S.S

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALCÓDIGO

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

Caja Moneda Nacional

Caja Moneda Extranjera

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

Cntas. Ctes. En Moneda Nacional

Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL

Cta Cte. En Moneda Extranjera

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AHORRO

DEPÓSITOS A PLAZO

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION

VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTO

VALOR RAZONABLE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA


COSTO

VALOR RAZONABLE


COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTO

VALOR RAZONABLE


COSTO

VALOR RAZONABLE

ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA

COSTO

VALOR RAZONABLE

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS EN CARTERA

EMITIDAS EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS EN CARTERA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

EN COBRANZA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS RECIBIDOS

ANTICIPOS RECIBIDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN COBRANZA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

PERSONAL

PRÉSTAMOS


ADELANTO DE REMUNERACIONES

ADELANTO DE HABERES

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS (O SOCIOS)

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

Susbcripciones por Cobrar Accionistas

ARELLANO CORREA GAUDENCIAQUEZADA APIAN PAUL KARL PRÉSTAMOS

DIRECTORES

PRÉSTAMOS

ADELANTO DE DIETAS


GERENTES

PRÉSTAMOS

ADELANTO DE NUMERACIONES


DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

PRÉSTAMOS

CON GARANTÍA

SIN GARANTÍA

RECLAMACIONES A TERCEROS

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS PÚBLICOS

TRIBUTOS

OTRAS

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESES

REGALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIÓN MOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILIARIA

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACIÓN

INSTRUMENTOS DE COBERTURA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

CON GARANTÍA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

SIN GARANTÍA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESES

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

REGALÍAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

DIVIDENDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

OTROS

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA


INVERSIÓN MOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILIARIA


INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SEGUROS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ALQUILERES

Alquileres pagados por adelantado

PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS


LETRAS POR COBRAR


PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

GERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS

PRESTAMOS

RECLAMACIONES A TERCEROS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRESTAMOS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS


COSTO

MERCADERÍA "A"

VALOR RAZONABLE

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

DE ORIGEN ANIMAL

DE ORIGEN VEGETAL

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS

PRODUCTOS EN EXTRACCIÓN DE PESCADO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS

DE ORIGEN ANIMAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

DE ORIGEN VEGETAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

PRODUCTOS INMUEBLES

EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

OTROS PRODUCTOS TERMINADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS

DESECHOS Y DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA

PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORIGEN ANIMAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

DE ORIGEN VEGETAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO

EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ENERGÍA

OTROS SUMINISTROS

MATERIALES ELÉCTRICOS

SISTEMA ROTOPLAX

MADERA

OTROS SUMINISTROS

VIDRIOS

CERÁMICAS

BATERIA ENERJET

REPUESTOS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN


MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


REVALUACIÓN


EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

COSTO

REVALUACIÓN

INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓN

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

COSTO

REVALUACIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN

VALOR RAZONABLE

COSTO


ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

VALOR RAZONABLE

COSTO


DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES


REVALUACIÓN




REVALUACIÓN


EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION

COSTO

ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

COSTO

DESVALORIZACION ACUMULADA

INVERSION INMOBILIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPOS DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTANGIBLES





FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO

EXISTENCIAS POR RECIBIR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS


ENVASES Y EMBALAJES

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS





PRODUCTOS INMUEBLES


OTROS PRODUCTOS TERMINADOS



SUBPRODUCTOS









COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

EXISTENCIAS POR RECIBIR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS


ENVASES Y EMBALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA



VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACION PATRIMONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES

COSTO

VALOR RAZONABLE


ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RAZONABLE


CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VALOR RAZONABLE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS

COSTO

VALOR RAZONABLE


OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA


TERRENOS

URBANOS

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS



TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

ALMACENES


REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES




REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


VEHÍCULOS MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES

COSTO

REVALUACIÓN

ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

COSTO

EQUIPOS NEXTEL

REVALUACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

COSTO

ARMAMENTOS

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN


HERRAMIENTAS

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES DE REEMPLAZO

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECIBIR



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA EN MONTAJE

INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS DERECHOS

COSTO

REVALUACIÓN


PATENTES

COSTO

REVALUACIÓN

MARCAS

COSTO

REVALUACIÓN


APLICACIONES INFORMÁTICAS

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

COSTOS DE EXPLORACIÓN

COSTO

REVALUACION


COSTOS DE DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN



FÓRMULAS

COSTO

REVALUACIÓN

DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

MINERALES

COSTO

REVALUACION

PETRÓLEO Y GAS

COSTO

REVALUACION

MADERA

COSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA MERCANTIL




COSTO

REVALUACION

ACTIVOS BIOLÓGICOS


DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO


DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO



DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO


DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN



MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN


MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS




COSTO





DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS



COSTO


DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS


INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL

ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS DE ARTE

BIBLIOTECA

OTROS

DIVERSOS

MONEDAS Y JOYAS

BIENES ENTREGADOS EN COMODATO

BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)

OTROS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA


EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN



INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ARMAMENTOS


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES


ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN



AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INTANGIBLES - COSTO







INTANGIBLES - REVALUACIÓN







INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION


AGOTAMIENTO ACUMULADO

AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESOTROS ACTIVOSOTROS ACTIVOS

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV-CUENTA PROPIA

IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS

IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES

IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR

IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

DERECHOS ADUANEROS

DERECHOS ARANCELARIOS

DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

RENTA DE NO DOMICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REGALÍAS

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS IMPUESTOS

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ESSALUD

ESSALUD

ONP

ONP

CONTRIBUCIÓN AL SENATI

CONTRIBUCIÓN AL SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

IMPUESTOS

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

IMPUESTO A LAS APUESTAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

CONTRIBUCIONES

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

PRIMA

INTEGRA

PROFUTURO

HABITAT

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES

SCTR

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

COMISIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR

GRATIFICACIONES POR PAGAR

GRATIFICACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

PARTICIPACIÓN DE PESCA DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

CTS

ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

ADELANTO DE HABERES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR

HONORARIOS POR PAGAR


CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS OTORGADOS

ANTCIPOS OTORGADOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS



MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

ACCIONISTAS (O SOCIOS)

PRÉSTAMOS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECTORES

DIETAS


GERENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

BCP

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OBLIGACIONES EMITIDAS

BONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOS

PAPELES COMERCIALES

OTRAS OBLIGACIONES

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

LETRAS

PAPELES COMERCIALES

BONOS

PAGARÉS

FACTURAS CONFORMADAS

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR



OTRAS ENTIDADES



BONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOS

PAPELES COMERCIALES

OTRAS OBLIGACIONES


LETRAS

PAPELES COMERCIALES

BONOS

PAGARÉS

FACTURAS CONFORMADAS



PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOTA DE CRÉDITO

NOTA DE DÉBITO

PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS

INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACION

INSTRUMENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVESIONES MOVILIARIAS



INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ALQUILER-INMUEBLE

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS


FAENA DE PESCA

LICENCIAS

MATRÍCULA DE NAVES

MULTAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ANTICIPOS RECIBIDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

REGALÍAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIONES MOBILIARIAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INTANGIBLES

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS BIOLOGICOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS



MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO

SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

ARELLANO CORREA GAUDENCIAQUEZADA APIAN PAUL KARL PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES

CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE

APORTES

RESERVAS

ACREENCIAS

UTILIDADES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN

RESULTADOS NO REALIZADOS

DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

GANANCIA

PÉRDIDA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

GANANCIA

PÉRDIDA

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSIÓN

LEGAL

LEGAL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDADES ACUMULADAS

INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDAS ACUMULADAS

GASTOS DE AÑOS ANTERIORES

COMPRAS

MERCADERÍAS


Mercaderias Manufacturadas




OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS


SISTEMA ROTOPLAX

MADERA

OTROS SUMINISTROS

VIDRIOS

CERÁMICAS

BATERIA ENERJET

REPUESTOS

RESPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS


Variacion de Mercaderias Manufacturadas




OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS


SISTEMA ROTOPLAX

MADERA

OTROS SUMINISTROS

VIDRIOS

CERÁMICAS

BATERIA ENERJET

REPUESTOS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS

COMISIONES

REMUNERACIONES EN ESPECIE

VÌVERES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

VACACIONES

VACACIONES

OTRAS REMUNERACIONES

ASIGNACIÓN FAMILIAR

BONIFICACIONES

HORAS EXTRAS

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL

MEDICINAS

GERENTES

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO

RÉGIMEN DE PENSIONES

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SEGURO DE VIDA

SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES

CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

CTS

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CARGA

DE PASAJEROS

PASAJES

CORREOS

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIÓN

Alimentos

OTROS GASTOS DE VIAJE

ASESORIA Y CONSULTORIA

ADMINISTRATIVA

LEGAL Y TRIBUTARIA

LEGAL Y TRIBUTARIA

AUDITORIA Y CONTABLE

AUDITORIA Y CONTABLE

MERCADOTECNIA

MEDIOAMBIENTAL

INVESTIGACION Y DESARROLLLO

PRODUCCION

OTROS

IMPRESIÓN COMP.DE PAGO

PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

ALQUILERES



EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

GAS

AGUA

AGUA

TELÉFONO

TELÉFONO

INTERNET

RADIO

RADIO-NEXTEL

CABLE

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD

PUBLICACIONES

RELACIONES PUBLICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

GASTOS BANCARIOS

GASTOS BANCARIOS

GASTOS DE LABORATORIO

GASTOS DE SERVICIOS

LIMPIEZA Y PINTADO

ARENADO DE EMBARACACIONES

VIGILANCIA

GASTOS POR TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES Y DERECHOS

ITF

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS

REGALIAS MINERAS

CANONES

OTROS

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

IMPUESTO PREDIAL

ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

OTROS

OTROS GASTOS POR TRIBUTOS

CONTRIBUCION A SENATI

CONTRIBUCION A SENCICO

OTRO

SUNARP

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS

SEGUROS

REGALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS



INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

SUMINISTROS

COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL

RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO

UTILES PARA OFICINA

RECARGA DE EXTINTOR

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

Gestion Administrativa

SEÑALES DE SEGURIDAD

CARTUCHOS PARA IMPRESORA

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERÍAS




INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVO INMOVILIZADO


ACTIVOS BIOLÓGICOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS



EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO

DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

NOTA DE DÉBITO

INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES



OTRAS ENTIDADES



DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


OBLIGACIONES COMERCIALES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA DE CAMBIO

DIFERENCIA DE CAMBIO

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS GASTOS FINANCIEROS

PRIMAS POR OPCIONES

GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN

EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES - COSTO

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ARMAMENTOS


DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



UNIDADES DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES


DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO



DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN



AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN







AGOTAMIENTO

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES







DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN



PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

EMBARCACIÓN PESQUERA

REDES DE PESCA

COSTO DE VENTAS

MERCADERÍAS


TERCEROS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

EXTRACCIÓN DE PESCADO

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS MERCADERÍAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


SUBPRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VENTAS

MERCADERÍAS


Mercaderias Manufacturadas

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

MERCADERÍAS – OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

PESCADO

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


SUBPRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

SERVICIO DE SEGURIDAD

RELACIONADAS

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

MERCADERÍAS – TERCEROS






MERCADERÍAS – RELACIONADAS






PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS






PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS






SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS

SUBPRODUCTOS


SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS

SUBPRODUCTOS


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS



PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN DE PESCADO




VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS


VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO







VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO


EDIFICACIONES


EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

OTROS EQUIPOS

INTANGIBLES




ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL

COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES

COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO



DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS


TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL

COMISIONES Y CORRETAJES

REGALÍAS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN

RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERÍAS



ACTIVO INMOVILIZADO


ACTIVOS BIOLÓGICOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

INGRESOS FINANCIEROS

GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDIMIENTOS GANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

PRÉSTAMOS OTORGADOS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

DIVIDENDOS

DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA EN CAMBIO

DIFERENCIA EN CAMBIO

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES


CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE SERVICIO

GASTOS

GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MARGEN COMERCIAL

MARGEN COMERCIAL

PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO

PRODUCCIÓN DE BIENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD

PÉRDIDA

COSTOS POR DISTRIBUIR.

COSTO DE SERVICIO

COSTOS DE PRODUCCIÓN.

CENTROS DE COSTOS.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS DE VENTAS.

GASTOS DE VENTAS.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (1)

RUC: 20445647005

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 13,687.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales 75,512.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 8,488.00

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias 6,351.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,488.00

Gastos Pagados por Anticipado 10,800.00

Otros activos 112,059.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 218,409.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 70,380.00 TOTAL PASIVO

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias

Otros Activos Interés minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,380.00

PATRIMONIO NETO

Capital 160,000.00

Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados 120,301.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 280,301.00

EJERCICIO: 2014

EJERCICIO O PERIODO

EJERCICIO O PERIODO

TOTAL ACTIVO 288,789.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 288,789.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33"

PERÍODO: 2014

RUC: 20445647005

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

DESCRIPCIÓN

0001 336311 ARMAMENTOS Browming R-35

TOTALES

CÓDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO

FIJO

CUENTA CONTABLE DEL

ACTIVO FIJO

MA

RC

A D

EL

AC

TIV

O F

IJO

MODELO DEL ACTIVO FIJO

NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO


CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC

SALDO INICIAL

MEJO

RA

S

RETIR

OS

Y/O

BA

JAS

OTR

OS

AJU

STES

156,470.00 156,470.00 156,470.00

156,470.00 156,470.00 156,470.00

AD

QU

ISIC

ION

ES

A

DIC

ION

ALES

VA

LO

R H

ISTO

RIC

O

DEL A

CTIV

O F

IJO

AJU

STE P

OR

IN

FLA

CIO

N

VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO

AL 31.12

FEC

HA

DE

AD

QU

ISIC

ION

FEC

HA

IN

ICIO

DE

US

O D

EL A

CTIV

O

FIJ

O


DEPRECIACION

Linea recta 55% 7,174.17 86,090.00

- - 7,174.17 86,090.00 - -

PO

RC

EN

TA

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E

DEP

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ION

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N°D

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CU

MEN

TO

DE

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TO

RIZ

AC

ION


86,090.00 86,090.00

86,090.00 - 86,090.00

DEP

REC

IAC

ION

A

CU

MU

LA

DA

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ISTO

RIC

A

AJU

STE P

OR

IN

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DEP

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ION

A

CU

MU

LA

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A

JUS

TA

DA

PO

R

INFLA

CIO

N

COMPRAS

ENERO

12/3/2013 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.12/13/2013 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.

FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.

10/28/2013 Perno hexag. Mili. UNC 10.9 (BRUÑ.) M8X20 1010/28/2013 Perno hexag. Mili. UNC 10.9 (BRUÑ.) M8X25 1010/28/2013 Anillo plano Mili. Fierro (Trop.) M8 2010/28/2013 Silicona automotriz Gris 999 Abro (30m2) 01

1/4/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.1/8/2014 MARTERIALES ELECTRICOS FACT.

1/17/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.1/21/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.1/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.

12/22/2013 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.FACTURA

1/22/2014 Doc. Cuaderno chico justus cuadriculado 031/22/2014 Vinifan oficio 011/22/2014 Cinta pegafan 01

1/27/2014 CERTIFICACION DE FIRMA FACT.1/28/2014 AUTOMATICO 2M 613 FACT.1/29/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.

FACTURA1/30/2014 Empaque de culata 011/30/2014 Reten de valvula 4.236 081/30/2014 Empaque de distribución 011/30/2014 Reten delantero de cigüeñal 2418F436 011/30/2014 Empaque de balancio 01

1/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.

FEBRERO


1/11/2014 Sistema rotoplax de 1100 Aren. 011/11/2014 Check cin 1/2 011/11/2014 Check cin 1/2 011/11/2014 Purificador Rotoplax 01

FACTURA1/11/2014 Conector redondo x 50 u 011/11/2014 Malla VDE/N612 BOP 4x 1000 ML 011/11/2014 Driza color de 3/32 X ml 01

2/4/2014 TAPONES DE BRONCE Nª38(4) FACT.2/4/2014 TAPONES DE BRONCE (12) FACT.

FACTURA2/5/2014 Clavo galvanizado 012/5/2014 Perno de 3/8 c/clavo 01

2/5/2014 MADERA TORNILLO COMERCIAL(39 PZ) FACT.2/8/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.


2/19/2014 Pz. Mang. Hidra. R1-1/2" x 1.0MT 012/19/2014 Pz. Mang. Hidra. R1-1/2" x 0.70MT 012/19/2014 Pz. Filtro de aceite LYS LF1A 012/19/2014 Pz. filtro de petroleo LYS LFP-150 012/19/2014 Pz. esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 1 1/2" 042/19/2014 Pz. esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 2" 04

2/19/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.FACTURA

2/20/2014 Pz. Manometro DE/temperatura PRIME P280 012/20/2014 Mt. Manguera Bal Cristal c/maya de 1/4 022/20/2014 Mt. Manguera Bal Cristal c/maya de 5/6 022/20/2014 Pz. Abrazadera Titan 8mm Reg. INOX 042/20/2014 Pz. Cono o manguito bronce de 1/4 012/20/2014 Pz. Arandela de aluminio MB x 13 x 1 04

2/20/2014 CAÑERIA INYECCION PERKINS 4 CIL Nº4 FACT.2/22/2014 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 06 KILOS DE PQS FACT.

FACTURA2/22/2014 Luz de emergencia Operax 8 horas 012/22/2014 Base para extintor 6KG 01

2/22/2014 SEÑALES DE SEGURIDAD(7) P.U=1.5 FACT.2/25/2014 CARTUCHO HP 63 NEGRO(SUMINISTROS) FACT.

MARZO

3/3/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.2/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.

3/8/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.3/12/2014 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.3/24/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.3/25/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.3/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.2/28/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.

ABRIL

3/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.3/23/2014 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.3/26/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.3/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.


4/3/2014 Millar papel boon 014/3/2014 conector pencil 01

FACTURA4/9/2014 Caja rectangular plástica 024/9/2014 Unid. Curvas P/LUZ 3/4" set plastica 024/9/2014 Unid. Tubo P/luz Plastica 3/4 x 3 mts. 12

FACTURA4/9/2014 Mt. Plástico azul 1 mt x alto 054/9/2014 Unid. Cinta islante 1000 negra grande 3 m. 014/9/2014 Unid. Caja llave térmica (8 polos) y llave KBA 01


4/11/2014 Tubos de 4" plásticas 024/11/2014 Codo de 4" plástica 014/11/2014 VEE de 4" plástica 014/11/2014 Bolsas de cemento M.S pacasmayo x 42.5 kg 25

FACTURA4/15/2014 Bolsas de cemento E.S 104/15/2014 Malla metálica 1/2 1.54/15/2014 Escobillas de fierro 024/15/2014 Codo de 3/4 01

4/16/2014 (11) BLOQUES DE VIDRIO 19*19 FACT.4/25/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.4/29/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.

MAYO

2/28/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.4/19/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.4/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.4/22/2014 SERVIVCIO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.


5/1/2014 Wincha 50 mts. 015/1/2014 Rollo cordel 01

FACTURA5/1/2014 Pza. rollo THW indeco #14 015/1/2014 Lija FO #40 12

FACTURA5/3/2014 Cartulina duplex 065/3/2014 Cola sintética pegafan 015/3/2014 Cinta embalaje 02


5/6/2014 Porcelana E8M LAP/blanco m2 60x60 465/6/2014 Porcelana LAF BCO 7.2x60 26

FACTURA5/6/2014 Pegamento BCO 155/6/2014 Frague BCO 045/6/2014 Cruceta luz LMM 02

5/9/2014 PEGAMENTO BLANCO EXTRFURTE(2BOLSAS)P.U=32.00 FACT.5/12/2014 CHAPA PARA PUERTA(2)P.U=28.00 FACT.

FACTURA5/13/2014 Pato blanco 60x60 (cerámica) 015/13/2014 Pegamento extraforte 01


5/15/2014 Plumón 123 Faber castell 025/15/2014 Mota con tapa 01

FACTURA5/15/2014 Curvas P/Luz 3/4" 035/15/2014 Bolsas de cemento M.S pacasmayo x 42.5 kg 05

5/15/2014 REGISTRO CROMADOS FACT.5/19/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.5/27/2014 PZ ROLLOS FRANCES Nº14(2) P.U=65.00 FACT.5/29/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.5/30/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.5/31/2014 FAJA A X 35 FACT.5/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.5/17/2014 EXTENSION DE 1.2 M FACT.

FACTURA5/17/2014 Latex americano blanco 025/17/2014 Temple fino Sinodac 25kg 02

FACTURA5/31/2014 Latex americano blanco 025/31/2014 Latex marfil 015/31/2014 Rodillo toro amarillo 015/31/2014 Mug fifa azul 015/31/2014 Mug fifa blanco napa 015/31/2014 Mug fifa blanco napa 015/31/2014 Mug fifa negro 01

JUNIO


5/7/2014 Valvula bola PBC 1/2" 015/7/2014 Valvula chef swing 025/7/2014 Unión universal 3/4 055/7/2014 Codo PBC 3/4x90 015/7/2014 Codo PBC 3/4x90 035/7/2014 Pegamento PBC 402 dorado 015/7/2014 Cinta teflón 1/2 topex 035/7/2014 Triple PBC 3/4 x4 015/7/2014 Triple PBC 1/2 x4 045/7/2014 Unión PBC 3/4 025/7/2014 Triple PBC 3/4"X3 025/7/2014 Reducción PBC 3/4" x 1/2" 025/7/2014 Triple PBC 3/4 x 1 1/2 025/7/2014 Válvula bola PBC 3/4" 01

5/8/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.5/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.

6/4/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.6/6/2014 BATERIA ENERJET FACT.6/7/2014 PAQUETES DE PILAS PANASONIC(3)P.U=28.00 FACT.6/8/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.6/9/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.


6/28/2014 Clavos de madera stock 2"x 250kg 016/28/2014 Foco ahorrador espiral 016/28/2014 SPOT llano NICK 016/28/2014 Toma eurocen doble 016/28/2014 Toma coacial plus 016/28/2014 Estobe bols red 016/28/2014 Alcayata 3.7 x 38 mm 016/28/2014 Foco let JV10 016/28/2014 Lafon DBNI 01

FACTURA6/28/2014 Soga sisal de 1/4" 106/28/2014 Madera pino radiata 1/2 x 8 086/28/2014 Madera pino radiata 2x3 x 8 01

FACTURA6/30/2014 Folder manila A4 25

6/30/2014 Sobre manila A4 506/30/2014 Papel bond 506/30/2014 BR-20 ART 01

COMPRAS

IMPORTE001 013191 450.00 001 013169 100.00 009 076969

PRECIO IMPORTE 0.27 2.70 0.26 2.60 0.10 2.00 9.00 9.00

16.30 001 041869 77.00 001 026889 30.00 004 000022 59.00 001 025017 117.00 004 ### 253.95 001 63698355 $ 176.11 001 231661

15.60 39.00 7.40 7.40 0.80 0.80

47.20 002 076498 10.00 001 019679 78.00 001 013240 200.00 001 027133

180.00 180.00 4.50 36.00 8.00 8.00 20.00 20.00 6.00 6.00

250.00 002 000257 2,053.20

IMPORTE001 006567

PRECIO IMPORTE 447.00 447.00 35.00 35.00 28.00 28.00 170.00 170.00

680.00 006 075985

34.90 34.90 49.50 49.50 4.00 4.00

88.40 001 019768 12.00 001 019767 27.00

001 010369 12.00 12.00 3.00 3.00

15.00 001 000928 220.00 003 021464 120.00 001 65198091 $ 175.40 001 080249

39.83 39.83 34.75 34.75 10.17 10.17 10.17 10.17 1.27 5.08 1.69 6.78

106.78 001 042409 58.00 001 080271

64.41 64.41 2.54 5.08 2.97 5.93 1.95 7.80 0.25 0.25 0.21 0.85

84.32 001 003807 20.00 002 011931 71.00 002 011932

95.00 95.00 9.50 9.50

104.50 001 007323 10.50 002 000892 48.00

IMPORTE002 000264 1,656.72 001 66723117 $ 184.13 001 042579 61.00 551 16172778 39.95 004 ### 253.20 004 000240 54.00 002 000265 1,918.68 001 013291 300.00

IMPORTE001 68269239 $ 394.28 551 16285351 48.91 001 013329 300.00 001 042798 45.00

001 234029 PRECIO IMPORTE

20.80 20.80 3.50 3.50

24.30 002 021195

1.20 2.40 0.30 0.60 2.40 28.80

31.80 001 080946

1.30 6.50 2.70 2.70 13.50 13.50

22.70 004 ### 253.23 001 002444

17.00 34.00 4.50 4.50 6.50 6.50 21.00 525.00

570.00 001 002451

21.00 210.00 3.67 5.50 3.50 7.00 1.00 1.00

223.50 002 041498 88.00 004 000343 50.00 001 043134 61.00

IMPORTE 050 083232 $ 70.00 001 013355 300.00 001 69861446 $ 291.40 551 16428651 38.54001 011583

PRECIO IMPORTE 21.00 21.00 9.00 9.00

30.00 001 002216

80.00 80.00 2.00 24.00

104.00 001 028464

1.50 9.00 2.50 2.50 3.50 7.00

18.50

002 000275 1,826.64 231 002204

48.74 2,242.00 11.02 286.56

2,528.56 231 002205

31.10 466.46 6.73 26.90 7.70 15.40

508.76 001 003542 64.00 001 084078 56.00 006 004653

73.40 73.40 28.00 28.00

101.40 002 000275 93.49 001 235026

3.40 6.80 3.10 3.10

9.90 004 001273

0.30 0.90 0.70 3.50

4.40 002 003166 25.00 003 022639 80.00 001 002384 130.00 002 001663 38.00 001 013171 140.00 002 070670 20.00 002 000280 828.36 001 010575 12.90 003 014508

36.90 73.80 34.90 69.80

143.60 001 011814

53.00 106.00 36.90 36.90 9.00 9.00 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90

183.50

IMPORTE 003 017180

PRECIO IMPORTE 2.90 2.90 25.90 51.80 3.20 16.00 2.00 2.00 0.90 2.70 5.50 5.50 1.50 4.50 1.50 1.50 1.40 5.60 1.90 3.80 1.40 2.80 0.70 1.40 1.00 2.00 5.00 5.00

107.50 004 ### 252.40 001 7148613 $ 291.32 001 043581 55.00 001 015000 599.00 001 084623 84.00 004 ### 252.25004 000509 50.00 002 000284 1,203.60 004 023436

3.90 3.90 21.90 21.90 9.90 9.90 9.90 9.90 20.90 20.90 1.90 1.90 2.60 2.60 36.90 36.90 24.50 24.50

132.40 004 023431

0.90 9.00 3.30 26.40 11.90 11.90

47.30

001 236140 0.30 7.50

0.12 6.20 0.25 12.40 1.00 1.00

27.10

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC

NºC

ORR

EL. D

EL R

EGIS

TRO

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO

INFORMACION DEL PROVEEDOR

NÙMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO NÙMERO

01 12/3/2013 01 001 013191 06 10328473858

02 12/13/2013 01 001 013169 06 10328473858

03 10/28/2013 01 009 076969 06 20116121485

04 1/4/2014 01 001 041869 06 1032877602805 1/8/2014 01 001 026889 06 20279196181

06 1/17/2014 01 004 000022 06 20553969493

07 1/21/2014 01 001 025017 06 20531898819

08 1/22/2014 01 004 865884290 06 20100017491

09 12/22/2013 14 001 63698355 06 20106897914

10 1/22/2014 01 001 231661 06 10328389580

11 1/27/2014 01 002 076498 06 10328645110

12 1/28/2014 01 001 019679 06 20531691980

13 1/29/2014 01 001 013240 06 10328473858

14 1/30/2014 01 001 027133 06 20439442744

15 1/31/2014 01 002 000257 06 10455693191

FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

TIPO

SERIE

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005


NºC

ORR

EL. D

EL R

EGIS

TRO

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO


NÙMERO


TIPO NÙMERO

01 1/11/2014 01 001 006567 06 2028255586802 1/11/2014 12 006 075985 06 2038923072403 2/4/2014 01 001 019768 06 2053169198004 2/4/2014 01 001 019767 06 2053169198005 2/5/2014 01 001 010369 06 1041061826106 2/5/2014 01 001 000928 06 2053164366707 2/8/2014 01 003 021464 06 2050827135308 2/13/2014 14 001 65198091 06 2010689791409 2/19/2014 01 001 080249 06 2044521865110 2/19/2014 01 001 042409 06 1032877602811 2/20/2014 01 001 080271 06 2044521865112 2/20/2014 01 001 003807 06 2054179057913 2/22/2014 01 002 011931 06 2011434061914 2/22/2014 01 002 011932 06 2011434061915 2/22/2014 01 001 007323 06 2044529700416 2/25/2014 01 002 000892 06 10329074281



TIPO

SERIE

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005


NºC

ORR

EL. D

EL R

EGIS

TRO

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO


NÙMERO


TIPO NÙMERO

01 3/3/2014 01 002 000264 06 1045569319102 2/22/2014 01 001 66723117 06 20106897914

03 3/8/2014 01 001 042579 06 1032877602804 3/12/2014 14 551 16172778 06 2013202354005 3/24/2014 14 004 869448176 06 2010001749106 3/25/2014 01 004 000240 06 2055396949307 3/31/2014 01 002 000265 06 1045569319108 2/28/2014 01 001 013291 06 10328473858

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005




TIPO

SERIE

NºC

ORR

EL. D

EL R

EGIS

TRO

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO


NÙMERO


TIPO NÙMERO

01 3/22/2014 14 001 68269239 06 2010689791402 3/23/2014 14 551 16285351 06 2013202354003 3/26/2014 01 001 013329 06 1032847385804 3/31/2014 01 001 042798 06 1032877602805 4/3/2014 01 001 234029 06 1032838958006 4/9/2014 01 002 021195 06 2053168736207 4/9/2014 01 001 080946 06 2044545934908 4/10/2014 14 004 871230146 06 2010001749109 4/11/2014 01 001 002444 06 2053190600510 4/15/2014 01 001 002451 06 2053190600511 4/16/2014 01 002 041498 06 2051095723812 4/25/2014 01 004 000343 06 2055396949313 4/29/2014 01 001 043134 06 10328776028

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005



TIPO

SERIE

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SACN

ºCO

RREL

. DEL

REG

ISTR

O

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO


NÙMERO


TIPO NÙMERO

01 2/28/2014 01 050 083232 06 2010689791402 4/19/2014 01 001 013355 06 1032847385803 4/22/2014 14 001 69861446 06 2010689791404 4/22/2014 14 551 16428651 06 2013202354005 5/1/2014 01 001 011583 06 1041029375206 5/1/2014 01 001 002216 06 1047397931007 5/3/2014 01 001 028464 06 1032789795608 5/3/2014 01 002 000275 06 1045569319109 5/6/2014 01 231 002204 06 2046677633610 5/6/2014 01 231 002205 06 2046677633611 5/9/2014 01 001 003542 06 2053167110512 5/12/2014 01 001 084078 06 2044551730613 5/13/2014 01 006 004653 06 2051095723814 5/15/2014 01 001 027207 06 2053189881915 5/15/2014 01 001 235026 06 1032838958016 5/15/2014 01 004 001273 06 2053168736217 5/15/2014 01 002 003166 06 2044545934918 5/19/2014 01 003 022639 06 2050827135319 5/27/2014 01 001 002384 06 1047397931020 5/29/2014 01 002 001663 06 1029310073521 5/30/2014 01 001 013171 06 2032696155922 5/31/2014 01 002 070670 06 2040295976323 5/31/2014 01 002 000280 06 1045569319124 5/17/2014 12 001 010575 06 2038923072425 5/17/2014 12 003 014508 06 2038923072426 5/31/2014 12 001 011814 06 20389230724



TIPO

SERIE

REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005


NºC

ORR

EL. D

EL R

EGIS

TRO

FECH

A D

E VC

TO D

E PA

GO


NÙMERO


TIPO NÙMERO

01 5/7/2014 12 003 017180 06 2038923072402 5/8/2014 14 004 873027469 06 2010001749103 5/22/2014 14 001 7148613 06 2010689791404 6/4/2014 01 001 043581 06 1032877602805 6/6/2014 01 001 015000 06 2036103329006 6/7/2014 01 001 084623 06 2044551730607 6/8/2014 14 004 874820203 06 2010001749108 6/9/2014 01 004 000509 06 2055396949309 6/17/2014 01 002 000964 06 1032907428110 6/28/2014 12 004 023436 06 2038923072411 6/28/2014 12 004 023431 06 2038923072412 6/30/2014 01 002 000284 06 1045569319113 6/30/2014 01 001 236140 06 10328389580



TIPO

SERIE




IMPORTE TOTAL

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV

MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 381.36 68.64 450.00 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 84.75 15.25 100.00 PROCASA SRL 603311 13.81 2.49 16.30 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 65.25 11.75 77.00 FERRETERIA WILLY EIRLtda 603211 25.42 4.58 30.00 COMPUTER HOUSE SAC 656112 50.00 9.00 59.00 EL OBEREÑO SAC 631411 99.15 17.85 117.00 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 215.21 38.74 253.95 NEXTEL DEL PERU SA 636611 413.86 74.49 488.35 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 40.00 7.20 47.20 EDUARDO PASTOR LA ROSA 632211 8.47 1.53 10.00 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 66.10 11.90 78.00 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 169.49 30.51 200.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 603311 211.86 38.14 250.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,740.00 313.20 2,053.20

TOTALES 3,584.75 645.25 4,230.00

RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER

603211 25.42 603311 291.78 631411 1,904.41 632211 8.47 636411 215.21 636611 413.86 656111 635.59 656112 50.00 656113 40.00 401111 645.25 421211 4,230.00

CUENTA

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

EXPORTACION

J7

fotocopias,recargas a celular

J8

fotocopias, recargas a celulares

J9

por compra de repuestos

J10

consumo de menu

J11

compra de materiales electricos

J12

recarga de cartucho

J13

consumo de menu

J14

por servicio de telefonia

J15

por servicio de radio: nextel

J16

compra de utiles para oficina

J17

por certificación de firma

J18

compra de repuestos

J19

fotocopias, recargas a celular

J20

compra de repuestos

J21

consumo de menu

TOTAL 4,230.00 4,230.00




IMPORTE TOTAL


COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 603212 576.27 103.73 680.00 SODIMAC PERU SAC 603211 74.92 13.48 88.40 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 10.17 1.83 12.00 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 22.88 4.12 27.00 LIZ ROCIO CHAPILLIQUEN LEON 603311 12.71 2.29 15.00 MADERERA PARDO EIRL 603213 186.44 33.56 220.00 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 101.69 18.31 120.00 NEXTEL DEL PERU SA 636611 418.58 75.34 493.93 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 90.49 16.29 106.78 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 49.15 8.85 58.00 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 71.46 12.86 84.32 MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 603311 16.95 3.05 20.00 SECOIN EIRL 656114 60.17 10.83 71.00 SECOIN EIRL 656114 88.56 15.94 104.50 EMP. COMERCIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES VERONICA EIRL 659111 8.90 1.60 10.50 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 659112 40.68 7.32 48.00

TOTALES 1,830.02 329.40 2,159.43


603211 74.92 603212 576.27 603213 186.44 603311 224.66 631311 101.69 631411 49.15 636611 418.58 656114 148.73 659111 8.90 659112 40.68

CUENTA


EXPORTACION

J46

compra de sistema rotoplax

J47


J48

compra de repuestos

J49

compra de repuestos

J50

compra de respuesto

J51

compra de madera

J52

servicio de alojamiento

J53

servicio de radio: nextel

J54

compra de repuesto

J55

consumo de menu

J56

compra de repuesto

J57

compra de repuesto

J58

recarga de extintor

J59

recarga de extintor

J60

compra de señales de seguridad

J61

compra de cartuchos para impresora

401111 329.40 421211 2,159.43TOTAL 2,159.43 2,159.43




IMPORTE TOTAL


SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,404.00 252.72 1,656.72

NEXTEL DEL PERU SA 636611 438.17 78.87 517.04

TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.69 9.31 61.00 HIDRANDINA SA 636111 33.86 6.09 39.95 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.58 38.62 253.20 COMPUTER HOUSE SAC 656112 45.76 8.24 54.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,626.00 292.68 1,918.68 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00

TOTALES 4,068.29 732.29 4,800.59


631411 3,081.69 636111 33.86 636411 214.58 636611 438.17 656111 254.24 656112 45.76 401111 732.29 421211 4,800.59TOTAL 4,800.59 4,800.59



CUENTA


EXPORTACION

J86

consumo de menu

J87


J88

consumo de menu

J89

servicio de energia electrica

J90

servicio de telefonia

J91

recarga de cartucho

J92

consumo de menu

J93



IMPORTE TOTAL


NEXTEL DEL PERU SA 636611 939.59 169.13 1,108.72 HIDRANDINA SA 636111 41.45 7.46 48.91 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 38.14 6.86 45.00 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 20.59 3.71 24.30 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 26.95 4.85 31.80 FERRETERIA VECOR SRL 603214 19.24 3.46 22.70 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.60 38.63 253.23 GYRSA SAC 603214 483.05 86.95 570.00 GYRSA SAC 603214 189.41 34.09 223.50 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 74.58 13.42 88.00 COMPUTER HOUSE SAC 656112 42.37 7.63 50.00 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.69 9.31 61.00

TOTALES 2,395.89 431.26 2,827.16


603214 691.69 603215 74.58 603311 26.95 631411 89.83 636111 41.45 636611 939.59 636411 214.60 656112 42.37 656113 20.59 656111 254.24 401111 431.26 401131 2.40 421211 2,829.55TOTAL 2,829.55 2,829.55


CUENTA


EXPORTACION

J115


J116

servicio de energía eléctrica

J117


J118

consumo de menu

J119


J120

compra de repuesto

J121

compra de otros suministro

J122

servicio de telefonia

J123


J124


J125

compra de vidrios

J126

recarga de cartucho

J127

consumo de menu



IMPORTE TOTAL


NEXTEL DEL PERU SA 636611 167.41 30.13 197.54 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00 NEXTEL DEL PERU SA 636611 685.78 123.44 809.22 HIDRANDINA SA 636111 32.66 5.88 38.54HERLIN DARIO SIFUENTES TOCAS 603214 25.42 4.58 30.00 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603214 88.14 15.86 104.00 FELIX URIOL OLOYA 656113 15.68 2.82 18.50 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,548.00 278.64 1,826.64 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 2,142.85 385.71 2,528.56 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 431.15 77.61 508.76 CONSTRUCCION & ACABADOS LEYSYKA SRL 603214 54.24 9.76 64.00 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 47.46 8.54 56.00 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 85.93 15.47 101.40 EL OBEREÑO SAC 631411 79.23 14.26 93.49 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 8.39 1.51 9.90 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 3.73 0.67 4.40 FERRETERIA VECOR SRL 603214 21.19 3.81 25.00 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 67.80 12.20 80.00 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603311 110.17 19.83 130.00 GUILLERMO MARCOS VERAPINTO ZEBALLOS 631411 32.20 5.80 38.00 ENSUEÑO SRL 631311 118.64 21.36 140.00 ROKASA SAC 603311 16.95 3.05 20.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 702.00 126.36 828.36 SODIMAC PERU SAC 603211 10.93 1.97 12.90 SODIMAC PERU SAC 603211 121.69 21.91 143.60 SODIMAC PERU SAC 603211 155.51 27.99 183.50

TOTALES 7,027.38 1,264.93 8,292.31


603211 288.14

CUENTA


EXPORTACION

J153


J154


J155


J156

servicio de energía eléctrica

J157


J158


J159


J160

consumo de menu

J161

compra de cerámica

J162

compra de cerámica

J163


J164

compra de repuesto

J165

compra de vidrios

J166

consumo de menu

J167


J168

compra de repuesto

J169


J170


J171

compra de repuesto

J172

consumo de menu

J173


J174

compra de repuesto

J175

consumo de menu

J176


J177


J178


603214 188.98 603215 85.93 603216 2,574.00 603311 178.31 631311 186.44 631411 2,361.43 636111 32.66 636611 853.18 656111 254.24 656113 24.07 401111 1,264.93 421211 8,292.31TOTAL 8,292.31 8,292.31




IMPORTE TOTAL


SODIMAC PERU SAC 603211 91.10 16.40 107.50 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 213.90 38.50 252.40 NEXTEL DEL PERU SA 636611 688.80 123.98 812.78 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 46.61 8.39 55.00 BATERIAS VERGARAY SRL 603217 507.63 91.37 599.00 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 71.19 12.81 84.00 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 213.77 38.48 252.25COMPUTER HOUSE SAC 656112 42.37 7.63 50.00 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 656112 42.37 7.63 50.00 SODIMAC PERU SAC 603211 112.20 20.20 132.40 SODIMAC PERU SAC 603211 40.08 7.22 47.30 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,020.00 183.60 1,203.60 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 22.97 4.13 27.10

TOTALES 3,112.99 560.34 3,673.33

RESUMEN POR CUENTAS

CUENTA


EXPORTACION

J204


J205


J206

por servicio de radio: nextel

J207

consumo de menu

J208

compra de bateria enerjet

J209

compra de repuesto

J210


J211

recarga de cartucho

J212

recarga de cartucho

J213


J214


J215

consumo de menu

J216


CUENTA DEBE HABER603211 243.39 603217 507.63 603311 71.19 631411 1,066.61 636411 427.67 636611 688.80 656112 84.75 656113 22.97 401111 560.34 421211 3,673.33TOTAL 3,673.33 3,673.33



176.110 2.77

-

DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE

Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.



175.40 2.816

DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN


FECHA

TIPO

SERIE




184.13 2.808



DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN


FECHA

TIPO

SERIE


394.28 2.812

0.64

1.76

2.40


DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN


FECHA

TIPO

SERIE



70.00 2.822

291.40 2.777

50.57

2.03

0.09

52.69

DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN


FECHA

TIPO

SERIE




291.32 2.79

0.00

DOLARES

TIPO DECAMBIO

PERCEPCIÓN


FECHA

TIPO

SERIE


FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACION DEL CLIENTE

NUMERO NUMERO

01 1/31/2014 01 001 000130 06 20504595863

TOTALES


PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO


NUMERO NUMERO

01 2/28/2014 01 001 000131

02 2/28/2014 01 001 000132 06 20504595863

TOTALES

N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO

N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO


PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO


NUMERO NUMERO

01 3/25/2014 01 001 000133 06 20504595863

TOTALES


PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO


NUMERO NUMERO

01 01 001 000134

02 4/30/2014 01 001 000135 06 20504595863

TOTALES


N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO

N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO

PERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO


NUMERO NUMERO

TOTALES


PERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005


COMPROBANTE DE PAGO


NUMERO NUMERO

01 01 001 000136

02 01 001 000137

03 6/12/2014 01 001 000138 06 20504595863

04 01 001 000139

05 6/30/2014 01 001 000140 06 20504595863

TOTALES

N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO

N°

CO

RR

ELA

TIV

VO

DEL

REG

ISTR

O O

CO

DIG

O U

NIC

O

DE L

A O

PR

AC

ION

FECHA DE EMISION


TIPO

N° DE SERIE

TIPO





CUENTA IGV

PESQUERA CANTABRIA SA 704111 48,480.00 8,726.40 57,206.40

TOTALES 48,480.00 8,726.40 57,206.40

RESUMEN POR CUENTAS

DEBE HABER

121211 57,206.40

401111 8,726.40

704111 48,480.00

TOTAL 57,206.40 57,206.40





CUENTA IGV

ANULADO - - -


TOTALES 44,270.00 7,968.60 52,238.60

RESUMEN POR CUENTAS

DEBE HABER

121211 52,238.60

401111 7,968.60

704111 44,270.00

TOTAL 52,238.60 52,238.60

BASE IMPOSIBLE DE LA

OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL


OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO






CUENTA IGV


TOTALES 49,600.00 8,928.00 58,528.00

RESUMEN POR CUENTAS

DEBE HABER

121211 58,528.00

401111 8,928.00

704111 49,600.00

TOTAL 58,528.00 58,528.00





CUENTA IGV

ANULADO - -

PESQUERA CANTABRIA SA 42,480.00 7,646.40 50,126.40

TOTALES 42,480.00 7,646.40 50,126.40

RESUMEN POR CUENTAS

DEBE HABER

121211 50,126.40

401111 7,646.40

704111 42,480.00

TOTAL 50,126.40 50,126.40



OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO



OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO





CUENTA IGV

SIN MOVIMIENTO - -

TOTALES - - -





CUENTA IGV

ANULADO - -

ANULADO - -


ANULADO - -


TOTALES 33,120.00 5,961.60 39,081.60

RESUMEN POR CUENTAS

DEBE HABER

121211 39,081.60

401111 5,961.60

704111 33,120.00

TOTAL 39,081.60 39,081.60


OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO



OPERACIÓN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO





DETR

AC

CIO

NES

6,864.77 50,341.63

6,864.77 50,341.63




DETR

AC

CIO

NES

6,268.63 45,969.97

6,268.63 45,969.97

DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE

SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO

DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P


SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE


O DOCUMENTO



DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SACD

ETR

AC

CIO

NES

7,023.36 51,504.64

7,023.36 51,504.64




DETR

AC

CIO

NES

6,015.17 44,111.23

6,015.17 44,111.23


DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P


SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE


O DOCUMENTO

DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P


SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE


O DOCUMENTO


DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SACD

ETR

AC

CIO

NES




DETR

AC

CIO

NES

-

-

1,653.89 12,128.51

- -

3,035.90 22,263.30

4,689.79 34,391.81

DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P


SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE


O DOCUMENTO

DIF

ER

EN

CIA

A D

EP

OS

ITA

R

BC

P


SE MODIFICA

FECHA

TIPO

SERIE


O DOCUMENTO

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO 2014

RUC: 20445647005


DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional

01 10/28/2013 Por la compra de repuestos 421211 EMITIDAS

02 1/27/2014 Por certificación de firma 421211 EMITIDAS

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL


PERÍODO: FEBRERO 2014

RUC: 20445647005






01 2/4/2014 Por compra de repuestos 421211 EMITIDAS



04 2/22/2014 Por compra de señales de seguridad 421211 EMITIDAS

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN


PERÍODO: MARZO 2014

RUC: 20445647005






01 3/12/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 EMITIDAS

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL


PERÍODO: ABRIL 2014

RUC: 20445647005







02 4/3/2014 Compra de útiles para oficina 421211 EMITIDAS

03 4/9/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS

04 4/9/2014 Por percepción 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR

05 4/9/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS

06 4/16/2014 Compra de vidrios 421211 EMITIDAS


08 4/25/2014 Por recarga de cartucho 421211 EMITIDAS

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN


PERÍODO: MAYO 2014

RUC: 20445647005















10 5/19/2014 Servicio de alojamiento 421211 EMITIDAS

11 5/29/2014 Por consumo de menú 421211 EMITIDAS


13 5/17/2014 Compra de materiales eléctricos 421211 EMITIDAS

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL


PERÍODO: JUNIO 2014

RUC: 20445647005




NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN







SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

NÚ

MER

O

CO

RR

ELA

TIV

O

FECHA DE LA

OPERACIÓN



RUC: 20445647005


SALDOS Y MOVIMIENTOS

INGRESOS EGRESOS SALDO

2,000.00

16.30 1,983.70

10.00 1,973.70

- 26.30

2,000.00

1,973.70

2,000.00 2,000.00

CTA DEBE HABER

421211 26.30

101111 26.30

TOTAL 26.30 26.30



RUC: 20445647005




1,973.70

12.00 1,961.70

27.00 1,934.70

15.00 1,919.70

10.50 1,909.20

- 64.50

1,973.70

1,909.20

1,973.70 1,973.70

CTA DEBE HABER

421211 64.50

101111 64.50

TOTAL 64.50 64.50



RUC: 20445647005




1,909.20

39.95 1,869.25

- 39.95

1,909.20

1,869.25

1,909.20 1,909.20

CTA DEBE HABER

421211 39.95

101111 39.95

TOTAL 39.95 39.95



RUC: 20445647005




1,869.25

48.91 1,820.34

24.30 1,796.04

31.80 1,764.24

0.64 1,763.60

22.70 1,740.90

88.00 1,652.90

1.76 1,651.14

50.00 1,601.14

- 268.11

1,869.25

1,601.14

1,869.25 1,869.25

CTA DEBE HABER

421211 265.71

101111 265.71

TOTAL 265.71 265.71


PERÍODO: MAYO 2014

RUC: 20445647005




1,601.14

38.54 1,562.60

30.00 1,532.60

18.50 1,514.10

64.00 1,450.10

56.00 1,394.10

9.90 1,384.20

4.40 1,379.80

0.09 1,379.72

25.00 1,354.72

80.00 1,274.72

38.00 1,236.72

20.00 1,216.72

12.90 1,203.82

- 397.33

1,601.14

1,203.82

1,601.14 1,601.14

CTA DEBE HABER

421211 397.24

101111 397.24

TOTAL 397.24 397.24



RUC: 20445647005




1,203.82

84.00 1,119.82

50.00 1,069.82

50.00 1,019.82

47.30 972.52

27.10 945.42

- 258.40

1,203.82

945.42

1,203.82 1,203.82

CTA DEBE HABER

421211 258.40

101111 258.40

TOTAL 258.40 258.40

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20445647005


ENTIDAD FINANCIERA: BCP

NÚ

M C

OR

REL.

FECHA

OPERACIONES BANCARIAS

01 12/3/2013 CHEQUE 000500

02 12/13/2013 CHEQUE 000501

03 1/4/2014 CHEQUE 000502

04 1/8/2014 CHEQUE 000503

05 1/17/2014 CHEQUE 000504

06 1/21/2014 CHEQUE 000505

07 1/22/2014 CHEQUE 000506

08 12/22/2013 CHEQUE 000507

09 1/22/2014 CHEQUE 000508

10 1/28/2014 CHEQUE 000509

11 1/29/2014 CHEQUE 000510

12 1/30/2014 CHEQUE 000511

13 1/31/2014 CHEQUE 000512

14 1/31/2014 DEPÓSITO

15 1/31/2014 CHEQUE 000514

16 1/31/2014


PERÍODO: FEBRERO-2014

RUC: 20445647005



NÚ

M C

OR

REL.

FECHA


MEDIO DE PAGO

NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA

MEDIO DE PAGO


01 1/11/2014 CHEQUE 000513

02 1/11/2014 CHEQUE 000514

03 2/5/2014 CHEQUE 000515

04 2/8/2014 CHEQUE 000516

05 2/13/2014 CHEQUE 000517

06 2/19/2014 CHEQUE 000518

07 2/19/2014 CHEQUE 000519

08 2/20/2014 CHEQUE 000520

09 2/20/2014 CHEQUE 000521

10 2/22/2014 CHEQUE 000522

11 2/22/2014 CHEQUE 000523

12 2/25/2014 CHEQUE 000524

13 2/28/2014 DEPÓSITO 000525

14 2/28/2014 CHEQUE 000526

15 2/28/2014 CHEQUE 000527

16 2/28/2014 CHEQUE 000528

17 2/28/2014 CHEQUE 000529

18 2/28/2014 CHEQUE 000530

19 2/28/2014 CHEQUE 000531

20 2/28/2014 CHEQUE 000532

21 2/28/2014 CHEQUE 000533

22 2/28/2014


PERÍODO: MARZO-2014

RUC: 20445647005



NÚ

M C

OR

REL.

FECHA


01 3/3/2014 CHEQUE 000533

02 2/22/2014 CHEQUE 000534

03 3/8/2014 CHEQUE 000535

04 3/24/2014 CHEQUE 000536

MEDIO DE PAGO


05 3/25/2014 CHEQUE 000537

06 3/25/2014 DEPÓSITO

07 3/31/2014 CHEQUE 000539

08 2/28/2014 CHEQUE 000540

09 3/31/2014 CHEQUE 000541

10 3/31/2014 CHEQUE 000542

11 3/31/2014 CHEQUE 000543

12 3/31/2014 CHEQUE 000544

13 3/31/2014 CHEQUE 000545

14 3/31/2014 CHEQUE 000546

15 3/31/2014 CHEQUE 000547

16 3/31/2014 CHEQUE 000548

17 3/31/2014


PERÍODO: ABRIL-2014

RUC: 20445647005



NÚ

M C

OR

REL.

FECHA


01 3/22/2014 CHEQUE 000548

02 3/26/2014 CHEQUE 000549

03 3/31/2014 CHEQUE 000550

04 4/10/2014 CHEQUE 000551

05 4/11/2014 CHEQUE 000552

06 4/15/2014 CHEQUE 000553

07 4/29/2014 CHEQUE 000554

08 4/30/2014 DEPÓSITO

09 3/31/2014 CHEQUE 000556

10 3/31/2014 CHEQUE 000557

11 3/31/2014 CHEQUE 000558

12 3/31/2014 CHEQUE 000559

13 3/31/2014 CHEQUE 000560

14 3/31/2014 CHEQUE 000561

MEDIO DE PAGO


15 3/31/2014 CHEQUE 000562

16 3/31/2014 CHEQUE 000563

17 3/31/2014


PERÍODO: MAYO-2014

RUC: 20445647005



NÚ

M C

OR

REL.

FECHA


01 2/28/2014 CHEQUE 000563

02 4/19/2014 CHEQUE 000564

03 4/22/2014 CHEQUE 000565

04 5/1/2014 CHEQUE 000566

05 5/3/2014 CHEQUE 000567

06 5/6/2014 CHEQUE 000568

07 5/6/2014

08 5/6/2014 CHEQUE 000569

09 5/13/2014 CHEQUE 000570

10 5/13/2014

11 5/15/2014 CHEQUE 000571

12 5/17/2014 CHEQUE 000572

13 5/27/2014 CHEQUE 000573

14 5/30/2014 CHEQUE 000574

15 5/31/2014 CHEQUE 000575

16 5/31/2014 CHEQUE 000576

17 3/31/2014 CHEQUE 000577

18 3/31/2014 CHEQUE 000578

19 3/31/2014 CHEQUE 000579

20 3/31/2014 CHEQUE 000580

21 3/31/2014 CHEQUE 000581

22 3/31/2014 CHEQUE 000582

23 3/31/2014 CHEQUE 000583

24 3/31/2014 CHEQUE 000584

MEDIO DE PAGO


25 3/31/2014


PERÍODO: JUNIO-2014

RUC: 20445647005



FECHA


01 5/7/2014 CHEQUE 000584

02 5/8/2014 CHEQUE 000585

03 5/22/2014 CHEQUE 000586

04 6/4/2014 CHEQUE 000587

05 6/6/2014 CHEQUE 000588

06 6/8/2014 CHEQUE 000589

07 6/12/2014 DEPÓSITO 000590

08 6/28/2014 CHEQUE 000591

09 6/30/2014 CHEQUE 000592

10 6/30/2014 DEPÓSITO

11 6/30/2014 CHEQUE 000594

12 6/30/2014 CHEQUE 000596

13 6/30/2014 CHEQUE 000597

14 6/30/2014 CHEQUE 000598

15 6/30/2014 CHEQUE 000599

16 6/30/2014 CHEQUE 000600

17 6/30/2014 CHEQUE 000601

18 6/30/2014

NÚ

M

CO

RR

EL.

MEDIO DE PAGO





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Cancelación de Fact. 001-013191 por servcio de fotocopias y recargas a celular


Cancelación de Fact. 001-041869 por consumo de menú

Cancelación de Fact. 001-026889 por compra de materiales eléctricos

Cancelación de Fact. 004-000022 por servicio de recarga de cartucho


Cancelación de Fact. 004-865884290 por servicio de telefonía

Cancelación de Fact. 001-63698355 por servicio de radio: nextel

Cancelación de Fact. 001-231661 por compra de materiales de oficina

Cancelación de Fact. 001-19679 por compra de repuesto




Cobranza de Fact. 001-000130 por servicio de control y seguridad

Cancelación de alquiler




DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Cancelación de Fact. 001-006567 por compra de sistema rotoplax


Cancelación de Fact. 001-000928 por compra de madera

Cancelación de Fact. 003-021464 por servicio de alojamiento






Cancelación de Fact. 002-011931 por servicio de recarga de extintor

Cancelación de Fact. 002-011932 por servicio de recarga de extintor

Cancelación de Fact. 001-000892 por cancelación de cartucho para impresora


CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-ENERO

CANCELACIÓN DE IGV-ENERO

CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO

CANCELACIÓN DE ONP-ENERO

CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-ENERO

CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-ENERO

CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-ENERO





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL





Cancelación de Fact. 004-000240 por servicio de recarga de cartucho




CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-FEBRERO




CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-FEBRERO

CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-FEBRERO

CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-FEBRERO





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL





Cancelación de Fact. 001-002444 por consumo suministros diversos




CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO




CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO

CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO

CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL






Cancelación de Fact. 231-002204 por compra de cerámica



Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio

Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio




Cancelación de Fact. 001-013171 por servicio de alojamiento














DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL





Cancelación de Fact. 001-015000 por compra de baterias Enerjet















CUENTA CONTABLE ASOCIADA

BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

104111

MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211


TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211

FERRETERIA WILLY EIRLtda 421211

COMPUTER HOUSE SAC 421211

EL OBEREÑO SAC 421211

TELEFONICA DEL PERU SAA 421211

NEXTEL DEL PERU SA 421211

MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 421211

REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 421211


REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 421211

SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211

CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211

PIRANI 465411

ITF 641211




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

104111

COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 421211

SODIMAC PERU SAC 421211

MADERERA PARDO EIRL 421211

INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 421211


DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211


DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211

MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 421211

SECOIN EIRL 421211

SECOIN EIRL 421211

JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 421211


TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111

SUNAT 401111





CONTADOR 424111

PIRANI 465411

ITF 641211




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

104111





COMPUTER HOUSE SAC 421211





SUNAT 401111





CONTADOR 424111

PIRANI 465411

ITF 641211




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

104111





GYRSA SAC 421211

GYRSA SAC 421211




SUNAT 401111





CONTADOR 424111

PIRANI 465411

ITF 641211




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

104111




QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211


CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 421211



DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 421211




QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211

ENSUEÑO SRL 421211




SUNAT 401111





CONTADOR 424111

PIRANI 465411

ITF 641211




BENEFICIARIO C

ÓD

IGO

104111





BATERIAS VERGARAY SRL 421211











CONTADOR 424111

PIRANI 465411

ITF 641211



CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO

Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00

EMITIDAS 450.00 8,237.00

EMITIDAS 100.00 8,137.00

EMITIDAS 77.00 8,060.00

EMITIDAS 30.00 8,030.00

EMITIDAS 59.00 7,971.00

EMITIDAS 117.00 7,854.00

EMITIDAS 253.95 7,600.05

EMITIDAS 488.35 7,111.70

EMITIDAS 47.20 7,064.50

EMITIDAS 78.00 6,986.50

EMITIDAS 200.00 6,786.50

EMITIDAS 250.00 6,536.50

EMITIDAS 2,053.20 4,483.30

EMITIDAS EN CARTERA 50,341.63 54,824.93

ALQUILER-INMUEBLE 1,409.50 53,415.43

ITF 2.80 53,412.63

SUB TOTAL 50,341.63 5,616.00

SALDO INICIAL 8,687.00

SALDO FINAL 53,412.63

TOTAL 59,028.63 59,028.63

INGRESOS 50,341.63

EGRESOS 5,613.20

TOTAL 55,954.84

ITF 2.80






EMITIDAS 680.00 52,732.63

EMITIDAS 88.40 52,644.23

EMITIDAS 220.00 52,424.23

EMITIDAS 120.00 52,304.23

EMITIDAS 493.93 51,810.30

EMITIDAS 106.78 51,703.52

EMITIDAS 58.00 51,645.52

EMITIDAS 84.32 51,561.20

EMITIDAS 20.00 51,541.20

EMITIDAS 71.00 51,470.20

EMITIDAS 104.50 51,365.70

EMITIDAS 48.00 51,317.70


SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 88,785.17

IGV-CUENTA PROPIA 8,081.15 80,704.03

ESSALUD 879.75 79,824.28

ONP 1,046.50 78,777.78

PRIMA 129.77 78,648.00

INTEGRA 96.23 78,551.78

HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 77,201.78


ITF 3.48 75,796.30

SUB TOTAL 45,969.97 23,586.30



TOTAL 99,382.60 99,382.60

INGRESOS 45,969.97

EGRESOS 23,582.82

TOTAL 69,552.79

ITF 3.48






EMITIDAS 1,656.72 74,139.58

EMITIDAS 517.04 73,622.54

EMITIDAS 61.00 73,561.54

EMITIDAS 253.20 73,308.34

EMITIDAS 54.00 73,254.34


EMITIDAS 1,918.68 122,840.30

EMITIDAS 300.00 122,540.30



ESSALUD 879.75 105,518.85

ONP 1,046.50 104,472.35

PRIMA 129.77 104,342.58

INTEGRA 96.23 104,246.36



ITF 3.87 101,486.99

SUB TOTAL 51,504.64 25,813.95



TOTAL 127,300.94 127,300.94

INGRESOS 51,504.64

EGRESOS 25,810.08

TOTAL 77,314.72

ITF 3.87






EMITIDAS 1,108.72 100,378.28

EMITIDAS 300.00 100,078.28

EMITIDAS 45.00 100,033.28

EMITIDAS 253.23 99,780.05

EMITIDAS 570.00 99,210.05

EMITIDAS 223.50 98,986.55

EMITIDAS 61.00 98,925.55




ESSALUD 947.25 124,738.82

ONP 1,144.00 123,594.82

PRIMA 129.77 123,465.05

INTEGRA 96.23 123,368.82



ITF 3.45 120,611.37

SUB TOTAL 44,111.23 24,986.86



TOTAL 145,598.22 145,598.22

INGRESOS 44,111.23

EGRESOS 24,983.40

TOTAL 69,094.63

ITF 3.45






EMITIDAS 197.54 120,413.83

EMITIDAS 300.00 120,113.83

EMITIDAS 809.22 119,304.61

EMITIDAS 104.00 119,200.61

EMITIDAS 1,826.64 117,373.97

EMITIDAS 2,528.56 114,845.41

IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 50.57 114,794.84

EMITIDAS 508.76 114,286.08

EMITIDAS 101.40 114,184.68

IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 2.03 114,182.65

EMITIDAS 93.49 114,089.16

EMITIDAS 143.60 113,945.56

EMITIDAS 130.00 113,815.56

EMITIDAS 140.00 113,675.56

EMITIDAS 828.36 112,847.20

EMITIDAS 183.50 112,663.70



ESSALUD 947.25 95,346.31

ONP 1,144.00 94,202.31

PRIMA 129.77 94,072.53

INTEGRA 96.23 93,976.31



ITF 1.47 91,241.34

SUB TOTAL - 29,370.02



TOTAL 120,611.37 120,611.37

INGRESOS -

EGRESOS 29,368.56

TOTAL 29,368.56

ITF 1.47






EMITIDAS 107.50 91,133.84

EMITIDAS 252.40 90,881.44

EMITIDAS 812.78 90,068.66

EMITIDAS 55.00 90,013.66

EMITIDAS 599.00 89,414.66

EMITIDAS 252.25 89,162.41


EMITIDAS 132.40 101,158.52

EMITIDAS 1,203.60 99,954.92



ESSALUD 947.25 112,115.96

ONP 1,144.00 110,971.96

PRIMA 129.77 110,842.19

INTEGRA 96.23 110,745.97



ITF 2.60 107,992.87

SUB TOTAL 34,391.81 17,640.28



TOTAL 125,633.15 125,633.15

INGRESOS 34,391.81

EGRESOS 17,637.68

TOTAL 52,029.49

ITF 2.60

RESUMEN

121211 50,341.63

421211 4,203.70

641211 2.80

TOTAL 50,341.63 4,203.70

RESUMEN

121211 45,969.97

407111 129.77

407112 96.23

411111 8,502.50

421211 2,094.93

424111 1,350.00

641211 3.48

TOTAL 45,969.97 12,176.90

RESUMEN

121211 51,504.64

407111 129.77

407112 96.23

411111 8,502.50

421211 4,760.64

424111 1,350.00

641211 3.87

TOTAL 51,504.64 14,843.00

RESUMEN

121211 44,111.23 -

407111 129.77

407112 96.23

411111 9,155.00

421211 2,561.45

424111 1,350.00

641211 3.45

TOTAL 44,111.23 13,295.90

RESUMEN

407111 129.77

407112 96.23

411111 9,155.00

421211 7,895.07

424111 1,350.00

641211 1.47

TOTAL - 18,627.54

RESUMEN

121211 34,391.81

407111 129.77

407112 96.23

411111 9,155.00

421211 3,414.93

424111 1,350.00

641211 2.60

TOTAL 34,391.81 14,148.53



RUC: 20445647005


ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN

N

ÚM

CO

RR

EL.

FECHA


01 1/31/2014 DEPÓSITO

02 1/31/2014 CHEQUE



RUC: 20445647005



FECHA


01 2/28/2014 DEPÓSITO



RUC: 20445647005



MEDIO DE PAGO

NÚ

MER

O D

E

TR

AN

SA

C.

BA

NC

AR

IA,

N

ÚM

C

OR

REL.

MEDIO DE PAGO

NÚ

N.

DE

TR

AN

SA

C.

BA

NC

.

FECHA


01 3/25/2014 DEPÓSITO



RUC: 20445647005



FECHA


01 4/30/2014 DEPÓSITO


PERÍODO: MAYO 2014

RUC: 20445647005



FECHA


01

N

ÚM

C

OR

REL.

MEDIO DE PAGO

NÚ

N.

DE

TR

AN

SA

C.

BA

NC

.

N

ÚM

C

OR

REL.

MEDIO DE PAGO

NÚ

N.

DE

TR

AN

SA

C.

BA

NC

.

N

ÚM

C

OR

REL.

MEDIO DE PAGO

NÚ

N.

DE

TR

AN

SA

C.

BA

NC

.



RUC: 20445647005



FECHA


01 6/12/2014 DEPÓSITO

02 6/30/2014 DEPÓSITO

N

ÚM

C

OR

REL.

MEDIO DE PAGO

NÚ

N.

DE

TR

AN

SA

C.

BA

NC

.





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Deposito de detracción de Fact. N°0001-000130 por servicio de control y seguridad

Cancelación de IGV mes de diciembre-2013





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL






DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL






DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL






DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL





DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL






BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN

104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN

CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 EMITIDAS EN CARTERA

SUNAT 401111 IGV-CUENTA PROPIA

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN



SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN



SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN



SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN


121211 EMITIDAS EN CARTERA

SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL




BENEFICIARIO

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN




SUB TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL



DEUDOR ACREEDOR SALDO

3,000.00 RESUMEN

6,864.77 9,864.77 104211 6,864.77

8,488.00 1,376.77 121211 6,864.77

6,864.77 8,488.00 401111 8,488.00

3,000.00 TOTAL 6,864.77 6,864.77

1,376.77

9,864.77 9,864.77

6,864.77

8,488.00

15,352.77




1,376.77 RESUMEN

6,268.63 7,645.40 104211 6,268.63

6,268.63 - 121211 6,268.63

1,376.77 TOTAL 6,268.63 6,268.63

7,645.40

7,645.40 7,645.40

6,268.63

-

6,268.63




7,645.40 RESUMEN

7,023.36 14,668.76 104211 7,023.36

7,023.36 - 121211 7,023.36

7,645.40 TOTAL 7,023.36 7,023.36

14,668.76

14,668.76 14,668.76

7,023.36

-

7,023.36




14,668.76 RESUMEN

6,015.17 20,683.93 104211 6,015.17

6,015.17 - 121211 6,015.17

14,668.76 TOTAL 6,015.17 6,015.17

20,683.93

20,683.93 20,683.93

6,015.17

-

6,015.17




20,683.93 RESUMEN

- 20,683.93 104211 -

- - 121211 -

20,683.93 TOTAL - -

20,683.93

20,683.93 20,683.93

-

-

-




20,683.93 RESUMEN

1,653.89 22,337.82 104211 4,689.79

3,035.90 121211 4,689.79

4,689.79 - TOTAL 4,689.79 4,689.79

20,683.93

22,337.82

25,373.72 22,337.82

4,689.79

-

4,689.79

LIBRO DIARIOPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005


GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

01 APERTURA

COMPRAS MES DE ENERO

TRANSFERENCIA DE MATERIALES

POR EL RETIRO DE MATERIALES

VENTAS MES DE ENERO

POR EL ALQUILER

POR EL PAGO DEL ALQUILER

CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ENERO

CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - ENERO

NU

MER

O

CORR

ELAT

IVO

D

EL A

SIEN

TO

O C

OD

IGO

U

NIC

O D

E LA

O

PERA

CIÓ

N

FECH

A D

E LA

O

PERA

CIÓ

N

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-ENERO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-ENERO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-ENERO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 DETRAC. ENERO

DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS

COMPRAS MES DE FEBRERO



VENTAS MES DE FEBRERO

POR EL ALQUILER


CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-FEBRERO


CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - FEBRERO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-FEBRERO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-FEBRERO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-FEBRERO


COMPRAS MES DE MARZO

VENTAS MES DE MARZO

POR EL ALQUILER


CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MARZO


CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - MARZO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-MARZO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-MARZO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-MARZO


COMPRAS MES DE ABRIL

PERCEPCCIONES POR PAGAR

POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP. COMO CRÉDITO DE4L IGV



VENTAS MES DE ABRIL

POR EL ALQUILER


CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ABRIL


CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - ABRIL

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-ABRIL

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-ABRIL

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-ABRIL


COMPRAS MES DE MAYO

PERCEPCIONES POR PAGAR

POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP. COMO CRÉDITO DE IGV



POR EL ALQUILER


CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MAYO


CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - MAYO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-MAYO


COMPRAS MES DE JUNIO



VENTAS MES DE JUNIO

POR EL ALQUILER


CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-JUNIO

PROVISIÓN DE CTS


CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - JUNIO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-JUNIO

CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-JUNIO

CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-JUNIO


TRANSFERENCIA DE LA CLASE 9 DE GASTOS

COSTO DE SERVICIO



CÓDIGO


DEBE DENOMINACION

101111 Caja Moneda Nacional 2,000.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00 104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 3,000.00 121211 EMITIDAS EN CARTERA 75,512.00 183111 Alquileres pagados por adelantado 10,800.00 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 6,351.00 336311 ARMAMENTOS 156,470.00 382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 112,059.00 391451 ARMAMENTOS401111 IGV-CUENTA PROPIA501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL 591111 UTILIDADES ACUMULADAS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 603311 RESPUESTOS 291.78 631411 Alimentos 1,904.41 632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 8.47 636411 TELÉFONO 215.21 636611 RADIO-NEXTEL 413.86 656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 635.59 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 50.00 656113 UTILES PARA OFICINA 40.00 401111 IGV-CUENTA PROPIA 645.25 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 253111 REPUESTOS 291.78 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 613311 REPUESTOS 291.78 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 57,206.40 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,409.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,409.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 9,550.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 879.75 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 26.30 101111 Caja Moneda Nacional

104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 50,341.63 121211 EMITIDAS EN CARTERA421211 EMITIDAS 4,203.70 641211 ITF 2.80 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,864.77 121211 EMITIDAS EN CARTERA401111 IGV-CUENTA PROPIA 8,488.00 104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 603212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 603213 MADERA 186.44 603311 RESPUESTOS 224.66 631311 ALOJAMIENTO 101.69 631411 Alimentos 49.15 636611 RADIO-NEXTEL 418.58 656114 RECARGA DE EXTINTOR 148.73 659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 8.90 659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 40.68 401111 IGV-CUENTA PROPIA 329.40 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 252412 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 252413 MADERA 186.44 253111 REPUESTOS 224.66 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613212 SISTEMA ROTOPLAX613213 MADERA613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 613212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 613213 MADERA 186.44 613311 REPUESTOS 224.66 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252412 SISTEMA ROTOPLAX252413 MADERA253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 52,238.60 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,402.00 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,402.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 9,550.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 879.75 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 64.50 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 45,969.97 121211 EMITIDAS EN CARTERA

407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 421211 EMITIDAS 2,094.93 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.48 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,268.63 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS631411 Alimentos 3,081.69 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.86 636411 TELÉFONO 214.58 636611 RADIO-NEXTEL 438.17 656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 45.76 401111 IGV-CUENTA PROPIA 732.29 421211 EMITIDAS121211 EMITIDAS EN CARTERA 58,528.00 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,405.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,405.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 39.95 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 51,504.64 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 421211 EMITIDAS 4,760.64 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.87 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 7,023.36 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603214 OTROS SUMINISTROS 691.69 603215 VIDRIOS 74.58 603311 RESPUESTOS 26.95 631411 Alimentos 89.83 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 41.45 636611 RADIO-NEXTEL 939.59 636411 TELÉFONO 214.60 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 42.37 656113 UTILES PARA OFICINA 20.59

656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 401111 IGV-CUENTA PROPIA 431.26 421211 EMITIDAS401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 2.40 101111 Caja Moneda Nacional401111 IGV-CUENTA PROPIA 2.40 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR252414 OTROS SUMINISTROS 691.69 252415 VIDRIOS 74.58 253111 REPUESTOS 26.95 613214 OTROS SUMINISTROS613215 VIDRIOS613311 REPUESTOS613214 OTROS SUMINISTROS 691.69 613215 VIDRIOS 74.58 613311 REPUESTOS 26.95 252414 OTROS SUMINISTROS252415 VIDRIOS253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 50,126.40 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,404.00 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,404.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 265.71 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 44,111.23 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 2,561.45 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.45 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,015.17 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 603214 OTROS SUMINISTROS 188.98 603215 VIDRIOS 85.93 603216 CERÁMICAS 2,574.00 603311 RESPUESTOS 178.31 631311 ALOJAMIENTO 186.44 631411 Alimentos 2,361.43 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 32.66 636611 RADIO-NEXTEL 853.18

656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 656113 UTILES PARA OFICINA 24.07 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1,264.93 421211 EMITIDAS401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 52.69 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL401111 IGV-CUENTA PROPIA 52.69 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 252414 OTROS SUMINISTROS 188.98 252415 VIDRIOS 85.93 252416 CERÁMICAS 2,574.00 253111 REPUESTOS 178.31 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613214 OTROS SUMINISTROS613215 VIDRIOS613216 CERÁMICAS613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 613214 OTROS SUMINISTROS 188.98 613215 VIDRIOS 85.93 613216 CERÁMICAS 2,574.00 613311 REPUESTOS 178.31 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252414 OTROS SUMINISTROS252415 VIDRIOS252416 CERÁMICAS253111 REPUESTOS635211 ALQUILERES 1,383.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,383.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 397.24 101111 Caja Moneda Nacional407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 7,895.07 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 1.47 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 603217 BATERIA ENERJET 507.63 603311 RESPUESTOS 71.19 631411 Alimentos 1,066.61 636411 TELÉFONO 427.67 636611 RADIO-NEXTEL 688.80

656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 84.75 656113 UTILES PARA OFICINA 22.97 401111 IGV-CUENTA PROPIA 560.34 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 252417 BATERIA ENERJET 507.63 253111 REPUESTOS 71.19 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613217 BATERIA ENERJET613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 613217 BATERIA ENERJET 507.63 613311 REPUESTOS 71.19 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252417 BATERIA ENERJET253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 39,081.60 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,400.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,400.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00

622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00

627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR629111 CTS 5,137.50 415111 CTS632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 258.40 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 34,391.81 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 3,414.93 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 2.60 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 4,689.79 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 59,667.68

951111 GASTOS DE VENTAS. 39,778.45

961111 GASTOS FINANCIEROS 17.67

791211 GASTOS

911111 COSTO DE SERVICIO 55,359.21

791111 COSTOS DE SERVICIO

#N/A

#N/A#N/A

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

1,310,807.00



HABER

86,090.00 8,488.00 80,000.00 80,000.00 120,301.00

4,230.00

25.42 291.78

25.42 291.78

8,726.40 48,480.00

1,409.50

1,409.50

879.75 1,046.50 129.77 96.23 8,502.50

150.00 1,350.00

26.30

50,341.63

4,206.50

6,864.77

8,488.00

7,174.17

2,159.43

74.92 576.27 186.44 224.66

74.92 576.27 186.44 224.66

7,968.60 44,270.00

1,402.00

1,402.00

879.75 1,046.50 129.77 96.23 8,502.50

150.00 1,350.00

64.50

45,969.97

12,176.90

6,268.63

7,174.17

4,800.59

8,928.00 49,600.00

1,405.50

1,405.50

947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00

150.00 1,350.00

39.95

51,504.64

14,843.00

7,023.36

7,174.17

2,827.16

2.40

2.40

691.69 74.58 26.95

691.69 74.58 26.95

7,646.40 42,480.00

1,404.00

1,404.00

947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00

150.00 1,350.00

265.71

44,111.23

13,295.90

6,015.17

7,174.17

8,292.31

0.09 52.60

52.69

288.14 188.98 85.93 2,574.00 178.31

288.14 188.98 85.93 2,574.00 178.31

1,383.50

1,383.50

947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00

150.00 1,350.00

397.24

18,627.54

7,174.17

3,673.33

243.39 507.63 71.19

243.39 507.63 71.19

5,961.60 33,120.00

1,400.50

1,400.50

947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00

5,137.50

150.00 1,350.00

258.40

34,391.81

14,148.53

4,689.79

7,174.17

99,463.79

55,359.21

1,310,807.00

CUENTA DENOMINACIÓN Total

613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 631.86

613212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27

613213 MADERA 186.44

613214 OTROS SUMINISTROS 880.68

613215 VIDRIOS 160.51

613216 CERÁMICAS 2,574.00

613217 BATERIA ENERJET 507.63

613311 REPUESTOS 792.88

621111 SUELDOS Y SALARIOS 60,300.00

622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 1,350.00

627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 5,548.50

629111 CTS 5,137.50

631311 ALOJAMIENTO 288.14

631411 Alimentos 8,553.13

632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 8.47

632311 AUDITORIA Y CONTABLE 9,000.00

635211 ALQUILERES 8,405.00

636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107.97

636411 TELÉFONO 1,072.06

636611 RADIO-NEXTEL 3,752.18

641211 ITF 17.67

656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 1,398.31

656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 222.88

656113 UTILES PARA OFICINA 107.63

656114 RECARGA DE EXTINTOR 148.73

659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 8.90

659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 40.68

681451 ARMAMENTOS 43,045.00

TOTAL 154,823.00

Administ Ventas Financieros Costo

379.12 252.75

345.76 230.51

111.86 74.58

528.41 352.27

96.31 64.20

1,544.40 1,029.60

304.58 203.05

475.73 317.15

36,180.00 24,120.00

810.00 540.00

3,329.10 2,219.40

3,082.50 2,055.00

172.88 115.25

8,553.13

5.08 3.39

5,400.00 3,600.00

5,043.00 3,362.00

64.78 43.19

643.24 428.82

3,752.18

17.67

838.98 559.32

133.73 89.15

64.58 43.05

89.24 59.49

8.90

24.41 16.27

43,045.00

59,667.68 39,778.45 17.67 55,359.21

FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "

EJERCICIO O PERIODO: 2014

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC

CUENTA DENOMINACION

SALDOS INICIALES

DEUDOR ACREEDOR

101111 Caja Moneda Nacional 2,000.00 -

104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00 -

104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 3,000.00 -

121211 EMITIDAS EN CARTERA 75,512.00 -

183111 Alquileres pagados por adelantado 10,800.00 -

252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 6,351.00 -

252412 SISTEMA ROTOPLAX - -

252413 MADERA - -

252414 OTROS SUMINISTROS - -

252415 VIDRIOS - -

252416 CERÁMICAS - -

252417 BATERIA ENERJET - -

253111 REPUESTOS - -

336311 ARMAMENTOS 156,470.00 -

382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 112,059.00 -

391451 ARMAMENTOS - 86,090.00

401111 IGV-CUENTA PROPIA - 8,488.00

401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR - -

401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA - -

403111 ESSALUD - -

403211 ONP - -

407111 PRIMA - -

407112 INTEGRA - -

411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - -

415111 CTS - -

421211 EMITIDAS - -

424111 HONORARIOS POR PAGAR - -

465411 ALQUILER-INMUEBLE - -

501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA - 80,000.00

501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL - 80,000.00

591111 UTILIDADES ACUMULADAS - 120,301.00

603211 MATERIALES ELÉCTRICOS - -


603213 MADERA - -


603215 VIDRIOS - -



603311 RESPUESTOS - -

613211 MATERIALES ELÉCTRICOS - -


613213 MADERA - -


613215 VIDRIOS - -



613311 REPUESTOS - -

621111 SUELDOS Y SALARIOS - -

622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR - -

627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO - -

629111 CTS - -

631311 ALOJAMIENTO - -

631411 Alimentos - -

632211 LEGAL Y TRIBUTARIA - -

632311 AUDITORIA Y CONTABLE - -

635211 ALQUILERES - -

636111 ENERGÍA ELÉCTRICA - -

636411 TELÉFONO - -

636611 RADIO-NEXTEL - -

641211 ITF - -

656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL - -

656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO - -

656113 UTILES PARA OFICINA - -

656114 RECARGA DE EXTINTOR - -

659111 SEÑALES DE SEGURIDAD - -

659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA - -

681451 ARMAMENTOS - -

704111 SERVICIO DE SEGURIDAD - -

791111 COSTOS DE SERVICIO - -

791211 GASTOS - -

911111 COSTO DE SERVICIO - -

941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - -

951111 GASTOS DE VENTAS. - -

961111 GASTOS FINANCIEROS - -

TOTALES 374,879.00 374,879.00




MOVIMIENTOS SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

- 1,054.58 945.42 -

226,319.28 85,755.98 149,250.30 -

30,861.72 8,488.00 25,373.72 -

257,181.00 257,181.00 75,512.00 -

- - 10,800.00 -

631.86 631.86 6,351.00 -

576.27 576.27 - -

186.44 186.44 - -

880.68 880.68 - -

160.51 160.51 - -

2,574.00 2,574.00 - -

507.63 507.63 - -

792.88 792.88 - -

- - 156,470.00 - - -

- - 112,059.00 - - -

- - 86,090.00 - 43,045.00

12,506.56 39,231.00 - 35,212.44

55.08 55.08 - -

- 900.00 - 900.00

- 5,548.50 - 5,548.50

- 6,669.00 - 6,669.00

648.86 778.64 - 129.77

481.13 577.35 - 96.23

44,470.01 53,625.02 - 9,155.00

- 5,137.50 - 5,137.50

25,982.81 25,982.81 - -

6,750.00 8,100.00 - 1,350.00

8,405.00 8,405.00 - -

- - - 80,000.00 -

- - - 80,000.00 -

- - - 120,301.00 -

631.86 - 631.86 - -

576.27 - 576.27 - -

186.44 - 186.44 - -

880.68 - 880.68 - -

160.51 - 160.51 - -

2,574.00 - 2,574.00 - -

507.63 - 507.63 - -

792.88 - 792.88 - -

631.86 631.86 - -

576.27 576.27 - -

186.44 186.44 - -

880.68 880.68 - -

160.51 160.51 - -

2,574.00 2,574.00 - -

507.63 507.63 - -

792.88 792.88 - -

60,300.00 - 60,300.00 - -

1,350.00 - 1,350.00 - -

5,548.50 - 5,548.50 - -

5,137.50 - 5,137.50 - -

288.14 - 288.14 - -

8,553.13 - 8,553.13 - -

8.47 - 8.47 - -

9,000.00 - 9,000.00 - -

8,405.00 - 8,405.00 - -

107.97 - 107.97 - -

1,072.06 - 1,072.06 - -

3,752.18 - 3,752.18 - -

17.67 - 17.67 - -

1,398.31 - 1,398.31 - -

222.88 - 222.88 - -

107.63 - 107.63 - -

148.73 - 148.73 - -

8.90 - 8.90 - -

40.68 - 40.68 - -

- - - 43,045.00 -

- 217,950.00 - 217,950.00 -

- - - - - 55,359.21

- - - - - 99,463.79

- - - - 55,359.21 -

- - - - 59,667.68 -

- - - - 39,778.45 -

- - - - 17.67 -

738,060.00 738,060.00 648,539.44 648,539.44 197,868.00 197,868.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO




SALDOS FINALES INVENTARIO RESULTADO POR FUNCIÓN RESULTADO POR NATURALEZA

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS

945.42 - 945.42 -

149,250.30 - 149,250.30 -

25,373.72 - 25,373.72 -

75,512.00 - 75,512.00 -

10,800.00 - 10,800.00 -

6,351.00 - 6,351.00 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

156,470.00 - 156,470.00 -

112,059.00 - 112,059.00 -

- 129,135.00 - 129,135.00

- 35,212.44 - 35,212.44

- - - -

- 900.00 - 900.00

- 5,548.50 - 5,548.50

- 6,669.00 - 6,669.00

- 129.77 - 129.77

- 96.23 - 96.23

- 9,155.00 - 9,155.00

- 5,137.50 - 5,137.50

- - - -

- 1,350.00 - 1,350.00

- - - -

- 80,000.00 - 80,000.00

- 80,000.00 80,000.00

- 120,301.00 120,301.00

631.86 - - 631.86

576.27 - - 576.27

186.44 - - 186.44

880.68 - - 880.68

160.51 - - 160.51

2,574.00 - - 2,574.00

507.63 - - 507.63

792.88 - - 792.88

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

60,300.00 - - 60,300.00

1,350.00 - - 1,350.00

5,548.50 - - 5,548.50

5,137.50 - - 5,137.50

288.14 - - 288.14

8,553.13 - - 8,553.13

8.47 - - 8.47

9,000.00 - - 9,000.00

8,405.00 - - 8,405.00

107.97 - - 107.97

1,072.06 - - 1,072.06

3,752.18 - - 3,752.18

17.67 - - 17.67

1,398.31 - - 1,398.31

222.88 - - 222.88

107.63 - - 107.63

148.73 - - 148.73

8.90 - - 8.90

40.68 - - 40.68

43,045.00 - - 43,045.00

- 217,950.00 217,950.00

- 55,359.21

- 99,463.79

55,359.21 - 55,359.21

59,667.68 - 59,667.68

39,778.45 - 39,778.45

17.67 - 17.67

846,407.44 846,407.44 536,761.44 473,634.44 154,823.00 217,950.00 154,823.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO 63,127.00 63,127.00 63,127.00

TOTALES 536,761.44 536,761.44 217,950.00 217,950.00 217,950.00

-0.00



RESULTADO POR NATURALEZA

GANANCIAS

217,950.00

217,950.00

217,950.00

FORMATO 3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA"

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 175,569.44 Sobregiros y pagares bancarios

Valore negociables Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por cobrar comerciales 75,512.00 Cuentas por pagar a terceros

Cuentas por cobrar a vinculados Otras cuentas por pagar

Otras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazo

Existencias 6,351.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Gastos pagados por anticipados 10,800.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 268,232.44 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadas

Cuentas por cobrar a plazo largo Ingresos diferidos

Cuentas por cobrar a vinculados Impuesto a la renta y participaciones

Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones permanentes

Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciacion) 27,335.00 TOTAL PASIVO

Activos intangibles(Neto de amortizacion acumulada)

Impuesto a la renta y participaciones Contingencias

Otros activos 112,059.00 Interes minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139,394.00

PATRIMONIO NETO

Capital

Capital adicional

Excedentes de revaluacion

Reservas legales

Otras reservas

Resultados acumulados

TOTAL PASIVO NETO

TOTAL ACTIVO 407,626.44 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO: 2014

RUC: 20720064214

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SACEJERCICIO O

PERIODO

FORMATO 3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA"

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y pagares bancarios

Cuentas por pagar comerciales 62,848.44

Cuentas por pagar a terceros

Otras cuentas por pagar 1,350.00

Parte corriente de las deudas a largo plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 64,198.44

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

Cuentas por pagar a vinculadas

Ingresos diferidos

Impuesto a la renta y participaciones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 0.00

Contingencias

Interes minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 160,000.00

Capital adicional

Excedentes de revaluacion

Reservas legales

Otras reservas

Resultados acumulados 183,428.00

TOTAL PASIVO NETO 343,428.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 407,626.44

EJERCICIO O PERIODO

VENTAS 217,950.00

DESCUENTOS, REBAJAS,Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

VENTAS NETAS 217,950.00

COMPRAS DE SUMINISTROS -6,310.27

COSTO VINCULADO CON LAS COMPRAS

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS-MERCADERÍAS

MARGEN COMERCIAL 211,639.73


ENVASES Y EMBALAJES


ENVASES Y EMBALAJES

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -31,186.94

VALOR AGREGADO 180,452.79

GASTOS AL PERSONAL DIRETORES Y GERENTES -72,336.00

GASTOPOR TRIBUTOS -17.67

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI BRUTA) DE EXPLOTACION 108,099.12

OTROS GASTOS DE GESTION -1,927.12

VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -43,045.00


OTROS INGRESOS DE GESTION


RESULTADOS DE EXPLOTACION 63,127.00

GASTOS FINANCIEROS

PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE

GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE

INGRESOS FINACIEROS

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 63,127.00

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA 18,938.10

RESULTADOS ACUMULADOS 63,127.00

ESTADO DE RESULTADOS GLOBADOS (POR NATURALEZA) AL 01-01 DEL 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

EJERCICIO: 2014

RUC: 20720064214

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:LA FORTALEZA SAC

DESCRIPCION

Ventas netas (ingresos operacionales) 217,950.00

Otros ingresos operacionales

Total de ingresos brutos 217,950.00

Costo de ventas

Utilidad bruta 217,950.00

Gastos operacionales 0.00

Gastos de administracion -59,667.68

Gastos de venta -39,778.45

Costos de servicios -55,359.21

Utilidad operativa 63,144.67

Otros ingresos (gastos)

Ingresos finacieros

Gastos finacieros -17.67

Otros ingresos

Otros gastos

Resultados por exposicion a la inflacion

Resultados antes de participaciones 63,127.00

Impuesto a la renta y partidas extraordinarias

Participaciones

Impuesto a la renta 18,938.10

Resultados antes de partidas extraordinarias

Ingresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

Resultado antes de interes minoritario

Interes minoritario

Utilidad (perdida) neta del ejercicio 63,127.00

FORMATO 3.20 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FUNCION GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.04"

EJERCICIO O PERIODO

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