Transparencia Financiera Cuenta FEUTFSM 2015
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos
efectuados desde la cuenta presupuestaria FEUTFSM
UNIDAD: FEDERACION ESTUDIANTES UTFSM, OPERACION
Ao: 2015 - Enero
Generado el 9/3/2015 11:49
ITEMPRESUPUESTO MES $GASTO REAL MES $
0 - SIN ITEM ASIGNADO 00
10 - INGRESOS FGU 0-2.578.541
21 - EMPLEADOS 00
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.00020.486
35 - UTILES DE ASEO 40.00055.390
41 - MANTENCION Y REPARACION EDIFI. 0195.730
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 00
51 - CORRESPONDENCIA 10.0000
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 150.000102.228
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000408.172
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 50.0000
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 00
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y GAS 00
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 550.0000
63 - MENAJE 50.00042.980
64 - ELECTRICIDAD 40.00028.700
65 - AGUA Y DESAGUES 45.0000
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 150.00051.972
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 024.133
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 00
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 01.680.400
82 - ADQ.MUEBLES,UTILES Y ALHAJAM. 500.0000
84 - CONSTRUCCIONES Y REMODELACION 00
Total2.205.00031.650
Comentarios 10.-INGRESOS FGU: Ingresos recibidos por convenio
con Banco de Chile
UNIDAD: FEDERACION ESTUDIANTES UTFSM, OPERACION
Ao: 2015 - Febrero
Generado el 9/3/2015 11:51
ITEMPRESUPUESTO MES $GASTO REAL MES $
0 - SIN ITEM ASIGNADO 00
10 - INGRESOS FGU 00
21 - EMPLEADOS 00
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 01.860
35 - UTILES DE ASEO 00
41 - MANTENCION Y REPARACION EDIFI. 00
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 00
51 - CORRESPONDENCIA 00
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 00
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 00
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 00
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 00
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y GAS 00
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 0360.700
63 - MENAJE 00
64 - ELECTRICIDAD 20.0000
65 - AGUA Y DESAGUES 45.0000
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 50.00037.146
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 00
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 00
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 00
82 - ADQ.MUEBLES,UTILES Y ALHAJAM. 00
84 - CONSTRUCCIONES Y REMODELACION 2.800.0000
Total2.915.000399.706
Comentarios 61.- GASTOS DE ALIMENTACION: Durante este mes se
descont el gasto correspondiente a la beca entregada por FEUTFSM
para el 3er semestre acadmico (Mat023 Mat024 en verano)
UNIDAD: FEDERACION ESTUDIANTES UTFSM, OPERACION
Ao: 2015 - Marzo
Generado el 7/4/2015 17:22
ITEMPRESUPUESTO MES $GASTO REAL MES $
0 - SIN ITEM ASIGNADO 013.717
10 - INGRESOS FGU 00
21 - EMPLEADOS 390.000273.610
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.000117.839
35 - UTILES DE ASEO 40.00024.248
36 - OTROS GASTOS 0433.665
38 - RENDICIONES DE CUENTA 02.300.000
41 - MANTENCION Y REPARACION EDIFI. 0123.564
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 250.00059.500
51 - CORRESPONDENCIA 10.0000
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 150.00036.403
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.00055.300
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 50.0000
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 1.000.0000
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y GAS 00
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 250.000707.123
63 - MENAJE 074.034
64 - ELECTRICIDAD 40.00073.848
65 - AGUA Y DESAGUES 45.000140.854
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 150.000193.629
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 00
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 22.039.00022.039.000
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 00
82 - ADQ.MUEBLES,UTILES Y ALHAJAM. 1.000.0000
84 - CONSTRUCCIONES Y REMODELACION 00
Total26.034.00026.666.334
Comentarios 73.-TRANFERENCIA ALUMNOS: Corresponde a las
transferencias realizadas a otras federaciones de la UTFSM.
