UltimooooBALANCE Modificado(1)Katia (1)

L I B R O D I A R I O M E S D E E N E R O D E L 2,0XX

Op.Nro.01 N/C Nro.01 DEBE HABER1101 CAJA Y BANCOS 61,682.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.04.01 Cuentas Corrientes1101.04.01.01 Recursos Directamente Recaudados1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 145,700.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina1301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina 115,580.001301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 30,120.001503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 857,274.001503.01 Vehículos1503.01.01. Por Administración Directa - Bienes 387,760.001503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros1503.02.01 Para Oficina1503.02.01.01 Maquinas Y Equipos De Oficina 469,514.001508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 509,216.001508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros1508.02.01 Vehículo 277,867.001508.02.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 231,349.002102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 241,040.002102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar2102.03.01 Régimen Laboral DL. Nº 2762102.03.01.01 Principal 241,040.003101 HACIENDA NACIONAL 273,390.003101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional3401 RESULTADOS ACUMULADOS 41,010.003401.01 Superávit Acumulado

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reaperturar las operaciones.Op.Nro.02 N/C Nro.028201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 219,800.008201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.02.01 Recursos Directamente Recaudados8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 219,800.00

8101.02 Recursos Directamente Recaudados8101.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro del presupuesto institucional de apertura del año 2,012N/C Nro.03

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 953,400.008101.02 Recursos Directamente Recaudados8101.02.01 Recursos Directamente Recaudados 219,800.008101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO8101.01 Recursos Ordinarios8101.01.01 Recursos Ordinarios 733,600.008301 PRESUPUESTO DE GASTOS 953,400.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados 219,800.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios 733,600.00

Por el registro del Presupuesto Institucional Aprobado de apertura del año 2,012Op. Nro.03 No registraOp. Nro.04 N/C Nro.048201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 61,682.008201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.02.01 Recursos Directamente Recaudados8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 61,682.008101.02 Recursos Directamente Recaudados8101.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por la incorporación de los saldos de balance correspondiente a los ingresos.N/C Nro.05

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 61,682.008101.02 Recursos Directamente Recaudados8101.02.01 Recursos Directamente Recaudados8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 61,682.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por la incorporación de los saldos de balance correspondiente a los gastos.N/C Nro.06

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 61,682.008501.02 Recursos Directamente Recaudados8501.02.01 Recursos Directamente Recaudados8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 61,682.008201.02 Recursos Directamente Recaudados

8201.02.01 Recursos Directamente RecaudadosPor la incorporación de la recaudación de los saldos de balance.

Op. Nro.05 No registra.M E S D E F E B R E R O D E L 2,012

Op. Nro.06 No registra.Op. Nro.07 N/C Nro.071201 CUENTAS POR COBRAR 15,800.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.01 Venta De Bienes4301 VENTA DE BIENES 15,800.004301.05 Ventas De Productos De Educación4301.05.01 Ventas De Productos De Educación4301.05.01.01 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)

Por el registro de las venta de libros para educación.N/C Nro.08

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N1201 CUENTAS POR COBRAR 15,800.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.01 Venta De Bienes

Para reconocer los ingresos por la venta de librosN/C Nro.09

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.04.01 Cuentas Corrientes1101.04.01.01 Recursos Directamente Recaudados1101 CAJA Y BANCOS 15,800.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N

Por el registro del depósito en cuenta corriente de la recaudación por venta de libros.N/C Nro.10

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.00

1101.11 Entidad cuenta enlace

1101.11.01 Recursos Directamente Recaudados

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.00

1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas

1101.04.01 Cuentas Corrientes

1101.04.01.02 Endeudamiento interno

Por el traspaso de fondo a la cuenta de enlaceN/C Nro.11

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.00

1101.12 Recursos centralizados en la cuenta unica del Tesoro Publico

1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

1101 CAJA Y BANCOS 15,800.00

1101.11 Entidad cuenta enlace

1101.11.01 Recursos Directamente RecaudadosPor el traslado a la Cuenta Unica del Tesoro Publico

N/C Nro.128501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 15,800.008501.02 Recursos Directamente Recaudados8501.02.01 Recursos Directamente Recaudados8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,800.008201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro presupuestal de los ingresos directamente recaudados.Op. Nro.08 No registra.

M E S D E M A R Z O D E L 2,012Op. Nro.09 No registra.Op. Nro.10 N/C Nro.138301 PRESUPUESTO DE GASTOS 9,100.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9,100.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestal por la compra de bienes de capital.N/C Nro.14

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9,100.009101.08 Ordenes De Compra Aprobadas9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9,100.009102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

Por el registro de la Orden de Compra emitida.N/C Nro.15

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 9,100.001503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros1503.02.01 Para Oficina1503.02.01.02 Mobiliario De Oficina

2103 CUENTAS POR PAGAR 9,100.002103.02 Activos No Financieros Por Pagar

Por el registro de la adquisición de muebles de oficina.N/C Nro.16

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9,100.009102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9,100.009101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

Por el registro de la Orden de Compra atendida.N/C Nro.17

1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 9,100.001206.01 Recursos Ordinarios4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 9,100.004404.01 Traspasos Del Tesoro Público

Por el registro de fondos del tesoro publicoN/C Nro.18

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9,100.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 9,100.008601.01 Recursos Ordinarios8601.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de la ejecución del gasto presupuestario.N/C Nro.19

2103 CUENTAS POR PAGAR 9,100.002103.02 Activos No Financieros Por Pagar1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 9,100.001206.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de cheques giradosN/C Nro.20

9103 VALORES Y GARANTÍAS 9,100.009103.08 Cheques Girados9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,100.009104.08 Cheques Girados por Entregar

Por el registro del control de cheque girado.N/C Nro.21

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,100.009104.08 Cheques Girados por Entregar9103 VALORES Y GARANTÍAS 9,100.00

9103.08 Cheques GiradosPor el registro del cheque pagado.

Op. Nro.11 N/C Nro.225301 CONSUMO DE BIENES 71,300.005301.05 Materiales Y Útiles5301.05.01 De Oficina5301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 58,900.005301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina5301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 12,400.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 71,300.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 58,900.001301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina1301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 12,400.00

Por la salida de bienes del almacen para el consumo.Op. Nro.12 No registra.

M E S D E A B R I L D E L 2,012Op. Nro.13 No registra.Op. Nro.14 N/C Nro.238301 PRESUPUESTO DE GASTOS 10,480.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10,480.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestario por gastos de sepelio y luto.N/C Nro.24

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10,480.005202.03 Bienes de Asistencia Social5202.03.04 Otras Prestaciones Del Empleador5202.03.04.02 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 10,480.002102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

Por el registro del gasto de sepelio y luto.N/C Nro.25

1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 10,480.001206.01 Recursos Ordinarios4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 10,480.00

4402.01 Traspasos Del Tesoro PúblicoPor el registro del traspaso de fondos.

N/C Nro.268401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10,480.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 10,480.008601.01 Recursos Ordinarios8601.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del gasto presupuestario de sepelio y luto.N/C Nro.27

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 10,480.002102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar1206 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 10,480.001206.01 Gastos Corrientes

Por el registro del cheque girado para la cancelación de los gastos de sepelio y luto.N/C Nro.28


Por el registro del control de cheques girados.N/C Nro.29

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,480.009104.08 Cheques Girados por Entregar9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,480.009103.08 Cheques Girados

Por el registro de cheques pagados.Op. Nro.15 No registra.

M E S D E M A Y O D E L 2,0XXOp. Nro.16 No registra.Op. Nro.17 N/C Nro.308301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,677.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,677.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestario, para la compra de combustible.

N/C Nro.319101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,677.009101.08 Ordenes De Compra Aprobadas9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,677.009102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar


1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,677.001301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines1301.03.01 Combustibles Y Carburantes2103 CUENTAS POR PAGAR 8,677.00210301 Bienes Y Servicios Por Pagar 21030101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.01.0101 Bienes Por Pagar

Por la compra de combustiblesN/C Nro.33


Por el registro de la Orden de Compra atendida.N/C Nro.34

1206 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 8,677.001206.01 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 8,677.004402.01 Traspasos Del Tesoro Público

Traspaso de fondos del tesoro publico para compras de combustiblesN/C Nro.35


Por el registro de ejecucion del gasto presupuestario.N/C Nro.36

2103 CUENTAS POR PAGAR 8,677.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.010101 Bienes Por Pagar 1206 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 8,677.001206.01 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados

Por ch/ de girado para canceler la orden de compra de combustibleN/C Nro.37


Por el registro de control de cheque girado por entregar.N/C Nro.38


Por el registro de control de cheques pagados.N/C Nro.39

5301 CONSUMO DE BIENES 8,677.005301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines5301.03.01 Combustibles Y Carburantes1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,677.001301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines1301.03.01 Combustibles Y Carburantes

Por el retiro del combustible del almacen para el consumo.M E S D E J U N I O D E L 2,0XX

Op. Nro.18 No registra.Op. Nro.19 N/C Nro.408301 PRESUPUESTO DE GASTOS 23,840.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 23,840.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestario para la adquisición de materiales de oficina.N/C Nro.41



1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 23,840.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina2103 CUENTAS POR PAGAR 23,840.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

Por el registro de la adquisición de materiales de oficina.N/C Nro.43

1206 ANTICIPOS POR SERVICIOS Y OTROS NO RECUPERADOS 23,840.001206.01 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 23,840.004402.01 Traspasos Del Tesoro Público

por traspaso de fondos del tesoro publico por la adquision de materialesN/C Nro.44


Por el registro del control de la Orden de Compra atendida.N/C Nro.45



2103 CUENTAS POR PAGAR 23,840.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01.01 Bienes por pagar1206 ANTICIPOS POR SERVICIOS Y OTROS NO RECUPERADOS 23,840.001206.01 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados

Por el cheque girado para la adquision de materiales de oficinaN/C Nro.47


Por el registro de control de cheques girados.N/C Nro.48


Por el registro del control de cheques pagados.N/C Nro.49

5301 CONSUMO DE BIENES 23,840.005301.05 Materiales Y Útiles5301.05.01 De Oficina5301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 23,840.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina

Por la salida de bienes del almacen (materiales de oficina), para el consumo. Op. Nro.20 N/C Nro.505301 CONSUMO DE BIENES 30,060.005301.05 Materiales Y Útiles5301.05.01 De Oficina5301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 24,260.005301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina5301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 5,800.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 30,060.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 24,260.001301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina1301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 5,800.00

Por el registro de la salida de bienes del almacen para el cosnumo.Op. Nro.21 No registra.

M E S D E J U L I O D E L 2,0XXOp. Nro.22 No registra.Op. Nro.23 N/C Nro.51

1201 CUENTAS POR COBRAR 96,645.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.01 Venta De Bienes 1,193.001201.03.02 Derechos Y Tasas Administrativos 95,452.004301 VENTA DE BIENES 1,193.004301.05 Ventas De Productos De Educación4301.05.01 Ventas De Productos De Educación4301.05.01.01 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros) 1,193.004303 VENTA DE SERVICIOS 95,452.004303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura4303.03.01 Servicios educativos4303.03.01.02 Servicio de capacitación 95,452.00

Por la venta de libros y servicios de capacitación.N/C Nro.52

1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N1201 CUENTAS POR COBRAR 96,645.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.01 Venta De Bienes 1,193.001201.03.02 Derechos Y Tasas Administrativos 95,452.00

Para registrar la cobranza de la venta de libros y servicio de capacitación.N/C Nro.53

1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.04.01 Cuentas Corrientes1101.04.01.01 Recursos directamente recaudados 1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N

Para registrar el depósito de lo cobrado en cuenta corriente N/C Nro.54

1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.11 Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados 1101.1101 Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados 1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1101.0401 Cuentas Corrientes 1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

Por el traslado de cta cte de enlaceN/C Nro.55

1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.12 Recursos centralizados en le Cuenta Unica del Tesoro Publico-TUC1101.12.04 Donaciones- CUT1101 CAJA Y BANCOS 96,645.001101.11 Entidad cuenta de enlace1101.11.01 Recursos Directamente Recaudados

Traslado de fondos a la cuenta unica del tesoro publico.N/C Nro.56

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 96,645.008501.02 Recursos Directamente Recaudados8501.02.01 Recursos Directamente Recaudados8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 96,645.008201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Registro de la ejecucion del ingreso presupuestado.N/C Nro.57

4301 VENTA DE BIENES 109.004301.05 Ventas de productos de educacion4301.05.01 Ventas de productos de educacion4301.05.01.01 ventas de publicaciones (libros, boletines, folletos, videos y otros)4303 VENTA DE SERVICIOS 9,762.004303.03 Servicios de Educacion Recreacion y Cultura4303.03.01 Servicios Educativos4303.03.01.02 Servicios de Capacitacion1101 CAJA Y BANCOS 9,871.0011.01.12 Recursos centralizados en le Cuenta Unica del Tesoro Publico-TUC1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

Registro de la devolucion de matricula.N/C Nro.58

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,871.008201.02 Recursos Directamente Recaudados8201.02.01 Recursos Directamente Recaudados8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,871.008501.02 Recursos Directamente Recaudados8501.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Registro de la devolucion del ingreso presupuestalN/C Nro.59


Por el registro del control de cheque giradoN/C Nro.60


Por el registro del cheque pagado.Op. Nro.24 N/C Nro.618301 PRESUPUESTO DE GASTOS 207,283.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 207,283.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestario por ejecucion de obras.N/C Nro.62

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 207,283.001501.07 Construccion de Edificios No Residenciales1501.07.01 Edificios Administrativos1501.07.01.02 Por Adminstracion Directa-Personal2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 137,872.002102.01 Remuneraciones por Pagar2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 51,389.002101.03 Seguridad Social2101.03.01 Prestaciones de Salud2101.03.01.01 Regimen de Prestaciones de Salud 35145.002101.09 OTROS2101.09.01 Administradora de Fondo de Pensiones 16244.002103 CUENTAS POR PAGAR 18,022.002103.99 Otras Cuentas por Pagar

Por el registro de la planilla del personal por ejecucion de obra.N/C Nro.63

1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 207,283.001206.01 Recursos Ordinarios4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 207,283.00

4404.01 Traspasos Del Tesoro PúblicoPor el traspaso de fondo del tesoro publico para el pago de planilla de ejecucion de obra.

N/C Nro.648401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 207,283.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 207,283.008601.01 Recursos Ordinarios8601.01.01 Recursos Ordinarios


2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 137,872.002102.01 Remuneraciones por Pagar2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 51,389.002101.03 Seguridad Social2101.03.01 Prestaciones de Salud2101.03.01.01 Regimen de Prestaciones de Salud 35145

2101.09 OTROS2101.09.01 Administradora de Fondo de Pensiones 16244

2103 CUENTAS POR PAGAR 18,022.002103.99 Otras Cuentas por Pagar1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 207,283.001206.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de cheque girado para el pago de planilla de ejecucion de obra.N/C Nro.66




Por el registro del cheque pagado.Op. Nro.25 No se registraOp. Nro.26 No se registra

M E S D E AGOSTO D E L 2,0XX

Op. Nro.27 N/C Nro.688301 PRESUPUESTO DE GASTOS 50,273.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 50,273.008401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro del compromiso presupuestal por mantenimiento de vehiculo.N/C Nro.69

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 50,273.009101.09 Ordenes de Servicios Aprobadas

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 50,273.00

9102.09 Ordenes de Servicios por EjecutarPor el registro del control de orden de servicio emitido.

N/C Nro.70

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 50,273.005302.04 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones5302.04.01 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones5302.04.01.03 De vehiculos2103 CUENTAS POR PAGAR 50,273.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01.02 Servicios

Por el registro de del gasto por servicio de mantenimiento de vehiculo.N/C Nro.71

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 50,273.009102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 50,273.009101.09 Ordenes de Servicios Aprobadas

Por el registro de control de orden de servicio atendidaN/C Nro.72

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 50,273.008401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.02.01 Recursos Directamente Recaudados8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 50,273.008601.02 Recursos Directamente Recaudados8601.02.01 Recursos Directamente Recaudados


2103 CUENTAS POR PAGAR 50,273.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01.02 Servicios1101 CAJA Y BANCOS 50,273.001101.12 Recursos centralizados en le Cuenta Unica del Tesoro Publico-TUC1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

Por el registro de cheque giradoN/C Nro.74




Por el registro de control del cheque pagado.Op. Nro.28 No se registraOp. Nro.29 No se registra

M E S D E SETIEMBRE D E L 2,0XXOp. Nro. 30 N/C Nro.768301 PRESUPUESTO DE GASTOS 35,070.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 35,070.008401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro del compromiso presupuestal por servicio de asesoria profesional.N/C Nro.77

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOSAPROBADOS 35,070.009101.09 Ordenes de Servicios Aprobadas9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 35,070.009102.01 Contratos y Proyectos por Ejecutar

Por el registro del control de orden de servicio emitido.N/C Nro.78

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 35,070.00

5302.07 Servicios Profesionales y Tecnicos5302.07.02 Servicios de Consultoria, Asesorias y Similares Desarrollados por Personas Naturales5302.07.02.02 Asesorias2103 CUENTAS POR PAGAR 31,563.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.02 Anticipos Otorgados a Proveedores2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,507.002101.03 Seguridad Social2101.03.02 Sistema Nacional de Pensiones

Por el registro de adquisicion de servicios de Asesoria profesional.N/C Nro.79

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 35,070.008401.02 Cheques Girados por Entregar8401.02.01 Cheques Girados por Entregar8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 35,070.008601.02 Cheques Girados por Entregar8601.02.01 Cheques Girados por Entregar


9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 35,070.009102.04 Compromisos de Inversion por Recibir9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 35,070.009101.04 Compromisos de Inversion Pactados

Por el registro de control orden de servicio atendida.N/C Nro.81

2103 CUENTAS POR PAGAR 31,563.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01 Bienes y Servicios por Pagar2103.01.01.02 Servicios2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,507.002101.01 Impuestos y Contribuciones2101.01.02 Renta Cuarta Categoria1101 CAJA Y BANCOS 35,070.001101.12 Recursos centralizados en le Cuenta Unica del Tesoro Publico-TUC1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

Por el registro de cheque giradoN/C Nro 82

9103 VALORES Y GARANTÍAS 35,070.009103.08 Cheques Girados

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 35,070.009104.08 Cheques Girados por Entregar

Por el registro de cheques giradosN/C Nro 83


Por el registro de cheque pagados.Op. Nro.31 N/C Nro 845301 CONSUMO DE BIENES 34,187.005301.05 Materiales Y Útiles5301.05.01 De Oficina5301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 29,688.005301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina5301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 4,499.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 34,187.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.03 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 29,688.001301.05.03 Aseo, Limpieza Y Cocina1301.05.03.01 Aseo, Limpieza Y Tocador 4,499.00

Por el registro de la salida de bienes para el consumoMES DE OCTUBRE 20XX

N/C Nro.858301 PRESUPUESTO DE GASTOS 20,762.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20,762.008401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro del compromiso presupuestarioN/C Nro.86


Por el registro de la OC emitidaN/C Nro.87

1309 BIENES EN TRANSITO 20,762.001309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento2103 CUENTAS POR PAGAR 20,762.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01.01 Bienes

Por el registro del compromiso de la compra de compra de materiales de escritorioN/C Nro.88

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20,762.008401.02 Recursos Directamente Recaudados8401.02.01 Recursos Directamente Recaudados8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 20,762.008601.02 Recursos Directamente Recaudados8601.02.01 Recursos Directamente Recaudados

Por la ejecucuón del gasto presupuestalN/C Nro.89

2103 CUENTAS POR PAGAR 20,762.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01.01 Bienes1101 CAJA Y BANCOS 20,762.001101.12 Recurso Centralizado en la CUT1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados

Por el registro de cheques girados para el pagoN/C Nro.90

9103 VALORES Y GARANTÍAS 20,762.009103.08 Cheques Girados9104 VALORES Y GARATIAS POR EL CONTRA 20,762.009104.08 Cheques Girados por Entregar

Por el registro de cheques giradosN/C Nro.91

9104 VALORES Y GARATIAS POR EL CONTRA 20,762.009104.08 Cheques Girados por Entregar9103 VALORES Y GARANTÍAS 20,762.009103.08 Cheques Girados

Por el registro de cheques pagados

N/C Nro.921301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 20,762.00

1301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina1309 BIENES EN TRANSITO 20,762.001309.01 Bienes y suministros de funcionamiento

Por el ingreso de los bienes al amacenN/C Nro. 93

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 20,762.009102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,762.009101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

Por el registro de la OC atendidaN/C Nro. 94

5301 CONSUMO DE BIENES 20,762.005301.05 Materiales Y Útiles5301.05.01 De Oficina5301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 20,762.001301.05 Materiales Y Útiles1301.05.01 De Oficina1301.05.01.02 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina

Por el registro de la salida de bienes del almacen para el cosnumo.MES DE NOVIEMBRE 20XX

Op. Nro.37 N/C Nro. 951201 CUENTAS POR COBRAR 54,234.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.02 Derechos Y Tasas Administrativos4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 54,234.004302.01 Derechos Administrativos Generales4302.01.01 Registros y Licencias4302.01.01.02 Tasas Registrales

Por el registro del ingreso por tasas registrales.N/C Nro. 96

1101 CAJA Y BANCOS 54,234.00

1101.01 Caja

1101.01.01 Caja MN1201 CUENTAS POR COBRAR 54,234.001201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos1201.03.02 Derechos Y Tasas Administrativos

Por el registro de la recaudacionpor tasa registralN/C Nro. 97

1101 CAJA Y BANCOS 54,234.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.04.01 Cuentas Corrientes1101.04.01.01 Recursos Directamente Recaudados

1101 CAJA Y BANCOS 54,234.00

1101.01 Caja

1101.01.01 Caja MNPor el deposito en la cuenta corriente

N/C Nro. 981101 CAJA Y BANCOS 54,234.001101.11 Entidad Cuenta de Enlace1101.11.01 Recurso Directamente Recaudado1101 CAJA Y BANCOS 54,234.001101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas1101.04.01 Cuentas Corrientes1101.04.01.01 Recurso Directamente Recaudado

Por la transferecia de fondos a la cuenta de enlaceN/C Nro. 99

1101 CAJA Y BANCOS 54,234.001101.12 Recurso Centralizado en la CUT1101.12.01 Recurso Centralizado en la CUT1101 CAJA Y BANCOS 54,234.001101.11 Entidad Cuenta de Enlace1101.11.01 Recurso Directamente Recaudado

Por el traslado a la cuenta unica de Tesoro PublicoN/C Nro. 100

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 54,234.008501.02 Recurso Directamente Recaudado8501.02.01 Recurso Directamente Recaudado8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 54,234.008201.02 Recurso Directamente Recaudado8201.02.01 Recurso Directamente Recaudado

Por el registro de la ejecucucion del ingreso presupuestalN/C Nro. 101

1601 TRASPASOS Y REMESAS 1,627.001601.03 Traspasos Internos1101 CAJA Y BANCOS 1,627.00

1101.12 Recurso Centralizado en la CUT1101.12.01 Recurso Centralizado en la CUT

Por el traspaso del 3% a la unidad ejecurtora N/C Nro. 102

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,627.008201.02 Recurso Directamente Recaudado8201.02.01 Recurso Directamente Recaudado8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,627.008501.02 Recurso Directamente Recaudado8501.02.01 Recurso Directamente Recaudado

Por la rebaja del ingreso presupuestal x transferencia del 3%N/C Nro. 103

9103 VALORES Y GARANTIAS 1,627.009103.08 Cheques girados9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 1,627.009104.08 Cheques Girados por Entregar

Por el registro del control del cheque girado.N/C Nro. 104

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 1,627.009104.08 Cheques Girados por Entregar9103 VALORES Y GARANTIAS 1,627.009103.08 Cheques girados

Por el registro del control del cheque pagado.Op. Nro.38 N/C Nro. 1051101 CAJA Y BANCOS 4,881.001101.01 caja1101.01.01 Caja M/N4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,881.004502.02 Sanciones no Tributarias4502.02.01 Sanciones Administrativas

Por la recepcion de fondos porejecucion de garantias a proveedoresN/C Nro. 106

1601 TRASPASOS Y REMESAS 2,712.001601.01 Traspasos de Fondos1601.01.01 Tesoro Publico1101 CAJA Y BANCOS 2,712.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N

Deposito en cuenta corriente del tesoro publico

N/C Nro. 1071202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,169.001202.08 Al Personal1202.08.02 Responsabilidad Fiscal1101 CAJA Y BANCOS 2,169.001101.01 Caja1101.01.01 Caja M/N

Por el registro de la apertura del proceso administrativoMES DE DICIEMBRE N/C Nro. 108

8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 33,580.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recuros Directamente Recaudados8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 33,580.008401.02 Recuros Directamente Recaudados8401.02.01 Recuros Directamente Recaudados

Por el registro del compromiso presupuestal N/C Nro. 109


Por el registro por orden de compra emitidaN/C Nro. 110

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 33,580.001503.01 Vehículos1503.01.01 Para transporte terrestre2103 CUENTAS POR PAGAR 33,580.002103.02 Activos No Financieros Por Pagar

Por el registro de orden de compra atendidaN/C Nro. 111


Por el registro del control de O/C enviadaN/C Nro. 112

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 33,580.008401.02 Recursos Ordinarios8401.02.01 Recursos Ordinarios

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 33,580.008601.02 Recursos Ordinarios8601.02.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de la ejecucion del gastoN/C Nro. 113

2103 CUENTAS POR PAGAR 33,580.002103.02 Activos No Financieros Por Pagar1101 CAJA Y BANCOS 33,580.001101.12 Recursos centralizados en la cuenta unica del Tesoro Publico1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

Por el registro del cheque girado para la adquisicion de camionetaN/C Nro. 114


Por el registro de control de cheque giradoN/C Nro. 115


Por el registro de control de cheque pagadoN/C Nro. 116

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 325,404.008301.01 Recursos Ordinarios8301.01.01 Recursos Ordinarios8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 325,404.008401.01 Recursos Ordinarios8401.01.01 Recursos Ordinarios

Por el registro del compromiso presupuestal por la planilla de remuneracionesN/C Nro. 117

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 325,404.005101.01 Personal Administrativo5101.01.01 Personal Administrativo5101.01.01.02 Personal Administrativo Nombrado 157,279.005101.03 Profesional de la Salud5101.03.01 Profesionales de la Salud5101.03.01.01 Personal Nombrado 78,097.00

5101.09 Gastos variables y ocasionales5101.09.03 Otros gastos variables y ocasionales5101.09.03.01 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 90,028.002101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 54,257.002101.03 Seguridad Social2101.03.02 Sistema Nacional de Pensiones 13,819.002101.09 Otros2101.09.01 Administradora de Fondo de Pensiones 13,883.002101.01 Impuestos y Contribuciones2101.01.03 Renta 5ta Categoria 26,555.002102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 268,978.002102.01 Remuneraciones por Pagar2103 CUENTAS POR PAGAR 2,169.002103.99 Otras Cuentas por Pagar

Por el registro de planilla de remuneraciones del mes de diciembreN/C Nro. 118

1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 325,404.001206.01 Recursos Ordinarios4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 325,404.004402.01 Traspasos Del Tesoro Público

Por el traspaso de fondo del tesoro publico para el pago de planillaN/C Nro. 119


Por el registro de la ejecucion del gasto presupuestarioN/C Nro. 120

2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 54,257.002101.01 Impuestos y Contribuciones2101.01.03 Renta 5ta Categoria 265552101.03 Seguridad Social2101.03.02 Sistema Nacional de Pensiones 138192101.01 Impuestos y Contribuciones2101.09 Otros2101.09.01 Administradora de Fondo de Pensiones 138832102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 268,978.00

2102.01 Remuneraciones por Pagar2103 CUENTAS POR PAGAR 2,169.002103.99 Otras Cuentas por Pagar1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 325,404.001206.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de cheque girado para el pago de planillaN/C Nro. 121

9103 VALORES Y GARANTÍAS 325,404.009103.08 Cheques Girados9103.09 Cartas Ordenes9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 325,404.009104.08 Cheques Girados por Entregar9104.09 Control de Cartas de Ordenes

Por el registro de control de cuenta de orden emitidaN/C Nro. 122

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 325,404.009104.08 Cheques Girados por Entregar9104.09 Control de Cartas de Ordenes9103 VALORES Y GARANTÍAS 325,404.009103.08 Cheques Girados9103.09 Cartas Ordenes

Por el registro de control de cuenta de orden atendidaN/C Nro. 123

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 48,811.008301.02 Recursos Directamente Recaudados8301.02.01 Recursos Directamente Recaudados8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 48,811.008401.02 Recursos Ordinarios8401.02.01 Recursos Ordinarios

Por el registro de orden de compra de bienes para arrendamientoN/C Nro. 124


Por el registro de orden de compra emitidaN/C Nro. 125

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 48,811.001301.01 Alimentos y Bebidas

1301.01.01 Alimentos y Bebidas para consumo humano2103 CUENTAS POR PAGAR 48,811.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01.01 Bienes por pagar

Por el registro de orden de bienes para racionamientoN/C Nro. 126


Por el registro de contro de O/C atendidaN/C Nro. 127


Por el registro de la ejecucion del gasto presupuestalN/C Nro. 128

2103 CUENTAS POR PAGAR 48,811.002103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01 Bienes Y Servicios Por Pagar2103.01.01.01 Bienes por pagar1101 CAJA Y BANCOS 48,811.001101.12 Recursos centralizados en la cuenta unica del Tesoro Publico1101.12.01 Recursos Directamente Recaudados-CUT

Por el registro de cheque girado para pago de adquisicion de bienes para racionamientoN/C Nro. 129


Por el registro de control de cheque giradoN/C Nro. 130

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 48,811.009104.08 Cheques Girados por Entregar9103 VALORES Y GARANTÍAS 48,811.00

9103.08 Cheques GiradosPor el registro de control de cheque pagado

N/C Nro. 1315301 CONSUMO DE BIENES 48,811.005301.01 Alimentos y bebidas5301.01.01 Alimentos y Bebidas para consumo humano1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 48,811.001301.01 Alimentos y Bebidas1301.01.01 Alimentos y Bebidas para consumo humano

Por el registro de salida de los bienes de almacen para el consumoN/C Nro. 132

5301 CONSUMO DE BIENES 62,480.005301.05 Materiales y utiles5301.05.01 De oficina5301.05.01.02 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 21,840.005301.01 Alimentos y bebidas5301.01.01 Alimentos y Bebidas para consumo humano 40,640.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 62,480.001301.01 Alimentos y Bebidas1301.01.01 Alimentos y Bebidas para consumo humano 40,640.001301.05 MATERIALES Y UTILES1301.05.01 De oficina1301.05.02 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 21,840.00

Por la salida del almacen de los bienesN/C Nro. 133

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 144,498.005801.02 Depreciacion de vehiculos, maquinaria y otros5801.02.01 Vehiculo 96,940.005801.02.02 Maquinaria, equipo, Mobiliario y otros 47,558.005101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 92,400.005101.09 Gastos variables y ocasionales5101.09.02 Compensacion por tiempo de servicios5101.09.02.01 Compensacion por tiempo de servicios 92,400.001508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 144,498.001508.02 Depeciacion acumulada de vehiculos, maquinarias y otros1508.02.01 Vehiculo 96,940.001508.02.02 Maquinaria, equipo, Mobiliario y otros 47,558.002102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 92,400.002102.03 Compensacion por tiempo de servicios

Por el registro de la estimacion por depreciacion y cts.N/C Nro. 134

1601 TRASPASOS Y REMESAS 2,169.001601.01 Depreciacion de vehiculos, maquinaria y otros1601.01.01 Vehiculo1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,169.001202.08 Al personal1202.08. Responsabilidad Fiscal

Por el registro de la retencion de la responsabilidad fiscal N/C Nro. 135

3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 6,508.003201.01 Traspasos y remesas3201.01.01 Traspasos de Fondos3201.01.01.01 Tesoro Publico1601 TRASPASOS Y REMESAS 6,508.001601.01 Depreciacion de vehiculos, maquinaria y otros1601.01.01 Vehiculo 4,881.00160103 Traspasos internos 1,627.00

Por el registro del traspaso a la cuenta Hacienda NacionalN/C Nro. 136

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 41,010.003401.01 Superavit Acumulado3101 HACIENDA NACIONAL 41,010.003101.01 Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional

Por el registro del traspaso a la cuenta Hacienda Nacional

9,770,884.00 9,770,884.00

L I B R O M A Y O R

1 1

DEBE 1101 CAJA Y BANCOS HABER1-ene A Por la apertura del ejercicio S/. 61,682.00 31-ene Por Caja y Bancos

28-feb A Cuentas por Cobrar 15,800.00 28-feb Por Caja y Bancos 15,800.00

28-feb A Caja y Bancos 15,800.00 28-feb Por Caja y Bancos 15,800.00

28-feb A Hacienda Nacional 15,800.00 28-feb Por Caja y Bancos 15,800.00

28-feb A Caja y Bancos 15,800.00 31-jul Por 96,645.00

31-jul A 96,645.00 31-jul Por Caja y Bancos 96,645.00

31-jul A Caja y Bancos 96,645.00 31-jul Por Caja y Bancos 96,645.00

31-jul A 96,645.00 31-jul Por Cuentas por pagar 9,871.00

31-jul A Transferencias Y Remesas de Capital 96,645.00 31-ago Por Cuentas por Pagar 50,273.00

30-nov A Caja y Bancos 54,234.00 30-set Por Caja y Bancos 35,070.00

30-nov A Caja y Bancos 54,234.00 31-oct Por Cuentas por Pagar 20,762.00

30-nov A Caja y Bancos 54,234.00 30-nov Por Caja y Bancos 54,234.00

30-nov A 54,234.00 30-nov Por 54,234.00

30-nov A 4,881.00 30-nov Por 54,234.00

30-nov Por 1,627.00

30-nov Por 2,712.00

30-nov Por 2,169.00

31-dic Por 33,580.00

31-dic Por 48,811.00

TOTAL S/. 733,279.00 TOTAL S/. 704,912.00

2 2

DEBE 1201 CUENTAS POR COBRAR HABER28-feb A S/. 15,800.00 28-feb Por Caja y Bancos S/. 15,800.00

31-jul A 96,645.00 31-jul Por Caja y Bancos 96,645.00

30-nov A 54,234.00 30-nov Por Caja y Bancos 54,234.00

TOTAL S/. 166,679.00 TOTAL S/. 166,679.00

3 3

DEBE 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS HABER30-nov A S/. 2,169.00 30-nov Por Caja Y Bancos S/. 2,169.00

TOTAL S/. 2,169.00 TOTAL S/. 2,169.00

4 4

DEBE 1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO HABER31-mar A S/. 9,100.00 31-mar Por S/. 9,100.00

30-abr A 10,480.00 30-abr Por 10,480.00

31-may A 8,677.00 31-may 8,677.00

30-jun A 23,840.00 30-jun 23,840.00

31-jul 207,283.00 31-jul 207,283.00

31-dic 325,404.00 31-dic 325,404.00

TOTAL S/. 584,784.00 TOTAL 584,784.00

5 5

DEBE 1301 BIENES Y SUMNINISTROS DE FUNCIONAMIENTO HABER31-ene A S/. 145,700.00 31-mar Por S/. 71,300.00

31-may S/. 8,677.00 31-may 8,677.00

30-jun S/. 23,840.00 30-jun 23,840.00

31-oct S/. 20,762.00 30-jun 30,060.00

31-dic S/. 48,811.00 30-set 34,187.00

31-oct 20,762.00

31-dic 48,811.00

31-dic 62,480.00

TOTAL S/. 247,790.00 TOTAL 300,117.00

6 6

DEBE 1309 BIENES EN TRANSITO HABER

31-oct A S/. 20,762.00 31-oct Por S/. 20,762.00

TOTAL S/. 20,762.00 TOTAL 20,762.00

7 7

DEBE 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HABER31-jul A S/. 207,283.00 Por

TOTAL S/. 207,283.00 TOTAL

8 8

DEBE 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS HABER31-ene A S/. 857,274.00 Por

31-mar S/. 9,100.00

31-dic S/. 33,580.00


9 9

DEBE 1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO HABER1-ene A 31-ene Por S/. 509,216.00

31-dic Por 144,498.00

TOTAL S/. - TOTAL 653,723.00

10 10

DEBE 1601 TRASPASOS Y REMESAS HABER30-nov A S/. 1,627.00 31-dic Por

30-nov A S/. 2,712.00

A S/. 2,169.00


11 11

DEBE 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS HABER31-jul A S/. 51,389.00 31-ago Por Infraestructura Públi S/. 51,389.00

30-set A Cuentas por pagar 3,507.00 31-dic Por 3,507.00

31-dic A 54,257.00 31-dic Por 54,257.00

TOTAL S/. 109,153.00 TOTAL 109,153.00

12 12

DEBE 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR HABER30-abr A S/. 10,480.00 31-ene Por Infraestructura Públi S/. 241,040.00

31-jul A 137,872.00 31-mar 10,480.00

31-dic 268,978.00 31-jul 137,872.00

31-dic 268,978.00

31-dic 92,400.00

TOTAL S/. 417,330.00 TOTAL 750,770.00

13 13

DEBE 2103 CUENTAS POR PAGAR HABER

1-ene A Cuentas por Pagar S/. 9,100.00 31-ago Por Infraestructura Públi S/. 9,100.00

S/. 8,677.00 S/. 8,677.00

S/. 23,840.00 S/. 23,840.00

S/. 18,022.00 S/. 18,022.00

S/. 50,273.00

S/. 31,563.00

S/. 20,762.00

S/. 33,580.00

S/. 2,269.00

S/. 48,811.00

31-dic Por 17,600.00

TOTAL S/. 35,200.00 TOTAL 35,200.00

14 14

DEBE 3101 HACIENDA NACIONAL HABER1-ene A S/. 350,800.00 31-ago Por S/. 350,800.00

TOTAL S/. 350,800.00 TOTAL 350,800.00

15 15

DEBE 3401 RESULTADOS ACUMULADOS HABER31-ago A Inmuebles Maquinarias y Equipos S/. 210,840.00 31-dic Por S/. 210,840.00

TOTAL S/. 210,840.00 TOTAL 210,840.00

16 16

DEBE 4301 VENTA DE BIENES HABER31-ene A S/. 280,000.00 31-ene Por S/. 280,000.00

28-feb A 48,450.00 28-feb Por 48,450.00

30-abr A 4,200.00 30-abr Por 4,200.00

30-nov A 245,500.00 30-nov Por 245,500.00

31-dic A 273,600.00 31-dic Por 273,600.00

TOTAL S/. 851,750.00 TOTAL 851,750.00

17 17

DEBE 4302 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSP. Y COMUNICAC. HABER31-ene A S/. 280,000.00 31-ene Por S/. 280,000.00

28-feb A 48,450.00 28-feb Por 48,450.00

30-abr A 4,200.00 30-abr Por 4,200.00

30-nov A 245,500.00 30-nov Por 245,500.00

31-dic A 273,600.00 31-dic Por 273,600.00

TOTAL S/. 851,750.00 TOTAL 851,750.00

18 18

DEBE 4303 VENTA DE SERVICIOS HABER31-ene A S/. 280,000.00 31-ene Por S/. 280,000.00

28-feb A 48,450.00 28-feb Por 48,450.00

30-abr A 4,200.00 30-abr Por 4,200.00

30-nov A 245,500.00 30-nov Por 245,500.00

31-dic A 273,600.00 31-dic Por 273,600.00

TOTAL S/. 851,750.00 TOTAL 851,750.00

19 19

DEBE 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS HABER31-dic A S/. 937,302.00 1-ene Por S/. 901,302.00

31-dic Por 36,000.00

TOTAL S/. 937,302.00 TOTAL 937,302.00

20 20

DEBE 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS HABER31-dic A S/. 2,623,719.00 1-ene Por S/. 2,243,455.00

31-dic Por Resultados Acumula 380,264.00

TOTAL S/. 2,623,719.00 TOTAL 2,623,719.00

21 21

DEBE 4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS HABER31-dic A S/. 1,023,600.00 31-mar Por S/. 62,800.00

31-mar Por Caja y Bancos 195,000.00

31-dic Por Transferencia y Rem 765,800.00

TOTAL S/. 1,023,600.00 TOTAL 1,023,600.00

22 22

DEBE 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES HABER31-dic A Hacienda Nacional S/. 380,264.00 1-ene Por S/. 380,264.00

31-dic A 86,764.69 31-dic Por Resultados acumula 86,764.69

TOTAL S/. 467,028.69 TOTAL 467,028.69

23 23

DEBE 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL HABER31-ene A S/. 31,200.00 31-dic Por . S/. 32,720.00

30-jun A Cuentas por pagar 1,520.00

TOTAL S/. 32,720.00 TOTAL 32,720.00

24 24

DEBE 5301 CONSUMO DE BIENES HABER31-dic A S/. 273,600.00 31-dic Por Resultado de Operac S/. 273,600.00

TOTAL S/. 273,600.00 TOTAL 273,600.00

25 25

DEBE 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS HABER31-ene A S/. 120,800.00 31-dic Por Resultados de Opera S/. 198,980.00

28-feb A Cuentas por Pagar 12,650.00

30-abr A 62,850.00

30-jun A Cuentas por Pagar 2,680.00

TOTAL S/. 198,980.00 TOTAL 198,980.00

26 26

DEBE 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO HABER31-dic A S/. 286,745.00 31-dic Por Resultado de Operac S/. 286,745.00

TOTAL S/. 286,745.00 TOTAL 286,745.00

27 27

DEBE 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES HABER31-dic A Resultado del ejercicio S/. 29,900.00 31-dic Por S/. 29,900.00

TOTAL S/. 29,900.00 TOTAL 29,900.00

28 28

DEBE 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS HABER31-dic A S/. 21,100.00 31-dic Por Resultado del ejercic S/. 21,100.00

TOTAL S/. 21,100.00 TOTAL 21,100.00

29 29

DEBE 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS HABER31-dic A Gastos extraordinarios S/. 21,100.00 31-dic Por Resultado de operac S/. 77,964.62

31-dic A Resultado Acumulado 86,764.69 31-dic Por Ingresos extraordina 29,900.00

TOTAL S/. 107,864.69 TOTAL 107,864.62

30 30

DEBE 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS HABER31-ene A S/. 1,745,000.00 31-ene Por S/. 891,000.00

30-jun A 230,000.00 30-jun Por 230,000.00

31-jul A 195,000.00 31-jul Por 195,000.00

31-dic A 1,316,000.00 31-dic Por 2,170,000.00

TOTAL S/. 3,486,000.00 TOTAL 3,486,000.00

31 31

DEBE 8501 EJECUCION DE INGRESOS HABER31-ene A S/. 891,000.00 28-feb Por S/. 50,000.00

30-jun A 230,000.00 31-mar Por 195,000.00

31-jul A 195,000.00 30-abr Por 478,600.00

31-may Por 230,000.00

12-jun Por 25,850.00

30-jun Por 121,017.05

31-jul Por 26,400.00

31-ago Por 3,500.00

31-dic Por 185,582.95

TOTAL S/. 1,316,000.00 TOTAL 1,315,950.00

32 32

DEBE 8601 EJECUCION DE GASTOS HABER31-ene A S/. 311,200.00 31-ene Por S/. 1,745,000.00

28-feb A S/. 48,450.00 28-feb Por S/. 230,000.00

31-mar A S/. 62,850.00 31-mar Por S/. 195,000.00

30-abr A S/. 234,200.00

31-may A S/. 195,000.00

30-jun A S/. 107,822.52

31-jul A S/. 2,110.00

31-ago A S/. 280,700.00

30-sep A S/. 273,600.00

31-oct A S/. 654,067.48

TOTAL S/. 3,746,879.00 TOTAL 3,746,879.00

33 33

DEBE 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS HABER31-ene A S/. 50,000.00 31-ene Por S/. 50,000.00

28-feb A S/. 195,000.00 28-feb Por S/. 195,000.00

31-mar A S/. 478,650.00 31-mar Por S/. 478,650.00

31-jul A S/. 230,000.00 31-jul Por S/. 230,000.00

30-sep A S/. 25,850.00 30-sep Por S/. 25,850.00

26-dic A S/. 121,017.05 22-dic Por S/. 121,017.05

31-dic A S/. 29,000.00 31-dic Por S/. 29,000.00

TOTAL S/. 1,304,114.00 TOTAL 1,304,114.00

34 34

DEBE 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO HABER31-ene A S/. 311,200.00 31-ene Por S/. 311,200.00

28-feb A S/. 48,450.00 28-feb Por S/. 48,450.00

31-mar A S/. 62,850.00 31-mar Por S/. 62,850.00

30-abr A S/. 234,200.00 30-abr Por S/. 234,200.00

31-may A S/. 195,000.00 31-may Por S/. 195,000.00

30-jun A S/. 107,822.52 30-jun Por S/. 107,822.52

31-jul A S/. 2,110.00 31-jul Por S/. 2,110.00

31-ago A S/. 280,700.00 31-ago Por S/. 280,700.00

30-sep A S/. 273,600.00 30-sep Por S/. 273,600.00

TOTAL S/. 2,642,233.00 TOTAL 2,642,233.00

35 35

DEBE 9103 VALORES Y GARANTIAS HABER31-ene A S/. 311,200.00 31-ene Por S/. 311,200.00

28-feb A S/. 48,450.00 28-feb Por S/. 48,450.00

30-abr A S/. 62,850.00 30-abr Por S/. 62,850.00

31-may A S/. 234,200.00 31-may Por S/. 234,200.00

30-jun A S/. 195,000.00 30-jun Por S/. 195,000.00

31-ago A S/. 107,822.52 31-ago Por S/. 107,822.52

30-sep A S/. 2,110.00 30-sep Por S/. 2,110.00

20-dic A S/. 280,700.00 30-nov Por S/. 280,700.00

31-dic A S/. 273,600.00 21-dic Por S/. 273,600.00

TOTAL S/. 2,301,631.00 TOTAL 2,301,631.00

36 36

DEBE 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA HABER31-ene A S/. 50,000.00 31-mar Por S/. 1,130,417.05

28-feb A S/. 195,000.00

31-mar A S/. 478,650.00

31-jul A S/. 230,000.00

30-sep A S/. 25,850.00

26-dic A S/. 121,075.05

31-dic A S/. 29,900.00

TOTAL S/. 1,304,098.00 TOTAL 1,304,098.00

B A L A N C E C O N S T R U C T I V O

al 31 dediciembre 2012

SECTOR

PLIEGO

CODIGO CUENTA DEL MAYORASIENTO REFER DE APERTURA SALDOS ACUMULADOS SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1101 CAJA Y BANCOS 61,682.00 733,279.00 704,912.00 28,367.00 0.00

1201 CUENTAS POR COBRAR 166,679.00 166,679.00 0.00 0.00

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 584,784.00 584,784.00 0.00 0.00

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 145,700.00 247,790.00 300,117.00 0.00 52,327.00

1309 BIENES EN TRANSITO 20,762.00 20,762.00 0.00 0.00

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 207,283.00 0.00 207,283.00 0.00

1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 857,274.00 899,954.00 0.00 899,954.00 0.00

1508 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 509,216.00 0.00 653,714.00 0.00 653,714.00

1601 TRASPASOS Y REMESAS 6,508.00 0.00 6,508.00 0.00 0.00 6,508.002101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 109,153.00 109,153.00 0.00 0.00

2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 241,040.00 417,330.00 750,770.00 0.00 333,440.00

2103 CUENTAS POR PAGAR 246,797.00 246,797.00 0.00 0.00

3101 HACIENDA NACIONAL 273,390.00 0.00 273,390.00 0.00 273,390.00 41,010.003201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 6,508.003401 RESULTADOS ACUMULADOS 41,010.00 0.00 41,010.00 0.00 41,010.00 41,010.004301 VENTA DE BIENES 109.00 16,993.00 0.00 16,884.00

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 0.00 54,234.00 0.00 54,234.00

4303 VENTA DE SERVICIOS 9,762.00 95,452.00 0.00 85,690.00

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 368,401.00 0.00 368,401.00

4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 0.00 216,383.00 0.00 216,383.00

4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0.00 4,881.00 0.00 4,881.00

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 417,804.00 0.00 417,804.00 0.00

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10,480.00 0.00 10,480.00 0.00

5301 CONSUMO DE BIENES 300,117.00 0.00 300,117.00 0.00

5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 85,343.00 0.00 85,343.00 0.00

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 144,498.00 0.00 144,498.00 0.00SUB-TOTAL 1,064,656.00 1,064,656.00 4,608,432.00 4,608,432.00 2,100,354.00 2,100,354.00 47,518.00 47,518.00

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOD. 1,015,082.00 281,482.00 733,600.00 0.00

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 292,980.00 228,361.00 64,619.00 0.00

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 773,280.00 1,015,082.00 0.00 241,802.00

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 773,280.00 773,280.00 0.00 0.00

8501 EJECUCION DE INGRESOS 228,361.00 11,498.00 216,863.00 0.00

8601 EJECUCION DE GASTOS 0.00 773,280.00 0.00 773,280.00SUB-TOTAL 0.00 0.00 3,082,983.00 3,082,983.00 1,015,082.00 1,015,082.00 0.00 0.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 230,113.00 230,113.00

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 230,113.00 230,113.00

9103 VALORES Y GARANTIAS 784,778.00 784,778.00

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 784,778.00 784,778.00SUB-TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 2,029,782.00 2,029,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,064,656.00 1,064,656.00 9,721,197.00 9,721,197.00 3,115,436.00 3,115,436.00 47,518.00 47,518.00

AJUSTE DE REGULARIDAD PATRIMONIAL

0.001,064,656.00 1,064,656.00 9,721,197.00 9,721,197.00 3,115,436.00 3,115,436.00 47,518.00 47,518.00

B A L A N C E C O N S T R U C T I V O

al 31 dediciembre 2012

SALDOS AJUSTADOSDISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS

PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTATIVOS CUENTAS DE ORDEN

DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PAT GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

28,367.00 28,367.00

0.00 0.00

52,327.00 52,327.00

207,283.00 207,283.00899,954.00 899,954.00

653,714.00 653,714.00

333,440.00 333,440.00

314,400.00 314,400.006,508.00 6,508.00

16,884.00 16,884.0054,234.00 54,234.0085,690.00 85,690.00

368,401.00 368,401.00216,383.00 216,383.00

4,881.00 4,881.00417,804.00 417,804.00

10,480.00 10,480.00300,117.00 300,117.00

85,343.00 85,343.00144,498.00 144,498.00

2,100,354.00 2,100,354.00 1,142,112.00 1,353,881.00 746,473.00 958,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00733,600.00 733,600.00

64,619.00 64,619.00241,802.00 241,802.00

216,863.00 216,863.00773,280.00 773,280.00

1,015,082.00 1,015,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015,082.00 1,015,082.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,115,436.00 3,115,436.00 1,142,112.00 1,353,881.00 746,473.00 958,242.00 1,015,082.00 1,015,082.00 0.00 0.00

-211,769.00 -211,769.003,115,436.00 3,115,436.00 1,142,112.00 1,142,112.00 746,473.00 746,473.00 1,015,082.00 1,015,082.00 0.00 0.00

B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

SECTOR

PLIEGO

CODIGO CUENTA DEL MAYORMOVIMIENTOS DEL MES MIVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

1101 CAJA Y BANCOS 733,279.00 622,521.00 0.00 82,391.00 733,279.00 704,912.00 28,367.001201 CUENTAS POR COBRAR 166,679.00 166,679.00 0.00 0.00 166,679.00 166,679.001202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,169.00 2,169.00 0.00 0.00 0.00 0.001206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO 259,380.00 259,380.00 325,404.00 325,404.00 584,784.00 584,784.001301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 198,979.00 188,826.00 48,811.00 111,291.00 247,790.00 300,117.001309 BIENES EN TRANSITO 20,762.00 20,762.00 0.00 0.00 20,762.00 20,762.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 207,283.00 0.00 0.00 0.00 207,283.00 0.00 207,283.001503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 866,374.00 0.00 33,580.00 0.00 899,954.00 0.00 899,954.001508 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 509,216.00 0.00 144,498.00 0.00 653,714.001601 TRASPASOS Y REMESAS 6,508.00 0.00 0.00 6,508.00 0.00 6,508.002101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 54,896.00 54,896.00 54,257.00 54,257.00 109,153.00 109,153.002102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 148,352.00 389,392.00 268,978.00 361,378.00 417,330.00 750,770.002103 CUENTAS POR PAGAR 162,237.00 162,237.00 84,560.00 84,560.00 246,797.00 246,797.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 273,390.00 0.00 0.00 0.00 273,390.003201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.003401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 41,010.00 0.00 0.00 0.00 41,010.004301 VENTA DE BIENES 109.00 16,993.00 0.00 0.00 109.00 16,993.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 54,234.00 0.00 54,234.004303 VENTA DE SERVICIOS 9,762.00 95,452.00 0.00 0.00 9,762.00 95,452.004402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 42,997.00 0.00 325,404.00 0.00 368,401.004404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 216,383.00 0.00 216,383.004502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,881.00 0.00 4,881.005101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 417,804.00 417,804.00 0.00 417,804.005202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10,480.00 0.00 0.00 0.00 10,480.00 0.00 10,480.005301 CONSUMO DE BIENES 188,826.00 0.00 111,291.00 0.00 300,117.00 0.00 300,117.005302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 85,343.00 0.00 0.00 0.00 85,343.00 0.00 85,343.005801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 0.00 144,498.00 144,498.00 0.00 144,498.00

SUB-TOTAL 3,121,418.00 3,121,418.00 1,489,183.00 1,489,183.00 4,608,432.00 4,608,432.00 2,100,354.008101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOD. 1,015,082.00 281,482.00 0.00 0.00 1,015,082.00 281,482.00 733,600.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 292,980.00 228,361.00 0.00 0.00 292,980.00 228,361.00 64,619.008301 PRESUPUESTO DE GASTOS 365,485.00 1,015,082.00 407,795.00 0.00 773,280.00 1,015,082.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 365,485.00 365,485.00 407,795.00 407,795.00 773,280.00 773,280.008501 EJECUCION DE INGRESOS 228,361.00 11,498.00 0.00 0.00 228,361.00 11,498.00 216,863.008601 EJECUCION DE GASTOS 0.00 365,485.00 0.00 407,795.00 0.00 773,280.00

SUB-TOTAL 2,267,393.00 2,267,393.00 815,590.00 815,590.00 3,082,983.00 3,082,983.00 1,015,082.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 147,722.00 147,722.00 82,391.00 82,391.00 230,113.00 230,113.009102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 147,722.00 147,722.00 82,391.00 82,391.00 230,113.00 230,113.009103 VALORES Y GARANTIAS 376,983.00 376,983.00 407,795.00 407,795.00 784,778.00 784,778.009104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 376,983.00 376,983.00 407,795.00 407,795.00 784,778.00 784,778.00

SUB-TOTAL

TOTAL 1,049,410.00 1,049,410.00 980,372.00 980,372.00 2,029,782.00 2,029,782.00 0.00

TOTAL 6,438,221.00 6,438,221.00 3,285,145.00 3,285,145.00 9,721,197.00 9,721,197.00 3,115,436.00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS ANTERIOR

B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

SALDOS ACUMULADOS

HABER

52,327.00

653,714.00

333,440.00

273,390.00

41,010.0016,884.0054,234.0085,690.00

368,401.00216,383.00

4,881.00

2,100,354.00

241,802.00

773,280.001,015,082.00

0.00

3,115,436.00

SECTOR:

PLIEGO:

B A L A N C E G E N E R A L(EN NUEVOS SOLES)

AL 31/12/2012 AL 31/12/2012ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 02) 28,367.00 Obligaciones Tesoro Público (Nota)

Valores Negociables (Nota) Sobregiros Bancarios (Nota)

Cuentas por Cobrar (Nota 03) Cuentas Por Pagar (Nota 11) 333,440.00

Menos:Inversiones disponibles (2,169.00) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)

Otras Cuentas por Cobrar (Nota) 2,169.00 Otras Cuentas del Pasivo (Nota)

Menos:Provisión Cobranza Dudosa TOTAL PASIVO CORRIENTE 333,440.00

Existencias (Nota 04) (52,327.00)

Menos:Provisión Desva. de Existencias PASIVO NO CORRIENTE

Gastos Pagados por Anticipado (Nota 05) Deudas a Largo Plazo (Nota)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (23,960.00) Prov. para Beneficios Sociales (Nota 12)

ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos (Nota)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota) Otras Cuentas del Pasivo (Nota)

Menos:Provisión Cobranza Dudosa TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)

Menos:Provisión Cobranza Dudosa TOTAL PASIVO 333,440.00

Inversiones (Nota 06)

Menos: Provisión para Fluct.de Valores

Inmuebles,Maquinaria y Equipo (Nota 07) 207,283.00 PATRIMONIO

Menos: Depreciación Acumulada Hacienda Nacional (Nota 13) 314,400.00

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 246,240.00 Hacienda Nacional Adicional (Nota 14) (6,508.00)

Menos: Depreciación Acumulada Reservas (Nota)

Otras Cuentas del Activo (Nota 09) Resultados Acumulados (Nota 15) (211,769.00)

Menos: Amortización y Agotamiento

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 453,523.00 TOTAL PATRIMONIO 96,123.00

TOTAL ACTIVO 429,563.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429,563.00

Cuentas de Orden (Nota 10) Cuentas de Orden (Nota 16)

.........................……………………. ........................……………………. ........................……………………. .....................................................

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO

MAT. N° DE ADMINISTRACION

SECTOR:

PLIEGO:

ESTADO DE GESTION(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Por el año terminado el:

12/31/2012

INGRESOS

Ingresos Tributarios (Nota) 0.00

Menos:Liber.Inc. y Dev. Tributarias

Ingresos No Tributarios (Nota 17) 156,808.00

Traspasos y Remesas Recibidas 368,401.00

Donaciones y Transferencias Recibidas 216,383.00

TOTAL INGRESOS 741,592.00

COSTOS Y GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios (385,460.00)

Gastos de Personal (417,804.00)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social (10,480.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (144,498.00)

(958,242.00)

RESULTADO DE OPERACIÓN (216,650.00)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros (Nota)

Ingresos Diversos de Gestión (Nota 23)

Gastos Div. de Gestión y Subv.Otorgadas (Nota)

Gastos Financieros (Nota) 4,881.00

Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)

Ingresos Extraordinarios (Nota 24)

Gastos Extraordinarios (Nota 25)

Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 4,881.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) (211,769.00)

………………………….. ………………………… …………………………..

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO

MAT.Nº DE ADMINISTRACION

SECTOR:

PLIEGO:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS HACIENDA HACIENDA RESERVAS RESULTADOS TOTALNACIONAL NAC.ADICIONAL ACUMULADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Ajustes de Ejercicios AnterioresTraspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras entidades Traspasos de DocumentosOtras Operaciones Patrimoniales Superávit (Déficit) del EjercicioTraslados entre Cuentas Patrimoniales Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 273,390.00 0.00 41,010.00 314,400.00

Ajustes de Ejercicios AnterioresTraspasos y Remesas del Tesoro Público 6,508.00 6,508.00 Traspasos y Remesas de Otras entidades - - Traspasos de Documentos - Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) - Superávit (Déficit) del Ejercicio -211,769.00 -211,769.00 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 41,010.00 41,010.00 Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 314,400.00 -205,261.00 41,010.00 150,149.00

.........................………… .........................……… …………………………CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

SECTSECTOR:

PLIEGPLIEGO:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Por el año terminado el:

CONCEPTOS 12/31/2012

A. ACTIVIDADES DE OPERACIONCobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad 166,679.00

Donaciones Corrientes en Efectivo 2,169.00Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 41,010.00 Otros (Nota)REIE

MENOSPago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)Pago de Remuneraciones y Obligaciones SocialesPago de Pensiones y Otros BeneficiosTransferencias Corrientes OtorgadasOtros (Nota)REIEAUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEEFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION 209,858.00

B. ACTIVIDADES DE INVERSIONCobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y EquipoCobranza de Venta de Otras Cuentas del ActivoOtros (Nota)MENOSPago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y EquipoPago por Construcciones en Curso (Nota)Pago por Compra de Otras Cuentas del ActivoOtros (Nota)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE (333,440.00)EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTODonaciones de Capital en EfectivoTransferencias de Capital Recibidas (Nota) Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)Préstamos Internos y/o Externos (Nota)Otros (Nota)MENOSTransferencias de Capital Entregadas (Nota)Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)Otros (Nota) 90,267.00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 90,267.00 EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -33,315.00

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 61,682.00F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICI 28,367.00

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………………………….. ………………………… ………………………….. CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO MAT.Nº DE ADMINISTRACION

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