TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL …

TCA/21/2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOMBRE DELARCHIVO

No. Anexo Descripción Impreso Electróncio ELECTRONICOAPARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Balance General SI SI CUENTA1.2 Estado de Resultados SI SI PUBLICA1.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos SI SI T.C.A.1.4 estado de Rectificaciones a Resultados SI SI1.5 Estado de Avance Ejercicio Presupuestal SI SI

APARTADO 2: ANEXOS DE BALANCE2.1 Relación de Fondos Fijos SI SI2.2 Relación de Bancos e Inversiones SI SI2.3 Relación de Conciliaciones Bancarias SI SI2.4 Relación de Cuentas por Cobrar SI SI2.5 Reporte de Inventario2.6 Reporte de Movimientos de Activo Fijo SI SI2.7 Padrón Inmobiliario SI SI2.8 Relación de Otros Activos SI SI2.9 Relación de Cuentas por Pagar SI SI

APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS3.1 Reporte Analìtico de Ingresos SI SI3.2 Reporte Analìtico de Egresos SI SI

APARTADO 4: ANEXOS GENERALES4.1 Reporte de Modificaciones al Patrimonio SI SI4.2 Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública SI SI4.3 Reporte de Aplicación de Recursos SI SI4.4 Reporte de Inversión ejercida en obra SI SI4.5 Relación de Actas de Örgano de Gobierno SI SI4.6 Plantilla de Personal SI SI4.7 Relación de Cuotas de Ingresos Propios SI SI4.8 Conciliación de Recursos con el Poder Ejec SI NO4.9 Balanza de Comprobación emitida SI SI4.10 Relación de Licitaciones, Invitaciones SI SI4.11 Clasificador por objeto del gasto NO SI4.12 Catálogo de Cuentas NO SI4.13 Reporte de Procesos de Adjudicaciòn SI SI4.14 Relación de Subsidios y Donativos SI SI4.15 Relación de Manuales Operativos SI SI

C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑOOFICIAL MAYOR

ENTREGADO

NO APLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO AL OFICIO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA

FORMATO

ANEXO 1.1

Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de Diciembre de 2009

Numero Periodo Anterior

Periodo Actual

de Cuenta 30/06/2009 31/12/2009 Importe Porcentaje10-1-004-00 FONDO FIJO 15000 15000 0

Total Activo Circulante $15,000 $15,000 $0Fijo

10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959 398260 - 128,699 -24.42%10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 757,931 616731.2 - 141,200 -18.63%10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA 69,883 54673.34 - 15,210 -21.76%10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 8,800 845 10.62%10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 496,512 20,913 4.40%10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 33,939 - 24,203 -41.63%10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 4,341 - 8,858 -67.11%10-2-008-00 DECORACION 3,708 1,800 - 1,908 -51.46%10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 - - 1,539 -100.00%10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 - - 2,286 -100.00%

Total Activo Fijo $1,917,202 1,615,057 - 302,145 -15.76Otros Activos

Total Otros Activos $0 $0 $0Total Activo $1,932,202 $1,630,057 -$302,145 -15.64

Numero de Cuenta Periodo Periodo Importe Porcentaje

20-2-002-00 ACREEDORES $15,000 $15,000

Total Pasivo a Corto Plazo $15,000 $15,000 $0Largo Plazo

Total a Largo Plazo $0 $0 $0Otros Pasivos

$ $ $Total Otros Pasivos $0 $0 $0

Total Pasivo $15,000 $15,000 $0

Numero de Cuenta Periodo Periodo Importe Porcentaje

30-1-000-00 PATRIMONIO 19,279 $0 -$19,279 -100.00%30-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO 1,359,665 $0 -$1,359,665 -100.00%30-1-003-00 ACTUALIZ DE ACTIVO FIJO 109,910 $0 -$109,910 -100.00%30-2-000-00 AUMENTO O DISM DE ACT FIJO $428,348 0 -$428,348 -100.00%30-3-001-00 EQUIPO DE COMPUTO $0 616731 $616,731 100.00%30-3-002-00 MOBILIARIO $0 496512 $496,512 100.00%30-3-003-00 EQUIPO DE TRANSPORTE $0 398260 $398,260 100.00%30-3-004-00 EQUIPO DE OFICINA $0 54673 $54,673 100.00%30-3-005-00 EQUIPO DE SERVICIO $0 33939 $33,939 100.00%30-3-006-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $0 8800 $8,800 100.00%30-3-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $0 4341 $4,341 100.00%30-3-008-00 DECORACION $0 1800 $1,800 100.00%

Total Patrimonio $1,917,202 $1,615,057 -$302,145 -15.76%Total Pasivo y Patrimonio $1,932,202 $1,630,057 -$302,145 -15.64

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje(7) Indicar cuentas de orden, en caso de que la entidad tenga registros en cuentas de orden.

CUENTAS DE ORDEN $103,762.88 (VALORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA)

Formatos de Cuenta Pública

PatrimonioPatrimonio Saldos al: Variaciones

PasivoCorto Plazo Saldos al: Variaciones

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Activo

Circulante

Saldos al: Variaciones

M. en D. Eugenio Castellanos MaloMagistrado Propietario

C.P. Romelia Portillo Cedeño

Contador General o Equivalente Nombre y Firma

ANEXO 1.2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Numero de Cuenta Periodo

AnteriorPeriodo Actual Importe Porcentaje %

I n g r e s o sTotal Ingresos Federales

40-1-000-00 Total Ingresos Estatales $7,814,929 10,286,854 2,471,925 31.63

Total Ingresos Propios

Total Ingresos $7,814,929 10,286,854 2,471,925 31.63 E g r e s o s

50-0-000-00 Servicios Personales 6,999,488 9,381,936 2,382,448 34.04

60-0-000-00 Servicios Generales 374,676 560,953 186,277 49.72

70-0-000-00 Materiales y Suministros 237,143 287,636 50,494 21.29

80-0-000-00 Bienes Muebles e Inmuebles 203,622 56,329 -147,293 -72.34

Inversión Financiera

Obras y Acciones

Subsidios y Transferencias

Deuda Pública

Participaciones,

Total Egresos $7,814,929 $10,286,854 $2,471,925 31.63

Diferencia $0 0 $0 0

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa. Esta columna no se llenará en la Cuenta Pública del primersemestre ya que los saldos iniciales estan en cero.(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

CuentaSaldos al: Variaciones


C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 1.3

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Concepto ImporteSaldo en caja al (inicio del semestre que se informa) ** $15,000

**ESTA SUMA ES EL FONDO REVOLVENTEOrigenesIngresos del (periodo que se informa) $10,286,854Disminución de activo sin bancosAumento de pasivoAumento de patrimonio $56,329Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total de recursos obtenidos $10,358,183

AplicacionesEgresos del (periodo que se informa) $10,286,854Aumento de activo sin bancos $56,329Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total de recursos aplicados $10,343,183

Saldo disponible en CAJA al (cierre del semestre que se informa)FONDO REV. $15,000

FuentesIngresos del (periodo que se informa) $10,286,854Disminución de activo con bancosAumento de pasivoAumento de patrimonio $56,329Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total fuentes $10,343,183

UsosEgresos del (periodo que se informa) $10,286,854Aumento de activo con bancos $56,329Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total usos $10,343,183***NOTA: EL DISPONIBLE QUE SE TIENE POR $15,000.00 ES EL FONDOREVOLVENTE (EFECTIVO EN CAJA)

Instrucciones:(1) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre anterior al que se informa(2) Ingresos totales del semestre que se informa(3) Variaciones en importe resultantes del balance comparativo(4) Egresos totales del semestre que se informa(5) Movimientos de ajuste realizados a la cuenta de REA(6) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre que se informa (resultado de A - B)(7) Sumas iguales





Contador General o Equivalente Nombre y

ANEXO 1.4

Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Julio al 31 de Dic. de 2009

Numero de cuenta Cuenta y Concepto del movimiento

Saldo al inicio del periodo

Cargos Abonos Saldo al final del periodo

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:(1) Número de la subcuenta contable (2) Nombre de la subcuenta y concepto del movimiento(3) Saldos de las cuentas al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Movimientos de ajuste por gastos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(5) Movimientos de ajuste por ingresos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(6) Saldos de las cuentas al cierre del semestre que se informa

NOTA: q p y p j , qintegración implique diversos movimientos se requiere, adjuntar el detalle y breve explicación.






ANEXO 1.5

Ampliaciones Reducciones Ampliaciones Reducciones40-1-000-00 SUBSIDIO

ESTATAL 17,798,493495,500 -$192,210 $18,101,783

7,814,929$10,286,854 $18,101,783 $0.00

Total Ingresos

17,798,493 495,500 -$192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 $0.00

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencia

s50-0-000-00 SERVICIOS

PERSONALES$16,497,393 $495,500 -$192,210 16,800,683 6,999,488 $9,381,936 $16,381,424 $115,969

60-0-000-00 SERVICIOS GENERALES

$725,841 725,841 374,676 560953 $935,629 -$209,788

70-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS

$418,459 418,459 237,143 287,636 $524,779 -$106,320

80-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO

$156,800 156,800 203,622 56,329 $259,951 -$103,151

Total Gastos $17,798,493 $495,500 -$192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 -$303,290

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 $0.00 $303,290

Instrucciones:(A) Pronóstico aprobado de ingresos por cada tipo de recurso(B) Ampliaciones del semestre(C) Reducciones del semestre(D) Ingresos reales obtenidos en el semestre correspondiente

(1) Número de subcuenta contable(2) Nombre de la subcuenta contable(3) Presupuesto autorizado por subcuentas(4) Ampliaciones del semestre(5) Reducciones del semestre(6) Transferencias entre cuentas del semestre(7) Ejercido en el semestre correspondiente(8) Ejercido acumulado al final del ejercicio(9) Diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido al cierre del periodo(10) La suma de las transferencias entre cuentas debe ser ceroNotas:

- La suma de todos los avances de ejercicios presupuestales por fondo, convenio o programa federales, recurso estatal y/o propio, tendrán que coincidir con el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado.Formatos de Cuenta Pública

- En caso de que el importe de las columnas de ingresos obtenidos y egresos aplicados (D y 8), difieran de lo registrado en contabilidad, se deberá anexar una conciliación contable-presupuestal. - Los ingresos aprobados y el presupuesto de egresos autorizado, debe corresponder al publicado en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio que corresponda. - El estado de avance de ejercicio presupuestal será presentado de manera consolidada, anexando adicionalmente uno por cada fondo, convenio o programa federal; así como uno por los recursos estatales y/o propios.

Erogado anual Saldo por ejercer / sobre-ejercido

- Desglose de Partidas a detalle: Las cuentas presupuestales de egresos deberán presentarse a nivel subcuenta y ser totalizadas por cada rubro (Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y suministros, étc) - En caso de existir aplicaciones de remanentes de ejercicios anteriores, deberán presentarse como ampliaciones de ingresos.

Ingreso anual Dif. Entre Ingresos reales y modificados

Numero de cuenta Cuenta

Presupuesto de egresos

Autorizado

Primer semestre Segundo semestre Presupuesto Egresos

Modificado

Erogado primer semestre

Erogado segundo semestre


Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado al 31 de Diciembre de 2009

Numero de cuenta Cuenta Ingresos AprobadosPrimer semestre Segundo semestre Presupuesto Ingresos

ModificadosIngresos obtenidos

1er. semestreIngresos obtenidos 2do.

semestre

M. en D. Eugenio Castellanos Malo

Magistrado Propietario


ANEXO 1.5

Ampliaciones Reducciones Ampliaciones Reducciones

40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 17,798,493 495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 0.00

Total Ingresos 17,798,493 495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 0.00

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencias

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES $16,497,393 $495,500 $192,210 $16,800,683 6,999,488 9381936 16,381,424 115,96960-0-000-00 SERVICIOS GENERALES $725,841 $725,841 374,676 560953 935,629 -209,78870-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS $418,459 $418,459 237,143 287636 524,779 -106,32080-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO $156,800 $156,800 203,622 56329 259,951 -103,151

Total Gastos $17,798,493 $495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 -$303,290

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $303,290

Instrucciones:(A) Pronóstico aprobado de ingresos por cada tipo de recurso(B) Ampliaciones del semestre(C) Reducciones del semestre(D) Ingresos reales obtenidos en el semestre correspondiente

(1) Número de subcuenta contable(2) Nombre de la subcuenta contable(3) Presupuesto autorizado por subcuentas(4) Ampliaciones del semestre(5) Reducciones del semestre(6) Transferencias entre cuentas del semestre(7) Ejercido en el semestre correspondiente(8) Ejercido acumulado al final del ejercicio(9) Diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido al cierre del periodo(10) La suma de las transferencias entre cuentas debe ser ceroNotas:


- En caso de que el importe de las columnas de ingresos obtenidos y egresos aplicados (D y 8), difieran de lo registrado en contabilidad, se deberá anexar una conciliación contable-presupuestal. - Los ingresos aprobados y el presupuesto de egresos autorizado, debe corresponder al publicado en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio que corresponda. - La suma de todos los avances de ejercicios presupuestales por fondo, convenio o programa federales, recurso estatal y/o propio, tendrán que coincidir con el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal

Erogado anual Saldo por ejercer / sobre-ejercido

- Desglose de Partidas a detalle: Las cuentas presupuestales de egresos deberán presentarse a nivel subcuenta y ser totalizadas por cada rubro (Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y - En caso de existir aplicaciones de remanentes de ejercicios anteriores, deberán presentarse como ampliaciones de ingresos.


Numero de cuenta CuentaPresupuesto de

egresos Autorizado

Primer semestre Segundo semestre Presupuesto Egresos

Modificado


Erogado segundo semestre


Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos Estatales al 31 de Diciembre de 2009

Numero de cuenta Cuenta Ingresos AprobadosPrimer semestre Segundo semestre Presupuesto

Ingresos Modificados

Ingresos obtenidos 1er. semestre

Ingresos obtenidos 2do. semestre



ANEXO 1.5

ANEXO 2.1

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FECHA IMPORTENUM.DE CTA NOMBRE PUESTO LOCALIZACION DE ASIGNACION

10-1-004-01 Romelia Portillo Cedeño Oficial Mayor Sala Unitaria 01/01/2009 $15,000

TOTAL $15,000

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ASIGNÓ EL FONDO.3 PUESTO QUE OCUPA EL EMPLEADO RESPONSABLE DEL FONDO4 UBICACIÓN DEL FONDO O CAJA (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, ETC.)5 FECHA EN QUE SE LE ENTREGÓ EL RECURSO .6 IMPORTE DEL FONDO FIJO ASIGNADO .7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ANEXO 2.2

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES


NUM. DE CTA

NUMERO TIPO DE CUENTA USO DE LA CUENTA SALDO

CONTABLE BANCO DE CUENTA1 2 3 4 5 6

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 7

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA3 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA4 ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.)5

Y USO QUE SE LE DA AL RECURSO (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y T., ETC.)6 IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO.7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



DETALLAR DE MANERA ESPECIFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA, INDICANDO EL TIPO DE RECURSO MANEJADO (FEDERAL, ESTATAL, PROPIO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.).

C .P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 2.3

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS


ABONOS DEL BANCO NO

CONSIDERADOS EN LIBROS

ABONOS EN LIBROS NO

CONSIDERADOS POR BANCOS

CARGOS DEL BANCO NO


CARGOS EN LIBROS NO


1 2 3 4

NADA QUE MANIFESTAR

TOTALES 5

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA3 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO4 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



NUM. DE CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA

SALDO S/ CONTABILIDAD

MAS MENOS

SALDO S/BANCOS


ANEXO 2.4

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009CUENTA

CONTABLENOMBRE CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES

OTORGAMIENTO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO). 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAM-

BIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 2.6

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

SALDOS SALDOSINICIALES TRANSFERENCIAS CARGO ABONO FINALES

1 3 4 5 6 7 8 9NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL DE BIENES INMUEBLES . - - - - - - 10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959 398260 526,959 398,260

SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE 526,959 - - - 398260 526,959 398,260 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 738,501 11,472 605,259 746,633 608,600

SOFTWARE 19,430 11,299 8,131 SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO 757,931 11,472 - - 605,259 757,931 616,731

10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA 69,882 8,779 45,894 69,882 54,673 SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA 69,882 8,779 - - 45,894 69,882 54,673

10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 34,227 462,285 475,600 496,512

SUBTOTAL MOBILIARIO 475,600 34,227 - - 462,285 475,600 496,512 10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 33,939 58,142 33,939

SUBTOTAL SERVICIOS 58,142 - - - 33,939 58,142 33,939 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 4,341 13,199 4,341

SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 - - - 4,341 13,199 4,341 10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 1,850 6,950 7,955 8,800

SUBTOTAL AUDIO Y VIDEO 7,955 1,850 6,950 7,955 8,800 10-2-008-00 DECORACION 3,708 1,800 3,708 1,800

SUBTOTAL DECORACION 3,708 - - - 1,800 3,708 1,800 10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 1,539 -

SUBTOTAL HERRAMIENTAS 1,539 1,539 - 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 0-

SUBTOTAL ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 - TOTAL BIENES MUEBLES 1,917,202 56,329 - - 1,558,728 1,917,202 1,615,057

-

TOTAL ACTIVO FIJO 1,917,202 56,329 - - 1,558,728 1,917,202 1,615,057

*** NOTA: LAS RECLASIFICACIONES SON POR DEPURACION DE ACTIVO FIJO DEL MES DE JULIO 2009

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.3 SALDO AL INICIO DEL PERIODO4 IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO5 IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO6 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.7 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.8 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.9 IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.

10 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS


RECLASIFICACIONESNUM.DE CTA CONCEPTO ALTAS BAJAS



ANEXO 2.7

PADRÓN INMOBILIARIO


No. EN EL UBICACIÓN USO CONCEPTO SUPERFICIE (MTS2) CLAVE NUMERO VALOR VALOR EN COMENTARIOSPADRÓN CATASTRAL DE ESCRITURA CATASTRAL LIBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 11

Instrucciones:1 NÚMERO QUE TIENE ASIGNADO EN EL PADRÓN O RELACIÓN DE INMUEBLES2 DOMICILIO DONDE SE LOCALIZA EL INMUEBLE3 USO QUE SE LE DA AL INMUEBLE4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL INMUEBLE (TERRENO, EDIFICIO Y ALGÚN OTRO DATO QUE CONSIDEREN PERTINENTE INDICAR)5 LA SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE6 CLAVE CATASTRAL, EN SU CASO7 NÚMERO DE ESCRITURA, EN SU CASO8 VALOR CATASTRAL, EN SU CASO9 VALOR ASIGNADO EN ESTADOS FINANCIEROS.

10 INDICAR SI SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD O EN SU CASOINIDICAR EL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA.




NADA QUE MANIFESTAR


ANEXO 2.8

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ

FECHA DE SOPORTE DOCUMENTAL SALDO OBSERVACIONES

CONTABLE OTORGAMIENTO1 2 3 4 5 7

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A QUIEN SE LE ENTREGÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO3 CONCEPTO POR EL QUE SE DIÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO4 FECHA EN QUE SE OTORGÓ EL DEPOSITO O ANTICIPO5 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE.6 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL7 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD





ANEXO 2.9

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


CUENTA CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONESCONTABLE NOMBRE ORIGEN

1 2 3 4 5 620-2-002-00 ACREEDORES Fondo Revolvente 01/01/2009 $15,000 Es la suma que se 20-2-002-01 Gobierno del Estado de Qro. tiene como fondo fijo

Vale # 22

$15,000TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC. 3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.





ANEXO 3.1

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS


CUENTA CONTABLE

(1)

CONCEPTO (2)

DESCRIPCION DEL INGRESO

(3)

INGRESOS ENE-JUNIO

(4)%

INGRESOS JULIO-DICIEMBRE

(4)% ACUMULABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

(5)

INGRESO FEDERAL 0 0

SUBTOTAL 0 0

INGRESO ESTATAL40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 7814929 100 10,286,854 100 18,101,783

SUBTOTAL 7814929 10,286,854 18,101,783

INGRESOS PROPIOS 0 -

SUBTOTAL 0 -

TOTAL 7814929 10,286,854 18,101,783 ¨(6)

INSTRUCCIONES:(1) NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO(2) INDICAR EL RAMO PRESUPUESTAL, FONDO O PROGRAMA DE ACUERDO AL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA

FEDERACION .(3) DESCRIPCIÓN DEL INGRESO (4) IMPORTE TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO DURANTE EL PERIODO DE FISCALIZACIÒN.(5) INDICAR CUAL ES LA NORMATIVIDAD, LINEAMIENTO O REGLA DE OPERACIÓN QUE LE APLICA PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO(6) SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTASEN CASO DE QUE EXISTAN RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O ETIQUETADOS, REGISTRADOS COMO OTROS INGRESOS, DEBERÁN SEPARSE E INDICAR EL TIPO DE RECURSOS QUE SE TRATE.




ANEXO 3.2

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA CONCEPTO EGRESOS % EGRESOS % ACUMULADOCONTABLE ENE-JUN JUL-DIC

SERVICIOS PERSONALES50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 4489783 57.45 4517096 43.91 900687850-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 273991 3.51 258537 2.51 53252750-1-003-00 QUINQUENIOS 50500 0.65 55709 0.54 10620950-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 553417 7.08 555641 5.40 110905850-1-005-00 DESPENSA 163491 2.09 372299 3.62 53579050-1-007-00 AGUINALDO 0.00 1816056 17.65 181605650-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 161968 2.07 164,047 1.59473 32601550-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 218492 2.80 221507 2.15 43999850-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS 51419 0.66 52079 0.51 10349850-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 89982 1.15 91137 0.89 18112050-1-012-00 IMSS-RIESGOS DE TRABAJO 92688 1.19 98996 0.96 19168450-1-013-00 SAR 102836 1.32 104157 1.01 20699350-1014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 181371 2.32 158987 1.55 340358

50-1-015-00 PENSION 394044 5.04 394044 3.83 78808850-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 0.00 - 050-1-026-00 AYUDA TRANSP SERVICIO SOCIAL 0.00 - 050-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19978 0.26 24811 0.24 4478950-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0.00 354905 3.45 35490550-1-029-00 SUPLENCIAS 17114 0.22 0 - 17114

50-1-024-01 HONORARIOS ASIMILADOS 35000 0.45 - 3500050-1-031-00 IMPTOS SOBRE NOMINA 103415 1.32 141929 1.38 245344

SUBTOTAL 6999488 89.57 9381936 91.20 16381424SERVICIOS GENERALES

60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 2871 0.04 6,424 0.06 929560-1-004-00 TELEFONO 23037 0.29 51,798 0.50 7483660-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 27781 0.36 50,675 0.49 7845660-1-006-00 AGUA 6085 0.08 20,558 0.20 2664360-1-007-00 SERVICIOS GENERALES 1000 0.01 - 100060-1-008-00 AVISOS OFICIALES 0.00 - 060-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 7439 0.10 8,351 0.08 1578960-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS 4093 0.05 14,149 0.14 1824260-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 19435 0.25 40,103 0.39 5953860-1-012-00 MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS 27882 0.36 26,056 0.25 5393960-1-014-00 MANTENIMIENTO DE EQ DE APOYO 743 0.01 1,733 0.02 247660-1-013-00 MANTENIMIENTO Y REP DE MOB Y EQU 3928 0.05 1,300 0.01 522760-1-015-00 MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO 39491 0.51 782 0.01 4027360-1-017-00 MANTENIMIENTO Y CONSER DE EDIF 6461 0.08 55,643 0.54 6210460-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 0.00 28,078 0.27 2807860-1-001-00 ARRENDAMIENTO 162015 2.07 217,854 2.12 37986960-2-000-00 VIATICOS 35104 0.45 20,904 0.20 5600760-3-000-00 HONORARIOS 0.00 10,810 0.11 1081060-4-001-01 TAXIS, CAMIONES Y ESTACIONAMIENTO 7312 0.09 5,737 0.06 13049

SUBTOTAL 374676 4.79 560,953 5.45 935629MATERIALES Y SUMINISTROS

70-1-001-00 PAPELERIA 51904 0.66 62,073 0.60 11397670-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS 2837 0.04 200 0.00 303770-1-004-00 IMPRENTA 41306 0.53 35,779 0.35 7708570-1-005-00 GASTOS MENORES 1749 0.02 1,532 0.01 328170-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO 65926 0.84 92,295 0.90 15822270-1-007-00 SERVICIOS DE CAFÉ Y AGUA 4977 0.06 5,752 0.06 1072970-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADO 13338 0.17 1,594 0.02 1493270-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41435 0.53 60,871 0.59 10230770-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1860 0.02 11,922 0.12 1378170-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 172 0.00 2,027 0.02 219870-1-015-00 MAT. P. FOTOGRAFIA 5745 0.07 256 0.00 600170-1-018-00 FOTOCOPIADO 4090 0.05 12,081 0.12 1617170-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 1805 0.02 1,254 0.01 3059

SUBTOTAL 237143 3.03 287,636 2.80 524779ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 97772 1.25 1,850 0.02 9962280-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 30769 0.39 43,007 0.42 7377680-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO 75081 0.96 11,472 0.11 86553

SUBTOTAL 203622 2.61 56,329 0.55 259951

TOTAL 7814929 100 10,286,854 100 18101783

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 DENOMINACIÓN DE LA CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE.3 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER A LOS SALDOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.4 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE EGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 4.1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No. Cta. CONCEPTO SALDOS SALDO FINALINICIALES DEUDOR ACREEDOR

30-1-000-00 Patrimonio Inicial 19,279 19279 0

Patrimonio Donado

30-1-003-00 Actualización del Patrimonio 109,910 109910 0

30-2-000-00Bienes Muebles 428,348 428348 0

30-3-000-00 Bienes muebles 1615057 1,615,057Bienes Inmuebles

30-1-002-00 Revaluación de Bienes Muebles 1,359,665 1359665 0

Revaluación de Bienes Imuebles

Resultado del Periodo

Resultado de Ejercicios anteriores

Otros (Especificar)

Total Capítulo de Patrimonio 1,917,202 1,917,202 1,615,057 1,615,057

***NOTA: SE REALIZARON RECLASIFICACIONES DE ACTIVOS FIJOS EN JULIO 2009CREANDOSE LA CUENTA 30-3-000-00 Y DANDO DE BAJA LAS ANTERIORES

Instrucciones:1 No. de cuenta y subcuenta contable2 Concepto de la cuenta3 Saldos al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se reporta4 Movimientos (deudores o acreedores) registrados durante el periodo que se reporta5 Saldo al cierre del periodo que se informa6 Suma que debe corresponder al saldo del Patrimonio manifestado en el Balance

Nota:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO


MOVIMIENTOS



ANEXO 4.2

Destino del Crédito Acreedor No. de

ContratoClase del

TítuloFinanciamiento contratado

saldo en pesos

Tasa de Interés

Capital amortizado

Intereses Pagados No. de pago Registro

EstatalPeríodo de

Gracia Aval Garantía

No. de Decreto del

Congreso/Au-torización

Fecha del acuerdo del Poder Legislativo

donde autoriza al ente a contratar la

deuda

A B C D E F G H

Contrata-ción I

Venci-miento

J K L M N

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:

A Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito B Institución bancaria o entidad que otorgó el crédito C El registro numérico con el que el acreedor registró el contrato D Instrumento financiero mediante el cual se contrató la deuda y se obliga el pago del crédito: emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.E Monto del capital (préstamo o financiamiento)F Detalle de pagos realizados de capital en el periodo.G Costo financiero o de dinero pagado en cada parcialidadH No. de amortización respecto del total pactadoI Fecha de otorgamiento del crédito según contrato

J Fecha originalmente pactada en el contrato en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgadoK Registro de Obligaciones de conformidad con el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 12 fracción XI de la Ley de Deuda PúblicaL Plazo especial que se concede a los prestatarios para comenzar a pagar su primer vencimientoM Número del Decreto donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deudaN Fecha del acuerdo donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deuda



Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública Pagos efectuados del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Fecha



ANEXO 4.3


REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALESNOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO:______________________________ORIGEN DEL RECURSO:_________________________________NO. DE CUENTA BANCARIA:______________________________

NO. DE CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTECONTABLE

SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO 1MAS:RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 2INTERES GENERADOS EN EL PERIODO 3

RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO A 4

MENOS:EJERCIDO EN EL PERIODO B 5

TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO) C = (A - B) 6

SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO D 7

DIFERENCIA E = (C - D)

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA: - ORIGENES 8 - APLICACIONES 9

TOTAL 0

__________________________

Instrucciones:1 Saldo inicial en bancos en su caso por programa específico antes de la recepción del recurso en el periodo2 Importe del recurso recibido en el periodo que se informa3 En caso de que los recursos hayan generado intereses anotar el importe de estos4 Disponible de recursos para ejercer en el periodo que se informa5 Recurso ejercido cargado en resultados durante el periodo que se informa6 Importe que queda por ejercer al cierre del periodo que se informa7 Saldo de la cuenta bancaria al cierre del periodo que se informa8 Disminuciones de activo y aumentos de pasivo, en su caso9 Aumentos de activo y disminuciones de pasivo, en su caso

Nota: esta conciliación de recursos deberá especificar claramente la siguiente información: - En caso de que los Recursos sean mixtos señalar el porcentaje de participación.

- Señalar las reglas de operación aplicables. - Señalar los objetivos del Programa o convenio de conformidad con los beneficios alcanzados. - Indicar el o los beneficiarios.



- Señalar el ramo del que provienen los recurso de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y/o si se trata de algún programa especial o convenio

NADA QUE MANIFESTAR

C.P.Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor


ANEXO 4.4

INICIO TÉRMINO FISICO FINANCIERO

SUMAS 2 3

Director Técnico Encargado de la Obra Pública o Equivalente

INSTRUCCIONES :a) En este formato se debe asentar la información de los los registros contables con cargo a la obra pública realizados en el periodo correspondiente a la Cuenta Pública presentada, de Programas estatales, federales, Ramo 33, 39, Convenidos, étc. Y Otros.b) Se deberá indicar (en su caso) el importe de los mantenimientos o rehabilitación a cualquier inmueble que se haya realizado, independientemente de la normativa con la que se haya adjudicado (Obra Pública o Adquisiciones)1.- En esta columna se deberá indicar la modalidad de ejecución de acuerdo a lo siguiente: Contrato ( C ), Administración ( A ).2.- La suma de esta columna debe de coincidir con el monto registrado en la cuenta de gastos de resultados del periodo correspondiente, ó en su caso, con la suma de aplicaciones registradas como derechos en el activo, o en alguna otra cuenta de balance, dependiendo de la política de registro contable de la entidad fiscalizada.3.- La suma de esta columna debe de corresponder a los importes registrados en los reportes de avance que tenga el área técnica encargada de la ejecución de obra.


REPORTE DE INVERSION EJERCIDA EN OBRA EN EL PERIODO

NÚMERO DE CUENTA

CONTABLE

NOMBRE COMPLETO DE

LA OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

(PROPIOS, FISE, FIES, FAM, ETC.)

NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN

MONTO APROBADO

NADA QUE MANIFESTAR

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA,

LICITACIÓN PÚBLICA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE

SERVICIOS

MONTO DE LOS

RECURSOS EJERCIDOS

EN EL PERIODO


IMPORTE DE OBRA

EJECUTADA SEGÚN

REGISTROS DEL ÁREA TÉCNICA

AVANCE

C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor Nombre y Firma

MONTO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ( C o A)

ANEXO 4.5

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2009

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO

TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)

1 2

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1. Se deberán anexar copias de las actas relacionadas



_______________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor

ANEXO 4.6

Plantilla de PersonalAl 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No. Nómina NOMBRE PUESTO

SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.

COMPENSACION

1 40199 ACEVEDO GONZALEZ, RAQUEL ESP. EN INFORMÁTICA 207282 120767 ALCALÁ RODRÍGUEZ ROSA MARÍA SECRETARIO DE ACUERDOS 251353 113188 AGUILAR PACHECO, ERNESTO SECRETARIO EJECUTIVO 121004 117717 ARRECHEDERRA BASALDUA SELENE SEC. ACUERDOS 251355 106335 BADILLO ARMAS, JUAN GERARDO SEC. ACUERDOS 238936 139255 BALANZA KIDNIE GUSTAVO ALLFADIR OFICIAL JUDICIAL 92007 99298 CADENA AGUILAR, LAURA ANGELICA ACTUARIO 114098 91189 CAJIGA MORALES, LUIS SILVIANO SECRETARIO PROYECTISTA 192959 107005 CARDIEL CAMARGO, ISAAC OFICIAL JUDICIAL 9691

10 88669 CASTELLANOS MALO, EUGENIO MAGISTRADO 9362511 94014 CERVANTES CANTERA, MARIA EUGENIA SECRETARIO PROYECTISTA 1616112 134802 COVARRUBIAS PALACIOS MA. MANUELA DEFENSORA DE OFICIO 1393013 95892 CHAVARRIA ALVIZO, JESUS ENRIQUE SECRETARIO PROYECTISTA 1616114 94117 FONSECA BARRIENTOS ROSA ELENA OFICIAL JUDICIAL 1092115 135283 GOMEZ RIVERA LUZ ADRIANA OFICIAL JUDICIAL 969116 121031 GUADARRAMA GONZÁLEZ DULCE MARÍA OFICIAL JUDICIAL 1030717 45725 GUZMAN ALVARADO, DELIA JUEZ 3830018 91996 HERNANDEZ ARTEAGA, MARISA SECRETARIO PROYECTISTA 1616119 5980 HERNANDEZ GONZALEZ, ROSA SECRETARIA 968420 113746 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA AZUSENA OFICIAL JUDICIAL 969121 113375 HUERTA GONZALEZ NORMA LETICIA ACTUARIO (SUPLENCIA) 1084522 91245 HURTADO MENDOZA, PEDRO ANGEL JUEZ 3230423 106404 JIMENEZ DIAZ, ROSA MARIA OFICIAL JUDICIAL 969124 57525 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE MARCELINO CAMILO INTENDENTE MENSAJERO 596525 139297 LEDESMA LUZ JOSE MISAEL OFICIAL JUDICIAL 920026 61207 LUGO MARTINEZ, CARLOS SECRETARIO PROYECTISTA 1616127 115871 MANRIQUEZ VEGA KARLA ERICKA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 969128 95879 OLVERA RICO, FATIMA JUDITH OFICIAL JUDICIAL 969129 69780 PEREZ ANGELES, MARIA SILVIA SECRETARIA EJECUTIVA "A" 1421330 121034 PÉREZ BRAVO MAURO OFICIAL JUDICIAL 969131 99305 PIÑA BASILIO, TERESA SECRETARIO PROYECTISTA 1616132 117724 PORTILLO CEDEÑO ROMELIA OFICIAL MAYOR 5080733 115958 QUEZADA DÍAZ SERGIO OFICIAL DE PARTES 1072234 81204 RINCON SANCHEZ ISAAC A CTUARIO 1140935 52562 TONDOPO RODRIGUEZ, MARTHA AMPARO OFICIAL JUDICIAL 969136 101029 TORRES PALOMINO, LILIANA DEFENSORA DE OFICIO 1445237 48662 URBIOLA RODRIGUEZ, ROSA ELENA ACTUARIO 1140938 91995 VEGA GARCES, MARIA MONTSERRAT SECRETARIA DE ACUERDOS 3070739 107004 YAÑEZ TREJO, JESUS EDGAR ALBERICO OFICIAL JUDICIAL 969140 20121 ZEPEDA ANAYA, ADRIANA CECILIA COORD. DEFENS DE OFIC 201211 7780 ROBLES ORDOÑEZ, RAMON GERARDO PENSIONADO 65674




ANEXO 4.7

Relación de Cuotas de Ingresos Propios vigentes para ejercicio actualAl 31 de Diciembre de 2009

NADA QUE MANIFESTAR


TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANEXO 4.8

CONCILIACION DE RECURSOS CON EL PODER EJECUTIVOPERIODO JULIO-DICIEMBRE 2009

PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL

SALDO POR EJERCER DEL PPTO ACTUAL

PPTO ORIGINAL DEL MES

AMPLIACION/DISM DEL MES

PPTO ACTUAL DEL MES

COMPROMISOS DEL MES

EROGADO MENSUAL

SALDO POR EJERCER DEL MES

COMPROMISOS A LA FECHA

EROGADO REAL A LA FECHA

SALDO POR EJERCER A LA FECHA

JULIO 17,798,493.00 8,724,792.12 1,700,000.00 -414,999.27 1,285,000.73 68,705.23 1,218,487.30 -2,191.80 147,084.57 9,033,416.31 -80,500.88AGOSTO 17,798,493.00 7,233,021.18 1,500,000.00 82,725.08 1,582,725.08 -6,489.19 1,588,499.44 714.83 140,595.38 10,621,915.75 -162,511.13SEPTIEMBRE 17,798,493.00 6,092,812.55 1,200,000.00 -5,092.88 1,194,907.12 -149,119.38 1,289,328.01 54,698.49 -8,524.00 11,911,243.76 -102,719.76OCTUBRE 17,798,493.00 4,773,892.71 1,200,000.00 118,206.84 1,318,206.84 30,437.02 1,287,769.82 0.00 21,913.02 13,199,013.58 -220,926.60NOVIEMBRE 17,798,493.00 2,435,011.70 2,100,000.00 239,300.91 2,339,300.91 -3,905.84 2,342,786.85 419.90 18,007.18 15,541,800.43 -459,807.61DICIEMBRE 17,798,493.00 0.00 2,698,493.00 -156,937.66 2,541,555.34 -18,007.18 2,559,982.42 -419.90 0.00 18,101,782.85 -303,289.85SUBTOTAL 10,398,493.00 -136,796.98 10,261,696.02 10,286,853.84 319,076.15

PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00AMPLIACION/DISMINUCION 303,289.85PRESUPUESTO MODIFICADO 18,101,782.85

TOTAL EROGADO 2ª SEM/2009 10,286,853.84 C.P. Romelia Portillo CedeñoEROGADO 1er SEM/2009 7,814,929.01PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00DIFERENCIA X AUMENTO A PRES 303,289.85

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Oficial Mayor

ANEXO 4.10

Relación de Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios al 31 DE DICIEMBRE DE 2009Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa

No. Consecuti

voFecha del contrato

No. de Contrato

Tipo de Adquisición Proveedor Concepto Importe sin IVA Programa a

aplicar Origen del Recurso Duración del contrato

1 2 3 4 5 Número Tipo

SUMA

Instrucciones:1 Indicar si es Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa (por excepción autorizada en Comité)2 Señalar el programa, obra o servicio al que se aplica el recurso3 Describir el bien o servicio adquirido4 Indicar el origen del recurso: estatal, federal (en este caso especificar el ramo de acuerdo al PEF o convenio), u otro tipo5 Señalar el lapso de tiempo por el cual se realizó el contrato6 Especificar No. de Fianza y tipo de fianza (de vicios ocultos, por anticipos, de cumplimiento, etc)

Nota: En primer lugar se deberán listar todas las adquisiciones que se hayan realizado mediante la modalidad de Licitación Pública,Invitación Restringida y por último las compras mediante Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones


Fianza 6


NADA QUE MANIFESTAR


Encargado de Compras o Equivalente Nombre y Firma

ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

INICIO TÉRMINO

1 2NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES :1.- En esta columna se deberá indicar el origen del recurso: Estatal, Propio, Federal (en este caso, especificar el ramo, fondo ó convenio de acuerdo al PEF), u otro tipo2.- En esta columna se deberá indicar la fecha de adjudicación según el acta de fallo.



REPORTE DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

No. CONCURSO NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ORIGEN DE LOS RECURSOS


MONTO APROBADO




FECHA DE ADJUDICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO

Oficial Mayor

MONTO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE

SERVICIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN


ANEXO 4.14

RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOSOTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

TIPO (S o D) FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO I MPORTE BENEFICIO ECONÓMICO O SOCIAL OBJETIVO, PROGRAMA O META A

LA QUE SE APLICÓ

1 2 3 4 5 6 7

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1.- Tipo de apoyo otorgado: Subsidio (S) o donativo (D).2.- Fecha en la que se otorgó el donativo o subsidio.3.- No. de cheque.4.- Nombre de la persona física o moral que recibió el apoyo.5.- Monto del apoyo6.- Descripción detallada del beneficio7.- Indicar el objetivo, Programa o Meta autorizado, a la cual se aplicó



______________________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor______________________________________________


ANEXO 4.15

RELACION DE MANUALES OPERATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOMBRE DEL MANUALFECHA DE AUTORIZACIÓN

POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA

INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACIÓN RESPECTO

DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO

ANTERIOR ( SI / NO )

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN

NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE

ENTREGA

1 2 3 4

MANUAL CONTABLE 27-Jun-05 Dic-08 CUENTA PUBLICA T.C.A

INSTRUCCIONES1.- Indicar el nombre completo del Manual 2.- Fecha del acta del órgano de gobierno en la cual se dio la autorización3.- Indicar por cada Manual, si es que ha sido sujeto de actualización 4.- Indicar el nombre del archivo magnético asignado a cada Manual (preferentemente archivo de PDF)

a) Deberán relacionarse la totalidad de Manuales de la Entidad: Organización, Procedimientos, Contables, etc.b) Los Manuales relacionados deberán entregarse en medio mágnetico, de la siguiente forma: - - La totalidad de Manuales en la cuenta pública correspondiente al primer semestre de cada año. - - Sólo los Manuales que hayan sufrido actualización, en la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de cada año.




Oficial Mayor

_________________________________________________Director Jurídico o

Equivalente Nombre y Firma

TCA/227/2009AL 30 DE JUNIO DE 2009

NOMBRE DELARCHIVO

No. Anexo Descripción Impreso Electróncio ELECTRONICOAPARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Balance General SI SI CUENTA1.2 Estado de Resultados SI SI PUBLICA1.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos SI SI T.C.A.1.4 estado de Rectificaciones a Resultados SI SI1.5 Estado de Avance Ejercicio Presupuestal SI SI

APARTADO 2: ANEXOS DE BALANCE2.1 Relación de Fondos Fijos SI SI2.2 Relación de Bancos e Inversiones SI SI2.3 Relación de Conciliaciones Bancarias SI SI2.4 Relación de Cuentas por Cobrar SI SI2.5 Reporte de Inventario2.6 Reporte de Movimientos de Activo Fijo SI SI2.7 Padrón Inmobiliario SI SI2.8 Relación de Otros Activos SI SI2.9 Relación de Cuentas por Pagar SI SI

APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS3.1 Reporte Analìtico de Ingresos SI SI3.2 Reporte Analìtico de Egresos SI SI

APARTADO 4: ANEXOS GENERALES4.1 Reporte de Modificaciones al Patrimonio SI SI4.2 Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública SI SI4.3 Reporte de Aplicación de Recursos SI SI4.4 Reporte de Inversión ejercida en obra SI SI4.5 Relación de Actas de Örgano de Gobierno SI SI4.6 Plantilla de Personal SI SI4.7 Relación de Cuotas de Ingresos Propios SI SI4.8 Conciliación de Recursos con el Poder Ejec SI NO4.9 Balanza de Comprobación emitida SI SI4.10 Relación de Licitaciones, Invitaciones SI SI4.11 Clasificador por objeto del gasto NO SI4.12 Catálogo de Cuentas NO SI4.13 Reporte de Procesos de Adjudicaciòn SI SI4.14 Relación de Subsidios y Donativos SI SI4.15 Relación de Manuales Operativos SI SI


ENTREGADO

NO APLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO AL OFICIO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA

FORMATO

ANEXO 1.1

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de Junio de 2009

Numero Periodo Anterior Periodo Actual

de Cuenta 31/12/2008 30/06/2009 Importe Porcentaje10-1-004-00 FONDO FIJO 0 15000 15000

Total Activo Circulante $0 $15,000 $15,000Fijo

10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 429,187 526,959 97,772 22.78%10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 682,850 757,931 75,081 11.00%10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA 39,113 69,883 30,769 78.67%10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 7,955 - 10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 475,600 - 10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 58,142 - 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 13,199 - 10-2-008-00 DECORACION 3,708 3,708 - 10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 1,539 - 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 -

Total Activo Fijo $1,713,580 1,917,202 203,622 11.88Otros Activos

$ $ $

Total Otros Activos $0 $0 $0Total Activo $1,713,580 $1,932,202 $218,622 12.76

Numero de Cuenta Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje

20-2-002-00 ACREEDORES $15,000 $15,000

Total Pasivo a Corto Plazo $0 $15,000 $15,000Largo Plazo

$ $ $

Total a Largo Plazo $0 $0 $0Otros Pasivos

$ $ $

Total Otros Pasivos $0 $0 $0Total Pasivo $0 $15,000 $15,000


30-1-000-00 PATRIMONIO 19,279 $19,279 $030-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO 1,359,665 $1,359,665 $030-1-003-00 ACTUALIZ DE ACTIVO FIJO 109,910 $109,910 $030-2-000-00 AUMENTO O DISM DE ACT FIJO 224,726 $428,348 $203,622 90.61%

Total Patrimonio $1,713,580 $1,917,202 $203,622 11.88%Total Pasivo y Patrimonio $1,713,580 $1,932,202 $218,622 12.76

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad


Circulante

Corto Plazo

Activo

PatrimonioSaldos al: Variaciones

Variaciones Saldos al:

(7)

PasivoSaldos al: Variaciones

Patrimonio




ANEXO 1.2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2009


I n g r e s o s

Total Ingresos Federales

40-1-000-00 Total Ingresos Estatales $7,814,929

Total Ingresos Propios

Total Ingresos $7,814,929E g r e s o s

50-0-000-00 Servicios Personales 6,999,488

60-0-000-00 Servicios Generales 374,676

70-0-000-00 Materiales y Suministros 237,143

80-0-000-00 Bienes Muebles e Inmuebles 203,622

Inversión Financiera

Obras y Acciones

Subsidios y Transferencias

Deuda Pública

Participaciones, Aportaciones

Total Egresos $0 $7,814,929 $0

Diferencia $0 $0 $0

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa. Esta columna no se llenará en la Cuenta Pública del primersemestre ya que los saldos iniciales estan en cero.(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje



Cuenta Saldos al: Variaciones




ANEXO 1.3

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Enero al 30 de Junio de 2009

Concepto ImporteSaldo en bancos al (inicio del semestre que se informa) $0

OrigenesIngresos del (periodo que se informa) $7,814,929Disminución de activo sin bancosAumento de pasivo $15,000Aumento de patrimonio $203,622Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total de recursos obtenidos $8,033,551

AplicacionesEgresos del (periodo que se informa) $7,814,929Aumento de activo sin bancos $203,622Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total de recursos aplicados $8,018,551

Saldo disponible en bancos al (cierre del semestre que se informa) $15,000

FuentesIngresos del (periodo que se informa) $7,814,929Disminución de activo con bancosAumento de pasivo $15,000Aumento de patrimonio $203,622Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total fuentes $8,033,551

UsosEgresos del (periodo que se informa) $7,814,929Aumento de activo con bancos $218,622Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total usos $8,033,551

Instrucciones:(1) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre anterior al que se informa(2) Ingresos totales del semestre que se informa(3) Variaciones en importe resultantes del balance comparativo(4) Egresos totales del semestre que se informa(5) Movimientos de ajuste realizados a la cuenta de REA(6) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre que se informa (resultado de A - B)(7) Sumas iguales






ANEXO 1.4

Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio de 2009

Numero de cuenta Cuenta y Concepto del movimiento Saldo al inicio del

periodoCargos Abonos Saldo al final del periodo

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:(1) Número de la subcuenta contable (2) Nombre de la subcuenta y concepto del movimiento(3) Saldos de las cuentas al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Movimientos de ajuste por gastos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(5) Movimientos de ajuste por ingresos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(6) Saldos de las cuentas al cierre del semestre que se informa

NOTA:



Por lo que se refiere a los puntos 4 y 5 se debe realizar por ejercicio fiscal, en el caso de que la integración implique diversos movimientos se requiere, adjuntar el detalle y breve explicación.




ANEXO 1.5


40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 17,798,493.00 $495,500 $18,293,993 7,814,929 $7,814,929 $10,479,064.14

Total Ingresos 17,798,493.00 495,500.15 $18,293,993.15 $7,814,929.01 $7,814,929.01 $10,479,064.14

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencias50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES $16,497,393.00 $495,500.15 16,992,893.15 6,999,488.05 $6,999,488 $9,497,904.9560-0-000-00 SERVICIOS GENERALES $725,841.00 725,841.00 374,676.35 $374,676 $351,164.6570-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS $418,459.00 418,459.00 237,142.75 $237,143 $181,316.2580-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO $156,800.00 156,800.00 203,621.86 $203,622 -$46,821.86

Total Gastos $17,798,493.00 $495,500.15 $18,293,993.15 $7,814,929.01 $7,814,929.01 $9,983,563.99

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $495,500.15

Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado al 30 de Junio de 2009

Segundo semestre

Ingresos Aprobados


Presupuesto de egresos

Autorizado

Primer semestre Saldo por ejercer / sobre-ejercido

Presupuesto Egresos Modificado


Erogado segundo semestre Erogado anual


Primer semestre Segundo semestre


Presupuesto Ingresos

Modificados

Ingresos obtenidos 1er.

semestre





ANEXO 1.5

ANEXO 1.5


40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 17,798,493.00 495,500.15 $18,293,993 $7,814,929 $7,814,929 10,479,064.14

Total Ingresos 17,798,493.00 495,500.15 $18,293,993 $7,814,929 $7,814,929 10,479,064.14

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencias

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES $16,497,393.00 $495,500.15 $16,992,893 6,999,488.05 6,999,488.05 9,497,904.9560-0-000-00 SERVICIOS GENERALES $725,841.00 $725,841 374,676.35 374,676.35 351,164.6570-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS $418,459.00 $418,459 237,142.75 237,142.75 181,316.2580-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO $156,800.00 $156,800 203,621.86 203,621.86 -46,821.86

Total Gastos $17,798,493.00 $495,500.15 $18,293,993.15 $7,814,929.01 $7,814,929.01 $9,983,563.99

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $495,500.15

Primer semestre

Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos Estatales al 30 de Junio de 2009

Primer semestre Segundo semestre

CuentaPresupuesto de

egresos Autorizado

Segundo semestre

Dif. Entre Ingresos reales y modificados

Presupuesto Ingresos

Modificados

Ingresos obtenidos 1er.

semestre


Numero de cuenta Cuenta Ingresos

Aprobados Ingreso anual


Saldo por ejercer / sobre-ejercido

Presupuesto Egresos Modificado


Erogado segundo semestre Erogado anualNumero de

cuenta



ANEXO 1.5

ANEXO 2.1

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

AL 30 DE JUNIO DE 2009

FECHA IMPORTENUM.DE CTA NOMBRE PUESTO LOCALIZACION DE ASIGNACION

10-1-004-01 Romelia Portillo Cedeño Oficial Mayor Sala Unitaria 01/01/2009 $15,000

TOTAL $15,000

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ASIGNÓ EL FONDO.3 PUESTO QUE OCUPA EL EMPLEADO RESPONSABLE DEL FONDO4 UBICACIÓN DEL FONDO O CAJA (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, ETC.)5 FECHA EN QUE SE LE ENTREGÓ EL RECURSO .6 IMPORTE DEL FONDO FIJO ASIGNADO .7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ANEXO 2.2

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES


NUM. DE CTA

NUMERO TIPO DE CUENTA USO DE LA CUENTA SALDO

CONTABLE BANCO DE CUENTA1 2 3 4 5 6

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 7

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA3 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA4 ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.)5

Y USO QUE SE LE DA AL RECURSO (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y T., ETC.)6 IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO.7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



DETALLAR DE MANERA ESPECIFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA, INDICANDO EL TIPO DE RECURSO MANEJADO (FEDERAL, ESTATAL, PROPIO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.).

C .P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 2.3

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS


ABONOS DEL BANCO NO


ABONOS EN LIBROS NO


CARGOS DEL BANCO NO


CARGOS EN LIBROS NO


1 2 3 4

NADA QUE MANIFESTAR

TOTALES 5

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA3 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO4 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



NUM. DE CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA

SALDO S/ CONTABILIDAD

MAS MENOS

SALDO S/BANCOS


ANEXO 2.4

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DE 2009CUENTA

CONTABLENOMBRE CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES

OTORGAMIENTO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO). 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAM-

BIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.





ANEXO 2.6

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO AL 30 DE JUNIO DE 2009

SALDOS SALDOSINICIALES TRANSFERENCIAS CARGO ABONO FINALES

1 3 4 5 6 7 8 9NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL DE BIENES INMUEBLES - - - - - - - 10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 429,187 97,772 526,959

SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE 429,187 97,772 - - - - 526,959 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 663,420 75,081 738,501

SOFTWARE 19,430 19,430 SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO 682,850 75,081 - - - - 757,931

10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA 39,113 30,769 69,882 SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA 39,113 30,769 - - - - 69,882

10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 475,600 SUBTOTAL MOBILIARIO 475,600 - - - - 475,600

10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 58,142 SUBTOTAL SERVICIOS 58,142 - - - - - 58,142

10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 13,199 SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 - - - - - 13,199

10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 7,955 SUBTOTAL AUDIO Y VIDEO 7,955 7,955

10-2-008-00 DECORACION 3,708 3,708 SUBTOTAL DECORACION 3,708 - - - - - 3,708

10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 1,539 SUBTOTAL HERRAMIENTAS 1,539 1,539

10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 2,286

SUBTOTAL ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 TOTAL BIENES MUEBLES 1,713,580 203,622 1,917,202

TOTAL ACTIVO FIJO 1,713,579.82 203,622 1,917,202

Instrucciones:NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.SALDO AL INICIO DEL PERIODOIMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODOIMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODOIMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



RECLASIFICACIONESNUM.DE CTA CONCEPTO ALTAS BAJAS



ANEXO 2.7

PADRÓN INMOBILIARIO


No. EN EL UBICACIÓN USO CONCEPTO SUPERFICIE (MTS2) CLAVE NUMERO VALOR VALOR EN COMENTARIOSPADRÓN CATASTRAL DE ESCRITURA CATASTRAL LIBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 11

Instrucciones:1 NÚMERO QUE TIENE ASIGNADO EN EL PADRÓN O RELACIÓN DE INMUEBLES2 DOMICILIO DONDE SE LOCALIZA EL INMUEBLE3 USO QUE SE LE DA AL INMUEBLE4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL INMUEBLE (TERRENO, EDIFICIO Y ALGÚN OTRO DATO QUE CONSIDEREN PERTINENTE INDICAR)5 LA SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE6 CLAVE CATASTRAL, EN SU CASO7 NÚMERO DE ESCRITURA, EN SU CASO8 VALOR CATASTRAL, EN SU CASO9 VALOR ASIGNADO EN ESTADOS FINANCIEROS.

10 INDICAR SI SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD O EN SU CASOINIDICAR EL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA.




NADA QUE MANIFESTAR


ANEXO 2.8

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2009

CUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ

FECHA DE SOPORTE DOCUMENTAL SALDO OBSERVACIONES

CONTABLE OTORGAMIENTO1 2 3 4 5 7

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A QUIEN SE LE ENTREGÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO3 CONCEPTO POR EL QUE SE DIÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO4 FECHA EN QUE SE OTORGÓ EL DEPOSITO O ANTICIPO5 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE.6 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL7 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD





ANEXO 2.9

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


CUENTA CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONESCONTABLE NOMBRE ORIGEN

1 2 3 4 5 620-2-002-00 ACREEDORES Fondo Revolvente 01/01/2009 $15,000 Es la suma que se 20-2-002-01 Gobierno del Estado de Qro. tiene como fondo fijo

Vale # 22

$15,000TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC. 3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.





ANEXO 3.1

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS


CUENTA CONTABLE

(1)

CONCEPTO (2)

DESCRIPCION DEL INGRESO

(3)

INGRESOS ENE-JUNIO

(4)%

INGRESOS JULIO-DICIEMBRE

(4)% ACUMULABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

(5)

INGRESO FEDERAL

SUBTOTAL 0

INGRESO ESTATAL40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 7814929

SUBTOTAL 7814929

INGRESOS PROPIOS

SUBTOTAL 0

TOTAL 7814929 ¨(6)

INSTRUCCIONES:(1) NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO(2) INDICAR EL RAMO PRESUPUESTAL, FONDO O PROGRAMA DE ACUERDO AL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA

FEDERACION .(3) DESCRIPCIÓN DEL INGRESO (4) IMPORTE TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO DURANTE EL PERIODO DE FISCALIZACIÒN.(5) INDICAR CUAL ES LA NORMATIVIDAD, LINEAMIENTO O REGLA DE OPERACIÓN QUE LE APLICA PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO(6) SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTASEN CASO DE QUE EXISTAN RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O ETIQUETADOS, REGISTRADOS COMO OTROS INGRESOS, DEBERÁN SEPARSE E INDICAR EL TIPO DE RECURSOS QUE SE TRATE.




ANEXO 3.2

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOSAL 30 DE JUNIO DE 2009

CUENTA CONCEPTO EGRESOS % EGRESOS % ACUMULADOCONTABLE ENE-JUN JUL-DIC

SERVICIOS PERSONALES50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 4489783 57.4550-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 273991 3.5150-1-003-00 QUINQUENIOS 50500 0.6550-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 553417 7.0850-1-005-00 DESPENSA 163491 2.0950-1-007-00 AGUINALDO 0.0050-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 161968 2.0750-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 218492 2.8050-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS 51419 0.6650-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 89982 1.1550-1-012-00 IMSS-RIESGOS DE TRABAJO 92688 1.1950-1-013-00 SAR 102836 1.3250-1014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 181371 2.32

50-1-015-00 PENSION 394044 5.0450-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 0.0050-1-026-00 AYUDA TRANSP SERVICIO SOCIAL 0.0050-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19978 0.2650-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0.0050-1-029-00 SUPLENCIAS 17114 0.22

50-1-024-01 HONORARIOS ASIMILADOS 35000 0.4550-1-031-00 IMPTOS SOBRE NOMINA 103415 1.32

SUBTOTAL 6999488 89.57SERVICIOS GENERALES

60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 2871 0.0460-1-004-00 TELEFONO 23037 0.2960-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 27781 0.3660-1-006-00 AGUA 6085 0.0860-1-007-00 SERVICIOS GENERALES 1000 0.0160-1-008-00 AVISOS OFICIALES 0.0060-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 7439 0.1060-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS 4093 0.0560-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 19435 0.2560-1-012-00 MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS 27882 0.3660-1-014-00 MANTENIMIENTO DE EQ DE APOYO 743 0.0160-1-013-00 MANTENIMIENTO Y REP DE MOB Y EQU 3928 0.0560-1-015-00 MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO 39491 0.5160-1-017-00 MANTENIMIENTO Y CONSER DE EDIF 6461 0.0860-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 0.0060-1-001-00 ARRENDAMIENTO 162015 2.0760-2-000-00 VIATICOS 35104 0.4560-3-000-00 HONORARIOS 0.0060-4-001-01 TAXIS, CAMIONES Y ESTACIONAMIENTO 7312 0.09

SUBTOTAL 374676 4.79MATERIALES Y SUMINISTROS

70-1-001-00 PAPELERIA 51904 0.6670-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS 2837 0.0470-1-004-00 IMPRENTA 41306 0.5370-1-005-00 GASTOS MENORES 1749 0.0270-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO 65926 0.8470-1-007-00 SERVICIOS DE CAFÉ Y AGUA 4977 0.0670-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADO 13338 0.1770-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41435 0.5370-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1860 0.0270-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 172 0.0070-1-015-00 MAT. P. FOTOGRAFIA 5745 0.0770-1-018-00 FOTOCOPIADO 4090 0.0570-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 1805 0.02

SUBTOTAL 237143 3.03ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 97772 1.2580-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 30769 0.3980-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO 75081 0.96

SUBTOTAL 203622 2.61

TOTAL 7814929 100

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 DENOMINACIÓN DE LA CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE.3 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER A LOS SALDOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.4 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE EGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 4.1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2009

No. Cta. CONCEPTO SALDOS SALDO FINALINICIALES DEUDOR ACREEDOR

30-1-000-00 Patrimonio Inicial 19,279 19,279

Patrimonio Donado

30-1-003-00 Actualización del Patrimonio 109,910 109,910

30-2-000-00Bienes Muebles 224,726 203622 428,348

Bienes Inmuebles

30-1-002-00 Revaluación de Bienes Muebles 1,359,665 1,359,665

Revaluación de Bienes Imuebles

Resultado del Periodo

Resultado de Ejercicios anteriores

Otros (Especificar)

Total Capítulo de Patrimonio 1,713,580 203,622 1,917,202

Instrucciones:1 No. de cuenta y subcuenta contable2 Concepto de la cuenta3 Saldos al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se reporta4 Movimientos (deudores o acreedores) registrados durante el periodo que se reporta5 Saldo al cierre del periodo que se informa6 Suma que debe corresponder al saldo del Patrimonio manifestado en el Balance

Nota:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO


MOVIMIENTOS



ANEXO 4.2

Destino del Crédito Acreedor No. de

ContratoClase del

TítuloFinanciamiento contratado

saldo en pesos

Tasa de Interés

Capital amortizado

Intereses Pagados No. de pago Registro

EstatalPeríodo de

Gracia Aval Garantía

No. de Decreto del

Congreso/Au-torización

Fecha del acuerdo del Poder Legislativo

donde autoriza al ente a contratar la

deuda

A B C D E F G H

Contrata-ción I

Venci-miento

J K L M N

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:

A Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito B Institución bancaria o entidad que otorgó el crédito C El registro numérico con el que el acreedor registró el contrato D Instrumento financiero mediante el cual se contrató la deuda y se obliga el pago del crédito: emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.E Monto del capital (préstamo o financiamiento)F Detalle de pagos realizados de capital en el periodo.G Costo financiero o de dinero pagado en cada parcialidadH No. de amortización respecto del total pactadoI Fecha de otorgamiento del crédito según contrato

J Fecha originalmente pactada en el contrato en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgadoK Registro de Obligaciones de conformidad con el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 12 fracción XI de la Ley de Deuda PúblicaL Plazo especial que se concede a los prestatarios para comenzar a pagar su primer vencimientoM Número del Decreto donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deudaN Fecha del acuerdo donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deuda


Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública Pagos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2009

Fecha



ANEXO 4.3


REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALESNOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO:______________________________ORIGEN DEL RECURSO:_________________________________NO. DE CUENTA BANCARIA:______________________________

NO. DE CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTECONTABLE

SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO 1MAS:RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 2INTERES GENERADOS EN EL PERIODO 3

RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO A 4

MENOS:EJERCIDO EN EL PERIODO B 5

TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO) C = (A - B) 6

SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO D 7

DIFERENCIA E = (C - D)

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA: - ORIGENES 8 - APLICACIONES 9

TOTAL 0

__________________________

Instrucciones:1 Saldo inicial en bancos en su caso por programa específico antes de la recepción del recurso en el periodo2 Importe del recurso recibido en el periodo que se informa3 En caso de que los recursos hayan generado intereses anotar el importe de estos4 Disponible de recursos para ejercer en el periodo que se informa5 Recurso ejercido cargado en resultados durante el periodo que se informa6 Importe que queda por ejercer al cierre del periodo que se informa7 Saldo de la cuenta bancaria al cierre del periodo que se informa8 Disminuciones de activo y aumentos de pasivo, en su caso9 Aumentos de activo y disminuciones de pasivo, en su caso

Nota: esta conciliación de recursos deberá especificar claramente la siguiente información: - En caso de que los Recursos sean mixtos señalar el porcentaje de participación.

- Señalar las reglas de operación aplicables. - Señalar los objetivos del Programa o convenio de conformidad con los beneficios alcanzados. - Indicar el o los beneficiarios.



- Señalar el ramo del que provienen los recurso de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y/o si se trata de algún programa especial o convenio

NADA QUE MANIFESTAR

C.P.Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor


ANEXO 4.4

INICIO TÉRMINO FISICO FINANCIERO

SUMAS 2 3

Director Técnico Encargado de la Obra Pública o Equivalente

INSTRUCCIONES :a) En este formato se debe asentar la información de los los registros contables con cargo a la obra pública realizados en el periodo correspondiente a la Cuenta Pública presentada, de Programas estatales, federales, Ramo 33, 39, Convenidos, étc. Y Otros.b) Se deberá indicar (en su caso) el importe de los mantenimientos o rehabilitación a cualquier inmueble que se haya realizado, independientemente de la normativa con la que se haya adjudicado (Obra Pública o Adquisiciones)1.- En esta columna se deberá indicar la modalidad de ejecución de acuerdo a lo siguiente: Contrato ( C ), Administración ( A ).2.- La suma de esta columna debe de coincidir con el monto registrado en la cuenta de gastos de resultados del periodo correspondiente, ó en su caso, con la suma de aplicaciones registradas como derechos en el activo, o en alguna otra cuenta de balance, dependiendo de la política de registro contable de la entidad fiscalizada.3.- La suma de esta columna debe de corresponder a los importes registrados en los reportes de avance que tenga el área técnica encargada de la ejecución de obra.

MONTO DE LOS

RECURSOS EJERCIDOS

EN EL PERIODO


REPORTE DE INVERSION EJERCIDA EN OBRA EN EL PERIODO

NÚMERO DE CUENTA

CONTABLE

NOMBRE COMPLETO DE

LA OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

(PROPIOS, FISE, FIES, FAM, ETC.)


MONTO APROBADO

PLAZO DE EJECUCIÓN MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN ( C o A)

NADA QUE MANIFESTAR


IMPORTE DE OBRA

EJECUTADA SEGÚN

REGISTROS DEL ÁREA TÉCNICA

AVANCE

C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor Nombre y Firma

MONTO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE

SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO

ANEXO 4.5

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO

TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)

1 2

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1. Se deberán anexar copias de las actas relacionadas



_______________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor

ANEXO 4.6

Plantilla de PersonalAl 30 DE JUNIO DE 2009

No. Nómina NOMBRE PUESTO

SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.

COMPENSACION

1 40199 ACEVEDO GONZALEZ, RAQUEL ESP. EN INFORMÁTICA 207282 120767 ALCALÁ RODRÍGUEZ ROSA MARÍA SECRETARIO DE ACUERDOS 251353 113188 AGUILAR PACHECO, ERNESTO SECRETARIO EJECUTIVO 121004 117717 ARRECHEDERRA BASALDUA SELENE SEC. ACUERDOS 251355 106335 BADILLO ARMAS, JUAN GERARDO SEC. ACUERDOS 238936 99298 CADENA AGUILAR, LAURA ANGELICA ACTUARIO 114097 91189 CAJIGA MORALES, LUIS SILVIANO SECRETARIO PROYECTISTA 192958 77294 CAMARENA RAMOS JOSE LUIS ACTUARIO (SUPLENCIA) 114099 107005 CARDIEL CAMARGO, ISAAC OFICIAL JUDICIAL 9691

10 88669 CASTELLANOS MALO, EUGENIO MAGISTRADO 9362511 94014 CERVANTES CANTERA, MARIA EUGENIA SECRETARIO PROYECTISTA 1616112 134802 COVARRUBIAS PALACIOS MA. MANUELA DEFENSORA DE OFICIO 1393013 95892 CHAVARRIA ALVIZO, JESUS ENRIQUE SECRETARIO PROYECTISTA 1616114 113170 DIAZ NIETO, GERARDO ALAN OFICIAL JUDICIAL 1030715 94117 FONSECA BARRIENTOS ROSA ELENA OFICIAL JUDICIAL 1092116 135283 GOMEZ RIVERA LUZ ADRIANA OFICIAL JUDICIAL 920017 121031 GUADARRAMA GONZÁLEZ DULCE MARÍA OFICIAL JUDICIAL 969118 91951 GUERRA GONZALEZ, LYDIA JOVITA DEFENSORA DE OFICIO 1665219 45725 GUZMAN ALVARADO, DELIA JUEZ 3830020 91996 HERNANDEZ ARTEAGA, MARISA SECRETARIO PROYECTISTA 1616121 5980 HERNANDEZ GONZALEZ, ROSA SECRETARIA 968422 113746 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA AZUSENA OFICIAL JUDICIAL 969123 113375 HUERTA GONZALEZ NORMA LETICIA ACTUARIO (SUPLENCIA) 1084524 91245 HURTADO MENDOZA, PEDRO ANGEL JUEZ 3230425 106404 JIMENEZ DIAZ, ROSA MARIA OFICIAL JUDICIAL 969126 57525 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE MARCELINO CAMILO INTENDENTE MENSAJERO 596527 61207 LUGO MARTINEZ, CARLOS SECRETARIO PROYECTISTA 1616128 115871 MANRIQUEZ VEGA KARLA ERICKA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 969129 95879 OLVERA RICO, FATIMA JUDITH OFICIAL JUDICIAL 969130 69780 PEREZ ANGELES, MARIA SILVIA SECRETARIA EJECUTIVA "A" 1421331 121034 PÉREZ BRAVO MAURO OFICIAL JUDICIAL 969132 123003 PEREZ CHAVEZ ARTURO OFICIAL JUDICIAL 920033 99305 PIÑA BASILIO, TERESA SECRETARIO PROYECTISTA 1616134 117724 PORTILLO CEDEÑO ROMELIA OFICIAL MAYOR 5080735 115958 QUEZADA DÍAZ SERGIO OFICIAL DE PARTES 1072236 81204 RINCON SANCHEZ ISAAC A CTUARIO 1140937 120184 RIVERA SALINAS MACRINA ACTUARIO 1140938 55970 SANCHEZ LOPEZ, MARTHA LORENA SECRETARIA DE ACUERDOS 2513539 52562 TONDOPO RODRIGUEZ, MARTHA AMPARO OFICIAL JUDICIAL 969140 101029 TORRES PALOMINO, LILIANA DEFENSORA DE OFICIO 1445241 48662 URBIOLA RODRIGUEZ, ROSA ELENA ACTUARIO 1140942 91995 VEGA GARCES, MARIA MONTSERRAT SECRETARIA DE ACUERDOS 3070743 107004 YAÑEZ TREJO, JESUS EDGAR ALBERICO OFICIAL JUDICIAL 969144 20121 ZEPEDA ANAYA, ADRIANA CECILIA COORD. DEFENS DE OFIC 201211 7780 ROBLES ORDOÑEZ, RAMON GERARDO PENSIONADO 65674




ANEXO 4.7

Relación de Cuotas de Ingresos Propios vigentes para ejercicio actualAl 30 de Junio de 2009

NADA QUE MANIFESTAR


TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANEXO 4.8

CONCILIACION DE RECURSOS CON EL PODER EJECUTIVOPERIODO ENERO-JUNIO 2009

PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL

SALDO POR EJERCER DEL PPTO ACTUAL

PPTO ORIGINAL DEL MES

AMPLIACION/DISM DEL MES

PPTO ACTUAL DEL MES

COMPROMISOS DEL MES

EROGADO MENSUAL

SALDO POR EJERCER DEL MES

COMPROMISOS A LA FECHA

EROGADO REAL A LA FECHA

SALDO POR EJERCER A LA FECHA

ENERO 17,798,493.00 16,583,493.00 1,200,000.00 15,000.00 1,215,000.00 129,864.22 1,085,135.78 0.00 129,864.22 1,085,135.78 -15,000.00

FEBRERO 17,798,493.00 15,198,495.47 1,400,000.00 -15,000.00 1,385,000.00 186,578.14 1,198,419.39 2.47 316,442.36 2,283,555.17 2.47

MARZO 17,798,493.00 13,998,126.00 1,200,000.00 367.00 1,200,367.00 -86,982.82 1,287,352.29 -2.47 229,459.54 3,570,907.46 -367.00

ABRIL 17,798,493.00 12,905,631.11 1,200,000.00 -367.00 1,199,633.00 -102,161.17 1,301,456.06 338.11 127,298.37 4,872,363.52 338.11

MAYO 17,798,493.00 11,660,593.68 1,200,000.00 44,699.32 1,244,699.32 -100,248.00 1,345,285.43 -338.11 27,050.37 6,217,648.95 -44,699.32

JUNIO 17,798,493.00 10,009,801.11 1,200,000.00 450,800.83 1,650,800.83 53,512.51 1,597,280.06 8.26 80,562.88 7,814,929.01 -495,491.89

SUBTOTAL 7,400,000.00 495,500.15 7,895,500.15 7,814,929.01 910,677.74

PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00AMPLIACION/DISMINUCION 495,500.15PRESUPUESTO MODIFICADO 18,293,993.15

TOTAL EROGADO 7,814,929.01 C.P. Romelia Portillo CedeñoPENDIENTE DE EJERCER 9,983,563.99PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00DIFERENCIA X AUMENTO A PRES 495,500.15

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Oficial Mayor

**** Tribunal Contencioso Admtivo. del Edo. de Qro. **** 4.9Balanza de comprobación al 30/ 6/2009

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

10-1-000-00 C I R C U L A N T E 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 10-1-001-00 FONDO FIJO CAJA 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 10-1-001-01 FONDO FIJO CAJA 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 10-1-002-00 SANTANDER SERFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-002-01 SANTANDER SERFIN CHEQUERA T 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-002-02 SANTANDER SERFIN INVERSION A 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-003-00 SANTANDER INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-003-01 SANTANDER INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-005-00 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-005-01 MA. GUADALUPE ESQUIVEL RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-005-06 BARRA DE ABOGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-004-00 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 10-1-004-01 FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 10-2-000-00 F I J O 1,917,202.16 0.00 0.00 1,917,202.16 10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959.00 0.00 0.00 526,959.00 10-2-001-01 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959.00 0.00 0.00 526,959.00 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 757,931.09 0.00 0.00 757,931.09 10-2-002-01 EQUIPO DE COMPUTO 738,501.09 0.00 0.00 738,501.09 10-2-002-02 SOFTWARE 19,430.00 0.00 0.00 19,430.00 10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA 69,882.47 0.00 0.00 69,882.47 10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA 69,882.47 0.00 0.00 69,882.47 10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955.00 0.00 0.00 7,955.00 10-2-004-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955.00 0.00 0.00 7,955.00 10-2-005-00 MOBILIARIO 475,599.92 0.00 0.00 475,599.92 10-2-005-01 MOBILIARIO 475,599.92 0.00 0.00 475,599.92 10-2-006-00 SERVICIOS 58,142.48 0.00 0.00 58,142.48 10-2-006-01 SERVICIOS 58,142.48 0.00 0.00 58,142.48 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACION 13,199.00 0.00 0.00 13,199.00 10-2-007-01 EQUIPO DE COMUNICACION 13,199.00 0.00 0.00 13,199.00 10-2-008-00 DECORACION 3,708.00 0.00 0.00 3,708.00 10-2-008-01 DECORARION 3,708.00 0.00 0.00 3,708.00 10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539.00 0.00 0.00 1,539.00 10-2-009-01 HERRAMIENTAS 1,539.00 0.00 0.00 1,539.00 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286.20 0.00 0.00 2,286.20 10-2-010-01 ARTICULOS MENORES 2,286.20 0.00 0.00 2,286.20 20-2-002-00 ACREDDORES GEQ 0.00 0.00 0.00 0.00 20-2-002-01 ACREEDORES GEQ 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-002-00 HONORARIOS PROFESIONALES A S 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-002-01 HONORARIOS PROFESIONALES A S 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-008-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-008-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 0.00 0.00 0.00 0.00 20-1-000-00 CIRCULANTE 0.00 0.00 15,000.00 15,000.0020-1-001-00 ACREEDORES 0.00 0.00 15,000.00 15,000.0020-1-001-01 ACREEDORES G.E.Q. 0.00 0.00 15,000.00 15,000.0020-2-000-00 F I J O 0.00 0.00 0.00 0.0020-2-001-00 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.0020-2-001-01 GUADALUPE CONCHA LOYOLA 0.00 0.00 0.00 0.0020-2-001-02 LUIS SILVIANO CAJIGA MORALES 0.00 0.00 0.00 0.0020-2-001-03 ACREEDORES GEQ 0.00 0.00 0.00 0.0030-1-000-00 PATRIMONIO 19,279.49 0.00 0.00 19,279.4930-1-001-00 SUBSIDIO ESTATAL 19,279.49 0.00 0.00 19,279.4930-1-001-01 SUBSIDIO 2003 0.00 0.00 0.00 0.0030-1-001-02 SUBSIDIO 2004 (93,721.93) 0.00 0.00 (93,721.93)30-1-001-03 AMPLIACION PRESUPUESTAL 113,001.42 0.00 0.00 113,001.4230-1-001-04 SUBSIDIO 2005 0.00 0.00 0.00 0.0030-1-001-05 ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.0030-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO 1,359,665.17 0.00 0.00 1,359,665.1730-1-002-01 AVALUO 2004. ACTIVO FIJO 1,345,202.97 0.00 0.00 1,345,202.9730-1-002-02 AVALUO 2005. ACTIVO FIJO (122,659.41) 0.00 0.00 (122,659.41)30-1-002-03 ADQUISICIONES 2006 VALOR REAL 137,121.61 0.00 0.00 137,121.6130-1-003-00 ACTUALIZACION DE ACTIVO 109,910.01 0.00 0.00 109,910.0130-1-003-01 BAJAS ACTIVO FIJO (58,102.60) 0.00 0.00 (58,102.60)30-1-003-02 ALTAS DE ACTIVO FIJO 168,012.61 0.00 0.00 168,012.6130-2-000-00 AUMENTO O DISMINUCION DE PAT 428,347.49 0.00 0.00 428,347.4930-2-001-01 AUMENTO O DISMINUCION EJE. 20 0.00 0.00 0.00 0.0030-2-002-01 AUMENTO O DISMINUCION EJE. 20 (816.50) 0.00 0.00 (816.50)30-2-003-01 AUMENTO O DISMINUCION EJE. 20 16,100.06 0.00 0.00 16,100.0630-2-004-01 AUMENTO O DISMIN EJERC 2006 8,136.25 0.00 0.00 8,136.2530-2-005-01 AUMENTO O DISM. ACTIVO FIJO 20 0.00 0.00 0.00 0.0030-2-006-01 RESULTADO EJERCICIO 2008 (905.05) 0.00 0.00 (905.05)30-2-007-01 AUMENTO PATRIMONIO 2008 202,210.87 0.00 0.00 202,210.8730-2-008-01 AUMENTO PATRIMONIO 2009 203,621.86 0.00 0.00 203,621.86

40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 6,217,648.95 0.00 1,597,280.06 7,814,929.0140-1-001-01 SUBSIDIO ESTATAL 6,217,648.95 0.00 1,597,280.06 7,814,929.0140-1-001-02 AMPLIACION PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00 0.0040-1-001-03 RECUPERACION POR LIBROS 0.00 0.00 0.00 0.0040-2-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.0040-2-001-00 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.0040-2-001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.0040-3-000-00 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES. 0.00 0.00 0.00 0.0040-3-001-00 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.0040-3-001-01 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.0050-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES 5,538,727.18 1,460,760.87 0.00 6,999,488.05 50-1-000-00 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 3,711,337.77 778,445.00 0.00 4,489,782.77 50-1-001-01 SUELDOS AL PERSONAL 3,711,337.77 778,445.00 0.00 4,489,782.77 50-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 0.00 273,990.69 0.00 273,990.69 50-1-002-01 PRIMA VACACIONAL 0.00 273,990.69 0.00 273,990.69 50-1-003-00 QUINQUENIOS 42,071.33 8,429.00 0.00 50,500.33 50-1-003-01 QUINQUENIOS 42,071.33 8,429.00 0.00 50,500.33 50-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 431,936.16 121,480.87 0.00 553,417.03 50-1-004-01 SUBSIDIO ISPT 431,936.16 121,480.87 0.00 553,417.03 50-1-005-00 DESPENSA 134,916.33 28,575.00 0.00 163,491.33 50-1-005-01 DESPENSA 134,916.33 28,575.00 0.00 163,491.33 50-1-006-00 DESPENSA ESPECIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-006-01 DESPENSA ESPECIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-007-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-007-01 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 134,355.08 27,612.81 0.00 161,967.89 50-1-008-01 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 134,355.08 27,612.81 0.00 161,967.89 50-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDA 181,139.14 37,352.53 0.00 218,491.67 50-1-009-01 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDA 181,139.14 37,352.53 0.00 218,491.67 50-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS 42,652.86 8,766.07 0.00 51,418.93 50-1-010-01 IMSS-GUARDERIAS 42,652.86 8,766.07 0.00 51,418.93 50-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 74,641.86 15,340.50 0.00 89,982.36 50-1-011-01 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 74,641.86 15,340.50 0.00 89,982.36 50-1-012-00 IMSS-RIESGO DE TRABAJO 76,024.41 16,663.36 0.00 92,687.77 50-1-012-01 IMSS-RIESGO DE TRABAJO 76,024.41 16,663.36 0.00 92,687.77 50-1-013-00 S A R 85,304.52 17,531.90 0.00 102,836.42 50-1-013-01 S A R 85,304.52 17,531.90 0.00 102,836.42 50-1-014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 145,599.00 35,771.98 0.00 181,370.98 50-1-014-01 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 145,599.00 35,771.98 0.00 181,370.98 50-1-015-00 PENSION 328,370.00 65,674.00 0.00 394,044.00 50-1-015-01 PENSION 328,370.00 65,674.00 0.00 394,044.00 50-1-016-00 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-016-01 PERMISO SIN GOCE DE SULEDO 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-017-00 FALTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-017-01 FALTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-018-00 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-018-01 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-019-00 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-019-01 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-020-00 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-020-01 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-021-00 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-021-01 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-022-00 CASETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-022-01 CASETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-023-00 COMBUSTIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-023-01 COMBUSTIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-024-00 HONORARIOS PROFESIONALES 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 50-1-024-01 HONORARIOS SALA SUPERIOR 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 50-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-025-01 TAXIS Y CAMIONES SALA SUPERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-025-02 TAXIS Y CAMINONES JUZGADO QR 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-026-00 AYUDA TRANSPORTE SERV. SOCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-026-01 AYUDA TRANP. SERV. SOCIAL SALA 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-026-02 AYUDA TRANP. SERV. SOCIAL JUZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-026-03 AYUDA TRANS. SERV. SOC. CADER 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-027-00 PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 29,730.55 2,889.15 0.00 32,619.70 50-1-027-01 LENTES 29,730.55 2,889.15 0.00 32,619.70 50-1-027-02 PROTESIS DENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-027-03 PAGO DE MARCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-027-04 SUBSIDIO AL IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-027-05 GASTOS MEDICOS MAYORES 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-028-01 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-029-00 SUPLENCIAS 17,113.50 0.00 0.00 17,113.50 50-1-029-01 SUPLENCIAS 17,113.50 0.00 0.00 17,113.50

50-1-030-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-030-01 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 50-1-031-00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 68,534.67 22,238.01 0.00 90,772.68 50-1-031-01 IMPUESTO SOBRE NOMINA 68,534.67 22,238.01 0.00 90,772.68 60-0-000-00 SERVICIOS GENERALES 288,349.80 86,326.55 0.00 374,676.35 60-1-000-00 SERVICIOS GENERALES 147,311.02 22,934.76 0.00 170,245.78 60-1-002-00 EQUIPO DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-002-01 EQUIPO DE SERVICIO. SALA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-002-02 EQUIPO DE SERVICIO J-QRO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-002-03 EQUIPO DE SERVICIO. J-CAD 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 2,580.39 290.50 0.00 2,870.89 60-1-003-01 CORREO Y MENSAJERIA 2,580.39 290.50 0.00 2,870.89 60-1-004-00 TELEFONO 21,723.28 1,314.07 0.00 23,037.35 60-1-004-01 TELEFONO SALA SUPERIOR 16,547.17 0.00 0.00 16,547.17 60-1-004-02 TELEFONO TARJETAS TELEFON 1,200.00 800.00 0.00 2,000.00 60-1-004-03 TELEFONO JUZGADO QRO. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-004-04 DEFENSORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-004-05 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-004-06 CELULAR MAGISTRADO 3,976.11 514.07 0.00 4,490.18 60-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 27,781.00 0.00 0.00 27,781.00 60-1-005-01 ENERGIA ELEC. SALA SUPERIOR 12,026.00 0.00 0.00 12,026.00 60-1-005-02 ENERGIA ELECT. JUZGADO QRO. 15,755.00 0.00 0.00 15,755.00 60-1-005-03 ENERGIA ELECTR. JUZG. CADEREY 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-006-00 AGUA 2,612.95 3,472.09 0.00 6,085.04 60-1-006-01 AGUA 561.40 0.00 0.00 561.40 60-1-006-02 J-QRO 2,051.55 3,472.09 0.00 5,523.64 60-1-007-00 OTROS SERVICIOS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 60-1-007-01 OTROS SERVICIOS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 60-1-008-00 AVISOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-008-01 PUBLIC. SOMBRA DE ARTEAGA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPL 6,368.59 1,070.00 0.00 7,438.59 60-1-009-01 ATENC. FUNIONARIOS Y EMP. SALA 6,368.59 1,070.00 0.00 7,438.59 60-1-009-02 ATENC. FUNC. Y EMP. JUZGADO Q 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-009-03 ATENC. FUNC. Y EMP. JUZGADO CA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS 2,118.88 1,974.16 0.00 4,093.04 60-1-010-01 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,118.88 1,974.16 0.00 4,093.04 60-1-010-02 GASTOS MEDICOS MAYORES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 14,260.00 5,175.00 0.00 19,435.00 60-1-011-01 GTOS. LIMP. SALA SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-011-02 GTOS. LIMP. JUZGADO QRO. 14,260.00 5,175.00 0.00 19,435.00 60-1-011-03 GTOS. LIMP. JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-00 MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS 20,196.80 4,794.45 0.00 24,991.25 60-1-012-01 VW SEDAN 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-02 NISSAN TSURU 1999 2,314.95 3,393.04 0.00 5,707.99 60-1-012-03 NISSAN TSURU 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-04 NISSAN PICK UP 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-05 NISSAN SENTRA 2004 6,442.30 0.00 0.00 6,442.30 60-1-012-06 DEDUCIBLES EN SINIESTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-07 VW SEDAN VERDE 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-08 MOTOCICLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-012-09 SENTRA 2005 2,130.40 0.00 0.00 2,130.40 60-1-012-10 CHEVY JUZGADO 1,273.54 1,401.41 0.00 2,674.95 60-1-012-11 CHEVY FOSEG COMODATO 5,819.62 0.00 0.00 5,819.62 60-1-012-12 CHEVY 4 PUERTAS 2,215.99 0.00 0.00 2,215.99 60-1-013-00 MTTO. Y REP. DE MOB. Y EQUIPO 3,295.00 632.50 0.00 3,927.50 60-1-013-01 MTTO. Y REP. MOB. Y EQ. SALA SU 368.00 632.50 0.00 1,000.50 60-1-013-02 MTTO. Y REP. MOB. Y EQ. JUZ. QRO 999.00 0.00 0.00 999.00 60-1-013-03 JDO. CAD. 1,928.00 0.00 0.00 1,928.00 60-1-014-00 MTTO. DE EQUIPO DE APOYO 743.00 0.00 0.00 743.00 60-1-014-01 MTTO. EQUIPO DE APOYO 743.00 0.00 0.00 743.00 60-1-015-00 MTTO. EQUIPO DE COMPUTO 42,382.42 0.00 0.00 42,382.42 60-1-015-01 MTTO. EQ. DE COMP. SALA SUPER 2,539.80 0.00 0.00 2,539.80 60-1-015-02 MTTO. EQ. COMP. JUZGADO QRO. 1,984.22 0.00 0.00 1,984.22 60-1-015-03 MTTO. EQ. COMP. JUZ. CADEREYTA 37,858.40 0.00 0.00 37,858.40 60-1-016-00 PROMOCION 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-016-01 SALA SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-016-02 JUZGADO QRO. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-016-03 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-017-00 MTTO. Y CONSERVACION EDIFICIO 3,019.70 3,211.99 0.00 6,231.69 60-1-017-01 SALA SUPERIOR 1,572.73 0.00 0.00 1,572.73 60-1-017-02 JUZGADO QRO. 1,446.97 3,211.99 0.00 4,658.96 60-1-017-03 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-01 XX ANIVERSARIO ABRIL 2005 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-02 INFORME Y LEY DE PROC. SEP. 200 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-03 ENCUENTROS TCA´S 2004 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-04 2° INFORME TCA 0.00 0.00 0.00 0.00

60-1-018-05 EVENTO 30 DE MARZO DEL 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-06 V CONGRESO INTERNAC. DE JUST 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-07 IV INFORME DE ACTIVADES TCA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-08 CONFERENCIA (TENDENCIA, ACTU 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-018-09 COMIDA DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-019-00 ACTIVIDADES CIVICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-019-01 ACTIVIDADES CIVICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-020-00 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-020-01 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-021-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-021-01 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-022-00 MUEBLES HECHOS POR GEQ 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-022-01 MUEBLES HECHOS POR GEQ 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-023-00 MTTO. Y CONSERV. DE OFICINAS 229.01 0.00 0.00 229.01 60-1-023-01 SALA SUPERIOR 229.01 0.00 0.00 229.01 60-1-023-02 JUZGADO QRO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-023-03 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-1-001-00 ARRENDAMIENTO 125,706.01 36,308.93 0.00 162,014.94 60-1-001-01 ARRENDAMIENTO SALA SUPERIOR 64,097.25 13,308.93 0.00 77,406.18 60-1-001-02 ARRENDAMIENTO JUZGADO QRO. 61,608.76 23,000.00 0.00 84,608.76 60-1-001-03 ARRENDAMIENTO SJR DEF. DE OF 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-000-00 VIATICOS 9,476.77 25,626.86 0.00 35,103.63 60-2-001-00 VIATICOS. HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-001-01 SALA UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-001-02 DEF. OFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-002-00 VIATICOS ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-002-01 SALA UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-002-02 DEF. OFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-003-00 VIATICOS. TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-003-01 SALA UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-003-02 DEF. OF. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-004-00 VIATICOS. COMBUSTIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-004-01 SALA UNTIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-004-02 DEF. OF. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-005-00 VIATICOS. CASETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-005-01 SALA UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-005-02 DEF. OF. 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-006-00 VIATICOS. OTROS GASTOS. 9,476.77 25,626.86 0.00 35,103.63 60-2-006-01 SALA UNITARIA 9,476.77 25,626.86 0.00 35,103.63 60-2-006-02 DEF. OFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-007-00 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-2-007-01 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-000-00 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-001-00 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-001-01 SALA UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-001-02 J-QRO 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-001-03 J-CAD 0.00 0.00 0.00 0.00 60-3-001-04 OFICIALIA MAYOR 0.00 0.00 0.00 0.00 60-4-000-00 GASTOS DE TRANSPORTE 5,856.00 1,456.00 0.00 7,312.00 60-4-001-00 TAXIS Y CAMIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 60-4-001-01 TAXIS Y CAMIONES 5,856.00 1,456.00 0.00 7,312.00 60-5-001-00 HONORARIOS ASILIMADOS A SALA 0.00 0.00 0.00 0.00 60-5-001-01 HONOR. ASIM. A SALARIOS SU 0.00 0.00 0.00 0.00 70-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 186,950.11 50,192.64 0.00 237,142.75 70-1-000-00 186,950.11 50,192.64 0.00 237,142.75 70-1-001-00 PAPELERIA 49,685.75 2,218.12 0.00 51,903.87 70-1-001-01 PAPELERIA 49,685.75 2,218.12 0.00 51,903.87 70-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS 2,687.00 150.00 0.00 2,837.00 70-1-002-01 LIBROS Y REVISTAS 2,687.00 150.00 0.00 2,837.00 70-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIP. 1,805.00 0.00 0.00 1,805.00 70-1-003-01 PERIODICOS Y SUSCRIP. 1,805.00 0.00 0.00 1,805.00 70-1-004-00 IMPRENTA 28,961.21 12,344.45 0.00 41,305.66 70-1-004-01 IMPRENTA GOBIERNO 28,961.21 12,344.45 0.00 41,305.66 70-1-004-02 NEGATIVOS E IMPRESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-004-03 IMPRESIONES EXTERNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-004-04 RECUPERACION IMPRENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-005-00 GASTOS MENORES 514.29 1,234.38 0.00 1,748.67 70-1-005-01 GASTOS MENORES 514.29 1,234.38 0.00 1,748.67 70-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO 49,645.07 16,281.08 0.00 65,926.15 70-1-006-01 SALA SUPERIOR 49,645.07 16,281.08 0.00 65,926.15 70-1-006-02 JUZGADO QRO. 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-006-03 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-007-00 SERVICIOS DE AGUA Y CAFE 3,683.07 1,293.62 0.00 4,976.69 70-1-007-01 SERVICIO DE AGUA Y CAFE 3,683.07 1,293.62 0.00 4,976.69 70-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADOS 12,863.00 475.00 0.00 13,338.00 70-1-008-01 CALCOMANIAS Y ENGOMADOS 12,863.00 475.00 0.00 13,338.00 70-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,964.66 6,470.74 0.00 41,435.40

70-1-009-01 VW SEDAN 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-009-02 NISSAN TSURU 1999 4,459.35 1,072.65 0.00 5,532.00 70-1-009-03 NISSAN TSURU 2000 4,065.03 568.66 0.00 4,633.69 70-1-009-04 NISSAN PICK UP 2000 0.00 279.30 0.00 279.30 70-1-009-05 NISSAN SENTRA 2004 4,190.74 2,447.03 0.00 6,637.77 70-1-009-07 VW SEDAN VERDE 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-009-08 MOTOCICLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-009-09 SENTRA 2005 4,990.78 975.98 0.00 5,966.76 70-1-009-10 CHEVY JUZGADO 3,626.08 643.28 0.00 4,269.36 70-1-009-11 CHEVY FOSEG COMODATO 9,459.18 483.84 0.00 9,943.02 70-1-009-12 CHEVY 2009, ULH-6983 4,173.50 0.00 0.00 4,173.50 70-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,859.53 0.00 0.00 1,859.53 70-1-010-01 SALA SUPERIOR 1,859.53 0.00 0.00 1,859.53 70-1-010-02 JUZGADO QUERETARO 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-010-03 JUZGADO CADEREYTA 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-010-04 LAVADO DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-011-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-011-01 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-011-03 GASTOS INSTALACION JUZGADO C 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 171.53 0.00 0.00 171.53 70-1-012-01 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 171.53 0.00 0.00 171.53 70-1-013-00 UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-013-01 UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-014-00 TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-014-01 TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-015-00 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA 110.00 5,635.00 0.00 5,745.00 70-1-015-01 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA 110.00 5,635.00 0.00 5,745.00 70-1-016-00 MATERIAL PRA GRABACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-016-01 MATERIAL PARA GRABACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-017-00 ARBOLES, PLANTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-017-01 ARBOLES, PLANTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-018-00 SERVICIO FOTOCOPIADO 0.00 4,090.25 0.00 4,090.25 70-1-018-01 SALA UNITARIA 0.00 4,090.25 0.00 4,090.25 70-1-018-02 JDO. QRO. 0.00 0.00 0.00 0.00 70-1-018-03 JADO. CAD. 0.00 0.00 0.00 0.00 80-0-000-00 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 203,621.86 0.00 0.00 203,621.86 80-1-000-00 203,621.86 0.00 0.00 203,621.86 80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-001-01 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-002-00 MOB. Y EQ. DE OFICINA 30,768.99 0.00 0.00 30,768.99 80-1-002-01 MOB. Y EQ. DE OFICINA 30,768.99 0.00 0.00 30,768.99 80-1-003-00 EQUIPO DE EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-003-01 EQUIPO DE EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-004-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 97,772.00 0.00 0.00 97,772.00 80-1-004-01 EQUIPO DE TRANSPORTE 97,772.00 0.00 0.00 97,772.00 80-1-005-00 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-005-01 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-006-00 O T R O S 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-006-01 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 80-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO 75,080.87 0.00 0.00 75,080.87 80-1-007-01 EQUIPO DE COMPUTO 75,080.87 0.00 0.00 75,080.87 80-2-000-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 80-2-001-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 80-2-001-01 EQUIPAMIENTO PLAZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 90-0-000-00 GTOS. FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 90-1-000-00 0.00 0.00 0.00 0.00 90-1-001-00 GTOS. FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.0090-1-001-01 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00^NO impresas 0.00 0.00

Sumas Iguales: 8,134,851.11 1,612,280.06 1,612,280.06 9,747,131.178,134,851.11 9,747,131.17

ANEXO 4.10

Relación de Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios al 30 DE JUNIO DE 2009Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa

No. Consecuti

voFecha del contrato

No. de Contrato

Tipo de Adquisición Proveedor Concepto Importe sin IVA Programa a

aplicar Origen del Recurso Duración del contrato

1 2 3 4 5 Número Tipo

SUMA

Instrucciones:1 Indicar si es Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa (por excepción autorizada en Comité)2 Señalar el programa, obra o servicio al que se aplica el recurso3 Describir el bien o servicio adquirido4 Indicar el origen del recurso: estatal, federal (en este caso especificar el ramo de acuerdo al PEF o convenio), u otro tipo5 Señalar el lapso de tiempo por el cual se realizó el contrato6 Especificar No. de Fianza y tipo de fianza (de vicios ocultos, por anticipos, de cumplimiento, etc)

Nota: En primer lugar se deberán listar todas las adquisiciones que se hayan realizado mediante la modalidad de Licitación Pública,Invitación Restringida y por último las compras mediante Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones


Fianza 6


NADA QUE MANIFESTAR


Encargado de Compras o Equivalente Nombre y Firma

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO DE QUERETARO

1

MANUAL Y

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

C O N T E N I D O

A. INTRODUCCIÓN

B. MARCO JURÍDICO

C. DEFINICIÓN

D. ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

E. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS Y CUENTAS



2

A . I N T R O D U C C I Ó N En el proceso de mejoramiento y consolidación del Presupuesto de Egresos, la Dirección de Presupuesto y Gasto Público en conjunto con la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ha realizado modificaciones al Clasificador por Objeto del Gasto con la finalidad de responder a las necesidades y requerimientos de la administración pública, la contabilidad gubernamental y las normas jurídicas existentes en materia presupuestal, sirviendo al mismo tiempo como instrumento para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal. La estructura global del Clasificador por Objeto del Gasto satisface las necesidades para poder identificar y clasificar en forma ordenada y homogénea la demanda gubernamental de bienes y servicios. Además, se ha considerado la estructura del Clasificador Federal con el fin de armonizar sus contenidos. Derivado de lo anterior y con el propósito de dotar de mayor transparencia al ejercicio presupuestal, se actualizaron y precisaron las descripciones de las cuentas del clasificador, permitiendo una identificación más clara del gasto público por su naturaleza económica.



3

B . M A R C O J U R I D Í C O El marco jurídico que fundamenta el Clasificador por Objeto del Gasto se encuentra regulado por las siguientes disposiciones jurídicas estatales: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro, en su artículo 22 fracción XX, establece que la Secretaría de Planeación y Finanzas es la dependencia encargada de diseñar, instrumentar y actualizar un sistema de programación del gasto público; en la fracción XXI: proyectar, calcular y supervisar los egresos del Gobierno del Estado y, en la fracción XXVI: llevar el registro y control de la contabilidad del Estado. De acuerdo al Artículo 58, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Departamento de Contabilidad de Egresos de la Dirección de Contabilidad, tiene a su cargo “mantener actualizado el catálogo de cuentas de Gobierno del Estado y llevar su control”. Finalmente, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en el artículo 100 indica que la “Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia, procurará los lineamientos que se deben llevar a cabo para los registros presupuestales y contables”. La misma Ley en el artículo 101 refiere que “El sistema contable, manuales de contabilidad y catálogos de cuentas que utilizará el Poder Ejecutivo, incluidas las Entidades paraestatales, será el que determine la Secretaría de Planeación y Finanzas.”



4

C . D E F I N I C I Ó N El Clasificador por Objeto del Gasto es un listado que ordena e identifica en forma genérica, homogénea y coherente, la demanda gubernamental de los recursos: humanos, materiales, tecnológicos y financieros; facilita la operación del presupuesto y precisa la composición de los gastos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas y previstas en el Presupuesto de Egresos. En la estructura del Clasificador por Objeto del Gasto que se presenta a continuación, se identifican con “AP” aquellos conceptos que por su naturaleza, sólo pueden ser utilizados por Entidades Paraestatales y otras figuras jurídicas en su propia contabilidad y de acuerdo a la función que desempeñan. Las que no se han marcado, podrán ser utilizadas en el presupuesto de las dependencias y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo.



5

D . E S T R U C T U R A D E L C L A S I F I C A D O R

P O R O B J E T O D E L G A S T O

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES



80-0-000-00 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

90-0-000-00 GASTOS FINANCIEROS



6

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES 50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 50-1-001-01 Sueldos al Personal 50-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 50-1-002-01 Prima Vacacional 50-1-003-00 QUINQUENIOS 50-1-003-01 Quinquenios 50-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 50-1-004-01 Subsidio ISPT 50-1-005-00 DESPENSA 50-1-005-01 Despensa 50-1-006-00 DESPENSA ESPECIAL 50-1-006-01 Despensa Especial 50-1-007-00 AGUINALDO 50-1-007-01 Aguinaldo 50-1-008-00 IMSS - CESANTIA Y VEJEZ 50-1-008-01 Imss – Cesantía y Vejez 50-1-009-00 IMSS – ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 50-1-009-01 Imss – Enfermedad y Maternidad 50-1-010-00 IMSS – GUARDERIAS 50-1-010-01 Imss – Guarderías 50-1-011-00 IMSS – INVALIDEZ Y VIDA 50-1-011-01 Imss – Invalidez y Vida 50-1-012-00 IMSS – RIESGO DE TRABAJO 50-1-012-01 Imss – Riesgo de Trabajo 50-1-013-00 SAR 50-1-013-01 Sar



7

50-1-014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 50-1-014-01 Estimulo por Puntualidad 50-1-015-00 PENSION 50-1-015-01 Pensión 50-1-016-00 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO 50-1-016-01 Permiso sin Goce de Sueldo 50-1-017-00 FALTAS 50-1-017-01 Faltas 50-1-018-00 VIATICOS 50-1-018-01 Viáticos 50-1-019-00 HOSPEDAJE 50-1-019-01 Hospedaje 50-1-020-00 TRANSPORTE 50-1-020-01 Transporte 50-1-021-00 ALIMENTOS 50-1-021-01 Alimentos 50-1-022-00 CASETAS 50-1-022-01 Casetas 50-1-023-00 COMBUSTIBLE 50-1-023-01 Combustible 50-1-024-00 HONORARIOS PROFESIONALES 50-1-024-01 Honorarios Sala Superior 50-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 50-1-025-01 Taxis y Camiones Sala Superior 50-1-025-02 Taxis y Camiones Juzgado Qro. 50-1-026-00 AYUDA TRANSPORTE SERVICIO SOCIAL 50-1-026-01 Ayuda Transp. Serv. Social Sala 50-1-026-02 Ayuda Transp. Serv. Social Jdo. Qro. 50-1-026-03 Ayuda Transp. Serv. Social Jdo. Cad.



8

50-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50-1-027-01 Lentes 50-1-027-02 Prótesis Dentales 50-1-027-03 Pago de Marcha 50-1-024-04 Subsidio al Impuesto Predial 50-1-024-05 Gastos Médicos Mayores 50-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 50-1-028-01 Finiquitos y Liquidaciones 50-1-029-00 SUPLENCIAS 50-1-029-01 Suplencias 50-1-030-00 OTROS 50-1-030-01 Otros 50-1-031-00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 50-1-031-01 Impuesto Sobre Nómina



9

60-0-000-00 SERVICIOS GENERALES 60-1-002-00 EQUIPO DE SERVICIO 60-1-002-01 Equipo de Servicio, Sala 60-1-002-02 Equipo de Servicio, Jdo. Qro. 60-1-002-03 Equipo de Servicio, Jdo. Cad. 60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 60-1-003-01 Correo y Mensajería 60-1-004-00 TELEFONO 60-1-004-01 Teléfono Sala Superior 60-1-004-02 Teléfono Tarjetas de Teléfono 60-1-004-03 Teléfono Juzgado Querétaro 60-1-004-04 Defensoría 60-1-004-05 Juzgado Cadereyta 60-1-004-06 Celular Magistrado 60-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 60-1-005-01 Energía Eléctrica Sala Superior 60-1-005-02 Energía Eléctrica Juzgado Querétaro 60-1-005-03 Energía Eléctrica Juzgado Cadereyta 60-1-006-00 AGUA 60-1-006-01 Sala Superior 60-1-006-02 Juzgado Querétaro 60-1-007-00 OTROS SERVICIOS 60-1-007-01 Otros Servicios 60-1-008-00 AVISOS OFICIALES 60-1-008-01 Publicidad Sombra de Arteaga 60-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 60-1-009-01 Atń. Func. y Emp. Sala Superior 60-1-009-02 Atń. Func. y Emp. Juzgado Querétaro 60-1-009-03 Atń. Func. y Emp. Juzgado Cadereyta



10

60-1-010-00 PRIMAS DE SEGURO 60-1-010-01 Equipo de Transporte 60-1-010-02 Gastos Médicos Mayores 60-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 60-1-011-01 Gastos de Limpieza Sala Superior 60-1-011-02 Gastos de Limpieza Juzgado Querétaro 60-1-011-03 Gastos de Limpieza Juzgado Cadereyta 60-1-012-00 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS 60-1-012-01 VW Sedan 60-1-012-02 Nissan Tsuru 1999 60-1-012-03 Nissan Tsuru 2000 60-1-012-04 Nissan Pick Up 2000 60-1-012-05 Nissan Sentra 2004 60-1-012-06 Deducibles sin Siniestros 60-1-012-07 VW Sedan Verde 60-1-012-08 Motocicleta 60-1-012-09 Sentra 2005 60-1-012-10 Chevy Juzgado 60-1-012-11 Chevy Foseg Comodato 60-1-012-12 Chevy 4 puertas 60-1-013-00 MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 60-1-013-01 Mtto. y Rep. de Mob. y Equ. Sala Unitaria 60-1-013-02 Mtto. y Rep. de Mob. y Equ. Juzgado Querétaro 60-1-014-00 MTTO. DE QUIPO DE APOYO 60-1-014-01 Mtto. Equipo de Apoyo 60-1-015-00 MTTO. EQUIPO DE COMPUTO 60-1-015-01 Mtto. Equipo de Cómputo Sala Superior 60-1-015-02 Mtto. Equipo de Cómputo Juzgado Querétaro 60-1-015-03 Mtto. Equipo de Cómputo Juzgado Cadereyta 60-1-016-00 PROMOCION 60-1-016-01 Sala Superior 60-1-016-02 Juzgado Querétaro 60-1-016-03 Juzgado Cadereyta



11

60-1-017-00 MTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIO 60-1-017-01 Sala Superior 60-1-017-02 Juzgado Querétaro 60-1-017-03 Juzgado Cadereyta 60-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 60-1-018-01 XX Aniversario Abril 2005 60-1-018-02 Informe y Ley de Proc. Septiembre 2005 60-1-018-03 Encuentros TCA´S 2004 60-1-018-04 2° Informe TCA 60-1-018-05 Evento 30 de Marzo 2006 60-1-018-06 V Congreso Internacional De Justicia Administrativa 60-1-018-07 IV Informe de Actividades TCA 60-1-018-08 Conferencia (Tendencia, Actuales Justicia) 60-1-018-09 Comida de Fin de Año 60-1-019-00 ACTIVIDADES CIVICAS 60-1-019-01 Actividades Cívicas 60-1-020-00 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV. 60-1-020-01 Estudios, Proyectos, Inv. 60-1-021-00 GASTOS NOTARIALES 60-1-021-01 Gastos Notariales 60-1-022-00 MUEBLES HECHOS POR GEQ 60-1-022-01 Muebles hechos por GEQ 60-1-023-00 MTTO. Y CONSERVACION DE OFICINAS 60-1-023-01 Sala Superior 60-1-023-02 Juzgado Querétaro 60-1-023-03 Juzgado Cadereyta 60-1-001-00 ARRENDAMIENTO 60-1-001-01 Arrendamiento Sala Unitaria 60-1-001-02 Arrendamiento Juzgado Querétaro 60-1-001-03 Arrendamiento Juzgado 60-2-001-00 VIATICOS HOSPEDAJE 60-2-001-01 Sala Unitaria



12

60-2-001-02 Defensoría de Oficio 60-2-002-00 VIATICOS ALIMENTOS 60-2-002-01 Sala Unitaria 60-2-002-02 Defensoría de Oficio 60-2-003-00 VIATICOS TRANSPORTE 60-2-003-01 Sala Unitaria 60-2-003-02 Defensoría de Oficio 60-2-004-00 VIATICOS COMBUSTIBLES 60-2-004-01 Sala Unitaria 60-2-004-02 Defensoría de Oficio 60-2-005-00 VIATICOS CASETAS 60-2-005-01 Sala Unitaria 60-2-005-02 Defensoría de Oficio 60-2-006-00 VIATICOS OTROS GASTOS 60-2-006-01 Sala Unitaria 60-2-006-02 Defensoría de Oficio 60-2-007-00 FLESTES Y ACARREOS 60-2-007-01 Fletes y Acarreos 60-3-001-00 HONORARIOS PROFESIONALES 60-3-001-01 Sala Unitaria 60-3-001-02 Juzgado Querétaro 60-3-001-03 Juzgado Cadereyta 60-3-001-04 Oficialía Mayor 60-4-001-00 TAXIS, CAMIONES Y ESTACIONAMIENTO 60-4-001-01 Taxis, Camiones y Estacionamiento



13

70-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 70-1-001-00 PAPELERIA 70-1-001-01 Papelería 70-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS 70-1-002-01 Libros y Revistas 70-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 70-1-003-01 Periódicos y Suscripciones 70-1-004-00 IMPRENTA 70-1-004-01 Imprenta Gobierno 70-1-004-02 Negativo e Impresiones 70-1-004-03 Impresiones externas 70-1-004-04 Recuperación Imprenta 70-1-005-00 GASTOS MENORES 70-1-005-01 Gastos Menores 70-1-006-00 UTILERIAS DE COMPUTO 70-1-006-01 Sala Superior 70-1-006-02 Juzgado Querétaro 70-1-006-03 Juzgado Cadereyta 70-1-007-00 SERVICIOS DE AGUA Y CAFÉ 70-1-007-01 Servicios de Agua y Café 70-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADOS 70-1-008-01 Calcomanías y Engomados 70-1-009-00 COMBUSIBLES Y LUBRICANTES 70-1-009-01 VW Sedan 70-1-009-02 Nissan Tsuru 1999 70-1-009-03 Nissan Tsuru 2000 70-1-009-04 Nissan Pick Up 2000 70-1-009-05 Nissan Sentra 2004 70-1-009-07 VW Sedan Verde 70-1-009-08 Motocicleta 70-1-009-09 Sentra 2005



14

70-1-009-10 Chevy Juzgado 70-1-009-11 Chevy Forseg Comodato 70-1-009-12 Chevy 2009 70-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 70-1-010-01 Sala Superior 70-1-010-02 Juzgado Querétaro 70-1-010-03 Juzgado Cadereyta 70-1-010-04 Lavado de Vehículos 70-1-011-00 GASTOS DE INSTALACION 70-1-011-01 Gastos de Instalación 70-1-011-03 Gastos de Instalación Juzgado Querétaro 70-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 70-1-012-01 Medicinas y Medicamentos 70-1-013-00 UNIFORMES 70-1-013-01 Uniformes 70-1-014-00 TEXTILES 70-1-014-01 Textiles 70-1-015-00 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA 70-1-015-00 Material para Fotografía 70-1-016-00 MATERIAL PARA GRABACIONES 70-1-016-00 Material para Grabaciones 70-1-017-00 ÁRBOLES, PLANTAS 70-1-017-01 Árboles, Plantas 70-1-018-00 SERVICIO FOTOCOPIADO 70-1-018-01 Sala Unitaria 70-1-018-02 Juzgado Querétaro 70-1-018-03 Juzgado Cadereyta



15


80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 80-1-001-01 Maquinaria y Equipo 80-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 80-1-002-01 Mobiliario y Equipo de Oficina 80-1-003-00 EQUIPO DE EDUCACION 80-1-003-01 Equipo de Educación 80-1-004-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 80-1-004-01 Equipo de Transporte 80-1-005-00 HERRAMIENTAS 80-1-005-01 Herramientas 80-1-006-00 OTROS 80-1-006-01 Otros 80-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO 80-1-007-01 Equipo de Cómputo 80-2-001-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS 80-2-001-01 Equipamiento Plazas



16

E . D E S C R I P C I Ó N D E C O N C E P T O S Y C U E N T A S

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES DEFINICIÓN: Agrupa las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que presta sus servicios en la dependencia. Incluye las prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social y de seguros de vida, y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales, así como las previsiones para cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas, creación de plazas, en su caso, y demás medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos.

DESCRIPCIÓN

50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL: Asignaciones destinadas a cubrir percepciones correspondientes al personal de carácter permanente, por servicios prestados en la dependencia.

50-1-001-01 SUELDOS AL PERSONAL: Remuneraciones a personal de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en la dependencia.

50-1-002-00 PRIMA VACACIONAL: Asignaciones al personal que tenga vacaciones, por servicios prestados en la dependencia.

50-1-002-01 PRIMA VACACIONAL: Remuneraciones al personal de base o de confianza que tenga vacaciones, por servicios prestados en la dependencia.

50-1-003-00 QUINQUENIOS: Asignaciones al personal que lleva laborando cinco años, por servicios prestados en la dependencia y va aumentado cada cinco años de labor.

50-1-003-01 QUINQUENIOS: Remuneraciones al personal de base o de confianza que tengan laborando cinco años por servicios prestados en la dependencia.

50-1-004-00 SUBSIDIO ISPT: Ayuda que se otorga a todos los trabajadores que forma parte de la nómina de Gobierno del Estado, siendo proporcional al total del impuesto real a retener.

50-1-004-01 SUBSIDIO ISPT: Ayuda que se otorga a todos los trabajadores que forma parte de la nómina de Gobierno del Estado, siendo proporcional al total del impuesto real a retener.

50-1-005-00 DESPENSA: Ayuda que se otorga en un importe fijo a cada trabajador de base o de confianza quincenalmente de acuerdo al Convenio laboral.



17

DESCRIPCIÓN

50-1-005-01 DESPENSA: Ayuda que se otorga en un importe fijo a cada trabajador de base o de confianza quincenalmente de acuerdo al Convenio laboral.

50-1-006-00 DESPENSA ESPECIAL: Ayuda que se le paga a cada trabajador un importe anualmente de acuerdo al Convenio Laboral.

50-1-006-01 DESPENSA ESPECIAL: Ayuda que se le paga a cada trabajador un importe anualmente de acuerdo al Convenio Laboral.

50-1-007-00 AGUINALDO: Asignaciones que se le otorgadas al personal de base o de confianza cada año por prestar sus servicios a la dependencia.

50-1-007-01 AGUINALDO: Remuneraciones otorgadas al personal de base o de confianza otorgándoles cada año por prestar sus servicios a la dependencia.

50-1-008-00 IMSS – CESANTIA Y VEJEZ: Asignación a la que tiene derecho el trabajador de base o de confianza cuando queda privado de trabajo después de los sesenta años de edad para cesantía en edad avanzada o sesenta y cinco años en el caso de vejez.

50-1-008-01 IMSS – CESANTIA Y VEJEZ: Prestación a la que tiene derecho el trabajador de base o de confianza.

50-1-009-00 IMSS – ENFERMEDAD Y MATERNIDAD: Asignación a la que tiene derecho el trabajador de base o de confianza y su familia a gozar de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria necesaria.

50-1-009-01 IMSS – ENFERMEDAD Y MATERNIDAD: Prestación a la que tiene derecho el trabajador de base o de confianza y su familia.

50-1-010-00 IMSS - GUARDERIAS: Aportación que se le otorga al trabajador de base o de confianza para garantizar que sus niñas y niños están seguros, con una nutrición apropiada, estimulados correctamente desde el punto de vista de su desarrollo y rodeados de cariño.

50-1-010-01 IMSS - GUARDERIAS: Prestación que se le otorga al trabajador de base o de confianza para el cuidado de sus niñas y niños.

50-1-011-00 IMSS – INVALIDEZ Y VIDA: Aportación que se le otorga al trabajador de base y de confianza que le protege contra los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o del pensionado por invalidez.

50-1-011-01 IMSS – INVALIDEZ Y VIDA: Prestación que se le otorga al trabajador de base y de confianza que le protege contra los riesgos de invalidez y muerte.

50-1-012-00 IMSS – RIESGO DE TRABAJO: Aportación que se le otorga al trabajador de base o de confianza que lo protege contra los accidentes y enfermedades a los que está expuesto en ejercicio o con motivo del trabajo.

50-1-012-01 IMSS – RIESGO DE TRABAJO: Prestación que se le otorga al trabajador de base o de confianza.

50-1-013-00 SAR: Otorga el derecho de propiedad de las cuentas individuales a los trabajadores de base o de confianza, para financiar las pensiones que os van a utilizar mejor.



18

DESCRIPCIÓN

50-1-013-01 SAR: Otorga el derecho de propiedad de las cuentas individuales a los trabajadores de base o de confianza.

50-1-014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD: Aportación que se le otorga al personal de base o de confianza quincenalmente que labora en la dependencia, cuando sea cumplido en su horario y asistencia.

50-1-014-01 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD: Remuneraciones otorgadas al personal de base o de confianza quincenalmente.

50-1-015-00 PENSION: Es un plan de jubilación que pretende ofrecer a una persona unos ingresos seguros de por vida, que se le otorga al trabajador de base o de confianza.

50-1-015-01 PENSION: Es un plan de jubilación, que se le otorga al trabajador de base o de confianza.

50-1-016-00 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO: Es una prestación que se le otorga al personal de base o de confianza de la dependencia, debidamente justificando el permiso.

50-1-016-01 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO: Es una prestación que se le otorga al personal de base o de confianza de la dependencia.

50-1-017-00 FALTAS: Se le descuenta directamente de la nómina al trabajador de base o de confianza, por no acudir a la dependencia en el área de trabajo.

50-1-017-01 FALTAS: Se le descuenta directamente de la nómina al trabajador de base o de confianza.

50-1-018-00 VIATICOS: Se le cubren estos gastos al Director de la dependencia, cuando tiene que salir fueras, siempre y cuando entregando comprobación de dichos gastos, de igual forma cubre las siguientes cuentas: 50-1-019-00, 50-1-020-00, 50-1-021-00, 50-1-022-00, 50-1-023-00.

50-1-018-01 VIATICOS: Se le cubren estos gastos al Director de la dependencia, cuando tiene que salir fueras, siempre y cuando entregando comprobación de dichos gastos, de igual forma cubre las siguientes cuentas: 50-1-019-00, 50-1-020-00, 50-1-021-00, 50-1-022-00, 50-1-023-00.

50-1-024-00 HONORARIOS: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad

50-1-024-01 HONORARIOS: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad.

50-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA: Se le otorga al personal que labora en la dependencia, siempre y cuando tenga que ir a dejar correspondencia indicando los lugares a visitar, de igual forma cubre las siguiente cuenta: 60-4-001-01 sólo que en esta se incluyó el estacionamiento.



19

DESCRIPCIÓN

50-1-025-01 AYUDA DE TRANSPORTE TCA: Se le otorga al personal que labora en la sala Unitaria, siempre y cuando tenga que ir a dejar correspondencia indicando los lugares a visitar, de igual forma cubre las siguiente cuenta: 60-4-001-01 sólo que en esta se incluyó el estacionamiento.

50-1-025-01 AYUDA DE TRANSPORTE TCA: Se le otorga al personal que labora en Juzgado Querétaro, siempre y cuando tenga que ir a dejar correspondencia indicando los lugares a visitar, de igual forma cubre las siguiente cuenta: 60-4-001-01 sólo que en esta se incluyó el estacionamiento.

50-1-026-00 AYUDA TRANSPORTE SERVICIO SOCIAL: Es una ayuda que se le otorga al personal de servicio social y prácticas profesionales por prestar sus servicios en la dependencia.

50-1-026-01 AYUDA TRANSPORTE SERVICIO SOCIAL: Es una ayuda que se le otorga al personal de servicio social y prácticas profesionales por prestar sus servicios en la Sala Unitaria.

50-1-026-02 AYUDA TRANSPORTE SERVICIO SOCIAL: Es una ayuda que se le otorga al personal de servicio social y prácticas profesionales por prestar sus servicios en el Juzgado Querétaro.

50-1-026-03 AYUDA TRANSPORTE SERVICIO SOCIAL: Es una ayuda que se le otorga al personal de servicio social y prácticas profesionales por prestar sus servicios en el Juzgado Cadereyta.

50-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Son ayudas que se les otorgan a los trabajadores de base o de confianza que laboren en la dependencia.

50-1-027-01 LENTES: Ayuda que se otorga a los trabajadores de base o de confianza conforme a lo autorizado en el Convenio Laboral.

50-1-027-02 PRÓTESIS DENTALES: Ayuda que se otorga a los trabajadores de base o de confianza conforme a lo autorizado en el Convenio Laboral.

50-1-027-03 PAGAS DE MARCHA: Pago que se realiza por el fallecimiento de alguno de los trabajadores de base o de confianza conforme a lo autorizado en el Convenio Laboral.

50-1-027-04 SUBSIDIO AL IMPUESTO PREDIAL: Ayuda que se otorga a los trabajadores de base o de confianza conforme a lo autorizado en el Convenio Laboral.

50-1-027-05 GASTOS MÉDICOS MAYORES: Ayuda que se otorga a los trabajadores de alto nivel conforme a lo autorizado en el Convenio Laboral.

50-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir el importe favorables a los trabajadores de base o de confianza de la dependencia.

50-1-028-01 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir el importe favorables a los trabajadores de base o de confianza de la dependencia.



20

DESCRIPCIÓN

50-1-029-00 SUPLENCIAS: Sueldos pagados al personal eventual por sustituir al titular de una plaza.

50-1-029-01 SUPLENCIAS: Sueldos pagados al personal eventual por sustituir al titular de una plaza.

50-1-030-00 OTROS: Asignada para gastos relacionados a personal, y que no están incluidos en las cuentas anteriores.

50-1-030-01 OTROS: Asignada para gastos relacionados a personal, y que no están incluidos en las cuentas anteriores.

50-1-031-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA: Asignaciones destinadas al pago del Impuesto Sobre Nómina a cargo de la dependencia, de conformidad con la legislación vigente.

501-06-01 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS: Asignaciones destinadas al pago del Impuesto Sobre Nómina a cargo de la dependencia.



21


DEFINICIÓN: Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio que contraten las dependencias y entidades con personas físicas y morales del sector privado y social o instituciones del propio sector público, tales como servicio postal, telegráfico, telefónico convencional y de telefonía celular, de energía eléctrica, agua, de telecomunicaciones, y conducción de señales analógicas y digitales; contrataciones integrales de servicios básicos; arrendamientos; servicios de consultoría, asesoría, informáticos, capacitación, estudios e investigaciones; servicio comercial, bancario, financiero, contratación de servicios con terceros y gastos inherentes; mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; y servicios de impresión, publicación, difusión, información y comunicación social, entre otros. En este capítulo se incluyen los gastos que realicen los servidores públicos por servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas; los servicios integrales en pasajes y viáticos a nivel nacional e internacional y los gastos de los servidores públicos de mando en el ejercicio de sus funciones; las erogaciones por concepto de responsabilidades o pérdidas del erario federal, conforme a las disposiciones aplicables en la materia; así como las asignaciones para cubrir pagos por participaciones en Órganos de Gobierno.

DESCRIPCIÓN

60-1-002-00 EQUIPO DE SERVICIO: Asignaciones destinadas de servicios para del reloj chocador de la Dependencia.

60-1-002-01 EQUIPO DE SERVICIO: Asignaciones destinadas de servicios para del reloj chocador de la Sala Unitaria.

60-1-002-02

EQUIPO DE SERVICIO: Asignaciones destinadas de servicios para del reloj chocador del Juzgado Querétaro.

60-1-002-03 EQUIPO DE SERVICIO: Asignaciones destinadas de servicios para del reloj chocador del Juzgado Cadereyta.

60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA: Asignaciones destinadas de servicios de la Dependencia, para enviar correspondencia.

60-1-003-01 CORREO Y MENSAJERIA: Asignaciones destinadas de servicios de la Dependencia.

60-1-004-00 TELEFONO: Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional e internacional de la Dependencia.

60-1-004-01 TELEFONO: Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional e internacional de la Sala Unitaria.

60-1-004-02 TELEFONO (TARJETAS): Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional del Juzgado Querétaro.

60-1-004-03 TELEFONO: Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional del Juzgado Querétaro.

60-1-004-04 TELEFONO (TARJETAS): Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional de Defensoría de Oficio.

60-1-004-05 TELEFONO: Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico nacional del Juzgado Cadereyta.

60-1-004-06 CELULAR: Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones del Director de la Dependencia.



22

DESCRIPCIÓN

60-1-005-00 ENERGÍA ELÉCTRICA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de la Dependencia.

60-1-005-01 ENERGÍA ELÉCTRICA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de la Sala Unitaria.

60-1-005-02 ENERGÍA ELÉCTRICA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento del Juzgado Querétaro.

60-1-005-03 ENERGÍA ELÉCTRICA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento del Juzgado Cadereyta.

60-1-006-00 AGUA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable, necesarios para el funcionamiento de la Dependencia.

60-1-006-01 AGUA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable, necesarios para el funcionamiento de la Sala Unitaria.

60-1-006-02 AGUA: Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable, necesarios para el funcionamiento del Juzgado Querétaro.

60-1-007-00 OTROS SERVICIOS: Erogaciones no previstas en el Presupuesto de Egresos de la Dependencia.

60-1-007-01 OTROS SERVICIOS: Erogaciones no previstas en el Presupuesto de Egresos de la Dependencia.

60-1-008-00 AVISOS OFICIALES: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de la Dependencia.

60-1-008-01 AVISOS OFICIALES: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de la Dependencia.

60-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Asignaciones destinadas a los empleados de la Dependencia, para el gasto de alimentos, por motivo de quedarse a laborar tiempo extra.

60-1-009-01 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Asignaciones destinadas a los empleados de la Sala Unitaria, para el gasto de alimentos, por motivo de quedarse a laborar tiempo extra.

60-1-009-02 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Asignaciones destinadas a los empleados del Juzgado Querétaro, para el gasto de alimentos, por motivo de quedarse a laborar tiempo extra.

60-1-009-03 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Asignaciones destinadas a los empleados del Juzgado Cadereyta, para el gasto de alimentos, por

motivo de quedarse a laborar tiempo extra.



23

DESCRIPCIÓN

60-1-010-00 PRIMAS DE SEGURO: Para cuando haya algún percance cubrirlo con este seguro que se otorga a empleados de la Dependencia.

60-1-010-01 Equipo de Transporte: Para cuando haya algún percance automovilístico cubrirlo con este seguro que se otorga a empleados de la Dependencia.

60-1-010-02 GASTOS MEDICOS MAYORES: Para cuando haya algún percance cubrirlo con este seguro que se otorga a empleados de la Dependencia.

60-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA: Personal autorizado para la limpieza de la Dependencia.

60-1-011-01 GASTOS DE LIMPIEZA: Personal autorizado para la limpieza de la Sala Unitaria.

60-1-011-02 GASTOS DE LIMPIEZA: Personal autorizado para la limpieza del Juzgado Querétaro.

60-1-011-03 GASTOS DE LIMPIEZA: Personal autorizado para la limpieza del Juzgado Cadereyta.

60-1-012-00 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio de Vehículos que tiene la Dependencia.

60-1-012-02 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Nissan Tsuru 1999 que tiene la Dependencia.

60-1-012-03 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Nissan Tsuru 2000 que tiene la Dependencia.

60-1-012-04 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Nissan Pick Up 2000 que tiene la Dependencia.

60-1-012-05 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Nissan Sentra 2004 que tiene la Dependencia.

60-1-012-09 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Nissan Sentra 2005 que tiene la Dependencia.

60-1-012-10 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Chevy que tiene la Dependencia.

60-1-012-11 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Chevy Foseg que tiene la Dependencia.

60-1-012-12 MTTO. Y REP. DE VEHICULOS: Adquisiciones destinadas para el servicio del Vehículo Chevy 4 puertas que tiene la Dependencia.

60-1-013-00 MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO: Adquisiciones destinadas para el servicio del Mobiliario con que cuenta la Dependencia.

60-1-013-01 MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO: Adquisiciones destinadas para el servicio del Mobiliario con que cuenta la Sala Unitaria.

60-1-013-02 MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO: Adquisiciones destinadas para el servicio del Mobiliario con que cuenta el Juzgado Querétaro.

60-1-014-00 MTTO. DE EQUIPO DE APOYO: Adquisiciones destinadas para el servicio del Reloj checador de la Dependencia.

60-1-014-01 MTTO. DE EQUIPO DE APOYO: Adquisiciones destinadas para el servicio del Reloj checador de la Dependencia.

60-1-015-00 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO: Adquisiciones destinadas para el servicio de las computadoras con que cuenta la Dependencia.



24

DESCRIPCIÓN

60-1-015-01 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO: Adquisiciones destinadas para el servicio de las computadoras con que cuenta la Sala Unitaria.

60-1-015-02 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO: Adquisiciones destinadas para el servicio de las computadoras con que cuenta el Juzgado Querétaro.

60-1-015-03 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO: Adquisiciones destinadas para el servicio de las computadoras con que cuenta el Juzgado Cadereyta.

60-1-016-00 PROMOCION: Asignada para gasto relacionado con promoción y difusión de actividades del Tribunal de lo Contencioso. Incluye las subcuentas 60-1-016-01; 60-1-016-02 y 60-1-016-03

60-1-017-00 MTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIO: Adquisiciones destinadas para el servicio del edificio de la Dependencia.

60-1-017-01 MTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIO: Adquisiciones destinadas para el servicio del edificio de la Sala Unitaria.

60-1-017-02 MTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIO: Adquisiciones destinadas para el servicio del edificio del Juzgado Querétaro.

60-1-017-03 MTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIO: Adquisiciones destinadas para el servicio del edificio del Juzgado Cadereyta.

60-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES: Conferencias, Congresos, Presentaciones de informes de la Dependencia, de igual forma cubre las siguientes cuentas: 60-1-018-01, 60-1-018-02, 60-1-018-03, 60-1-018-04, 60-1-018-05, 60-1-018-06, 60-1-018-07, 60-1-018-08, 90-1-018-09.

60-1-019-00 ACTIVIDADES CIVICAS: Eventos por actividades de cultura cívica.

60-1-019-01 Gastos por eventos de cultura cívica

60-1-020-00 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV: Asignada para pago por estudios especiales o proyectos.

60-1-020-01 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV: Asignada para pago por estudios especiales o proyectos.

60-1-021-00 GASTOS NOTARIALES: Asignada para la certificación de documentos de la Dependencia.

60-1-021-01 GASTOS NOTARIALES: Asignada para la certificación de documentos de la Dependencia.

60-1-022-00 MUEBLES HECHOS POR GEQ: Adquisición destinada para la elaboración de muebles para la Dependencia.

60-1-022-01 MUEBLES HECHOS POR GEQ: Adquisición destinada para la elaboración de muebles para la Dependencia.

60-1-023-00 MTTO. Y CONSERVACION DE OFICINAS: Adquisición destinada para el servicio de las Oficinas de la Dependencia.

60-1-023-01 MTTO. Y CONSERVACION DE OFICINAS: Adquisición destinada para el servicio de las Oficinas de la Sala Unitaria.

60-1-023-02 MTTO. Y CONSERVACION DE OFICINAS: Adquisición destinada para el servicio de las Oficinas del Juzgado Querétaro.

60-1-023-03 MTTO. Y CONSERVACION DE OFICINAS: Adquisición destinada para el servicio de las Oficinas del Juzgado Cadereyta.



25

DESCRIPCIÓN

60-1-001-00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES: Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de inmuebles de la Dependencia.

60-1-001-01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES: Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de inmuebles de la Sala Unitaria.

60-1-001-02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES: Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de inmuebles del Juzgado Querétaro.

60-1-001-03 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES: Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de inmuebles del Juzgado Cadereyta.

60-2-001-00 VIATICOS: Se le cubren estos gastos al Director de la Dependencia y de Defensoría de Oficio, cuando tiene que salir fueras, siempre y cuando entregando comprobación de dichos gastos, de igual forma cubre las siguientes cuentas: 60-2-001-00, 60-2-002-00, 60-2-003-00, 60-2-004-00, 60-2-005-00, 60-2-006-00.

60-2-007-00 FLETES Y ACARREO: Asignaciones destinadas a cubrir al alquiler para el movimiento de materiales de la Dependencia.

60-2-007-01 FLETES Y ACARREO: Asignaciones destinadas a cubrir al alquiler para el movimiento de materiales de la Dependencia.

60-3-001-00 HONORARIOS PROFESIONALES: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad, de la Dependencia.

60-3-001-01 HONORARIOS PROFESIONALES: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad, de la Sala Unitaria.

60-3-001-02 HONORARIOS PROFESIONALES: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad, del Juzgado Querétaro.

60-3-001-03 HONORARIOS PROFESIONALES: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad, del Juzgado Cadereyta.

60-3-001-04 HONORARIOS PROFESIONALES: Asignaciones destinadas a cubrir el pago por las prestaciones de servicio contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad, de la Oficialía Mayor.



26


DEFINICIÓN: Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de insumos requeridos por las dependencias y entidades, para el desempeño de las actividades administrativas y productivas, que se contraten con personas físicas y morales del sector privado y social o instituciones del propio sector público. Incluye materiales y útiles de administración y de enseñanza; productos alimenticios; herramientas; refacciones y accesorios; materiales para la producción y la construcción; materias primas, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección y, en general, todo tipo de bienes de consumo para la realización de los problemas públicos que deban registrarse en el activo circulante de las dependencias y entidades. Incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de mercancías diversas para su comercialización en tiendas del Sector Público.

DESCRIPCIÓN

70-1-001-00 PAPELERIA: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de la Dependencia.

70-1-001-01 PAPELERIA: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos.

70-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, de la Dependencia.

70-1-002-01 LIBROS Y REVISTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación.

70-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades administrativas para obtener información de la Dependencia.

70-1-003-01 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades administrativas para obtener información.

70-1-004-00 IMPRENTA: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión hojas oficiales y encuadernación de revistas de la Dependencia, cubre las siguientes cuentas: 70-1-004-01, 70-1-004-02, 70-1-004-03, 70-1-004-04.

70-1-005-00 GASTOS MENORES: Asignaciones destinadas para el gasto de artículos como cerrajería, material para ferretería, etc. de la Dependencia.

70-1-005-01 GASTOS MENORES: Asignaciones destinadas para el gasto de artículos como cerrajería, material para ferretería, etc.

70-1-006-00 UTILERIAS DE COMPUTO: Asignaciones destinadas para el gasto de consumibles de cómputo (cartuchos) para la Dependencia.




27

DESCRIPCIÓN



70-1-007-00 SERVICIOS DE AGUA Y CAFÉ: Asignaciones destinadas para el consumo del personal de la Dependencia.

70-1-007-01 SERVICIOS DE AGUA Y CAFÉ: Asignaciones destinadas para el consumo del personal.

70-1-008-00 CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS: Asignaciones destinadas a la adquisición de calcomanías y en gomados, que identifican el pago de los derechos, tales como, verificación vehicular.

70-1-008-01 CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS: Asignaciones destinadas a la adquisición de calcomanías y engomados, que identifican el pago de los derechos, tales como, verificación vehicular..

70-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para los vehículos oficiales de la Dependencia.

70-1-009-02 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Nissan Tsuru 1999 de la Dependencia.

70-1-009-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Nissan Tsuru 2000 de la Dependencia.

70-1-009-04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Nissan Puck Up 2000 de la Dependencia.

70-1-009-05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Nissan Sentra 2004 de la Dependencia.

70-1-009-09 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Nissan Sentra 2005 de la Dependencia.

70-1-009-10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Chevy de la Dependencia.

70-1-009-11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Chevy Foseg de la Dependencia.

70-1-009-12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Asignaciones destinadas para el consumo de gasolina para el vehículo oficial Chevy 4 puertas de la Dependencia.

70-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA: Asignaciones destinadas para la limpieza de las oficinas y vehículos oficiales de la Dependencia.

70-1-010-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA: Asignaciones destinadas para la limpieza de las oficinas de la Sala Unitaria.

70-1-010-02 ARTICULOS DE LIMPIEZA: Asignaciones destinadas para la limpieza de las oficinas del Juzgado Querétaro.

70-1-010-03 ARTICULOS DE LIMPIEZA: Asignaciones destinadas para la limpieza de las oficinas del Juzgado Cadereyta.

70-1-010-04 ARTICULOS DE LIMPIEZA: Asignaciones destinadas para la limpieza de los vehículos oficiales.



28

DESCRIPCIÓN

70-1-011-00 GASTOS DE INSTALACION: Asignaciones destinadas de material para las oficinas de la Dependencia.

70-1-011-01 GASTOS DE INSTALACION: Asignaciones destinadas de material para las oficinas de la Dependencia.

70-1-011-03 GASTOS DE INSTALACION: Asignaciones destinadas de material para las oficinas del Juzgado Querétaro.

70-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS: Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana tales como: medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, medicamentos de botiquín, entre otros.

70-1-012-01 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS: Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana tales como: medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, medicamentos de botiquín, entre otros.

70-1-013-00 UNIFORMES: Asignaciones destinadas a la adquisición de uniformes para los trabajadores de base o de confianza de la Dependencia.

70-1-013-01 UNIFORMES: Asignaciones destinadas a la adquisición de uniformes para los trabajadores de base o de confianza.

70-1-014-00 TEXTILES: Asignaciones destinadas a la adquisición de la compostura de uniformes de los trabajadores de base o de confianza de la Dependencia.

70-1-014-01 TEXTILES: Asignaciones destinadas a la adquisición de la compostura de uniformes de los trabajadores de base o de confianza.

70-1-015-00 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA: Asignaciones destinadas a la adquisición de material para fotografía como puede ser: rollo de cámara, cámaras fotográficas, marcos para fotografías, etc. de la Dependencia.

70-1-015-01 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA: Asignaciones destinadas a la adquisición de material para fotografía como puede ser: rollo de cámara, cámaras fotográficas, marcos para fotografías, etc. de la Dependencia.

70-1-016-00 MATERIAL PARA GRABACIONES: Asignaciones destinadas a la adquisición de material para grabaciones como puede ser: grabadoras, casette, etc. para conferencias de la Dependencia.

70-1-016-01 MATERIAL PARA GRABACIONES: Asignaciones destinadas a la adquisición de material para grabaciones como puede ser: grabadoras, casette, etc. para conferencias de la Dependencia.

70-1-017-00 ÁRBOLES Y PLANTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas para adorno de las oficinas de la Dependencia.

70-1-017-01 ÁRBOLES Y PLANTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas para adorno de las oficinas de la Dependencia.

70-1-018-00 SERVICIO FOTOCOPIADO: Asignaciones destinadas a la adquisición del servicio de fotocopiado para el trabajo diario de los trabajadores de base o de confianza de la Dependencia.



29

DESCRIPCIÓN

70-1-018-01 SERVICIO FOTOCOPIADO: Asignaciones destinadas a la adquisición del servicio de fotocopiado para el trabajo diario de los trabajadores de base o de confianza de la Sala Unitaria.

70-1-018-02 SERVICIO FOTOCOPIADO: Asignaciones destinadas a la adquisición del servicio de fotocopiado para el trabajo diario de los trabajadores de base o de confianza del Juzgado Querétaro.

70-1-018-03 SERVICIO FOTOCOPIADO: Asignaciones destinadas a la adquisición del servicio de fotocopiado para el trabajo diario de los trabajadores de base o de confianza del Juzgado Cadereyta.



30


DEFINICIÓN: Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que se contraten con personas físicas y morales del sector privado y social, o instituciones del propio sector público, para el desempeño de las actividades administrativas y productivas. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos; Los bienes muebles e inmuebles comprendidos en este Capítulo, incluido en su caso el costo de su instalación, deben formar parte de los activos fijos de las entidades que los adquieran.

DESCRIPCIÓN

80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales como: antivirus, paquete contable contpaq, reloj foliador, memorias, quemador, etc. para uso de la Dependencia.

80-1-001-01 MAQUINARIA Y EQUIPO: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales como: antivirus, paquete contable contpaq, reloj foliador, memorias, quemador, etc.

80-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para instrumento de trabajo de los trabajadores de la Dependencia.

80-1-002-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para instrumento de trabajo de los trabajadores.

80-1-003-00 EQUIPO DE EDUCACION: Asignaciones destinadas a equipo para la capacitación y educación de trabajadores.

80-1-003-01 EQUIPO DE EDUCACION: Asignaciones destinadas a equipo para la capacitación y educación de trabajadores

80-1-004-00 EQUIPO DE TRANSPORTE: Asignaciones destinadas a adquisición de vehículos para la Dependencia.

80-1-004-01 EQUIPO DE TRANSPORTE: Asignaciones destinadas a adquisición de vehículos para la Dependencia.

80-1-005-00 HERRAMIENTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas, para compostura de algunos materiales de la Dependencia.

80-1-005-01 HERRAMIENTAS: Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas, para compostura de algunos materiales.

80-1-006-00 OTROS: Asignaciones para adquisición de equipos no incluidos en los renglones anteriores.



31

DESCRIPCIÓN

80-1-006-01 OTROS: Asignaciones para adquisición de equipos no incluidos en los renglones anteriores.

80-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO: Asignaciones destinadas a la adquisición del equipo de cómputo, para uso del personal de la Dependencia.

80-1-007-01 EQUIPO DE COMPUTO: Asignaciones destinadas a la adquisición del equipo de cómputo, para uso del personal.

80-2-001-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS: Asignaciones destinadas a materiales como: escaleras, reloj chocador, archiveros, escritorios, sillas, etc. como herramienta de trabajo del personal de la Dependencia.

80-2-001-01 EQUIPAMIENTO PLAZAS: Asignaciones destinadas a materiales como: escaleras, reloj chocador, archiveros, escritorios, sillas, etc. como herramienta de trabajo del personal de la Dependencia.



32

90-1-000-00 GASTOS FINANCIEROS

DEFINICION: Agrupa las asignaciones destinadas a la realización de actividades financieras que las dependencias y entidades llevan a cabo con fines de fomento productivo o de regulación crediticia y monetaria mediante la adquisición de toda clase de valores y la concesión de créditos en general. Las erogaciones especiales que por su carácter de imprevisibles no pueden ser identificadas conforme a la dimensión funcional programática y económica del gasto. También agrupa las diversas erogaciones derivadas del cumplimiento de obligaciones del Estado para otorgar apoyos o ayudas extraordinarias a los sectores social y privado. Dentro de este Capítulo se registrarán las diversas erogaciones recuperables por cuenta de terceros que en forma compensada realizan las entidades en sus flujos de efectivo, así como el pago de utilidades en las empresas de participación estatal. Comprende el registro de las asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados que cubren los institutos de seguridad social, conforme al régimen establecido por disposición legal, los pagos adicionales que por dichos conceptos realicen las entidades, conforme a compromisos contractuales o de ley, tales como: los pagos de sumas aseguradas y las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, entre otras. Asimismo, incluye las asignaciones correspondientes a aportaciones a fideicomisos públicos y mandatos públicos.

DESCRIPCIÓN

90-1-001-00 GASTOS FINANCIEROS: Asignación de pago de comisiones bancarias por la entrega de cheques y por el pago de la anualidad de la Dependencia.

90-1-001-01 GASTOS FINANCIEROS: Asignación de pago de comisiones bancarias por la entrega de cheques y por el pago de la anualidad.

Vigente a partir del 1º de Enero de 2005

Última actualización: Junio 30 de 2009

ContPAQ **** Tribunal Contencioso Admtivo. del Edo. de Qro. **** Catálogo de Cuentas al 30/06/2009 Fecha: 13/08/2009 NiveN ú m e r o N o m b r e T i p o DigEd Seg AgrFi Moned Neg 1 10-1-000-00 C I R C U L A N T E A Activo Deudo Ti 1 2 10-1-001-00 FONDO FIJO CAJA A Activo Deudo Si 1 3 10-1-001-01 FONDO FIJO CAJA A Activo Deudo Afectab 1 2 10-1-002-00 SANTANDER SERFIN A Activo Deudo Si 1 3 10-1-002-01 SANTANDER SERFIN CHEQUERAA Activo Deudo Afectab 1 3 10-1-002-02 SANTANDER SERFIN INVERSIOA Activo Deudo Afectab 1 2 10-1-003-00 SANTANDER INVERSIONES A Activo Deudo Si 1 3 10-1-003-01 SANTANDER INVERSIONES A Activo Deudo Afectab 1 2 10-1-005-00 DEUDORES DIVERSOS A Activo Deudo Si 1 3 10-1-005-01 MA. GUADALUPE ESQUIVEL RUA Activo Deudo Afectab 1 3 10-1-005-06 BARRA DE ABOGADOS A Activo Deudo Afectab 1 1 10-1-004-00 FONDO REVOLVENTE A Activo Deudo Si 1 2 10-1-004-01 FONDO REVOLVENTE A Activo Deudo Afectab 1 1 10-2-000-00 F I J O A Activo Deudo Ti 1 2 10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo Deudo Si 1 3 10-2-001-01 EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO A Activo Deudo Si 1 3 10-2-002-01 EQUIPO DE COMPUTO A Activo Deudo Afectab 1 3 10-2-002-02 SOFTWARE A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA A Activo Deudo Si 1 3 10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO A Activo Deudo Si 1 3 10-2-004-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-005-00 MOBILIARIO A Activo Deudo Si 1 3 10-2-005-01 MOBILIARIO A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-006-00 SERVICIOS A Activo Deudo Si 1 3 10-2-006-01 SERVICIOS A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACION A Activo Deudo Si 1 3 10-2-007-01 EQUIPO DE COMUNICACION A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-008-00 DECORACION A Activo Deudo Si 1 3 10-2-008-01 DECORARION A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-009-00 HERRAMIENTAS A Activo Deudo Si 1 3 10-2-009-01 HERRAMIENTAS A Activo Deudo Afectab 1 2 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES A Activo Deudo Si 1 3 10-2-010-01 ARTICULOS MENORES A Activo Deudo Afectab 1 1 20-2-002-00 ACREDDORES GEQ A Activo Deudo Si 1 2 20-2-002-01 ACREEDORES GEQ A Activo Deudo Afectab 1 1 60-3-002-00 HONORARIOS PROFESIONALES A Activo Deudo 1 2 60-3-002-01 HONORARIOS PROFESIONALES A Activo Deudo Afectab 1 1 80-1-008-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO A Activo Deudo 1 2 80-1-008-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO A Activo Deudo Afectab 1 1 20-1-000-00 CIRCULANTE D Pasivo Acree Ti 1 2 20-1-001-00 ACREEDORES D Pasivo Acree Si 1 3 20-1-001-01 ACREEDORES G.E.Q. D Pasivo Acree Afectab 1 1 20-2-000-00 F I J O D Pasivo Acree Ti 1 2 20-2-001-00 ACREEDORES DIVERSOS D Pasivo Acree Si 1 3 20-2-001-01 GUADALUPE CONCHA LOYOLA D Pasivo Acree Afectab 1 3 20-2-001-02 LUIS SILVIANO CAJIGA MORAD Pasivo Acree Afectab 1 3 20-2-001-03 ACREEDORES GEQ D Pasivo Acree Afectab 1 1 30-1-000-00 PATRIMONIO F Capital Acre Si 1 2 30-1-001-00 SUBSIDIO ESTATAL F Capital Acre 1 3 30-1-001-01 SUBSIDIO 2003 F Capital Acre Afectab 1 3 30-1-001-02 SUBSIDIO 2004 F Capital Acre Afectab 1 3 30-1-001-03 AMPLIACION PRESUPUESTAL F Capital Acre Afectab 1 3 30-1-001-04 SUBSIDIO 2005 F Capital Acre Afectab 1 2 30-1-001-05 ACTIVO FIJO F Capital Acre Afectab 1 1 30-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO F Capital Acre Si 1 2 30-1-002-01 AVALUO 2004. ACTIVO FIJO F Capital Acre Afectab 1 2 30-1-002-02 AVALUO 2005. ACTIVO FIJO F Capital Acre Afectab 1 2 30-1-002-03 ADQUISICIONES 2006 VALOR F Capital Acre Afectab 1 1 30-1-003-00 ACTUALIZACION DE ACTIVO F Capital Acre Si 1 2 30-1-003-01 BAJAS ACTIVO FIJO F Capital Acre Afectab 1 2 30-1-003-02 ALTAS DE ACTIVO FIJO F Capital Acre Afectab 1 1 30-2-000-00 AUMENTO O DISMINUCION DE F Capital Acre Si 1 2 30-2-001-01 AUMENTO O DISMINUCION EJEF Capital Acre Afectab 1 2 30-2-002-01 AUMENTO O DISMINUCION EJEF Capital Acre Afectab 1 2 30-2-003-01 AUMENTO O DISMINUCION EJEF Capital Acre Afectab 1

Página 1

2 30-2-004-01 AUMENTO O DISMIN EJERC 20F Capital Acre Afectab 1 2 30-2-005-01 AUMENTO O DISM. ACTIVO FIF Capital Acre Afectab 1 2 30-2-006-01 RESULTADO EJERCICIO 2008 F Capital Acre Afectab 1 2 30-2-007-01 AUMENTO PATRIMONIO 2008 F Capital Acre Afectab 1 2 30-2-008-01 AUMENTO PATRIMONIO 2009 F Capital Acre Afectab 1 1 40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL H Resultados A Si 1 2 40-1-001-01 SUBSIDIO ESTATAL H Resultados A Afectab 1 2 40-1-001-02 AMPLIACION PRESUPUESTAL H Resultados A Afectab 1 2 40-1-001-03 RECUPERACION POR LIBROS H Resultados A Afectab 1 1 40-2-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS H Resultados A Si 1 2 40-2-001-00 PRODUCTOS FINANCIEROS H Resultados A 1 3 40-2-001-01 PRODUCTOS FINANCIEROS H Resultados A Afectab 1 1 40-3-000-00 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES. H Resultados A Si 1 2 40-3-001-00 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES H Resultados A 1 3 40-3-001-01 SUBSIDIO EJ. ANTERIORES H Resultados A Afectab 1 1 50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES G Resultados D Si 1 2 50-1-000-00 G Resultados D Afectab 1 2 50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL G Resultados D 1 3 50-1-001-01 SUELDOS AL PERSONAL G Resultados D Afectab 1 2 50-1-002-00 PRIMA VACACIONAL G Resultados D 1 3 50-1-002-01 PRIMA VACACIONAL G Resultados D Afectab 1 2 50-1-003-00 QUINQUENIOS G Resultados D 1 3 50-1-003-01 QUINQUENIOS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-004-00 SUBSIDIO ISPT G Resultados D 1 3 50-1-004-01 SUBSIDIO ISPT G Resultados D Afectab 1 2 50-1-005-00 DESPENSA G Resultados D 1 3 50-1-005-01 DESPENSA G Resultados D Afectab 1 2 50-1-006-00 DESPENSA ESPECIAL G Resultados D 1 3 50-1-006-01 DESPENSA ESPECIAL G Resultados D Afectab 1 2 50-1-007-00 AGUINALDO G Resultados D 1 3 50-1-007-01 AGUINALDO G Resultados D Afectab 1 2 50-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ G Resultados D 1 3 50-1-008-01 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ G Resultados D Afectab 1 2 50-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIG Resultados D 1 3 50-1-009-01 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIG Resultados D Afectab 1 2 50-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS G Resultados D 1 3 50-1-010-01 IMSS-GUARDERIAS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA G Resultados D 1 3 50-1-011-01 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA G Resultados D Afectab 1 2 50-1-012-00 IMSS-RIESGO DE TRABAJO G Resultados D 1 3 50-1-012-01 IMSS-RIESGO DE TRABAJO G Resultados D Afectab 1 2 50-1-013-00 S A R G Resultados D 1 3 50-1-013-01 S A R G Resultados D Afectab 1 2 50-1-014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD G Resultados D 1 3 50-1-014-01 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD G Resultados D Afectab 1 2 50-1-015-00 PENSION G Resultados D 1 3 50-1-015-01 PENSION G Resultados D Afectab 1 2 50-1-016-00 PERMISO SIN GOCE DE SUELDG Resultados D 1 3 50-1-016-01 PERMISO SIN GOCE DE SULEDG Resultados D Afectab 1 2 50-1-017-00 FALTAS G Resultados D 1 3 50-1-017-01 FALTAS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-018-00 VIATICOS G Resultados D 1 3 50-1-018-01 VIATICOS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-019-00 HOSPEDAJE G Resultados D 1 3 50-1-019-01 HOSPEDAJE G Resultados D Afectab 1 2 50-1-020-00 TRANSPORTE G Resultados D 1 3 50-1-020-01 TRANSPORTE G Resultados D Afectab 1 2 50-1-021-00 ALIMENTOS G Resultados D 1 3 50-1-021-01 ALIMENTOS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-022-00 CASETAS G Resultados D 1 3 50-1-022-01 CASETAS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-023-00 COMBUSTIBLE G Resultados D 1 3 50-1-023-01 COMBUSTIBLE G Resultados D Afectab 1 2 50-1-024-00 HONORARIOS PROFESIONALES G Resultados D 1 3 50-1-024-01 HONORARIOS SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 2 50-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA G Resultados D 1 3 50-1-025-01 TAXIS Y CAMIONES SALA SUPG Resultados D Afectab 1 3 50-1-025-02 TAXIS Y CAMINONES JUZGADOG Resultados D Afectab 1 2 50-1-026-00 AYUDA TRANSPORTE SERV. SOG Resultados D 1 3 50-1-026-01 AYUDA TRANP. SERV. SOCIALG Resultados D Afectab 1 3 50-1-026-02 AYUDA TRANP. SERV. SOCIALG Resultados D Afectab 1 3 50-1-026-03 AYUDA TRANS. SERV. SOC. CG Resultados D Afectab 1 2 50-1-027-00 PRESTACIONES DE SEG. SOCIG Resultados D 1 3 50-1-027-01 LENTES G Resultados D Afectab 1 3 50-1-027-02 PROTESIS DENTALES G Resultados D Afectab 1

Página 2

3 50-1-027-03 PAGO DE MARCHA G Resultados D Afectab 1 3 50-1-027-04 SUBSIDIO AL IMPUESTO PREDG Resultados D Afectab 1 3 50-1-027-05 GASTOS MEDICOS MAYORES G Resultados D Afectab 1 2 50-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONEG Resultados D 1 3 50-1-028-01 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONEG Resultados D Afectab 1 2 50-1-029-00 SUPLENCIAS G Resultados D 1 3 50-1-029-01 SUPLENCIAS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-030-00 OTROS G Resultados D 1 3 50-1-030-01 OTROS G Resultados D Afectab 1 2 50-1-031-00 IMPUESTO SOBRE NOMINA G Resultados D 1 3 50-1-031-01 IMPUESTO SOBRE NOMINA G Resultados D Afectab 1 1 60-0-000-00 SERVICIOS GENERALES G Resultados D Ti 1 2 60-1-000-00 SERVICIOS GENERALES G Resultados D 1 3 60-1-002-00 EQUIPO DE SERVICIO G Resultados D Si 1 460-1-002-01 EQUIPO DE SERVICIO. SALA G Resultados D Afectab 1 460-1-002-02 EQUIPO DE SERVICIO J-QRO G Resultados D Afectab 1 460-1-002-03 EQUIPO DE SERVICIO. J-CADG Resultados D Afectab 1 3 60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA G Resultados D Si 1 460-1-003-01 CORREO Y MENSAJERIA G Resultados D Afectab 1 3 60-1-004-00 TELEFONO G Resultados D Si 1 460-1-004-01 TELEFONO SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 460-1-004-02 TELEFONO TARJETAS TELEFONG Resultados D Afectab 1 460-1-004-03 TELEFONO JUZGADO QRO. G Resultados D Afectab 1 460-1-004-04 DEFENSORIA G Resultados D Afectab 1 460-1-004-05 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1 460-1-004-06 CELULAR MAGISTRADO G Resultados D Afectab 1 3 60-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA G Resultados D Si 1 460-1-005-01 ENERGIA ELEC. SALA SUPERIG Resultados D Afectab 1 460-1-005-02 ENERGIA ELECT. JUZGADO QRG Resultados D Afectab 1 460-1-005-03 ENERGIA ELECTR. JUZG. CADG Resultados D Afectab 1 3 60-1-006-00 AGUA G Resultados D Si 1 460-1-006-01 AGUA G Resultados D Afectab 1 460-1-006-02 J-QRO G Resultados D Afectab 1 3 60-1-007-00 OTROS SERVICIOS G Resultados D Si 1 460-1-007-01 OTROS SERVICIOS G Resultados D Afectab 1 3 60-1-008-00 AVISOS OFICIALES G Resultados D Si 1 460-1-008-01 PUBLIC. SOMBRA DE ARTEAGAG Resultados D Afectab 1 3 60-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EG Resultados D Si 1 460-1-009-01 ATENC. FUNIONARIOS Y EMP.G Resultados D Afectab 1 460-1-009-02 ATENC. FUNC. Y EMP. JUZGAG Resultados D Afectab 1 460-1-009-03 ATENC. FUNC. Y EMP. JUZGAG Resultados D Afectab 1 3 60-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS G Resultados D Si 1 460-1-010-01 EQUIPO DE TRANSPORTE G Resultados D Afectab 1 460-1-010-02 GASTOS MEDICOS MAYORES G Resultados D Afectab 1 3 60-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA G Resultados D Si 1 460-1-011-01 GTOS. LIMP. SALA SUPERIORG Resultados D Afectab 1 460-1-011-02 GTOS. LIMP. JUZGADO QRO. G Resultados D Afectab 1 460-1-011-03 GTOS. LIMP. JUZGADO CADERG Resultados D Afectab 1 3 60-1-012-00 MANTTO. Y REP. DE VEHICULG Resultados D Si 1 460-1-012-01 VW SEDAN G Resultados D Afectab 1 460-1-012-02 NISSAN TSURU 1999 G Resultados D Afectab 1 460-1-012-03 NISSAN TSURU 2000 G Resultados D Afectab 1 460-1-012-04 NISSAN PICK UP 2000 G Resultados D Afectab 1 460-1-012-05 NISSAN SENTRA 2004 G Resultados D Afectab 1 460-1-012-06 DEDUCIBLES EN SINIESTROS G Resultados D Afectab 1 460-1-012-07 VW SEDAN VERDE G Resultados D Afectab 1 460-1-012-08 MOTOCICLETA G Resultados D Afectab 1 460-1-012-09 SENTRA 2005 G Resultados D Afectab 1 460-1-012-10 CHEVY JUZGADO G Resultados D Afectab 1 460-1-012-11 CHEVY FOSEG COMODATO G Resultados D Afectab 1 460-1-012-12 CHEVY 4 PUERTAS G Resultados D Afectab 1 3 60-1-013-00 MTTO. Y REP. DE MOB. Y EQG Resultados D Si 1 460-1-013-01 MTTO. Y REP. MOB. Y EQ. SG Resultados D Afectab 1 460-1-013-02 MTTO. Y REP. MOB. Y EQ. JG Resultados D Afectab 1 460-1-013-03 JDO. CAD. G Resultados D Afectab 1 3 60-1-014-00 MTTO. DE EQUIPO DE APOYO G Resultados D Si 1 460-1-014-01 MTTO. EQUIPO DE APOYO G Resultados D Afectab 1 3 60-1-015-00 MTTO. EQUIPO DE COMPUTO G Resultados D Si 1 460-1-015-01 MTTO. EQ. DE COMP. SALA SG Resultados D Afectab 1 460-1-015-02 MTTO. EQ. COMP. JUZGADO QG Resultados D Afectab 1 460-1-015-03 MTTO. EQ. COMP. JUZ. CADEG Resultados D Afectab 1 3 60-1-016-00 PROMOCION G Resultados D Si 1 460-1-016-01 SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 460-1-016-02 JUZGADO QRO. G Resultados D Afectab 1 460-1-016-03 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1

Página 3

3 60-1-017-00 MTTO. Y CONSERVACION EDIFG Resultados D Si 1 460-1-017-01 SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 460-1-017-02 JUZGADO QRO. G Resultados D Afectab 1 460-1-017-03 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1 3 60-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES G Resultados D Si 1 460-1-018-01 XX ANIVERSARIO ABRIL 2005G Resultados D Afectab 1 460-1-018-02 INFORME Y LEY DE PROC. SEG Resultados D Afectab 1 460-1-018-03 ENCUENTROS TCA´S 2004 G Resultados D Afectab 1 460-1-018-04 2° INFORME TCA G Resultados D Afectab 1 460-1-018-05 EVENTO 30 DE MARZO DEL 20G Resultados D Afectab 1 460-1-018-06 V CONGRESO INTERNAC. DE JG Resultados D Afectab 1 460-1-018-07 IV INFORME DE ACTIVADES TG Resultados D Afectab 1 460-1-018-08 CONFERENCIA (TENDENCIA, AG Resultados D Afectab 1 3 60-1-018-09 COMIDA DE FIN DE AÑO G Resultados D Afectab Si 1 3 60-1-019-00 ACTIVIDADES CIVICAS G Resultados D Si 1 460-1-019-01 ACTIVIDADES CIVICAS G Resultados D Afectab 1 3 60-1-020-00 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV.G Resultados D Si 1 460-1-020-01 ESTUDIOS, PROYECTOS, INV.G Resultados D Afectab 1 3 60-1-021-00 GASTOS NOTARIALES G Resultados D Si 1 460-1-021-01 GASTOS NOTARIALES G Resultados D Afectab 1 3 60-1-022-00 MUEBLES HECHOS POR GEQ G Resultados D Si 1 460-1-022-01 MUEBLES HECHOS POR GEQ G Resultados D Afectab 1 3 60-1-023-00 MTTO. Y CONSERV. DE OFICIG Resultados D Si 1 460-1-023-01 SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 460-1-023-02 JUZGADO QRO G Resultados D Afectab 1 460-1-023-03 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1 2 60-1-001-00 ARRENDAMIENTO G Resultados D Si 1 3 60-1-001-01 ARRENDAMIENTO SALA SUPERIG Resultados D Afectab 1 3 60-1-001-02 ARRENDAMIENTO JUZGADO QROG Resultados D Afectab 1 3 60-1-001-03 ARRENDAMIENTO SJR DEF. DEG Resultados D Afectab 1 2 60-2-000-00 VIATICOS G Resultados D Si 1 3 60-2-001-00 VIATICOS. HOSPEDAJE G Resultados D 1 460-2-001-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-001-02 DEF. OFICIO G Resultados D Afectab 1 3 60-2-002-00 VIATICOS ALIMENTOS G Resultados D 1 460-2-002-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-002-02 DEF. OFICIO G Resultados D Afectab 1 3 60-2-003-00 VIATICOS. TRANSPORTE G Resultados D 1 460-2-003-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-003-02 DEF. OF. G Resultados D Afectab 1 3 60-2-004-00 VIATICOS. COMBUSTIBLE G Resultados D 1 460-2-004-01 SALA UNTIARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-004-02 DEF. OF. G Resultados D Afectab 1 3 60-2-005-00 VIATICOS. CASETAS G Resultados D 1 460-2-005-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-005-02 DEF. OF. G Resultados D Afectab 1 3 60-2-006-00 VIATICOS. OTROS GASTOS. G Resultados D 1 460-2-006-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-2-006-02 DEF. OFICIO G Resultados D Afectab 1 3 60-2-007-00 FLETES Y ACARREOS G Resultados D 1 460-2-007-01 FLETES Y ACARREOS G Resultados D Afectab 1 2 60-3-000-00 HONORARIOS PROFESIONALES G Resultados D Si 1 3 60-3-001-00 HONORARIOS PROFESIONALES G Resultados D 1 460-3-001-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 460-3-001-02 J-QRO G Resultados D Afectab 1 460-3-001-03 J-CAD G Resultados D Afectab 1 460-3-001-04 OFICIALIA MAYOR G Resultados D Afectab 1 2 60-4-000-00 GASTOS DE TRANSPORTE G Resultados D Si 1 3 60-4-001-00 TAXIS Y CAMIONES G Resultados D Afectab 1 3 60-4-001-01 TAXIS Y CAMIONES G Resultados D Afectab 1 2 60-5-001-00 HONORARIOS ASILIMADOS A SG Resultados D 1 3 60-5-001-01 HONOR. ASIM. A SALARIOS SG Resultados D Afectab Si 1 1 70-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS G Resultados D Ti 1 2 70-1-000-00 G Resultados D Su 1 3 70-1-001-00 PAPELERIA G Resultados D Si 1 470-1-001-01 PAPELERIA G Resultados D Afectab 1 3 70-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS G Resultados D Si 1 470-1-002-01 LIBROS Y REVISTAS G Resultados D Afectab 1 3 70-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIP. G Resultados D Si 1 470-1-003-01 PERIODICOS Y SUSCRIP. G Resultados D Afectab 1 3 70-1-004-00 IMPRENTA G Resultados D Si 1 470-1-004-01 IMPRENTA GOBIERNO G Resultados D Afectab 1 470-1-004-02 NEGATIVOS E IMPRESIONES G Resultados D Afectab 1 470-1-004-03 IMPRESIONES EXTERNAS G Resultados D Afectab 1 470-1-004-04 RECUPERACION IMPRENTA G Resultados D Afectab 1

Página 4

3 70-1-005-00 GASTOS MENORES G Resultados D Si 1 470-1-005-01 GASTOS MENORES G Resultados D Afectab 1 3 70-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO G Resultados D Si 1 470-1-006-01 SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 470-1-006-02 JUZGADO QRO. G Resultados D Afectab 1 470-1-006-03 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1 3 70-1-007-00 SERVICIOS DE AGUA Y CAFE G Resultados D Si 1 470-1-007-01 SERVICIO DE AGUA Y CAFE G Resultados D Afectab 1 3 70-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADOS G Resultados D Si 1 470-1-008-01 CALCOMANIAS Y ENGOMADOS G Resultados D Afectab 1 3 70-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEG Resultados D Si 1 470-1-009-01 VW SEDAN G Resultados D Afectab 1 470-1-009-02 NISSAN TSURU 1999 G Resultados D Afectab 1 470-1-009-03 NISSAN TSURU 2000 G Resultados D Afectab 1 470-1-009-04 NISSAN PICK UP 2000 G Resultados D Afectab 1 470-1-009-05 NISSAN SENTRA 2004 G Resultados D Afectab 1 470-1-009-07 VW SEDAN VERDE G Resultados D Afectab 1 470-1-009-08 MOTOCICLETA G Resultados D Afectab 1 470-1-009-09 SENTRA 2005 G Resultados D Afectab 1 470-1-009-10 CHEVY JUZGADO G Resultados D Afectab 1 470-1-009-11 CHEVY FOSEG COMODATO G Resultados D Afectab 1 470-1-009-12 CHEVY 2009, ULH-6983 G Resultados D Afectab 1 3 70-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA G Resultados D Si 1 470-1-010-01 SALA SUPERIOR G Resultados D Afectab 1 470-1-010-02 JUZGADO QUERETARO G Resultados D Afectab 1 470-1-010-03 JUZGADO CADEREYTA G Resultados D Afectab 1 470-1-010-04 LAVADO DE VEHICULOS G Resultados D Afectab 1 3 70-1-011-00 GASTOS DE INSTALACION G Resultados D Si 1 470-1-011-01 GASTOS DE INSTALACION G Resultados D Afectab 1 470-1-011-03 GASTOS INSTALACION JUZGADG Resultados D Afectab 1 3 70-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS G Resultados D Si 1 470-1-012-01 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS G Resultados D Afectab 1 3 70-1-013-00 UNIFORMES G Resultados D Si 1 470-1-013-01 UNIFORMES G Resultados D Afectab 1 3 70-1-014-00 TEXTILES G Resultados D Si 1 470-1-014-01 TEXTILES G Resultados D Afectab 1 3 70-1-015-00 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA G Resultados D Si 1 470-1-015-01 MATERIAL PARA FOTOGRAFIA G Resultados D Afectab 1 3 70-1-016-00 MATERIAL PRA GRABACIONES G Resultados D Si 1 470-1-016-01 MATERIAL PARA GRABACIONESG Resultados D Afectab 1 3 70-1-017-00 ARBOLES, PLANTAS G Resultados D Si 1 470-1-017-01 ARBOLES, PLANTAS G Resultados D Afectab 1 3 70-1-018-00 SERVICIO FOTOCOPIADO G Resultados D Si 1 470-1-018-01 SALA UNITARIA G Resultados D Afectab 1 470-1-018-02 JDO. QRO. G Resultados D Afectab 1 470-1-018-03 JADO. CAD. G Resultados D Afectab 1 1 80-0-000-00 ADQUISICIONES DE ACTIVO FG Resultados D Si 1 2 80-1-000-00 G Resultados D 1 3 80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO G Resultados D 1 480-1-001-01 MAQUINARIA Y EQUIPO G Resultados D Afectab 1 3 80-1-002-00 MOB. Y EQ. DE OFICINA G Resultados D 1 480-1-002-01 MOB. Y EQ. DE OFICINA G Resultados D Afectab 1 3 80-1-003-00 EQUIPO DE EDUCACION G Resultados D 1 480-1-003-01 EQUIPO DE EDUCACION G Resultados D Afectab 1 3 80-1-004-00 EQUIPO DE TRANSPORTE G Resultados D 1 480-1-004-01 EQUIPO DE TRANSPORTE G Resultados D Afectab 1 3 80-1-005-00 HERRAMIENTAS G Resultados D 1 480-1-005-01 HERRAMIENTAS G Resultados D Afectab 1 3 80-1-006-00 O T R O S G Resultados D 1 480-1-006-01 OTROS G Resultados D Afectab 1 3 80-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO G Resultados D 1 480-1-007-01 EQUIPO DE COMPUTO G Resultados D Afectab 1 2 80-2-000-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS G Resultados D 1 3 80-2-001-00 EQUIPAMIENTO PLAZAS G Resultados D 1 480-2-001-01 EQUIPAMIENTO PLAZAS G Resultados D Afectab 1 1 90-0-000-00 GTOS. FINANCIEROS G Resultados D Si 1 2 90-1-000-00 G Resultados D 1 3 90-1-001-00 GTOS. FINANCIEROS H Resultados A 1 490-1-001-01 COMISIONES BANCARIAS H Resultados A Afectab 1 Total de cuentas: 361 Cuentas de acumulación: 137 Cuentas de afectación: 224

Página 5

ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2009

INICIO TÉRMINO

1 2NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES :1.- En esta columna se deberá indicar el origen del recurso: Estatal, Propio, Federal (en este caso, especificar el ramo, fondo ó convenio de acuerdo al PEF), u otro tipo2.- En esta columna se deberá indicar la fecha de adjudicación según el acta de fallo.



REPORTE DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

No. CONCURSO NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ORIGEN DE LOS RECURSOS


MONTO APROBADO




FECHA DE ADJUDICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO

Oficial Mayor

MONTO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE

SERVICIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN


ANEXO 4.14

RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOSOTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

TIPO (S o D) FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO I MPORTE BENEFICIO ECONÓMICO O SOCIAL OBJETIVO, PROGRAMA O META A

LA QUE SE APLICÓ

1 2 3 4 5 6 7

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1.- Tipo de apoyo otorgado: Subsidio (S) o donativo (D).2.- Fecha en la que se otorgó el donativo o subsidio.3.- No. de cheque.4.- Nombre de la persona física o moral que recibió el apoyo.5.- Monto del apoyo6.- Descripción detallada del beneficio7.- Indicar el objetivo, Programa o Meta autorizado, a la cual se aplicó




Oficial Mayor______________________________________________


ANEXO 4.15

RELACION DE MANUALES OPERATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2009

NOMBRE DEL MANUALFECHA DE AUTORIZACIÓN

POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA

INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACIÓN RESPECTO

DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO

ANTERIOR ( SI / NO )

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN

NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE

ENTREGA

1 2 3 4

MANUAL CONTABLE 27-Jun-05 Dic-08 CUENTA PUBLICA T.C.A

INSTRUCCIONES1.- Indicar el nombre completo del Manual 2.- Fecha del acta del órgano de gobierno en la cual se dio la autorización3.- Indicar por cada Manual, si es que ha sido sujeto de actualización 4.- Indicar el nombre del archivo magnético asignado a cada Manual (preferentemente archivo de PDF)

a) Deberán relacionarse la totalidad de Manuales de la Entidad: Organización, Procedimientos, Contables, etc.b) Los Manuales relacionados deberán entregarse en medio mágnetico, de la siguiente forma: - - La totalidad de Manuales en la cuenta pública correspondiente al primer semestre de cada año. - - Sólo los Manuales que hayan sufrido actualización, en la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de cada año.




Oficial Mayor

_________________________________________________Director Jurídico o

Equivalente Nombre y Firma

Documents

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL …