53
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDA NOMINA ENERO DE 2010 NOMINA DE SUELDOS TULUA AREA ADMINISTRATIVA Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE 4% 4% 1% LUIS ALFREDO CAICEDO BEDOYA 94,474,896 4,500,000 4,500,000 4,500,000 180,000 180,000 45,000 165,970 570,970 APROPIACIONES Cesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP 374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340 NOMINA DE SUELDOS TULUA AREA VENTAS Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE 4% 4% 1% DIEGO FERNANDO RAMIREZ VALENCIA 6,450,830 1,100,000 1,100,000 1,100,000 44,000 44,000 88,000 JORGE MARIO RUIZ CARMONA 6,239,657 800,000 800,000 67,800 867,800 32,000 32,000 64,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,000 67,800 1,967,800 76,000 76,000 0 0 152,000 APROPIACIONES Cesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP 163,918 163,918 79,230 19,678 161,500 228,000 76,000 57,000 38,000 9,918 997,161 NOMINA DE SUELDOS BUGA AREA DE VENTAS Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión Préstamo 4% 4% 1% JUAN DIEGO RAMIREZ OCAMPO 1,116,248,947 2,800,000 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 252,000 0 2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 0 252,000 APROPIACIONES Cesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP 233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856 No. De Cédula Horas Extras Auxilio Transp Total Devengad Fondo Solidaridad Pensional TOTAL DEDUCCION TOTAL APROP No. De Cédula Horas Extras Auxilio Transp Total Devengad Fondo Solidaridad Pensional TOTAL DEDUCCION TOTAL APROP No. De Cédula Horas Extras Auxilio Transp Total Devengad Fondo Solidaridad Pensional TOTAL DEDUCCION TOTAL APROP

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AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDANOMINA ENERO DE 2010

NOMINA DE SUELDOS TULUAAREA ADMINISTRATIVA

Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE FIRMA

4% 4% 1%LUIS ALFREDO CAICEDO BEDOYA 94,474,896 4,500,000 4,500,000 4,500,000 180,000 180,000 45,000 165,970 570,970 3,929,030

APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340

NOMINA DE SUELDOS TULUAAREA VENTAS

Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE FIRMA

4% 4% 1%DIEGO FERNANDO RAMIREZ VALENCIA 6,450,830 1,100,000 1,100,000 1,100,000 44,000 44,000 88,000 1,012,000JORGE MARIO RUIZ CARMONA 6,239,657 800,000 800,000 67,800 867,800 32,000 32,000 64,000 803,800

1,900,000 0 0 0 0 1,900,000 67,800 1,967,800 76,000 76,000 0 0 152,000 1,815,800

APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

163,918 163,918 79,230 19,678 161,500 228,000 76,000 57,000 38,000 9,918 997,161

NOMINA DE SUELDOS BUGAAREA DE VENTAS

Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión Préstamo FIRMA

4% 4% 1%JUAN DIEGO RAMIREZ OCAMPO 1,116,248,947 2,800,000 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 252,000 2,548,000

0 02,800,000 0 0 0 0 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 0 252,000 2,548,000

APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856

No. De Cédula Horas

Extras

Auxilio Transp

Total Devengad

Fondo Solidaridad Pensional

TOTAL DEDUCCION

TOTAL RECIBID

O

TOTAL APROP

No. De Cédula Horas

Extras

Auxilio Transp

Total Devengad

Fondo Solidaridad Pensional

TOTAL DEDUCCION

TOTAL RECIBID

O

TOTAL APROP

No. De Cédula Horas

Extras

Auxilio Transp

Total Devengad

Fondo Solidaridad Pensional

TOTAL DEDUCCION

TOTAL RECIBID

O

TOTAL APROP

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AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAPROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES

ENERO DE 2010

APROPIACIONES TULUA ADMONCesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G. 23,456,789 374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340

TOTAL 374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340

APROPIACIONES TULUA VENTASCesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%JORGE ANDRES RESTREPO M. 16,589,724 91,630 91,630 45,870 11,000 93,500 132,000 44,000 33,000 22,000 5,742 570,372MARIA JOSE GOMEZ GARCIA 94,562,345 72,288 72,288 33,360 8,678 68,000 96,000 32,000 24,000 16,000 4,176 426,789

TOTAL 163,918 163,918 79,230 19,678 161,500 228,000 76,000 57,000 38,000 9,918 997,161

APROPIACIONES BUGA VENTAS Cesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP

8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%JUAN FELIPE JIMENEZ RUIZ 31,459,267 233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856

TOTAL 233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856

TOTAL APROPIACIONES MES 772,008 772,008 383,640 92,678 782,000 1,104,000 368,000 276,000 184,000 48,024 4,782,357

No. De Cédula

TOTAL APROP

No. De Cédula

TOTAL APROP

No. De Cédula

TOTAL APROP

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540000

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1. COMPRA A CREDITO FRA.001 XYZ LTDA (GC) TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

X 500 5,000 2,500,000 16% 400,000 2,900,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,500 1,750,000 10% 175,000 1,925,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 5,000 1,250,000 1,250,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

13,500 5,500,000 575,000 6,075,000

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO CC14350503 Mcía gravada 16% 2,500,000 NUMERO 00114350502 Mcía gravada 10% 1,750,000 BENEFICIARIO XYZ LTDA14350501 Mcía no gravada 1,250,000 DETALLE COMPRA FRA.001 MCIA PARA LA VENTA24080502 Iva Desc. compras 16% 400,00024080501 Iva Desc. compras 10% 175,00023654035 Retefuente 3,5% 192,50022050501 Proveedores Nacionales 5,882,500

2. COMPRA CREDICONTADO FRA.002 ANDRES CEPEDA GALINDO (RS) TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

X 500 4,000 2,000,000 0% 2,000,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,000 1,500,000 0% 1,500,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 3,500 875,000 875,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

10,500 4,375,000 0 4,375,000

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO CC14350503 Mcía gravada 16% 2,000,000 NUMERO 00214350502 Mcía gravada 10% 1,500,000 BENEFICIARIO ANDRES CEPEDA14350501 Mcía no gravada 875,000 DETALLE COMPRA FRA.002 MCIA PARA LA VENTA24080506 Reteiva compras 16% 160,00024080505 Reteiva compras 10% 75,00023670116 Reteiva compras 16% 160,00023670110 Reteiva compras 10% 75,00023654035 Retefuente 3,5% 153,12522050501 Proveedores Nacionales 4,221,875

3. DE LOS PRODUCTOS QUE COMPRO TRASLADA LA MITAD A LA AGENCIA DE BUGA TIPO COMPROBANTE 08 INVENTARIOS

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CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL NUMERO 01X 500 4,500 2,250,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,250 1,625,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 4,250 1,062,500 OBSERVACIONES INVENTARIOS

12,000 4,937,500

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO IT14350503 Mcía gravada 16% 2,250,000 *02 C.U Buga NUMERO 00114350502 Mcía gravada 10% 1,625,000 *02 C.U Buga BENEFICIARIO EMPRESA NUESTRA14350501 Mcía no gravada 1,062,500 *02 C.U Buga DETALLE TRASLADO A AGENCIA BUGA14350503 Mcía gravada 16% 2,250,000 *01 C.U Tuluá14350502 Mcía gravada 10% 1,625,000 *01 C.U Tuluá14350501 Mcía no gravada 1,062,500 *01 C.U Tuluá

4. ABRE CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA DESCUENTO $300.000 Y 4*MIL DEBITANDO A LA CTA BANCARIA TIPO COMPROBANTE 03 CAJANUMERO 01

CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3111100501 Bancolombia 80,000,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11050501 Caja General Tuluá 80,000,000 OBSERVACIONES MOVIMIENTOS DE CAJA

TIPO DOCUMENTO ECNUMERO 001BENEFICIARIO NOMBRE DE LA EMPRESADETALLE APERTURA DE CUENTA Y COMPRA

CHEQUERA

TIPO COMPROBANTE 06 NOTAS DE CONTABILIDADNUMERO 01

53050501 Gastos bancarios 300,000 FECHA 10-01-3153059501 GMF 1,200 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11100501 Bancolombia 301,200 costo cheques OBSERVACIONES NOTAS DE CONTABILIDAD

TIPO DOCUMENTO NCNUMERO 001BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE COMPRA DE CHEQUERA Y 4XMIL

5. COMPRA ACTIVOS FIJOS A BAYONA HNOS PARA TULUA-BUGA (RC)CONTADO 15% DSCTO CH-001 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANT ACTIVOS VR.UNIT 15% VR.UNIT VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

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4 Vitrinas 120,000 18,000 102,000 408,000 16% 65,280 473,280 FECHA 10-01-3110 Estanterías 40,000 6,000 34,000 340,000 16% 54,400 394,400 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

2 Escritorios 350,000 52,500 297,500 595,000 16% 95,200 690,200 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR2 Sillas girator 80,000 12,000 68,000 136,000 16% 21,760 157,760

TOTAL 1,479,000 236,640 1,715,640 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGARNUMERO 001

CONTABILIZACION D C TULUA BUGA BENEFICIARIO BAYONA HNOS15200501 Vitrinas 473,280 236640 236640 DETALLE COMPRA FRA. 2345 ACTIVOS FIJOS15200502 Estanterías 394,400 197200 19720015240501 Escritorios 690,200 345100 345100 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS15240502 Sillas girator 157,760 78880 78880 NUMERO 0123654035 Retefuente compras 3,5% 51,765 FECHA 10-01-31

238095 Otros 1,663,875 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

238095 Otros 1,663,875 TIPO DOCUMENTO EB11100501 Bancolombia 1,663,875 NUMERO 001

BENEFICIARIO BAYONA HNOSDETALLE PAGO FRA.2345 COMPRA ACTIVOS FIJOS

6. COMPRA 2 EQUIPOS DE COMPUTO A JHON JAIRO ORTIZ (R.C) CH-002 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANT ACTIVOS VR.UNIT VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

2 Eq.Computo 1,250,000 2,500,000 16% 400,000 2,900,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

CONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR15280501 Equipo de Computo 2,900,000 1450000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retefuente compras 3,5% 87,500 NUMERO 2

238095 Otros 2,812,500 BENEFICIARIO JHON JAIRO ORTIZDETALLE COMPRA 1234 FRA. 2 EQ. COMPUTO

238095 Otros 2,812,500 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS11100501 Bancolombia 2,812,500 NUMERO 01

FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 002BENEFICIARIO JHON JAIRO ORTIZDETALLE COMPRA FRA. ACTIVOS FIJOS

7. VENTA A MERCADERES DEL AGRO S.A. T-001 (RC AUTORRETENEDOR) CREDITO 30 DIAS (TULUA) TIPO COMPROBANTE 04 CXCCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

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X 25 9,000 225,000 16% 36,000 261,000 FECHA 10-01-31Y 40 8,000 320,000 10% 32,000 352,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 30 7,000 210,000 210,000 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRAR

TOTAL 755,000 68,000 823,000

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO TC41352203 Venta de productos agrop. X 225,000 NUMERO 00141352202 Venta de productos agrop. Y 320,000 BENEFICIARIO MERCADERES DE AGRO SA41352201 Venta de productos agrop. Z 210,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA T-00124080102 Iva generado 16% 36,00024080101 Iva generado 10% 32,00013551501 Anticipo de impuestos 26,425

130505 Clientes nacionales 796,575

NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL

X 25 4,500 112,500Y 40 3,250 130,000Z 30 4,250 127,500

TOTAL 370,000

CONTABILIZACION D C NOTA EL REGISTRO DEL COSTO QUEDARA EN EL MISMO DOCUMENTO61352203 Venta de productos agropecua 112,500 DE LA VENTA.61352202 Venta de productos agropecua 130,00061352201 Venta de productos agropecua 127,50014350503 Mcía gravada 16% 112,50014350502 Mcía gravada 10% 130,00014350501 Mcía no gravada 127,500

8. VENTA A COGANCEVALLE BO-001 (GC) CONTADO TIPO COMPROBANTE 01 COMPROBANTE DE INGRESOSCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

X 250 9,000 2,250,000 16% 360,000 2,610,000 FECHA 10-01-31

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Y 250 8,000 2,000,000 10% 200,000 2,200,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 100 7,000 700,000 700,000 OBSERVACIONES COMPROBANTE DE INGRESOS

TOTAL 4,950,000 560,000 5,510,000

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO BO41352203 Venta de productos agropecuarios X 2,250,000 NUMERO 00141352202 Venta de productos agropecuarios Y 2,000,000 BENEFICIARIO COGANCEVALLE41352201 Venta de productos agropecuarios Z 700,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA BO-00124080102 Iva generado 16% 360,00024080101 Iva generado 10% 200,00013551501 Anticipo de impuestos 173,25013551710 Reteiva del 10% 100,00013551716 Reteiva del 16% 180,00011050502 Caja General Buga 5,056,750

NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL

X 250 4,500 1,125,000Y 250 3,250 812,500Z 100 4,250 425,000

TOTAL 2,362,500

CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 1,125,00061352202 Venta de productos agropecua 812,500 7,872,50061352201 Venta de productos agropecua 425,00014350503 Mcía gravada 16% 1,125,00014350502 Mcía gravada 10% 812,50014350501 Mcía no gravada 425,000

CONSIGNAR LO QUE ENTRA EN CAJA (POLITICA) TIPO COMPROBANTE 03 CAJANUMERO 01

CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3111050502 Caja General Buga 5,056,750 C.U. 02 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11100501 Bancolombia 5,056,750 OBSERVACIONES EGRESOS DE CAJA BUGA

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TIPO DOCUMENTO ECNUMERO 001BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE CONSIGNACIONES DEL EFECTIVO

9. TRAMITA CREDITO BANCOLOMBIA DSCTO GASTOS BANCARIOS,CONSIGNAN CTA CTE TIPO COMPROBANTE 06 NOTAS DE CONTABILIDAD COBRAN INTERESES CTES VENCIDOS 24%ANUAL SOBRE SALDOS NUMERO 01

FECHA 10-01-31CONTABILIZACION D C GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

11100501 Bancolombia 5,000,000,000 OBSERVACIONES NOTAS DE CONTABILIDAD53050501 Gastos Bancarios 800,00053059501 GMF 3,200 TIPO DOCUMENTO NC11100501 Bancolombia 800,000 NUMERO 0211100501 Bancolombia 3,200 BENEFICIARIO BANCOLOMBIA

210510 Pagares 5,000,000,000 DETALLE DESEMBOLSO DE CREDITO

10. COMPRA FRA.003 BAYERSMAN (GC AUTORETENEDOR) DSCTO 15% PAGO CONTADO CH-003 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01

X 308 4,286 1,320,000 16% 211,200 1,301,520 FECHA 10-01-31Y 364 3,000 1,092,000 10% 109,200 1,021,020 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 140 4,286 600,000 510,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

11,571 3,012,000 320,400 2,832,540TIPO DOCUMENTO CC

CONTABILIZACION D C NUMERO 314350503 Mcía gravada 16% 1,122,000 BENEFICIARIO BAYERSMAN14350502 Mcía gravada 10% 928,200 DETALLE COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA14350501 Mcía no gravada 510,00024080502 Iva Desc. compras 16% 179,520 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS24080501 Iva Desc. compras 10% 92,820 NUMERO 0122050501 Proveedores Nacionales 2,832,540 FECHA 10-01-31

GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE22050501 Proveedores Nacionales 2,832,540 OBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO 11100501 Bancolombia 2,832,540

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 003BENEFICIARIO BAYERSMANDETALLE COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA

11. TRASLADA LA MITAD DE LA MERCANCÍA A BUGA TIPO COMPROBANTE 08 INVENTARIOS

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CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL NUMERO 01X 154 4,163 641,077 FECHA 10-01-31Y 182 2,941 535,221 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 70 4,014 280,972 OBSERVACIONES INVENTARIOS

11,118 1,457,270

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO IT14350503 Mcía gravada 16% 641,077 *02 C.U Buga NUMERO 00214350502 Mcía gravada 10% 535,221 *02 C.U Buga BENEFICIARIO EMPRESA NUESTRA14350501 Mcía no gravada 280,972 *02 C.U Buga DETALLE TRASLADO A AGENCIA BUGA14350503 Mcía gravada 16% 641,077 *01 C.U Tuluá14350502 Mcía gravada 10% 535,221 *01 C.U Tuluá14350501 Mcía no gravada 280,972 *01 C.U Tuluá

12. FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO ALBERTO PINZON Y CIA LTDA PAGA MES Y 5 POR ANTICIPADO TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANON IVA TOTAL Retenciòn NUMERO 01

700,000 70,000 770,000 24,500 1 MES FECHA 10-01-313,500,000 350,000 3,850,000 122,500 5 MESES ANTICIPADOS GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGARCONTABILIZACION D C

522010 Construcciones y Edificaciones 700,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR170525 Arrendamientos 3,500,000 NUMERO 03

24080503 Iva Descontable por gastos 10 420,000 BENEFICIARIO ALBERTO PINZON23653002 Retefuente Arrendamientos 3.5% 147,000 DETALLE FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO

233540 Arrendamientos 4,473,000 PAGA MES Y 5 POR ADELANTADO

CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233540 Arrendamientos 4,473,000 NUMERO 01

11100501 Bancolombia 4,473,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 004BENEFICIARIO ALBERTO PINZONDETALLE FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO

PAGA MES Y 5 POR ADELANTADO

13. COMPRA DOTACION POR $2,400,000 IVA INCLUIDO A VALLE MODAS S.A.S TIPO COMPROBANTE 05 CXPDOTACION IVA TOTAL RETENCION NUMERO 01

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2,068,966 331,034 2,400,000 72,414 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

CONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR171005 Dotacion 2,068,966

24080504 Iva Descontable Gastos16% 331,034 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retención Compras 72,414 NUMERO 04

233595 Otros 2,327,586 BENEFICIARIO VALLE MODAS S.A.SDETALLE COMPRA DOTACION EMPLEADOS

CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233595 Otros 2,327,586 NUMERO 01

11100501 Bancolombia 2,327,586 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 005BENEFICIARIO VALLE MODAS S.A.SDETALLE COMPRA DOTACION EMPLEADOS

14. COMPRA PROGRAMA CONTABLE A SISTEMAS DE INFORMACION LTDA. POR $5.000.000 + IVA TIPO COMPROBANTE 05 CXPSISTEMA IVA TOTAL RETENCION NUMERO 015,000,000 800,000 5,800,000 175,000 FECHA 10-01-31

GRABADO NOMBRE ESTUDIANTECONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

171016 Programas de Software 5,000,00024080504 Iva Descontable Gastos16% 800,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retencion compras 175,000 NUMERO 05

233595 Otros 5,625,000 BENEFICIARIO SISTEMAS DE INFORMACION LTDADETALLE COMPRA PROGRAMA CONTABLE

CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233595 Otros 5,625,000 NUMERO 01

11100501 Bancolombia 5,625,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 006BENEFICIARIO SISTEMAS DE INFORMACION LTDADETALLE COMPRA PROGRAMA CONTABLE

Page 12: Taller_cguno Ok - Copia1

15. VENTA A COOPERATIVA CAFICENTRO (GRAN CONTRIBUYENTE) CREDITO A 60 DIAS FRA.T-002 (TULUA) TIPO COMPROBANTE 04 CXCNUMERO 01

CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO FECHA 10-01-31X 70 5,714 400,000 16% 64,000 464,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEY 98 4,286 420,000 10% 42,000 462,000 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRARZ 42 5,714 240,000 240,000

TOTAL 1,060,000 106,000 1,166,000TIPO DOCUMENTO TC

CONTABILIZACION D C NUMERO O241352203 Mcía gravada 16% 400,000 BENEFICIARIO COOPERATIVA CAFICENTRO41352202 Mcía gravada 10% 420,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA T-00241352201 Mcía no gravada 240,00024080102 Iva generado 16% 64,00024080101 Iva generado 10% 42,00013551501 Anticipo de impuestos 37,10013551710 Reteiva del 10% 21,00013551716 Reteiva del 16% 32,000

130505 Clientes nacionales 1,075,900

NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL

X 70 4,163 291,398Y 98 2,941 288,196Z 42 4,014 168,583

TOTAL 748,177

CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 291,39861352202 Venta de productos agropecua 288,19661352201 Venta de productos agropecua 168,58314350503 Mcía gravada 16% 291,39814350502 Mcía gravada 10% 288,19614350501 Mcía no gravada 168,583

16. VENTA EN BUGA CON FRA B-001 A GERMAN GIRALDO, RS CREDITO TIPO COMPROBANTE 04 CXCNUMERO 01

CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO FECHA 10-01-31

Page 13: Taller_cguno Ok - Copia1

X 15 9,000 135,000 16% 21,600 156,600 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEY 7 8,000 56,000 10% 5,600 61,600 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRAR

TOTAL 191,000 27,200 218,200 C.U 02 BUGA

CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO BC41352203 Mcía gravada 16% 135,000 NUMERO 00141352202 Mcía gravada 10% 56,000 BENEFICIARIO GERMAN GIRALDO24080102 Iva generado 16% 21,600 DETALLE VENTA MCIA FRA.B-00124080101 Iva generado 10% 5,600 CREDITO BUGA

130505 Clientes 218,200

NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL

X 15 4,371 65,572Y 7 3,120 21,838

TOTAL 87,410

CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 65,57261352202 Venta de productos agropecua 21,83814350503 Mcía gravada 16% 65,57214350502 Mcía gravada 10% 21,838

17. HONORARIOS CONTADOR SR. CARLOS HERNANDO GALVEZ (R.S.) POR $800,000 TIPO COMPROBANTE 05 CXPNUMERO 01

CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3151109501 Asesoría Contable 800,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE23651501 Retencion por Honorarios 10% 80000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR24080508 RETEIVA POR GASTOS 16% 64,00023670216 RETEIVA POR GASTOS 16% 64,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR

233525 Honorarios 720,000 NUMERO 06BENEFICIARIO CARLOS HERNANDO GALVEZ

CONTABILIZACION D C DETALLE HONORARIOS CONTADOR233525 Honorarios 720,000

11100501 Bancolombia 720,000 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOSNUMERO 01

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FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 007BENEFICIARIO CARLOS HERNANDO GALVEZDETALLE PAGO HONORARIOS CONTADOR

18. LIQUIDAR NOMINA POR TODO EL MES TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADTULUA ADMON NUMERO 01

CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-31510506 SUELDOS 94,474,896 4,500,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE

23650501 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 165,970 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010

TULUA VENTAS TIPO DOCUMENTO NCCONTABILIZACION CC D NUMERO 03

520506 SUELDOS 6,450,830 1,100,000 BENEFICIARIO VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.

520506 SUELDOS 6,239,657 800,000 DETALLE CAUSACION NOMINA ENERO 2010520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,239,657 67,800 C C.U. 01

BUGACONTABILIZACION D C

520506 SUELDOS 1,116,248,947 2,800,000 C.U. 0223700501 APORTES EPS 805,000,427 368,00023704501 APORTES PENSION 800,231,967 413,000

250501 SALARIOS POR PAGAR 8,320,830

CONTABILIZACION PAGO D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS250501 SALARIOS POR PAGAR 8,320,830 NUMERO 01

11100501 Bancolombia 8,320,830 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO

TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 8BENEFICIARIO VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.

DETALLE PAGO NOMINA ENERO 2010

19. CAUSAR SEGURIDAD SOCIAL TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADCONTABILIZACION ADMON TULUA D C NUMERO 01

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510569 APORTES EPS 805,000,427 382,500 FECHA 10-01-31510570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 540,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 180,000 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010510575 APORTES ICBF 899,999,239 135,000510578 SENA 899,999,034 90,000 TIPO DOCUMENTO NC510568 APORTES ARP 860,011,153 23,490 NUMERO 04

BENEFICIARIO EMPRESA CONTABILIZACION VENTAS TULUA D C DETALLE CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL520569 APORTES EPS 805,000,427 161,500 C.U. 01520570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 228,000520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 76,000520575 APORTES ICBF 899,999,239 57,000520578 SENA 899,999,034 38,000520568 APORTES ARP 860,011,153 9,918

CONTABILIZACION ADMON BUGA520569 APORTES EPS 805,000,427 238,000 C.U. 02520570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 336,000520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 112,000520575 APORTES ICBF 899,999,239 84,000520578 SENA 899,999,034 56,000520568 APORTES ARP 860,011,153 14,616

23700501 APORTES EPS 805,000,427 782,000 459000 238,00023704501 APORTES PENSION 800,231,967 1,104,000 768,000 336,000

237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CA 890,303,428 828,000 576,000 252,000237006 APORTES ARP 48,024 33,408 14,616

20. CAUSAR PRESTACIONES SOCIALES TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADCONTABILIZACION ADMON TULUA D C NUMERO 01510530 CESANTIAS 23,456,789 374,850 FECHA 10-01-31510536 PRIMA DE SERVICIOS 374,850 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE510539 VACACIONES 187,650 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 45,000261005 CESANTIAS 374,850 TIPO DOCUMENTO NC261020 PRIMA DE SERVICIOS 374,850 NUMERO 05261015 VACACIONES 187,650 BENEFICIARIO261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 45,000 DETALLE CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

C.U. 01CONTABILIZACION VENTAS TULUA520530 CESANTIAS 16,589,724 91,630520536 PRIMA DE SERVICIOS 91,630

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520539 VACACIONES 45,870520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 11,000261005 CESANTIAS 91,630261020 PRIMA DE SERVICIOS 91,630261015 VACACIONES 45,870261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 11,000

520530 CESANTIAS 94,562,345 72,288520536 PRIMA DE SERVICIOS 72,288520539 VACACIONES 33,360520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 8,678261005 CESANTIAS 72,288261020 PRIMA DE SERVICIOS 72,288261015 VACACIONES 33,360261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 8,678

CONTABILIZACION VENTAS BUGA D C C.U. 02520530 CESANTIAS 31,459,267 233,240520536 PRIMA DE SERVICIOS 233,240520539 VACACIONES 116,760520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 28,000261005 CESANTIAS 233,240261020 PRIMA DE SERVICIOS 233,240261015 VACACIONES 116,760261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 28,000

21. DEPRECIACIONESCONTABILIZACION TULUA D C TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDAD

52601001 VITRINAS 1,972 NUMERO 0152601502 ESTANTERIAS 1,643 FECHA 10-01-3151601501 ESCRITORIOS 2,876 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE51601502 SILLAS GIRATORIAS 657 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 24,16715921001 VITRINAS 1,972 TIPO DOCUMENTO NC15921002 ESTANTERIAS 1,643 NUMERO 0615922401 ESCRITORIOS 2,876 BENEFICIARIO EMPRESA 15922402 SILLAS GIRATORIAS 657 DETALLE DEPRECIACIONES ENERO 201015922801 EQ. COMPUTO 24,167 C.U. 01

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CONTABILIZACION BUGA D C C.U. 0252601001 VITRINAS 1,97252601502 ESTANTERIAS 1,64351601501 ESCRITORIOS 2,87651601502 SILLAS GIRATORIAS 657

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 24,16715921001 VITRINAS 1,97215921002 ESTANTERIAS 1,64315922401 ESCRITORIOS 2,87615922402 SILLAS GIRATORIAS 65715922801 EQ. COMPUTO 24,167

22. AMORTIZACIONES (DOTACION Y PROGRAMA CONTABLE TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADNUMERO 01

CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-31520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 114,943 C.U.01 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 57,471 C.U.02 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010171005 DOTACION 172,414

TIPO DOCUMENTO NC51651501 Programa Contable 416,667 NUMERO 07

171016 Programas de Software 416,667 BENEFICIARIO EMPRESA DETALLE AMORTIZACION ENERO 2010

23. CAUSACION INTERESES PRESTAMO TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADNUMERO 01

CONTABILIZACION TULUA D C FECHA 10-01-31530520 INTERESES 100,000,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE233505 GASTOS FINANCIEROS 100,000,000 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010

TIPO DOCUMENTO NCNUMERO 8BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE CAUSACION INTERES PRESTAMO Y CUOTA 1C.U. 01

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CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

COMPRA FRA.001 MCIA PARA LA VENTA

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

COMPRA FRA.002 MCIA PARA LA VENTA

Page 19: Taller_cguno Ok - Copia1

TRASLADO A AGENCIA BUGA

APERTURA DE CUENTA Y COMPRA

06 NOTAS DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CONTABILIDAD

COMPRA DE CHEQUERA Y 4XMIL

Page 20: Taller_cguno Ok - Copia1

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

CXP CUENTAS POR PAGAR

COMPRA FRA. 2345 ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTES DE EGRESO

PAGO FRA.2345 COMPRA ACTIVOS FIJOS

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGARCXP CUENTAS POR PAGAR

COMPRA 1234 FRA. 2 EQ. COMPUTO

COMPROBANTES DE EGRESO

COMPRA FRA. ACTIVOS FIJOS

Page 21: Taller_cguno Ok - Copia1

MERCADERES DE AGRO SAVENTA DE MERCANCIA T-001

NOTA EL REGISTRO DEL COSTO QUEDARA EN EL MISMO DOCUMENTO

01 COMPROBANTE DE INGRESOS

Page 22: Taller_cguno Ok - Copia1

COMPROBANTE DE INGRESOS

VENTA DE MERCANCIA BO-001

*** CREAR COMPROBANTE Y DOCUMENTO

Page 23: Taller_cguno Ok - Copia1

CONSIGNACIONES DEL EFECTIVO

06 NOTAS DE CONTABILIDAD

NOTAS DE CONTABILIDAD

DESEMBOLSO DE CREDITO

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA

COMPROBANTES DE EGRESO

COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA

Page 24: Taller_cguno Ok - Copia1

TRASLADO A AGENCIA BUGA

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

CXP CUENTAS POR PAGAR

FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTOPAGA MES Y 5 POR ADELANTADO

COMPROBANTES DE EGRESO

FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTOPAGA MES Y 5 POR ADELANTADO

Page 25: Taller_cguno Ok - Copia1

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

CXP CUENTAS POR PAGAR

COMPRA DOTACION EMPLEADOS

COMPROBANTES DE EGRESO

COMPRA DOTACION EMPLEADOS

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

CXP CUENTAS POR PAGAR

SISTEMAS DE INFORMACION LTDACOMPRA PROGRAMA CONTABLE

COMPROBANTES DE EGRESO

SISTEMAS DE INFORMACION LTDACOMPRA PROGRAMA CONTABLE

Page 26: Taller_cguno Ok - Copia1

COOPERATIVA CAFICENTROVENTA DE MERCANCIA T-002

Page 27: Taller_cguno Ok - Copia1

CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR

CXP CUENTAS POR PAGAR

CARLOS HERNANDO GALVEZHONORARIOS CONTADOR

Page 28: Taller_cguno Ok - Copia1

COMPROBANTES DE EGRESO

CARLOS HERNANDO GALVEZPAGO HONORARIOS CONTADOR

06 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.

CAUSACION NOMINA ENERO 2010

COMPROBANTES DE EGRESO

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.

PAGO NOMINA ENERO 2010

06 NOTA DE CONTABILIDAD

Page 29: Taller_cguno Ok - Copia1

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL

06 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

Page 30: Taller_cguno Ok - Copia1

06 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

DEPRECIACIONES ENERO 2010

Page 31: Taller_cguno Ok - Copia1

06 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

AMORTIZACION ENERO 2010

06 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTAS CONTABLES ENERO 2010

CAUSACION INTERES PRESTAMO Y CUOTA 1

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AGROPRESENTE FRAN LTDA La Obtención del valor de la retención en la fuente con esta nueva tabla implica manejar las siguientes variables

CÁLCULO RETENCION EN LA FUENTE Valor de la UVT durante el 2010

ASALARIADOS Valor del salario gravable del mes en term

NOMBRES Y APELLIDOS

Detalle

Salario 4,500,000 Rangos en UVT

Incapacidad por EG 0 Desde

Auxilio por incapacidad 0 >95

Otros Ingresos Laborales ( Bonificación) 0 >150

Otros Ingresos Laborales ( Horas Extras) 0 >360

Prima de servicios 0Prima Extralegal 0Prima de Vacaciones 0Auxilio para Educación 0vacaciones 0vacaciones compensadas 0Patrocinio Fondo de Pensiones 0TOTAL INGRESOS 4,500,000Menos Ing. no Const. de RentaNi Ganancia Ocasional:Aporte Fondo pensional 4% 180,000Aporte Voluntario 0Fondo Solidaridad Pensional 1% 45,000SUB TOTAL APORTES I.S.S. 225,000

SUB-TOTAL INGRESOS 4,275,000

0.25 Menos Renta Excenta 1,068,750Ingreso Gravable 3,206,250Salario Promedio (ART 386 E.T.) 3,206,250

0

Aporte Salud 4%

Salario Base Porcentaje Fijo 3,206,250

RANGO DE 95 a 150 UVT 3,206,250

VALOR UVT AÑO 2010 24,555

INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT 130.57INGRESO LABORAL GRAVADO EN PESOS 3,206,250MENOS 95 UVT 2,332,725IMPUESTO 165,970

TOTAL IMPUESTO 165,970PORCENTAJE DEL IMPUESTO 5.18%

Expresado en UVT $24.555

Tabla 0 a 95 UVT = 0%

VIVIANA ANDREA

RODRIGUEZ

Menos Intereses Vivienda o Educación y Salud Prepagada , seguros de salud (art. 387 E.T.)

Tabla 0 a 95 UVT = $2.332.725

Page 33: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA

Descripción del producto XReferencia: TULUA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac 001 Compra a XYZ Ltda 500 5,000 2,500,000 - 500 5,000 2,500,000 02/01/2010 Fac 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 500 4,000 2,000,000 - 0 1,000 4,500 4,500,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 500 4,500 2,250,000 500 4,500 2,250,000 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 25 4,500 112,500 475 4,500 2,137,500 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 308 3,643 1,122,000 - - 783 4,163 3,259,500 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 154 4,163 641,077 629 4,163 2,618,423 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 70 4,163 291,398 559 4,163 2,327,025

Totales Mes: 5,622,000 3,294,975

AGENCIA BUGADescripción del producto X

Referencia: BUGA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 500 4,500 2,250,000 - 500 4,500 2,250,000 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 250 4,500 1,125,000 250 - 1,125,000 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 154 4,163 641,077 - - 404 4,371 1,766,077 16/01/2010 Fac.BO-002 Venta a Germán Giraldo - 15 4,371 65,572 389 4,371 1,700,504

- - 389 4,371 1,700,504 Totales Mes: 2,891,077 1,190,572

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

Page 34: Taller_cguno Ok - Copia1

#VALUE!

5000

5,000500

5,000 - -

Page 35: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA

Descripción del producto YReferencia: TULUA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac 001 Compra a XYZ Ltda 500 3,500 1,750,000 - 500 3,500 1,750,000 02/01/2010 Fac 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 500 3,000 1,500,000 - 0 1,000 3,250 3,250,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 500 3,250 1,625,000 500 3,250 1,625,000 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 40 3,250 130,000 460 3,250 1,495,000 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 364 2,550 928,200 - - 824 2,941 2,423,200 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 182 2,941 535,221 642 2,941 1,887,979 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 98 2,941 288,196 544 2,941 1,599,783

Totales Mes: 4,178,200 2,578,417

AGENCIA BUGADescripción del producto Y

Referencia: BUGA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 500 3,250 1,625,000 - 500 3,250 1,625,000 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 250 3,250 812,500 250 3,250 812,500 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 182 2,941 535,221 - - 432 3,120 1,347,721 16/01/2010 Fac.BO-002 Venta a Germán Giraldo - 7 3,120 21,838 425 3,120 1,325,883

- - 425 3,120 1,325,883 Totales Mes: 2,160,221 834,338

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

Page 36: Taller_cguno Ok - Copia1

#VALUE!

5000

3,500500

3,500

Page 37: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA

Descripción del producto ZReferencia: TULUA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD V/R UND CANTIDAD CANTIDAD V/R UNDsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac. 001 Compra a XYZ Ltda 250 5,000 1,250,000 - 250 5,000 1,250,000 02/01/2010 Fac. 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 250 3,500 875,000 - 0 500 4,250 2,125,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 250 4,250 1,062,500 250 4,250 1,062,500 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 30 4,250 127,500 220 4,250 935,000 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 140 3,643 510,000 - - 360 4,014 1,445,000 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 70 4,014 280,972 290 4,014 1,164,028 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 42 4,014 168,583 248 4,014 995,445

Totales Mes: 2,635,000 1,639,555

AGENCIA BUGADescripción del producto Z

Referencia: BUGA

Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle

CANTIDAD V/R UND CANTIDAD CANTIDAD V/R UNDsoporte de la operación

Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 250 4,250 1,062,500 - 250 4,250 1,062,500 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 100 4,250 425,000 150 4,250 637,500 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 70 4,014 280,972 - - 220 4,175 918,472

- - 220 4,175 918,472 - - 220 4,175 918,472

Totales Mes: 1,343,472 425,000

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

V/R UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

Page 38: Taller_cguno Ok - Copia1

#VALUE!

2500

5,000250

5,000 -

Page 39: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDACONSOLIDACION DEL MES DE ENERO DE 2010

INVENTARIO TULUA

PRODUCTO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

X 0 5,622,000 3,294,975 2,327,025Y 0 4,178,200 2,578,417 1,599,783Z 0 2,635,000 1,639,555 995,445

TOTAL 12,435,200 7,512,947 4,922,253

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDACONSOLIDACION DEL MES DE ENERO DE 2010

INVENTARIO BUGA

PRODUCTO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

X 0 2,891,077 1,190,572 1,700,504Y 0 2,160,221 834,338 1,325,883Z 0 1,343,472 425,000 918,472

TOTAL 6,394,770 2,449,910 3,944,860

SALDO FINAL

SALDO FINAL

Page 40: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDADEPRECIACIONES

TULUA

Articulo Cantid V/r Unitario Vr.Unitario IVA 16% SubTotal Total

Vitrinas 2 120,000 18,000 102,000 16,320 118,320 236,640 1,972 23,664Estanterías 5 40,000 6,000 34,000 5,440 39,440 197,200 1,643 19,720Escritorios 1 350,000 52,500 297,500 47,600 345,100 345,100 2,876 34,510Silla Giratoria 1 80,000 12,000 68,000 10,880 78,880 78,880 657 7,888Computador 1 1,250,000 1,250,000 200,000 1,450,000 1,450,000 24,167 290,000TOTAL MENSUAL 31,315

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDADEPRECIACIONES

BUGA

Articulo Cantid V/r Unitario Vr.Unitario IVA 16% SubTotal Total

Vitrinas 2 120,000 18,000 102,000 16,320 118,320 236,640 1,972 23,664Estanterías 5 40,000 6,000 34,000 5,440 39,440 197,200 1,643 19,720Escritorios 1 350,000 52,500 297,500 47,600 345,100 345,100 2,876 34,510Silla Giratoria 1 80,000 12,000 68,000 10,880 78,880 78,880 657 7,888Computador 1 1,250,000 1,250,000 200,000 1,450,000 1,450,000 24,167 290,000TOTAL MENSUAL 31,315

DSCTO 15%

DepreciacMensual

DepreciacAnual

DSCTO 15%

DepreciacMensual

DepreciacAnual

Page 41: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAMORTIZACIONES

DOTACION EMPLEADOS VENTAS TULUA AÑO 2010 PROVEEDOR VALLE MODAS S.A.SFACTURA No. 1567FECHA COMPRA 13 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 13 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 1,379,310

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943

1,264,368 1,149,425 1,034,483 919,540 804,598 689,655 574,713 459,770 344,828 229,885 114,943 0

DOTACION EMPLEADO VENTAS BUGA AÑO 2010PROVEEDOR VALLE MODAS S.A.SFACTURA No. 1567FECHA COMPRA 13 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 13 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 689,655

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471

632,184 574,713 517,241 459,770 402,299 344,828 287,356 229,885 172,414 114,943 57,471 0

PROVEEDOR SISTEMAS DE INFORMACION LTDAFACTURA No. 2345FECHA COMPRA 14 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 14 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 5,000,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667

4,583,333 4,166,667 3,750,000 3,333,333 2,916,667 2,500,000 2,083,333 1,666,667 1,250,000 833,333 416,667 0

Page 42: Taller_cguno Ok - Copia1

CUENTAS CREADAS EN CLASE SEP-13/2010

CUENTA NOMBRE CLASE23654001 COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1% 236540 236540 BALANCE23654035 COMPRAS 3,5% 236540 2364001 BALANCE

236701 RETEIVA POR COMPRAS 2367 2367 BALANCE23670110 RETEIVA DEL 10% 2367 236701 BALANCE23670116 RETEIVA DEL 16% 2367 23670110 BALANCE

236702 RETEIVA POR GASTOS 2367 23670116 BALANCE23670210 RETEIVA GASTOS DEL 10% 2367 236702 BALANCE23670216 RETEIVA GASTOS DEL 16% 2367 23670210 BALANCE

413522 Venta de productos agropecuarios 4135 4135 PYG

41352203 productos agropecuarios gravada 16% 413522 41352202 PYG

41352202 productos agropecuarios gravada 10% 413522 41352201 PYG

41352201 productos agropecuarios No gravados 413522 413522 PYG613522 Costo de venta productos agropecuarios 6135 6135 PYG

61352203 Costo venta productos gravada al 16% 6135 PYG

61352202 Costo venta productos gravadados al 10% 6135 PYG

61352201 Costo venta productos agropecuarios No gravados 6135 PYG

53050501 GMF PYG

53050502 Gastos bancarios PYG

13551501 Anticipo de impuestos 1355 BALANCE

135517 RETEIVA POR VENTAS 1355 1355 BALANCE

13551710 RETEIVA DEL 10% 135517 135517 BALANCE

13551716 RETEIVA DEL 16% 135517 13551710 BALANCE

23653002 Arrendamientos BALANCE51109501 Asesoría Contable 511095 511095 PYG23700501

CODIGO CTA PADRE

CODIGO CTA ANTERIOR

Page 43: Taller_cguno Ok - Copia1

TIPO PIDE BENEF TASA C.U0 DETALLE 02 0.1 CREDITO 010 DETALLE 02 3.5 CREDITO 010 TITULO CREDITO0 DETALLE 02 5 CREDITO 010 DETALLE 02 8 CREDITO 010 TITULO CREDITO0 DETALLE 02 5 CREDITO 010 DETALLE 02 8 CREDITO 010 TITULO CREDITO 01 SE CREO

0 DETALLE 02 CREDITO

0 DETALLE 02 CREDITO

0 DETALLE 02 CREDITO0 TITULO DEBITO SE CREO

0 DETALLE 02 DEBITO

0 DETALLE 02 DEBITO

0 DETALLE 02 DEBITO

0 DETALLE 02 DEBITO

0 DETALLE 02 DEBITO

0 DETALLE 02 3.5 DEBITO

0 TITULO DEBITO SE MODIFICO

0 DETALLE 02 5 DEBITO SE CREO

0 DETALLE 02 8 DEBITO SE CREO

0 DETALLE 02 3.5 CREDITO0 DETALLE cc 02 DEBITO

NIVEL AUTORIZA

CNATURALEZA CUENTA

Page 44: Taller_cguno Ok - Copia1

AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAMORTIZACION CREDITO

INTERES 24% ANUAL (SOBRE SALDOS)TIEMPO 60 MESES

MESES SALDO AMORTIZAC% MENSUAL

CUOTA2.0%

0 5,000,000,0001 4,916,666,667 83,333,333 100,000,000 183,333,3332 4,833,333,333 83,333,333 98,333,333 181,666,6673 4,750,000,000 83,333,333 96,666,667 180,000,0004 4,666,666,667 83,333,333 95,000,000 178,333,3335 4,583,333,333 83,333,333 93,333,333 176,666,6676 4,500,000,000 83,333,333 91,666,667 175,000,0007 4,416,666,667 83,333,333 90,000,000 173,333,3338 4,333,333,333 83,333,333 88,333,333 171,666,6679 4,250,000,000 83,333,333 86,666,667 170,000,000

10 4,166,666,667 83,333,333 85,000,000 168,333,33311 4,083,333,333 83,333,333 83,333,333 166,666,66712 4,000,000,000 83,333,333 81,666,667 165,000,000

TOTAL 1,000,000,000 1,090,000,000 2,090,000,000

SALDO 4,000,000,000

Page 45: Taller_cguno Ok - Copia1
Page 46: Taller_cguno Ok - Copia1

CUENTA236505 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 30,595 31,000236515 HONORARIOS 800,000 80,000 80,000236530 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3,5% 4,200,000 147,000 147,000236540 COMPRAS 3,5% 20,922,966 732,304 732,000

25,922,966 989,899 990,000

CUENTA23670110 RETEIVA POR COMPRAS DEL 10% 1,500,000 75,000 75,00023670116 RETEIVA POR COMPRAS DEL 16% 2,000,000 160,000 160,00023670216 RETEIVA POR GASTOS DEL 16% 800,000 64,000 64,000

4,300,000 299,000 299,000

TOTAL A PAGAR POR RETENCION EN LA FUENTE 1,288,899PAGO TOTAL 1,289,000

RETENCIONES A TITULO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

VALOR BASE

VALOR A PAGAR

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE VENTAS (IVA)

VALOR BASE

VALOR A PAGAR

Page 47: Taller_cguno Ok - Copia1

PRORRATEO DE IVA

INGRESOS Gravados 16% 3,010,000 43.27%Gravados 10% 2,796,000 40.20%

5,806,000 5.806.000/6.956.000= 83.47%

No Gravados 1,150,000Total Ingresos 6,956,000

Descontable 100%Por compra de Mercancía

Descontable por compras 10% 267,820Descontable por compras 16% 579,520Descontable por compras R.S 10% 75,000Descontable por compras R.S 16% 160,000

1,082,340

Descontable por prorrateoDescontable por gastos 16% 1,131,035Descontable por gastos 10% 420,000Descontable por gastos R.S 16% 64,000

1,615,035 * 83.47%= 1,348,070Total Descontable 2,430,410

2,430,000 Este valor es el que me descuento288,000 Descontable 100%

2,142,000

Page 48: Taller_cguno Ok - Copia1

DECLARACION DE IVAIn

gre

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27 0

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50 028 0 51 762,00029 0 52 030 1,150,000 53 1,971,00031 5,806,000 54 279,00032 6,956,000 55 033 0 56 2,250,00034 6,956,000 57 0

Co

mp

ras

35 0 58 1,488,00036 0 59 037 21,869,000 60 333,00038 104,372,000 61 039 126,241,000 62 0 11380626040 63 0 1882997041 126,241,000 64 1,821,000 132,636,230

Liq

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42 0 65 0 240,047,26043 0

Pag

os 66 0 2,250,000

44 0 67 0 1,821,00045 280,000 68 046 482,00047 048 049 0 980 0

RENGLON 37 RENGLON 39COMPRAS 16% 5,622,000 113806260 CUENTA 5COMPRAS 10% 4,178,200 12435200 CUENTA 14DOTACION 2,068,966 126,241,460PROGRAMA 5,000,000HONORARIOS 800,000 2,250,000 TOTAL (56)ARRENDAMIENTO 4,200,000 1,821,000 TOTAL (64)

21,869,166

Page 49: Taller_cguno Ok - Copia1

CUENTA 5CUENTA 14TOTAL (39)TOTAL (39)TOTAL (56)TOTAL (64)