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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASRUC: 2014856925APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS OITOS S!A"  DESCRIPCIÓN

2011

Ventas Netas (ingresos operacionales)   12,950,000!00Otros Ingresos Operacionales

T#$%& '( I)*+(# B+-$# 12,950,000!00

Costo de ventas 84,.89,222!00

U$/&/'%' B+-$%   48,160,..8!00

G%$# O(+%/#)%&(

Gastos de Administración   14,64,409!00

Gastos de Venta   8,420,250!00

U$/&/'%' O(+%$/3% 25,09.,119!00

O$+# I)*+(# *%$#

Ingresos Financieros

Gastos Financieros 4,46,049!00Otros Ingresos

Otros Gastos   56,4.2!00Resultados por Exposición a la Inlación

  R(-&$%'# %)$( '( P%+$//%/#)(,  20,694,598!00I-($# % &% R()$% 7 P%+$/'% E$+%#+'/)%+/%

!articipaciones   2,085,!00

Impuesto a la Renta   .,0.9,180!00

R(-&$%'# %)$( '( P%+$/'% E$+%#+'/)%+/% 11,50,085!00Ingresos Extraordinarios   Gastos Extraordinarios  

R(-&$%'# A)$( '( I)$(+ M/)#+/$%+/# 11,50,085!00Inter"s #inoritario

  U$/&/'%' P+'/'% N($% '(& E(+//# 11,50,085!00

$ividendos de Acciones !reerentes   U$/&/'%' +'/'% N($% %$+/;-/;&( % &# A/#)/$%

U$/&/'%' +'/'% B</% #+ A/=) C#>) U$/&/'%' +'/'% B</% #+ A/=) '( I)3(+/=)

U$/&/'%' +'/'% D/&-/'% #+ A/=) C#>) U$/&/'%' +'/'% D/&-/'% #+ A/=) '( I)3(+/=)

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2012

  140,56.,000!00

140,56.,000!00

90,526,86!00

50,040,614!00

14,64,500!00

10,500,456!00

24,896,658!00

,8.6,24!00

40,5.!00

20,9.9,851!00

1,98.,24!00

6,800,45!00

12,192,2.2!00

12,192,2.2!00

12,192,2.2!00

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BALANCE GENERALRUC: 2014856925

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS OI

2011

ACTI?O

ACTI?O CORRIENTE

Eectivo % e&uivalentes de eectivo   40,000!00

Cuenta corriente operativa   .,61,40!00

Cuentas por Co'rar a Comerciales   11,842,640!00

Cuentas por Co'rar a Vinculadas

$eudores   .0,254!00

Existencias   9,00,850!00

TOTAL ACTI?O CORRIENTE   28,45,14.!00

ACTI?O NO CORRIENTE

Cuentas por Co'rar a argo !lao

Cuentas por Co'rar a Vinculadas a argo !lao

Otras Cuentas por Co'rar a argo !lao

Inversiones !ermanentes   592,1.!00

Inmue'les* #a&uinaria % E&uipo (neto de depreciación acumulada)   12.,41,.5!00

 Activos Intangi'les (neto de amortiación acumulada)

Impuesto a la Renta % !articipaciones $ieridos Activo

Otros Activos   182,00!00TOTAL ACTI?O NO CORRIENTE   128,18.,992!00

TOTAL ACTI?O 156,5,19!00

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OS S!A"

2012 2010

  8,000!00

10,45,6.8!00

1,45,6.5!00

59,8.6!00

8,9.6,45!00 8,945,495!00

2,.65,5.4!00

598,..8!00

12.,655,556!00

200,000!00128,454,4!00

161,219,908!00

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PASI?O Y PATRIMONIO

PASI?O CORRIENTE

Impuesto general a la ventas   601,888!00

Cuentas por !agar Comerciales   1,099,402!00

Cuentas por !agar a Vinculadas

!roveedores   5,110,522!00

 Acreedores   145,465!00

TOTAL PASI?O CORRIENTE   6,95.,2..!00

PASI?O NO CORRIENTE$eudas a argo !lao

O'ligaciones Financieras   14,1.0,000!00

 Acreedores +ipotecarios   0,010,000!00

Impuesto a la Renta % !articipaciones $ieridos !asivo   ,48.,...!00

TOTAL PASI?O NO CORRIENTE   4.,66.,...!00

TOTAL PASI?O   54,625,054!00

Contingencias

Inter"s minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital   80,000,000!00

Capital Adicional

 Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

,tilidad del e-ercicio anterior    10,.8,000!00

,tilidad del e-ercicio 11,50,085!00

otras reservas

  TOTAL PATRIMONIO NETO 101,908,085!00

TOTAL PASI?O Y PATRIMONIO NETO 156,5,19!00

E@ERCICIO OPERIODO

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  .80,42!00

.00,24!00

6,46,.86!00

200,000!00

8,02.,44!00

6,62.,891!00

28,645,12!00

,819,094!00

9,092,108!00

4.,119,551!00

80,000,000!00

21,908,085!00

12,192,2.2!00

114,100,5.!00

161,219,908!00

E@ERCICIO OPERIODO

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CICLO DE CON?ERSION DE EECTI?O

RUC: 2014856925

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS OITOS S!A"

ROTACION DE 90,526,86!00   10!0545 DIAS DE

INVENTARIOS   9,00,59.!50

9,00,850!00

8,9.6,45!0018,00.,195!00 2 9,00,59.!50

ROTACION DE 140,56.,000!00 11!161 DIAS DE

  12,594,15.!50 CXC

PROMEDIO DE CXC 11,842,640!001,45,6.5!0025,188,15!00 2 12,594,15.!50

ROTACION DE 90,526,86!00 15!99 DIAS DE

CUENTAS POR PAGAR   5,901,86!50 CXP

PROMEDIO DE CXP 5,110,522!00145,465!00

6,46,.86!00

200,000!0011,802,..!00 2 5,901,86!50

= 68.06 - 23.48 = ###

DE EFECTIVO

 

CUENTAS POR

COBRAR

CICLO DE

CONVERSION

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+#('/# '( /)3()$%+/#60

  ,241,295,100!00 5!80 DIAS

C#$# '( 3()$%   90,526,86!00

DIAS DE CICLO

OPERATIVO

+#('/# -()$% #+ #;+%+60

  4,5,896,.00!00   2!25 DIAS

?()$% % +'/$#   140,56.,000!00

+#('/# -()$% #+ %*%+60

  2,124,499,140!00   2!48 DIAS

#+%   90,4.1,881!00

CICLO DE PAGOS

CICLO DE CA@A

DIAS DE CICLO DE

EECTI?O

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68!06 DIAS

COMPRAS 2011 2012

IIIC#$! ?$%   84,8.4,5..!00 90,4.1,881!00

2!48 DIAS

44!58 DIAS

44!58 DIAS