UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS … · MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01 En la Dirección de Ingresos se reciben diferentes tipos de pólizas que provienen de

UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS

MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01

En la Dirección de Ingresos se reciben diferentes tipos de pólizas que provienen de las 5 regiones que comprende la Universidad Veracruzana, y se incorporan al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de acuerdo al sistema de cobro que se utiliza para su captación.

Por la forma en que se incorporan al SISTEMA se pueden clasificar como:

1) Manuales

• De acuerdo al tipo de REGLA que requieren, se identifican como:

A. JE65 Son las que en su registro manejan un solo fondo. También se puede utilizar para diferentes fondos, pero se deben incluir los registros de deuda entre ellos para balancearlos.

B. JE66 Las que tienen diferentes fondos.

C. CR51 Contienen específicamente movimientos bancarios e ingresos.

D. JE51 Para la captura de ingresos en su momento contable del devengado.

E. JE61/DE02 Para registrar los ingresos en los momentos contables del devengado y recaudado al mismo tiempo.

2) Por Proceso

❖ De los centros de cobro SIIU-BANNER.

❖ Con depósitos con clave de referencia.

❖ Con líneas de captura.

La captura de las pólizas manuales se lleva a cabo en la forma FGAJVCQ (Forma

rápida de póliza diario) o FGAJVCD (Forma de captura de póliza de diario). Pueden

tener cualquiera de los tipos de Regla que ya se mencionaron

La forma utilizada en la Dirección de Ingresos es la FGAJVCQ.

Oracle Developer Forms Runtime -

Archivo Eici -gr ■ _Ip.-11111-1..

1121~~1~111

Ir A... ÍFGAJVCQ

Página 1 de 35 4-

Número 011eaMeritril 7.7.04

Encabezado de Documento de Póliza de Diario

Fecha Transacción: 19-ABR-2016 Total Documento: 1—

Existe Texto Docto:

Documento Fuente: se Reporte de registro Contable

Póliza Origen:

Tipo de Documento: POLIZA DIARIO

Documento: 50472104 fJ

RSIffl ''-"111111111""q1111111~1111111111

Eqr71mo tonos 00400 Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda


ARF-IG-M-01

MANUAL DE BANNER DE INGRESOS

1. Pólizas Manuales

Una vez elaboradas las pólizas en Excel, revisadas e impresas se procede a su captura en el sistema.

De acuerdo a su tipo de regla se capturan de la siguiente forma:

A. Pólizas JE65

Proceso

1. Se teclea la palabra NEXT en Número de Documento y bloque siguiente.

2. Envía la fecha actual, pero permite modificarla, posteriormente el Total del

Documento, este debe ser la cantidad duplicada.

3. Otro bloque siguiente :1 en este momento genera el número de

0469985 F-*-- póliza y se pasa al Documento Fuente: se anota el número que le

corresponda, para lo cual hay un botón de consulta del catálogo.

Página 2 de 35

Secuencia: 77 ! Status.

Tipo de Póliza: [7EOS Dieno r I Mismo,. Devaies

Catálogo: IVT3UNIVERSIDAD VERACRUZANA

indice: 1 Fondo: 1111 3IFONDO DE OPERACION ORDINARIO

Organliación: 171.994 Lej[IWGZAL RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta: 5-249 3■Ingrosos por Aplicar

Programa: 15333.T2- '117,121.10N. DE RECURSOS FINANCIEROS

Actividad:

Ubicación:

Proyecto: I 1-±11- Porcentaje: (--

Descripción: IREEXPEDICIÓN DE CREDENCIAli

Periodo Presup: r-- Comp--> coc

Fecha Donativin

•

N r0 de Unidades:

Monto:

SO.00 DI C:

▪

Sobrepasar F...

Saneo:

Fondo:


ARF-IG-M-01


enr=11115~2 BUSCar 14

Docu... Descripción 1 Auml ■ ar eta, De Bancos 2 Auxiliar Cta. riviss 3 Auxiliar de Activo 4

Buscar I

( Aceptar 1 Cancelar I

4. Póliza de origen: Se anota el dato si existe una póliza a la cual se relacione y

se da Guardar 6) , si no se pone este dato, al guardar, inserta el mismo número de

póliza J0469985 r

•

5. Bloque siguiente: Se capturan los datos correspondientes: Secuencia (lo da en

forma automática), Tipo de póliza (JE65), Fondo, Organización, Cuenta, Programa,

Monto, Cargo o Abono (D ó C) y concepto.

Númer0 de Documento:70360692 Total Documento: 100.00

6. Para pasar al siguiente registro se selecciona: en la Barra de

Herramientas: Registro Caos

Anterior .e.nterior 1 Siguiente

Despl ARriba Despl ABajo Limpiar

_ Eliminar Insertar Duplicar Bloquear

Página 3 de 35



a) Registro-Insertar: Limpia la forma

b) Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se

capturan los datos que correspondan.

7. Se da Enter, y asigna el siguiente número de Secuencia, se hacen las

modificaciones correspondientes al nuevo registro, y así hasta el final de la

póliza. Al ir dando la opción de Registro-Insertar se van guardando los datos,

sólo al terminar el último registro es necesario dar Guardar .

8. Se revisa la póliza en Opciones Acceder a Información Resumida de

Transacción, esto para corroborar los datos insertados y que esté "cuadrada"

la póliza.

Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJYCQ

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He

Información de Divisa

Información de Encabezado

Imprimir Póliza Diario

Detalle Tren.

Acceder A Información Resumida de Transacción Número de I -

Acceso Terminado

Envío: o Fecha Transacción: 3,,/,-$006 Total Documento: r toa se

Status secuencia Tipo CDC Indice Fondo Oren cuenca Proa Meted Ubico llanto de Transaccián Débito/Crédito

1 1E65 912 P11944 5249 53105 1 500.00 C, 2 3E65 912 11300 5202 14140 I

- 500.00

I P r I _ _ 1 , r f----- r--- 1----- 7---- I ✓ r I I--- f---

1 1 r----- . I ✓ r---- E I----- I 1 1-- ✓ r— r 1----- 1— r , f ✓ 1----- r i---- r r r r r ✓ 1---- r I 1------- I- I r ✓ r---- f-- I I--- I-- i F-- ✓ r-- ; 1--- f--- 1 1--- f---- , r ✓ f---- n--- r 1--- 1---- r-- 1 E--- I ! r- E 1 E f--- r-- f-- I--- r- E ----

1 1

1 1----- 1 E E 7--- f--- : r--- r—

1 r-- I r-

✓ E-- f---- :- 1--- 1 --- 1----- I r- ✓ f----- r r r f-- - I

r f---- f----- 1---- r— I

1 - I--

Total: I— 1000.00

Con clic en Salir nos regresa al Detalle de Transacción

9. Si están correctos los registros y se terminó de capturar, se selecciona

nuevamente Opciones y clic en Acceso Terminado.

Página 4 de 35

Archivo Editar

i

10Detalle Tran

Página 5 de 35



Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJVEQ

Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He




Número de I Acceder A Información Resumida de Transacción

Acceso Terminado

Direcciona a la opción Terminación.

archivo Editar baque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

kit r>E1 4153 1.1111i117.111h18 x jv r

Número de Documento:J0470003 Total Documento: 1,000.00

Secuencia: 2

Tino de Póliza: 3E65 • AC_Ina DianoGral MiscroFond Dev/Rer

Catálogo: V `I. UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Índice:

Fondo: 912 INGRESOS PROPIOS

Organización: 11301 • FAC CONTADURIA Y 00905

Cuenta: 5249 - Ingresos por Apl.,

Programa: 14140 • CONTADURIA

Actividad:

Ubicación:

Provecto:

Porcentaje:

Descripción: RB COBROS VARIOS

FGANCQ 0.1 (DVLP)

' Status. P

Monto:

Banco:

500.00 DAC: C 1:Sobrepasar F...

Completar: J En Proceso:

10. Se puede dejar en Proceso ó Completar. En Proceso, la póliza es susceptible de

modificarse en todos sus campos, si se da Completar, la póliza despliega un mensaje:

Documento completo y es enviado al proceso de aplicación.

Documento J0470003 está completo y dirigido al proceso de aplicación PardOrn• 1 (1 I 1

B. Pólizas JE66

Este tipo de Regla permite que se manejen dos o más fondos en una misma póliza

requiere que se le especifique un código de banco por cada registro contable.

Proceso:


ARF-IG-M-01


1. Se captura también en la forma FGAJVCQ y se siguen los mismos pasos que en la póliza anterior, con las diferencias que ya se mencionaron que da opción a manejar más de un fondo.

2. Posteriormente al concepto se tiene que teclear el código de banco en cada registro.

Nota: Las pólizas con esta regla generan más registros en el Sistema, por lo cual se está dejando de usar, en su lugar se utiliza la JE65.

C. Pólizas CR51

Se dan de alta en el sistema teniendo como característica que son para registro del ingreso y movimientos bancarios.

Proceso:

1. Se captura también en la forma FGAJVCQ con los mismos pasos. 2. En Total del Documento se anota el importe de la póliza (sin duplicar). 3. Se registra sólo la cuenta del ingreso con su Fondo, Organización y Programa. 4. Se da el monto. 5. El Débito/Crédito se dan con signo + ó - (toma en consideración la naturaleza de

la cuenta). 6. Después del concepto se da el código del banco. Con este tipo de regla el

movimiento contable en la cuenta de bancos lo toma del código bancario.

D. Pólizas JE51

❖ Son para registrar el ingreso en su momento contable del devengado.

Proceso:

1. Se captura también en la forma FGAJVCQ y se siguen los mismos pasos que en la póliza anterior.

2. El importe se registra al doble. 3. Se realizan los registros con su Fondo, Cuenta, Organización y Programa. 4. Se da el monto. 5. El Cargo/Abono se dan con signo D o C. 6. Después del concepto se da el código del banco.

E. Pólizas JE61/DE02

En estas pólizas se registra los momentos contables devengado y recaudado al mismo tiempo. Proceso

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1. Se captura también en la forma FGAJVCQ con los mismos pasos. 2. En total del documento se pone el importe de la póliza al triple.

Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open Archivo Editar • .6o, Aloque demento Registro Consulta derramient Ayuda

( 111,1"'D i eel#11@illAMPlell tkilZ , 11; ti

Número Documento: 70474925

Encabezado de Documento de Póliza de Diario

Fecha Transacción: le-mAY-2016 retal Documento: 3,000.00

t :lb 1.30 1:iftrid Existe Texto Docto,

Documento ....t.: tal Reporte banca electrónica Póliza Origen:

Tipa de Documento: o...MAMARIO

Documento, 111474925 11'1

Ingrese la clave del Documento Fuente que da soporte a la póliza. Remnan• to I I I vn:n. I

3. Para realizar la captura del registro contable con este tipo de regla (JE61/DE02) se realiza bajo el siguiente orden:

a) Regla JE61: Se capturan los datos correspondientes: Secuencia (lo da en forma automática), Tipo de póliza (JE61), Fondo, Organización, Cuenta, Programa, Monto, Cargo o Abono según corresponda (D ó C). Se indicara el monto y el código bancario.

511 Oracle Developer Fonos Runtime- Web: Open > FGAJVCQ

Archivo Editar Opaones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

',111, ata ll T. 1: 7.1 IPPFO) :

Número de DocumentM30974625 Total Documento: 3,000.00

Secuencia: 3 Divisa: Status. Tipo de Póliza: DE02 FAAC_Afectación Ingresos Libro Diario Catálogo: V LrliUNIVERSIDAD VERACRUZANA indice: Fondo: E9J-IEVENTOS AlrfOrINANCIABLES Organización: 22907 LIICENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S Cuenta: 5269 31Andlisis Clínicos y de Laboratorio Programa: 34202 ZICONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO Actividad: 111 Ubicación: Proyecto:

Porcentaje:

— ' me,Descripción:Lm COMPL ING RECAUDADO CEDI V629

Monto: I 2,669.25 D/C: Ft Sobrepasar E... Banco: IA2

te .1.3"

Periodo Presup: Caa-, CDC: FE. Fondo: r DI Fecha Donativo: fffl Nom de Unidades: I Referencia Documento:1

Ingresar el Period0 de Presupuesto

RegIstru. 313 1

4. Para pasar al siguiente registro se selecciona en la Barra de Herramientas:

Página 7 de 35

(7, X

secuencia: 1 5" Divisa: F.— J Status. Tipo de Póliza:[DEO2 i'l'ACAfecNción Ingresos Diana Diana

Catálogo: lv 2_1. UNIVERSIDAD VERACRUZ..

indice: J. Fondo: 1131 :i EVENTOS AUTOSINANCIAEILE5

Organización: 22907 -±ri cEnrrao DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN

Cuenta: 526.0 92_1' Análisis Clinicos y de Laboratorio

Programa: .39202 -•LI,CONSULTA 9 seavícíos 135 LABORATORIO

Actividad: 1 iZif Ubicación: f.- ------- ---Flif Provecto: í r±-11 Porcentaje:

1..______ o.„,.,,,c,,,,, ILM ComPLING RECAUDADO CFDI V624

Periodo Presup: 1:0;- Coma-, CDC:

Fecha Donativo: : 0 Num de Unidades:

Monto: 2,669.75 D/C: 141- Sobrepasar F...

Banca: 102

J. Fondo:

Referencia Documento:,®

1 (FARO,

Número de Document,213474925 Total Documento: 3,000.00

Página 8 de 35


ARF-IG-M-01


Registro Cona

Anterior

Siguiente

Despl ARriba

Despi ABajo

Limpiar _ Eliminar

Insertar Duplicar

) Bloquear

Registro-Insertar: Limpia la forma

Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se modifican los

datos que correspondan con la siguiente regla.

b) Regla DE02: Se captura de la misma forma que la anterior, modificando el tipo de regla a DE02, se anotan los datos en Fondo, Cuenta, Dependencia, Clave programática, Monto. El Débito/Crédito se dan con signo + ó - (aumentos o disminuciones) en el libro diario.

5. Después del concepto se anota el código de banco. 6. Se indicará periodo presupuestal el cual corresponde al mes en que se

realiza la captura de la póliza: Ejemplo Enero será 01.

7. Se da Enter, y asigna el siguiente número de Secuencia, se hacen las modificaciones correspondientes al nuevo registro, y así hasta el final de la póliza. Al ir dando la opción de Registro-Insertar se van guardando los datos,

sólo al terminar el último registro es necesario dar Guardar _2 8. Si se recaudan ingresos devengados de ejercicios anteriores en el campo

"referencia" se anotará el prefijo "EA" seguido de los últimos dos dígitos del año al que corresponda, ejemplo 2014 debe insertarse EA14.

Oracle Developer Forte, Ruetinte - Web: Open o FeCJVCQ

Archivo Editar Q0010005 @toque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda

ta , , x



9. Se revisa la póliza en Opciones "Acceder a Información Resumida de Transacción", esto para corroborar los datos insertados y que esté "cuadrada" la póliza.

a Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FIGA3VCQ

Archivo Editar 11== Bloque Elemento Registro Consulta He


yp Detalle Tran

Número de



Acceder A Información Resumida de Transacción

Acceso Terminado

.31 Orado Developer Forms Runtime -Web.

enmante

Open > FGANCQ rG115104

Beglatto Constata Serrarnientas ayuda SM13100 Editar Moque

(04,0:111€11illi x

Documento: 5-0474925 í- ó redro Transacción: 5.6-mny-20ta Documento: Total t

Status Maceando Tipo

1 11E61 2 5E63

t 3 [Deoz

CDC

,., u

v

N.,

:-

- . :

:

Indice Fonda

:=3. 131

3.31

l

1 ----

Ortin

22907

Cuento

125

1273

5269

5244

Proa

[34202

02

lactad Ubicas

r

r

Monto de Transacción

2,00500

200300

2,664.75

140.2s

Débito/Crédito

:

r

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a flieoz

I- 1-------

22907 , r I— r r

il- f-- I---- r r n I-

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r-

1- f-

Total: r 0415.00

Ing Matua (MApticable, (E)Error, (N'Error Fran. Registro 114 I I I acrece

Con clic en Salir nos regresa al Detalle de Transacción

10.Si están correctos los registros y se terminó de capturar, se selecciona

nuevamente Opciones y clic en "Acceso Terminado"

Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJVCQ

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He -------------------

.•; I Información de Divisa

MIRMINN Información de Encabezado


Acceder A Información Resumida de Transacción Número del -

Acceso Terminado

11. Se elige la opción Completar o en Proceso.

Completar: lEt En Proceso: 1E1

❖ Posteriormente a la captura de una póliza manual, es necesario que se corra el

proceso FGRACTG (Proceso de aplicación) para que todas las pólizas "Completas"

Página 9 de 35

1616.9r e 51emento Eegistr0 1:0956196 LlerranIsenta5 @Vuela

ae[21 SI, -0119112 x

Plan 1131.11M 711 13619131

Documento: 60051691 Envío: o FeCherra115326035: 16-1113.2069 romí Documentas 36100.00

Status Secuencia Tipo CDC

3E16 N v.

3616 ... W

3 3E16 1171

1 4 3E16 W-

117 5 3E16 W

I, ' "''' F Fr 7 1E16 F 1.F, 8 1E16 57

3E16 19;

10 1„,, F,- 11 7E16 F.,-- 12 1416 57. 13 2E16 1.17

3E16 1.7

- r

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f 1-----

Indice Fondo

E— III

1--- In r 113

113

1.31

E-- 131

E— 132

E— 132

- 132

132

f----

E 1 I r

Orpn

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301

22501 11301

I," 11402

11944

11944

21501

11990 11001 asas

11505

: 1

Cuenta Drop

a9 53105

20 32 13116

520.1 19182

i52013 14140

5211 [tacto W,----- 1,,,, 16571 ,53105

5r5T131 r33105

S249 532.03

15241 palea

51-2719— 153105

1---- 3511. 5242, [53105

5602 r1-4180

— n-

r--- 1 I--

I-- - r

E 7—

Actvd

1----

1--- f----

r

E

r I—

Ubico Monte de Transacción Débito/Crédito

660.00

220.00

220.00

220.00

21

c (- .

1

f¿ ro-

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C

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220.00

220.00

r

'• 025.130

': 220.00

100.00

—17156

500.00 1 -

r

....o 150.00

150.00

r ,

Total: 1 3,400.00

101

loo 51656'. (5)5,111e31310, (E)5000. Manar F143. POOlsers 4

1 .0m.


ARF-IG-M-01


pasen a la contabilidad, y también se puedan comprobar los folios de los Recibos

Oficiales de Ingresos que las soportan.

a) Este proceso está asignado solo a los responsables de las áreas, ya que tiene la característica que con él se aplican los documentos de todas las áreas.

b) Se corre igual que todos los procesos: con DATABASE y no requiere de datos en los valores.

c) Se da clic en Enviar Enviar Guardar

Orac e Deve oper Forms Runtime - We : Open > GJAPETL

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta HE

<1 mícialEutrshí

1 .1.9. Forma de Control de Envio de Prnrnfrif GJAPCTL 7.2 (TRf...1G .)

Proceso: FGRACTG iIProceso de Aplicacion

❖ Una vez ejecutados los procesos descritos, se pueden ver las pólizas Completas

en FGIJSUM (Forma de Resumen de Póliza Diario).

❖ Después de que las pólizas pasan a la Contabilidad se pueden revisar en la forma

FGIDOCR (Forma de Consulta de Recuperación de Documentos) donde se

checa que todos los datos de éstas se encuentren correctos, cuando se detecta

algún error solo es posible corregirlo con una póliza de ajuste.

Página 10 de 35

Archivo Idear Opciones aloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

Ea Oi @gi ' g§

Número de Envio: Tipo de Docurnentr3v Documento: ir0051641

r,11.111i-


Fecha de transaccit116-]UN-3003 Alio Fiscal: fa9 Periodo Fiscal: 06 Elementt 14 Tipo Comprornis U Existe Texto: N

formación de Detalle

Elem Secuencia Tipo de Póliza Descripción Monto Signo Divisa Ref Documento

0 1 1 1.3E16 ¡COBRO RRX.ARAN 01/03/2005 AL 01/03/ í 660.00 11-.1--

CDC Indice Fondo Oron Cuenta Prog Actvd Ubico Proy Sobrepasar FNS Banco Acumulado ív 3.11 11.1.9. r519 ísmos I 1 1 I- j

íleon Secuencia Tipo de Póliza Descripción Monto Signo Divisa Ref Documento O 2 JE16 ICOO110 VARARAN 01/03/2005 AL 01/03/ 326.00 33313.4a3

CDC Indice Fondo Orgn Cuenta Prog Actvd Ubico Proy Sobrepasar FNS Banco Acumulada 1111 21301 15202 13116 3

x

Presione Duplicar Elemento para acceder a FGQDOCP

Selección Detalle Sesión

Pago/Cargo: Categoría:

Código Cargo/ Código de Detalle Pago Fuente Descripción Monte Base Divisa

'..0 FRESELLO/EXP DE CREDENCIAL 5.00 I Ilota 1c S REPOS.CRED.TRABAJAD.U.V.XALAPA 300.00 112 IP 1s ,PAGOS MISCELANEOS 317.00 1 --- F,i fa .1- FE». DE DOCTOS. OFICIALES 12.00 I r 7- r I r--- r I- I I

Monto F

Página 11 de 35


ARF-IG-M-01


2. Pólizas Generadas por Proceso

a) Las obtenidas de los Centros de Cobro de las Entidades y Dependencias Académicas.

b) Las pólizas que se generan de los archivos bancarios obtenidos de la banca electrónica.

a) Pólizas obtenidas de los Centros de Cobro de las Entidades y Dependencias Académicas.

1. Para obtener las pólizas, es necesario que cada cajero cierre su sesión de cobro en la forma TGACREV, cuando termina de cobrar siempre va a ser sesión Cero.

4rcnivo henar sjpoones bloque Elemento isegistra (.onsuita herramientas ayuda

4311'111V) [

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FPPL, .

Usr de Sesión: [SALARCON

Número Sesión:

1 eosc. le usuario sesión. Realstro:

archivo henar Qp0OneS Elooue Elemento Recua., Consulte HerremiontaS ayuda

e €1 '411 gl

Consulta de Sesión Activa de Cajero

usuario

rá

Fecha inicio Hora Inicial Fecha Fin Hora Fin

REME 18-7.-2009 1s.n .4a 13-7UN•2009 111:36.3 C.LFLORES 18-71.-2009 13,4,8 18-7.-2009 13,3:53

EGUPDAR.I., :18,UN•2009 15:1,20 1,3.,009 16:10,S

IFISON OS-]0N-2009 10:54,28 IsloN-2009 10:Seiee

allESENDIZ lie,ux-zeos 13:10:58 18-3.-2009 .13:2,13

inlehle2 II7OUL.2006 00:00:00 .1,ABR-2009 I90:00:00 99 Izz.m..Zeol 11,0:38 2,HAR-2001 12:50:26

, 07,6.2001 I19:50:17 16,1,2001 19:21:39

E

E

Página 12 de 35


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2. Selecciona Cerrar Sesión y el Sistema va a generar un número consecutivo por usuario.

9r Opciones Bloque Elemento Registro

Revisar Detalle de Sesión de Cajero

11 Desplegar Totales

Desplegar Sesiones de Usuario

Cerrar Sesión

3. Después de que se cierran las sesiones, se deben finalizar.

4. En la forma TGACSPV utilizando las funciones de las teclas F7 y F8, localizamos al cajero, va a tener el Status C, se lo cambiamos a F (debe ser Supervisor del cajero).

e

I @

ti

"p Sesiones de Cajero Inactivas TGAcsp',.. 7,0 (ppRD)

Sesión: Fecha Inicio: 125-ABR-2017 Usuario: ILIMARQUEZ 2947

Status: 11-- Banco: Número depósito: Fecha Fin: 125-ABR-2017

Sesión: Fecha Inicio: Usuario: ILIMARQUEZ 2946 25-ABR-2017

Status: Banco: Número depósito: Fecha Fin: 125-ABR-2017

Hora Inicial: 118:50:26

Hora Fin: [18:51:38


Hora Fin: 114:58:08

5. Antes de correr Procesos se verifica que todas las sesiones se encuentren finalizadas, al entrar en esta forma despliega las Sesiones de Cajero Activo o sea abiertas, no debe de haber ningún cajero al término del día.



6. Con bloque siguiente se observan todas las sesiones inactivas de Cajero, en status de Cerradas, Finalizadas y Reportadas, aquí se revisa que las sesiones del día los Supervisores las hayan pasado del Status Cerradas (C) a Finalizadas (F), una forma rápida de verificar es: con F7 limpiamos la pantalla, y en Status ponemos C, con F8 nos va a desplegar las sesiones Cerradas, con F las finalizadas y con R las reportadas (estas son las que ya tienen un registro contable.)

Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > TGACSPV

&chivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

(1) r X

1cPSesiones de Cajero Inactivas TGACSPV 7.0 (PPRD)

Usuario: AARANDA

Status: Banco: 3

Usuario: AARANDA

Status: Banco:

Usuario: AARANDA

Status: 7 Banco: 3

Sesión:

Número depósito:

Sesión:

▪ Número depósito:

Fecha Inicio:130-SEP-2009

Fecha Fin: 130-SER-2009


Hora Fin: 17:52:16

Fecha Inicio:120-AGO-2009 Hora Inicial: 115:27:42

Fecha Fin: 120-0GO-2009 Hora Fin: 115:36:17

Sesión: j 7 Fecha Inicio: 121-JUL-2009 Hora Inicial: 108:40:27 ▪ Número depósito: Fecha Fin: 121-JUL-2009 Hora Fin: 10e:45:57

Usuario:1AARANDA Sesión:

Status: 1F Banco: 1;"--11 Número depósito:

6 Fecha Inicio:120-JUL-2009 Hora Inicial: 115:32:38

Fecha Fin: 120-JUL-2009 Hora Fin: 115:37:50

1 Usuario: AARANDA

Sesión:

Status: i7 Banco: 13 J Número depósito:

Fecha Inicio: 127-000-2009

Fecha Fin: 127-A13R-2009


Hora Fin: 09:32:32

Usuario: FAARANDA Sesión:

Status: 17 Banco: '3 ̀ti. Número depósito:

Fecha [nido: lin-FEB-2009 Hora Inicial: 15:34:02

Hora Fin: 115:38:06

Fecha Fin: 116-FEB-2009

7. Una vez Finalizadas las sesiones de cajero en cada uno de los Centros de Cobro, en el Departamento de Ingresos se corren varios procesos para generar las pólizas que provienen de la información de dichos Centro

PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE PÓLIZAS

❖ A. TGRFEED Proceso de Alimentación Contable

1. En el Bloque de Control de Impresora tecleamos Database.

Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > GIAPCTL

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

411 1 íP Forma de Control de Envíe de Procesos G3APCTL 7.a (PPRD)

Proceso: 1TGRFEED ' Proc. Alirrientacion Contable Conjunto Parám:

Control de Impresora

Imprsr DATABASE

Impr Especial:

Líneas: 55 Hora Envío:

Valores Numero

02

03

11714

B5

de Parámetro Parámetros Valores

_7J Fecha selección direcc 27-APR-2017

Jerarquía Direct ,J.MA

Regs por Docto de Captura

Documento Fuente 156

Documento Fuente Becas. 144

E E

Página 13 de 35



2. En el Bloque de Valores de Parámetros; Los Parámetros 01 la Fecha Actual y el Parámetro 02 1MA.

Se da clic en Enviar (7 Enviar y Guardar.

Se continúa con los siguientes procesos (se ejecutan de la misma manera):

❖ B. FURFEED Proceso Paso de Alimentación Financiera

❖ En el parámetro 02 se anota el nombre del Sistema que es ACTRECV

C. FGRTRNI Proceso de Interfaz

❖ En el bloque de valores de parámetros se dejan vacíos.

D. FGRTRNR Reporte de Error Transacción

❖ Proporciona los movimientos que se hayan generado con error, en este caso, las

pólizas quedan en proceso y se pueden corregir del mismo modo que las

manuales.

E. FGRACTG Proceso de aplicación

❖ Es el último Proceso que se necesita para incorporar la información a la Contabilidad, está limitado a uno o dos usuarios autorizados por área.

Nota: Las diferentes dependencias y entidades académicas que cuenten con Centros de cobro SIIU-Banner, deberán enviar su información al respecto a la Dirección de Ingresos como a continuación se menciona:

❖ La Región Xalapa debe enviar impresos sus reportes de cobro al día hábil siguiente.

❖ Las Regiones foráneas lo harán mediante correo electrónico enviando a cada Vice-Rectoría, quien hará un concentrado de la información de todos los centros de cobro y lo enviará mediante correo electrónico diariamente, los originales los enviarán semanalmente.

❖ Los reportes de cobro deben contener:

1. Oficio del Administrador de la Dependencia o Entidad Académica con los datos que se muestran como ejemplo:

Página 14 de 35


ARF-IG-M-01


DIRECTOR DE INGRESOS

PRESENTE.

Adjunto al presente le envío el reporte emitido por el S.I.I.U., la(s) ficha(s) de depósitc y/o comprobante(s) de depósito, y los Recibos de Ingresos correspondientes a las ope-raciones efectuadas el día 25 de Abril del 2017

Cajero - 7510GOLLON

Fecha ' bpone d'i d'Pá''''' 25 de Abril de 2017 Efectivo 54L00 bancario Cta. 790851-7

Depósitos fechas anterior. O... I expedita) i Total de fichas de depósito i 1 ( UNA )

Reporte de Cajero ¡Sesión N°1358

Aranceles utilizados i 00139233 Al1 00139236

Aranceles cancelados 1-- i .

-1— { Fecha de la sesión de ajuste (SUPERVISOR) Reporte del Sopen.« SesiónPl.

' Nora: El impone del 'kP°.° ¡Efectivo reporte del Cajero bancario debe ser igual al importe del! Ajustes de Supervisor concepto Efectivo en el reporte del,

Cajero menos los ajustes del rosal del depósito Supervisor.

NOTA:

541.00

ATENTAMENTE LIS DE VERACRUZ ARTE CIENCIA LUZ

TUXPAN DE R. CANO. VER., ABRIL 26 DEL 2017.

2. Ficha de depósito original. 3. Reporte TVVRCSRD, solo el resumen. 4. Reporte de Registro contable FWRREGC. 5. Reporte de folios FWRRFCT.

b) Pólizas que se generan de los archivos bancarios obtenidos de la banca electrónica con claves de referencia/ líneas de captura.

❖ Después de obtenidos en la Banca electrónica los archivos con el formato

específico definido en la configuración del proceso en el SIIU, se accede a la

forma que corresponda de acuerdo con la cuenta bancaria específica, pudiendo

ser:

a) FWMOVCP Archivos bancarios con líneas de captura de las diferentes cuentas

de Mipago.

b) FWPCRCD Archivos con claves de referencias de cuentas bancarias Banamex

tales como: 34905 Programas específicos, 34883 Ingresos IVA, 34891 Admisión

Licenciatura 1018020 Examen Admisión Posgrado, 34514 EGEL.

4- Página 15 de 35


ARF-IG-M-01


c) FWPOPRF Archivos bancarios con claves de referencia Banamex de la cuenta

2120044 Oficialía Mayor.

EJECUCIÓN DEL PROCESO FWMOVCP

❖ Si se va a ejecutar el proceso FWMOVCP los pasos a seguir serán los

siguientes:

1. Se selecciona el archivo a procesar y se da la opción Analizar.

Inmediatamente se mostrarán el dato del nombre y la cuenta que

corresponda al archivo.

Oracle Developer: s

_:-chiva Editar • r Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

Proceso de carga de pagos referenciados FWMOVCP 7.0 (PPRD)

Puta del Archivo, iC: \LILIAN 2017 \MIPAGO 2017 \BANAMEXNABRILN

Nombre Archivo: 103ABABMX17.txt

11111111111

Banco: 137 iBNMX. 7009-1519141 Mi Pago

Cuenta de Efectivo: 145 IBNMX. 7009-1519141 Mi Pago

Fecha de Transacción:

Modo de Ejecución:

Aplica Reproceso:

11~

2. Se deberá especificar la fecha de transacción que por lo regular será la del día hábil siguiente.

3. Se puede ejecutar como Modo de ejecución: Previo (se puede revisar y

corregir) o como Actualización (no permite hacer modificaciones.)

4. En la opción Aplica reproceso se utilizará No, al ser procesado por primera vez.

5. A continuación se da clic en Procesar.

Página 16 de 35


ARF-IG-M-01


❖ Cuando se ejecuta el proceso puede quedar en su totalidad o parcialmente, por eso

tiene la opción de procesar el original o en reproceso en el cual incluirá los depósitos

no procesados en la primera ejecución.

Aplica Reproceso: SI

NO

❖ Cuando se procesa un archivo ya sea previo o actualización, se generan "Salidas

del proceso", las cuales dan información de los depósitos: Procesados, no

procesados, pagos de admisión licenciatura, admisión posgrado, pagos del Sorteo

U.V, reprocesar.

ABRIL

Vista

Este equipo OS (C:) • BANCOS MI PAGO BANAMEX MI PAGO > 2017 ABRIL

Nombre Fecha de modifica... Tipo

REPROCES01 06/04/2017 03:33 ... Carpeta de archivos

03ABRBMX17 04/04/2017 02:56 Documento de tex..

03ABRBMX17 D4/0412017 02:57 ... Hoja de cálculo d...

_j 03ABRBMX17_APLICADOS_04_ABR_2017_,.. 0410412017 03:00 Documento de tez..

O3ABRBMX17_Asp_Licenciatura_04_ABR_... 04/0412017 03:00 Documento de tex..

j 03ABRBMX17_Asp_posgrado_04_ABR_20... 04/04/2017 03:00 ... Documento de tex...

j 03ABRI3MX17_NO_PROCESADOS_04_ABR... 0410412017 03:00 ... Documento de tex...

03ABRBMX17_REPROCESAR_04_ABR_201... 04/04/2017 03:00 Documento de tex...

03ABRBMX17_SORTE0_04_ABR_2017_14_... D410412017 03:00 .. Documento de tex—

Tamal°

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h. Documentos

Imágenes

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❖ Este tipo de pólizas por proceso, tienen pagos de estudiantes que se reflejan en sus

estados de cuentas, por lo que los procesos deberán iniciar con la ejecución de la

forma TGRAPPL Proceso de Aplicación de Pago y posterior al FGRACTG se

ejecuta el FWMNEPS Proceso de notificaciones electrónicas de pagos del

Sorteo UV.

❖ Para la ejecución de la forma FWMNEPS se anota en el campo de fecha de

transacción, la que corresponda de acuerdo al día en que se recibieron pagos por

concepto del sorteo UV, el contenido del correo en la sección inicial y final ya se

Página 17 de 35



encuentra cargada en la forma y es sujeta a modificaciones en el momento en que

se requiera.

Fecha de Transacción 14-FEB- 2017

Contenido del correo

(Sección inicial) Estimado alumno:

La Universidad Veracruzana te informa que se ha aplicado el pago realizado por el concepto de Sorteo UV

Contenido del correo

(Sección final) Para recibir los boletos del sorteo de la Universidad Veracruzana que compraste al momento de realizar tu inscripción, deberás acceder a la página httpifisorteosuv.org. mx/estudiantes/registra en la que te darán las indicaciones precisas para ello.

Para ingresar, deberás proporcionar tu línea de captura y la siguiente contraseña:

Una vez realizado esto se da clic en la opción

Y a continuación clic en Procesar

Completo ao

rade Developer Forms Rundir.- eb Open > FWMICEP7.110~1/1~".""~111.1111~~

lvo Editar Bloque Elemento Registro Co culta Ele—an antas ávude

513 40111'10`b1:: 41)

' Proceso de notificaciones electrónicas de pagos del sorteo P,VMNEPS 7.0 (PPPD)

Fecha de Transacción 114-FEB-2017

Contenido del correo (Sección inicial) ¡Estimado alumna:

¡La universidad geracruzana te informa que se ha aplicado el pago realizado por el concepto de Sorteo UV

Contenido del correo (Sección final)

Para recibir los boletos del sorteo de la Universidad Veracruzana que compraste al momento de realizar tu inscripción, deberás acceder ale página hup://sorteosuv.org. mviestudiantes/repistro/ en la que te darán las indicaciones precisas para ello.

ara ingresar, deberás proporcionar tu linea de captura Y la siguiente contraseña:

Completo e'

1

Procesar

❖ Se hace el mismo procedimiento para cada día en que se deba enviar notificaciones por el pago de Sorteo UV.

Po cada día se debe realizar el mismo procedimiento, por lo que se pueden utilizar las opciones siguientes:

Registro-Insertar: Limpia la forma

Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se modifican los

datos que correspondan con la fecha correspondiente

Página 18 de 35



EJECUCIÓN DEL PROCESO FWPCRCD / FWPOPRF

ARF-IG-M-01

❖ Para realizar el proceso en cualquiera de éstas dos formas los pasos a realizar

serían los siguientes:

6. Se selecciona el archivo a procesar y se anota en el campo del banco el código bancario que corresponda según la cuenta (por ejemplo Cta. 34883 Ingresos IVA, banco A2).

r Orece Developer Forms Runtime le o . , '.' ' ' CD

':'chivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda

>Bao@ 114 o ietrail, v .,,-1-, re x 111PrOCP50 de pago Depende, - F FFF -F. -n íPF Fr) .' x

I ,

Banco: f —

Fecho de Transacción:

Modo de Ejecución: PREVIO ''1

Aplica Reproceso: No

Ruta del Archivo:

Archivo kat a Reprocesari

■ c1:11.• A t nn, c, r n , ̂

ll

PROCESAR I

7. En los campos de fecha, al igual que en el proceso FWMOVCP, se anotará

por lo regular la fecha de día siguiente hábil. Los siguientes campos se llenan

de la misma manera de los puntos 3 al 5.

8. Por cada archivo que se procesa, se genera una sesión, que debe cerrarse y

finalizarse de igual manera que las sesiones de los Centros de Cobro de las

Entidades y Dependencias Académicas. (puntos 1 y 2).

9. Cuando están finalizadas las sesiones se ejecutan los mismos procesos en el

SIIU mencionados en las pólizas Banner (puntos 3 al 7).

Página 19 de 35



CAPTURA Y MANTENIMIENTO DE FOLIOS DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS

La primera actividad para el funcionamiento del módulo de control de folios es la

definición de los catálogos: De Leyendas, formatos, usuarios

Catálogo de Leyendas

1. Forma de Mantenimiento del Catálogo de Leyendas (FWMVLFO). En esta forma se

ingresan los diferentes tipos de leyendas que se agregan en los aranceles.

a. CDC: se teclea el código de cuenta (V).

b. Código: consecutivo de números.

c. Descripción: se describe la leyenda.

d. Guardar

'Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

4' X .7. Forma de Manto. del Catálogo de Leyendas FWMVLFO 7.0 (PPRD)

af e a 0 ®f [

1 rf EI Y. 1-11,

§:7;

CDC Código

1 IV 2

IV 3

V 4

IV 5

FT-- 6

7

8

Descripción C.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO



ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELL( I


ES OBLIGATORIO DEPOSITAR LOS RECURSOS OBTENID

CODIGO DE DETALLE SIN DISTRIB, CONTABLE

Fecha de

Término

Presione opciones -->editar para ver la descripción completa

❖ La forma de consulta del Catálogo de Leyendas es la FWTVLFO

Página 20 de 35



archivo Editar Qpciones Bloque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda

ul ir e 43 1113

:17,- f OP) Ir X

Forma de Consulta de Tipos de Leyendas de Formatos FWTVLFO 7.0 (PPRO)

Fecha de CDC Clave Descripción de Leyendas(*) Efectividad

✓ n [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI WrirT-OCT-2010 V 2 [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 103-JUN-2013 ✓ :S IESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 11-OCT-2010 ✓ 4 [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 111-OCT-2010 ✓ 5 ¡ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI I15-DIC-2004 ✓ 6 [.— 104-ENE-2005

7 [ES OBLIGATORIO DEPOSITAR LOS 16IFEB-2005 8 [CÓDIGO DE DETALLE SIN DISTRIB. [0513UL-2015

( 0 ) Presione Opciones -->Editar para ver la descripción completa

❖ Catálogo de formatos:

2. Forma de Mantenimiento del Catálogo de Formatos FWMVFOR, en esta forma se dan de alta los diferentes tipos de formatos que existen.

a. CDC: el código del catálogo (v).

b. Clave: la clave que se asigne al formato.

c. Descripción: nombre para identificarlo.

d. Efectividad: el sistema pone por defecto la fecha actual.

e. Término: fecha a partir de la cual quedará deshabilitado el formato (baja).

f. Leyendas: se le asigna la correspondiente; con doble clic le da acceso al

catálogo de leyendas.

g. Después de dar de alta los registros se da guardar.

Archivo Editar Bloque Elemento Begistro Consulta Herramientas Ayuda

[a • 41=1 El ' f (7) : X 1:31 Forma de Manto. del C Menet de Euro i. Os FWMVFOR 7.0 (PERO)

Fechas CDC Clave Descripción

Efectividad Término Leyendas

Fecha de Término

r"— W

•

rii"--- ,RBO DE EVENTOS DEPORTIVOS (I f02-ENE-2017 131-DIC-2012 16 2-1

I EId— IRISO DE CURSOS (EXTRA UNIV) I11-ENE-2006 131-DIC-2012 le

[C — W

•

is--- ¡SERVICIO MEDICO (UNIV Y EXTR 111-05E-2006 131-DIC-2012 1-6--- FT— 1E10 (BOLETO DIFUSION CULTURAL I30-ABR-2007 1 le lrv le" [BOLETO PUBLICO GRAL (DIVULG.I 111-ENE-2006 151-DIC-2012 re rv (E12 ¡BOLETO ACT. ARTISTICAS Y CUL" f31-DIC-2011 1 10 Itr--- le13 [BOLETO EVENT ESPEC (DIVULGA( r21-MAY-2012 131-DIC-2012 16

1 --- ¡RECIBO DE INGRESOS (2002-200 I12-MAY-2005 123-3UN-2005 17 17-- 13rei JUNIO MUSICAL OSX I05-OCT-2006 I31-DIC-2012 6 17. bew [JUNIO MUSICAL OSX I05-OCT-2006 131-DIC-2012 6 IV Fm3

[[JUNIO MUSICAL OSX [05-OCT-2006 15-1-DIC-2012 16

17-- e ¡RECIBO DE INGRESOS (2005-200 112-N1AT-2005 [23-JUN-2005 7 R--- li. ['RECIBO DE INGRESOS (2005-200 107-01c-2007 (23-JUN-2005 1.7 17— 11. ¡RECIBO POR SUBSIDIO I13-JUN-2013 1 16 F.; f,s fcFc. 1 SERIE S 101-ABR-2013 I- le

Página 21 de 35


ARF-IG-M-01


❖ Forma de Consulta del Catálogo de Formatos FWRVFOR En esta forma se pueden ver en forma rápida los diferentes tipos de formatos capturados, en la forma anterior.

archivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

e e El ID Í "al Í o rj-A c

_Forma de Consulta del Catálogo de Formatos eArR/FOR 7.0 (PPRD)

CDC

¡y

fu

Clave

gigilr—

Descripción Efectividad

Fechas

Término Leyendas

[

1 6

r-7

10SX CONCIERTOS II a1-MAY-2016

6 FRBO MODULO DE CONSULTA EXT 07-ENE-2005 IV FT— ,17 FT F 7 - - FT— F.,-- F.,- -. - - FT—

F,---. FF— IV Fi— 198

7 p DI SERIE Z 09-JUL-2012 31-DIC-2014 7D CFDI SERIE D DONATIVO 20-JUN-2012 7 8 CUOTA DE RECUPERACION DE CL 07-ENE-2005 31-DIC-2012 6 9 NOTA DE CRÉDITO 30-MAY-2011 31-DIC-2014 6 90 RECIBO DE INGRESOS (2002-200 17-NOV-2011 31-DIC-2012 7 91

192 RECIBO DE INGRESOS (2003-200 13-DIC-2004 31-DIC-2012 7 RECIBO DE INGRESOS (2005-200 16-FEB-2005 7

93

194 — RECIBO DE INGRESOS (2006-200 28-AGO-2006 31-DIC-2012 7 RECIBO DE INGRESOS (2007-200 07-DIC-2007 31-DIC-2012 7

95

96--

Wi--- RECIBO DE INGRESOS (2008-201 22-JUL-2008 7

RECIBO DE INGRESOS 13-JUN-2013 1--7---.

7. -;- 17

RECIBO DE INGRESOS 01-JUN-2013

RECIBO DE INGRESOS 02-ENE-2017

❖ Catálogo de Recibos Oficiales de Ingresos FWRVFOR En este reporte se pueden ver los diferentes tipos de formatos, con su respectiva leyenda.


tiloolecilniutoP1

5 [

f (ID f Fo de Control de Envio de Procesos GJAP.:TL ,.= IPPRD)

Proceso: 1FWRVFOR r• ¡Catalogo de Recibos Oficiales Conjunto narám:


Imprsr:

J 'mor Especial:

Lineas: 155 Hora Envío:

Valores de Parámetro Número

172—

1-03- 71

72

Fá— 74

Parámetros Valores

LI r-±1 ¡Clave Formato

'catálogo de Cuentas V

¡Vigencia Todos

IDestination Format PDF

iDestination Type CACHE

1Destination Name

lExecution Mode RUNTIME

SYNC

Página 22 de 35

Dependencia

Tipo de responsable

CDC

Indicador de vigente

Lista Catálogo de P.__ r_

Buscarl%

Clave

Nombre 2044

ALEXANDRO CASTELLANOS MIER 4020

GERMAN VAZQUEZ HERNANDEZ 2045

MARIA ESTHER CARMONA GUZMA 1096

JORGE SANCHEZ MEJORADA FERI 1097

REYNA PARROQUIN PÉREZ 1098

MÓNICA ALETHEA SÁNCHEZ FLO

11

Buscar)

( Aceptar .Cancelar

Login

Nombre

1-1ruvers.ad Veracruzana



SISTEMA INTEGRAL. DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS

CATÁLOGO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS

ARF-IG-M-01

FWRVFOR

Fecha: 28-ABR-2017

Hora. 11,55:02 AM

Pie. 1

Clave Descripción CDC Fecha de Fecha de

Efectividad Término

1 RECIBO POR SUBSIDIO 13-JUN-2013

Leyenda: 6

10 RECIBO HOSPITAL ESCUELA 30-OCT-2011

Leyenda: 6

12 RECIBO POR FOTOCOPIADO 07-ENE-2005

31-DIC-2012

Leyenda: 6

15 RECIBO OFICIAL 05-ENE-2012

❖ Catálogo de Responsables de formatos Se dan de alta en la Forma de Mantenimiento de Responsables de Formatos. FWMVRES

a. Clave de Responsable: se asigna un número que los identifique: En la

Región Xalapa inician con 1, Veracruz 2, etc., con doble clic nos muestra los

que ya se dieron de alta. (Todos los campos que están con letra azul, tienen

catálogo de consulta). 2,k1 U II U gLallal ouque Cla I I 1011LU e.eyibll ..,u1 Ibulla OCI 10111101 ILab HYUUO

r 40 I) [ 111

■=1.

Esqueleto de forma de mantenimiento FVVMVRE5 7.0 (PPR(?)

Clave de Responsable

b. Login: se teclea el login de la persona que entrega o recibe formatos, si no

tiene se deja vacío; para consultar, también con doble clic.

c. Nombre: aparece en forma automática. Si no tuvo Login se anota el nombre

del usuario.

Página 23 de 35



d. Dependencia: la dependencia del usuario

e. Tipo de Responsable: se elige qué tipo de responsable será: entrega, recibe

o ambos.

f. CDC: se teclea el código de cuenta (y).

g. Indicador de Vigente: esta opción sirve para deshabilitar o habilitar

responsables.

h. Después de dar de alta los registros se da guardar. 21

Archivo Editar C3u,1:, rte.:, Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

í xi-1 4 f+f el X Esqueleto dn turna de mantenimiento PPF :•

Clave de Responsable

Login

Nombre

Dependencia

Tipo de responsable

CDC

Indicador de vigente

A. Catálogo de Responsables de Formatos FWRVRES

Este reporte muestra la lista de responsables con el tipo a detalle. Se genera de la misma manera que todos los reportes.


10 IP C2 I e 4E3 111 "I 15 :T. 1QN l í tir, I I PrOce-o, GIAPCTL 7 (Oyen) ::'.

Proceso: IFVVRVRES r- 'Catalogo de Responsables Conjunto Parear:


Irnprsr:

Irnpr Especial: r

Líneas: r55 Hora Envío:

Valores de Parámetro Número Parámetros Valores

fJ Clave del Responsable

Fatálogo de Cuantas

Vigencia

Destination Format

Destination Type

Destination Name

Execution Mode

Cornmunication Mode s• !O C.• I

Todos

PDF

CACHE

RUNTIME

SYNC

01

02

r03-

71

72

73

74

nn.orr, yo,r, .

Página 24 de 35

Archivo Editar

e <C9

Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

[

z 8 Ss x, f =;1- [ X



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS

FWRVRES

Fea., 28-ABR-2017 Hora: 01:27:22 PM

k r_ CATÁLOGO DE RESPONSABLES DE FORMATOS

Iniversiera verammana

RESPONSABLE CIT. Usuario ("ve. de Org.

Clave Nombre Barnice Responsable Tipo de

Responsable

Pág:

CDC Indicador de

Vigencia

0005 OBDULIA CARRETO CARAZA 11302 RECIBE V N

0006 SONIA LOPEZ VAZQUEZ 11501 RECIBE V N

0007 FRESIA TRIGO DURANTE 11601 RECIBE V N

0008 CESAR SALAS DOMDTGUEZ 11701 RECIBE V Y

0009 FRANCISCO LEON IIERNANDEZ 11802 RECIBE V N

0010 JORGE ARTURO RANGEL SALAZAR 11108 RECIBE V N

0011 LIMA MCKLNLEY S. 11808 RECIBE V N

0012 MARTHA CABRERA JIMENEZ 11977 RECIBE V N

I GUADALUPE PACHECO AGOSTO GPACHECO 11946 ENTREGA V Y

Después de que se tienen los catálogos, se pueden hacer las salidas de formatos.

Forma de Captura de salidas de Recibos Oficiales FWASFOH

Forriis de captura dá 5311,1711:: de r

Salidas IX0014302 Fecha de salida I28-ABR-2017

Concepto ¡Cobros varios

CDC IV ¡UNIVERSIDAD VERACRUZANA Arlo Fiscal wi Dependencia 111946 1DIRECCION DE INGRESOS

Programa 146101 IADMINISTRACION ENTIDADES DOCE

Fondo

Entrega

Recibe

1912 ¡INGRESOS PROPIOS

12

¡ARELI CABRERA MARTINEZ

15 ¡ROSARIO RICO MARTINEZ

Completa '

a. Salidas: se anota el número de la salida correspondiente. Se deben

componer de 8 dígitos, ejemplo: X0000001

b. La letra inicial indica la Región: Xalapa-X, Veracruz-V, Córdoba-O, Poza Rica-

P y Coatzacoalcos-C, si se da doble clic en Salidas, nos muestra un recuadro

donde se encuentran las últimas de cada Región.

Página 25 de 35


ARF-IG-M-01


Región Ultima salida

...ALAFA X0014301 VERACRUZ V0002444 CORDOBA-ORIZABA 00000613 POZA RICA-TUXPAN IP0000998

ICOATZA-MINA P73-00929

c. La fecha la da de manera automática pero se puede modificar.

d. En cada apartado al dar doble clic muestra el catálogo.

e. Con Bloque Siguiente pasamos a la pantalla para registrar los datos del tipo

de formato y los folios.

Archivo Editar Qloque Elemento geoistro Consulta herramientas Ayuda

4E31111

tgjH2,1gr>,,

19C.P1.111

100014302

Catálogo de No. No. Inicial Final

Sec Formatos Descripción Prefijo Inicial Final Folio Folio RFC Beneficiario

A 9999999 9999999 10.9999999 169999999 1ROSIE100203 15E0E501_

Subtotal 1,000.00 IVA 1 160.00 Total

1,160.00 6666..

1

Subtotal IVA 1-

Subtotal E-11-1 IVA 71-

Total

f

Subtotal IVA

r--

Total 1

f. No. Inicial: en este campo se teclea solo el número inicial del formato, el

sistema llenará de forma automática el campo Folio Inicial ejemplo: si el

prefijo es A y el No. Inicial es 51 el Folio Inicial sería A0000051.

g. No. Final: en este campo se teclea solo el número final del formato, el

sistema llenara de forma automática el campo Folio Final ejemplo: si el prefijo

es A y el No. Final es 100 el Folio Final sería A0000100.

h. Para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se deben

anotar los datos del RFC, Beneficiario, Subtotal e IVA.

i. Para terminar la Salida del formato volvemos a la pantalla anterior con bloque

siguiente y se da Completar Completa sr''

j. Una vez que se completa la salida no se le pueden hacer cambios.

Página 26 de 35

iCFDI SERIE A

Total

Página 27 de 35



k. Se da guardar.

1. Proceso para "descompletar" Salidas de folios.

Cuando se detecta que se hizo una salida de manera errónea, se tiene el

proceso FWPAFOH, que desmarca las salida para poderla modificar, con la

condición de que no se hayan comprobado folios. Oracle Developer Forms Runtime Web: Open > GJAPCTI

Archivo Editar Opciones bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

"NCIIID<DICI 11-1, I '."" i X

Proceso:'.FWPAFOH ,Descomplete Salidas deFelios Conjunto Parám:


imorsr: Impr Especial: Hora Envío:

Valores de Parámetro Número Parámetros Valores

rjrnero de Salida

172 (P)reVio (A)cctualicación A

❖ Entrega de formatos

1. Para entregar los R.O.I. a la Dependencia solicitante, se genera el formato

FWRFCFD. 8.rchivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

.10 11 11 41 f 457> X

Proceso: !FWRFCFD fe :m'ab° de Salida de Formatos Conjunto Parám:


'morse, amor Especial: Líneas: [ Hora Envio:

Valores de Parámetro Número Parámetros

Z,1

Valores

lot [No de Salida Inicial

[I-12-- ¡No de Salida Final [03 rID Recibe ro-a— [Feche de Salida Inicial

loe :Fecha de Salida Final pa„da, ElDestrnation Formai

llOestination Type

koolascd.

F0014301

128-04-2171]

:28-04-201] 'Completas

PDF

29E11121

SIS-YEMA. cs-rscas_sx_ lar rOF0117.1_,Cloi, vlsrs-sxsrram_s NIÓZOLZO lar FTSCATSZ..4.1. SALIDAS DE. FORMATOS

1.24 PAIII.M92,5 WIL0,7747 C.AVADOS oessayarea.cyces. 11,7 27. 93,15.107.2,71.27.7-AAI. RA01.0.,ZA MOL 3,1,252.17 Dr ACC07,75.

1.4711,-7.0 2,11,1A y a e. trOlA OS-97 177.11

azuza: a

171,1.12.1 26.1...17 1...7021104Tb AZOG.74A,C.O. C77:22 Sar,e A ,,,j73777,1" 77-971[7,- Dr. SA.

cs oetsyssesna 11121,,a) Va POP 12»,.....es. ancul... ...Uy:re... y les alas. eaamalos a va.. aa sao, amado a Las 7...17,1A.,....1.1rn, 71. A.1.0,77crarry,.., IMPIPPOPPIPPPLVPS. sza Ocenmosne mema aet ~un cuenses 'maca dala azaraea, al ala metal unseattuno • faa ataca. y arar. al ,ircaama mayal ala Rata aeseesenos: ese1 ga rema noza aet p.m. a. ....., eaz.. ppppy_pp. pslp ”pc Imp p.p.. jp.pppyp ePppl me P. yPp.p.p p■r/p. ,pp-prnp p sesonesaya areousade ca cereesta a, ~reses me anu baya ■eneneee

ARF-I-t<A211,E7TA 17.7.2 eurrastoo

0,1•Se. 21,-.1157 COLO OVA


ARF-IG-M-01


• Forma de Consulta de Salidas de Recibos Oficiales de Ingresos FWISARA

En esta forma se pueden consultar todas las salidas generadas en la FWASFOH.

Archivo Editar - bloque Elemento Registra Consulta Herramientas Ayuda n nreemprip4pr.?„ gi! tz,Íg í x.,

4P. Forma de ■:or Alta :I, pecib OS Oficiales de Ingresos FVVISARA 7.0 (PPRD)

Num. de Salida

~11 Fecha

[14-DIC-2004 (14-DIC-2004

Fsyr 04

cern

Entregó 11 de lida Seg. Tipo de Formato CDC Fondo Depend. Prog.

IV 1111 F51901 F13103 00001 CIBO DE INGRESOS (200Z C0000002 Fv--- 111 151901 151103 C0000003 Fr4-DIC-2004 C0000004 114-DIC-2004

114-DIC-2004 117-DIC-2004

F20701C-2004 267DIC-20134

orn 13rn

1-04" 104— 05— OS

OS OS-- OS

1715— o5--

111-71—. 151701 146101 li 53/8■Tu. 57827,7. 1

C0000005 p-- 111 i52401 146101 1 C0000006 11.33—. 151901 151103 1 C0000007 I y31. 1.7 103. 46101

1

C0000008 W1-0T. 317,5.83

1

00000009 105-ENE-20135 rv--- 151103 1 C0000010 117-ENE-2005

í19-ENE-2005 rtir— 5117.W. 1511 O 3 1

C0000011 FV-- 1111 531-7673r. 118201 1 C0000012 [271-ENE-2005 FU"— 13M. ir 71177. 118201 a070013 2e7-ENE-2005

14ilFE0-21305 F7 3.1M 1.4.73 . o 3

r

1 C0000014 f --- 1.17-1—. 151901 151103 C0000015 114-FEB-2005 C0000016 14-FEB-2005 OS

OS

1 V 111 53155. .51103 li

d Iv 3.1M 5117977. 51103

C0000017 114-FEB-2005 nm ffi.967_ 5 IrTir,

❖ Resumen de Control de Salidas de Formatos FWRRESA.

Sirve para tener información de las salidas de los formatos por Fondo, Dependencia y

Programa.


e 48 B 11 1711 : a x WFOrMa de C. onb de Procesos GJAPCTL (PPRD -1•:

Proceso: de Salida de Formetos Conjunto Perám: FWRRESA FIControl

Control

Irnprsr:

de Impresora

Hora Envío: Impr Especial:

Valores Numero

Fi 02 Fi 04

OS 06

F Fondo

00

de Parámetro Parámetros

Ni

et

Valores

Ni No de Salida Inicial

No de Salida Final

Fecha de Salida Inicial 01-01-2017 Fecha de Salida Final 28-04-2017

hipo de Formato Inicial 3 Tipo de Formato Final 3V

Inicial 111

Fondo Final 999

Página 28 de 35

Dependencia: 11201 FAC DERECHO

Programa: 18462 DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES

SU I. DE SALIDA

FECHA CONCEPTO STATUS TIPO DE FORMATO FOLIO INICIAL

FOLIO FINAL

CANTIDAD

10013820 24-ENE-2017 INSCRIPCIÓN AL CURSO

C 3

CFDI SERIE A A0012475 A0012475 10014131

22-MAR-2017 Participante: Enriquera Ortiz Heredia C 3 CFDI SERIE A

A0012649

A0012649 . ....

linmaroda. Vara rurana

C DC: Fondo: 131

Dependencia: 11108

Programa: 18714

NUM. DE SALIDA

C0014052

C0014053

Dependencia:

Programa:

NUM. DE SALIDA

00013858

EVENTOS AUTOFINANCIABLES

TAC ARQUITECTURA DIPLOMADO MADSEC

CONCEPTO TIPO DE FORMATO

TIPO DE FORMATO

A0012505 A0012505

TOTAL POR PROGRAMA:

TOTAL POR DEPENDENCIA:

FECHA STATUS

11112 CERO DE 15V EN INTEL ARTIFICIAL 17105 DOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIA

FECHA CONCEPTO STATUS CANTIDAD

CANTIDAD FOLIO

FOLIO INICIAL

FINAL

06-MAR-2017 INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTA DEL

C 3

CFDI SERIE A

A0012582

A0012582 DIPLOMADO

06-MAR-2017 INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTA DEL

C 3 CFDI SERIE A A0012583 A0012583 DIPLOMADO

TOTAL POR PROGRAMA: 2

TOTAL POR DEPENDENCIA: 2

FOLIO

FOLIO INICIAL

FINAL

03-FEB-2017 DISCRIP. RESELLO Y C. RECUPERACIÓN C 3 CFDI SERIE A

1


ARF—IG—M-01


SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATION UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS

RESUMEN DE CONTROL DE SALIDA DE FORNLATOS

FWRRESA FECHA: 28104/17 HORA: 07:14 PM HOJA:

Comprobación de Folios:

❖ Los folios de los aranceles que utilizan los Centros de cobro del SIIU-Banner se van comprobando cuando los cajeros los imprimen.

❖ Todos los demás formatos, requieren que la comprobación sea manual, para lo cual está la forma de Comprobación de Folios U.V. (FWACFOL)

.Archivo Editar

>0 (1 Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

lo gileafilffif x,

.4iForma de Comprobación de Folios UNI. FWACFOL 7.0 :PPR0

Núm. de Póliza: 70507361

CDC:

Formato: l3 Situación: IE

Folio Inicial: 1A13012733

Folio Final: IR0012793

iJ

Fecha de Comprobación: I31-mA.R:2017

ICFDI SERIE A

!Comprobado

Fecha de Transacción: I28-ABR-2017

Usuario: IMRICO

Fecha de Salida Formato Folio Situación Comprobación Póliza

1X0014301 13 ICEIME lo 131-MAR-2017 130507361

l 1 I r 1 r i 1 !

1. Se capturan los datos del primer bloque:

Página 29 de 35

Nombre:

Envío

Grd Conj Paráms como Descripción: Retenc • Enviar

Organización

Programa

111977

146101

Modo de Ejecución A—act,P=pre IA

w • [FiT 08 LONGITUD: 8 TIPO: Caracter 0/R: Requerido M/S: Simple

Teclee el número de Póliza

Página 30 de 35


ARF-IG-M-01


Formato: Si la póliza comprobara diferentes tipos de formatos o diferentes

rangos de números de folios, se debe de cargar una vez por cada una de las

opciones.

Situación: Actualmente utilizamos las opciones: E comprobado, C cancelado

(para los CFDI) y D Devuelto sin utilizar (con esta opción se pueden entregar

a otra Dependencia).

Folios

Después de completar la información se da bloque siguiente donde

muestra la información a comprobar y se da guardar 21

❖ Cuando un folio se comprueba de manera errónea, tenemos la forma de corregir

con el proceso de desmarcar folios (FWPDFOC).

a) Se anota la póliza donde quedó comprobado.

b) La Salida con la que se entregó su Organización y Programa.


,N-Í ,Beilici'vPi

x,[<:-1-15-fer

Forme de Control de Envio de Procesos TL 7 2

Proceso: IMNPDFOC !Proc. Desmarcar Folios de Reci Conjunto Parám: r


Imprsr: [

Impr Especial: Líneas: Hora Envío: U--

Valores Número

O1 02

p03

05

de Parámetro Parámetros Valores

[±1 Poliza IF0095164

Salida IXOCI14117

!Sin

Folio Inicial IA0028064

olio Final IA0029210

Archivo Editar _

e <El Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

o CI 1110

1 Cá 1 r511511.11 1,1t



❖ Consulta

Cuando deseamos conocer la situación de algún folio, tenemos la Consulta de formato

y Folio específico FWICFFE Archivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

r_91211:111115E

9-71:

rdil Forma de Consulta de Formato y Folio Especifico Ft.Mi:EFE iPPRD1 .•

Fedld:128-ABR-2017 ILISuario:IACABRERA

Salidas ir~ Fecha 128-ABR-20 Concepto ¡PRESENT.GPO. TLEN HUICANI MADERAS

Inicial Final Formato [Wel SERIE A Folios Entregados 1A0012792 1...001279 Cantidad ¡1

Entrego 'AREL! CABRERA MARTINEZ Recibió 1ELAVIO OMAR BAUTISTA GORDO%

Comprobación

No. de Póliza Fondo I Organización) Programa

ID r Nombre 1 CDET

Monto ¡ ID Cajero Sesión

Recibo ¡ Situación ¡p.- pendientes de comprobar

En el bloque de Comprobación va a darnos la información de Póliza, solo en la

comprobación de aranceles proporciona además el cajero que lo cobró, Monto y todos

los datos de origen del folio.

Formato re-

Folio 140012793

lb Forma de Consulta de Formato v Folio Especifico FVVICFFE 7.0 PPPD)

Formato FT"--

Folio IP0935800 llsuario:IsALARCON

.a.

Salidas 11~1 Fecha ¡02-JUN-20: Concepto ¡COBROS VARIOS

Inicial Final

Formato 'RECIBO DE INGRESOS Folios Entregados 1p0934001 1P0937001 Cantidad 13000

Entrego IARELI CABRERA MARTINEZ Recibió ¡LOURDES ROJAS MIRELES

Comprobación

No. de Póliza IF0093568 Fondo 1111 Organización 111103 Programa ¡14102

Fecha:109-ENE-2017

ID 1

Nombre POSE DE JESUS GAVIDIA GLEZ. CDET 1401

Monto iso ID Cajero ISALARCON Sesión 13120

Recibo 114215454 Situación 1E,- Comprobado

Página 31 de 35

22,73..50 3.2.2CO 11.1.C.P3

Descripción: Retenc Enviar Grd Conj Paránras como Nombre:[

'Wil ,e+Die<EIWIC111419 .7=.• glirát r1;- %

Conjunto Parám: Proceso: !FWRPTIP r. [Reporte de Palizas por Tipo de

Lineas: 155 Hora Envío:


Iroprsr: ¡DATABASE Impr Especial:

1 Archivo Editar Opciones Eloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

1.1J de

Valores de Parámetro Número

í rTipo 02---

1.03

[ea

ies [06

ro] [se

de Documento

Parámetros Valores

Paliza Diario [Año Fiscal 17 Feche Inicial 11-04-2017 [Ficha Final

IF);;UrneMo Inicial !Documento Final

11-04-2017

F0O9S011 F0095011 u

CDC F.-, ,.......? LONGITUD: 2 TIPO: Caracter 0/R: Requerido MIS: Simple Ingrese Si O No

Envío

SISTEMA ESTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA p Mé an. dula de Fissm

deas

tu a. Hozas por TI,

SPPD3C13

Com... GEMIDO.= .51DICIU CrP5.71,.1.5.A.

PONIDO Di4CG- CI3LWPA 31.0C. D.C5C3IIICION PC

123.17 .......1. 9.....

E.CrLA

C1153

33roari.l. ?MICO

prpr..S........yry,

PPOD CP

118Y0 L-3

COIC31301.505 A4-1 PM).

3061 3.010.3 35............. Ce53 3 'DO.PC

3364 h.. de U... C...,..3. CE53 _su m

•:.2.5 0 DO 113C1

273.13 FAC CCICCADIPI., .13 ACIDOPI

DC.C.I.C31Al2.0 =CP AP3.0,55 Y CED.7203.317C5

131 Apere A................ P33.53 -PIO PI 11.3.1.

3.71.15

:0.0 COPP3A.C3C11. V ADISCD3

DOC.7033.13X, 3.1.3 C. ADDIVAD V CC 5.7.:01.3DES

.,93. .........2.... C.53 ...C.CO CP

131 'D. Camal 1 7.0007 C.335 3 1.43

1.....

YAC 7P.P.17.0

LAC., PUIPP573C1,73.2,53,

131 3}14 .52............a ....... C1153 IIDDPO -.1CO OP 11403

3.W

:az IPA..

CMCCACZP/.......,573C-10,33-317.411

133 353. .1.......... P... CE5.3 D..«

P.e 3.3......15...... C1353 9.0.00

P,2 ..yr... D.070 C13.5.3 152 CC 90.0.00

1.11C0 -00C CP

Paha

rwc CON-3.4151.711.1.

PC5P10131,321.ECCIONDP .53£330C105

912 ......6.1.... Cr..53

DI: /3.5.51COLCCE -71.-0195,15013...... C3353 7,«C PI


ARF-IG-M-01


❖ Generación de otros Reportes

Hay diferentes tipos de reportes dependiendo la información que se requiera.

1. REPORTE FWRPTIP: Reporte de Pólizas por Tipo de Documento, proporciona las pólizas de manera individual, acumula totales en cada cuenta.

2. REPORTE FWRPOLI: Reporte de Pólizas Contables, proporciona las pólizas

de manera individual, pero los importes de las cuentas son por cada movimiento

de cargo o abono.

Página

32 de 35

Oracle Developer Forms Runtime Web: Open a GJAPCTL

f

Conjunto Pardas: Proceso: IFIVRFOLI 'T 'Reporte de Póliza Contable

Envío

Descripción: 7-- Grd Conj Parárns como Nombre:i Retenc • Enviar

Archiva Editar Qpciones aloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda

" >El 40 D `16 €171 LID [ "tic. Control de Er...n. do Procesos. ialAPCTL 7.2 (PF.PC :


Imprsr: 'DATABASE IJ Impr Especial: Líneas: 15S Hora Envío:

Valores Número

1-0-1—

172

103

104

OS Ofi

107

108

de Parámetro Parámetros

[. Valores

U 'Tipo de Documento JV

—mero 'NO ro de Generación rAfin Fiscal 17

'Fecha Inicial 31-03-2017 -c-ha FeFinal 31-03-2017

Documento Inicial ID a curn e ato Final

¡Usuaria

30505086

J0505086

LONGITUD: 30 TIPO: Caracter 0/R: Opcional M/S: Simple Ingrese la cuenta de Usuario

1

X

1X

SISIENL-1ENTEG1t.L DE ENTORMACION UNIVERSITARLA. Módulo de Finanzas

Reporte de Pidan Contable

1,3,90:1 Fecha 1405201- Han 32 40055 Hoy I

Dotataeard 11S1,251 Tipa 11"

Fecha: 3343.701' Ferio ActJ cuas-nu rumia: 14.R.10-21911.112.1

S«. Recla Deurrixioa Pode Depeodeffina APLICACION CONTABLE-PRE-SEITESTAL 1-1~ Libra Libre

Cuan Proc. Monte Upo Ad«. 8.88. Fondo Catan Nombre dela rumia Com Alma Diaria Comp. : COSI IG 140V 10ST 22 MARZO 0' 912 1:944 DIR GRAL RECURSOS .701A21C.OS

5219 53105 1.09'39 - 3 012 5249 Locresot pez doStca 100 O% 1,09700 Ole : 1G MOV HIST 22 MARZO r 912 11944 DIR.C-RAL RECURSOS F1I:2YIEROS

3161 53105 149,60 032 aoD 1.1107 00 10 6.00 : CR51 MOV HIST 22 :MARZO r 912 11944 D10 01_41 RECURSOS i1-010=05

3000 53195 1,09' CC D 3 012 303E Ppm 0.10galoi.vitaaarlo 1.097.00 O30 000 0.00 : C/51 )10V HIST 22 MARZO r 912 11944 D1R GRAL REC13505 ~CEROS

1990 53105 109730 D 3 912 1092 Iwarlatdro 3.rdtos 1.097.00 O% 200 OSO CP-51 X.01.11157 DI MARZO 1 7 912 11044 DR MAL RECURSOS PDISIC01,8115

1.0 53105 1,09700 C 3 912 1092 In:otea:013.ot 000 1.197 % 3.01 : C9-'l IGNIOV 3057 22 MARZO I, 912 11944 DR GRAL RECURSOS MAS:CIRROS

103 53105 1,09,03 1 912 103 'IDC,31-C:c-u-esos31eLapi 1.091SOG 000 D) 0.00 : CR51 14193V11151 22 MARIO r 912 11944 DR Citad RECCR.SOSFISANZE-5105

52. 53105 1.119700 - 912 5249 lo,o,,,,,,ap,„„ 0.00 ego 1.09700 0.00 CM JG >COY 3051 22 MARZO r 912 11944 DR DM REGIMOS 1'..12:C39505

3045 53105 1.097 0C 3 912 3039 Paa, de Lapa. Zererigido 0.00 1,337.) 0% 0.02 : CRS1 1G StOV SUSI 22 MARZO 1, 912 01944 DPI QUI RECURSOS FM:la:ROS

5249 53105 -1097.00 - 1 912 5249 loyedoccor iraca 0.00 100 -1.09700 0.00 TOTAL 329110 3.291% 1.09700 Z


ARF-IG-M-01


En el Bloque de Valores de Parámetros:

> Año Fiscal AA > Y todos los demás datos requeridos, dependiendo de la información que se

quiere obtener.

Se da clic en Enviar cz Enviar y Guardar. 21

3. REPORTE FWRFOJV: Reporte de Folios de Pólizas de Diario, proporciona

todos los números de pólizas que se capturan en un mismo día, y se utiliza para

realizar la entrega del paquete diario a la Dirección de Contabilidad.

Página 33 de 35

Conjunto Para..

»Control de Envío de Procesos.GIAPOTL

Proceso: IFV/RFOJV Ti(Reporte de folios de polizas

Líneas: SS Hora Envio: Impr Especial:


imprsr: JI

Parámetros Valores de Parámetro Numero

LONGITUD 10 TIPO: Caracter 0/R: Opcional M/S: Simple

Ingrese la Fecha Inicial (DD/MM/YYYY)

Fecha Inicial Inicial

Fecha Final

Documento Inicial

Documento Final

Ansa

Usuario

CDC

Tipo de Regla de Finanzas

Cox

02

03

04

OS

06

ras:— 08

Valores

Ü 16-05-2016

16-05-2016

INGRES

Grd Conj Pararas como Nombre:'

Descripción: Retenc a Enviar

Envío

SISTEMA ENTEGRAL. DE INFORMACION UNIVERSITARIA Módulo de Finanzas

Reporte de Folios de Pólizas de Diario Del 16.03:10172110:03:2017

EGL'EPOP,

.03 r Hora: 05.36 P6t

No. da Docto.

Foso de Comprosoalo Trámite Regia

Fecha de Transas. Deo-e:erbio

Total Cargan

Tom] Abonos

Tete] Aumentos

Toral Dismiaocioam

012 ZWG3LESOS PROPIOS

FCCS..1.1,34 CM. ni 03 EXP OIPL.ESP l'OEST.CED Err_P_PE 13,3004 131.3“ 0.00 O 03 reC541, F0,1603

4,93661 4.2.9-152 3

C1365 CHS1

6 03 17 Eh RADAS MUSEO .9.307ROP.3.1501 :6 03 PAGOS AIISCEZAUEOS

0 00 .1.805.30

3.3e.1 O00 000

O00 000

F0054619 -42935E- CHS1 .603]'DER.P0.057.1.1.03:133Z-E ODON.VEll. 68,01.30 3t 025.0C 0.10 OOD

TOTAL POR FONDO 216,E, DO 176.16'.00 000 0.00

TOTAL 1I0.00,110 367.00 O 00 0.00

RESPONSABLE

C.P. EDUARDO BURGOS SUAREZ DIRECTOR


ARF-IG-M-01


En el Bloque de Valores de Parámetros se anotará:

Fecha inicial: el día del que se va generar el reporte. Ejemplo: 16-05-2016.

Fecha final: La misma

Área: INGRES

CDC: V

Or. le Developer Forms Runtime- Web. Open > GJAPCTL

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro L'onsulta Elerrarnientas Ayuda

f >O 1121 ID r. `117, x

JJ- Página 34 de 35

UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS ARF-IG-M-01


Histórico de Revisiones

No. de

Revisión Fecha de

modificación Sección o Pág.

modificada Descripción de la modificación

1 04 de mayo de 2017 Todo Se da de baja el manual anterior y se sustituye completamente por el presente documento.

Firmas de Autorización

PROPONE AUTORIZA FECHA

AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR

1 .

' -------

Dra. Alicia Eguía Casis Directora General de

Recursos Financieros

04 de mayo de 2017

04 de mayo de 2017

-- r I r ... dages--,2i.fi sig.u., .....-~7Urro■

C.P. Eduardo Santiago Burgos Suárez

Director de Ingresos

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UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS … · MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01 En la Dirección de Ingresos se reciben diferentes tipos de pólizas que provienen de