TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2016estados financieros - febrero 2016 01 estado de situación financiera al 29 de febrero de 2016. bienes muebles 354,654,062.44 mobiliario

ESTADOS FINANCIEROSFEBRERO 2016

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - FEBRERO 2016

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 29 de FEBRERO de 2016

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de FEBRERO de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

ACTIVO

ACTIVOCIRCULANTE

EFECTIVOYEQUIVALENTES 34,314,647.63EFECTIVO 232,158.64BANCOS/TESORERÍA 33,644,807.99DEPÓSITOSDEFONDOSDETERCEROS 437,681.00

DERECHOSARECIBIREFECTIVOOEQUIVALENTES 203,250,117.08CUENTASPORCOBRARACORTOPLAZO -1,710.00DEUDORESDIVERSOSPORCOBRARACORTOPLAZO 145,641,969.76INGRESOSPORRECUPERARACORTOPLAZO 59,373.50PRÉSTAMOSOTORGADOSACORTOPLAZO 1,110,483.81OTROSDERECHOSARECIBIREFECTIVOOEQUIVALENTESACORTOPLAZO 56,440,000.01

DERECHOSARECIBIRBIENESOSERVICIOS 3,164,722.06ANTICIPOAPROVEEDORESPORADQUISICIÓNDEBIENESYPRESTACIÓNDESERVICIOSACORTOPLAZO 3,164,722.06

ALMACENES 0.00ALMACÉNDEMATERIALESYSUMINISTROSDECONSUMO 0.00

TOTALDEACTIVOCIRCULANTE $240,729,486.77

ACTIVONOCIRCULANTE

BIENESINMUEBLES,INFRAESTRUCTURAYCONSTRUCCIONESENPROCESO 1,931,856,542.79REVALUACIONDEACTIVO 647,503,344.84TERRENOS 96,067,730.94EDIFICIOSNORESIDENCIALES 190,256,561.64CONSTRUCCIONESENPROCESOENBIENESDEDOMINIOPÚBLICO 422,063,249.03CONSTRUCCIONESENPROCESOENBIENESPROPIOS 575,965,656.34


01 estado de situación financiera al 29 DE FEBRERO de 2016

BIENESMUEBLES 354,654,062.44MOBILIARIOYEQUIPODEADMINISTRACIÓN 87,228,632.80MOBILIARIOYEQUIPOEDUCACIONALYRECREATIVO 1,993,612.63EQUIPOEINSTRUMENTALMÉDICOYDELABORATORIO 1,452,165.37EQUIPODETRANSPORTE 182,913,356.14EQUIPODEDEFENSAYSEGURIDAD 38,378,149.60MAQUINARIA,OTROSEQUIPOSYHERRAMIENTAS 42,242,085.93COLECCIONES,OBRASDEARTEYOBJETOSVALIOSOS 446,059.97

ACTIVOSINTANGIBLES 355,538.74SOFTWARE 341,666.30LICENCIAS 13,872.44

ACTIVOSDIFERIDOS 834,350.31GASTOSPAGADOSPORADELANTADOALARGOPLAZO 834,350.31

TOTALDEACTIVONOCIRCULANTE $2,287,700,494.28

TOTALDELACTIVO $2,528,429,981.05

PASIVO

PASIVOCIRCULANTE

CUENTASPORPAGARACORTOPLAZO 136,676,830.45SERVICIOSPERSONALESPORPAGARACORTOPLAZO 125,432.05PROVEEDORESPORPAGARACORTOPLAZO 49,770,193.88CONTRATISTAS(OBRA)PORPAGARACORTOPLAZO 34,126,409.04TRANSFERENCIASOTORGADASPORPAGARACORTOPLAZO 9,728,385.97INTERESESYCOMISIONESPORPAGARACORTOPLAZO 0.00RETENCIONESYCONTRIBUCIONESPORPAGARACORTOPLAZO 34,337,793.52DEVOLUCIONESDECONTRIBUCIONESPORPAGARACORTOPLAZO 72,012.88OTRASCUENTASPORPAGARACORTOPLAZO 8,516,603.11



PORCIÓNACORTOPLAZODELADEUDAPÚBLICAALARGOPLAZO 0.00PORCIÓNACORTOPLAZODELADEUDAPÚBLICAINTERNA 0.00

CUENTASPORPAGARACUMULADAS 203,098,706.68RETENCIONESAEMPLEADOS 9,924,642.03APORTACIONESPATRONALES 2,186.09OTRASRETENCIONES 3,725,013.07OBLIGACIONESDELALEYDEINGRESOS 687,388.09OTRASCUENTASPORPAGARACUMULADAS 188,759,477.40

OTROSPASIVOSACORTOPLAZO 0.00INGRESOSPORDAPNOREGISTRADOS 0.00

TOTALDEPASIVOCIRCULANTE $339,775,537.13

PASIVONOCIRCULANTE

DEUDAPÚBLICAALARGOPLAZO 99,312,522.25PRÉSTAMOSDELADEUDAPÚBLICAINTERNAPORPAGARALARGOPLAZO 99,312,522.25

PASIVOSDIFERIDOSALARGOPLAZO 313,778.01OTROSPASIVOSDIFERIDOSALARGOPLAZO 313,778.01

PROVISIONESALARGOPLAZO 35,010,962.40OTRASPROVISIONESALARGOPLAZO 35,010,962.40

TOTALDEPASIVONOCIRCULANTE $134,637,262.66

TOTALDELPASIVO $474,412,799.79

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIOCONTRIBUIDO



APORTACIONES 68,570,767.72TOTALDEPATRIMONIOCONTRIBUIDO $68,570,767.72

PATRIMONIOGENERADO(RESULTADOSDELEJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO 190,109,665.15RESULTADOSDEEJERCICIOSANTERIORES 1,231,213,749.99

REVALÚOS 612,461,766.68OTROSREVALÚOS 612,461,766.68

RECTIFICACIONESDERESULTADOSDEEJERCICIOSANTERIORES -48,338,768.29CAMBIOSPORERRORESCONTABLES -48,338,768.29

TOTALDEPATRIMONIOGENERADO $1,985,446,413.53

TOTALHACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO $2,054,017,181.25

TOTALDELPASIVOYHACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO $2,528,429,981.04




estado de actividades02

MontoINGRESOSYOTROSBENEFICIOS 186,167,987.31 100.00

INGRESOSDELAGESTION 57,762,968.83 31.03IMPUESTOS 28,066,416.34 15.08CUOTASYAPORTACIONESDESEGURIDADSOCIAL 0.00 0.00CONTRIBUCIONESDEMEJORAS 1,871,597.70 1.01DERECHOS 24,133,265.59 12.96PRODUCTOSDETIPOCORRIENTE 137,963.44 0.07APROVECHAMIENTOSDETIPOCORRIENTE 3,553,725.76 1.91INGRESOSPORVENTADEBIENESYSERVICIOS 0.00 0.00INGRESOSNOCOMPRENDIDOSENLASFRACCIONESDELALEYDEINGRESOSCAUSADASENEJERCICIOSFISCALESANTERIORESPENDIENTESDELIQUIDACIÓNOPAGO

0.00 0.00

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS 128,405,018.48 68.97PARTICIPACIONESYAPORTACIONES 128,405,018.48 68.97TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS 0.00 0.00

OTROSINGRESOSYBENEFICIOS 0.00 0.00INGRESOSFINANCIEROS 0.00 0.00INCREMENTOPORVARIACIÓNDEINVENTARIOS 0.00 0.00DISMINUCIÓNDEESTIMACIONESPOREXCESO 0.00 0.00DISMINUCIÓNDEPROVISIONESAPOREXCESO 0.00 0.00INGRESOSEXTRAORDINARIOS 0.00 0.00OTROSINGRESOSYBENEFICIOSVARIOS 0.00 0.00

186,167,987.31

GASTOSYOTRASPÉRDIDAS 132,669,902.56 100.00

GASTOSDEFUNCIONAMIENTO 115,798,487.72 87.28

TOTALDEINGRESOS


02 estado de actividades al 29 DE FEBRERO de 2016

SERVICIOSPERSONALES 57,730,058.92 43.51MATERIALESYSUMINISTROS 6,542,071.50 4.93SERVICIOSGENERALES 51,526,357.30 38.84

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS 16,311,137.11 12.29TRANSFERENCIASINTERNASYASIGNACIONESALSECTORPÚBLICO 0.00 0.00TRANSFERENCIASALRESTODELSECTORPÚBLICO 0.00 0.00SUBSIDIOSYSUBVENCIONES 14,491,460.08 10.92AYUDASSOCIALES 1,819,677.03 1.37PENSIONESYJUBILACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIASAFIDEICOMISOS,MANDATOSYANÁLOGOS 0.00 0.00TRANSFERENCIASALEXTERIOR 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0.00TRANSFERENCIASALEXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONESYAPORTACIONES 0.00 0.00PARTICIPACIONES 0.00 0.00APORTACIONES 0.00 0.00CONVENIOS 0.00 0.00

INTERESES,COMISIONESYOTROSGASTOSDELADEUDAPÚBLICA 560,277.73 0.42INTERESESDELADEUDAPÚBLICA 560,277.73 0.42COMISIONESDELADEUDAPÚBLICA 0.00 0.00GASTOSDELADEUDAPÚBLICA 0.00 0.00COSTOPORCOBERTURAS 0.00 0.00APOYOSFINANCIEROS 0.00 0.00

OTROSGASTOSYPÉRDIDASEXTRAORDINARIAS 0.00 0.00ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROSYAMORTIZACIONES 0.00 0.00PROVISIONESDEPASIVOSACORTOPLAZO 0.00 0.00DISMINUCIÓNDEINVENTARIOS 0.00 0.00AUMENTOPORINSUFICIENCIADEPROVISIONES 0.00 0.00



PÉRDIDASPORINSUFICIENCIAPROVISIONES 0.00 0.00OTROSGASTOS 0.00 0.00GASTOSEXTRAORDINARIOS 0.00 0.00OTRASPÉRDIDAS 0.00 0.00

132,669,902.56

RESULTADODELEJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) 53,498,084.75

TOTALDEGASTOSYOTRASPÉRDIDAS




estado detallado de la deuda pública03

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICION

FECHA DE

VENCIMIENTOTASA

GARANTIAS

MONTO ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA 29/02/2015

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 29/02/2015

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00 -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76 -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 29 DE FEBRERO de 2016

516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 06/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 119,924,555.24$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 26/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 27/04/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/06/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 114,303,091.70$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 24/08/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/09/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 108,681,628.16$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 21/10/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/11/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 21/12/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 103,060,164.62$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 25/01/16 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 23/02/16 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 99,312,522.26$ 1,873,821.18$

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 99,312,522.26$ 99,312,522.26

99,312,522.26$ 99,312,522.26 80,574,310.74-$

TOTAL CRÉDITOS



FEBRERO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVOACORTOPLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 430,521,835$ 335,997,886$

ACREEDORESPORDEVDEISAI 4,384,030$ 3,777,651$ 3,777,651$

PASIVOPORLAUDOSLABORALES 1,799,220$ 1,771,215$ 313,778$

PASIVOLABORALCONTINGENTE 13,783,839$ -$ -$

TOTALCOMPROMISOAC/PLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 436,070,701$ 340,089,315$

ARRENDAMIENTOFINANCIERO 54,606,644$ 38,615,177$ 35,010,962$

CRÉDITOBANOBRASLARGOPLAZO 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 103,060,165$ 99,312,522$

PASIVOTOTAL 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 577,746,043$ 474,412,800$




estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Febrero Ingresoacumulado

IMPUESTOSSOBREELPATRIMONIO $135,001,283.92 $21,203,238.49 $156,204,522.41

IMPUESTOSOBRELAPRODUCCIÓN,ELCONSUMOYLASTRANSACCIONES $72,171.75 $31,712.74 $103,884.49

ACCESORIOSDEIMPUESTOS $3,622,931.30 $2,901,464.55 $6,524,395.85

OTROSIMPUESTOS $8,636,326.89 $3,930,000.56 $12,566,327.45

CONTRIBUCIÓNDEMEJORASPOROBRASPÚBLICAS $16,254,901.73 $1,871,597.70 $18,126,499.43

DERECHOSPORELUSO,GOCE,APROVECHAMIENTOOEXPLOTACIÓNDEBIENESDEDOMINIOPÚBLICO $29,798,395.99 $9,367,711.32 $39,166,107.31

DERECHOSPORPRESTACIÓNDESERVICIOS $12,908,194.75 $12,425,642.95 $25,333,837.70

ACCESORIOSDEDERECHOS $130,466.80 $245,186.40 $375,653.20

OTROSDERECHOS $3,300,727.09 $2,094,724.92 $5,395,452.01

PRODUCTOSDERIVADOSDELUSOYAPROVECHAMIENTODEBIENESNOSUJETOSARÉGIMENDEDOMINIOPÚBLICO

$201,929.99 $137,963.44 $339,893.43

MULTAS $3,053,200.70 $2,760,236.46 $5,813,437.16

APROVECHAMIENTOSPROVENIENTESDEOBRASPÚBLICAS $29,068.02 $4,438.10 $33,506.12

OTROSAPROVECHAMIENTOS $888,410.50 $789,051.20 $1,677,461.70

OTROSINGRESOSVARIOS $0.00 $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $56,727,758.00 $128,405,018.48 $185,132,776.48

$270,625,767.43 $186,167,987.31 $456,793,754.74


04 estado analítico de ingresos FEBRERO 2016


estado de origen y aplicación de recursos05

CUENTA CONCEPTO Febrerode2016

EXISTENCIAINICIALENCAJAYBANCOS $25,570,577.25

FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN

ORIGEN 4 INGRESOS $186,167,987.31411 IMPUESTOS $28,066,416.34413 CONTRIBUCIONESDEMEJORAS $1,871,597.70414 DERECHOS $24,133,265.59415 PRODUCTOSDETIPOCORRIENTE $137,963.44416 APROVECHAMIENTOSDETIPOCORRIENTE $3,553,725.764 OTROSINGRESOS $0.0042 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS $128,405,018.48

1123 DEUDORESDIVERSOSPORCOBRARACORTOPLAZO DISM $140,470,385.011126 PRESTAMOSOTORGADOSACORTOPLAZO DISM $32,581.771131 ANTICIPOAPROVEEDORESPORADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS DISM $0.001244 EQUIPODETRANSPORTE DISM $0.001273 GASTOSPAGADOSPORADELANTADO DISM $80,675.282112 PROVEEDORESPORPAGARACORTOPLAZO INCR $0.002113 CONTRATISTAS(OBRA)PORPAGARACORTOPLAZO INCR $0.002115 TRANSFERENCIASOTORGADASPORPAGARACORTOPLAZO INCR $251,247.022118 DEVOLUCIONESDECONTRIBUCIONESPORPAGARALARGOPLAZO INCR $0.002119 OTRASCUENTASPORPAGARALARGOPLAZO INCR $0.002182 RETENCIONESAEMPLEADOS INCR $0.002184 OTRASRETENCIONES INCR $0.002185 OBLIGACIONESDELALEYDEINGRESOS INCR $55,845.102186 OTRASCUENTASPORPAGARACUMULADAS INCR $0.003252 CAMBIOSPORERRORESCONTABLES INCR $163,707.59

SUMADEORIGENDERECURSOS $141,054,441.77

TOTALGENERALDEORIGENDERECURSOS $352,793,006.33

5 GASTOSYOTRASPÉRDIDAS $132,669,902.56511 SERVICIOSPERSONALES $57,730,058.92512 MATERIALESYSUMINISTROS $6,542,071.50513 SERVICIOSGENERALES $51,526,357.3052 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS $16,311,137.1154 INTERESES,COMISIONESYOTROSGASTOSDELADEUDAPÚBLICA $560,277.73


05 estado de origen y aplicación de recursos FEBRERO de 2016FEBRERO de 2016

APLICACIONDERECURSOS1111 EFECTIVO INCR $6,000.001116 DEPOSITOSFONDOSDETERCEROS INCR $83,050.001124 INGRESOSPORRECUPERARACORTOPLAZO INCR $0.001131 ANTICIPOAPROVEEDORESPORADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS DISM $480,000.001126 PRESTAMOSOTORGADOSACORTOPLAZO INCR $0.001235 CONSTRUCCIONESENPROCESOENBIENESDEDOMINIOPÚBLICO INCR $0.001236 CONSTRUCCIONESENPROCESOENBIENESPROPIOS INCR $0.001231 TERRENOS INCR $0.001235 CONSTRUCCIONESENPROCESODEBIENESDEDOMINIOPÚBLICO INCR $63,641,776.001236 CONSTRUCCIONESENPROCESODEBIENESPROPIOS INCR $49,957,508.781241 MOBILIARIOYEQUIPODEADMINISTRACION INCR $1,942,352.141243 EQUIPOEINSTRUMENTALMEDICOYDELABORATORIO INCR $47,221.281244 EQUIPODETRANSPORTE INCR $2,315,000.331246 MAQUINARIAYOTROSEQUIPOSYHERRAMIENTAS INCR $4,176.201251 SOFTWARE INCR $0.001273 GASTOSPAGADOSPORADELANTADO INCR $0.002111 SERVICIOSPERSONALESPORPAGARACORTOPLAZO DISM $21,153.902112 PROVEEDORESPORPAGARACORTOPLAZO DISM $16,749,700.252113 CONTRATISTAS(OBRA)PORPAGARACORTOPLAZO DISM $19,589,868.912115 TRANSFERENCIASOTORGADASPORPAGARACORTOPLAZO DISM $0.002117 RETENCIONESYCONTRIBUCIONESPORPAGARACORTOPLAZO DISM $2,642,387.582118 DEVOLUCIONESDECONTRIBUCIONESPORPAGARALARGOPLAZO DISM $931.522119 OTRASCUENTASPORPAGARALARGOPLAZO DISM $563,813.202182 RETENCIONESAEMPLEADOS DISM $5,169,890.812184 OTRASRETENCIONES DISM $486,279.852185 OBLIGACIONESDELALEYDEINGRESOS DISM $0.002186 OTRASCUENTASPORPAGARACUMULADAS DISM $18,504,130.82

2233 PRÉSTAMOSDELADEUDAPÚBLICAINTERNAPORPAGARALARGOPLAZO DISM $1,873,821.182249 OTROSPASIVOSDIFERIDOSALARGOPLAZO DISM $977,383.362269 OTRASPROVISIONESALARGOPLAZO DISM $1,421,849.67

SUMADEAPLICACIONDERECURSOS $186,478,295.78

EXISTENCIAFINALENCAJAYBANCOS $33,644,807.99

TOTALGENERALDEAPLICACIONDERECURSOS $352,793,006.33

FEBRERO de 2016FEBRERO de 2016


05 estado de origen y aplicación de recursos


presupuesto programàtico05

EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FEBRERO ACUMULADO1MODERNIZACIÓNDECATASTRO 3,000,000.00$ 1,665,805.65$ 1,665,805.65$2SEGUROCASAPREDIAL 7,600,000.00$ -$ -$3ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSPERSONALES 508,700,000.00$ 43,119,765.42$ 87,332,827.90$4ADMINISTRACIÓNEFICAZDEMATERIALESYSUMINISTROS 35,130,000.00$ 1,799,130.93$ 2,396,135.54$5ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSGENERALES 249,542,825.91$ 20,241,259.01$ 40,880,724.95$6MOBILIARIO,VEHICULOSYBIENESINFORMATICOS 10,040,000.00$ 296,902.00$ 304,059.20$7PAGODEDEUDA 30,000,000.00$ 2,434,098.91$ 4,804,715.74$8AGENDAPÚBLICAPARALAGOBERNABILIDADYGOBERNANZA 8,000,000.00$ 68,416.08$ 106,200.04$9JUSTICIAYMEDIACIÓNPARALAARMONÍACOMUNITARIA 2,300,000.00$ 124,171.53$ 124,171.53$

2GESTIÓNINTEGRALDELACALIDADYMEJORAREGULATORIA

10SISTEMADEGESTIÓNDELACALIDAD 2,280,000.00$ -$ -$

3MODERNIZACIÓNDELARCHIVOHISTÓRICO

11PLATAFORMADIGITALDELARCHIVOHISTÓRICO 600,000.00$ 5,860.47$ 7,549.75$

4PROGRAMADEGOBIERNOMUNICIPALCERCANOYVINCULADO

12NOSVEMOSELMIERCOLESENTUCOLONIA 600,000.00$ 14,212.79$ 31,735.97$

TOTALEJE1 857,792,825.92$ 69,769,622.79$ 137,653,926.27$

EJE1-BUENGOBIERNO

1GESTIÓNEFICIENTEDELOSRECURSOSPÚBLICOS



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FEBRERO ACUMULADO5DESARROLLOPOLICIALINTEGRAL 13ADMINISTRACIÓNYOPERACIÓNDESEGURIDADPÚBLICA 206,893,616.08$ 17,429,373.66$ 31,496,679.23$

14BOMBEROS 4,800,000.00$ 1,463,991.34$ 1,565,222.16$15PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES 3,900,000.00$ 100,466.85$ 124,531.85$

7EQUIPAMIENTOCAPACITACIÓNYPROFESIONALIZACIÓN

16SUBSEMUN 40,000,000.00$ 130.00$ 130.00$

8TORREÓNENPAZ 17LÍNEAVERDE 8,160,000.00$ 2,736,494.87$ 2,736,494.87$TOTALEJE2 263,753,616.08$ 21,730,456.72$ 35,923,058.11$

EJE2-SEGURIDADCIUDADANA

6PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FEBRERO ACUMULADO18CALIDADDELAIRE 800,000.00$ 4,347.73$ 4,347.73$19EDUCACIÓNYCULTURAAMBIENTALPARAUNESTILODEVIDASALUDABLE

900,000.00$ 5,201.42$ 5,281.92$

20GESTIÓNDERESIDUOS 1,170,000.00$ -$ -$21PRESERVACIÓNDELOSRECURSOSBIOTICOSDELMUNICIPIODETORREON 2,030,000.00$ 4,850.74$ 5,214.74$22REGULACIÓNYVIGILANCIAENELCUMPLIMIENTODELANORMATIVIDADAMBIENTAL

100,000.00$ 1,219.44$ 1,219.44$

10PASEOCOLÓN 23PASEOCOLÓN 3,000,000.00$ 34,132.00$ 115,726.40$24ALUMBRADOPÚBLICO 186,000,000.00$ 17,307,007.58$ 33,880,629.91$25ANTIGRAFITTI 6,790,000.00$ 18,000.00$ 18,936.64$26BOSQUEURBANO 52,100,000.00$ 70,460.00$ 7,070,724.00$27CENTROCULTURALYDEPORTIVOLAJABONERA 16,750,000.00$ -$ -$28CEROBACHES 2,600,000.00$ 48,726.00$ 48,900.00$29CIUDADDIF 30,000,000.00$ -$ -$30DRENAJE 90,000.00$ -$ -$31INFRAESTRUCTURAENESCUELAS 990,000.00$ -$ -$32INTERCONEXIÓNAVENIDAJUAREZ 8,000,000.00$ -$ -$33MANTENIMIENTODEPUENTESPEATONALES 410,000.00$ -$ -$34MANTENIMIENTOINTEGRALBOSQUEV.CARRANZAYPLAZAMAYOR 2,500,000.00$ 30,513.00$ 59,719.48$35MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDEPLAZASYÁREASVERDES 10,700,000.00$ 72,159.12$ 72,159.12$36NOMENCLATURAS 1,200,000.00$ -$ -$37OBRASDIVERSAS(OTRAS) 5,210,000.00$ 3,207,454.84$ 3,207,454.84$38PINTURAENPLAZASYVIALIDADES 12,600,000.00$ -$ -$39RECOLECCIÓNYDISPOSICIÓNDERESIDUOSSÓLIDOS 1,000,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$40REHABILITACIÓNYREGULARIZACIÓNDEALUMBRADOPÚBLICO 1,800,000.00$ -$ -$41SEÑALÉTICAENVIALIDADES 15,800,000.00$ 2,405.55$ 2,405.55$42TECHUMBRES 7,100,000.00$ -$ -$43SISTEMAINTEGRALDEMANTENIMIENTOVIALDETORREÓN 70,000,000.00$ 4,301,480.62$ 4,526,371.79$44ORDENAMIENTOTERRITORIAL 2,300,000.00$ 49,210.80$ 49,210.80$45REORDENAMIENTOYEQUIPAMIENTODEINFRAESTRUCTURAVIAL 1,100,000.00$ 33,825.60$ 33,825.60$46BRIGADASDELIMPIEZA 38,000,000.00$ 2,902,315.91$ 5,734,887.35$47PASA 138,000,000.00$ 12,009,624.85$ 24,154,724.28$48SUPERVISIÓNLIMPIEZA 600,000.00$ 57,200.00$ 57,200.00$49FONDODEINFRAESTRUCTURA 53,000,000.00$ 491,449.17$ 491,449.17$50FOPADEM 7,000,000.00$ -$ -$51INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 39,960,000.00$ -$ -$52PROGRAMASFEDERALES 12,400,000.00$ -$ -$53RASTRO 11,000,000.00$ 860,930.14$ 1,433,456.16$54SERVICIOSENPANTEONES 100,000.00$ 200.00$ 200.00$

TOTALEJE3 743,100,000.00$ 41,518,714.51$ 80,980,044.92$

EJE3-MEDIOAMBIENTEY

ENTORNOURBANO

9DESARROLLOSUSTENTABLEYLAPROTECCIÓNALMEDIOAMBIENTE

12GESTIÓNINTEGRALPARAUNAMOVILIDADURBANASUSTENTABLE

11MEJORIMAGENDELACOMUNIDAD

14PROGRAMASFEDERALES

15SANIDADYPREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS

13LIMPIEZA



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FEBRERO ACUMULADO55ATRACCIÓNDEINVERSIONES 600,000.00$ 146,432.98$ 217,126.98$56FOMENTOALTURISMO 1,000,000.00$ 6,090.00$ 30,421.00$57CONSOLIDACIÓNDEPYMES 600,000.00$ -$ -$58SISTEMAÚNICODEGESTIÓNEMPRESARIAL 800,000.00$ 8,169.20$ 9,767.20$59ADMON.EFICIENTESERVICIOSPERSONALES 10,300,000.00$ 861,330.82$ 1,734,994.80$60BOLSADETRABAJO 600,000.00$ -$ -$61MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDELCENTROHISTÓRICO 15,000,000.00$ -$ -$62TALLERESDEOFICIOYCAPACITACIONES 480,000.00$ -$ -$

19INSTITUTOMUNICIPALDEPLANEACIÓNYCOMPETITIVIDAD

63ADMINISTRACIÓNIMPLAN 10,000,000.00$ 700,000.00$ 1,300,000.00$

TOTALEJE4 39,380,000.00$ 1,722,023.00$ 3,292,309.98$

EJE4-DESARROLLOECONÓMICO

16PROMOCIÓNYFOMENTOPARAELDESARROLLOECONÓMICOYEMPRESARIAL

17TORREONEMPRENDEDOR

18UNAMEJOROPCIÓNDEVIDA



EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FEBRERO ACUMULADO64CONSULTAEXTERNADESALUDMUNICIPAL 800,000.00$ 23,105.20$ 23,105.20$65DETECCIÓNOPORTUNADELCANCER 200,000.00$ -$ -$66PREVENCIÓNDEADICCIONES 150,000.00$ -$ -$67PREVENCIÓNDEEMBARAZOSENADOLESCENTES 100,000.00$ -$ -$68PREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS 400,000.00$ -$ 1,258.60$69PROGRAMACRÓNICO-DEGENERATIVO,OBESIDADYOTROS 500,000.00$ -$ -$70SALUDANIMAL 950,000.00$ 10,000.00$ 10,200.00$71HABITAT 26,640,000.00$ -$ -$72RESCATEDEESPACIOSPÚBLICOS 8,300,000.00$ -$ -$73EVENTOSCIVICO-SOCIALES 4,500,000.00$ 92,500.00$ 1,309,048.00$74JOVENESENMOVIMIENTO 5,000,000.00$ -$ -$75CERTIDUMBREPATRIMONIAL 4,500,000.00$ -$ -$76ILUMINEMOSTUHOGAR 12,000,000.00$ -$ -$77RENOVANDOTUBANQUETA 2,000,000.00$ -$ -$78APOYOALIMENTICIOALATORTILLA 11,000,000.00$ -$ -$79DESPENSAS 13,000,000.00$ -$ -$80FOMENTOAGROPECUARIO 1,000,000.00$ 501,090.00$ 501,090.00$

25AYUDASALSECTORSOCIAL 81AYUDASALSECTORSOCIAL 58,150,000.00$ 2,662,343.69$ 15,017,407.19$26PROMOCIÓNDELAFAMILIA 82DIF 70,000,000.00$ 8,696,991.15$ 14,302,719.50$27INSTITUTODELDEPORTE 83INSTITUTODELDEPORTE 13,000,000.00$ 1,073,346.13$ 2,521,682.11$28INSTITUTODELAMUJER 84INSTITUTODELAMUJER 9,000,000.00$ 750,000.00$ 1,500,000.00$29INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 85INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 37,800,000.00$ 2,746,087.88$ 5,164,920.20$

TOTALEJE5 278,990,000.00$ 16,555,464.05$ 40,351,430.80$

TOTALPROGRAMATICO 2,183,016,442.00$ 151,296,281.07$ 298,200,770.08$

EJE5-DESARROLLOSOCIAL

21VINCULACIÓNCONPROGRAMASFEDERALIZADOSYESTATALESPARAEL22PORTUEDUCACIÓNHAGÁMOSLOJUNTOS

23JUNTOSPORUNAVIVIENDADIGNA

24JUNTOSPORLANUTRICIÓN

20SERVICIOSYCULTURADELASALUD



EJE PROYECTO PRESUPUESTO2016 FEBRERO ACUMULADO100ISN2014 19,073,668.49$ -$ -$101ISN2015 30,193,373.93$ -$ -$200FONDOMETROPOLITANO2015 260,000,000.00$ 40,788,641.59$ 79,434,998.40$300INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 11,359,475.64$ -$ 6,031,673.37$400PROYECTOSDEDESARROLLOREGIONAL 44,000,000.00$ -$ 8,343,421.31$500PROGRAMASREGIONALES 20,000,000.00$ 859,204.58$ 1,130,392.08$600CONTINGENCIASECONÓMICAS2015 66,834,502.09$ 60,929,480.90$ 61,491,941.92$

TOTALMULTIANUALES 451,461,020.15$ 102,577,327.07$ 156,432,427.08$

MULTIANUALES


06 presupuesto programático proyectos multianuales

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TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2016estados financieros - febrero 2016 01 estado de situación financiera al 29 de febrero de 2016. bienes muebles 354,654,062.44 mobiliario