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Caracas, 05 de julio de 2014
Informe de Actualización de versión de Valery 2013 Administrativo Venezuela (Desde la versión 5280 a la versión 5305d)
IMPORTANTE:
• Antes de instalar y actualizar en los clientes, pruebe intensivamente la versión y lea detenidamente las mejoras, cambios de parámetros y correcciones aplicadas e incluidas en esta versión.
• Realice dos respaldos de los datos del clientes en diferentes medios de
almacenamiento antes de actualizar a esta versión.
• Los enlaces de esta versión se encuentran al final de este documento.
• Reporte sus dudas, incidencias o sugerencias en el foro de distribuidores. Nuevos Periféricos Incluidos
1. Se incluye la impresora fiscal DASCOM DT-‐230 del fabricante “THE FACTORY” (solo para Venezuela)
2. Se agrega el terminal de toma de inventario marca Unitech modelo HT630.
Ahora se debe hacer uso de una nueva DLL llamada "OnlineDll.Dll" (incluida en la instalación). ver la documentación al final del documento.
Mejoras y Correcciones Generales
1. Habilitado en Valery Estándar 2013 la opción para cambiar el numero de presupuesto siguiente.
2. Corrección en el uso de las propiedades 2064 y 2065 (referente a las unidades
por defecto para compra y ventas) las cuales no funcionaban.
3. Por defecto ahora se coloca el parámetro 1002 en “Costo” para dar cumplimiento a la Ley de Costos y Precios Justo.
Nuevos Parámetros Generales
1. Se habilita el parámetro Al habilitar el parámetro 1017 “Transformar Códigos de Productos Nuevos a Códigos de barra”
Valores Por Defecto
1. Se establece por defecto en NO los valores de los parámetros 1015 “Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios”, 5017 “Mantener porcentaje de utilidad automáticamente al cambiar el costo del producto” y 5509 “Mantener porcentaje de utilidad automáticamente al cambiar el costo del producto en Carga de Inventario”.
2. Esto con la finalidad de colocar por defecto que al cambiar el costo en compras, en la ficha de productos y en operaciones de inventario (al realizar cargas de inventario) se mantiene la utilidad cambiando así los precios.
3. Se corrige el parámetro 1015 “Mantener la utilidad de venta por cambios de
costos de productos y servicios” y 1012 “Permitir modificar Precios de Venta” los cuales no estaban funcionando correctamente.
Departamentos
1. Corrección en el botón “Eliminar” el cual no estaba funcionando. 2. En pantalla de Precio por Cantidad, se mejora la alineación de los elementos
visuales al maximizar dicha pantalla. 3. Ahora se asigna por defecto el Impuesto municipal del departamento en cada
producto.
4. Se corrige un inconveniente en la ficha de “Departamentos” el cual no permitía eliminar ningún código, incluso si no tuviere productos dependiendo de dicho código a eliminar
Fichas de Clientes y Proveedores
1. Se mejora en las pantallas de Clientes y Proveedores el ordenamiento visual de los elementos que se descuadraban al maximizar.
Inventarios
1. Se corrige inconveniente al colocar precios de venta teniendo el producto con costo cero.
2. Mejoras sustanciales en el manejo de Inventario por Capas. Ahora es posible llevar precios de ventas separado por capas sin necesidad de indicarle al producto la opción
3. “Maneja Lotes”. Esto conlleva a un mejor control en la venta de artículos definidos como PEPS o UEPS, asegurando que al facturar más de la existencia disponible en un lote específico a un precio de venta específico, el sistema divide el renglón en tantos renglones sean necesarios para satisfacer la demanda, quedando así por separado con distintos precios de venta. Ejemplo: en caso que existan dos lotes, un lote con existencia de 5 unidades a precio X y otro lote del mismo producto con existencia 3 con precio Y, al facturar 6 unidades el sistema separa un renglón con 5 unidades a precio X y un renglón con 1 unidad a precio Y, respetando así los precios de cada lote existente en el inventario.
4. En la ficha de lotes de la pantalla de productos terminados ahora es posible
modificar los precios de venta.
5. En Operaciones de Inventario también se efectuaron correcciones sobre la forma de asignar lotes al realizar cargas de inventario sobre productos con existencias negativas. Anteriormente si se creaba un producto y luego se facturaba, quedaba negativa la existencia, pero luego al realizar una carga de inventario aunque el la existencia actual quedaba correctamente asignada la existencia propia del lote entrante no descontaba la existencia que estaba en negativo. Ahora si quedarán ambas existencias coherente entre si (la existencia total del producto vs la existencia de los lotes existentes).
6. Corrección a la forma de incrementar el saldo de las existencias de los lotes de
un producto cuando se registraba una Devolución de Compras. ahora se calcula correctamente el reverso en las existencias de los lotes involucrados en la devolución.
7. Se corrige un inconveniente que ocurría en el punto de venta cuando se borraba toda la información demostrativa que trae el sistema, después de esa operación no se podía crear nuevos productos.
8. Se mejora el cálculo del costo calculado cuando se registran cargos de inventario con costo distinto último costo registrado.
Productos Compuestos
1. Corrección en el reporte de Préstamo, el saldo del Vale no se estaba
actualizando de forma correcta.
Ventas
1. En botón “Depositar Ventas y Cobros” no estaba descontando las devoluciones de ventas hechas en efectivo.
2. Factura de Ventas, Punto de Ventas, Notas de Entrega: Se corrige un
inconveniente 3. cuando se selecciona un producto cuyo precio es X sin embargo en el lote
seleccionado es y cuando se incluía este producto en los renglones del documento no tomaba el precio del lote sino el precio de la ficha.
4. En Facturación Periódica ahora se excluyen los clientes inactivos y clientes con
la opción “Solicitar datos fiscales al facturar” en SI.
5. Se corrige el módulo “Depositar Ventas y Cobranza” el cual no registraba las operaciones.
6. En muy pocas ocasiones, al facturar en dos o más estaciones utilizando el
mismo código de cliente el sistema emitía un mensaje de tipo “LOCK CONFLICT ON WAIT TRANSACTION DEADLOCK” e impedía continuar con la factura. Ahora si es posible sin importar si es el mismo u otro código de cliente.
7. Corrección en la pantalla de precio específico del punto de venta cuando se
intenta colocar el punto decimal. Ahora si permite colocar decimales.
8. Al colocar los datos del cliente no guardaba el valor que se colocaba en “1er Apellido”
9. Corrección al campo “Precio Específico” de la pantalla de precios en ventas y
punto de venta. Este precio se mostraba siempre sin IVA sin importar si el parámetro 2037 “Mostrar precios con impuesto incluido en facturación”.
10. Ahora se calcula el impuesto municipal de los servicios. Anteriormente sólo se
tomaba de los productos terminados y compuestos.
11. Corrección al cargar una factura en espera proveniente de una nota de entrega. Al facturar de esta manera se descontaba dos veces el inventario, una por la nota de entrega y otra por la factura. Esto solo ocurría cuando la factura carga la nota de entrega, se pone en espera y luego se carga dicha factura en espera para luego facturarla. De igual forma ocurría con los pedidos con la variante que no descomprometía las existencias cuando se facturaban pedidos bajo el mismo mecanismo de facturación (pedidos-‐facturar pedido-‐dejar en espera-‐cargar en espera-‐ registrar factura).
12. Se corrige el uso del precio específico para Facturación normal y Punto de
Ventas en cuanto al punto decimal. No permitía ingresar valores decimales en dicho precio.
13. Ahora se maneja el precio con o sin IVA en la pantalla de cambio de precio, en
el campo “Precio Específico”. Nota: Según el parámetro 2037 que indica si debe o no mostrar precio incluido en facturación, en el caso de Panamá no se utiliza dicho parámetro y por defecto Todos los precios no tienen incluido el IVA.
14. Ahora se anota la fecha y hora del servidor en cada operación de venta. Esto no
afecta a la fecha de la factura que coloca el usuario ni la fecha que tiene la impresora. Es simplemente un dato más para posteriores auditorías.
15. Se corrige el cálculo de costo de venta de los productos facturados que tengan
el método de costeo UEPS ó PEPS. Ahora calcula correctamente el total costo de venta tomando en cuenta la capa correspondiente al método elegido para el producto. En el caso de utilizar UEPS se toma en cuenta el costo que poseen la compra o entrada más reciente. En el caso de PEPS se toma en cuenta el costo de la existencia disponible comprada o ingresada más antiguo.
16. Se agrega el campo “Días de Crédito” en la pantalla de más información de
cliente ubicado en los módulos de venta (factura, presupuesto, pedido, etc.)
Retenciones
1. En el “Editor de Retenciones” se registraba equivocadamente un anticipo al cliente cuando se practicaba una retención de IVA relacionada a una nota de crédito del cliente. Ahora, realiza el incremento del saldo de la factura que afectó dicha nota de crédito. Asimismo, el reporte “Estado de cuenta de Cuentas por Cobrar” se relaciona correctamente dichas retenciones.
Administrador de Documentos
1. Se incluye una nueva opción llamada “¿Seleccionar Todos?” por el cual el usuario puede tildar o no todas las opciones que allí se presentan. Esto con la finalidad de facilitar al usuario el trabajo de desmarcar una por una cada opción.
2. En el administrador de documentos de Cuentas por Cobrar, al eliminar un pago
y éste posee retenciones asociadas (IVA y/o ISLR) dichas retenciones no se borraban automáticamente junto con el pago.
Cuentas por Cobrar
1. En los pagos, al aplicar Retenciones Municipales en Cuentas x Cobrar mostraba un mensaje de error cuando la factura contenía artículos exentos.
2. Al registrar una factura manual, desde el módulo de Cuentas x Cobrar, de
periodos anteriores no se mostraba en el libro de ventas.
3. En el Reintegro de Dinero no estaban disponible las formas de pago : Cheque y Transferencia (aun falta corrección)
Compras
1. Al imprimir una etiqueta de inventario cuya Factura de Compra fue registrada a partir de la carga de una Nota de Entrega de Compras, no colocaba correctamente la fecha de última compra.
2. Corrección en la recarga de lotes luego de guardar en espera una factura de
compra que tiene incluido renglones con manejo de lotes.
3. Facturas de Compras de Gastos: Se unifica el nombre del menú con el nombre de la pantalla. Ahora se llama “Facturas de compra de Gastos”.
4. Se mejora el cálculo de costo de las capas de inventario al comprar con
descuentos globales. Anteriormente no se prorrateaba el descuento y/o flete en los costos de los lotes de cada artículo involucrado en la compra.
5. En factura de compra, utilizando el parámetro No 5017 -‐"Mantener porcentaje
de utilidad automáticamente al cambiar el costo del producto" en SI, se
registraba una factura de compras con descuento, dicho descuento rebaja el costo pero modificaba la utilidad y dejaba sin efecto dicho parámetro. Ahora, al registrar una factura de compras con descuento general, se mantiene la utilidad y por consecuencia disminuye el precio.
6. Se cambia el nombre del instituto fiscal de Panamá. Ahora se llama ANIP.
7. Los reportes que antes tenían Retención de IVA y Retención de ISLR se sustituye por el campo Total Retenciones.2. Se coloca como disponibles los campos Retención Adicional y Municipal los cuales no estaban
8. Corrección en las facturas de compras en espera en el cual, tras ser cargado
nuevamente para su registro definitivo, no se cargaban los lotes ni los precios que se habían definido.
Operación de Inventario
1. Se agrega la opción para cargar los lotes de un documento de carga o descarga en espera.
Nómina
1. Corrección al módulo de “Vales” el cual no registraba el documento.
2. Mejora la Búsqueda/Filtrado de los empleados en la hoja de tiempo. Ahora se puede filtrar por cargo. También se corrige un detalle con la fecha final automática que coloca el sistema. Anteriormente al colocar el 1ero de mes, colocaba como fecha final del periodo el final del mes (en una nómina quincenal.
3. Nuevo concepto "Vacaciones salario variable", el cual sirve para calcular el
monto a pagar por los días de vacaciones cuando el trabajador tiene salario variable ( por comisiones, por unidad de obra, por piezas, etc.).
4. La diferencia con el concepto actual para este cálculo es que el nuevo concepto
"Vacaciones salario variable" se calcula con el promedio del salario normal devengado en los 3 meses anteriores.
5. Corrección en la pantalla de Vales y Préstamos. Salía un mensaje que impedía
guardar el registro.
6. Se corrige la visualización de más de dos decimales en el el módulo de “Ingreso de Trabajadores”, en la pestaña de “Acumulado Histórico”.
7. Corrección en el cálculo de los días acumulados en Antigüedad qué Siempre
mostraba 10 días.
8. Corrección en el reporte de Préstamo, el saldo del Vale no se estaba actualizando de forma correcta.
9. Corrección a la antigüedad que se imprime en los recibos de pago de la nómina.
Mostraba una antigüedad equivocada en ciertas fechas de ingreso.
10. Se corrige el cálculo de vacaciones cuando se realizaba a más de un trabajador al mismo tiempo. Previo a esta corrección del sistema, sólo calculaba las vacaciones al primer trabajador de la lista.
Reportes
1. Corrección al reporte “Estado de Cuentas de Proveedores” en el saldo acumulado y saldo inicial. Difería según si el reporte se pide del mes actual o de todos los días.
2. Corrección a “Análisis de Vencimiento de Proveedores” en el campo total saldo,
se agregó el formato numérico y la totalización al final de la página.
3. El reporte de “Ventas por Departamentos” cuando había un departamento hijo y se colocaba la opción Totalizar Padres, se duplicaba la información. Ahora sale correctamente totalizado sin duplicidad de valores.
4. Se corrige un cálculo interno sobre la existencia inicial en los depósitos por
producto. Esto corrige inconvenientes en la existencia final mensual en el reporte “Entrada y Salida de Inventario Art. 177 I.S.L.R.”.Tambiénn se corrige la forma de calcular el costo promedio. Ahora toma
5. Se ha colocado en la opción “Reportes/Otros impuestos” el reporte
“Retenciones Municipales”.
6. Corrección “Existencia a la fecha” el cual no mostraba información.
7. Se incluye la información del lote asociada a cada renglón en la impresión de Etiquetas de Productos.
8. En el “Libro de Ventas según Art. 76 del Reglamento de IVA” se agrega el resumen de compras, , basado en el artículo 72 del Reglamento del IVA.
9. En el “Libro de Ventas según Art. 76 y 77 del Reglamento de IVA” se agrega el
resumen de compras, basado en el artículo 72 del Reglamento del IVA.
10. En el “Libro de Compras según Art. 75 del Reglamento de IVA” se agrega el resumen de ventas, basado en el artículo 72 del Reglamento del IVA.
11. Corrección en reporte “Resumen de Caja Diario” el cual duplicaba los montos
del total operación en caso de que una factura haya sido cancelado parcialmente a crédito.
12. Corrección en el reporte de caja detallado el cual duplicaba el monto de los
anticipos en caso que dicho anticipo fuese aplicado a 2 facturas o más.
13. Se corrige la totalización final de los reportes, cuyo total sea calculado por fórmula. Anteriormente se exportaba a Excel o PDF en blanco.
14. Se corrige el uso de los filtros de tipo “Código genérico” el cual impedía mostrar
el reporte.
15. Ajuste de los reportes que corresponden a la versión instalada.
16. Mejoras sustanciales al envío de reportes por correo electrónico, bien sea por la opción de enviar correo desde cada reporte o por la opción de enviar de forma automática los reportes por esta vía.
17. Los reportes que antes tenían Retención de IVA y Retención de ISLR se
sustituye por el campo Total Retenciones.2. Se coloca como disponibles los campos Retención Adicional y Municipal los cuales no estaban.
18. Se coloca como disponibles los campos Retención Adicional y Municipal los
cuales no estaban.
19. Reporte Expediente de Importación Detallado y Resumido no se mostraba. Mostraba un mensaje indicando “Consultando datos” y allí permanecía indefinidamente. Actualmente con esta corrección funciona bien.
Impresora Fiscal
1. Mejoras en el método de comunicación con la impresoras modelo PNP al momento de recuperar las Zetas almacenadas.
2. Se coloca una opción denominada "Formato Media Página" para los modelos de
impresora fiscal OKI MICROLINE y TALLY 1125 con el cual se debe configurar de forma manual si la impresora maneja o está configurado para imprimir tamaño de hoja media carta. En caso que sea esté configurado en formato media carta, el sistema al igual que la impresora limitará el número de líneas a imprimir en el encabezado, el cual será de 5 líneas máximo.
3. Se corrige el Filtro de “Estación” en el reporte de Cierre de Caja Detallado el
cual no funcionaba.
4. Correcciones en el número máximo de líneas establecidas para el encabezado tanto en el configurador de impresoras, como en el formato por defecto para los modelos de impresora del fabricante “The Factory”.
Migración
1. Mejoras en la migración de las ventas, en el cual, al facturar copias de facturas antiguas, en algunos caso el sistema pedía el código del servidor lo cual era incorrecto.
2. Mejoras en la migración de las ventas (específicamente los renglones). En este
punto se corrige un inconveniente cuando se carga facturas en espera y dicha factura solo tiene productos terminados (sin servicios), el sistema pedía al usuario que ingrese un servidor.
3. Adecuación para nuevas estructuras de versiones recientes.
4. Corrección en la migración de los servicios
Guía de Uso del terminal de toma de inventario Unitech HT630
A continuación se describen aspectos claves para el uso del terminal de toma de inventario UNITECH HT630: ● Para captura de datos:
○ Encender el Terminal ○ Dejar presionado el botón cmd por 3 segundos aproximadamente ○ Pulsar el botón 2 ○ Pulsar nuevamente el botón 2 ○ Al finalizar la carga de productos con sus cantidades pulsar el botón ESC
● Para grabar en Valery:
○ Asegurarse de que el terminal esté encendido y en la pantalla diga "HT630 BIOS V.2.03 MEM...", en caso que no esté así, presionar el botón ESC hasta que aparezca dicho texto. ○ Ir a Inventario > Operaciones de Inventario ○ Hacer clic en el botón Leer ScanPal2 ○ Seleccionar el puerto COM, colocar en Velocidad 38400 y seleccionar el Modelo UNITECH HT630 ○ Hacer clic en F9 -‐ Procesar ○ Al finalizar, en el terminal presionar cualquier tecla.
● Para eliminar archivo ya procesado en el terminal:
○ Dejar presionado el botón cmd por 3 segundos aproximadamente. ○ Presionar el botón 5. ○ Aparecerá en la pantalla el texto "< ERASE FILE > FORM.DAT".
○ Pulsar botón Ent. ○ Pulsar botón 1. ○ Al finalizar pulsar Esc
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