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CUENTAS ANUALES 201 8 •
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
RESUMEN CUJ!NTASANUALRS
!Olé
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RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018 INDICE
GLOSARIO DE TERMINOS 5
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por Capítulos 9
Capítulo III 10
Capítulo IV 12
Capítulo V 13
Capítulo VI 14
Capítulo VII 15
Capítulo VIII 16
Capítulo IX 17
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS
Resumen por Capítulos 21
Capítulo I 22
Capítulo II 23
Capítulo III 24
Capítulo IV 25
Capítulo VI 26
Capítulo VII 27
Capítulo VIII 28
Capítulo IX 29
Pág. 3
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018 INDICE
Resumen por Programas 30
Programa 1000 31
Programa 2000 32
Programa 3000 34
Programa 4000 36
Programa 5000 38
Programa 6000 39
Programa 7000 41
Programa 8000 43
Programa 9000 44
RESULTADO PRESUPUESTARIO 47
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 51
DEUDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 55
ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 59
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 63
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 67
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 71
COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERIA 75
BALANCE DE SITUACION 79
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 83
Pág. 4
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Presupuesto inicial Importe de los créditos asignados a cada partida presupuestaria (capítulo, artículo, concepto y subconcepto) en el Presupuesto del ejercicio 2018, aprobado por el Pleno del Consejo Social el 21 de diciembre de 2017 .
• Modificaciones presupuestarias - Ampliaciones de crédito : las destinadas a permitir el cumplimiento de obligaciones inevitables. - Transferencias de crédito: traspaso de dotaciones entre créditos . - Incorporación de crédito : incorporación a los correspondientes créditos de un ejercicio de los remanentes de crédito del ejercicio anterior financiados con cargo al remanente de los ejercicios anteriores. - Generación de crédito por ingresos : incremento de los créditos en función de la realización de aportaciones no previstas en el Presupuesto Inicial o superiores a los contemplados .
Presupuesto definitivo periodo considerado.
Presupuesto inicial más/menos las modificaciones presupuestarias registradas en el
• Derechos reconocidos Crédito frente a terceros en el que el deudor queda obligado a satisfacer a la entidad una determinada cantidad de dinero en un momento concreto y con las condiciones que se derivan de su soporte documental y destinado a financiar el gasto presupuestario.
• Recaudación neta Ingresos liquidados y efectivamente cobrados .
• Derechos pendientes de cobro Se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación neta.
• Obligaciones reconocidas Acto administrativo por el que se procede a l a liquidación de un gasto previamente comprometido con un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación.
• Pago Cumplimiento final de la obligación con el acreedor, consecuencia de las órdenes de pago emitidas.
• Obligaciones pendientes de pago Obligaciones no satisfechas a los terceros en el periodo considerado .
Remanente de crédito Se obtiene por la diferencia entre el presupuesto definitivo y las obligaciones reconocidas .
Pág. 5
·~ Universidad ,,-.
wi} Complutense de Madrid
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
• Resultado presupuestario Es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, (Capítulos I a VI y Capítulo VIII) añadiendo la variación neta de pasivos financieros presupuestarios.
• Resultado presupuestario ajustado El resultado Presupuestario de un ejercicio, cuando el sujeto contable realice gastos presupuestarios con financiación afectada que deben extenderse a más de un ejerc1c10 presupuestario, se corregirá añadiendo al importe inicialmente calculado el valor absoluto de las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio, derivadas de la ejecución de estos gastos, y restando el valor absoluto de las diferencias de financiación positivas producidas en él por la misma causa, calculamos unos y otros globalmente para cada gasto con financiación afectada. Dicho saldo corregido indicará el resultado presupuestario ajustado.
• Remanente de tesorería Es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo .
• Remanente de tesorería afectado Es la magnitud constituida por las desviaciones de financiación positivas, que sólo podrá utilizarse para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones.
Pág. 6
, ESTADO DE LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capít . Descripción Ppto. Inicial
III
IV
V
VI
VII
VIII
I X
Tasas, Prec . Púb . y otros 131.281.106,04
Transferencias Corrientes 344.295.791 ,57
Ingresos Patr imoniales 4.426.914,85
Bnaj. Inversiones Reales 0,00
Transferencias de Capital 46.950.819,23
Activos Financier os 649.000,00
Pasivos Financieros 500.000,00
TOTAL 528.103.631 ,69
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 201 8
Modi fi caciones Ppto. Definitivo
4.887.338,37 136.168.444,41
2.474.596,48 346.770.388,05
516.872,36 4 .943.787,21
0,00 0,00
5.468.536,87 52.419.356, 1 o
128.696.208,88 129.345.208,88
0,00 500.000,00
142.043.552,96 670.147.184,65
(en euros)
Derechos Reconocidos Diferencia Derechos Recaudación Derechos
/ Ppto. Neta Ptes. cobro
132.694.626,04 (3.473.818,37) 89.573.614,00 43.121.012,04
342.561 .816,66 (4.208.571 ,39) 332.779.194,14 9.782.622,52
4.048.977,10 (894.81o,11) 3.471 .764,59 577.212,51
851.890,78 851.890,78 848.775,28 3.1 15,50
41.781 .342,93 (10.638.013,17) 37 .308.392,52 4 .472.950,41
736.138,77 (128.609.070, 11) 736.138,77 0,00
445.825,82 (54.174,18) 445.825,82 0,00
523.120.618,10 (147.026.566,55) 465.163.705,12 57.956.91 2,98
pág. 9
CAPÍTULO 111.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1de2
Aplic. Descripción Ppto. Inicial
303 Tasas Académicas
309 Otras Tasas
310.00 Grados. licenciaturas y dipl
310.01 MJsteres y lecturas de tesit
310.02 Becar ios C . Propios
310. 03 Becar ios Faro.Numerosa
310.04 Becas Ot ros Organismos
310.05 Titulac iones Propias
310. 06 Pruebas Acceso
310.07 Pruebas Especíticas Acceso
310. 09 Derechos Preinscripci6n T/P
310.10 Cursos I nterfacultacivos
310 .11 Formación Continua
310. 12 Matrícul a Master Universita1
310,13 Otros Derechos de Matricula
310, 14 Matricula u. Mayores
310 De r e chos Matrícula Cur s os
319 Otro s Precios Públicos
320 Aloj amiento Colegios Mayores
321 Ingresos CAIS
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
3.450.000,00
0,00
68. 765.823, 78
1.281.546,20
13.232.487,29
3.342.954, 17
166.125,18
8.167.915,23
1.136.881 ,04
17.980,40
232.085,00
400.000,00
1.674.390,00
14.700.640,97
0,00
587.450,00
113. 706.279,26
3.371.383,63
6.262.968,76
1.535.000,00
Modificaciones
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
3.414.208,54
0,00
0,00
0 ,00
191 .761 ,31
359.783,38
0,00
1.664,00
º·ºº 3.967.417,23
20.765,10
0,00
0,00
Ppto. Definitivo
3.450.000,00
0,00
68. 765.823, 78
1.281 .546,20
13.232.487,29
3.342.954, 17
166.125,18
11 .582.123, 77
1.136.881 ,04
17.980,40
232.085,00
591.761 ,31
2 .034.173,38
14.700.640,97
1.664,00
587.450,00
117 .673.696,49
3.392.148,73
6.262.968,76
1.535.000,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en euros )
Derechos Reconocidos Diferencia Recaudaci6n Derechos
Derechos / Ppto. Neta Ptes. Cobro
3.036.177,15 (413.822,85) 2.579.310,71 456.866,44
0,00 0,00 0,00 0,00
65.922.964,95 (2.842.858,83) 46. 769.828,21 19.153.136,74
1.986.226,82 704.680,62 1.747.113,63 239.113,19 13.469. 781 ,22 237.293,93 0,00 13.469.781 ,22
3.644. 756,87 301.802,70 0,00 3.644.756,87 116.419,56 (49.705,62) 11 6.419,56 0,00
7.324.067,09 (4.258.056,68) 7.185.901 ,00 138.166,09 1.102.018, 17 (34.862,87) 1.070.261,67 31 .756,50
14.910,54 (3.069,86) 14.910,54 0,00
130.960,00 (101.125,00) 128.360,00 2.600,00
275.547,90 (316.213,41) 275.547,90 0,00
1.333.925, 18 (700.248,20) 1.335.525, 18 (1.600,00) 12.363. 700,29 (2.336.940,68) 9.630.352,35 2 .733.347,94
10.315,00 8.651,00 10.315,00 0,00
570.915,00 (16.535,00) 570.915,00 º·ºº 108.266.508,59 (9.407.187,90) 68.855.450,04 39.411.058,55
4.300.853,30 908.704,57 4.261.025, 1 o 39.828,20
5.489.677,27 (773.291,49) 5.230.463,50 259.213,77
1.115.753,33 (419.246,67) 889.037,79 226.715,54
pág. 10
CAPITULO 111.· TASAS. PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Aplic . De scripción Ppto . Inicial
322 Prést amos I n terbibliotecario
323 Activid ades Deportivas
329 Otros I n g r esos por Prestació
de Servicios
330 Venta d e Publicaciones Propi
331 Venta de Fotocopias
333 Ven ta de Activos
339 Ven ta Otros Bienes
379 Recar gos e I n tereses Demora
380 Reintegros por Oper. Corrient
d e Ejercici os Cerr ados
391 I ndemni zaciones Costas Proce
399 Ingresos Diversos
TOTAL CAPITULO III
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
0,00
909.700,00
1.889.854,75
50.384,42
12,15
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
90.523,07
131.281 .106,04
2de2
Modifi caciones Ppto . De f i n itivo
0,00 0,00
0,00 909.700,00
291.815,59 2.181.670,34
0,00 50.384,42
0,00 12,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
568.154,64 583.154,64
39.185,81 129.708,88
4 .887.338,37 136.168.444,41
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en e uros)
Derechos Reconocidos Diferen c i a Recaudaci ón Derechos
Derechos / Ppt o . Neta Ptes . Cobro
22.047,78 22.047,78 19.240,78 2.807,00
892.597,20 (17.102,80) 892.597,20 0,00
3.385.428,88 1.203.758,54 2.973.363,14 412.065,74
34.812,66 (15.571 , 76) 27.520,10 7.292,56
4,94 (7,21) 4,94 0,00
0,00 º·ºº 0,00 0,00
226.070,27 226.070,27 226.070,27 º·ºº 0,00 0,00 0,00 º·ºº
252.105,92 252.105,92 250.866,55 1.239,37
5.095.858,68 4.512. 704,04 2.796.259,02 2.299.599,66
576.730,07 447.021,19 572.404,86 4.325,21
132.694.626,04 (3.473.818,37) 89.573.614,00 43.121.012,04
pág. 11
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Aplíc. Descripción Ppto. Inicial
40
41
45
46
47
48
4 9
De la Adminis tración de l 17.757,00 Estado
De Organismos Públicos 750.000,00
De Comunidades Autónomas 333.540.903,00
De Corporaciones Locales 0,00
De Empresas Privadas 5.026.611,57
De Familias e Inst.Sin 4.960.520,00 Pines Lucro
Del Exterior 0,00
TOTAL CAPITULO IV 344.295. 791,57
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Modificaciones Ppto. Definitivo
0,00 17.757,00
117.633,93 867.633,93
947.083,45 334.487.986,45
35.500,00 35.500,00
636.024,83 5.662.636,40
(4.691 .557 ,92) 268.962,08
5.429.912, 19 5.429.912,19
2.474.596,48 346.770.388,05
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en euros)
Derechos Reconocidos Diferencia Recaudación Derechos
Derechos / Ppto. Neta Ptes. Cobro
(493.869,25) (511.626,25) (493.869,25) º·ºº 857.606,28 (10.027,65) 857.606,28 0,00
332.083.021,63 (2.404.964,82) 322.315.399, 11 9 . 767 .622,52
37.000,00 1.500,00 37.000,00 0,00
5.438.911 ,42 (223. 724,98) 5.423.911,42 15.000,00
21.507,40 (247.454,68) 21.507,40 º·ºº 4 .617.639, 18 (812.273,01) 4 .617.639,18 0,00
342.561.816,66 (4.208.571,39) 332.779.194,14 9. 782.622,52
pág . 12
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES
Aplic. Descripción Ppto . I nicial
52
53
54
55
59
.....
Intereses de Dep6sitos
Dividendos y Partícip. en Beneficios
Renta de Bienes Inmuebles
Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales
Otros Ingresos Patrimoníale
TOTAL CAPI TULO V
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
0,00
0,00
1.982.319,85
2.348.914,00
95.681,00
4.426.914,85
Modificaciones
0,00
0,00
502.672,36
0,00
14.200,00
516.872,36
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en e uros)
Ppto . Definitivo Der echos Reconoci dos Di f erencia Recaudación Derechos
Derec hos / Ppto. Neta Ptes . Cobro
0 ,00 651 ,85 (651 ,85) 651,85 0,00
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
2.484.992,21 1.980.700,96 504.291,25 1.769.157,37 211.543,59
2.348.914,00 1.884.966,56 463.947,44 1.629.144,67 255.821 ,89
109.881 ,00 182.657,73 (72.776,73) 72.810,70 109.847,03
4.943.787,21 4.048.977,10 894.81 0,11 3.4 71 . 764,59 577.212,51
pág. 13
CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
Aplic . Descripción Ppt o . Inicial
68 Reint egros p or Oper. de Capi t al
TOTAL CAPITULO VI
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
0,00
0,00
... ·
Modificaciones
0,00
0,00
Ppto . Definitivo
0,00
0,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Derechos Reconoci dos
851 .890,78
851.890,78
Di ferencia Derechos / Ppto.
851 .890,78
851 .890,78
Recaudación Neta
848.775,28
848.775,28
( en e uro s )
Derechos Ptes . Cobro
3.1 15,50
3.115,50
pág. 14
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Aplic. Descripci6n Ppto. Inicial
70
71
75
76
7 7
78
79
De la Admon. del Estado
De Organismos Públicos
De Comunidades Autónomas
De Corporacione s Locales
De Empre s a s Privadas
De Instituciones sin Fines Lucro
Del Ext erior
TOTAL CAPITULO VII
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
23.744.709,14
100.000,00
9.511 .164,82
25.000,00
3.628.920,00
3.941 .025,27
6.000.000,00
46.950.819,23
Modificaciones Ppto. Definitivo
57.485,00 2 3.802.194,14
0,00 100.000,00
5.355.215, 76 14.866.380,58
0,00 25.000,00
12.314,07 3.641.234,07
43.522,04 3.984.547,31
0,00 6.000.000,00
5.468.536,87 52.419.356,10
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en euros)
Derechos Reconocidos Difere ncia Recaudac i ón Derechos
Derechos / Ppto . Neta Ptes . Cob ro
19.499.403, 17 (4 .302.790,97) 20.361.982,74 (862.579,57)
58.901 ,46 (41 .098,54) 58.901,46 0,00
12.307 .235,81 (2.559.144, 77) 6.860.837,68 5.446.398, 13
12.612,18 (12.387,82) 12.612,18 0,00
3.621.369, 15 (19.864,92) 3.621 .369, 15 0,00
2.226.023,05 (1. 758.524,26) 2.336.891,20 (110.868, 15)
4.055. 798, 11 (1 .944.201 ,89) 4.055. 798, 11 º·ºº 41 .781 .342,93 (10.638.013,17) 37 .308.392,52 4.472.950,41
pág. 15
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
Aplic. Descripción
83
87
Reintegro d e Préstamos Concedido
Remanente de Te sorería
TOTAL CAPITULO VIII
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
649.000,00
0,00
649.000,00
.. ··
Modificaciones Ppto. Defin itivo
0,00 649.000,00
128.696.208,88 128.696.208,88
128.696.208,88 129.345.208,88
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Derechos Reconocidos Diferencia
Derechos / Ppto.
736.138,77 87.138,77
0,00 (128.696.208,88)
736.138,77 (128.609.070, 11)
Rec audación Ne t a
736.138,77
0,00
736.138,77
( e n e uros)
Der echos Ptas . Cobr o
0,00
0,00
0,00
pág. 16
CAPiTULO IX- PASIVOS FINANCIEROS
Aplic . Descripción
91
94
\.,
Préstamos Recibidos en Moneda Nacional
Recepción de Depósitos y Fianzas
TOTAL CAPITULO IX
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
500.000,00
0,00
500.000,00
Modificaciones Ppto. Definitivo
0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 500.000,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Derechos Diferencia Reconocidos Derechos / Ppto .
445.325,82 (54.674,18)
500,00 500,00
445.825,82 (54.174, 18)
Recaudación Neta
445.325,82
500,00
445.825,82
( en euros )
Derechos
Ptes cobro
0,00
0,00
0,00
pág. 17
, ESTADO DE LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capft.
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
. ····-···-· ···-·-····----RESUMEN POR CAPÍTULOS ............................................... .....................
Descripción Ppto. Inicial
Gastos Personal 374.784.100,20
Gastos corrientes 66.433.459,84
Gastos financieros 1.185.662,58
Transf . Corrientes 11.144.927,29
Inversiones reales 63.228.072,44
Transf . Capital 1.565.185,00
Activos financieros 900.000,00
Pasivos financieros 8.862.224,34
TOTAL 528.103.631 ,69
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
.. -·
·····•··• ................................. .....
.............................. ....................
lfodificaciones Ppto. De f initivo
(573.659,13) 374.210.441,07
4.565.553,32 70.999.013, 16
1.013.745,55 2.199.408, 13
4.497.294,63 15.642.221,92
130.940.718,56 194.168.791,00
1.354.900,03 2.920.085,03
80.000,00 980.000,00
165.000,00 9.027.224,34
142.043.552,96 670.147.184,65
(en euros)
Dbl igaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
370.236.289, 12 357.923.360,74 12.312.928,38 3.974.151,95
61.925.810,46 49.688.127,58 12.237.682,88 9.073.202,70
1.844.125,23 1.362.900, 13 481.225,10 355.282,90
12.610.274,79 11 .631.954,94 978.319,85 3.031.947,13
77.223.085,00 69.887. 739,08 7.335.345,92 116.945.706,00
630.827,24 630.827,24 0,00 2.289.257,79
932.731,81 932.731 ,81 0,00 47.268, 19
9.026.580,87 7.830.698,53 1.195.882,34 643,47
534.429. 724,52 499.888.340,05 34.541.384,47 135.717.460, 13
pág . 21
Art.
lO
l2
l 3
l4
lS
l6
CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL
Descripción
Contra tos de Al tos Cargos
Puncíonarios
Laborales
Otro Personal
Incentivos al Rendi núenco
Goscos Soc. a Cargo da l Bmpl eador
TOTAL CAPITULO I
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
108.466,39
199.596.398,67
105. 794.550,59
3.121.039,55
4.876.340,80
61.287.304,20
374.784.100,20
Modifi caciones Ppto. Definitivo
0,00 108.466,39
(1 .486.151 ,58) 198.110.247,09
(1.203.321,70) 104.591 .228,89
1 .030.958,25 4.151 .997,80
812.074,26 5.688.415,06
272.781 ,64 61 .560.085,84
(573.659, 13) 374.210.441,07
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en eur os)
Obligaciones Pagos Obligaci ones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
107.629,81 107.629,81 º·ºº 836,58
193.825.505,66 193.825.505,66 º·ºº 4.284.741 ,43
107 .622.517 ,93 107.622.517,93 º·ºº (3.031.289,04)
2.582.926,65 2.582.926,65 0,00 1.569.071 , 15
4.168.618,51 4.168.618,51 0,00 1.519.796,55
61 .929.090,56 49.616.162, 18 12.312.928,38 (369.004,72)
370.236.289,12 357.923.360,74 12.312.928,38 3.974.151,95
pág.22
CAPÍTULO 11- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
A.rt . Descripción
20
21
22
23
2 4
Arrendamie ntos y Cánon es
Reparaciones, Maneen. y Cons.
Material, Swn1nistros y Otros
Indemnizaciones por Raz6n Serv.
Publicaciones
TOTAL CAPITULO II
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
964.655,23
9.971.356,25
53.278.492,20
2.083.977,23
134.978,93
66.433.459 ,84
Modificaciones Ppt o. Definitivo
998,04 965.653,27
1.171 .459,65 11.142.815,90
3.323.058,38 56.601 .550,58
60.060,13 2.144.037,36
9.977,12 144.956,05
4.565.553,32 70.999.013, 16
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en e uros)
Obligaciones Pagos Obligacion es Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
1.047.036,28 873.164,01 173.872,27 (81 .383,01)
8.665.484,00 6.022.149,39 2.643.334,61 2 .477.331 ,90
50.353.972,96 41 .333. 761,57 9 .020.211 ,39 6.247.577,62
1.755.663,29 1.387.879,40 367.783,89 388.374,07
103.653,93 71.173,21 32.480,72 41.302,12
61.925.810,46 49.688.127 ,58 12.237 .682,88 9.073.202,70
pág. 23
CAPÍTULO 111- GASTOS FINANCIEROS
Art. Descripción
31
34
35
De Pré s t amos en Moneda Nac.
Intereses de Demora
Otros Gastos Financieros
TOTAL CAPITULO III
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
360.359,60
710.000,08
115.302,90
1.185.662,58
Modificaciones Ppto. Definiti v o
100.000,00 460.359,60
913.145,55 1.623.145,63
600,00 115.902,90
1.01 3. 7 45,55 2.199.408, 13
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros}
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Recon ocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
432.210,90 406.671 ,22 25.539,68 28.148,70
1.302.17 4,40 846.488,98 455.685,42 320.971 ,23
109.739,93 109.739,93 º·ºº 6.162,97
1.844.125,23 1.362.900, 13 481 .225,10 355.282,90
pág.24
CAPITULO IV· TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Art. Descripci6n
40
44
48
Al Eatado y al Exte rior
A Empresa.a Púb. y Otroa Entes Púb.
A PAm.i1 1ao e Instituc. sin P:i.n e s Lucro
TOTAL CAPITULO IV
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
1.124.138,00
82.800,00
9.937.989,29
11 .144.927,29
Mo dificaciones Ppto. DeEinitivo
2.500,00 1.126.638,00
0,00 82.800,00
4.494.794,63 14.432.783,92
4 .497.294,63 15.642.221 ,92
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
l en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Cré d i t o
959.058,69 657.277,51 301.781,18 167.579,31
82.800,00 82.800,00 º·ºº 0,00
11.568.416,10 10.891 .877,43 676.538,67 2.864.367,82
12.610.274,79 11 .631.954,94 978.319,85 3.031.947, 13
pág. 25
CAPITULO VI- INVERSIONES REALES
Art. Descripción Ppto . I n ici al
62
63
64
I nve r sión Nueva
I nversión de Reposición
Otras Inversiones
TOTAL CAPI TULO VI
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
2.313.717,28
6.328.502,95
54.585.852,21
63.228.072,44
Modi ficacion es Ppto . Defin i t i v o
397.986,56 2. 711 . 703,84
62.806.595, 14 69.135.098,09
67.736.136,86 122.321 .989,07
130.940. 718,56 194.168.791 ,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Ob ligaciones Pagos Obli gaciones Remanente
Reconocidas Realizados Pt es . Pago d e Cré dito
2.755.096,68 1.350.049, 11 1.405.047,57 (43.392,84)
23.820. 711 ,61 20.839.063,35 2.981.648,26 45.314.386,48
50.647.276,71 47.698.626,62 2.948.650,09 71 .674.712,36
77 .223.085,00 69.887. 739,08 7.335.345,92 116.945. 706,00
pág.26
Art.
74
75
78
CAPÍTULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Descripción
A Empresas Públic as y otros Entes Púb .
A universidades
A Yami.lias e Instit. sin Pines Lucro
TOTAL CAPI TULO V I I
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto . Ini c ial
483.000,00
1.052.185,00
30.000,00
1.565.185,00
Modifi c aciones Ppto . Definitivo
663 .181,10 1.146.181,10
431 .587,75 1.483.772,75
260.131 ,18 290.131,18
1.354.900,03 2.920.085,03
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Obligaciones Pagos
Reconocidas Realizados
479.479,79 479.479,79
151 .347,45 151 .347,45
0,00 0,00
630.827,24 630.827,24
Obligaciones
Ptes. Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
( en euros)
Remanente
de Crédito
666.701,31
1.332.425,30
290.131 ,18
2.289.257 ,79
pág. 27
i"'"''''''"''"''''"'" ''"''"''"'''''''" '""'"'''""'"''''"" '"" '""""""'"'"""" " '"'"'" ""''""'""'''''''"""" " '"" """'"'"""""""""""'""'"''l
(--------~~~-~ULO_~~~TIV~~~~A~~ERO~·--------
Art. Descripción Ppto. Inicial 11odi ficaciones
83
84
Activos Financieros
Constitución de Depósitos y Fianzas
TOTAL CAPITULO VIII
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2818
·· ..
, .. ·
900.000,00 78.605,00
0,00 1.395,00
900.000,00 80.000,00
Ppto. Definitivo
978.605,00
1.395,00
980.000,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
931.338,19 931.338,19 0,00 47.266,81
1.393,62 1.393,62 0,00 1,38
932.731,81 932.731,81 0,00 47.268,19
pág . 28
Art.
91
94
CAPITULO IX- PASIVOS FINANCIEROS
Desc ripción
Amortízación Préstamos Moneda Nac.
De v o lución de Depósitos y Fianzas
TOTAL CAPITULO
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
IX
Ppto. Inicial
8.862.224,34
0,00
8.862.224,34
Modificaciones Ppto. Definitivo
165.000,00 9 .027.224,34
0,00 0,00
165.000,00 9.027.224,34
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Obligaciones Pa gos
Reconocidas Realizados
9.026.580,87 7.830.698,53
0,00 0,00
9.026.580,87 7.830.698,53
Obligaciones
Ptes. Pago
1.195.882,34
0,00
1.195.882,34
(en euros)
Remanen t e
de Crédi t o
643,47
0,00
643,47
pág. 29
Prog.
1000
2ee0
3999
4999
seoo
6009
7009
8999
9990
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
-----RESUMEN POR PROGRAMAS
' - .
Oescripci6n
Desarro11o do la Docencia
Gestión de la Ensoñanza
Investigación, 0110. y Transferenc ia de Tecn .
Titulactones Propias y For•ación Continua
Relaciones Extornas
Dirección y Gestión
Servicios a la Co•unidad Universitaria
Becas y Ayudas a Estudiantes
For•ac ión y Asistencia al Personal
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
TOTAL
Ppto. In icial lfodificaciones
227.707.958,31 (473.694,76)
16.500.433,71 2.228.742,48
53.034.565,52 70.189.840,43
7.721.729,18 4 .122.806,18
2.864.277,02 1.570.621 ,54
196.167 .153,25 61 .053.401 ,03
11.384.827,95 847.518,62
10.347.736,78 2.412.059,62
2.374.949,97 92.257,82
528.103.631 ,69 142.043.552,96
Ppto. Definitivo
227 .234.263,55
18.729.176,19
123.224.405,95
11.844.535,36
4.434.898,56
257 .220.554,28
12.232.346,57
12.759.796,40
2.467.207,79
670.147.184,65
( en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Re•anonte Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
226.723.024,85 220.978.111,64 5. 7 44.913,21 511 .238,70
16.850.154,56 12.101 .450,16 4. 7 48. 704,40 1.879.021 ,63
50.591 .047,93 46.184.121,56 4.406.926,37 72.633.358,02
5.758.863,75 4 .656.401 ,92 1.102.461,83 6.085.671 ,61
2.290.555,43 1.733.040,22 557.515,21 2.144.343,13
209.507 .230,55 193.074.089,51 16.433.141 ,04 47.713.323,73
10.693.999,48 9.463.374,91 1.230.6 24,57 1.538.347,09
9.900.995,09 9.655.467,22 245.527,87 2.858.801 ,31
2.113.852,88 2.042.282,91 71.569,97 353.354,91
534.429.724,52 499.888.340,05 34.541.384,47 135.717.460,13
pág. 30
Prog.
12
13
14
15
16
21
22
23
49
48
62
64
................. .................................
PROGRAMA 1000 ,· DESARROLLO ... ........... ...........
Descripción
Funcionarios
Labora les
Otro personal
Inc entivos al Rendimiento
Gastos Soc;ales a Cargo del Empleador
Reparac ;ones, Hanten;m;ento y Conse
Hater;a1 , Sum;n;stros y Otros
Indemn ;zacfón por Razón de l Serv;c;o
Transerenci as Cor rientes . a l Estado
Transferencias Corrientes a Fami lias
Inversión Nueva
Otras Inve rs i ones
TOTAL PROGRA/1A
RESUM EN DE LAS CUENTAS ANUALES 201 8
1888
DE LA DOCENCIA
Ppto . Inicial
144.615.865,36
56.068.133,26
45.000,00
1.346.517,42
24.634.842,27
0,00
451.800,00
425.100,00
0,00
0,00
10.700,00
110.000,00
227.707.958,31
l'fodificaciones
(821.946,35)
0,00
11.929,70
0,00
225.000,00
0,00
50.299,10
(1.054,54)
1.200,00
43.258,27
º·ºº 17.619,06
(473.694,76)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Ppto. Definitivo Obligaci ones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Real i zados Ptes . Pago de Crédito
143.793.919,01 139.951.466,91 139.951 .466,91 º·ºº 3.842.452, 1 o
56.068.133,26 59.918.875,90 59.918.875,90 0,00 (3.850.742,64)
56.929,70 19.044,15 19.044,15 º·ºº 37.885,55
1.346.517,42 1.094.808,96 1.094.808,96 0,00 251.708,46
24.859.842,27 25.057.714,20 19.609.629,32 5.448.084,88 (197.871,93)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502.099,10 277.331 ,18 107.924,35 169.406,83 224.767,92
424.045,46 280.341,04 211.633,26 68.707,78 143.704,42
1.200,00 1.110,00 1.110,00 º·ºº 90,00
43.258,27 16.688,33 16.688,33 0,00 26.569,94
10.700,00 594,33 0,00 594,33 10.105,67
127.619,06 105.049,85 46.930,46 58.119,39 22.569,21
227.234.263,55 226.723.024,85 220.978.111 ,64 5.744.913,21 511.238,70
pág . 31
Prog .
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
PROGRAMA 2000,- GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 1de2
Descripción
Funcionarios
Laborales
Otro Pe rsonal
Incentivos al Rendimiento
Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Arrendamientos y Cánones
Re p ar a cion es, Mantenimi ento y Cons.
Material , Suministros y Otros
Indemnización por Ra26n del Servicio
Publicaciones
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
237.764,42
81 .132,50
243.694,10
246.255,85
8.323,15
273.795,01
1.233.906,88
9.079.802,22
515.523,10
49.478,93
Modificaciones Ppto . Definitivo
14.387,49 252.151,91
58.671 ,72 139.804,22
114.164,74 357.858,84
82.875,18 329.131 ,03
15.818,48 24.141,63
3.898,04 277.693,05
26.299,02 1.260.205,90
1.108.809,33 10.188.611 ,55
16.286,52 531.809,62
(522,88) 48.956,05
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes . Psgo de Crédito
260.153,43 260.153,43 0,00 (8 .001 ,52)
88.957,91 88.957,91 0,00 50.846,31
291.576,13 291.576,13 0,00 66.282,71
250.599,42 250.599,42 0,00 78.531,61
33.902,19 26.849,76 7.052,43 (9.760,56)
343.000,04 266.488,41 76.511,63 (65.306,99)
1.480.709,92 1.040.845,51 4 39.864,41 (220.504,02)
8. 786.878, 1 o 6 .870.665,62 1.916.212,48 1.401 .733,45
511.906,03 282.708,49 229.197,54 19.903,59
30.385,04 14.761,73 15.623,31 18.571,01
pág. 32
Prog.
34
35
40
48
62
63
( '
PROGRAMA 2000,· GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 2de2
Descripción
Inter eoes de Demora.
Ot ros Gastos Financieros
Transferencias Corrientes al Botado
Transferencias Corrientes a l'a.milia
I nversión NUeva
I nver s i ón de Repooición
T OTAL PROGRAMA 2 00 0
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 201 8
Ppto. I nicial
0,00
38.302,90
16.738,00
75.369,83
1.585.408,55
2.814.938,27
16.500.433,71
Mo dificaciones Ppto. Defi nitiv o
15,33 15,33
600,00 38.902,90
300,00 17.038,00
29.673,64 105.043,47
315.625,65 1.901 .034,20
441 .840,22 3.256.778,49
2.228.742,48 18.729.176,19
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Ob l i gaciones Pagos Obligaciones Remanente
Reconoci da s Realizados Pt:es. Pago de Crédito
15,33 15,33 0,00 0,00
38.679, 11 38.679,11 0,00 223,79
14.390,83 14.390,83 0,00 2.647,17
66.915,30 59.536,96 7.378,34 38.128,17
2.174.250,78 1.086.651,00 1.087 .599, 78 (273 .216,58)
2.477.835,00 1.508.570,52 969.264,48 778.943,49
16.850.154,56 12.101 .450, 16 4.748.704,40 1.879.021 ,63
pág. 33
Prog .
1-2
1-4
15
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20
21-
22
23
24
31-
34
PROGRAMA 3000,- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA
Descripción
Funcionarios
Otro Personal
Incentivos al Rendimiento
Gastos Social es a Cargo del Empl eador
Arrendamiento y canones
Reparaciones , Mantenimiento y Cons.
Material, Suministros y Otros
Indemn12ac1ón por Razón del Servicio
Publicaciones
Préstamos en moneda nacional
Interesea de Demora
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto . Inicial Modificacione s
78.845,52 1.413,36
36.500,00 20.300,00
23.000,00 41,49
23.410,00 215,17
0,00 0,00
15.000,00 (1.644,30)
318.906,48 552.552,31
20.194,00 9.508,00
0,00 10.500,00
65.327 ,63 º·ºº 300.000,00 750.000,00
1de2
Ppto . Definitivo
80.258,88
56.800,00
23.041,49
23.625,17
0,00
13.355,70
871.458,79
29.702,00
10.500,00
65.327,63
1.050.000,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros )
Obligacion es Pagos Obli gaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
77.476,78 77.476,78 0,00 2.782,10
26.110,00 26.110,00 0,00 30.690,00
3.421,48 3.421,48 0,00 19.620,01
23.939,34 17.947,08 5.992,26 (314,17)
200,00 º·ºº 200,00 (200,00)
5.519,12 2.553,87 2.965,25 7.836,58
191 .863,16 81.445,22 110.417,94 679.595,63
2.182,85 439,10 1.743,75 27.519,15
287,29 287,29 º·ºº 10.212,71
60.753,85 35.214,17 25.539,68 4.573,78
1.049.149,44 610.554,66 438.594,78 850,56
pág. 34
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA 3000.- INVESTIGACIÓN. DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA 21de2
(en euros}
Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
35 Otros Gastos Pinanc.ieros º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 40 Al Bst ado 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00
H A PAmilias e Insti tuc. sin Pines Lucro 429.022,00 526.699,50 955.721,50 914.513,27 914.513,27 º·ºº 41 .208,23
62 Inversión Dueva 0,00 6.612,13 6.612,13 1.431 ,51 º·ºº 1.431,51 5.180,62
63 Inversión de Reposic16n º·ºº 2.657,47 2.657,47 1.552,28 878,00 674,28 1.105, 19
6 4 Otras Inversiones 48.441 .630,71 66.791.085,27 115.232.715,98 45.719.919,61 43.096.435,03 2.623.484,58 69.512.796,37
7 4 TrlJ.DBL . de Co.pi to.l Emprosoa Públicds 483.000,00 663.181,10 1.146.181 ,10 479.479,79 479.479,79 º·ºº 666.701 ,31
75 TrdtlsL. de Capital a Uni vorsidades 1.052.185,00 431 .587,75 1.483.772,75 151.347,45 151 .347,45 º·ºº 1.332.425,30
78 TrAllsLerencías de capítal a r41DÍlias e
30.000,00 260.131 ,18 290.131,18 º·ºº 0,00 º·ºº 290.131,18 IDstituc. Sin Pines Lucro
91 Amortización Préstamos Monedo Noc. 1.717.544,18 165.000,00 1.882.544,18 1.881.900,71 686.018,37 1.195.882,34 643,47
TOTAL PROGRAMA 3 0 00 53.034.565,52 70.189.840,43 123.224.405,95 50.591.047,93 46.184.121,56 4.406.926,37 72.633.358,02
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES pág. 35 2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA 4000,- TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 1de2
(en e u r o s)
Prog. Descr i p ción Ppto. I n icial Modificaciones Ppto. Defini t i vo Ob ligaciones Pagos Ob l i gaciones Remanen te Reconocidas Reali zados Ptes. Pago de Crédito
12 Funcion arios 45.280,00 44.993,92 90.273,92 68.126,28 68.126,28 0,00 22.147,64
13 Labora les 39.406,94 52.990,08 92.397,02 42.164,14 42.164,14 0,00 50.232,88
14 Otro Person al 2.405.065,45 850.337,31 3.255.402, 76 1.921 .963, 77 1.921 .963,77 º·ºº 1.333.438,99
15 Incentivos a l Re.ad ímien to 537.017,40 692.483,12 1.229.500,52 69.026,47 69.026,47 º·ºº 1.160.474,05
16 Gas tos Soci al es a Car go d el Emp l e ador 53.500,40 31.960,00 85.460,40 36.437,96 26.540,48 9.897,48 49.022,44
20 Arr e ndamientos y Cánoneo 10.564,82 0,00 10.564,82 39.387,06 32.472,09 6.914,97 (28.822,24)
21 Rep a r aciones, Mantenimient o y Cons. 53.777,62 8.166,93 61 .944,55 5.618,58 4.127,86 1.490,72 56.325,97
22 Mater ial, Suministros y Otr os 3.604.117,78 1.691 .876,99 5.295.994,77 3.342.385,73 2.335.626,80 1.006.758,93 1.953.609,04
2 3 Indemni z ación por Razón del Servic io 31.856,68 17.453,19 49.309,87 25.794,32 13.338,75 12.455,57 23.515,55
r ' RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES
201 8 pág . 36
Prog.
24
62
63
¡
'
PROGRAMA 4000.- TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 2de2
Descripción
Publicaciones
InversíÓD Mieva
Inve rsión de Reposición
TOTAL PROGRAMA 4000
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial Modificaciones
0,00 0,00
92.395,73 40.536,61
848.746,36 692.008,03
7.721.729, 18 4.122.806, 18
Ppto. Definitivo
0,00
132.932,34
1.540.754,39
11 .844.535,36
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Obligaciones Pagos
Reconocidas Realizados
1.573,28 800,00
162.546,09 135.772,68
43.840,07 6.442,60
5.758.863,75 4.656.401 ,92
Obligaciones
Ptes . Pago
773,28
26.773,41
37.397,47
1.102.461,83
( en euros)
Remanente de Crédito
(1.573,28)
(29.613, 75)
1.496.914,32
6.085.671,61
pág.37
Prog.
13
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20
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23
34
35
40
44
48
62
63
64
,···
PROGRAMA 5000,- RELACIONES EXTERNAS
Descripción
Personal de Laboral
Otro Personal
Incentivos al Rendimient o
arrendamiento y canones
Reparaciones, Manteni miento
Material, Swninistros y Otros
Indemnización por Raz6n d el Servicio
Intereses de Demora
Otros Gastos Financieros
Transferecias Corrientes al Bstado
Transferencias Corrientes a Empresas
Transferencias Corrientes a Pamílías
Inversión Nueva
Inversión para eposicíón
Otr a s Inversiones
TOTAL PROGRAMA 5 000
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto . I n icial
º·ºº º·ºº
1.000,00
º·ºº º·ºº
162.921,94
73.200,00
30.000,08
0,00
1.106.000,00
82.800,00
88.590,00
3.100,00
º·ºº 1.316.665,00
2.864.277,02
Modifi caciones Ppto. Definitivo
º·ºº º·ºº 4.335,00 4 .335,00
300,00 1.300,00
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº
133.663,32 296.585,26
17.866,96 91.066,96
13.130,22 43.130,30
0,00 0,00
º·ºº 1.106.000,00
0,00 82.800,00
127.700,83 216.290,83
555,39 3.655,39
º·ºº 0,00
1.273.069,82 2.589.734,82
1.570.621 ,54 4.434.898,56
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
º·ºº º·ºº º·ºº 0,00
4.335,00 4.335,00 º·ºº 0,00
1.200,00 1.200,00 º·ºº 100,00
1.246,25 º·ºº 1.246,25 (1 .246,25)
477,89 º·ºº 477,89 (477,89)
153.980,04 79.915,82 74.064,22 142.605,22
61.254,42 19.573,47 41.680,95 29.812,54
43.130,30 43.130,30 0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00 0,00
941 .322,19 639.541,01 301.781,18 164.677,81
82.800,00 82.800,00 º·ºº º·ºº 213.191,00 135.391,00 77.800,00 3.099,83
1.849,55 988,67 860,88 1.805,84
116,32 0,00 116,32 (116,32)
785.652,47 726.164,95 59.487,52 1.804.082,35
2.290.555,43 1.733.040,22 557.515,21 2.144.343,13
pág .38
Prog.
10
12
13
14
15
16
20
21
22
23
PROGRAMA 6000,- DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1de 2 ................ .......... ....... ................................... . ....... .. ...................... ......... . ... ........................ . . ..................... .
Descripción
Contratos Alta Dirección
Funcionarfos
laborales
Otro Personal
Incentivos al Rendimiento
Gastos Sociales a Cargo del E•pleador
Arrendamientos y Cánones
Reparaciones, ffantenimiento y Cons.
ffaterial , Suministros y Otros
Indemn ización por Razón del Serv.
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
···-~
!
Ppto. Inicial l'fodificaciones
108.466,39 0,00
54.597.242,13 (725.000,00)
49.605.877 ,89 (1.314.983,50)
º·ºº 0,00
2.564.134,87 31.030,00
35.647.124,35 0,00
675.095,40 (2.900,00)
8.120.056,03 1.147.058,62
31.020.453,22 (88.322,50)
167.646,63 º·ºº
Ppto. Definitivo
108.466,39
53.872.242, 13
48.290.894,39
º·ºº 2.595.164,87
35.647.124,35
672.195,40
9.267.114,65
30.932.130,72
167.646,63
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes . Pago de Cr édito
107.629,81 107.629,81 0,00 836,58
53.449.227, 13 53.449.227,13 º·ºº 423.015,00
47.568.698,54 47.568.698,54 0,00 722.195,85
2.190,00 2.190,00 0,00 (2.190,00)
2.636.360,61 2.636.360,61 0,00 (41.195,74)
36.022.193,61 29.248.030, 73 6. 77 4.162,88 (375.069,26)
654.595,77 571.113,31 83.482,46 17.599,63
6.633.800,79 4.512.625,47 2.121.175,32 2.633.313,86
30.209.964,09 25.292.909, 15 4.917.054,94 722.166,63
157.887,27 156.727,86 1.159,41 9.759,36
pág . 39
Prog.
24
31
34
35
48
62
63
64
84
91
· .. _
PROGRAMA 6000 , - DIRECCIÓN Y GESTIÓN 2de2
Descripción
Publ fcacfones
Préstamos Bn Honeda Naciona 1
l nteres11s de De•ora
Otros gastos financieros
A Fa•flfas e Instituc. s in Fines Lucro
Inversfón Nueva
I nversión de Reposición
Otras Inversiones
Constitución de depositas y finanzas
Amort fzocfón Prestamos /1oneda Nacio
TOTAi.. PROGRAHA 6eee
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
º·ºº 295.031,97
380.000,00
70.000,00
2.844.181,21
439.913,00
2.487.250,00
0,00
0,00
7.144.680,16
196.167.153,25
tfodificacfones Ppto . Deffoitivo
0,00 0,00
100.000,00 395.031 ,97
150.000,00 530.000,00
º·ºº 70.000,00
5.225,00 2.849.406,21
34.910,93 474.823,93
61 .667.121,14 64.154.371 , 14
47.866,34 47.866,34
1.395,00 1 .395,00
º·ºº 7.144.680,16
61 .053.401 ,03 257 .220.554,28
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Db 1 igaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconoc idas Realizados Ptes. Pago de Crédi t o
1.461 ,56 1.461,56 º·ºº (1 .461 ,56)
371.457,05 371.457,05 0,00 23.574,92
209.879,33 192.788,69 17.090,64 320.120,67
66.053,50 66.053,50 º·ºº 3.946,50
2.704.577 ,91 2.351.255,38 353.322,53 144.828,30
346.421,09 98.158,49 248.262,60 128.402,84
21 .198.440,11 19.281.558,32 1.916.881 ,79 42.955.931 ,03
20.318,60 19.770,13 548,47 27.547,74
1.393,62 1.393,62 º·ºº 1,38
7.144.680,16 7.144.680,16 0,00 º·ºº 209.507.230,55 193.074.089,51 16.433.141 ,04 47. 713.323, 73
pág. 40
Prog.
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
PROGRAMA 7000.- SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Descripción
Funcíonarios
Personal de Laboral
Otro Personal
Incentivos al Rendímiento
Gastos Sociales a Cargo d e l Empleador
Arrendamientos y Cánones
Reparaciones, Mant e nim.1.ento y Cons .
Haterial, Sum.iai stros y Otros
Indemnización p or Ra z6n del Serv.
Publicaciones
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
21 .401,24
0,00
390.780,00
158.415,26
1.500,00
5.200,00
548.615,72
7 .877 .040,59
850.456,82
85.500,00
1de2
Modificaciones Ppto. Definitivo
0,00 21 .401 ,24
0,00 0,00
29.891,50 420.671 ,50
5.344,47 163.759,73
0,00 1.500,00
0,00 5.200,00
(8.420,62) 540.195,10
(134.672,99) 7.742.367,60
0,00 850.456,82
0,00 85.500,00
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
19.055,13 19.055,13 0,00 2.346, 11
3.821,44 3.821,44 0,00 (3.821 ,44)
317.707,60 317.707,60 0,00 102.963,90
113.201,57 113.201,57 0,00 50.558,16
158,32 158,32 0,00 1.341,68
8.607,16 3.090,20 5.516,96 (3.407 ,16)
539.357,70 461 .996,68 77.361,02 837,40
6.813.273,12 6.029.326,33 783.946,79 929.094,48
716.297,36 703.458,47 12.838,89 134.159,46
69.946,76 53.862,63 16.084, 13 15.553,24
pág.41
Prog.
35
40
48
62
63
PROGRAMA 7000,- SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2de2
Descripci6n
Otros Gastos Financieros
Transe rencías Corri entes. al Estado
A F&mílía s e rnstítuc . sin Pines Lucro
Inversí6n M.Jeva
Inversión de Reposición
TOTAL PROGRAMA 7000
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial Modificaciones
7.000,00 0,00
1.400,00 1.000,00
1.086.750,00 951.662,13
179.200,00 (254,15)
171.568,32 2.968,28
11.384.827 ,95 847.518,62
Ppto. Definitivo
7.000,00
2.400,00
2.038.412,13
178.945,85
174.536,60
12.232.346,57
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
( en euros )
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente
Reconocidas Realizados Ptes. Pago d e Crédito
5.007,32 5.007,32 0,00 1.992,68
2.235,67 2.235,67 0,00 164,33
1.920.509,86 1.682.472,06 238.037,80 117.902,27
67.767,14 28.242,08 39.525,06 111.178,71
97.053,33 39.739,41 57.313,92 77.483,27
10.693.999,48 9.463.374,91 1.230.624,57 1.538.347 ,09
pág. 42
Prog.
16
20
22
35
48
64
94
PROGRAMA 8000,- BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES
Descripción
Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Arrendamientos y Cánones
Mate rial, Swníni.stros y Otros
Otr o s Gastos Financieros
A Familias e Instituc. si.n Fines Lucro
Otras Inversiones
Devolución de Depósit os y Pianzas
TOTAL PROGRAMA 8000
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Ppto. Inicial
216.104,03
º·ºº º·ºº 0,00
5.414.076,25
4.717 .556,50
0,00
10.347.736,78
Modificaciones Ppto. Definitivo
(5.012,01) 211.092,02
º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00
2.810.575,26 8.224.651,51
(393.503,63) 4.324.052,87
0,00 0,00
2.412.059,62 12.759.796,40
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
152.638,48 114.120,74 38.517,74 58.453,54
º·ºº º·ºº 0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00
5.732.020,43 5.732.020,43 º·ºº 2.492.631,08
4.016.336, 18 3.809.326,05 207.010,13 307.716,69
0,00 º·ºº 0,00 0,00
9.900.995,09 9.655.467,22 245.527,87 2.858.801,31
pág. 43
PROGRAMA 9000.- FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL
Prog . Descripción
16
22
62
63
83
Gastos Sociales a Cargo del Empleador
Material, Suministr os y Otr os
Inversi6n N\J e va
Inversión de Reposición
Activos r inancieros
TOTAL PROGRAMA 9000
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
··· ..
Ppto . Inic i al
702.500,00
763.449,97
3.000,00
6.000,00
900.000,00
2.374.949,97
Modi ficaciones Ppto. Definitivo
4.800,00 707.300,00
8.852,82 772.302,79
0,00 3.000,00
0,00 6.000,00
78.605,00 978.605,00
92.257,82 2.467 .207, 79
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
( en euros)
Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito
602.106,46 572.885,75 29.220,71 105.193,54
578.297,54 535.948,28 42.349,26 194.005,25
236,19 236,19 0,00 2.763,81
1.874,50 1.874,50 0,00 4.125,50
931.338,19 931.338,19 0,00 47.266,81
2.113.852,88 2.042.282,91 71 .569,97 353.354,91
pág. 44
RESULTADO PRESUPUESTARIO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Concepto
Operaciones no financieras (I -VII)
Operaciones con activos financieros (VIII)
Resultado presupuestario del ejercicio
Variación neta de pasi v os financieros
RESULTADO PRESUPUESTARI O
( RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Derechos Reconocidos Netos
521 .938.653,51
736.138,77
522.674.792,28
445.825,82
523.120.618, 1 o
Obligaciones
Reconocidas Netas
524.470.411 ,84
932.731 ,81
525.403.143,65
9.026.580,87
534.429. 724,52
( en euros )
I mportes
(2.531.758,33)
(196.593,04)
(2. 728.351,37)
(8.580. 755,05)
(11 .309.106,42)
pág. 47
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Con ceptos
Saldo presupuestario
- J Desv1ac1ones de fina.nciaci6n positivas en gastos con Einancíaci6n arectada
+ ) Desviaciones de Eínanc1ac16n negativas en gastos con financía c16n afectada
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
RESULADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Derechos Reconocidos Netos
523.120.618, 1 o
(en euros)
Obligaciones Reconocidas Netas
534.429.724,52
Importes
(1 1.309.106,42)
(114.952.256,73)
128.696.208,88
2.434.845,73
pág. 51
DEUDORES DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
Cap.
III
IV
V
VI
VII
IX
DEUDORES PRESUPUESTOS CERRADOS
Descripción
Tasas, Prec. Pub. y Otros Ingresos
Transferenc ias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenac ión de inversiones rea les
Transferenc ias de Capi tal
Pasivos Financ ieros
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
Derechos Pdt/ cobro 81181 12818
50.642.136,06
790.944,35
1.208.014, 73
192.717,62
2.123.971,53
38.700,00
TOTAL 54.996.484,29
.....
Rectificaciones
(3.303.977 ,24)
(4.243,07)
(390,58)
(31.500,00)
(3.340.110,89)
(en euros)
Prescripciones Derechos a Derechos Derechos Pdtl cobro Cobrar Recaudados 3111212818
(81.177,30) 47.256.981,52 41 .918.039,01 5.338.942,51
790.944,35 365.120,44 425.823,91
( 52.121 ,42) 1.151 .650,24 360.310,43 791.339,81
192.717,62 192.717,62 0,00
2.123.580,95 2.172.559,24 (48.978,29)
7.200,00 900,00 6.300,00
(133.298, 72) 51.523.074,68 45.009.646,74 6.513.427,94
pág. 55
ACREEDORES DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
Cap .
I
II
III
IV
VI
VII
IX
ACREEDORES PRESUPUESTOS CERRADOS
Descripción
Gastos de Personal
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Gastos financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de capital
Pasivos financieros
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
TOTAL
Obligac. Pte/pago 01/01/2018
11 .608.029,06
10.620.686,89
24.638,67
365.114,62
8.254.376,97
106.969,10
900,00
30.980.715,31
Recti ficaciones
0,00
(420,58)
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº
(420,58)
(en euros)
Prescripciones Total Pagos Obligaciones Pte/ pago
31/ 12/ 2018
0,00 11.608.029,06 11 .608.029,06 0,00
º·ºº 10.620.266,31 1 o .546.456,44 73.809,87
º·ºº 24.638,67 2.275,03 22.363,64
º·ºº 365.114,62 364.286,62 828,00
º·ºº 8.254.376,97 8.245.762,21 8.614,76
º·ºº 106.969,10 106.969,10 º·ºº º·ºº 900,00 900,00 º·ºº º·ºº 30.980.294,73 30.874.678,46 105.616,27
pág . 59
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Denominación
Otros Deudorea No pra up. Por JltetrobucJ.oaes
Deudore• por IVA Repercutido
Deudore• Bxtrapreaupueatarioa
Ot:roa Deudore• no Preaupueatar1o•
s•. p• Deudora por rvA
Bº . p• IVA SOf't'tado
s• .Pº IVA Soportado Intracomuo1tarfo
B'. p• IVA Soportado Autotacturaci6a
B' . .. IVA aop • rae . ucc
Jí' .P ' !VA aop. Dev.1t11CC
B' • P º IVA ao9.tac . ucc
Bº .Pº IVA ao¡>. rae. JUICC
B'. .. .aop.tac. 1urcc
B '. .. .aop . tac . R,SCC
Pagos .Peadlente• de Ap1.1cac16a
Pagos P~d1eatea de Apll..cacJ.60
PPA de Nom.ia•
Pagos Peod.Jeatea de Ap1J.caeJ.6a No de NÓCIJ.Da
PPA Pu.Ddac16o General C10C IaveatagacJ.6a
I y e ruadac16a Ceaeral uoc
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
TOTAL
Saldo a 01/01/2018
5.046,45
449.759,97
82.829,97
375.760,76
6.024.412,18
65.436,86
8.236,50
º·ºº º·ºº º·ºº
(142.314,01)
(5.981 ,35)
142.314,01
5.981 ,35
(3.189,65)
15.236,56
0,00
5.000,00
19.735.442,74
(510.301,14)
26.253.671 .20
(en euros)
Ingresos Pagos Sald o a
31/ 12/2018
523.414.530, 10 523.414.530,10 5.046,45
2.000.866,07 1.925.126,45 525.499,59
16.405.849,53 16.487.531,10 1.148,40
1.127 .256,96 1.057.941,59 445.076,13
4.171.966,47 5.052.597,91 5.143.780,74
4.384. 700,50 4.356.835,83 93.301,53
35.874,09 44.110,59 º·ºº 339.206,29 339.206,29 0,00
5.443,96 5.443,96 º·ºº 5.443,96 5.443,96 0,00
º·ºº 8.077,00 (150.391,01)
º·ºº 6.365,60 (12.346,95)
8.077,00 º·ºº 150.391,01
6.365,60 º·ºº 12.346,95
5.362.529,73 5.360.683,88 (1 .343,80)
470.000,00 471.474,80 13.761,76
4.461.186,79 4.461.186,79 º·ºº 498.323,22 503.323,22 º·ºº
372.735.700,31 375.400.915,06 17.070.227,99
9.445.205,05 11.178.803,12 (2.243.899,21)
944.878.525.63 950.079.597.25 21.052.599.58
pág. 63
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Cuenta
40900000
41000001
41900000
41901000
41902000
41904000
47500000
47510000
47590000
47600000
47610000
47691000
47692000
47700000
47700001
47700002
56000000
56000001
56000998
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Concepto
Acreedores por Oper. Ptes. Aplicación
Acreedores por IVA Soportado
Otros Acreedores No Presupuestarios
Otros Acreedores Ha Presupuestarios CF/PJ
Otros Acreedores No Presupuestarios
NP LRF FG IVA deducido
Hacienda Púiblica Acrredora por /VA
Hacienda Püiblica Acrredora por JRPF
Hº . Pº Acreedores por otros conceptos
Organismos Seg. Social Acreedores
MUFACE
Otros Organismos de Previsión Soda{
Otros Organismos de Previsión Social
Hª . Pª IVA rperwUdo
Hº . P4 . Repercutido lntracomunitado
Hª . P4. Repercutido Autofacturas
Fianzas recib. A cp
Fianzas recib. A cp.
Fianzad recob . A cp.
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
TOTAL
Saldo al 01 .01 .2018
156,74
599.472,68
101.569,12
(310,85)
86.635,19
29.641,90
78.120,00
9.390.753,99
6.081.176,51
2.753.618,22
232 .147,34
96,44
(31 ,36)
5 .126,62
8.651 ,16
0,00
10.914,06
38.700,00
(7.538,06)
19.408 .899,70
(en euros)
Pagos Obligaciones Saldo al 31.12.2018
3.390.872, 11 3.390.872, 17 156,80
2.760.768,20 2.668.956,37 507.660,85
550.961 .364,80 550.876.540,66 16.744,98
287.550.448,59 287.553.925,03 3.165,59
5.304.408,24 5.302.625,10 84.852,05
1.456.811,57 1.427 .255,08 85,41
1.744.467,25 1.666.347,25 0,00
68.365.684,43 68.568.060,12 9.593.129,68
46.365.005, 13 40. 7 47 .089,43 463.260,81
44.422.270,68 44.646.926,50 2.978.274,04
1.658.963,88 1.657 .855, 7 4 231.039,20
561,98 465,54 0,00
137.305,30 137.305,30 (31,36)
3.123.047,01 3.118.448,62 528,23
66.879,66 58.228,50 0,00
401.601 ,30 404.019,45 2.418,15
0,00 0,00 10.914,06
32.400,00 500,00 6.800,00
0,00 0,00 (7.538,06)
1.017.742.860, 13 1.012.225.420 ,86 13.891.460,43
pág . 67
, REMANENTE DE TESORERIA
' ' ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
· ...
Derechos Pendientes de Cobro:
Del Presupuesto Corriente
De Presupuestos Cerrados
De Operaciones no Presupuestarias
Obligaciones Pendientes de Pago:
Del Presupuesto Corriente
De Presupuestos Cerrados
De Operaciones no Presupuestarias
Fondos l i quidos
i, RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
•· ...
Concepto
(en euros)
Importe
57.956.912,98
6.513.427 ,94
21.052.599,58
Cobros realizados pendientes de aplicación _____ (._2_4_.4_5_9_,_5_8)..__
85.498.480,92
34.541.384,47
105.616,27
13.891.460,43
Pagos rca/;zados pendientes de ap licación _____ (_5_.1_3_5_.3_3_2_,_5_8-.l __
43.403.128,59
97.150.921,33
REf'fANENTE DE TESORERIA AL 31. 12. 18 139.246.273,66
pág . 71
COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL
REMANENTE DE TESORERÍA
COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA
C0/1POSICIÓN OEL RE/1ANENTE DE TESORERÍA
Conceptos
l. Re11anente de Tesorer í a Genérico
II . Re•anente de Tesorería Afectado
DETALLE DEL RE/1ANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
Conceptos
1 . Re111anente de Tesorerfa Afectado InvesUgación
2 . Re•anente de Tesoror;a Afectado Subvenciones Relaciones Internacfona1es
3 . Re•anente de Tesorería Afectado Campus Excelencia Internacional
4. Remanente do Tesororfa Afectado Inversión Obra Nueva.ffanteni111iento y Seguridad
5 . Re•anente de Tesorerf a Afectado Otras Subvenciones
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018
(en euros)
Importes
24.294.016,93
114.952.256, 73
Remanente de Tesoreria Total ( I + JI ) 139.246.273,66
Importes
68.248.537,40
3.077 .303, 72
15.161,22
42.577.710,82
1.033.543,57
Remanente de Tesoreria Afectado ( 1+2+3+4) 114.952.256,73
pág . 75
6ALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE EJERCICIO 2018
Notas en Notas en Nl'.Jm. Ctas. ACTIVO memoria 2018 2017 Núm. etas. PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 2018 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.926.252.21 9,86 1.925.016.080,98 Al PATRIMONIO NETO 111 1.673.422.479,29 1.685.671.143,28 l. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.1 1.421.154,82 1.585.745,89 l. PATRIMONIO APORTADO 2.005.387.566,92 2.005.387.566,92
200 1. Inversión en investiaación v desarrollo 24.037.24 24.037.24 10011. Patrimonio aportado 2.005.387.566,92 2.005.387.566,92 206, 12806 3. APiicaciones informáticas 895.325,62 1.059.916,69 11. PATRIMONIO GENERADO ·378.057.883,27 ·366.435.116,47
14. inversiones soore activos ua11zaaos en 120 1. Resultados de ejercicios anteriores ·365. 748.212,47 -386.551 .140,97
207 réaimen de arrendamiento o cedidos 501.791,96 501 .791 .96 11. INMOVILIZADO MA TER/AL 1.923.852.171,06 1.922.644.138,67 12912. Resultados de ejercicio ·12.309.670,80 20.116.024,50
210 1. Terrenos 5.1 1.382.477.082,46 1.382.477.082.46 IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 46.092.795,64 46.718.692,83
211 . (2811 2. Construcciones 5.1 482.592.223,33 486.879.015,81 213 4. Bienes del patrimonio histórico 1.037. 170,03 1.037.170,03 1
,,.,.,,, .... ,.c 10,.c11 , "10,
(2814), (2815), (2816), 5. Otro inmovilizado material 5.1 34.714.190, 10 38.152.459,36 B) PASIVO NO CORRIENTE 294.425.323, 78 299.207.910,13 12817), 12818)
231 6. Inmovilizado en curso v antícíoos 23.031.505, 14 14.098.411.01 l . PROVISIONES A LARGO PLAZO 15 109.084.424,50 108.314.937,45 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 978.893,98 786.196,42 //. DEUDAS A LARGO PLAZO 185.340.899,28 190.892.972,68
250. 1297)11. Inversiones financieras en patrimonio 9.1 201.013,88 201.013.88 171 . 17214. Otras deudas 10.1 185.340.899,28 190.892.972,68 25212. Créditos v valores representativos de deuda 9.1 777.880 10 585. 182,54 1
1
B) ACTIVO CORRIENTE 187 .919.299,48 215.397 .972,32 C) PASIVO CORRIENTE 146.323. 716,27 155.534.999,89 11. EXISTENCIAS 606.438,92 659.775,63 l. PROVISIONES A CORTO PLAZO 15 501 .000,00 000
30012. Mercaderias v oroductos terminados 606.438 92 659.775,63 5821 Provisión a corto olazo oara resoonsabilidades 501 .000 00 o.oo 111. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 89.898.466,20 94.917.351,25 11. DEUDAS A CORTO PLAZO 8.803.866,99 9.133.515,58
430, 431 (490) 1. Deudores por operaciones de gestión 63.806.165,90 64.214.814,56
527 2. Deuda con entidades de crédito º·ºº 0 ,00
440, 449, 555, 558 2. Otras cuentas a cobrar 20.1 20.948.519,56 24.678.124,51 521, 560 4. Otras deudas 20.2 8.803.866,99 9.133.515,58 470 3. Administraciones Públicas 20.1 5. 143. 780, 74 6.024.412,18 IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 57 .289.600,67 58.927.095,31
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 263.473,03 258.421,55 400, 408, 409 1. Acreedores oor operaciones de gestión 20.2 36.013.472,68 31.317.922, 15
544 2. Créditos y valores representativos de deuda 9.1y20.2 262.079,41 410, 411 , 413, 20.1 , 20.2 y
258.421 ,55 419, 554 2. Otras cuentas a paaar 20.3 8.100.810, 77 9.133.187,60
565 4. Otras inversiones financieras 1.393,62 '+f¿, " "" "'º· 3. Administraciones Públicas 20.1y20.2 13. 175.317,22 18.475.985,56 477 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 97.150.921,33 119.562.423,89 V. AJUSTES POR PERIODIFICACION 79.729.248,61 87.474.389,00
570, 571, 573, 57512. Tesorer/a 97. 150.921,33 119.562.423,89
TOTAL ACTIVO CA + B) 2.114.171 .519,34 2.140.414.053,30 TOTAL PATRIMONIO NETO CA+ B + Cl 2.114.171.519,34 2.140.414.053,30
pag 79
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO
PATRIMONIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
·---Núm. Ctas.
en 2018 2017 memo·
~-
1. Ingresos tributarios v cotizaciones sociales 8.355.747,08 8.581.459, 16 742 bJ Tasas 8.355.747,08 8.581 .459, 16
2. Transferencias v subvenciones recibidas 382.608.837,69 385.623.258, 19 aJ del ejercicio 342.933.030.63 338.637.335,49
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar Qastos del eiercicio 342.933.030.63 338.637.335,49 e¡ 1mputaoon ae suovenc1ones para 1a nnanoaCIOll ae operaoones nnanoeras
756 imputadas al eiercicio 39.675.807 ,06 46 .985.922,70 3. Ventas netas v prestaciones de servicios 115.590.932 67 129. 658. 946, 92
741 V 705 b) Prestaciones de servicios 115.590.932,67 129.658.946,92 776 V 777 6. Otros inaresos de aestión 7.804.651,04 3.159.295,45
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 514.360.168,48 527 .022.959, 72 8. Gastos de personal -399.036.817, 17 -361.299.724 85
16401 V 16411 al Sueldos, salarlos v asimilados -340.935. 766,59 -308.140.054,80
(642], (643], 16441 V 16451 bl Caroas sociales -58.101.050,58 -53.159.670,05 16501V16511 9. Transferencias v subvenciones concedidas -13.258.999,81 -12.456. 632, 54
10. Aprovisionamientos -52.025 42 179.874,71 16021 V 16101 al Consumo de mercaderias v otros aprovisionamientos -52.025,42 179.874,71
11. Otros aastos de aestión ordinaria -85.215.077, 79 -114.019.767 51 ¡o~v¡. ¡o~ 1 J,
1622], (624], a) Suministros y servicios exteriores -85.366.626,23 -113.619.061 ,65 [625], (627],
16281 V 16291 16301V 1634 b) Tributos 151.548.44 -400. 705,86
(6806], 16811 ), (6814), [6815), 12. Amortización del inmovilizado -23.299. 104,44 -23.060.196, 13 [6816], [6817], 168181 y [68211
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -520.862.024,63 -510.656.446,32
l . RESULTADO (Ahorro o Desahorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -6.501 . 856, 15 16.366.513,40
T :s. ueter1oro ae varor y resurraao por ena1enac1on aet mmovmzaao no financiero v activos en estado de venta -5.814,85 -39.284 89
1691 al Deterioro de valor º·ºº -12.411,15
7999 b) Bajas y enaienaciones -5.814.85 -26.873.74 14. Otras oartidas no ordinarias 1.293.905,27 8.365.247 14
773, 778 V 779 al lnaresos 1.294.002,04 9.116.600,42 16781V 1679 b) Gastos -96,77 -751 .353.28
11. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (/+13+14) -5.213. 765, 73 24.692.475,65 15. Ingresos financieros b:J1, l1:J u,uu
bJ De valores neaociables v de créditos del activo inmovilizado 651,85 º·ºº 769 b.2) Otros 651.85 0,00
16. Gastos financieros - 2 . lf¿:J, 1 ¿:;,,¿J -1.¿J¿.v¿;¿;, ¿tJ
1001 J, lOOLJ y 16691 b) Otros -2.829.125.23 -1.232.022,26
768y16681 19. Diferencias de cambio -999,44 459,32
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos v pasivos financieros -4.266.432,25 -3.344.888,21 116961 a) De entidades del grupo, muligrupo y asociadas -1.848.635,87 - 788.969,29 797, [6971 bJ Otros -2.417. 796,38 -2.555.918,92
111. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -7.095.905,07 -4.576.451,15 IV. RESULTADO (Ahorro o desahorro) NETO DEL EJERCICIO (ll+/11) -12.309.670,80 20.116.024,50
pag 83
CUENTAS ANUALES 2018
Las Cuentas Anuales de la Universidad Complutense de Madrid del Ejercicio 2018 están
integradas por el Balance, la Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, el Estado de
Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del presupuesto y la Memoria. Estas Cuentas
comprenden todas las operaciones del periodo de referencia y están conformes con los
documentos que constituyen su justificación.
En Madrid, a 7 de junio de 2019
El Rector, La Gerente,
CJ Carlos Andradas Heranz
99