UN MINUTO DE SILENCIO… · La Rendición de Cuentas es el deber legal y ético que tiene la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal-Magdalena, de involucrar a los ciudadanos

UN MINUTO DE SILENCIO…

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (Art. 70, Ley 1438 de 2011)

Dra. ROSA COTES DE ZUÑIGA Gobernadora del Departamento del Magdalena Presidente. Dr. MANUEL FRANCISCO NAVARRO RADA Secretario de Salud del Magdalena Lic. CARMEN CECILIA QUINTANA AVILA Representante de Profesionales E.S.E. Asistencial Dr. BEKEMBER CARDENAS VIADERO Representante Profesionales E.S.E. Administrativo Sr. JOSE TOMAS ALVARADO LASCARRO Representante de los Usuarios

CONCEPTO – MARCO NORMATIVO

La Rendición de Cuentas es el deber legal y ético que tiene la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal-Magdalena, de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en la ejecución, control y evaluación de los resultados misionales, obtenidos en su gestión durante la vigencia 2017. (Art. 109, ley 1438 de 2011). Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, Eficiencia, Eficacia, Transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. (Art. 4°, ley 1757 de 2015). Lineamientos establecidos en el Manual de Rendición de Cuentas, presentado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en desarrollo de la política nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS CONSTANCIA DE HABILITACION SSSM - REPS No. 4731800245: SEDE UNICA

General Adultos General Pediatría Obstetricia

Vacunación Salud Oral PlanificaciónFamiliar Tamizaje de C.A. Cervix Atención del Parto - RCN Crecimiento y Desarrollo

Laboratorio Clínico Radiología e Imágenes Dx. Electrocardiograma Terapia Física y Respiratoria Servicio Farmacéutico

Consulta Externa

Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

.

Transporte Asistencial Básico

Medicina General

Odontología General

Protección Específica y Detección Temprana

Consulta de Urgencias

Sala de Procedimientos

Sala EDA Sala ERA

Consultorio de TRIAGE Consultorio de Urgencias

GESTION FINANCIERA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Teniendo en cuenta, que la venta de servicios de salud, a las distintas ERP, se constituye en la mayor fuente de Ingresos para la E.S.E., esta Gerencia, ha enfocado su gestión, en garantizar la Autosostenibilidad financiera de esta entidad, a través de:

Una acertada Contratación

Una adecuada Facturación

Un óptimo Recaudo de la cartera, en la prestación de

servicios de salud.

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2017 - 2016

Fuente: Informe Area de Presupuesto de la ESE HNSC vigencias 2017 - 2016

LOGRO: se refleja una variación porcentual para el año 2017, equivalente al 29% más del valor inicialmente aprobado. Mientras para el año 2016, se obtuvo una variación porcentual equivalente al 48% más del valor inicialmente aprobado.

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1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2017 2016

Presupuesto inicial 4.165.838.278 3.676.671.760

Adiciones 1.484.051.236 2.063.238.744

Reducciones 255.376.112 300.000

Presupuesto final 5.394.513.402 5.439.910.504

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2017 Y 2016

Fuente: Página web SIHO - Informe Anual Ejecución Presupuestal vigencias 2017 - 2016 (Decreto 2193 de 2004)

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1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

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6.000.000.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO DEINGRESOS

VALOR RECONOCIDO VALOR RECAUDADO

2017 5.394.513.402 5.394.015.835 4.893.812.984

2016 5.439.907.503 5.289.595.582 4.455.054.695

LOGRO: en ambas vigencias se observa un equilibrio en el valor de ingresos efectivamente recaudados por la ESE. La ejecución presupuestal de ingresos, al cierre de la vigencia 2017, en comparación con la vigencia 2016, refleja un mejor comportamiento en el escenario financiero de la entidad, teniendo en cuenta que el porcentaje de dicho recaudo se mantuvo por encima del 90%, situación que permitió a la ESE cumplir con las obligaciones adquiridas durante la vigencia evaluada.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Son políticas de esta Gerencia: Ejecutar los gastos, en atención a los ingresos reconocidos con facturación

efectivamente radicada por la ESE

La contención de los gastos frente al incremento de la facturación, como estrategia gerencial para garantizar la Autosostenibilidad y viabilidad financiera de la Entidad Hospitalaria

Cumplir oportunamente con las obligaciones del pago de los compromisos

contractuales y acreencias laborales ordenados por ley

La optimización en la calidad de la prestación de servicios a nuestros usuarios, y el fortalecimiento institucional, asumiendo como prioridad la adecuación de la infraestructura física, y la dotación de las áreas asistenciales con equipos médicos de última tecnología acordes con el nivel de complejidad de la E.S.E.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2017 -2016

Fuente: Página web SIHO – Informe Anual Ejecución Presupuestal vigencias 2017 - 2016 (Decreto 2193 de 2004)

LOGRO: al cierre de la vigencia 2017, la ESE comprometió el 90% del total del presupuesto definitivo asignado para gastos y logró cancelar el 99% del total de las obligaciones adquiridas con los recaudos obtenidos, lo que le permite a la entidad mantener un equilibrio financiero. Así mismo, en la vigencia 2016, la ESE comprometió un 80% del presupuesto definitivo asignado para gastos, y se logró el pago del 100% del total de sus obligaciones.

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1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO DEGASTOS

COMPROMISOS PAGOS

2017 5.394.513.402 4.863.500.699 4.815.689.317

2016 5.439.907.503 4.373.052.709 4.373.052.709

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2017 - 2016


LOGRO: del resultado presupuestal operacional de Ingresos reconocidos vs. Gastos comprometidos, se puede determinar que en la vigencia 2017 se obtuvo un Superávit presupuestal de $530.515.136. Así mismo, durante la vigencia 2016 se registró un Superávit presupuestal de $916.542.873. Esta diferencia obedece a que durante la vigencia 2017, no se suscribió contrato con la EPS COMFACOR, y a la variación negativa en la base de datos de los usuarios afiliados a la EPS COMPARTA.

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200.000.000

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600.000.000

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1.000.000.000

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

AÑO 2017 530.515.136

AÑO 2016 916.542.873

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2017 - 2016


LOGRO: en la variable Ingresos recaudados vs. Gastos comprometidos, se obtuvo en la vigencia 2017, un Superávit operacional o de tesorería de $30.312.285, logrando un punto de liquidez. Así mismo, en la vigencia 2016, se obtuvo un Superávit operacional o de tesorería de $82.001.986. El resultado obtenido en el periodo revisado, evidencia el esfuerzo que viene realizando la ESE para garantizar su viabilidad financiera y fortalecimiento institucional.

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

SUPERAVIT OPERACION CORRIENTE

AÑO 2017 30.312.285

AÑO 2016 82.001.986

CATEGORIZACION DEL RIESGO FINANCIERO DE LA E.S.E.

VIGENCIA RESOLUCION MSYPS CALIFICACION DEL RIESGO FINANCIERO

2015 Resolución 1893 de 2015 SIN RIESGO 2016 Resolución 2184 de 2016 SIN RIESGO 2017 Resolución 1755 de 2017 SIN RIESGO *2018 Resolución 2249 de 2018 SIN RIESGO

LOGRO: la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena, para la vigencia 2017 fue ratificada en su categorización SIN RIESGO, mediante la Resolución 1755 de 2017 del MSYPS, lo anterior, basado en el reporte de la información del consolidado anual presentado en la Ejecución Presupuestal con corte a 31 de Diciembre del año 2016, a través de la plataforma virtual SIHO, registrándose al cierre de dicha vigencia, un Superávit presupuestal de $530.515.136. Así mismo, en la vigencia 2016, la calificación de su categorización, conforme a la Resolución 2184 de 2016 fue SIN RIESGO.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION DURANTE EL PERIODO 2016 -2017

Fuente: Página web SIHO - Ejecución Presupuestal E.S.E. “HNSC” vigencias 2017 – 2016

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50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

INFRAESTRUCTURA DOTACION

AÑO 2017 224.785.241 32.029.485

AÑO 2016 42.630.000 104.653.704

INVERSION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CARTERA POR DEUDOR VIGENCIAS 2017 – 2016

Fuente: Página web SIHO – Informe Anual Cartera vigencias 2017 - 2016 (Decreto 2193 de 2004)

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

REGIMENCONTRIBUTIVO

REGIMENSUBSIDIADO

SOAT DEPARTAMENTO – PPNA

DEPARTAMENTO - PIC

REGIMENESPECIAL

VIGENCIA 2017 106.648.365 934.793.100 25.974.571 18.202.278 32.950.958 33.120.443

VIGENCIA 2016 74.618.301 1.005.253.158 17.006.826 18.338.490 25.908.161 17.657.178

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CARTERA TOTAL VIGENCIAS 2017 – 2016

Fuente: Página web SIHO - Informe Anual Cartera vigencias 2017 – 2016 (Decreto 2193 de 2004)

LOGRO: a corte 30 de Diciembre de 2017, la ESE registra una Cartera Total de $1.151.689.715, en comparación con la cartera de la vigencia 2016, por un valor de $1.158.782.114, haciendo referencia al siguiente comportamiento: en el régimen subsidiado una disminución del 7% y PPNA Departamental del 1%, así mismo, incrementos porcentuales en deudores como el régimen especial con un 88%, SOAT ECAT con un 53%, régimen contributivo con un 43% y el PIC Departamental con un 27%. Reflejándose como resultado final una disminución del 1%.

1.145.000.000

1.150.000.000

1.155.000.000

1.160.000.000

VIGENCIA 2017 1.151.689.715

VIGENCIA 2016 1.158.782.114

TOTAL DE LA CARTERA

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VS. PASIVO VIGENCIAS 2017 - 2016

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2016 2017

CARTERA 1.158.782.114 1.151.689.715

PASIVOS 255.734.732 146.664.972

LOGRO: en lo correspondiente a la Cartera vs. Pasivo de la ESE HNSC, en la vigencia 2017, en la vigencia 2017 el Pasivo de la ESE incide sobre la cartera en un 13%, mientras que en la vigencia 2016 el porcentaje de incidencia fue del 22%. Por lo anterior, se determina que en la vigencia 2017 la ESE en su operación no corriente refleja un superávit equivalente al 87%, el cual queda disponible para realizar inversión de acuerdo a la recuperación que se realice de la misma y a

nuestro plan operativo proyectado para ejecutar en vigencia 2018.

Fuente: Página web SIHO - Informe Anual Cartera vs. Pasivos vigencias 2017 – 2016 (Decreto 2193 de 2004)

COMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL VIGENCIAS 2017 - 2016

Fuente: Página web SIHO – Informe Anual Balance General vigencias 2017 – 2016 (Decreto 2193 de 2004)

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500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

Total activo Total pasivo Total patrimonio

AÑO 2017 4.412.042.233 146.664.972 4.265.377.261

AÑO 2016 4.736.928.454 255.734.732 4.481.193.722

CONTRATACION CON LAS EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

VARIACION PORCENTUAL DE LA TARIFA DE UPC-S PACTADA CON LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS 2017 -2016

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2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

COMFACOR COMPARTA CAJACOPI MUTUAL SER AMBUQ

AÑO 2016 0 15.803 13.455 13.250 12.600

AÑO 2017 0 16.277 13.858 13.846 13.041

3% 3% 5% 4%

LOGRO: al analizar el comportamiento de la variación porcentual en el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, de las vigencia 2017 - 2016, MUTUAL SER ESS, registra el mayor porcentaje de incremento porcentual, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2016, el valor de UPC-S contratada con dicha EPS-S, fue $13.250 y para el 2017, $13.846, obteniéndose una variación porcentual del (5%) En lo que respecta a las EPS-S AMBUQ ESS, COMPARTA y CAJACOPI, se registra durante la vigencia 2017, un incremento porcentual en la UPC-S pactada con estas EPS-S, del (4%), (3%) y (3%), respectivamente, en comparación a la vigencia 2016; así mismo, el menor incremento porcentual, se reflejó con la EPS-S COMFACOR, teniendo en cuenta que durante las vigencia 2016 y 2017 no se legalizó contratación entre las partes.

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION VALOR RECONOCIDO VS. VALOR RECAUDADO VIGENCIAS 2017 - 2016

Fuente: Página web SIHO - Informe Anual Facturación vigencias 2017-2016 (Decreto 2193 de 2004)

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1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2017 2016

RECONOCIDO 4.888.950.612 5.014.942.214

RECAUDADO 4.388.747.761 4.175.592.638

90% 83%

CUMPLIMIENTO DE METAS

EVALUACION ANUAL DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION GERENCIAL POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. AÑOS 2013 - 2017

CALIFICACION DEL RESULTADO EN EL PERIODO EVALUADO VIGENCIA

2013 2014 2015 2016 2017

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No 001 DEL 22 DE ABRIL DE 2014 4.03





En cumplimiento a los lineamientos establecidos en los Anexos 2, 3 y 4 de la Resolución 408 del 15 de febrero de 2018 expedida por el MSYPS (por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013), “por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones”.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCION VIGENCIAS 2017 - 2016

Fuente: Página web SIHO – MSYPS. Informe Producción vigencias 2017 – 2016 (Decreto 2193 de 2004)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL ELECTIVAS REALIZADAS

2016 2017

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCION PERIODO 2017 - 2016


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


TOTAL DE CONSULTAS DE ODONTOLOGIA REALIZADAS

2016 2017



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL URGENTES REALIZADAS

2016 2017

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCION PERIODO 2017 - 2016


0

50

100

150

200

250


TOTAL DE EGRESOS

2016 2017


Fuente: Página web SIHO – MSYPS. Informe Producción vigencias 2017 – 2016 (Decreto 2193/2004)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


PARTOS VAGINALES

2016 2017

COMPONENTE TRANSPARIENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO – SAC

Para la vigencia 2017, la E.S.E. “Hospital Nuestra Señora del Carmen” de Guamal Magdalena, con fundamento en la ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, y en la Ley 1712 de 2014, ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, adoptó medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, que permitieron generar credibilidad ante la comunidad, cediéndoles un espacio donde puedan ejercer un control social, participativo y oportuno; y en aras de fortalecer el trabajo institucional estableció en cada uno de los componentes que conforma el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” adoptado por la E.S.E. en la vigencia 2017, las siguientes políticas de fiscalización de los recursos:

COMPONENTE TRANSPARIENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO – SAC

• Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la ley 1474 de 2011 y la Ley 1757 de 2015.

• Promover herramientas orientadas a la prevención y

disminución de actos de corrupción en articulación con las entidades públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

• Liderar acciones que fortalezcan a la entidad, en materia de seguimiento y control de las mismas.

• Optimizar el servicio al ciudadano.

RELACION DE RENDICION DE INFORMES A ENTES EXTERNOS VIGENCIA 2017

INFORMES ADMINISTRATIVOS GENERADOS Y REPORTADOS VIGENCIA 2017

E.S.E. “Hospital Nuestra señora del Carmen” Guamal – Magdalena

NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD A REPORTAR REQUERIMIENTO LEGAL FECHA DE ENTREGA

Sistema Integral de

Auditoria

Contraloría Departamental Resolución 377 15/12/15 Febrero de 2018

Informe contratación

suscrita

SIA OBSERVATORIO Contraloría General Resolución 023 20/01/2016 Mensuales

Informe contratación

suscrita

Sistema Electrónico de Contratación Pública

SECOP

Decreto 1510 Del 17 Julio 2013

De acuerdo a los

contratos suscritos

Informes Anual Nivel de

Control Interno Contable

Contaduría General de la Nación Res.393 23/09/07,

Res 375/07,Instructivo 5/12/08

28 Febrero de 2018

Informe Decreto

2193/2004

Ministerio de Salud y Protección social Decreto 2193/2004 31 de Marzo de 2018

Reporte de Circular Única

047

Superintendencia Nacional de Salud Circular 047 30/11/07 30 de Enero 2018

Informe Anual del Sistema

de Control Interno

Departamento Administrativo de la Función

Publica

Decreto 2145/99 Circular 1000-

001/09

25 de febrero del 2018

Anexo técnico No. 2

Información de facturas vs

cartera

Ministerio de Salud y Protección Social Circular 030 2/09/2013 Trimestralmente

Informes pormenorizados

Control Interno

Página web de la E.S.E.

www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co

Ley 1474 12/07/11, Dec.2482/12 Cuatrimestral

Fuente: Informe Anual Oficina de Control Interno de la E.S.E. HNSC Guamal – Magdalena vigencia 2017

“Mirando al presente construimos el futuro con optimismo y esperanza”

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UN MINUTO DE SILENCIO… · La Rendición de Cuentas es el deber legal y ético que tiene la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal-Magdalena, de involucrar a los ciudadanos