Trabajo 2 - Finanzas

7/24/2019 Trabajo 2 - Finanzas

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BALANCE GENERAL

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(expresado en millones de pesos colomianos!"# DE ENERO AL $" DE DICIEMBRE DE

ACTI%O A&O ' A&O "Aci)o Corriene Disponible 1.578 13.233Inversiones temporales 25.246 16.534

Clientes 217.400 191.530

Cuentas por cobrar a trabajaores 2.069 1.494

Deuores varios 22.443 4.108

!nticipos " avances 4.313 4.561

Inventarios 4.309 3.754

Toal Aci)o corriene '**.$+, '$+.'"-Aci)o no corriene Inversiones a lar#o pla$o 89.250 92.563

%a&uinaria " e&uipo 512.793 514.898

Construcciones'terrenos " ei(icaciones 67.149 63.090)&uipo e computaci*n " comunicaci*n 8.785 8.675

)&uipo e o(icina 4.663 4.454

)&uipo e transporte 1.698 1.528

Depreciacion acmlada /'$.-+0 /'$."-0Intan#ibles 17.443 17.442

+tros activos 9.820 8.423

,alori$aciones 481.866 455.788

Toal Aci)o no corriene "."*0.0"* "."-$.*'"Toal del aci)o ".--*.$*+ ".$*,.1$+2ASI%O2ASI%O CORRIENTE

+bli#aciones (inancieras 68.237 70.028-roveeores 35.004 2.922

Cenas por pa3ar4 Costos " #astos por pa#ar 22.133 18.835

etenci*n en la (uente 721 372

Impuesto a las ventas retenio 12 13

etenciones " aportes e n*mina 623 797

!nticipos " avances recibios 1.269 1.875

Impuestos' #rav/menes " tasas 6.323 1.595

+bli#aciones laborales 25.965 24.454

-asivos estimaos " provisiones 2.599 2.005

Toal del pasi)o corriene "5'.,,5 "''.,15

2asi)o no corriene +bli#aciones (inancieras 18.402 19.582-roveeores 2.961 3.136

Costos " #astos por pa#ar 8.648 20.877

Impuestos' #rav/menes " tasas 15.695 16.140

+bli#aciones laborales 90.017 84.392

etenciones " aportes e n*mina 492 1.272

Toal del pasi)o no corriene "$5.'"+ "-+.$11Toal del pasi)o '11."0" '5,.'1+2arimonioCapital social 133.021 133.021

uper/vit e capital 197.237 198.254

eservas 97.896 97.328

evalori$aci*n el patrimonio 107.250 107.250esultaos e ejercicios anteriores 118.233 109.750

esultaos el ejercicio 13.171 9.249

uper/vit por valori$aciones 481.466 455.788

Toal parimonio "."-,.'*- ".""0.5-0


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ESTADO DE 67ENTES 8 A2LICACI9N DE 6ONDOS ( E6A6!

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

BALANCE GENERAL COM2ARATI%O

(expresado en millones de pesos colomianos!

"# DE ENERO AL $" DE DICIEMBREACTI%O A&O " A&O ' %ARIACION CLASI6.

Aci)o Corriene Disponible 13.233 1.578 11.655 ))

Inversiones temporales 16.534 25.246 8.712 +

Clientes 191.530 217.400 25.870 +

Cuentas por cobrar a trabajaores 1.494 2.069 575 +

Deuores varios 4.108 22.443 18.335 +

!nticipos " avances 4.561 4.313 248 ))

Inventarios 3.754 4.309 555 +

Toal Aci)o corriene 235.214 277.358 42.144 +

Aci)o no corriene Inversiones a lar#o pla$o 92.563 89.250 3.313 ))

%a&uinaria " e&uipo 514.898 512.793 2.105 ))

Construcciones'terrenos " ei(icaciones 63.090 67.149 4.059 +

)&uipo e computaci*n " comunicaci*n 8.675 8.785 110 +

)&uipo e o(icina 4.454 4.663 209 +

)&uipo e transporte 1.528 1.698 170 +

Depreciaci:n acmlada /; '$."-0 /; '$.-+0 /; $"0 67ENTEIntan#ibles 17.442 17.443 1 +

+tros activos 8.423 9.820 1.397 +

,alori$aciones 455.788 481.866 26.078 +

otal !ctivo no corriente 1.143.721 1.170.017 26.296 +

otal el activo 1.378.935 1.447.375 68.440 +

2ASI%O2asi)o corriene +bli#aciones (inancieras 70.028 68.237 1.791 +

-roveeores 2.922 35.004 32.082 ))

Cenas por pa3ar4 Costos " #astos por pa#ar 18.835 22.133 3.298 ))

etenci*n en la (uente 372 721 349 ))

Impuesto a las ventas retenio 13 12 1 +

etenciones " aportes e n*mina 797 623 174 +

!nticipos " avances recibios 1.875 1.269 606 +

Impuestos' #rav/menes " tasas 1.595 6.323 4.728 ))

+bli#aciones laborales 24.454 25.965 1.511 ))-asivos estimaos " provisiones 2.005 2.599 594 ))

Toal del pasi)o corriene 122.896 162.886 39.990 ))2asi)o no corriene +bli#aciones (inancieras 19.582 18.402 1.180 +

-roveeores 3.136 2.961 175 +

Costos " #astos por pa#ar 20.877 8.648 12.229 +

Impuestos' #rav/menes " tasas 16.140 15.695 445 +

+bli#aciones laborales 84.392 90.017 5.625 ))

etenciones " aportes e n*mina 1.272 492 780 +

Toal del pasi)o no corriene ; "-+.$11 ; "$5.'"+ /; 1.",- 7SOToal del pasi)o ; '5,.'1+ ; '11."0" ; $0.,05 67ENTE2arimonio 7SOCapital social 133.021 133.021 0 ))

uper/vit e capital 198.254 197.237 1.017 +

eservas 97.328 97.896 568 ))

evalori$aci*n el patrimonio 107.250 107.250 0 ))

esultaos e ejercicios anteriores 109.750 118.233 8.483 ))

esultaos el ejercicio 9.249 13.171 3.922 ))

uper/vit por valori$aciones 455.788 481.466 25.678 ))

Toal parimonio ; ".""0.5-0 ; "."-,.'*- ; $*.5$- 67ENTE


4/5

ESTADO DE RES7LTADOS


5/5

ESTADO DE 67ENTES 8 A2LICACI9N DE 6ONDOS (E6A6!

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE ORIGEN 8 A2LICACI9N DE 6ONDOS

(Expresado en millones de pesos colomianos!

"# DE ENERO DEL A&O ' AL $" DE DICIEMBRE DEL A&O '

67ENTES 7SOSDismincion de Aci)os Ameno de Aci)os Disponible 11.655 Inversiones temporales 8.712

!nticipos " avances 248 Clientes 25.870

Cuentas por cobrar a trabajaores 575

Deuores varios 18.335

Inventarios 555

Dism. Aci)os Corrienes ; "".10$ Am. Aci)os Corrienes ; +-.0-*

Inversiones a lar#o pla$o 3.313Construcciones'terrenos "ei(icaciones 4.059

%a&uinaria " e&uipo 2.105)&uipo e computaci*n "comunicaci*n 110

)&uipo e o(icina 209

)&uipo e transporte 170

Intan#ibles 1

+tros activos 1.397

Dism. Aci)os no Corrienes ; +.-", Am. Aci)os no Corrienes ; +.1-5Toal 6enes Coro 2la

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