n Edgardo Ros

Secretaria de Desarrollo e Iri

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO 01 LA REPÚBLICA Dl HoNDuP.s

Tegucigalpa M.D.C. 02 de noviembre, 2018.

Señores

Instituto de Acceso a la Información Pública

IAl P

Señores IAIP:

Por este medio se remite la información referente al FIDEICOMISO Centro Cívico Gubernamental (CCG), correspondiente al mes de septiembre del presente.

Se adjunta:

• Balance

• Cuadro de Fideicomiso

Respectivamente Firmados y Sellados por la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

Cc: Archivo

Centro Cívico Gubernamental. Edificio los Halcones. Col. Miraflores Sur, boulevard Kuait Tegucigalpa MDC., Honduras Centroamérica. Tel.: (504) 22,39-4182, www.sedis.gob.hn

APROBADO POR:

Lic. Edwi dgardo Rosales Gerente dministrativo y Fina

Secretaria de Desarrollo e Inc

STÇ..ATVA ,:• NOEA

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

G0810 DE L' REI'UBL$CA DE UoNDUP.s

BALANCE GENERAL PREELIMINAR DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL (CCG)

SEPTIMBRE 2018

DESCRIPCION TOTAL DESCRIPCION TOTAL

ACTIVOS

PASIVO Y

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE CORRIENTE

CAJA Y BANCOS L 13.375,604.00 CUENTAS POR PAGAR

L.

13.375,604.00

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA L.

TOTAL DE

ACTIVOS L. 13.375,604.00

TOTAL PASIVO +

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA L 13.375,604.00

• El total de cuentas a pagar corresponde a los compromisos adquiridos en base a contratos

de arrendamiento, servicios públicos y conexos, para el año 2018., corresponde al mes de

septiembre ~nte.

ELABORADO POR: b. Doaa -

Auxiliar Admin -tivo

Centro Cívico Gubernamental, Edificio los Halcones, Col. Miraflores Sur, boulevard Kuwait

Tegucigalpa M.D.C., Honduras Centroamérica. Tel.: (504) 2239-4182, www.sedis.gob.hn

GoEP.o DI LA RPULICA DI HoNDus

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CUADRO PREELIMINAR FIDEICOMISO SEPTIEMBRE, 2018

N DESCRIPCION DETALLE

1 FIDEICOMISO DESARROLLO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

2 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

INGRESOS DE RECURSOS PUBLICOS,

INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS L 0,00

4 EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO

MES MONTO

ENERO -

FEBRERO -

MARZO -

ABRIL L. 297,17605

MAYO L. 7.182,134.42

JUNIO L. 2.576,846.16

JULIO - L. 1.812.543.49

AGOSTO L. 4.334,784.86

SEPTIEMBRE L. 1.451,500.00

OCTUBRE L.

NOVIEMBRE L.

DICIEMBRE

5 TOTAL L. 17.654,984.00

6 MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO L. 31.030,588.00

7 TRASLADO DE FONDO A FIDEICOMISO

8 TOTAL MONTO DISPONIBLE L. 31.030,588.00

9 PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO

EL CONTRATO DE FIDEICOMISO

PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL (CCG)

10 PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO

A LA CUAL SE OTORGAN LOS RECURSOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS

FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 449"

INSTITUCION BANCARIA RESPONSABE

DE ADMINISTRAT EL FIDEICOMISO

BANCO LAFISE

PAGO DE ARRENDAMIENTOS

APROBADO POR:

LIC. Ed n Edgardo RosaIvi.rAc.1, Geren e Administrativo y Fi''n

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Sociaí

Centro Cívico Gubernamental, Edificio los Halcones, Col. Miraflores Sur. boulevard Kuwait Tegucigalpa M.D.C., Honduras Centroamérica. Tel.: (504) 2239-4182. www.sedis.gob.hn

VE DE MIN1STC1ON FIDEICOMISO

a Oy J Ad 1 inistracTídeicomisos

. BANCO LAFISE

Reporte de pagos mes de Septiembre de2018 PCCG No.260-2018

Licenciado Edwin Edgardo Rosales Acosta Gerente Administrativo Financiero Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de Septiembre del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social:

Ali

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de Octubre del año 2018.

Acuse de Recibido Nombre: \JM) Cargo i Fecha y hora 97, Q

OFICINA PRINCIPAL, Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Apdo, Postal N°3325, Teléfonos: PBX: (504) 2237-4000, Fax: (504) 2237-1835

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673, Teléfono: PBX (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305

í9 BANCO LAFISE

Honduras

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SE ADJUNTA

ALQUILER DE EDIFICIO,

VIVIENDAS Y LOCALES

PAGO

FECHA DE COMPROBANTE NOTA

CREO

1NOTA DE DE

RETENCENDEIMPUESTO MES PAGADO MONTO PAGADO

03/09/2018 ROSSE1TE ANNELIESE BANDES ATUAN X x MAYO L. 34,000 00 05/09/2018 CASA COMERCIAL MATHEWS S DE CV. CHEQUE X AGOSTO L. 160,00000 05/09/2016 INMOBILIARIA LOS HALCONES 5 DE R DE CV x x AGOSL 1257,50000

TOTAL L. 1;451010

TOTAL TL 1451,500.00

*Nota de Crédito.' Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta

bancaria del fideicomiso ala del proveedor.