Taller duvan moreno salamanca

8/18/2019 Taller duvan moreno salamanca

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TALLER - II CORTE

Nombre del ESTUDIANTE: Ximena Alejandra Rodríguez Álvarez, Duvan Andrés MorenoSalamancaCódigo: 152203433 152203423

• La sociedad ! "ERRELECTRO SAS Nit. #$0%101%102 R!"MN #$M%N, A!N&R&ND$R, %'icada en la calle () No. *)+( -ogot D.#. #ostea sus /istencias 0or eSistema de Método &romedio &o'der(do, e inicia sus o0eraciones en ENERO 30 de201$, con los siguientes a0ortes1

Socio *. DA)A *O+E) CARLOS EDUARDO CC% (2.)3.4* de ,ogo.A0orte en e5ectivo6666666666666666666666666666666.. 7

4*..Local 829: + %'icado en la calle () No. *)+( en

-ogot D.# Matricula 4+*4)3*4**7.........................................666..7*4..

Socio 4. &EDRA)A DIA) +ARCO AURELIO CC% (2.;2.44 de T/'( #(? del -ancolom'ia6666666666666666.

66666. 7*).. &erreno %r'ano en la #alle 3) No. *4+)66666..66666666666666

72(.;.#amioneta #


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)*

(2.;2.44 &erreno %r'ano en la #alle 3)

;*

(2.;2.44 #amioneta #* "EA del gasto 7*;.(*** -ancos

• l día 2 + -ancolom'ia Nit (?.*4.42, nos concede un crédito 0or 7);.., a uninterés e5ectivo mensual del *.*9, a 2; meses de 0lazo, nos realiza un descuento 0or anlisisB estudio de crédito 0or 7*43. B Crmamos el 0agaré No. *24(?. l #rédito nos lode0ositan en la #ta. #te.

#om0ro'ante1

CDI*O CUENTA DE,ITO***) -ancos 7)).(>;.)2)) !astos -ancarios 7*43.4*)) $'ligaciones Financieras

• l día 2 + !iramos c


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#om0ro'ante1

CDI*O CUENTA DE,ITO*22) Antici0o a 0roveedores 72..***) 'ancos

• l día ; + #ausamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones comerciales 0or

valor de 74.3., 0restado 0or el seIor S%ARJ #AN$ RAFAL, cédula No. >).).4) deMedellín, del régimen sim0liCcado, Declarante. #onta'ilizar retencin en la 5uente del 39,Reteica del 8;.? / *.:. B conta'ilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Sim0liCcado o"va. &erico del *) 9 del "EA Nota1 #onta'ilizar el servicio como un cargo di5erido, 0ara serAmortizado @osteriormente durante 3 meses.

#om0ro'ante1

CDI*O CUENTA DE,ITO*>)3 Servicios 74.3.42;)4) R&F.3943(2 "EA R.S 7)>.;

42;>* Rete.iva422)2) #uentas 0or 0agar

• l día > + !iramos c


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• l día > + !iramos c, de -ogot, Régimen comHn,segHn Factura de #om0ra. No. 12501, lo siguiente1

-lo=ue >) %ND !NR"#$ 7 ))#%

Earilla 2( *2 %ND !NR"#$ 7 ;#%

#emento 4 -%L&$S SAM@R 744#%

Ms "EA, #onta'ilizar las retenciones a =ue + Reci'imos de INDUSTRIAS SU&ER. Nit. ?).43.4(, !ran #ontri'uBenteAutorretenedor, de -ogot, el Ealor de 73.. con el #)?) "ngresos reci'idos 0or

antici0os

• l día ( + Eendemos con la 5actura No. *. Al INDUSTRIAS SU&ER. Nit. ?).43.4(

!ran #ontri'uBente, Autor retenedor de -ogot, los siguientes 0roductos1

-lo=ue 2>) %ND !NR"#$ (32Earilla 2( 3> %ND !NR"#$ >.32)#emento *4) -%L&$S SAM@R 4>.>)?

Ms "EA

#om0ro'ante1

CDI*O CUENTA DE,ITO*2)) #liente 73).>>?.2>;


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*2))*) Rte. 5te 7*.22.(;**2))*> Antici0o "va 7??4.)>*2))*( Antici0o "ca 7*;).3*(*2))*? Antici0o #ree 7*;).3*(*2))*( Antici0o "ca 7*;).3*(*2))*? Antici0o #ree 7*;).3*(42;?* #ree43(* "EA generado

3*2)34 #omercio

#osto1cdigo cuenta de'ito

;*2)3( #osto 74.(4.*32)3( "nventario

• l día ( + Reci'imos el c)?) "ngresos reci'idos 0or

antici0ado73..

**)) caja 73*.>>;.2>;

• l día ? + Realizar la consignacin del c>;.2>;**)) caja

l día *) Eendemos mercancías con la Factura de Eenta No. 4, a EL +AR4.4?, régimen comHn de -ogot, los siguientes 0roductos1

-lo=ue 4 %ND !NR"#$

Earilla 2( ) %ND !NR"#$#emento ; -%L&$S SAM@R

Ms "EA, #onta'ilizar las retenciones a =ue


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#osto1cdigo cuenta de'ito

;*2)3( costo 72..*32)3( inventario 72..

#digo #uenta De'ito;*2)34 costo 7*3.2.*32)34 costo

l día *; EL +AR().? )2)2) Descuentos comerciales 7 *.4)*.(32*2)) cliente

• l día 4( Se realiza la conta'ilizacin o causacin del reem'olso de caja menor con lasiguiente relacin de gastos, a0ro'ados 0or la !erencia.

Reibo de C(( +e'or > R%C%+

R%C%+ Co'e8o ,e'e?i(rio R@gime' Trib/(rioCCNi Ci/d(d (lor* Servicio &a/is Lara Rodrigo Sim0liCcado ##

*?.(((.4*2 #..oo) #om0ra stilgra5o @a0elería $/5ord Sim0liCcado Nit.

(*.44.4*> Duitama 7)4..oo; Servicio de correo Serví Ga Sim0liCcado Nit.

(3.*43.4*( Melgar 7;3.4.oo> Servicio de &a/is Alarcn Fa'io Sim0liCcado ##

)3.*4*.4*? -ogot D.# 7()..oo( Servicio @ar=ueadero 43 oras Sim0liCcado Nit

(4.*43.44 -ogot D.# 7?3..oo? #om0ra Revista cam'io Arias #arlos Sim0liCcado ##

(.4*.44* #ali 7*2..oo* Servicio #om'usti'le stacin La -oBac Sim0liCcado

Nit. (2.>>>.444 -ogot D.# 7*(.(.oo

#om0ro'ante1

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)3) &a/is B 'uses 7;).422)?) #uentas 0or 0agar


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CDI*O CUENTA DE,ITO)*?); #asino B restaurante 7*).422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)?) $tros 73(.422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)) Fletes 7?>.422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)2 0a0elería 7)4.422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)?) $tros 7;3.4422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)3) &a/is B 'uses 7().422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?);) @ar=ueadero 7?3.422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)* Li'ros, suscri0ciones, revistas 7*2.422)?) #uentas 0or 0agar

CDI*O CUENTA DE,ITO)*?)2) #om'usti'le B lu'ricantes 7*(.(422)?) #uentas 0or 0agar

em C/e'( CC NiCed% DC De7ri8ió'* * *?.(((.4*2 Servicio &a/is

4 * (??.)4*.4*3 Servicio Restaurante2 * (*4.*3).4*) -otelln de Agua3 * *?.3>3.4*; Servicio de Fletes) * (*.44.4*> Ptiles B @a0elería Q stilgra5o; * (3.*43.4*( Servicio de correo> * )3.*4*.4*? Servicio de &a/is( * (4.*43.44 Servicio @ar=ueadero? * (.4*.44* #om0ra Revista cam'io* * (2.>>>.444 Servicio #om'usti'le** * 2;.4).44) ROAS I+ENE) ANDREA CB& Reembol7o


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+e'or

l día 2 Amortizamos la remodelacin 0arte corres0ondiente al mes en curso.#om0ro'ante1

l día 2 + Se realiza la de0reciacin de los Activos Fijos de0recia'les de la em0resareci'idos como a0ortes sociales "niciales.

#om0ro'ante1 #om0ro'ante de De0reciacin

l día 2 + Se gira el c, del reem'olso a la Sra. ROAS I+ENE) ANDREA

#om0ro'ante1 De egresos

l día 2 + Realizar la conta'ilizacin de 7*>*.4 0or !MF 83*.:, re0ortado en el /tracto-ancario de -ancolom'ia.

#om0ro'ante1

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