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INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Mes: Marzo
AÑO: 2011
Valores en RD$
Balance Inicial (92,811)
(+) Ingresos 986,060,096
= Disponibilidad 985,967,285
(-) Egresos Ejecutados 1,082,957,820
= Balance Final de Caja y Banco (96,990,535)
Disminución de Caja y Banco 96,897,724
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO
INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Mes: Marzo
AÑO: 2011
Valores en RD$
Balance Inicial de Cuentas por Pagar 1,188,419,540
(+) Cuentas por Pagar del Mes 9,015,768
(-) Cuentas Pagadas del Mes y/o Años
Anteriores 1,062,559
= Balance Final de Cuentas por Pagar 1,196,372,749
Incremento de Cuentas por Pagar 7,953,209
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Marzo 2011 Valores en RD$
Fondo
del Mes
GRUPO SUBGRUPO CUENTA (3) (4) (5)
4 Transferencias 364,170,615
1 Transferencias Corrientes 364,170,615
4 De Instituciones de la Seguridad Social 9992 364,170,615
5 Otros Ingresos 621,894,531
2 Venta de Servicios del Estado 312,679,523
1 Del Gobierno General 9995 312,679,523
3 Rentas de la Propiedad 3,095,243
2 Intereses Sobre Certificados Financieros 9998 3,095,243
9 Ingresos Diversos 306,119,765
9 Otros Ingresos* 9998 306,119,765
Total de Ingresos 986,065,146
7 Activos Financieros 96,892,674
4 Disminución de Otros Activos Financieros 96,892,674
1 Disminución de Caja y Bancos 9998 96,892,674
8 Pasivos Financieros 7,953,209
4 Incremento de Pasivos 7,953,209
1 Incremento de Pasivos 9998 7,953,209
Variación 1,090,911,029
* Incluye RD$306,000,000.00 por cancelación de Certificados Financieros
INFORME MENSUAL DE APORTES E INGRESOS
Clasificación del IngresoDenominación de la Cuenta
Ingresos
(2)
REGIMEN SUBSIDIADO Y REGIMEN CONTRIBUTIVO
DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación
_____________________Responsable del Registro
_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución
_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 01: Actividades Centrales HORA:
Marzo 2011 FECHA:
01 00 00 00 00 230 9992 1 24,983,561 21,522,893
1 13,997,867 10,650,474
1 13,997,867 10,650,474
2 618,536 586,236
1 373,000 340,700
2 113,032 113,032
3 132,504 132,504
3 3,281,377 3,281,377
3 2,359,285 2,359,285
4 867,000 867,000
7 55,092 55,092
5 828,316 747,341
1 825,716 744,741
2 2,600 2,600
6 17,150 17,150
1 17,150 17,150
8 706,585 706,585
2 27,927 27,927
3 678,658 678,658
9 5,533,730 5,533,730
1 2,482,914 2,482,914
2 2,761,365 2,761,365
3 289,451 289,451
9992 2 12,587,315 12,483,528
1 5,190,912 5,190,912
2 141,910 141,910
3 4,867,627 4,867,627
4 10,501 10,501
5 170,874 170,874
2 1,025,052 1,025,052
1 950,516 950,516
2 12,164 12,164
3 40,472 40,472
4 21,900 21,900
3 794,490 790,589
1 492,742 490,332
2 301,748 300,257
4 228,912 228,912
1 200,600 200,600
2 28,312 28,312
5 105,587 105,587
1 104,327 104,327
4 1,260 1,260
6 913,997 823,165
1 800,323 720,291
4 55,000 49,710
9 58,674 53,164
7 629,722 629,722
1 309,850 309,850
2 316,808 316,808
3 3,064 3,064
8 886,005 881,569
1 538,648 535,952
2 347,357 345,617
9 2,812,638 2,808,020
2 1,608,145 1,608,145
3 320,000 318,400
6 145,000 144,275
7 11,100 11,100
8 197,091 197,091
9 531,302 529,009
9992 3 3,763,611 3,753,100
1 274,470 274,390
1 250,160 250,160
3 24,310 24,230
2 124,569 123,964
1 1,253 1,253
2 2,490 2,490
3 120,826 120,221
3 715,145 711,680
1 574,759 571,884
2 128,394 127,804
3 11,992 11,992
4 1,191,171 1,191,171
1 1,182,506 1,182,506
2 8,665 8,665
5 152,065 151,390
3 31,843 31,683
4 316 316
5 119,906 119,391
6 15,877 15,877
5 15,397 15,397
6 480 480
9 1,290,314 1,284,628
1 12,154 12,104 2 240,990 239,975
3 375 375
5 17,600 17,585
6 110,592 110,036
7 908,603 904,553
9992 6 287,840 286,390
1 287,840 286,390
1 35,990 35,810
4 31,267 31,107
7 210,233 209,178
9 10,350 10,295
TOTALES PROGRAMA 01 41,622,327 38,045,911
Combustibles y Lubricantes
DEVENGADO PAGADO
Marzo 2011
Impuestos
Comisiones y Gastos Bancarios
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Productos Químicos y Conexos
Seguro de Personas
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Obras
Maquinarias y Equipos
Otros Servicios No Personales
Productos Metálicos
Materiales y Útiles Informáticos
Viáticos Dentro del País
Viáticos Fuera del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Prendas de Vestir
Hilados y Telas
Acabados Textiles
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Equipos y Muebles de Oficinas
Equipos Varios
Papel de Escritorio
Productos Agroforestales y Pecuarios
Llantas y Neumáticos
Telefax y Correos
Electricidad
Agua
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Otros Alquileres
Impresión y Encuardenación
Lavandería, Limpieza e Higiene
Avisos, Propaganda
Servicios de Internet y Telecable
Primas de Transporte
Compensación por Servicios de Seguridad
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Alquileres
Seguros
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Bonificaciones
Prestaciones Laborales
Teléfono Local
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Servicios Básicos
Residuos Sólidos
Viáticos
Productos Minerales no Metálicos
Maquinaria y Equipos de Producción
Útiles Menores Médico Quirúrgicos
Equipos de Transporte
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Servicio Telefónico de Larga Distancia
Contribuciones al Seguro de Pensiones
Dietas
Dietas en el País
Contribuciones a la Seguridad Social
Sueldos para Cargos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Edificios y Locales
Alimentos y Productos Agroforestales
Alimentos y Bebidas para Personas
OB
JE
TO
Compensacion por Horas Extraordinarias
Servicios de Comunicación
Honorarios por Servicios Especiales
Peaje
Útiles de Escritorio
Utensilios de Cocina
Productos Eléctricos y Afines
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Productos de Caucho
Artículos de Plástico
Productos de Artes Graficas
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Minerales
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Limpieza
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Auditorías y Estudios Financieros
Intereses Pagados Préstamos a Corto Plazo
Otros Servicios No Personales
Sueldos Fijos
Contribuciones al Seguro de Salud
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
(4)
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
Gratificaciones y Bonificaciones
Servicios no Personales
Suplencias
Sobresueldos
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
DENOMINACIÓN
Acumulado Programa 01
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 01: Definición de Políticas Institucionales FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 01 00 230 9992 1 - -
6 5,000 5,000
1 5,000 5,000
TOTALES 01-01: 5,000 5,000
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Dietas
Dietas en el País
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 02: Dirección y Ejecución de Políticas FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 02 00 230 9992 1 1,904,423 1,586,489
1 835,711 578,537
1 835,711 578,537
2 210,000 194,000
1 210,000 194,000
3 411,146 411,146
3 361,146 361,146
4 50,000 50,000
5 447,566 402,806
1 447,566 402,806
9992 2 14,269 14,219
3 10,000 9,950
1 10,000 9,950
4 2,400 2,400
1 2,400 2,400
5 30 30
4 30 30
9 1,839 1,839
9 1,839 1,839
9992 3 25,688 25,668
1 13,629 13,609
1 9,569 9,569
3 4,060 4,040
3 1,984 1,984
2 1,984 1,984
9 10,075 10,075
2 10,075 10,075
TOTALES 01-02: 1,944,380 1,626,376
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Productos Agroforestales y Pecuarios
Alimentos y Bebidas para Personas
Otros Servicios No Personales
Alimentos y Productos Agroforestales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Avisos, Propaganda
Viáticos
Otros Servicios No Personales
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Útiles de Escritorio
Productos de Papel, Cartón e Impresos
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Act. 01-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 04: Imagen y Posicionamiento Institucional FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 04 00 230 9992 1 504,992 404,402
1 317,672 225,882
1 317,672 225,882
2 88,000 79,200
1 88,000 79,200
3 99,320 99,320
3 79,320 79,320
4 20,000 20,000
9992 2 442,203 439,993
3 441,203 438,993
1 441,203 438,993
4 1,000 1,000
1 1,000 1,000
TOTALES 01-04: 947,195 844,395
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Avisos, Propaganda
Sueldos para Cargos Fijos
Viáticos Dentro del País
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-04, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 05: Mercadeo FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 05 00 230 9992 1 253,139 194,466
1 131,354 78,481
1 131,354 78,481
3 63,785 63,785
3 43,785 43,785
4 20,000 20,000
5 58,000 52,200
1 58,000 52,200
9992 2 199,772 198,777
3 102,106 101,596
1 30,000 29,850
2 72,106 71,746
4 1,100 1,100
1 1,100 1,100
5 30 30
4 30 30
9 96,536 96,051
9 96,536 96,051
TOTALES 01-05: 452,911 393,243
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Avisos, Propaganda
Viáticos
Otros Servicios No Personales
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 01-05, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 06: Evaluación y Seguimiento Institucional FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 06 00 230 9992 1 361,474 259,623
1 224,316 122,465
1 224,316 122,465
3 137,158 137,158
3 112,158 112,158
4 25,000 25,000
9992 3 209 209
3 209 209
1 209 209
TOTALES 01-06: 361,683 259,832
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Sueldos Fijos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Materiales y Suministros
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
Papel de Escritorio
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-06, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 07: Asesoría Legal FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 07 00 230 9992 1 461,954 375,094
1 269,634 192,074
1 269,634 192,074
2 45,000 40,500
1 45,000 40,500
3 99,320 99,320
3 79,320 79,320
4 20,000 20,000
5 48,000 43,200
1 48,000 43,200
9992 2 830 830
4 800 800
1 800 800
5 30 30
4 30 30
9992 3 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
TOTALES 01-07: 463,784 376,924
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Productos Agroforestales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 01-07, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 08: Controles Internos FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 08 00 230 9992 1 1,056,840 867,795
1 694,560 505,515
1 694,560 505,515
2 20,000 20,000
2 20,000 20,000
3 342,280 342,280
3 317,280 317,280
4 25,000 25,000
9992 2 3,260 3,260
4 3,200 3,200
1 3,200 3,200
5 60 60
4 60 60
9992 3 18,287 18,287
1 3,545 3,545
1 3,545 3,545
3 126 126
2 126 126
9 14,616 14,616
2 14,616 14,616
TOTALES 01-08: 1,078,387 889,342
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Escritorio
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Alimentos y Productos Agroforestales
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-08, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 09: Apoyo Tecnológico de Información FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 09 00 230 9992 1 1,270,875 1,026,274
1 814,795 572,194
1 814,795 572,194
2 20,000 18,000
1 20,000 18,000
3 436,080 436,080
3 353,080 353,080
4 83,000 83,000
9992 2 32,950 32,875
4 17,600 17,600
1 17,600 17,600
5 210 210
4 60 60
8 15,140 15,065
2 15,140 15,065
9992 3 10,266 10,215
9 10,266 10,215
6 10,266 10,215
9992 6 31,267 31,107
1 31,267 31,107
4 31,267 31,107
TOTALES 01-09: 1,345,358 1,100,471
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Maquinarias y Equipos
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Productos Eléctricos y Afines
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Act. 01-09, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 10: Administración de los Recursos Humanos FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 10 00 230 9992 1 522,082 335,359
1 304,377 122,614
1 304,377 122,614
3 168,105 168,105
3 123,105 123,105
4 45,000 45,000
5 49,600 44,640
1 49,600 44,640
9992 2 56,850 51,770
4 3,300 3,300
1 3,300 3,300
6 50,800 45,720
9 50,800 45,720
9 2,750 2,750
7 2,750 2,750
9992 3 2,019 2,019
1 706 706
1 706 706
2 1,253 1,253
1 1,253 1,253
5 60 60
5 60 60
TOTALES 01-10: 580,951 389,148
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Otros Alquileres
Sueldos Fijos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Alimentos y Productos Agroforestales
Impuestos
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Artículos de Plástico
Viáticos Dentro del País
Alquileres
Otros Servicios No Personales
Hilados y Telas
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-10, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 11: Servicios Administrativos FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 11 00 230 9992 1 1,581,403 1,276,470
1 1,154,191 858,394
1 1,154,191 858,394
2 5,000 5,000
2 5,000 5,000
3 330,852 330,852
3 212,352 212,352
4 116,000 116,000
7 2,500 2,500
5 91,360 82,224
1 91,360 82,224
9992 2 7,174,356 7,169,061
1 4,655,720 4,655,720
2 141,910 141,910
3 4,354,143 4,354,143
4 1,760 1,760
5 157,907 157,907
2 745,195 745,195
1 697,441 697,441
2 6,534 6,534
3 19,720 19,720
4 21,500 21,500
3 226,200 225,069
2 226,200 225,069
4 80,100 80,100
1 80,100 80,100
5 2,250 2,250
1 2,100 2,100
4 150 150
6 5,674 5,674
4 2,100 2,100
9 3,574 3,574
7 626,658 626,658
1 309,850 309,850
2 316,808 316,808
8 325,953 324,322
1 45,172 44,946
2 280,781 279,376
9 506,606 504,073
6 145,000 144,275
9 361,606 359,798
9992 3 3,027,092 3,018,817
1 182,591 182,531
1 170,946 170,946
3 11,645 11,585
2 122,228 121,623
2 1,402 1,402
3 120,826 120,221
3 691,476 688,011
1 574,200 571,325
2 117,276 116,686
4 1,165,636 1,165,636
1 1,161,982 1,161,982
2 3,654 3,654
5 17,810 17,810
4 316 316
5 17,494 17,494
6 2,366 2,366
5 1,985 1,985
6 381 381
9 844,985 840,840
1 2,510 2,510
2 21,630 21,520
5 14,651 14,651
6 49,616 49,366
7 756,578 752,793
9992 6 6,960 6,925
1 6,960 6,925
9 6,960 6,925
TOTALES 01-11: 11,789,811 11,471,273
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Productos Químicos y Conexos
Prendas de Vestir
Acabados Textiles
Combustibles y Lubricantes
Papel de Escritorio
Productos Agroforestales y Pecuarios
Alimentos y Bebidas para Personas
Obras
Maquinarias y Equipos
Otros Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Peaje
Equipos Varios
Artículos de Plástico
Productos Metálicos
Materiales y Útiles Informáticos
Minerales
Utensilios de Cocina
Útiles de Escritorio
Productos Varios y Utiles Diversos
Viáticos
Otros Servicios No Personales
Productos Minerales no Metálicos
Productos de Caucho
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Servicios Básicos
Residuos Sólidos
Lavandería, Limpieza e Higiene
Electricidad
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sobresueldos
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Compensación por Servicios de Seguridad
Servicio Telefónico de Larga Distancia
Servicios no Personales
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Teléfono Local
Servicios de Comunicación
Bienes Inmuebles
Telefax y Correos
Servicios de Internet y Telecable
Alquileres
Agua
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Equipos de Transporte
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Bienes Muebles
Útiles de Limpieza
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Otros Alquileres
Seguros
Productos de Papel y Cartón
Productos Eléctricos y Afines
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Act. 01-11, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 12: Servicios Financieros FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 12 00 230 9992 1 7,969,244 7,599,718
1 1,925,089 1,556,013
1 1,925,089 1,556,013
2 14,032 14,032
2 14,032 14,032
3 491,893 491,893
3 406,893 406,893
4 85,000 85,000
5 4,500 4,050
1 4,500 4,050
9 5,533,730 5,533,730
1 2,482,914 2,482,914
2 2,761,365 2,761,365
3 289,451 289,451
9992 2 2,141,752 2,140,152
3 202 202
2 202 202
4 1,800 1,800
1 1,800 1,800
5 11,450 11,450
1 11,420 11,420
4 30 30
7 3,064 3,064
3 3,064 3,064
9 2,125,236 2,123,636
2 1,608,145 1,608,145
3 320,000 318,400
8 197,091 197,091
9992 3 299,652 298,677
1 5,721 5,721
1 5,721 5,721
9 293,931 292,956
2 171,216 170,356
7 122,715 122,600
TOTALES 01-12: 10,410,648 10,038,547
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Escritorio
Seguros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Contribuciones al Seguro de Salud
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
Alimentos y Productos Agroforestales
Intereses Pagados Préstamos a Corto Plazo
Servicios no Personales
Contribuciones a la Seguridad Social
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Contribuciones al Seguro de Pensiones
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Materiales y Útiles Informáticos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Peaje
Otros Servicios No Personales
Auditorías y Estudios Financieros
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
Comisiones y Gastos Bancarios
Seguro de Personas
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-12, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 13: Información al Público FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 13 00 230 9992 1 330,465 232,305
1 297,465 199,305
1 297,465 199,305
3 33,000 33,000
4 33,000 33,000
9992 2 54,679 54,679
4 28,312 28,312
2 28,312 28,312
5 26,367 26,367
1 26,367 26,367
9992 3 1,686 1,686
9 1,686 1,686
2 1,686 1,686
TOTALES 01-13: 386,830 288,670
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Viáticos Fuera del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Útiles de Escritorio
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Act. 01-13, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 14: Coordinación de las Regionales FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 14 00 230 9992 1 7,104,273 5,992,425
1 5,631,994 4,532,215
1 5,631,994 4,532,215
2 186,504 185,504
1 10,000 9,000
2 44,000 44,000
3 132,504 132,504
3 437,750 437,750
3 85,158 85,158
4 300,000 300,000
7 52,592 52,592
5 129,290 118,221
1 126,690 115,621
2 2,600 2,600
6 12,150 12,150
1 12,150 12,150
8 706,585 706,585
2 27,927 27,927
3 678,658 678,658
9992 2 2,147,484 2,084,557
1 496,248 496,248
3 479,122 479,122
4 8,741 8,741
5 8,385 8,385
2 265,931 265,931
1 248,429 248,429
2 5,630 5,630
3 11,472 11,472
4 400 400
3 14,779 14,779
1 11,539 11,539
2 3,240 3,240
4 84,900 84,900
1 84,900 84,900
5 65,100 65,100
1 64,290 64,290
4 810 810
6 602,323 542,091
1 545,123 490,611
4 52,900 47,610
9 4,300 3,870
8 538,532 535,837
1 493,476 491,006
2 45,056 44,831
9 79,671 79,671
7 8,350 8,350
9 71,321 71,321
9992 3 360,347 359,157
1 67,278 67,278
1 58,673 58,673
3 8,605 8,605
2 1,088 1,088
2 1,088 1,088
3 21,350 21,350
1 350 350
2 9,008 9,008
3 11,992 11,992
4 25,535 25,535
1 20,524 20,524
2 5,011 5,011
5 134,195 133,520
3 31,843 31,683
5 102,352 101,837
6 8,871 8,871
5 8,772 8,772
6 99 99
9 102,030 101,515
1 9,644 9,594
2 9,042 8,997
3 375 375
5 2,949 2,934
6 50,710 50,455
7 29,310 29,160
9992 6 249,613 248,358
1 249,613 248,358
1 35,990 35,810
7 210,233 209,178
9 3,390 3,370
TOTALES 01-14: 9,861,717 8,684,497
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Limpieza
Útiles de Escritorio
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Productos de Artes Graficas
Útiles Menores Médico Quirúrgicos
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Obras
Maquinarias y Equipos
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Minerales
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Suplencias
Sobresueldos
Dietas
Viáticos
Productos Minerales no Metálicos
Compensación por Servicios de Seguridad
Honorarios por Servicios Especiales
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Impuestos
Edificios y Locales
Otros Servicios No Personales
Utensilios de Cocina
Dietas en el País
Gratificaciones y Bonificaciones
Servicios no Personales
Bonificaciones
Prestaciones Laborales
Residuos Sólidos
Lavandería, Limpieza e Higiene
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Avisos, Propaganda
Sueldos para Cargos Fijos
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Telefax y Correos
Servicios de Internet y Telecable
Teléfono Local
Servicios de Comunicación
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Maquinaria y Equipos de Producción
Llantas y Neumáticos
Artículos de Plástico
Productos Metálicos
Equipos y Muebles de Oficinas
Equipos Varios
Productos Eléctricos y Afines
Materiales y Útiles Informáticos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Peaje
Alquileres
Otros Servicios No Personales
Equipos de Transporte
Otros Alquileres
Productos Químicos y Conexos
Acabados Textiles
Combustibles y Lubricantes
Papel de Escritorio
Productos Agroforestales y Pecuarios
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 01-14, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 15: Servicio de Atención al Usuario FECHA:
Marzo 2011
01 00 00 15 00 230 9992 1 1,657,397 1,367,473
1 1,396,709 1,106,785
1 1,396,709 1,106,785
2 30,000 30,000
2 30,000 30,000
3 230,688 230,688
3 185,688 185,688
4 45,000 45,000
9992 2 318,910 293,355
1 38,944 38,944
3 34,362 34,362
5 4,582 4,582
2 13,926 13,926
1 4,646 4,646
3 9,280 9,280
4 4,400 4,400
1 4,400 4,400
5 60 60
4 60 60
6 255,200 229,680
1 255,200 229,680
8 6,380 6,345
2 6,380 6,345
9992 3 17,365 17,365
6 4,640 4,640
5 4,640 4,640
9 12,725 12,725
TOTALES 01-15: 1,993,672 1,678,193
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios de Internet y Telecable
Lavandería, Limpieza e Higiene
Electricidad
Servicios no Personales
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Alquileres
Productos Metálicos
Viáticos
Productos Minerales no Metálicos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Servicios Básicos
Teléfono Local
Servicios de Comunicación
Compensacion por Horas Extraordinarias
Edificios y Locales
Maquinarias y Equipos
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Act. 01-15, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 11: Afiliación a Régimenes y Otros Planes HORA:
Marzo 2011 FECHA:
11 00 00 00 00 230 9995 1 2,102,388 1,695,228
1 1,603,791 1,205,442
1 1,603,791 1,205,442
2 65,000 58,500
1 65,000 58,500
3 410,486 410,486
3 271,486 271,486
4 139,000 139,000
5 23,111 20,800
1 23,111 20,800
9995 2 5,178,311 5,175,781
4 26,110 26,110
1 26,110 26,110
5 953 953
4 953 953
8 505,704 503,174
1 505,704 503,174
9 4,645,544 4,645,544
9995 6 4,645,544 4,645,544
9995 3 266,846 265,521
4 500 500
1 500 500
5 264,258 262,933
5 264,258 262,933
9 2,088 2,088
2 2,088 2,088
9995 6 10,423 10,368
1 10,423 10,368
4 10,423 10,368
TOTALES PROGRAMA 11 7,557,968 7,146,898
Marzo 2011
Sueldo Personal Contratado
Servicios Personales
Otros Servicios No Personales
Viáticos Dentro del País
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Obras
Peaje
Combustibles y Lubricantes
Servicios no Personales
Viáticos
Transporte y Almacenaje
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
Sobresueldos
DEVENGADO PAGADO
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
FO
ND
O
SU
B
CU
EN
TA
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Materiales y Suministros
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Artículos de Plástico
Útiles de Escritorio
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Productos Varios y Utiles Diversos
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
(4)
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
Acumulado Programa 11
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Régimenes y Planes FECHA:
Marzo 2011
11 00 00 01 00 230 9995 1 1,755,554 1,426,085
1 1,358,653 1,036,004
1 1,358,653 1,036,004
2 65,000 58,500
1 65,000 58,500
3 328,701 328,701
3 227,701 227,701
4 101,000 101,000
5 3,200 2,880
1 3,200 2,880
9995 2 525,737 523,207
4 19,110 19,110
1 19,110 19,110
5 923 923
4 923 923
8 505,704 503,174
1 505,704 503,174
9995 3 266,846 265,521
4 500 500
1 500 500
5 264,258 262,933
5 264,258 262,933
9 2,088 2,088
2 2,088 2,088
9995 6 10,423 10,368
1 10,423 10,368
4 10,423 10,368
TOTALES 11-01: 2,558,560 2,225,181
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Escritorio
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Artículos de Plástico
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Obras
Combustibles y Lubricantes
(4)
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 11-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Subsidiado FECHA:
Marzo 2011
11 00 00 02 00 230 9995 1 241,265 179,190
1 157,569 97,485
1 157,569 97,485
3 63,785 63,785
3 43,785 43,785
4 20,000 20,000
5 19,911 17,920
1 19,911 17,920
9995 2 3,479,611 3,479,611
4 2,200 2,200
1 2,200 2,200
9 3,477,411 3,477,411
6 3,477,411 3,477,411
TOTALES 11-02: 3,720,876 3,658,801
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Viáticos Dentro del País
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 11-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Contributivo FECHA:
Marzo 2011
11 00 00 03 00 230 9995 1 105,569 89,953
1 87,569 71,953
1 87,569 71,953
3 18,000 18,000
4 18,000 18,000
9995 2 1,172,963 1,172,963
4 4,800 4,800
1 4,800 4,800
5 30 30
4 30 30
9 1,168,133 1,168,133
6 1,168,133 1,168,133
TOTALES 11-03: 1,278,532 1,262,916
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Primas de Transporte
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 11-03, Enero a Diciembre
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 12: Administración de Servicios de Salud HORA:
Marzo 2011 FECHA:
12 00 00 00 00 230 9995 1 5,719,158 4,924,729
1 4,595,763 3,826,334
1 4,595,763 3,826,334
2 270,000 245,000
1 250,000 225,000
2 20,000 20,000
3 780,284 780,284
3 574,284 574,284
4 206,000 206,000
8 73,111 73,111
3 73,111 73,111
2 867,828,127 863,594,274
9995 1 15,663 15,663
3 15,663 15,663
9995 3 33,640 33,470
2 33,640 33,470
9995 4 89,000 89,000
1 89,000 89,000
9995 5 496,870 496,870
1 496,000 496,000
4 870 870
9 867,192,954 862,959,271
9992 6 325,092,335 323,474,054
9995 6 301,000,000 299,953,375
9998 6 241,099,271 239,530,494
9995 9 1,348 1,348
9995 3 14,570 14,570
1 5,814 5,814
1 5,814 5,814
3 1,393 1,393
5 1,393 1,393
4 1,000 1,000
1 1,000 1,000
9 6,363 6,363
2 6,363 6,363
9995 6 3,600 3,600
1 3,600 3,600
7 3,600 3,600
TOTALES PROGRAMA 12 873,565,455 868,537,173
Combustibles y Lubricantes
Textos de Enseñanza
Marzo 2011
DEVENGADO PAGADO
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Otros Servicios No Personales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Productos Varios y Utiles Diversos
Equipos y Muebles de Oficinas
Activos no Financieros
Útiles de Escritorio
Peaje
Impresión y Encuardenación
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Viáticos
Sueldos para Cargos Fijos
Sobresueldos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
DENOMINACIÓN
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Prestaciones Laborales
Gratificaciones y Bonificaciones
Servicios de Comunicación
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Alimentos y Bebidas para Personas
Otros Servicios No Personales
Servicios no Personales
Teléfono Local
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Materiales y Suministros
Maquinarias y Equipos
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
(4)
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
Acumulado Programa 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Servicios y Gastos de Salud FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 01 00 230 9995 1 1,506,739 1,346,734
1 844,789 709,784
1 844,789 709,784
2 250,000 225,000
1 250,000 225,000
3 411,950 411,950
3 246,950 246,950
4 165,000 165,000
9995 2 61,150 60,980
3 33,640 33,470
2 33,640 33,470
4 11,300 11,300
1 11,300 11,300
5 16,210 16,210
1 16,000 16,000
4 210 210
9995 3 2,473 2,473
1 1,080 1,080
1 1,080 1,080
3 1,393 1,393
5 1,393 1,393
9995 6 3,600 3,600
1 3,600 3,600
7 3,600 3,600
TOTALES 12-01: 1,573,962 1,413,787
FORMULARIO NO.2
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Textos de Enseñanza
Materiales y Suministros
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Productos Agroforestales
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
OB
JE
TO
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Servicios no Personales
Sobresueldos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Equipos y Muebles de Oficinas
Viáticos
Peaje
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
MARZO
Act. 12-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 02: Contratación de Prestadores de Servicios de Salud FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 02 00 230 9995 1 215,616 180,161
1 143,744 108,289
1 143,744 108,289
3 71,872 71,872
3 71,872 71,872
9995 2 1,130 1,130
4 1,100 1,100
1 1,100 1,100
5 30 30
4 30 30
TOTALES 12-02: 216,746 181,291
FORMULARIO NO.2
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
Peaje
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Servicios no Personales
Sueldos Fijos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Sobresueldos
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 12-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 03: Auditoría de Servicios de Salud de la Red Privada, Pública y Mixta FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 03 00 230 9995 1 1,504,331 1,274,452
1 1,370,311 1,140,432
1 1,370,311 1,140,432
2 20,000 20,000
2 20,000 20,000
3 114,020 114,020
3 94,020 94,020
4 20,000 20,000
9995 2 867,746,884 863,513,201
4 73,300 73,300
1 73,300 73,300
5 480,630 480,630
1 480,000 480,000
4 630 630
9 867,192,954 862,959,271
9992 6 325,092,335 323,474,054
9995 6 301,000,000 299,953,375
9998 6 241,099,271 239,530,494
9 1,348 1,348
9995 3 7,822 7,822
1 4,734 4,734
1 4,734 4,734
4 1,000 1,000
1 1,000 1,000
9 2,088 2,088
2 2,088 2,088
TOTALES 12-03: 869,259,037 864,795,475
FORMULARIO NO.2
MARZO
PAGADO
Sobresueldos
DEVENGADO
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Otros Servicios No Personales
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Viáticos
Sueldos para Cargos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Peaje
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
DENOMINACIÓN
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Materiales y Suministros
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Primas de Transporte
Sueldos Fijos
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Escritorio
Act. 12-03, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 06: Autorización de Prestaciones de Servicios de Salud FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 06 00 230 9995 1 2,351,795 2,004,625
1 2,096,242 1,749,072
1 2,096,242 1,749,072
3 182,442 182,442
3 161,442 161,442
4 21,000 21,000
8 73,111 73,111
3 73,111 73,111
9995 2 18,963 18,963
1 15,663 15,663
3 15,663 15,663
4 3,300 3,300
1 3,300 3,300
9995 3 4,275 4,275
9 4,275 4,275
2 4,275 4,275
TOTALES 12-04: 2,375,033 2,027,863
FORMULARIO NO.2
OB
JE
TO
Útiles de Escritorio
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Sueldos Fijos
Sobresueldos
Teléfono Local
Servicios de Comunicación
Prestaciones Laborales
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
Gratificaciones y Bonificaciones
Servicios no Personales
Viáticos
Materiales y Suministros
Viáticos Dentro del País
(4)
DEVENGADO PAGADO
MARZO
Act. 12-06, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 07: Supervisión de Servicios de Promoción, Prevención y Alto Costo FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 07 00 230 9995 1 75,000 62,362
1 75,000 62,362
1 75,000 62,362
TOTALES 12-05: 75,000 62,362
FORMULARIO NO.2
MARZO
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 12-07, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 08: Análisis de Información FECHA:
Marzo 2011
12 00 00 08 00 230 9995 1 65,677 56,395
1 65,677 56,395
1 65,677 56,395
TOTALES 12-06: 65,677 56,395
FORMULARIO NO.2
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
MARZO
Act. 12-08, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 96: Deuda Pública FECHA:
Marzo 2011
96 00 00 00 00 230 9998 8 - 1,062,559
7 - 1,062,559
1 1,062,559
TOTALES PROGRAMA 96 - 1,062,559
DEVENGADO PAGADO
MARZO
(4)
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Disminución de Pasivos con Proveedores
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo
Progr. 96
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales FECHA:
Marzo 2011
98 00 00 00 00 230 4 2,650,650 2,650,650
2 2,650,650 2,650,650
9992 1 2,540,650 2,540,650
9992 4 - -
9992 6 110,000 110,000
TOTALES PROGRAMA 98 2,650,650 2,650,650
PAGADO
(4)
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
MARZO
Ayudas y Donaciones a Personas
Becas y Viajes de Estudio
Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro
DEVENGADO
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Privado
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
ODENOMINACIÓN
Progr. 98
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros FECHA:
Marzo 2011
99 00 00 00 00 230 4 - -
3 - -
1
4
7 155,000,000 155,000,000
2 155,000,000 155,000,000
9998 1 155,000,000 155,000,000
4 - -
1
8 10,514,629 10,514,629
1 10,514,629 10,514,629
9998 2 10,514,629 10,514,629
TOTALES PROGRAMA 99 165,514,629 165,514,629
Pasivos Financieros
Amortización de Préstamos Internos
PAGADO
MARZO
DEVENGADO
OB
JE
TO
(4)
Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo
Transferencias Corrientes a Municipios
Activos Financieros
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -A
CT
IVID
AD
/
OB
RA
FU
NC
ION
DENOMINACIÓN
Incremento de Otros Activos Financieros
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
FO
ND
O
PR
OY
EC
TO
Transferencias Corrientes a la Administración Central
Incremento de Caja y Banco
Compra de Títulos y Valores
Amortización de Préstamos de Corto Plazo al Sector Público
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Público
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Progr. 99