Tarea II Unidad Cont. Gubern

7/23/2019 Tarea II Unidad Cont. Gubern

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OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

NEA N 001 Transferencia de alimentos para programas sociales 0!000 "M#nicip

101 0!000%00

&&0'

31/01 Por la provision de la transferencia de alimentos para programa social

Registre de Pro(ision por )epreciacion de los acti(os *+os al 1,01,'01-

-.01%0101 Edi*cios Residenciales 1!%

-.01%0'0' Ma/#inaria! E/#ipo! Moiliario !2-0%00

1-0.%0101 Edi*cios Residenciales

1-0.%0'0' Ma/#inaria! E/#ipo! Moiliario

31/01 Por la provision de la depreciacion de los activos Fijos

Registre la Pro(ision por CTS 3 0%000,1' del personal del Regimen Laoral )L%'2

-101%040'01 Compensacion por tiempo de ser(icios -!000%00'10'%00101 Compensacion por tiempo de ser(icios

31/01 Por la provision de CTS DL. 2!

Registre la Pro(ision por amorti5acion de sot6are 3'- 7 AN8AL

-.01%0010' Acti(os Intangiles .%

1-0.%00' Acti(os Intangiles

31/01 Por la provision de los intangi"les al 2# $


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lidad distrital de Santa$

0!000%00

1!%

!2-0%00

-!000%00

.%


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BALANCE DE COMPROBACION AL 31

CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS AC

CODIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

1101.030102 110,000 550,000 240,000 310,000

1101.030105 40,000 131,000 150,000

1201.0303 150,000 400,000 230,000 170,000

1201.0304 12,000 28,000

1202.0803 10,000.00 10,000 10,000

1206.01 470,000 450,000 20,000

1209.01 10,000 18,0001301 50,000 706,000 590,500 115,500

1310.0101 16,000

1501.020201 800,000 800,000 800,000

1501.070101 540,000 540,000 540,000

1502.0101 50,000 50,000 50,000

1503.020402 810,000 810,000 810,000

1507.0302 40,000 275,000 275,000

1508.010201 360,000 360,000

1508.02 800,000 800,000

1508.03 18,000 18,000

1601.02 175,440

1601.99

2101.010501 15,000 5,700 9,300

2102.01 30,000 1,924,935 2,444,796

2102.0301 80,000 80,000

2103.0102 150,000 150,000 150,000

2103.02 80,000

2401.01 70,000 190,300 340,000

3101.01 1,100,000 1,100,000

3201.010102 150,000 150,000 150,000


8/19

3401.01 500,000 500,000

3401.02 300,000 300,000 300,000

SUBTOTAL 3,090,000 3,090,000 7,472,235 7,626,436 3,709,800


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BALANCE COMPROBACION A

CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS AC

CODIGO DEBE HABER GASTO INGRESO DEBE

4301 150,000

4303 350,000

4401 32,000

4402 305,000

4504.04 25,000

4502.010101 32,000

4701 25,500

5101.010102 90,000 90,000

5101.11 220,000 220,000

5103 140,000 140,000

5201 125,000 125,000

5301 99,000 99,000

5403 145,800 145,800

5501 78,000 78,000

5601 100,099 100,099

5701.06 75,802 75,802

5801.01

5801.02

5801.03

5101.090201

SUBTOTAL 1,073,701 919,500 1,073,701

TOTAL 3,090,000 3,090,000 8,545,936 8,545,936 4,783,501

Operaciones complementarias

01/Jan NEA N 001 Transferencia de alimentos para programas sociales 30,000 (Municipalida

31/JanRegistre la Provisin por Depreciacin de los activos fijos al 31/01/2015


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31/Jan

31/JanRegistre la Provisin por amortizacion de oft!are " 25 # an$al

ELABORE EL BALANCE DE COMPROBACION, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINANCIERA Y ESTADO DE

Registre la Provisin por %& " '0(000 / 12 del personal del regimen la)oral D*+ 2,'


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DE ENERO DEL 2015

MULADOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

HABER DEBE HABER DEBE HABER

310,000

19,000 19,000

170,000

28,000 28,000

10,000

20,000

18,000 18,000 30,000.00 145,500

16,000 16,000

800,000 1!0'.!2

540,000 !'-0

50,000 '-!12

810,000

275,000 1!40!000

360,000 1,333.00 361,333 1

800,000 6,750.00 806,750 1!0'.!2

18,000 833.00 18,833

175,440 175,440

9,300

519,861 519,861

80,000 5,000.00 85,000

150,000

80,000 80,000

149,700 149,700

1,100,000 1,100,000

150,000


12/19

500,000 500,000

300,000

3,864,001 0!000%00 1!41%00 !24!.00%00 !.22!412%00


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L 31/01/2015

MULADOS AUSTES SALDOS AUSTADOS

HABER DEBE HABER GASTO INGRESO

150,000 150,000

350,000 350,000

32,000 32,000

305,000 30,000 335,000

25,000 25,000

32,000 32,000

25,500 25,500

90,000

220,000

140,000

125,000

99,000

145,800

78,000

100,099

75,802

1,333 1,333

6,750 6,750

833 833

5,000 5,000

919,500 13,916 30,000 1,087,617 949,500 1.!112

4,783,501 43,916 43,916 1,087,617 1,087,617

distrital de Santa)


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GESTION


15/19

ESTADO DE SITUA

ACTIVO

AL 31/01/2015 AL 31/../.ACTIVO CORRIENTE

Efecti(o 9 E/#i(alente de Efecti(o 10!000

In(ersiones )isponiles

C#entas por corar "Neto$ 0'!000

Otras c#entas por corar "Neto$ 4!00

In(entarios "Neto$ 1'4!-00

Ser(icios 9 otros pagados por Ant%

Otras C#entas del Acti(o "Neto$ '0!000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220!.00

ACTIVO NO CORRIENTE

C#entas por corar a largo pla5o

Otras Ctas% Por corar a L,Pla5oIn(ersiones "Neto$

Edi*cios 9 Estr#ct#ras 9 Act% no Prod% "N 1!0'.!2

:e;


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ION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO

AL 31/01/2015 AL 31/../...PASIVO CORRIENTE

Soregiros =ancarios 14!000

C#entas por pagar a Pro(eedores 10.!000

Imp#estos contri#ciones 9 otros

Rem#neraciones 9 =ene*cios Soc% -14!.1

Oligaciones Pre(isionales

Operaciones de Credito

Parte Cte% )e de#das a largo pla5o

Otras c#entas del Pasi(o

TOTAL PASIVO CORRIENTE &!.1

PASIVO NO CORRIENTE)e#das a Largo Pla5o

C#entas por pagar Pro(eedores

=ene*cios Sociales 2-!000

Oligaciones Pre(isionales

Pro(isiones 1&4!200

Otras c#entas del Pasi(o

Ingresos )iferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ''&!200

TOTAL PASIVO .21!-1

PATRIMONIO

>acienda Nacional 1!100!000

>acienda Nacional Adicional '-!&&0

Res#ltados no Reali5ados

Res#ltados Ac#m#lados 1!..

TOTAL PATRIMONIO 1!1.2!'

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO '!0-.!..&

C#entas de Orden


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ESTADO DE GESTION

INGRESOS

Ingresos tri#tarios Netos

Ingresos No Tri#tarios 1-0!000

Traspasos 9 Remesas Reciidas ''0!000)onaciones 9 Transferencias Reciidas '!000

Ingresos ?inancieros

Otros Ingresos '-!-00

TOTAL INGRESOS 0

2&-!11-

COSTOS Y GASTOS

Costo de :entas @2-!.0'

astos de =ienes 9 Ser(icios @44!000

astos de Personal @'-!000

astos por Pens%Prest! 9 Asistencia Social @1'-!000

)onaciones 9 Transferencias Otorgadas @1&-.00

Traspasos 9 Remesas Otorgadas

Estimaciones 9 Pro(isiones del E+ercicio

astos ?inancieros

Otros astos @2.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0!44.

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT 1.!112


18/19

=BE ENERAL CONSTR8CTIONS SAC

ERENTE ENERAL OMAR ESA8 PALMA

E?E )E LOISTCA INE AIME NILD SIL:


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RCIA

ELIAS

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