TOMO V - C...tl. 4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017 tm. ... 2016 3 1 s 152 CA 0 7 7 s 153 CA 8 4 s 896 82015 8 7 s O.8 2010.5 1 a 171 CA 6 2010 6 8 s 172

4to informe trimestral enero-diciembre 2017

1

TOMO V - C

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

2.1.- Resultados Generales

2..2.- Información Contable

2.2.1.- Estado de Situación financiera

2.2.2- Estado de Actividades

2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

2..2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

2.2.6.- Estado analítico del activo

2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

2.2.9.- Notas a los estados financieros

2.3.- Información Presupuestaria

2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del

Gasto

2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica

(por Tipo de Gasto)

2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

2.4 Deuda

2.4.1.- Endeudamiento neto

2.4.2.- Intereses de la deuda

2.4.3.- Indicadores de la postura fiscal

2.5.- Información Programática

2.5.1.- Resumen por programa presupuestario

2.5.2.- Indicadores de resultados

2.53.- Programas y Proyectos de inversión

2.- COMISION ESTATAL DEL AGUA 64-116

INDICE 1

4to informe trimestral enero-diciembre 2017

2

2.6.- Anexos (Información Adicional)

2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

2.6.2.- Relación de los bienes muebles

2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

2.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

4to informe trimestral Periodo enero-diciembre del ejercicio 2017

64

4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017

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-

-

99


100


EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la

Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos

TOTAL - - - - -

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)

Ingresos del Gobierno 218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 - 218,082,594-

Impuestos - - - - - -

Contribuciones de Mejoras - - - - - -

Derechos - - - - - -

Productos - - - - - -

Corriente - - - - - -

Capital - - - - - -

Aprovechamientos - - - - - -

Corriente - - - - - -

Capital - - - - - - Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones

de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago

- - - - - -

Participaciones y Aportaciones - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 - 218,082,594-

Otros Ingresos - - - - - -

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas- - - - - -

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -

TOTAL 218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 -

- Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de

Financiamiento

Ingreso

218,082,594- Ingresos excedentes

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos

Ingreso

NO APLICA

101


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103


104


105


0

0

Cuarto Informe Trimestral 2017

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento

0

A B C = A - B

Creditos Bancarios

0

0

0

0

0

0

Total Créditos Bancarios 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda

0

0

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0

0

0

0

0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0

106


Créditos Bancarios


Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0

Otros Instrumentos de Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total de intereses de Créditos Bancarios 00

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017

0

0TOTAL 0

107


Estimado Devengado Pagado 3

0 0 0

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

0 0 0

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

0 0 0


0 0 0

0 0 0


0 0 0

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)


Concepto


Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

A. Financiamiento

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

108


109


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110


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A C C ION ES

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T ESIN VER SION

1

PROGRAM A DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAM IENTO

APARTADO RURAL 2016

96 1 $175,272,972.29

RECURSO AUTORIZADO A LA COM ISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA PAGO

DE ACCIONES EJECUTADAS POR LA CONAGUA SEGÚN CONVENIO DE

COLABORACIÓN, EN EL CUAL SE IM PLEM ENTAN 1,397 SANITARIOS

RURALES CON BIODIGESTOR Y 1,443 SISTEM AS DE AGUA POTABLE A BASE

DE CAPTACIONES PLUVIALES Y UN ESTUDIO Y PROYECTO

2PNE (PROGRAM A NORM AL

ESTATAL 2017)7 3 102 $45,687,774.20

LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE

ACCIONES DEL PROAGUA APARTADOS: URBANO, PTAR, RURAL Y AGUA

LIM PIA, ASÍ COM O DEL PROGRAM A DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2017

3 DEUDA DIRECTA 2000 M DP 8 26 $14,642,666.27RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL

PROII 2017, Y 6 PROGRAM AS DE INTERVENCIÓN DE IM PACTO INM EDIATO

4ASIGNACION ORDINARIA DE

OPERACIÓN26 $523,851.78

CORRESPONDE A CONTRAPARTE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN

TÉCNICA, CONTRALORÍAA SOCIAL Y ATENCIÓN SOCIAL DE PROGRAM AS

FEDERALIZADOS

5APORTACIONES M UNICIPAL3S

APARTADO URBANO3 $7,470,735.27

CORRESPONDE A LA CONTRAPARTE DE OBRA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y

CONTRALORÍA SOCIAL

6

SEM ARNAT- CONSEJOS DE

CUENCA DE LA COSTA Y SUS

ORGANOS AUXILIARES

8 $1,180,000.00

7PROGRAM A DE

INFRAESTRUCTURA INDIGENA5 26 $9,491,422.94

8 CREDITO BANOBRAS M AS OAXACA 1 1 10 $13,536,746.35LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE OBRAS Y

ACCIONES DEL PROGRAM A PROAGUA APARTADO URBANO.

9 FAIS_FISE CAPITAL 2017 25 13 $96,668,920.78LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE OBRAS

DEL PROAGUA APARTADO URBANO Y PTAR.

10FAIS_FISE PRODUCTOS

FINANCIEROS 2 $7,687,605.86

N UM F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O

A UT OR IZ A D O

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111


OB R A S

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A C C ION ES

C ON T R A P A R

T ESIN VER SION

11 FORTALECE 2017 8 $28,294,000.60

12 FORTALECE CUENTA DOS 6 $20,671,438.10

13 FORTALECE CUENTA TRES 1 $3,581,230.80

14



APARTADO AGUA LIM PIA

0 87 $1,280,515.73

EL PROGRAM A CONSISTE EN EL SUM INISTRO DE 17,235 KG DE

DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE CALCIO Y 66 EQUIPOS DE

DESINFECCIÓN, BEBEDEROS ESCOLARES.

15



APARTADO RURAL 2017

4 11 $6,924,555.77LA INVERSION INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE

ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL

INCLUYE 19 OBRAS EJECUTADAS POR LA COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Y DE LAS CUALES LA COM ISIÓN ESTATAL DEL AGUA REALIZA EL PAGO

CORRESPONDIENTES DE LAS ESTIM ACIONES GENERADAS DENTRO DE

LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CON BASE EN EL

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEA Y LA CONAGUA.

INCLUYE LA INVERSIÓN PARA ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y

CONTRALORÍA SOCIAL

17PROGRAM A DE TRATAM IENTO DE

AGUAS RESIDUALES PROSAN20171 $2,809,619.43

18 FONREGION 2017 7 10 $219,153,706.97

19 FONDO M INERO 1 $9,259,694.00

T OT A L 197 146 190 783,200,588.94

N UM F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O

A UT OR IZ A D O

OB SER VA C ION ES

16



APARTADO URBANO 2017

33 1 $119,063,131.80

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Documents

TOMO V - C...tl. 4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017 tm. ... 2016 3 1 s 152 CA 0 7 7 s 153 CA 8 4 s 896 82015 8 7 s O.8 2010.5 1 a 171 CA 6 2010 6 8 s 172