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Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo
-
-7640712.03 21797603.29 19800151.1 -5643260
21797603.29 19800151.1
-
Eg B36 12/03/2014 CH 5500 JORGE ORTEGA
GONZALEZ FAC 222/CONSULTORIA
ELABORACION FICHAS TECNICAS
FOPEDEP CT
-17400 17400 0 0
17400 0
-
-6973829.7 17837326.98 16544911.18 -5681414
17837326.98 16544911.18
-
Dr 63 18/03/2014 PROVISION GERARDO LARA
2045/2044/2038/IMPRESION VALES
ALMACEN/PLAYERAS GUAPO
COLON/FORMATOS SALUD CT
-19314.8 0 23780 -43094.8
Dr 182 06/04/2014 PROVISION GERARDO LARA
2171/2170/2172/2173/2175/
IMPRSIONES
0 0 18640.6 -61735.4
Dr 23 09/04/2014
TRANSFERENCIA FAC
1991/1990/RECIBOS CATASTRO Y
PLAYERAS CICLISMO CT
0 16586 0 -45149.4
Dr 44 11/04/2014 PROVISION GERARDO LARA
IMPRESION PLAYERAS FIESTA
SORIANO Y VARIOS DE
PARTAMENTOS
0 0 9065.4 -54214.8
Dr 90 22/04/2014 PROVISION GERARDO LARA
SERVICIOS QUE OFRESE
CATASTRO CT
0 0 3654 -57868.8
Tipo
Cuenta : 2-1-1-2-0000-000-000-00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Cuenta : 2-1-1-2-0000-009-002-00 JORGE ORTEGA GONZALEZ
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-000-00 DEUDAS.ADQ. DE BIEN Y CONTRAT.P.CP CTE
Dr 126 29/04/2014
TRANSFERENCIA FAC
2045/2044/2035 IMPRESIONES CT
0 23780 0 -34088.8
Dr 220 03/05/2014 PROVISION GERARDO LARA
IMPRESIONES/VISITA
DAVENPORT/LIMPIEMOS NUESTRO
MEXICO/JORNADAS CT
0 0 2320 -36408.8
Dr 268 09/05/2014 PROVISION GERARDO LARA
PROGRAMA PONIENDO GUAPO A
COLON CT
0 0 290 -36698.8
Dr 108 20/05/2014 PROVISION GERARDO LARA
PUBLICIDAD JORNADAS DE
ATENCION CIUDADANA CT
0 0 2041.6 -38740.4
Dr 25 10/06/2014
TRANSFERENCIA FAC
2120/2171/2170/2172/2173/2175/210
7/2105/2106/2108/2260/2255/2256
CT
0 35721.6 0 -3018.8
Dr 59 17/06/2014
TRANSFERENCIA FAC 2254/
IMPRESIONES CT
0 290 0 -2728.8
76377.6 59791.6
-
Dr 57 18/03/2014 SONIGAS SA DE CV FAC
102860/102859/102861 GAS PARA
RASTRO Y VEHICULOS CT
-30966.48 30906.48 0 -60
Dr 45 11/04/2014 PROVISION SONIGAS SA FAC
104235/104236/104237/104238/ GAS
PARA VEHICULOS Y RASTRO MPAL
CT
0 0 33090 -33150
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-013-00 SONIGAS S.A. DE C.V./CTE
Dr 128 29/04/2014 SONIGAS SA DE CV
TRANSFERENCIA
104235/104236/104237/104238
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y
GAS PARA RASTRO CT
0 33090 0 -60
Dr 93 19/05/2014 PROVISION SONIGAS SA DE CV
FAC 105624/105728/ GAS PARA EL
RASTRO Y VEHICULOS DEL MPIO
DE COLON
0 0 28565.72 -28625.72
Dr 181 30/05/2014 SONIGAS SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC
105624/105728 COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS FORTAMUN
0 28565.72 0 -60
92562.2 61655.72
-
Dr 65 18/03/2014 M LEONOR MARGARITA MORENO
PEREZ FAC 374/ RENTA BODEGA
EVENTOS MES DE MARZO CT
-0.02 0 5200.36 -5200.38
Eg B26 07/04/2014 CH 5589 M LEONOR MARGARITA
MORENO PEREZ FAC 374 RENTA
BODEGA EVENTOS MARZO CT
0 5200.36 0 -0.02
Dr 106 23/04/2014 PROVISION M LEONOR
MARGARITA MORENO PEREZ
RECIBO 1 RENTA BODEGA
EVENTOS ABRIL CT
0 0 5200.36 -5200.38
Eg B110 28/04/2014 CH 5677 M LEONOR MARGARITA
MORENO PEREZ FAC 1 RENTA
BODEGA EVENTOS ABRIL CT
0 5200.36 0 -0.02
Dr 107 20/05/2014 PROVISION M LEONOR
MARGARITA MORENO PEREZ
RECIBO 2/ RENTA BODEGA
EVENTOS MAYO CT
0 0 5200.36 -5200.38
Eg B23 09/06/2014 CH 5839 M LEONOR MARGARITA
MORENO PEREZ FAC 2 RENTA
BODEGA EVENTOS CT
0 5200.36 0 -0.02
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-017-00 M. LEONOR MARGARITA MORENO PEREZ
15601.08 15601.08
-
Dr 210 03/05/2014 PROVISION EDITORA OFFSET
COLOR SA DE CV FAC A10510/
PUBLICACION ACTIVIDADES
PRESIDENTE MPAL. CT
-26782.08 0 8927.36 -35709.44
Dr 99 20/05/2014 PROVISION EDITORRA OFFCET
COLOR SA DE CV FAC
A10293/A10283/A10292/PUBLICACI
ONES MUNICIPIO DE COLON
0 0 8927.36 -44636.8
Dr 39 10/06/2014 EDITORA OFFSET COLOR SA DE
CV TRANSFERENCIA FAC
10509/10510/10293/10283/10292/
PUBLICACIONES CT
0 17854.72 0 -26782.08
17854.72 17854.72
-
Dr 142 28/03/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC 24673/24495 RENTA DE
COPIADORAS NOVIEMBRE Y
FEBRERO CT
0 0 35264 -35264
Dr 28 09/04/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 42673
RENTA EQUIPOS DE COMPUTO CT
0 17632 0 -17632
Dr 139 29/04/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 24495
RENTA DE QUIPOS DE
FOTOCOPIADO CT
0 17632 0 0
Dr 261 09/05/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC Q0021376 MTTO DE
COPIADORA SED.ECO. Y DOCIAL
CT
0 0 3920.8 -3920.8
Dr 127 23/05/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC A0025821 ARRENDAMIENTO
DE 9 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO
CT
0 0 17632 -21552.8
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-026-00 EDITORA OFSET COLOR S.A DE C.V.
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-028-00 MARCOZER S.A DE C.V.
Dr 15 10/06/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 25821
RENTA DE COPIADORAS ABRIL CT
0 17632 0 -3920.8
Dr 74 18/06/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 24686
RENTA 8 EQUIPOS DE COPIADO
0 17632 0 13711.2
Dr 74 18/06/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 24686
RENTA 8 EQUIPOS DE COPIADO
0 0 17632 -3920.8
70528 74448.8
-
Eg B29 07/04/2014 CH 5592 ADRIAN MIRANDA LUNA
FAC 238/ RENTA DE
SILLAS/MESAS/MANTELES/ CT
-9175.6 9175.6 0 0
Dr 256 09/05/2014 PROVISION ADRIAN MIRANDA
LUNA FAC 1/ RENTA DE
MOBILIARIO EVENTOS DE
PREIDENCIA CT
0 0 59410.56 -59410.56
9175.6 59410.56
-
Dr 19 11/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA 21 A 27 DE
FEBRERO FA CA16716 CT
-20000 4235.12 0 -15764.88
Dr 19 11/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA 21 A 27 DE
FEBRERO FA CA16716 CT
0 0 4235.12 -20000
Dr 50 18/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 17065/
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA CT
0 7808.51 0 -12191.49
Dr 50 18/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 17065/
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA CT
0 0 7808.51 -20000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-035-00 MARIO VAZQUEZ MORAN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-034-00 ADRIAN MIRANDA LUNA
Dr 94 25/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC
178502/14154 COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA 1 A 15 DE MAYO
Y16A18DICIENBRE CT
0 18529.49 0 -1470.51
Dr 94 25/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC
178502/14154 COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA 1 A 15 DE MAYO
Y16A18DICIENBRE CT
0 0 18529.49 -20000
Dr 160 05/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL
COLON/MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
VISITA DEL GOBERNADOR CT
0 3000 0 -17000
Dr 14 09/04/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 18024/18025
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 24 A
27 DE MARZO CT
0 4457.22 0 -12542.78
Dr 14 09/04/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 18024/18025
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 24 A
27 DE MARZO CT
0 0 4457.22 -17000
Dr 15 09/04/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 7956005
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 29
DE MARZO A 2 DE ABRIL CT
0 2995.49 0 -14004.51
Dr 15 09/04/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 7956005
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 29
DE MARZO A 2 DE ABRIL CT
0 0 2995.49 -17000
Dr 109 23/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
21 A 26 DE ABRIL GTO CTE Y
FORTAMUN
0 36200 0 19200
Dr 109 23/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
21 A 26 DE ABRIL GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 36200 -17000
Dr 87 19/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 19461
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DEL
25 AL 30 DE ABRIL CT
0 0 3990.1 -20990.1
Dr 87 19/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 19461
COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DEL
25 AL 30 DE ABRIL CT
0 3990.1 0 -17000
Dr 154 26/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 19747/
COMBUSTBLE PRESIDENCIA 2 A 8
DE MAYO CT
0 0 7018.76 -24018.76
Dr 154 26/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 19747/
COMBUSTBLE PRESIDENCIA 2 A 8
DE MAYO CT
0 7018.76 0 -17000
Dr 168 28/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 20413/20414
COMBUSTIBLE 26 A 22 DE MAYO
CT
0 3231.15 0 -13768.85
Dr 168 28/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 20413/20414
COMBUSTIBLE 26 A 22 DE MAYO
CT
0 0 4000 -17768.85
Dr 168 28/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 20413/20414
COMBUSTIBLE 26 A 22 DE MAYO
CT
0 4000 0 -13768.85
Dr 168 28/05/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 20413/20414
COMBUSTIBLE 26 A 22 DE MAYO
CT
0 0 3231.15 -17000
Dr 77 18/06/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 21063 Y
21062 COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA
0 0 8814.03 -25814.03
Dr 77 18/06/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN
TRANSFERENCIA FAC 21063 Y
21062 COMBUSTIBLE
PRESIDENCIA
0 8814.03 0 -17000
104279.87 101279.87
-
Dr 100 20/05/2014 PROVISION LA VOZ DE LA SIERRA
FAC A139/PUBLICACION
INSTITUCIONAL PRESIDENCIA CT
0 0 4000 -4000
Dr 142 26/05/2014 VOZ DE LA SIERRA
TRANSFERENCIA FAC A139
PUBLICACIONES CT
0 4000 0 0
4000 4000
-
Dr 61 17/06/2014 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL
TRANSFERENCIA FAC 11
PUBLICACION PASH CT
0 23200 0 23200
Dr 61 17/06/2014 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL
TRANSFERENCIA FAC 11
PUBLICACION PASH CT
0 0 23200 0
23200 23200
-
Dr 177 04/03/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FAC 14/ ALIMENTOS
REUNION REGIONAL CENTRO SUR
INTERMUNICIPAL OBRAS O CT
-5612 0 9048 -14660
Dr 45 14/03/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FAC 13/10/8M ALIMENTOS
REUNION
PRESIDENCIA/SUBDELEGADOS/NI
0 0 11612.76 -26272.76
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-058-00 MARIA TERESA VEGA AMADO
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-048-00 VOZ DE LA SIERRA S.C DE R.L
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-049-00 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL GTO CT
Dr 55 18/03/2014 TERESA VEGA AMADO
TRANSFERENCIA FAC 6/7
ELABORACION DE ALIMENTOS
VARIAS REUNIONES T
0 5612 0 -20660.76
Dr 85 24/03/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FA C12 ELABORACION DE
GOBIERNO CT
0 0 8140.88 -28801.64
Dr 26 09/04/2014 MA TERESA VEGA AMADO
TRANSFERENCIA FAC 12/13/10/8
GOBIERNO CT
0 19753.64 0 -9048
Dr 136 29/04/2014 MA TERESA VEGA AMADO
TRANSFERENCIA FAC 14
ELANORACION DE ALIMENTOS CT
0 9048 0 0
Dr 109 20/05/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FAC 15/ HOSPEDAJE LINA
BEATRIZ CAMARILLO DE COCYTEQ
FERIA COLON CT
0 0 728 -728
Dr 182 30/05/2014 MA TERESA VEGA AMADO
TRANSFERENCIA FAC 15
HOSPEDAJE FERIA COLON CT
0 728 0 0
35141.64 29529.64
-
Dr 162 05/04/2014 PROVISION MISAEL SANCHEZ
RAMIRES FAC 39/27 DIFUSION DE
ACTIVIDADES PRESIDENTE ABRIL
CT
0 0 8000 -8000
Dr 211 03/05/2014 PROVISION MISAEL SANCHEZ
RAMIREZ FAC FE0065/DIFUSION
DE ACCIONES PRESIDENCIA CT
0 0 4000 -12000
Dr 152 26/05/2014 MISAEL SANCHEZ RAMIRES
TRANSFERENCIA FAC 39/27
DIFUSION ACTIVIDADES
PRESIDENCIA CT
0 8000 0 -4000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-059-00 MISAEL SANCHEZ RAMIREZ
Dr 12 09/06/2014 MISAEL SANCHEZ RAMIREZ
TRANSFERENCIA FAC 65/DIFUSION
DE ACCIONES PRESIDENCIA CT
0 4000 0 0
12000 12000
-
Dr 132 27/03/2014 PROVISION CARLOS AGUILLON
SANCHEZ FAC 104/ REPARACION
DE AMPLIFICADORES EVENTOS CT
0 0 3828 -3828
Eg B25 07/04/2014 CH 5588 CARLOS AGUILLON
SANCHEZ FAC 104 REPARACION
DE AMPLIFICADORES CT
0 3828 0 0
3828 3828
-
Dr 66 18/03/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC
129/127 REFACCIONES DE
VEHICULOS SY08443/ULP1991 CT
-1107.2 0 3282.8 -4390
Dr 79 21/03/2014 RECLASIFICACION DE LA POLIZA
DIARIO 114 DEL 25 DE FEBRERO
0 0 1624 -6014
Dr 90 24/03/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDEZ FAC
133/131 RAFACCIONES
SY08436/SY08443 CT
0 0 15857.2 -21871.2
Dr 107 25/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 107/129/127 MTTO DE
VEHICULOS CT
0 6013.8 0 -15857.4
Dr 112 25/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 133/131 MTTO
DE VEHICULOS CT
0 15857.2 0 -0.2
Dr 121 26/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H FAC 135/134
REFACCIONES VEHICULOS
SY08443/ULP191 CT
0 0 10967.8 -10968
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-077-00 MA. DEL PUEBLITO ISABEL PACHECO
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-074-00 CARLOS AGUILLON SANCHEZ
Dr 121 26/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H FAC 135/134
REFACCIONES VEHICULOS
SY08443/ULP191 CT
0 10967.8 0 -0.2
Dr 158 05/04/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO TRANSFERENCIA FAC
11/10/2/8/ MTTO DE VEHICULOS CT
0 23084 0 23083.8
Dr 158 05/04/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO TRANSFERENCIA FAC
11/10/2/8/ MTTO DE VEHICULOS CT
0 0 23084 -0.2
Dr 50 11/04/2014 PROVISION MA DEL PUBELITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC 4/7
MTTO VEHICULOS
SY08321/SY08436 CT
0 0 19546 -19546.2
Dr 70 21/04/2014 MA DEL PUBELITO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 4/7/6/3 MTTO DE VEHICULOS
GTO CTE Y FORTAMUN
0 19546 0 -0.2
Dr 257 09/05/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO H FAC.
39/31/38/36/ MTTO Y REFACCIONES
DE VEHICULOS CT
0 0 22526.04 -22526.24
Dr 71 19/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 24/25/26 MTTO VEHICULOS
0 0 17738.72 -40264.96
Dr 71 19/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 24/25/26 MTTO VEHICULOS
0 17738.72 0 -22526.24
Dr 140 26/05/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC
34/33/32 MTTO Y REFACCIONES
ULH1770/ GTO CT
0 0 20525.4 -43051.64
Dr 148 26/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H TRANSFERENCIA FAC
27/19/21 MTTO Y REFACCIONES
PATRULLAS FOERTAMUN
0 35725.68 0 -7325.96
Dr 148 26/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H TRANSFERENCIA FAC
27/19/21 MTTO Y REFACCIONES
PATRULLAS FOERTAMUN
0 0 35725.68 -43051.64
Dr 51 17/06/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H TRANSFERENCIA FAC
39/31/38/36/34/33/32 CT
0 43051.44 0 -0.2
171984.64 170877.64
-
Eg B77 18/06/2014 CH 5893 TRANSPORTES
QUERETANOS FLECHA AZUL FAC
304/305/306 APOYO CON
TRANSPORTE ALUMNOS EMSAD
COYOTE CT
0 60000 0 60000
Eg B77 18/06/2014 CH 5893 TRANSPORTES
QUERETANOS FLECHA AZUL FAC
304/305/306 APOYO CON
TRANSPORTE ALUMNOS EMSAD
COYOTE CT
0 0 60000 0
60000 60000
-
Dr 167 06/04/2014 PROVISION MIGUEL ANGEL SOSA
SANCHEZ FAC 7/FELICITACION 35
ANIVERSARIO PERIODICO MUNDO
DE QRO CT
0 0 2320 -2320
Dr 240 06/05/2014 PROVISION MIGUEL ANGEL SOSA
SANCHEZ PUBLICACION FESTEJO
DIA DEL MAESTRO CT
0 0 2320 -4640
Dr 76 19/05/2014 MIGUEL ANGEL SOSA S
TRANSFERENCIA FAC 7/
PUBLCIDAD CT
0 2320 0 -2320
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-084-00 TRANSPORTES QUERETANOS FLECHA AZUL S.A.
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-088-00 MIGUEL ANGEL SOSA SANCHEZ
Dr 13 09/06/2014 MIGUEL ANGEL SOSA SANCHEZ
TRANSFERENCIA FAC 13
PUBLICACION FESTEJO DIA DEL
MAESTRO CT
0 2320 0 0
4640 4640
-
Eg B13 06/03/2014 CH 5477 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO PAGO A
DEUDO FERIA ADMINISTRACION
2009-2012 CT
-2629455.39 0 0 -2629455
Eg B95 28/04/2014 CH 5661 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO PAGO DE
JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE
83/2014 CT
0 0 0 -2629455
Eg B105 28/04/2014 CH 5672 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO 1ER.PAGO
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
DE DEUDA EXPEDIANTE 83/2014
CT
0 0 0 -2629455
Eg B107 28/04/2014 CH 5674 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO PAGO DE
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
DE ADEUDO EXPEDIENTE 83/2014
CT
0 350000 0 -2279455
Eg B108 28/04/2014 CH 5675 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO PAGO
CONVENIO DE RECONOCIMEINTO
DE ADEUDO EXPEDIENTE 83/2014
CT
0 350000 0 -1929455
Eg B81 26/05/2014 CH 5781 ROBARTO CARLOS
VELARDE ALVARADO CONVENIO
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO
EXPEDIANTE 83/2014 JUICIO
MERCANTIL CT
0 0 0 -1929455
Eg B82 26/05/2014 CH 5782 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO CONVENIO
JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE
83/2014 CT
0 350000 0 -1579455
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-105-00 ROBERTO CARLOS VELARDE ALVARADO/CTE
Eg B83 26/05/2014 CH 5783 ROBERTO CARLOS
VELARDE ALVARADO CONVENIO
JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE
83/2014 CT
0 350000 0 -1229455
1400000 0
-
Dr 58 14/04/2014 LITHO FOMAS SA DE CV FAC
18655/ 10000 FORMATOS PAR
CERTIFICADOS REGISTO CIVIL CT
0 0 20300 -20300
Dr 58 14/04/2014 LITHO FOMAS SA DE CV FAC
18655/ 10000 FORMATOS PAR
CERTIFICADOS REGISTO CIVIL CT
0 20300 0 0
20300 20300
-
Dr 80 21/04/2014 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA
TRANSFERENCIA FAC 42/ RENTA
DE LONA PARA COMERCIANTES
DEL 6 AL 13 DE ABRIL FIESTA
SORIANO CT
0 60000 0 60000
Dr 80 21/04/2014 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA
TRANSFERENCIA FAC 42/ RENTA
DE LONA PARA COMERCIANTES
DEL 6 AL 13 DE ABRIL FIESTA
SORIANO CT
0 0 60000 0
60000 60000
-
Dr 135 27/03/2014 PROVISION SISTEMAS,EQUIPOS Y
MAQUINARIA PARA
EMPACADORAS DE RASTRO FAC P-
76 HOJAS SIERRA/MANIOBRAS CT
0 0 2833.3 -2833.3
Dr 27 09/04/2014 SISTEMA EQUIPOS Y MAQUINARIA
PARA EMPACADORAS
TRANSFERENCIA FAC 76/ HOJAS
DE SIRRA PARA RASTRO CT
0 2833.3 0 0
2833.3 2833.3
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-147-00 SISTEMAS EQUIPO Y MAQ. PARA EMPACADORAS
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-120-00 LITHO FORMAS S.A. DE C.V.
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-135-00 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA/CTE
-
Dr 119 21/05/2014 PROVISION MANUEL
AGUILLON/AUTOTRANSPORTES
DE TEQUISQUIAPAN FAC
61/71/81/10/11/ APOYO CON
TRANSPORTE CT
0 0 61200 -61200
Dr 18 10/06/2014 AUTOTRANSPORTES DE
TEQUISQUIAPAN TRANSFERENCIA
FAC 61/71/81/10/11/ APOYO CON
TRANSPORTE CT
0 61200 0 0
61200 61200
-
Dr 71 18/03/2014 PRIVISION GLORIA CHAVEZ
BOCANEGRA FAC 801/802
ARREGLOS FLORALES COMIDA
CON EL SRIO. DE DES.
AGROPECUARIO CT
-4176 0 3364 -7540
Dr 134 27/03/2014 PROVISION GLORIAQ CHAVEZ
BOCANEGRA FAC 796/ AREGLO
FLORAS LXXVI ANIV. DE LA
EXPROPOACION PETROLERA CT
0 0 696 -8236
Eg B30 07/04/2014 CH 5593 GLORIA CHAVEZ
BOCANEGRA FAC
771/770/767/796/801/802/ARRGLOS
FLORALES CT
0 8236 0 0
8236 4060
-
Dr 124 23/05/2014 PROVISION TERESA VALDEZ
HERNANDEZ FAC 15 DIFUSION
ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA
REVISTA MURALLA NACIONAL CT
0 0 30000 -30000
Dr 19 10/06/2014 TERESA VALDEZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 15 DIFUSION
ACTIVIDADES PRESIDENCIA CT
0 30000 0 0
30000 30000
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-187-00 TERESA VALDEZ HERNANDEZ GTO CTE
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-196-00 ANTICIPO SUELDO
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-158-00 AUTOTRANSPORTES TEQUISQUIAPAN/GTO CTE
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-164-00 GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA/GTO CTE
Eg B20 07/04/2014 CH 5583 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 15 DE ABRIL JOSE
NEMORIO GUEVARA ANTICIPO DE
SUELDO CT
0 2449 0 2449
Eg B52 14/04/2014 CH 5617 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 2449 0
2449 2449
-
Dr 153 05/04/2014 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO
TRANSFERENCIA FAC 12/
REFACCIONES CT
-6890 5750 0 -1140
Dr 224 12/04/2014 PROVISION JOSE ALBERTO
DORANTES TREJO FAC 102/82
MTTO DE VEHICULOS
SY19243/SY08441 CT
0 0 3640 -4780
Dr 194 30/05/2014 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO
TRANSFERENCIA FAC 102/82/
MTTO DE VEHICULOS CT
0 3640 0 -1140
9390 3640
-
Dr 95 25/03/2014
SEGUROS TRANSFEREN POLIZA
1650015633 SEGURO DE
AUTOMOBILES GTO CT Y FORT
27/03/14 A 27/06/14
0 103925.01 0 103925.01
Dr 95 25/03/2014
SEGUROS TRANSFEREN POLIZA
1650015633 SEGURO DE
AUTOMOBILES GTO CT Y FORT
27/03/14 A 27/06/14
0 0 103925.01 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-224-00 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO CTE
Dr 38 14/05/2014
SEGUROS TRANSFERENCIA
POLIZA 1650015633 SEGURO DE
VEHICULOS GTO CT E Y
FORTAMUN
0 0 4767.6 -4767.6
Dr 38 14/05/2014
SEGUROS TRANSFERENCIA
POLIZA 1650015633 SEGURO DE
VEHICULOS GTO CT E Y
FORTAMUN
0 4767.6 0 0
108692.61 108692.61
-
Dr 59 18/03/2014 PATRICIA MARTINEZ RUIZ
TRANSFEREENCIA FAC C44
IMPRESIONDE TARJETAS CT
-710.8 440.8 0 -270
Dr 69 18/03/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 62/52/ LICENCIAS FIESTA
SORIANO/SELLO COMITE DE
ADQUISICIONES CT
0 0 3060.08 -3330.08
Dr 138 27/03/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 72/68/ IMPRESION DE
TRAJETAS Y SELLOS PARA
SERV.PUBLICOS Y TURISMO CT
0 0 1785.24 -5115.32
Dr 181 06/04/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 104/103 SELLOSPARA
OFICINAS ADMINISTRACION Y
FINANZAS CT
0 0 1236.44 -6351.76
Dr 25 09/04/2014 PATRICIA MARTINEZ RUIZ
TRANSFERENCIA FAC 72/68/62/52
IMPRESION DE
TARJETAS/SELLOS/LICENCIAS CT
0 4845.32 0 -1506.44
Dr 48 11/04/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 85 IMPRESION
TARJETAS PRESENTACION
JURIDICO CT
0 0 440.8 -1947.24
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-245-00 PATRICIA MARTINEZ RUIZ CTE
Dr 264 09/05/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUINZ DAC 119/ TERJETAS DE
PRESENTACION SECRETARIA
PARTICULAR CT
0 0 243.6 -2190.84
Dr 103 20/05/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 107/ SELLOS PARA
ACTIVIDADES DE SRIA. HENERAL
CT
0 0 1020.57 -3211.41
Dr 24 10/06/2014 PATRICIA MARTINEZ RUIZ
TRANSFERENCIA FAC
104/103/85/86/107 IMPRESIONES CT
0 6300.77 0 3089.36
Dr 58 17/06/2014 PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
TRANSFERENCIA FAC 119
IMPRESIONES CT
0 243.6 0 3332.96
11830.49 7786.73
-
Dr 185 06/04/2014 PROVISION DULCE MARIA
GUZMAN HDZ FAC 10/9/7/6/4/
IMORESION PUBLICIAD MUNICIPIO
DE COLON
0 0 38642.59 -38642.59
Dr 188 30/05/2014 DULCE MARIA GUZMAN
HERNANDEZ TRANSFERENCIA
FAC 10/9/6/4/ IMPRESIONES CT
0 38642.59 0 0
38642.59 38642.59
-
Dr 189 06/04/2014 PROVISION CENTRAL FERRETERA
TREJO FAC 19771/19586 MTTO
EDIFICIO PRESIDENCIA CT
0 0 2942.79 -2942.79
Dr 54 14/04/2014 CENTRAL FERRETERA TREJO FAC
19228/2679 TINACO DE AGUA
FERIA SORIANO/APOYO CASA
SALUD EL POTRERO CT
0 0 8428.2 -11370.99
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-251-00 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV CTE
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-246-00 DULCE MARIA GUZMAN HERNANDEZ CTE
Dr 105 23/04/2014 CENTRAL FERRETERA TREJO FAC
19044 MATERIAL DE
CONSTRUCCION APOYO
PERSONAS AFECTADAS POR
MANIOBRAS DEL EJERCITO CT
0 0 11402.48 -22773.47
Dr 129 23/05/2014 SOFIA GONZALEZ
VEGA/VICTORINA O.
MONTES/CABECERA MUNICIPAL
CT
0 0 3467.12 -26240.59
Eg B106 29/05/2014 CH 5806 CENTRAL FERRETERA
TREJO FAC
19771/19586/19044/19228/2679 CT
0 22773.47 0 -3467.12
Eg B32 09/06/2014 CH 5848 CENTRAL FERRETERA
TREJO FAC 20031/ AYUDA CON
LAMINAS OPERATIVO DE LA
MARINA CT
0 3467.12 0 0
26240.59 26240.59
-
Dr 44 14/03/2014 PROVISION PINTUBOD CONTIMEX
DEL BAJIO FAC 3799 MTTO
VEHICULO SS-05-289 CT
0 0 4853.21 -4853.21
Dr 83 24/03/2014 PROVISION PINTUBOD CONTIMEX
DEL BAJIO FAC 3850/3828 MTTO
SANITARIOS PUBLICOS P/FIESTA
DE SORIANO/CLINICA J PA CT
0 0 21584.87 -26438.08
Dr 137 27/03/2014 PROVISION PINTUBOD CONTIMEX
DEL BAJIO FAC 3866/ MTTO DE
VEHICULO SU34216 SRIA
GENERAL CT
0 0 10655.24 -37093.32
Dr 5 09/04/2014 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO
TRANSFERENCIA FAC
3866/3799/3850/ CT
0 37093.32 0 0
Dr 104 23/04/2014 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO
FAC 3958 MTTO UNIDAD
DEPORTIVA GTO CT
0 0 4308.82 -4308.82
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-252-00 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO SA DE CV CT
Dr 263 09/05/2014 PROVISION PINTUBOD CPNTIMEX
DEL BAJIO FAC 4104 MTTO DEL
INTERIOS DE EDIFICION DE
PRESIDENCIA CT
0 0 5957.41 -10266.23
Dr 138 26/05/2014 PROVISION PINTUBOD CONTIMEX
DEL BAJIO FAC 4050/4051/4075
COLORADA/ALBINA FLORESMTTO
ESPACIO PUBLICOS
0 0 63018.54 -73284.77
Dr 184 30/05/2014 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO
TRANSFERENCIA FAC 3958 MTTO
UNIDAD DEPORTIVA CT
0 4308.82 0 -68975.95
Dr 31 10/06/2014 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO
TRANSFERENCIA FAC
4050/4051/4075/ APOYO ESC. PRI.
0 63018.54 0 -5957.41
Dr 55 17/06/2014 PINTUBOD CONTIMEX
TRANSFERENCIA FAC 4104 MTTO
EDIFICIO PRESIDENCIA CT
0 5957.41 0 0
110378.09 110378.09
-
Dr 181 07/03/2014 PROVISION EXPO DISPLAY DE
QUERETARO FAC 118/
RENTAPANTALLAS//MAMPARA/COL
UMNAS/JARDINERA PROMOCION
TRANSFORMANDO COLON CT
0 0 16936 -16936
Dr 74 21/04/2014 EXPO DISPALY DE QUERETARO
TRANSFERENCIA FAC 118/ RENTA
DE MOBILIARIO EVENTO DE
TURISMO CT
0 16936 0 0
16936 16936
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-264-00 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-253-00 EXPO DISPLAY DE QUERETARO RENTA SA CT
Dr 150 31/03/2014 BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 4
PUBLICACIONES EVENTOS
PRESIDENCIA CT
0 41760 0 41760
Dr 150 31/03/2014 BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 4
PUBLICACIONES EVENTOS
PRESIDENCIA CT
0 0 41760 0
Dr 67 15/04/2014 PROVISION BEATRIZ DIAZ
HERNANDEZ FAC 9/10
COBERTURA INFORMATIVA
PRESIDENTE MPAL ENERO CT
0 0 50000 -50000
Dr 112 23/04/2014 BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 9/10
COBERTURA INFORMATIVA
PRESIDENCIA CT
0 50000 0 0
Dr 101 20/05/2014 PROVISION BEATRIZ DIAS
HERNANDEZ FAC 15/
PUBLICACION INSTITUCIONAL A
COLON NO 114 Y 115 CT
0 0 49999.99 -49999.99
Dr 150 26/05/2014 BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 15
PUBLICACION INSTITUCIONAL CT
0 49999.99 0 0
141759.99 141759.99
-
Dr 56 17/06/2014 SILVIA ROMERO MORENO
TRANSFERENCIA FAC 25/26/
RENTA DE LONA EVENTO
SEDESOL Y FIESTA PA LOS
BENITOS CT
0 24012 0 24012
Dr 56 17/06/2014 SILVIA ROMERO MORENO
TRANSFERENCIA FAC 25/26/
RENTA DE LONA EVENTO
SEDESOL Y FIESTA PA LOS
BENITOS CT
0 0 24012 0
24012 24012
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-272-00 SILVIA ROMERO MORENO
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-273-00 ALEJANDRA FERNANDO VIZCAINO ARREDONDO
Eg B36 08/04/2014 CH 5599 ALEJANDRO FERNANDO
VIZCAINO ARREDONDO FAC 3569
COLOCACION DE CARTELERA
-22446 775.6 0 -21670.4
Eg B36 08/04/2014 CH 5599 ALEJANDRO FERNANDO
VIZCAINO ARREDONDO FAC 3569
COLOCACION DE CARTELERA
0 0 775.6 -22446
Eg B122 30/04/2014 CH 5689 ALEJANDRO FERNANDO
VIZCAINO ARREDONDO
PUBLICACIONES CT
0 22446 0 0
23221.6 775.6
-
Dr 196 02/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC
1201/LICENCIA Y PROGRAMA
OPUS 2014 PARA OBRAS
PUBLICAS IND.FISM 2014
-251 0 32708.52 -32959.52
Dr 196 02/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC
1201/LICENCIA Y PROGRAMA
OPUS 2014 PARA OBRAS
PUBLICAS IND.FISM 2014
0 32708.82 0 -250.7
Dr 226 04/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ FAC
15913/15914/15915/ TONER VARIAS
OFICINAS CT
0 0 17667 -17917.7
Dr 244 06/05/2014 PROVISION CARLOS CHAVEZ
FERNANDEZ FAC
16011/16013/16010 TONER VARIAS
OFICINAS CT
0 0 6906 -24823.7
Dr 137 26/05/2014 PROVISION CARLOS CHAVEZ
HERNANDEZ FAC A15890/A15856
TONER SRIA.GENEAL T OBRAS
PUBLICAS CT
0 0 3572.33 -28396.03
32708.82 60853.85
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-278-00 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
-
Eg B14 06/03/2014 CH 5478 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 3 A 9 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA CT Y FORTAMUN
-2054 0 2144 -4198
Eg B15 06/03/2014 CH 5479 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTSO
COMERCIALIZADORA KAISSA 3 A 9
DE MARZO CT
0 2144 0 -2054
Eg B37 12/03/2014 CH 5501 GILDA FLORES SAUCEDO
DESCUENTOS 30 DE DICIEMBRE
A5 DE ENERO 2014 CT
0 2054 0 0
Eg B40 13/03/2014 CH 5504 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 10 A 16 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 2094 -2094
Eg B41 13/03/2014 CH 5505 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 10 A
16 DE MARZO CT
0 2094 0 0
Eg B48 14/03/2014 CH 5512 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
15 DE MARZO CT
0 4323 0 4323
Eg B49 14/03/2014 CH 5513 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 1 A 15
DE MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 4323 0
Eg B61 20/03/2014 CH 5522 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 17 A 23 DE MARZO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 2094 -2094
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-286-00 GILDA ROCIO FLORES SAUCEDO CTE
Eg B62 20/03/2014 CH 5526 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS 17 A 23
DE MARZO COMERCIALIZADORA
KAISSA CT
0 2094 0 0
Dr 82 24/03/2014 PROVISION GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO FAC 25/ARTICULOS
PARAN RIFA FESTEJO
0 0 11350 -11350
Eg B79 27/03/2014 CH 5542 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 24 A 30 DE
MARZO GASTO CTE. Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 1932 -13282
Eg B81 27/03/2014 CH 5544 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 24 A
30 DE MARZO GTO CTE
0 1932 0 -11350
Eg B87 28/03/2014 CH 5550 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MARZO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO CT
0 0 4323 -15673
Eg B90 28/03/2014 CH 5553 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUNTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 16 A
31 DE MARZO CT
0 4323 0 -11350
Eg B9 03/04/2014 CH 5572 MUNICIPIO DE COLON
NOMINA SEMANAL 31 A 6 DE ABRIL
GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 1932 -13282
Eg B11 03/04/2014 CH 5574 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 31
DE MARZO A 6 DE ABRIL CT
0 1932 0 -11350
Dr 178 06/04/2014 PROVISION GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO FAC A-2 ARTICULOS
EVENTO ANIVERSARIO SINDICATO
TRABAJADORES CT
0 0 23989.88 -35339.88
Eg B23 07/04/2014 CH 5586 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO FA 25 ARTICULOS PARA
0 11350 0 -23989.88
Eg B45 10/04/2014 CH 5609 GILD ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 7 A
13 DE ABRIL CT
0 1932 0 -22057.88
Eg B52 14/04/2014 CH 5617 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 4323 -26380.88
Eg B56 14/04/2014 CH 5621 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
15 DE ABRIL CT
0 4323 0 -22057.88
Eg B43 15/04/2014 MUNICIPIO DE COLON QRO
TRANSFERENCIA NOMINA7 A 13
DE ABRIL GASTO CORRIENTE Y
FORTAMUN
0 0 1932 -23989.88
Eg B63 15/04/2014 CH 5629 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 14 A 20 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA CT
0 0 1932 -25921.88
Eg B71 21/04/2014 CH 5637 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA DEL
14 AL 20 DE ABRIL CT
0 1932 0 -23989.88
Eg B90 24/04/2014 CH 5656 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 21 A 27 DE ABRIL
GTO CT Y FORTAMUN EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA
0 0 1932 -25921.88
Eg B91 24/04/2014 CH 5657 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 21 A
27 DE ABRIL CT
0 1932 0 -23989.88
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 4536 -28525.88
Eg B118 29/04/2014 CH 5685 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 16 A
30 DE ABTIL CT
0 4536 0 -23989.88
Eg B1 02/05/2014 CH 5698 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMENAL 28 A 4 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 0 2106 -26095.88
Eg B2 02/05/2014 CH 5699 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 28 A
4 DE MAYO CT
0 2106 0 -23989.88
Eg B23 08/05/2014 CH 5721 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 5 A 11 DE
MAYO CTO CT Y FORTAMUN
0 0 2106 -26095.88
Eg B25 08/05/2014 CH 5723 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 4 A
11 DE MAYO CT
0 2106 0 -23989.88
Dr 24 13/05/2014 PROVISION GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO FAC A-3 ARTICULOS
PARA FESTEJO DIA DE LAS
MADRES EN COMUNIDADES CT
0 0 82642.74 -106632.6
Eg B43 14/05/2014 CH 5742 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE MAYO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 5635 -112267.6
Eg B46 14/05/2014 CH 5745 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUNTOSM
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
15 DE MAYO CT
0 5635 0 -106632.6
Eg B49 15/05/2014 CH 5748 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 12 A 18 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 2153 -108785.6
Eg B50 15/05/2014 CH 5749 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 12 A
18 DE MAYO C
0 2153 0 -106632.6
Eg B72 22/05/2014 CH 5771 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 19 A 25 DE
MAYO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 2153 -108785.6
Eg B76 22/05/2014 CH 5775 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO
DESCUENTOSCOMERCIALIZADOR
A KAISSA 19 A 25 DE ABRIL CT
0 2153 0 -106632.6
Eg B95 29/05/2014 CH 5795 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 26 A 1 DE
MAYO GTO CTE
0 0 2181 -108813.6
Eg B97 29/05/2014 CH 5797 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 26 A
1 DE JUNIO CT
0 2181 0 -106632.6
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 6093 -112725.6
Eg B100 29/05/2014 CH 5800 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 16 A
31 DE MAYO CT
0 6093 0 -106632.6
Eg B9 05/06/2014 CH 5824 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 2 A 8 DE
JUNIO GTO CTE
0 0 2181 -108813.6
Eg B11 05/06/2014 CH 5826 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 2 A 8
DE JUNIO CT
0 2181 0 -106632.6
Eg B22 09/06/2014 CH 5838 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO FA A-2 ARTICULOS RIFA
ANIVERSARIO EL SINDICATO
0 23989.88 0 -82642.74
Eg B53 13/06/2014 CH 5868 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO COMERCIALIZADORA
KAISSA 9 A 15 DE JUNIO CT
0 1683 0 -80959.74
Eg B55 13/06/2014 CH 5870 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
16 DE JUNIO CT
0 6093 0 -74866.74
103274.88 176087.62
-
Dr 159 01/03/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO FAC A51
CONEXION SATELITAL ESPERANZA
CT
0 2285.2 0 2285.2
Dr 67 18/03/2014 PROVISION TECNOLOGIA EN
INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO FAC T51
CONEXION INTERNET STALITAL
ESPERANZA CT
0 0 2285.2 0
Dr 157 05/04/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATIC Y
ENTRETENIMIENTO FAC 89/98/90
INTERNT STAELITAL ESPERANZA
CT
0 0 3839.6 -3839.6
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-290-00 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ENTRENAMIENT
Dr 157 05/04/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATIC Y
ENTRETENIMIENTO FAC 89/98/90
INTERNT STAELITAL ESPERANZA
CT
0 3839.6 0 0
Dr 7 07/05/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO
TRANSFERENCIA FAC A117/
INTERNET INALAMBRICO
ESPERANZA CT
0 0 2285.2 -2285.2
Dr 7 07/05/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO
TRANSFERENCIA FAC A117/
INTERNET INALAMBRICO
ESPERANZA CT
0 2285.2 0 0
Dr 73 18/06/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO INTERNET
SATELITAL ESPERANZA CT
0 2285.2 0 2285.2
Dr 73 18/06/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y
ENTRETENIMIENTO INTERNET
SATELITAL ESPERANZA CT
0 0 2285.2 0
10695.2 10695.2
-
Dr 168 02/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 67/66/68/69 MATERIAL PINTAR
LUGARES DE
COMERCIANTES/LIMPIEZA
RASTRO FIESTA SORIANO
-21932.75 0 52510.75 -74443.5
Dr 51 18/03/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
41/21/42/40/43/44/49/4845/46/47/ CT
0 21932.75 0 -52510.75
Dr 61 18/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 58/60/57/56/52/53/54/55/
MATERIAL DE
LIMPIEZA/PAPELERIA/BOTAS
PERSONAL ALCANTARILLADO
0 0 67398.99 -119909.7
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-292-00 MARCIA MERINO SILVA CT
Dr 86 24/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 63/62 UNICEL PARA EVENTOS
CT
0 0 4184.12 -124093.9
Dr 98 25/03/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA MATERIAL DE
LIMPIEZA FAC
58/60/57/56/52/53/54/55 CT
0 67398.99 0 -56694.87
Dr 186 06/04/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC
89/86/83/85/87/88/81/84/90/MATERIA
L DE LIMPIEZA/PAPELERIA CT
0 0 50599.43 -107294.3
Dr 29 09/04/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA ANTICIPO FAC
67/66/68/69 MATERIAL PARA
PINTAR LUGARES DE
COMERCIANTES CT
0 20000 0 -87294.3
Dr 51 11/04/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 72/73
PAPELERIA/FLEXOMETROS/BOLSO
S/TABLE P/BRIGADAS FIESTA
SORIANO CT
0 0 2594.98 -89889.28
Dr 79 21/04/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
72/73/63/62/67/66/68/69/ GTO CT
0 39289.85 0 -50599.43
Dr 103 23/04/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 75/82/80/78/ PAPELERIA Y
APOYO CON SILLAS AJUCHITLAN
CT
0 0 19697.46 -70296.89
Dr 133 29/04/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 75/82/80/78/
PAPELERIA CT
0 19697.45 0 -50599.44
Dr 260 09/05/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 102/ GUANTES PARA
PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS
CT
0 0 2923.2 -53522.64
Dr 97 19/05/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 99/94/91/96/98
COMPUTADORA/PAPELRIA/MAT DE
LIMPIEZA CT
0 0 27922.59 -81445.23
Dr 128 23/05/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 91/101/93 INVITACIONES
FESTEJO DIA DEL MAESTRO Y DE
LAS MADRES CT
0 0 6116.1 -87561.33
Dr 173 30/05/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90
IND FISM 14/FORTAMUN/GTO CTE
0 50599.43 0 -36961.9
Dr 9 09/06/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
102/99/94/91/96/98/91/101/93 CT
0 36961.89 0 -0.01
255880.36 233947.62
-
Dr 84 24/03/2014 PROVISION SERVANDO
GUTIERREZ FAC A28 75 VIAJES DE
TEPETATE ARREGLO DE CAMINO
LA ERA Y EL MORAL FIESTA DE
SORIANO CT
-21941.51 0 73950 -95891.51
Eg B71 24/03/2014 CH 5534 J SERVANDO GUTIERREZ
SANCHEZ FAC A 28/ 75 VIAJES DE
TEPETA AREGLO DE CAMINOS
FIESTA SORIANO CT
0 73950 0 -21941.51
Eg B112 28/04/2014 CH 5679 J SERVANDO GUTIERREZ
SANCHEZ FAC 13/19/20 MTTO
PLAZA CIVICA PALMAS CT
0 21941.51 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-296-00 J. SERVANDO GUTIERREZ SANCHEZ CT
Dr 224 03/05/2014 PROVISION J SERVANDO
GUTIERREZ S FAC
37/38/36/39/40/34/35/MTTO
RASTRO/CANCHA GALERAS/PLAZA
ESPERANZA/AYUDA ANGELA JULIA
0 0 32145.83 -32145.83
Eg B21 09/06/2014 CH 5837 J SERVANDO GUTIERREZ
SANCHEZ FAC 37/38/36/39/40/34/35/
MATERIAL DE CONSTRUCCION
0 32145.83 0 0
128037.34 106095.83
-
Dr 43 14/03/2014 PROVISION DISCOVERING HUMAN
TALENT FAC A13 ASEPSRIA
LABORAL RECURSOS HUMANOS
MARZO CT
0 0 29000 -29000
Dr 159 05/04/2014 DISCOVERING HUMAN TALENT
TRANSFERENCIA FAC A20
HONORARIOS RECURSOS
HUMANOS CT
0 29000 0 0
Dr 159 05/04/2014 DISCOVERING HUMAN TALENT
TRANSFERENCIA FAC A20
HONORARIOS RECURSOS
HUMANOS CT
0 0 29000 -29000
Dr 180 06/04/2014 PROVISION DISCOVERING HUMAN
TALEN FAC A-28 ASESORIA
LABORAL RECURSOS HUMANO
MAYO CT
0 0 29000 -58000
Dr 37 09/04/2014 DISCOVERING HUMAN TALENT
TRANSFERENCIA FAC 13/
ASESORIA LABORA RECURSOS
HUMANOS CT
0 29000 0 -29000
Dr 239 06/05/2014 PROVISION DISCOVERING HUMAN
TALENT S.C. FAC A33 ASESORIA
LABORAL RECURSOS HUMANOS
JUNIO CT
0 0 29000 -58000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-302-00 DISCOVERING HUMAN TALENT S.C. CT
Dr 162 28/05/2014 DISCOVERIN HUMAN
TRANSFERENCIA FAC 28
ASESORIA LABORAL CT
0 29000 0 -29000
87000 116000
-
Dr 188 06/04/2014 PROVISION DAVID ROGELIO
PRESA MTZ FAC 153/155/154
CAMBIO DE
COMBINACIO/DUPLICADOS
AJUSTES CERRADURAS CT
-1508 0 2101.92 -3609.92
Dr 22 09/04/2014 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ
TRANSFERENCIA FAC 60/
TRABAJOS DE CERRAJERIA SRIA.
PARTICULAR CT
0 1508 0 -2101.92
Dr 27 13/05/2014 PROVISION DAVID ROGELIO
PRESA MARTINEZ FAC A137/A169
REFACCIONES SS41590 MTTO
OFICINAS FINANZAS CT
0 0 3190.8 -5292.72
Dr 81 19/05/2014 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ
TRANSFERENCIA FAC 153/155/154/
CAMBIO DE CERRADURAS CT
0 2101.92 0 -3190.8
Dr 23 10/06/2014 DAVID ROGELIO PRESA
TRANSFERENCIA FAC 137/169
MTTO DE OFICINAS CT
0 3190.8 0 0
6800.72 5292.72
-
Dr 162 01/03/2014 ABELARDO OROZCO CRUZ
TRANSFERENCIA FAC 704 MTTO
DE VEHOCULOS CT
-62419.6 34716.48 0 -27703.12
Dr 209 08/03/2014 PROVISION ABELARDO OROZCO
MORA FAC 4/REFACCIONES
CAMION CASTOR SY08438
SERVICIOS PUBLICOS CT
0 0 21610.8 -49313.92
Dr 76 19/03/2014 ABELARDO OROZCO MORA
TRANSFERENCIAS FAC 708 MTTO
DE VEHICULOS CT
0 27703.12 0 -21610.8
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-303-00 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-307-00 ABELARDO OROZCO MORA CT
Dr 143 28/03/2014 PROVISION ABELARDO OROZCO
MORA FAC 1/2/3/5/6/ REFACCIONES
VEHICULOS
SY804378/SY08757/SY08438/SY087
55/SS10224 CT
0 0 101314.4 -122925.2
Dr 4 09/04/2014 ABELARDO OROZCO MORA
TRANSFERENCIA ANTICIPO FAC
1/2/3/5/6 CT
0 40000 0 -82925.2
Dr 225 12/04/2014 PROVISION ABELARDO OROZCO
MORA FAC 10/8 MTTO VEHICULOS
ISML918/SY08441 CT
0 0 66049.24 -148974.4
Dr 132 29/04/2014 ABELARDO OROZCO MORA
TRANSFERENCIA FAC 1/2/3/4/5/6
MTTO DE VEHICULOS CT
0 82925.2 0 -66049.24
Dr 197 02/05/2014 ABELARDO OROZCO MROA
TRANSFERENCIA FACV 10/8 MTTO
DFE VEHICULOS CT
0 36049.24 0 -30000
Dr 229 04/05/2014 PROVISION ABELARDO OROZCO
MORA FAC 15 MTTO
COMPACTADOR SY08440 CT
0 0 45176.2 -75176.2
Dr 5 09/06/2014 ABELARDO OROZCO MORA
TRANSFERENCIA FAC 10/8 MTTO
DE VEHICULOS CT
0 30000 0 -45176.2
251394.04 234150.64
-
Dr 176 04/03/2014 PTOVISION MA DEL
CARMENRODRIGUEZ CRUZ FAC
1/2/3 MATERIAL DEPORTIVO
APOYO VARIAS COMUNIDADES CT
-6435.68 0 8673.2 -15108.88
Dr 87 24/03/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ CRUZ FAC
1281/1282/1280/1276 APOYO
MATERIAL DEPORTIVO
0 0 8246.8 -23355.68
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-310-00 MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ CT
Dr 97 25/03/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUZ TRRANSFERENCIA FAC
1261/1270 MATERIAL DEPORTIVO
CT
0 6435.68 0 -16920
Dr 175 06/04/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ CRUZ FAC
14/MATERIAL
DEPORTIVO/BENJAMIN PEREZ
TREJO/VISTA HERMOSA
0 0 3642.4 -20562.4
Dr 59 14/04/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUZ TRANSFERENCIA FAC
1281/2182/1280/1276 MATERIAL
DEPORTIVO CT
0 8245.8 0 -12316.6
Dr 95 22/04/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ CRUZ FAC 12/10/
MATERIAL DE PORTIVO PARA
ENTREGA EN ESCUELAS
HONORES A LA BANDERA CT
0 0 5339.48 -17656.08
Dr 138 29/04/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUZ TRANSFERENCIA FAC
1/2/3/MATERIAL DEPORTIVO CT
0 8673.2 0 -8982.88
Dr 198 02/05/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUZ FAC 14/12/10 MATERIAL
DEPORTIVO CT
0 8981.88 0 -1
Dr 265 09/05/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ CRIZ FAC 36/ AYUDA
MATERIAL DEPORTIVO EL
GALLO/ALIN MOJICA VELAZQUEZ
0 0 7493.6 -7494.6
Dr 25 13/05/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
RODRIGUEZ CRUZ FAC 19/18
NOGALES CT
0 0 2821.12 -10315.72
Dr 10 09/06/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUZ TRANSFERENCIA FAC
18/19/MATERIAL DEPORTIVO CT
0 2821.12 0 -7494.6
Dr 60 17/06/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CRUS TRANSFERENCIA FAC 36/
MATERIAL DEPORTIVO CT
0 7493.6 0 -1
42651.28 36216.6
-
Dr 174 06/04/2014 PROVISION NORBERTO ALVARADO
BALLEZA FAC 1/ RENTA OFICINAS
DESC.ECO. Y SOCIAL MES DE
MARZO CT
-19080 0 19080 -38160
Dr 24 09/04/2014 NORBERTO ALVARADO BALLEZA
TRANSFERENCIA FAC 240/ RENTA
OFICINAS DES. ECO. Y SOCIAL CT
0 19080 0 -19080
Dr 246 06/05/2014 PROVISION NORBERTO ALVARADO
BALLEZA FAC 21/ RENTA OFICINAS
DES.ECO. Y SOCIAL MES DE ABRIL
CT
0 0 19080 -38160
Dr 187 30/05/2014 NORBERTO ALVARADO BALLEZA
TRANSFERENCIA FAC 1 RENTA
OFICINAS DES.ECO. Y SOCIAL CT
0 19080 0 -19080
38160 38160
-
Dr 160 01/03/2014 RENTAL SOLUTIONS SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 540 RENTA
DE VEHICULOS CT
-49139.76 49139.76 0 0
Dr 133 27/03/2014 PROVISION RENTAL SOLUTIONS
FAC A596 RENTA DE 8 VEHICULOS
MARZO CT
0 0 49139.76 -49139.76
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-311-00 NORBERTO ALVARADO BALLEZA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-313-00 RENTAL SOLUTIONS SA DE CV CT
Dr 107 23/04/2014 PROVISION RENTAL SOLUTIONS
SA DE CV FAC A661/RENTA DE
VEHICULOS ABRIL CT
0 0 49139.76 -98279.52
Dr 129 29/04/2014 RENTA SOLUTIONS
TRANSFERENCIA FAC A596 Y A661
RENTA DE VEHICULOS CT
0 98279.52 0 0
Dr 126 23/05/2014 PROVISION RENTAL SOLUTIONS
FAC A721 RENTA DE VEHICULOS
MES DE MAYO CT
0 0 49139.76 -49139.76
Dr 20 10/06/2014 RENTAL SOLUTIONS
TRANSFERENCIA FAC 721/ RENTA
DE VEHICULOS CT
0 49139.76 0 0
196559.04 147419.28
-
Dr 20 11/03/2014 RADOIMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC FC-01139117
TEFONIA CELULAR A 4 DE MARZO
CT
0 21266 0 21266
Dr 20 11/03/2014 RADOIMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC FC-01139117
TEFONIA CELULAR A 4 DE MARZO
CT
0 0 21266 0
Dr 57 14/04/2014 RADIOMVIL DIPSA DDE DE CV
TRANSFERENCIA TELEFONIA
CELUAR FUNCIONARIOS DEL MPIO
DE COLON CT
0 24311 0 24311
Dr 57 14/04/2014 RADIOMVIL DIPSA DDE DE CV
TRANSFERENCIA TELEFONIA
CELUAR FUNCIONARIOS DEL MPIO
DE COLON CT
0 0 24311 0
Dr 65 19/05/2014 RADIMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA TELEFONIA
CELULAR MAYO CT
0 23318 0 23318
Dr 65 19/05/2014 RADIMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA TELEFONIA
CELULAR MAYO CT
0 0 23318 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-317-00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CT
Dr 62 17/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC. 02825921
TELEFONIA CELULAR CT
0 0 20633 -20633
Dr 62 17/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC. 02825921
TELEFONIA CELULAR CT
0 20633 0 0
89528 89528
-
Dr 56 18/03/2014 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA
TRANSFERENCIA FAC 11/
AVALUOS PARQUE AEROTECH CT
-13920 13920 0 0
Dr 68 18/03/2014 PROVISION JUAN CARLOS CRUZ
ARANDA FAC 135/ASESORIA A
CONTRALORIA FEBRERO CT
0 0 23200 -23200
Dr 101 25/03/2014 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA
TRANSFERENCIA FAC 135/
ASESORIA CONTRALORIA CT
0 23200 0 0
Dr 47 11/04/2014 PROVISION JUAN CARLOS CRUZ
ARANDA FAC 184 ASESORIA
LEGAL A CONTRALORIA MES DE
MARZO CT
0 0 23200 -23200
Dr 120 23/04/2014 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA
TRANSFERENCIA FAC 184/
ASESORIA LEGAL CONTRALORIA
MARZO CT
0 23200 0 0
Dr 21 13/05/2014 PROVISION JUAN CARLOS CRUZ
ARANDA FAC 235 ASESORIA
LEGAL A CONTRALORIA ABRIL CT
0 0 23200 -23200
Dr 193 30/05/2014 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA
TRANSFERENCIA FAC 235
ASESORIA LEGAL CONTRALORIA
CT
0 23200 0 0
83520 69600
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-320-00 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-322-00 PROPIMEX S DE RL DE CV / CT
Dr 226 12/04/2014 PROVISION PROPIMEX S. DE R.L.
FAC VD180162 APOYO CON
REFRESCON JN,
TONALLI/ESPERANZA/MA REFUGIO
LOERA GARCIA CT
0 0 1100 -1100
Dr 123 23/05/2014 PROVISION PROPIMEX S DE RL
FAC VD183289 AGUA CIEL APOYO
DEL REFUGIO CT
0 0 1056 -2156
Dr 185 30/05/2014 PROPIMEX S DE RL
TRANSFERENCIA FAC 180162
APOYO CON REFRESCOS JD DE
0 1100 0 -1056
Dr 21 10/06/2014 PROPIMEX S DE RL
TRANSFERENCIA FAC 289/162
APOYO CON ALIMENTOS JN.
ESPERANZA CT
0 2156 0 1100
3256 2156
-
Dr 180 07/03/2014 PROVISION JENARO GONZALEZ
GARCIA FAC 13/ MTTO BOMBA
SUMERGIBLE RIO COLON CT
0 0 2246.92 -2246.92
Eg B77 22/04/2014 CH 5643 JENARO GONZALEZ
GARCIA FAC 13 MMTO DE
MOTOBOMBA SUMERGIBLE CT
0 2245.92 0 -1
Dr 29 13/05/2014 PROVISION JENARO
GONZALEZGARCIA FAC 20/ TTO
BOMBA DE LA PLANTA
TRATADORA EL BLANCO CT
0 0 2246.92 -2247.92
Eg B105 29/05/2014 CH 5805 JENARO GONZALEZ
GARCIA FAC 20/ PLANTA
TRATADORA GALERAS CT
0 2245.92 0 -2
4491.84 4493.84
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-324-00 JOSE AGUSTIN MENDEZ ALVAREZ /CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-323-00 JENARO GONZALEZ GARCIA/CT
Dr 121 24/04/2014 LUZ DELCARMEN MENDEZ
ALVAREZ RECLASISIFCACION DE
MOVIENTOS POLIZA DIARIO225
DEL 9 DE DICIEMBRE/91 DEL
28/01/14 CT
5994.58 0 5995.58 -1
0 5995.58
-
Eg B27 10/03/2014 CH 5490 JOSE JUAJ HERNANDEZ
HERNANDEZ FAC 12/14 MTTO DE
VEHICULOS CT
-10904 10904 0 0
Eg B19 07/04/2014 CH 5582 GASPAR RUBIO
HERNANDEZ FAC
23/22/INSTALACION DE
MOTENES/PUERTAS/REJAS/CHAPA
S/LAMINAS OFI.INSTITUTO DE LA
MUJER
0 0 12620.8 -12620.8
Eg B19 07/04/2014 CH 5582 GASPAR RUBIO
HERNANDEZ FAC
23/22/INSTALACION DE
MOTENES/PUERTAS/REJAS/CHAPA
S/LAMINAS OFI.INSTITUTO DE LA
MUJER
0 12620.8 0 0
Dr 87 22/04/2014 PROVISION JOSE JUAN
HERNANDEZ HDZ FAC 28/36/25
REJA Y SAGUAN PARA TAPAR
NORIA Y ACCESO/TABLEROS LA
ZORRA CT
0 0 28304 -28304
Eg B31 12/05/2014 CH 5730 JOSE JUAN HERNANDEZ
HERNANDEZ FAC 28/36/25 GTO CT
0 28304 0 0
51828.8 40924.8
-
Eg B56 19/03/2014 CH 5520 HUGO HERNANDEZ
ARREDONDO FAC 37/35 CASA
SALUD/CASA USOS MULTIPLES
-310692.2 142178.33 0 -168513.9
Eg B59 20/03/2014 CH 5533 HUGO HERNANDEZ
ARREDONDO FAC 57 EST.1
FINIQUITO REHAB SISTEMA MPAL.
DIF CT
0 0 0 -168513.9
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-332-00 JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-335-00 HUGO HERNANDEZ ARREDONDO/CT
Dr 198 06/04/2014 PROVISION HUGO HERNANDEZ
ARREDONDO FAC
67/LENATAMIENTO TOPOGRAFICO
COLORADA PAGO UNICO CT
0 0 261000 -429513.9
Dr 77 21/04/2014 HUGO HERNANDEZ ARREDONDO
TRANSFERENCIA FAC 67/
LINEAMIENTO TOPOGRAFICO
COLORADA CT
0 261000 0 -168513.9
403178.33 261000
-
Dr 206 08/03/2014 PROVISION NAYELI VEGA OCAMPO
FAC 35/36 ALIMENTOS ASAMBLEA
DE MUSEOS/FORO DE VALIDACION
SOCIAL CT
0 0 24452 -24452
Dr 34 09/04/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA, ELABORACION
DE ALIMENTOS FAC 38/40/41 CT
0 0 45628.6 -70080.6
Dr 34 09/04/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA, ELABORACION
DE ALIMENTOS FAC 38/40/41 CT
0 45628 0 -24452.6
Dr 135 29/04/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC 35/36 CT
0 24452 0 -0.6
Dr 223 03/05/2014 PROVISION NAYELI VEGA OCAMPO
FAC A14/ALIMENTOS FESTEJO DIA
DEL MAESTRO CT
0 0 8700 -8700.6
Dr 235 06/05/2014 PROVISION NAYELI VEGA OCAMPO
FAC.11/9/6/5/4/12/ ELABORACION
DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS
CT
0 0 200398.12 -209098.7
Dr 72 19/05/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC AAA1502E
ELABORACION DE ALIMENTOS
FESTEJO DIA DEL MAESTRO CT
0 80000 0 -129098.7
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-336-00 NAYELI VEGA OCAMPO CTA. CTE
Dr 72 19/05/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC AAA1502E
ELABORACION DE ALIMENTOS
FESTEJO DIA DEL MAESTRO CT
0 0 277530 -406628.7
Dr 16 10/06/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC 1502
ELABORACION DE ALIMENTOS
FESTEJO DIA DEL MAESTRO CT
0 197530 0 -209098.7
Dr 17 10/06/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC
A14/ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL
MAESTRO CT
0 8700 0 -200398.7
356310 556708.72
-
Dr 169 02/03/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ FAC 51/57/36/58/61
MTTO VEHICULOSVA-11/P-3/SY-
08443/SY-41559/ CT
-82988.65 0 15450.37 -98439.02
Dr 1 05/03/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZAELEZ TRANSFERENCIA FAC
7/17/10/16/9 MTTO DE VEHICULOS
0 39492.86 0 -58946.16
Dr 205 08/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 41/20/42
REFACCIONES DE VEHICULOS CT
0 0 9855.28 -68801.44
Dr 7 11/03/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
299/319/315/312/313/317/311/310/29
4 CT
0 28037.63 0 -40763.81
Dr 62 18/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/43/
APOYOS/MMTO
SORIANO CT
0 0 31478.54 -72242.35
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-337-00 JORGE ALBERTO RIVAS GONZALEZ CTA. CTE
Dr 89 24/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ
FAC.47/45/44/46/27/33/53/30/
TAMBOS FIESTA
SORIANO/COMBUSTIBLE MAQUINA
ARREGLA CAMINO
0 0 44112.34 -116354.7
Dr 140 27/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 39/49/52
MTTO REFACCIONES
ULK7654/SS95016/SY08448 CT
0 0 2380.97 -118735.7
Dr 6 09/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ TRA.
2/19/22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/4
3/39/49/52/47/45/44/46/27/33/53/30/5
1/57/36/58/61 CT
0 21209.16 0 -97526.5
Dr 6 09/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ TRA.
2/19/22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/4
3/39/49/52/47/45/44/46/27/33/53/30/5
1/57/36/58/61 CT
0 93422.22 0 -4104.28
Dr 43 11/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
79/82/83/84/95/91/69/70/71/74/77/
REFACCIONES VEHICULOS DEL
MPIO CT
0 0 52841.91 -56946.19
Dr 223 12/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC
101/119/118/117/107/ PROVISION
MTTO Y REFACCIONES DE
VEHICULOS GTO CTE
0 0 80639.33 -137585.5
Dr 91 22/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 96/ 100
TAMBOS DE METAL PARA BASURA
FIESTA SORIANO CT
0 0 18560 -156145.5
Dr 102 23/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZFAC 93/73/94/100
REFACCIONES VEHICULOS536-
148/SY08440/CM36/APOYO JARDIN
0 0 13248.6 -169394.1
Dr 127 29/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANSFERENCIA FAC
79/82/83/84/95/91/70/71/74/77/93/73/
94/100/96/ CT
0 84650.41 0 -84743.71
Dr 219 03/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
150/165/154/148/147/
REFACCIONES VEHCIULOS
SS9062/SS87530/GUANTE
FUNDACION AZTECA
0 0 13480.51 -98224.22
Dr 237 06/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC
137/139/149/160/ REFACCIONES DE
VEHICULOS CT
0 0 23667.97 -121892.2
Dr 20 08/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANAFERENCIA FAC
115/104/103/106/108/102/67/ MTTO
DE VEHICULOS APOYO DE
VIVIENDA TRIGOS CT
0 38820.84 0 -83071.35
Dr 20 08/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANAFERENCIA FAC
115/104/103/106/108/102/67/ MTTO
DE VEHICULOS APOYO DE
VIVIENDA TRIGOS CT
0 0 38820.84 -121892.2
Dr 88 19/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
101/119/118/117/107/41/20/42 CT
0 44743.71 0 -77148.48
Dr 105 20/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 134/128/133
REFACCIONES Y ACEITE
VEHICULOS DEL MPIO CT
0 0 52001.03 -129149.5
Dr 130 23/05/2014 IDENTIFICADORES DE
SECRETARIAS EN JORNADAS
ATENDIENDO A COLON
0 0 4799.99 -133949.5
Dr 139 26/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
138/145/131/ACEITE RAFACCIONES
SY08878/SY08759 GTO CTE
0 0 20552.76 -154502.3
Dr 163 28/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
101/119/118/117/MTTO DE
VEHICULOS CT Y FORTAMUN
0 43640 0 -110862.3
Dr 4 09/06/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
137/139/149/160/150/165/154/148/14
7 MTTO DE VEHICULSO CT
0 37148.48 0 -73713.78
Dr 41 10/06/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
134/128/133/138/145/131/136/124/
MTTO VEHICULOS CT
0 73693.78 0 -20
504859.09 421890.44
-
Dr 191 06/04/2014 PROVISION ROBERTO FERRUZCA
RAMOS FAC 1/MAMPARA
SERVICIOS QUE OFRECE OFICINA
DE COMERCIO CT
0 0 3000 -3000
Dr 86 19/05/2014 ROBERTO FERRUZCA RAMOS
TRANSFERENCIA FAC 1/
ELABORACON DE MAMPARA CT
0 3000 0 0
Dr 76 18/06/2014 ROBERTO FERRUZCA RAMOS
TRANSFERECNIA FAC 9/10/11
MMTO DE RETROEXCAVADORA
SERVICIOS PUBLICOS CT
0 0 4500 -4500
Dr 76 18/06/2014 ROBERTO FERRUZCA RAMOS
TRANSFERECNIA FAC 9/10/11
MMTO DE RETROEXCAVADORA
SERVICIOS PUBLICOS CT
0 4500 0 0
7500 7500
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-338-00 ROBERTO FERRUZCA RAMOS /CT
-
Dr 230 04/05/2014 PROVISION WENDY SOSA
AMENEYRO FAC A1688/A1687
SILLAS Y MESAS PARA ATENCION
CIUDADANA/SRIA.GENERAL/ADMO
N.Y FINANZAS CT
0 0 25941.08 -25941.08
0 25941.08
-
Dr 64 18/03/2014 PROVISION VALENTIN HERRERA
GONZALEZ FAC 10/ 152 PACAS DE
PASTURA ESCUELA DE
CHARRERIA
0 0 8250 -8250
Eg B27 07/04/2014 CH 5590 VALENTIN HERRERA
GONZALEZ FAC 10/152 PACAS DE
PASTURA ESCUELA DE
CHARRERIA CT
0 8250 0 0
8250 8250
-
Dr 94 19/05/2014 PROVICION EXCELENCIA EN
RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS
FAC 1289/ MEDALLAS Y
RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO
DIA DEL MAESTROC T
0 0 33756 -33756
Dr 37 10/06/2014 EXCELENCIA EN
RECONOCIMEINTO Y
TRANSFERENCIAS
RECONOCIMIENTOS FESTEJO DIA
DEL MAESTRO CT
0 33756 0 0
33756 33756
-
Dr 164 02/03/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 43 APOYO
CON ALIMENTOS FIESTAS
PATRONALES LA PILA/ANTONIO
FRIAS GLEZ CT
0 0 2100 -2100
Dr 164 02/03/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 43 APOYO
CON ALIMENTOS FIESTAS
PATRONALES LA PILA/ANTONIO
FRIAS GLEZ CT
0 2100 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-346-00 KENIA RUBIO OLGUIN/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-339-00 WENDY SOSA AMENEYRO/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-340-00 VALENTIN HERRERA GONZALEZ/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-345-00 EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TORF CT
Dr 24 11/03/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 24/ COMPRA
DE CERDOS ELABORACION DE
ALIMENTOS CT
0 0 4473 -4473
Dr 24 11/03/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 24/ COMPRA
DE CERDOS ELABORACION DE
ALIMENTOS CT
0 4473 0 0
Dr 201 02/05/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 73 APOYO
PUERTA DE ENMEDIO ALIMENTOS
CT
0 0 2891 -2891
Dr 201 02/05/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 73 APOYO
PUERTA DE ENMEDIO ALIMENTOS
CT
0 2891 0 0
Dr 9 07/05/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 56/55
ALIMENTO FESTEJO 3 DE MAYO
PERSONAL OBRAS PUBLICAS CT
0 0 7680 -7680
Dr 9 07/05/2014 KENIA RUBIO OLGUIN
TRANSFERENCIA FAC 56/55
ALIMENTO FESTEJO 3 DE MAYO
PERSONAL OBRAS PUBLICAS CT
0 7680 0 0
17144 17144
-
Dr 221 03/05/2014 PROVISION MA REBECA MARTHA
GTZ.PEREZ FAC 104/105
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA
ATENCION A EMPLEADOS CT
0 0 24110.39 -24110.39
0 24110.39
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-352-00 MS REBECA MARTHA GUTIERREZ PEREZ/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-353-00 JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ CT
Eg B16 04/04/2014 CH 5579 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ ANTICIPO FAC A2/
ELABORAQCION DE TAPANCO
EVENTOS CT
0 0 12760 -12760
Dr 97 22/04/2014 PROVISION JUAN CARLOS
CAMACHO HDZ FAC A4 RENTA
INMUEBLE CENTRO ICATEQ
OCTUBRE 13 ABRIL 14 CT
0 0 23684.64 -36444.64
Eg B81 22/04/2014 CH 5647 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ PAGO TOTAL FAC A2/
ELABORACION DE TAPANCO CT
0 0 0 -36444.64
Dr 117 23/04/2014 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ TRANSFERENCIA
PAGO TOTAL FAC
A2/ELABORACION TAPANCO CT
0 12760 0 -23684.64
Eg B113 28/04/2014 CH 5680 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ RENTA OFICINAS
ICATEQ OCTUBRE 13 ABRIL 14 CT
0 23684.64 0 0
Dr 18 08/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ
TRANSFERENCIA FAC A16 / 200
DESPENSAS APOYO A JUAN
JUAREZ CABRERA UNION
EMILIANO ZAPATA CT
0 18560 0 18560
Dr 18 08/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ
TRANSFERENCIA FAC A16 / 200
DESPENSAS APOYO A JUAN
JUAREZ CABRERA UNION
EMILIANO ZAPATA CT
0 0 18560 0
Dr 19 08/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ
TRANSFERENCIA FAC A17 /240
DESPENSA PARA RIFA FESTEJO
DIA DE LAS MADRES CT
0 0 25891.2 -25891.2
Dr 19 08/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ
TRANSFERENCIA FAC A17 /240
DESPENSA PARA RIFA FESTEJO
DIA DE LAS MADRES CT
0 25891.2 0 0
Dr 60 16/05/2014 PROVISION JUAN CARLOS
CAMACHO HERNANDEZ FAC A21/
750 LLAVEROS PARA ENTREGAR
A MAESTROS CT
0 0 28710 -28710
Dr 151 26/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO H
TRANSFERENCIA FAC 21/750/
IMPRESIONES CT
0 28710 0 0
Dr 72 18/06/2014 JUAN CARLOS CAMACHO
TRANSFERENCIA FAC A32 RENTA
INMUEBLE ICATQ MAYO JUNIO CT
0 7600 0 7600
Dr 72 18/06/2014 JUAN CARLOS CAMACHO
TRANSFERENCIA FAC A32 RENTA
INMUEBLE ICATQ MAYO JUNIO CT
0 0 7600 0
117205.84 117205.84
-
Dr 155 05/04/2014 AUTOMOTORES DE QUERETARO
TRANFERENCIA PAGO TOTAL FAC
5716/5715/5714/5713/57112/
COMPRA DE VEHICULOS CT
0 284750 0 284750
Dr 83 21/04/2014 AUTOMOTORES DE QUERETARO
TRANSFERENCIA FAC
5716/5715/5714/5713/5712/ COMPRA
DE 5 VEHICULOS GTO CTE
0 0 284750 0
284750 284750
-
Dr 243 06/05/2014 PROVISION JUAN LUIS MARTINEA
ROJAS FAC 73/72/ PLANTAS Y
PASTO PARA CLINICA JUAN PAVLO
II Y LAGO AJUCHITLAN CT
0 0 27200 -27200
0 27200
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-359-00 AUTOMOTORES DE QUERETARO CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-361-00 JUAN LUIS MARTINEZ ROJAS CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-363-00 JOSE RAMONS JIMENEZ SAEZ
Dr 262 09/05/2014 PROVISION JOSE RAMON
JIEMENEZ SAENZ FAC 29/
TAPIZADO DE SILLON
ADMINISTRACION Y FINANZAS CT
0 0 1334 -1334
Dr 54 17/06/2014 JOSE RAMON JIMENEZ SAENZ
TRANSFERENCIA FAC 29 MTTO DE
SILLON ADMON Y FINANZAS CT
0 1334 0 0
1334 1334
-
Dr 170 02/03/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC 181/184 MTTO DE
VEHICULOS SY08759/SY08759 CT
0 0 6913.16 -6913.16
Dr 140 29/04/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 181/184/
MTTO DE VEHICULOS CT
0 6913.16 0 0
Dr 267 09/05/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC 325/ MTTO
VEHICULOS SS8730 DIF MPAL
0 0 4704.8 -4704.8
Dr 106 20/05/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC 279/ MTTO
VEHICULOS UME-77-95 CT
0 0 3191.51 -7896.31
Dr 53 17/06/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 279/325
MTTO VEHICULOS CT
0 7896.31 0 0
14809.47 14809.47
-
Dr 119 21/05/2014 PROVISION MANUEL
AGUILLON/AUTOTRANSPORTES
DE TEQUISQUIAPAN FAC
61/71/81/10/11/ APOYO CON
TRANSPORTE CT
0 0 84000 -84000
Dr 156 26/05/2014 MANUEL AGUILLON IBARRA
TRANSFERENCIA FAC 61/71/81
AYUDAS CON TRANSPORTE CT
0 84000 0 0
84000 84000
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-364-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ CTA CTE
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-365-00 MANUEL AGUILLON IBARRA CTA CTE
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-366-00 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ/CT
Dr 136 27/03/2014 PROVISION MARIANA GARCIA
VELAZQUEZ FAC 22/
SONORIZACION CHARRADA A
BENEFICIO DE ESCUELA DE
CHARRERIA CT
0 0 3132 -3132
Dr 156 05/04/2014 MARIAN GARCIA VELAZQUEZ
TRANSFERENCIA FAC 24/ GRUO
MUSICAL ANIVERSARIO DEL
SINDICAGTO CT
0 3480 0 348
Dr 183 06/04/2014 PROVISION MARIANA GARCIA
VELAZQUEZ FAC 26/23/25
SONORIZACION VARIOS EVENTOS
CT
0 0 5916 -5568
Dr 21 09/04/2014 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ
TRANSFERENCIA FCA 22
SONORIZACION CHARREADA CT
0 3132 0 -2436
Dr 108 23/04/2014 PROVISION MARIANA GARCIA
VELAZQUEZ FAC 24/ GRUPO
MUSICAL PARA AMENIZAR
FESTEJO XXI ANIVERSARIO
SINDICATO CT
0 0 11600 -14036
Dr 269 09/05/2014 PROVICION MARIANA GARICA
VELAZQUEZ FAC 27/
SONORIZACION VISITA ALCALDE
DE DAVENPOR CT
0 0 1972 -16008
Dr 27 10/06/2014 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ
TRANSFERENCIA FAC 26/23/25/24
RENTA DE SONORIZACION CT
0 14036 0 -1972
Dr 52 17/06/2014 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ
TRANFERENCIAS FAC 27/
SONORIZACION CTE
0 1972 0 0
22620 22620
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-367-00 JOSE EDGAR PORRAS FUENTES/CT
Dr 179 06/04/2014 PROVISION JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC AFAD2
REFACCIONES SW43S92 PIPA
SER.PUBLICOS CT
0 0 2320 -2320
Dr 258 09/05/2014 PROVISION JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC AFAD16 MTTO
SS95010 CT
0 0 1508 -3828
Eg B32 12/05/2014 CH 5731 JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC AFAD2 MTTO
VEHICULOS CT
0 2320 0 -1508
Eg B72 17/06/2014 CH 5888 JOSE DDGAR PORRAS
FUENTES FAC 16 MTTO SS950 CT
0 1508 0 0
3828 3828
-
Dr 166 02/03/2014 JOSE DE JESUS ARTEAGA
VELASQUEZ FAC 306 SEMINARIO
LA LIBERTAD ESENCIAL A
EMPLEADOS CT
0 0 20000 -20000
Dr 73 21/04/2014 JESUS ARTEAGA VELSQUEZ
TRANSFERENCIA FAC
306/SEMIANRIO DE LIBERACION
ESENCIAL A EMPLEADOS CT
0 20000 0 0
20000 20000
-
Dr 208 08/03/2014 PROVISION TOBIAS ANTONIO
MARTINEZ MATEHUALA FAC
9/REFACCIONES RECOLECTOR CS-
1 SERVICIOS PUBLICOS CT
0 0 23200 -23200
Dr 152 05/04/2014 TOBIAS ANTONIO MARTINEZ
TRANSFERENCIA FAC 9/ MTTO
REDOLECTOR DE BASURA CT
0 23200 0 0
23200 23200
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-379-00 MAPFRE TEPEYAC/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-373-00 JOSE DE JESUS ARTEAGA VELASQUEZ/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-375-00 TOBIAS ANTONIO MARTINEZ MATEHUALA CT
Dr 146 05/04/2014 MAPFRE TEPEYAC
TRANSFERENCIA FAC 59564
SEGURO DE VIDA TRABAJADORES
GTO CT Y FORTAMUN 6 DE MAYO A
6 DE AGOSTO
0 0 124268.8 -124268.8
Dr 146 05/04/2014 MAPFRE TEPEYAC
TRANSFERENCIA FAC 59564
SEGURO DE VIDA TRABAJADORES
GTO CT Y FORTAMUN 6 DE MAYO A
6 DE AGOSTO
0 124268.8 0 0
124268.8 124268.8
-
Dr 96 25/03/2014 SANDRA RABELL RANGEL
TRANSFERENCIA FAC A-7 MESCLA
ASFALTICA CT
-32480 32480 0 0
Dr 28 13/05/2014 PROVISION SANDRA RABELL
RANGEL FAC A-15 MEZCLA
ASFALTICA MTTO DE CALLES
FIESTA DE SORIANO CT
0 0 25056 -25056
Dr 180 30/05/2014 SANDRA RABELL RANGEL
TRANSFERENCIA FAC 15 MEZCLA
ASFALTICA CT
0 25056 0 0
57536 25056
-
Dr 161 01/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS PRESTAMOS 16 A 31
DE DICIEMBRE CT Y FORTAMUN
0 35289 0 35289
Dr 161 01/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS PRESTAMOS 16 A 31
DE DICIEMBRE CT Y FORTAMUN
0 245696 0 280985
Eg B14 06/03/2014 CH 5478 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 3 A 9 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA CT Y FORTAMUN
0 0 35768 245217
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-384-00 SANDRA RABELL RANGEL/CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-386-00 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS CT
Dr 17 11/03/2014 LIBERTAD SERVISIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 3 A 9 DE MARZO
GTO CT Y FORTAMUN
0 35768 0 280985
Dr 33 13/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 10 A 16 DE MARZO
GTO CTE Y FORTAMUN
0 35184 0 316169
Eg B40 13/03/2014 CH 5504 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 10 A 16 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 35184 280985
Eg B49 14/03/2014 CH 5513 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 1 A 15
DE MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 250808 30177
Dr 53 18/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1 A
15 DE MARZO CT Y FORTAMUN
0 250808 0 280985
Eg B61 20/03/2014 CH 5522 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 17 A 23 DE MARZO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 35284 245701
Dr 109 25/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 17 A 23 DE MARZO
GTO CT Y FORTAMUN
0 35284 0 280985
Eg B79 27/03/2014 CH 5542 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 24 A 30 DE
MARZO GASTO CTE. Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 35289 245696
Eg B87 28/03/2014 CH 5550 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MARZO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO CT
0 0 245696 0
Eg B9 03/04/2014 CH 5572 MUNICIPIO DE COLON
NOMINA SEMANAL 31 A 6 DE ABRIL
GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 33666 -33666
Dr 150 05/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS
TRANSFERENCIA DESCUENTOS 16
A 30 ABRIL Y 21 A 27 ABRIL CT Y
FORTAMUN
0 34181 0 515
Dr 150 05/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS
TRANSFERENCIA DESCUENTOS 16
A 30 ABRIL Y 21 A 27 ABRIL CT Y
FORTAMUN
0 239130 0 239645
Dr 38 09/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS A
TRABAJADORES 31 A 6 DE ABRIL
CT
0 33666 0 273311
Dr 61 14/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRASNFERENCIA
DESCUENTOPS 7 A 13 DE ABRIL CT
0 34584 0 307895
Dr 62 14/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS 1 A 16
DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 244137 0 552032
Eg B52 14/04/2014 CH 5617 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 244137 307895
Eg B43 15/04/2014 MUNICIPIO DE COLON QRO
TRANSFERENCIA NOMINA7 A 13
DE ABRIL GASTO CORRIENTE Y
FORTAMUN
0 0 34584 273311
Eg B63 15/04/2014 CH 5629 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 14 A 20 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA CT
0 0 34181 239130
Dr 75 21/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANFERENCIA
DESCUENTOS 14 A 20 DE ABRIL
GTO CTE Y FORTAMUN
0 34181 0 273311
Eg B90 24/04/2014 CH 5656 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 21 A 27 DE ABRIL
GTO CT Y FORTAMUN EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA
0 0 34181 239130
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 239130 0
Eg B1 02/05/2014 CH 5698 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMENAL 28 A 4 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 0 34181 -34181
Dr 10 07/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
DESCUENTOS 28 A 4 DE MAYO CT
Y FORTAMUN
0 34181 0 0
Dr 14 08/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS 4 A 11
DE MAYO CTE
0 34378 0 34378
Eg B23 08/05/2014 CH 5721 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 5 A 11 DE
MAYO CTO CT Y FORTAMUN
0 0 34378 0
Eg B43 14/05/2014 CH 5742 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE MAYO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 237251 -237251
Eg B49 15/05/2014 CH 5748 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 12 A 18 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 34324 -271575
Dr 73 19/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 1 A 15 Y 12 A 18 DE
MAYO CT Y FORTAMUN
0 237251 0 -34324
Dr 73 19/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 1 A 15 Y 12 A 18 DE
MAYO CT Y FORTAMUN
0 34324 0 0
Eg B72 22/05/2014 CH 5771 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 19 A 25 DE
MAYO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 34324 -34324
Dr 143 26/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCI
DESCUENTOS LIBERTA SERVICIOS
FINANCIEROS 19 A 25 DE MAYO CT
Y FORTAMUN
0 34324 0 0
Eg B95 29/05/2014 CH 5795 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 26 A 1 DE
MAYO GTO CTE
0 0 34324 -34324
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 237511 -271835
Dr 190 30/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 16 A 31 DE MAYO Y
26 A 21 DE JUNIO GTO CTE Y
FORTAMUN
0 34324 0 -237511
Dr 190 30/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 16 A 31 DE MAYO Y
26 A 21 DE JUNIO GTO CTE Y
FORTAMUN
0 237511 0 0
Eg B9 05/06/2014 CH 5824 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 2 A 8 DE
JUNIO GTO CTE
0 0 33924 -33924
Dr 34 10/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROSBTRANSFERENCIA
DESCUENTOS NOMINA 2 A 8 DE
JUNIO CT
0 33924 0 0
Dr 66 17/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 9 A15 Y 1 A 15 DE
JUNIO 14 GTO CTE Y FORTAMUN
0 234424 0 234424
Dr 66 17/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 9 A15 Y 1 A 15 DE
JUNIO 14 GTO CTE Y FORTAMUN
0 34422 0 268846
2206971 1938125
-
Eg B10 05/03/2014 CH 5473 CONSTRUCTORA
ELECTRICA ARRIAGA FAC 512 FIN.
RED ELEC.ESC. NIVEL MEDIO
SUPERIOR ESPERANZA CT
-348495.48 348495.48 0 0
Dr 85 18/06/2014 PROVISION CONSTRUCTORA
ELECTRICA ARRIAGA FAC
655/AMPL.ENERGIA ELEC.CALLE
EL MORAL CT
0 0 445670.76 -445670.8
348495.48 445670.76
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-391-00 CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA CTA CTE
-
Dr 73 18/03/2014 PROVISION STEFANOV ZLATEV
PLAMEN FAC A-228
LAPTOP/COMPUTADORA/TARJETA
INALAM/IMPRESORA TURISMO CT
-2552 0 20499.52 -23051.52
Dr 106 25/03/2014 STEFANOV ZLATEV PLAMEN
TRANSFERENCIA FAC A-228
COMPUTADORAS PARA TURISMO
CT
0 20499.52 0 -2552
20499.52 20499.52
-
Dr 36 09/04/2014 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
URBANIZADORES
TRANSFERENCIA FAC 97CASA
SALUD PUERTA DE ENMEDIO PID
13
-720890.93 262790.63 0 -458100.3
Dr 40 10/06/2014 INGENIEROS CONTRUCTORES Y
URBANIZADORES
TRANSFERENCIA FAC 95/97/CASA
SALUD PTA.ENEMEDIO ANEXOS
J.N. PALMAS CT
0 0 458100.3 -916200.6
262790.63 458100.3
-
Dr 72 18/03/2014 PROVISION LUZ DEL CARMEN
MENDEZ ALVAREZ FAC 32/31/
TONER SRIA.GRAL Y DESC.E.CO. Y
SOCIAL CT
-5995.58 0 6048.01 -12043.59
Dr 88 24/03/2014 PROVISION LUZ DEL CARMEN
MENDEZ ALVAREZ FAC
37/36/35/34/33 TONER PARA
IMPRESORAS PRESIDENCIA CT
0 0 5627.97 -17671.56
Dr 139 27/03/2014 LUZ DEL CARMEN MENDEZ
ALVAREZ FAC 38/39 TONER
COTRALORIA E INFORMATICA CT
0 0 3727.08 -21398.64
Dr 94 22/04/2014 PROVISION LUZ DEL CARMEN
MENDEZ LAVAREZ FAC 1/3/ TONER
PARA TURISMO Y SERV.PUBLICOS
CT
0 0 2137.88 -23536.52
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-410-00 LUZ DEL CARMEN MENDEZ ALVAREZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-405-00 STEFANOV ZLATEV PLAMEN CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-406-00 INGENIEROS CONT. Y URBANIZADORES CT
Dr 121 24/04/2014 LUZ DELCARMEN MENDEZ
ALVAREZ RECLASISIFCACION DE
MOVIENTOS POLIZA DIARIO225
DEL 9 DE DICIEMBRE/91 DEL
28/01/14 CT
0 5995.58 0 -17540.94
Dr 130 29/04/2014 LUZ DEL CARMEN MENDEZ
LAVAREZ TRANSFERENCIA FAC
1/3/38/39/38/36/35/34/33/32/31 CT
0 17540.94 0 0
23536.52 17540.94
-
Eg B121 30/04/2014 CH 5688 RENE SANCHEZ BERNAL
FAC 560 ESTUDIO SUELO COLEGIO
DE BACHILLERES CT
-11600 11600 0 0
11600 0
-
Eg B124 30/04/2014 CH 5691 HORUS GRUPO
EMPRESARIAL FAC 93/CASA USOS
VISTA HERMOSA CT
-124255.96 124255.96 0 0
124255.96 0
-
Eg B125 30/04/2014 CH 5693 JOSE ANTONIO TREJO
MONTES FAC 153 RENTA DE
MAQUINARIA CT
-239306.41 81839.64 0 -157466.8
81839.64 0
-
Eg B84 26/05/2014 CH 5784 JULIO ROBERTO
SAMAYOA RINCON FAC
44/45/PROYECTO TANQUE
POLEO/CARRIZAL CT
-52866 52866 0 0
52866 0
-
Dr 186 07/03/2014 PROVISION JOSE ANTONIO
ARZETA REYNADA FAC 600CASA
EJIDAL SAN VICENTE EST. 1 Y
FINIQUITO PID 2014
-359723.77 0 292240.54 -651964.3
Eg B58 14/04/2014 CH 5623 JOSE ANTONIO ARZETA
REYNADA FAC 600 CASA EJIDAL
SAN VICENTE EST. 1| FINIQUITO CT
0 292240.54 0 -359723.8
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-417-00 JOSE ANTONIO TREJO MONTES CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-419-00 JULIO ROBERTO SAMAYOA RINCON CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-424-00 JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-415-00 RENE SANCHEZ BERNAL CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-416-00 HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV CT
292240.54 292240.54
-
Eg B123 30/04/2014 CH 5690 MARIO ALBERTO
GUERRERO PEREZ FAC 103
PROYECTO EL COYOTE CT
-48859.2 48859.2 0 0
48859.2 0
-
Eg B11 05/03/2014 CH 5474 JOSE ALFONSO GARCIA
RAMIREZ FAC 178/REPARACION
SUBESTACION GALERAS CT
-110530.92 77515.56 0 -33015.36
Dr 22 11/03/2014 ALFONSO GARCIA RAMIREZ
TRANSFERENCIA FAC 190 CAMBIO
DE TRANSFORMADORES CT
0 9280 0 -23735.36
Dr 151 31/03/2014 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ
TRANSFERENCIA FAC 193
REUBICACION DE POSTES EN SAN
ILFONSO Y PUENGTE ESPERANZA
CT
0 10440 0 -13295.36
Dr 151 31/03/2014 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ
TRANSFERENCIA FAC 193
REUBICACION DE POSTES EN SAN
ILFONSO Y PUENGTE ESPERANZA
CT
0 0 10440 -23735.36
97235.56 10440
-
Dr 204 08/03/2014 PROVISION HECTOR MANUEL LEAL
GOMEZ FAC 1472/1471/1470/
AYUDA GASTOS FUNERARIOS CT
-5800 0 3480 -9280
Dr 141 27/03/2014 PROVISION HECTOR MANUEL LEAL
GOMEZ FAC
1449/1459/1460/1461/APOYO
FUNERARIOS VARIAS
COMUNIDADES CT
0 0 7772 -17052
Eg B86 28/03/2014 CH 5549 HECTOR MANUEL LEAL
GOMEZ FAC
1449/1459/1460/1461/1434/1427/129
APOYO CON ATAUDES CT6
0 13572 0 -3480
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-425-00 MARIO ALBERTO GUERRERO PEREZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-428-00 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-429-00 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ CT
Dr 177 06/04/2014 PROVISION HECTOR MANUEL LEAL
GOMEZ FAC 1491 APOYO CON
ATAUD/JOSE JUAN MORENO
RDZ/CABECERA MPAL. CT
0 0 3248 -6728
Dr 96 22/04/2014 PROVISION HECTOR MANUEL LEAL
GOMEZ FAC 1485 APOYO CON
ATAUDJUAN DEMETRIO RUIZ
CAMACHO/EJIDO PATRIA CT
0 0 1740 -8468
Dr 131 29/04/2014 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ
TRANSFERENCIA FAC
1472/1471/1470/1485 APOYO
FUNERARIOS CT
0 5220 0 -3248
Dr 85 19/05/2014 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ
TRANSFERENCIA FAC 1491 AYUDA
CON ATAUD CT
0 3248 0 0
Dr 96 19/05/2014 PROVISION HOCTOR MANUEL
LEAL GOMEZ FAC
1505/1503/1504/1502 APOYOS CON
ATAUD CT
0 0 8352 -8352
Dr 22 10/06/2014 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ
TRANSFERENCIA FAC
1505/1503/1504/1502 APOYO CON
ATAUDES CT
0 8352 0 0
30392 24592
-
Dr 167 02/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV FAC
UCO-20 APOYO CON
COMPUTADORA A KARLA MARIA
LARA HDZ/PINO SUALEZ NO. 9
COLON CT
-4054 0 9382.08 -13436.08
Dr 58 18/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV FAC
12/13 APOYO CON TABLET CT
0 4054 0 -9382.08
Dr 70 18/03/2014 PROVISION UV COMMERCE SA DE
CV FAC UCO 17 SCKANER KODAK
PARA FINANZAS CT
0 0 14126.99 -23509.07
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-440-00 UV COMMERCE SA DE CV CT
Dr 187 06/04/2014 PROVISION UV COMMERCE FAC
24/25/27/26 FESTEJO SINDICATO Y
DIA DEL MAESTRO CT
0 0 110558.04 -134067.1
Dr 89 22/04/2014 PROVISION UV COMMERCE SA DE
CV FAC UCO23 VIDEO CAMARA
PARA USAR EN COMUNICACION
SOCIAL CT
0 0 31880 -165947.1
Dr 137 29/04/2014 UV COMMERCE TRANSFERENCIA
FAC 17/20/23 COMPRA DE
COMPUTADORA Y CAMARA DE
VIDEO CT
0 55389.07 0 -110558
Dr 189 30/05/2014 UV COMMERCE SA DE CV
TRNAFERENCIA FAC 24/25/26/27/
FESTEJO TRABAJADORES DEL
MPIO Y DEL MAESTRO CT
0 110558.04 0 0
170001.11 165947.11
-
Dr 20 09/04/2014 MARIA DEL CARMEN ROMERO
CHAVEZ TRANSFERENCIA FAC
A47/ASESORIA SISTEMA
ADMINPAQ FINANZAS CT
0 0 1566 -1566
Dr 20 09/04/2014 MARIA DEL CARMEN ROMERO
CHAVEZ TRANSFERENCIA FAC
A47/ASESORIA SISTEMA
ADMINPAQ FINANZAS CT
0 1566 0 0
1566 1566
-
Eg B28 07/04/2014 CH 5591 CESAR VARGAS ZAMORA
FAC 285/ELABORACION DE
ESTUDIOS CT
-7420 7420 0 0
7420 0
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-447-00 GABRIELA TORRES SANCHEZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-445-00 MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAVEZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-446-00 CESAR VARGAS ZAMORA CT
Dr 11 11/03/2014 GABRIELA TORRES SANCHEZ
TRANSFERENCIA FAC
1402000000355938/ CONSULTORIA
ELABORACION REGLAMETO DE
COMERCIO CT
0 8000 0 8000
Dr 11 11/03/2014 GABRIELA TORRES SANCHEZ
TRANSFERENCIA FAC
1402000000355938/ CONSULTORIA
ELABORACION REGLAMETO DE
COMERCIO CT
0 0 8000 0
Dr 176 06/04/2014 PROVISION GABRIELA TORRES
SANCHEZ FAC
1404000002397062CONSULTORIA
MES DE MARZO A COMERCIO CT
0 0 8000 -8000
Dr 222 03/05/2014 PROVISION GABRIELA TORRES
SANCHEZ FAC 1405000003720485
SERVICIOS DE CONSULTORIA
MAYO CT
0 0 8000 -16000
Dr 26 10/06/2014 GABRIELA TORRES SANCHEZ
TRANSFERENCIA FAC 62/85
ASESORIA COMERCIO CT
0 16000 0 0
24000 24000
-
Dr 16 11/03/2014 VICMA SA DE CV TRANSFERENCIA
FAC QRO10188111/QRO10188111
MEDICAMENTOS FARMACIA
CENTRO DE DIA CT
0 5687.13 0 5687.13
Dr 16 11/03/2014 VICMA SA DE CV TRANSFERENCIA
FAC QRO10188111/QRO10188111
MEDICAMENTOS FARMACIA
CENTRO DE DIA CT
0 0 5687.13 0
5687.13 5687.13
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-448-00 VICMA SA DE CV CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-449-00 PRESEAS.COM. SA DE CV CT
Dr 21 11/03/2014 PRESEAS COM SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC A225/
COMPRA DE 2
PODIUM/MICROFINOS PARA
EVENTOS CT
0 0 31594.01 -31594.01
Dr 21 11/03/2014 PRESEAS COM SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC A225/
COMPRA DE 2
PODIUM/MICROFINOS PARA
EVENTOS CT
0 31594.01 0 0
31594.01 31594.01
-
Dr 23 11/03/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
TRANSFERENCIA FAC 33
REPARACION POLIPASTO RASTRO
MPAL. CT
0 11252 0 11252
Dr 23 11/03/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
TRANSFERENCIA FAC 33
REPARACION POLIPASTO RASTRO
MPAL. CT
0 0 11252 0
Dr 119 26/03/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
TRANSFERENCIA FAC 48/
REFACCIONES CATERPILAR D8K
MODELO 1980 24 VOLTIOS CT
0 11832 0 11832
Dr 119 26/03/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
TRANSFERENCIA FAC 48/
REFACCIONES CATERPILAR D8K
MODELO 1980 24 VOLTIOS CT
0 0 11832 0
Dr 52 14/04/2014 PROVISION OMAR RODRIGUEZ
ECHEVERRIA FAC 56 REPARACION
SIERRA PARA CARNE TIPO
MANUAL RASTRO CT
0 0 6728 -6728
Dr 118 23/04/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
TRANSFERENCIA FAC 56
REPARACION DE SIERRA PARA
CARNE RASTRO CT
0 6728 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-450-00 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA CT
29812 29812
-
Dr 108 25/03/2014 ULC SOLUTIONS SA DE CV FAC 2
ANT50% PROYECTO EJECUTIVO
INTEGRAL RIO COLON PID 13
0 0 490042 -490042
Dr 108 25/03/2014 ULC SOLUTIONS SA DE CV FAC 2
ANT50% PROYECTO EJECUTIVO
INTEGRAL RIO COLON PID 13
0 490042 0 0
Dr 84 18/06/2014 PROVISION ULC SOLUTIONS SA DE
CV FAC 6 REVISION AL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION
CT
0 0 23428.52 -23428.52
490042 513470.52
-
Dr 146 31/03/2014 PROVISION ADAN TREJO MIEVES
FAC 4 PUBLICACION
FELECITACION PERIODICO
DEBATE POLITICO CT
0 0 1740 -1740
Eg B24 07/04/2014 CH 5587 ADAN TREJO NIEVES FAC
4PUBLICACIONES PERIDICO
DEBATE POLITICO CT
0 1740 0 0
Dr 209 03/05/2014 PROVISION ADAN TREJO NIEVES
FAC 17A INSERCION EN
PERIODICO DEBATE CT
0 0 1999.84 -1999.84
Eg B30 09/06/2014 CH 5846 ADAN TREJO NIEVES FAC
17 INSERCION E PERIODICO
DEBATE CT
0 1999.84 0 0
3739.84 3739.84
-
Dr 149 31/03/2014 MIRIAM GARCIA SILVA
TRANSFERENCIA FAC 31/
REFACCIONES PARA
TRACTO/ORIGA CATERPILLAR D8K
OBRAS PUBLICAS CT
0 99296 0 99296
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-454-00 MIRIAM GARCIA SILVA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-452-00 ULC SOLUTIONS SA DE CV CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-453-00 ADAN TREJO NIEVES CT
Dr 149 31/03/2014 MIRIAM GARCIA SILVA
TRANSFERENCIA FAC 31/
REFACCIONES PARA
TRACTO/ORIGA CATERPILLAR D8K
OBRAS PUBLICAS CT
0 0 99296 0
99296 99296
-
Eg B50 13/06/2014
CV JUICIO DE AMPARO 2042/2013-
II JUZGADO TERCERO CT
0 13396.32 0 13396.32
13396.32 0
-
Dr 207 08/03/2014 PROVISION MA DEL CARMEN
ESCAMILLA VELASCO FAC
122/ADOQUIN REMODELACION
OFICINAS OBRAS PUBLICAS CT
0 0 5359.2 -5359.2
Eg B17 04/04/2014 CH 5588/ ILIANA GUEVARA
BASALDUA/HECTOR GARCIA
OROZCO RENTERGRO TRASPADO
DE DOMINIO AMPARO 2018/2013-V
CT
0 0 10000 -15359.2
Eg B17 04/04/2014 CH 5588/ ILIANA GUEVARA
BASALDUA/HECTOR GARCIA
OROZCO RENTERGRO TRASPADO
DE DOMINIO AMPARO 2018/2013-V
CT
0 10000 0 -5359.2
Dr 134 29/04/2014 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA
VELASCO TRANSFERENCIA FAC
122 REMODELACION DE OFICINAS
CT
0 5359.2 0 0
15359.2 15359.2
-
Eg B35 08/04/2014 CH 5598 PORFIRIO BARRERA
VEGA FAC 23/APORTACION
BENEFICIARIOS MEJORAMIENTO
VIVIENDA EL LINDERO CT
0 19615 0 19615
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-460-00 PORFIRIO BARRERA VEGA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-459-00 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA VELASCO CT
Eg B35 08/04/2014 CH 5598 PORFIRIO BARRERA
VEGA FAC 23/APORTACION
BENEFICIARIOS MEJORAMIENTO
VIVIENDA EL LINDERO CT
0 0 19615 0
19615 19615
-
Dr 9 09/04/2014 RADIO COMUNICACIONES DEL
CENTRO TRANSFERENCIA/RADIO
Y PILAS PROTECCION CIVIL
FORTAMUN
0 10252.76 0 10252.76
Dr 9 09/04/2014 RADIO COMUNICACIONES DEL
CENTRO TRANSFERENCIA/RADIO
Y PILAS PROTECCION CIVIL
FORTAMUN
0 0 10252.76 0
10252.76 10252.76
-
Dr 16 09/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE 1
A 6 DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 0 59950 -59950
Dr 16 09/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE 1
A 6 DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 59950 0 0
Dr 17 09/04/2014 SERVICIOS CRISTOBAL COLON
TRAANSFERENCIA COMBUSTIBLE
7 A 13 DE ABRIL GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 0 75125.19 -75125.19
Dr 17 09/04/2014 SERVICIOS CRISTOBAL COLON
TRAANSFERENCIA COMBUSTIBLE
7 A 13 DE ABRIL GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 75125.19 0 0
135075.19 135075.19
-
Dr 33 09/04/2014 RASHID ALMADA DE LA VEGA
RENTA DE SANITARIOS APOYO AL
PERSONAL DEL EJERCITO CT
0 2900 0 2900
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-463-00 RASHID ALMADA DE LA VEGA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-461-00 RADIO COMUNICACIONES DEL CENTRO FORTA
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-462-00 SERVICIOS CRISTOBAL COLON GTO CTE
Dr 33 09/04/2014 RASHID ALMADA DE LA VEGA
RENTA DE SANITARIOS APOYO AL
PERSONAL DEL EJERCITO CT
0 0 2900 0
2900 2900
-
Eg B47 10/04/2014 CH 5612 MOISES FELIPE PEDRAZA
LEDESMA DEVOLUCION IMPUESTO
SOBRE TRASLADO DE DOMINIO CT
0 0 96193.51 -96193.51
Eg B47 10/04/2014 CH 5612 MOISES FELIPE PEDRAZA
LEDESMA DEVOLUCION IMPUESTO
SOBRE TRASLADO DE DOMINIO CT
0 96193.51 0 0
96193.51 96193.51
-
Dr 53 14/04/2014 PROVISION RM PRODUCCIONES
SA DE CV FAC 6/RENTA DE
UADIO/ILUMINACION/VIDEO
COCTEL TRANSFORMANDO
COLON CT
0 0 4640 -4640
Eg B111 28/04/2014 CH 5678 RM PRODUCCIONES SA
DE CV FAC 6 RENTA AUDIO
PRESENTACION
TRANSFORMANDO A COLON CT
0 4640 0 0
Dr 23 13/05/2014 PROVISION RM PRODUCCIONES
SA DE CV FAC 4/SHOW MUSICAL
FESTEJO DIA DEL MAESTRO CT
0 0 106720 -106720
Dr 11 09/06/2014 RM PRODUCCIONES SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 4/FESTEJO
DIA DEL MAESTRO CT
0 106720 0 0
111360 111360
-
Dr 72 21/04/2014 CARPETAS APLAUDIDORES Y
AGENDAS TRANSFERENCIA
ANTICIPO COMPRA DE 5000
BOLSAS ECOLOGICAS DIA DE LA
MAMA CT
0 0 46521.8 -46521.8
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-466-00 CARPETAS APALUDIDORES Y AGENDAS CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-464-00 MOISES FELIPE PEDRZA/TRASLADO DE DOMINIO
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-465-00 RM PRODUCCIONES SA DE CV CT
Dr 72 21/04/2014 CARPETAS APLAUDIDORES Y
AGENDAS TRANSFERENCIA
ANTICIPO COMPRA DE 5000
BOLSAS ECOLOGICAS DIA DE LA
MAMA CT
0 46521.8 0 0
46521.8 46521.8
-
Dr 88 22/04/2014 PROVISION GUADALUPE
RODRIGUEZ SANCHEZ FAC 7/8
TRABAJOS CONEXION RED
ELECTRICA COMUNIDAD DE
CENIZAS Y EL BLANCO CT
0 0 19720 -19720
Eg B115 28/04/2014 CH 5682 GUADALUPE RODRIGUEZ
SANCHEZ FAC 7/8/TRABAJOS
CONEXION RED ELECTRICA
CENIZAS Y EL BLANCO CT
0 19720 0 0
Dr 200 02/05/2014 GUADALUPE RODRIGUEZ
SANCHEZ TRANSFERENCIA FAC
12/13 AMPLIACION RED ENERGIA
ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO
CT
0 18861.6 0 18861.6
Dr 200 02/05/2014 GUADALUPE RODRIGUEZ
SANCHEZ TRANSFERENCIA FAC
12/13 AMPLIACION RED ENERGIA
ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO
CT
0 0 18861.6 0
Eg B110 30/05/2014 CH 5810 GUADALUPE RODRIGUEZ
SANCHEZ FAC 12/13 MATERIAL
AMPLIACION RED ENERGIA
ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO
0 0 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-467-00 GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ CT
Eg B110 30/05/2014 CH 5810 GUADALUPE RODRIGUEZ
SANCHEZ FAC 12/13 MATERIAL
AMPLIACION RED ENERGIA
ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO
0 0 0 0
38581.6 38581.6
-
Eg B106 28/04/2014 CH 5673 JOSE FEREGRINO ARVIZU
FAC FE165 APLIMENTO Y PACAS
DE PASTURA PARA ANIMALES
ESCUELA DE CHARRERIA CT
0 20500 0 20500
Eg B106 28/04/2014 CH 5673 JOSE FEREGRINO ARVIZU
FAC FE165 APLIMENTO Y PACAS
DE PASTURA PARA ANIMALES
ESCUELA DE CHARRERIA CT
0 0 20500 0
20500 20500
-
Eg B126 30/04/2014 CH 5694 JUAN ROBERTO LUNA
BRAVO FAC 141 ESTUDIO
MECANICA DE SUELO EDIFICIO
SEGURIDAD PUBLICA CT
0 0 11414.4 -11414.4
Eg B126 30/04/2014 CH 5694 JUAN ROBERTO LUNA
BRAVO FAC 141 ESTUDIO
MECANICA DE SUELO EDIFICIO
SEGURIDAD PUBLICA CT
0 11414.4 0 0
Eg B127 30/04/2014 CH 5695 JUAN ROBERTO LUNA
BRAVO FAC 142 ESTUDIO
MECANICA DE SUELO CAM COLON
CT
0 0 11414.4 -11414.4
Eg B127 30/04/2014 CH 5695 JUAN ROBERTO LUNA
BRAVO FAC 142 ESTUDIO
MECANICA DE SUELO CAM COLON
CT
0 11414.4 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-470-00 JUAN ROBERTO LUNA BRAVO CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-468-00 JOSE FEREGRINO ARVIZU CT
22828.8 22828.8
-
Dr 141 02/04/2014
TTRANSFERENCIA FAC 16
ACTUACION MUSICAL FESTEJO
DIA DE LAS MADES AJUCHITLAN Y
CABECERA MPAL
0 0 10440 -10440
Dr 141 02/04/2014
TTRANSFERENCIA FAC 16
ACTUACION MUSICAL FESTEJO
DIA DE LAS MADES AJUCHITLAN Y
CABECERA MPAL
0 10440 0 0
Dr 84 19/05/2014
TRANSFERENCIA FAC 25
ACTUACION MUSICAL FESTEJO
DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 10440 0 10440
Dr 84 19/05/2014
TRANSFERENCIA FAC 25
ACTUACION MUSICAL FESTEJO
DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 0 10440 0
20880 20880
-
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 6500 -6500
Dr 141 26/05/2014 SISTEMA MPAL. PARA EL DES.INT.
DE LA FAMILIA TRANSFEFRENCIA
PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT
0 6500 0 0
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 7000 -7000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-472-00 PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT
Dr 191 30/05/2014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DES.INT. DE LA FAMILIA
TRANSFERENCIA PROGRAMA
ADOPTA UN ANGEL 16 A31 MAYO
CT
0 7000 0 0
13500 13500
-
Dr 163 05/04/2014 PROVISION RICARDO RODRIGUEZ
TREJO FAC 7254/ FUMIGACION
DEL RASTRO MPAL. CT
0 0 3500 -3500
Dr 231 04/05/2014 PROVISION RICARDO RODRIGUEZ
TREJO FAC 7729 FUMIGACION
RASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO
CT
0 0 3500 -7000
Dr 95 19/05/2014 PROVISION ROCARDO RODRIGUEZ
TREJO FAC 7670/7668/7669/
FUMIGACION DEL RASTRO
FEB/MARZ/ABRIL CT
0 0 10500 -17500
Dr 186 30/05/2014 RICARDO RODRIGUEZ TREJO
TRANSFERENCIA FAC 7254
FUMIGACION RATSRO MPAL CT
0 3500 0 -14000
Dr 8 09/06/2014 RICARDO RODRIGUEZ TREJO
TRANSFERENCIA FAC
7729/7670/7668/7669 FUMIGACION
RASTRO MPAL CT
0 14000 0 0
17500 17500
-
Dr 164 05/04/2014 PROVISION TV ENCORTO SA DE
CV FAC 144/ ENTREVISTA EN
CIUDAD PODER DIFUSION FIESTA
DE SORIANO CT
0 0 11600 -11600
Dr 82 19/05/2014 TVENCORTO SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 144/
ENTREVISTA FIESTA SORIANO CT
0 11600 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-473-00 RICARDO RODRIGUEZ TREJO CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-474-00 TV ENCORTO SA DE CV CT
11600 11600
-
Dr 184 06/04/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
EN EL GOBIERNO/DIA DEL
MAESTRO CT
0 0 98397 -98397
Dr 227 04/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2378F/2377F TRIPIEZ
CANON/IMPRESORA SRIA.GRAL.
CT
0 0 2449.92 -100846.9
Dr 110 20/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2362F/ 700 COMPUTADORAS
PARA ALUMNOS CT
0 0 2251000 -2351847
Dr 110 20/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2362F/ 700 COMPUTADORAS
PARA ALUMNOS CT
0 3451000 0 1099153.1
Dr 110 20/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2362F/ 700 COMPUTADORAS
PARA ALUMNOS CT
0 0 3451000 -2351847
Dr 149 26/05/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
TRANSFERENCIA FAC 2351F/2341F
CT
0 98397 0 -2253450
Dr 164 28/05/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS FAC
2362 COMPUTADORA PARA
ESTUDIANRES CT
0 400000 0 -1853450
Dr 164 28/05/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS FAC
2362 COMPUTADORA PARA
ESTUDIANRES CT
0 400000 0 -1453450
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-475-00 COMERCIALIZADORA DE COLUCIONES TECNOLOGI
Dr 32 10/06/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS A
CUENTA DE FAC 2362 CT
0 700000 0 -753449.9
Dr 32 10/06/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS A
CUENTA DE FAC 2362 CT
0 151000 0 -602449.9
Dr 64 17/06/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TEC. FAC
2378/2377/2362 COMPRA DE
COMPUTADORAS CT
0 102449.92 0 -500000
5302846.92 5802846.92
-
Dr 190 06/04/2014 PROVISION LUIS JAVIER
GONZALEZ TORRES FAC 3743
MATERIAL PARA PERSONAL DE
LACANTARILLAS SERV.PUBLICOS
CT
0 0 8754.06 -8754.06
Dr 80 19/05/2014 LUIS JAVIER GONZALEZ TORRES
TRANSFERENCIA FAC 3743
MATERIAL PARA ALCANTARILLAS
CT
0 9754.06 0 1000
9754.06 8754.06
-
Dr 154 05/04/2014 ALFREDO GUATEMALA COPCA
TRANSFERENCIAFACT. 18
COMPRA DE JUGUETES DIA DEL
0 0 2900 -2900
Dr 154 05/04/2014 ALFREDO GUATEMALA COPCA
TRANSFERENCIAFACT. 18
COMPRA DE JUGUETES DIA DEL
0 0 0 -2900
Dr 154 05/04/2014 ALFREDO GUATEMALA COPCA
TRANSFERENCIAFACT. 18
COMPRA DE JUGUETES DIA DEL
0 0 96280 -99180
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-476-00 LUIS JAVIER GONZALEZ TORREZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-477-00 ALFREDO GUATEMALA COPCA CTA CTE
Dr 154 05/04/2014 ALFREDO GUATEMALA COPCA
TRANSFERENCIAFACT. 18
COMPRA DE JUGUETES DIA DEL
0 96280 0 -2900
Dr 17 08/05/2014 ALFREDO GUATAMALA COPCA
TRANSFERENCIA PAGO TOTAL
FAC 18 COMPRA DE JUGUETES CT
0 2900 0 0
99180 99180
-
Dr 227 12/04/2014 PROVISION ANGELA PATRICIA
MORALES BASILIO FAC
81/JUGUETES PARA FESTEJO DIA
0 0 59993.36 -59993.36
Dr 89 19/05/2014 ANGELA PATRICIA MORALES
BASILIO TRANSFERENCIA FAC
81/JUGUETES FESTEJO DIA DEL
0 59993.36 0 0
59993.36 59993.36
-
Dr 225 03/05/2014 PROVISION CARLOS ANTONIO
BARRERA TREJO FAC
119/118/115/106/105/112/MTTO
UNIDAD DEPORTIVA/LAGO APOYO
ESC. LA PILA/TRANVIA
0 0 11742.1 -11742.1
Dr 241 06/05/2014 PROVISION CARLOS ANTONIO
BARRERA TREJO FAC
126/125/109MTTO PLAZA NUEVO
ALAMOS/BACHE CABECERA MPAL
0 0 68645.72 -80387.82
Dr 26 13/05/2014 PROVISION CARLOS ANTONIO
BARRERA TREJO FAC 94/96/93
MTTO DE EDIFICIOS TURISMO/SRIA
PARTICULAR,SERV.PUBLICOS CT
0 0 9047.67 -89435.49
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-479-00 CARLOS ANTONIO BARRERA TREJO CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-478-00 ANGELA PATRICIA MORALES BASILIO CT
Dr 14 09/06/2014 CARLOS ANTONIO BARRERA
TREJO TRANSFERENCIA FAC
126/125/109/94/96/93/119/118/115/10
6/105/112 MATERIAL CT
0 89435.49 0 0
89435.49 89435.49
-
Dr 30 13/05/2014 PROVISION LARA AGUIRRE YCIA.
SA DE CV FAC 3661/INSTALACION
DE MURO EN CECYTEC
ESPERANZA CT
0 0 10857.6 -10857.6
Eg B73 17/06/2014 CH 5889 LARA AGUIRRE Y CIA SA
DE CV INSTALACION DE MURO EN
CECYTEC ESPERANZA CT
0 10857.6 0 0
10857.6 10857.6
-
Dr 31 13/05/2014 PROVISION GUILLERMO RIVERA
CHAPA FAC 201155713
ACTUACION MUSICAL FESTEJO
DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 0 15312 -15312
Dr 77 19/05/2014 GUILLERMO RIVERA CHAPA
TRANSFERENCIA FAC
201155712/ACTUACION MUSICAL
DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 15312 0 0
15312 15312
-
Dr 54 14/05/2014 JOSE ANTONIO ARTEAGA
MENESES TRANSFERENCIA FAC
A7 50% RENTA DE CARPAS
EVENTO DIA DEL MAESTRO CT
0 0 76560 -76560
Dr 54 14/05/2014 JOSE ANTONIO ARTEAGA
MENESES TRANSFERENCIA FAC
A7 50% RENTA DE CARPAS
EVENTO DIA DEL MAESTRO CT
0 38280 0 -38280
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-482-00 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-480-00 LARA AGUIRRE Y CIA SA DE CV CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-481-00 GUILLERMO RIVERA CHAPA CT
Dr 68 19/05/2014 JOSE ANTONIO ARTEAGA
MENESESS TRANSFERENCIA FAC
A7 RENTA DE CARPAS DIA DEL
MAESTRO CT
0 38280 0 0
76560 76560
-
Dr 66 19/05/2014 MARTHA ANGELICA REYES RAMOS
TRANSFERENCIA FAC A69/A70
RENTA DE LONA ENTREGA DE
OBRA POR EL GOBERNADOR CT
0 19720 0 19720
Dr 66 19/05/2014 MARTHA ANGELICA REYES RAMOS
TRANSFERENCIA FAC A69/A70
RENTA DE LONA ENTREGA DE
OBRA POR EL GOBERNADOR CT
0 0 19720 0
19720 19720
-
Dr 205 03/05/2014 PROVISION DIRECCION
EMPRESARIAL TROYA FAC
263/AUDITORIA PROGRAMA
INVERSION DIRECTA 2013, SE
SUST POR LA 292
0 0 174000 -174000
Dr 74 19/05/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC
218/AUDITORIA CONTROLES DE
GASOLINA
ENE/FEB/MAR/ABRI/MAYO SESUST.
POR290
0 168200 0 -5800
Dr 74 19/05/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC
218/AUDITORIA CONTROLES DE
GASOLINA
ENE/FEB/MAR/ABRI/MAYO SESUST.
POR290
0 0 168200 -174000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-483-00 MARTHA ANGELICA REYEZ RAMOS CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-484-00 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA CT
Dr 28 10/06/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC
263/AUDITORIA PROGRAMA
INVERSION DIRECTA 2013 CT
0 174000 0 0
Dr 38 10/06/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC 262
AUDITORIA PROGRAMA DE
INVERSION DIRECTA 2012 CT SE
SUSTITUYE POR LA291
0 150800 0 150800
Dr 38 10/06/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC 262
AUDITORIA PROGRAMA DE
INVERSION DIRECTA 2012 CT SE
SUSTITUYE POR LA291
0 0 150800 0
Dr 80 18/06/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC 293
AUDITORIA CONTROLES DE
GASOLINA PROG.SOCIALES CT
0 0 33640 -33640
Dr 80 18/06/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA
TRANSFERENCIA FAC 293
AUDITORIA CONTROLES DE
GASOLINA PROG.SOCIALES CT
0 33640 0 0
526640 526640
-
Dr 75 19/05/2014 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
EMPRESARIAL TRANSFERENCIA
ASESORIA Y CONSULTORIA
ARMONIZACION CONTABLE
ENFEB/MAR/ABR/MAYO CT
0 0 162400 -162400
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-485-00 SUPERVISORA ADMINISTRATIVAS AMPRESARIAL
Dr 75 19/05/2014 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
EMPRESARIAL TRANSFERENCIA
ASESORIA Y CONSULTORIA
ARMONIZACION CONTABLE
ENFEB/MAR/ABR/MAYO CT
0 162400 0 0
Dr 79 18/06/2014 SUPERVISORA
DDADMINISTRATIVA EMPRESARIAL
FAC 958 ASESORIA Y
CONSULTORIA ARMONIZACION
CONTABLE CT
0 0 32480 -32480
Dr 79 18/06/2014 SUPERVISORA
DDADMINISTRATIVA EMPRESARIAL
FAC 958 ASESORIA Y
CONSULTORIA ARMONIZACION
CONTABLE CT
0 32480 0 0
194880 194880
-
Dr 90 19/05/2014 FOOD KEEPERS DE MEXICO
TRANSFERENCIA FAC
FK02127/SANDALIAS Y TOPER
FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 0 62130 -62130
Dr 90 19/05/2014 FOOD KEEPERS DE MEXICO
TRANSFERENCIA FAC
FK02127/SANDALIAS Y TOPER
FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN
COMUNIDADES CT
0 62130 0 0
62130 62130
-
Dr 125 23/05/2014 PROVISION GUADALUPE OLOIMPIA
HERNANDEZ FAC 18 EDICION DE
VIDEO ACTIVIDADES PRESIDENCIA
CT
0 0 2320 -2320
Dr 183 30/05/2014 GUADALUPE OLIMPIA HERNANDEZ
LAZARO TRANSFERENCIA FAC 18
VIDEO ACTIVIDADES PRESIDENCIA
CT
0 2320 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-486-00 FOOD KEEPERS DE MEXICO CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-487-00 GUADALUPE OLIMPIA HERNNDEZ LAZARO CT
2320 2320
-
Dr 214 03/05/2014 PROVISION ARIANA FEREGRINO
RAMIREZ FAC 2 RECORRIDOS
TURISTICOS A MEDIOS DE
COMUNICACION/DELEGACION
DAVENPORT CT
0 0 2784 -2784
Eg B91 28/05/2014 CH 5791 ARIANA FEREGRINO
RAMIREZ FAC 1 NARRACION Y
CONDUCCION DE TRANVIA EVENTI
0 0 2320 -5104
Eg B91 28/05/2014 CH 5791 ARIANA FEREGRINO
RAMIREZ FAC 1 NARRACION Y
CONDUCCION DE TRANVIA EVENTI
0 2320 0 -2784
Eg B27 09/06/2014 CH 5843 ARIANA FEREGRINO
RAMIREZ FAC 2 RECORRIDOS
TURISTICOS MEDICOS DE
COMUNICACION CT
0 2784 0 0
5104 5104
-
Dr 212 03/05/2014 PROVISION EDGAR RODRIGUEZ
GOMEZ FAC A196/ ALIMENTOS
DELEGACION DAVENPORT CT
0 0 7957.6 -7957.6
Eg B29 09/06/2014 CH 5845 EDGAR RODRIGUEZ
GOMEZ FAC 196 ALIMENTOS
DELEGACION DAVENPORT CT
0 7957.6 0 0
7957.6 7957.6
-
Dr 213 03/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA
ECOTURISTICA LA SALITRERA
FAC.06A ALIMENTOS DELECACION
DAVENPORT CT
0 0 3886 -3886
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-488-00 ARIANA FEREGRINO RAMIREZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-489-00 EDGAR RODRIGUEZ GOMEZ CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-490-00 HOTEL HACIENDA ECOTURISTICA LA SALITRECT
Dr 238 06/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA ECO
TURISTICA FAC 01A APOYO CON
ALIMENTOS REUNION DE MUSEOS
COMUNITARIOS CT
0 0 6681.6 -10567.6
Dr 259 09/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA
ECOTURISTICA LA SALITREA
ALIMENTOS REUNION DE
CRONISTAS MUNICIPALES CT
0 0 4176 -14743.6
Eg B31 09/06/2014 CH 5847 HOTEL HACIENDA
ECOTURISTICA FAC 06 ALIMENTOS
DELEGACON DAVENPORT CT
0 3886 0 -10857.6
3886 14743.6
-
Dr 215 03/05/2014 PROVISION JOSE VEGA IBARRA
FAC 5/GOBELINO OBSEQUIO A
DELEGACION DE DAVENPORT CT
0 0 812 -812
Eg B28 09/06/2014 CH 5844 JOSE VEGA IBARRA FAC 5
GIBELINO PARA DELEGACION
DAVENPORT CT
0 812 0 0
812 812
-
Dr 228 04/05/2014 PROVISION FRANCISCO JAVIER
MACETONES PARA EDIFICIO DE
PREDIENCIA CT
0 0 7714 -7714
Dr 266 09/05/2014 PROVISION FRANCISCO JAVIER
PASTO PARA LAGO AJUCHITLAN
CT
0 0 1260 -8974
Eg B71 17/06/2014 CH 5887 FRANCISCO JAVIER
PASTO LAGO DE AJUCHITLAN CTE
0 1260 0 -7714
1260 8974
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-491-00 JOSE VEGA IBARRA CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-493-00 ALBERTO FERNANDO VELAZQUEZ MONTES CT
Dr 232 04/05/2014 PROVISION ALBERTO FERNANDO
VELAZAQUEZ MONTES FAC A16
PACAS DE PASTURA ESCUELA DE
CHARRERIA CT
0 0 4980 -4980
Eg B17 06/06/2014 CH 5833 ALBERTO FERNANDO
VELAZQUEZ MONTES FAC 16
PACAS ESCUELA DE CHARRERIA
CT
0 4980 0 0
4980 4980
-
Dr 236 06/05/2014 PROVISION UNIFORMES DE
TAMPICO FAC QR34675/CAMISAS Y
BLUSAS PERSONAL DE
CONTRALORIA CT
0 0 5291.97 -5291.97
Eg B26 09/06/2014 CH 5842 UNIFORMES DE TAMPICO
SA DE CV FAC 34675 UNIFORMES
PERSONALD E CONTRALORIA CT
0 5291.97 0 0
5291.97 5291.97
-
Dr 242 06/05/2014 PROVISION BUTOK SA DE CV FAC
116/ ALIMENTOS VISITA ALCALDE
DE DAVENPORT TURISMO CT
0 0 13444.4 -13444.4
Dr 50 17/06/2014 BUTOK SA DE CV TRANSFERENCIA
FAC 1298/ ALIMENTOS REUNICON
CON PERSONAL DE BANCO
SANTANDER Y REGIDORES CT
0 0 9970.2 -23414.6
Dr 50 17/06/2014 BUTOK SA DE CV TRANSFERENCIA
FAC 1298/ ALIMENTOS REUNICON
CON PERSONAL DE BANCO
SANTANDER Y REGIDORES CT
0 9970.2 0 -13444.4
9970.2 23414.6
-
-395509.27 2133084.2 1851737.66 -114162.7
2133084.2 1851737.66
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-003-00 MACRODISTRIBUCIONES ELECTRICAS/FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-494-00 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-495-00 BUTOK SA DE CV CT
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-000-00 DEUDAS X ADQ.DE BIENES Y CONT. CP.FORTAM
Dr 157 01/03/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA TRANSFERENCIA FAC
9778/9645/9600 MATERIAL
ELECTRICO RASTRO/MEXICO
LINDO/ FORTAMUN
0 0 22277.66 -22277.66
Dr 176 30/05/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA FAC
11002/11198/11158/11086/11156
MATERIAL ELECTRICO FORTAMUN
0 22277.66 0 0
22277.66 22277.66
-
Eg R6 12/03/2014 CH 22 JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC 1967/1968/ MTTO
PATRULLAS FORTAMUN
-4756 4756 0 0
Dr 278 09/05/2014 PROVISION JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC AFAD20/ MTTO
PATRULLA 03-965 FORTAMUN
0 0 1160 -1160
Dr 136 26/05/2014 PROVISION JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC 12/11/ MTTO
PATRULLAS 02-419/03-275
FORTAMUN
0 0 3422 -4582
Eg R10 29/05/2014 CH 32 JOSE EDGAR PORRAS
FUENTES FAC 12/11 MTTO DE
PATRULLAS FORTAMUN
0 3422 0 -1160
8178 4582
-
Dr 98 23/04/2014 CANCELACION DEL CH. 120 DEL
31/05/2013 AGUSTIN MENDOZA
CRUZ
0 0 2900 -2900
0 2900
-
Dr 117 26/03/2014 MANUEL BARRON PAULIN
TRANSFERENCIA FAC 220/221
MTTO Y REFACCIONES
PATRULLAS AMBULANCIAS
FORTAMUN
-175856 109400 0 -66456
109400 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-052-00 MANUEL BARRON PAULIN/MTTO VEHICU/FORTA
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-017-00 JOSE EDGAR PORRAS FUENTES FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-039-00 AGUSTIN MENDOZA CRUZ/FORTAMUN
-
Dr 202 11/04/2014 PROVISION CENTRAL FERRETERA
TREJO FAC 19101 ANUNCIOS NO
ESTACIONARSE FIESTA SORIANO
FORTAMUN
-8476.01 0 1790 -10266.01
Eg R5 09/05/2014 CH 59 CENTRAL FERRETERA
TREJO FAC 19101 MATERIAL
FIESTA SORIANO FORTAMUN
0 1790 0 -8476.01
1790 1790
-
Dr 156 01/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 126/128/132
REFACCIONES Y MTTO DE
VEHICULOS02-963/02-916/03-275
FORTAMUN
-638 28872 0 28234
Dr 156 01/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 126/128/132
REFACCIONES Y MTTO DE
VEHICULOS02-963/02-916/03-275
FORTAMUN
0 0 28872 -638
Dr 198 08/03/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC
130/REFACCIONES SY08751
FORTAMUN
0 0 1160 -1798
Dr 37 13/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO TRANSFERENCIA FAC
108 MTTO DE VEHICULOS
FORTAMUN
0 638 0 -1160
Dr 201 06/04/2014 PROVISION MA.DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC 6/3
REFACCIONES DE PATRULLAS
FORTAMUN
0 0 4054.2 -5214.2
Dr 3 09/04/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 5/130
REFACCIONES 03453 PATRULLA
SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN
0 0 12388 -17602.2
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-060-00 CENTRAL FERRETERA TREJO FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-061-00 MA DEL PUEBLITO ISABEL PACHECO HDEZ FORT
Dr 3 09/04/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 5/130
REFACCIONES 03453 PATRULLA
SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN
0 1160 0 -16442.2
Dr 3 09/04/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDZ FAC 5/130
REFACCIONES 03453 PATRULLA
SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN
0 12388 0 -4054.2
Dr 70 21/04/2014 MA DEL PUBELITO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 4/7/6/3 MTTO DE VEHICULOS
GTO CTE Y FORTAMUN
0 4054.2 0 0
Dr 279 09/05/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HDZ FAC
41/40/37 MTTO Y REFACCIONES
DE PATRULLAS FORTAMUN
0 0 34423 -34423
Dr 37 14/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDEZ FAC 22/23 MTTO
DE PATRULLAS02916/02934
FORTAMUN
0 0 696 -35119
Dr 37 14/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO HDEZ FAC 22/23 MTTO
DE PATRULLAS02916/02934
FORTAMUN
0 696 0 -34423
Dr 132 26/05/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO
ISABEL PACHECO HERNANDEZ
FAC 29/20 MTTO 03-277/03-723
FORTAMUN
0 0 25844.8 -60267.8
Dr 147 26/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H TRANSFERENCIA FAC
18/30/28 REFACCIONES Y MTTO
PATRULALS FORTAMUN
0 8008.64 0 -52259.16
Dr 147 26/05/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL
PACHECO H TRANSFERENCIA FAC
18/30/28 REFACCIONES Y MTTO
PATRULALS FORTAMUN
0 0 8008.64 -60267.8
Dr 174 30/05/2014 MA DEL PIEBLTIO ISABEL
PACHECO HDZ TRANSFERENCIA
FAC 29/20/ MTTO DE PATRULLAS
FORTAMUN
0 25844.8 0 -34423
81661.64 115446.64
-
Eg B49 14/03/2014 CH 5513 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 1 A 15
DE MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 1390 -1390
Eg R12 14/03/2014 CH 28 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
15 DE MARZO FORTAMUN
0 1390 0 0
Eg B87 28/03/2014 CH 5550 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MARZO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO CT
0 0 1390 -1390
Eg R20 28/03/2014 CH 39 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCILAIZADORA KAISSA 16 A
31 DE MARZO FORTAMUN
0 1390 0 0
Eg R7 14/04/2014 CH 49 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 1 A
15 DE ABRIL FORTAMUN
0 1390 0 1390
Eg B52 14/04/2014 CH 5617 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 1390 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-067-00 GILDA ROCIO FORTAMUN
Eg R11 29/04/2014 CH 53 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO COMERCIALIZADORA
KAISSA DESCUENTOS 16 A 30 DE
ABRIL FORTAMUN
0 1503 0 1503
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 1503 0
Eg R9 14/05/2014 CH 63 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCILIZADORA KAISSA 1 A 15
DE MAYO FORTAMUN
0 2270 0 2270
Eg B43 14/05/2014 CH 5742 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE MAYO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 2270 0
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 2687 -2687
Eg R13 29/05/2014 CH 64 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS
COMERCIALIZADORA KAISSA 16 A
31 DE MAYO FORTAMUN
0 2687 0 0
Eg R2 13/06/2014 CH 67 GILDA ROCIO FLORES
SAUCEDO DESCUENTOS 1 A 15 DE
JUNIO FORTAMUN
0 2687 0 2687
13317 10630
-
Dr 204 11/04/2014 PROVISION MARCO ANTONIO
MONTES CAMPO FAC 36/20
BULTOS DE ALIMENTO PARA
CANINOS FORTAMUN
0 0 7192 -7192
Eg R3 09/05/2014 CH 57 MARCO ANTONIO MONTES
CAMPO FAC 36/20 ALIMENTO PARA
PEROS FORTAMUN
0 0 0 -7192
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-069-00 MARCO ANTONIO MONTES CAMPO FORTAMUN
Eg R4 09/05/2014 CH 58 MARCO ANTONIO MONTES
CAMPO FAC 36/20 ALIMENTOS
PARA PERRO FORTAMUN
0 7192 0 0
7192 7192
-
Dr 199 08/03/2014 PROVISION MA REBECA
GUTIERREZ PEREZ FAC A55
MEDICAMENTOS PARA APOYOS
PROTECCION CIVIL DURANTE
FIESTA SORIANO 14 FORTAMUN
0 0 14432.36 -14432.36
Eg R7 09/05/2014 CH 61 MA REBECA MARTHA
GUTIERREZ PEREZ FAC A55
MEDICAMENTOS PROTECCION
CIVIL FORTAMUN
0 14432.36 0 0
14432.36 14432.36
-
Dr 9 11/03/2014 FERNANDO CASTELLANOS
RODRIGUEZ TRANSFERENCIA
ANTICIPO FAC 2 FORTAMUN
-73932.2 25000 0 -48932.2
Dr 40 13/03/2014 FERNANDO CASTELLANOS
RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FAC
1/2/3 MTTO DE AMBULANCIAS Y
PATRULLAS FORTAMUN
0 48932.2 0 0
Dr 219 12/04/2014 PROVISION FERNANDO
CASTELLANOS RODRIGUEZ FAC
6/8 REFACCIONES
SS95006/FORTAMUN
0 0 7656 -7656
Dr 273 09/05/2014 PROVISION FERNANDO
CASTELLANOS RODRIGUEZ FAC
12/ MMTO PATRULLAS SS95005
FORTAMUN
0 0 3016 -10672
Dr 36 13/05/2014 PROVISION FERNANDO
CASTELLANOS RODRIGUEZ FAC
10/11 MTTO SS95006/95006
FORTAMUN
0 0 6032 -16704
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-079-00 FERNANDO CASTELLANOS RODRIGUEZ FORTA
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-073-00 MA. REBECA MARTHA GUTIERREZ PEREZ FORTA
Dr 41 14/05/2014 FERNANDO CASTELLANOS RODZ
TRANSFERENCIA FAC 6/8
REFACCIONES DE VEHICULOS
FORTAMUN
0 7656 0 -9048
Dr 64 19/05/2014 FERNANDO CASTELLANO S
RODRIGUEZ TRANSFRENCIA FAC
110/11
0 3363.1 0 -5684.9
Dr 64 19/05/2014 FERNANDO CASTELLANO S
RODRIGUEZ TRANSFRENCIA FAC
110/11
0 2668.9 0 -3016
87620.2 16704
-
Dr 193 06/04/2014 PROVISION DULCE MARIA
GUZMAN HDZ FAC A8/A3/A5
ROTULACION DE
PATRULLAS/AVISOS DE
CIRCULACION FIESTA SORIANO
FORTAMUN
0 0 26987.4 -26987.4
Dr 48 14/05/2014 DULCE MARIA GUZMAN HDZ
TRANSFERENCIA FAC
8/3/5/ROTULACION DE PATRULLAS
FORTAMUN
0 26987.4 0 0
26987.4 26987.4
-
Dr 172 04/03/2014 PROVICION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC 54/64/62/60/59/
MTTO
VEHICULOSSS95001/02934/03275/0
3274/002916/FORTAMUN
-26965.91 0 9519.32 -36485.23
Dr 194 08/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 56/37/
REFACCIONES SY08721/03328 CT
0 0 1395.97 -37881.2
Dr 8 11/03/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCI FAC
1/12/14143/142/145 CT
0 26965.91 0 -10915.29
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-083-00 DULCE MARIA GUZMAN HERNANDEZ FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-088-00 JORGE ALBERTO RIVAS GONZALEZ FORTAMUN
Dr 147 31/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC55/50
REFACCIONES 0 VEHICULOS 02-
328/03-652 FORTAMUN
0 0 2700.07 -13615.36
Dr 172 06/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC 110/
REFACCIONES SS95005/SS95006
FORTAMUN
0 0 1468.99 -15084.35
Dr 195 06/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC
105/REFACCIONES PT3067
FORTAMUN
0 0 1393.39 -16477.74
Dr 200 06/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
88/87/86/85/80/76/75/66/92/90/89
MTTO DE VEHICULOS CFORTAMUN
0 0 15296.14 -31773.88
Dr 7 09/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANSFERENCIA FAC 54-64-62-60-
59 MTTO DE VEHICULOS
FORTAMUN
0 12226.39 0 -19547.49
Dr 220 12/04/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
99/123/121/REFACCIONES 03-
642/02-935/02-964 FORTAMUN
0 0 8925.8 -28473.29
Dr 12 07/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANSFERENCIA FAC
111/113/114/116/ REFACCIONES
FORTAMUN
0 0 3371.76 -31845.05
Dr 12 07/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ
TRANSFERENCIA FAC
111/113/114/116/ REFACCIONES
FORTAMUN
0 3371.76 0 -28473.29
Dr 277 09/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC
166/162/163/161/142/141/140/ MTTO
Y REFACCIONES DE PATRULLAS
FORTAMUN
0 0 26111.57 -54584.86
Dr 40 14/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
99/123/121 REFACCIONES
FORTAMUN
0 8925.8 0 -45659.06
Dr 43 14/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
110/105/88/87/86/85/80/76/75/66/92/9
0/89/36/37/ FORTAMUN
0 19547.49 0 -26111.57
Dr 112 20/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC
135/130/132/127/MTTO Y
REFACCIONES DE VEHICULOS 03-
735/02-935/03-273/03-469 FORTAM
0 0 9562.34 -35673.91
Dr 135 26/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GLZ FAC 146/144/ MTTO
VEHICULOS PT3-067/PT12-140
FORTAMUN
0 0 6210.25 -41884.16
Dr 163 28/05/2014 JORGE ALBERTO RIVAS
GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC
101/119/118/117/MTTO DE
VEHICULOS CT Y FORTAMUN
0 15772.59 0 -26111.57
86809.94 85955.6
-
Eg R21 31/03/2014 CH 40 ALEJANDRO GUTIERREZ
GTZ FAC 72/ REFACCIONES MAX-
35 FORTAMUN
0 0 7830 -7830
Eg R21 31/03/2014 CH 40 ALEJANDRO GUTIERREZ
GTZ FAC 72/ REFACCIONES MAX-
35 FORTAMUN
0 7830 0 0
7830 7830
-
Dr 155 01/03/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 64/95
SILBATOS Y MOCHILAS
ASPERSORAS PROTECCION CIVIL
FORTAMUN
-2579.9 18560 0 15980.1
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-089-00 ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ/FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-091-00 MARCIA MERINO SILVA/FORTAMUN
Dr 155 01/03/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 64/95
SILBATOS Y MOCHILAS
ASPERSORAS PROTECCION CIVIL
FORTAMUN
0 0 18560 -2579.9
Dr 174 04/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 65/ PAPELERIA SEGURIDAD
PUBLICA FORTAMUN
0 0 1627.12 -4207.02
Dr 196 08/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 71/ MOTOBOMBA PARA PIPA
MERCEDES BENZ 536-148
FORTAMUN
0 0 8987.22 -13194.24
Dr 39 13/03/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 38
MATERIAL DE LIMPIEZA
FORTAMUN
0 2579.9 0 -10614.34
Dr 11 09/04/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 65/
PAPELERIA FORTAMUN
0 1627.12 0 -8987.22
Dr 99 23/04/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 79/ MATERIAL DE OFICINA
SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN
0 0 6722.65 -15709.87
Dr 46 14/05/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC 79/71
MATERIAL DE OFICINA FORTAMUN
0 15709.87 0 0
Dr 113 20/05/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 97/MATERIAL DE LIMPIEZA
FORTAMUN
0 0 2488.55 -2488.55
Dr 173 30/05/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90
IND FISM 14/FORTAMUN/GTO CTE
0 2488.55 0 0
40965.44 38385.54
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-092-00 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO HDEZ/FORTAMUN
Dr 144 28/03/2014 RECLASIFICACION PE. R7 DEL
13/06/13 RUBEN MANUEL
MONTERUBIO
-3920 1920 0 -2000
Eg R22 31/03/2014 CH 41 RUBEN MANUEL
MONTERRUBIO HDEZ FAC 96/
SEERTIFICADOS MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 0 0 -2000
Eg R23 31/03/2014 CH 42 RUBEN MANUEL
MONTERRUBIO HDEZ FAC 96/
EXAMENES MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 2000 0 0
Dr 192 06/04/2014 PROVISION RUBEN MANUEL
MONTERRUBIO HDZ FAC A-4
CERTIFICADOS MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 0 2000 -2000
Dr 101 23/04/2014 PROVISION RUBEN MANUEL
MONTERRUBIO HDZ FAC
1FA04/CDC3A/EEC73 EXAMENES
MEDICOS A DETENIDOS
FORTAMUN
0 0 6000 -8000
Dr 110 23/04/2014 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO
HDZ TRANSFERENCIA FAC 11997
CERTIFICADOS MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 0 2000 -10000
Dr 110 23/04/2014 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO
HDZ TRANSFERENCIA FAC 11997
CERTIFICADOS MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 2000 0 -8000
Dr 47 14/05/2014 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO
HDZ TRANSFERENCIA FAC 4/
CERTIFICADOS MEDICOS A
DETENIDOS FORTAMUN
0 8000 0 0
13920 10000
-
Dr 157 01/03/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA TRANSFERENCIA FAC
9778/9645/9600 MATERIAL
ELECTRICO RASTRO/MEXICO
LINDO/ FORTAMUN
0 22275.66 0 22275.66
Dr 173 04/03/2014 PROVISION MACRO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ
FAC
10075/10074/9361/10073/9362/10072
/ALUM.PUBLICO FORTAMUN
0 0 67890.32 -45614.66
Dr 195 08/03/2014 PROVISION MACRO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA FAC
9944/ MATERIAL ELECTRICO
FIESTA SORIANO 14 FORTAMUN
0 0 37580.54 -83195.2
Dr 10 09/04/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA TRANSFERENCIA FAC
/10075/9361/10073/9362/10072
MATERIA ELEC FORTAMUN
0 67890.32 0 -15304.88
Dr 203 11/04/2014 PROVISION MACO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA FAC 16313/10312
ALUMBRADO PUBLICO PURISIMA
DE CUBOS FORTAMUN
0 0 11133.45 -26438.33
Dr 272 09/05/2014 PROVISION MACRO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA FAC
A11431/MATERIAL ELECTRICO
PALAZA PUBLICA NUEVO ALAMOS
CT
0 0 1582.69 -28021.02
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-096-00 MACRO DISTRIBUODORA ELECTRICA MRJ/FORTA
Dr 45 14/05/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA TRANSFERENCIA FAC
9944/13313/10312/ MATERIAL
ELECTRICO FORTAMUN
0 48713.8 0 20692.78
Dr 115 20/05/2014 PROVISION MACRO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ
FAC A11002/MATERIAL ELECTRICO
ALUMBRADO PUBLICO VARIAS
MUNIDADES FORTAMUN
0 0 62622.37 -41929.59
Dr 134 26/05/2014 PROVISION MACRO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ
FAC 11198/11158/11086/11156/
MTTO UNIDAD
DEPORTIVA/ALUMBRADO VARIAS
COMUNIDA
0 0 28725.39 -70654.98
Dr 176 30/05/2014 MACRO DISTRIBUIDORA
ELECTRICA FAC
11002/11198/11158/11086/11156
MATERIAL ELECTRICO FORTAMUN
0 69072.29 0 -1582.69
207952.07 209534.76
-
Dr 175 04/03/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC 193 REFACIONES
PATRULLA 03723 FORTAMUN
-27936.18 0 15487.97 -43424.15
Dr 36 13/03/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC
101/99/102/91 MTTO DE
VEHICULOS FORTAMUN
0 27936.18 0 -15487.97
Dr 148 31/03/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC
142/143/167/REFACCIONES
VEHICULOS 02-962/03-469/03-453
FORTAMUN
0 0 33567.24 -49055.21
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-097-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ FORTAMUN
Dr 194 06/04/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC
241/REFACCIONES PARA
PATRULLAS 02-328 FORTAMUN
0 0 3596 -52651.21
Dr 12 09/04/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC
142/143/193/167 FORTAMUN
0 49055.21 0 -3596
Dr 271 09/05/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC S326/ MTTO
PATRULLAS 03-273 FORTAMUN
0 0 6908.8 -10504.8
Dr 35 13/05/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC
267/REFACCIONES PT15143
FORTAMUN
0 0 10588.32 -21093.12
Dr 49 14/05/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 241/ MTTO
DE PATRILLAS FORTAMUN
0 3596 0 -17497.12
Dr 63 19/05/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 267 MTOO
VEHICULOS FORTAMUN
0 10588.32 0 -6908.8
Dr 133 26/05/2014 PROVISION JUAN VEGA
RODRIGUEZ FAC 295/296/299/
MTTO PATRULLAS 02-963/PT14-
142/PT9-067 FORTAMUN
0 0 28971.11 -35879.91
Dr 175 30/05/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 295/296/299
MTTO DE PATRULLAS FORTAMUN
0 28971.11 0 -6908.8
120146.82 99119.44
-
Dr 165 02/03/2014 MARIA TERESA VEGA HERNANDEZ
TRANSFERENCIA FAC 9/11
ELABORACION DE ALIMENTOS
POLICIAS FORTAMUN
-6455.4 2429.6 0 -4025.8
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-102-00 MA TERESA VEGA AMADO/FORTAMUN
Dr 28 12/03/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FAC 9/11 ELABORACION
DE ALIMENTOS/SEMINARIO
LIBERTAD E. FORTAMUN
0 0 2429.6 -6455.4
Dr 38 13/03/2014 MA TERESA VEGA AMADO
TRANSFERENCIA FAC 5
ELABORACION DE LAIMENTOS
FORTAMUN
0 6455.4 0 0
Dr 33 13/05/2014 PROVISION MA TERESA VEGA
AMADO FAC 16/17 ALIMENTOS
PARA APOYO AL EJERCITO EN
OPERATIVO MILITAR EN COLON
FORTAMUN
0 0 6049.4 -6049.4
Dr 177 30/05/2014 MA TERESA VEGA AMDO
TRANSFERENCIA FAC 16/17
ALIMENTOS FORTAMUN
0 6049.4 0 0
14934.4 8479
-
Dr 100 23/04/2014 PROVISION CENTRO DE
CAPACITACION Y CERTIFICACION
DE QRO FAC.A-18 CURSO DE
CAPACITACION BASICO A
POLICIAS FORTAMUN
0 0 173837.02 -173837
Dr 113 23/04/2014 CENTRO DE CAPACITACION Y
CERTIFICACION TRANSFERENCIA
FAC A18 CAPACITACION A
POLICIAS FORTAMUN
0 173837.02 0 0
173837.02 173837.02
-
Dr 161 01/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS PRESTAMOS 16 A 31
DE DICIEMBRE CT Y FORTAMUN
0 48529 0 48529
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-106-00 CENTRO DE CAPAC.Y CERTIFIC.QRO FORTA
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-110-00 LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS FORTAM
Dr 161 01/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS PRESTAMOS 16 A 31
DE DICIEMBRE CT Y FORTAMUN
0 498 0 49027
Eg B14 06/03/2014 CH 5478 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 3 A 9 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA CT Y FORTAMUN
0 0 498 48529
Dr 17 11/03/2014 LIBERTAD SERVISIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 3 A 9 DE MARZO
GTO CT Y FORTAMUN
0 498 0 49027
Dr 33 13/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 10 A 16 DE MARZO
GTO CTE Y FORTAMUN
0 498 0 49525
Eg B40 13/03/2014 CH 5504 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 10 A 16 DE
MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 498 49027
Eg B49 14/03/2014 CH 5513 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 1 A 15
DE MARZO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 48529 498
Dr 53 18/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1 A
15 DE MARZO CT Y FORTAMUN
0 48529 0 49027
Eg B61 20/03/2014 CH 5522 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 17 A 23 DE MARZO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 498 48529
Dr 109 25/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 17 A 23 DE MARZO
GTO CT Y FORTAMUN
0 498 0 49027
Eg B79 27/03/2014 CH 5542 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 24 A 30 DE
MARZO GASTO CTE. Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 498 48529
Eg B87 28/03/2014 CH 5550 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MARZO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO CT
0 0 48529 0
Eg B9 03/04/2014 CH 5572 MUNICIPIO DE COLON
NOMINA SEMANAL 31 A 6 DE ABRIL
GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 498 -498
Dr 150 05/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS
TRANSFERENCIA DESCUENTOS 16
A 30 ABRIL Y 21 A 27 ABRIL CT Y
FORTAMUN
0 498 0 0
Dr 150 05/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS
TRANSFERENCIA DESCUENTOS 16
A 30 ABRIL Y 21 A 27 ABRIL CT Y
FORTAMUN
0 46994 0 46994
Dr 38 09/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS A
TRABAJADORES 31 A 6 DE ABRIL
CT
0 498 0 47492
Dr 61 14/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRASNFERENCIA
DESCUENTOPS 7 A 13 DE ABRIL CT
0 498 0 47990
Dr 62 14/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS 1 A 16
DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 46994 0 94984
Eg B52 14/04/2014 CH 5617 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 46994 47990
Eg B43 15/04/2014 MUNICIPIO DE COLON QRO
TRANSFERENCIA NOMINA7 A 13
DE ABRIL GASTO CORRIENTE Y
FORTAMUN
0 0 498 47492
Eg B63 15/04/2014 CH 5629 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 14 A 20 DE ABRIL
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA CT
0 0 498 46994
Dr 75 21/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANFERENCIA
DESCUENTOS 14 A 20 DE ABRIL
GTO CTE Y FORTAMUN
0 498 0 47492
Eg B90 24/04/2014 CH 5656 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 21 A 27 DE ABRIL
GTO CT Y FORTAMUN EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA
0 0 498 46994
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 46994 0
Eg B1 02/05/2014 CH 5698 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMENAL 28 A 4 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 0 498 -498
Dr 10 07/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
DESCUENTOS 28 A 4 DE MAYO CT
Y FORTAMUN
0 498 0 0
Dr 14 08/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS DESCUENTOS 4 A 11
DE MAYO CTE
0 498 0 498
Eg B23 08/05/2014 CH 5721 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 5 A 11 DE
MAYO CTO CT Y FORTAMUN
0 0 498 0
Eg B43 14/05/2014 CH 5742 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA 1 A 15 DE MAYO
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO
CTE Y FORTAMUN
0 0 45506 -45506
Eg B49 15/05/2014 CH 5748 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 12 A 18 DE
MAYO EFECTIVO Y
TRANSFERENCIA GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 498 -46004
Dr 73 19/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 1 A 15 Y 12 A 18 DE
MAYO CT Y FORTAMUN
0 498 0 -45506
Dr 73 19/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 1 A 15 Y 12 A 18 DE
MAYO CT Y FORTAMUN
0 45506 0 0
Eg B72 22/05/2014 CH 5771 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 19 A 25 DE
MAYO TRANSFERENCIA Y
EFECTIVO GTO CTE Y FORTAMUN
0 0 498 -498
Dr 143 26/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCI
DESCUENTOS LIBERTA SERVICIOS
FINANCIEROS 19 A 25 DE MAYO CT
Y FORTAMUN
0 498 0 0
Eg B95 29/05/2014 CH 5795 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 26 A 1 DE
MAYO GTO CTE
0 0 498 -498
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 45506 -46004
Dr 190 30/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 16 A 31 DE MAYO Y
26 A 21 DE JUNIO GTO CTE Y
FORTAMUN
0 45506 0 -498
Dr 190 30/05/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 16 A 31 DE MAYO Y
26 A 21 DE JUNIO GTO CTE Y
FORTAMUN
0 498 0 0
Eg B9 05/06/2014 CH 5824 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA SEMANAL 2 A 8 DE
JUNIO GTO CTE
0 0 498 -498
Dr 34 10/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROSBTRANSFERENCIA
DESCUENTOS NOMINA 2 A 8 DE
JUNIO CT
0 498 0 0
Dr 66 17/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 9 A15 Y 1 A 15 DE
JUNIO 14 GTO CTE Y FORTAMUN
0 45506 0 45506
Dr 66 17/06/2014 LIBERTAD SERVICIOS
FINANCIEROS TRANSFERENCIA
DESCUENTOS 9 A15 Y 1 A 15 DE
JUNIO 14 GTO CTE Y FORTAMUN
0 498 0 46004
335034 289030
- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-112-00 MAPFRE TEPEYAC SA DE CV FORTAMUN
Dr 146 05/04/2014 MAPFRE TEPEYAC
TRANSFERENCIA FAC 59564
SEGURO DE VIDA TRABAJADORES
GTO CT Y FORTAMUN 6 DE MAYO A
6 DE AGOSTO
0 0 22928.03 -22928.03
Dr 146 05/04/2014 MAPFRE TEPEYAC
TRANSFERENCIA FAC 59564
SEGURO DE VIDA TRABAJADORES
GTO CT Y FORTAMUN 6 DE MAYO A
6 DE AGOSTO
0 22928.03 0 0
22928.03 22928.03
-
Dr 205 11/04/2014 PROVISION LUZ DEL CARMEN
MENDEZ LAVAREZ FAC 2/TONER
OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA
FORTAMUN
0 0 1334 -1334
Dr 44 14/05/2014 LUZ DEL CARMEN MENDEZ
ALVAREZ TRANSFERENCIA FAC 2/
TONER SEGURIDAD PUBLICA
FORTAMUN
0 1334 0 0
1334 1334
-
Dr 41 13/03/2014 JOSE DE JESUS ARTEAGA
VELASQUEZ TRANSFERENCIA FAC
305/ SEMINARIO A POLICIAS
FORTAMUN
-20000 20000 0 0
20000 0
-
Eg R2 20/03/2014 CH 18 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ FAC 11
FORNITURAS/CAMISOLAS/PANTAL
POLICIAS FORTAMUN
0 42862 0 42862
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-114-00 LUZ DEL CARMEN MENDEZ ALVAREZ FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-117-00 JOSE DE JESUS ARTEAGA VELASQUEZ FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-118-00 JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ FORTAMUN
Eg R2 20/03/2014 CH 18 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEZ FAC 11
FORNITURAS/CAMISOLAS/PANTAL
POLICIAS FORTAMUN
0 0 42862 0
Dr 39 14/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ FAC
A18 UNIFORMES PARA
POLICIAS(BOTAS/PANTALON/CAMI
SOLA/CAMISAS/CHAMARRA/FORTA
MUN
0 90836 0 90836
Dr 39 14/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ FAC
A18 UNIFORMES PARA
POLICIAS(BOTAS/PANTALON/CAMI
SOLA/CAMISAS/CHAMARRA/FORTA
MUN
0 0 181656 -90820
Dr 62 19/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO
HERNANDEA TRANSFERENCIA
POGO TOTAL FAC A18 UNIFORMES
PARA POLICIAS FORTAMUN
0 90820 0 0
Dr 179 30/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDEZ
TRANSFERENCIA FAC A23/
UNIFORME PROTECCION
CIVIL/BOTAS/PALYERAS/PANTALO
N/GORRAS/CINTURON/CHAMAR
0 57628.8 0 57628.8
Dr 179 30/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDEZ
TRANSFERENCIA FAC A23/
UNIFORME PROTECCION
CIVIL/BOTAS/PALYERAS/PANTALO
N/GORRAS/CINTURON/CHAMAR
0 0 57628.8 0
282146.8 282146.8
-
Dr 42 13/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 16/15/14
EQUIPO DE COMPUTO FORTAMUN
-32174.01 32174.01 0 0
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-119-00 UV COMMERCE SSA DE CV FORTAMUN
32174.01 0
-
Dr 95 25/03/2014
SEGUROS TRANSFEREN POLIZA
1650015633 SEGURO DE
AUTOMOBILES GTO CT Y FORT
27/03/14 A 27/06/14
0 0 69911.55 -69911.55
Dr 95 25/03/2014
SEGUROS TRANSFEREN POLIZA
1650015633 SEGURO DE
AUTOMOBILES GTO CT Y FORT
27/03/14 A 27/06/14
0 69911.55 0 0
Dr 38 14/05/2014
SEGUROS TRANSFERENCIA
POLIZA 1650015633 SEGURO DE
VEHICULOS GTO CT E Y
FORTAMUN
0 5671.38 0 5671.38
Dr 38 14/05/2014
SEGUROS TRANSFERENCIA
POLIZA 1650015633 SEGURO DE
VEHICULOS GTO CT E Y
FORTAMUN
0 0 5671.38 0
75582.93 75582.93
-
Dr 158 01/03/2014 DAVID ROGELIO PRESA MTZ
TRANSFERENCIA FAC A95 LLAVES
DE VEHICULOS CT
0 2088 0 2088
Dr 158 01/03/2014 DAVID ROGELIO PRESA MTZ
TRANSFERENCIA FAC A95 LLAVES
DE VEHICULOS CT
0 0 2088 0
2088 2088
-
Dr 200 08/03/2014 PROVISION NAYELI VEGA OCAMPO
FAC 37/ ELABORACION DE
ALIMENTOS APOYO A SRIA.DE
MARINA Y EJERCITO MEXICANO
FORTAMUN
0 0 5550 -5550
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-122-00 NAYELI VEGA OCAMPO FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-121-00 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ FORTAMUN
Dr 145 05/04/2014 NAYELI VEGA OCAMPO
TRANSFERENCIA FAC
37/ELABORACION DE ALIMENTOS
CT
0 5550 0 0
5550 5550
-
Dr 16 09/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE 1
A 6 DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 0 37700 -37700
Dr 16 09/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE 1
A 6 DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN
0 37700 0 0
Dr 17 09/04/2014 SERVICIOS CRISTOBAL COLON
TRAANSFERENCIA COMBUSTIBLE
7 A 13 DE ABRIL GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 50500 0 50500
Dr 17 09/04/2014 SERVICIOS CRISTOBAL COLON
TRAANSFERENCIA COMBUSTIBLE
7 A 13 DE ABRIL GASTO
CORRIENTE Y FORTAMUN
0 0 50500 0
88200 88200
-
Eg R12 29/04/2014 CH 54 MUNICIPIO DE COLON QRO
FONDO DE AHORRO 16 A 30 DE
ABRIL FORTAMUN
0 700 0 700
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 700 0
700 700
-
Dr 109 23/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
21 A 26 DE ABRIL GTO CTE Y
FORTAMUN
0 0 47900 -47900
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-803-00 MARIO VAZQUEZ FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-123-00 SERV. CRISTOBAL COLON FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-124-00 FONDO DE AHORRO FORTAMUN
Dr 109 23/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON
TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE
21 A 26 DE ABRIL GTO CTE Y
FORTAMUN
0 47900 0 0
47900 47900
-
Eg B117 29/04/2014 CH 5684 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 30
DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA
0 0 500 -500
Dr 141 26/05/2014 SISTEMA MPAL. PARA EL DES.INT.
DE LA FAMILIA TRANSFEFRENCIA
PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT
0 500 0 0
Eg B98 29/05/2014 CH 5798 MUNICIPIO DE COLON
QRO NOMINA QUINCENAL 16 A 31
DE MAYO CT Y FORTAMUN
TRANSFERENCIA Y EFECTIVO
0 0 500 -500
Dr 191 30/05/2014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DES.INT. DE LA FAMILIA
TRANSFERENCIA PROGRAMA
ADOPTA UN ANGEL 16 A31 MAYO
CT
0 500 0 0
1000 1000
-
Dr 34 13/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2363F TONER PROTECCION
CIVIL FORTAMUN
0 0 1647.2 -1647.2
Dr 114 20/05/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA
DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FAC 2380F PAPELERIA SEGURIDAD
PUBLICA FORTAMUN
0 0 3779.28 -5426.48
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-804-00 PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL FORTAMUN
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-805-00 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES FORTAMUN
Dr 178 30/05/2014 COMERCIALIZADORA DE
SOLUCIONES TRANSFERENCIA
FAC 2380/2363 TONER/PEPELRIA
SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN
0 5426.48 0 0
5426.48 5426.48
-
Dr 65 17/06/2014 CAMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION
TRANSFERENCIA FAC 1171/
CURSO A POLICIAS FORTAMUN
0 0 173768 -173768
Dr 65 17/06/2014 CAMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION
TRANSFERENCIA FAC 1171/
CURSO A POLICIAS FORTAMUN
0 173768 0 0
173768 173768
-
-39595.19 536694.17 130404.32 366694.66
536694.17 130404.32
-
Dr 29 12/03/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC Q0020090/COMPRA DE PAPEL
BOND OBRAS PUBLICAS
INDIRECTOS FISM 14
0 0 1326.34 -1326.34
Dr 105 25/03/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC Q0020090
PAPEL BOND PARA OBRAS
PUBLICAS INDIRECTOS FISM 14
0 1326.34 0 0
Dr 173 06/04/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC 20854/PAPEL BOND PARA
OFICINAS OBRAS PUBLICAS
INDIRECTOS FISM 14
0 0 1906.58 -1906.58
Dr 46 11/04/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
PAPEL BOND YTINTA PARA OBRAS
PUBLICAS IND. FISM 14
0 0 12947.34 -14853.92
Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-806-00 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE FOR
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-000-00 DUDAS X ADQ.DE BIENES FAISM
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-022-00 MARCOZAR SA DE CV FISM
Dr 86 22/04/2014 MARCOZER SA DE CV
TRANSFERENCIA FAC 20672
PAPEL BOND Y TONER OBRAS
PUBLICAS IND FISM 14
0 12947.34 0 -1906.58
Dr 207 03/05/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV
FAC Q0021377 PAPEL BOND
OBRAS PUBLICAS IND FISM 2014
0 0 1906.58 -3813.16
Dr 171 30/05/2014 MARCOZER SA DE CV
GTRANSFERENCIA FAC 20854
PAPEL BODN OBRAS PUBLICAS
IND FISM 2014
0 1906.58 0 -1906.58
16180.26 18086.84
-
Dr 199 06/04/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 74/ PAPELERIA OFICINAS
OBRAS PUBLICAS IND. FIMS 14
0 0 18756.53 -18756.53
Dr 78 21/04/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
74/PAPELERIA OBRAS PUBLICAS
IND.FISM 14
0 18756.53 0 0
Dr 98 19/05/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA
FAC 100/95/ PAPELERIA Y EQUIPO
DE COMPUTO OBRAS PU. IND.
FISM 2014
0 0 27506.18 -27506.18
Dr 173 30/05/2014 MARCIA MERINO SILVA
TRANSFERENCIA FAC
100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90
IND FISM 14/FORTAMUN/GTO CTE
0 27506.18 0 0
46262.71 46262.71
-
Dr 40 10/06/2014 INGENIEROS CONTRUCTORES Y
URBANIZADORES
TRANSFERENCIA FAC 95/97/CASA
SALUD PTA.ENEMEDIO ANEXOS
J.N. PALMAS CT
0 458100.3 0 458100.3
458100.3 0
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-034-00 MARCIA MERINO SILVA FISM
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-046-00 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-048-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ FIMS
Dr 35 13/03/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA FAC 95
REFACCIONES DE VEHICULOS
IND.FISM 14
-6208.04 6208.04 0 0
6208.04 0
-
Eg XX2 08/04/2014 CH 81 ALEJANDRO FERNANDO
VIZCAINO ARREDONDO FAC
3569CARTELES DE
EL LINDWERO FISM 13
0 0 4878.3 -4878.3
Eg XX2 08/04/2014 CH 81 ALEJANDRO FERNANDO
VIZCAINO ARREDONDO FAC
3569CARTELES DE
EL LINDWERO FISM 13
0 4878.3 0 0
Dr 204 03/05/2014 PROVISION ALEJANDRO
FERNANDO VIZCAINO
ARREDONDO FAC
458/FABRICACION E INST.
CARTELERA OBRA FOGONES
CERRADOS LOS TRIGOS
0 0 9164 -9164
4878.3 14042.3
-
Dr 49 11/04/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ
RUIZ FAC 86 SELLOS PARA OBRAS
PUBLICAS INDIRECTOS FISM 14
0 0 3602.96 -3602.96
Dr 102 20/05/2014 PROVISION PATRICIA MRTINEZ
RUIZ FAC 108/ ELABORACION DE
SELLO RAMO 23 INDIRECTOS FISM
14
0 0 600.88 -4203.84
Dr 172 30/05/2014 PATRICIA MARTINEZ RUIZ
TRANSFERENCIA FAC 108
ELABORACION DE SELLOS IND
FISM 2014
0 600.88 0 -3602.96
600.88 4203.84
-
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-050-00 ALEJANDRO FERNANDO VIZCAINO AR IND.FIS13
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-051-00 PATRICIA MARTINEZ RUIZ FISM 2014
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-052-00 JUAN DANIEL PINEDA SANCHEZ FIMS 13
Eg XX1 21/04/2014 CH 82 JUAN DANIEL PINEDA
SANCHEZ FAC 3/REUBICACION
PLAZA CIVICA SANTA ROSA DE
LIMA FISM 13
0 0 0 0
Eg XX1 21/04/2014 CH 82 JUAN DANIEL PINEDA
SANCHEZ FAC 3/REUBICACION
PLAZA CIVICA SANTA ROSA DE
LIMA FISM 13
0 0 0 0
0 0
-
Dr 206 03/05/2014 PROVISION UV COMMERCE SA DE
CV FAC UCO29 / 3 EQUIPOS DE
COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS
IND FISM 2014
0 0 35040.02 -35040.02
0 35040.02
-
Dr 208 03/05/2014 PROVISION JORGE ALBERTO
RIVAS GONZALEZ FAC
143/REFACCIONARIA SY08881 IDN
FISM 2014
0 0 8304.93 -8304.93
0 8304.93
-
Dr 217 03/05/2014 PROVISION EDITORA OFFSET
COLOR SA DE CV FAC A10509
CONVOCATORIA LICITACION DE
OBRAS PUBLICAS CT
0 0 4463.68 -4463.68
Dr 39 10/06/2014 EDITORA OFFSET COLOR SA DE
CV TRANSFERENCIA FAC
10509/10510/10293/10283/10292/
PUBLICACIONES CT
0 4463.68 0 0
4463.68 4463.68
-
Dr 182 07/03/2014 PROVISION NAVES INDUSTRIALES
MORLET SA FAC
A229/TECHUMBRE PRI.LAZARO
CARDENAS MEXICO LINDO EST.1
FINIQUITO GEQ 13
0 0 410436.4 -410436.4
Cuenta : 2-1-1-2-0001-008-004-00 NAVES INDUSTRIALES MORLET GEQ
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-053-00 UV COMMERCE SA DE CV FISM
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-054-00 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ IND.FISM 2014
Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-055-00 EDITORA OFFSET COLOR IND FISM 2014
Dr 183 07/03/2014 PROVISION NAVES INDUSTRIALES
MORLET FAC 226/TECHUMBRE J/N
TANLLI ESPERANZA GEQ 13
0 0 309110.05 -719546.5
Dr 185 07/03/2014 PROVISION NAVES INDUSTRIALES
MORLET FAC 228/TECHUMBRE
PRIMARIA RAFAEL ROSAINS
SAUCILLO GEQ 13
0 0 307721.6 -1027268
Dr 65 15/04/2014 NAVES INDUSTRIALES MORLET
TRANSFERENCIA FAC 229/226/228
OBRAS GEQ 2013
0 410436.4 0 -616831.7
Dr 65 15/04/2014 NAVES INDUSTRIALES MORLET
TRANSFERENCIA FAC 229/226/228
OBRAS GEQ 2013
0 309110.05 0 -307721.6
Dr 65 15/04/2014 NAVES INDUSTRIALES MORLET
TRANSFERENCIA FAC 229/226/228
OBRAS GEQ 2013
0 307721.6 0 0
1027268.05 1027268.05
-
Eg M1 21/04/2014 CH 24 CHAVERO Y VEGA
CONSTRUCTORES SA DE CV FAC
150 EST.1 CONSTR.1ER.ETAPA
CECYTEQ ESPERANZA GEQ 13
0 245829.89 0 245829.89
Eg M1 21/04/2014 CH 24 CHAVERO Y VEGA
CONSTRUCTORES SA DE CV FAC
150 EST.1 CONSTR.1ER.ETAPA
CECYTEQ ESPERANZA GEQ 13
0 0 245829.89 0
245829.89 245829.89
Total de cargos y abonos de el 21797603.2900 19800151.1000
Cuenta : 2-1-1-2-0001-008-006-00 CHAVERO Y VEGA CONTSRUCTORES SA GEQ