Visual TNS es un paquete

contable que tiene como

finalidad hacer más fácil el

trabajo de las personas a través

de aplicaciones informáticas,

con beneficios de eficiencia y

eficacia para las Empresas.

Manejo de los Módulos

MARY TORCOROMA PÉREZ – CODIGO 230832

Profesor: WILDER QUINTERO

TALLER CONTABLE

UFPSO - 2016

EJEMPLO PRÁCTICO PARA EJECUTAR VISUAL TNS

1. EJECUTANDO POR PRIMERA VEZ VISUAL TNS

Descripción, características e importancia de un software contable. Una vez se haya instalado VISUAL TNS se debe ejecutar el Programa de Configuración del servidor de Base de Datos CONFIG.EXE (Ver Manual de Administración -Consideraciones Generales). Seguidamente se debe ejecutar el Módulo de Administración para llevar a cabo el proceso de creación de empresas y configuración de Usuarios. EJECUTANDO MODULOS DE VISUAL TNS Para ejecutar cualquiera de los módulos de VISUAL TNS, realice lo siguiente: De clic en el botón Inicio de Windows. Seleccione la carpeta Programas y luego la carpeta VISUAL TNS. Allí aparecerá una carpeta por cada módulo instalado y dentro de ellas los accesos directos a los programas. Haga clic en el módulo que desea ejecutar. Aparecerá la ventana de Bienvenida del Módulo que contiene el Nombre del Módulo, la Fecha de Actualización, el Número de Licencia y el Pensamiento del Día. Para continuar presione Enter o haga Clic en el botón Continuar

PASOS PARA FUNCIONAR CON EL SISTEMA * Crear la Empresa para el año que corresponda. * Alimentar las bases de datos maestras (Plan de Cuentas, Terceros, Bancos, Artículos) y las ablas (Ajustes por Inflación PAAG, Bodegas, Zonas) por la opción de Archivos. * Configurar el sistema con los formatos de documentos a ser usados, y controles por la opción Configurar. * Parametrizar o definir las cuentas del PUC que se necesitan para la integración de los diferentes módulos. * Introducir los saldos iniciales de cada módulo, si es la primera vez. Para los años siguientes se

trasladan saldos.

2. MODULO DE ADMINISTRACIÓN

Parametrización módulo de administración: Creación en el sistema de empresas. Actualización

base de datos. Optimización base de datos. Integración de módulos.

Cuando aparezca la pantalla de ENTER en cualquier lugar de la ventana.

Luego aparece la ventana Selección de Empresa. Ingrese a Listado de Empresas:

Los botones que presenta la pantalla anterior tienen las siguientes funcionalidades:

Botón Listado y Botón Detalle

Botón Exportar (lleva la información al lugar deseado)

Al dar clic en insertar el registro aparece la siguiente pantalla donde se debe ingresar la información

de la empresa para crearla y finalmente grabar el registro:

Desde la ventana Selección de Empresa, ingrese al botón Abrir:

Se mostrará la siguiente ventana donde debe ejecutar la siguiente secuencia:

Log y configuración

Dar Clic en Aceptar

Dar Clic en Retornar

Te lleva nuevamente a la ventana administración. Seguir la secuencia y dar Clic en Base

de Datos, Actualizar Base de Datos, Yes (el sistema actualiza la base de datos), Ok, Base

de Datos, Optimizar (sí), Actualizar Base de Datos, Retornar y Salir.

3. MÓDULO DE CONTABILIDAD

Creación plan de cuentas. Configuración general del módulo de inventarios. Realización

de registros contables en el módulo de contabilidad.

De ENTER en cualquier lugar de la ventana.

Ingrese al botón Abrir

En usuario digite ADMIN y de clic en Aceptar

Selecciona la Sucursal, el Periodo a contabilizar y de clic en Aceptar. Esta opción te lleva al módulo

de Contabilidad.

Te ubicas en el menú Herramientas y ejecutas la siguiente secuencia:

Importar Datos Visual TNS. Marcas Plan de Cuentas, T1 Empresa Plan de Cuentas

Comercial, Adicionar, Importar (el programa importa el plan de cuentas), Confirm (Yes),

contabilidad (Ok) y salimos dando clic en la parte superior derecha (X).

Desde el menú Archivo ejecutas la secuencia:

Plan Unico de Cuentas. En el botón filtrar ingreso un asterisco (*) y Enter dejando ver la

siguiente ventana:

Desde el menú de Archivo las secuencias Terceros, Tablas (Bancos, Zonas, Clasificación de

Terceros, Empresas de Comunicaciones) y Sucursales tienen el mismo esquema de manejo

para el ingreso de la información.

Se crean los terceros:

Se crea la Oficina Principal y las Sucursales (si existen)

Se crean los Bancos

En el módulo Movimientos ejecutamos la opción Comprobantes y nos aparece la siguiente

pantalla, donde vamos a ingresar la información de las transacciones.

Plan de Ctas Terceros Sucursales Periodo Empresas Usuario Comprob. Calcul.

Asentar Reversar Imprimir Ver todos los periodos Copiar Comprob.

NOTA. Si cometemos un error en el asiento contable, podemos reversar y nuevamente editar,

adicionar o eliminarla para hacer la respectiva corrección.

EJEMPLO:

La empresa compra de contado KTronix 10 computadores LG a $1.000.000 cada uno; 5 dvd

Sony a $250.000 cada uno y le practican Iva y Retención en la Fuente. Paga con Cheque del

Banco Caja Social.

Para ajustar las cuentas que se necesitan para la transacción se ingresa por el modo filtrado:

NOTA. Con todas las cuentas de impuestos debe diligenciarse el renglón TIPO DE CUENTA.

Para la cuenta Proveedores se deber marcar “cuenta se subdivide en terceros”.

Se ejecuta primero el Tipo de Documento con su respectivo concepto y se guarda la información

para continuar al asiento contable donde al final del proceso se guarda y se asienta.

4. MÓDULO DE INVENTARIOS - COMPRAS

Configuración general módulo de inventarios. Creación grupo contable de artículos.

Creación Grupo de artículos. Creación Artículos. Elaboración de Compras y

devoluciones en compras.

Damos ENTER sobre la venta

Oprimimos el botón Abrir

Desde el módulo de Archivos:

En la pestaña parámetros determinados se ajustan los datos de las bodegas.

OK

Desde el módulo Compras se sigue la secuencia similar:

5. MÓDULO DE FACTURACIÓN – VENTAS

Configuración general módulo de facturación. Elaboración de ventas de ventas y devoluciones

en ventas.

Se sigue la misma secuencia de los módulos anteriores.

Se procede a configurar el módulo de acuerdo con las necesidades de la empresa:

La configuración del módulo es similar, la pestaña General quedará configurada como se

muestra en la figura siguiente.

Luego desde el Menú de Facturación se ingresa la información de manera similar a los módulos

anteriores.

Artículos Grupos Art. Bodegas Terceros PUC Sucursales Periodo Empresas Inicio Calculad

Asentar Reversar Imprimir Impr. Anular Adicional Periodos Copiar Importar Obs. Pagos

6. MÓDULO DE TESORERÍA

Configuración general del módulo de tesorería. Elaboración de comprobantes de egresos.

Su mecánica es similar a los módulos anteriores

7. MÓDULO DE CARTERA – INGRESOS

Configuración general módulo de cartera. Elaboración de recibos de caja.

Se continúa con la misma secuencia de los módulos anteriores:

El Menú Movimientos se maneja de manera similar a los otros módulos:

8. ESTADOS FINANCIEROS. LIBROS OFICIALES Y LIBROS AUXILIARES.

Desde el Módulo de Contabilidad en la Opción Imprimir podemos generar e imprimirlos.

Finalmente regresamos al Módulo Administración para hacer la copia de seguridad.