACION
Es la tasa de descuento o precio sin interés de la operación. NUM 10,08
PRECIO
Es el precio de la operación, para los Instrumentos que calculan interés en línea se deben incluir. NUM 10,08
TASA-NEG
Son los diferentes tipos de tasa de las operaciones, para contados es tasa real, sobretasa, tasa de rendimiento, precio y para las operaciones de reporto es la tasa premio para los reportos. NUM 10,8
TITULOS Es el número de títulos de la operación NUM 15 MONTO Es el monto de la operación. NUM 15,3
PROCEDENCIA
Origen de la emisión, indica en donde fue registrada. ALFA 2
BMV VALUE “BM” INDEVAL VALUE “IN” CTA-CPA
Tipo de cuenta del vendedor en donde se liquidará
la operación cuando llegue a INDEVAL. ALFA 1 TERCEROS VALUE “T” PROPIA VALUE “P” CTA – VTA
Tipo de cuenta del vendedor en donde se liquidará la operación cuando llegue a INDEVAL. ALFA 1
TERCEROS VALUE “T” PROPIA VALUE “P” FECHA-HECHO Fecha del hecho solo para transacción “B5” NUM 8 FOLIO
Folio del grupo al que se está asignando la emisión. NUM 5
Solo para transacción “B5” Longitud 158
Tipo "B4" Mensajes Informativos Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG Tipo de registro ALFA 2 TRANS Tipo de transacción ALFA 1
OPERACIÓN OK VALUE “A” OPERACIÓN ERROR VALUE “C”
INSTITUCION ALFA 5 CLAVE MENSAJE NUM 5 CLAVE FORMATO ALFA 2 IDENTIFICADOR Identificación de la operación ALFA 7 Longitud 22
Tipo "B5" Hechos Mercado Títulos de Deuda para Indeval Mnemónico Descripción Tipo Long TPO_REG tipo de registro B5 ALFA 2
FECHA_HORA AAAAMMDDHHMMSS es la fecha del día de la operación NUM 14
ID_INST identificador del tipo de participante NUM 2 o CASA BOLSA – 01 o BANCO – 02 o CLIENTE EXTRANJERO - 03
consecutivo del tipo de participante NUM 3 LLAVE_FOLIO folio de operación de compra-venta en bolsa NUM 5 ID_INST_RECEP identificador del tipo de participante receptor NUM 2 FOLIO_INST_RECEP consecutivo del tipo de participante receptor NUM 3 TV tipo de valor del instrumento ALFA 4 EMISORA emisora del instrumento ALFA 7 SERIE serie del instrumento ALFA 6 CUPON numero de cupón del instrumento NUM 4 CANTIDAD_OPERADA cantidad de títulos negociados NUM 15 IMPORTE_OPERACION Importe de la operación NUM 12,6 TIPO_OPERACION tipo operación ALFA 1
CONTADO - V REPORTO - R DOLARES - D
INDICES CONOCIDOS - C TASA REAL - E
EFECTIVO - F TIPO_TENENCIA_V TIPO DE TENENCIA DEL VENDEDOR ALFA 4
PROPIA - PROP TERCEROS - TERC
TIPO_TENENCIA_C TIPO DE TENENCIA DEL COMPRADOR ALFA 4 PROPIA - PROP
TERCEROS - TERC FECHA_REPORTO fecha de liquidación del reporto (AAAAMMDD) NUM 8 MERCADO Tipo de mercado ALFA 2
MERCADO CAPITALES - MC PAPEL BANCARIO - PB
PAPEL GUBERNAMENTAL - PG PRECIO_POR_TITULO Precio sucio NUM 6,8 TASA_PREMIO Premio del reporto NUM 4,4 TRANSMISION STATUS DE LA OPERACION ALFA 1
OPERACIÓN EN PESOS - 0 OPERACIÓN EN UDIS - U
BAJA_LOGICA STATUS DE LA OPERACION ALFA 1 FIRME - F
BAJA - B FECHA_LIQUIDACION fecha de liquidación de la operación (AAAAMMDD) NUM 8 LIQUIDACION horas de liquidación NUM 2
00 24 48 72
Tipo "B6" Envío de Información de Tipos de Valor y Emisiones al SIPO Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG B6 Tipo de registro ALFA 2 INFORMACION ALFA 220 Longitud 222
Tipo "B7" Recepción de Información de Hechos y Catálogos de SIPO al Backoffice Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG B7 Tipo de registro ALFA 2 INFORMACION ALFA 220 Longitud 222
Tipo "B8" Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TRANS ALFA 1 ALTA VALUE "A" CANCELACION VALUE "C" FOLIO FOLIO DEL HECHO NUM 5 HORA HORA DEL HECHO NUM 4 VENDE CASA QUE VENDE ALFA 5 COMPRA CASA QUE COMPRA ALFA 5 BANXICO ALFA 1 ADMINSTRA VALUE "A" BANXICO VENDE VALUE "V" BANXICO COMPRA VALUE "C" NO PARTICIPA BANCO VALUE " " LIQUIDACION ALFA 2 MISMO DIA VALUE "MD" 24 HORAS VALUE "24" 48 HORAS VALUE "48" TV TIPO DE VALOR ALFA 4 TPO-OPERACION ALFA 2 CONTADO VALUE "CO" REPORTO INICIADO VALUE "RI" REPORTO VENCIDO VALUE "RV" CONCERTACION ALFA 2 SUBASTA VALUE "SU" VIVA VOZ VALUE "VV" ORDEN EN FIRME VALUE "OF" MODALIDAD-DE-REPORTO ALFA 2 MONEDA NACIONAL VALUE "MN" DOLAR LIBRE VALUE "DL" TASA NOMINAL VALUE "TN" TASA REAL VALUE "TR" INDICES CONOCIDOS VALUE "IC" CONTADO VALUE " " EMISOR CVE DE EMISORA ALFA 7 SERIE CVE DE SERIE ALFA 6 CUPON NUMERO DE CUPON NUM 3 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 TDES-O-PRECIO TASA DE DESCUENTO NUM 10,08 DIAS-PLAZO NUM 5 TASA-PREMIO TASA DE PREMIO SIGNO ALFA 1 TASA NUM 3,02 IMPORTE IMPORTE NUM 15,03 HORA-CAPTURA NUM 4 FOLIO-GRUPO NUM 5 FECHA-MEZCLA FECHA DE MEZCLA NUM 8
Tipo "BS" Hechos Mercado Títulos de Deuda Selectivo Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TRANS ALFA 1 ALTA VALUE "A" CANCELACION VALUE "C" FOLIO FOLIO DEL HECHO NUM 5 HORA HORA DEL HECHO NUM 4 VENDE CASA QUE VENDE ALFA 5 COMPRA CASA QUE COMPRA ALFA 5 BANXICO ALFA 1 ADMINSTRA VALUE "A" BANXICO VENDE VALUE "V" BANXICO COMPRA VALUE "C" NO PARTICIPA BANCO VALUE " " LIQUIDACION ALFA 2 MISMO DIA VALUE "MD" 24 HORAS VALUE "24" 48 HORAS VALUE "48" TV TIPO DE VALOR ALFA 4 TPO-OPERACION ALFA 2 CONTADO VALUE "CO" REPORTO INICIADO VALUE "RI" REPORTO VENCIDO VALUE "RV" CONCERTACION ALFA 2 SUBASTA VALUE "SU" VIVA VOZ VALUE "VV" ORDEN EN FIRME VALUE "OF" MODALIDAD-DE-REPORTO ALFA 2 MONEDA NACIONAL VALUE "MN" DOLAR LIBRE VALUE "DL" TASA NOMINAL VALUE "TN" TASA REAL VALUE "TR" INDICES CONOCIDOS VALUE "IC" CONTADO VALUE " " EMISOR CVE DE EMISORA ALFA 7 SERIE CVE DE SERIE ALFA 6 CUPON NUMERO DE CUPON NUM 3 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 TDES-O-PRECIO TASA DE DESCUENTO NUM 10,08 DIAS-PLAZO NUM 5 TASA-PREMIO TASA DE PREMIO SIGNO ALFA 1 TASA NUM 3,04 IMPORTE IMPORTE NUM 15,03 HORA-CAPTURA NUM 4 FOLIO-GRUPO NUM 5 FECHA-MEZCLA FECHA DE MEZCLA NUM 8
Tipo "D" Información General sobre Avisos de Derecho Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2
TEXTO-DE-LA-INFORMACION ALFA 80
Longitud: 82
Tipo "N" Emisiones Mercado de Dinero Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TV TIPO DE VALOR ALFA 4 EMISORA CVE DE EMISORA ALFA 7 SERIE ALFA 6 FECHA-DE-COLOCACION NUM 8 FECHA-DE-VENCIMIENTO NUM 8 VALOR-NOMINAL NUM 08,06 TASA-DE-DESCUENTO NUM 03,02 TASA-DE-RENDIMIENTO NUM 03,02 MONTO-COLOCADO NUM 12 DIAS-PLAZO-DE-EMISION NUM 5 PRECIO-DE-COLOCACION NUM 06,06 NUM-PERIODO-CUPON NUM 4 Longitud: 92
Tipo "2" Emisoras Suspendidas Mnemónico Descripción Tipo Long TIPOREG VALUE “2 “ ALFA 02 TRANSACCION ALFA 01 ALTA VALUE “A” BAJA VALUE “B” MOVIMIENTO ALFA 01 HECHO VALUE “H” POSTURA VALUE “P” EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CLAVE DE LA SERIE ALFA 05 TV TIPO DE VALOR ALFA 04 VOLUMEN NUM 08 PRECIO NUM 06,06 PRECIO-ANTERIOR-HECHO NUM 06,06 PRECIO-ANTERIOR-OF NUM 06,06 VENDE ALFA 05 COMPRA ALFA 05 TIEMPO-SUSPENSIÓN-MINUTOS NUM 02 FECHA-DE-SUSPENSION NUM 08 HORA-SUSPENSION NUM 04 VARIACION NUM 02,02 TENDENCIA ALFA 01 ALZA VALUE “A” BAJA VALUE “B” SELECCIONADA-IPC ALFA 02 SI SELECCIONADA VALUE “SI” NO SELECCIONADA VALUE “NO” OFOCIO-DE-CNBV ALFA 06 HORA-FIN-DE-SUSPENSION ALFA 04 Longitud: 105
Tipo "E" Operatividad de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TV ALFA 4 EMISORA ALFA 7 SERIE ALFA 5 TPO-OPERACION ALFA 2 CONTADO VALUE "CO". OFERTA PUBLICA VALUE "OP" OPERACION DE REGISTRO VALUE "OR" OFERTA PUBLICA DE COMPRA VALUE "OC" SOBREASIGNACION VALUE "SA" SUSCRIPCION RECIPROCA VALUE "SR" REASIGNACION VALUE "RA ". CUPON NUM 4 NUMERO-DE-OPERACIONES NUM 4 VOLUMEN NUM 13 IMPORTE NUM 15,03 APERTURA NUM 06,06 MAXIMO NUM 06,06 MINIMO NUM 06,06 PROMEDIO NUM 06,06 ULTIMO NUM 06,06 VARIACION NUM 06,06 TENDENCIA ALFA 1 ALZA VALUE "A". BAJA VALUE "B". SIN-CAMBIO VALUE "S". PORCENTAJE NUM 03,02 REFERENCIA ALFA 2 VALOR NOMINAL ACTUALIZADO VALUE "VA" AJUSTE-POR-DERECHOS VALUE "AJ". PRECIO-ANTERIOR VALUE "AN". NUEVA-SERIE VALUE “ “ FECHA-ULTIMA-REFERENCIA NUM 8 PRECIO-MAXIMO-ULT-12MESES NUM 06,06 PRECIO-MINIMO-ULT-12MESES NUM 06,06 PRECIO-ULTIMA-REFERENCIA NUM 06,06 Longitud: 183
Tipo "IP" Muestra del IPC Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 IP - Muestra del IPC Fecha Fecha de la información “AAAAMMDD” NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 5 Acciones Inscritas Número de Acciones Inscritas NUM 18,0 Ultimo Precio NUM 9,6 Precio de Cierre NUM 9,6 Influencia Peso de la Emisora dentro del Indice NUM 9,6 Longitud del Mensaje: 85
Tipo "IR" Difusión de los TRACS Durante el Remate Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 IR - Difusión de los TRACS Instrumento ALFA 8 Precio Ultimo NUM 10,2 Precio Día Anterior NUM 10,2 Longitud del Mensaje: 34
Tipo "IV" Composición de la Cartera de los TRACS Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 IV - Composición de la Cartera Instrumento ALFA 8 Emisora ALFA 7 Serie ALFA 6 Títulos NUM 10,2 Títulos Excluidos NUM 10,2 Precio NUM 10,2 Componente en Efectivo NUM 10,2 Valor Excluido NUM 10,2 Número de Certificados NUM 12 Precio Teórico NUM 10,2 Longitud del Mensaje: 107
Tipo "J" Catálogo de Precios de Renta Fija de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Tipo de Valor ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CALVE DE LA SERIE ALFA 05 FECHA-DE-EMISION NUM 08 FECHA-DE-VENCIMIENTO NUM 08 VALOR-NOMINAL-ACTUAL NUM 09,06 VALOR-NOMINAL-ORIGINAL NUM 09,03 ACCIONES-EN-CIRCULACION NUM 18 DIAS-PLAZO NUM 05 ULTIMO-PRECIO NUM 06,06 REFERENCIA ALFA 02 VALOR NOMINAL ACTUALIZADO VALUE “VA” AJUSTE POR DERECHOS VALUE “AJ” PRECIO ANTERIOR VALUE “AN” SIN CAMBIOS VALUE “ “ FECHA-DE-REFERENCIA NUM 08 CUPON-VIGENTE NUM 04 Longitud del Mensaje: 110
Tipo "K" Catálogo de Precios de Renta Variable de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Tipo de Valor ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CALVE DE LA SERIE ALFA 05 SECTOR NUM 02 SUBSECTOR NUM 02 RAMO NUM 02 SUBRAMO NUM 02 ULTIMO-PRECIO NUM 06,06 ACCIONES-EN-CIRCULACION NUM 18 PRECIO-PROMEDIO-PONDERADO NUM 06,06 REFERENCIA ALFA 02 FECHA-DE-REFERENCIA NUM 08 IND-MUESTRA ES MUESTRA DEL INDICE SI O NO ALFA 02 CUPON-VIGENTE NUM 04 TIPO-MERCADO VALUE “PR” ALFA 02 MERCADO-DE-ORIGEN ALFA 10 PAIS-DEL-MERCADO-DE-ORIGEN ALFA 15 MONEDA PAIS ORIGEN ALFA 10 MERCADO DE COTIZACION PRINCIPAL ALFA 10 PAIS-MERCADO-COTIZACION-PRINCIPAL ALFA 15 MONEDA-MERCADO-DE-COTIZACION-PRINCIPAL
ALFA 10
ISIN ALFA 12 Longitud del Mensaje: 168
Tipo "MA" Muestra del IPC Intradía Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 Fecha Fecha de la información “AAAAMMDD” NUM 8,0 Muestra ALFA 2 Sector NUM 2 Subsector NUM 2 Ramo NUM 2 Subramo NUM 2 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 5 Acciones Inscritas Número de Acciones Inscritas NUM 18,0 Ultimo Precio NUM 9,6 Precio de Cierre NUM 9,6 Influencia Peso de la Emisora dentro del Indice NUM 9,6 Longitud del Mensaje 95
Tipo "MM" Múltiplos del Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Tipo Múltiplo ALFA 2 VALUE “ME” Múltiplo de Mercado por Emisora VALUE “MS” Múltiplo de Mercado por Sector Número de Registros Registros Enviados NUM 1 Emisora Clave de Pizarra ALFA 7 Serie Serie de la Emisión ALFA 5 Sector Sector NUM 2 Subsector Subsector NUM 2 Ramo Ramo NUM 2 Subramo Subramo NUM 2 Múltiplo P-UNOC Múltiplo precio a utilidades netas de operaciones continuas NUM 7,6 Múltiplo P-UE Múltiplo precio u utilidades en efectivo NUM 7,6 Múltiplo VE-UAIIDA Múltiplo valor de la empresa a utilidad antes de intereses, impuestos y
amortización ajuntado NUM 7,6
P U NUM 7,6 P VL NUM 7,6 F1_P_UNOC NUM 7.6 F2_P_UNOC NUM 7.6 F1_P_UE NUM 7.6 F2_P_UE NUM 7.6 F1_VE_UAIIDA NUM 7.6 F2_VE_UAIIDA NUM 7.6 F1_P_U NUM 7.6 F2_P_U NUM 7.6 F1_P_VL NUM 7.6 F2_P_VL NUM 7.6 Longitud: 220
Tipo "MT" Resumen de Series de Renta Variable de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long Registro No. 1 (Identificador “1”) TIPOREG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 IDENTIFICADOR VALOR “1” NUM 1 FECHA-INSC-BMV Fecha de Inscripción en BMV NUM 8 FECHA-INSC-RNV Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Valores NUM 8 CAPITAL-PAGADO CAPITAL SOCIAL PAGADO NUM 15,3 CAPITAL-INSCRITO CAPITAL SOCIAL INSCRITO NUM 15,3 CAPITAL-AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO NUM 15,3 ACUM-FIJO CAPITAL FIJO NUM 15,3 TOT-FIJO NÚMERO DE ACCIONES FIJO NUM 15 ACUM-VARIABLE CAPITAL VARIABLE NUM 15,3 TOT-VARIABLE NÚMERO DE ACCIONES VARIABLE NUM 15 ACUM-FV CAPITAL FIJO + VARIABLE NUM 15,3 TOT-FV NÚMERO DE ACCIONES FIJO + VARIABLE NUM 15 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 43 Registro No. 2 (Identificador “2”). TIPOREG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 IDENTIFICADOR VALOR “2” NUM 1 VALOR-NOMINAL VALOR NOMINAL NUM 6,6 VALOR-TEO-FIJ VALOR TEÓRICO FIJO NUM 6,6 VALOR-TEO-VAR VALOR TEÓRICO VARIABLE NUM 6,6 ULTIMO-DERECHO ÚLTIMO DERECHO EJERCIDO ALFA 10 TITULO NOMBRE DE TIPO DE VALOR ALFA 10 REPRESENTANTE-PAGO REPRESENTANTE DE PAGO ALFA 10 TV TIPO DE VALOR ALFA 4 TOTAL-SERIES NÚMERO DE SERIES ENVIADAS NUM 2 NÚM-VAL-INSC-TOTAL NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE TOTAL NUM 15 PORCEN-NAL-TOTAL PORCENTAJE NACIONAL DE TOTAL NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-TOTAL PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE TOTAL NUM 3,2 MENSAJE- TEXTO LIBRE ALFA 70 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 45 Registro No. 3 (Identificador “3”). TIPOREG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 IDENTIFICADOR VALOR “3” NUM 1 MENSAJE ORIGEN TEXTO LIBRE ALFA 70 SERIE-1 CLAVE DE SERIE-1 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-1 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 1 NUM 15 CUPON-VIG-1 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 1 ALFA 3 PORCEN-NAL-1 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 1 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-1 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 1 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-1 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 1 ALFA 2 SERIE-2 CLAVE DE SERIE-2 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-2 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 2 NUM 15 CUPON-VIG-2 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 2 ALFA 3
PORCEN-NAL-2 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 2 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-2 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 2 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-2 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 2 ALFA 2 SERIE-3 CLAVE DE SERIE-3 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-3 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 3 NUM 15 CUPON-VIG-3 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 3 ALFA 3 PORCEN-NAL-3 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 3 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-3 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 3 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-3 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 3 ALFA 2 SERIE-4 CLAVE DE SERIE-4 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-4 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 4 NUM 15 CUPON-VIG-4 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 4 ALFA 3 PORCEN-NAL-4 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 4 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-4 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 4 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-4 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 4 ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 2 Registro No. 4 (Identificador “4”). TIPOREG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 IDENTIFICADOR VALOR “4” NUM 1 SERIE-5 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-5 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 5 NUM 15 CUPON-VIG-5 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 5 ALFA 3 PORCEN-NAL-5 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 5 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-5 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 5 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-5 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 5 ALFA 2 SERIE-6 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-6 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 5 NUM 15 CUPON-VIG-6 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 5 ALFA 3 PORCEN-NAL-6 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 5 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-6 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 5 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-6 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 5 ALFA 2 SERIE-7 CLAVE DE SERIE-6 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-7 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 6 NUM 15 CUPON-VIG-7 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 6 ALFA 3 PORCEN-NAL-7 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 6 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-7 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 6 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-7 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 6 ALFA 2 SERIE-8 CLAVE DE SERIE-7 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-8 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 7 NUM 15 CUPON-VIG-8 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 7 ALFA 3 PORCEN-NAL-8 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 7 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-8 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 7 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-8 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 7 ALFA 2 SERIE-9 CLAVE DE SERIE-8 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-9 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 8 NUM 15 CUPON-VIG-9 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 8 ALFA 3 PORCEN-NAL-9 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 8 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-9 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 8 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-9 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 8 ALFA 2 SERIE-10 CLAVE DE SERIE-9 ALFA 5 NÚM-VAL-INSC-10 NÚMERO DE VALORES INSCRITOS DE SERIE 9 NUM 15 CUPON-VIG-10 CUPÓN VIGENTE DE SERIE 9 ALFA 3 PORCEN-NAL-10 PORCENTAJE NACIONAL DE SERIE 9 NUM 3,2 PORCEN-LIBRE-10 PORCENTAJE DE LIBRE SUSCRIPCIÓN DE SERIE 9 NUM 3,2 IND-INSC-BMV-10 INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV DE SERIE 9 ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 2 Longitud 222
Tipo "O" Posturas de Compra-Venta Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “O” ALFA 2 TRANS ALFA 01 Apertura VALUE “A” Cierre VALUE “C” Hasta el momento VALUE “ “ TV ALFA 04 EMISORA ALFA 07 SERIE ALFA 06 TIPO-OPERACION VALUE “CO” ALFA 02 DIAS-PLAZO NUM 03 LIQUIDACION ALFA 02 TIPO-MERCADO VALUE “PR” Mercado Principal ALFA 02 VOLUMEN-VENTA NUM 11 PRECIO-O-TASA-VENTA NUM 06,06 VOLUMEN-COMPRA NUM 11 PRECIO-O-TASA-COMPRA NUM 06,06 HORA-LLAVE NUM 04 CUPON NUM 04 Longitud del Mensaje: 83
Tipo "O1" Profundidad de Posturas Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Clave del tipo de valor ALFA 02 Emisora Clave de la emisora ALFA 07 Serie Clave de la serie ALFA 05 Tipo Compra=0, Venta=1 ALFA 01 Estado de la EMISION ALFA 02
“CP” = Cancelación de Posturas “SP” = Subasta de Preapertura “PA” = Preapertura “EA” = En Asignación la subasta de preapertura “AS” = Asignación de preapertura terminada “ST” = Subasta de preapertura terminada “AP” = Negociación Continua “SB” = Subasta Continua por dejar de operar más de 20 días hábiles
“SL” = Subasta Continua por requisitos de mantenimiento “SS” = Cotización Suspendida durante una subasta “SC” = Cotización Suspendida durante negociación continua “SA” = Retiro de Ordenes al levantar una suspensión “RO” = Retiro de Ordenes al terminar una subasta continua “SU” = Subasta por rompimiento de parámetros
“SV” = Subasta de Volatilidad “NP” = En espera de Noticias (News Pending) Precio-1 NUM 6,3 Número de Ordenes-1 NUM 2 Volumen Acumulado-1 NUM 09 Precio-2 NUM 6,3 Número de Ordenes-2 NUM 2 Volumen Acumulado-2 NUM 09 Precio-3 NUM 6,3 Número de Ordenes-3 NUM 2 Volumen Acumulado-3 NUM 09 Precio-4 NUM 6,3 Número de Ordenes-4 NUM 2 Volumen Acumulado-4 NUM 09 Precio-5 NUM 6,3 Número de Ordenes-5 NUM 2 Volumen Acumulado-5 NUM 09 Longitud 119
Tipo "O2" Precio probable de asignación y volumen máximo a operar Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Clave del tipo de valor ALFA 04 Emisora Clave de la emisora ALFA 07 Serie Clave de la serie ALFA 05 Precio Probable de Asignación NUM 6,3 Volumen Máximo a Operar NUM 15 Longitud 42
Tipo "O3" Inicio de Subasta Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Clave del tipo de valor ALFA 04 Emisora Clave de la emisora ALFA 07 Serie Clave de la serie ALFA 05 Hora de Inicio NUM 08 Hora de Termino NUM 08 Longitud 34
Tipo "O4" Cambios de Estado Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 Tipo de Mercado ALFA 02 Value “MC” Mercado Principal Value “SI” Sistema Internacional de Cotizaciones TV Clave del tipo de valor ALFA 04 Emisora Clave de la emisora ALFA 07 Serie Clave de la serie ALFA 05 Hora del Movimiento NUM 08 Estado de la Emisión ALFA 02
“CP” = Cancelación de Posturas “SP” = Subasta de Preapertura “PA” = Preapertura “EA” = En Asignación la subasta de preapertura “AS” = Asignación de preapertura terminada “ST” = Subasta de preapertura terminada “AP” = Negociación Continua “SB” = Subasta Continua por dejar de operar más de 20 días hábiles
“SL” = Subasta Continua por requisitos de mantenimiento
“SS” = Cotización Suspendida durante una subasta
“SC” = Cotización Suspendida durante negociación continua
“SA” = Retiro de Ordenes al levantar una suspensión
“RO” = Retiro de Ordenes al terminar una subasta continua
“SU” = Subasta por rompimiento de parámetros “SV” = Subasta de Volatilidad “NP” = En espera de Noticias (News Pending)
Longitud 30
Tipo "P" Hechos Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 TRANS Transacción ALFA 1 ALTA VALUE “A” BAJA VALUE “B” FOLIO Número de Folio NUM 5 HORA Hora del Movimiento NUM 4 TV ALFA 4 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 EMISION-O-SERIE CLAVE DE LA SERIE ALFA 5 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 PRECIO PRECIO DEL INSTRUMENTO NUM 6,6 TASA-PREMIO NUM 3,2 DIAS PLAZO NUM 3 TIPO-MERCADO VALUE “PR” ALFA 2 LIQUIDACION ALFA 2 TIPO-OPERACIÓN ALFA 2 CONTADO VALUE “CO” OFERTA PUBLICA VALUE “OP” ORDEN DE REGISTRO VALUE “OR” SOBRE ASIGNACION VALUE “SA” SUSCRIPCION RECIPROCA VALUE “SR” OFERTA PUBLICA DE COMPRA VALUE “OC” REASIGNACION VALUE “RA” HECHOS AL CIERRE VALUE “HC” AL PRECIO MEDIO VALUE “XM" IND-SUBASTA ALFA 1 SUBASTA CONTINUA/SUSPENSION VALUE “S” SUBASTA DE PREAPERTURA VALUE “P” NEGOCIACION VALUE “ “ FILLER ALFA 1 PICO-LOTE ALFA 1 NO FIJA PRECIO VALUE “P” ES LOTE VALUE “ “ COMPRA CASA QUE COMPRA ALFA 5 VENDE CASA QUE VENDE ALFA 5 CUPON NUM 4 IMPORTE NUM 13,5 IND-VENTA-EN-CORTO ALFA 1 CERO PUJA ARRIBA, CUENTA PROPIA VALUE “1” CERO PUJA ABAJO, CUENTA PROPIA VALUE “2” PUJA ARRIBA, CUENTA PROPIA VALUE “3” PUJA ABAJO, CUENTA PROPIA VALUE “4” COBERTURA DE TITULOS OPCIONALES VALUE “5” CERO PUJA ARRIBA, CUENTA DE TERCEROS VALUE “6” CERO PUJA ABAJO, CUENTA DE TERCEROS VALUE “7” PUJA ARRIBA CUENTA DE TERCEROS VALUE “8” PUJA ABAJO CUENTA DE TERCEROS VALUE “9” NORMAL VALUE “ ” HORA DEL HECHO NUM 8 FOLIO CB COMPRA ALFA 6 SUBFIJOCB COMPRA ALFA 2 FOLIOCB VENDE ALFA 6 SUBFIJOCB VENDE ALFA 2 TIPO DE CONCERTACION ALFA 2
OPERACION DE CRUCE VALUE “CR” CIERRE DE ORDENES VALUE “CO” OPERACION A PRECIO DE CIERRE VALUE “HC” OPERACIÓN DESPUES DEL CIERRE VALUE “HD” A PRECIO MEDIO VALUE “XM” AL PROMEDIO DEL DIA VALUE “PD” FOLIO-7 NUM 7 Longitud del Mensaje 134
Tipo "PP" Precio Promedio Ponderado Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 02 HORA NUM 04 TRANS ALFA 01
ALTA VALUE “A “ BAJA VALUE “B”
TV TIPO DE VALOR ALFA 04 EMISORA ALFA 07 SERIE ALFA 05 PPP PRECIO PROM. PONDERADO NUM 06,06 Longitud: 35
Tipo "Q" Hechos Mercado de Metales Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 TRANS ALFA 1 ALTA VALUE "A" BAJA VALUE "B" FOLIO FOLIO DEL HECHA NUM 5 HORA HORA DEL HECHO NUM 4 TV TIPO DE VALOR ALFA 4 EMISORA CVE DE EMISORA ALFA 7 SERIE CVE DE SERIE ALFA 5 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 PRECIO TASA DE DESCUENTO NUM 06,06 TASA-PREMIO TASA DE PREMIO NUM 03,02 DIAS-PLAZO DIAS DE PLAZO NUM 3 TIPO-MONEDA ALFA 2 MONEDA NACIONAL VALUE "MN" DOLAR LIBRE VALUE "DL" LIQUIDACION ALFA 2 MISMO DIA VALUE "MD" 24 HORAS VALUE "24" 48 HORAS VALUE "48" TPO-OPERACION ALFA 2 CONTADO VALUE "CO" REPORTO INICIADO VALUE "RI" SUBASTA CONTADO VALUE "SC" SUBASTA REPORTO VALUE "SR" OFERTA PUBLICA VALUE "OP" OPERACION DE REGISTRO VALUE "OR" OFERTA PUBLICA DE COMPRA VALUE "OC" SOBREASIGNACION VALUE "SA" SUSCRIPCION RECIPROCA VALUE "SR" REASIGNACION VALUE "RA" IND-SUBASTA ALFA 1 SI SUBASTA VALUE "S" NO SUBASTA VALUE " " ALFA 1 BANXICO VALUE "V" BANXICO VENDE VALUE "C" BANXICO COMPRA PICO-O-LOTE ALFA 1 ES PICO VALUE "P" ES LOTE VALUE " " COMPRA ALFA 5 VENDE ALFA 5 CUPON NUM 4 IMPORTE NUM 13,05 IND-VENTA-EN-CORTO ALFA 1 CERO PUJA ARRIBA VALUE "1" CERO PUJA ABAJO VALUE "2" PUJA ARRIBA VALUE "3" PUJA ABAJO VALUE "4"
Tipo "VC" Saldos de Ventas en Corto por Emisión Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 VC - Ventas en Corto Fecha Fecha de la información “AAAAMMDD” NUM 8,0 TV Clave del tipo de valor ALFA 4 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 5 Saldo anterior Saldo de acciones en corto acumuladas al día anterior NUM 15,0 Monto operado Acciones en corto operadas el día de hoy NUM 15,0 Recompras Acciones en corto canceladas el día de hoy NUM 15,0 Saldo actual Saldo de acciones en corto al día de hoy NUM 15,0 Longitud 86 Nota:
• El mensaje es enviado a través de SIVA TCP dos veces al día, en los siguientes horarios ó eventos: A las 8:00 a.m. y a las 3:20 p.m.
Tipo "U" Índices Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 MUESTRA ALFA 2 INDICE DE RENTA VARIABLE VALUE “RV”
INDICE DEL MERCADO (IPC) VALUE “ME” INDICE SOCIEDADES DE INVERSION VALUE “SI” INDICE ACTIVIDAD ECONOMICA VALUE “AE” INDICE SECTORIAL VALUE “SE” INDICE MEXICO VALUE “IM” INDICE INMEX RT VALUE “IT” INDICE MERCADO MEDIANA CAPITALIZACION VALUE “MC” INDICE DE RENDIMIENTO TOTAL VALUE “RT” INDICE DE DIVIDENDOS VALUE “ID” INDICE HABITA VALUE “IH” INDICE HABITA RENDIMIENTO TOTAL VALUE “HT” IPC COMP MX VALUE “60” IPC LARGECAP VALUE “CP” IPC MIDCAP VALUE “CG” IPC SMALLCAP VALUE “CM” IRT COMP MX VALUE “R6” IRT LARGECAP VALUE “RP” IRT MIDCAP VALUE “RG” IRT SMALLCAP VALUE “RM” INDICE MEXICO BRAZIL(MeBz) VALUE “MB” INDICE MEXICO BRAZIL RENDIMIENTO TOTAL (MeBzRT)
VALUE “MT”
INDICE BRAZIL 15 VALUE “BB” INDICE BRAZIL 15 RENDIMIENTO TOTAL VALUE “BT” IMEBZ BRASIL VALUE “IZ” IMEBZ MEXICO VALUE “IX” IMEBZ MEXICO RENDIMIENTO TOTAL VALUE “XT” IMEBZ BRASIL RENDIMIENTO TOTAL VALUE “ZT”
SECTOR NUM 2 NO ES SECTOR VALUE 0 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL VALUE 1 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL VALUE 2 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS NO FINANCIEROS VALUE 3 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUROS Y BANCOS VALUE 4 ACTIVIDAD ECONOMICA CASAS DE BOLSA VALUE 5 ACTIVIDAD ECONOMICA GRUPO FINANCIERO VALUE 6 ACTIVIDAD ECONOMICA VALUE 0- VALUE 10
SUBSECTOR NUM 2 NO ES SUBSECTOR VALUE 0
VALUE 1- VALUE 10 RAMO NUM 2
NO ES RAMO VALUE 0 VALUE 1- VALUE 10
SUBRAMO NUM 2 NO ES SUBRAMO VALUE 0 VALUE 1- VALUE 10
HORA NUM 8 NOPER NUM 6 VOLUMEN NUM 13 IMPORTE NUM 16,2 ALZAS NUM 4 BAJAS NUM 4 SIN-CAMBIO NUM 4 INDICE NUM 7,2 VARIACION NUM 6,2 PORCENTAJE NUM 3,2
TENDENCIA ALFA 1 ALZA VALUE “A” BAJA VALUE “B” SIN CAMBIO VALUE “ “ ESTADO-INDICE VALUE “AN” ALFA 2 ANTERIOR VALUE “DE” DEFINITIVO VALUE “ID” INDICE DEFINITIVO CON CIFRAS PRELIMINARES
VALUE “PR”
PRELIMINAR DATOS EN ESPACIOS Longitud del Mensaje: 94
Tipo "U1" Índices de Posturas Bid & Ask Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de registro: “U1” ALFA 2 Emisora Clave del índice “IPCCO”, “IPCVE” ALFA 7 Precio Valor del Índice NUM 7,2 Hora Hora del índice NUM 8 Operadas Emisiones operadas NUM 4 Alzas Emisiones a la alza NUM 4 Bajas Emisiones a la baja NUM 4 Sin Cambio Emisiones sin cambio NUM 4 Variación Variación en puntos NUM 6,2 Porcentaje Variación en porcentaje NUM 3,2 Tendencia Tendencia del índice:
“A” = Alza “B” = Baja “ “ = Sin Cambio
ALFA 1
Estado Estado del índice: “PR” = Preliminar “DE” = Definitivo
ALFA 2
Longitud: 53 bytes
Tipo "U3" Índices Especiales Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 MUESTRA ALFA 2 INDICE DE RENTA VARIABLE VALUE “RV”
INDICE DEL MERCADO (IPC) VALUE “ME” INDICE SOCIEDADES DE INVERSION VALUE “SI” INDICE ACTIVIDAD ECONOMICA VALUE “AE” INDICE SECTORIAL VALUE “SE” INDICE MEXICO VALUE “IM” INDICE MERCADO MEDIANA CAPITALIZACION VALUE “MC” INDICE DE RENDIMIENTO TOTAL VALUE “RT” INDICE DE DIVIDENDOS VALUE “ID” INDICE HABITA VALUE “IH” INDICE HABITA RENDIMIENTO TOTAL VALUE “HT” IPC COMP MX VALUE “60” IPC LARGECAP VALUE “CP” IPC MIDCAP VALUE “CG” IPC SMALLCAP VALUE “CM” IRT COMP MX VALUE “R6” IRT LARGECAP VALUE “RP” IRT MIDCAP VALUE “RG” IRT SMALLCAP VALUE “RM” INDICE MEXICO BRAZIL(MeBz) VALUE “MB” INDICE MEXICO BRAZIL RENDIMIENTO TOTAL (MeBzRT)
VALUE “MT”
SECTOR NUM 2 NO ES SECTOR VALUE 0 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL VALUE 1 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL VALUE 2 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS NO FINANCIEROS VALUE 3 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUROS Y BANCOS VALUE 4 ACTIVIDAD ECONOMICA CASAS DE BOLSA VALUE 5 ACTIVIDAD ECONOMICA GRUPO FINANCIERO VALUE 6 ACTIVIDAD ECONOMICA VALUE 0- VALUE 10
SUBSECTOR NUM 2 NO ES SUBSECTOR VALUE 0
VALUE 1- VALUE 10 RAMO NUM 2
NO ES RAMO VALUE 0 VALUE 1- VALUE 10
SUBRAMO NUM 2 NO ES SUBRAMO VALUE 0 VALUE 1- VALUE 10
HORA NUM 8 NOPER NUM 6 VOLUMEN NUM 13 IMPORTE NUM 16,2 ALZAS NUM 4 BAJAS NUM 4 SIN-CAMBIO NUM 4 INDICE NUM 7,2 VARIACION NUM 6,2 PORCENTAJE NUM 3,2 TENDENCIA ALFA 1 ALZA VALUE “A” BAJA VALUE “B” SIN CAMBIO VALUE “ “ ESTADO-INDICE ALFA 2 ANTERIOR VALUE “AN”
DEFINITIVO VALUE “DE” INDICE DEFINITIVO CON CIFRAS PRELIMINARES
VALUE “ID”
PRELIMINAR VALUE “PR” Longitud del Mensaje: 94
Tipo "W2" Sociedades de Inversión Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro “W2” ALFA 2 Sector NUM 2 Subsector NUM 2 Ramo NUM 2 Sub Ramo NUM 2 Fecha AAAAMMDD NUM 8 TV Tipo de Valor ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Emisión-o-Serie Clave de Serie ALFA 5 Casa Administradora ALFA 10 Datos de Venta Número de Operaciones NUM 8 Volumen-Venta NUM 13 Datos de Compra Número de Operaciones NUM 8 Volumen-compra NUM 13 Precio NUM 06,06 Valor Contable X Acción NUM 06,06 Porcentaje de Valuación Signo 1 Sobre Valuación VALUE “+” Sub Valuación VALUE “-“ Sin Porcentaje VALUE “ “ Porcentaje NUM 02,02 Longitud: 115
Tipo "W3" Sociedades de Inversión Intradía Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro “W3” ALFA 2 Sector NUM 2 Subsector NUM 2 Ramo NUM 2 Sub Ramo NUM 2 Fecha-W3 AAAAMMDD NUM 8 TV Tipo de Valor ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Serie Clave de Serie ALFA 5 Casa Administradora ALFA 10 Datos de Venta Número de Operaciones NUM 8 Volumen-Venta NUM 13 Datos de Compra Número de Operaciones NUM 8 Volumen-Compra NUM 13 Precio NUM 06,06 Valor Contable X Acción NUM 06,06 Porcentaje de Valuación Signo 1 Sobre Valuación VALUE “+” Sub Valuación VALUE “-“ Sin Porcentaje VALUE “ “ Porcentaje NUM 02,02 Calificación ALFA 25 Longitud del Mensaje 140
Tipo "X" Catálogo de Warrants Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2 EMISORA ALFA 7 EMISION-O-SERIE ALFA 5 TV TIPO DE VALOR ALFA 4 TIPO-WARRANT ALFA 1 COMPRA VALUE "C" VENTA VALUE "V" TIPO-LIQUIDACION ALFA 1 ESPECIE VALUE "E" DINERO VALUE "D" NUM-VAL-INSCRITOS NUM 15 NUM-VAL-EJERCIDOS-AYER NUM 15 NUM-VAL-EJERCIDOS-HOY NUM 15 NUM-VAL-CIRCULACION NUM 15 FECHA-EMISION NUM 8 FECHA-VENCIMIENTO NUM 8 PRECIO-EJERCICIO NUM 06,06 PRECIO-EJERCICIO-ANTES-AJUSTE NUM 06,06 FECHA-AJUSTE NUM 8 PRECIO-ULTIMO NUM 06,06 REFERENCIA ALFA 2 FECHA-REFERENCIA NUM 8 PRIMA NUM 06,06 MINIMO-EJERCER NUM 9 CASA-COLOCADORA ALFA 5
Longitud: 176
Tipo "Y" Valores Subyacentes Warrants Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2
EMISORA ALFA 7
EMISION-O-SERIE ALFA 5
TV TIPO DE VALOR ALFA 4
EMISORA SUBYACENTE ALFA 7
EMISION-O-SERIE-SUBYACENTE ALFA 5
TIPO-VALOR-SUBYACENTE ALFA 2
NUM-VAL-INSCRITOS NUM 11 Longitud: 43
Tipo "OA", "FA" Catálogo de Series Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 DESCRIP CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en
blancos) (Ejemplo: TMXL que significa Telmex L) ALFA 7
DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) Ejemplo: SP95 que
significa Septiembre 1995) ALFA 4
DESCRIP-PRECIO Precio de ejercicio (sólo Opciones) (Ejemplo: bbb8.9 significa tres blancos 8.9)
ALFA 6
DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1 FECHA-EMIS Fecha de Emisión (AAAAMMDD) NUM 8 ULTIMA-FECHA-OPER Fecha del último día para operar (AAAAMMDD) NUM 8 FECHA-VENC Fecha de Vencimiento (AAAAMMDD) NUM 8 PRECIO-EJER Precio de ejercicio (Sólo para Opciones) NUM 6,6 TAMAÑO-CONTR Para acciones o divisas expresará el número de la
misma por contrato, en caso de índice se expresará N$ X punto del índice
NUM 7
PUJA Puja NUM 6,6 PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior NUM 6,6 CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día
anterior NUM 8
PRECIO-ULT-OPER Precio de la última operación registrada en piso NUM 6,6 FECHA-ULT-OPER Fecha de la última operación registrada en piso NUM 8 PRECIO-MAX-HIST Precio más alto registrado para el contrato NUM 6,6 FECHA-MAX-HIST Fecha de registro del precio máximo NUM 8 PRECIO-MIN-HIST Precio más bajo registrado para el contrato NUM 6,6 FECHA-MIN-HIST Fecha de registro del precio más bajo NUM 8 TV-SUBYACENTE Identificación del valor subyacente del contrato de
acuerdo a la nomenclatura de la BMV ALFA 04
EMIS-SUBYACENTE Emisora subyacente ALFA 7 SERIE-SUBYACENTE Serie subyacente ALFA 5 Longitud 179 caracteres. NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OB", "FB" Apertura de Mercado Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 HORA-MSG Hora del mensaje (HHMMSS) NUM 6 Longitud: 16
Tipo "OC", "FC" Precio de Apertura Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 DESCRIP CLASE Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos)
(Ejemplo: CMXB que significa Cemex B) ALFA 7
DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo:OC95 que significa Octubre 1995) ALFA 4 DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb28.5 que significa dos blancos 28.5) ALFA 6 DESCRIP-TIPO Tipo C = Call ó P = Put (solo para Opciones) ALFA 1 PRECIO-APERTURA Precio de apertura NUM 6,6 IND-MERCADO Indicador mercado (F = Fixing, C = Continuo) ALFA 1 TOT-VOLUMEN-NEGO
Volumen Acumulado NUM 8
SIGNO-VARIACION Signo de Variación del día de ayer ALFA 1 VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día anterior y en
porcentaje) NUM 3,2
Este mensaje solamente aplica para Mercado Electrónico y para las series que tengan pre-apertura y/u operan en Fixing Longitud: 55 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OD", "FD" Hechos de Mercado Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 FOLIO-HECHO Folio del Hecho NUM 5 HORA-HECHO Hora del Hecho NUM 6 ** FOLIO-ORDEN-CPA Folio de la orden de compra NUM 6 ** FECHA-ORDEN-CPA Fecha de la orden de compra NUM 8 ** FOLIO-ORDEN-VTA Folio de la orden de venta NUM 6 ** FECHA-ORDEN-VTA Fecha de la orden de venta NUM 8 DESCRIP
CLASE
Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos)(Ejemplo: IPC que significa Índice de Precios y Cotizaciones) ALFA 7
DESCRIP-K
DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG95 que significa Agosto 1995) ALFA 4
DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa dos blancos 2415) ALFA 6
DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (Sólo para Opciones) ALFA 1 VOLUMEN Volumen del hecho NUM 6 PRECIO-HECHO Precio del hecho NUM 6,6 COD-COMPRADOR Clave de casa compradora ALFA 5 IND-COMPRADOR Código de perfil de comprador. MM=4, no =1 ALFA 1 CTA-COMPRADOR Por cuenta propia = "P" o Por cuenta de terceros = "T" ALFA 1 * CPA-ABRE-CIERRA A Abre, C = Cierra ALFA 1 COD-VENDEDOR Clave de casa vendedora. ALFA 5 IND-VENDEDOR Código de perfil de vendedor. MM=4, no =1 ALFA 1 CTA-VENDEDOR P = Por cuenta propia o "T" = Por cuenta de terceros ALFA 1 * VTA-ABRE-CIERRA A = Abre, C = Cierra ALFA 1 ** VOL-ACUMULADO Volumen acumulado de la emisión. NUM 6 ** SIGNO-VARIACION Signo de variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1
** VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día anterior y en porcentaje) NUM 3,2
IND-INFO 00=baja de hecho, 04=primera operación, 07=segunda operación en adelante, 33= modificaciones NUM 2 TIPO-DE-CONCERTACION VV=Viva Voz, CR=Cruce, CC = Consecuencia de Cruce CO = Cierre de Corros, CB = Orden combinada ALFA 2 Longitud: 117 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OE", "FE" Alta y Modificación de Órdenes Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 CLAVE-MOVIM Indicador de movimiento (Alta de Orden = A o Modificación de Orden = M) ALFA 1 HORA-ORDEN Hora en que la orden fue registrada (HHMMSSMI) NUM 8 FOLIO-ORDEN Folio de la orden NUM 6 DESCRIP 7
CLASE (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos)(Ejemplo: TMXL que significa Telmex L) ALFA 7
DESCRIP-K
DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: SP95 que significa Septiembre 1995) ALFA 4
DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bbb8.9 que significa tres blancos 8.9) ALFA 6 DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1 TERMINO-ESPECIAL Tipo de orden (Ejemplo: TN = Todo o Nada) ALFA 3 TIPO-ORDEN VE=Venta, CO=Compra, CR=Cruce ALFA 2 VOLUMEN Cantidad límite NUM 6 PRECIO Precio NUM 6,6 INTERMEDIARIO Clave del intermediario que registra la orden ALFA 5 IND-COMPRADOR Código de perfil de comprador. MM=4, no =1 ALFA 1 RAZON 1= Por modificación de usuario, 2 = Por cierre parcial NUM 1 Longitud: 73 NOTAS: El campo marcado con * sólo aplica para Modificación Este mensaje solamente aplica para Mercado Electrónico. Para las series que tengan período de pre-apertura, las órdenes serán enviadas una vez realizado el proceso de apertura. Para las series que no tengan período de pre-apertura, se realizará una carga inicial de las órdenes vigentes antes del inicio de la sesión. DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OF", "FF" Cancelación de Órdenes Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2
FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8
HORA-CANCEL Hora de cancelación (HHMMSSMI) NUM 8
FOLIO-ORDEN Folio de la orden NUM 6
FECHA.ORDEN Fecha de la orden NUM 8
DESCRIP.
CLASE Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas,
el resto en blancos) (Ejemplo: CMXB que significa
Cemex B) ALFA 7
DESCRIP-K.
DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: OC95
que significa Octubre 1995) ALFA 4
DESCRIP-PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb28.5 que significa
dos blancos 28.5) ALFA 6
DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (Sólo para Opciones) ALFA 1
RAZON 1= Cancela BMV, 2=Cancela el miembro, 3=Expira,
4= Por fixing, 5= Por disminución de volumen NUM 1 Este mensaje solamente aplica para Mercado Electrónico Longitud: 51 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OG", "FG" Precios Monitor Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2
FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8
DESCRIP
CLASE (4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos) (Ejemplo: IPC que significa Índice de Precios y Cotizaciones) ALFA 7
DESCRIP-K
DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) ALFA 4
(Ejemplo: AG95 que significa Agosto 1995)
DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa dos blancos 2415) ALFA 6
DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put ALFA 1 PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior NUM 6,6
PRECIO-POST-VTA Precio de la postura de venta NUM 6,6
VOLUM-POST-VTA Volumen de la postura de venta NUM 8
PRECIO-POST-CPA Precio de la postura de compra NUM 6,6
VOLUM-POST-CPA Volumen de la postura de compra NUM 8 PRECIO-APERTURA 1er. precio del día o precio de la apertura NUM 6,6
PRECIO-MAX-DIA Precio máximo registrado en el día NUM 6,6
PRECIO-MIN-DIA Precio mínimo registrado en el día NUM 6,6 PRECIO-ULTIMO-DIA Precio último registrado en el día NUM 6,6
Longitud: 128 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OH", "FH" Status de Instrumentos Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 DESCRIP CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos) (Ejemplo: TMXL que significa Telmex L) ALFA 7 DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: SP95 que significa Septiembre 1995) ALFA 4 DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bbb8.9 que significa tres blancos 8.9) ALFA 6 DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put ALFA 1 COD-SUSPEN S=suspensión, R=Término de suspensión, D=Retrazada ALFA 1 IND-SUSPEN Indicador de Suspensión (A = Automático, M = Manual ) ALFA 1 FECHA-SUSPEN Fecha de suspensión NUM 8 HORA-SUSPEN Hora de suspensión NUM 6 HORA-APERTURA Tiempo esperado de apertura NUM 6 Este mensaje aplica tanto para Mercado de Viva Voz como para Mercado Electrónico Longitud: 50 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OI", "FI" Cierre de Mercado Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2
FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8
HORA-MSG Hora del mensaje (HHMMSS) NUM 6
TIEMPO DE ENVIO: A la hora de cierre de sesión
FRECUENCIA: Una vez al día Este mensaje solamente aplica para Mercado Electrónico. Longitud: 16
Tipo "OJ", "FJ" Operatividad por Serie Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 DESCRIP CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto
en blancos) (Ejemplo: CMXB que significa Cemex B) ALFA 7 DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: OC95
que significa Octubre 1995) ALFA 4 DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejem: bb28.5 significa dos blancos 28.5) ALFA 6 DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1
PRECIO-LIQUIDACION Precio de liquidación del día NUM 6,6 PRECIO-CIERRE Precio de la última operación registrada NUM 6,6 TOT-OPERACIONES Total de operaciones NUM 6 MEJOR-CPA VOLUMEN-CPA Volumen Acumulado (compra) NUM 8 * ORDENES-CPA Cantidad de órdenes de compra NUM 4 PRECIO-CPA Precio de compra NUM 6,6 MEJOR-VTA VOLUMEN-VTA Volumen Acumulado (venta) NUM 8 * ORDENES-VTA Cantidad de órdenes de venta NUM 4
PRECIO-VTA Precio de venta NUM 6,6 PRECIO-MAX Precio Máximo NUM 6,6 PRECIO-MIN Precio Mínimo NUM 6,6 PRECIO-APER Precio de apertura NUM 6,6 SIGNO-VARIACION Signo de Variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1 VARIACION (Con respecto al precio de liquidación del día
anterior y en porcentaje) NUM 3,2 TOT-VOL-NEGO Volumen Acumulado NUM 8 CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día NUM 8 SIGNO-DELTA Signo de la delta ALFA 1 DELTA Delta NUM 6,7 SIGNO-VOLATILIDAD Signo de la volatilidad ALFA 1 VOLATILIDAD Volatilidad NUM 6,7 Los campos marcados con * sólo son aplicables para Mercado Electrónico, en Mercado de viva voz se enviarán en ceros. Longitud: 192 caracteres NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OK", "FK" Mensajes Diversos Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2
FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8
TEXT-LINE Texto libre ALFA 80 Este mensaje solamente aplica para Mercado Electrónico Longitud: 90
Tipo "OL", "FL" Precios de Liquidación Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO VALUE "FL" ALFA 02
FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 08 CLASE ALFA 07 VENCIMIENTO ALFA 04 PRECIO- Precio de liquidación del día NUM 06,06 LIQUIDACIÓN Longitud: 33
Tipo "OM", "FM" Hechos de Mercado Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 FOLIO-HECHO Folio del Hecho NUM 5 HORA-HECHO Hora del Hecho NUM 6 ** FOLIO-ORDEN-CPA Folio de la orden de compra NUM 6 ** FECHA-ORDEN-CPA Fecha de la orden de compra NUM 8 ** FOLIO-ORDEN-VTA Folio de la orden de venta NUM 6 ** FECHA-ORDEN-VTA Fecha de la orden de venta NUM 8 DESCRIP CLASE Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, ALFA 7
el resto en blancos)(Ejemplo: IPC que significa Índice de Precios y Cotizaciones)
DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG95 ALFA 4
que significa Agosto 1995) DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa ALFA 6
dos blancos 2415) DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (Sólo para Opciones) ALFA 1 VOLUMEN Volumen del hecho NUM 6 PRECIO-HECHO Precio del hecho NUM 6,6 COD-COMPRADOR Clave de casa compradora ALFA 5 IND-COMPRADOR Código de perfil de comprador. MM=4, no =1 ALFA 1 FILLER Blancos ALFA 2 COD-VENDEDOR Clave de casa vendedora. ALFA 5 IND-VENDEDOR Código de perfil de vendedor. MM=4, no =1 ALFA 1 FILLER Blancos ALFA 2 ** VOL-ACUMULADO Volumen acumulado de la emisión. NUM 6 ** SIGNO-VARIACION Signo de variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1 ** VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del NUM 3,2
día anterior y en porcentaje) IND-INFO 00=baja de hecho, 04=primera operación, NUM 2
07=segunda operación en adelante, 33=modificaciones
TIPO-DE-CONCERTACION VV=Viva Voz, CR=Cruce, CC = Consecuencia ALFA 2 de Cruce CO = Cierre de Corros, CB = Orden combinada
COMPRADOR-LIQ Liquidador que Compra ALFA 5 VENDEDOR-LIQ Liquidador que Vende ALFA 5 TRANSMITE-COMPRADOR Clave del Comprador que recibe la información ALFA 5 TRANSMITE-VENDEDOR Clave del Vendedor que recibe la Información ALFA 5 ENGRAPADO Clave de engrapado ALFA 7
4 primeros caracteres: vencimiento inicial, carácter 5: tamaño del engrapado (1=mensual,3=trimestral)
caracteres 6 y 7: número de vencimientos que abarca TIPO-ESTRATEGIA Es el tipo de estrategia que origino el hecho
DI = Estrategia de divisa RL = Roll Over Blanco = No hay estrategia asociada
ALFA 2
IDENTIFICADOR-ESTRATEGIA Folio de la estrategia padre, NO ES EL FOLIO DEL HECHO, si varios hechos tienen el mismo numero en este campo es que fueron originados de la misma estrategia
NUM 5
SECUENCIA-ESTRATEGIA Es la secuencia con que se genero el hecho dentro de una estrategia 1 = Pata corta (vencimiento cercano) 2 = Pata larga (vencimiento lejano)
NUM 2
CLORDID-COMPRADOR Identificador de la orden de compra recibida por MexFix ALFA 10 REFERENCIA-COMPRADOR Referencia de la orden de compra recibida por MexFix ALFA 5 CLORDID-VENDEDOR Identificador de la orden de venta recibida por MexFix ALFA 10 REFERENCIA-VENDEDOR Referencia de la orden de venta recibida por MexFix ALFA 5 BANDERA-GIVE-UP-COMPRADOR
S = Es un give-up cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1
BANDERA-GIVE-UP-VENDEDOR S = Es un give-up cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1 SIGNO SPREAD “-“ Spread negativo o espacio spread positivo ALFA 1 SPREAD ORIGINAL Spread original de la estrategia padre NUM 5,6 Longitud 197 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "ON", "FN" Asignación de Cuenta y Posición Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 HORA-MSG Hora en la que
se envía el mensaje (HHMMSS) NUM 6
NO-MSG Número de mensaje actual para el lado del hecho. NUM 2 TOTAL-MSG Número total de mensajes para el lado del hecho. NUM 2 FOLIO-HECHO Folio del Hecho NUM 5 INTERMEDIARIO Clave de Sentra de Intermediario que envia ALFA 5 LADO Lado afectado CO=Compra VE=Venta ALFA 2 TOTAL-CTAS Total de cuentas que se envían en el presente mensaje. NUM 1 CUENTA-1 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-1 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-1 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-1 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-2 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-2 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-2 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-2 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-3 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-3 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-3 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-3 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-4 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-4 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-4 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-4 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-5 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-5 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-5 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-5 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-6 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-6 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-6 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-6 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-7 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-7 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-7 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-7 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-8 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-8 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-8 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-8 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 CUENTA-9 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1 SUBCUENTA-9 Cuenta única ALFA 10 VOLUMEN-9 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8 ABRE/CIERRA-9 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1 RECEPTOR ID del miembro que recibe la operación Give Up ALFA 5
Longitud 218
Tipo "OO", "FO" Confirmación de la Asignación Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 HORA-MSG Hora en la que se envía el mensaje (HHMMSS) NUM 6 FOLIO-HECHO Folio del Hecho NUM 5 INTERMEDIARIO Clave de SENTRA Derivados de Intermediario al que se le
envía ALFA 5
LADO Lado afectado CO=Compra VE=Venta ALFA 2 CODIGO Código de respuesta NUM 2 MENSAJE Mensaje de error ALFA 30 INTERMEDIARIO TRANSMITE Clave de transmisión del intermediario ALFA 5 RECEPTOR ID del miembro que recibe la operación GIVE UP ALFA 5 INTERMEDIARIO-TRANSMITE (RECEPTOR, Formato FN u ON)
Clave de transmisión del intermediario ALFA 5
Longitud 70 caracteres. Este formato será enviado de los Sistemas de MexDer vía SETRIB a los sistemas de los socios liquidadores para confirmar la recepción y la ejecución de la confirmación de Cuenta y Posición de un hecho. El mensaje contendrá el folio del hecho al que se le asignó cuenta y posición a través del formato FN. Tendrá un código de respuesta (campo “código”), el cual tendrá el valor de cero si la transacción fue exitosa, si tuvo algún error y no se realizó la operación, el código será diferente de cero y la descripción del error estará en el campo “Mensaje”. La descripción de los diferentes códigos de error es la siguiente: Código de respuesta: 00 - Éxito 01 - No existe el folio del hecho 02 - Intermediario no participa en el hecho 03 - El hecho esta cancelado 04 - El hecho ya tenía asignado cuenta y posición 05 - Clave de intermediario inválida 06 - Clave de lado inválida debe ser “CO” o “VE” 07 - Volumen inválido, debe ser numérico 08 - La suma del volumen de las asignaciones no corresponde al volumen original 09 - No tiene permiso para operar a propias 10 - No tiene permiso para operar a terceros 11 - No tiene permiso para operar grupos 12 - Error interno del sistema
Tipo "OP", "FP" Catálogo de Series para Futuros (Exclusivo para la CNBV) Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha NUM 8 CLASE Clase ALFA 7 DESCR-FV Descripción ALFA 4 DESCR-PREC Descripción ALFA 6 DESCR-TIPO Descripción ALFA 1 FECHA-EMIS Fecha de Emisión NUM 8 ULT-FECHA-OPER Última Fecha de Operación NUM 8 FECHA-VENC Fecha de Vencimiento NUM 8 PRECIO-EJER Precio Ejercicio NUM 6,6 TAM-CONTR Tamaño del Contrato NUM 7 PUJA Puja NUM 6,6 PREC-LIQ-ANT Precio Liquidación Anterior NUM 6,6 CONT-ABIERT Contratos Abiertos NUM 8 PREC-ULT-OPER Precio de Ultima operación NUM 6,6 FECHA-ULT-OPER Fecha de ultima operación NUM 8 PREC-MAX-HIS Precio máximo Histórico NUM 6,6 FECHA-MAX-HIS Fecha Máxima Precio Histórico NUM 8 PREC-MIN-HIS Precio Mínimo Histórico NUM 6,6 FECHA-MIN-HIS Fecha Mínimo Precio Histórico NUM 8 TV-SUBY Tipo de Valor del Subyacente ALFA 4 EMIS-SUBY Emisión del Subyacente ALFA 7 SER-SUBY Serie del Valor Subyacente ALFA 5 FECHA-LIQUIDACION Fecha de Liquidación NUM 8 Longitud 187 caracteres. NOTA: DESCR-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OQ", "FQ" Operatividad por Serie (Exclusivo para la CNBV) Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto
en blancos) (Ejemplo: CMXB que significa Cemex B) ALFA 7 DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: OC95
que significa Octubre 1995) ALFA 4 DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejem: bb28.5 significa dos
blancos 28.5) ALFA 6 DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1 PRECIO-LIQUIDACION Precio de liquidación del día NUM 6,6 PRECIO-CIERRE Precio de la última operación registrada NUM 6,6 TOT-OPERACIONES Total de operaciones NUM 6 VOLUMEN-CPA Volumen Acumulado (compra) NUM 8 * ORDENES-CPA Cantidad de órdenes de compra NUM 4 PRECIO-CPA Precio de compra NUM 6,6 VOLUMEN-VTA Volumen Acumulado (venta) NUM 8 * ORDENES-VTA Cantidad de órdenes de venta NUM 4 PRECIO-VTA Precio de venta NUM 6,6 PRECIO-MAX Precio Máximo NUM 6,6 PRECIO-MIN Precio Mínimo NUM 6,6 PRECIO-APER Precio de apertura NUM 6,6 SIGNO-VARIACION Signo de Variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1 VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día
anterior y en porcentaje) NUM 3,2 TOT-VOL-NEGO Volumen Acumulado NUM 8 CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día NUM 8 PRECIO-SUBYACENTE Precio Subyacente NUM 6,6 VENCIMIENTO Vencimiento formato AAAAMMDD NUM 8 SIGNO-DELTA Signo de la delta ( ‘+’ = más, ‘-‘ = menos ó ‘0’ = cero) ALFA 1 DELTA Delta NUM 6,7 SIGNO-VOLATILIDAD Signo de la volatilidad ( ‘+’ = más,’–‘ = menos ó ’0’ = cero) ALFA 1 VOLATILIDAD Volatilidad NUM 6,7 Longitud 212 caracteres. NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "OR", "FR" Precios del Mercado Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 TIPO PRODUCTO O=Opcion F=Futuro U=Subyacente ALFA 1 CLASE Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos, para
subyacentes se ocuparán las seis posiciones. ALFA 6
DESCRIP-FV Serie (MMAA) (Ejemplo: EN09) para subyacentes vendrá en blancos ALFA 4 PRECIO DE EJERCICIO Precio de ejercicio (solo para Opciones) NUM 7,6 DESCRIP TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1 FECHA VTO Fecha de vencimiento AAAAMMDD (solo para opciones y futuros) NUM 8 MEJOR PRECIO DE COMPRA Mejor precio de compra en el mercado NUM 6,6 MEJOR PRECIO DE VENTA Mejor precio de venta en el mercado NUM 6,6 ULTIMO PRECIO Ultimo precio si es Intradia o Subyacente, Precio de liquidación si es
Cierre y el instrumento es Futuro u Opcion NUM 6,6
INTRADIA O CIERRE I = Intradía, C = Cierre ALFA 1 Longitud 78 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo “OS”, “FS” Actualización de Estadísticas Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8 DESCRIP CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto ALFA 7
en blancos, Futuros sobre Acciones solamente 3 posiciones, el resto en blancos) (Ejemplo: TE28 que significa TIIE) Nomenclatura para engrapados: De 2 a 99 vencimientos: XXXX 4 posiciones del vencimiento X 1 posición del factor X 1 posición numérica que indique decenas X 1 posición numérica que indique unidades. El llenado del engrapado será de la siguiente forma: SP05108 Engrapado de septiembre 05 de1 por 08 Vencimientos. SP05199 Engrapado de septiembre 05 de1 por 99 Vencimientos. Engrapados de más de 99 vencimientos: XXXX 4 posiciones del vencimiento X 1 posición del factor
X 1 posición alfabética con los valores de: A = 100, B = 110, C = 120, D = 130, E = 140 ... etc. X 1 posición numérica con valor de 0 a 9. El llenado del engrapado será de la siguiente forma: SP051C0 Engrapado de septiembre 05 por 120 vencimientos es decir, C = 120 + la última posición numérica que es 0 nos da
120
SP051A3 Engrapado de septiembre 05 por 103 vencimientos es decir, A = 100 + la última posición numérica que es 3 nos
da 103
NV061B2 Engrapado de noviembre 06 por 112 vencimientos es decir, B = 110 + la última posición numérica que es 2 nos da 112 DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG05 ALFA 4
que significa Agosto 2005) DESCRIP-PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa ALFA 6 dos blancos 2415) DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put ALFA 1 PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior NUM 6,6
PRECIO-APERTURA 1er. precio del día o precio de la apertura NUM 6,6 PRECIO-MAX-DIA Precio máximo registrado en el día NUM 6,6 PRECIO-MIN-DIA Precio mínimo registrado en el día NUM 6,6 PRECIO-ULTIMO-DIA Precio último registrado en el día NUM 6,6
Longitud 88 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.
Tipo "FW" Hechos de SWAPS Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO “FW”) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 FOLIO DEL HECHO Folio del Hecho NUM 5 HORA DEL HECHO Hora de Generación del Hecho NUM 6 FOLIO DEL HECHO ORIGINAL Folio del Hecho relacionado con la operación de UNWIND ó
SUSTITUCION NUM 6
FECHA DEL HECHO ORIGINAL Fecha de Hecho relacionado con la operación UNWIND ó SUSTITUCION (AAAAMMDD) NUM 8
FILLER Espacios ALFA 14 CLASE SWAP Identificador del SWAP ALFA 6 FECHA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento (DDMMAA) NUM 6 FECHA EFECTIVA Fecha Efectiva (DDMMAA) NUM 6 VOLUMEN Volumen del Hecho NUM 6 PRECIO DEL HECHO Precio del Hecho NUM 6,6 CLAVE DEL COMPRADOR Clave de Casa Compradora ALFA 5 PERFIL DEL COMPRADOR Código de Perfil de Comprador.
MM = “4” no =”1”
ALFA 1
FILLER Uso Interno de MEXDER ALFA 2 CLAVE DEL VENDEDOR Clave de Casa Vendedora ALFA 5 PERFIL DEL VENDEDOR Código de Perfil de Vendedor.
MM=”4” no =”1”
ALFA 1
FILLER Uso Interno de MEXDER ALFA 2 VOLUMEN ACUMULADO Volumen Acumulado de la Emision NUM 6 IDENTIFICADOR DE VARIACION
Signo de Variación, Posibles Valores: “+” = Más “-“ = Menos “0” = Cero
ALFA 1
VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día anterior y en porcentaje) NUM 3,2
TIPO DE MOVIMIENTO Tipo de Movimiento con los siguientes valores posibles: “00” = Baja del Hecho “04” = Primera Operación “07” = Segunda Operación en Adelante “33” = Modificaciones
NUM 2
CONCERTACION Concertación del Hecho ALFA 2 COMPRADOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del comprador ALFA 5 VENDEDOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del vendedor ALFA 5 TRANSMITE-COMPRADOR Clave de transmisión del comprador ALFA 5 TRANSMITE-VENDEDOR Clave de transmisión del vendedor ALFA 5 ENGRAPADO Clave de Engrapado 4 Primeros Caracteres ALFA 7 TIPO DE ESTRATEGIA Es el Tipo de Estrategia que Originó el Hecho :
ED = Estrategia de Divisa RL = Roll Over Blanco = No Hay Estrategia
ALFA 2
IDENTIFICADOR DE ESTRATEGIA
Folio de la Estrategia Padre, No es el Folio del HECHO, si varios Hechos tienen el mismo número en este campo es que fueron originados por la misma estrategia.
NUM 5
SECUENCIA DE ESTRATEGIA Es la secuencia con que se generó el Hecho dentro de una Estrategia. 1 = Pata Corta (Vencimiento Cercano) 2 = Pata Larga (Vencimiento Lejano)
NUM 2
CLORDID COMPRADOR Identificador de la Orden de Compra Recibida por MexFix ALFA 10 REFERENCIA COMPRADOR Referencia de la Orden de Compra Recibida por MexFix ALFA 5
CLORDID VENDEDOR Identificador de la Orden de Venta Recibida por MexFix ALFA 10 REFERENCIA VENDEDOR Referencia de la Orden Recibida por MexFix ALFA 5 BANDERA GIVE UP COMPRADOR
1 = Es un GIVE-UP, cualquier otro valor indica que no lo es. ALFA 1
BANDERA GIVE UP VENDEROR
1 = Es un GIVE-UP, cualquier otro valor indica que no lo es. ALFA 1
IMPORTE COMPRADOR Importe del Comprador a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION. NUM 13,2
IMPORTE VENDEDOR Importe del Vendedor a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION. NUM 13,2
LADO-CIERRA-POSICION Solo para sustitución, indica el lado que cierra la posición VE = Venta CO = Compra Si no es sustitución tendrá espacios
ALFA 2
Longitud 217
Tipo "FT" Hechos Generados por SPLITS Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-DE-FORMATO Tipo de información ( “FT”) ALFA 2 FECHA-DEL-MENSAJE Fecha de mensaje NUM 8 HORA-DEL-MENSAJE Hora en que se envía el mensaje NUM 6 FOLIO-HECHO-PADRE Folio del Hecho Padre ALFA 5 FOLIO-HECHO-HIJO Folio del Hecho Hijo ALFA 5 CLAVE-DE-TRANSMISION-DEL-LIQUIDADOR
Clave de transmisión del socio liquidador ALFA 5
VOLUMEN Volumen del Hecho NUM 6 SIGNO-IMPORTE-SWAP ALFA 1 IMPORTE-SWAP Importe a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION de un
SWAP. NUM 12,2
Longitud 52
FORMATO “AA” NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Mnemónico Descripción Tipo Tamaño TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL
VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL
NUM 2
AÑO-EJERCICIO NUM 4 TIPO-FORMATO VALUE “401” - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ALFA 3 TPO-CREDITO VALUE “1” - BANCARIO
VALUE “2” - BURSATIL VALUE “3” - OTROS PASIVOS CIRCULANTES
NUM 1
CLASIFICACIÓN TIPO-CREDITO BURSÁTIL
VALUE “1” - LISTADAS EN BOLSA (1) VALUE “2” - COLOCACIONES PRIVADAS VALUE “ ” - SIN CLASIFICACIÓN
ALFA 1
TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” (2) FOLIO MAX VALUE “99999”
NUM 5
SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999”
NUM 4
INST-ISIN-ACREEDOR ALFA 50 CONTRATO-LISTADAS-CONCEPTO
ALFA 50
CREDITO-ESQUEMA ALFA 50 MONEDA CÓDIGO ISO DE LA MONEDA, EJEMPLO
MNX - PESOS MEXICANOS USD - DÓLAR AMERICANO EUR - EURO
ALFA 3
CLAUSULA REFINAMIENTO
VALUE “SI” VALUE “NO”
ALFA 2
FILLER ALFA 37 INDICADOR-ULTIMA-TRAMA
VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA
ALFA 1
NOTAS: La información se manda de bloques de 4 cuentas por cada Folio (incluyendo el número de cuenta así como el valor del campo). (1).- Los dos primeros dos valores (VALOR “1” y VALOR “2”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplican sólo cuando se presenta el valor “BURSATIL” (VALOR “2”) en su campo antecesor llamado TIPO-CREDITO. El tercer valor (VALOR “e”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplica solo cuando se presentan los valores VALOR “1” o VALOR “3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO del FEED agrupa la información de un mismo Filtro. Longitud 222 TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL
VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL
NUM 2
AÑO-EJERCICIO NUM 4 TIPO-FORMATO VALUE “401” - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ALFA 3
TPO-CREDITO VALUE “1” - BANCARIO VALUE “2” - BURSATIL VALUE “3” - OTROS PASIVOS CIRCULANTES
NUM 1
CLASIFICACIÓN TIPO-CREDITO BURSÁTIL
VALUE “1” - LISTADAS EN BOLSA (1) VALUE “2” - COLOCACIONES PRIVADAS VALUE “ ” - SIN CLASIFICACIÓN
ALFA 1
TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” (2) FOLIO MAX VALUE “99999”
NUM 5
SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999
NUM 4
PRELACIÓN-PAGO ALFA 50 FECHA-FIRMA-CONTRATO
ddMMaaaa NUM 8
FECHA-VENCIMIENTO ddMMaaaa NUM 8 TASA-REFERENCIA ALFA 50 TASA-INTERES NUM 2,2 DESC-GARANTIA-CARACTERÍSTICAS
ALFA 50
LÍNEA-CREDITO-INICIAL NUM 13 FILLER ALFA ALFA 9 INDICADOR-ULTIMA-TRAMA
VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA
ALFA 1
NOTAS: La información se manda de bloques de 4 cuentas por cada Folio (incluyendo el número de cuenta así como el valor del campo). (1).- Los dos primeros dos valores (VALOR “1” y VALOR “2”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplican sólo cuando se presenta el valor “BURSATIL” (VALOR “2”) en su campo antecesor llamado TIPO-CREDITO. El tercer valor (VALOR “e”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplica solo cuando se presentan los valores VALOR “1” o VALOR “3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO agrupa la información de un mismo Filtro. Longitud 222 TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL
VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL
NUM 2
AÑO-EJERCICIO NUM 4 TIPO-FORMATO VALUE “401” - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ALFA 3 TPO-CREDITO VALUE “1” - BANCARIO
VALUE “2” - BURSATIL VALUE “3” - OTROS PASIVOS CIRCULANTES
NUM 1
CLASIFICACIÓN TIPO-CREDITO BURSÁTIL
VALUE “1” - LISTADAS EN BOLSA (1) VALUE “2” - COLOCACIONES PRIVADAS VALUE “ ” - SIN CLASIFICACIÓN
ALFA 1
TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” (2) FOLIO MAX VALUE “99999”
NUM 5
SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999
NUM 4
SALDO-INSOLUTO NUM 13 0 A 6 MESES NUM 13 7 A 12 MESES NUM 13 13 A 18 MESES NUM 13
19 A 36 MESES NUM 13 37 MESES O MÁS NUM 13 INTERESES DEVENGADOS
NUM 13
PORCENTAJE-DEUDA-TOTAL
NUM 3,2
MESES-ATRASO NUM 3 FILLER ALFA ALFA 93 INDICADOR-ULTIMA-TRAMA
VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA
ALFA 1
NOTAS: La información se manda de bloques de 4 cuentas por cada Folio (incluyendo el número de cuenta así como el valor del campo). (1).- Los dos primeros dos valores (VALOR “1” y VALOR “2”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplican sólo cuando se presenta el valor “BURSATIL” (VALOR “2”) en su campo antecesor llamado TIPO-CREDITO. El tercer valor (VALOR “e”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplica solo cuando se presentan los valores VALOR “1” o VALOR “3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO agrupa la información de un mismo Filtro. Longitud 222 TIPO-FORMATO “402” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL
VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL
NUM 2
AÑO-EJERCICIO NUM 4 TIPO-FORMATO VALUE “402” – ÍNDICE DE COBERTURA DE
SERVICIOS DE LA DEUDA ALFA 3
TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” FOLIO MAX VALUE “99999”
NUM 5
SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999
NUM 4
INDICE-COBERTURA-SERVICIO-DEUDA
NUM 2,2
ACTIVOS-LIQUIDOS NUM 13 IVA-RECUPERAR NUM 13 UTILIDAD-OPERATIVA-ESTIMADA
NUM 13
LINEAD-CREDITO-REVOLVENTE
NUM 13
AMORTIZACIÓN-ESTIMADAS-INTERESES
NUM 13
AMORTIZACIÓN-PROGRAMADAS-CAPITAL
NUM 13
GASTOS-CAPITAL-RECURRENTES-ESTIMADOS
NUM 13
GASTOS-DESARROLLO-NO-DISCRECIONAL-ESTIMADOS
NUM 13
FILLER ALFA ALFA 86 INDICADOR-ULTIMA- VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA ALFA 1
TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA NOTAS: El número de FEED’s depende del número de registros en el archivo de carga; es decir por Filtro válido. Longitud 222 TIPO-FORMATO “402” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL
VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL
NUM 2
AÑO-EJERCICIO NUM 4 TIPO-FORMATO VALUE “402” – ÍNDICE DE COBERTURA DE
SERVICIOS DE LA DEUDA ALFA 3
TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” FOLIO MAX VALUE “99999”
NUM 5
SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO “0001” NUM 4 COMENTARIO ALFA 194 INDICADOR-ULTIMA-TRAMA
VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA
ALFA 1
NOTAS: El número de FEED’s depende del número de registros en el archivo de carga; es decir por Filtro válido. El número de registros (secuencia) para la configuración del comentario depende del número de caracteres que se encuentren en el archivo de carga. El Filler del último registro dependerá del tamaño que conforme la última parte del comentario, la sección de control (29 caracteres) y el Indicador de la última trama (1 carácter). Longitud 222
Formato “00” Información Financiera Básica Mnemónico Descripción Tipo Long
VALUE 00 ALFA 2
INFORMACION-DE-CONTROL.
TPO-EMISORA
NUM 3
INDUSTRIALES,COMERCIALES Y DE SERVICIO LARGO PLAZO 11
GRUPOS FINANCIEROS 13
INSTITUCIONES BANCARIAS 14
CASAS DE BOLSA 15
INDUSTRIALES,COMERCIALES Y DE SERVICIO CORTO PLAZO 16
SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES 17
SIEFORES 18
SOCIEDADES DE OBJETO LIMITADO (SOFOL) 19
ASEGURADORAS 21
ARRENDADORAS 22
FACTORAJE 23
ALMACENADORAS 24
AFIANZADORAS 25
GUBERNAMENTALES (EDOS Y MPOS) 51
BOLSAS DE VALORES 61
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 65
SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA (FONDOS) 83
ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 84
S.A. PROMOTORA DE INVERSION BURSATIL 85
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R. (SOFOM) 86
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E. NO R. (SOFOM) 87
CONTROLADORA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 88
TPO-CUENTA-EDO
ALFA 3
BALANCE GENERAL 101
RESULTADOS 102
RESULTADOS TRIMESTRALES 103
CAMBIOS 104
FLUJO-DE-EFECTIVO 107
VARIACIONES AL CAPITAL 108
NOTAS-FINANCIERAS VALUE "NOT".
TPO-REG
NUM 5
FOLIO
VALUE 00001 THRU 90000.
SECUENCIA
NUM 2
NÚMERO-DE-REGISTRO VALUE 01 THRU 99
DATOS-INFORMACIÓN-FINANCIERA.
RTF-1.
FECHA-ALTA AAAAMMDD NUM 8
EMISORA
ALFA 7
FRECUENCIA
NUM 2
TRIMESTRE VALUE 01 THRU 04
MES VALUE 01 THRU 12
AÑOS-EJER AAAA NUM 4
EJERCICIO-SOCIAL DDMMDDMM NUM 8
FECHA-ACTUALIZACION AAAAMMDD NUM 8
TPO-INF
ALFA 1
CONSOLIDADA VALUE "C".
NO-CONSOLIDADA VALUE " ".
TPO-REGULARIDAD
ALFA 1
IRREGULAR VALUE "I".
REGULAR VALUE "R".
INF-DICT
ALFA 1
DICTAMINADO VALUE "D".
NO-DICTAMINADO VALUE " ".
IND_REEXP
ALFA 2
INF-REEXPRESADA "SI"
INF-NO REEXPRESADA "NO"
TPO-REEXP
ALFA 3
REEXP POR BMV “BMV”
REEXP POR LA EMPRESA “EMP”
FECHA-REEXP AAAAMMDD NUM 8
IND_INSC
ALFA 2
Inscrita en BMV “SI”
En Listado Previo “NO”
FILLER
ALFA 152
Longitud 70
RTF-2 REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.
SIGNO-1
ALFA 1
S-R-C-01
NUM 15
SIGNO-2
ALFA 1
S-R-C-02
NUM 15
SIGNO-3
ALFA 1
S-R-C-03
NUM 15
SIGNO-4
ALFA 1
S-R-C-04
NUM 15
SIGNO-5
ALFA 1
S-R-C-05
NUM 15
SIGNO-6
ALFA 1
S-R-C-06
NUM 15
SIGNO-7
ALFA 1
S-R-C-07
NUM 15
SIGNO-8
ALFA 1
S-R-C-08
NUM 15
SIGNO-9
ALFA 1
S-R-C-09
NUM 15
SIGNO-10
ALFA 1
S-R-C-10
NUM 15
SIGNO-11
ALFA 1
S-R-C-11
NUM 15
SIGNO-12
ALFA 1
S-R-C-12
NUM 15
FILLER
ALFA 15
Para el caso de
RTF-NF REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.
INF-NOTAS-FINANCIERAS
ALFA 78
FILLER
ALFA 21
Notas: La información se manda de bloques de 12 cuentas por cada secuencia
Formato “01” T y NOTAS Mnemónico Descripción Tipo Long CABECERA Formato VALUE “01” ALFA 2 Tipo Emisora VALUES NUM 3 089 FIDUCIARIO EMISOR Tipo Información ALFA 3 “DGF” DATOS GENERALES FIDEICOMISO “DNF” DATOS NUMERICOS FIDEICOMISO “DSF” DATOS SERIES FIDEICOMISO “DTF” DATOS TABULARES FIDEICOMISO “DTX” DATOS TEXTO FIDEICOMISO “DPS” DATOS PREGUNTAS SERIE “NOT” NOTAS – FIDEICOMISO Cve emisora ALFA 7 Tipo Registro FOLIO VALUES 001 a 999 NUM 3 Secuencia VALUES 001 a 999 NUM 3 FIN CABECERA Longitud 21 RTF-1 Tipo Info “DGF” CABECERA 21 “DGF” DATOS GENERALES FIDEICOMISO Número contrato fideicomiso
ALFA 15
Periodo Recibido ALFA 2 Mensual VALUE “MM” Bimestral VALUE “BM” Trimestral VALUE “TM” Valor del Periodo VALUE de 01 a 12 NUM 2 Año Ejercicio AAAA NUM 4 Fecha Recepción AAAAMMDDMNSS NUM 12 Moneda Emisión TEXTO ABIERTO ALFA 10 Filler ALFA 154 RTF-2 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Cve. Representante ALFA 7 Razón Social Represen. ALFA 194 Filler ALFA 0 La razón social del representante puede ser de 200 caracteres , por lo que puede ir cortada en caso de que sea mayor a 194 caracteres RTF-3 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Garante/Aval VALUE "GARAN/AVAL" ALFA 10 Valor máximo 16 secuencias
Texto abierto con el (o los) nombre (s) de la persona física o moral que son garantes o avales
ALFA 78
Filler ALFA 113 RTF-4 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Tipo Garantía VALUE "TPOGARANTI" ALFA 10 Máximo 16 secuencias
Texto abierto ALFA 78
Filler ALFA 113
RTF-5 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 ADMON/OPERADOR VALUE “ADMON /OPER” ALFA 10 Máximo 16 secuencias Texto Abierto ALFA 78 Filler ALFA 113 RTF-6 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Razón Social Razón Social del Fiduciario Emisor ALFA 200 Filler ALFA 1 Tipo Info “DSF” “DSF” DATOS SERIES FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 SERIE1 ALFA 6 SERIE2 ALFA 6 SERIE3 ALFA 6 SERIE4 ALFA 6 SERIE5 ALFA 6 SERIE6 ALFA 6 SERIE7 ALFA 6 SERIE8 ALFA 6 SERIE9 ALFA 6 SERIE10 ALFA 6 Filler ALFA 141 NOTA: Las series se transmiten en bloques de 10 series, si existen más de 10 se enviarán en otra secuencia y así sucesivamente hasta enviar todas las series. “DNF” DATOS NUMERICOS FIDEICOMISO registro 1 Cuando campo esté expresado en números enteros El campo valor contendrá 15 dígitos enteros, Cuando cifras expresadas en: En Porcentaje El campo valor contendrá 13 dígitos enteros y 2 decimales. Cuando cifras expresadas en: En valores decimales (tipo de cambio) El campo valor contendrá 11 dígitos enteros y 4 decimales. CABECERA ALFA 21 # Pregunta1 NUM 3 Signo1 ALFA 1 Valor1 NUM 15 # Pregunta2 NUM 3 Signo2 ALFA 1 Valor2 NUM 15 # Pregunta3 NUM 3 Signo3 ALFA 1 Valor3 NUM 15 # Pregunta4 NUM 3 Signo4 ALFA 1 Valor4 NUM 15 # Pregunta5 NUM 3 Signo5 ALFA 1 Valor5 NUM 15 # Pregunta6 NUM 3 Signo6 ALFA 1 Valor6 NUM 15 # Pregunta7 NUM 3 Signo7 ALFA 1 Valor7 NUM 15
# Pregunta8 NUM 3 Signo8 ALFA 1 Valor8 NUM 15 # Pregunta9 NUM 3 Signo9 ALFA 1 Valor9 NUM 15 # Pregunta10 NUM 3 Signo10 ALFA 1 Valor10 NUM 15 Filler ALFA 18 “DTX” DATOS TEXTO FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 VALOR ALFA 78 Filler ALFA 120 Nota: Si los caracteres exceden el valor de 78, estas seguirán en la secuencia siguiente y así consecutivamente hasta que se acabe todo el texto de la nota “DTF” DATOS TABULARES FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 Pregunta ALFA 3 Mes ALFA 3 ACTUAL VALUE “ACT” ANTERIOR VALUE “ANT” Signo ALFA 1 >30 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >31 ó = 60 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >61 ó = 90 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >91 ó = 120 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >121 ó = 150 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >151 ó = 180 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >181 Días ó > 6 Meses NUM 15 Signo ALFA 1 En Proceso Judicial NUM 15 Signo ALFA 1 Prorroga NUM 15 Filler ALFA 61 Nota: Esta tabla solo aplica para las preguntas 59 y 60 y se forman 2 registros por pregunta, el primero para el Valor actual y el segundo para el valor anterior. “DPS” DATOS PREGUNTAS SERIE CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 Serie1 ALFA 6 VALOR ALFA 15
Serie2 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie3 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie4 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie5 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Filler ALFA 93 Nota: Si el fideicomiso tiene más de 5 series en una misma pregunta se seguirá en la trama siguiente. “NOT” NOTAS – FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 VALOR ALFA 78 Filler ALFA 120 Nota: solo se envían las preguntas que tienen valor Si los caracteres de las notas exceden el valor de 78, estas seguirán en la secuencia siguiente y así consecutivamente hasta que se acabe todo el texto de la nota
Formato “02” Normas Internacionales Mnemónico Descripción Tipo Long
IDENTIFICADOR DEL FORMATO VALUE 02 ALFA 2
INFORMACION-DE-CONTROL.
TPO-EMISORA NUM 3
INDUSTRIALES,COMERCIALES Y DE SERVICIO 11
INDUSTRIALES,COMERCIALES Y DE SERVICIO DEUDA CORTO PLAZO 16
S.A. PROMOTORA DE INVERSION BURSATIL 85
TPO-CUENTA-EDO ALFA 3
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 109
ESTADO DE RESULTADOS 110
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL 111
FLUJO DE EFECTIVO 112
VARIACIONES AL CAPITAL 113
NOTAS-FINANCIERAS VALUE "NOT".
TPO-REG NUM 5
FOLIO VALUE 00001 THRU
90000.
SECUENCIA NUM 4
NÚMERO-DE-REGISTRO VALUE 0001 THRU 9999
DATOS-INFORMACIÓN-FINANCIERA.
RTF-1.
FECHA-ACTUALIZACION AAAAMMDDHHMMSS NUM 14
CLAVE DE EMISORA ALFA 7
PERIODICIDAD VALUE 01 THRU04 NUM 2
AÑO-EJERCICIO AAAA NUM 4
TPO-INF ALFA 1
CONSOLIDADA VALUE "C".
NO-CONSOLIDADA VALUE " ".
INF-DICT ALFA 1
DICTAMINADO VALUE "D".
NO-DICTAMINADO VALUE " ".
MONEDA ALFA 3
PESOS VALUE “MXN”
DOLARES VALUE “USD”
CONVERSION A PESOS
ALFA 5
NIC21 VALUE “NIC21”
FIX VALUE ”FIX ”
TIPO DE CAMBIO
ENTERO - Tipo de cambio FIX VALUE “999” NUM 3
DECIMALES - Tipo de cambio FIX VALUE “9999” NUM 4
TIPO BLOQUE DE INFORMACIÓN
ALFA 1
REPORTE PRINCIPAL VALUE “R”
REPORTE COMPLEMENTARIA POR CONVERSIÓN VALUE “C”
FILLER
ALFA 160
RTF-2 REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.
NUMERO-CUENTA1 NUM 9
SIGNO-1 ALFA 1
S-R-C-01 NUM 15
NUMERO-CUENTA2 NUM 9
SIGNO-2 ALFA 1
S-R-C-02 NUM 15
NUMERO-CUENTA3 NUM 9
SIGNO-3 ALFA 1
S-R-C-03 NUM 15
NUMERO-CUENTA4 NUM 9
SIGNO-4 ALFA 1
S-R-C-04 NUM 15
NUMERO-CUENTA5 NUM 9
SIGNO-5 ALFA 1
S-R-C-05 NUM 15
NUMERO-CUENTA6 NUM 9
SIGNO-6 ALFA 1
S-R-C-06 NUM 15
NUMERO-CUENTA7 NUM 9
SIGNO-7 ALFA 1
S-R-C-07 NUM 15
NUMERO-CUENTA8 NUM 9
SIGNO-8 ALFA 1
S-R-C-08 NUM 15
FILLER ALFA 4
INDICADOR ULTIMA TRAMA ALFA 1
EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “ “
ULTIMA-TRAMA VALUE “F”
Para el caso de
RTF-NF REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.
INF-NOTAS-FINANCIERAS ALFA 78
FILLER ALFA 126
INDICADOR ULTIMA TRAMA ALFA 1
EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “ “
ULTIMA-TRAMA VALUE “F”
Notas:
1) La información se manda de bloques de 8 cuentas por cada secuencia (incluyendo el número de cuenta así como el valor del campo).
2) Es importante considerar que a partir de esta liberación el importe que se envía para las cuentas 40180000 y 40190000 en el Estado de Resultados, quedará expresado como un importe con dos decimales. Es decir, el campo actual con longitud de 15 posiciones se conforma de 13 posiciones para la parte entera y de dos posiciones para la parte decimal, quedando de la siguiente forma:
NUMERO-CUENTA
NUM 9
SIGNO ALFA 1
ENTERO NUM 13
DECIMALES NUM 2
Papel Comercial y Pagare Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN CUENTA CONCEPTO CONSOLIDA ORDEN S01 ACTIVO TOTAL AMBOS 1
S02 ACTIVO CIRCULANTE AMBOS 2
S03 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES AMBOS 3
S04 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) AMBOS 4
S05 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) AMBOS 5
S06 INVENTARIOS AMBOS 6
S07 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES AMBOS 7
S08 ACTIVO A LARGO PLAZO AMBOS 8
S09 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) AMBOS 9
S10 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. AMBOS 10
S11 OTRAS INVERSIONES AMBOS 11
S12 INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) AMBOS 12
S13 INMUEBLES AMBOS 13
S14 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL AMBOS 14
S15 OTROS EQUIPOS AMBOS 15
S16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMBOS 16
S17 CONSTRUCCIONES EN PROCESO AMBOS 17
S18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) AMBOS 18
S19 OTROS ACTIVOS AMBOS 19
S20 PASIVO TOTAL AMBOS 20
S21 PASIVO CIRCULANTE AMBOS 21
S22 PROVEEDORES AMBOS 22
S23 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS 23
S24 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS 24
S25 IMPUESTOS POR PAGAR AMBOS 25
S26 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO AMBOS 26
S27 PASIVO A LARGO PLAZO AMBOS 27
S28 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS 28
S29 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS 29
S30 OTROS CRÉDITOS CON COSTO AMBOS 30
S31 CRÉDITOS DIFERIDOS AMBOS 31
S32 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO AMBOS 32
S33 CAPITAL CONTABLE CONSOLIDA 33
S33 CAPITAL CONTABLE NO CONSOLIDA 34
S34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA 35
S35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CONSOLIDA 36
S36 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 37
S37 NOMINAL AMBOS 38
S38 ACTUALIZACIÓN AMBOS 39
S39 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES AMBOS 40
S40 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AMBOS 41
S41 CAPITAL GANADO (PERDIDO) AMBOS 42
S42 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL AMBOS 43
S43 RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS 44
S44 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO AMBOS 45
S45 RESULTADO DEL EJERCICIO AMBOS 46
S46 EFECTIVO AMBOS 47
S47 INVERSIONES DISPONIBLES AMBOS 48
S48 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) AMBOS 49
S49 CRÉDITO MERCANTIL AMBOS 50
S50 IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 51
S51 OTROS AMBOS 52
S52 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA AMBOS 53
S53 PASIVO EN MONEDA NACIONAL AMBOS 54
S58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES AMBOS 55
S59 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA AMBOS 56
S60 PASIVO EN MONEDA NACIONAL AMBOS 57
S65 CRÉDITO MERCANTIL AMBOS 58
S66 IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 59
S67 OTROS AMBOS 60
S68 PROVISIONES AMBOS 61
S69 OTROS PASIVOS AMBOS 62
S70 RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA AMBOS 63
S71 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS AMBOS 64
S72 CAPITAL DE TRABAJO AMBOS 65
S73 FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD AMBOS 66
S74 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) AMBOS 67
S75 NUMERO DE EMPLEADOS (*) AMBOS 68
S76 NUMERO DE OBREROS (*) AMBOS 69
S77 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) AMBOS 70
S78 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) AMBOS 71
S79 CAPITAL SOCIAL PAGADO AMBOS 72
S80 RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS 73
S81 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 74
S82 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 75
S83 OTROS AMBOS 76
S85 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 78
S86 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 79
S87 OTROS AMBOS 80
S88 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 81
S89 INTERESES POR PAGAR AMBOS 82
S90 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 83
S91 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 84
S92 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 85
S93 RESERVA LEGAL AMBOS 86
S94 OTRAS RESERVAS AMBOS 87
S95 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMBOS 88
S96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN AMBOS 89
S97 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS AMBOS 90
S98 RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 91
S100 OTROS AMBOS 93
S101 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) AMBOS 94
S102 DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS AMBOS 95
S103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO AMBOS 96
S104 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 97
S105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 98
Papel Comercial y Pagare Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN R01 VENTAS NETAS AMBOS 1 R02 COSTO DE VENTAS AMBOS 2 R03 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA AMBOS 3 R04 GASTOS GENERALES AMBOS 4 R05 UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN AMBOS 5 R06 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO AMBOS 6 R08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. AMBOS 7 R09 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 8 R10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1) AMBOS 9 R11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 10
R12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. AMBOS 11
R14 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 12
R18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA NO CONSOLIDA 13
R18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA CONSOLIDA 14 R19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 15 R20 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 16 R21 NACIONALES AMBOS 17 R22 EXTRANJERAS AMBOS 18 R23 CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) AMBOS 19 R24 INTERESES PAGADOS AMBOS 20 R25 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO AMBOS 21 R26 INTERESES GANADOS AMBOS 22 R28 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA AMBOS 23 R32 IMPUESTO CAUSADO AMBOS 24 R33 IMPUESTO DIFERIDO AMBOS 25 R34 P.T.U. CAUSADA AMBOS 26 R35 P.T.U. DIFERIDA AMBOS 27 R36 VENTAS TOTALES AMBOS 28 R37 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO AMBOS 29 R38 VENTAS NETAS (**) AMBOS 30 R39 RESULTADO DE OPERACIÓN (**) AMBOS 31 R40 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) CONSOLIDA 32
R41 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) NO CONSOLIDA 33
R41 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) CONSOLIDA 34 R42 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS AMBOS 35 R45 OTROS GASTOS FINANCIEROS AMBOS 36 R46 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS AMBOS 37 R47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA AMBOS 38 R48 PARTIDAS NO ORDINARIAS AMBOS 39 R49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. AMBOS 40
Aseguradoras Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
100 Activo AMBOS 1
110 Inversiones AMBOS 2
111 Valores y Operaciones con Productos Derivados AMBOS 3
112 Valores AMBOS 4
113 Gubernamentales AMBOS 5
114 Empresas Privadas AMBOS 6
115 Tasa Conocida AMBOS 7
116 Renta Variable AMBOS 8
117 Extranjeros AMBOS 9
118 Valuación Neta AMBOS 10
119 Deudores por Intereses AMBOS 11
120 Dividendos por Cobrar sobreTitulos de Capital AMBOS 12
121 (-) Deterioro de valores AMBOS 13
122 Valores Restringidos AMBOS 14
123 Inversiones en Valores dados en Préstamo AMBOS 15
124 Valores Restringidos AMBOS 16
125 Operaciones con Productos Derivados AMBOS 17
126 Reporto AMBOS 18
127 Préstamos AMBOS 19
128 Sobre Pólizas AMBOS 20
129 Con Garantía AMBOS 21
130 Quirografarios AMBOS 22
131 Contratos de Reaseguro Financiero AMBOS 23
132 Descuentos y Redescuentos AMBOS 24
133 Cartera Vencida AMBOS 25
134 Deudores por Intereses AMBOS 26
135 (-) Estimación para Castigos AMBOS 27
136 Inmobiliarias AMBOS 28
137 Inmuebles AMBOS 29
138 Valuación Neta AMBOS 30
139 (-) Depreciación AMBOS 31
140 Inversiones para Obligaciones Laborales AMBOS 32
141 Disponibilidad AMBOS 33
142 Caja y Bancos AMBOS 34
143 Deudores AMBOS 35
144 Por Primas AMBOS 36
145 Agentes y Ajustadores AMBOS 37
146 Documentos por Cobrar AMBOS 38
147 Préstamos al Personal AMBOS 39
148 Otros AMBOS 40
149 (-) Estimación para Castigos AMBOS 41
150 Reaseguradores y Reafianzadores AMBOS 42
151 Instituciones de Seguros y Fianzas AMBOS 43
152 Depósitos Retenidos AMBOS 44
153 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes AMBOS 45
154 Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso AMBOS 46
155 Otras Participaciones AMBOS 47
156 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento AMBOS 48
157 Participación de Reafianzadoras en la Rva. de Fianzas en Vigor AMBOS 49
158 (-) Estimación para Castigos AMBOS 50
159 Inversiones Permanentes AMBOS 51
160 Subsidiarias AMBOS 52
161 Asociadas AMBOS 53
162 Otras Inversiones Permanentes AMBOS 54
163 Otros Activos AMBOS 55
164 Mobiliario y Equipo AMBOS 56
165 Activos Adjudicados AMBOS 57
166 Diversos AMBOS 58
167 Gastos Amortizables AMBOS 59
168 (-) Amortización AMBOS 60
169 Activos Intangibles AMBOS 61
170 Productos Derivados AMBOS 62
200 Pasivo AMBOS 63
210 Reservas Técnicas AMBOS 64
211 De Riesgos en Curso AMBOS 65
212 Vida AMBOS 66
213 Accidentes y Enfermedades AMBOS 67
214 Daños AMBOS 68
215 Fianzas en Vigor AMBOS 69
216 De Obligaciones Contractuales AMBOS 70
217 Por Siniestros y Vencimientos AMBOS 71
218 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados AMBOS 72
219 Por Dividendos sobre Pólizas AMBOS 73
220 Fondos de Seguros en Administración AMBOS 74
221 Por Primas en Depósito AMBOS 75
222 De Previsión AMBOS 76
223 Previsión AMBOS 77
224 Riesgos Catastróficos AMBOS 78
225 Contingencia AMBOS 79
226 Especiales AMBOS 80
227 Reservas para Obligaciones Laborales AMBOS 81
228 Acreedores AMBOS 82
229 Agentes y Ajustadores AMBOS 83
230 Fondos en Administración de Pérdidas AMBOS 84
231 Acreedores por Responsabilidades de Fianzas AMBOS 85
232 Diversos AMBOS 86
233 Reaseguradores y Reafianzadores AMBOS 87
234 Instituciones de Seguros y Fianzas AMBOS 88
235 Depósitos Retenidos AMBOS 89
236 Otras Participaciones AMBOS 90
237 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento AMBOS 91
238 Operaciones con Productos Derivados AMBOS 92
239 Financiamientos Obtenidos AMBOS 93
240 Emisión de Deuda AMBOS 94
241 Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones AMBOS 95
242 Otros Títulos de Crédito AMBOS 96
243 Contratos de Reaseguro Financiero AMBOS 97
244 Otros Pasivos AMBOS 98
245 Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad AMBOS 99
246 Provisiones para el Pago de Impuestos AMBOS 100
247 Otras Obligaciones AMBOS 101
248 Créditos Diferidos AMBOS 102
300 Capital AMBOS 103
310 Capital o Fondo Social Pagado AMBOS 104
311 Capital o Fondo Social AMBOS 105
312 (-) Capital o Fondo No Suscrito AMBOS 106
313 (-) Capital o Fondo No Exhibido AMBOS 107
314 (-) Acciones Propias Recompradas AMBOS 108
315 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital AMBOS 109
316 Reservas AMBOS 110
317 Legal AMBOS 111
318 Para Adquisición de Acciones Propias AMBOS 112
319 Otras AMBOS 113
320 Superávit por Valuación AMBOS 114
321 Inversiones Permanentes AMBOS 115
323 Resultados de Ejercicios Anteriores AMBOS 116
324 Resultado del Ejercicio AMBOS 117
325 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios AMBOS 118
326 Participación No Controladora CONSOLIDA 119
810 Valores en Depósito AMBOS 120
820 Fondos en Administración AMBOS 121
830 Responsabilidades por Fianzas en Vigor AMBOS 122
840 Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas AMBOS 123
850 Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación AMBOS 124
860 Reclamaciones Contingentes AMBOS 125
870 Reclamaciones Pagadas AMBOS 126
875 Reclamaciones Canceladas AMBOS 127
880 Recuperación de Reclamaciones Pagadas AMBOS 128
890 Pérdida Fiscal por Amortizar AMBOS 129
900 Reserva por Constituir p/Obligaciones Laborales AMBOS 130
910 Cuentas de Registro AMBOS 131
920 Operaciones con Productos Derivados AMBOS 132
921 Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo AMBOS 133
922 Garantías Recibidas por Derivados AMBOS 134
923 Garantías Recibidas por Reporto AMBOS 135
Aseguradoras Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
400 Primas AMBOS 1
410 Emitidas AMBOS 2
420 (-) Cedidas AMBOS 3
430 De Retención AMBOS 4
440 (-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor AMBOS 5
450 Primas de Retención Devengadas AMBOS 6
460 (-) Costo Neto de Adquisición AMBOS 7
470 Comisiones a Agentes AMBOS 8
480 Compensaciones Adicionales a Agentes AMBOS 9
490 Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado AMBOS 10
500 (-) Comisiones por Reaseguro Cedido AMBOS 11
510 Cobertura de Exceso de Pérdida AMBOS 12
520 Otros AMBOS 13
530 (-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales AMBOS 14
540 Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales AMBOS 15
550 Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional AMBOS 16
560 Reclamaciones AMBOS 17
570 Utilidad (Pérdida) Técnica AMBOS 18
580 (-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas AMBOS 19
590 Reserva para Riesgos Catastróficos AMBOS 20
600 Reserva de Previsión AMBOS 21
610 Reserva de Contingencia AMBOS 22
620 Otras Reservas AMBOS 23
625 Resultado de Operaciones Análogas y Conexas AMBOS 24
630 Utilidad (Pérdida) Bruta AMBOS 25
640 (-) Gastos de Operación Netos AMBOS 26
650 Gastos Administrativos y Operativos AMBOS 27
660 Remuneraciones y Prestaciones al Personal AMBOS 28
670 Depreciaciones y Amortizaciones AMBOS 29
680 Utilidad (Pérdida) de la Operación AMBOS 30
690 Resultado Integral de Financiamiento AMBOS 31
700 De Inversiones AMBOS 32
710 Por Venta de Inversiones AMBOS 33
720 Por Valuación de Inversiones AMBOS 34
730 Por Recargo sobre Primas AMBOS 35
750 Por Emisión de Instrumentos de Deuda AMBOS 36
760 Por Reaseguro Financiero AMBOS 37
770 Otros AMBOS 38
780 Resultado Cambiario AMBOS 39
790 (-) Resultado por Posición Monetaria AMBOS 40
795 Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes AMBOS 41
801 Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad AMBOS 42
802 (-) Provisión para el pago del Impuestos a la Utilidad AMBOS 43
804 Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas AMBOS 44
805 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio NO CONSOLIDA 45
805 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio CONSOLIDA 46
806 Participación no controladora en la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio CONSOLIDA 47
807 Participación controladora en la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio CONSOLIDA 48
808 Operaciones Discontinuadas AMBOS 49
Aseguradoras Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
20000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 21000 Incremento o disminución neta de efectivo AMBOS 2 21100 Resultado neto AMBOS 3 21200 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4 21201 Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 5 21202 Estimación para castigo o dificil cobro AMBOS 6
21203 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 7
21204 Depreciaciones y amortizaciones AMBOS 8 21205 Ajuste o incremento a las reservas técnicas AMBOS 9 21206 Provisiones AMBOS 10 21207 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 11 21208 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 12 21209 Operaciones discontinuadas AMBOS 13 21300 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 14 21301 Cambio en cuentas de margen AMBOS 15 21302 Cambio en inversiones en valores AMBOS 16 21303 Cambio en deudores por reporto AMBOS 17 21304 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 18 21305 Cambio en derivados (activo) AMBOS 19 21306 Cambio en primas por cobrar AMBOS 20 21307 Cambio en deudores AMBOS 21 21308 Cambio en reaseguradoras y reafianzadoras AMBOS 22 21309 Cambio en bienes adjudicados AMBOS 23 21310 Cambio en otros activos operativos AMBOS 24 21311 Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad AMBOS 25 21314 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 26 21315 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 27
21316 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 28
21400 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 29 21401 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 30 21402 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 31 21403 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 32 21404 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 33 21405 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 34 21406 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 35 21407 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 36 21408 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 37 21409 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 38 21410 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 39 21411 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 40 21500 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 41 21501 Cobros por emisión de acciones AMBOS 42 21502 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 43 21503 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 44 21504 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 45 21505 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 46
21506 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 47 22000 Efectos por cambios en el valor de efectivo AMBOS 48 23000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 49
Aseguradoras Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
100000000101 Capital o Fondo Social pagado de Saldo al inicio del periodo AMBOS 1
100000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 2
100000000103 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 3
100000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 4
100000000105 Resultado del ejercicio de Saldo al inicio del periodo AMBOS 5
100000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 6
100000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 7
100000000109 De Inversiones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 8
100000000111 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 9
100000000112 Participación No Controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 10
101000000101 Capital o Fondo Social pagado de Suscripción de acciones AMBOS 11
101000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Suscripción de acciones AMBOS 12
101000000103 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 13
101000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 14
101000000105 Resultado del ejercicio de Suscripción de acciones AMBOS 15
101000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Suscripción de acciones AMBOS 16
101000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 17
101000000109 De Inversiones de Suscripción de acciones AMBOS 18
101000000111 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 19
101000000112 Participación No Controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 20
102000000101 Capital o Fondo Social pagado de Capitalización de utilidades AMBOS 21
102000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 22
102000000103 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 23
102000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 24
102000000105 Resultado del ejercicio de Capitalización de utilidades AMBOS 25
102000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Capitalización de utilidades AMBOS 26
102000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 27
102000000109 De Inversiones de Capitalización de utilidades AMBOS 28
102000000111 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 29
102000000112 Participación No Controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 30
103000000101 Capital o Fondo Social pagado de Constitución de Reservas AMBOS 31
103000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Constitución de Reservas AMBOS 32
103000000103 Reservas de capital de Constitución de Reservas AMBOS 33
103000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de Reservas AMBOS 34
103000000105 Resultado del ejercicio de Constitución de Reservas AMBOS 35
103000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Constitución de Reservas AMBOS 36
103000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Constitución de Reservas AMBOS 37
103000000109 De Inversiones de Constitución de Reservas AMBOS 38
103000000111 Total capital contable de Constitución de Reservas AMBOS 39
103000000112 Participación No Controladora de Constitución de Reservas CONSOLIDA 40
104000000101 Capital o Fondo Social pagado de Pago de dividendos AMBOS 41
104000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Pago de dividendos AMBOS 42
104000000103 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 43
104000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 44
104000000105 Resultado del ejercicio de Pago de dividendos AMBOS 45
104000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Pago de dividendos AMBOS 46
104000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Pago de dividendos AMBOS 47
104000000109 De Inversiones de Pago de dividendos AMBOS 48
104000000111 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 49
104000000112 Participación No Controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 50
105000000101 Capital o Fondo Social pagado de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 51
105000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 52
105000000103 Reservas de capital de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 53
105000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 54
105000000105 Resultado del ejercicio de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 55
105000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 56
105000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 57
105000000109 De Inversiones de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 58
105000000111 Total capital contable de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 59
105000000112 Participación No Controladora de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores CONSOLIDA 60
106000000101 Capital o Fondo Social pagado de Otros AMBOS 61
106000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Otros AMBOS 62
106000000103 Reservas de capital de Otros AMBOS 63
106000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 64
106000000105 Resultado del ejercicio de Otros AMBOS 65
106000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Otros AMBOS 66
106000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Otros AMBOS 67
106000000109 De Inversiones de Otros AMBOS 68
106000000111 Total capital contable de Otros AMBOS 69
106000000112 Participación No Controladora de Otros CONSOLIDA 70
107000000101 Capital o Fondo Social pagado de Total AMBOS 71
107000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Total AMBOS 72
107000000103 Reservas de capital de Total AMBOS 73
107000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Total AMBOS 74
107000000105 Resultado del ejercicio de Total AMBOS 75
107000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Total AMBOS 76
107000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Total AMBOS 77
107000000109 De Inversiones de Total AMBOS 78
107000000111 Total capital contable de Total AMBOS 79
107000000112 Participación No Controladora de Total CONSOLIDA 80
108000000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado del Ejercicio AMBOS 81
108000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado del Ejercicio AMBOS 82
108000000103 Reservas de capital de Resultado del Ejercicio AMBOS 83
108000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado del Ejercicio AMBOS 84
108000000105 Resultado del ejercicio de Resultado del Ejercicio AMBOS 85
108000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado del Ejercicio AMBOS 86
108000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado del Ejercicio AMBOS 87
108000000109 De Inversiones de Resultado del Ejercicio AMBOS 88
108000000111 Total capital contable de Resultado del Ejercicio AMBOS 89
108000000112 Participación No Controladora de Resultado del Ejercicio CONSOLIDA 90
109000000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 91
109000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 92
109000000103 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 93
109000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 94
109000000105 Resultado del ejercicio de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 95
109000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 96
109000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 97
109000000109 De Inversiones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 98
109000000111 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 99
109000000112 Participación No Controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 100
109500000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 101
109500000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 102
109500000103 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 103
109500000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 104
109500000105 Resultado del ejercicio de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 105
109500000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 106
109500000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 107
109500000109 De Inversiones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 108
109500000111 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 109
109500000112 Participación No Controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 110
112000000101 Capital o Fondo Social pagado de Otros AMBOS 111
112000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Otros AMBOS 112
112000000103 Reservas de capital de Otros AMBOS 113
112000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 114
112000000105 Resultado del ejercicio de Otros AMBOS 115
112000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Otros AMBOS 116
112000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Otros AMBOS 117
112000000109 De Inversiones de Otros AMBOS 118
112000000111 Total capital contable de Otros AMBOS 119
112000000112 Participación No Controladora de Otros CONSOLIDA 120
113000000101 Capital o Fondo Social pagado de Total AMBOS 121
113000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Total AMBOS 122
113000000103 Reservas de capital de Total AMBOS 123
113000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Total AMBOS 124
113000000105 Resultado del ejercicio de Total AMBOS 125
113000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Total AMBOS 126
113000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Total AMBOS 127
113000000109 De Inversiones de Total AMBOS 128
113000000111 Total capital contable de Total AMBOS 129
113000000112 Participación No Controladora de Total CONSOLIDA 130
114000000101 Capital o Fondo Social pagado de Saldo al final del periodo AMBOS 131
114000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 132
114000000103 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 133
114000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 134
114000000105 Resultado del ejercicio de Saldo al final del periodo AMBOS 135
114000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Saldo al final del periodo AMBOS 136
114000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 137
114000000109 De Inversiones de Saldo al final del periodo AMBOS 138
114000000111 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 139
114000000112 Participación No Controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 140
Almacenes Generales de Depósito Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 A c t i v o AMBOS 1 10010000 Disponibilidades AMBOS 2 10050000 Cuentas de margen AMBOS 3 10100000 Inversiones en valores AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 Deudores por reporto AMBOS 8 10250000 Derivados AMBOS 9 10250100 Con fines de negociación AMBOS 10 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 11 10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 12 10400000 Cartera de créditos total (neta) AMBOS 13 10450000 Cartera de créditos total (bruta) AMBOS 14 10500000 Cartera de crédito vigente AMBOS 15 10500100 Actividad empresarial o comercial AMBOS 16 10500700 Entidades financieras AMBOS 17 10550000 Cartera de crédito vencida AMBOS 18 10550100 Actividad empresarial o comercial AMBOS 19 10550700 Entidades financieras AMBOS 20 10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 21 10850000 Otras cuentas por cobrar (neto) AMBOS 22 10900000 Bienes adjudicados AMBOS 23 10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) AMBOS 24 11000000 Inversiones permanentes AMBOS 25 11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 26 11100000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 27 11150000 Otros activos AMBOS 28 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles. AMBOS 29 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 30
11150300 Inversiones en la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías AMBOS 31
12000000 Inventario de mercancías AMBOS 32 20000000 P a s i v o AMBOS 33 20010000 Pasivos bursátiles AMBOS 34 20100000 Préstamos bancarios y de otros organismos AMBOS 35 20100200 De corto plazo AMBOS 36 20100300 De largo plazo AMBOS 37 20300000 Colaterales vendidos AMBOS 38 20300100 Reportos (saldo acreedor) AMBOS 39 20300300 Derivados AMBOS 40 20300900 Otros colaterales vendidos AMBOS 41 20350000 Derivados AMBOS 42 20350100 Con fines de negociación AMBOS 43 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 44 20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 45 20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 46 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 47 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 48
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 49
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 50 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 51 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 52 20500700 Proveedores AMBOS 53 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 54 20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 55 20600000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 56 20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 57 30000000 Capital contable AMBOS 58 30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 59 30050000 Capital contribuido AMBOS 60 30050100 Capital social AMBOS 61
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 62
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 63 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 64 30100000 Capital ganado AMBOS 65 30100100 Reservas de capital AMBOS 66 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 67 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 68 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 69 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 70 30100700 Resultado neto AMBOS 71 40000000 C u e n t a s d e o r d e n AMBOS 72 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 73 40150000 Compromisos crediticios AMBOS 74 40160000 Depósito de bienes AMBOS 75 40200000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 76 40350000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 77 40400000 Bienes en fideicomiso AMBOS 78 40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 79 40900000 Otras cuentas de registro AMBOS 80
Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN CUENTA CONCEPTO CONSOLIDA ORDEN
50040000 Ingresos por servicios AMBOS 1 50050000 Ingresos por intereses AMBOS 2 50100000 Gastos por intereses AMBOS 3 50110000 Gastos por maniobras AMBOS 4 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 5 50200000 Margen financiero AMBOS 6 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 7 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 8 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 9 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 10 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 11 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 12 50600000 Gastos de administración AMBOS 13 50650000 Resultado de la operación AMBOS 14 50820000 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 15 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 16 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) AMBOS 17 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 18 51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 19 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 20 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 21
51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 22
51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 23 51300000 Participación controladora CONSOLIDA 24
Almacenes Generales de Depósito Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820000000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por Partidas que No Implican Flujo de Efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión y Financiamiento AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos AMBOS 7 820102080000 Operaciones Discontinuadas AMBOS 8 820102090000 Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de Activos Intangibles AMBOS 11 820102900000 Otros AMBOS 12 820103000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en Cuentas de Margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en Inversiones en Valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en Deudores por Reporto AMBOS 16 820103050000 Cambio en Derivados (Activo) AMBOS 17 820103060000 Cambio en Cartera de Crédito (Neto) AMBOS 18 820103090000 Cambio en Bienes Adjudicados (Neto) AMBOS 19 820103100000 Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) AMBOS 20 820103120000 Cambio en Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos AMBOS 21 820103150000 Cambio en Colaterales Vendidos o Dados en Garantía AMBOS 22 820103160000 Cambio en Derivados (Pasivo) AMBOS 23 820103180000 Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo AMBOS 24 820103190000 Cambio en Otros Pasivos Operativos AMBOS 25
820103200000 Cambio en Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación) AMBOS 26
820103210000 Cambio en Pasivos Bursátiles AMBOS 27 820103230000 Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones) AMBOS 28 820103240000 Pagos de Impuestos a la Utilidad AMBOS 29 820103900000 Otros AMBOS 30 820104000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión AMBOS 31 820104010000 Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 32 820104020000 Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 33 820104030000 Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 34 820104040000 Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 35 820104050000 Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 36 820104060000 Pagos por adquisición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 37 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 38 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 39 820104090000 Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta AMBOS 40 820104100000 Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 41 820104110000 Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 42
820104120000 Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 43
820104130000 Pagos asociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 44
820104900000 Otros AMBOS 45 820105000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento AMBOS 46
820105010000 Cobros por Emisión de Acciones AMBOS 47 820105020000 Pagos porReembolsos de Capital Social AMBOS 48 820105030000 Pagos de Dividendos en Efectivo AMBOS 49 820105040000 Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias AMBOS 50 820105050000 Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 51 820105060000 Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 52 820105900000 Otros AMBOS 53 820200000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo AMBOS 54 820400000000 Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 55
Almacenes Generales de Depósito Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 8
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 10 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 11 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 13 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 22 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 24 910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 25
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 26
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 34
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 37 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 38
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 39
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 46 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 48 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 49 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 50
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 51
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 52 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 53
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 55 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 56
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 58 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 61 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 62
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 63
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 64 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 65
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 66
910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 67 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 69
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 70 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 71 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 72 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 73
910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 74
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 75
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 76
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 78
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de AMBOS 81
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 82
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 85 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 86
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 87
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 88 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 89 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 90 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 91 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 92
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 94 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 96 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 97 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 98
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 99
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 100 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 101 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 102 910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 103 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 104 910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 105 910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 106 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 107 910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 108
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 109
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 110
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 111
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 112
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 113
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 114
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 115
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 116
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 117
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 118
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 121 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 122
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 123
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 124 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 125 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 126 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 127 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 128
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 129
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 130 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 131 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 132 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 133
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 134
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 135
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 136
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 137
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 138
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 139
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 140
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 141
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 142 910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 143
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 145
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 146
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 147
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 148
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 149
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 150
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 151
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 152
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 153
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 154
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 155
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 156
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 157 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 158
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 159
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 160
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 161
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 162
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 163
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 164
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 165
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 166 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 167
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 168
910308000526 Capital social de Otros AMBOS 169 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 170
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 171
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 172 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 173 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 174 910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 175 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 176 910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 177 910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 178 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 179 910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 180
Arrendadoras Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 Activo AMBOS 1 10010000 Disponibilidades AMBOS 2 10050000 Cuentas de margen AMBOS 3 10100000 Inversiones en valores AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 Deudores por reporto (saldo deudor) AMBOS 8 10250000 Derivados AMBOS 9 10250100 Con fines de negociación AMBOS 10 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 11 10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 12 10400000 Total de cartera de arrendamiento (neto) AMBOS 13 10450000 Total cartera de arrendamiento AMBOS 14 10500000 Cartera de arrendamiento vigente AMBOS 15 10500100 Cartera de arrendamiento comercial AMBOS 16 10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 17 10500102 Entidades financieras AMBOS 18 10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 19 10500200 Cartera de arrendamiento de consumo AMBOS 20 10550000 Cartera de arrendamiento vencida AMBOS 21 10550100 Cartera de arrendamiento vencida comercial AMBOS 22 10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 23 10550102 Entidades financieras AMBOS 24 10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 25 10550200 Cartera de arrendamiento de consumo AMBOS 26 10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 27 10850000 Otras cuentas por cobrar (neto) AMBOS 28 10900000 Bienes adjudicados AMBOS 29 10950000 Inmuebles mobiliario y equipo (neto) AMBOS 30 11000000 Inversiones permanentes AMBOS 31 11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 32 11100000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 33 11150000 Otros activos AMBOS 34 11150100 Cargos diferidos pagos anticipados e intangibles AMBOS 35 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 36 20000000 Pasivo AMBOS 37 20010000 Pasivos bursátiles AMBOS 38 20100000 Prestamos bancarios y de otros organismos AMBOS 39 20100200 De corto plazo AMBOS 40 20100300 De largo plazo AMBOS 41 20300000 Colaterales vendidos AMBOS 42 20300100 Reportos (Saldo acreedor) AMBOS 43 20300300 Derivados AMBOS 44 20300900 Otros colaterales vendidos AMBOS 45 20350000 Derivados AMBOS 46 20350100 Con fines de negociación AMBOS 47 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 48 20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 49
20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 50 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 51 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 52
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 53
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 54 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 55 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 56 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 57 20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 58 20600000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 59 20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 60 30000000 Capital contable AMBOS 61 30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 62 30050000 Capital contribuido AMBOS 63 30050100 Capital social AMBOS 64
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 65
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 66 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 67 30100000 Capital ganado AMBOS 68 30100100 Reservas de capital AMBOS 69 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 70 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 71 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 72 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 73 30100700 Resultado neto AMBOS 74 40000000 Cuentas de orden AMBOS 75 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 76 40350000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 77 40400000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 78
40500000 Ingreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de arrendamiento vencida AMBOS 79
40510000 Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo AMBOS 80
40900000 Otras cuentas de registro AMBOS 81
Arrendadoras Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50070000 Ingresos por arrendamiento operativo AMBOS 2 50080000 Otros beneficios por arrendamiento capitalizable AMBOS 3 50100000 Gastos por intereses AMBOS 4 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 5 50200000 Margen financiero AMBOS 6 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 7 50260000 Depreciación de bienes en arrendamiento operativo AMBOS 8 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 9 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 10 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 11 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 12 50500000 Otros Ingresos (Egresos ) de la Operación AMBOS 13 50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 14 50650000 Resultado de la operación AMBOS 15 50820000 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad AMBOS 16 50850000 Impuestos a la Utilidad Causados AMBOS 17 50900000 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) AMBOS 18 50950000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 19 51000000 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas AMBOS 20 51100000 Operaciones discontinuadas AMBOS 21 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 22
51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 23
51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 24 51300000 Participación controladora CONSOLIDA 25
Arrendadoras Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820000000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por Partidas que No Implican Flujo de Efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión y Financiamiento AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos AMBOS 7 820102080000 Operaciones Discontinuadas AMBOS 8 820102090000 Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de Activos Intangibles AMBOS 11 820102900000 Otros AMBOS 12 820103000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en Cuentas de Margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en Inversiones en Valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en Deudores por Reporto AMBOS 16 820103050000 Cambio en Derivados (Activo) AMBOS 17 820103060000 Cambio en Cartera de Arrendamiento (Neto) AMBOS 18 820103090000 Cambio en Bienes Adjudicados (Neto) AMBOS 19 820103100000 Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) AMBOS 20 820103120000 Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos AMBOS 21 820103150000 Cambio en Colaterales Vendidos AMBOS 22 820103160000 Cambio en Derivados (Pasivo) AMBOS 23 820103180000 Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo AMBOS 24 820103190000 Cambio en Otros Pasivos Operativos AMBOS 25
820103200000 Cambio en Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación) AMBOS 26
820103210000 Cambio en Pasivos Bursátiles AMBOS 27 820103230000 Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones) AMBOS 28 820103240000 Pagos de Impuestos a la Utilidad AMBOS 29 820103900000 Otros AMBOS 30 820104000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión AMBOS 31 820104010000 Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 32 820104020000 Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 33 820104030000 Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 34 820104040000 Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 35 820104050000 Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 36 820104060000 Pagos por adquisicion de otras inversiones permanentes AMBOS 37 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 38 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 39 820104090000 Cobros por disposicion de activos de larga duracion disponibles para la venta AMBOS 40 820104100000 Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 41 820104110000 Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 42
820104120000 Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 43
820104130000 Pagos Ssociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 44
820104900000 Otros AMBOS 45 820105000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento AMBOS 46
820105010000 Cobros por Emisión de Acciones AMBOS 47 820105020000 Pagos por Reembolsos de Capital Social AMBOS 48 820105030000 Pagos de Dividendos en Efectivo AMBOS 49 820105040000 Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias AMBOS 50 820105050000 Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 51 820105060000 Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 52 820105900000 Otros AMBOS 53 820200000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo AMBOS 54 820400000000 Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 55
Arrendadoras Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN CUENTA CONCEPTO CONSOLIDA ORDEN 910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 13 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 23 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 24 910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 25
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 26
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 35
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 37
910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 38
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 39
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 44 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 46
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 47 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 48 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 49 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 50
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 51
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 52 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 53
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 55 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 59 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 61 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 62
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 63
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 64 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 65
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 66
910203000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 67 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 68 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 69
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 71 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 72 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 73
910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 74
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 75
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 76
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 78
910204000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 83
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 85 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 86
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 87
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 88 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 89 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 90 910205000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 91 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 95 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 96 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 97 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 98
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 99
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 100 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 101 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 102
910206000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 103
910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 104 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 105 910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 106 910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 107 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 108
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 109
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 110
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 111
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 112
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 113
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 114
910300000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 115
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 116
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 117
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 119
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 121 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 122
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 123
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 124 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 125 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 126 910301000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 127 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 128 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 129
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 130
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 131 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 132 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 133
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 134
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 135
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 136
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 137
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 138
910302000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 139
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 140
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 141
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 142
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 143 910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 145
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 146
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 147
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 148
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 149
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 150
910303000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 151
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 152
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 153
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 154
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 155
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 156
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 157 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 158
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 159
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 160 910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 161
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 162
910306000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 163
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 164
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 165
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 166
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 167 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 168 910308000526 Capital social de Otros AMBOS 169 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 170
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 171
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 172 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 173 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 174
910308000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 175
910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 176 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 177 910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 178 910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 179 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 180
Casas de Bolsa Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 A C T I V O AMBOS 1 10010000 DISPONIBILIDADES AMBOS 2 10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) AMBOS 3 10100000 INVERSIONES EN VALORES AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 DEUDORES POR REPORTO AMBOS 8 10200000 PRÉSTAMO DE VALORES AMBOS 9 10250000 DERIVADOS AMBOS 10 10250100 Con fines de negociación AMBOS 11 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 12 10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AMBOS 13 10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO AMBOS 14 10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA AMBOS 15 10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AMBOS 16 10500100 Créditos comerciales AMBOS 17 10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 18 10500102 Entidades financieras AMBOS 19 10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 20 10500200 Créditos de consumo AMBOS 21 10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 22 10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AMBOS 23 10550100 Créditos vencidos comerciales AMBOS 24 10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 25 10550102 Entidades financieras AMBOS 26 10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 27 10550200 Créditos vencidos de consumo AMBOS 28 10550300 Créditos vencidos a la vivienda AMBOS 29 10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 30 10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) AMBOS 31 10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS AMBOS 32 10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO AMBOS 33 10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 34 10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AMBOS 35 10900000 BIENES ADJUDICADOS AMBOS 36 10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO AMBOS 37 11000000 INVERSIONES PERMANENTES AMBOS 38 11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA AMBOS 39 11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) AMBOS 40 11150000 OTROS ACTIVOS AMBOS 41 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 42 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 43 20000000 P A S I V O AMBOS 44 20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL AMBOS 45 20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata AMBOS 46 20050200 Depósitos a plazo AMBOS 47 20050201 Del público en general AMBOS 48 20050202 Mercado de dinero AMBOS 49
20050300 Títulos de crédito emitidos AMBOS 50 20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 51 20100100 De exigibilidad inmediata AMBOS 52 20100200 De corto plazo AMBOS 53 20100300 De largo plazo AMBOS 54 20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR AMBOS 55 20200000 ACREEDORES POR REPORTO AMBOS 56 20250000 PRÉSTAMO DE VALORES AMBOS 57 20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA AMBOS 58 20300100 Reportos AMBOS 59 20300200 Préstamo de valores AMBOS 60 20300300 Derivados AMBOS 61 20300400 Otros colaterales vendidos AMBOS 62 20350000 DERIVADOS AMBOS 63 20350100 Con fines de negociación AMBOS 64 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 65 20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS AMBOS 66 20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 67 20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AMBOS 68 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 69 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 70
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno AMBOS 71
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 72 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 73 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 74 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 75 20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN AMBOS 76 20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) AMBOS 77 20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS AMBOS 78 30000000 CAPITAL CONTABLE AMBOS 79 30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 80 30050100 Capital social AMBOS 81
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno AMBOS 82
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 83 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 84 30100000 CAPITAL GANADO AMBOS 85 30100100 Reservas de capital AMBOS 86 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 88 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 89 30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 90 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 91 30100700 Resultado neto AMBOS 92 30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA AMBOS 93 40000000 CUENTAS DE ORDEN AMBOS 95 40050000 Avales otorgados AMBOS 96 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 97 40150000 Compromisos crediticios AMBOS 98 40200000 Bienes en fideicomiso o mandato AMBOS 99 40200100 Fideicomisos AMBOS 100 40200200 Mandatos AMBOS 101
40300000 Bienes en custodia o en administración AMBOS 102 40350000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 103 40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad AMBOS 104 40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros AMBOS 105 40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 106 40550000 Otras cuentas de registro AMBOS 107
Casas de Bolsa Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50100000 Gastos por intereses AMBOS 2 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 3 50200000 MARGEN FINANCIERO AMBOS 4 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 5 50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 6 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 7 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 8 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 9 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 10 50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 11 50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN AMBOS 12 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 13 50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 14 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 15 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos AMBOS 16 51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 17 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 18 51200000 RESULTADO NETO AMBOS 19 51250000 Participación no controladora AMBOS 20 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora AMBOS 21
Casas de Bolsa Flujo de efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820101000000 Resultado neto AMBOS 1 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 2
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 3
820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 4 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles AMBOS 5 820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 8
820102090000 Operaciones discontinuadas AMBOS 9 820102900000 Otros AMBOS 10 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 12 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 13 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 14 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 15 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 16 820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) AMBOS 17 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) AMBOS 18 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 19 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) AMBOS 20 820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) AMBOS 21 820103110000 Cambio en captación tradicional AMBOS 22 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos AMBOS 23 820103130000 Cambio en acreedores por reporto AMBOS 24 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) AMBOS 25 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía AMBOS 26 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 27 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 28 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 29 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 30
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 31
820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 32 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 33 820103900000 Otros AMBOS 34 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 35 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 37 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 38 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 39 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 40 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 41 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 42 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 43 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 44 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 45 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 46 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 47
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 48
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 49
820104900000 Otros AMBOS 50 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 51 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 53 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 54 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 55 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 56 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 57 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 58 820105900000 Otros AMBOS 59 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 60 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 61 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 62 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 63 820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 64
Casas de Bolsa Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 13 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19
910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23
910100000559 Participación no controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 24 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 25 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 26
910200000526 Capital social de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000529 Prima en venta de acciones de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31
910200000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910200000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37
910200000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los AMBOS 38
accionistas
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Suscripción de acciones AMBOS 48
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 49
910201000559 Participación no controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 50 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 51 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 52 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 53 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Capitalización de utilidades AMBOS 55
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Capitalización de utilidades AMBOS 61
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 62
910202000559 Participación no controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 63 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 64 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 65 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 66 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 67
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 69 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71
910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 73 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Constitución de reservas AMBOS 74
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 75
910203000559 Participación no controladora de Constitución de reservas CONSOLIDA 76 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 77 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 78 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios AMBOS 82
anteriores
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 86
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
910204000559 Participación no controladora de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 90
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 91
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 96 910205000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97 910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 99 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Pago de dividendos AMBOS 100
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 101
910205000559 Participación no controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 102 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 103 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 104 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 105 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 106
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Otros AMBOS 107
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 108 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 109 910206000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 110 910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 111 910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 112 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros AMBOS 113
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 114
910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 115 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 116 910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 117
910300000526 Capital social de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000529 Prima en venta de acciones de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910300000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122
910300000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123
910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124
910300000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127
910300000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128
910300000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 131 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 132
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado neto AMBOS 133
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 134 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 135 910301000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136 910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 138 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado neto AMBOS 139
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 140
910301000559 Participación no controladora de Resultado neto CONSOLIDA 141 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 142 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 143 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 147
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 148
910302000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149
910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 151
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 153
910302000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 155
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 156
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 157
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 158
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 159
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 160
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 161
910303000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 162
910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 163
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 164
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 165
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 166
910303000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo CONSOLIDA 167
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 168
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 169
910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversión AMBOS 170 910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversión AMBOS 171
910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Efecto acumulado por conversión AMBOS 172
910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversión AMBOS 173 910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversión AMBOS 174
910304000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversión AMBOS 175
910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversión AMBOS 176 910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversión AMBOS 177 910304000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Efecto acumulado por conversión AMBOS 178
910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversión AMBOS 179
910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversión CONSOLIDA 180 910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversión AMBOS 181
910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversión AMBOS 182
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 183 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 186
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 187
910306000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188
910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 190
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 192
910306000559 Participación no controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 194
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 195
910308000526 Capital social de Otros AMBOS 196 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 197 910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de AMBOS 198
accionistas de Otros
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 199 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 200 910308000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 201 910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 202 910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 203 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros AMBOS 204
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 205
910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 206 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 207 910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 208
Controladoras de Grupos Financieros Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 Activo AMBOS 1 10010000 Disponibilidades AMBOS 2 10050000 Cuentas de margen (Derivados) AMBOS 3 10100000 Inversiones en valores AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 Deudores por reporto AMBOS 8 10200000 Préstamo de valores AMBOS 9 10250000 Derivados AMBOS 10 10250100 Con fines de negociación AMBOS 11 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 12 10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 13 10400000 Total de Cartera de Crédito Neto AMBOS 14 10450000 Cartera de Crédito neta AMBOS 15 10500000 Cartera de crédito vigente AMBOS 16 10500100 Créditos comerciales AMBOS 17 10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 18 10500102 Entidades Financieras AMBOS 19 10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 20 10500200 Créditos de consumo AMBOS 21 10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 22 10550000 Cartera de Crédito Vencida AMBOS 23 10550100 Créditos vencidos comerciales AMBOS 24 10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 25 10550102 Entidades Financieras AMBOS 26 10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 27 10550200 Créditos vencidos de consumo AMBOS 28 10550300 Créditos vencidos a la vivienda AMBOS 29 10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 30 10650000 Derechos de cobro adquiridos (Neto) AMBOS 31 10700000 Derechos de cobro adquiridos AMBOS 32 10750000 Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro AMBOS 33
10760000 Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) AMBOS 34
10770000 Deudores por prima (neto) AMBOS 35 10780000 Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) AMBOS 36 10800000 Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 37 10850000 Cuentas por Cobrar AMBOS 38 10870000 Inventario de Mercancias AMBOS 39 10900000 Bienes adjudicados AMBOS 40 10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 41 11000000 Inversiones permanentes AMBOS 42 11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 43 11100000 Impuestos y ptu diferidos (A favor) AMBOS 44 11150000 Otros activos AMBOS 45 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 46
11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 47 20000000 Pasivo AMBOS 48 20050000 Captación tradicional AMBOS 49 20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata AMBOS 50 20050200 Depósitos a plazo AMBOS 51 20050201 Del publico en general AMBOS 52 20050202 Mercado de dinero AMBOS 53 20050203 Fondos Especiales AMBOS 54 20050300 Títulos de crédito emitidos AMBOS 55 20100000 Préstamos bancarios AMBOS 56 20100100 De exigibilidad inmediata AMBOS 57 20100200 De corto plazo AMBOS 58 20100300 De largo plazo AMBOS 59 20150000 Valores Asignados por Liquidar AMBOS 60 20160000 Reservas técnicas AMBOS 61 20200000 Acreedores por reporto AMBOS 62 20250000 Préstamo de valores AMBOS 63 20300000 Colaterales vendidos AMBOS 64 20300100 Reportos AMBOS 65 20300200 Préstamo de valores AMBOS 66 20300300 Derivados AMBOS 67 20300400 Otros colaterales vendidos AMBOS 68 20350000 Derivados AMBOS 69 20350100 Con fines de negociación AMBOS 70 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 71 20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 72 20410000 Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores AMBOS 73 20450000 Obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 74 20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 75 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 76 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 77
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno AMBOS 78
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 79 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 80 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 81 20500700 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 82 20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 83 20600000 Impuestos y ptu diferidos (A cargo) AMBOS 84 20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 85 30000000 Capital contable AMBOS 86 30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 87 30050000 Capital contribuido AMBOS 88 30050100 Capital social AMBOS 89
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno AMBOS 90
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 91 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 92 30100000 Capital ganado AMBOS 93 30100100 Reservas de capital AMBOS 94 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 95
30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 96 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 97 30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 98 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 99 30100700 Resultado neto con participación de subsidiarias AMBOS 100 40000000 C U E N T A S D E O R D E N AMBOS 101 41000000 Operaciones por cuenta de terceros AMBOS 102 41010000 Clientes cuentas corrientes AMBOS 103 41010100 Bancos de clientes AMBOS 104 41010200 Dividendos cobrados de clientes AMBOS 105 41010300 Intereses cobrados de clientes AMBOS 106 41010400 Liquidación de operaciones de clientes AMBOS 107 41010500 Premios cobrados de clientes AMBOS 108 41010600 Liquidaciones con divisas de clientes AMBOS 109 41010700 Cuentas de margen AMBOS 110 41010800 Otras cuentas corrientes AMBOS 111 41020000 Operaciones en custodia AMBOS 112 41020100 Valores de clientes recibidos en custodia AMBOS 113 41020200 Valores de clientes en el extranjero AMBOS 114 41030000 Operaciones por cuenta de clientes AMBOS 115 41030100 Operaciones de reporto por cuenta de clientes AMBOS 116 41030200 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes AMBOS 117 41030300 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes AMBOS 118 41030400 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes AMBOS 119 41030500 Operaciones de compra de derivados AMBOS 120 41030501 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) AMBOS 121 41030502 De opciones AMBOS 122 41030503 De swaps AMBOS 123 41030504 De paquetes de instrumentos derivados de clientes AMBOS 124 41030600 Operaciones de venta de derivados AMBOS 125 41030601 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) AMBOS 126 41030602 De opciones AMBOS 127 41030603 De swaps AMBOS 128 41030604 De paquetes de instrumentos derivados de clientes AMBOS 129 41030700 Fideicomisos administrados AMBOS 130 41040000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) AMBOS 131 42000000 Operaciones por cuenta propia AMBOS 132 42010000 Avales otorgados AMBOS 133 42020000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 134 42030000 Bienes en fideicomiso o mandato AMBOS 135 42030100 Fideicomisos AMBOS 136 42030200 Mandatos AMBOS 137 42040000 Bienes en custodia o en administración AMBOS 138 42050000 Compromisos crediticios AMBOS 139 42060000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 140 42060100 Efectivo administrado en fideicomiso AMBOS 141 42060200 Deuda gubernamental AMBOS 142 42060300 Deuda bancaria AMBOS 143 42060400 Otros títulos de deuda AMBOS 144 42060500 Instrumentos de patrimonio neto AMBOS 145
42060600 Otros valores AMBOS 146 42070000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad AMBOS 147 42070100 Deuda gubernamental AMBOS 148 42070200 Deuda bancaria AMBOS 149 42070300 Otros AMBOS 150 42070400 Instrumentos de patrimonio neto AMBOS 151 42070500 Otros valores AMBOS 152 42080000 Depósito de bienes AMBOS 153 42090000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 154 42100000 Garantías de recuperación por fianzas expedidas AMBOS 155 42110000 Reclamaciones pagadas AMBOS 156 42120000 Reclamaciones canceladas AMBOS 157 42130000 Reclamaciones recuperadas AMBOS 158 42140000 Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) AMBOS 159 42150000 Otras cuentas de registro AMBOS 160
Controladoras de Grupos Financieros Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50060000 Ingresos por primas (neto) AMBOS 2 50100000 Gastos por intereses AMBOS 3 50110000 Incremento neto de reservas técnicas AMBOS 4 50120000 Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) AMBOS 5 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 6 50200000 Margen financiero AMBOS 7 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 8 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 9 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 10 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 11 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 12 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 13 50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 14 50650000 Resultado de la operación AMBOS 15 50810000 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 16 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 17 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos AMBOS 18 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 19 51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 20 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 21 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 22 51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 23 51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 24 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora CONSOLIDA 25
Controladoras de Grupos Financieros Flujo de efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Operaciones discontinuadas AMBOS 8 820102090000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles AMBOS 11 820102610000 Reservas técnicas AMBOS 12 820102900000 Otros AMBOS 13 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 14 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 15 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 16 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 17 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 18 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 19 820103060000 Cambio en cartera de crédito AMBOS 20 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos AMBOS 21 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 22 820103090000 Cambio en bienes adjudicados AMBOS 23 820103100000 Cambio en otros activos operativos AMBOS 24 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos AMBOS 25 820103130000 Cambio en acreedores por reporto AMBOS 26 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) AMBOS 27 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantÍa AMBOS 28 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 29 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 30 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 31 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 32
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 33
820103210000 Cambio en captación AMBOS 34 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 35 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 36 820103610000 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) AMBOS 37 820103620000 Cambio en deudores por primas (neto) AMBOS 38 820103630000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) AMBOS 39 820103640000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) AMBOS 40 820103900000 Otros AMBOS 41 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 42 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 43 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 44 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 45
820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 46 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 47 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 48 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 49 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 50 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 51
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 52
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 53
820104900000 Otros AMBOS 54 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 55 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 56 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 57 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 58 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 59 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 60 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 61 820105900000 Otros AMBOS 62 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 63
820300000000 Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación AMBOS 64
Controladora de Grupo Financiero Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 13 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19
910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 24 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 25 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 26
910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 27
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 28
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 29
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 30
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 32
910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 33
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 34
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 35
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 36
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los CONSOLIDA 37
propietarios
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 38
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 39
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 48
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 49
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 50 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 51 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 52 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 53 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 55
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 61
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 62
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 63 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 64 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 65 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 66 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 67
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 69 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71
910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 73 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 74
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 75
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 76 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 77 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 78 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79 910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de AMBOS 80
ejercicios anteriores
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 86
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 90
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 91
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 96 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97 910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 99 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 100
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 101
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 102 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 103 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 104 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 105 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 106
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 107
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 108 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 109 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 110 910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 111 910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 112 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 113
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 114
910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 115 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 116 910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 117
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad AMBOS 120
integral
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123
910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 131 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 132
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 133
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 134 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 135 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136 910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 138 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 139
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 140
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 141 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 142 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 143 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 147
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 148
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149
910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 151
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 153
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 155
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 156
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos AMBOS 157
de efectivo.
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 158
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 159
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 160
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 161
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 162
910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 163
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 164
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 165
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 166
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 167
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 168
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 169
910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversion AMBOS 170 910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversion AMBOS 171
910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Efecto acumulado por conversion AMBOS 172
910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversion AMBOS 173 910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversion AMBOS 174
910304000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversion AMBOS 175
910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversion AMBOS 176 910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversion AMBOS 177 910304000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Efecto acumulado por conversion AMBOS 178
910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversion AMBOS 179
910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversion CONSOLIDA 180 910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversion AMBOS 181
910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversion AMBOS 182
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 183 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 186
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 187
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188
910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 190
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 192
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 194
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 195
910308000526 Capital social de Otros AMBOS 196 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 197
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 198
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 199 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 200 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 201 910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 202 910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 203 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 204
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 205
910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 206 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 207 910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 208
Factoraje Financiero Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 A c t i v o AMBOS 1 10010000 Disponibilidades AMBOS 2 10050000 Cuentas de Margen AMBOS 3 10100000 Inversiones en valores AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 Deudores por reporto (Saldo deudor) AMBOS 8 10250000 Derivados AMBOS 9 10250100 Con Fines de Negociación AMBOS 10 10250200 Con Fines de Cobertura AMBOS 11 10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 12 10400000 Total de cartera de factoraje (neto) AMBOS 13 10450000 Total cartera de factoraje vencida AMBOS 14 10500000 Cartera de factoraje vigente AMBOS 15 10500100 Actividad empresarial o comercial AMBOS 16 10500700 Entidades financieras AMBOS 17 10550000 Cartera de factoraje vencida AMBOS 18 10550100 Actividad empresarial o comercial AMBOS 19 10550700 Entidades financieras AMBOS 20 10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 21 10850000 Otras cuentas por cobrar (neto) AMBOS 22 10900000 Bienes adjudicados AMBOS 23 10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) AMBOS 24 11000000 Inversiones permanentes AMBOS 25 11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 26 11100000 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) AMBOS 27 11150000 Otros activos AMBOS 28 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 29 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 30 20000000 P a s i v o AMBOS 31 20010000 Pasivos bursátiles AMBOS 32 20100000 Prestamos bancarios y de otros organismos AMBOS 33 20100200 De corto plazo AMBOS 34 20100300 De largo plazo AMBOS 35 20300000 Colaterales vendidos AMBOS 36 20300100 Reportos (Saldo Acreedor) AMBOS 37 20300300 Derivados AMBOS 38 20300900 Otros Colaterales Vendidos AMBOS 39 20350000 Derivados AMBOS 40 20350100 Con Fines de Negociación AMBOS 41 20350200 Con Fines de Cobertura AMBOS 42 20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 43 20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 44 20500100 Impuestos a la Utilidad por Pagar AMBOS 45 20500200 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar AMBOS 46 20500300 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en AMBOS 47
Asamblea de Accionistas
20500400 Acreedores por Liquidación de Operaciones AMBOS 48 20500500 Acreedores por Cuentas de Margen AMBOS 49 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 50 20500900 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo AMBOS 51 20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 52 20600000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 53 20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 54 30000000 Capital contable AMBOS 55 30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 56 30050000 Capital contribuido AMBOS 57 30050100 Capital social AMBOS 58
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 59
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 60 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 61 30100000 Capital ganado AMBOS 62 30100100 Reservas de capital AMBOS 63 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 64 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 65 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 66 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 67 30100700 Resultado neto AMBOS 68 40000000 C u e n t a s d e o r d e n AMBOS 69 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 70 40150000 Compromisos crediticios AMBOS 71 40300000 Bienes en administración AMBOS 72 40350000 Colaterales Recibidos por la entidad AMBOS 73 40400000 Colaterales Recibidos y Vendidos por la entidad AMBOS 74 40800000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de factoraje vencida AMBOS 75 40900000 Otras cuentas de registro AMBOS 76
Factoraje Financiero Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50100000 Gastos por intereses AMBOS 2 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 3 50200000 Margen financiero AMBOS 4 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 5 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 6 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 7 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 8 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 9 50500000 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación AMBOS 10 50600000 Gastos de administración AMBOS 11 50650000 Resultado de la operación AMBOS 12 50820000 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad AMBOS 13 50850000 Impuestos a la Utilidad Causados AMBOS 14 50900000 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) AMBOS 15 51000000 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas AMBOS 16 51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 17 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 18 51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 19 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 20 51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 21 51300000 Participación controladora CONSOLIDA 22
Factoraje Financiero Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 820000000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos AMBOS 7 820102080000 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas AMBOS 8 820102090000 Operaciones Discontinuadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de Activos Intangibles AMBOS 11 820102900000 Actividades de Operación AMBOS 12 820103000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en Cuentas de Margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en Inversiones en Valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en Deudores por Reporto AMBOS 16 820103050000 Cambio en Derivados (Activo) AMBOS 17 820103060000 Cambio en Cartera de Factoraje (Neto) AMBOS 18 820103090000 Cambio en Bienes Adjudicados (Neto) AMBOS 19 820103100000 Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) AMBOS 20 820103120000 Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos AMBOS 21 820103150000 Cambio en Colaterales Vendidos AMBOS 22 820103160000 Cambio en Derivados (Pasivo) AMBOS 23 820103180000 Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo AMBOS 24 820103190000 Cambio en Otros Pasivos Operativos AMBOS 25
820103200000 Cambio en Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación) AMBOS 26
820103210000 Cambio en Pasivos Bursátiles AMBOS 27 820103230000 Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones) AMBOS 28 820103240000 Pagos de Impuestos a la Utilidad AMBOS 29 820104000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión AMBOS 30 820104010000 Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 31 820104020000 Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 32 820104030000 Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 33 820104040000 Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 34 820104050000 Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 35 820104060000 Pagos por Adquisición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 36 820104070000 Cobros de Dividendos en Efectivo AMBOS 37 820104080000 Pagos por Adquisición de Activos Intangibles AMBOS 38 820104090000 Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta AMBOS 39 820104100000 Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 40 820104110000 Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 41
820104120000 Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 42
820104130000 Pagos Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 43
820105000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento AMBOS 44
820105010000 Cobros por Emisión de Acciones AMBOS 45 820105020000 Pagos por Reembolsos de Capital Social AMBOS 46 820105030000 Pagos de Dividendos en Efectivo AMBOS 47 820105040000 Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias AMBOS 48
820105050000 Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 49
820105060000 Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 50 820200000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo AMBOS 51 820400000000 Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 52
Factoraje Financiero Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 13 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 23 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 24
910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 25
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 26
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 35
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 37 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 38
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 39
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 44 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 46
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 47 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 48 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 49 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 50
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 51
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 52 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 53
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 55 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 59 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 61 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 62
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 63
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 64 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 65
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 66
910203000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 67 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 68 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 69
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 71 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 72 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 73
910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 74
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 75
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 76
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 78
910204000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 83
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 85 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 86
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 87
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 88 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 89 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 90 910205000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 91 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 95 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 96 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 97 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 98
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 99
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 100 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 101 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 102
910206000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 103
910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 104 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 105
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 106
910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 107 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 108
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 109
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 110
910300000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 111
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 112
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 113
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 114
910300000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 115
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 116
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 117
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 119
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 121 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 122
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 123
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 124 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 125 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 126 910301000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 127 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 128 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 129
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 130
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 131 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 132 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 133
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 134
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 135
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 136
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 137
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 138
910302000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 139
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 140
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 141
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 142
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 143
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 145
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 146
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 147
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 148
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 149
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 150
910303000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 151
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 152
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 153
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 154
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 155
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 156
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 157 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 158
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 159
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 160
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 161
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 162
910306000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 163
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 164
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 165
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 166
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 167 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 168 910308000526 Capital social de Otros AMBOS 169 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 170
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 171
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 172 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 173 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 174
910308000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 175
910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 176 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 177
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 178
910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 179 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 180
Grupos Financieros Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 Activo AMBOS 1 10010000 Disponibilidades AMBOS 2 10050000 Cuentas de margen (Derivados) AMBOS 3 10100000 Inversiones en valores AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 Deudores por reporto AMBOS 8 10200000 Préstamo de valores AMBOS 9 10250000 Derivados AMBOS 10 10250100 Con fines de negociación AMBOS 11 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 12 10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 13 10400000 Total de Cartera de Crédito Neto AMBOS 14 10450000 Cartera de Crédito neta AMBOS 15 10500000 Cartera de crédito vigente AMBOS 16 10500100 Créditos comerciales AMBOS 17 10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 18 10500102 Entidades Financieras AMBOS 19 10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 20 10500200 Créditos de consumo AMBOS 21 10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 22 10550000 Cartera de Crédito Vencida AMBOS 23 10550100 Créditos vencidos comerciales AMBOS 24 10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 25 10550102 Entidades Financieras AMBOS 26 10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 27 10550200 Créditos vencidos de consumo AMBOS 28 10550300 Créditos vencidos a la vivienda AMBOS 29 10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 30 10650000 Derechos de cobro adquiridos (Neto) AMBOS 31 10700000 Derechos de cobro adquiridos AMBOS 32 10750000 Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro AMBOS 33
10760000 Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) AMBOS 34
10770000 Deudores por prima (neto) AMBOS 35 10780000 Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) AMBOS 36 10800000 Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 37 10850000 Cuentas por Cobrar AMBOS 38 10870000 Inventario de Mercancias AMBOS 39 10900000 Bienes adjudicados AMBOS 40 10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 41 11000000 Inversiones permanentes AMBOS 42 11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 43 11100000 Impuestos y ptu diferidos (A favor) AMBOS 44 11150000 Otros activos AMBOS 45 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 46
11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 47 20000000 Pasivo AMBOS 48 20050000 Captación tradicional AMBOS 49 20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata AMBOS 50 20050200 Depósitos a plazo AMBOS 51 20050201 Del publico en general AMBOS 52 20050202 Mercado de dinero AMBOS 53 20050203 Fondos Especiales AMBOS 54 20050300 Títulos de crédito emitidos AMBOS 55 20100000 Préstamos bancarios AMBOS 56 20100100 De exigibilidad inmediata AMBOS 57 20100200 De corto plazo AMBOS 58 20100300 De largo plazo AMBOS 59 20150000 Valores Asignados por Liquidar AMBOS 60 20160000 Reservas técnicas AMBOS 61 20200000 Acreedores por reporto AMBOS 62 20250000 Préstamo de valores AMBOS 63 20300000 Colaterales vendidos AMBOS 64 20300100 Reportos AMBOS 65 20300200 Préstamo de valores AMBOS 66 20300300 Derivados AMBOS 67 20300400 Otros colaterales vendidos AMBOS 68 20350000 Derivados AMBOS 69 20350100 Con fines de negociación AMBOS 70 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 71 20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 72 20410000 Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores AMBOS 73 20450000 Obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 74 20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 75 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 76 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 77
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno AMBOS 78
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 79 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 80 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 81 20500700 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 82 20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 83 20600000 Impuestos y ptu diferidos (A cargo) AMBOS 84 20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 85 30000000 Capital contable AMBOS 86 30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 87 30050000 Capital contribuido AMBOS 88 30050100 Capital social AMBOS 89
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno AMBOS 90
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 91 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 92 30100000 Capital ganado AMBOS 93 30100100 Reservas de capital AMBOS 94 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 95
30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 96 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 97 30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 98 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 99 30100700 Resultado neto con participación de subsidiarias AMBOS 100 40000000 C U E N T A S D E O R D E N AMBOS 101 41000000 Operaciones por cuenta de terceros AMBOS 102 41010000 Clientes cuentas corrientes AMBOS 103 41010100 Bancos de clientes AMBOS 104 41010200 Dividendos cobrados de clientes AMBOS 105 41010300 Intereses cobrados de clientes AMBOS 106 41010400 Liquidación de operaciones de clientes AMBOS 107 41010500 Premios cobrados de clientes AMBOS 108 41010600 Liquidaciones con divisas de clientes AMBOS 109 41010700 Cuentas de margen AMBOS 110 41010800 Otras cuentas corrientes AMBOS 111 41020000 Operaciones en custodia AMBOS 112 41020100 Valores de clientes recibidos en custodia AMBOS 113 41020200 Valores de clientes en el extranjero AMBOS 114 41030000 Operaciones por cuenta de clientes AMBOS 115 41030100 Operaciones de reporto por cuenta de clientes AMBOS 116 41030200 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes AMBOS 117 41030300 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes AMBOS 118 41030400 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes AMBOS 119 41030500 Operaciones de compra de derivados AMBOS 120 41030501 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) AMBOS 121 41030502 De opciones AMBOS 122 41030503 De swaps AMBOS 123 41030504 De paquetes de instrumentos derivados de clientes AMBOS 124 41030600 Operaciones de venta de derivados AMBOS 125 41030601 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) AMBOS 126 41030602 De opciones AMBOS 127 41030603 De swaps AMBOS 128 41030604 De paquetes de instrumentos derivados de clientes AMBOS 129 41030700 Fideicomisos administrados AMBOS 130 41040000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) AMBOS 131 42000000 Operaciones por cuenta propia AMBOS 132 42010000 Avales otorgados AMBOS 133 42020000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 134 42030000 Bienes en fideicomiso o mandato AMBOS 135 42030100 Fideicomisos AMBOS 136 42030200 Mandatos AMBOS 137 42040000 Bienes en custodia o en administración AMBOS 138 42050000 Compromisos crediticios AMBOS 139 42060000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 140 42060100 Efectivo administrado en fideicomiso AMBOS 141 42060200 Deuda gubernamental AMBOS 142 42060300 Deuda bancaria AMBOS 143 42060400 Otros títulos de deuda AMBOS 144 42060500 Instrumentos de patrimonio neto AMBOS 145
42060600 Otros valores AMBOS 146 42070000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad AMBOS 147 42070100 Deuda gubernamental AMBOS 148 42070200 Deuda bancaria AMBOS 149 42070300 Otros AMBOS 150 42070400 Instrumentos de patrimonio neto AMBOS 151 42070500 Otros valores AMBOS 152 42080000 Depósito de bienes AMBOS 153 42090000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 154 42100000 Garantías de recuperación por fianzas expedidas AMBOS 155 42110000 Reclamaciones pagadas AMBOS 156 42120000 Reclamaciones canceladas AMBOS 157 42130000 Reclamaciones recuperadas AMBOS 158 42140000 Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) AMBOS 159 42150000 Otras cuentas de registro AMBOS 160
Grupos Financieros Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50060000 Ingresos por primas (neto) AMBOS 2 50100000 Gastos por intereses AMBOS 3 50110000 Incremento neto de reservas técnicas AMBOS 4 50120000 Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) AMBOS 5 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 6 50200000 Margen financiero AMBOS 7 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 8 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 9 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 10 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 11 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 12 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 13 50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 14 50650000 Resultado de la operación AMBOS 15 50810000 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 16 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 17 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos AMBOS 18 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 19 51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 20 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 21 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 22 51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 23 51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 24 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora CONSOLIDA 25
Grupos Financieros Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Operaciones discontinuadas AMBOS 8 820102090000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles AMBOS 11 820102610000 Reservas técnicas AMBOS 12 820102900000 Otros AMBOS 13 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 14 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 15 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 16 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 17 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 18 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 19 820103060000 Cambio en cartera de crédito AMBOS 20 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos AMBOS 21 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 22 820103090000 Cambio en bienes adjudicados AMBOS 23 820103100000 Cambio en otros activos operativos AMBOS 24 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos AMBOS 25 820103130000 Cambio en acreedores por reporto AMBOS 26 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) AMBOS 27 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantÍa AMBOS 28 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 29 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 30 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 31 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 32
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 33
820103210000 Cambio en captación AMBOS 34 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 35 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 36 820103610000 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) AMBOS 37 820103620000 Cambio en deudores por primas (neto) AMBOS 38 820103630000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) AMBOS 39 820103640000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) AMBOS 40 820103900000 Otros AMBOS 41 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 42 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 43 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 44 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 45
820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 46 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 47 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 48 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 49 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 50 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 51
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 52
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 53
820104900000 Otros AMBOS 54 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 55 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 56 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 57 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 58 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 59 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 60 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 61 820105900000 Otros AMBOS 62 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 63
820300000000 Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación AMBOS 64
Grupos Financieros Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 13 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19
910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 24 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 25 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 26
910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 27
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 28
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 29
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 30
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 32
910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 33
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 34
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 35
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 36
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los CONSOLIDA 37
propietarios
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 38
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 39
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 48
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 49
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 50 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 51 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 52 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 53 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 55
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 61
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 62
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 63 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 64 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 65 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 66 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 67
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 69 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71
910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 73 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 74
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 75
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 76 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 77 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 78 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79 910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de AMBOS 80
ejercicios anteriores
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 86
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 90
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 91
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 96 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97 910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 99 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 100
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 101
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 102 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 103 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 104 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 105 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 106
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 107
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 108 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 109 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 110 910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 111 910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 112 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 113
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 114
910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 115 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 116 910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 117
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad AMBOS 120
integral
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123
910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 131 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 132
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 133
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 134 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 135 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136 910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 138 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 139
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 140
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 141 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 142 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 143 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 147
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 148
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149
910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 151
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 153
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 155
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 156
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos AMBOS 157
de efectivo.
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 158
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 159
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 160
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 161
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 162
910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 163
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 164
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 165
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 166
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 167
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 168
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 169
910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversion AMBOS 170 910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversion AMBOS 171
910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Efecto acumulado por conversion AMBOS 172
910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversion AMBOS 173 910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversion AMBOS 174
910304000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversion AMBOS 175
910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversion AMBOS 176 910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversion AMBOS 177 910304000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Efecto acumulado por conversion AMBOS 178
910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversion AMBOS 179
910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversion CONSOLIDA 180 910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversion AMBOS 181
910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversion AMBOS 182
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 183 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 186
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 187
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188
910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 190
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 192
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 194
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 195
910308000526 Capital social de Otros AMBOS 196 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 197
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 198
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 199 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 200 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 201 910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 202 910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 203 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 204
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 205
910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 206 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 207 910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 208
Instituciones de Crédito Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 A C T I V O AMBOS 1
10010000 DISPONIBILIDADES AMBOS 2
10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) AMBOS 3
10100000 INVERSIONES EN VALORES AMBOS 4
10100100 Títulos para negociar AMBOS 5
10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6
10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7
10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) AMBOS 8
10200000 PRÉSTAMO DE VALORES AMBOS 9
10250000 DERIVADOS AMBOS 10
10250100 Con fines de negociación AMBOS 11
10250200 Con fines de cobertura AMBOS 12
10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AMBOS 13
10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO AMBOS 14
10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA AMBOS 15
10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AMBOS 16
10500100 Créditos comerciales AMBOS 17
10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 18
10500102 Entidades financieras AMBOS 19
10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 20
10500200 Créditos de consumo AMBOS 21
10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 22
10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AMBOS 23
10550100 Créditos vencidos comerciales AMBOS 24
10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 25
10550102 Entidades financieras AMBOS 26
10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 27
10550200 Créditos vencidos de consumo AMBOS 28
10550300 Créditos vencidos a la vivienda AMBOS 29
10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 30
10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) AMBOS 31
10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS AMBOS 32
10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO AMBOS 33
10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 34
10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS 35
10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) AMBOS 36
10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) AMBOS 37
11000000 INVERSIONES PERMANENTES AMBOS 38
11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA AMBOS 39
11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 40
11150000 OTROS ACTIVOS AMBOS 41
11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 42
11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 43
20000000 P A S I V O AMBOS 44
20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL AMBOS 45
20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata AMBOS 46
20050200 Depósitos a plazo AMBOS 47
20050201 Del público en general AMBOS 48
20050202 Mercado de dinero AMBOS 49
20050300 Títulos de crédito emitidos AMBOS 50
20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 51
20100100 De exigibilidad inmediata AMBOS 52
20100200 De corto plazo AMBOS 53
20100300 De largo plazo AMBOS 54
20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR AMBOS 55
20200000 ACREEDORES POR REPORTO AMBOS 56
20250000 PRÉSTAMO DE VALORES AMBOS 57
20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA AMBOS 58
20300100 Reportos (Saldo Acreedor) AMBOS 59
20300200 Préstamo de valores AMBOS 60
20300300 Derivados AMBOS 61
20300400 Otros colaterales vendidos AMBOS 62
20350000 DERIVADOS AMBOS 63
20350100 Con fines de negociación AMBOS 64
20350200 Con fines de cobertura AMBOS 65
20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS AMBOS 66
20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 67
20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AMBOS 68
20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 69
20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 70
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno AMBOS 71
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 72
20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 73
20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 74
20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 75
20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN AMBOS 76
20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 77
20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS AMBOS 78
30000000 CAPITAL CONTABLE AMBOS 79
30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA 80
30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 81
30050100 Capital social AMBOS 82
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno AMBOS 83
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 84
30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 85
30100000 CAPITAL GANADO AMBOS 86
30100100 Reservas de capital AMBOS 87
30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 89
30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 90
30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 91
30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 92
30100700 Resultado neto AMBOS 93
40000000 CUENTAS DE ORDEN AMBOS 94
40050000 Avales otorgados AMBOS 95
40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 96
40150000 Compromisos crediticios AMBOS 97
40200000 Bienes en fideicomiso o mandato AMBOS 98
40200100 Fideicomisos AMBOS 99
40200200 Mandatos AMBOS 100
40300000 Bienes en custodia o en administración AMBOS 101
40350000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 102
40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad AMBOS 103
40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros AMBOS 104
40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 105
40550000 Otras cuentas de registro AMBOS 106
Instituciones de Crédito Estado de resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50100000 Gastos por intereses AMBOS 2 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 3 50200000 MARGEN FINANCIERO AMBOS 4 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 5 50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 6 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 7 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 8 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 9 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 10 50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 11 50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN AMBOS 12 50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 13 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 14 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) AMBOS 15 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 16 51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 17 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 18
51200000 RESULTADO NETO NO CONSOLIDA 19
51200000 RESULTADO NETO CONSOLIDA 20 51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 21 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora CONSOLIDA 22
Instituciones de Crédito Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 8 820102090000 Operaciones discontinuadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles AMBOS 11 820102900000 Otros AMBOS 12 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 16 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 17 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 18 820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) AMBOS 19 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) AMBOS 20 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 21 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) AMBOS 22 820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) AMBOS 23 820103110000 Cambio en captación tradicional AMBOS 24 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos AMBOS 25 820103130000 Cambio en acreedores por reporto AMBOS 26 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) AMBOS 27 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía AMBOS 28 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 29 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 30 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 31 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 32
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 33
820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 34 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 35 820103900000 Otros AMBOS 36 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 37 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 38 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 39 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 40 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 41 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 42 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 43 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 44 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 45
820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 46 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 47 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 48
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 49
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 50
820104900000 Otros AMBOS 51 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 52 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 53 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 54 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 55 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 56 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 57 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 58 820105900000 Otros AMBOS 59 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 60 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 61
Instituciones de Crédito Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 13 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14 910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19
910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23
910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 24 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 25 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 26 910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31
910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37
910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 38
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 48
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 49
910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 50 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 51 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 52 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 53 910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 55
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 61
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 62
910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 63 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 64 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 65 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 66 910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 67
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 69 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71
910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 73 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 74
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 75
910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 76 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 77 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 78 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 86
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 90
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 91
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 96 910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97 910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 99 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 100
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 101
910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 102 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 103 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 104 910206000526 Capital social de Otros AMBOS 105 910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 106
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 107
910206000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 108 910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 109 910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 110 910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 111 910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 112 910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 113 910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 114 910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 115 910206000560 Total capital contable de Otros AMBOS 116 910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 117
910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122
910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123
910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124
910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127
910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128
910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 131 910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 132
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 133
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 134 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 135 910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136 910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 138 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 139
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 140
910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 141 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 142 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 143 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 147
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 148
910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149
910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 151
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 153
910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154 910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 155
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 156
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 157
910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 158
910303000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de AMBOS 159
gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 160
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 161
910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 162
910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 163
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 164
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 165
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 166
910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 167
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 168
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 169
910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversion AMBOS 170 910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversion AMBOS 171
910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Efecto acumulado por conversion AMBOS 172
910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversion AMBOS 173 910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversion AMBOS 174
910304000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversion AMBOS 175
910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversion AMBOS 176 910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversion AMBOS 177 910304000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Efecto acumulado por conversion AMBOS 178
910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversion AMBOS 179
910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversion CONSOLIDA 180 910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversion AMBOS 181 910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversion AMBOS 182 910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 183 910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 186 910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 187
910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188
910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189 910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 190
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 192
910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 194
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 195
910308000526 Capital social de Otros AMBOS 196 910308000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 197
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 198
910308000533 Reservas de capital de Otros AMBOS 199 910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 200 910308000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 201 910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 202 910308000548 Resultado neto de Otros AMBOS 203 910308000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 204 910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 205 910308000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 206 910308000560 Total capital contable de Otros AMBOS 207 910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 208
Información Financiera para SOFOLES Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 ACTIVO AMBOS 1 10010000 DISPONIBILIDADES AMBOS 2 10050000 CUENTAS DE MARGEN AMBOS 3 10100000 INVERSIONES EN VALORES AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) AMBOS 8 10250000 DERIVADOS AMBOS 9 10250100 Con fines de negociación AMBOS 10 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 11 10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AMBOS 12 10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) AMBOS 13 10450000 CARTERA DE CRÉDITO (NETO) AMBOS 14 10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AMBOS 15 10500100 Créditos comerciales AMBOS 16 10500200 Créditos de consumo AMBOS 17 10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 18 10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AMBOS 19 10550100 Créditos comerciales AMBOS 20 10550200 Créditos de consumo AMBOS 21 10550300 Créditos a la vivienda AMBOS 22 10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 23 10650000 DERECHOS DE COBRO (NETO) AMBOS 24 10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS AMBOS 25 10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO AMBOS 26 10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 27 10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS 28 10900000 BIENES ADJUDICADOS AMBOS 29 10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) AMBOS 30 11000000 INVERSIONES PERMANENTES AMBOS 31 11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA AMBOS 32 11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 33 11150000 OTROS ACTIVOS AMBOS 34 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 35 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 36 20000000 P A S I V O AMBOS 37 20010000 PASIVOS BURSÁTILES AMBOS 38 20100000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 39 20100200 De corto plazo AMBOS 40 20100300 De largo plazo AMBOS 41 20300000 COLATERALES VENDIDOS AMBOS 42 20300100 Reportos (saldo acreedor) AMBOS 43 20300300 Derivados AMBOS 44 20300400 Otros colaterales vendidos AMBOS 45 20350000 DERIVADOS AMBOS 46 20350100 Con fines de negociación AMBOS 47
20350200 Con fines de cobertura AMBOS 48 20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS AMBOS 49 20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 50 20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AMBOS 51 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 52 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 53
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 54
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 55 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 56 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 57 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 58 20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN AMBOS 59 20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 60 20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS AMBOS 61 30000000 CAPITAL CONTABLE AMBOS 62 30030000 PARTICIPACION NO CONTROLADORA CONSOLIDA 63 30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 64 30050100 Capital social AMBOS 65
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 66
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 67 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 68 30100000 CAPITAL GANADO AMBOS 69 30100100 Reservas de capital AMBOS 70 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 71 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 72 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 73 30100500 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 74 30100600 Resultado neto AMBOS 75 40000000 CUENTAS DE ORDEN AMBOS 76 40050000 Avales otorgados AMBOS 77 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 78 40150000 Compromisos crediticios AMBOS 79 40200000 Bienes en fideicomiso AMBOS 80 40300000 Bienes en administración AMBOS 81 40350000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 82 40400000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 83 40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 84 40550000 Otras cuentas de registro AMBOS 85
SOFOLES Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN Ingresos por intereses AMBOS 1 Gastos por intereses AMBOS 2 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 3 Margen financiero AMBOS 4 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 5
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 6 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 7 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 8 Resultado por intermediación AMBOS 9 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 10 Gastos de administración AMBOS 11 Resultado de la operación AMBOS 12 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 13 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 14 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) AMBOS 15 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 16 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 17 Operaciones discontinuadas AMBOS 18 Resultado neto NO CONSOLIDA 19 Resultado neto CONSOLIDA 20 Participación no controladora CONSOLIDA 21 Resultado neto incluyendo participación no controladora CONSOLIDA 22
SOFOLES Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 8 820102090000 Operaciones discontinuadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de activos intangibles AMBOS 11 820102900000 Otros AMBOS 12 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 16 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 17 820103060000 Cambio en cartera de crédito (neto) AMBOS 18 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) AMBOS 19 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 20 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) AMBOS 21 820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) AMBOS 22 820103120000 Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos AMBOS 23 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 24 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 25 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 26 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 27
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 28
820103210000 Cambio en pasivos bursátiles AMBOS 29 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 30 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 31 820103900000 Otros AMBOS 32 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 33 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 34 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 35 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 36 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 37 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 38 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 39 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 40 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 41 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 42 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 43 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 44
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 45
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 46
820104900000 Otros AMBOS 47 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 48 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 49 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 50 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 51 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 52 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 53 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 54 820105900000 Otros AMBOS 55 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 56 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 57
SOFOLES Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN 910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta por acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 13 910100000529 Prima en venta por acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17
910100000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000559 Participación no controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 23 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 24
910200000526 Capital social de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 25
910200000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 26
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Total AMBOS 27
910200000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 28
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 29
910200000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 30
910200000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31
910200000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 32
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 33
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 34
910200000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios CONSOLIDA 35
910200000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 36
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 37 910201000529 Prima en venta por acciones de Suscripción de acciones AMBOS 38
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Suscripción de acciones AMBOS 39
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 44 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 46
910201000559 Participación no controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 47 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 48 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 49 910202000529 Prima en venta por acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 50
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Capitalización de utilidades AMBOS 51
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 52 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 53
910202000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 55 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000559 Participación no controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 59 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 61 910203000529 Prima en venta por acciones de Constitución de reservas AMBOS 62
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Constitución de reservas AMBOS 63
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 64 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 65
910203000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 66
910203000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 67 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 68 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Constitución de reservas AMBOS 69
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000559 Participación no controladora de Constitución de reservas CONSOLIDA 71 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 72 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 73
910204000529 Prima en venta por acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 74
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Traspaso del resultado neto a resultado AMBOS 75
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 76
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77
910204000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 78
910204000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000559 Participación no controladora de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 83
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 85 910205000529 Prima en venta por acciones de Pago de dividendos AMBOS 86
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Pago de dividendos AMBOS 87
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 88 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 89 910205000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 90 910205000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 91 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000559 Participación no controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 95 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 96 910206000526 Capital social de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 97
910206000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 98
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Otros AMBOS 99
910206000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 100
910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 101
910206000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 102
910206000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 103
910206000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 104
910206000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 105
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 106
910206000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios CONSOLIDA 107
910206000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 108
910300000526 Capital social de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 109
910300000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 110
910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Total AMBOS 111
910300000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 112
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 113
910300000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 114
910300000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 115
910300000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 116
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 117
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 119
910300000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 121 910301000529 Prima en venta por acciones de Resultado neto AMBOS 122
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Resultado neto AMBOS 123
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 124 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 125 910301000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 126 910301000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 127 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 128 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado neto AMBOS 129
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 130
910301000559 Participación no controladora de Resultado neto CONSOLIDA 131 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 132 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 133
910302000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 134
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Resultado por valuación de títulos dispo AMBOS 135
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 136
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 137
910302000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 138
910302000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 139
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 140
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 141
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 142
910302000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 143
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 145
910303000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 146
910303000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Resultado por valuación de instrumentos AMBOS 147
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 148
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 149
910303000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 150
910303000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 151
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 152
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 153
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 154
910303000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo CONSOLIDA 155
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 156
910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 157 910306000529 Prima en venta por acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 158
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Resultado por tenencia de activos no mon AMBOS 159
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 160
910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 161
910306000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 162
910306000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 163
910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 164
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 165
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 166
910306000559 Participación no controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 167 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 168
910308000526 Capital social de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 169
910308000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 170
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Otros AMBOS 171
910308000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 172
910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 173
910308000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 174
910308000543 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 175
910308000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 176
910308000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 177
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 178
910308000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 179
910308000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 180
SOFOMES Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
10000000 A C T I V O AMBOS 1 10010000 DISPONIBILIDADES AMBOS 2 10050000 CUENTAS DE MARGEN AMBOS 3 10100000 INVERSIONES EN VALORES AMBOS 4 10100100 Títulos para negociar AMBOS 5 10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6 10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7 10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) AMBOS 8 10250000 DERIVADOS AMBOS 9 10250100 Con fines de negociación AMBOS 10 10250200 Con fines de cobertura AMBOS 11 10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AMBOS 12 10400000 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) AMBOS 13 10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA AMBOS 14 10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AMBOS 15 10500100 Créditos comerciales AMBOS 16 10500101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 17 10500102 Entidades financieras AMBOS 18 10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 19 10500200 Créditos de consumo AMBOS 20 10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 21 10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AMBOS 22 10550100 Créditos comerciales AMBOS 23 10550101 Actividad empresarial o comercial AMBOS 24 10550102 Entidades financieras AMBOS 25 10550103 Entidades gubernamentales AMBOS 26 10550200 Créditos de consumo AMBOS 27 10550300 Créditos a la vivienda AMBOS 28 10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 29 10650000 DERECHOS DE COBRO (NETO) AMBOS 30 10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS AMBOS 31 10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO AMBOS 32 10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 33 10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS 34 10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) AMBOS 35 10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) AMBOS 36 11000000 INVERSIONES PERMANENTES AMBOS 37 11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA AMBOS 38 11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 39 11150000 OTROS ACTIVOS AMBOS 40 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 41 11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 42 20000000 P A S I V O AMBOS 43 20010000 PASIVOS BURSÁTILES AMBOS 44 20100000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 45 20100200 De corto plazo AMBOS 46 20100300 De largo plazo AMBOS 47
20300000 COLATERALES VENDIDOS AMBOS 48 20300100 Reportos (saldo acreedor) AMBOS 49 20300300 Derivados AMBOS 50 20300900 Otros colaterales vendidos AMBOS 51 20350000 DERIVADOS AMBOS 52 20350100 Con fines de negociación AMBOS 53 20350200 Con fines de cobertura AMBOS 54 20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS AMBOS 55 20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 56 20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AMBOS 57 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 58 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 59
20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 60
20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 61 20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 62 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 63 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 64 20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN AMBOS 65 20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 66 20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS AMBOS 67 30000000 CAPITAL CONTABLE AMBOS 68 30030000 PARTICIPACION NO CONTROLADORA CONSOLIDA 69 30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 70 30050100 Capital social AMBOS 71
30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 72
30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 73 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 74 30100000 CAPITAL GANADO AMBOS 75 30100100 Reservas de capital AMBOS 76 30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 78 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 79 30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 80 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 81 30100700 Resultado neto AMBOS 82 40000000 CUENTAS DE ORDEN AMBOS 83 40050000 Avales otorgados AMBOS 84 40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 85 40150000 Compromisos crediticios AMBOS 86 40200000 Bienes en fideicomiso AMBOS 87 40300000 Bienes en administración AMBOS 88 40350000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 89 40400000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 90
40510000 Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo AMBOS 91
40800000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida AMBOS 92 40900000 Otras cuentas de registro AMBOS 93
SOFOMES Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50050000 Ingresos por intereses AMBOS 1 50060000 Ingresos por arrendamiento operativo AMBOS 2 50070000 Otros beneficios por arrendamiento AMBOS 3 50100000 Gastos por intereses AMBOS 4 50110000 Depreciación de bienes en arrendamiento operativo AMBOS 5 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 6 50200000 Margen financiero AMBOS 7 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 8 50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 9 50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 10 50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 11 50450000 Resultado por intermediación AMBOS 12 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 13 50600000 Gastos de administración AMBOS 14 50650000 Resultado de la operación AMBOS 15 50820000 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 16 50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 17 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) AMBOS 18 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 19 51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 20 51150000 Operaciones discontinuadas AMBOS 21 51200000 Resultado neto CONSOLIDA 22
51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 23
51250000 Participación no controladora CONSOLIDA 24 51300000 Resultado neto incluyendo participación no controladora CONSOLIDA 25
SOFOMES Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 2 820101000000 Resultado neto AMBOS 3 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4
820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 5
820102060000 Provisiones AMBOS 6 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 7 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 8 820102090000 Operaciones discontinuadas AMBOS 9 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 10 820102120000 Amortizaciones de activos intangibles AMBOS 11 820102900000 Otros AMBOS 12 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 13 820103010000 Cambio en cuentas de margen AMBOS 14 820103020000 Cambio en inversiones en valores AMBOS 15 820103030000 Cambio en deudores por reporto AMBOS 16 820103050000 Cambio en derivados (activo) AMBOS 17 820103060000 Cambio en cartera de crédito (neto) AMBOS 18 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos AMBOS 19 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 20 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) AMBOS 21 820103100000 Cambio en otros activos operativos (netos) AMBOS 22 820103120000 Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos AMBOS 23 820103150000 Cambio en colaterales vendidos AMBOS 24 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 25 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 26 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 27 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 28
820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 29
820103210000 Cambio en pasivos bursátiles AMBOS 30 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 31 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 32 820103900000 Otros AMBOS 33 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 34 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 35 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 36 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 37 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 38 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 39 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 40 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 41 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 42 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 43 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 44 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 45
820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 46
820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 47
820104900000 Otros AMBOS 48 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 49 820105010000 Cobros por emisión de acciones AMBOS 50 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 51 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 52 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 53
820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 54
820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 55 820105900000 Otros AMBOS 56 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 57 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 58
SOFOMES Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1 910000000529 Prima en venta por acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2
910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Saldo al final del periodo AMBOS 3
910000000533 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 4 910000000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 5
910000000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6
910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7 910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 8 910000000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al final del periodo AMBOS 9
910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 10
910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 11 910000000560 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 12 910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 13 910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14 910100000529 Prima en venta por acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15
910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16
910100000533 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 17 910100000535 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18
910100000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19
910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20 910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21 910100000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22
910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 23
910100000559 Participación no controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 24 910100000560 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 25 910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 26 910200000526 Capital social de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27
910200000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28
910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29
910200000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30
910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31
910200000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32
910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33
910200000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34
910200000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35
910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36
910200000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37
910200000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los AMBOS 38
accionistas
910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39
910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 40 910201000529 Prima en venta por acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41
910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Suscripción de acciones AMBOS 42
910201000533 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 43 910201000535 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 44
910201000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45
910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46 910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 47 910201000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Suscripción de acciones AMBOS 48
910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 49
910201000559 Participación no controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 50 910201000560 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 51 910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 52 910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 53 910202000529 Prima en venta por acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54
910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Capitalización de utilidades AMBOS 55
910202000533 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 56 910202000535 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 57
910202000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58
910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59 910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 60 910202000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Capitalización de utilidades AMBOS 61
910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 62
910202000559 Participación no controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 63 910202000560 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 64 910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 65 910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 66 910203000529 Prima en venta por acciones de Constitución de reservas AMBOS 67
910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Constitución de reservas AMBOS 68
910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 69 910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 70
910203000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71
910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72 910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 73 910203000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Constitución de reservas AMBOS 74
910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 75
910203000559 Participación no controladora de Constitución de reservas CONSOLIDA 76 910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 77 910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 78 910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79
910204000529 Prima en venta por acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80
910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de AMBOS 81
accionistas de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores
910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 82
910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83
910204000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84
910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85
910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 86
910204000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87
910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 88
910204000559 Participación no controladora de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89
910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 90
910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 91
910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 92 910205000529 Prima en venta por acciones de Pago de dividendos AMBOS 93
910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Pago de dividendos AMBOS 94
910205000533 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 95 910205000535 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 96 910205000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97 910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98 910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 99 910205000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Pago de dividendos AMBOS 100
910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 101
910205000559 Participación no controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 102 910205000560 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 103 910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 104 910206000526 Capital social de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 105
910206000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 106
910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 107
910206000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 108
910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 109
910206000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 110
910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 111
910206000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 112
910206000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 113
910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 114
910206000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 115
910206000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 116
910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 117
910300000526 Capital social de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118
910300000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119
910300000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120
910300000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121
910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122
910300000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123
910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124
910300000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125
910300000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126
910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127
910300000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128
910300000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129
910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130
910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 131 910301000529 Prima en venta por acciones de Resultado neto AMBOS 132
910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado neto AMBOS 133
910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 134 910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 135 910301000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136 910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137 910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 138 910301000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado neto AMBOS 139
910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 140
910301000559 Participación no controladora de Resultado neto CONSOLIDA 141 910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 142 910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 143 910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144
910302000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145
910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146
910302000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 147
910302000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 148
910302000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149
910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150
910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 151
910302000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152
910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 153
910302000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154
910302000560 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 155
910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 156
910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 157
910303000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 158
910303000531
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 159
910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 160
910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 161
910303000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 162
910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 163
910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 164
910303000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 165
910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 166
910303000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo CONSOLIDA 167
910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 168
910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 169
910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversión AMBOS 170 910304000529 Prima en venta por acciones de Efecto acumulado por conversión AMBOS 171
910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Efecto acumulado por conversión AMBOS 172
910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversión AMBOS 173 910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversión AMBOS 174
910304000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversión AMBOS 175
910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversión AMBOS 176 910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversión AMBOS 177 910304000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Efecto acumulado por conversión AMBOS 178
910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversión AMBOS 179
910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversión CONSOLIDA 180 910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversión AMBOS 181 910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversión AMBOS 182 910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 183 910306000529 Prima en venta por acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184
910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185
910306000533 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 186 910306000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 187
910306000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188
910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189 910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 190
910306000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191
910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 192
910306000559 Participación no controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193 910306000560 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 194
910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 195
910308000526 Capital social de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 196
910308000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 197
910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 198
910308000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 199
910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 200
910308000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 201
910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 202
910308000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 203
910308000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 204
910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 205
910308000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 206
910308000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 207
910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 208
Normas Internacionales Estado de Posición Financiera CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
12080010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
12080020 BENEFICIOS A EMPLEADOS AMBOS
12080021 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
12080030 OPERACIONES DISCONTINUAS AMBOS
12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) AMBOS
12080050 OTROS AMBOS
20000000 PASIVOS TOTALES AMBOS
21000000 PASIVOS CIRCULANTES AMBOS
21010000 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS
21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS
21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO AMBOS
21040000 PROVEEDORES AMBOS
21050000 IMPUESTOS POR PAGAR AMBOS
21050010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR AMBOS
21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR AMBOS
21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES AMBOS
21060010 INTERESES POR PAGAR AMBOS
21060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
21060030 INGRESOS DIFERIDOS AMBOS
21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS AMBOS
21060060 PROVISIONES AMBOS
21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES AMBOS
21060070 OPERACIONES DISCONTINUAS AMBOS
21060080 OTROS AMBOS
22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES AMBOS
22010000 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS
22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS
22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO AMBOS
22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS
22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES AMBOS
22050010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
10000000 ACTIVOS TOTALES AMBOS
11000000 ACTIVOS CIRCULANTES AMBOS
11010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AMBOS
11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO AMBOS
11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN AMBOS
11020030 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO AMBOS
11030000 CLIENTES (NETO) AMBOS
11030010 CLIENTES AMBOS
11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES AMBOS
11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS
11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AMBOS
11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES AMBOS
30090070 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
30090080 OTROS RESULTADOS INTEGRALES AMBOS
30020000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA
91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO AMBOS
91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO AMBOS
91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINAL AMBOS
91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN AMBOS
91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD AMBOS
91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) AMBOS
91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*) AMBOS
91000080 NUMERO DE OBREROS (*) AMBOS
22050020 INGRESOS DIFERIDOS AMBOS
22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS AMBOS
22050050 PROVISIONES AMBOS
22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES AMBOS
22050060 OPERACIONES DISCONTINUAS AMBOS
22050070 OTROS AMBOS
30000000 CAPITAL CONTABLE CONSOLIDA
30010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CONSOLIDA
30030000 CAPITAL SOCIAL AMBOS
30040000 ACCIONES RECOMPRADAS AMBOS
30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES AMBOS
30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AMBOS
30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS
30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) AMBOS
30080010 RESERVA LEGAL AMBOS
30080020 OTRAS RESERVAS AMBOS
30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AMBOS
30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO AMBOS
30080050 OTROS AMBOS
30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) AMBOS
30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES AMBOS
30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES AMBOS
30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS AMBOS
30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
30090050 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
30090060 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS AMBOS
91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) AMBOS
91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) AMBOS
91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) AMBOS
91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA AMBOS
30000000 CAPITAL CONTABLE NO CONSOLIDA
11050000 INVENTARIOS AMBOS
11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES AMBOS
11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES AMBOS
11060010 PAGOS ANTICIPADOS AMBOS
11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
11060030 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
11060040 OPERACIONES DISCONTINUAS AMBOS
11060050 DERECHOS Y LICENCIAS AMBOS
11060060 OTROS AMBOS
12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES AMBOS
12010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS
12020000 INVERSIONES AMBOS
12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO AMBOS
12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
12020040 OTRAS INVERSIONES AMBOS
12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) AMBOS
12030010 INMUEBLES AMBOS
12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL AMBOS
12030030 OTROS EQUIPOS AMBOS
12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMBOS
12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO AMBOS
12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMBOS
12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES AMBOS
12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) AMBOS
12060010 CRÉDITO MERCANTIL AMBOS
12060020 MARCAS AMBOS
12060030 DERECHOS Y LICENCIAS AMBOS
12060031 CONCESIONES AMBOS
12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMBOS
12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS
12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES AMBOS
12080001 PAGOS ANTICIPADOS AMBOS
Normas Internacionales Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
40080010 INTERESES PAGADOS AMBOS
40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL NO CONSOLIDA
40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO AMBOS
40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AMBOS
40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS AMBOS 40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO AMBOS
40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 40120010 IMPUESTO CAUSADO AMBOS 40120020 IMPUESTO DIFERIDO AMBOS 40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS AMBOS 40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO AMBOS
40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA NO CONSOLIDA
40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN AMBOS 40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA AMBOS 40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA AMBOS 40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES AMBOS 40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES AMBOS
40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS AMBOS
40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS AMBOS 92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) AMBOS 92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) AMBOS 40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 40010000 INGRESOS NETOS AMBOS 40010010 SERVICIOS AMBOS 40010020 VENTA DE BIENES AMBOS 40010030 INTERESES AMBOS 40010040 REGALIAS AMBOS 40010050 DIVIDENDOS AMBOS 40010060 ARRENDAMIENTO AMBOS 40010061 CONSTRUCCIÓN AMBOS 40010070 OTROS AMBOS 40020000 COSTO DE VENTAS AMBOS 40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA AMBOS 40030000 GASTOS GENERALES AMBOS 40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO AMBOS 40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO AMBOS
40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) AMBOS 40070000 INGRESOS FINANCIEROS AMBOS 40070010 INTERESES GANADOS AMBOS 40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO AMBOS 40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO AMBOS
40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AMBOS
40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS AMBOS 40080000 GASTOS FINANCIEROS AMBOS
40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES AMBOS 40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES AMBOS 40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL CONSOLIDA
40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA
40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CONSOLIDA
92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA AMBOS 92000020 PTU CAUSADA AMBOS 92000030 INGRESOS NETOS (**) AMBOS 92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) AMBOS 92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) CONSOLIDA 40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO AMBOS
Normas Internacionales Estado de Resultados del Trimestre CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA NO CONSOLIDA
40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL NO CONSOLIDA
40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AMBOS
40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS AMBOS
40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO AMBOS
40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS
40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS
40120010 IMPUESTO CAUSADO AMBOS
40120020 IMPUESTO DIFERIDO AMBOS
40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS AMBOS
40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO AMBOS
40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA
40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA
40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA
40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN AMBOS
40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA AMBOS
40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA AMBOS
40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES AMBOS
40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES AMBOS
40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS AMBOS
40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA AMBOS
40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS
40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS AMBOS
40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES AMBOS
40010000 INGRESOS NETOS AMBOS
40010010 SERVICIOS AMBOS
40010020 VENTA DE BIENES AMBOS
40010030 INTERESES AMBOS
40010040 REGALIAS AMBOS
40010050 DIVIDENDOS AMBOS
40010060 ARRENDAMIENTO AMBOS
40010061 CONSTRUCCIÓN AMBOS
40010070 OTROS AMBOS
40020000 COSTO DE VENTAS AMBOS
40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA AMBOS
40030000 GASTOS GENERALES AMBOS
40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO AMBOS
40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO AMBOS
40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) AMBOS
40070000 INGRESOS FINANCIEROS AMBOS
40070010 INTERESES GANADOS AMBOS
40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO AMBOS
40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO AMBOS
40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AMBOS
40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS AMBOS
40080000 GASTOS FINANCIEROS AMBOS
40080010 INTERESES PAGADOS AMBOS
40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO AMBOS
40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES AMBOS
40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL CONSOLIDA
40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA
40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CONSOLIDA
92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA AMBOS
92000020 PTU CAUSADA AMBOS
40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO AMBOS
Normas Internacionales Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN
50080040 =+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMBOS
50080050 (-) INVERSIONES TEMPORALES AMBOS
50080060 =+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES AMBOS
50080070 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES AMBOS
50080080 =+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES AMBOS
50080090 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS AMBOS
50080100 =+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS AMBOS
50080110 =+DIVIDENDOS COBRADOS AMBOS
50080120 =+INTERESES COBRADOS AMBOS
50080130 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS AMBOS
50080140 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS
50090000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AMBOS
50090010 =+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS AMBOS
50090020 =+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES AMBOS
50090030 =+ OTROS FINANCIAMIENTOS AMBOS
50090040 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS AMBOS
50090050 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES AMBOS
50090060 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS AMBOS
50090070 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL AMBOS
50090080 (-) DIVIDENDOS PAGADOS AMBOS
50090090 =+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES AMBOS
50090100 =+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AMBOS
50090110 (-)INTERESES PAGADOS AMBOS
50090120 (-)RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS
50090130 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS
50100000 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AMBOS
50030000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AMBOS
50030010 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO AMBOS
50030020 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AMBOS
50030030 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO AMBOS
50030040 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS
50030050 (-)DIVIDENDOS COBRADOS AMBOS
50030060 (-)INTERESES A FAVOR AMBOS
50030070 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA AMBOS
50030080 (-) +OTRAS PARTIDAS AMBOS
50040000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AMBOS
50040010 (+)INTERESES DEVENGADOS AMBOS
50040020 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA AMBOS
50040030 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS AMBOS
50040040 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS
50050000 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS
50060000 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN AMBOS
50060010 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES AMBOS
50060020 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS AMBOS
50060030 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES AMBOS
50060040 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES AMBOS
50060050 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS AMBOS
50060060 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS AMBOS
50070000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AMBOS
50080000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AMBOS
50080010 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS
50080020 =+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS
50080030 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMBOS
50110000 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AMBOS
50120000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO AMBOS
50130000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO AMBOS
50010000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS
50020000 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO AMBOS
50020010 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO AMBOS
50020020 =+PROVISIÓN DEL PERIODO AMBOS
50020030 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS AMBOS
Empresas SAPIB Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN S01 ACTIVO TOTAL AMBOS 1 S02 ACTIVO CIRCULANTE AMBOS 2 S03 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES AMBOS 3 S04 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) AMBOS 4 S05 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) AMBOS 5 S06 INVENTARIOS AMBOS 6 S07 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES AMBOS 7 S08 ACTIVO A LARGO PLAZO AMBOS 8 S09 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) AMBOS 9
S10 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. AMBOS 10
S11 OTRAS INVERSIONES AMBOS 11 S12 INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) AMBOS 12 S13 INMUEBLES AMBOS 13 S14 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL AMBOS 14 S15 OTROS EQUIPOS AMBOS 15 S16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMBOS 16 S17 CONSTRUCCIONES EN PROCESO AMBOS 17 S18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) AMBOS 18 S19 OTROS ACTIVOS AMBOS 19 S20 PASIVO TOTAL AMBOS 20 S21 PASIVO CIRCULANTE AMBOS 21 S22 PROVEEDORES AMBOS 22 S23 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS 23 S24 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS 24 S25 IMPUESTOS POR PAGAR AMBOS 25 S26 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO AMBOS 26 S27 PASIVO A LARGO PLAZO AMBOS 27 S28 CRÉDITOS BANCARIOS AMBOS 28 S29 CRÉDITOS BURSÁTILES AMBOS 29 S30 OTROS CRÉDITOS CON COSTO AMBOS 30 S31 CRÉDITOS DIFERIDOS AMBOS 31 S32 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO AMBOS 32 S33 CAPITAL CONTABLE CONSOLIDA 33 S33 CAPITAL CONTABLE NO CONSOLIDA 34 S34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA 35 S35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CONSOLIDA 36 S36 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 37 S37 NOMINAL AMBOS 38 S38 ACTUALIZACIÓN AMBOS 39 S39 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES AMBOS 40 S40 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AMBOS 41 S41 CAPITAL GANADO (PERDIDO) AMBOS 42 S42 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL AMBOS 43 S43 RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS 44 S44 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO AMBOS 45 S45 RESULTADO DEL EJERCICIO AMBOS 46
S46 EFECTIVO AMBOS 47 S47 INVERSIONES DISPONIBLES AMBOS 48 S48 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) AMBOS 49 S49 CRÉDITO MERCANTIL AMBOS 50 S50 IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 51 S51 OTROS AMBOS 52 S52 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA AMBOS 53 S53 PASIVO EN MONEDA NACIONAL AMBOS 54 S58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES AMBOS 55 S59 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA AMBOS 56 S60 PASIVO EN MONEDA NACIONAL AMBOS 57 S65 CRÉDITO MERCANTIL AMBOS 58 S66 IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 59 S67 OTROS AMBOS 60 S68 PROVISIONES AMBOS 61 S69 OTROS PASIVOS AMBOS 62 S70 RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA AMBOS 63 S71 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS AMBOS 64 S72 CAPITAL DE TRABAJO AMBOS 65 S73 FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD AMBOS 66 S74 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) AMBOS 67 S75 NUMERO DE EMPLEADOS (*) AMBOS 68 S76 NUMERO DE OBREROS (*) AMBOS 69 S77 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) AMBOS 70 S78 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) AMBOS 71 S79 CAPITAL SOCIAL PAGADO AMBOS 72 S80 RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS 73 S81 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 74 S82 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 75 S83 OTROS AMBOS 76 S85 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 78 S86 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 79 S87 OTROS AMBOS 80 S88 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AMBOS 81 S89 INTERESES POR PAGAR AMBOS 82 S90 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 83 S91 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 84 S92 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 85 S93 RESERVA LEGAL AMBOS 86 S94 OTRAS RESERVAS AMBOS 87 S95 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMBOS 88 S96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN AMBOS 89 S97 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS AMBOS 90 S98 RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS AMBOS 91 S100 OTROS AMBOS 93 S101 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) AMBOS 94 S102 DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS AMBOS 95 S103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO AMBOS 96 S104 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 97 S105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AMBOS 98
Empresas SAPIB Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN R01 VENTAS NETAS AMBOS 1 R02 COSTO DE VENTAS AMBOS 2 R03 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA AMBOS 3 R04 GASTOS GENERALES AMBOS 4 R05 UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN AMBOS 5 R06 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO AMBOS 6 R08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. AMBOS 7 R09 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 8 R10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1) AMBOS 9 R11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 10
R12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. AMBOS 11
R14 OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 12 R18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA NO CONSOLIDA 13 R18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA CONSOLIDA 14 R19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 15 R20 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDA 16 R21 NACIONALES AMBOS 17 R22 EXTRANJERAS AMBOS 18 R23 CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) AMBOS 19 R24 INTERESES PAGADOS AMBOS 20 R25 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO AMBOS 21 R26 INTERESES GANADOS AMBOS 22 R28 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA AMBOS 23 R32 IMPUESTO CAUSADO AMBOS 24 R33 IMPUESTO DIFERIDO AMBOS 25 R34 P.T.U. CAUSADA AMBOS 26 R35 P.T.U. DIFERIDA AMBOS 27 R36 VENTAS TOTALES AMBOS 28 R37 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO AMBOS 29 R38 VENTAS NETAS (**) AMBOS 30 R39 RESULTADO DE OPERACIÓN (**) AMBOS 31 R40 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) CONSOLIDA 32 R41 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) NO CONSOLIDA 33 R41 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) CONSOLIDA 34 R42 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS AMBOS 35 R45 OTROS GASTOS FINANCIEROS AMBOS 36 R46 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS AMBOS 37 R47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA AMBOS 38 R48 PARTIDAS NO ORDINARIAS AMBOS 39 R49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. AMBOS 40 Empresas SAPIB Razones y Proporciones CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN P01 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS CONSOLIDA 1
P01 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A VENTAS NETAS NO CONSOLIDA 1 P02 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) CONSOLIDA 2 P02 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A CAPITAL CONTABLE (**) NO CONSOLIDA 2 P03 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) CONSOLIDA 3 P03 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A ACTIVO TOTAL (**) NO CONSOLIDA 3 P04 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR AMBOS 4 P05 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA NO CONSOLIDA 5
P05 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA CONSOLIDA 5
P06 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) AMBOS 6 P07 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) AMBOS 7 P08 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) AMBOS 8 P09 DÍAS DE VENTAS POR COBRAR AMBOS 9 P10 INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) AMBOS 10 P11 PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL AMBOS 11 P12 PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE AMBOS 12 P13 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL AMBOS 13 P14 PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) AMBOS 14 P15 UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A INTERESES PAGADOS AMBOS 15 P16 VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) AMBOS 16 P17 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE AMBOS 17 P18 ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE AMBOS 18 P19 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL AMBOS 19 P20 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE AMBOS 20
Empresas SAPIB Estado de Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN E01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 1 E02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO AMBOS 2 E03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AMBOS 3 E04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AMBOS 4 E05 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 5 E06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN AMBOS 6 E07 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AMBOS 7 E08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AMBOS 8
E09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AMBOS 9
E10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AMBOS 10
E11 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO AMBOS 11
E12 DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AMBOS 12 E13 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO AMBOS 13 E14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO AMBOS 14 E15 =+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO AMBOS 15 E16 =+PROVISIÓN DEL EJERCICIO AMBOS 16 E17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS AMBOS 17 E18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * AMBOS 18
E19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO AMBOS 19
E20 =+ PÉRDIDA POR DETERIORO AMBOS 20 E21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AMBOS 21 E22 (-)DIVIDENDOS COBRADOS AMBOS 22 E23 (-)INTERESES A FAVOR AMBOS 23 E24 (-) +OTRAS PARTIDAS AMBOS 24 E25 =+INTERESES DEVENGADOS AMBOS 25 E26 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS 26 E27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR AMBOS 27 E28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS AMBOS 28
E29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS AMBOS 29
E30 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES AMBOS 30 E31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS AMBOS 31 E32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS AMBOS 32 E33 =- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS 33 E34 =+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS 34 E35 =-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AMBOS 35 E36 =+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AMBOS 36 E37 =-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES AMBOS 37 E38 =+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES AMBOS 38 E39 =-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS 39 E40 =+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE AMBOS 40 E41 =+DIVIDENDOS COBRADOS AMBOS 41 E42 =+INTERESES COBRADOS AMBOS 42 E43 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS AMBOS 43 E44 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS 44
E45 =+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS AMBOS 45 E46 =+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES AMBOS 46 E47 =+ OTROS FINANCIAMIENTOS AMBOS 47 E48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS AMBOS 48 E49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES AMBOS 49 E50 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS AMBOS 50 E51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL AMBOS 51 E52 (-) DIVIDENDOS PAGADOS AMBOS 52 E53 =+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES AMBOS 53 E54 =+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AMBOS 54 E55 =-INTERESES PAGADOS AMBOS 55 E56 =-RECOMPRA DE ACCIONES AMBOS 56 E57 + (-) OTRAS PARTIDAS AMBOS 57
Tipo "XB" Información financiera en formato XBRL(eXtensible Business Reporting Language) Mnemónico Descripción Tipo Long Registro No. 1 (Identificador “1”) TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '1', corresponde a la trama encabezado con los datos generales
del archivo XBRL NUM 1
EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA Periodo Trimestral(01,02,03,04) NUM 2 AÑO EJERCICIO Ejemplo(2014,2015) NUM 4 DICTAMINADO Indicador si el envío es Dictaminado o no, esto es con 'D' o ' ',
respectivamente ALFA 1
FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10 FIDEICOMITENTE Indicador si el envío es del Fideicomitente o del Fiduciario Emisor,
esto es, 'S' o 'N', respectivamente. ALFA 1
NUMERO DE FIDEICOMISO Número de Fideicomiso, este valor sólo vendrá cuando Fideicomitente sea 'S', de lo contrario, se llena con espacios.
ALFA 15
RAZON SOCIAL EMISORA/FIDEICOMITENTE
Cuando Fideicomitente sea 'S', será la Razón Social del Fideicomitente, de lo contrario, será de la Razón Social de la Emisora
ALFA 200
Longitud 243 Registro No. 2 (Identificador “2”). TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '2', corresponde a una trama con el contenido del archivo XBRL NUM 1 NÚMERO DE SECUENCIA Número de trama del envío, inicia en 2 y va hasta el total de
tramas - 2 NUM 5
FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10 CONTENIDO Fragmento del contenido del archivo XBRL
Longitud máxima posible (la última trama podría no llenar la trama completamente)
ALFA 972
Longitud 990 Registro No. 3 (Identificador “3”). TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '3', corresponde a la trama final del envío NUM 1 NÚMERO DE SECUENCIA Número de trama del envío, que en este caso corresponde al
número total de tramas del envío NUM 5
FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10 Longitud 18
Tipo "CA" Inversiones en Acciones Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REG ALFA 2 CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA NUM 2 CUANDO TIPO-EMISORA = 1 FRECUENCIA = 01 AL 04 CUANDO TIPO-EMISORA = 2 FRECUENCIA= 01 AL 12 AÑO-EJERCICIO NUM 4 SECUENCIA NUM 3 TIPO-EMPRESA ALFA 1 CUANDO S SUBSIDIARIA CUANDO A ASOCIADA CUANDO O OTRA TIPO-EMISORA NUM 2 CUANDO 1 INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIO CUANDO 2 GRUPOS FINANCIEROS NOMBRE-EMPRESA ALFA 50 ACT-PRINCIPAL ALFA 40 SIGNO ALFA 1 NUM-ACCIONES NUM 18 SIGNO ALFA 1 PORC-TENENCIA NUM 08,02 SIGNO ALFA 1 COSTO-ADQ-INV-ACC NUM 18 SIGNO ALFA 1 VALOR-ACTUAL NUM 18 Longitud: 179
Tipo "CB" Balanza de Divisas y Posición Monetaria Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REG ALFA 02 CVE-EMISORA ALFA 07 FRECUENCIA NUM 02 CUANDO TIPO-EMISORA = 1 FRECUENCIA= 01 AL 04 CUANDO TIPO-EMISORA = 2 FRECUENCIA= 01 AL 12 AÑO-EJERCICIO NUM 04 SECUENCIA NUM 02 CVE-CONCEPTO-BD PARAINDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIO: NUM 02 CUANDO 1 EXPORTACIÓN CUANDO 2 OTROS INGRESOS CUANDO 3 IMPORTACIÓN CUANDO 4 INVERSIONES CUANDO 5 OTROS EGRESOS CUANDO 6 ACTIVO CUANDO 7 PASIVO CORTO PLAZO CUANDO 8 PASIVO LARGO PLAZO PARA GRUPOS FINANCIEROS: CUANDO 1 INGRESOS CUANDO 2 EGRESOS. CUANDO 3 CAJA, BANCOS Y CORRESP CUANDO 4 CARTERA DE VALORES CUANDO 5 CARTERA DE CRÉDITOS. CUANDO 6 FUTUROS Y REPORTOS CUANDO 7 OTRAS INVERSIONES CUANDO 8 CAPITACIÓN DE RECURSOS CUANDO 9 DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE BANCOS CUANDO 10 OTRA CAPITACIÓN CUANDO 11 PRÉSTAMOS DE BANCOS CUANDO 12 FUTUROS Y REPORTOS TIPO-EMISORA NUM 02 CUANDO 1 INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIO CUANDO 2 GRUPOS FINANCIEROS SIGNO ALFA 01 DLS-MILES-DLS-BD NUM 18 SIGNO ALFA 01 DLS-MILES-NP-BD NUM 18 SIGNO ALFA 01 O-M-MILES-DLS-BD NUM 18 SIGNO ALFA 01 O-M-MILES-NP-BD NUM 18 Longitud: 97
Tipo "CC" Desglose de Créditos para Empresas Industriales, Comerciales y de Servicio Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REG ALFA 02 CVE-EMISORA ALFA 07 FRECUENCIA VALUE 01 AL 04 NUM 02 AÑO-EJERCICIO NUM 04 SECUENCIA NUM 03 TIPO-CREDITO-CBB NUM 01 CRÉDITO BANCARIO VALUE 1 CRÉDITO BURSÁTIL VALUE 2 CREDITO PROVEEDORES VALUE 3 CREDITO OTROS PASIVOS VALUE 4 COLOCACIONES PRIVADAS VALUE 5 TIPO- EMISORA NUM 01 ICS VALUE 1 SAPIB VALUE 2 TIPO DE CREDITO ALFA 01 DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VALUE 2 DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA VALUE 3 CLASIFICACION DEL CREDITO ALFA 01 COMERCIO EXTERIOR VALUE “1” QUIROGRAFARIOS VALUE “2” CON GARANTIA VALUE “3” BANCA COMERCIAL VALUE “4” OTROS VALUE “5” INATITUCION CBB ALFA 28 INSTITUCION EXT-CBB NUM 01 INSTITUCION NACIONAL VALUE 0 INSTITUCION EN EL EXTRANJERO VALUE 1 FECHA CONCERT CBB NUM 08 FECHA VENC CBB NUM 08 TASA INTERES CBB ALFA 14 SIGNO ALFA 01 AÑO ACTUAL NUM 18 SIGNO ALFA 01 HASTA 1 AÑO NUM 18 SIGNO ALFA 01 HASTA 2 AÑOS NUM 18 SIGNO ALFA 01 HASTA 3 AÑOS NUM 18 SIGNO ALFA 01 HASTA 4 AÑOS NUM 18 SIGNO ALFA 01 HASTA 5 AÑOS O MAS NUM 18 Longitud: 195
Tipo "CD" Distribución de Ventas por Producto Mnemónico Descripción Tipo Long TIPOREG VALUE “CC“ ALFA 02 EMISORA ALFA 07 FRECUENCIA NUM 02 TRIMESTRAL (ICS) VALUE (01-04) MENSUAL (GF) VALUE (01-12) AÑO EJERCICIO NUM 04 SECUENCIA NUM 03 CLAVE CONCEPTO DVP NUM 02 VENTAS TOTALES VALUE “1” VENTAS EXTRANJERAS VALUE “2” TIPO VENTA NUM 01 VENTAS NACIONALES VALUE “1 VENTAS EXTRANJERAS VALUE “2 EXPORTACION VALUE “3”
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO VALUE “4 TIPO DE EMISORA NUM 02
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO (ICS) VALUE “1 GRUPOS FINANCIEROS (GF) VALUE “2 PRODUCTOS PRINCIPALES ALFA 20 SIGNO ALFA 01 VOLUMEN DE VENTAS NUM 18 SIGNO ALFA 01 IMPORTE DE VENTAS NUM 18 SIGNO ALFA 01 PORCENTAJE DE PARTICIPACION NUM 08,02 DESTINO ALFA 20 MARCAS PRINCIPALES ALFA 20 CLIENTES PRINCIPALES ALFA 20 Longitud: 152
Tipo "CN" Notas a la Información Complementaria Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REG ALFA 2 CVE-NOTA ALFA 2 CUANDO OB OBSERV CRÉDITOS BANCARIOS Y BURSÁTILES CUANDO OC OBSERV CÉDULA DE INTEGRACIÓN CUANDO OD OBSERV DISTRIBUCIÓN VENTAS POR PRODUCTO CUANDO OF OBSERV CONTRATOS FUTUROS Y ADELANTOS CUANDO OI INFORME DEL DIRECTOR GENERAL CUANDO OM OBSERV MATERIAS PRIMAS DIRECTAS CUANDO ON NOTAS COMPLEMENTARIAS
CUANDO OO OBSERVACIONES DE BALANZA DE DIVISAS Y POSICIÓN MONETARIA.
CUANDO OQ
OBLIGACIONES Y/O PAGARÉ A MED. PLAZO INSCRITAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES. (SÓLO PARA TIPO-EMISORA = 1)
CUANDO OP OBSERV PLANTAS, CENTROS COMERCIALES CUANDO OR OBSERV OPERACIONES DE REPORTO CUANDO OT OBSERV CONTRATOS DE OPCIONES CUANDO OV OBSERV PRESTAMO DE VALORES CUANDO IP INFORMACIÓN DE PROYECTOS CUANDO TM TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA CVE-EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA NUM 2 CUANDO TIPO-EMISORA = 1
FRECUENCIA = 01 AL 04 CUANDO TIPO-EMISORA = 2
FRECUENCIA = 01 AL 12 CUANDO TIPO-EMISORA = 3
FRECUENCIA = 01 AL 12 CUANDO TIPO-EMISORA = 4
FRECUENCIA = 01 AL 04 AÑO-EJERCICIO NUM 4 SECUENCIA-BLOQUE NUM 2 TIPO-TEXTO NUM 2
CUANDO CVE-NOTA = OQ CUANDO 1 SIGNIFICA LIMITACIONES FINANCIERAS CUANDO 2 SIGNIFICA SITUACIÓN ACTUAL TIPO-EMISORA NUM 2 CUANDO 11 INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIO CUANDO 13 GRUPOS FINANCIEROS CUANDO 14 INSTITUCIONES BANCARIAS (BANCOS) CUANDO 15 CASAS DE BOLSA CUANDO 16 DEUDA A CORTO PLAZO (PCOS) CUANDO 19 SOCIEDADES DE OBJETO LIMITADO (SOFOL CUANDO 22 ARRENDADORAS CUANDO 23 FACTORAJE CUANDO 24 ALMACENADORAS CUANDO 85 S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN BURSÁTIL(SAPIB) CUANDO 86 SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R.
CUANDO 87 SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E. NO R. CUANDO 88 CONTROLADORA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NOTA-TEXTO ALFA 78 Longitud: 101
Tipo "IB" Benchmarks de la BMV para Mercado de Dinero Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO DE REGISTRO IB ALFA 02 NOMBRE Nombre del Benchmark. ALFA 40 FECHA Día del Benchmark. ALFA 10
CIRCULACION Sumatoria de los títulos en circulación de todos los agrupadores a la fecha de cálculo. NUM 16
MONTO Sumatoria de los montos en circulación en pesos de todos los agrupadores a la fecha de cálculo. NUM 14,05
INDICE Valor del Benchmark a la fecha de cálculo. NUM 03,05 INDICE 24HR Valor del Benchmark 24 horas a la fecha de cálculo. NUM 03,05
REBALANCEO Es igual a R si la fecha de cálculo es una fecha en la que el Benchmark es rebalanceado en caso contrario es igual a N. ALFA 01
RENDIMIENTO DIARIO Valor del rendimiento diario del Benchmark en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO ANUAL Valor del rendimiento en el año del Benchmark en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO MENSUAL Valor de rendimiento en el mes del Benchmark en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO ULTIMOS DOCE MESES
Valor del rendimiento en los últimos doce meses del Benchmark en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO DIARIO 24HR Valor del rendimiento diario del Benchmark 24hrs. en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO ANUAL 24HR Valor del rendimiento en el año del Benchmark 24hrs. en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO MENSUAL 24HR
Valor del rendimiento en el mes del Benchmark 24hrs. en términos porcentuales. NUM 03,05
RENDIMIENTO ULTIMOS DOCE MESES 24HR
Valor del rendimiento en los últimos doce meses del Benchmark 24hrs. en términos porcentuales. NUM 03,05
Longitud: 168
Tipo "IG" Información general, Hechos Relevantes Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 02
FECHA_RECEPCION FECHA DE PUBLICACION NUM 08
HORA_RECEPCION NUM 04
HORA_ENVIO NUM 04
TIPO 001 EVENTOS RELEVANTES NUM 03
002 EVENTOS RELEVANTES
RELACIONADOS A UNA SUSPENSION
010 AVISO DE SUSPENSION DE BMV
011 AVISO DE LEVANTAMIENTO
SUSPENSION POR PARTE DE BMV
012 AVISO DE MERCADO DE BMV
013 COMUNICADO DE BOLSA
014 EVENTOS RELEVANTES DE CALIFICADORAS
015 EVENTOS RELEVANTES DE REPRESENTANTES COMUNES
026 AVISO DE INICIO DE SUBASTA
FOLIO NUM 07
EMISORA ALFA 07
SECUENCIA NUM 04
TEXTO ALFA 160 Longitud: 199
Tipo "IC" Reglas de Capitalización Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REGISTRO “IC” DATOS ALFA 02 TIPO-VALOR ALINEADO A LA IZQUIERDA ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CLAVE SERIE ALINEADO IZQ. ALFA 06 FECHA FECHA DE LOS INDICADORES NUM 08 INDICE-BUR ÍNDICE DE BURSATILIDAD NUM 02,03 SIGNO “”POSITIVO,”_”NEGATIVO ALFA 01 C.BETA COEFICIENTE BETA NUM 02,06 SIGNO “ ”POSITIVO, ”_” NEGATIVO ALFA 01 C.CORR COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. NUM 02,06 SIGNO “ ”POSITIVO, ”_” NEGATIVO NUM 01 DELTA DELTA NUM 02,03 Longitud 56
Tipo "IN" Números ISIN Mnemónico Descripción Tipo Long TPO_REG IN Tipo de registro ALFA 2 FECHA AAAAMMDD es la fecha del día del envío NUM 8 EMISORA Clave en Pizarra de la Emisora ALFA 8 SERIE Serie del Instrumento ALFA 6 TV Tipo de Valor del Instrumento ALFA 4 FUENTE ALFA 1 I = Indeval C = Cusip ISIN Clave del ISIN ALFA 12 RAZÓN SOCIAL Razón Social de la Emisora ALFA 100 MONTO EMITIDO Monto de la Emisión NUM 18 ACCIONES INSCRITAS Número de Acciones Inscritas NUM 12 FECHA DE COLOCACIÓN Fecha de Colocación de la Emisión NUM 8 BURSATILIDAD Bursatilidad ALFA 6 ALTA BAJA MEDIA MÍNIMA NULA CLAVE Clave de Identificación ALFA 4 A = ADR’S L = Libre Suscripción F = Fondo Neutro Cualquier combinación de la Anteriores EXTRABURSÁTIL Clave de Operación Fuera o Dentro de Bolsa ALFA 2 FB = Fuera de Bolsa DB = Dentro de Bolsa
Tipo "GE" Asambleas Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Fecha de Envío ALFA 8 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Tipo Asamblea ALFA 2 Consecutivo ALFA 3 Fecha de Alta Fecha en que se dio de alta ALFA 8 Fecha de Asamblea Fecha de la Asamblea ALFA 8 Fecha de Convocatoria Fecha de la convocatoria para la Asamblea ALFA 8 Fecha Fuente ALFA 8 Fuente Acuerdo ALFA 2 Resumen Resumen de la Asamblea ALFA 160 Longitud 216
Tipo "MB" Desglose de Aviso de Derecho Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 Número de Registro 01 Encabezado NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Tipo de Valor ALFA 4 Tipo de Aviso ALFA 50 Cupón de Pago NUM 4,0 Fecha de Pago NUM 8,0 Fecha de Excupón NUM 8,0 Cupón Vigente NUM 4,0 Precio Suscripción NUM 6,6 Filler ALFA 113 Longitud del Mensaje 222 Registro número 02 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 02 Proporción NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Proporción ALFA 200 Filler Datos en espacios ALFA 3 Longitud del Mensaje 222 Registro número 03 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 03 Proporción NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Proporción ALFA 50 Filler Datos en espacios ALFA 153 Longitud del Mensaje 222 Registro número 04 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 04 Notas NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Notas ALFA 200 Filler Datos en espacios ALFA 3 Longitud del Mensaje 222 Registro número 05 TipoReg “MB” ALFA 2
Número de Registro 05 Notas NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Notas ALFA 200 Filler Datos en espacios ALFA 3 Longitud del Mensaje 222 Registro número 06 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 06 Serie 1 NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie1 Clave de la serie ALFA 5 Precio de Cierre1 NUM 6,6 Fecha Precio de Cierre1 NUM 8,0 Precio Ajuste Anterior1 NUM 6,6 Fecha último Ajuste1 NUM 8,0 Precio de Ajuste1 NUM 6,6 Fecha de Ajuste1 NUM 8,0 Valor Nominal1 NUM 6,12 Acciones Nuevas1 NUM 18,0 Precio Suscripción1 NUM 6,6 Filler Datos en espacios ALFA 90 Longitud del Mensaje 222 Registro número 07 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 07 Serie 2 NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie2 Clave de la serie ALFA 5 Precio de Cierre2 NUM 6,6 Fecha Precio de Cierre2 NUM 8,0 Precio Ajuste Anterior2 NUM 6,6 Fecha último Ajuste2 NUM 8,0 Precio de Ajuste2 NUM 6,6 Fecha de Ajuste2 NUM 8,0 Valor Nominal2 NUM 6,12 Acciones Nuevas2 NUM 18,0 Precio Suscripción2 NUM 6,6 Filler Datos en espacios ALFA 90 Longitud del Mensaje 222 Registro número 08 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 08 Serie 3 NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie3 Clave de la serie ALFA 5 Precio de Cierre3 NUM 6,6
Fecha Precio de Cierre3 NUM 8,0 Precio Ajuste Anterior3 NUM 6,6 Fecha último Ajuste3 NUM 8,0 Precio de Ajuste3 NUM 6,6 Fecha de Ajuste3 NUM 8,0 Valor Nominal3 NUM 6,12 Acciones Nuevas3 NUM 18,0 Precio Suscripción3 NUM 6,6 Filler Datos en espacios ALFA 90 Longitud del Mensaje 222 Registro número 09 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 09 Serie 4 NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie4 Clave de la serie ALFA 5 Precio de Cierre4 NUM 6,6 Fecha Precio de Cierre4 NUM 8,0 Precio Ajuste Anterior4 NUM 6,6 Fecha último Ajuste4 NUM 8,0 Precio de Ajuste4 NUM 6,6 Fecha de Ajuste4 NUM 8,0 Valor Nominal4 NUM 6,12 Acciones Nuevas4 NUM 18,0 Precio Suscripción4 NUM 6,6 Filler Datos en espacios ALFA 90 Longitud del Mensaje 222 Registro número 10 TipoReg “MB” ALFA 2 Número de Registro 10 Serie 5 NUM 2 Identificador del Derecho NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie5 Clave de la serie ALFA 5 Precio de Cierre5 NUM 6,6 Fecha Precio de Cie5re5 NUM 8,0 Precio Ajuste Anterior5 NUM 6,6 Fecha último Ajuste5 NUM 8,0 Precio de Ajuste5 NUM 6,6 Fecha de Ajuste5 NUM 8,0 Valor Nominal5 NUM 6,12 Acciones Nuevas5 NUM 18,0 Precio Suscripción5 NUM 6,6 Filler Datos en espacios ALFA 90 Longitud del Mensaje 222
Tipo "MC" Recompra de Acciones Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 Fecha de Envío Fecha de la información “AAAAMMDD” NUM 8,0 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 5 Fecha de Operación NUM 8,0 Folio NUM 5 Tipo de Operación COM = Compra, VTA= Venta ALFA 3 Número de Acciones NUM 18,0 Precio por Acción NUM 6,6 Importe de la Operación NUM 12,6 Intermediario ALFA 5 Acciones Con Cargo a Capital SOC = Social , CONT = Contable ALFA 4 Saldo de Acciones Tesorería NUM 18,0 Saldo Acciones en Circulación NUM 18,0 Saldo de Acciones con cargo a capital contable NUM 18,0 Remanente NUM 18,0 Longitud 157
Tipo "ME" Actualización de la Inscripción Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “ME” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Tipo de asamblea ALFA 24 Fecha de Asamblea Formato AAAAMMDD NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 73 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “ME” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MF" Actualización de la Inscripción de Representantes Comunes Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MF” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Serie ALFA 6 Razón Social ALFA 100 Tipo de asamblea ALFA 24 Fecha de Asamblea Formato AAAAMMDD NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 59 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MF” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MG" Aviso para adquirir más del 1% de las acciones en circulación Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MG” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MG” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MH" Cambio de Auditor Externo Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MH” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 107 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MH” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MJ" Aviso para exceptuar la obligación de compra-venta mediante oferta pública Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MJ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MJ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MK" Aviso de extemporaneidad de la entrega de información Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MK” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MK” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "ML" Grado de Avance Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “ML” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “ML” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MO" Informe Anual Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MO” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 107 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MO” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MP" Aviso de levantamiento de suspensión Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MP” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 107 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MP” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MQ" Cambio de políticas contables y reporte del Auditor Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MQ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha de reporte NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MQ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MR" Programa para subsanar incumplimientos Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MR” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Fecha Inicio NUM 8 Fecha Final NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 83 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MR” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MS" Servicios adicionales del Auditor Externo aprobados por el Comité de Auditoria Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MS” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Razón Social del auditor externo ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 7 Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MS” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2 Longitud: 220
Tipo "MW" Resumen de Series de Renta Fija y Renta Variable de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long
Registro #1 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “1” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 RAZON-SOCIAL RAZON SOCIAL DE LA EMISORA ALFA 60 DOMICILIO DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 60 COLONIA COLONIA DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CIUDAD CIUDAD DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CODIGO POSTAL CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 5 TELEFONO TELEFONO ALFA 20 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 7
Registro #2 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “2” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FAX FAX ALFA 20 FECHA-CONSTITUCIÓN Fecha de Constitución NUM 8 SECTOR Sector NUM 02 SUBSECTOR Subsector NUM 02 RAMO Ramo NUM 02 SUB-RAMO Sub-Ramo NUM 02 CONTROLADORA Controladora ALFA 08 SUBSIDIARIAS Indicador de Empresas Subsidiarias (Si / No) ALFA 02 SUSPENDIDA INDICADOR DE SUSPENSIÓN EN BMV ALFA 02 INICIO-EJERCICIO-SOCIAL Inicio de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 FIN-EJERCICIO-SOCIAL Fin de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 REPRESENTANTE Representante ALFA 10 COMPETIDOR-EN-BMV-1 COMPETIDOR EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-2 COMPETIDOR EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-3 COMPETIDOR EN BMV 3 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-1 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-2 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-3 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 3 ALFA 07 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 104
Registro #3 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “3” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 ACTIVIDAD-ECONOMICA-1 Actividad Económica 1 ALFA 51 ACTIVIDAD-ECONOMICA-2 Actividad Económica 2 ALFA 71 ACTIVIDAD-ECONOMICA-3 Actividad Económica 3 ALFA 71 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 19
Registro #4 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “4” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 PRODUCTOS-PRINCIPALES-1 Productos Principales 1 ALFA 51 PRODUCTOS-PRINCIPALES-2 Productos Principales 2 ALFA 71 PRODUCTOS-PRINCIPALES-3 Productos Principales 3 ALFA 71 IND-INSC-BMV INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 17
Registro #5 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “5” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 SERIE-1 CLAVE DE SERIE-1 ALFA 05 TV-1 TIPO DE VALOR DE SERIE 1 ALFA 04 SERIE-2 CLAVE DE SERIE-2 ALFA 05 TV-2 TIPO DE VALOR DE SERIE 2 ALFA 04 SERIE-3 CLAVE DE SERIE-3 ALFA 05 TV-3 TIPO DE VALOR DE SERIE 3 ALFA 04 SERIE-4 CLAVE DE SERIE-4 ALFA 05 TV-4 TIPO DE VALOR DE SERIE 4 ALFA 04 SERIE-5 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 05 TV-5 TIPO DE VALOR DE SERIE 5 ALFA 04 SERIE-6 CLAVE DE SERIE-6 ALFA 05 TV-6 TIPO DE VALOR DE SERIE 6 ALFA 04 SERIE-7 CLAVE DE SERIE-7 ALFA 05 TV-7 TIPO DE VALOR DE SERIE 7 ALFA 04 SERIE-8 CLAVE DE SERIE-8 ALFA 05 TV-8 TIPO DE VALOR DE SERIE 8 ALFA 04 SERIE-9 CLAVE DE SERIE-9 ALFA 05 TV-9 TIPO DE VALOR DE SERIE 9 ALFA 04 SERIE-10 CLAVE DE SERIE-10 ALFA 05 TV-10 TIPO DE VALOR DE SERIE 10 ALFA 04 SERIE-11 CLAVE DE SERIE-11 ALFA 05 TV-11 TIPO DE VALOR DE SERIE 11 ALFA 04 SERIE-12 CLAVE DE SERIE-12 ALFA 05 TV-12 TIPO DE VALOR DE SERIE 12 ALFA 04 SERIE-13 CLAVE DE SERIE-13 ALFA 05 TV-13 TIPO DE VALOR DE SERIE 13 ALFA 04 SERIE-14 CLAVE DE SERIE-14 ALFA 05 TV-14 TIPO DE VALOR DE SERIE 14 ALFA 04 SERIE-15 CLAVE DE SERIE-15 ALFA 05 TV-15 TIPO DE VALOR DE SERIE1 5 ALFA 04 SERIE-16 CLAVE DE SERIE-16 ALFA 05 TV-16 TIPO DE VALOR DE SERIE 16 ALFA 04 SERIE-17 CLAVE DE SERIE-17 ALFA 05 TV-17 TIPO DE VALOR DE SERIE 17 ALFA 04 SERIE-18 CLAVE DE SERIE-18 ALFA 05 TV-18 TIPO DE VALOR DE SERIE 18 ALFA 04 SERIE-19 CLAVE DE SERIE-19 ALFA 05 TV-19 TIPO DE VALOR DE SERIE 19 ALFA 04 SERIE-20 CLAVE DE SERIE-20 ALFA 05 TV-20 TIPO DE VALOR DE SERIE 20 ALFA 04 SERIE-21 CLAVE DE SERIE-21 ALFA 05 TV-21 TIPO DE VALOR DE SERIE 21 ALFA 04 SERIE-22 CLAVE DE SERIE-22 ALFA 05 TV-22 TIPO DE VALOR DE SERIE 22 ALFA 04 SERIE-23 CLAVE DE SERIE-23 ALFA 05 TV-23 TIPO DE VALOR DE SERIE 23 ALFA 04 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 5
Tipo "MX" Resumen de Series de Warrants de Mercado de Capitales Mnemónico Descripción Tipo Long
Registro # 1 TIPOREG VALUE ” “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “1” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 RAZON-SOCIAL RAZON SOCIAL DE LA EMISORA ALFA 60 DOMICILIO DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 60 COLONIA COLONIA DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CIUDAD CIUDAD DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CODIGO POSTAL CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 5 TELEFONO TELEFONO ALFA 20 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 7
Registro # 2
TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “2” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FAX FAX ALFA 20 FECHA-CONSTITUCIÓN Fecha de Constitución NUM 8 SECTOR Sector NUM 02 SUBSECTOR Subsector NUM 02 RAMO Ramo NUM 02 SUB-RAMO Sub-Ramo NUM 02 CONTROLADORA Controladora ALFA 08 SUBSIDIARIAS Indicador de Empresas Subsidiarias (Si / No) ALFA 02 SUSPENDIDA INDICADOR DE SUSPENSIÓN EN BMV ALFA 02 INICIO-EJERCICIO-SOCIAL Inicio de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 FIN-EJERCICIO-SOCIAL Fin de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 REPRESENTANTE Representante ALFA 10 COMPETIDOR-EN-BMV-1 COMPETIDOR EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-2 COMPETIDOR EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-3 COMPETIDOR EN BMV 3 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-1 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-2 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-3 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 3 ALFA 07 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 104
Registro # 3 TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “3” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 ACTIVIDAD-ECONOMICA-1 Actividad Económica 1 ALFA 51 ACTIVIDAD-ECONOMICA-2 Actividad Económica 2 ALFA 71 ACTIVIDAD-ECONOMICA-3 Actividad Económica 3 ALFA 71 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 19
Registro # 4 TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “4” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7
PRODUCTOS-PRINCIPALES-1 Productos Principales 1 ALFA 51 PRODUCTOS-PRINCIPALES-2 Productos Principales 2 ALFA 71 PRODUCTOS-PRINCIPALES-3 Productos Principales 3 ALFA 71 IND-INSC-BMV INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 17
Registro # 5 TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “5” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 SERIE-1 CLAVE DE SERIE-1 ALFA 05 TV-1 TIPO DE VALOR DE SERIE 1 ALFA 04 SERIE-2 CLAVE DE SERIE-2 ALFA 05 TV-2 TIPO DE VALOR DE SERIE 2 ALFA 04 SERIE-3 CLAVE DE SERIE-3 ALFA 05 TV-3 TIPO DE VALOR DE SERIE 3 ALFA 04 SERIE-4 CLAVE DE SERIE-4 ALFA 05 TV-4 TIPO DE VALOR DE SERIE 4 ALFA 04 SERIE-5 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 05 TV-5 TIPO DE VALOR DE SERIE 5 ALFA 04 SERIE-6 CLAVE DE SERIE-6 ALFA 05 TV-6 TIPO DE VALOR DE SERIE 6 ALFA 04 SERIE-7 CLAVE DE SERIE-7 ALFA 05 TV-7 TIPO DE VALOR DE SERIE 7 ALFA 04 SERIE-8 CLAVE DE SERIE-8 ALFA 05 TV-8 TIPO DE VALOR DE SERIE 8 ALFA 04 SERIE-9 CLAVE DE SERIE-9 ALFA 05 TV-9 TIPO DE VALOR DE SERIE 9 ALFA 04 SERIE-10 CLAVE DE SERIE-10 ALFA 05 TV-10 TIPO DE VALOR DE SERIE 10 ALFA 04 SERIE-11 CLAVE DE SERIE-11 ALFA 05 TV-11 TIPO DE VALOR DE SERIE 11 ALFA 04 SERIE-12 CLAVE DE SERIE-12 ALFA 05 TV-12 TIPO DE VALOR DE SERIE 12 ALFA 04 SERIE-13 CLAVE DE SERIE-13 ALFA 05 TV-13 TIPO DE VALOR DE SERIE 13 ALFA 04 SERIE-14 CLAVE DE SERIE-14 ALFA 05 TV-14 TIPO DE VALOR DE SERIE 14 ALFA 04 SERIE-15 CLAVE DE SERIE-15 ALFA 05 TV-15 TIPO DE VALOR DE SERIE1 5 ALFA 04 SERIE-16 CLAVE DE SERIE-16 ALFA 05 TV-16 TIPO DE VALOR DE SERIE 16 ALFA 04 SERIE-17 CLAVE DE SERIE-17 ALFA 05 TV-17 TIPO DE VALOR DE SERIE 17 ALFA 04 SERIE-18 CLAVE DE SERIE-18 ALFA 05 TV-18 TIPO DE VALOR DE SERIE 18 ALFA 04 SERIE-19 CLAVE DE SERIE-19 ALFA 05 TV-19 TIPO DE VALOR DE SERIE 19 ALFA 04 SERIE-20 CLAVE DE SERIE-20 ALFA 05 TV-20 TIPO DE VALOR DE SERIE 20 ALFA 04 SERIE-21 CLAVE DE SERIE-21 ALFA 05 TV-21 TIPO DE VALOR DE SERIE 21 ALFA 04 SERIE-22 CLAVE DE SERIE-22 ALFA 05 TV-22 TIPO DE VALOR DE SERIE 22 ALFA 04 SERIE-23 CLAVE DE SERIE-23 ALFA 05 TV-23 TIPO DE VALOR DE SERIE 23 ALFA 04 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 5
Tipo "MY" Compra Venta de Dólares Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 Fecha de la postura AAAAMMDD NUM 8 Hora de la postura HHMMSS NUM 6 Divisa ALFA 5 DÓLAR VALUE “USD ” Operación ALFA 2 VENTA VALUE “VE” COMPRA VALUE “CO” Compra NUM 6,8 Venta NUM 6,8 Ultimo Hecho NUM 6.8 Longitud del Mensaje 65
Tipo "MZ" Operaciónes de Registro Mnemónico Descripción Tipo Long TpoRegistro Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 TipoOferta Tipo de Oferta ALFA 2 Renta Clave de Renta del Instrumento:
RV RF MM BB WR
ALFA 2
TV Tipo de Valor ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Serie Clave de la Serie ALFA 6 VolumenMax Volumen Máximo NUM 15 VolumenRegistrado Volumen Registrado NUM 15 Precio Precio de la Operación de Registro NUM 6,6 FechaLiquidación Fecha de Liquidación (AAAAMMDD) NUM 8 AutIndeval Indicador de si se tiene autorización del Indeval ALFA 2 AutJuridico Indicador de si se tiene autorización de Jurídico ALFA 2 Casa Casa Colocadora ALFA 5 Movimiento Movimiento del Registro ALFA 2 AL – Alta de la Opración AU – Autorización de la Operación CO – Colocación de la Operación NumEmisonAnt Número de Emisión asignado por el Sistema ALFA 4 NumEmision Identificador único de Feed NUM 10
Longitud 98
Formatos de Transmisión de Valor de Mercado (VALMER) Tipo "H1" Precios Valuados Mdo. de Capitales y Mdo. de Dinero Tipo "HA" Vector de Precios Detallado Tipo "HB" Vector de Precios Detallado Tipo "HC" Vector de Precios Detallado Tipo "HD" Base Corporativa Tipo "HE" Vector de Calificaciones (Emisoras) Tipo "HF" Vector de Calificaciones (Intermediarios y Emisores) Tipo "HG" Vector de Indicadores y Referencias Tipo "HH" Vector de Precios Promedio Tipo "HI" Características de Eurobonos Tipo "HJ" Características de Instrumentos de Deuda Cuponados Tipo "HK" Base Características GBM Tipo "HL" VECTOR DE PRECIOS 29 COLUMNAS GBM Tipo "HM" BASE NOTAS ESTRUCTURADAS GBM
Tipo "H1" Precios Valuados Mdo. de Capitales y Mdo. de Dinero (VALMER) Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 02 TIPO-MERCADO ALFA 02 MERCADO DE CAPITALES VALUE “MC” MERCADO DE DINERO VALOR “MD” FECHA-VALUACION NUM 08 TIPO-VALOR ALFA 04 EMISORA ALFA 07 SERIE ALFA 06 PRECIO-ACTUALIZADO NUM 06,06 CODIGO NUM 02 PRECIO-CIERRE-ULTIMO-MES NUM 06,06 PRECIO-CIERRE-ULTIMO-AÑO NUM 06,06 Longitud 67
Tipo "HA" Vector de Precios Detallado Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo Registro Tipo de registro ALFA 2
Fecha de envío Fecha de envío de la información NUM 8
Estado Estado de la información ALFA 1
Preliminar Value “P”
Definitivo Value “D”
Actualizado Actualización de precio ALFA 1
Sin cambio Value “ “
Actualización Value “C”
Tipo de Mercado Tipo de Mercado pertenece ALFA 2
Mercado de Capitales Value “MC”
Mercado de Dinero Value “MD”
Tipo de Valor Tipo de Valor ALFA 4
Emisora Clave de la Emisora ALFA 7
Serie Clave de la serie ALFA 6
Cupón NUM 3
Precio de Valuación mismo día NUM 9,6
Precio de Valuación último mes NUM 9,6
Precio de Valuación último año NUM 9,6
Tasa de Descuento NUM 6,6
Precio sucio NUM 9,6
Precio limpio NUM 9,6
Interés mismo día NUM 9,6
Interés 24 horas NUM 9,6
Interés cierre de mes NUM 9,6
Días por vencer NUM 5
Plazo NUM 5
Calificación ALFA 10
Bursatilidad Numérica Bursatilidad NUM 2,3
Sobretasa NUM 6,6
Acciones en circulación NUM 12 Longitud 215
Tipo "HB" Vector de Precios Detallado Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo Registro HB ALFA 2 Fecha de envío NUM 8 Estado
“P” = Preliminar “D” = Definitivo
ALFA 1
Actualizado “ ” = Sin cambio “A” = Actualización
ALFA 1
Tipo de Mercado “MC” = Mercado de Capitales “MD” = Mercado de Dinero
ALFA 2
Tipo de Valor ALFA 4 Emisora ALFA 7 Serie1 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento1 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento1 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie2 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento2 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento2 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie3 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento3 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento3 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie4 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento4 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento4 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie5 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento5 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento5 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie6 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento6 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento6 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie7 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento7 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento7 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Serie8 Plazo ALFA 6 Tasa de Rendimiento8 Tasa de Rendimiento NUM 3,6 Tasa de Descuento8 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6 Longitud 217
Tipo "HC" Vector de Precios Detallado Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo Registro Tipo de registro ALFA 2
Fecha de envío Fecha de envío de la información NUM 8
Estado Estado de la información ALFA 1
Preliminar Value “P”
Definitivo Value “D”
Actualizado Actualización de precio ALFA 1
Sin cambio Value “ “
Actualización Value “C”
Tipo de Mercado Tipo de Mercado pertenece ALFA 2
Mercado de Capitales Value “MC”
Mercado de Dinero Value “MD”
Tipo de Valor Tipo de Valor ALFA 4
Emisora Clave de la Emisora ALFA 7
Serie Clave de la serie ALFA 6
Cupón No aplica NUM 3
Precio de Valuación mismo día No aplica NUM 9,6
Precio de Valuación último mes No aplica NUM 9,6
Precio de Valuación último año No aplica NUM 9,6
Tasa de Descuento NUM 6,6
Precio sucio NUM 9,6
Precio limpio NUM 9,6
Interés mismo día No aplica NUM 9,6
Precio 24 horas No aplica NUM 9,6
Interés cierre de mes NUM 9,6
Días por vencer NUM 5
Plazo NUM 5
Calificación No aplica ALFA 10
Bursatilidad Numérica Bursatilidad No aplica NUM 2,3
Sobretasa No aplica NUM 6,6
Acciones en circulación No aplica NUM 12 Longitud 215
Tipo "HD" Base Corporativa Nombre del Campo Descripción Tipo Long Registro número 1 TIPO DE REGISTRO HD ALFA 2 Número de Registro Valor “1” NUM 1 Emisión ALFA 19
TV Tipo de Valor ALFA 4
Emisora Nombre en pizarra del Instrumento ALFA 7
Serie Serie del Instrumento ALFA 6
Tipo ALFA 25
Sobretasa de Mercado NUM 2,6
Sobretasa de Colación NUM 2,6
Sobretasa Crediticia NUM 2,6
Tasa Cupón NUM 2,6
Días Plazo NUM 6
Fecha de Colocación ALFA 10
Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD ALFA 10
Días por Vencer NUM 6
Curva de Descuento ALFA 20 Periodo de Cupón ALFA 12 FITCH ALFA 10 S&P ALFA 10 Moody’s ALFA 10 Clave de Calificación NUM 2 Inicio de Cupón AAAA/MM/DD ALFA 10 Fín de Cupón AAAA/MM/DD ALFA 10
Total 212 Registro número 2 TIPO DE REGISTRO HD ALFA 2 Número de Registro Valor “2” NUM 1 TV Tipo de Valor ALFA 4
Emisora Nombre en pizarra del Instrumento ALFA 7
Serie Serie del Instrumento ALFA 6
Precio Sucio MD NUM 9,6
Precio Limpio MD NUM 9,6
Intereses NUM 6,6
Duración Ajustada NUM 6,6
Convexidad NUM 3,6
Valor Nominal Actualizado NUM 9,6
Valores Inscritos NUM 10
Monto en Circulación NUM 16,2
Representante Común ALFA 15
Agente Colocador ALFA 17 Cupones por Vencer NUM 3
Tipo "HE" Vector de Calificaciones (Emisoras) Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HE” ALFA 2 Fecha del Vector NUM 08 Tipo de Valor Tipo de valor asignado por el INDEVAL. ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Código ISIN ALFA 12 Código CUSIP ALFA 09 País de Origen ALFA 02 Moneda de Origen ALFA 03 Emisor ALFA 06 Comisión de Valores ALFA 09 Fecha de Inscripción NUM 08 Bolsa de Emisión ALFA 09 Fecha de Emisión NUM 08 Fecha de Vencimiento NUM 08 Tipo de Papel ALFA 04 Calificación Escala Nacional FITCH ALFA 12 Calificación Escala Global FITCH ALFA 12 Fecha de Revisión FITCH NUM 08 Calificación Escala Nacional S&P ALFA 12 Calificación Escala Global S&P ALFA 12 Fecha de Revisión S&P NUM 08 Calificación Escala Nacional Moody’s ALFA 12 Calificación Escala Global Moody’s ALFA 12 Fecha de Revisión Moody’s NUM 08 Longitud 166
Tipo "HF" Vector de Calificaciones (Intermediarios y Emisores) Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HF” ALFA 2 Fecha del Vector NUM 08 Tipo de Entidad Tipo de Entidad (EMIS, INTER) ALFA 04 Clave de Entidad Clave del Intermediario. ALFA 06 País de Origen ALFA 02 Calificación LP FITCH Calificación Largo Plazo Local otorgada por
calificadora FITCH ALFA 12
Calificación CP FITCH Calificación Corto Plazo Local otorgada por calificadora FITCH
ALFA 12
Calificación Global LP FITCH Calificación Largo Plazo Global otorgada por calificadora FITCH
ALFA 12
Calificación Global CP FITCH Calificación Corto Plazo Globall otorgada por calificadora FITCH
ALFA 12
Fecha de Revisión FITCH Fecha de la última revisión realizada al Instrumento por Fitch
NUM 08
Calificación LP S&P Calificación Largo Plazo Local otorgada por calificadora S&P
ALFA 12
Calificación CP S&P Calificación Corto Plazo Local otorgada por calificadora S&P
ALFA 12
Calificación Global LP S&P Calificación Largo Plazo Global otorgada por calificadora S&P
ALFA 12
Calificación Global CP S&P Calificación Corto Plazo Globall otorgada por calificadora S&P
ALFA 12
Fecha de Revisión S&P Fecha de la última revisión realizada al Instrumento por S&P
NUM 08
Calificación LP MOODY’S Calificación Largo Plazo Local otorgada por calificadora Moody’s
ALFA 12
Calificación CP MOODY’S Calificación Corto Plazo Local otorgada por calificadora Moody’s
ALFA 12
Calificación Global LP MOODY’S Calificación Largo Plazo Global otorgada por calificadora Moody’s
ALFA 12
Calificación Global CP MOODY’S Calificación Corto Plazo Global otorgada por calificadora Moody’s
ALFA 12
Fecha de Revisión MOODY’S Fecha de la última revisión realizada al Instrumento por Moody’s
NUM 08
Longitud 190
Tipo "HG" Vector de Indicadores y Referencias Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Vector Fecha de operación. NUM 8 Clave Clave del Indice ALFA 6 Valor Valor del Indice NUM 9,6 Fecha Inicio Fecha Inicial del Periodo NUM 8 Fecha Fin Fecha Final del Periodo NUM 8 Libre Espacios ALFA 35 Longitud 82
Tipo "HH" Vector de Precios Promedio Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Vector Fecha de operación. NUM 8
Tipo de Valor Tipo de valor asignado por el INDEVAL. ALFA 4
Emisora Clave que identifica a la emisora del instrumento. ALFA 7
Serie Serie asignada a la emisión. ALFA 6
Precio Promedio Mismo Día Precio Sucio Promedio del instrumento de origen Mismo Día
NUM 9,8
Precio Promedio 24 Horas Precio Sucio Promedio del Instrumento de origen 24 Horas NUM 9,8
Precio Promedio 48 Horas Precio Sucio Promedio del Instrumento de origen 48 Horas NUM 9,8
Aforo Aforo correspondiente a cada emisión. NUM 2,4
ISIN Número ISIN del Instrumento ALFA 12
Calificación más Baja
La que resulte más baja de comparar las calificaciones otorgadas por: S&P, Fitch y Moody’s, de acuerdo a la tabla de homologaciones, el resultado será presentado con Homologación S&P.
ALFA
12
Calificación S&P Calificación Otorgada por la Calificadora S&P. ALFA 12
Calificación Fitch Calificación Otorgada por la Calificadora Fitch. ALFA 12
Calificación Moody’s Calificación Otorgada por la Calificadora Moody’s. ALFA 12
Longitud 144
Tipo "HI" Características de Eurobonos Mnemónico Descripción Tipo Long Características de Eurobonos, Registro número 1. TIPO DE REGISTRO HI ALFA 2 Número de Registro Valor “1” NUM 1 Fecha NUM 8 Instrumento ALFA 20 Tipo de Valor ALFA 4
Emisora ALFA 7
Serie ALFA 6
Emisor ALFA 50
Modelo ALFA 25
Rendimiento NUM 6,6
Sobretasa NUM 6,6
Tasa Cupón NUM 6,6
Fecha de Colocación NUM 8
Fecha de Vencimiento NUM 8
Tasa / Revisión ALFA 15
Calificación FITCH ALFA 10
Calificación Moody’s ALFA 10 Calificación S&P ALFA 10 Filler ALFA 2
TOTAL 222
Características de Eurobonos, Registro número 2. TIPO DE REGISTRO HI ALFA 2 Número de Registro Valor “2” NUM 1 Fecha NUM 8 Tipo de Valor ALFA 4
Emisora ALFA 7
Serie ALFA 6
Fecha Inicio Cupón NUM 8
Fecha Fin Cupón NUM 8
Moneda ALFA 3
Precio Moneda Origen NUM 9,6
Duración NUM 3,6
Convexidad NUM 4,6
Valor Nominal Original NUM 9,6
Monto en Circulación NUM 13,2
Frecuencia de Pago NUM 2
Método de Cálculo ALFA 25 Nombre Corto ALFA 10 País ALFA 20 Colateral ALFA 20
Filler ALFA 34 Total 222
Características de Eurobonos, Registro número 3.
TIPO DE REGISTRO HI ALFA 2 Número de Registro Valor “3” NUM 1 Fecha NUM 8 Tipo de Valor ALFA 4
Emisora ALFA 7
Serie ALFA 6 Sector Económico ALFA 30 CUSIP ALFA 9 COMMON ALFA 9 ISIN ALFA 12
ISIN Vinculado ALFA 12
Fecha Calificación FITCH NUM 8
Fecha Calificación Moody’s NUM 8
Fecha Calificación S&P NUM 8
Factor NUM 3,6
Tipo ALFA 20 SEDOL ALFA 7 Filler ALFA 62
Total 222
Tipo "HJ" Características de Instrumentos de Deuda Cuponados Mnemónico Descripción Tipo Long Registro #1 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “1” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Razón Social ALFA 100 Valores por Títulos NUM 02 Plazo en Días NUM 05 Inscrita en BMV ALFA 02 Si está inscrita VALUE “SI” No está inscrita VALUE “NO” Días Transcurridos NUM 06 Valor Nominal Original NUM 09,06 Forma de Pago ALFA 20 Periodo de Gracia ALFA 08 Importe de la Emisión NUM 15 Sobretasa Puntos NUM 03,03 Pago Variable ALFA 03 Filler ALFA 12 Registro #2 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “2” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Cálculo de Intereses ALFA 02 Nombre de Tasa (Modelo) ALFA 30 Intereses Mismo Día NUM 06,06 Fecha Inicial AAAAMMDD NUM 08 Fecha Final AAAAMMDD NUM 08 Cupón Pagado NUM 04 Cupón Vigente NUM 04 Tasa Bruta Promedio Ponderado NUM 06,06 Protección VS Inflación ALFA 02 Gross UP (ISR) NUM 06 Fecha Pago Intereses Anterior AAAAMMDD Si trae ceros significa que no
hay fecha NUM 08
Fecha Pago Intereses Anterior 1 AAAAMMDD Si trae ceros significa que no hay fecha
NUM 08
Fecha Pago Intereses Anterior 2 AAAAMMDD Si trae ceros significa que no hay fecha
NUM 08
Fecha Pago Intereses Anterior 3 AAAAMMDD Si trae ceros significa que no hay fecha
NUM 08
Valor Nominal Actualizado NUM 15 Filler ALFA 59
Registro #3 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “3” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04
Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 # de Amortizaciones NUM 03 Fecha de Amortización NUM 08 Títulos a Amortizar NUM 12 Importe por Amortizar NUM 18 Filler ALFA 153 Registro #4 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “4” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Tasa Bruta NUM 03,03 Fecha Inicial NUM 08 Fecha Final NUM 08 Filler ALFA 172 Longitud: 222
Tipo "HK" Base Características GBM Mnemónico Descripción Tipo Long Registro #1 TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “1” NUM 1 Fecha AAAAMMDD NUM 8 Origen_Base ALFA 20 TV_1 ALFA 4 Emisora_1 ALFA 7 Serie_1 ALFA 6 Tipo ALFA 27 Sobretasa_Mercado NUM 9 Sobretasa_Colocación NUM 9 Sobretasa_Total NUM 9 ISR NUM 9 Rendimiento NUM 11 Tasa_Cupon NUM 9 Dias_Plazo NUM 5 Fecha_Colocacion ALFA 8 Fecha_Vencimiento ALFA 8 Dias_Vencer NUM 5 Curva_Descuento ALFA 30 Periodo_Cupon NUM 5 FITCH ALFA 10 S&P ALFA 10 Moodys ALFA 10 Longitud 222 Registro #2 TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “2” NUM 1 TV_2 ALFA 4 Emisora_2 ALFA 7 Serie_2 ALFA 6 Inicio_Cupon ALFA 8 Fin_Cupon ALFA 8 Dias_Vencer_CC NUM 4 PS_MD NUM 15 PL_MD NUM 15 Intereses NUM 12 Duracion_Ajustada NUM 12 Convexidad NUM 12 Valor_Nominal_Actualizado NUM 15 Monto_Circulacion NUM 20 Agente_Colocador ALFA 30 Cupones_Vencer NUM 4 ISIN ALFA 12 Moneda ALFA 3 País ALFA 20 Longitud 210
Registro #3 TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “3” NUM 1
TV_3 ALFA 4 Emisora_3 ALFA 7 Serie_3 ALFA 6 Metodo_Calculo ALFA 15 Tasa_Revision ALFA 25 STRIKE_1 NUM 15 STRIKE_2 NUM 15 SUBYACENTE ALFA 25 Tasa_Maxima ALFA 20 Tasa_Minima ALFA 20 Longitud 155
Tipo "HL" Vector de Precios 29 Columnas GBM Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HL” ALFA 2 Fecha AAAAMMDD NUM 08 Linea_1 NUM 01 TV ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Tipo_Mercado ALFA 02 Precio_Sucio NUM 9,6 Precio_Limpio NUM 9,6 Intereses_Devengados NUM 9,6 DXV NUM 05 Tasa_Descuento NUM 9,6 Precio_Sucio_24Hrs NUM 9,6 Precio_Limpio_24Hrs NUM 9,6 Intereses_Devengados_24Hrs NUM 9,6 DXV_24Hrs NUM 05 Tasa_Descuento_24Hrs NUM 9,6 Plazo NUM 05 Sobretasa NUM 6,6 Clave_Proveedor ALFA 09 Tipo_Envio NUM 01 Duracion NUM 6,6 Convexidad NUM 6,6 Filler ALFA 11 REGISTRO #2
Tipo_Reg VALUE “HL” ALFA 02 Fecha_2 AAAAMMDD NUM 08 Linea_2 NUM 01 TV_2 ALFA 04 Emisora_2 ALFA 07 Serie_2 ALFA 06 Rendimiento NUM 6,6 Instrumento ALFA 19 Fecha_Inicio_Cupon NUM 08 Fecha_Fin_Cupon NUM 08 Tasa_Cupon_Vigente NUM 2,6 Tasa_Cupon_Vigente_24Hrs NUM 2,6 Moneda ALFA 04 Isin ALFA 12 Emisor ALFA 06 Pais_Origen ALFA 02 Descripcion ALFA 95 Filler_2 ALFA 12
Tipo "HM" BASE NOTAS ESTRUCTURADAS GBM Mnemónico Descripción Tipo Long REGISTRO #1 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha AAAAMMDD NUM 08 Linea_1 NUM 01 TV ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Instrumento ALFA 19 Estructura ALFA 40 Strike_1 NUM 6,6 Strike_2 NUM 6,6 Tasa_Maxima NUM 6,6 Tasa_Minima NUM 6,6 Rendimiento NUM 9,6 Tasa_Cupon NUM 6,6 Plazo NUM 05 Fecha_Emision NUM 08 Fecha_Vencimiento NUM 08 Dias_X_Vencer NUM 05 Filler_1 ALFA 34 REGISTRO #2 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha_2 AAAAMMDD NUM 08 Linea_2 NUM 01 TV_2 ALFA 04 Emisora_2 ALFA 07 Serie_2 ALFA 06 Subyacente ALFA 70 Periodo_Cupon NUM 12 Calificacion_FITCH ALFA 12 Calificacion_SP ALFA 12 Calificacion_MOODYS ALFA 12 Calificacion_HR ALFA 12 Cve_Calificacion ALFA 02 Fecha_Inicio_Cupon NUM 08 Fecha_Fin_cupon NUM 08 Precio_Sucio_MD NUM 9,6 Precio_Limpio_MD NUM 9,6 Intereses_MD NUM 9,6 Filler_2 ALFA 01 REGISTRO #3 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha_3 AAAAMMDD NUM 08 Linea_3 NUM 01 TV_3 ALFA 04 Emisora_3 ALFA 07 Serie_3 ALFA 06 Duracion_Ajustada NUM 6,6 Convexidad NUM 6,6 Volor_Nominal NUM 9,6 Titulos NUM 16 Monto_Emitido NUM 18,2 Moneda_Origen ALFA 03
Agente_Colocador ALFA 69 Cupones_X_Vencer NUM 04 Cupones_Vencidos NUM 04 Dias_Trans_Cupon_Vigente NUM 04 Sector ALFA 05 Isin ALFA 12 Clave_Emisor ALFA 06 Calificacion_VERUM ALFA 12
Tipo "GA" Índice de Bursatilidad Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-REGISTRO Tipo de registro ALFA 2 FECHA-ENVIO Fecha de envío de la información NUM 8 TIPO-VALOR Tipo de Valor ALFA 4 EMISORA Clave de la Emisora ALFA 7 SERIE Clave de la serie ALFA 6 BURSATILIDAD NUMERICA Bursatilidad NUM 04,02 TIPO DE BURSATILIDAD Tipo de Bursatilidad ALFA 1 TIPO DE INDICE NUM 1 Longitud 35
Tipo "DE" Operatividad del Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2
TV ALFA 4
EMISORA ALFA 7
SERIE ALFA 5
TPO-OPERACION ALFA 2
CONTADO VALUE "CO".
PICO VALUE "PI".
OFERTA PUBLICA VALUE "OP"
OPERACION DE REGISTRO VALUE "OR"
OFERTA PUBLICA DE COMPRA VALUE "OC"
SOBREASIGNACION VALUE "SA"
SUSCRIPCION RECIPROCA VALUE "SR"
REASIGNACION VALUE "RA ".
CUPON NUM 4
NUMERO-DE-OPERACIONES NUM 4
VOLUMEN NUM 13
IMPORTE NUM 15,03
APERTURA NUM 06,06
MAXIMO NUM 06,06
MINIMO NUM 06,06
PROMEDIO NUM 06,06
ULTIMO NUM 06,06
VARIACION NUM 06,06
TENDENCIA ALFA 1
ALZA VALUE "A".
BAJA VALUE "B".
SIN-CAMBIO VALUE "S".
PORCENTAJE NUM 03,02
REFERENCIA ALFA 2
VALOR NOMINAL ACTUALIZADO VALUE "VA"
AJUSTE-POR-DERECHOS VALUE "AJ".
PRECIO-ANTERIOR VALUE "AN".
NUEVA-SERIE VALUE “ “
FECHA-ULTIMA-REFERENCIA NUM 8
PRECIO-MAXIMO-ULT-12MESES NUM 06,06
PRECIO-MINIMO-ULT-12MESES NUM 06,06
PRECIO-ULTIMA-REFERENCIA NUM 06,06
Longitud: 183
Tipo "DJ" Catálogo de Precios de Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Tipo de Valor ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CALVE DE LA SERIE ALFA 05 FECHA-DE-EMISION NUM 08 FECHA-DE-VENCIMIENTO NUM 08 VALOR-NOMINAL-ACTUAL NUM 09,06 VALOR-NOMINAL-ORIGINAL NUM 09,03 ACCIONES-EN-CIRCULACION NUM 18 DIAS-PLAZO NUM 05 ULTIMO-PRECIO NUM 06,06 REFERENCIA ALFA 02 VALOR NOMINAL ACTUALIZADO VALUE “VA” AJUSTE POR DERECHOS VALUE “AJ” PRECIO ANTERIOR VALUE “AN” SIN CAMBIOS VALUE “ “ FECHA-DE-REFERENCIA NUM 08 CUPON-VIGENTE NUM 04 Longitud 110
Tipo "DK" Catálogo de Precios de Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Tipo de Valor ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CALVE DE LA SERIE ALFA 05 SECTOR NUM 02 SUBSECTOR NUM 02 RAMO NUM 02 SUBRAMO NUM 02 ULTIMO-PRECIO NUM 06,06 ACCIONES-EN-CIRCULACION NUM 18 PRECIO-PROMEDIO-PONDERADO NUM 06,06 REFERENCIA ALFA 02 FECHA-DE-REFERENCIA NUM 08 IND-MUESTRA ES MUESTRA DEL INDICE SI O NO ALFA 02 CUPON-VIGENTE NUM 04 TIPO-MERCADO ALFA 02 SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES
VALUE “SI”
MERCADO GLOBAL DEUDA VALUE “GD” MERCADO-DE-ORIGEN ALFA 10 PAIS-DEL-MERCADO-DE-ORIGEN ALFA 15 MONEDA PAIS ORIGEN ALFA 10 MERCADO DE COTIZACION PRINCIPAL ALFA 10 PAIS-MERCADO-COTIZACION-PRINCIPAL ALFA 15 MONEDA-MERCADO-DE-COTIZACION-PRINCIPAL ALFA 10 ISIN ALFA 12 Longitud 168
Tipo "DO" Posturas de Compra Venta para Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TRANS Transacción ALFA 01 Apertura VALUE “A” Cierre VALUE “C” Hasta el momento VALUE “ “ TV ALFA 04 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 07 SERIE CALVE DE LA SERIE ALFA 06 TIPO-OPERACIÓN VALUE “CO” NUM 02 DIAS-PLAZO NUM 03 LIQUIDACION ALFA 02 TIPO-MERCADO ALFA 02 SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES VALUE “SI” MERCADO GLOBAL DEUDA VALUE “GD” VOLUMEN-VENTA NUM 11 PRECIO-O-TASA-VENTA NUM 06,06 VOLUMEN-COMPRA NUM 11 PRECIO-O-TASA-COMPRA NUM 06,06 HORA-LLAVE NUM 04 CUPON NUM 04 Longitud 83
Tipo "DP" Hechos de Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 2 TRANS Transacción ALFA 1 ALTA VALUE “A” BAJA VALUE “B” FOLIO Número de Folio NUM 5 HORA Hora del Movimiento NUM 4 TV ALFA 4 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 EMISION-O-SERIE CLAVE DE LA SERIE ALFA 5 VOLUMEN VOLUMEN NUM 11 PRECIO PRECIO DEL INSTRUMENTO NUM 6,6 TASA-PREMIO NUM 3,2 DIAS PLAZO NUM 3 TIPO-MERCADO ALFA 2 SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZ. VALUE “SI” MERCADO GLOBAL DEUDA VALUE “GD” LIQUIDACION ALFA 2 TIPO-OPERACIÓN ALFA 2 CONTADO VALUE “CO” OFERTA PUBLICA VALUE “OP” ORDEN DE REGISTRO VALUE “OR” SOBRE ASIGNACION VALUE “SA” SUSCRIPCION RECIPROCA VALUE “SR” OFERTA PUBLICA DE COMPRA VALUE “OC” REASIGNACION VALUE “RA” HECHOS AL CIERRE VALUE “HC” AL PRECIO MEDIO VALUE “XM” OPERACION POR EXCEPCION VALUE “EX” IND-SUBASTA ALFA 1 SUBASTA CONTINUA/SUSPENSION VALUE “S” SUBASTA DE PREAPERTURA VALUE “P” NEGOCIACION VALUE “ “ FILLER ALFA 1 PICO-LOTE ALFA 1 NO FIJA PRECIO VALUE “P” ES LOTE VALUE “ “ COMPRA CASA QUE COMPRA ALFA 5 VENDE CASA QUE VENDE ALFA 5 CUPON NUM 4 IMPORTE NUM 13,5 IND-VENTA-EN-CORTO ALFA 1 CERO PUJA ARRIBA, CUENTA PROPIA VALUE “1” CERO PUJA ABAJO, CUENTA PROPIA VALUE “2” PUJA ARRIBA, CUENTA PROPIA VALUE “3” PUJA ABAJO, CUENTA PROPIA VALUE “4” COBERTURA DE TITULOS OPCIONALES VALUE “5” CERO PUJA ARRIBA, CUENTA DE TERCEROS VALUE “6” CERO PUJA ABAJO, CUENTA DE TERCEROS VALUE “7” PUJA ARRIBA CUENTA DE TERCEROS VALUE “8” PUJA ABAJO CUENTA DE TERCEROS VALUE “9” NORMAL VALUE “ ” HORA DEL HECHO NUM 8 FOLIO CB COMPRA ALFA 6 SUBFIJOCB COMPRA ALFA 2 FOLIOCB VENDE ALFA 6
SUBFIJOCB VENDE ALFA 2 TIPO DE CONCERTACION ALFA 2 OPERACION DE CRUCE VALUE “CR” CIERRE DE ORDENES VALUE “CO” OPERACION A PRECIO DE CIERRE VALUE “HC” OPERACIÓN DESPUES DEL CIERRE VALUE “HD” A PRECIO MEDIO VALUE “XM” AL PROMEDIO DEL DIA VALUE “PD” AL PRECIO PROMEDIO PONDERADO POR VOLUMEN DE UN PERIODO ESPECIFICO VALUE “VW”
AL PRECIO PROMEDIO SIMPLE DE UN PERIODO ESPECIFICO VALUE “TW”
CON PRECIO LIMITE VALUE “ST” VINCULADAS A UN DERIVADO VALUE “VD” FOLIO-7 NUM 7 Longitud 134
Tipo "D2" Profundidad de Posturas Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Clave del formato ALFA 02 TV Clave del tipo de valor ALFA 02 Emisora Clave de la emisora ALFA 07 Serie Clave de la serie ALFA 05 Tipo Compra=0, Venta=1 ALFA 01 Estado de la EMISION ALFA 02
“CP” = Cancelación de Posturas “SP” = Subasta de Preapertura “PA” = Preapertura “EA” = En Asignación la subasta de preapertura “AS” = Asignación de preapertura terminada “ST” = Subasta de preapertura terminada “AP” = Negociación Continua “SB” = Subasta Continua por dejar de operar más de 20 días hábiles
“SL” = Subasta Continua por requisitos de mantenimiento “SS” = Cotización Suspendida durante una subasta “SC” = Cotización Suspendida durante negociación continua “SA” = Retiro de Ordenes al levantar una suspensión “RO” = Retiro de Ordenes al terminar una subasta continua “SU” = Subasta por rompimiento de parámetros “SV” = Subasta de Volatilidad “NP” = En espera de Noticias (News Pending)
Precio-1 NUM 6,3 Número de Ordenes-1 NUM 2 Volumen Acumulado-1 NUM 09 Precio-2 NUM 6,3 Número de Ordenes-2 NUM 2 Volumen Acumulado-2 NUM 09 Precio-3 NUM 6,3 Número de Ordenes-3 NUM 2 Volumen Acumulado-3 NUM 09 Precio-4 NUM 6,3 Número de Ordenes-4 NUM 2 Volumen Acumulado-4 NUM 09 Precio-5 NUM 6,3 Número de Ordenes-5 NUM 2 Volumen Acumulado-5 NUM 09 Longitud 119
Tipo "DD" Precio Promedio Ponderado para Mercado Global Mnemónico Descripción Tipo Long TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2
HORA NUM 4
TRANS ALFA 1
ALTA VALUE “A “ BAJA VALUE “B” TV TIPO DE VALOR ALFA 4
EMISORA ALFA 7
SERIE ALFA 5
PPP PRECIO PROM. PONDERADO NUM 06,06
FILLER ALFA 1
Longitud 36
Tipo "SA" Ruteo de Alta de Registro de Sociedades de Inversión Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de registro ALFA 2 SA - Alta de Registro Casa Clave de Casa actual ALFA 5 Fecha Fecha de registro (AAAAMMDD) NUM 8 TV Tipo de valor ALFA 4 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 6 FolioCB Folio de la casa de bolsa ó administradora ALFA 6 Precio Precio de valuación NUM 6,6 Valor Cortable Precio del Valor Contable NUM 6,6 Noper Venta Número de Operaciones de Venta NUM 9 Volumen Venta Volumen operado de Venta NUM 13 Precio de Venta Precio operado de Venta NUM 6,6 Noper Compra Número de Operaciones de Compra NUM 9 Volumen Compra Volumen operado de Compra NUM 13 Precio de Compra Precio operado de Compra NUM 6,6 Longitud 130 Notas: • La fecha debe corresponder a la del registro, evita enviar datos del día anterior. • Se enviarán los precios de todas las series, incluyendo la “A”. • Precios y Valor Contable siempre se cargan. • El Valor Contable es ceros cuando el tipo de valor = “53”. • Número de operaciones y volumen de venta como de compra pueden llegar a ser ceros. • El folioCB es opcional. • Los precios de venta y compra son numéricos y pueden ser ceros.
Tipo "SB" Respuesta al Alta de Registro Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de registro ALFA 2 SB - Respuesta Alta de Registro Casa Clave de Casa actual ALFA 5 Fecha Fecha del registro NUM 8 TV Tipo de valor ALFA 4 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 6 FolioCB Folio de la casa de bolsa ó administradora ALFA 6 Folio de BMV Folio del hecho asignado por la BMV NUM 6 ClaveRespuesta ALFA 1 6 - Alta aceptada 7 - Alta rechazada Casa-Err Error en Clave de Casa actual ALFA 2 Fecha-err Error en fecha de registro ALFA 2 TV-Err Error en Tipo de valor ALFA 2 Emisora-Err Error en Clave de la emisora ALFA 2 Serie-Err Error en Clave de la serie ALFA 2 Precio-Err Error en Precio de valuación ALFA 2 ValorCont-Err Error en Valor Contable ALFA 2 NoperVenta-Err Error en número de operaciones de venta ALFA 2 VolumenVenta-Err Error en volumen operado de venta ALFA 2 PrecioVenta-Err Error en precio operado de venta ALFA 2 NoperCompra-Err Error en número de operaciones de compra ALFA 2 VolumenCompra-Err Error en volumen operado de compra ALFA 2 PrecioCompra-Err Error en precio operado de compra ALFA 2 Otros-Err Error en otras validaciones ALFA 2 FOLIO-7 NUM 7 Longitud 80 Notas: • Si el registro es aceptado por la BMV, se regresa el folio del hecho asignado Códigos de error en alta de registro de Soc. de Inv. Campo Descripción de Error Código de Error Casa-Err Clave de Casa actual es espacios 1 Clave de casa actual no válida 2 Alta duplicada 3 Fecha-err Fecha no es numérica 1 Fecha debe corresponder al día de hoy 2 TV-Err Tipo de valor es espacios 1 Tipo de valor no existe 2 Emisora-Err Emisora es espacios 1 Emisora inexistente 2 Emisora suspendida 3 Otros 4
Serie-Err Serie es espacios 1 Serie inexistente 2 La emisión no está inscrita en B.M.V. 3 La emisión no corresponde a la Casa de Bolsa 4 Otros 5 Precio-Err Precio no numérico 1 Precio no puede ser ceros 2 Precio no es múltiplo de puja 3 Precio rebasa la variación máxima permitida 4 Precio fuera del rango de lotes 5 Otros 6 ValorCont-Err Valor Contable no numérico 1 Valor Contable no puede ser ceros para TV diferente de 53 2 Otros 3 NoperVenta-Err Número de operaciones de venta no es numérico 1
VolumenVenta-Err Volumen operado de venta no es numérico 1 PrecioVenta-Err Precio operado de venta no es numérico 1 NoperCompra-Err Número de operaciones de compra no es numérico 1 VolumenCompra-Err Volumen operado de compra no es numérico 1 PrecioCompra-Err Precio operado de compra no es numérico 1 Otros-Err Mercado en receso administrativo 1
Operación fuera de horario 2
Tipo "SC" Ruteo de Modificación de Registro de Sociedades de Inversión Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de registro ALFA 2 SC - Modificación de Registro Casa Clave de Casa actual ALFA 5 Fecha Fecha de registro (AAAAMMDD) NUM 8 TV Tipo de valor ALFA 4 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 6 FolioCB Folio de la casa de bolsa ó administradora ALFA 6 Folio de BMV Folio del hecho asignado por la BMV NUM 6 Precio Precio de valuación NUM 6,6 Valor Cortable Precio del Valor Contable NUM 6,6 Noper Venta Número de Operaciones de Venta NUM 9 Volumen Venta Volumen operado de Venta NUM 13
Precio Venta NUM 6,6 Noper Compra Número de Operaciones de Compra NUM 9 Volumen Compra Volumen operado de Compra NUM 13 Precio Compra NUM 6,6 FOLIO-7 NUM 7 Longitud 143 Notas: • La fecha debe corresponder a la del registro, evita enviar datos del día anterior • El folio de BMV es obligatorio para accesar correctamente el registro a modificar • Si algún dato no se modifica, se deben enviar los datos originales del registro • Datos que se modifican:
ü Precio de valuación ü Valor Contable ü Noper Venta ü Volumen Venta ü Noper Compra ü Volumen Compra
Tipo "SD" Respuesta a la Modificación de Registro Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de registro ALFA 2 SD - Respuesta Modificación de Registro Casa Clave de Casa actual ALFA 5 Fecha Fecha del registro NUM 8 TV Tipo de valor ALFA 4 Emisora Clave de la emisora ALFA 7 Serie Clave de la serie ALFA 6 FolioCB Folio de la casa de bolsa o administradora ALFA 6 Folio de BMV Folio del hecho asignado por la BMV NUM 6 ClaveRespuesta ALFA 1 6 - Modificación aceptada 7 - Modificación rechazada Casa-Err Error en Clave de Casa actual ALFA 2 Fecha-err Error en fecha de registro ALFA 2 TV-Err Error en Tipo de valor ALFA 2 Emisora-Err Error en Clave de la emisora ALFA 2 Serie-Err Error en Clave de la serie ALFA 2 Folio-Err Error en el folio del hecho asignado por la BMV ALFA 2 Precio-err Error en Precio de valuación ALFA 2 ValorCont-Err Error en Valor Contable ALFA 2 NoperVenta-Err Error en número de operaciones de venta ALFA 2 VolumenVenta-Err Error en volumen operado de venta ALFA 2 PrecioVenta-Err Error en precio operado de venta ALFA 2 NoperCompra-Err Error en número de operaciones de compra ALFA 2 VolumenCompra-Err Error en volumen operado de compra ALFA 2 PrecioCompra-Err Error en precio operado de compra ALFA 2 Otros-Err Error en otras validaciones ALFA 2 FOLIO-7 NUM 7 Longitud 82 Notas: • Es importante enviar el folio de BMV para modificar el registro exacto, ya que puede haber más hechos de la misma
emisión y casa de bolsa. Catálogo de códigos de Error
Campo Descripción de Error Código de Error Casa-Err Clave de Casa actual es espacios 1
Fecha-err
Clave de casa actual no válida Fecha no es numérica Fecha debe corresponder al día de hoy
2
1 2
TV-Err
Tipo de valor es espacios Tipo de valor no existe
1 2
Emisora-Err Emisora es espacios 1 Emisora inexistente 2 Emisora suspendida 3
Otros 4
Serie-Err Serie es espacios 1 Serie inexistente 2 La emisión no está inscrita en B.M.V. 3 La emisión no corresponde a la Casa de Bolsa La emisión no se encuentra registrada
4 5
Folio-Err Folio no es numérico 1 Folio no puede ser ceros 2 Folio no existe en BMV 3 Folio no pertenece a la emisión 4 Otros 5 Precio-Err Precio no numérico 1
Precio no puede ser ceros 2 Precio no es múltiplo de puja 3 Precio rebasa la variación máxima permitida 4 Precio fuera del rango de lotes 5 Otros 6
ValorCont-Err Valor Contable no numérico 1 Valor Contable no puede ser ceros para TV diferente de 53 2 Otros 3
NoperVenta-Err Número de operaciones de venta no es numérico 1 VolumenVenta-Err Volumen operado de venta no es numérico 1 PrecioVenta-Err Precio operado de venta no es numérico 1 NoperCompra-Err Número de operaciones de compra no es numérico 1 VolumenCompra-Err Volumen operado de compra no es numérico 1 PrecioCompra-Err Precio operado de compra no es numérico 1 Otros-Err Mercado en receso administrativo 1
Operación fuera de horario 2
Tipo "D" Recepción de Casa Cliente Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Folio Folio de la Operación NUM 5 Fecha-oper AAAAMMDD NUM 8 Tipo Valor Alineado a la izquierda ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Serie Clave de la Serie Alineado a la izquierda ALFA 6 Cupón Cupón de los títulos NUM 3 Vende Clave del vendedor ALFA 5 Cuenta Vende Clave de cuenta vende ALFA 2 Compra Clave del comprador ALFA 5 Cuenta Compra Clave de cuenta compra ALFA 2 Volumen Número de titulos NUM 18 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa de Descuento Tasa de Descuento NUM 3,6 Precio Precio de la operación NUM 8,6 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Premio Tasa Premio NUM 3,6 Operación Clave de la operación ALFA 2 Días Reporto Días del reporto NUM 4 Modalidad del reporto Clave de modalidad del reporte ALFA 2 Liquidación Clave de liquidación ALFA 2 Intermediario Clave del intermediario ALFA 5 Monto Valor Nominal Monto a Valor Nominal NUM 20 Días por vencer Días por vencer del instrumento NUM 5 Tipo de Cambio Tipo de Cambio NUM 3,4 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Real ó Sobretasa Tasa real ó sobretasa NUM 3,6 Longitud 158
Tipo "S" Substitución de Datos Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Folio Folio de la Operación NUM 5 Fecha operación AAAAMMDD NUM 8 Tipo Valor Alineado a la izquierda ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Serie Clave de la Serie Alineado a la izquierda ALFA 6 Cupón Cupón de los títulos NUM 3 Vende Clave del vendedor ALFA 5 Cuenta Vende Clave de cuenta vende ALFA 2 Compra Clave del comprador ALFA 5 Cuenta Compra Clave de cuenta compra ALFA 2 Volumen Número de titulos NUM 18 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa de Descuento Tasa de Descuento NUM 3,6 Precio Precio de la operación NUM 8,6 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Premio Tasa Premio NUM 3,6 Operación Clave de la operación ALFA 2 Días Reporto Días del reporto NUM 4 Modalidad del reporto Clave de modalidad del reporte ALFA 2 Liquidación Clave de liquidación ALFA 2 Intermediario Clave del intermediario ALFA 5 Monto Valor Nominal Monto a Valor Nominal NUM 20 Días por vencer Días por vencer del instrumento NUM 5 Tipo de Cambio Tipo de Cambio NUM 3,4 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Real ó Sobretasa Tasa real ó sobretasa NUM 3,6 Longitud 158
Tipo "6" Envío de Errores de Casa Cliente Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro 6 ALFA 2 Folio Folio de la Operación NUM 5 Fecha operación AAAAMMDD NUM 8 Tipo Valor Alineado a la izquierda ALFA 4 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Serie Clave de la Serie Alineado a la izquierda ALFA 6 Cupón Cupón de los títulos NUM 3 Vende Clave del vendedor ALFA 5 Cuenta Vende Clave de cuenta vende ALFA 2 Compra Clave del comprador ALFA 5 Cuenta Compra Clave de cuenta compra ALFA 2 Volumen Número de titulos NUM 18 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa de Descuento Tasa de Descuento NUM 3,6 Precio Precio de la operación NUM 8,6 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Premio Tasa Premio NUM 3,6 Operación Clave de la operación ALFA 2 Días Reporto Días del reporto NUM 4 Modalidad del reporto Clave de modalidad del reporte ALFA 2 Liquidación Clave de liquidación ALFA 2 Intermediario Clave del intermediario ALFA 5 Monto Valor Nominal Monto a Valor Nominal NUM 20 Días por vencer Días por vencer del instrumento NUM 5 Tipo de Cambio Tipo de Cambio NUM 3,4 Signo “ “ positivo , “-“ negativo ALFA 1 Tasa Real ó Sobretasa Tasa real ó sobretasa NUM 3,6 Folio Error Error en Folio ALFA 1 Fecha de operación Error Error en fecha de operación ALFA 1 TIPO DE Valor Error Error en Tipo de Valor ALFA 1 Emisora Error Error en Emisora ALFA 1 Serie Error Error en Serie ALFA 1 Cupón Error Error en cupón ALFA 1 Vende Error Error en clave del vendedor ALFA 1 Cuenta Vende Error Error en Cuenta Vende ALFA 1 Compra Error Error en la clave del comprador ALFA 1 Cuenta Compra Error Error en Cuenta Compra ALFA 1 Volumen Error Error en Volumen ALFA 1 Tasa Descuento Error Error en Tasa de Descuento ALFA 1 Precio Error Error en Precio ALFA 1 Tasa Premio Error Error en Tasa Premio ALFA 1 Operación Error Error en operación ALFA 1 Días de Reporto Error Error en días de Reporto ALFA 1 Modalidad del Reporto Error Error en modalidad del Reporto ALFA 1 Liquidación Error Error en Liquidación ALFA 1 Intermediario Error Error en Clave del Intermediario ALFA 1 Monto Valor Nominal Error Error en Monto Valor Nominal ALFA 1 Días Vencer Error Error en Días por Vencer ALFA 1 Tipo de Cambio Error Error en Tipo de Cambio ALFA 1 Tasa Real ó Sobretasa Error Erroe en Tasa Real ó Sobretasa ALFA 1 Usuario Clave del Usuario ALFA 5 Secuencia de Error Secuencia de Errores NUM 5 Longitud 191 Catálogo de códigos de Error
CAMPO DESCRIPCION DE ERROR CODIGO ERROR
FOLIO Folio fuera de secuencia. 1 FECHA-OPER Operación fuera de horario. 1 Fecha de operación errónea 2 TIPO-VALOR Tipo de valor no existente 1 EMISORA Emisora no existente 1 SERIE Serie no existente 1 VENDE Casa de Bolsa que vende no existe 1 Vende no debe de ser Casa de Bolsa 2 Clave de Banco en venta no existe 3 Clave de cliente en venta debe ser blancos 4 Para "RI" debe ser Banco o Casa de Bolsa 5 CTA-VENDE Cuenta vende incorrecta 1 Cuenta vende no puede ser también (P) 2 Clave "CB" solo para TV = "G","I","F","J" 3 Cta. vende o Cta. compra debe ser (P) 4 COMPRA Casa de Bolsa que compra no existe 1 Compra no debe de ser Casa de Bolsa 2 Clave de Banco en compra no existe 3 Clave de cliente en compra debe ser blancos 4 CTA-COMPRA Cuenta compra incorrecta 1 Cuenta compra no puede ser también (P) 2 Clave "CB" solo para TV = "G","I","F","J" 3 Cta. vende o Cta. compra debe ser (P) 4 VOLUMEN Volumen no debe ser cero 1 Volumen debe ser menor al núm. de títulos en circulación. 2 TASA-DCTO Tasa de descuento no debe ser cero 1 Tasa de descuento no numérica 2 Tasa de descuento fuera de parámetros 3 PRECIO Precio no debe ser cero 1 Precio fuera de parámetros TASA-PREMIO Tasa premio no numérica. 1 Tasa premio cero soló en operación CO y RV 2 Tasa premio fuera de parámetros 3 OPERACIÓN Operación invalida 1 Tipo de instrumento no reportable 2 DIAS-REPORTO Dias reporto debe ser > 0 y =< 360 1 Dias reporto debe ser cero en contado 2 Fin de reporto > que fecha de vencimiento 3 Fecha fin de reporto errónea (día inhábil) 4 MODALIDAD- Mod. de reporto debe ser espacios en contado 1 DEL-REPORTO Mod. de reporto no debe ser espacios 2 Mod. de reporto errónea para este instrumento 3 Mod. de reporto solo "TR" para TV = T3 y T5 4 Mod. de reporto solo "DL" para TV = E 5 LIQUIDACION Tipo de liquidación inválida 1 Tipo de liquidación inválida para reporto venc. 2 INTERMEDIARIO Clave de intermediario inválida. 1 M-V-NOMINAL Monto Valor Nominal no numérico 1 Monto Valor Nominal fuera de parámetro 2 DIAS-VENC Dias por vencer no numérico 1
Días por vencer distinto a dias por vencer del instrumento 2 T-CAMBIO Tipo de cambio no numérica 1 Tipo de cambio diferente al de Banxico 2 T-REAL-TASA Tasa real o sobretasa no numérica 1 Tasa real o sobretasa solo para contado o reporto iniciado 2
Tipo "AC" Acuse de recibo Hechos de SWAPS provenientes de Brokers Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Mensaje Fecha en que se genera el mensaje NUM 8 Hora del Mensaje Hora en que se envía el mensaje NUM 6 Folio del Hecho Folio del Hecho ALFA 5 Clave del Miembro Clave del Intermediario que envía ALFA 5 Lado A Conformar Clave de la Serie Alineado a la izquierda ALFA 2 Longitud 28
Tipo "AS" Hechos de SWAPS provenientes de Brokers Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Mensaje Fecha en que se genera el mensaje NUM 8 Folio del Hecho Folio del Hecho NUM 5 Hora del Hecho Hora de generación del Hecho NUM 6 Folio del Hecho original Folio del hecho relacionado con una cancelación
de operación este campo NA en cualquier otro caso NUM 6
Fecha del hecho original Fecha del hecho relacionado con una cancelación de operación este campo NA en cualquier otro caso
NUM 8
Identificador del Bróker Identificador del Bróker 2-Enlace 3-Remate 4-SIF 5-Tradition 6-EuroBrokers 7-TulletPrebon 8-GFI
NUM 1
FILLER Uso Interno ALFA 13 Clase SWAP Identificador del SWAP ALFA 6 Fecha de Expiración Fecha de Vencimiento (DDMMAA) NUM 6 Fecha Efectiva Fecha Efectiva (DDMMAA) NUM 6 Volumen Volumen del hecho NUM 6 Precio del Hecho Precio del Hecho NUM 6,6 Clave del Comprador Clave de casa compradora ALFA 5 Perfil del Comprador Código de perfil de comprador. MM=”4”, no =”1”
por default siempre será 1 ALFA 1
FILLER Uso Interno NUM 2 Clave del Vendedor Clave de casa vendedora ALFA 5 Perfil del Vendedor Código de perfil del vendedor. MM=”4”, no =”1”
por default siempre será 1 ALFA 1
FILLER Uso Interno ALFA 2 Volumen Acumulado Por default ceros NUM 6 Identificador de Variación Por default espacios en blanco ALFA 1 Variación Por default ceros NUM 3,2 Tipo de Movimiento Tipo de Movimiento con los siguientes valores posibles
“00”=baja del hecho, “99”=rechazo, “07”=registro operación NUM 2
Concertación Concertación del hecho, por default “CO” ALFA 2 COMPRADOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del comprador ALFA 5 VENDEDOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del vendedor ALFA 5 TRANSMITE-COMPRADOR Clave de transmisión del comprador ALFA 5 TRANSMITE-VENDEDOR Clave de transmisión del vendedor ALFA 5 Engrapado Por default espacios en blanco ALFA 7 Tipo de Estrategia Por default espacios en blanco ALFA 2 Identificador de Estrategia Por default ceros NUM 5 Secuencia de Estrategia Por default ceros NUM 2 Clordid Comprador Identificador de la orden de compra recibida ALFA 10 Referencia Comprador Referencia de la orden de compra recibida ALFA 5 Clordid Vendedor Identificador de la orden de venta recibida ALFA 10 Referencia Vendedor Referencia de la orden de venta recibida ALFA 5 Bandera Give-UP Comprador 1 = Es un give-up, cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1 Bandera Give-Up Vendedor 1 = es un give-up, cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1 Cuenta Comprador Cuenta del Comprador ALFA 5 Subcuenta Comprador Subcuenta del Comprador ALFA 5 FILLER Uso Interno ALFA 5 Cuenta Vendedor Cuenta del Vendedor NUM 5 Subcuenta Vendedor Subcuenta del Vendedor ALFA 5 Longitud 210