UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA … · obtención de donativos en efectivo y en especie que apoyen al desarrollo de los proyectos, ... • Sesión núm. 7 13 de marzo. ... PRESUPUESTO

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA

PATRONATO

TESORERÍA GENERAL

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10 DEL ATO

Casa abierta al tiernita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL

PLAN DE TRABAJO 2017

PRESENTACIÓN.

La Tesorería General es un Órgano de apoyo administrativo con el que cuenta el Patronato de esta Casa de Estudios, para cumplir con las atribuciones que le confiere el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y el artículo 16-1 de su respectivo Reglamento Orgánico. Su función principal es la de proveer los recursos que requiere nuestra Institución para su funcionamiento, tarea que desarrolla a través de diversas actividades. Para el cumplimento de las atribuciones contenidas en el Reglamento Orgánico, la Tesorería General cuenta con una estructura que se conforma de cuatro áreas a saber:

➢ TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS:

Coordina los planes y estrategias para la obtención, administración e inversión de los recursos financieros, con el fin de coadyuvar a mantener la liquidez de la institución e incrementar su patrimonio.

➢ TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS:

Se encarga del cumplimiento oportuno de los compromisos financieros contraídos por la Universidad, mediante la planeación, programación y aplicación de los egresos, apoyando la óptima administración financiera de los recursos.

• TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL:

Registra los bienes muebles e inmuebles y los derechos de propiedad intelectual que integran el patrimonio de la Universidad, garantizando su aseguramiento y control mediante mecanismos y sistemas idóneos.

Y ÁREA DE PROCURACIÓN DE FONDOS:

Su función es promover la cultura filantrópica de procuración de fondos, dentro y fuera de la Universidad Autónoma Metropolitana para impulsar la obtención de donativos en efectivo y en especie que apoyen al desarrollo de los proyectos, programas y servicios identificados por la Institución.

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Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO

TESORERÍA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

La Tesorería General tiene como objetivo el preservar, administrar e incrementar el patrimonio universitario, en apego a los criterios, estrategias y sistemas definidos por el Patronato para la obtención, ministración e inversión de fondos, así como para el control de los bienes patrimoniales de la Universidad.

El presente Programa de Trabajo se realizó en apego a las atribuciones que le confiere a la Tesorería General, el Reglamento Orgánico de esta Casa de Estudios mostrando el proceso, objetivo, meta por alcanzar y acciones a seguir en el ejercicio 2017.

Para cumplir con el objetivo central, la Tesorería General operará durante el año 2017, 66 actividades operativas y 40 procesos de innovación tecnológica, los cuales se detallan a continuación:

I. TESORERÍA GENERAL

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ACCIONES A SEGUIR

COMITE DE FINANZAS

Llevar a cabo las Sesiones de acuerdo al Calendario:

• Sesión núm. 7 13 de marzo. • Sesión núm. 8 12 de junio. • Sesión núm. 9 18 de septiembre. • Sesión núm. 10 4 de diciembre.

Enero a Diciembre 2017

Planeación, Organización y Seguimiento de las sesiones ordinarias del Comité de Finanzas 7, 8, 9 y 10, así como las extraordinarias. Seguimiento a los acuerdos según las Reglas de Operación del Comité de Finanzas.

2 ATENCIÓN A AUDITORÍAS INTERNA Y EXTERNAS

Solventar las solicitudes de Auditoría Interna y Externas que se presenten.


Atender las solicitudes que se presenta en la Tesorería General así como en las Tesorerías Adjuntas.

3 PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS REUNIONES DE PATRONATO

Preparar notas informativas y documentos solicitados por los miembros del Patronato.


Elaboración de notas de acuerdo a las Sesiones del Patronato.

4 PROYECTO PARA LA CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

Establecimiento de los procesos de gestión documental para la organización, control y conservación de los documentos de las tres Tesorerías Adjuntas y la Tesorería General.

ler. Semestre Llevar a cabo reuniones de trabajo con la Contraloría para elaborar un plan específico para implementar un sistema de archivo.

5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL

Tener un manual organizacional, con el detalle de las funciones, objetivos y descripción de puestos.

Estructura orgánica el área.

1er. Trimestre Presentar Manual Organizacional al Patronato para su validación_ ara después enviarlo al Sec lo Genera autojzacio A

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II. TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS

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CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVA

Actualizar los Criterios Generales para la Administración de los Fondos de Reserva.

1er. Semestre 2017

Presentarlos en la Seáión del Comité de Finanzas para su aprobación y su posterior presentación al Patronato para su autorización.

2 CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO REVOLVENTE DE APOYO A CONVENIOS PATROCINADOS

Elaborar los criterios para su administración. 1er. Semestre 2017

Presentarlos en la Sesión del Comité de Finanzas para su aprobación y su posterior presentación al Patronato para su autorización.

3 PROGRAMA FLUJO MENSUAL (ESTIMACIÓN DE INGRESOS EGRESOS DEL FONDO UAM)

Elaboración del flujo mensual relativa a la estimación de ingresos y egresos del Fondo UAM


Elaborar estimación de flujo en la tercera semana de cada mes.

4 PROGRAMA CONCILIACIÓN ENTRE LA TESORERÍA GENERAL Y LA CONTRALORÍA

Conciliar cifras de Fondos de Reserva entre la Tesorería General, la Contraloría, la Dirección de Contabilidad General y la Dirección de Planeación.


Realizar las conciliaciones mensuales de acuerdo al calendario a partir de febrero.

5 PROGRAMA FLUJO DE EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE (REPORTE)

Realizar los flujos de efectivo trimestrales de acuerdo a los ingresos y egresos registrados en la Tesorería General


Elaborar los archivos en Excel y sus respectivos comentarios para entregar a la Tesorería General.

6 PROYECTO DE PRESUPUESTO UAM 2018

Revisar el Presupuesto formulado por Rectoría General y emitir los comentarios correspondientes.

4to. Trimestre 2017

Analizar cifras y emitir comentarios.

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TESORERÍA GENERAL

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PROCESO „3.1111hk,. OBJETIVO FECHA COMPROMISO

AIL ACCIONES A SEGUIR . AÑIL

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS EN MODULO DE TESORERÍA Y COFON

Verificar, supervisar que los procesos automatizados utilizados en los módulos de Tesorería, de COFON, Control de Gestión y Adquisiciones, realicen las acciones solicitadas y requeridas para la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Atender los requerimientos de las unidades ante ejecuciones erróneas del sistema derivadas de diseño o de funcionamiento técnico del sistema.

Asesorar y capacitar a los usuarios de las diferentes unidades, según corresponda su participación en los procesos modificados en los distintos módulos donde se solicitaron mejoras.


A lo largo del año se deberá estabilizar el funcionamiento de los diferentes procesos en los que la TAI es responsable, dentro de los diferentes módulos del SIIUAM, para que se normalice y funcione tal como se requirió.

Comunicación constante entre usuarios y la DTI, para realizar las correcciones, modificaciones o adiciones que sean necesarias para la implementación de la LGCG.

8 INFORMES FINANCIEROS DE CONVENIOS PATROCINADOS

Adaptar procesos para alinearlos a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.


Ajustar los criterios de mejora del proceso de elaboración, y entrega de Informes Financieros de convenios y proyectos patrocinados. Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos actualizados a la Dirección de Planeación y al grupo 8 de Contabilidad Gubernamental, para su análisis, discusión e implementación.

9 OTORGAR, COBRAR Y DISMINUIR APOYOS TEMPORALES A FAVOR DE PROYECTOS PATROCINADOS


Alinear los criterios de funcionamiento en COFON de nuevos procesos, mejorados, y se entregaron para desarrollo a la DTI y grupo 8 de Contabilidad Gubernamental

Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos, que incluye la apertura del Fondo Revolvente de Apoyos a Convenios Patrocinados. Se entregó al área de Planeación para su - • y posterior cllswión con las ' invo - •-,‘._

TESORERÍA GENERAL

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10 PAGOS POR Adaptar procesos para alinearlos a lo dispuesto por Enero a Diciembre COMPENSACIÓN VÍA la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 2017 NÓMINA

11 ALTA DE CONVENIOS Enero a Diciembre Y PROYECTOS 2017 PATROCINADOS

12 FACTURACION, RECONOCIMIENTO


DE RECURSOS Y NOTAS DE CRÉDITO DE OTROS FONDOS

13 ELABORACION DE Enero a Diciembre PROYECTOS DE 2017 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

COJONES A SEGUIR

Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Gestión y COFON para su mejora y cambio del proceso. Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Otros Fondos para su mejora y cambio como proceso. Dar seguimiento de la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Otros Fondos para su mejora y cambio como proceso. Dar seguimiento de la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios para cambios y mejoras de los siguientes procesos de Convenios Patrocinados, así como se terminó la elaboración de lineamientos y procedimientos a las modificaciones solicitadas. 1. Modificaciones presupuestales de

proyectos patrocinados 2. Recuperar recursos a Proyectos

Patrocinados. 3. Devolver recursos a patrocinadores 4. Rendimientos Financieros de proyectos. 5. Otorgar, registrar, cobra

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL

ACCIONES A SEGUIR

Se realizaran pruebas y capacitación a unidades de cambios efectuados por la Dirección de Tecnologías de la Información a los procesos de Convenios Patrocinados.

Adaptar al sistema los criterios de mejora al proceso de Cobro de Subsidio Federal, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Continuar con la propuesta de modificación a los Lineamientos y procedimientos del cobro y registro del Subsidio Federal enfocando los cambios a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Alinear los criterios de mejora al proceso de cobro por concepto de Colegiaturas de Licenciatura, incluyendo la emisión de CFDI por cada alumno que lo requiera y determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Continuar con la propuesta de modificación a los lineamientos y procedimientos, que incluye el cobro, emisión de CFDI (individual o global) y registró.



Ajustar los criterios presentados de mejora al proceso de cobro por concepto de Examen de Admisión, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Dar seguimiento a la propuesta de modificación a los lineamientos y procedimientos, que incluye el cobro, emisión de CFDI (global) y registró.


FECHA COMPROMISO


PRUEBAS A MODIFICACIONES REALIZADAS A PROCESOS DE CONVENIOS PATROCINADOS

15 SUBSIDIO FEDERAL

Adaptacion de los procesos para alinearlos a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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PROCESO

16 COLEGIATURAS

17 EXAMEN DE ADMISION

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO

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ACCIONES A SEGUIR

18 INGRESOS PROPIOS Adaptación de los procesos para alinearlos a lo Enero a Diciembre Alinear los criterios elaborados para cambios dispuesto por la Ley General de Contabilidad 2017 y mejoras de los siguientes procesos de Gubernamental. Ingresos Propios, así como se inició la

elaboración de lineamientos y procedimientos a las modificaciones solicitadas.

1. Modificaciones al alta de evento considerando proyectos y partidas Sub especificas

2. Adecuaciones a las pantallas de cobro en cajas, cafeterías, librerías, difusión cultural

3. Modificación a los Reportes Diarios de Ingresos incluyendo estados de devengado y recaudado (para registrar los momentos contables establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

4. Modificaciones al proceso de elaboración y registro de Notas de Crédito

5. Modificaciones al proceso de emisión de facturas por cobrar

6. Modificaciones al proceso de cobro con monedero electrónico.

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APROBADO PC' EL PATRONATa EN SU SESIÓN NÚ -193

TESORERÍA GENERAL

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19 INVERSIONES Enero a Diciembre 2017

Ajustar los criterios presentados para el desarrollo del proceso de Inversiones, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental y con lo cual se podrá llevar: 1. Control de inversión e intereses por

fuente de financiamiento: Subsidio Federal, Ingresos Propios, Convenios Patrocinados, Obras en Proceso y Recursos de Terceros. (Museo Gota de Aguas y Cátedras)

2. Registro contable de cada movimiento de inversión, vencimiento e interés.

3. Registro contable de las transferencias bancarias, por la concentración de recursos.

4. Conservar información histórica de la cotización de tasas, tipos de cambio (Dólares y Euros).

5. Generar los reportes de Inversión de manera.

20 PRUEBAS A Adaptación de los procesos para alinearlos a lo Enero a Diciembre Se realizaran pruebas y capacitación a MODIFICACIONES dispuesto por la Ley General de Contabilidad 2017 unidades, de cambios efectuados por la REALIZADAS A PROCESOS DE

Gubernamental. Dirección de Tecnologías de la Información a los procesos de Convenios Patrocinados.

CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS

TESORERÍA GENERAL

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Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL

III. TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS

2

1 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LOS PROCESOS DE LA TAE

RECEPCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE NÓMINA

Modificar los procesos para armonizar con la LGCG, de acuerdo a las definiciones realizadas en las reuniones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2016.

Cumplir con las obligaciones de pago de salarios a los empleados de la UAM.

• Realizar pruebas y solicitar modificaciones al SIIUAM.

• Modificar reportes. • Capacitación y apoyo a Unidades

Universitarias en los nuevos procesos. • Definir mejoras en los procesos. • Revisar el correcto funcionamiento de las

aplicaciones en sistema. • Seguimiento al desempeño de los procesos

modificados. • Incorporar todos los procesos, que por

prioridad no fueron considerados en primera instancia en las definiciones de armonización contable.

• Reuniones para revisión y actualización de Procedimientos Institucionales de todas las áreas.

Proponer el cambio de forma de pago de cheque a nomina electrónica, indicando los beneficios que se tiene mediante esta forma de pago.

Diciembre 2017


3 PROGRAMACIÓN Y HABILITACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS UNIDADES UNIVERSITARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA RECTORIA GENERAL

Conocer los requerimientos de las unidades y en esa medida cumplir con los programas de inversión de acuerdo a los requerimientos generados.

Habilitación de recursos en tiempo y forma, para el cumplimiento de compromisos contraídos.

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No. PROCESO OBJETIV. ACCIONES A SEGUIR

4 PAGO DE TARJETAS EMPRESARIALES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD

Pago en forma oportuna para evitar cargos por incumplimiento.


Definición de un procedimiento institucional que defina la forma y el control de pagos y comprobación de gastos.

5 PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

Dar cumplimiento a los compromisos de pago institucionales de acuerdo a las reglas de operación de cada tipo de beca.


Contar con los recursos financieros asignados para cada tipo de beca y así cumplir con lo señalado por patrocinadores.

6 PAGO DE COMPROMISOS FISCALES (IMPUESTOS, SAR, ISSSTE, FOVISSTE) Y CONTRACTUALES DE LA UNIVERSIDAD (DESPENSAS, SEGURO, SITUAM, PRESTACIONES, ETC.)

Cumplir con lo establecido por la ley federal del trabajo, así como lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.


Respetar conforme a las fechas establecidas los compromisos señalados y contar con la suficiencia financiera para tal efecto.

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TESORERÍA GENERAL


IV. TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL

No. PROCESO OBJETIVO FECHA COMPROMISO CCIONES A SEGUIR

1 REPORTAR A LA ASEGURADORA LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LAS SUMAS ASEGURADAS

Actualizar los valores de los bienes patrimoniales de la Universidad.

1 er. Trimestre 2017

Solicitar los estados financieros actualizados para integrar las sumas de las coberturas de incendios, contenidos y equipo electrónico. Solicitar a la Dirección de Obras la información actualizada de los Inmuebles. Solicitar al Departamento de Control de Bienes el valor actualizado de la flotilla vehicular y de obra de arte. Informar a la aseguradora la actualización de valores, con cifras de los estados financieros y con información de las áreas de la administración.

2 PAGOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO PATRIMONIAL

Coordinar el trámite para el pago semestral correspondiente a la vigencia del 31 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, así como los pagos mensuales por concepto de altas de exposiciones, importaciones, vehículos y arrendamientos.

En enero el pago semestral y

conforme a las altas se realizará lo correspondiente en

cada mes del semestre

Preparar la integración de los recibos de primas del periodo correspondiente. Seguimiento administrativo del trámite hasta su pago y reconocimiento por parte de la aseguradora. Gestionar el pago del seguro patrimonial en

tiempo y forma conforme a lo pactado en la contratación.

3 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO PATRIMONIAL

Coadyuvar con la Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales en la elaboración de las bases y anexos para Licitación de la contratación del seguro patrimonial.

ter. Semestre 2017

Reunión con Asesor de Seguros y funcionarios de la Administración para la definición de alcances, criterios, valores y condiciones de aseguramiento que garanticen la conservación y preservación del Patrimonio Universitario. Solicitar y preparar a la administración la información con respecto a los valores para su aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles. Participar en el proceso de Licitación en coordinación de las áreas administrativas.

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FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR

4 DIFUNDIR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA LAS NUEVAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS

Conocimiento y aplicación de las nuevas pólizas. 2do. Semestre 2017

Una vez teniendo las nuevas pólizas, enviar a cada una de las Unidades Académicas así como a las Instancias correspondientes.

Asesorar y orientar y en su caso convocar a reuniones para el correcto conocimiento y aplicación de las condiciones de las pólizas con el apoyo de la aseguradora.

5 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO SINIESTRADO ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Coadyuvar con el asegurador de seguros para hacer efectiva las reclamaciones ante la aseguradora a fin de garantizar la recuperación del patrimonio de la universidad.


Llevar a cabo las gestiones que implica el reclamo de los siniestros ocurridos en la Universidad, desde su recepción hasta su pago.

6 ASEGURAMIENTO DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Asegurar las exposiciones temporales a exhibirse dentro y fuera de las instalaciones de la UAM.


De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora mediante oficio para asegurar las obras de arte que conforman las exposiciones temporales.

7 ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE IMPORTACIÓN

Asegurar el transporte de equipos de importación adquiridos por la universidad.


De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la Aseguradora mediante oficio para asegurar el transporte de compras de equipo de importación.

8 ALTA DE VEHÍCULOS EN FLOTILLA UAM

Asegurar en la flotilla vehicular de la UAM, los vehículos adquiridos.


De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora para dar de alta y asegurar los vehículos adquiridos por la Universidad.

9 ALTA DE INMUEBLES PROPIOS, NO PROPIOS Y ARRENDADOS POR LA UNIVERSIDAD

Asegurar inmuebles propios o no propios, arrendados o que estén bajo la responsabilidad de la universidad.


De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora mediante oficio a fin de dar de alta los inmuebles.

10 RESGUARDO DE FIANZAS (CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS)

Resguardar las fianzas derivadas de contratos de obras y servicios contratados por la Universidad.


Recepción, revisión de vigencia y captura de Fianzas para su resguardo, custodia y en su caso cancelación.

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al PROCESO OBJETIVO, FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUI

PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN

Representar a la Tesorería General para la adjudicación de bienes, obras y servicios de la institución.


Participar en las convocatorias de instalación, revisar que se cuenten con los elementos que menciona a la normatividad vigente.

Seguimiento del proceso hasta su adjudicación.

Elaborar informes de las modalidades de adjudicación.

Integrar expedientes y base de datos de los procedimientos de contratación.

12 MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Contar con la documentación recibida y emitida por la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial en formato digital.


Capacitación al personal de la Tesorería de Control Patrimonial.

13 PROMOCIÓN Y MEJORAS A LA CONSULTA WEB DE BIENES A REGUARDO POR EMPLEADO

Facilitar manejo de la consulta. 1er. Bimestre 2017 Realizar la 4ta. Etapa de promoción de consulta a la página Web.

Reuniones de trabajo con la DTI, para mejoras.

14 SEGUNDA FASE DEL INVENTARIO INTEGRAL PRACTICADO POR LA EMPRESA AGO CONSULTORES S.A. DE .CV. EN: a. RECTORÍA

GENERAL b.UNIDAD

IZTAPALAPA c. UNIDAD

CUAJIMALPA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Dar cumplimiento a los trabajos contratados con la empresa AGO Consultores, S.A. de C.V.

2do. Semestre 2017

Apoyo y participación en las unidades académicas, para llevar a cabo los trabajos de inventario encargados a la empresa AGO Consultores.

Inventario de bienes de activo fijo en la Rectoría General y casas de cultura a cargo de la empresa AGO Consultores.

Seguimiento al resultado del inventario realizado por la empresa AGO en las unidades Lerma y Xochimilco.

Concluir en el tiempo establecido con la segunda fase del inventario integral de confirmación y etiquetado de los bienes de activo fijo de la institución.

14


No. PROCESO OBJETIVO FECHA

COMPROMISO

30 marzo 2017

ACCIONES A SEGUIR

Establecer los mecanismos y criterios que permitan que los saldos contables y los registros en inventarios presenten resultados iguales. Realizar el análisis de la información por año del periodo 2000 al 2016 y los bienes adquiridos del año 1999 y anteriores. Reportar los cambios en los registros en contabilidad yen el módulo de inventarios.

15 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES DE ACTIVO FIJO CONTABLES VS. MÓDULO DE INVENTARIOS

Conciliación de las bases de datos obteniendo saldos contables y registros en inventarios iguales.

16 PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

Autorización por la Secretaría General de los procedimientos propuestos de: • Alta de bienes muebles • Alta de bienes inmuebles • Alta de acervo artístico • Alta de propiedad intelectual

1er. Semestre 2017

Presentar las propuestas a Unidades Académicas.

17 ACTUALIZACIÓN DE VALOR DE LOS INMUEBLES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE BIENES

Obtener la información de la Dirección de Obras del valor actualizado de los inmuebles de la institución

ter. Trimestre 2017

Solicitar a la Dirección de Obras valores actualizados de los registros de inmuebles en la base de datos de control de bienes.

18 ACTUALIZACION DE VALOR DEL ACERVO ARTÍSTICO REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE BIENES

Obtener la información de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas del valor actualizado del acervo artístico

ler. Trimestre 2017

Solicitar a la Dirección de Artes Visuales y Escénicas valores actualizados de los registros de acervo artístico en la base de datos de control de bienes.

19 ELABORAR REPORTE A CONTABILIDAD GENERAL DE BAJAS APLICADAS

Afectación contable en módulo de control de bienes.


Mensualmente con la Dirección de Contabilidad General.

20 CONCILIACIÓN DE ALTAS EN EL MÓDULO DE CONTROL PATRIMONIAL CON LOS REGISTROS CONTABLE

Identificar diferencias y acción correctiva en módulo de control de bienes.


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Mensualmente con la Dirección de Contabilidad General.

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No. PROCESO OBJETIVO COMPROMISO. CCIONES A SEGUIR

21 GESTIÓN DEL PAGO DE TENENCIA 2017 DE LA FLOTILLA VEHICULAR

Cumplir con obligaciones fiscales establecidas por la autoridad.

ler. Trimestre 2017

Solicitar criterios de pago a Secretaría de Finanzas y realizar proceso.

Llevar acabo las gestiones en tiempo y forma.

22 CONTROLAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A BIENES PATRIMONIALES.

Resguardar y administrar Traspasos, resguardos, facturas, tenencias vehiculares, revistas vehiculares entre otros.


Operación diaria.

23 EMISIÓN DE CFDI DE DONATIVOS EN ESPECIE.

Cumplir con obligaciones fiscales establecidas por la autoridad, registro en el módulo de control de bienes.


Atención de casos solicitados.

24 LIBERACIÓN DE FINIQUITOS Y SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE

Verificación de no adeudo de bienes en módulo de control de bienes.


Atención diaria de solicitudes.

25 ALTA DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL

Generar número de inventario a todo bien patrimonial y emitir etiquetas y vales de resguardo,


Operación diaria en módulo de control de bienes.

26 ELABORAR PROGRAMA PARA INVENTARIOS ROTATIVOS

Confirmación de la existencia, ubicación y depositario de los bienes muebles registrados en la Base de Datos del Sistema General del Control Patrimonial, con el apoyo de los usuarios


Realización de inventarios programados.

27 VERIFICACIÓN DE BIENES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE SU RESGUARDO

A petición de los usuarios Confirmación de la existencia, ubicación y depositario de los bienes muebles registrados en la Base de Datos del Sistema General del Control Patrimonial.



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No. PROCESO OBJETIVO ACCIONES FECHA A SEGUIR . -. -, . . ,. ...... . ,.. ,..

28 TRASPASOS DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL

Aplicar la solicitud de cambio de depositario de bienes patrimoniales.



29 BAJAS DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL

Aplicar la solicitud de baja de bienes patrimoniales. Enero a Diciembre 2017


30 PARTICIPACIÓN EN ENAJENACIÓN DE BIENES SIN UTILIDAD

Apoyar a las áreas encargadas de realizar las licitaciones de bienes dados de baja por la comunidad universitaria.


Participación en procesos instalados.

V. ÁREA DE PROCURACIÓN DE FONDOS

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PROCURACIÓN DE FONDOS

Se requiere de la identificación de programas y proyectos prioritarios, que sean institucionales y representen lo mejor de la investigación de la UAM en las cinco Unidades que la conforman; proyectos interesantes, atractivos, actuales, de gran impacto social con potencial para procurar fondos.


Realizar acciones de búsqueda de donativos, conociendo los proyectos y profundizando en el impacto de los mismos, contando con el apoyo de la Universidad y lograr una sinergia con la misma.

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APROBADO POR


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2

PROCESO

ESTABLECER LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA FILANTRÓPICA AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN Y ELABORAR LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN, ASOCIACIÓN Y BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS

OBJETIVO. FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR

ralt, Fomentar en la comunidad universitaria la cultura filantrópica para apoyar y atender los distintos programas científicos, tecnológicos y de investigación de la Institución.

Febrero a Marzo 2017

Desarrollar una página web de las Actividades de Procuración de Fondos para informar sobre la campaña de difusión y afiliación.

Reuniones de trabajo con la Coordinación General de Difusión.

3 SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS PROCURADORES DE FONDOS QUE PARTICIPARÁN CON EL ÁREA PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Identificar a los voluntarios para conformar el grupo que impulsará la cultura filantrópica en la Universidad.

Abril a Septiembre 2017

Reuniones de trabajo con los representantes y enlaces de las Unidades Universitarias y Rectoría General.

4 ELABORAR EL MANUAL INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DONATIVOS

Guiar el desarrollo de las actividades que realizará el personal que intervendrá en la promoción, captación y administración de donativos en efectivo, en especie y de los servicios.

Abril a Mayo 2017 Elaboración del proyecto de Manual Institucional para el Programa de promoción, captación y administración de donativos.

OPOLITANA

NÚM ‘29-3

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APROBADO POR


TESORERÍA GENERAL

o. PROCESO ., .— .

n., -1111-

OBJETIVO

AkT FECHA

COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR

5 DISENAR E Diseñar una campaña para sensibilizar y Junio a Julio 2017 Trabajar con la Dirección de Comunicación INSTRUMENTAR LA ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS Y

concientizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad e importancia de donar, así como instrumentar publicidad y promoción de campañas de donación para la Procuración de Fondos.

Social.

ACTIVIDADES DE PROCURACIÓN DE FONDOS. DETERMINAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A AUMENTAR EL NÚMERO DE DONANTES POTENCIALES Y LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DESTINADOS A PROYECTOS ESPECÍFICOS

6 DISENAR LA BASE DE Contar con un Sistema Integral de Captación de Septiembre a Trabajar con el Área de DTI, en el desarrollo DATOS PARA LLEVAR Donativos, que será una plataforma tecnológica Octubre 2017 de una herramienta de apoyo para el proyecto EL CONTROL DE que contribuirá en la optimización de los procesos de procuración de fondos de las diferentes GESTIÓN, CAPTACIÓN, REGISTRO Y

de captación y registro de donativos tanto en efectivo como en especie que recibirá la Universidad Autónoma Metropolitana.

unidades universitarias.

APLICACIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE. SUPERVISAR Y EVALUAR EL ESTATUS DE LOS ,-- -- PROYECTOS FINANCIADOS iiar'6AUT ' NOMA ME ' e PÓL

EN SU SESIÓN N

19

EN DESARROLLO

NIVERS OMA ME

APROBADO POR EN SU SESIÓ

20

O

OPOLITANA

Núm.29-3


No. PROCESO .....,, ,, OBJETIV•

FECHA O R0.5111S0

• ACCIONES A SEGUI1

- " 7 ELABORAR Y

DIFUNDIR LOS INFORMES ANUALES RELATIVOS A LOS MONTOS DE INGRESO CAPTADOS, GASTOS EJERCIDOS Y DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Comunicar los resultados obtenidos en la Procuración de Fondos, así como los ingresos de la administración y las expectativas a corto y mediano plazo.

Noviembre a Diciembre 2017

Crear la herramienta para la difusión de los resultados y logros.

VI. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En virtud de la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la Universidad, las tres Tesorerías Adjuntas, adscritas a la Tesorería General, tienen 35 procesos de innovación tecnológica que quedaron pendientes en el ejercicio 2016, así como elaborar y modificar los manuales de procedimientos normativos que se requieran, de los cuales la Tesorería General es responsable en algunos y otros soló colabora. El estatus de los procesos al 31 de enero de 2017, es el siguiente:

MÓDULO DE TESORERÍA

1 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA GENERAL 95% FALTA INCLUIR EL PROCESO DE ADECUACION DEL AREA DE

PLANEACIÓN

CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA LIBRERÍA 65%

APROBADO POR

Gasa abierta á tiempo


3 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA CAFETERÍA 65% EN DESARROLLO

4 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA DIFUSIÓN CULTURAL

65% EN DESARROLLO

5 CAPTACIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

6 CAPTACIÓN DE INGRESOS DE FACTURAS POR COBRAR 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

7 CAPTACIÓN DE INGRESOS MONEDERO ELECTRÓNICO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

8 CAPTACIÓN DE INGRESOS SERVICIOS DE PREPAGO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

9 NOTAS DE CRÉDITO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

10 SUBSIDIO FEDERAL 45% EN DESARROLLO

11 INGRESOS POR COLEGIATURAS 100% CONCLUIDO

12 ADMISIÓN 95% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DE ÁREA DE CONTABILIDAD

13 INVERSIONES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

14 FACTURACIÓN CONVENIOS PATROCINADOS 10% EN DESARROLLO

15 NOTAS DE CRÉDITO CONVENIOS PATROCINADOS 10% EN DESARROLLO

16 RECONOCIMIENTO DE COBRO 10% EN DESARROLLO

17 DEVOLUCIÓN A PATROCINADORES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

PROBADO POR • eNAT'a EN S SESIÓN

4.) /

a93

NAT


- -

18 ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

19 RECUPERAR RECURSOS A PROYECTOS PATROCINADOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

20 RETENCIONES DE IMPUESTOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

21 PROGRAMACIÓN DE PAGOS 100% CONCLUIDO

22 CALCULO DE SALDO 100% CONCLUIDO

23 SOLICITUD DE RECURSOS A LA TAE 80% EN DESARROLLO

24 SOLICITUD DE RECURSOS A LA TAI 70% EN DESARROLLO

25 PAGOS CON CHEQUE 100% CONCLUIDO

26 PAGOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA 100% CONCLUIDO

27 CANCELACIÓN DE CHEQUES POR VIGENCIA 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

28 REEXPEDICIÓN DE CHEQUES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

29 CANCELACIÓN DE CHEQUES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL EJERCICIO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

30 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE GASTOS A COMPROBAR Y LIQUIDACIÓN DE SALDOS POR ADEUDOS DE EMPLEADOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

31 TRASPASO DE RECURSOS A UNIDADES 60% EN DESARROLLO

32 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA TAI 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

33 REACONDICIONAMIENTO DE MENÚ: "EGRESOS" 60% EN DESARROLLO Caes ah 5 ' D AUT 9 NOMA METRc POLITAN A

22

APROBADO PO

23


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO

TESORERÍA GENERAL

34 ALTAS DE ACTIVO FIJO 90% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

35 GASTOS IMPORTACIÓN 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

36 ALTA DE INMUEBLES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

37 ALTAS POR DONACIÓN (ACTIVO FIJO) 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

38 DEPRECIACIÓN DE BIENES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

39 COSTO DE REPOSICIÓN 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO

40 BAJA DE ACTIVO FIJO 90% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

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UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA … · obtención de donativos en efectivo y en especie que apoyen al desarrollo de los proyectos, ... • Sesión núm. 7 13 de marzo. ... PRESUPUESTO