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BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICOFOLHA: 000001
DATA: FEVEREIRO/2016PERIODO: 01/2015 A 12/2015
®
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
C O N T A D E S C R I Ç Ã O S D O . A N T E R I O R S D O . A T U A LD É B I T O C R É D I T O
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - DISPONÍVEL
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
0001 - CAIXA GERAL
1.1.1.11 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0001 - BANCO ITAÚ S/A - CONTA 02555-0
0003 - BANCO ITAÚ S/A - CONTA 05870-0
1.1.2 - VALORES A RECEBER
1.1.2.01 - CLIENTES
0002 - SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
1.1.2.21 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
0001 - DESPESAS NÃO PAGAS
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3 - IMOBILIZADO
1.2.3.01 - BENS
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0002 - (-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0003 - INSTALAÇÕES
0004 - (-) DEPREC DE INSTALAÇÕES
0007 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
0008 - (-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.1.11 - FORNECEDORES
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS
0002 - SUMMA CONTABILIDADE S/S LTDA
2.1.1.31 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
0007 - IRRF A PAGAR
0008 - ISS A RECOLHER
0009 - CSRF A RECOLHER
2.1.1.41 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR
0004 - INSS A RECOLHER
0005 - FGTS A RECOLHER
0006 - CONTR, REV E MENSAL SINDICAL A RECOLHER
0008 - IRRF S/FOLHA A PAGAR
0010 - PIS S/FOLHA A RECOLHER
0011 - RPA A PAGAR
0012 - ISS S/ RPA A PAGAR
2.1.1.61 - ADIANTAMENTOS
0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.1.62 - EMPRÉSTIMOS
0001 - M2Z CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.11 - EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
0001 - PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS
38.040,84 D18.405,91 D
12.202,94 D
2.052,36 D
2.052,36 D
10.150,58 D
10.110,14 D
40,44 D
6.202,97 D
0,00
0,00
6.202,97 D
1.932,00 D
4.270,97 D
0,00
0,00
0,00
0,00
19.634,93 D
19.634,93 D
19.634,93 D
15.080,00 D
248,33 C
2.470,00 D
41,16 C
2.638,24 D
263,82 C
38.040,84 C18.980,95 C
18.980,95 C
5.296,00 C
5.296,00 C
0,00
184,29 C
107,10 C
0,00
77,19 C
13.500,66 C
4.641,00 C
4.300,32 C
2.854,73 C
0,00
0,00
1.419,02 C
285,59 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.550,00 C
56.550,00 C
56.550,00 C
56.550,00 C
37.490,11 D
37.490,11 D
995.740,02984.970,02
834.444,79
20.968,65
20.968,65
813.476,14
813.476,14
0,00
132.675,35
48.000,00
48.000,00
84.675,35
49.586,12
27.964,35
7.124,88
17.849,88
17.849,88
17.849,88
10.770,00
10.770,00
10.770,00
0,00
0,00
10.770,00
0,00
0,00
0,00
765.757,14748.757,14
748.757,14
358.383,86
352.528,86
5.855,00
15.069,53
3.656,51
500,00
10.913,02
363.303,75
222.948,34
68.036,45
34.293,29
16.233,49
653,97
10.946,67
2.103,72
7.702,69
385,13
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
979.801,30977.461,16
833.593,99
20.415,93
20.415,93
813.178,06
813.178,06
0,00
126.857,17
48.000,00
48.000,00
78.857,17
51.378,12
20.354,17
7.124,88
17.010,00
17.010,00
17.010,00
2.340,14
2.340,14
2.340,14
0,00
1.130,94
0,00
813,47
0,00
395,73
766.260,02 766.260,02
766.260,02
353.087,86
347.232,86
5.855,00
14.959,03
3.567,41
500,00
10.891,62
369.213,13
227.949,34
68.040,00
34.301,21
16.233,49
653,97
11.935,35
2.011,95
7.702,69
385,13
12.000,00
12.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.979,56 D25.914,77 D
13.053,74 D
2.605,08 D
2.605,08 D
10.448,66 D
10.408,22 D
40,44 D
12.021,15 D
0,00
0,00
12.021,15 D
140,00 D
11.881,15 D
0,00
839,88 D
839,88 D
839,88 D
28.064,79 D
28.064,79 D
28.064,79 D
15.080,00 D
1.379,27 C
13.240,00 D
854,63 C
2.638,24 D
659,55 C
38.543,72 C36.483,83 C
36.483,83 C
0,00
0,00
0,00
73,79 C
18,00 C
0,00
55,79 C
19.410,04 C
9.642,00 C
4.303,87 C
2.862,65 C
0,00
0,00
2.407,70 C
193,82 C
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00 C
17.000,00 C
39.550,00 C
39.550,00 C
39.550,00 C
39.550,00 C
37.490,11 D
37.490,11 D
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICOFOLHA: 000002
DATA: FEVEREIRO/2016PERIODO: 01/2015 A 12/2015
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(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
C O N T A D E S C R I Ç Ã O S D O . A N T E R I O R S D O . A T U A LD É B I T O C R É D I T O
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS
0002 - DÉFICIT ACUMULADOS
3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1 - DONATIVOS
3.1.1.01 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
0001 - DOAÇÕES DIVERSAS
3.2 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.2.1 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO EDITORIAL
3.2.1.01 - PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA
0001 - PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA
4 - CUSTOS DOS PROJETOS 4.1 - CUSTOS DOS PROJETOS
4.1.1 - CUSTO DOS PROJETOS
4.1.1.01 - PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS
0001 - PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS
4.1.1.04 - PROJETO - CIDADE MODELO
0001 - PROJETO CIDADE MODELO
4.1.1.06 - PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA
0001 - PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA
4.1.1.10 - PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA
0001 - PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA
4.1.1.11 - PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA
0001 - PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA
4.1.1.12 - PROJETO COLETÂNEA
0001 - PROJETO COLETÂNEA
4.1.1.13 - PROJETO PESQUISA
0001 - PROJETO PESQUISA
5 - DESPESAS 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
0001 - PRÓ-LABORE
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS
0003 - FÉRIAS
0004 - 13o SALÁRIO
0008 - FGTS
0010 - EXAMES OCUP. ASSIS MÉDICA
0011 - INDENIZAÇÕES
0012 - VALE ALIMENTAÇÃO
0013 - VALE TRANSPORTE
0017 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
0019 - BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
0020 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF
5.1.1.02 - OCUPAÇÃO
0002 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES
0003 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEIC, INST EQTOS
0004 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE
5.1.1.03 - SEDE INSTITUTO
0001 - ENERGIA ELÉTRICA
0002 - ÁGUA E ESGOTO
0003 - TELEFONE/FAX/INTERNET
0004 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS
0005 - USO E CONSUMO
0006 - SEGURANCA E VIGILÂNCIA
0007 - JORNAIS E REVISTAS
0008 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO
37.490,11 D
37.490,11 D
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,000,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
285.697,86285.697,86
285.697,86
1.679,72
1.679,72
245.277,04
245.277,04
11.903,02
11.903,02
8.069,24
8.069,24
16.178,37
16.178,37
1.227,95
1.227,95
1.362,52
1.362,52
498.101,66496.262,56
490.512,40
326.990,12
68.040,00
175.739,93
13.147,57
16.464,75
17.216,19
180,00
6.044,46
17.502,18
2.544,40
2.011,95
396,00
7.702,69
14.316,39
1.500,26
12.492,16
323,97
21.752,51
3.779,11
657,96
4.794,14
1.304,42
673,17
1.421,93
1.703,29
926,11
0,00
0,00
797.600,00749.600,00
749.600,00
749.600,00
749.600,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
5.429,305.429,30
5.429,30
0,00
0,00
1.362,52
1.362,52
0,00
0,00
0,00
0,00
4.066,78
4.066,78
0,00
0,00
0,00
0,00
4.006,063.745,17
3.745,17
3.507,17
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.343,10
1.664,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.490,11 D
37.490,11 D
789.800,00 C749.600,00 C
749.600,00 C
749.600,00 C
749.600,00 C
40.200,00 C
40.200,00 C
40.200,00 C
40.200,00 C
280.268,56 D280.268,56 D
280.268,56 D
1.679,72 D
1.679,72 D
243.914,52 D
243.914,52 D
11.903,02 D
11.903,02 D
8.069,24 D
8.069,24 D
12.111,59 D
12.111,59 D
1.227,95 D
1.227,95 D
1.362,52 D
1.362,52 D
494.095,60 D492.517,39 D
486.767,23 D
323.482,95 D
68.040,00 D
175.239,93 D
13.147,57 D
16.464,75 D
17.216,19 D
180,00 D
6.044,46 D
16.159,08 D
880,33 D
2.011,95 D
396,00 D
7.702,69 D
14.316,39 D
1.500,26 D
12.492,16 D
323,97 D
21.752,51 D
3.779,11 D
657,96 D
4.794,14 D
1.304,42 D
673,17 D
1.421,93 D
1.703,29 D
926,11 D
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICOFOLHA: 000003
DATA: FEVEREIRO/2016PERIODO: 01/2015 A 12/2015
®
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
C O N T A D E S C R I Ç Ã O S D O . A N T E R I O R S D O . A T U A LD É B I T O C R É D I T O
0009 - HIGIENE E LIMPEZA
0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
0011 - COMBUSTÍVEL
0013 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS
0001 - DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS
0002 - FRETES, CARRETOS, TÁXI E ESTAC
0003 - MARKETING
0004 - BRINDES, DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
0007 - JORNAIS , REVISTA E LIVROS
0009 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS
0011 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO
0012 - HIGIENIE E LIMPEZA
0013 - BENS NÃO IMOBILIZADOS
0014 - INSCRIÇÕES, CURSOS, EVENTOS
0015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
0016 - CONFRATERNIZAÇÃO
5.1.1.05 - MARKETING
0001 - MARKETING
5.1.1.06 - DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS
0001 - PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS
5.1.1.07 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
5.1.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.1.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
0002 - IPTU
5.2 - RESULTADO FINANCEIRO
5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
0001 - JUROS PAGOS
0003 - MULTAS PAGAS
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS
5.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.155,66
1.498,32
184,00
3.654,40
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4.138,78
1.394,68
2.500,00
965,19
9.807,70
1.747,07
5.855,00
62,54
15,58
2.288,99
7.567,71
1.330,88
6.580,38
39.044,57
39.044,57
2.630,24
2.630,24
41.524,07
41.524,07
5.750,16
5.750,16
4.687,21
1.062,95
1.839,10
1.839,10
1.839,10
21,41
36,85
1.780,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,89
260,89
18,81
18,81
0,00
0,00
242,08
242,08
1.155,66 D
1.498,32 D
184,00 D
3.654,40 D
44.016,50 D
4.138,78 D
1.394,68 D
2.500,00 D
965,19 D
9.807,70 D
1.747,07 D
5.855,00 D
62,54 D
15,58 D
2.288,99 D
7.329,71 D
1.330,88 D
6.580,38 D
39.044,57 D
39.044,57 D
2.630,24 D
2.630,24 D
41.524,07 D
41.524,07 D
5.750,16 D
5.750,16 D
4.687,21 D
1.062,95 D
1.578,21 D
1.578,21 D
1.820,29 D
2,60 D
36,85 D
1.780,84 D
242,08 C
242,08 C
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
®
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
FOLHA: 000004DATA: FEVEREIRO/2016
PERIODO: 01/2015 A 12/2015
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.
Total do ATIVO
Total de DESPESAS
Total de CUSTOS DOS PROJETOS
SomatóriasNão há diferenças entre lançamentos:
PEDRO B ERNARDO CAMARGO DA VE IGAFUNCAO: PRESIDENTE | CPF: 085.559.969-37
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:
Total do PASSIVO
Total de RECEITAS
53.979,56 D
494.095,60 D
280.268,56 D
828.343,72 D0,00
38.543,72 C
789.800,00 C
828.343,72 C15.435,84 D
15.435,84 C 15.435,84 CT O T A L D E L U C R O S D O P E R Í O D O : T O T A L D E L U C R O S A C U M U L A D O S :
JULIO CESAR TESSERFUNÇÃO: CONTADOR | CPF: 369.003.549-04 | CT/CRC: PR/026808/O-2
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
®
FOLHA: 000001DATA: FEVEREIRO/2016
PERIODO: 01/2015 A 12/2015
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
D E S C R I Ç Ã O
SUPERAVIT DO PERIODO RECEITAS
RECEBIMENTO DE DONATIVOS
Terezinha Döring
Marcos Moro Zétola
Gaia, Silva & Gaede
Pedro Veiga
Paulo Cunha Pereira
Construtora Laguna
Vêneto Ind. de Sorvetes
Ana Amélia C. P. Filizola
Guilherme Döring Cunha Pereira
Verona Ind. de Plásticos Ltd
Cristina Maria Cunha Pereira
Ricardo Beltrão de Almeida
Cristiano Malucelli
Bergerson Joalheria
Denis B Minev
Marcia Abujamra
Plenaventura
Redram Construtora de Obras
Filipe Demeterco
YPO Capítulo Curitiba
Marilys G Castanho
Instituto Arapyau
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS
Serviços de Coordenação Editorial
Projeto Cultural Lei Rouanet
MARKETING INSTIITUCIONAL
Marketing Geral
Viagem
Captação de Recursos
Site
Produção
27.935,84C795.200,00C
749.600,00C
402.000,00C
4.500,00C
20.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
25.000,00C
10.500,00C
7.000,00C
7.000,00C
30.000,00C
75.000,00C
40.000,00C
2.000,00C
30.000,00C
10.000,00C
4.000,00C
5.000,00C
50.000,00C
1.200,00C
11.800,00C
600,00C
12.000,00C
45.600,00C
45.600,00C
45.600,00C
59.339,90D
17.852,11D
6.703,80D
9.231,30D
8.065,85D
4.126,46D
54.312,36C751.875,00C
719.100,00C
401.000,00C
4.100,00C
20.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
21.500,00C
9.000,00C
6.000,00C
6.000,00C
30.000,00C
75.000,00C
40.000,00C
1.500,00C
24.000,00C
10.000,00C
1.000,00C
5.000,00C
50.000,00C
900,00C
11.800,00C
300,00C
0,00
32.775,00C
32.775,00C
32.775,00C
55.803,80D
14.587,11D
6.631,80D
9.142,00D
7.986,05D
4.096,46D
17.370,07D 612.400,00C
595.300,00C
305.000,00C
3.700,00C
18.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
18.000,00C
7.500,00C
5.000,00C
5.000,00C
30.000,00C
75.000,00C
40.000,00C
1.500,00C
18.000,00C
10.000,00C
1.000,00C
5.000,00C
50.000,00C
600,00C
0,00
0,00
0,00
17.100,00C
17.100,00C
17.100,00C
43.664,04D
8.749,25D
6.631,80D
9.142,00D
6.346,15D
4.091,86D
16.773,88D528.700,00C
528.700,00C
304.600,00C
3.300,00C
16.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
14.500,00C
6.000,00C
4.000,00C
4.000,00C
30.000,00C
75.000,00C
40.000,00C
1.000,00C
12.000,00C
10.000,00C
1.000,00C
5.000,00C
0,00
300,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.629,16D
5.934,25D
6.631,80D
9.142,00D
5.306,25D
3.911,88D
16.742,65C489.900,00C
489.900,00C
303.000,00C
2.900,00C
14.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
11.000,00C
4.500,00C
3.000,00C
3.000,00C
30.000,00C
70.000,00C
40.000,00C
500,00C
6.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.309,26D
3.684,25D
6.631,80D
9.142,00D
4.236,35D
3.911,88D
50.219,93C433.000,00C
433.000,00C
302.000,00C
2.500,00C
12.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
7.500,00C
3.000,00C
2.000,00C
2.000,00C
30.000,00C
70.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.883,96D
1.409,25D
6.631,80D
9.142,00D
3.196,45D
3.801,48D
21.893,96C322.600,00C
322.600,00C
301.000,00C
2.100,00C
10.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
4.000,00C
1.500,00C
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.569,06D
1.409,25D
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6.867,00D
3.156,55D
3.801,48D
40.887,95C261.700,00C
261.700,00C
250.000,00C
1.700,00C
8.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.978,06D
1.409,25D
4.978,36D
4.867,00D
1.616,65D
3.721,80D
47.008,05C209.300,00C
209.300,00C
200.000,00C
1.300,00C
6.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.757,60D
150,00D
1.931,80D
2.867,00D
87,00D
3.721,80D
39.917,00C156.900,00C
156.900,00C
150.000,00C
900,00C
4.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.585,80D
0,00
460,00D
867,00D
87,00D
2.171,80D
29.247,17C 102.600,00C
102.600,00C
100.000,00C
600,00C
0,00
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.590,60D
0,00
0,00
867,00D
58,00D
665,60D
22.482,65C 52.300,00C
52.300,00C
50.000,00C
300,00C
0,00
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.529,00D
0,00
0,00
0,00
29,00D
0,00
J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
®
FOLHA: 000002DATA: FEVEREIRO/2016
PERIODO: 01/2015 A 12/2015
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
D E S C R I Ç Ã O
Eventos
Publicidade e Propaganda
RECURSOS HUMANOS
Salários
Encargos
Capacitação
Prêmios
Atividades para Equipe
ADMINISTRATIVO
Contabilidade
Consultoria Jurídica
Material de Escritório
Taxas / Cartório / IPTU
Tarifas Bancárias
Despesas com Viagens
Estacionamento/Transportes
SEDE / INFRAESTRUTURA
Energia Elétrica / Água
Telefone / Internet
Uso e Consumo / Manutenção
Segurança e Vigilância
Jornais e Revistas
Alimentação
Depreciações
PROJETOS
ELEIÇÕES LIMPAS
Viagem
CIDADE MODELO
Cidade Modelo Geral
Viagem
Marketing
ALIANÇA DEMOCRÁTICA
Viagem
SEMANA DA DEMOCRACIA
8.360,38D
5.000,00D
334.611,00D
287.035,39D
33.114,29D
5.718,15D
7.566,24D
1.176,93D
27.444,82D
5.855,00D
12.240,00D
1.676,57D
4.676,45D
1.469,34D
247,35D
1.281,33D
45.822,57D
4.437,07D
4.328,29D
28.672,54D
1.421,93D
172,80D
5.289,68D
1.500,26D
300.045,87D
1.679,72D
1.679,72D
244.893,99D
228.761,41D
15.153,11D
979,47D
52.109,64D
4.066,78D
16.267,14D
8.360,38D
5.000,00D
274.536,59D
230.735,44D
29.650,10D
5.407,88D
7.566,24D
1.176,93D
24.453,27D
5.067,00D
11.040,00D
1.676,57D
3.984,45D
1.164,79D
247,35D
1.274,33D
43.196,06D
4.050,80D
3.797,54D
27.225,61D
1.317,23D
172,80D
5.131,82D
1.500,26D
299.572,92D
1.679,72D
1.679,72D
244.893,99D
228.761,41D
15.153,11D
979,47D
51.636,69D
4.066,78D
16.267,14D
3.702,98D
5.000,00D
248.883,81D
209.249,41D
26.356,93D
4.534,30D
7.566,24D
1.176,93D
22.409,20D
4.673,00D
9.840,00D
1.634,47D
3.950,91D
1.037,10D
247,35D
1.027,53D
39.917,05D
3.681,43D
3.546,15D
25.076,85D
1.212,53D
172,80D
4.727,03D
1.500,26D
274.895,97D
1.679,72D
1.679,72D
244.360,93D
228.228,35D
15.153,11D
979,47D
27.492,80D
4.066,78D
678,25D
3.702,98D
5.000,00D
226.104,45D
190.779,41D
22.958,57D
3.673,30D
7.566,24D
1.126,93D
20.162,51D
3.885,00D
8.640,00D
1.618,57D
3.831,14D
912,92D
247,35D
1.027,53D
37.397,84D
3.318,32D
3.035,84D
23.958,01D
1.107,83D
172,80D
4.304,78D
1.500,26D
222.179,92D
1.679,72D
1.679,72D
201.451,18D
186.298,07D
15.153,11D
0,00
17.686,50D
4.066,78D
678,25D
3.702,98D
5.000,00D
204.088,22D
171.986,75D
20.271,48D
3.136,82D
7.566,24D
1.126,93D
17.757,67D
3.097,00D
7.440,00D
1.588,17D
3.622,31D
761,31D
247,35D
1.001,53D
34.757,91D
2.824,22D
2.669,73D
22.761,19D
898,43D
172,80D
3.931,28D
1.500,26D
180.244,29D
1.679,72D
1.679,72D
159.520,90D
144.367,79D
15.153,11D
0,00
17.681,15D
4.066,78D
678,25D
3.702,98D
5.000,00D
168.609,66D
141.106,38D
16.281,13D
3.136,82D
7.177,24D
908,09D
14.826,22D
2.703,00D
6.240,00D
945,47D
3.180,20D
637,42D
247,35D
872,78D
32.646,22D
2.294,68D
2.367,25D
21.866,73D
898,43D
172,80D
3.546,07D
1.500,26D
133.814,01D
1.679,72D
1.679,72D
117.590,62D
102.437,51D
15.153,11D
0,00
13.181,15D
4.066,78D
321,75C
3.702,98D
5.000,00D
138.590,98D
116.473,05D
13.282,14D
3.136,82D
5.085,42D
613,55D
12.498,80D
2.309,00D
5.040,00D
839,97D
2.674,11D
515,59D
247,35D
872,78D
28.687,92D
2.146,80D
1.824,23D
19.334,78D
793,73D
172,80D
2.915,32D
1.500,26D
90.359,28D
1.679,72D
1.679,72D
75.660,34D
60.507,23D
15.153,11D
0,00
11.656,70D
1.626,71D
2.118,32D
385,00D
5.000,00D
116.305,98D
95.903,05D
11.614,04D
3.136,82D
5.038,52D
613,55D
10.489,91D
1.915,00D
3.840,00D
759,37D
2.664,09D
438,27D
247,35D
625,83D
25.109,65D
1.468,99D
1.763,77D
18.496,47D
584,33D
172,80D
1.402,99D
1.220,30D
46.928,45D
1.679,72D
1.679,72D
33.729,51D
18.576,40D
15.153,11D
0,00
10.156,70D
1.626,71D
2.118,32D
0,00
5.000,00D
90.366,02D
75.333,05D
8.843,04D
1.179,29D
4.738,52D
272,12D
8.298,70D
1.521,00D
2.640,00D
551,80D
2.664,09D
416,17D
247,35D
258,29D
23.070,68D
1.068,24D
1.556,78D
17.827,96D
399,63D
172,80D
1.104,93D
940,34D
26.798,95D
1.679,72D
1.679,72D
16.515,63D
0,00
15.473,11D
0,00
8.603,60D
1.626,71D
2.112,77D
0,00
5.000,00D
65.815,70D
54.763,05D
7.476,84D
1.133,29D
2.218,00D
224,52D
6.733,64D
1.127,00D
1.980,00D
531,80D
2.503,79D
343,70D
247,35D
0,00
13.682,87D
778,93D
1.284,90D
9.816,10D
294,93D
172,80D
674,83D
660,38D
22.164,99D
1.679,72D
1.679,72D
15.473,11D
0,00
16.515,63D
0,00
3.969,64D
0,00
3.739,48D
0,00
5.000,00D
42.734,37D
35.274,05D
4.810,03D
585,29D
2.065,00D
0,00
4.058,06D
733,00D
1.320,00D
7,70D
1.533,49D
236,17D
227,70D
0,00
5.817,28D
498,58D
660,90D
3.715,03D
196,62D
0,00
365,73D
380,42D
14.152,52D
1.679,72D
1.679,72D
10.693,56D
0,00
10.693,56D
0,00
1.779,24D
0,00
1.569,24D
0,00
2.500,00D
18.167,67D
15.785,05D
2.382,62D
0,00
0,00
0,00
2.373,92D
339,00D
660,00D
7,70D
1.203,49D
146,33D
17,40D
0,00
3.287,80D
280,42D
348,55D
2.214,60D
98,31D
0,00
155,71D
190,21D
3.458,96D
1.679,72D
1.679,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.779,24D
0,00
1.569,24D
J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z
0 0 5 9 I N S T I T U T O A T U A Ç Ã OC N P J : 1 4 . 9 1 9 . 0 9 5 / 0 0 0 1 - 5 6
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
®
FOLHA: 000003DATA: FEVEREIRO/2016
PERIODO: 01/2015 A 12/2015
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
D E S C R I Ç Ã O
Semana da Democracia Geral
Marketing
COLETÂNEA
Coletânea Geral
Lei Rouanet (Consultoria - Sagre)
PESQUISA
Viagens
16.267,14D
2.000,00D
31.775,72D
27.275,72D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
16.267,14D
2.000,00D
31.302,77D
26.802,77D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
678,25D
0,00
22.747,77D
18.247,77D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
678,25D
0,00
12.941,47D
8.441,47D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
678,25D
0,00
12.936,12D
8.436,12D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
321,75C
0,00
9.436,12D
4.936,12D
4.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
2.118,32D
0,00
7.911,67D
4.911,67D
3.000,00D
1.362,52D
1.362,52D
2.118,32D
0,00
6.411,67D
4.911,67D
1.500,00D
1.362,52D
1.362,52D
2.112,77D
0,00
4.864,12D
4.864,12D
0,00
1.042,52D
1.042,52D
3.739,48D
0,00
230,16D
230,16D
0,00
0,00
0,00
1.569,24D
0,00
210,00D
210,00D
0,00
0,00
0,00
1.569,24D
0,00
210,00D
210,00D
0,00
0,00
0,00
J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z
22.482,65C 29.247,17C 39.917,00CS O M A T Ó R I A : 47.008,05C 40.887,95C 21.893,96C 50.219,93C 16.742,65C 16.773,88D 17.370,07D 54.312,36C 27.935,84C
Obs. 1: Os valores dos salários da equipe do Atuação não estão alocados em Projetos, e sim, integralmente na conta Recursos Humanos.
Obs. 2: Este balancete apresenta os valores referentes às movimentações da conta institucional do Atuação. O projeto realizado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (lançamento da 1ª Coletânea daDemocracia e palestras no Hotel Radisson) teve a maioria de suas movimentações financeiras (num total de R$440.175,00) administradas pela Sagre Consultoria Empresarial, em conta exclusiva do projetoaberta pelo Ministério da Cultura.
Obs. 3: O valor total das receitas apresentado neste balancete não contempla o valor captado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (R$440.175,00), conforme observação 2.
