REUNIÓN INFORMATIVA

Depósito Central de Valores - DCV

Departamento de Fiduciaria y Valores

17 de Octubre de 2018

1. Estadísticas.

2. Compromisos reunión anterior.

3. Nuevas funcionalidades y operaciones puestas enproducción.

4. Nuevas Implementaciones

• Escenario de crisis

• Proyecto Modernización Infraestructura Tecnológica

5. Otros temas de interés.

6. Algunas recomendaciones.

Agenda

Estadísticas

EstadísticasSaldos depositados

(Cifras a Agosto 2018)

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

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300.000.000

350.000.000

Mil

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eso

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Meses

Promedio diario operaciones DCV (Cifras a Agosto 2018)

Estadísticas

0

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6.000

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45.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Can

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nes

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de

mill

on

es

Depósito Central de ValoresOperaciones cursadas - Promedios diarios

Valor Nominal Contravalor Cantidad Operaciones (Eje secundario)

EstadísticasOportunidad en la Liquidación de las Operaciones

(Cifras a Agosto 2018)

EstadísticasOportunidad en la liquidación de operaciones

(Cifras a Agosto 2018)

Compromisos reunión anterior

Reporte de saldos

Funcionalidad Avances Estado

Evaluar la viabilidad degenerar un reporte de saldosen línea o validar si losreportes que actualmentegenera el DCV, sirven paraextraer los saldos diarios quelos clientes requieren parasus propósitos.

Responsable: BR – OPE

El reporte para generarsaldos en línea estadisponible en el DCV

Menú:1- Deposito Central de Valores

5 - Consulta / Informes1 - Ejecución de Reportes (Extractos DCV – Constancias)

En producción

Nuevas funcionalidades y operaciones puestas

en producción

Complementación

Funcionalidad Avances Estado

Delegación y fraccionamientoDepósitos Remunerados

Finalizado En producción (abril)

Selección de cuenta CUD diferente a la del depositante que cumple en Repo BR eIntradía

Finalizado En producción (abril)

Delegación y fraccionamiento Subastas TES

Finalizado En producción (oct )

Selección manual de títulos en repo BR e Intradía

En proceso de implementación la selección manual de títulos para repo.

En desarrollo

Nuevas implementaciones

LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE GARANTÍAS

Objetivo Aliviar la carga operativa de los IMF y de los DD querealizan operaciones de liberación de garantías.

Descripción Se expondrá un servicio Web que permitirá que unaIMF o un DD pueda enviar solicitudes de liberación degarantías de forma automática.

Ventajas Se podrán realizar operaciones de liberación degarantías, sin intervención manual en el sistema DCV.

Avances En pruebas (Noviembre de 2018)

SELECCIÓN DE TÍTULOS EN REPOS BR

Objetivo Permitir que el DD (ACO) pueda seleccionar el título atransferir al BR en operaciones Repo.

Descripción El DD podrá seleccionar del portafolio de títulosadmisibles la emisión a entregar.

Ventajas Los ACO podrán decidir qué título transferir en lugar deoptar por la selección automática.

Avances Primer trimestre de 2019,

Modernización de la Infraestructura

Tecnológica

Un servicio – Varios procesos

CustodiaRegisterCompensación y liquidación

ColocaciónServicio de la

deudaCausación

Contabilización

Control de riesgoCausación

ValoraciónContabilización

Otras Cifras

• En el año, en total, se atienden alrededor de 122 mil solicitudes de información.

• En el DCV están registradas más de 4,500 cuentas con saldo > 0, las que alcanzaron un tope de 600 mil cuentas.

• Se administran y custodian más de $300 billones de pesos, representativos de 12 tipos de títulos y 1,435 emisiones (agosto 2018).

• Están vinculados 134 Depositantes.

Importancia del Negocio

• La infraestructura del BR ha permitido el desarrollo del mercado de

deuda pública en el país, lo que se ha visto reflejado en:

– Seguridad y eficiencia en las transacciones.

– Eliminación de riesgos.

– Incorporación de estándares internacionales de la industria.

– Consolidación del Programa de Creadores de Mercado.

– Conformación de la curva de rendimientos riesgo país.

– Dinámica del mercado de capitales.

– Ejecución de la política monetaria.

– Un referente regional y de los mercados emergentes.

Programa de Modernización

Modernizar la infraestructura que soporta los servicios delDepósito Central de Valores - DCV, de la administraciónfiduciaria de títulos de deuda pública, el apoyo a laimplementación de la política monetaria, y de las actividadesadministrativas y de control de estos servicios.

Componentes:

1. Adquisición de una solución existente en el mercadopara el DCV (Proveedor internacional)

2. Desarrollo a la medida de una solución para lasfunciones administrativas y complementarias al DCV.

ALTERNATIVAS

Alternativas

Mantener SI actuales

Cambio estructural

gradual

Cambio Total

Comprar solución única

Desarrollo a la medida

Combinada (compra y desarrollo)

Fases del Proyecto - DCV

Fase I – Estudio de Requerimientos

En curso; tiempo estimado 18 meses.

Invitación a proveedores

• Terminó DIC 2017

Visita al BR

• Terminó AGO 2018

Entrega de informes

• Terminó SEP 2018

Refinamiento de requerimientos

• Termina OCT 2018

Fases del Proyecto - DCV

Fase II - Selección del proveedor e Implementación

Tiempo estimado: 36 meses.

RFP

•Terminó OCT 2018

Selección del Proveedor

•Termina ENE 2019

Contratación

•Termina 2Q 2019

Implementación

•Pruebas 2Q 2020 –3Q 2021

•Capacitación 2Q –3Q 2021

•Producción 4Q 2021

Otros temas de interés

Ahorro de Liquidez

• Un mejor conocimiento del la forma como funciona la facilidad de ahorro de liquidez, permite a los depositantes maximizar la liquidación de operaciones con menores recursos (títulos y fondos).

• La existencia en las cuentas de los saldos netos requeridos en títulos y en efectivo, optimiza la liquidación de operaciones.

• El ahorro de liquidez no puede liquidar operaciones donde los saldos netos sean negativos.

• Atendemos capacitaciones por demanda para las entidades que quieran profundizar en el funcionamiento del proceso.

Registro de Interbancarios

• El SEN cuenta con la funcionalidad de registro de interbancarios.

• El servicio comprende el manejo del ciclo de manera automática, evitando riesgos y reduciendo cargas operativas.

• Tarifa: $ 2 por millón registrado. ($ 1 Comprador; $ 1 Vendedor).

• Quienes estén interesado les agradecemos contactar a servicio al cliente en el 343 0444.

Encuestas de Satisfacción

• Durante el mes de noviembre de 2018, se estarán realizando las encuestas de satisfacción del cliente de los servicios SEN, DCV y administración fiduciaria.

• La encuesta la realizará una firma externa independiente.

• Les agradecemos atender al encuestador que estará realizando vía telefónica las preguntas.

• Su aporte es muy importante para mejorar nuestros servicios.

Otros temas de Interés

• Se recuerda la utilización de la cuenta de correo institucional (de cada entidad) en las solicitudes que envían al Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de la República. Así mismo, en el “Asunto” del correo definir el estándar definido por el Banco República para cada tema. El que puede ser consultado en : http://www.banrep.gov.co/es/temas/6489

• Cualquier consulta puede ser enviada a nuestra cuenta de correo de atención al cliente servicioalclienteDFV@banrep.gov.co o efectuada a través de nuestro centro de atención telefónica en Bogotá 343 0444.

PREGUNTAS E INQUIETUDES

GRACIAS