Tango Gestion V6 - Proveedores

7/27/2019 Tango Gestion V6 - Proveedores

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Manual de Referencia

Versin 6

P r o ve e d o r e sP r o v e e d o r e s


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Cerrito 1214 ,(1010),Buenos Aires, Argentina.

Ventas54 (011) 4816-2620

Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a VENTAS

[email protected]

Soporte a Usuarios54 (011) 4816-2919

Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a [email protected]

Fax por demanda54 (011) 4816-2398

Telellave54 (011) 4816-2904

Habilitacin de [email protected]

Cursos

54 (011) 4816-2620Fax: 54 (011) 4816-2394Dirigido a [email protected]

Pgina Webhttp://www.tangosoft.com.ar

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son

marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas desus respectivos dueos.

La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Losdatos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o

parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico.

1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.


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Tango Gestin - Proveedores Sumario i

Sumario

Introduccin 1

Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1

Mdulo de Proveedores ....................................................................................................... 2Descripcin General............................................................................................................ 3Consideraciones Generales de Implementacin.................................................................... 3Cmo leer este manual ........................................................................................................ 4

Introduccin .......................................................................................................... 4Convenciones ........................................................................................................ 4

Puesta en Marcha ................................................................................................................ 5Aclaraciones de integracin con otros mdulos .................................................................... 6

Archivos 7

Proveedores......................................................................................................................... 7Datos asociados al proveedor ................................................................................. 7

Ms Office ............................................................................................................ 11Sectores ............................................................................................................................ 17Provincias ......................................................................................................................... 17Alcuotas........................................................................................................................... 17Condiciones de Compra..................................................................................................... 19Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias............................................................ 20Cdigos de Retencin de IVA............................................................................................ 22Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos .......................................................................... 22Formularios....................................................................................................................... 23Formularios para Orden de Pago........................................................................................ 23Formularios para Cancelacin de Documentos................................................................... 24Formularios para O/P de aceptacin Facturas de Crdito .................. .................................. 24Formularios para cancelacin de Facturas de Crdito ........................................................ 24

Carga Inicial...................................................................................................................... 25Longitud de Agrupaciones................................................................................................. 25Agrupaciones de Proveedores ............................................................................................ 26Tipos de Comprobante....................................................................................................... 26Tipos de Asiento ............................................................................................................... 27

Distribucin en Centros de Costo....................................... .................................. 29Parmetros Generales ........................................................................................................ 29Parmetros Retenciones..................................................................................................... 31

Comprobantes 35


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ii Sumario Tango Gestin - Proveedores

Ingreso de Facturas............................................................................................................ 35Datos del Encabezamiento.................................................................................... 35Totales del Comprobante...................................................................................... 38Facturas Contado ................................................................................................. 39Imputacin Contable ............................................................................................ 41Facturas documentadas con Facturas de Crdito.................................................... 42

Ingreso de Notas de Crdito ............................................................................................... 43Notas de Crdito por diferencia de cambio............................................................ 43Notas de Crdito de IVA...................................................................................... 43

Ingreso de Notas de Dbito ................................................................................................ 44

Cuentas Corrientes 45

Composicin Inicial de Saldos ........................................................................................... 45

Ingreso de Pagos................................................................................................................ 47Imputacin...........................................................................................................48Retencin de IVA ................................................................................................ 49Retencin de Ganancias ....................................................................................... 50Retencin de Ingresos Brutos ............................................................................... 51Total de la Orden de Pago .................................................................................... 52Movimiento de Fondos......................................................................................... 53Impresin............................................................................................................. 54Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito............... 54

Imputacin de Comprobantes............................................................................................. 55Cancelacin de Facturas de Crdito.................................................................................... 57Actualizacin de Facturas de Crdito ................................................................................. 57Cancelacin de Documentos .............................................................................................. 60

Modificacin de Fechas de Documentos............................................................................. 61Baja de Comprobantes ....................................................................................................... 61Modificacin de Comprobantes..........................................................................................62Consulta de Comprobantes................................................................................................. 64Consulta Cuentas Corrientes - Actual ................................................................................. 64Consulta Cuentas Corrientes - Histrico ............................................................................. 67Anulacin de Ordenes de Pago........................................................................................... 67Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito................................................................ 68Listado de Ordenes de Pago Anuladas................................................................................ 69Actualizacin de Retenciones............................................................................................. 69

Procesos Peridicos 71

Pasaje a Contabilidad......................................................................................................... 71Exportacin Contable ........................................................................................................ 74Pasaje a IVA...................................................................................................................... 74Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes......................................................................... 75Balance de Cuentas Corrientes........................................................................................... 75Cierre de Cuentas Corrientes.............................................................................................. 76Pasaje a Histrico .............................................................................................................. 76Reconstruccin de Estados................................................................................................. 78Recomposicin de Saldos................................................................................................... 78Depuracin de Retenciones................................................................................................ 79


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Tango Gestin - Proveedores Sumario iii

Importacin de Proveedores............................................................................................... 79

Informes 81

Introduccin...................................................................................................................... 81Informes de Comprobantes ................................................................................................ 82Subdiario de IVA Compras................................................................................................ 82Impuestos Varios............................................................................................................... 83Resumen de Compras por Proveedor.................................................................................. 84Resumen de Compras por Sector ....................................................................................... 84Resumen de Compras por Condicin de Compra.............................. .................................. 84Ranking de Compras por Proveedor................................................................................... 84Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................ 85Subdiario de Compras ....................................................................................................... 86

Listado por Imputacin Contable ....................................................................................... 87Informes de Cuentas Corrientes ......................................................................................... 88Resumen de Cuentas ......................................................................................................... 88Composicin de Saldos...................................................................................................... 89Comprobantes Pendientes de Imputacin........................................................................... 89Deudas Vencidas y a Vencer ............................................................................................. 89Saldos de Cuenta Corriente................................................................................................ 90Ordenes de Pago Generadas............................................................................................... 90Facturas de Crdito............................................................................................................ 90Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes ................................................................. 91Vencimiento de Documentos ............................................................................................. 92Listado de Retenciones...................................................................................................... 92Archivos DGI.................................................................................................................... 93

Generacin de Archivo DGI - CITI.................................................................................... 93Generacin de Archivo DGI - SICORE.............................................................................. 93Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399..................................................................... 96Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.)............................................. 96Nmina de Proveedores..................................................................................................... 97

Modelos de impresin de Comprobantes 99

Introduccin...................................................................................................................... 99Adaptacin de Formularios................................................................................................ 99

Palabras de Control.............................................................................................101Palabras de Reemplazo .......................................................................................102Opciones Especiales ...........................................................................................105

Editor de Formularios.........................................................................................106


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Tango Gestin - Proveedores Introduccin 1

Introduccin

Tango Gestin para empresas

Tango Gestinpara empresas es un sistema totalmente integrado. Esun producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestacionespropias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas.

Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrareficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente evitando errores y detectando oportunidades.

La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que seencuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.

Integracin

Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock,Compras o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos,Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en formaindividual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa lainformacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock,fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica.El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin dedistintas sucursales, depsitos o puntos de venta.

Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso

Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar pasopor paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.


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2 Introduccin Tango Gestin - Proveedores

La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitariosMS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesosdirectos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamentea aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencialdinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su informacin

El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definirun nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesosde acuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de Proveedores

Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la

Gestin de Cuentas Corrientes acreedoras. Contempla todas lasfunciones referentes a registracin de comprobantes de proveedores ypagos.

Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:

Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referentea valores.

Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contablepor las compras efectuadas.

Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financierapor las compras efectuadas.


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Descripcin General

A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos yprocesos que componen el mdulo.

Archivos

Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivosmaestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajarcon las registraciones y operaciones de la gestin de cuentas corrientesacreedoras.

Comprobantes

Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notasde crdito y notas de dbito de proveedores.

Cuentas Corrientes

Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentasacreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobrecomprobantes ya registrados.

Procesos Peridicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,como las generaciones contables y la depuracin de informacin.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda lainformacin de compras y cuentas corrientes, adems de informeslegales.

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de losparmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetroClusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un


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funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, sibien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistemacualquiera sea su valor.

Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo elsistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro

general indica si usted Numera Ordenes de Pago en formaautomtica, mientras que un parmetro particular indica si unacondicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimoparmetro afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin decompra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto enla generacin de ordenes de pago.

Cmo leer este manual

Introduccin

Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestroproducto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el menprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.

Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el men y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, meny destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin delmanual de Instalacin y Operacin.

Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar suoperacin.

Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que

pueda realizar prcticas para su capacitacin.

Convenciones

Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura msgil.


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Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo,.

Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso deParmetros Generales...

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoCantidad a facturar...

Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostrminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta deservidor de accesos...

Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados pordos lneas.

Indica que la funcionalidad a la que se hace referenciaes aplicable nicamente para Tango 2000. (Noaplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)

Puesta en Marcha

Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin delos parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea msfavorable para la modalidad de trabajo de la empresa.

La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasosnecesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar atrabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con

posterioridad, cuando se considere oportuno.

A continuacin se detalla el orden correcto para realizar laimplementacin de Proveedores.

1. Parmetros Generales. (pg. 29)

2. Alcuotas. (pg. 17)


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3. Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si laempresa practica retenciones. (pg. 31)

4. Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e IngresosBrutos. Este paso es de aplicacin si la empresa practicaretenciones. (pg. 20)

5. Tipos de Asiento. (pg. 27)

6. Tipos de Comprobante. (pg. 26)

7. Longitud de Agrupaciones. (pg. 25)

8. Agrupaciones de Proveedores. (pg. 26)

9. Provincias. (pg. 17)

10. Proveedores. (pg. 7)

11. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores. (pg. 17)

12. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin.Los vencimientos calculados pueden modificarse en cadacomprobante. (pg. 19)

13. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicinse realiza a travs del proceso de Formularios. (pg. 23)

14. Composicin inicial de Saldos. No es obligatorio. Permiteinicializar los saldos de cuenta corriente resultantes deoperaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg. 45)

Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos ycomprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.


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Tango Gestin - Proveedores Archivos 7

Archivos

Proveedores

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar ymodificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja aproveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientosvigentes.

Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, yaque stos son actualizados automticamente a travs de procesosespecficos.

Datos asociados al proveedor

Cdigo de Proveedor:identifica al proveedor. Estos cdigos puedenagruparse como describimos en el proceso de Longitud deAgrupaciones.

Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo deindividuo.

Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definenen el proceso deAgrupaciones de Proveedores.

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define losiguiente:

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo: 1


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8 Archivos Tango Gestin - Proveedores

Las agrupaciones lepermiten generar informes

agrupados porfanilia/grupo.

Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para elcdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:

6 - (1+1).

En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:

Cdigo Ttulo

1 Metalrgicas

11 Chapa

12 Buloneras

2 Maquinarias

21 Electrnica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir:

Cdigo Razn Social

110001 Metalrgica Argo

110002 Ricardo Messina S.A.

110005 Aceros Spannaus

120002 Bulonera Ramos

210005 Electrnica Vega

Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguientemanera en el orden jerrquico:

1 Metalrgica

11 Chapa

110001 Metalrgica Argo

110002 Ricardo Messina S.A.

110005 Aceros Spannaus12 Bulonera

120002 Bulonera Ramos

2 Maquinaria

21 Electrnica

210005 Electrnica Vega


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El campoCdigo de Proveedorpuede contener tanto nmeros comoletras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros paraclarificar el concepto de agrupacin.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteresdisponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cadaagrupacin.

Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo decondicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido enel ingreso de comprobantes.

CUIT o Identif icacin:se sugiere ingresar correctamente los valorescorrespondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellosprocesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGI-CITI, SICORE, etc.).

Lmit e de Crdit o :este campo opcional permite indicar un importe decrdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistemacontrolar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes,emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no secarga un importe en este campo, no se realizar control de crdito.

Si la fecha est en blanco,significa que el proveedorest habilitado.

Fecha de Inhabil i tacin: este campo permite inhabilitar a unproveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular loscomprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia delda de la inhabilitacin.

Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan loscomprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en elingreso de comprobantes.

Clus ula Mon eda Ex tranj era:si activa este parmetro, las facturasque ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en monedaextranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de loscomprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda conla que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sernexpresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en monedacorriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia decambio.


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De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente ypodrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin deorigen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bienreexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en elmomento de la consulta.

Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico deretenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para elproveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos puedendejarse en blanco si alguna de las retenciones no se deben calcular parael proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sernsugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.

Orden:este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques,siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. Pordefecto, toma el contenido del campo Razn Social, pero puede sermodificado.

Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores pordefecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacinque genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI.

Agilice el ingreso deoperaciones indicando el

tipo de comprobante querecibe del proveedor.

Letra habitual:permite ingresar la letra habitual correspondiente a loscomprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser

sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito delproveedor.

Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor.La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivoasociado puede ser de cualquier formato.

Algunos ejemplos puedenser: Condicionesparticulares del proveedor,

estadsticas en Excel,informes de Tango,etc.

Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuandosu formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono querepresenta al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, TangoGestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada enWindows.

Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos consultar elcaptulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin.


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Ms Office

Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlooky Word,para realizar tareas relacionadas con los proveedores.

Combinar Correspondencia

Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacincorrespondiente a proveedores; para utilizarla desde Word paracombinar correspondencia.

Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartasmodelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos losintegrantes de la lista.

Automatice el envo de

correspondencia a susproveedores.

Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista decorrespondencia, que puede ser luego utilizada desde Word.

Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para lageneracin de la lista de correspondencia.

El "Origen de Datos"a generar, puede ser tanto un documento de Wordo una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desdeWord para combinar la tabla con el documento principal.

El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar lalista de correspondencia.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores aenviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecerposteriormente distintos tipos de filtros.

Conect iv idad con Microsof t Out look

Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividadentre Tango 2000 y Microsoft Outlook.

Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la"relacin" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook se


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realiza por comparacin de la Razn Social del proveedor contra laOrganizacin o Nombre Completo del contacto.

Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, seencuentra la Categora del contacto.

En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos seingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, TangoProveedores considera para estos procesos slo aquellos contactos concategora Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utilizaOutlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente.

Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas

categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.

Abri r Contacto

Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el

proceso de Proveedores para el proveedor que se visualiza en pantallaen ese momento.

Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar enla ventana correspondiente de Outlook.

Se emitir un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerdeque la bsqueda se realiza comparando la Razn Socialdel proveedorcon la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, elcontacto debe corresponder a la categoraProveedor.

Importar Proveedor de Contactos

Permite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en formaautomtica desde Contactos.

Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comandoAgregarpara ingresar un nuevo proveedor.

En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al proveedor.Una vez ingresado el cdigo, pulsando se desplegar una lista de


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contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en formaautomtica los datos del proveedor.

Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar lascategoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan como

categoraProveedor.

Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son:

Dato Tango Dato Contacto

Razn Social Organizacin o Nombre Completo

Domicilio Direccin del contacto

Cdigo Postal Cdigo Postal

Localidad Ciudad o Localidad

Provincia Provincia o Estado

Telfono 1 Telfono Trabajo 1

Telfono 2 Telfono Fax del Trabajo

Contacto Nombre Completo

Correo Electrnico Correo Electrnico 1

Observaciones Observaciones

Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste serimportado como Razn Social; de lo contrario tomar el NombreCompleto.

Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin enContactos, separando la localidad y la provincia.

Una vez importados los datos desde Contactos, se completar lainformacin del proveedor en forma normal.

Exportar Proveedores a Contactos

Permite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de unproveedor o un rango seleccionado.

Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de proveedores aexportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra enpantalla.


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Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistemacontrola que laRazn Socialdel proveedor no exista como OrganizacinoNombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto.

En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar elproveedor, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos.

Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son:

Dato Contacto Dato Tango

Organizacin Razn Social

Archivar Como Razn Social

Direccin del contacto Domicilio

Cdigo Postal Cdigo Postal

Ciudad o Localidad Localidad

Provincia o Estado Provincia

Telfono Trabajo 1 Telfono 1

Telfono Fax del Trabajo Telfono 2

Nombre Completo Contacto

Correo Electrnico 1 Correo Electrnico

Observaciones Observaciones

Categora "Proveedor"

Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivoadjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Sincron izar Contactos

La sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los

proveedores y contactos, actualizando la informacin del proveedor enbase al contacto o viceversa.

Se sincronizan aquellos proveedores cuya Razn Social exista enContactos como Organizacin oNombre Completo.

Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. Lasincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual:


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Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesitaintervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datosa modificar (proveedores en base a contactos o contactos enbase a proveedores) y se realizar el proceso en formaautomtica.

Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso desincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de loscampos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir encada caso.

Sincronizacin Individual

Al comenzar el proceso el sistema controlar, por cada proveedor delrango, que exista como contacto.

Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes conel fin de encontrar diferencias.

Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximoproveedor. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y los

valores registrados en Proveedores y en Contactos.

Nos referimos como "Dato"a cada uno de los campos comunes entreproveedores y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los"Valores"indican el contenido del dato (" Cerrito 1214", "4816-2620",etc.).

En ese momento se podr optar por las siguientes opciones:

Actualizar todos los Proveedores

El sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en

el proveedor. Como se indic "Todos", no volver a pedirconfirmacin de ese dato en el resto de los proveedores,actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto.

Actualizar todos los Contactos

Es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido elvalor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos.


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Ignorar Todos

No se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistemaen ningn proveedor o contacto; y no se volver a pedirconfirmacin en el prximo proveedor.

Aceptar Proveedor

El sistema toma como vlido el valor del dato en el proveedor ylo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar unadiferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese contacto.

Aceptar Contacto

El sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto ylo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar unadiferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver amostrar la pantalla de confirmacin. En este caso laactualizacin es slo para ese proveedor.

Ignorar

En este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistemacontina la bsqueda de diferencias.

Cancelar

Si se cancela el proceso se habrn actualizado slo losproveedores o contactos procesados hasta la cancelacin.

Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar laactualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias.

Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar lapantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato yapresentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin

de actualizar o ignorar particular o para todos.

Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso desincronizacin en distintas condiciones.

Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria dela empresa actualiz todos los telfonos en los contactos deOutlook y queremos pasar esta informacin a Proveedores.


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Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a queno existe la seguridad de que estos se encuentren actualizadosen contactos.

En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia porejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuandola diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizartodos los proveedores".

Sectores

Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular paracada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos ydbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector.

El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posiblecodificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo,etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado.

La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valor

indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.

Provincias

Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar ymodificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias,siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esaprovincia.

Alcuotas

Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que seutilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin:


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Cdigos Descripcin

1 a 20 Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas

40 Impuesto Interno por Importe Fijo

51 a 99 Otros Impuestos

El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que correspondena Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes.

Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigoentre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencinadicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus

proveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otraalcuota con 10,5%.

El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no formanparte de la base gravada y no gravada del comprobante y debendiscriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

Impuestos Internos

Percepciones de Ingresos Brutos, etc.

Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculoautomtico.

Elcdigo "40" no es de utilidad en el mdulo de Proveedores.

Percepcin:en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique sistas corresponden a una percepcin o sobretasa.

Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso deimpuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado enel impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a lasGanancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No.

Mnim o: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que serealizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor,el impuesto se calcular siempre que corresponda.

Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso son

independientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.


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Condiciones de Compra

Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar,listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.

Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de losvencimientos en el ingreso de comprobantes.

Ingrese las condiciones de

compra habituales de suempresa.

La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de losporcentajes del monto que debern ser abonados a una determinadacantidad de das, a partir de la fecha de la factura.

Los campos asociados son:

Genera Fact ur a de Crdi to : activando este parmetro, en elmomento de realizar una factura en cuenta corriente es posibledocumentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin decompra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das).

Para cada Porcentaje del totalser posible definir:

Cant idad d e Cuotas:cantidad de vencimientos en los que se dividirel importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A Vencer en:das para el vencimiento de la primera de las cuotas.

Canti dad d e das / meses entre cuo tas:das o meses de diferenciaentre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidadde cuotas sea mayor a 1.

Ejemplo:

Fecha primer vencimiento: 01/08/1999

Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas elprximo vencimiento calculado ser el 31/08/1999.

Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/1999.


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La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes delmonto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Ejemplo:

Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldoa 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones:

Porcentajedel Total

Facturado

Cantidadde

Cuotas

A Venceren

Cantidad dedas/meses

entre Cuotas20 1 10 D 0

80 2 30 D 30

Condicin Contado

Utilice una condicin de

contado para compras enefectivo.

Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, esdecir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha deemisin.

Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempredeben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no se

registran en cuenta corriente.

Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin deimpuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momentodel pago.

El sistema incluye por

defecto los tipos deretencin ms comunes.

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre elimporte total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando lospagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin.

Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generalesy la escala de retenciones correspondientes.


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Cdigo de Retencin:permite identificar los distintos conceptos deretenciones.

Cd ig o d e Rgimen : debe ingresar el cdigo asignado por la DGIpara la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin delarchivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE.

Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo deretenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segnla RG 2.784. Ingresando N, el clculo de la retencin se realizarsobre cada pago que se efecta, sin considerar los movimientosanteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito).

Mnim o n o Imponib le: es el importe sobre cuyo excedente sepracticarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que elimporte calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo.

Escala de Retencio nes:se indicar para cada tramo el porcentaje y/oimporte fijo que corresponde retener.

Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, seingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $el mximo valor posible.

Ejemplo:

Campo Valor

Cdigo de Retencin 01

Descripcin Venta de Bienes

Cdigo de Rgimen 078

Mnimo no Imponible 11,242.70

Mnimo de Retencin 3.75

Escala de Retenciones

Importes Retendrn

ms de $ Hasta $ $ ms el % sobre exc. $

0.00 99999999.99 0.00 1.00 0.00


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Cdigos de Retencin de IVA

Esta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVApara el clculo correspondiente en el momento del pago.

Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importesgravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregaren el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes noimputados.

Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVA

contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la DireccinGeneral Impositiva.

Por cada tipo de retencin se informar el Cd ig o de Rgim eny losporcentajes e importes correspondientes.

Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo serealiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre losnetos gravados.

El cd ig o de rgimense utiliza para la generacin del archivo DGI-SICORE.

La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importegravado) de cada comprobante supere el Mnimoindicado, aplicando elporcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.

Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de

Ingresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento delpago.

Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos:

Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos yalcuotas de retencin posibles.


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Cd ig o d e Rgimen : en el caso de Ingresos Brutos este campo notiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigosde retencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresaaplica ms de una) con el fin de obtener posteriormente los informesagrupados.

Import e Mnim o de Pago para aplic ar retenc in: indica elimporte total a pagar a partir del que se calcular la retencin. Elsistema calcular retenciones siempre que el importe total del pagosujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo.

Bas e de Clcul o: permite indicar la base de clculo para la

retencin:

G: considera el neto gravado ms no gravado de loscomprobantes afectados en el pago. Adems considerar los"Otros Impuestos" segn su parametrizacin. No tiene encuenta la parte del pago correspondiente a IVA de loscomprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar elimporte correspondiente al neto gravado y no gravado.

N: como en el caso anterior, pero no incluye los importescorrespondientes a conceptos no gravados.

T: considera el importe total del pago, sin discriminarimportes gravados o impuestos.

Porcentaje a Retener:indica el porcentaje a aplicar para el clculode la retencin.

Formularios

Esta opcin permite configurar el formato de impresin de los

formularios correspondientes a "orden de pago", "cancelacin dedocumentos", "orden de pago para aceptacin de factura de crdito" y"cancelacin de factura de crdito".

Formularios para Orden de Pago


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Permite definir el formulario a utilizar para la impresin decomprobantes correspondientes a la emisin de Ordenes de Pago.

Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a laempresa con el nombre PROV.TYP.

Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formulariosconsultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 99.

Formularios para Cancelacin de Documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin decomprobantes correspondientes a cancelaciones de documentos.

Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a laempresa con el nombre CANC.TYP.


Formularios para O/P de aceptacin Facturas de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin decomprobantes correspondientes a la emisin de Ordenes de Pago poraceptacin de facturas de crdito.

Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a laempresa con el nombre PROVFC.TYP.


Formularios para cancelacin de Facturas de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin decomprobantes correspondientes a la emisin de cancelaciones defacturas de crdito.

Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a laempresa con el nombre CANCFC.TYP.


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Carga Inicial

Este submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie deparmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definenlas caractersticas particulares de operacin de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que enalgunos casos no le ser posible su posterior modificacin.

Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos enel futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tiposde asientos, etc.).

Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos deproveedores.

Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones:Familia, Grupo eIndividuo.

Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que serasignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedoreses de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que sevan a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedardefinida la longitud del individuo.

Si se define:

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo : 1

Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de:


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6 - (1 + 1).

Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgitocorresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimosdefinirn al proveedor.

Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudes

respectivas en 0.

Agrupaciones de Proveedores

Esta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de loscdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el

proceso de Longitud de Agrupaciones.

Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas dedbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarlesdistintos comportamientos.

En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" comodbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para lasfacturas y es generado en forma automtica en el proceso de Ingresode Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cadacomprobante son:

Registra Diferencias de Camb io:en este caso el comprobante sloafecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Loscomprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travsde comprobantes de conceptos.

Registra nicamente impo rtes de IVA:si se activa este parmetroel comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crearcomprobantes de diferencia de IVA o retenciones. En este caso esposible , opcionalmente, emitir el comprobante.


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Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad enversiones anteriores de TangoProveedorespara registrar retenciones deIVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retencionesen el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes denota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algntipo de retencin especial no contemplado.

Interviene en IVA Compras:para el caso de comprobantes internos,se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras.Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivopara DGI CITI.

Tipo de Asiento Asociado:opcionalmente, se puede indicar en estecampo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr sermodificado en el momento de ingresarlo.

Afecta Rankings en Valores:indica si los comprobantes ingresadoscon este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings decompras.

Tipos de Asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que

generar el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento esrequerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generanasientos contables.

Segn se haya indicado en el parmetro Modifica ImputacionesContables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de ParmetrosGenerales, el asiento automtico que se define en este proceso podrser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento,

indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debeimputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse susapropiaciones por centros de costo.

Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y unConceptoque se utilizar como concepto de asiento.


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Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado alrengln.

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las CuentasContables del proceso de Parmetros Generales, esta cuenta servalidada con el Plan de Cuentas de Contabilidad.

Debe / Haber:luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor enla columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta debaafectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desdeuna ventana.

Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia lacuenta con el importe correspondiente.

Los Valoresposibles son:

Valor Contenido

TO Total del Comprobante

SB Subtotal Gravado

EX Subtotal Exento

BO Importe de Bonificacin

FL Importe de Flete

IN Intereses

AN Anticipos

1 a 20 Importes de IVA por alcuota

51 a 99 Otros Impuestos

La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Estamodificacin afectar a los comprobantes que se ingresenposteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado elasiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.

Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de lostipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.

El sistema realiza un control bsico de balanceo emitiendo un mensaje silos valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificarque los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentren en lamisma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.


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En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de lascuentas afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a laleyenda del asiento en cada comprobante.

Distribucin en Centros de Costo

Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, seabrir una ventana para el ingreso de una distribucin habitual encentros de costo en este tipo de asiento.

Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dichadistribucin mediante la tecla .

Si est habilitada la verificacin de la existencia de las cuentascontables en el proceso de Parmetros Generales, se validar que elingreso de esta distribucin se realice slo para las cuentas que en elmdulo de Contabilidad mantienen distribucin por centros de costo.

En este caso se traer por defecto, si la hubiere, la regla de apropiacinhabitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribucin

se validarn los cdigos de centros de costo ingresados.

De no realizarse la verificacin de cuentas contables, se podringresar la distribucin por centros de costo para cualquiera de lascuentas que componen el modelo, no efectundose ninguna validacin.

El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo y esthabilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuentaasociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podrincluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes nodeber superar el 100%.

Parmetros Generales

Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valoresiniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema.


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Edita Nmero d e Comp robante Interno / Prximo nmero:elsistema asigna una numeracin interna nica para todos loscomprobantes de proveedores (facturas, notas de crdito y dbito).

Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado enforma automtica (indicando que ste no se edita) o sugerido para sermodificado por el operador al ingresar el comprobante.

Permite Alta de Proveedores desde Procesos :el sistema brindala posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos deingreso de comprobantes (facturas, crditos, dbitos, pagos, composicininicial, etc.). Si no se desea hacer uso de esta facilidad con el fin de

permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no se debe activar esteparmetro.

Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes deproveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parmetrose indicar si se desea asociar sectores en el momento de ingresar loscomprobantes.

Modif ica Imputaciones Contables en el Ingreso deComprobantes: si activa este parmetro, el sistema permitirmodificar el asiento asociado a un comprobante de facturacin en elmomento de su ingreso (facturas, notas de crdito y dbito).

El asiento sugerido ser el que corresponda al Tipo de Asiento indicadopara el comprobante. Si no activa este parmetro no ser posiblemodificar el asiento en los procesos de ingreso, pero s en el proceso deModificacin de Comprobantes.

Verif ica la existencia de las Cuentas Co ntables:permite indicarsi se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de TangoContabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas.

Si el parmetro no se activa, no se controlar la existencia de las cuentascontables, pudindose ingresar cualquier cdigo, que ser aceptado orechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde elsistema contable.

Parmetros Retenciones


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A travs de este proceso es posible parametrizar la utilizacin del clculode retenciones en el momento de pago, indicando, en caso afirmativo,todos los parmetros necesarios. Los datos asociados a este proceso son:

Defina al parametrizar el

sistema, el tipo deretenciones a calcular en

los pagos.

Calcula Retencio nes de Ganancias:indica si se utilizar el clculoautomtico de retenciones de Impuesto a las Ganancias.

Calcula Retenciones de IVA: indica si se utilizar el clculoautomtico de retenciones de IVA (R.G. 3125 DGI).

Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si seutilizar el clculo automtico de retenciones correspondientes aIngresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes.

Calcula Otras Retencion es: si se activa este parmetro, el sistemapermitir ingresar en el momento del pago, un importe correspondiente aotro tipo de retencin. Este importe podr ser discriminado en elcomprobante de pago e imputado contablemente en el mdulo deFondos.

Prximo Nmero de Comprobante de Retencin deGanancias: cada retencin de Impuesto a las Ganancias generar unnmero de comprobante de retencin correlativo. En este campo se

indicar el nmero del prximo comprobante a generar.

Cant idad de Copias: permite indicar la cantidad de copias decomprobantes de retencin del Impuesto a las Ganancias a emitir en elmomento del pago. Si se indica 0 (cero) no se emitirn loscomprobantes.

Estos mismos datos se repiten para el caso de retenciones de IVA eIngresos Brutos.

Leyenda Otras Retencion es:permite identificar el tipo de retencin

utilizado como Otras Retenciones. La leyenda ingresada ser impresa enel comprobante de retencin.

Cuenta de Fondos Retenciones: si se calculan retenciones, y seutiliza el mdulo de Fondos, se pueden ingresar opcionalmente loscdigos de cuentas correspondientes a las distintas retenciones. De estamanera, en la pantalla de fondos, el sistema sugerir en formaautomtica la acreditacin de las cuentas correspondientes.


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Datos Com probantes de Retencin: corresponde a una serie decampos a imprimir en los comprobantes de retencin. Los datos aingresar son los siguientes: Razn Social de la Empresa, Domicilio,Localidad, CUIT, Apellido y Nombre Firmante comprobantes deretenciones, Cargo.


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Tango Gestin - Proveedores Comprobantes 35

Comprobantes

A travs de esta opcin usted puede acceder a todos los procesosrelacionados con el ingreso de comprobantes de proveedores.

Ingreso de Facturas

A travs de este proceso se ingresarn las facturas recibidas de losproveedores.

El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corrientedel proveedor y la registracin de la transaccin realizada.

Datos del Encabezamiento

Cdigo de Proveedor: en este campo se indicar el cdigocorrespondiente al proveedor.

Pulsando o ingresando un cdigo invlido, se visualizar unaventana con todos los proveedores existentes.

- Alta de Proveedores

Ingrese nuevos proveedores

desde la carga de facturas.

Si se activ el parmetro Permite Alta de Proveedores en el proceso de

Parmetros Generales, pulsando la tecla desde el campoCdigopuede agregar un nuevo proveedor.

Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Proveedoresparaingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulsando se confirma el ingreso delproveedor.


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36 Comprobantes Tango Gestin - Proveedores

Proveedores Ocasionales

A travs de este proceso, tambin es posible ingresar facturas deproveedores no habituales, a quienes no se desea asignar un cdigo deidentificacin.

En este caso, se ingresar como proveedor ocasional y la facturacorresponder a una compra contado, ya que no se registra en cuentacorriente.

Para ingresar facturas de proveedores ocasionales, se ingresar"000000" en el campo Cdigo de Proveedor. Se visualizar unaventana para cargar los datos necesarios correspondientes al proveedor.

Factura Nmero :si se ingres la Letra Habitualen el proveedor, staser sugerida al inicio del nmero de comprobante.

Si se ingres un cdigo de proveedor, el sistema controlar que no existaen la cuenta corriente el nmero de comprobante ingresado. En el casode proveedores ocasionales no se realizar este control, permitiendoingresar el mismo nmero de comprobante para dos proveedoresocasionales diferentes.

Nmero Interno: es el nmero interno o minuta correspondiente alcomprobante. Este nmero es nico por comprobante y ser modificable,segn se haya indicado en el parmetro correspondiente desde el procesode Parmetros Generales. El sistema siempre sugerir el prximonmero interno que corresponda.

Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado alcomprobante "FAC" en el proceso de Tipos de Comprobante. El tipode asiento permite generar en forma automtica las cuentas contablesasociadas al comprobante.

Fecha de Emisin:debe indicar la fecha de emisin real de la factura.Esta fecha se utilizar para calcular los vencimientos para la cuentacorriente, la impresin en el IVA compras y la generacin del archivoDGI - CITI.

Fecha Contable:o fecha de registracin indica la fecha de ingreso delcomprobante al sistema. Se utilizar para determinar la inclusin delcomprobante en el subdiario de IVA compras y el asiento contable.


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Adems, en el ingreso de comprobantes que afectan stock, sta ser lafecha con la que se registrar el movimiento correspondiente.

Usted puede contabilizar

facturas de proveedoresemitidas el mes anterior.

La posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para elcaso en que se reciban comprobantes con fecha anterior, luego de haberefectuado el cierre contable del mes. Se podr ingresar la fecha deemisin real de la factura y la fecha del mes en curso como fechacontable.

Condicin de Compra: el sistema sugerir la condicin habitualasociada al proveedor.

La condicin de compra determina si el comprobante corresponde a unacompra contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente,permite el clculo automtico de los vencimientos; mientras que si escontado, se disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si seposee dicho mdulo instalado).

Tambin se determinar, a travs de la condicin de compra, si seingresan facturas de crdito junto con la factura.

Para los proveedores ocasionales se utilizar en forma obligatoria unacondicin de compra de contado, ya que no se generan movimientos decuenta corriente para este tipo de proveedores.

Observaciones:permite ingresar una leyenda opcional asociada alcomprobante. Esta leyenda podr ser visualizada desde los procesos deconsulta o modificacin de comprobantes.

Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado seindicar la Moneday Cotizacindel comprobante, como as tambinse confirmar o modificar los datos correspondientes a la clasificacinpara DGI - CITI.


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Totales del Comprobante

Se ingresarn en forma detallada todos los importes correspondientes alos totales del comprobante.

El campoAnticipopermite ingresar un importe que ser descontado deltotal del comprobante. Se lo utilizar cuando los anticipos fueronfacturados con anterioridad y vienen descontados en la factura.

Los campos Neto Gravado y Neto No Gravado se calcularn comoresultado de los importes anteriores, proporcionando los importes de

Bonificacin, Flete e Intereses entre los subtotales.

Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control deimportes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente:

Subtotal Gravado + Subtotal No Gravado - Bonificacin + Flete +Intereses - Anticipo = Neto Gravado + Neto No Gravado

Importes de IVA

Ingresando los cdigos de alcuotas correspondientes, el sistema sugeriren forma automtica los importes de IVA, considerando el porcentaje dela tabla de alcuotas.

Otros Impuestos

Se pueden ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los quehabrn sido definidos previamente en el proceso de Alcuotas. En estecaso, si existen porcentajes, se calcularn los importes en formaautomtica.

Vencimientos para facturas

Si la condicin de compra corresponde a cuenta corriente, se editarnlas distintas fechas de vencimiento, las que se calculan en base a la fechade emisin y la condicin establecida. Estos vencimientos pueden sermodificados, siempre que su suma coincida con el total delcomprobante.


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Facturas Contado

Clcu lo de Retenc ion es

Si la condicin de compra es contado, se parametriz el clculo deretenciones y, el proveedor tiene cdigo de retencin habitual ingresado,se desplegar una ventana con los cdigos de retencin. Estos pueden sermodificados o borrados, si no se desea calcular la retencin para elcomprobante.

El sistema no calcula retenciones para proveedores ocasionales

("000000"). Siempre que sea necesario el clculo de retenciones, se darde alta al proveedor en el proceso correspondiente.

Retencin de IVA

Si se calcula retencin de IVA , el sistema exhibir una ventana con elimporte de IVA total del comprobante (o el neto gravado segn la basede clculo seleccionada) y la retencin calculada. Este importe puede sermodificado.

El sistema calcular la retencin aplicando el porcentaje indicado sobreel importe base, siempre y cuando dicho importe sea mayor o igual al

Importe Mnimo para aplicar retencin, indicado en el proceso deCdigos de Retencin de IVA.

Retencin de Impuesto a las Ganancias

Si se calcula retencin del Impuesto a las Ganancias, se desplegar unaventana con el clculo correspondiente.

El importe de Pago sujeto a Retencin corresponde al total gravadoms no gravado del comprobante, ms otros impuestos parametrizados

como imponibles en el proceso deAlcuotas.

El sistema exhibir todo el detalle del clculo y el Importe a Retenercorrespondiente, el que puede ser modificado.

En el proceso de Ingreso de Pagos explicamos en detalle el clculo delas retenciones.

Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el totalde las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de Otras


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Retenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresaren forma manual el importe de una nueva retencin.

Retencin de Ingresos Brutos

Si se calcula retencin de Ingresos Brutos, se desplegar una ventanacon el clculo correspondiente.

El importe de Pago sujeto a Retencin depender del parmetrocorrespondiente a la base de clculo, indicada en la definicin delcdigo de retencin.

El sistema calcular el importe de retencin (siempre que supere elmnimo), el que puede ser modificado.

Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el totalde las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de OtrasRetenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, seingresar manualmente el importe de una nueva retencin.

Finalmente se calcular el Neto a Pagarde la siguiente manera:

Neto a Pagar = Importe factura sumatoria de las retenciones

Movim iento de Fondos po r Facturas contado

Si la condicin de compra de la factura es contado (100% a 0 das), ocorresponde a un proveedor ocasional (cdigo "000000") ; el sistemaasume que se est realizando una compra al contado.

Las facturas contadogeneran en forma

automtica el egreso devalores en el mdulo de

Fondos.

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor yno pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en elmomento de ser ingresadas se cancelan en forma automtica.

En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer unapantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de lafactura contado.

El sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar unIngreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones deeste ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo deFondos.


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En este caso, el sistema permite registrar la forma de pago tanto enmoneda corriente como en moneda extranjera, independientemente de lamoneda en la que se haya ingresado la factura.

El tipo de comprobante a ingresar para la registracin se encontrarpreviamente definido en el mdulo de Fondos y ser distinto de "FAC",ya que ste ltimo identifica las facturas del mdulo de Ventas. Porejemplo, puede utilizar el cdigo "FPR" para identificar facturas deproveedores.

El sistema propone como Nmero de Comprobante el nmero de

factura ingresado, que puede ser modificado.

La nica restriccin es que no pueden existir en el mdulo de Fondos,dos movimientos con el mismo tipo y nmero de comprobante asociado.Si esto sucede, el sistema dar un mensaje de aviso y se optar por otranumeracin o bien, por el uso de los dos dgitos finales (despus de labarra) que acompaan al nmero de comprobante.

Si se calcularon retenciones para el comprobante, y se informaron las

cuentas correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, elsistema las sugerir automticamente.

Finalmente, se imprimirn opcionalmente los comprobantes deretencin.

Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla.

Imputacin Contable

Si se activa el parmetro Modifica Imputaciones Contables en elIngreso de Comprobantes desde el proceso de ParmetrosGenerales, finalizado el ingreso del comprobante se visualizar eldetalle del asiento contable, segn la definicin del tipo de asientoseleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual.

Si est habilitada la Verificacin de la Existencia de las CuentasContables, el sistema controla que los cdigos de cuentas y centros decosto ingresados existan en el plan de cuentas del mdulo deContabilidad. Tambin habilita la posibilidad de invocar las reglas deapropiacin definidas en dicho mdulo.


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- Distr ibucin en Centros de Costo

A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin porcentros de costo de la cuenta contable que se est editando.

Se presentar por defecto, la apropiacin definida en el tipo de asiento.Si se agregan renglones a la imputacin o no existe una definicinprevia de la apropiacin para esa cuenta, se podr ingresar un cdigo deregla de apropiacin (definida en el mdulo contable) o bien, el detallede centros de costo con sus porcentajes o importes.

El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo. Para unamisma cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el100%. La suma de los importes calculados o ingresados puede sermenor o igual al importe del movimiento.

Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Seleccionando una condicin de compra que habilite la generacin defacturas de crdito, al finalizar el ingreso de los totales de la factura, seabrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, enbase a la definicin de la condicin de compra seleccionada.

La Cantidad de Cuotas, el Vencimientoy el Importepropuestospueden modificarse. En este momento, tambin podrn ingresarse los

Nmerosde cada una de las facturas de crdito correspondientes alcomprobante. Todas las facturas de crdito quedan con el estado deRecibidas.

Si se genera la factura con una condicin de compra correspondiente afacturas de crdito, en la cuenta corriente del proveedor se registrarun nico vencimiento, por el importe total del comprobante. Por ello,no se editarn los vencimientos en la pantalla de totales.

El saldo en cuenta corriente se cancelar al ingresar el comprobante deaceptacin de facturas de crdito por el proceso de Ingreso de Pagos.

Con respecto a las facturas con condicin de compra contado, en elmomento de realizarse el movimiento de Fondos, podrn ingresarsecomo forma de pago facturas de crdito de terceros (siempre que seutilice el mdulo de Ventas).


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Ingreso de Notas de Crdito

Este proceso permite ingresar las notas de crdito recibidas de losproveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente delproveedor y registrar la transaccin realizada.

Los distintos tipos de notas de crdito son definidos en el proceso deTipos de Comprobante, dnde se indican las caractersticas delcomprobante.

Encabezamiento

Los datos del encabezamiento, tienen las mismas consideraciones quelas citadas para facturas.

En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un nmerode factura en el campo Referencia; en este caso el comprobante seraplicado en cuenta corriente a la factura de referencia.

Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado

posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.

Si bien la Condicin de Comprano tiene implicancia en el caso denotas de crdito, ya que no se calculan vencimientos, es convenienteingresarla en forma correcta para la afectacin a las estadsticascorrespondientes. Es decir que la nota de crdito tendra la mismacondicin de compra que la factura que la origina.

Notas de Crdito por diferencia de cambio

Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, elsistema asume que la nota de crdito es en moneda corriente.

Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera,ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.

Notas de Crdito de IVA

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registraslo importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios pararegistrar dicho comprobante.


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En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVAingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuesenecesario, distintas tasas de IVA.

Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimirel comprobante correspondiente.

Ingreso de Notas de Dbito

Este proceso permite ingresar las notas de dbito recibidas de los

proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente delproveedor y registrar la transaccin realizada.

Los distintos tipos de notas de dbito son definidos en mediante el

proceso de Tipos de Comprobante.

Las notas de dbito tienen las mismas funciones que las detalladas en el proceso

de Ingreso de Notas de Crdito.


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Cuentas Corrientes

Composicin Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en lacuenta corriente de cada proveedor.

Los saldos iniciales son muy

tiles para la puesta enmarcha del sistema.

Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquelloscomprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y queconforman el saldo de ese proveedor.

Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en elinforme IVA Compras, informes legales, estadsticas de compras ni en lageneracin del archivo DGI - CITI. Unicamente formarn parte de los

informes y procesos referidos a cuentas corrientes.

El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizadoesta composicin inicial.

Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cadacomprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener losvalores en moneda extranjera.

Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este procesoson:

Facturas:el cdigo que corresponde a este comprobante es "FAC".

No tas de Crdi to y No tas de Dbi to : es necesario definirpreviamente los tipos de comprobante que se van a utilizar a travs delproceso de Tipos de Comprobante. Los cdigos que correspondan aestos tipos de comprobante sern los definidos por usted.


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Ordenes de Pago:el cdigo que corresponde a este comprobante esO/P. Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sidogeneradas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes deimputacin.

En el caso que inicialmente, dentro de la composicin del saldo de unproveedor, exista una factura parcialmente cancelada, solamente seingresar aquella porcin que se encuentre pendiente.

Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a lasfacturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarnantes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez

finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito ocrdito, aparecer el smbolo * en el registro del comprobante dereferencia para indicar que ese registro no puede ser borrado, nimodificados los campos Tipo de Comprobantey Nmero deComprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.

En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referenciaen la nota de crdito o dbito.

La pantalla de composicin inicial de saldos contiene la siguienteinformacin:

Saldo:indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingresode la composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselocon signo negativo.

Fecha de saldo:indique la fecha del saldo inicial de la cuenta delproveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fechadebe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor quese encuentren registrados.

Campo de Diferencia:en este campo el sistema desplegar ladiferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes quese van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar lacorrecta composicin del saldo.

Detal le de comprob antes qu e comp onen el saldo:en estaseccin se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor.

En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen delcomprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por


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diferencia de cambio, en cuyo caso la cotizacin debe ser cero. Esto seutiliza para poder componer el saldo del proveedor en monedaextranjera. En la definicin de Tipos de Comprobante se parametriza siun tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias decambio.

La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimientoeImporte al vencimientoser activada nicamente en los casos en quese ingrese, como tipo de comprobante, el cdigo "FAC" correspondientea facturas.

El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta

interna. Este campo se visualiza y edita si en los ParmetrosGenerales se parametriz como editable.

Los campos Tipo de Compro bante de referenciay Nmer o deCompro bante de referenciasern activados cuando el tipo decomprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito.

Ingreso de Pagos

Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta,actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cadacomprobante afectado. Tambin permite calcular y efectuar lasretenciones correspondientes.

Para operaciones con facturas de crdito, permite registrar la aceptacinde las facturas de crdito recibidas del proveedor, emitiendo elcompro

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