SVELTHUS, CLIN]CA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

IV. CONFORMACION Y DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO

NOMBRE DE LAS CUENTAS VALOR DEL MES ACUMULADOS DUBE HAGER

INGRESOS OPERACIONALES 80.743.327,00 1.074.555.473,00

Servicio M6dlco 80.743.327,00 1.074.555.473,00

DEVOLUCIONES EN VENTAS 0,00

0.00

0,00

Devoluciones en Ventas 0,00

COSTO DE VENTAS 4.897.900.00

4.897.900,00

71.622.200,00

De Venta de Medicamentos 71.622.200,00

GASTOS OPERACIONALES 2.186.598,00

2.186.598.00

931.730.553,05

GASTOS DE ADMINISTRACION 931.730.553,05

Sueldos

Auxilio de TransporteCesantfas

Intereses sobre CesantfasPrima de ServiciosVacaciones

Dotaci6n y suministro a TrabajadoresAportes a Riesgos ProfesionalesAportes en Pensi6nAportes Cajas de Compensaci6nHonorarios

ImpuestosArrendamientos

Contribuclones y Afiliaciones

Aseo y VigilanciaAsistencla T6cnica

Acueducto y Alcantarillado

Energia E16ctricaTe16fonos

Transporters, Flexes y AcarreosPropaganda y PublicldadServicio de CelularAdministraci6n

Gastos LegalesMantenimiento y ReparacionesGaston de ViajeDepreciaclonesLibros, Suscripciones y Revistas

7

l

-2

l

11

8

l6

215

743

510

-278

921

067

000330594

941644154

0

312300

500

000

000

768

728

691

848

570

730

742

0

000

947

000

0

597

768

098

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

86

8

9

8

2

095761

180

999591

i93738864959

489273

205

265

344392

378

483819494

56

638

331

981

681

183

342

006

503

916

722

362

353

412

829

999

440

320

180

695

000

784

728

862

406

478

860262

800155

150

000000408638

925850

00

00

00

00

00

00

00

000000000000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

78

202

300

227

802

863

344658404

439422515

13

3

182

6

103

21

87

2

46

-50 475415

179

627

659016

223

4ll

28

3

61

2

2

6

SVELTHUS, CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

IV. CONFORMACION Y DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO

NOMBRE DE LAS CUENTAS VALOR DEL MES ACUMULADOS DEBE HABER

Gaston de Representac}6nElementos de Aseo y CafeteriaUtiles, papeleria y fotocopiasCombustibles y LubricantesTaxis y Buses

Materiales QulrOrgicosParqueaderosServlcio de Lavanderia

348.000,001.006.450,00

0,00198.676,00

905.400,000,00

0,000.00

37.367.725,056.550.349,002.093.426,00

943.012,008.390.200,00

0,00117.307,00ll.ooo,oo

INGRESOS NO OPERACIONALES 330.334,92 3.762.645,86

InteresesDescuentos Condicionados

Ajuste al Peso

1.987,51327.812,00

535,41

14.099,323 .74S .119,00

3.427,54

GASTOS NO OPERACIONALES 1.049.103,13 26.486.177,62

Gaston BancariosComisionesInteresesContribuci6n Econ6mica

Gaston no Deducibles

Ajuste al Peso

135.751,00742.053,41

0,00170.854,24

0,00444,48

1.744.757,01l0.908.706,95l0.950.185,802.840.971,92

16.996,0024.559,94

IMPUESTO DE RENTA 16.907.000,00 16.907.000,00

Impuesto de Renta y complementarios 16.907.000,00 16.907.000,00

HUMAN 1.046.745.930,67 1.078.318.118,86

UTILIDAD NETA 72.940.060,79 31.S72.188,19

SUMAC IGUALES 1.078.318.118,86 1.078.318.118.86

SVELTHUSr CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de pesos) A diciembre 31 de

20162015los recursos financieros fueron provisto por:operaciones del af\o

Utllldad neta (notas 14 a 18)

Mas: cargos a las operaciones que no requirieron capital

Depreciaciones (nota 6)

Recursos provistos por las operaciones

Fuentes

Disminuci6n en obllgaciones FinancierasVenta de tftulos en participaci6n

Total Fuentes

Total de los recursos provistos

Aplicaciones

Disminuci6n en obligaciones Fina

Aumento compra de activos fijos

Total de los recursos provistos

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAIO

ncieras

31.572.188 22.404.755

61.006.925

92.579.113

59.988.135

82.392.890

38.162.505 -97.267.465

38.162.505

54.416.608

97.267.465

-14.874.575

135.378.000

135.378.000

-80.961.392

-74.125.91148.679.136

25.446.775

40.321.350

l:j..... D: )-..J:.+ 5

EDGAR O. LONDO&O SALAZARContador

Mat. 21.263 - T

SVELTHUS, CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Expresado en miles de pesos) A diciembre 31 de:

20162015

Aumento (disminucion del activo corriente)

Efectivo y equivalentes de efectivo

Deudores

Inventarios

(Disminucion) aumento del activo corriente

37.322.908

4.685.310

4.844.250

46.852.468

-16.514.185

32.893.829

3.044.800

19.424.444

AUMENTO DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar Flscales

Disminucion aumento del paslvo corriente

40.725.258

146.137.602

22.401.516

127.813.860

74.125 .91 1

-9.051.619

.5.328.498

59.745.794

DISMINUCION AUMENTO DEL CA T

LUIS ITE GERALDOnte

80.g61.392 -40.321.350

.LJI... D. )-)...b S

EDGAR O. LONDOi6SALAZARContador

Mat. 21.263 - T

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 2015

NOTA 3- DISPONIBLE

EI faldo de esta cuenta comprende

Caja GeneralBancos cuentas corrientes ( moneda nacional )

38.393.35634.385.173

72.778.529

451.158

35.004.46335.455.621

NOTA 4-DEUDORES

EI faldo de esta cuenta comprende

Anticipos y AvancesAnticipos y Avances de ImpuestosCuentas por cobrar a empleadosCuentas por cobrar a Terceros

6.209.710

54 .368. 1411.300.000

l0.701.00072.578.851

50.048.0701.550.000

16.295.47167.893.541

NOTA 5- INVENTARIOS

EI faldo de esta cuenta comprende

Productos terminados para la venta 15.271.40015.271.400

l0.427.150l0.427.150

IOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUips

EI saldo de esta cuenta comprende

Maquinarla y EquipsEquips de OficinaEquipo de Computaci6nFlota y Equips de Transporte

558.658.30418.809.671

17.217.810

57.640.000

652.325.785204.889.552

447.436.233

407.741.36018.809.671

32.756.754

57.640.000516.947.785

.151.762.572365.185.213

Depreciaci6n acumulada

NOTA 7- PASIVO CORRIENTE

EI faldo de etta cuenta comprende

Obligaciones FinancierasProveedoresCuentas por pagarCuentas por pagar a SociosAcreedores Varios

50.900.649

3.660.409

152.244.441180.579.888

5.302.729392.688.116

91.625.907

8.799.770

5 .102 . 041250.862.448

1.475.256357.865.422

NOTA 8- OBLIGACIONES LABORALES

EI faldo de esta cuenta comprende

CesantiasIntereses de cesantiasVacaciones

6.833.429820.012

9.921.208

6.106.508

732.781

2.774.8299.614.118

SVELTHUS, CLINICA DE REIUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE: 2016

NOTA 9 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

EI saldo de este cuenta comprende:

Impuesto de RentaImpuestos RetenidosImpuesto de Industria y comercio

NOTA 10 - CAPITAL

QUOTAS

Alzate Geraldo Luis Felipe

RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el C6digo de comercio,el logo de la utilidad nets debeapropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50 % del capital suscrito.La reserva legal no es distribuible antes de la liquidaci6n de la sociedad perk puede ser utilizada paraabsorber posibles p6rdidas.

8.227.959NOTA 11- UTILIDADES POR DISTRll

EI saldo de este cuenta comprende:

De Ejercicios Anteriores

NOTA 12- INGRESOS OPERACIONALES

EI saldo de esta cuenta comprende:

Sewicio M6dlco

NOTA 13 - INGRESOS NO OPERACIONALES

EI saldo de etta cuenta comprende:

FinancierosDiversos

IOTA 14 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

EI saldo de esta cuenta comprende:

Gastos de personalHonorarios

ImpuestosArrendamientosSegurosServiciosGastos legalesMantenimiento y reparaciones

UIR

2015

16.907.000

4.264.183

20.432.72341.603.906

12.410.000

5.769.3901.023.000

19.202.390

% PAR'nCIPACION

100,00%100,00%

50.000.00050.000.000

lO.ooo.ooolO.ooo.ooo

5.987.484

74.051.63674.051.636

53.887.35753.887.357

1.074.555.4731.074.555.473

1 . 149 . 681 .7531.149.681.753

3.759.218

3.4283.762.646

4.705.1903.430

4.708.620

134.874.533

182.273.6956.205.000

103.265.784

352.920.7011.681.000

28.183.408

138.183.785199.046.640

6.645.000

121.195.2542.665.274

345.996.701

3.696.909

37.613.952

SVELTHUS, CLINICA DE REIUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 2015

Gastos de ViajeDepreciacionesDiversos

3.342.638

61.006.925

57.976.869931.730.553

14.217.752

59.988.135

85.730.7101.014.980.112

IOTA 15 - GASTON NO OPERACIONALES

EI faldo de esta cuenta comprende

Financieros

Gastos ExtraordinariosDiversos

26.444.62216.99624.560

26.486.178

25.169 .540315.829189.356

25.674.725IOTA 16 - COSTO DE VENTAS

EI saldo de esta cuenta comprende

De Venta de Medicamentos 71.622.20071.622.200

78.920.78178.920.781

NOTA 17 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

La provision para el impuesto sabre la renta liquida gravable etta calculada

al 25% sabre la renta liquida ordinaria y 9% para el CREE, despu6s de la depuraci6n de losgaston causados en el ejercicio y no deducibles para efectos fiscales

Utilidad antes de impuestosGaston no deduciblesRenta ExentaRenta liquida gravableGanancia OcasionalRenta liquida gravable antes de ganancia ocaslonalRenta PresuntivaImpuesto de RentaTotal de la provision

48.479.188

1.247.48234.814.755

I.®6.683

49.726.670 36.501.438

49.726.6705.126.460

16.907.00016.907.000

36.501.4384.700.850

12.410.00012.410.000