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VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION
Marroquineria del Centro S.R.L.
FECHA DE EMISION : 22/10/2015 HOJA : 1
DIARIO
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 22/10/2014
ASIENTO : 1 FECHA DEL ASIENTO : 02/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 02/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Asiento de Apertura
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110101 Caja 50,000.00
110102 Bancos C/C 10,000.00
110401 Mercaderias 20,000.00
120101 Muebles y Utiles 50,000.00
110202 Doc. a Cobrar 10,000.00
110201 Deudores por Venta 5,000.00
210200 Documentos a Pagar 1,200.00
310000 Capital Social 143,800.00
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ASIENTO : 2 FECHA DEL ASIENTO : 02/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 02/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110401 Mercaderias 650.00
110302 IVA Credito Fiscal 136.50
210200 Documentos a Pagar 786.50 Pagare a 30 dias
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ASIENTO : 3 FECHA DEL ASIENTO : 02/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 02/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110202 Doc. a Cobrar 1,210.00 Bco Sudameris diferido 5 dias
410100 Ventas 1,000.00
210300 IVA Debito Fiscal 210.00
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ASIENTO : 4 FECHA DEL ASIENTO : 02/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 02/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110104 Valores a Depositar 1,452.00 Cheque Bco Comercial
410100 Ventas 1,200.00
210300 IVA Debito Fiscal 252.00
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ASIENTO : 5 FECHA DEL ASIENTO : 07/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 07/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Boleta de Deposito
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110102 Bancos C/C 4,662.00 Banco Nacion
110101 Caja 2,000.00
110104 Valores a Depositar 1,452.00 Cheque Bco Comercial
110202 Doc. a Cobrar 1,210.00 Cheque Bco Sudameris
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ASIENTO : 6 FECHA DEL ASIENTO : 07/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 07/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110401 Mercaderias 2,000.00
110302 IVA Credito Fiscal 420.00
110102 Bancos C/C 1,210.00
210100 Proveedores 1,210.00
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ASIENTO : 18 FECHA DEL ASIENTO : 07/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 07/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Gastos Mantenimiento Factura C
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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420300 Gastos de Mantenimiento 1,300.00
110101 Caja 1,300.00
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VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION
Marroquineria del Centro S.R.L.
FECHA DE EMISION : 22/10/2015 HOJA : 2
DIARIO
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 22/10/2014
ASIENTO : 8 FECHA DEL ASIENTO : 15/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 15/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110104 Valores a Depositar 3,025.00 Banco Shaw
410100 Ventas 2,500.00
210300 IVA Debito Fiscal 525.00
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ASIENTO : 9 FECHA DEL ASIENTO : 15/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 15/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Cobro
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110101 Caja 2,500.00
110104 Valores a Depositar 2,500.00 Banco Comercial
110201 Deudores por Venta 5,000.00
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ASIENTO : 10 FECHA DEL ASIENTO : 15/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 15/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Deposito
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110102 Bancos C/C 22,500.00 Banco Nacion
110101 Caja 20,000.00
110104 Valores a Depositar 2,500.00 Banco Comercial
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ASIENTO : 11 FECHA DEL ASIENTO : 20/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 20/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110401 Mercaderias 2,500.00
110302 IVA Credito Fiscal 525.00
110104 Valores a Depositar 3,025.00 Banco Shaw
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ASIENTO : 12 FECHA DEL ASIENTO : 20/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 20/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Anticipo de Personal
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110303 Adelanto de Sueldos 300.00
110101 Caja 300.00
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ASIENTO : 14 FECHA DEL ASIENTO : 20/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 20/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Pago Factura A 899
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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210100 Proveedores 1,210.00
110101 Caja 1,210.00
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ASIENTO : 19 FECHA DEL ASIENTO : 20/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 20/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra Fc.C Art. Limpieza
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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420200 Gastos Generales 750.00
110101 Caja 750.00
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ASIENTO : 15 FECHA DEL ASIENTO : 30/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 30/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta Factura B 00013
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110101 Caja 3,630.00
410100 Ventas 3,000.00
210300 IVA Debito Fiscal 630.00
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VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION
Marroquineria del Centro S.R.L.
FECHA DE EMISION : 22/10/2015 HOJA : 3
DIARIO
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 22/10/2014
ASIENTO : 16 FECHA DEL ASIENTO : 30/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 30/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Cancelacion Pagare
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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210200 Documentos a Pagar 786.50
110101 Caja 786.50
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ASIENTO : 20 FECHA DEL ASIENTO : 30/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 30/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Posicion Mensual IVA
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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210300 IVA Debito Fiscal 1,617.00
110302 IVA Credito Fiscal 1,081.50
210400 IVA Saldo a Pagar 535.50
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ASIENTO : 21 FECHA DEL ASIENTO : 30/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 30/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Abona IVA Saldo a Pagar
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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210400 IVA Saldo a Pagar 535.50
110101 Caja 535.50
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ASIENTO : 22 FECHA DEL ASIENTO : 30/01/2014 FECHA DE VALORIZACION : 30/01/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : Costo de Mercaderias Vendidas
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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420100 Costo Merc. Vendidas 3,550.00
110401 Mercaderias 3,550.00
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ASIENTO : 23 FECHA DEL ASIENTO : 26/02/2014 FECHA DE VALORIZACION : 26/02/2014
CONCEPTO DEL ASIENTO : 02/02/2014 al 26/02/2014
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CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER CONCEPTO
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110101 Caja 350.00 02/02/2014 al 26/02/2014
110102 Bancos C/C 2,904.00 02/02/2014 al 26/02/2014
110104 Valores a Depositar 1,700.00 02/02/2014 al 26/02/2014
110202 Doc. a Cobrar 3,375.00 02/02/2014 al 26/02/2014
110203 Deudores por Tarjeta 375.00 02/02/2014 al 26/02/2014
110303 Adelanto de Sueldos 250.00 02/02/2014 al 26/02/2014
210200 Documentos a Pagar 1,200.00 02/02/2014 al 26/02/2014
410600 Alquileres Cobrados 3,800.00 02/02/2014 al 26/02/2014
420400 Intereses Pagados 1,000.00 02/02/2014 al 26/02/2014
420600 Gastos Bancarios 96.00 02/02/2014 al 26/02/2014
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