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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIÓN 2014 ….…...…... 4

CRM WEB

Ventas Servicios Vendor Mobile E-commerce Estadísticas Conector

ERP

Módulo de Contabilidad NIIF Activos Fijos para NIIF Integración contable para NIIF Módulo de Nomina Gestión Humana Facturación Electrónica Generador de Correspondencia Otras mejoras importantes

2. DETALLES PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2014 ….…..….. 8

CRM WEB

Ventas Servicios Vendo Mobile E-commerce Estadísticos Conecto

ERP

Módulo de Contabilidad NIIF Activos Fijos para NIIF Gestión Humana Módulo de Nomina Gestión Humana Facturación Electrónica Generador de Correspondencia Otras mejoras importantes

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3. PRINCIPALES CAMBIOS DE CADA MÓDULO ……………..…………..……. 37 Módulo de Activos Fijos Módulo de Bancos Módulo de Cartera Módulo de Compras Módulo de Contabilidad Módulo de Costos Estándar Módulo de Costos Reales Módulo de Cuenta por Pagar Módulo de Facturas Módulo de Inventarios Módulo de Maestros Módulo de Manufactura Módulo Técnico Módulo de Nómina Módulo de Punto de Venta Planilla Única Módulo de Recurso Humano Módulo de Talleres

4. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN ……….………….…... 64

5. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIONES ……...…….... 65 ANTERIORES

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1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2014

CRM WEB

Completamente Web. Hosting Manejado por Ofimática. Nueva generación de aplicaciones. Información en línea y actualizada. Poder acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Integración CRM – ERP.

CRM Web – Ventas.

Es la herramienta que necesitan los Vendedores para conocer el estado de sus clientes desde el contacto inicial hasta la venta final. Para los Gerentes comerciales es el instrumento de auditoría que les permite guiar a sus Vendedores, para obtener su cuota y lograr el presupuesto de la empresa.

Fuerza de ventas: Presupuestos y seguimiento a oportunidades. Seguimiento al proceso de venta y los vendedores. Generación y seguimiento a eventos, tareas y agendas. Envió de correos en forma masivos y alertas. Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

CRM Web – Servicios.

Provee asistencia a los clientes y empleados de su empresa a partir de la información del cliente, seguimiento de llamadas, registro de problemas y soluciones y los acuerdos de servicio, al tiempo que le suministra una conexión con un representando de soporte. Servicio: Presupuesto y seguimiento a casos. Generación y seguimiento a eventos, tareas y agendas. Respuestas a inquietudes y dudas de los clientes. Seguimiento a los clientes y su estado actual. Envió de correos en forma masivos y alertas que permitan tener informado al cliente. Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

CRM Web – Vendor Mobile.

Les permite a sus Vendedores acceder a través de dispositivos móviles, a los datos de su compañía en tiempo real, desde las instalaciones del cliente para mejorar y acelerar su gestión de venta.

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Fuerza de venta: acceso a la información en línea a través de dispositivos móvil. Consulta de información relacionada con el cliente. Datos generales, cotizaciones, pedidos,

facturas, Abonos, inventarios. Toma de cotizaciones o pedidos y captura de abonos en línea. Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel. Envió de formatos a través de correo.

CRM Web – e-Commerce.

Permite a sus clientes el intercambio económico y comercial con su empresa 24/7 a través del internet, sin necesidad de que usted esté presente. Permite a cada uno de los clientes acceder en línea a su información historia. Consultar listados de productos actualizados. Permite consultar pedidos, facturas, abonos, cartera, productos. Toma de cotizaciones o pedidos. Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

CRM-Estadísticas.

Reúne la información de la actividad y procesos del negocio y la pone a disposición de los usuarios de la empresa para que puedan tomar mejores decisiones y acciones efectivas en tiempo real.

Consultas Comercial: Consultar en línea la situación actual de la empresa. Conocer totales de venta por vendedor, cliente, ciudad, zona, entre otros. Consultar estado actual de la cartera por vendedor, cliente, ciudad, entre otros. Mantener la información actualizada entre el ERP y el CRM. Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

Consultas por Empleado:

Permitir a nuestros empleados conocer información relacionada con sus diferentes pagos de nómina.

Imprimir formatos de pago por cada nómina, certificado de ingresos y retenciones. Consultar información histórica de las deducciones y devengados practicadas a cada

empleado.

Conector.

Posibilidad de conectar los datos del ERP con el CRM. Sincronización por periodos de tiempo programables. Actualizar información entre el CRM y ERP en ambas vías.

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ERP

Módulo Contabilidad NIIF. Modulo contable independiente para contabilización basada en normas internacionales.

Plan de cuentas independiente.

Manejo de equivalencias entre la contabilidad tradicional y la contabilidad NIIF.

Ingreso de información bajo normas internacionales.

Integración contable desde los módulos satélites.

Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales.

Manejo de Notas a los Estados Financieros.

Documentación en línea de las normas internacionales.

Módulo de Activos Fijos.

Reconocimiento de los activos.

Manejo de proyectos y adición de costos hasta la puesta en marcha del activo.

Revaluación de activos según las NIIF

Depreciación según Normas Internaciones (NIIF).

Manejo de avalúos y deterioros según Normas Internacionales (NIIF).

Integración contable de las transacciones y los gastos de depreciación a la contabilidad NIIF.

Módulo de Gestión Humana.

Nuevo diseño de captura de información a nivel de hojas de vida.

Una sola captura de hojas de vida para aspirantes, vinculados y retirados.

Unificación de los datos en una solo pestaña.

Agrupación de datos en la hoja de vida según criterios relacionados.

Manejo de adjuntos y foto del empleado.

Nuevos informes basados en la herramienta de generador de reportes. Tablero gráfico,

informes matriciales, tablas dinámicas, drill down.

Módulo de Nómina. Nueva diseño a nivel de presentación y programación.

Configuración de conceptos y su correspondiente codificación por cada empresa.

Manejo de rutinas de cálculos asociadas a los conceptos.

Manejo independiente de novedades el periodo.

Liquidación automática centralizando todas las novedades del periodo.

Manejo de documentos por periodo de pago y empleado.

Generación de informes organizados con base al generador. (Operativos, resumidos,

matriciales, tabla dinámica, drill down).

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Facturación Electrónica. Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país.

Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas.

Configuración de estructuras según definiciones del operador.

Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original.

Facilidad en los procesos de facturación.

Generación de correspondencia. Envió de correspondencia desde MS Word basado en combinación de correspondencia.

Envió de documentos masivos a clientes, proveedores, empleados.

Utilización de la información grabada en las bases de datos para enviar correos.

Envió de correspondencia vía e-mail.

Otros mejoras importantes.

Reforma tributaria 2012

Bancos – Proceso de distribución IVA – México.

Activos Fijos – México.

Inventarios. Componentes.

Facturas. Ficha Técnica.

Compras. Requerimientos internos.

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2. DETALLE PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2014

CRM

Hoy en día es muy importante poder consultar la información en forma rápida y desde cualquier lugar. Teniendo en cuenta esto hemos querido entregar una nueva aplicación de CRM ventas y servicios 100% web. Estará disponible en nuestro servidores de Hosting con lo cual el mantenimiento será realizado directamente por Ofimática, usted no tendrá que preocuparse por instalar las mejoras o los ajustes. Con estas aplicaciones queremos presentar nuestra nueva plataforma para la generación de aplicaciones. Consideramos esta una nueva etapa de programación.

CRM – Ventas.

CRM - Ventas

Diana Marcela Ortega nuestra gerente de zona requiere conocer el presupuesto de ventas para el mes de Enero. Para ello ingresa a la aplicación de CRM-Ventas por su navegador de internet y genera el informe de presupuesto de ventas para la zona 3.

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Posteriormente genera el informe de Bitácora o control de ventas para verificar en qué estado esta cada negociación con lo cual el fácilmente puede conocer el estado de cada negociación, cuales son nuevas, cuales son de periodos pasados, etapa en la que se encuentran. Además, puede imprimir informes históricos o detallados de cada una de ellas para conocer su estado actual y poder detectar futuros inconvenientes.

Informe de Presupuesto por ventas

Listado de oportunidades activas

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Luis Fernando Arango uno de nuestros vendedores requiere visitar al cliente Bicicletas Deportivas S.A. este es un cliente nuevo, antes de realizar la cita inicial Luis Fernando debe tener un conocimiento inicial de la empresa y matricular esta información en el CRM para futuras referencias. En el transcurso de la negociación, Luis Fernando ha estado ingresando la información correspondiente a los seguimientos, eventos, tareas y visitas realizadas a la empresa.

Luis Fernando lleva algunos meses trabajando con la empresa Bicicletas Deportivas S.A y está en proceso de cierre de la negociación por lo tanto requiere un historial de los diferentes pasos seguidos con la empresas, información que ha sido matriculada en la aplicación a nivel de eventos, tareas y agendas.

Catalago de cuentas

Informe historico de la oportunidad.

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El gerente o director comercial requiere información relacionada con el total de ventas realizadas por cada vendedor, indicando cuales han sido cerradas y cuales están activas esto con el fin de poder evaluar las comisiones para el próximo año. En este caso solo se requiere generar el informe de control de oportunidades para poder conocer esta información.

CRM – Servicios.

Diego Peláez, gerente de compras de Alcor, se comunica con la empresa Bicicletas Todoterreno S.A. y lo atiende Claudia Restrepo, asistente de comercial. El ingeniero Peláez indica que tiene problemas con varias de las bicicletas que le enviaron y solicita la garantía. Claudia Restrepo, verifica la última factura realizada a Alcor y valida la garantía para los productos y le indica al ingeniero Peláez cuando lo estaría visitando el técnico para revisar las bicicletas. Claudia le agenda la cita a uno de los técnicos de la empresa.

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Por otro lado, Carlos Cepeda, encargado de servicio al cliente, una vez a la semana realiza seguimiento de todas las garantías tramitadas, verificando que el trámite se haya realizado correctamente, al igual que de que el cliente este satisfecho. Carlos, además, realiza un seguimiento mensual para verificar el estado actual de los clientes, revisando quejas y reclamos realizados por los clientes y las soluciones dadas a cada una de las inquietudes presentadas y agenda a uno de sus asistentes para realizar llamadas aleatorias a los clientes para verificar que se haya tramitado correctamente su inquietud.

CRM – Vendor Mobile.

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Luis Fernando Arango, nuestro vendedor, realiza visita a la empresa Alcor S.A a su sucursal de Unicentro y se reúne con Alberto Puerto, director de la sucursal. En este caso, Luis Fernando ingresa a la aplicación, selecciona en el listado de clientes a Alcor S.A, y posteriormente, empieza a realizar la negociación con Alberto, indicando cuales son los productos que más nos han comprado, si hay existencias de los mismos y en que bodega, si puede entregar los productos de inmediato o no.

Listado de Clientes – Seleccionar

Posteriormente, procede a realizar la cotización o el pedido según indicaciones del Alberto, para ello selecciona el producto, e indica las cantidades a pedir y el descuento y genera el documento.

Pedidos y Cotizaciones

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Por otro lado, Alberto Puerto requiere también conocer el estado actual de su cartera, para lo cual Luis Fernando, ingresa al listado de estado de cartera y le indica cuales fueron las últimas facturas pagadas y cuales están por pagar a la fecha. Finalmente, Alberto le indica cuales facturas le va a pagar y Luis Fernando procede a realizar el correspondiente abono. Finalmente, Luis Fernando, puede generar una serie de informes estadísticos y matriciales que permitan conocer las situación de Alcor a nivel de ventas, los productos más adquiridos, las facturas pendientes de cobro, totales de ventas, entre otros.

Reportes e informes

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CRM – e-Commerce.

Sandra Bedoya, Jefe de compras la empresa El Ciclista S.A, requiere colocar una orden de compras a la empresa Todoterreno S.A. para ello Sandra ingresa a la aplicación al módulo de e-commerce. Aquí Sandra consulta en la página web de Todoterreno la información relacionada con ellos. Puede consultar información relacionada con matricula del cliente y actualizarla si es necesario, pedidos pendientes, facturas generadas, estado de cartera, abonos realizados, entre otros. Finalmente, puede generar su pedido (orden de compra) o cotización directamente en la página y sincronizar el documento con el ERP. Es decir, colocar el pedido directamente en Todoterreno.

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CRM-Estadísticas.

Reúne la información de la actividad y procesos del negocio y la pone a disposición de los usuarios de la empresa para que puedan tomar mejores decisiones y acciones efectivas en tiempo real.

Consultar en línea la situación actual de la empresa. Esteban Piedrahita, encargado de

cartera, envió a todas las empresas un estado de cartera para confrontar la cartera. Juan Pablo Cardona, encargado de cartera para la empresa Alcor S.A. se comunica Esteban ya que algunas facturas que aparecen en el estado de cartera ellos ya las cancelaron. Esteban ingresa a la aplicación de CRM y genera un listado de estado de cartera, verifica las facturas pendientes de cobro y verifica los abonos realizados a algunas de ellas. Luego genera un listado de facturas realizadas y verifica la información con Juan Pablo. Finalmente, genera un informe de abonos y verifica los pagos realizados por la empresa Alcor S.A. y verifica los pagos con Juan Pablo.

Estado de cartera

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Conocer totales de venta por vendedor, cliente, ciudad, zona, entre otros. Pedro Pérez,

gerente comercial, requiere conocer información estadística de las ventas de la empresa para presentar en junta directiva. En este caso Pedro ingresa por la aplicación de CRM-Estadísticos y genera un informe matricial con su correspondiente gráfica.

Consultar estado actual de la cartera por vendedor, cliente, ciudad, entre otros. Pedro

Pérez, por otro lado, requiere información del total de ventas de los últimos seis meses por vendedor. Pedro genere una consulta tipo pívot o matricial que le permite filtrar la información por vendedor, pero además él podría fácilmente modificar la información y presentar los datos por ciudad, canal, tipo cliente, entre otros.

Informa Pivot anual

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Consultas por Empleado. Camilo Soto es empleado de Todoterreno y requiere poder imprimir los últimos tres formatos o certificados de pago para poder presentarlos al banco para un crédito. En este caso Camilo puede ingresar a nuestra aplicación de CRM – Estadísticos y consultar la información relacionada con su nómina. Puede consultar los pagos realizados por cada periodo, el total de vacaciones disfrutadas y el total de días de vacaciones que se le deben, puede consultar las incapacidades y los tiempos de ausentismo, imprimir el formato o certificado de pago, entre otros.

Conector.

Esta es una herramienta que permite sincronizar la información entre las aplicaciones de ERP y CRM, de tal forma que sea se pueda consultar en el CRM la información ingresada en el ERP a nivel de clientes, empleados, pedidos, facturas, cotizaciones o que una cotización o pedido ingresado en el aplicativo de CRM – Vendor o CRM – Ecommerce sea consultada en el módulo de facturas del ERP. Esta herramienta puede ser programada para que se sincronice en periodos establecidos según corresponda a las necesidades de la empresa, es decir, cada minuto, cada hora, cada día.

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ERP

Módulo Contabilidad NIIF. Hoy en día el comercio internación a exigido a todos los países hablar el mismo idioma por ello han surgido las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Normas que en Colombia empiezan a regir a partir del año 2014. En la aplicación se han realizado los siguientes cambios: Módulo contable independiente para contabilización basada en normas internacionales.

Se crea un módulo de Contabilidad NIIF independiente a la contabilidad tradicional. Este

nuevo módulo permite ingresar un plan contable, con 6 niveles y 20 dígitos, bajo las normas

internacionales. Permite ingresar documentos y comprobantes contables propios de la

contabilidad NIIF. Esta información se guarda independiente de la tradicional y por lo tanto

puede ser ajustada y presentada sin que interferir con la contabilidad tradicional.

Documento – Contabilidad NIIF

Manejo de equivalencias entre la contabilidad tradicional y la contabilidad NIIF. El

sistema permite relacionar las cuentas de la contabilidad tradicional y la contabilidad NIIF a

nivel de equivalencia entre ambos planea contables. Esto permite que documento y

comprobantes contables puedan ser integrados desde la contabilidad tradicional a la

contabilidad NIIF.

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Planilla de equivalencias – Contabilidad Tradicional

Integración contable desde los módulos satélites. Se organizan los procesos de

integración contable para permitir integrar los documentos directamente de los diferentes

módulos de forma independiente. Es decir, integrar desde el módulo de activos fijos los gastos

de depreciaciones calculados bajo norma local y bajo norma internacional,

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Integración contable

Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Generación de estados

financieros según las políticas y normas establecidas por la empresa. Los estados financieros

son diseñados en nuestro Sistema Analítico permitiendo una mejor presentación de los

mismos.

Manejo de Notas a los Estados Financieros. Se adiciona opción a partir de la cual es

posible ingresas las notas y aclaraciones a los estados financieros al momento de generarse y

desde el modulo que lo haya originado.

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Inventarios – Valor Neto de Realización (VNR). Se adiciona al inventario proceso para calcular

el valor neto de realización. En este caso la aplicación pide una lista de precios de venta estándar

y un valor general de los gastos de venta. Con esta información el sistema calcula las existencias

a un periodo determinado, calcula un factor de distribución con cada uno de los productos y se

haya el VNR (Lista de precios menos gastos de venta prorrateados). Finalmente se comprara el

costo promedio y el valor VNR y se realiza en ajuste a la contabilidad NIIF.

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Módulo de Activos Fijos.

La empresa Todoterreno cuenta con una serie de activos entre edificios administrativos, maquinaria, equipos de cómputo y equipo de oficina que requiere controlar bajo las normas internacionales. Para ello la empresa ingresa al módulo de activos fijos y matricula los diferentes activos teniendo en cuenta ingresar las vidas útiles de cada uno de ellos a nivel de la norma local y de la norma internación. Por ejemplo, la empresa cuenta con un edificio que adquirió hace 10 año para la norma local la depreciación deber realizar a 20 año pero para la norma internacional debe realizarse a 40 año según la certificación del evaluador.

Los diferentes activos fueron evaluados por personal certificado y se obtuvo que se requiere revaluar algunos activos y deteriorar otros. Para ello, la norma internacional indica que se debe utilizar uno el método de re-expresión proporcional o de eliminación según política de la empresa. En este caso, Pedro ingresa en la aplicación los valores de avaluó y deterioro de cada uno de los activos según listado de certificación y el sistema en forma automática reorganiza los valores según corresponda. Este proceso, igualmente, permite ajustar las vidas útiles según para terminar de preciar los activos.

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Módulo de Gestión Humana.

Siguiendo con nuestro proyecto de reorganización de los diferentes módulos de la aplicación queremos entregar a ustedes un primer cambio a nivel de la Hoja de Vida en el módulo de Gestión Humana. María Cárdenas, asistente de gestión humana, requiere matricular unas nuevas hojas de vida para el proceso de selección de personal al cargo de contador. Para ello, ingresa a la aplicación por la opción de Hojas de Vida e ingresa los datos requeridos. En este caso, se reorganiza la pantalla para centralizar la información facilitando su digitación y ubicación. Se adiciona también la posibilidad de capturar la foto y la firma del empleado, de manejar adjuntos Ej. Copia hoja de vida, fotocopia de la cedula, cartas de recomendación, entre otros. Así mismo se unifican las opciones de Hoja de vida, personal vinculado y personal retirado, al igual que el proceso de vinculación y retiro. Es decir, un empleado puede matricularse, vincularse y retirarse sin necesidad de estar consultando diferentes opciones. Se reorganizan los diferentes informes relacionados con la información con la matrícula de hoja de vida para poder ser presentados a través de nuestro generador de reportes y con ello aprovechar toda su flexibilidad, consultas operativas, resumidas, matriciales, hipervínculos, drill down, entre otros.

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Módulo de Nomina.

Manejo independiente de novedades el periodo. Arturo Correa requiere liquidar y pagar primera nómina del año para ello ha venido ingresando a la aplicación todos los días e ingresando las novedades del periodo, es decir, matriculo a tres empleados nuevos, recontrato un empleado, Ingreso incapacidades para dos empleados (Libro de incapacidades), Ingreso ausentismo o retardos de cuatro empleados, Ingreso diariamente las horas extras a los diferentes empleados. Arturo ha podido ir ingresando las novedades del periodo sin tener que generar o liquidar nómina

Novedades por periodo.

Liquidación automática centralizando todas las novedades del periodo. Ahora, Arturo

requiere liquidar la nómina del mes, para ello ingresa a la opción de liquidación y el sistema liquida la nómina incluyendo, ingreso, retiro, incapacidades, ausentismos, salida y regreso de vacaciones, salario básico, horas extras, entre otras. Además realiza los cálculos para los diferentes devengados o percepciones y deducciones requeridos como retención, seguridad social, entre otros. Crea un documento por empleado el cual no es modificable. Se puede realizar la liquidación tantas veces como sea necesario hasta quedar correcta.

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Configuración de conceptos y su correspondiente codificación por cada empresa. Uno

de los principales maestros de nómina corresponde a los conceptos, con ellos es posible conocer los devengados - percepciones y deducciones que se pagan en la nómina, ej. Salario, horas extras, comisiones, retenciones, seguridad social, incapacidades, vacaciones, ausentismos. Este maestro se dividió presentando en un planilla la codificación y configuración de los conceptos y en otra su asociación para cálculos de promedios y prestaciones (nuestro famoso hace parte de).

Maestro de conceptos

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Manejo de rutinas de cálculos asociadas a los conceptos. Arturo, dentro de su nómina tiene una calculo especial de horas o tiempo extra porque la empresa reconoce un porcentaje adicional si se trabaja después de las 8 de la noche. En este caso, Diego Duarte, encargado del área de sistemas reprograma la función de cálculo de horas extras y la asigna al concepto requerido. La empresa tiene un cálculo especial de comisiones por metas de venta, Diego realiza una función a partir de la cual se calculan estas comisiones y la adjunta al concepto. La aplicación al momento de realizar la liquidación ejecuta estas funciones y calcula los conceptos según corresponda.

Maestro de Funciones

Generación de informes organizados con base al generador. (Operativos, resumidos, matriciales, tabla dinámica, drill down).

Facturación Electrónica. La empresa Bicicleta Todoterreno realiza una venta de 100 bicicletas a la Alcor S.A. Todoterreno le envía a la mercancía a Alcor S.A con base a una remisión y posteriormente vía e-mail le envía la factura. Para que la factura envía por e-mail se legalmente valida debe ser autorizada previamente por la administración de impuestos, esta autorización se comprueba mediante una cadena de caracteres que se debe adjuntar al formato de la factura. Nosotros venimos trabajando en este nuevo procedimiento con el fin de poder garantizar que las empresas que requieran manejar facturación electrónica puedan cumplir con la normatividad de cada país.

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Impresión Formato de Facturas.

Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas. La

administración de impuestos para generar la cadena original con la cual se valida la factura se

realiza a través de archivos XML por ello dentro de la aplicación se ha desarrollado un

generador de estructuras que permite armar estructuras ya sea en archivo texto o en formato

XML.

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Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país. Es

importante tener en cuenta que la normatividad sobre este tema varia según el país, por

ejemplo para Colombia todavía no hay obligatoriedad para manejar factura electrónica pero en

México es obligatorio.

Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original. Una vez recibida

de la administración de impuestos la cadena original esta debe ser almacenada a nivel de la

factura y luego presentada en el formato de impresión.

Generación de correspondencia.

Envió de correspondencia desde MS Word basado en combinación de correspondencia.

La empresa Bicicletas Todoterreno requiere enviar una circular al personal de producción para

confirmar las tallas para los nuevos uniformes que se están confeccionado. En este caso, en

este caso María Cárdenas, asistente de Gestión Humana, genera la circular como un

documento en Word y luego la combina con los datos seleccionados de las hojas de vida e

imprime la circular para todo el personal con sus datos.

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Envió de documentos masivos a clientes, proveedores, empleados. Alejandra Giraldo, asistente de cartera, requiere enviar una circular a todos los clientes que a la fecha tengan facturas vencidas. Se genera un documento de Word y se envía la información según información seleccionada.

Utilización de la información grabada en las bases de datos para enviar correos. Se

organiza nuestro generador de consultas e informes ya que este permite seleccionar y filtrar fácilmente la información de las diferentes bases de datos de la aplicación y con base a los datos seleccionados se pueda combinar esta información con un documento de MS Word.

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Envió de correspondencia vía e-mail. Para la fiesta de fin de año María Cárdenas requiere configurar el número de hijos y las edades de cada uno de los empleados, para ello organiza la carta en Word, lo combina con la información de la hoja de vida de los empleados y envía esta circular a la dirección electrónica de cada uno de los empleados.

Otros mejoras importantes.

Reforma tributaria 2012

Retención en la fuente para empleados. Ajustes al procedimiento de cálculo de retención en la fuente teniendo en cuenta descuentos por personas a cargo, salud voluntario o prepagada, interese por vivienda, fondos voluntarios, entre otros. Además, se adiciono el comparar la retención calcula con la nueva tabla de retención mínima para los empleados certificados.

Retención en la fuente para compras. La reforma asigna a los trabajadores independientes la condición de empleados y por lo tanto el cálculo de su retención debe realizase bajo el mismo procedimiento que para un empleado de nómina. Durante el año fue necesario realizar varios cambios para poder manejar este nuevo cálculo en el módulo de compras.

Impuesto al CREE. La reforma tributario crea el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, el cual finalmente, se debe liquidar por un porcentaje según la actividad económica de la empresa, se recauda al momento de la venta a nivel de auto-retención y sin tener en cuenta topes. Durante este año estuvimos trabajando y ajustando el software a los diferentes cambios que se presentaron según la normatividad generado durante todo el año.

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Exoneración de los parafiscales. El impuesto CREE se genera con el fin de disminuir la

carga prestacional de las empresas disminuyendo el pago de parafiscales a nivel del SENA y ICBF. Las empresas que se acogen a esta exoneración no aportar sobre parafiscales por aquellos empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos.

Bancos –– Distribución e integración de IVA efectivamente cobrado y pagado - México.

En México el IVA causado en las ventas y compras a crédito se lleva como IVA por debitar e IVA por acreditar. Posteriormente el IVA se debe transformar en cobrado y pagado a medida que se ejecutan los abonos y pagos. Para las empresas que manejan tesorería, un pago se verifica cuando se recibe el estado de cuenta y se hace la conciliación bancaria. Mediante este proceso, la aplicación calcula el IVA correspondiente a los pagos o abonos de las facturas debidamente conciliados, y realiza los registros contables para pasar el IVA por debitar o acreditar a IVA efectivamente cobrado o pagado.

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Activos Fijos – México.

Actualización Fiscal De acuerdo al tratamiento fiscal, los activos y su depreciación se

actualizan por el incremento del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) del último

mes de la primera mitad del periodo con respecto al de la compra.

La aplicación obtiene este factor a partir de un maestro de INPC y se lo aplica a los activos. Este proceso se corre mes a mes junto con la depreciación.

Actualización D-4 Análogo a la actualización fiscal, se deben actualizar los activos y su depreciación por el incremento del INPC del mes con respecto al de la compra, según NIF D-4 mpuestos a la Utilidad. Este proceso se corre mes a mes junto con la depreciación.

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Actualización B-10 En México se realizan ajustes por inflación cuando esta es igual o mayor

a 26% acumulado en los últimos tres años, según la NIF B-10. Actualmente la inflación es

menor a este porcentaje. Sin embargo, en años anteriores lo fue, por lo que los activos poseen

un saldo de ajuste por inflación que debe reducirse a medida que transcurre su vida útil.

Por este proceso se disminuye mes a mes dicho saldo, tomando como vida útil los meses de

la depreciación fiscal. Este proceso se corre junto con la depreciación y aplica hasta que el

activo quede totalmente depreciado o llegue a su valor residual.

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Base no depreciable Con este manejo se ingresa al sistema en forma separada la base

depreciable de un activo y la no depreciable que al final de su vida útil debe ser el residual. De

ese modo la depreciación contable solo se calcula sobre la primera.

Tope base depreciable Valor hasta el cual es permitido aplicar la depreciación a algunos

activos según la normativa fiscal. Este tratamiento se efectúa sobre todo en los vehículos, que

tienen un tope depreciable de 175.000 pesos. Ese monto se maneja por la matrícula del

activo.

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Inventarios. Componentes. La empresa Puertas S.A. comercializa puertas. Ellos compras las partes de las puertas como lamina, marco, chapa, bisagras independientes y vende las puertas competas. Para ello la aplicación presenta un nuevo desarrollo de componentes donde se crea el producto puerta completa y realizando una entrada de inventarios el sistema en forma automática realiza las salidas de los materiales y los asocia a la puerta. La puerta se vende como un solo producto, permitiendo manejar su costo y su utilidad.

Facturas. Ficha Técnica. La empresa XYZ fabrica remaches los cuales se producen en tiempos muy pequeños y bajo un proceso automatizado cuyo control es difícil y costoso por unidades. Para ello la aplicación presenta una nueva utilidad a partir de la cual un producto, que este matriculado como ficha técnica, pueda ser vendido (facturas) y en forma automática se realice la entrada al inventario del producto terminado y la salida de sus insumos, materiales que deben estar matriculados en la ficha técnica. Este proceso, garantiza la salida de los materiales con base a la venta de productos pero posteriormente requiere de un control y costeo de existencia.

Compras. Requerimiento interno. Frecuentemente los empleados de las empresas requieren productos y servicios para realizar su labor. Es importante saber cuánto hay en existencias y cuánto se debe comprar. Por este proceso los empleados generan sus requerimientos internos de productos y servicios como requisiciones de compra. Luego de una autorización por parte del jefe de área, el sistema convierte en solicitudes de inventario las cantidades que pueden ser obtenidas de las existencias en bodega. El restante y los servicios se quedan en la requisición para ser ordenadas por compra.

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3. PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR CADA MÓDULO

Módulo Activos Fijos.

Se optimiza el proceso de compras, para que cuando se ingrese un activo a través de una

factura, se oprima la tecla rápida Captura Activos para compras y permita diligenciar los datos

del activo, e inmediatamente cargue al módulo de activos fijos.

Se organiza el proceso de traslados para que permita seleccionar 3 o 4 activos en el

movimiento y cargue sin problemas a la captura.

Se corrige en el sistema, el proceso de creación de un activo con base en otro, de manera

que actualice correctamente los datos de los campos NIIF y Fiscal.

Se ajusta el sistema para que presente bien los cálculos de la depreciación de un activo

cuando éste tiene una mejora

Se organiza la captura de consecutivo, para que cuando se habilite el popup de tipo de

documento, no presente un popup de búsqueda errado.

Se actualiza el popup de consecutivos para el proceso de depreciación, ya que el filtro de

tipo de movimiento estaba generando inconsistencia.

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Se regula el proceso de depreciación, de manera que se valide que, cuando un activo esta

depreciado totalmente y se vuelva a correr el proceso, no siga presentando valores

depreciados en cero cada mes.

Se valida la planilla de responsables de activos, ya que al ser actualizada se presentaba

mensaje de error.

Módulo Bancos.

Para México, se verifica que en el maestro de tipo de movimiento, en el campo Clase, si se

cambie la palabra consignación por depósito.

Se realizan validaciones dentro de la planilla de bancos para que no se permitan guardar

registros con campos en blanco o nulos, los cuales sean requeridos. Adicionalmente se

agrega el manejo de usuario en ingreso y modificación, igualmente fechas.

Se organiza además cargue de terceros, para que presente la información de forma más

ágil, permitiendo controlar si se muestra un listado desplegable o una ventana emergente.

Se estructura el proceso de integración, para que al ejecutarse éste no llene la información

con campos nulos.

A nivel de planilla de traslados, se permite que el campo código de integración sea

actualizable y permita realizar la integración.

Además el campo fecha se permite modificar y se presenta la fecha del documento.

Se reestructuran varios informes del módulo de bancos (Saldo Extracto, Transacciones por

Módulo), pues no estaban presentando validación correcta cuando el saldo del banco es

cero.

Módulo Cartera.

Se ordena en la Consulta de Facturas por Cliente, tanto en el módulo de facturación y en

la captura de cartera, para que presente la columna de saldos correctamente. Así como

para que en la consulta de Facturas, aparezca la información completa.

Se revisa el proceso de creación de abonos con medio de pago asociado, para que valide

la cuenta del banco, y al terminar con la tecla Enter se ubique en la siguiente línea.

Se ajusta la opción de medios de pago para que no presente error cuando se tienen

múltiples ventanas abiertas.

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Se verifica que el sistema permita realizar anticipos, sin que presente mensaje de error o

advertencia.

Se actualiza el sistema para que no presente bloqueos a los usuarios cuando se generen

anticipos.

Se organiza en el sistema para que cuando se genere un anticipo, no presente en cero

este, tipo de documento, cuando existe la palabra AN tanto en cartera como en

facturación.

Se valida que al generar el informe de estado de cartera, se muestre la información de los

anticipos cuando se marca que es otra moneda.

Se corrige el sistema para que no presente mensaje de desbordamiento numérico, al tratar

de imprimir un recibo de caja o comprobante de egreso con un consecutivo de muchos

caracteres.

Se organiza el proceso de cruce de CXP para que el sistema realice este procedimientos

por sucursales y además para que tome en forma correcta los consecutivos.

Se realiza un ajuste para que no presente mensaje de error al hacer un cruce de anticipos,

cuando se ingresa a la aplicación con un usuario de más de 8 caracteres.

Se organiza en el sistema para que al momento de anular un recibo de caja, y al consultar

el documento, en el movimiento se presente el tipo de concepto creado para la anulación.

40

Se organiza para que se refleje en Bancos, la integración de la fecha cuando se maneja el

cheque posfechado, en medios de pago.

Se rectifica el sistema para que no permita guardar datos o abonos inconsistentes,

presente validaciones de datos y de naturaleza, y no deje grabar un documento si la

inconsistencia persiste.

Se revisa la validación que se realiza por consecutivo y tipo de documento, para que no

presente mensaje indicando que ya existe, si está registrado en otro consecutivo diferente

al que se tiene en el momento activo.

Se organiza en la captura de abonos, que al momento de anular un documento, el sistema

no lo presente en el módulo de Bancos.

Módulo de Compras

Se ajusta el aplicativo, pues en el momento de modificar un documento, y la variable de

modificar documentos no está activa, estaba presentando mensaje “Este documento está

anulado y no se puede modificar”.

Se verifica que para los impuestos, cuando resten, en la integración los lleve al crédito y

cuando sumen los lleve al débito. También se organiza que para cuando se manejen dos o

tres impuestos, los lleve a las cuentas contables que se seleccionan en el momento de

crear el concepto del impuesto.

Se organiza el inconveniente que se presentó en la factura de compra, ya que al llamar y

modificarla y al pasar por todos los campos con la tecla Enter, estaba habilitando la

columna cuenta de gastos, a pesar de tener configurada la variable en N.

Se adicionan las columnas de ICA e Impoconsumo en el informe de compras detallado.

Se ajusta el sistema para que no presente duplicidad en el descargue de las órdenes de

compra.

Se revisa el proceso de descargue de órdenes de compra, para que valide correctamente

las cantidades al descargar parcialmente.

Se organiza el cálculo de retención en la fuente para independientes, ya que estaba

presentando inconveniente cuando al dividir el valor por la UVT, daban números

decimales, Ejm: 4.050.000/26841= 150.888, pues el sistema no estaba validando estos

puntos porque la tabla se encuentra configurada entre 0 a 95, entre 96 a 150 y entre 151 a

360.

41

Se verifica el proceso para cancelar saldos de solicitudes de inventarios.

Se revisa que al momento de integrar las compras, integre el centro de costos asociado al

detalle de las facturas.

Se analiza el proceso para la integración de notas créditos cuando se maneja para un

empleado independiente, ya que está integrando también la cuenta del detallar, para la

retención.

Se organiza en el sistema la integración a contabilidad el número del documento del

proveedor completo.

Se valida que cuando se maneje multimoneda, se presente el campo de retención en

CREE.

Se corrige para Venezuela (VE), para que al guardar una compra y consultarla no muestre

algunos bolívares de diferencia, para la consulta. Así como se organiza error en la

integración.

Se realizan ajustes en País Venezuela, para que cuando se modifique la fecha de emisión

y el tipo de transacción, se guarda la factura, y se modifique nuevamente, el sistema no

debe poner la fecha de emisión real del día que se está haciendo si no la que el usuario

haya asignado en su modificación.

Se adiciona en la captura de movimiento, una columna que permite identificar por cada

ítem el valor total.

42

Se dispone el sistema para que al momento de cargar una orden de compra a una factura,

este lleve bien por cada referencia su valor total. Asimismo, se realiza validación para que

cuando hayan modificaciones a una factura no habilite el campo valor total.

Se sincronizan las variables de Retención para independientes con el funcionamiento del

proceso de Tallas y Colores.

Se valida la integración de compras cuando se utilizan otros impuestos, revisando que no

presente problemas de redondeo

Se adecúan los formatos estándar de impresión de compras, con el fin de integrar el

proceso de otros impuestos.

Se organiza en el sistema para que no presente mensaje de error en el momento de

eliminar una caja menor.

Se amplían los formatos de informes nuevos de caja menor, con el fin de que el sistema

presente la descripción que se ingresa en el movimiento.

Se restringe en el sistema que la pestaña de proveedores, solo se active cuando es un

Proveedor – Empleado, ya que lo estaba validando para todos los proveedores en general.

Se activa en la captura de compras, las columnas de retención ya que el sistema no

estaba realizando de forma correcta el cálculo de retención, cuando se tenían varios ítems

en el movimiento.

Se organiza en el sistema el cálculo para retenciones, para que cuando se haga los

cálculos de independientes, se calcule bien la base, después de restar el 25% exento

De igual forma, se actualiza el sistema para realizar bien los cálculos pues se estaba

presentando la retención de independientes, al subdividir el valor del 30% para todos los

fondos, y en la retención mínima de forma incorrecta.

Se actualiza la aplicación para que no presente problemas en el descargue automático de

requisiciones en manufactura.

Se organiza el ingreso de activos por el módulo de compras, para que se pueda

seleccionar si deseo que incluya o no, el IVA al pasar al módulo de Activos Fijos.

Se amplía el campo en la captura de Datos Generales, para facturación, punto de venta,

compras, orden de compras, de manera que permita poner toda la información que allí se

requiere.

43

Se corrigen las vistas para que no se presenten problemas o inconvenientes en la

retención de IVA en el momento de la consulta.

Se crean reportes que permitan manejar trazabilidad en los documentos de compras –

Ordenes – Requisiciones.

Se organiza la validación de tipo de documento ya que se estaba presentando en forma

incorrecta cuando se manejaban consecutivos manuales.

Comun

Se verifica que en la impresión de los formatos estándar los valores en letras salgan

correctamente.

Se organiza que al momento de seleccionar una impresora con las teclas (ALT + I) o (ALT

+ P) o se cambie de una impresora a otra, el sistema no presente mensaje de error.

Módulo Contabilidad

Se optimiza el proceso para el manejo de niveles de cuentas en los informes del generador

de reportes.

Se evalúa que no presente el saldo de cuentas duplicado, cuando se consulta por

informes/operativos/Auxiliar de terceros.

Se organiza en el sistema para que no presente los registros repetidos cuando se generan

los informes operativos/Auxiliar contable.

Se corrige la aplicación para que al correr el proceso de corrección de terceros, no

aparezca el mensaje de error “Clave Duplicada”

Se ajusta el proceso de diferencia en cambio, ya que se estaba presentando

inconsistencias al realizar el ajuste.

Se organiza en el proceso de ajuste por diferencia en cambio ya que el sistema al generar

el documento en contabilidad no estaba presentando la descripción de las cuentas

contables.

Se cambia el proceso para el control de diferidos, para el mes de febrero (28 días) ya que

solo estaba calculando los días proporcionales y no sobre los 30 días.

44

Se optimiza el manejo de consecutivos para los comprobantes contables, permitiendo que

sea alfanumérico.

Se actualizan los certificados 350 de retención en la fuente, el certificado de IVA 300 año

gravable 2013, y los topes en UVT.

Se organiza el proceso de diferidos para el mes de febrero (28 días) para que tome los 30

días y no proporcional.

Se actualiza en el certificado de retención de ICA la resolución actualizada Decreto 2634

del 17 de diciembre del 2012. Modificado decreto 187 del 12 de febrero del 2013

Se agrega la leyenda en el certificado de retención en la fuente: “Señor contribuyente,

favor tener en cuenta que la base certificada por nosotros, corresponde a la sometida a

retención durante el período gravable, según las normas vigentes sobre la materia, y

podría ser diferente a lo facturado por usted durante el mismo período. Al declarar tenerlo

presente”

Se adecúa el sistema para que no presente problemas cuando se hace la consulta de

saldos por terceros, cuentas y centro de costos, al momento de enviar a Excel.

Se organiza en el PYG con la opción de consolidado para que no presente mensaje de

error.

Se cambia, según la nueva reforma tributaria, el Formulario de declaración de Iva para el

año 2013.

45

Se ajusta en el sistema para cuando se realice el proceso del cierre tributario, conserve el

consecutivo que se selecciona, después de realizarse una acción y tratar de volver al

consecutivo.

Se amplía el rango de años activos en el módulo contable.

Se restringe en el sistema para que valide el tipo de documento y no deje ingresar un

mismo número para un mismo consecutivo.

Se organiza el informe de control de consecutivo, para que permita manejar más de 10

dígitos en el consecutivo.

Se mejora en el sistema el popup de búsqueda por tercero para certificados de retención

en la fuente, así como su presentación y que se pueda descargar en PDF.

Módulo Costos Estándar

Se organiza el aplicativo para que cuando se corra el proceso de actualizar los precios

inventarios, el sistema actualice correctamente las listas de precio en costos estándar.

46

Se elimina mensaje de validación que existe para mostrar solo las fichas técnicas de los

productos que están marcados como comerciales en el catálogo de mercancías.

Módulo Costos Reales

Se valida que no se presente mensaje de error al hacer la actualización de Costos de

MOD, al realizarse a real, y para que coincidan los valores con los de la ficha técnica.

Se mejora el Informe comparativo de Costos periodo y Total ya que estaba presentado

mensaje de error “La subconsulta ha devuelto más de un error”.

Se mejora la opción Procesos /Actualizar Consumo/Actualizar Consumo ya que estaba

presentando mensaje de error “La subconsulta ha devuelto más de un error”.

Se organiza en el sistema la función para el informe comparativo de costos reales, para

que no genere mensaje de error.

Se corrige la información de la ficha técnica en los diferentes informes del módulo.

Se corrige que al correr la actualización de costos reales en diferentes periodos no

duplique la información.

Módulo Cuentas por Pagar

Se verifica que al momento de generar la planeación de pagos y grabar, el sistema no

llene en NULL los campos FECHAMOD y PASSWORDMO, TCAMBIO

Se ajusta el sistema para que no presente mensaje de error al generar un egreso cuando

la forma de pago es automática.

Se organiza el informe de la opción estado de CXP consolidado, ya que no estaba

presentando los abonos generados en multimoneda.

Se diferencia en el medio magnético de pago a proveedores, que no presente a todos los

proveedores la (A) que significa cuenta de ahorros, sino que diferencie cuando es ahorros

o corriente.

Se corrige el error que presentaba el archivo plano de Transferencia, para que cuando no

se marque correo el sistema no lleve C al archivo si no la N

Se valida en el sistema que no presente mensaje de error al enviar un comprobante de

egreso por e-mail.

47

Se organiza el proceso para que al momento de hacer un abono en CXP, y sin salirse de

la captura inmediatamente volver a hacer un abono al mismo proveedor, este refresque

bien los abonos realizados, y se pueda ver la disminución del saldo de la deuda.

Se verifica que en la opción de modificación de Abono – Anticipo, no se habilite el check

de anticipo, ya que al pasar por el botón de movimiento estaba presentando mensaje de

error.

Se revisa el inconveniente al realizar traslados entre bancos, ya que no estaba reflejando

bien los datos al módulo de bancos.

Se elimina del sistema el mensaje de validación, “no existe correo asociado, ingrese un

correo”, cuando se quiere enviar un comprobante de egreso por correo electrónico.

Se verifica el sistema para que no presente mensaje de error cuando se realiza un abono y

se consulta desde el icono CONSULTA ESTADO DE CUENTA.

Se organiza leyenda en el formato de impresión de abonos para que se presente

correctamente cuando se refiere al valor del abono.

Se adecúa lista desplegable o popup para códigos de integración ya que estaba validando

en forma incorrecta la asignación del módulo.

Se valida en la captura de abonos el campo total, para que el sistema lo refresque

correctamente.

Se verifica que el proceso de planeación de pagos permita realizar varios pagos con

diferentes formas de pago y presente los consecutivos de forma correcta

Se organiza el aplicativo para que cuando se anule un comprobante de egreso y se haga

uno nuevo, inmediatamente se inicialice el campo cheque con el consecutivo.

Se revisa el sistema para que no presente mensaje de error al momento de generar

archivo plano de pago a proveedores.

Se permite actualizar el maestro de suministros tantas veces necesite un mismo

proveedor, con diferentes tipos de suministros.

Se limita por origen la captura de descuento financiero, para que únicamente muestre los

conceptos relacionados con el módulo.

48

Se sincroniza la consulta realizada con la tecla F9, desde CxP, para que no presente

inconsistencias en los saldos de bancos reportados, desde el módulo de Bancos.

Se verifica que el sistema permita manejar el tipo de concepto 3 y no presente mensaje de

validación „‟la factura es de naturaleza positiva‟‟

Módulo Facturas

Se amplía el informe detallado de facturación para que en la captura inicial del informe

incluya los valores del AIU, y permita verificar dicha información sin necesidad recurrir a

informes adicionales.

Se modifica para el formato de facturación y punto de venta, que cuando las facturas no

tengan el iva del 16% sino del 8% (Impoconsumo), el impuesto se relacione de forma

correcta en el formato.

Se verifica el formato de facturación, para que al realizar facturas en otra moneda, el valor

en letras salga correcto.

Se modifican los formatos de facturación, de manera que si se digita un porcentaje de AIU

con dos cifras, no muestre (**) si el número real que allí se pone

Se organiza el proceso para que al momento de facturar los pedidos y el usuario maneje

código de barras, este no agrupe las cantidades del producto descargando solo un pedido

49

y dejando otro como pendiente, a pesar de que en la factura se descargan todas las

cantidades de ambos pedidos.

Se revisa el sistema para que permita descargar la ficha de producto en el momento de

facturar y no en el momento de la cotización o el pedido. También se organiza para

cuando se facturen promociones, permita descargar el maestro de componentes.

Se valida el proceso de cruce de anticipos, para que solo cargue los anticipos a la persona

que se llama, y no lo cargue a un cliente que no tiene ningún anticipo relacionado.

Se elimina la validación de modificar las facturas con descargue de pedidos la cual está

generando un inconveniente al grabar.

Se organiza el proceso para que al generar una factura con un código que maneje series y

otro o no, no presente error en la factura siguiente, cuando se guardaba con un código que

no maneja series.

Se optimiza el proceso EDI, para que al leer los archivos que corresponden a una orden

predistribuida o YB1 el sistema coloque los valores en el encabezado (TRADE) de los

pedidos.

Para México, se mejora el proceso de facturar a una sucursal, para que la aplicación

relacione correctamente el porcentaje del IVA.

Se crea la variable de configuración Días de Gracia, para bloquear facturas y pedidos por

fecha de vencimiento.

50

Se organiza la validación que no permita guardar facturas y cotizaciones por debajo del

costo.

Se revisa la validación de cantidades al descargar un pedido en una factura.

Se adecúa la aplicación para que al momento de consultar una factura e ir al campo de

datos generales y dar aceptar, no presente mensaje de error.

Se actualiza la modificación de un pedido que se maneja en reserva, para que no genere

mensaje de error al guardar.

Se organiza el proceso para que al momento de anular una factura que fue generada a

través de un pedido, y si la factura fue realizada por una cantidad mayor a la del pedido,

reviva el pedido por la cantidad que fue realizado inicialmente, y no por la cantidad de la

factura.

Se verifica que si al momento de realizar una factura que tiene descuentos comerciales es

necesario calcular impuestos adicionales, se tenga en cuenta dicho descuento para el

cálculo de los impuestos.

Se organiza el sistema para que al momento de hacer la integración en línea de facturas,

no presente inconsistencia en el detalle de la cuenta del CREE indicando que la cuenta no

existe, a sabiendas que se tiene configurada en contabilidad o PUC contable

Se realiza restricción para que no cambie los precios cuando se genera una remisión en

multimoneda y se descarga en la factura. Esto ocurría cuando se consultaba la factura.

Se revisa la opción de estadísticos por empresa para que no se presenten inconvenientes

en la generación.

Se organiza el proceso de convertir cotización a pedido, para que no presente mensaje de

error.

Se activa en el movimiento de facturar remisiones, que sea posible agregar más ítems

como por ejemplo un servicio o flete.

Se retoma en el sistema que, cuando se haga cruce de nota crédito con factura, se

guarde, como en versiones anteriores, el número de la factura con la cual cruza la nota

crédito.

Se verifica que no se presente mensaje de error al ejecutar la opción Facturación/Otras

Opciones/Descarga de pedidos.

Se organiza en el sistema, la opción de facturas otras opciones actualizar vigencia.

51

Se mejora el aplicativo para que no presente lentitud al tratar de modificar un documento

con múltiples registros, ejemplo más de 100. También se organiza para que no se

presente lentitud en el momento de modificar un pedido, ya sea en el porcentaje del IVA, o

en el valor unitario.

Se ajusta en el proceso de convertir cotización a pedido, para manejar el informe de

reservas solo cuando la variable de reservas automáticas este en S.

Se reestructura el proceso de Facturación Automática de Remisiones ya que estaba

presentando mensaje de error. “No se encuentra la variable IMPUESTO”

Se actualiza la planilla de autorización de pedidos y cotizaciones, ya que el sistema no

estaba haciendo la validación correcta.

Se optimiza el proceso de convertir cotización a pedido, aplicando la validación del

multiusuario.

Se corrige que cuando se tiene activa la variable cruce de anticipos, al presionar Ctrl+W o

la tecla Esc no se duplique la información.

Se organiza el proceso de descargue de pedido en forma parcial, ya que al generar este

descargue en forma total en dos facturas, el sistema seguía presentando el número del

pedido.

Se valida el proceso de Cuotas, para que cuando se realice una factura y se quiere

modificar el valor de las cuotas, se pueda hacer y se distribuyan nuevamente los valores

para las cuotas siguientes.

Se corrige el sistema para que no cambie los precios cuando se genera una remisión en

multimoneda y se descarga en la factura. Esto ocurría cuando se consultaba la factura.

Se ajusta que se almacene el valor del impuesto al consumo en la tabla Trade.

Se actualiza en el sistema para que no presente error en el informe de despachos.

Se mejora que la retención del CREE se calcule sobre una base = 1, o sea no existan

topes para la auto retención en CREE

Se actualiza el informe detallado de remisiones para que al generarse se respeten los

respectivos filtros de fechas que se están asignando.

Se crea para el proceso de Componentes, una validación que permita asociar únicamente

servicios, a la hora de facturar.

52

Se amplía en la captura de facturas, en datos generales el campo orden de compra, para

que permita ingresar más información

Se mejora en el popup de IVA para México, para que cuando no exista el porcentaje,

presente los porcentajes, permitiendo seleccionarlos. En caso de que no se seleccione

ninguno, se debe presentar por defecto el cero.

Facturación Electrónica En México. Se organiza la opción para que genere certificado del

SAT por consecutivo y activación de la resolución para notas débito y crédito.

Módulo de Inventarios

Se corrige mensaje de validación al momento de cargar una orden de compra en el registro de

importaciones, ya que estaba presentando mensaje de error “No se encuentra el alias

„CMVTOS‟.

Se mejora el manejo de productos con componentes en inventarios. Con este desarrollo se

puede hacer entradas de productos terminados realizando una salida de los materiales que lo

componen.

Se organiza el proceso para que en el momento de hacer una modificación del pedido no

presente el error que las cantidades no puedan ser mayor.

Se actualiza el sistema para que en el momento que se guarde un documento con un producto

que requiera control se series, y cuando se esté parado en la captura marcando la serie, no

sea necesaria dar clic en otro campo, para que el sistema guarde el documento.

53

Se amplía en el sistema el campo nota, para que esta nota salga completa en el momento de

hacer un traslado.

Se organiza el sistema para que presente los documentos y las bodegas correspondientes

según los permisos asignados en las variables.

Se adecúa el sistema para que al generar el informe de entradas por productos no unifique las

referencias ingresadas en la remisión.

Se modifica el sistema para que no presente mensaje de error al utilizar una lista de precio

formulada UPC.

Se revisa el sistema para que no presente mensaje de error al guardar un maestro, cuando se

tengan campos propios.

Se ajusta en el sistema que cuando se configure en S la variable Maneja Lupa de Saldos, en

captura de movimiento aparezca también en inventarios.

Se realiza validación para que cuando se ingresen varios ítems del mismo producto en una

remisión de compras, los valores unitarios no se unifiquen en uno solo, sino siga presentando

cada ítem independiente.

Se verifica que se pueda configurar usuarios por bodega cuando se manejan componentes.

Se restringe el sistema para que no concatene la casilla del documento en todos los

consecutivos.

Se organiza el proceso para que no presente inconvenientes o mensaje de validación al tratar

de anular facturas donde dice que el valor unitario no puede estar por debajo del costo.

Se actualiza el informe Kardex de movimiento, para que diferencie entradas de salidas en el

total.

54

Se corrige error al ingresar a la opción de solicitudes de inventarios y tratar de modificar un

pedido.

Se optimiza la velocidad para que cuando se utilicen las teclas CTRL + M, el proceso no

se torne lento.

Se mejora el sistema para cuando se ingresen productos se active automáticamente la

búsqueda, en lote y lote proveedor

Se organiza en el sistema para que cuando se imprima un documento por el módulo de

inventario, inmediatamente muestre la pantalla de impresión en línea, y se pueda imprimir

dicho documento.

Se complementa el sistema para que cuando se modifique o ingrese o un documento de

series el sistema presente la fecha con la que se guarda.

Se ajusta el proceso de conteo físico, Ajuste automático de Inventario, para que el sistema

permita ingresar el documento de conteo ya que estaba presentando mensaje de

validación y no permitía realizar el proceso.

Se verifica en la opción Maestro de lotes, el campo Nit para que presente la traducción

según el país configurado en la variable.

55

Módulo de Maestros

Se optimiza la planilla avanzada, para que los reportes permitan filtrar los datos directamente

desde la captura del informe.

Para empresas de México, se organiza el proceso para que no se presente mensaje “No se

encuentra el alias MTPAISES” en el maestro de proveedores, al pasar por el campo “PAÍS”.

Se ajusta la opción de Maestro de Formatos para que el sistema permita imprimir varias

copias de un mismo formato, según la necesidad de la empresa.

Se amplía el maestro de vendedores e informes, para el manejo del correo electrónico.

Se verifica en el sistema que no presente mensaje de error, al momento de crear un cliente o

un vendedor.

Se mejora para el país México, las planillas de maestros de clientes y proveedores, pues al

generarse no estaban presentando la información general.

Módulo de Manufactura

Se organiza que cuando se generen solicitudes, el sistema presente el NIT que está

configurado en la variable, y no lo lleve en cero

56

Se entregan correcciones a inconvenientes presentados con la entrega de cantidades

parciales en control de piso.

Se adecúa el sistema para que cuando el MRP genere requisiciones no deje campos en cero,

y no presente inconvenientes al descargar la requisición.

Módulo Técnico

Se optimiza el manejo de reconstrucción de las vistas para el funcionamiento de la aplicación,

y para evitar los siguientes tres posibles errores:

o Las vistas no existen en la ruta de la base de datos

o Las vistas existen pero están abiertas de manera exclusiva por otro usuario.

o Cuando las vistas tienen algún daño.

Se organiza el proceso para que no presente el error “inconvenientes al consumir el servicio

de Web” al tratar de enviar la Bitácora Renting.

Se ajusta el sistema para que no presente el mensaje de error, “no se encuentra la propiedad

Caption:Assign”, al asignar o modificar los permisos en el módulo técnico.

Se verifica que la aplicación no presente errores al correr análisis de estructuras.

Se organiza la migración de maestros de una empresa a otra, ya que estaba presentando

mensaje de error „La tabla MTTIPMOVBA no está matriculada en la tabla MTCATALOGOS.

Se mejora la longitud del servidor, para el proceso de Sincronización/Recibir Datos-Destino.

57

Módulo de Nómina

Se mejora el proceso para poder generar el certificado de Ingresos y Retenciones vía E-MAIL.

Se crea un nuevo reporte para los días causados y tomados en vacaciones (Libro de

Vacaciones periodos Causados).

Se actualiza en el módulo de nómina el certificado de ingresos y retenciones año gravable

2012, y los topes en UVT.

Se revisa el proceso de liquidación automática, para que cuando se genere no presente

mensaje de error “no coinciden los datos”.

Se mejoran los Informes de Generador de reportes, mostrando el campo activo, para que se

puedan realizar filtros por dicha condición.

Se organiza el proceso para los cálculos de retención en la fuente para empleados, con los

nuevos cambios que trae la reforma tributaria.

Se adapta en el sistema los cambios exigidos con respecto al oficio 038923 de 2013 para

efectuar el procedimiento II de retención en la fuente de los asalariados.

Se modifica el campo Nombre en la captura del maestro de empleado, para separar primer y

segundo nombre, primer y segundo apellido.

58

Se adecúa el maestro de empleados en la opción tipo de identidad el campo Carnet

Diplomático, para el manejo de extranjeros.

Se organiza el proceso de días de pago, para que cuando se haga el pago de los intereses a

las cesantías, no lleve en novedades los días de pago cero (0)

Se corrige inconsistencia presentada cuando se imprimía el formato de pago para múltiples

empresas.

Se organiza el formato de Impresión de colillas de nómina, ya que solo estaba presentando un

solo concepto de la nómina del empleado.

Se ajusta proceso de envío de correo electrónico, para el caso del envío del formato de pago.

Se valida en el sistema que, al generar la prenómina de un empleado que tenga marcado el

campo embargo, al realizar la liquidación automática no coloque los días de pago en cero

cuando se consulta en novedades.

Se ajusta el sistema para que calcule bien salud y pensión, cuando se presentan no salariales

y pasa el tope de los 25 salarios mínimos.

Se corrige el redondeo en planilla única, ya que estaba presentando valores de forma

incorrecta.

Se organiza en el informe de retención en la fuente para que calcule con la liquidación

automática el ingreso base de retención.

Se actualiza el certificado de ingresos y retenciones, para que muestre el nombre completo del

empleado.

Se adecúa el popup del maestro de empleados, con el fin de que presente los nombres y

apellidos completos, y no solo los nombres.

59

Se revisa el informe de retención, ya que presentaba inconsistencias cuando se generaba una

nómina por valores muy altos.

Se modifica el aplicativo para que no calcule fondo de solidaridad para un empleado que

devengue más de 4 salarios mínimos, pero que no trabaje el mes completo.

Se ajusta la búsqueda por popup, de manera que sea posible encontrar los nombres

completos del empleado, ya que solo estaba presentando primer nombre y primer apellido.

Se organiza el sistema para que al momento de correr el proceso de Aportes Retención en la

Fuente para el semestre II, este no le calcule a todos los empleados salario en especie, y que

el 10% de personas a cargo lo esté tomando del total de ingresos de empleados dividido el

número de periodos y finalmente multiplicarlo por el 10%.

Se verifica el archivo plano del banco CITIBANK, ya que no estaba generando correctamente

la estructura del medio magnético.

Se verifica en el sistema la estructura del archivo plano para el BBVA.

Se modifica el medio magnético Archivo plano City Paylink para que presente la información

de acuerdo a la estructura.

Se valida el proceso de integración de nómina a bancos cuando se realiza en forma agrupada.

Se realizan cambios a la incapacidad por Licencia de Maternidad, de manera que puedan ser

modificadas las fechas para el caso que se tengan hijos prematuros.

Se organiza el sistema para que no presente inconsistencia en el valor de las horas trabajadas

cuando hay una liquidación de vacaciones. Anteriormente, se requería actualizar con enter la

información.

Se corrige la creación de un empleado nuevo basado en otro existente, ya que cuando se

realizaba la nómina, el sistema indicaba que esta ya había sido generada.

Se actualiza la integración de Nómina a contabilidad, para que lleve los datos completos del

empleado, nombres y apellidos.

Para México, se revisa la matrícula de empleados, para que aparezca el campo que indica si

es operario o no.

Para México, se ajusta la carta de vacaciones, de manera que al imprimirla no saque error.

Para México, se organiza el sistema para que no presente inconvenientes en el cálculo de

Infonavit por cuotas.

60

Módulo Punto de Venta

Se optimiza la captura de punto de venta, para que se visualicen las cantidades de los

artículos facturados y el número de ítems que tiene la captura.

Se adecúa lista de precios incluyendo el IVA, donde están incluídos los nuevos precios que

manejen IVA. Se organiza la captura de venta para que presente el valor del precio de lista

(Precio de Venta con IVA)

Se realiza para Punto de Venta, una validación que se ejecute desde el código del producto,

con el fin de alertar el usuario por medio de un mensaje, indicando que no hay cantidades

para facturar con las condiciones digitadas por el usuario (Bodega, Centro de Costos, entre

otros), y siendo así se proponga un cero en cantidades.

Se ajusta la impresión de tirilla de factura, para que no presente el cambio como medio de

pago.

Se amplía el maestro para la creación de clientes en punto de venta, que permita adicionar el

correo electrónico y la fecha de nacimiento.

Se incluye para punto de venta el manejo de otra moneda y conversión de unidades.

Se adiciona en los módulos de facturación, compras e inventarios la tecla rápida Ctrl+S el cual

muestra los saldos de los productos y sus ubicaciones, como se viene manejando en el

módulo de punto de venta.

61

Se elimina al momento de guardar la factura, el mensaje. “Se guardó correctamente la factura

número”

Se mejora la captura de creación de cliente nuevo, para que refresque el vendedor en datos

generales

Se organiza en el sistema para que no presente la diferencia de un (1) peso al consultar una

factura que se hizo con lista de precio IVA incluido.

Se optimiza el proceso de cierre diario, para que al generarlo no solicite el formato de

impresión, y se proceda al cierre.

Se mejora la creación de un cliente, para que no sea necesario dar click, sino que tome la

tecla Enter rápidamente.

Se ajusta el maestro de medios de pago, para que este permita crear o modificar, y guarde

correctamente.

Se cambia en el sistema que, al momento de crear un cliente en Punto de Venta, se marque

automáticamente al cliente que es responsable del CREE, y que traiga marcado Persona

Natural. Si es diferente, debe modificarse.

Se organiza el proceso de multiusuario en la grabación de los medios de pago ya que no

estaba asociando el documento correctamente.

Se corrigen los procesos de ingreso de documentos, cierre diario, cambio de consecutivos

entre otros, ya que presentaban algunas inconsistencias.

Se optimiza el proceso de integración contable, para que se generen correctamente los

redondeos.

Se organiza el maestro de Impuestos de Medios de Pago, para que tome el código de

integración del Tipo de Movimiento y no el del medio de pago.

Se realiza validación para que cuando se genere un pedido por Punto de Venta, este no

genere reserva, siempre y cuando se tengan las variables respectivas configuradas en N.

Se habilita en el módulo de punto de venta, que se pueda facturar a un mismo cliente con

diferentes listas de precio.

Se restringe el sistema para que en el momento que se cambie el vendedor no se cambie el

centro de costos asociado.

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Se cambia la captura de datos generales, para que aparezca el consecutivo completo de la

factura de punto de venta.

Se corrige error „‟no existe la variable TipoDcto‟‟, presentado en la captura de punto de venta,

cuando se tienen permisos por usuario a los consecutivos.

Se organiza el salto automático desde la captura para el código de barras, para pasar a la

siguiente fila.

Se permite manejar servicios en las facturas realizadas desde el Punto de Venta.

Módulo Planilla Única

Se adecúa el sistema con la nueva tabla de redondeos emitida por el Ministerio de Protección

Social.

Se cambian los cálculos de los IBC de seguridad social para los empleados de salario integral

con el fin de tomar las vacaciones con el 70%.

Se mejora el proceso para la búsqueda de listados desplegables con más de 10.000 registros,

en planilla avanzada, ya que estaba presentando lentitud, en su búsqueda.

Se corrige error presentado al generar la planilla única de pensionados.

Se mejora el sistema para hacer cálculos del UPC cuando se tiene personas adicionales.

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Se organiza el sistema para que cuando un empleado devengue un salario mínimo y tenga

una licencia no remunerada de 3 días, el sistema calcule correctamente los valores para

pensión y salud.

Se ajusta en el sistema que, cuando la empresa se acoge al beneficio de parafiscales, y tiene

un empleado para el mismo mes con novedad de ingreso y retiro, si dicho empleado no

cumple con los 10 salarios mínimos, no debe calcular los valores Sena ni ICBF.

Se retoma nuevamente la opción de deducciones de planilla (Riesgos Profesionales).

Se organiza en el sistema la inconsistencia presentada al momento de generar una planilla

basada en otra.

Módulo Recurso Humano

Se organiza en el sistema para que habilite el botón guardar al momento de hacer una

contratación o recontratación.

Se ajusta la opción Personal Vinculado/Estado del Desempeño, para que se visualicen de

forma correcta los nombres del empleado.

Módulo Talleres

Se organiza el proceso para las órdenes de taller con Solicitudes de Inventario.

Se mejora el proceso para que cuando se ingrese una factura de cesión en el módulo de

talleres de manera definitiva, el sistema pueda actualizar la tabla TRADE, dbo CENTCOS.

Se ajusta el sistema para que permita visualizar la fecha en distribuidos.

Se revisa la opción de modificación de una orden de Taller, de manera que el sistema

presente bien la fecha.

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4. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN

Con la actualización usted puede garantizar que siempre estará “estrenando software”. Es importante entender que esto es un SOFTWARE y no sólo un producto que usted compra una única vez. Esta actualización permite que durante todo el año 2014, usted tenga acceso a las nuevas características que continuamente se liberan. Dentro de estas tenemos aspectos como:

- Nuevas tecnologías - Cambios de legislación - Nuevos productos - Mejoras al software - Correcciones a errores detectados.

Quienes cuenten con esta actualización, podrán:

- Tener acceso a la versión 2014 - Tener acceso a todos los cambios de legislación, así como mejoras y correcciones que se

liberen durante el año 2014 (Con un promedio de 300 a 500 ajustes por año). Todo esto vía Internet.

- Recibirán respuestas prioritarias a los pendientes relacionados tanto sobre errores como a

mejoras sugeridas. En resumen quienes cuenten con la actualización, contarán con la seguridad de tener las

correcciones y mejoras en forma oportuna, así como el soporte técnico que eventualmente sólo nuestra área de ingeniería puede prestar, directamente a ustedes o a través de los asesores. Es importante tener en cuenta que la actualización se paga por cada año, es decir, si por alguna razón la empresa no adquiere las actualizaciones por los años 2011, 2012 y 2013, pero requiere actualización en 2013 debe pagar por los cuatro años, con lo cual las mejoras y ajustes de los años 2011, 2012 y 2013 no los disfrutaría durante estos años, sólo a partir de la actualización al 2014, por lo tanto para la empresa es más conveniente pagar la actualización cada año.

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5. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERISTICAS VER. ANTERIORES

Si requiere ampliación de los documentos de actualización de versiones anteriores, estos pueden ser consultados a través de nuestra Página Web www.ofima.com. Importancia de la Actualización Versión 2013 Importancia de la Actualización Versión 2012

Versión 2013 CRM – Ventas y Servicios.

Completamente Web. Hosting Manejado por Ofimática. Nueva generación de aplicaciones. Fuerza de ventas: Generar tareas, Presupuestos y seguimiento a proyectos. Servicios: Asignar tareas y citas

Gerencial – Tablet.

Consultar los diferentes informes desde una Tablet. “Un Click”. Para generar la información. Presentar los informes seleccionando iconos.

Módulo de Activos Fijos.

Rediseño y reprogramación del módulo: Pantalla grande. Manejo de código de barras. Nuevas capturas tipo documento para Transacciones y Traslados. Clasificación de las transacciones en compras, mejoras, proyectos, entre otros. Manejo de valorizaciones y deterioros según Normas Internacionales (NIIF). Depreciación en línea recta y reducción de saldos. Depreciación Fiscal o acelerada. Depreciación según Normas Internaciones (NIIF). Depreciación en dólares. Manejo de proyectos para la puesta en marcha de un activo. Integración contable de las transacciones y los gastos de depreciación.

Módulo de Bancos.

Mayor flexibilidad en Planilla de ingreso y actualización de libro de bancos. Proceso de conciliación automático y manual en una misma planilla. Manejo de traslados entre bancos.

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Módulo de Punto de Venta.

Manejo de Apertura, Arqueo y Cierre por caja, punto de venta o usuario. Control de usuarios a nivel de punto de venta y caja. Manejo de bonos y tarjetas de regalo. Manejo de cambios o devoluciones de artículos. Calculo de impuestos en tarjetas débito o crédito. Manejo de facturas de crédito y contado. Calculo de impuestos en tarjetas débito o crédito.

Generador de Estructuras.

Posibilidad de armar diferentes tipos de archivo planos. Definir fácilmente los campos asociados al archivo plano. Generación de archivos planos para pago proveedores y nómina. Generación de archivos XML.

Facturación Electrónica.

Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país. Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas. Configuración de estructuras según definiciones del operador. Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original. Facilidad en los procesos de facturación.

Módulo de Manufactura

Informe tipo Gantt. Informe Posible fecha de entrega. Informes matriciales. Informes con Dril Down

Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF.

Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Ingreso de información bajo normas locales y normas internacionales. Manejo de Notas a los Estados Financieros. Documentación en línea de las normas internacionales.

Planilla Avanzada.

Búsquedas por varios criterios. Mejoras a nivel de los desplazamientos en la planilla. Listas desplegables o popups por más de dos criterio. Replicar un dato por toda la columna o parte de ella. Manejo de colores para resaltar información.

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Procesos reprogramación: Nuevo proceso de AIU en facturas.

Calculo independiente de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). Manejo de porcentajes independientes por contrato o factura.

Reservas.

Reservar con base al saldo del inventario. Manejo de liberación automática de reservas en facturas. Posibilidad de reversar las reservas en la modificación de pedidos. Reprogramar manejo de reservas con base a programación Transact-SQL

Calculo Otros Impuestos.

Programar el cálculo de otros impuestos diferentes a los obligatorios en facturas y compras. Manejar porcentajes diferentes por impuesto. Aplicar estos impuestos al valor a pagar en los diferentes documentos de facturas y compras. Integración de los otros impuestos a contabilidad.

Series.

Manejo de código de barras. Unificar captura de series para compras, inventarios y facturas. Manejo de series en el documento de Notas crédito. Reprogramar manejo de reservas con base a programación Transact-SQL

Planeación de Pago.

Nueva captura tipo planilla para la planeación de pagos. Nueva captura tipo planilla para la autorización de pagos. Organizar proceso de generación de pagos. Mejora en tiempos de ejecución. Programación basada en Transact-SQL

Versión 2012

Nueva Presentación Software – Pantalla Grande. Un diseño más versátil y amigable. Un manejo de colores por modulo La posibilidad de ampliar y reducir pantallas. Poder visualizar en una solo pantalla los datos completos del cliente, del proveedor, de la

mercancía. Una mayor agilidad en el ingreso de los datos ya que estos están agrupados según su

afinidad. Un nuevo proceso para la captura de los maestros sencillos a partir de planillas actualizables

permitiendo al mismo tiempo ingreso, modificación, consulta y retiro.

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Generación de informes Drill Down. Consulta de información específica a partir de informes generales. Poder conocer fácilmente el detalle con el cual se genera el informe resumido. Posibilidad de generar diferentes consultas sin tener que ir a otras opciones. Facilita la “Navegación” entre informes. Generar consulta o informes en forma más fácil, rápida y dinámica. Centralizar la información en un solo lugar. Minimizar los tiempos de consultas. Poder entrelazar informes que pueden ser relacionados.

Impresión de Formatos. Movernos de programación FoxPro al generador de reporte de Visual FoxPro. Mejor presentación y estandarización de los diferentes reportes. Facilidad de modificar un reporte sin mayor conocimiento de programación. Nuevo diseño de formatos de impresión. Impresión en línea y por opción de menú. Impresión de formatos asociados a los consecutivos. Formatos configurables para presentar mensajes, notas o valores adicionales. Impresión a color por pantalla e impresora. Impresión en formato media carta. Impresión del logo propio de la empresa. Impresión de formatos en pdf y envió de e-mail.

Informes y Consultas Matriciales.

Enfoque gerencial y por análisis. Generación de nuevos informes en forma matricial. Posibilidad de modificar de los informes en forma dinámica. Generación de informes comparativos por periodos (meses, años). Generación de informes comparativos por diferentes clasificaciones. Posibilidad de generar gráficos basados en las consultas matriciales. Facilidad de agrupar y filtrar en forma rápida.

Facturación Electrónica. Facturación electrónica bajo normatividad del país. Generación en línea de archivos planos para el control de facturas electrónicas. Configuración de estructuras según definiciones del operador. Facturación utilizada actualmente por grandes superficies Manejo de facturas electrónicas o impresión de formatos usando diferentes consecutivo. Minimiza costos y tiempos. Facilidad en los procesos de facturación.

Módulo de Bancos.

Planilla de ingreso y actualización de libro bancos. Manejo de Tipos de Movimiento para libro de bancos. Integración en línea de Recibo de Caja y Comprobantes de Egresos. Extractos bancarios. Proceso de conciliación automático y manual a nivel de planilla.

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Módulo de Punto de Venta.

Modulo independiente y totalmente nuevo. Captura unificada de documentos y medios de pago. Impresión de formatos: Tirilla y factura con medios de pago. Proceso de Cierre diario. Creación de clientes en línea. Generación de múltiples documentos: Cotizaciones, reservas, facturas, Notas Crédito y

anticipos. Manejo de facturas a crédito y contado. Búsquedas recursivas por diferentes criterios a nivel de clientes, documentos y productos. Facilidad de convertir cotizaciones en facturas sin detener que volver a digitar. Calculo de impuestos para medios de pago bancarios. Manejo de cruce automático de anticipos y notas crédito. Manejo de cuotas. Manejo de reservas. Integración a bancos en línea.

Módulo de Manufactura.

Manejo de tiempos por ficha y proceso. Manejo de máquinas y moldes por ficha y proceso. Planeación de MPS con base a pedidos internos (presupuesto) y/o externos (clientes). Manejo de consecutivos por planeación MRP. Planeación con base a Explosión de materiales o MRP Generación de lotes por diferentes criterios: Producto, Ficha Técnica, entre otros. Generación de calendarios por máquina. Planeación de agendas por máquina. Manejo de control de piso. Seguimiento realizado al trabajo de los operadores.

Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF.

Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Ingreso de información bajo normas locales y normas internacionales. Manejo de Notas a los Estados Financieros. Documentación en línea de las normas internacionales. Asociación de la norma internacional al plan contable.

Planillas.

Proceso para ingresar, actualizar y eliminar información en una sola pantalla. Facilidad a nivel de operación de los maestro ya que los datos se pueden visualizar en forma

completa en una misma pantalla. Facilidad para realizar filtro, agrupaciones, desplazamientos y búsquedas en una sola pantalla. Presentación de los filtros con los cuales se generó la información en la pantalla.

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Avances en migración de Fox a “SQL & .NET” Módulos nuevos como CRM y Vendor Mobile. Robot Instalador basado en un servicio web. Generación de más de 200 reportes y consultas presentados en pantalla .Net (Planilla). Generación de más de 50 de informes manejando Drill Down. (.Net) Generación de más de 200 consultas estadísticas presentadas en forma gráfica (Tablero

gráfico). Procesos de ingreso y actualización datos en programación Transact SQL para maestros

pequeños y capturas. Nuevos módulos de Manufactura y Bancos en programación Transact SQL. Más de 800 rutinas en programación en Transact SQL con base a vistas, funciones, store

procedure y triggers.

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