COMPAÑÍA COMERCIAL EL RETAL LTDA BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE CAJA $ 9,300,000 PROVEEDORES $ 26,750,000 BANCOS $ 28,354,689 OBLIGACIONES LABORALES $ 18,350,000 CLIENTES $ 43,800,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARES) $ 16,387,070 INVERSIONES EN BONOS $ 23,000,000 IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS $ 4,300,000 INVENTARIOS $ 54,145,350 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 65,787,070 DEUDORES VARIOS PASIVO ESTIMADO ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE $ 1,850,000 PROVISION DE IMPUESTOS $ 17,556,695 ANTICIPO DE IVA $ 2,800,000 TOTAL PASIVO ESTIMADO $ 17,556,695 ANTICIPO DE ICA $ 350,000 CTAS CTES COMERCIALES(DEUDORAS) $ 11,700,000 OTROS PASIVOS TOTAL ACTIVO DISPONIBLE $ 175,300,039 IVA RETENIDO $ 2,300,000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ICA RETENIDO $ 840,000 TERRENOS $ 93,400,000 RTE FUENTE POR PAGAR $ 3,600,000 EDIFICIOS $ 118,600,000 TOTAL OTROS PASIVOS $ 6,740,000 DEPRECI. ACUMU. DE EDIFICIOS $ (11,860,000)VEHICULOS $ 34,800,000 PASIVO DIFERIDODEPRECI. ACUMU. DE VEHICULOS $ (13,920,000) ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS X ANTIC. $ 6,500,000 MUEBLES Y ENSERES $ 18,000,000 TOTAL PASIVO DIFERIDO $ 6,500,000 DEPREC. ACUMU. DE MUEBLES Y ENSERES $ (3,600,000) TOTAL PASIVO $ 96,583,765 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 235,420,000 PETRIMONIODIFERIDOS $ 2,850,000 RESERVA LEGAL 10% $ 5,852,232 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,850,000 UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO $ 35,113,389 TOTAL DIFERIDOS $ 413,570,039 CAPITAL $ 160,000,000

RESERVA LEGAL $ 46,785,000 TOTAL ACTIVO UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 45,785,654

REVALORIZACION PATRIMONIAL $ 23,450,000 TOTAL PATRIMONIO $ 316,986,275 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 413,570,039

$ -

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS $ 145,897,000 MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 9,600,000 VENTAS NETAS $ 136,297,000 MENOS COSTOS DE VENTAS $ 61,333,650 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 74,963,350 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION *GASTOS DE PERSONAL $ 23,500,000 *GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS $ 13,200,000 *GASTOS DE ADMINISTRACION PAPELERIA $ 10,500,000 *GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS $ 8,150,000 SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 55,350,000 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 19,613,350 UTILIDAD O (PÉRDIDA) OPERACIONAL $ 55,350,000 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS INTERESES $ 3,450,000 INGRESOS DIVERSOS APROVECHAMIENTO $ 35,458,965 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 38,908,965 UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO $ 58,522,315 MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMP. 30 % $ 17,556,695 MENOS RESERVA LEGAL 10% $ 5,852,232 UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO $ 35,113,389

COMPAÑÍA COMERCIAL EL RETAL LTDA INDICES FINANCIEROS

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE $ 175,300,039 $ 65,787,070

$ 109,512,969

INDICE DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE $ 175,300,039 $ 65,787,070

2.7

PRUEBA ÁCIDA

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE INVENTARIO $ 175,300,039 $ 65,787,070 $ 54,145,350

1.84

ROTACION DE INVENTARIO

COSTO DE VENTAS INVENTARIO $ 61,333,650 $ 54,145,350

1.1

ROTACION DE CARTERA

VENTAS CLIENTES $ 136,297,000 $ 43,800,000

3.11

ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE SOBRE PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE MENOS INVENTARIO SOBRE PASIVO CORRIENTE

COSTO DE VENTAS SOBRE INVENTARIO

VENTAS A CREDITO SOBRE CUENTAS POR COBRAR

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA EL RETAL LTDA.ANALISIS VERTICAL

ACTIVO PASIVO CTA GRUPO CTA TOTAL ACTIVO CORRIENTE CTA GRUPO CTA TOTAL PASIVO CORRIENTE CAJA $ 9,300,000 $ 5.3 $ 2 PROVEEDORES $ 26,750,000 40.7 $ 6 BANCOS $ 28,354,689 $ 16 $ 7 OBLIGACIONES LABORALES $ 18,350,000 27.9 $ 4 CLIENTES $ 43,800,000 $ 25 $ 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARES) $ 16,387,070 24.9 $ 4 INVERSIONES EN BONOS $ 23,000,000 $ 13 $ 6 IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS $ 4,300,000 6.5 $ 1 INVENTARIOS $ 54,145,350 $ 31 $ 13 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 65,787,070 100.0DEUDORES VARIOS PASIVO ESTIMADO ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE $ 1,850,000 $ 1 $ 0 PROVISION DE IMPUESTOS $ 17,556,695 100 $ 4 ANTICIPO DE IVA $ 2,800,000 $ 2 $ 1 TOTAL PASIVO ESTIMADO $ 17,556,695 100ANTICIPO DE ICA $ 350,000 $ 0 $ 0 CTAS CTES COMERCIALES(DEUDORAS) $ 11,700,000 $ 7 $ 3 OTROS PASIVOS TOTAL ACTIVO DISPONIBLE $ 175,300,039 $ 100 IVA RETENIDO $ 2,300,000 34.1 $ 1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ICA RETENIDO $ 840,000 12.5 $ 0 TERRENOS $ 93,400,000 $ 40 $ 23 RTE FUENTE POR PAGAR $ 3,600,000 53.4 $ 1 EDIFICIOS $ 118,600,000 $ 50 $ 29 TOTAL OTROS PASIVOS $ 6,740,000 100.0 $ 2 DEPRECI. ACUMU. DE EDIFICIOS $ (11,860,000) $ (5) $ (3)VEHICULOS $ 34,800,000 $ 15 $ 8 PASIVO DIFERIDODEPRECI. ACUMU. DE VEHICULOS $ (13,920,000) $ (6) $ (3) ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS X ANTIC. $ 6,500,000 MUEBLES Y ENSERES $ 18,000,000 $ 8 $ 4 TOTAL PASIVO DIFERIDO $ 6,500,000 DEPREC. ACUMU. DE MUEBLES Y ENSERES $ (3,600,000) $ (2) $ (1) TOTAL PASIVO $ 96,583,765 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 235,420,000 $ 100 $ 99 PETRIMONIODIFERIDOS $ - RESERVA LEGAL 10% $ 5,852,232 1.85 $ 1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,850,000 $ 1 UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO $ 35,113,389 11.1 $ 8 TOTAL DIFERIDOS $ 2,850,000 CAPITAL $ 160,000,000 50.48 $ 39

RESERVA LEGAL $ 46,785,000 14.8 $ 11 TOTAL ACTIVO $ 413,570,039 $ 100 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 45,785,654 14.4 $ 11

REVALORIZACION PATRIMONIAL $ 23,450,000 7.40 $ 6 TOTAL PATRIMONIO $ 316,986,275 100.0TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 413,570,039 $ 100