GESTI DE

L'ACTIVITAT

COMERCIAL

I

FINANCERA

Maribel Fernndez PonsMaribel Manjn GmezFASE - 1 PLA D'APROVISIONAMENT

Les nostres despeses mensuals sn:

Serveis exteriors:

Llum 726

Aigua 82,50

ADSL 29,21

Publicitat El preu oscilla entre 650 i 850 .

Lloguer 1.452

Despeses de personal:Salaris (4 socis) 4.255,51

SS 379,46

IRPF 487,11

PROVEDOR

El nostre provedor principal s Mil Begudes, SL, ja que ens permet negociar el pagament a 30, 60 i 90 dies. A ms d'oferir descomptes per un gran volum de comandes.

Nosaltres ens aprovisionarem de Mil Begudes mensualment, tret que realitzem algun servei especial i haguem de realitzar una comanda extra.

FASE - 2 GESTI DE COMPTABILITAT

En els balanos realitzats a la Unitat 5, s'hi pot comprovar que el nostre negoci dna beneficis.

FASE - 3 AVALUACI DE LES INVERSIONS REALITZADES

Mtode dinmic

El nostre projecte ser rendible, ja que el VAN i TIR s positiu. Aquests clculs estan inclosos a la Unitat 5

Mtode esttic

FLUXES DE CAIXA

Inversi1r any2n any3r any4t any5 any

Diners projecte-60.00071.694,05104.085,42136.622,15164.209,91193.746,80

Pay-back

En dotze mesos tendrem a tresoreria 71.694,05. En quant de temps recuperarem la nostra inversi de 60.000 ?

frmula

Si un mes sn 30 dies, quants de dies seran 0,04267439 mesos?

frmula

Per tant, com indiquen els resultats, recuperarem la inversi als 10 mesos i 2 dies.

FASE - 5 INTERMEDIARIS FINANCERS

La nostra entitat bancria s BBVA, ja que una de les seves sucursals es troba prop del nostre local a ms de no cobrar-nos comissions i contar amb l'ajuda d'un gestor personal.

A ms, aquesta entitat bancaria compta amb Catleg de Lnies ICO, i ofereix la lnia ICO que millor s'adapti a les necessitats de finanament de la nostra empresa, en el cas de necessitar solvncia en qualque moment concret.

A la Unitat 5, varem realitzar una comparaci de les millors entitats financeres per a poder comparar-ho amb el nostre VAN.FASE - 6 GESTI DE LES OBLIGACIONS FISCALS

Gener

Dia 20: Pagaments acompte de l'IRPF treballadors, empresaris i autnoms (Model 111) i pagament rendes de lloguers ( Model 115) del trimestre anterior.

Dia 30: Pagament fraccionat IRPF empresaris i professionals (Model 130) i declaraci d'IVA (Model 303) del trimestre anterior. Resum anual d'IVA (Model 390).

Dia 31: Resum anual IRPF (Model 190).

Febrer

Dia 20: Pagaments a compte de l'IRPF treballadors, empresaris i autnoms (Model 111) i pagament rendes de lloguers ( Model 115).

Dia 28: Pagaments acompte Impost de Societats (Model 036) i declaraci anual de consum d'energia elctrica (Model 159).

Mar

Dia 20: Pagaments a compte de l'IRPF treballadors, empresaris i autnoms (Model 111) i pagament rendes de lloguers ( Model 115)

Dia 31: Liquidaci IVA 1r trimestre.

Abril

De dia 1 d'abril fins al 30 de juny: Esborrador declaraci Renda 2014.

Dia 21: Declaraci IVA (Model 303), declaraci IRPF (Model 111), pagament de rendes de lloguers (Model 115) i pagament fraccionat IRPF empresaris i professionals (Model 130) del primer trimestre.

De dia 23 d'abril fins al 30 de juny: Renda i patrimoni (Model D-100 i D-714).

Maig

De dia 5 de maig fins al 30 de juny: Renda (Model D-100).

Dia 20: Pagaments acompte IRPF (Model 111) i pagaments de rendes de lloguers (Model 115).

Juny

Dia 20: Pagaments acompte IRPF (Model 111) i pagaments de rendes de lloguers (Model 115).

Dia 25: Renda i patrimoni resultat a ingressar (Model D-100 i D-714).

Dia 30: Renda i patrimoni resultat a tornar o negatiu (Model D-100 i D-714) i liquidaci 2n trimestre IVA.

Juliol

Dia 21: Declaraci IVA (Model 303), declaraci IRPF (Model 111), pagament de rendes de lloguers (Model 115) i pagament fraccionat IRPF empresaris i professionals (Model 130) del 1r trimestre.

Dia 25: Declaraci IS (Model 200)

Agost

Dia 20: Pagaments acompte IRPF (Model 111) i pagaments de rendes de lloguers (Model 115).

Setembre

Dia 22: Pagaments acompte IRPF (Model 111) i pagaments de rendes de lloguers (Model 115).

Dia 30: Liquidaci IVA 3r trimestre.

Octubre

Dia 20: Declaraci IVA (Model 303), declaraci IRPF (Model 111), pagament de rendes de lloguers (Model 115) i pagament fraccionat IRPF empresaris i professionals (Model 130) del 3r trimestre.

Novembre

Dia 5: Renda si s fraccionat el pagament (Model 102).

Desembre

Dia 1: Inscripci devoluci IVA mensual (Model 036).

Dia 31: Liquidaci IVA i renda 4t trimestre.

DISTRIBUCI DE TASQUES

Aquesta unitat ha estat realitzada per na Maribel Fernndez i na Maribel Manjn, excepte la fase 3, que ha estat duita a terme per en Bartolom Bordoy. Durant la realitzaci d'aquest tema, en Xavier Bernab i en Bartolom Bordoy s'han encarregat de la Unitat 5.

Primera entrega a tempsQualitat del treball(Contingut...)Qualitat del treball(Presentaci...)Implicaci i disponibilitat

Maribel FernndezExcellentNotableExcellentExcellent

Xavi Bernab----

Bartolom BordoyExcellentNotableExcellentExcellent

Maribel ManjnExcellentNotableExcellentExcellent

InsuficientSuficient BNotable Excellent