M E N U I. Informacin Contable:III. Informacin Programatica:VI. Anexos:Estado de Situacin financieraRelacion de Bienes InmueblesEstado de ActividadesGasto por Categoria ProgramaticaEstado de Variacin en la Hacienda PblicaProgramas y proyectos de inversinRelacion de Bienes MueblesEstado de Cambios en la Situacin FinancieraIndicadores de ResultadosFlujo de EfectivoRelacin de activos IntangiblesEstado Analtico del ActivoIV. Indicadores de Postura Fiscal:Relacin de cuentas bancarias productivasEstado Analtico de la Deuda y Otros PasivosIndicadores de Postura FiscalRelacin de depreciacinInformes sobre Pasivos ContingentesNotas a los Estados FinancierosV. Informacin Disiplina Financiera:II. Informacin Presupuestaria:Estado de Situacin Financiera Detallado - LDFF-1Estado analtico del ingresosInforme Analtico de la Deuda y Otros PasivosF-2Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosInforme Analtico de Obligaciones Diferentes de FinanciamientoF-3Clasificacin por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)Balance Presupuestario - LDFF-4Estado Analtico de Ingresos Detallado - LDFF-5Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacin Econmica (por Tipo de Gasto)Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFEstado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(Clasificacin por Objeto del Gasto)F-6 a)Clasificacin Administrativa(Clasificacin Administrativa)F-6 b)Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos(Clasificacin Funcional)F-6 c)Clasificacin Funcional (Finalidad y Funcin)(Clasificacin de Servicios Personales por Categora)F-6 d)Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacin por Fuente de FinanciamientoProyeccin de Ingresos LDFF-7 a)Endeudamiento NetoProyeccin de Egresos LDFF-7 b)Intereses de la DeudaResultados de Ingresos LDFF-7 c)Resultados de Egresos LDFF-7 d)Informe sobre Estudios Actuariales LDFF-8

Informe Financiero enero-junio 2017Estados Financieros, Informacin Contable, Presupuestal, Programtica , Anexos y Disciplina Financiera.

AVANCE DE GESTIONINSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017

EDO SITEstado de Situacin FinancieraAl 31 de diciembre 2016 y al 30 de junio de 2017(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASCONCEPTOAoCONCEPTOAo2017201620172016ACTIVOPASIVOActivo CirculantePasivo CirculanteEfectivo y Equivalentes90,651,88959,190,306Cuentas por Pagar a Corto Plazo73,458,94851,140,464Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes523,613,643484,511,292Documentos por Pagar a Corto Plazo- 0- 0Derechos a Recibir Bienes o Servicios667,000667,000Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo- 0- 0Inventarios23,310,42122,116,687Ttulos y Valores a Corto Plazo- 0- 0Almacenes1,429,2451,939,295Pasivos Diferidos a Corto Plazo- 0- 0Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes- 0- 0Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o Administracin a Corto Plazo- 0- 0Otros Activos Circulantes- 0- 0Provisiones a Corto Plazo185,926183,444Otros Pasivos a Corto Plazo- 0- 0Total de Activos Circulantes639,672,198568,424,581Total de Pasivos Circulantes73,644,87551,323,908Activo No CirculantePasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo- 0- 0Cuentas por Pagar a Largo Plazo- 0- 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo118,556,727146,985,371Documentos por Pagar a Largo Plazo37,879,09837,399,655Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso1,898,315,5681,898,871,991Deuda Pblica a Largo Plazo- 0- 0Bienes Muebles56,960,66857,325,198Pasivos Diferidos a Largo Plazo- 0- 0Activos Intangibles366,803366,803Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o en Administracin a Largo Plazo- 0- 0Depreciacin, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes- 430,961,189- 415,545,225Provisiones a Largo Plazo- 0- 0Activos Diferidos100,9361,200,936Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos no Circulantes- 0- 0Total de Pasivos No Circulantes37,879,09837,399,655Otros Activos no Circulantes- 0- 0Total del Pasivo111,523,97388,723,563Total de Activos No Circulantes1,643,339,5131,689,205,075HACIENDA PBLICA/ PATRIMONIOTotal del Activo2,283,011,7112,257,629,656Hacienda Pblica/Patrimonio Contribuido1,958,5371,958,537Aportaciones1,958,5371,958,537Donaciones de Capital- 0- 0Actualizacin de la Hacienda Pblica / Patrimonio- 0- 0Hacienda Pblica/Patrimonio Generado2,169,529,2012,166,947,556Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)2,420,086- 118,056,304Resultados de Ejercicios Anteriores676,994,908795,051,211Revalos1,450,172,2161,450,172,216Reservas39,780,43239,780,432Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores161,560- 0Exceso o Insuficiencia en la Actualizacin de la Hacienda Publica/Patrimonio- 0- 0Resultado por Posicin Monetaria- 0- 0Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios- 0- 0Total Hacienda Pblica/ Patrimonio2,171,487,7392,168,906,093Total del Pasivo y Hacienda Pblica / Patrimonio2,283,011,7112,257,629,656Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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EDO ACTEstado de ActividadesDel 01 enero al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de junio de 2017(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASConcepto20172016Concepto20172016INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSGASTOS Y OTRAS PRDIDASIngresos de la Gestin617,557,3091,101,449,616Gastos de Funcionamiento145,579,039325,609,176Impuestos- 0- 0Servicios Personales122,269,095265,882,700Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social454,126,998765,406,145Materiales y Suministros8,580,40017,984,362Contribuciones de Mejoras- 0- 0Servicios Generales14,729,54441,742,114Derechos- 0- 0Productos de Tipo Corriente16,400,44934,702,593Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas358,490,665664,451,015Aprovechamientos de Tipo Corriente- 0- 0Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico- 0- 0Ingresos por Venta de Bienes y Servicios147,029,862301,340,878Transferencias al Resto del Sector Pblico- 0- 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago- 0- 0Subsidios y Subvenciones3,825,828- 0Ayudas Sociales1,156,3503,960,251Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- 0- 0Pensiones y Jubilaciones353,508,487660,485,764Participaciones y Aportaciones- 0- 0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos- 0- 0Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas- 0- 0Transferencias a la Seguridad Social- 0- 0Donativos- 05,000Otros Ingresos y Beneficios659,6622,339,980Transferencias al Exterior- 0- 0Ingresos Financieros- 0- 0Incremento por Variacin de Inventarios- 0- 0Participaciones y Aportaciones- 0- 0Disminucin del Exceso de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia- 0- 0Participaciones- 0- 0Disminucin del Exceso de Provisiones- 0- 0Aportaciones- 0- 0Otros Ingresos y Beneficios Varios659,6622,339,980Convenios- 0- 0Total de Ingresos y Otros Beneficios618,216,9711,103,789,595Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica- 0- 0Intereses de la Deuda Pblica- 0- 0Comisiones de la Deuda Pblica- 0- 0Gastos de la Deuda Pblica- 0- 0Costo por Coberturas- 0- 0Apoyos Financieros- 0- 0Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias111,727,182231,785,708Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones16,525,42632,695,163Provisiones- 0- 0Disminucin de Inventarios82,016,726174,833,076Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Prdida o Deterioro y Obsolescencia- 0- 0Aumento por Insuficiencia de Provisiones- 0- 0Otros Gastos13,185,03024,257,469Inversin Pblica- 0- 0Inversin Pblica no Capitalizable- 0- 0Total de Gastos y Otras Prdidas615,796,8861,221,845,899Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)2,420,086- 118,056,304Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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EDO VAR HEstado de Variacin en la Hacienda PblicaDel 01 enero al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de junio de 2017(pesos)INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASConceptoHacienda Pblica/Patrimonio ContribuidoHacienda Pblica/Patrimonio Generado de Ejercicios AnterioresHacienda Pblica/Patrimonio Generado del EjercicioAjustes por Cambios de ValorTOTALRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores2,435,698,821161,56002,437,818,919Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 20161,958,5370000Aportaciones1,958,5370000Donaciones de Capital00000Actualizacin de la Hacienda Pblica/Patrimonio0000000000Variaciones de la Hacienda Pblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20160-150,694,962-118,056,3040-268,751,266Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)00-118,056,3040-118,056,304Resultados de Ejercicios Anteriores0-186,370,36200-186,370,362Revalos0118,639,13400118,639,134Reservas0-82,963,73400-82,963,73400000Hacienda Pblica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20161,958,5372,285,003,859-118,056,30402,168,906,093Cambios en la Hacienda Pblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 201700000Aportaciones00000Donaciones de Capital00000Actualizacin de la Hacienda Pblica/Patrimonio00000Variaciones de la Hacienda Pblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20170-118,056,3042,420,0860-115,636,218Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)002,420,08602,420,086Resultados de Ejercicios Anteriores0-118,056,3040-118,056,304Revalos00000Reservas00000Saldo Neto en la Hacienda Pblica / Patrimonio 20171,958,5372,166,947,5562,581,64602,171,487,739Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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EDO CAMB SITEstado de Cambios en la Situacin FinancieraDel 31 de diciembre 2016 al 30 de junio de 2017.(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASConceptoOrigenAplicacinConceptoOrigenAplicacinACTIVO46,375,61271,757,668PASIVO22,800,410- 0Activo Circulante510,05071,757,668Pasivo Circulante22,320,967- 0- 0Efectivo y Equivalentes- 031,461,583Cuentas por Pagar a Corto Plazo22,318,484- 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes- 039,102,351Documentos por Pagar a Corto Plazo- 0- 0Derechos a Recibir Bienes o Servicios- 0- 0Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo- 0- 0Inventarios- 01,193,734Ttulos y Valores a Corto Plazo- 0- 0Almacenes510,050- 0Pasivos Diferidos a Corto Plazo- 0- 0Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes- 0- 0Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o Administracin a Corto Plazo- 0- 0Otros Activos Circulantes- 0- 0Provisiones a Corto Plazo2,482- 0Otros Pasivos a Corto Plazo- 0- 0Activo No Circulante45,865,562- 0Pasivo No Circulante479,443- 0Inversiones Financieras a Largo Plazo- 0- 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo28,428,644- 0Cuentas por Pagar a Largo Plazo- 0- 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso556,423- 0Documentos por Pagar a Largo Plazo479,443- 0Bienes Muebles364,530- 0Deuda Pblica a Largo Plazo- 0- 0Activos Intangibles- 0- 0Pasivos Diferidos a Largo Plazo- 0- 0Depreciacin, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes15,415,965- 0Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o en Administracin a Largo Plazo- 0- 0Activos Diferidos1,100,000- 0Provisiones a Largo Plazo- 0- 0Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos no Circulantes- 0- 0Otros Activos no Circulantes- 0- 0HACIENDA PBLICA/ PATRIMONIO120,637,950118,056,304Hacienda Pblica/Patrimonio Contribuido- 0- 0Aportaciones- 0- 0Donaciones de Capital- 0- 0Actualizacin de la Hacienda Pblica / Patrimonio- 0- 0Hacienda Pblica/Patrimonio Generado120,637,950118,056,304Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)120,476,389- 0Resultados de Ejercicios Anteriores- 0118,056,304Revalos- 0- 0Reservas- 0- 0Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores161,560- 0Exceso o Insuficiencia en la Actualizacin de la Hacienda Pblica/Patrimonio- 0- 0Resultado por Posicin Monetaria- 0- 0Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios- 0- 0Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC459,836,977459,836,977

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EDO FLUJEstado de Flujos de EfectivoDel 01 enero al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de junio de 2017(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASConcepto20172016Concepto20172016Flujos de Efectivo de las Actividades de OperacinFlujos de Efectivo de las Actividades de InversinOrigen618,216,9711,103,789,595Origen46,506,565114,320,210Impuestos- 0- 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso15,227,650- 5,602,760Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social454,126,998765,406,145Bienes Muebles1,109,2681,283,836Contribuciones de mejoras- 0- 0Otros Orgenes de Inversin30,169,647118,639,134Derechos- 0- 0Productos de Tipo Corriente16,400,44934,702,593Aplicacin- 096,909,699Aprovechamientos de Tipo Corriente- 0- 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso- 0- 0Ingresos por Venta de Bienes y Servicios147,029,862301,340,878Bienes Muebles- 0- 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago- 0- 0Otras Aplicaciones de Inversin- 096,909,699Participaciones y Aportaciones- 0- 0Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas- 0- 0Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversin46,506,56517,410,512Otros Origenes de Operacin659,6622,339,980Aplicacin615,796,8861,221,845,899Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoServicios Personales122,269,095265,882,700Materiales y Suministros8,580,40017,984,362Origen22,831,017203,240,306Servicios Generales14,729,54441,742,114Endeudamiento Neto- 0- 0Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico- 0- 0Interno- 0- 0Transferencias al resto del Sector Pblico- 0- 0Externo- 0- 0Subsidios y Subvenciones3,825,828- 0Disminucin de Activos Financieros510,050200,194,551Ayudas Sociales1,156,3503,960,251Incremento de Otros Pasivos22,320,9673,045,755Pensiones y Jubilaciones353,508,487660,485,764Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos- 0- 0Aplicacin40,296,085154,415,648Transferencias a la Seguridad Social- 0- 0Servicios de la Deuda- 0- 0Donativos- 05,000Interno- 0- 0Transferencias al Exterior- 0- 0Externo- 0- 0Participaciones- 0- 0Incremento de Activos Financieros40,296,085147,128,205Aportaciones- 0- 0Disminucin de Otros Pasivos- 07,287,443Convenios- 0- 0Otros Aplicaciones de Operacin111,727,182231,785,708Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento- 17,465,06848,824,658Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacin2,420,086- 118,056,304Incremento/Disminucin Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo31,461,583- 51,821,134Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio59,190,306111,011,440Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio90,651,88959,190,306Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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A ACTIVOEstado Analtico del ActivoDel 1 de enero al 30 de junio de 2017(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASConceptoSaldo InicialCargos del PeriodoAbonos del PeriodoSaldo FinalVariacin del Periodo1234 =(1+2-3)(4-1)ACTIVOActivo Circulante568,424,5812,833,517,0712,762,269,453639,672,19871,247,618Efectivo y Equivalentes59,190,3061,866,157,3251,834,695,74290,651,88931,461,583Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes484,511,292753,647,354714,545,003523,613,64339,102,351Derechos a Recibir Bienes o Servicios667,000- 0- 0667,000- 0Inventarios22,116,687212,397,029211,203,29523,310,4211,193,734Almacenes1,939,2951,315,3631,825,4131,429,245- 510,050Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes- 0- 0- 0- 0- 0Otros Activos Circulantes- 0- 0- 0- 0- 0Activo No Circulante1,689,205,07548,979,69694,845,2581,643,339,513- 45,865,562Inversiones Financieras a Largo Plazo- 0- 0- 0--Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo146,985,37148,109,91576,538,559135,943,796- 11,041,575Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso1,898,871,991- 0556,4231,898,871,991-Bienes Muebles57,325,198239,234603,76457,189,805- 135,393Activos Intangibles366,803- 0- 0366,803-Depreciacin, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes- 415,545,225630,54816,046,512- 418,094,776- 2,549,551Activos Diferidos1,200,936- 01,100,0001,200,936-Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos no Circulantes- 0- 0- 0--Otros Activos no Circulantes- 0- 0- 0--TOTAL DEL ACTIVO2,257,629,6562,882,496,7672,857,114,7112,283,011,71125,382,056Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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A DEUDCuenta Pblica 2014Estado Analtico de la Deuda y Otros PasivosDel 1 de enero al 30 de junio de 2017(Pesos)Ente Pblico:INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECASDenominacin de las DeudasMoneda de ContratacinInstitucin o Pas AcreedorSaldo Inicial del PeriodoSaldo Final del PeriodoDEUDA PBLICACorto PlazoDeuda Interna00Instituciones de Crdito00Ttulos y Valores00Arrendamientos Financieros00Deuda Externa00Organismos Financieros Internacionales00Deuda Bilateral00Ttulos y Valores00Arrendamientos Financieros00Subtotal a Corto Plazo00Largo PlazoDeuda Interna00Instituciones de Crdito00Ttulos y Valores00Arrendamientos Financieros00Deuda Externa00Organismos Financieros Internacionales00Deuda Bilateral00Ttulos y Valores00Arrendamientos Financieros00Subtotal a Largo Plazo00Otros Pasivos88,723,563111,523,973Total Deuda y Otros Pasivos88,723,563111,523,973Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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PAS CONTInforme de Pasivos Contingentes2017En relacin a los pasivos contingentes del ejercicio 2015 a cargo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se anexa Estudio Actuarial emitido el 31 de mayo del 2016 por Valuaciones Actuariales del Norte S.C.LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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NOTAS EFInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de ZacatecasInforme Financiero - Cuenta Pblica del 1 de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2017.I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSCon el propsito de dar cumplimiento a los artculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes pblicos debern acompaar notas a los estados financieros cuyos rubros as lo requieran teniendo presente los postulados de revelacin suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la informacin sea de mayor utilidad para los usuarios.A continuacin se presentan los tres tipos de notas que acompaan a los estados, a saber:a) Notas de desglose;b) Notas de memoria (cuentas de orden), yc) Notas de gestin administrativa.a) NOTAS DE DESGLOSE.I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA.ActivoEfectivo y Equivalentes.1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes refleja un saldo de 90.65 millones de pesos, est integrado por el resultado de tres cuentas: Efectivo, por un importe de 51,700 pesos, que corresponden a fondo de caja de las reas empresariales y administrativas; Bancos/Tesorera por 2,425,917 pesos, que representan el saldo contable disponible en las cuentas bancarias; Inversiones Temporales (hasta 3 meses), por 88.17 millones de pesos, correspondientes a las inversiones de recursos en instituciones financieras.Efectivo y EquivalentesCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20171.1.1.1Efectivo51,7001.1.1.2Bancos/Tesorera2,425,9171.1.1.4Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)88,174,272Total90,651,889Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes2.-El monto que integra este apartado, a la fecha del corte, importa la cantidad de 523.61 millones de pesos. Su saldo se integra principalmente por: Cuentas por cobrar a corto plazo por un importe de 11.33 millones de pesos, correspondiente a los ingresos por recaudar de los clientes que representan las operaciones efectuadas a crdito por la red empresarial del Instituto; Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por 32.43 millones de pesos, cuyo saldo principal corresponde a prestaciones retenciones por entes incorporados por concepto de cuotas, aportaciones, prestamos y crditos ; Prstamos Otorgados a corto plazo por 39 millones de pesos que es la cartera colocada a favor de los derechohabientes del Instituto por Prstamos a Corto Plazo, y Crditos a Derechohabientes y Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo por 1.29 millones de pesos correspondiente a impuestos pendientes de acreditar por el Instituto de impuesto al valor agregado y subsidio al empleo e Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por 439.35 millones de pesos, cuyo saldo principal corresponde cuotas, aportaciones y accesorios de cuotas y aportaciones y prestaciones de Organismos Incorporados al rgimen del Instituto.Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20171.1.2.2Cuentas por Cobrar a Corto Plazo11,338,5401.1.2.3Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo32,433,8901.1.2.4Ingresos por Recuperar a Corto Plazo439,351,4721.1.2.5Deudores por Anticipos de la Tesorera a Corto Plazo191,6171.1.2.6Prstamos Otorgados a Corto Plazo39,003,9771.1.2.9Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1,294,147Total523,613,643Derechos a Recibir Bienes o Servicios3.-Este rubro que importa un monto de 667,000 mil pesos corresponde a anticipo a proveedores por adquisicin de bienes y prestacin de servicios a corto plazo.Inventarios.4.-El monto registrado en Inventarios, a la fecha del corte es de 23.31 millones de pesos y corresponde al inventario de mercancas para la venta de la red empresarial del Instituto.Almacenes5.-El importe del Almacn por 1.43 millones de pesos, corresponde al almacn de materiales y suministros de consumo del Instituto.Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo6.-Este rubro est integrado por documentos por cobrar a largo plazo, correspondiente a crditos vivienda otorgados por el Instituto, que a la fecha suman un importe de 470,937 mil pesos y Prstamos Otorgados a Largo Plazo por 118.08 millones de pesos compuestos principalmente por Prstamos a Mediano Plazo (Crdito de Vivienda y Crdito en Apoyo a la Familia con Equidad de Gnero).Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.7.-Este rubro est integrado por dos cuentas. Terrenos por un importe de 1,005.24 millones de pesos y Edificios no Habitacionales por 893.07 millones de pesos.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20171.2.3.1Terrenos1,005,238,4801.2.3.3Edificios no Habitacionales893,077,088Total1,898,315,568Bienes Muebles8.-Los Bienes muebles estn integrados por: mobiliario y equipo de administracin con un importe de 28.52 millones de pesos; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por 1.17 millones de pesos, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos por 259,142 mil pesos; equipo de trasporte con un importe de 12.22 millones de pesos y maquinaria, otros equipos y herramientas con un importe de 14.77 millones de pesos.Bienes MueblesCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20171.2.4.1Mobiliario y Equipo de Administracin28,526,8011.2.4.2Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1,177,3811.2.4.7Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos259,1421.2.4.4Vehculos y Equipo de Transporte12,222,5171.2.4.6Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas14,774,828Total56,960,668Activos Intangibles9.-El importe reportado por 366,803 pesos lo integran software por 201,571 pesos y licencias por 165,232 pesos.Activos IntangiblesCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20171.2.5.1Software201,5711.2.5.4Licencias165,232Total366,803Depreciacin, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes.10.-La depreciacin acumulada de bienes inmuebles suma la cantidad de 382.72 millones de pesos y la depreciacin acumulada de bienes muebles importa la cantidad de 47.87 millones de pesos y la amortizacin de activos intangibles 366,488 mil pesos. Calculadas por el mtodo de lnea recta con base en la aplicacin Parmetros de Estimacin de Vida til de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Activos Diferidos11.-El monto total de 100,936 pesos corresponde a anticipos a largo plazo, cuyo valor lo representan los depositos en garanta.PasivoCuentas por Pagar a Corto Plazo.1.-Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo incluye, Proveedores por pagar a corto plazo con un saldo de 18.06 millones de pesos; Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con un importe de 11.89 millones de pesos y otras cuentas por pagar a corto plazo por 28.74 millones de pesos correspondiente principalmente por acreedores diversos; servicios personales por pagar a corto plazo por 11.64 millones de pesos corresponden principalmente a pasivos generados por sueldos y salarios por pagar a corto plazo por 3.76 millones de pesos y por Provisin de Aguinaldo por 7.88 millones de pesos y Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por 3.11 millones de pesos compuestos principalmente por conceptos relacionados a pensiones y jubilaciones.Cuentas por Pagar a Corto PlazoCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 20172.1.1.2Proveedores por Pagar a Corto Plazo18,064,5432.1.1.7Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo11,898,5172.1.1.9Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo28,743,3192.1.1.1Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo11,642,4432.1.1.5Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo3,110,126Total73,458,948Provisiones a Corto Plazo2.-El monto integrado en este rubro suma la cantidad de 185,926 mil pesos corresponde a otras provisiones a corto plazo derivadas de la actividad comercial del Instituto.Documentos por pagar a largo plazo3.-La cuenta de Documentos por pagar a largo plazo; est representada por los Documentos Comerciales por pagar a largo plazo por un importe de 37.88 millones de pesos, el saldo de esta cuenta se integra principalmente por el compromiso de plan previsor, del cual se tiene la obligacin de otorgar un servicio funerario a futuro y que asciende a la cantidad de 36.98 millones de pesos.II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADESIngresos y Otros Beneficios1.-El monto total de ingresos y otros beneficios reportados corresponden a: Cuotas y Aportaciones para Seguridad Social, por un importe de 454.12 millones de pesos; Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, por la cantidad de 147.29 millones de pesos, correspondientes a las diferentes reas empresariales que estn administradas por las direcciones de Prestaciones Sociales y Culturales, Comerciales y Servicios Tursticos; Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes, Correspondientes a los Intereses por Inversiones e Intereses por Pretamos y Crditos por la cantidad de 16.40 millones de pesos; Otros Ingresos y Beneficios, por 659,662 mil pesos, compuestos entre otros conceptos por ventas de activo fijo.Gastos y Otras Prdidas.2.-El monto total de gastos y otras perdidas correspondiente a: Gasto de Funcionamiento, por un importe de 145.58 millones de pesos, compuesto por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales; Trasferencia, asignaciones, subsidios, y otras ayudas, por 358.49 millones de pesos, derivado del pago de las pensiones y jubilaciones del Instituto; Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias, por 111.72 millones de pesos compuesto principalmente por Depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles a cargo del Instituto, Disminucin de inventarios integrado por costo de lo vendido de la red empresarial del Instituto, Otros Gastos, representado por devoluciones y descuentos sobre venta, de la red empresarial.III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO.1.- Durante el periodo reportado de 2017, la hacienda pblica registro una variacin de 115.63 millones de pesos, y una afectacin a resultados de ejercicios anteriores por 118,056 mil pesos.IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOEfectivo y equivalentes.1.- El anlisis de los saldos inicial y final que figuran en la ltima parte del Estado de Flujo de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes, se desagregan de la siguiente forma:Cuentas Contables20172016Efectivo51,70053,700Efectivo en Bancos Tesorera2,425,9171,628,260Inversiones temporales (hasta 3 meses)88,174,27257,508,347Total de Efectivo y Equivalentes90,651,88959,190,306Actividades de Inversin.2.- Dentro de los Orgenes considerados en el apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversin, aparecen tres apartados, mismos que se detallan a continuacin:Flujos de Efectivo de las Actividades de InversinOrigenImporteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso15,227,650Bienes Muebles1,109,268Otras Orgenes de Inversin30,169,647TOTAL46,506,5653.- A continuacin se detalla las adquisiciones e incorporaciones de bienes inmuebles y muebles, consideradas dentro de las Aplicaciones en el apartado de Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversin:Flujos de Efectivo de las Actividades de InversinAplicacinImporteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0Bienes Muebles0Otras Aplicaciones de Inversin0TOTAL0V) CONCILIACIN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, AS COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.1. La conciliacin se presenta atendiendo al formato y a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliacin entre los ingresos presupuestales y contables, as como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federacin con fecha 6 de octubre de 2014, mismo que fue publicado en el Peridico Oficial del Estado de Zacatecas, el 11 de octubre de 2014, por el CACEZAC.b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).1.- Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporacin en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.Cuentas de Orden Presupuestales.2.- Las cuentas de orden presupuestarias de ingresosCuenta de Orden Presupuestarias de IngresosCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 201781100-00-0000Ley de Ingresos Estimada595,702,74181200-00-0000Ley de Ingresos por Ejecutar53,959,61081300-00-0000Modificaciones a la Ley de Ingresos38,676,25381400-00-0000Ley de Ingresos Devengada105,344,93181500-00-0000Ley de Ingresos Recaudada582,993,6733.- Finalmente las cuentas de orden presupuestaria de egresosCuenta de Orden Presupuestarias de EgresosCuentaDescripcinSaldo al 30 de Junio de 201782100-00-0000Presupuesto Egresos Aprobado764,362,23082200-00-0000Presupuesto de egresos por Ejercer142,488,34982300-00-0000Modificaciones al presupuesto de Egresos2,285,57382400-00-0000Presupuesto de Egresos Comprometido721,34182500-00-0000Presupuesto de Egresos Devengado- 082600-00-0000Presupuesto Egresos Ejercido31,541,36082700-00-0000Presupuesto Egresos Pagado591,896,754c) NOTAS DE GESTIN ADMINISTATIVAS1. IntroduccinUn sistema de pensiones trata de resolver un problema que alude al bienestar de la poblacin. Con el surgimiento de las sociedades modernas y la industrializacin, se ve la necesidad de generar este tipo de sistemas, ya que es un derecho de trabajo en la medida en que hace frente a un problema, que comienza cuando un individuo finaliza su edad activa laboral y se ve ante la privacin de un ingreso.Es por ello que uno de los principales retos de las economas en desarrollo, es el de proporcionar a su fuerza laboral la garanta de que al momento de llegar a su retiro, los esfuerzo de toda la vida se vean compensados por una pensin digna que permita disfrutar de esta nueva etapa en la vida de los ciudadanos, ya que hoy en da los problemas que involucran los planes de pensiones, es la limitacin econmica. Lo anterior debido a la transicin demogrfica y el aumento de la esperanza de vida, esto implica que exista un mayor porcentaje de personas en edad avanzada en relacin a la poblacin total activa.La tendencia de los sistemas de seguridad social es reformar los esquemas de pensiones a fin de garantizar su viabilidad financiera que consisten en aumentar las contribuciones y modificar las condiciones de acceso a las pensiones, principalmente la edad y antigedad mnimas para jubilarse.La Ley de 1986 vigente hasta inicios de ste ao contemplaba una cuota del 6% para los trabajadores de Presidencias Municipales y Gobierno del Estado, una aportacin del 6% para el patrn Presidencias Municipales y un 11.58% para Gobierno del Estado.En el mes de marzo del 2015, se llev a cabo una reforma paramtrica por primera vez a la Ley del ISSSTEZAC despus de 28 aos de su creacin, destacando principalmente: El incremento las cuotas y aportaciones. Se estableci la edad mnima para jubilarse a las nuevas generaciones. Se estableci un sueldo regulador como base para el clculo de las prestaciones.Las caractersticas de nuestro sistema de pensiones son: Cuota-aportacin del 36% del salario base de cotizacin (24% patrn y 12% trabajador). El aumento al porcentaje de las cuotas se alcanzara de la siguiente manera: Durante el primer ao de vigencia (2015), la cuota ser del 7% Durante el segundo ao de vigencia (2016), la cuota ser del 8% Durante el cuarto ao de vigencia (2017), la cuota ser del 9% Durante el quinto ao de vigencia (2018), la cuota ser del 10% Durante el sexto ao de vigencia (2019), la cuota ser del 11% Durante el sptimo ao de vigencia (2020), la cuota ser del 12% El aumento al porcentaje de las aportaciones se alcanzar de la siguiente manera:Gobierno Municipal Gobierno del Estado La edad mnima para jubilacin 60-652. Panorama Econmico y FinancieroLa actividad econmica que se genera da a da en el ejercicio del presupuesto permite un dinamismo de las relaciones comerciales a nivel local, estatal y federal que nos hace estar inmersos en el comportamiento diario de la economa, la cual general indicadores macro econmicos que influyen en el comportamiento de los precios del mercado de bienes y servicios. Es de gran importancia destacar que el ISSSTEZAC, como organismo pblico descentralizado con personalidad jurdica y patrimonio propio, tiene como objetivo principal preservar el otorgamiento de las prestaciones econmicas y servicios sociales en favor de sus derechohabientes, por lo que sus principales erogaciones se enfocan en los pensionados y jubilados.Siendo las pensiones, los beneficios en dinero ms importantes y en crecimiento acelerado en el entorno mundial.Entorno Nacional y EstatalA nivel nacional se tiene una poblacin estimada por la CONAPO para 2017 de 123 millones de personas, de las cuales el 10% tiene 60 aos o ms con derecho a recibir una pensin.En Zacatecas al igual que sucede en otras entidades de Mxico y en otros pases del mundo, las mujeres viven en promedio ms que los hombres como se muestra en el siguiente grficoFuente: INEGI. Esperanza de vida por entidadFederativa segn sexo, 2007 a 2014I http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo56&s=est&c=23600En el ao 2000 segn el indicador denominado ndice de masculinidad que denota el nmero de hombres por cada cien mujeres en una poblacin, mencionaba que haba 93.4 hombres por cada 100 mujeres, para 2005, 93.1 y para 2010 95.2 respectivamente.Zacatecas cuenta con una poblacin de 1,490,668 personas, de las cuales el 51.2% son mujeres y el 48.8% hombres, segn el Censo de Poblacin y Vivienda. El 59% se encuentra en reas urbanas.II http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=32Para 2017 las estimaciones de la CONAPO a nivel estatal proyectan una poblacin de 1,600,412 de los cuales el 11% tiene 60 aos o ms con derecho a una jubilacin.En referencia al estudio actuarial realizado por Farell en el ao de 2014 en la pgina 12, En el periodo 2000 2010 la poblacin del Estado de Zacatecas se increment en 10%, lo que equivale a una tasa promedio del 1% anual. En el mismo periodo los trabajadores aumentaron en 52% y los Pensionados se incrementaron 72%, lo que equivale a una tasa del 7.2% anual (1.4 veces la tasa de crecimiento promedio del nmero de trabajadores activos y 7.1 veces la poblacin del Estado).Estudios del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, muestran que durante las ltimas cuatro dcadas, Mxico ha experimentado un cambio acelerado en el mbito demogrfico. La disminucin de la tasa de mortalidad aument los aos de sobrevivencia mientras por otro lado la tasa de fecundidad tambin se ha visto reducida, stos factores han incidido en un proceso de envejecimiento de la poblacin. En la siguiente grfica se muestra dicho cambio. IIFuente: INEGI. Panorama Sociodemogrfico de Zacatecas.III http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/zac/Panorama_Zac.pdfESTUDIO ACTUARIAL 2015El clculo Actuarial es la tcnica que determina el costo actual y futuro de las obligaciones de un fondo de pensiones, para su elaboracin utiliza hiptesis biomtricas y elementos econmicos, financieros y demogrficos que permiten pronosticar los ingresos y egresos para los prximos 100 aos. Asi es posible conocer el costo actual y futuro de las obligaciones por las prestaciones econmicas y determinar la suficiencia de las reservas del fondo de pensiones del Instituto.El estudio Actuarial 2015 se elabor considerando hiptesis demogrficas propias de su poblacin derechohabiente suponiendo escenarios financieros del 3% y 4% de rendimiento real dando un periodo de suficiencia actuarial que se muestra en la siguiente tabla:De los resultados actuariales obtenidos se puede concluir que la reforma represent un gran avance financiero y social, ya que logr disminuir considerablemente la presin de las finanzas del Instituto.3. Autorizacin e Historiaa) Fecha de creacinEl derecho a la seguridad social surgi en Mxico con la Constitucin Poltica de 1857, en la que se reconocieron diversos derechos a favor de la clase trabajadora, sin embargo es hasta la constitucin de 1917 donde se incorporan novedosas disposiciones en beneficio de sta, desatancndose el establecimiento de cajas de seguros populares para casos de riesgos inherentes a las relaciones laborales.Posteriormente mediante la reforma a la fraccin XXIX, del artculo 123 constitucional, publicada el 6 de Septiembre de 1929, en el Diario Oficial de la Federacin, se estipulo la expedicin de la Ley del Seguro Social, en la que comprenderan seguros de invalidez de vida, cesacin involuntaria del trabajo, de enfermedades, accidentes y otras con fines anlogos.Para el caso de nuestra entidad, la proteccin y ejercicio del derecho a la seguridad social del funcionariado pblico, se encuentran regulados por la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada el 21 de Marzo de 2015, en el peridico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas.El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), es un organismo pblico descentralizado, con personalidad jurdica y patrimonio propio, de integracin operativa bipartita, en razn de que en l concurren las aportaciones del Estado y sus trabajadores.b) Principales cambios en su EstructuraEl acentuado cambio demogrfico, presentado en las ltimas dcadas es un riesgo para los esquemas de seguridad social en el pas, por lo que era necesario realizar un cambio a la Ley del ISSSTEZAC aprobada el 21 de marzo de 2015 en la cual se fortalece financieramente el instituto.Derivado de la publicacin de la nueva Ley y de acuerdo con los artculos cuarto y vigsimo tercero transitorio se expide normatividad y reglamentacin interna.Con el objetivo de ser un instrumento normativo y herramienta de consulta que establezca con precisin el contenido y estructura orgnica del ISSSTEZAC y con propsito de definir el nivel de coordinacin, interrelacin y comunicacin entre sus reas para el logro de su Misin y Visin, segn el Peridico oficial de Gobierno del Estado correspondiente al 13 de abril de 2015 bajo el suplemento No. 30 se publica el nuevo Manual de Organizacin del ISSSTEZAC, as como el Estatuto Orgnico como marco para el resto de la reglamentacin interior correspondiente al 30 de Septiembre de 2015 bajo el suplemento No. 78 del Peridico Oficial de Gobierno del Estado.El instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas cuenta al mes de Junio de 2017 con 24,053 derechohabientes de los cuales 3,160 son pensionados4. Organizacin y Objeto Sociala) Objeto SocialEl objeto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas es el de garantizar las prestaciones sociales y econmicas de quienes est dirigido el rgimen de seguridad social del ISSSTEZAC, a fin de mejorar las condiciones de vida de los derechohabientes y la de sus familiares, mediante una aplicacin racional y transparente de los recursos humanos y financieros.b) Principal ActividadLas prestaciones que la Ley de Seguridad Social en su reforma aprobada contempla en base al artculo 11 son: Pensin por jubilacin. Pensin por Jubilacin anticipada. Pensin por vejez. Pensin por invalidez derivada por riesgo de trabajo. Pensin por invalidez por causa ajena a riesgo de trabajo. Pensin por viudez, orfandad y ascendencia. Pensin por orfandad. Pliza de defuncin. Pliza de ayuda para gastos de funeral. Aguinaldo. Devolucin de cuotas. Prstamos exprs. Prstamos a corto plazo. Prstamos a mediano plazo. Prstamos para adquisicin de automviles. Prstamos Hipotecarios. Prstamos para adquisicin de bienes y servicios ofrecidos por el ISSSTEZAC. Prestaciones Sociales.c) Ejercicio FiscalEl instituto considera el ejercicio fiscal como el ao natural de enero a diciembre.d) Rgimen JurdicoDe conformidad con el Artculo 6 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Zacatecas, el ISSSTEZAC tendr: La organizacin y administracin del rgimen de seguridad social en los trminos consignados en sta Ley, estar a cargo del organismo pblico descentralizado con personalidad jurdica y patrimonio propiose) Consideraciones fiscales del ente.El rgimen fiscal del Instituto, se ubica en el ttulo III de la Ley de Impuesto sobre la Renta como persona moral no contribuyente del ISR, ya que todas sus actividades las realiza sin fines de lucro, no obstante el ISSSTEZAC desarrolla actividades comerciales que de acuerdo con el ttulo II de la LISR se encuentra sujeta al pago del impuesto.Asimismo el ISSSTEZAC no efecta retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artculo tercero, tercer prrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).f) Estructura organizacional bsica.Con el fin de dar cumplimiento al buen gobierno y administracin de los objetivos mediante la realizacin diaria de nuestras funciones, el ISSSTEZAC cuenta con 4 rganos de gobierno rectores:- La Junta Directiva;- Direccin General;- Los Comits de Apoyo; y- La Comisin de VigilanciaEl artculo 106 de la Ley seala que El rgano mximo de Gobierno del ISSSTEZAC ser la Junta Directiva, la que se integrar por cuatro Consejeros representantes de los entes pblicos y cuatro Consejeros representantes de los trabajadores, con derecho a voz y voto,El presidente de la Junta Directiva ser nombrado por el Gobernador en turno y tendr entre otras atribuciones que seala el artculo 108 de la Ley, el establecer polticas, aprobar presupuesto de egresos y su modificaciones, fijar precios de bienes y servicios que se presten, aprobar prstamos, normas para disposicin del activo fijo.La comisin de vigilancia tiene las atribuciones de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al ISSSTEZAC, entregar a la Junta Directiva un informe anual del ejercicio, evaluar el desempeo general del instituto, realizar estudios sobre la eficiencia con la que ejerzan los desembolsos en el gasto corriente y de inversin, as como los referentes a los ingresos.Derivado de la reciente publicacin de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC se contina trabajando en una nueva estructura organizacional.5. Bases de preparacin de los Estados Financieros.a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y disposiciones legales aplicables.La informacin financiera est generada de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.El estado de Situacin Financiera se clasifica de acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC, activo circulante y no circulante, as como el pasivo circulante y no circulante y el rubro de patrimonio.El estado de situacin presupuestal que contempla los ingresos y egresos del periodo.Las inversiones y los prstamos se clasifican en circulante y no circulante de acuerdo al flujo normal de realizacin que no exceda de un ao (circulante) y ms de un ao (no circulante).Cumpliendo con el artculo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ISSSTEZAC incluye los siguientes estados financieros:I. Informacin contable- Estado de Situacin Financiera.- Estado de Actividades- Estado de Variacin en la hacienda Pblica.- Estado de cambios en la situacin financiera.- Estado de flujo de efectivo- Estado sobre Pasivos contingentes.- Notas a los estados financieros.- Estado analtico del activo; y- Estado analtico de la deuda y otros pasivosII. Informacin presupuestariaa) Estado analtico de ingresos, del que se derivar la presentacin en clasificacin econmica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;b) Estado analtico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarn las clasificaciones siguientes: 1. Administrativa; 2. Econmica;1. Administrativa;2. Econmica;3. Por objeto del gasto,4. Funcional.c) Intereses de la deuda,d) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;III. Informacin programtica,a) Gasto por categora programtica;b) Programas y proyectos de inversin,c) Indicadores de resultadosEmitidos e apego al captulo VII de las normas y metodologas para la emisin de informacin financiera y estructura de los estados financieros bsicos emitido por el CONAC.b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuacin y revelacin de los diferentes rubros de la informacin financiera, as como las bases de medicin utilizadas para la elaboracin de los estados financieros; por ejemplo: costo histrico, valor de realizacin, valor razonable, valor de recuperacin o cualquier otro mtodo empleado y los criterios de aplicacin de los mismos.Con base a las normas de informacin financiera y los criterios establecidos por las auditoras realizadas al Instituto, los activos estn registrados a valor Histrico, salvo en rubro d bienes inmuebles que adicionalmente se le reconoci su valor actualizado en base a peritos especializados en la materia.c) Postulados BsicosEn apego al artculo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que menciona que Los entes pblicos debern aplicar los postulados bsicos de forma tal que la informacin que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.Dada la importancia que tienen todos los elementos que conforman el sistema de contabilidad Gubernamental en el anlisis, interpretacin, captacin, procesamiento, reconocimiento de las transformaciones y transacciones diarias que sustentan de manera tcnica el registro de las operaciones diarias en la elaboracin y presentacin de la informacin financiera, se enuncian los postulados bsicos bajo los cuales se rige nuestro quehacer institucional: Nuestro sistema se encuentra estructurado de tal manera que permite la captacin de la esencia econmica en la delimitacin y operacin diaria siempre apegndose a la normatividad emitida por el CONAC que proporciona los elementos suficientes para una adecuada toma de decisiones. (Sustancia Econmica) El Instituto se rige bajo un marco normativo con objetivos bien establecidos en cual cumple con el 100% de sus obligaciones haca con sus derechohabientes. (Entes Pblicos) El sistema contable del ente pblico se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido. (Existencia Permanente) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por lo tanto se presentan conjuntamente cumpliendo la caracterstica de objetividad, verificabilidad y representatividad. (Revelacin Suficiente) En la informacin presentada se muestran los aspectos importantes del ISSSTEZAC que han sido reconocidos contablemente. (Importancia Relativa) La contabilidad del presupuesto sigue la metodologa y registros equilibrados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a travs de las cuentas de orden del ingreso y egreso de tal manera que permite identificar de forma individual las operaciones en cuentas de orden. (Registro e Integracin presupuestaria) Consolidacin de la informacin financiera (menciona que corresponde a el ente pblico del que dependan las entidades sujetas a su estructura segn los lineamientos al CONAC) Se considera el ingreso devengado de las aportaciones cuando jurdicamente existe el derecho de cobro as como el gasto se considera devengado al momento que se formaliza la transaccin mediante la recepcin de los servicios o bienes a satisfaccin del Instituto, independientemente de la fecha de pago.(Devengo Contable) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situacin financiera del Instituto, hace indispensable dividir la vida continua en periodos uniformes permitiendo su comparabilidad (Periodo Contable) El costo histrico de las operaciones realizadas por el Instituto corresponde al monto erogado para la adquisicin conforme a la documentacin original justificativa y comprobatoria reflejada en los estados financieros siguiendo los lineamientos emitidos por el CONAC. (Valuacin) El Instituto reconoce que las fuentes de sus recursos que fueron asignadas y capitalizados se encuentran dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos, en tanto que los pasivos y patrimonio representan los financiamientos y activos netos. (Dualidad Econmica) Los mtodos de cuantificacin, procedimientos contables y ordenamientos normativos dentro de las polticas de nuestra contabilidad, cumplen con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de reflejar de manera uniforme la sustancia econmica de las operaciones realizadas por el Instituto siguiendo los mismos criterios en todos los ejercicios. (Consistencia)d) Normatividad SupletoriaLa normatividad aplicada en materia contable y presupuestal toma en cuenta:- La normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Pronunciamientos del Consejo de Armonizacin Contable, CACEZAC.- Las normas Internacionales de Contabilidad para el sector Pblico (NICSP) (nifs)- Las Normas de Informacin Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigacin y Desarrollo de la Informacin Financiera (CINIF).6. Polticas de Contabilidad Significativasa) ActualizacinLa inflacin acumulada de los ltimos ejercicios anuales anteriores, califican el entorno como no inflacionario y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflacin en los estados financieros.b) Informar sobre la realizacin de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la informacin financiera gubernamental.El Instituto no realiza operaciones en el extranjero.c) Mtodo de valuacin de la inversin en acciones de compaas subsidiarias no consolidadas y asociadas.El Instituto no cuenta con compaas subsidiarias o asociadas.d) Sistema de valuacin de inventarios y costo de lo vendido.Los inventarios de las actividades de comercializacin y el costo de ventas se expresan a su valor histrico determinado por el mtodo de costo promedio. Sobre las mermas de las unidades comerciales se tiene una mxima permitida.e) Beneficios a empleadosLos beneficios directos (sueldos, vacaciones, permisos de ausencia, das festivos, etc.,) de la misma manera se reconocen en los resultados conforme se devenguen. Los beneficios por terminacin de la relacin laboral por causas distintas a la reestructura administrativa (Indemnizaciones o prima de antigedad, bonos o separacin voluntaria) as como beneficios de retiro voluntario, son registrados a resultados en el ao en que se genera el finiquito o el trmino de la relacin laboral.f) ReservasLa Ley del ISSSTEZAC menciona en su artculo 124 sobre la constitucin de la reserva:Propiedades, concesiones, posesiones y derechos que integran los activos del Instituto, as como cuotas, aportaciones, prstamos e intereses, devolucin de cuotas, pensiones cadas, sanciones econmicas en favor del Instituto, donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan en favor del ISSSTEZAC.g) Cambios en polticas Contables y correccin de errores junto con la revelacin de los efectos que se tendr en la informacin financiera del ente pblico, ya sea retrospectivos o prospectivos.Durante 2016 se reclasifican los prstamos a mediano plazo de la cuenta 11260 cuenta prstamos otorgados a corto plazo a la cuenta 11240 prstamos otorgados a largo plazo.Para el ejercicio 2016 el instituto registr contablemente los accesorios de cuotas, aportaciones y prestaciones dentro del rubro 2 tipo 5 del clasificador por rubro de ingresos, conceptos que el 2015 estaban registrados en otros ingreso y beneficios varios.Se contina desarrollando el manual donde se incluyen todas las polticas y normas de contabilidad aplicables al Instituto.h) Depuracin y cancelacin de saldosEl Instituto realiza depuracin permanente en las cuentas y conciliaciones.7. Posicin en Moneda Extranjera y Proteccin por Riesgo Cambiario.El Instituto no realiza operaciones en moneda Extranjera.a) Activos en moneda extranjerab) Pasivos en moneda extranjera.c) Posicin en moneda extranjera.d) Tipo de cambio.e) Equivalente en moneda nacional.8. Reporte Analtico del Activoa) Porcentajes de depreciacin, deterioro o amortizacin de los diferentes tipos de activo.Se calcula por el mtodo de lnea recta considerando que el activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, toda vez que hay activos que en la medida en que se desgastan es creciente.Para los bienes muebles se calcul en base al mtodo de lnea recta con base en la aplicacin Parmetros de Estimacin de Vida til de la Ley General de Contabilidad Gubernamental aplicndose de manera mensual.b) Cambios en el porcentaje de depreciacin o valor residual de los activos.El Instituto no realiz cambios en los porcentajes de depreciacin o valor residual de sus activos.c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la Entidad.El Instituto no ejecuto gastos del captulo 6000 en bienes de su propiedad.d) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.El Instituto no tuvo desmantelamiento de activos, procesamientos, implicaciones o efectos contables.e) Administracin de activos; planeacin con el objetivo de que el ente los utilice de manera ms efectiva.El Instituto no ha tenido variaciones importantes en activos.10. Reporte de la RecaudacinNo aplica al Instituto.11. Informacin sobre la Deuda y el Reporte Analtico de la Deudaa) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudacin tomando, como mnimo, un periodo igual o menor a 5 aos.El instituto no aplica deudab) Informacin de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.12. Calificaciones Otorgadas.La solidez financiera del fondo de pensiones contribuye anualmente a mantener una calificacin crediticia favorable para el Estado de Zacatecas por la agencia calificadora Fitch Ratings, emitida en comunicado de Junio 2017, considera que se han generado finanzas pblicas estatales estables, siendo clave la estabilidad de la generacin de ahorro interno adecuado y la reduccin de pasivos no bancarios por el Estado as como la disminucin en la contingencia por Pensiones asociado con la aprobacin de la Ley del ISSSTEAC la cual le dar suficiencia aproximadamente hasta el ao 2032, lo cual la Calificadora considera positivo.13. Procesos de Mejorab) Medidas de desempeo financiero, metas y alcance.El ISSSTEZAC cuenta con un rea que se encarga de revisar de manera mensual el cumplimiento de las metas asignadas por cada rea del Instituto as como la generacin de sus indicadores en nmero y porcentaje que muestran los avances en el cumplimiento de sus metas.14. Informacin por segmentosEl Instituto evala y administra sus distintas actividades comerciales a travs de tres Direcciones, las cuales son la Direccin de Servicios Tursticos, Direccin de Servicios Comerciales y la Direccin de Prestaciones Sociales, mismos que controlan y administran en forma independiente debido a que la naturaleza de las mismas, sta informacin contribuye a un anlisis preciso de la situacin financiera.15. Eventos Posteriores al cierre.No se consideran eventos importes posteriores al cierre que modifiquen de manera significativa la situacin financiera del ISSSTEZAC16. Partes RelacionadasNo existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZ ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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ANALITICOISSSTEZAC 2017ANALITICO AL 30 DE ABRIL DE 2017C u e n t aN o m b reSALDO ACTUALDEUDORACREEDOR1.00ACTIVO2,283,011,7111.10ACTIVO CIRCULANTE639,672,1981.1.1Efectivo y Equivalentes90,651,8891.1.1.1Efectivo51,7001.1.1.2Bancos/Tesorera2,425,9171.1.1.3Bancos/Dependencias y Otros- 01.1.1.4Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)88,174,2721.1.1.5Fondos con Afectacin Especfica- 01.1.1.6Depsitos de Fondos de Terceros en Garanta y/o Administracin- 01.1.1.9Otros Efectivos y Equivalentes- 01.1.2Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes523,613,6431.1.2.1Inversiones Financieras de Corto Plazo- 01.1.2.2Cuentas por Cobrar a Corto Plazo11,338,5401.1.2.3Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo32,433,8901.1.2.4Ingresos por Recuperar a Corto Plazo439,351,4721.1.2.5Deudores por Anticipos de la Tesorera a Corto Plazo191,6171.1.2.6Prstamos Otorgados a Corto Plazo39,003,9771.1.2.9Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1,294,1471.1.3Derechos a Recibir Bienes o Servicios667,0001.1.3.1Anticipo a Proveedores por Adquisicin de Bienes y Prestacin de Servicios a Corto Plazo667,0001.1.3.2Anticipo a Proveedores por Adquisicin de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo- 01.1.3.3Anticipo a Proveedores por Adquisicin de Bienes Intangibles a Corto Plazo- 01.1.3.4Anticipo a Contratistas por Obras Pblicas a Corto Plazo- 01.1.3.9Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo- 01.1.4Inventarios23,310,4211.1.4.1Inventario de Mercancas para Venta23,310,4211.1.4.2Inventario de Mercancas Terminadas- 01.1.4.3Inventario de Mercancas en Proceso de Elaboracin- 01.1.4.4Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccin- 01.1.4.5Bienes en Trnsito- 01.1.5Almacenes1,429,2451.1.5.1Almacn de Materiales y Suministros de Consumo1,429,2451.1.6Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes- 01.1.6.1Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes- 01.1.6.2Estimacin por Deterioro de Inventarios- 01.1.9Otros Activos Circulantes- 01.1.9.1Valores en Garanta- 01.1.9.2Bienes en Garanta (excluye depsitos de fondos)- 01.1.9.3Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacin en Pago- 01.20ACTIVO NO CIRCULANTE1,643,339,5131.2.1Inversiones Financieras a Largo Plazo- 01.2.1.1Inversiones a Largo Plazo- 01.2.1.2Ttulos y Valores a Largo Plazo- 01.2.1.3Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos- 01.2.1.4Participaciones y Aportaciones de Capital- 01.2.2Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo118,556,7271.2.2.1Documentos por Cobrar a Largo Plazo470,9381.2.2.2Deudores Diversos a Largo Plazo- 01.2.2.3Ingresos por Recuperar a Largo Plazo- 01.2.2.4Prstamos Otorgados a Largo Plazo118,085,7891.2.2.9Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo- 01.2.3Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso1,898,315,5681.2.3.1Terrenos1,005,238,4801.2.3.2Viviendas- 01.2.3.3Edificios no Habitacionales893,077,0881.2.3.4Infraestructura- 01.2.3.5Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pblico- 01.2.3.6Construcciones en Proceso en Bienes Propios- 01.2.3.9Otros Bienes Inmuebles- 01.2.4Bienes Muebles56,960,6681.2.4.1Mobiliario y Equipo de Administracin28,526,8011.2.4.2Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1,177,3811.2.4.3Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio- 01.2.4.4Vehculos y Equipo de Transporte12,222,5171.2.4.5Equipo de Defensa y Seguridad- 01.2.4.6Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas14,774,8281.2.4.7Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos259,1421.2.4.8Activos Biolgicos- 01.2.5Activos Intangibles366,8031.2.5.1Software201,5711.2.5.2Patentes, Marcas y Derechos- 01.2.5.3Concesiones y Franquicias- 01.2.5.4Licencias165,2321.2.5.9Otros Activos Intangibles- 01.2.6Depreciacin, Deterioro y Amortizacin Acumulada de Bienes- 430,961,1891.2.6.1Depreciacin Acumulada de Bienes Inmuebles- 382,720,2521.2.6.2Depreciacin Acumulada de Infraestructura- 01.2.6.3Depreciacin Acumulada de Bienes Muebles- 47,874,4481.2.6.4Deterioro Acumulado de Activos Biolgicos- 01.2.6.5Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles- 366,4881.2.7Activos Diferidos100,9361.2.7.1Estudios, Formulacin y Evaluacin de Proyectos- 01.2.7.2Derechos Sobre Bienes en Rgimen de Arrendamiento Financiero- 01.2.7.3Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo- 01.2.7.4Anticipos a Largo Plazo100,9361.2.7.5Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado- 01.2.7.9Otros Activos Diferidos- 01.2.8Estimacin por Prdida o Deterioro de Activos no Circulantes- 01.2.8.1Estimaciones por Prdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo- 01.2.8.2Estimaciones por Prdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo- 01.2.8.3Estimaciones por Prdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo- 01.2.8.4Estimaciones por Prdida de Cuentas Incobrables de Prstamos Otorgados a Largo Plazo- 01.2.8.9Estimaciones por Prdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo- 01.2.9Otros Activos no Circulantes- 01.2.9.1Bienes en Concesin- 01.2.9.2Bienes en Arrendamiento Financiero- 01.2.9.3Bienes en Comodato- 02.00PASIVO111,523,9732.10PASIVO CIRCULANTE73,644,8752.1.1Cuentas por Pagar a Corto Plazo73,458,9482.1.1.1Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo11,642,4432.1.1.2Proveedores por Pagar a Corto Plazo18,064,5432.1.1.3Contratistas por Obras Pblicas por Pagar a Corto Plazo- 02.1.1.4Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo- 02.1.1.5Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo3,110,1262.1.1.6Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica por Pagar a Corto Plazo- 02.1.1.7Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo11,898,5172.1.1.8Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo- 02.1.1.9Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo28,743,3192.1.2Documentos por Pagar a Corto Plazo- 02.1.2.1Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo- 02.1.2.2Documentos con Contratistas por Obras Pblicas por Pagar a Corto Plazo- 02.1.2.9Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo- 02.1.3Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo- 02.1.3.1Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica Interna- 02.1.3.2Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica Externa- 02.1.3.3Porcin a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero- 02.1.4Ttulos y Valores a Corto Plazo- 02.1.4.1Ttulos y Valores de la Deuda Pblica Interna a Corto Plazo- 02.1.4.2Ttulos y Valores de la Deuda Pblica Externa a Corto Plazo- 02.1.5Pasivos Diferidos a Corto Plazo- 02.1.5.1Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo- 02.1.5.2Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo- 02.1.5.9Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo- 02.1.6Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o Administracin a Corto Plazo- 02.1.6.1Fondos en Garanta a Corto Plazo- 02.1.6.2Fondos en Administracin a Corto Plazo- 02.1.6.3Fondos Contingentes a Corto Plazo- 02.1.6.4Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos a Corto Plazo- 02.1.6.5Otros Fondos de Terceros en Garanta y/o Administracin a Corto Plazo- 02.1.6.6Valores y Bienes en Garanta a Corto Plazo- 02.1.7Provisiones a Corto Plazo185,9262.1.7.1Provisin para Demandas y Juicios a Corto Plazo- 02.1.7.2Provisin para Contingencias a Corto Plazo- 02.1.7.9Otras Provisiones a Corto Plazo185,9262.1.9Otros Pasivos a Corto Plazo- 02.1.9.1Ingresos por Clasificar- 02.1.9.2Recaudacin por Participar- 02.1.9.9Otros Pasivos Circulantes- 02.20PASIVO NO CIRCULANTE37,879,0982.2.1Cuentas por Pagar a Largo Plazo- 02.2.1.1Proveedores por Pagar a Largo Plazo- 02.2.1.2Contratistas por Obras Pblicas por Pagar a Largo Plazo- 02.2.2Documentos por Pagar a Largo Plazo37,879,0982.2.2.1Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo37,879,0982.2.2.2Documentos con Contratistas por Obras Pblicas por Pagar a Largo Plazo- 02.2.2.9Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo- 02.2.3Deuda Pblica a Largo Plazo- 02.2.3.1Ttulos y Valores de la Deuda Pblica Interna a Largo Plazo- 02.2.3.2Ttulos y Valores de la Deuda Pblica Externa a Largo Plazo- 02.2.3.3Prstamos de la Deuda Pblica Interna por Pagar a Largo Plazo- 02.2.3.4Prstamos de la Deuda Pblica Externa por Pagar a Largo Plazo- 02.2.3.5Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo- 02.2.4Pasivos Diferidos a Largo Plazo- 02.2.4.1Crditos Diferidos a Largo Plazo- 02.2.4.2Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo- 02.2.4.9Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo- 02.2.5Fondos y Bienes de Terceros en Garanta y/o Administracin a Largo Plazo- 02.2.5.1Fondos en Garanta a Largo Plazo- 02.2.5.2Fondos en Administracin a Largo Plazo- 02.2.5.3Fondos Contingentes a Largo Plazo- 02.2.5.4Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos a Largo Plazo- 02.2.5.5Otros Fondos de Terceros en Garanta y/o Administracin a Largo Plazo- 02.2.5.6Valores y Bienes en Garanta a Largo Plazo- 02.2.6Provisiones a Largo Plazo- 02.2.6.1Provisin para Demandas y Juicios a Largo Plazo- 02.2.6.2Provisin para Pensiones a Largo Plazo- 02.2.6.3Provisin para Contingencias a Largo Plazo- 02.2.6.9Otras Provisiones a Largo Plazo- 03.00HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO2,169,067,6533.10HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO1,958,5373.1.1Aportaciones1,958,5373.1.2Donaciones de Capital- 03.1.3Actualizacin de la Hacienda Pblica/Patrimonio- 03.20HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO2,167,109,1163.2.1Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)- 03.2.2Resultados de Ejercicios Anteriores676,994,9083.2.3Revalos1,450,172,2163.2.3.1Revalo de Bienes Inmuebles- 03.2.3.2Revalo de Bienes Muebles- 03.2.3.3Revalo de Bienes Intangibles- 03.2.3.9Otros Revalos1,450,172,2163.2.4Reservas39,780,4323.2.4.1Reservas de Patrimonio39,780,4323.2.4.2Reservas Territoriales- 03.2.4.3Reservas por Contingencias- 03.2.5Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores161,5603.2.5.1Cambios en Polticas Contables- 03.2.5.2Cambios por Errores Contables161,5603.30EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO- 03.3.1Resultado por Posicin Monetaria- 03.3.2Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios- 04.00INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS618,216,9714.10INGRESOS DE GESTION617,557,3094.1.1Impuestos- 04.1.1.1Impuestos Sobre los Ingresos- 04.1.1.2Impuestos Sobre el Patrimonio- 04.1.1.3Impuestos Sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones- 04.1.1.4Impuestos al Comercio Exterior- 04.1.1.5Impuestos Sobre Nminas y Asimilables- 04.1.1.6Impuestos Ecolgicos- 04.1.1.7Accesorios de Impuestos- 04.1.1.9Otros Impuestos- 04.1.2Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social454,126,9984.1.2.1Aportaciones para Fondos de Vivienda- 04.1.2.2Cuotas para el Seguro Social- 04.1.2.3Cuotas de Ahorro para el Retiro- 04.1.2.4Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social36,965,1904.1.2.9Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social417,161,8084.1.3Contribuciones de Mejoras- 04.1.3.1Contribuciones de Mejoras por Obras Pblicas- 04.1.4Derechos- 04.1.4.1Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacin de Bienes de Dominio Pblico- 04.1.4.2Derechos a los Hidrocarburos- 04.1.4.3Derechos por Prestacin de Servicios- 04.1.4.4Accesorios de Derechos- 04.1.4.9Otros Derechos- 04.1.5Productos de Tipo Corriente16,400,4494.1.5.1Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rgimen de Dominio Pblico- 04.1.5.2Enajenacin de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados- 04.1.5.3Accesorios de Productos- 04.1.5.9Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes16,400,4494.1.6Aprovechamientos de Tipo Corriente- 04.1.6.1Incentivos Derivados de la Colaboracin Fiscal- 04.1.6.2Multas- 04.1.6.3Indemnizaciones- 04.1.6.4Reintegros- 04.1.6.5Aprovechamientos Provenientes de Obras Pblicas- 04.1.6.6Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacin de Leyes- 04.1.6.7Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones- 04.1.6.8Accesorios de Aprovechamientos- 04.1.6.9Otros Aprovechamientos- 04.1.7Ingresos por Venta de Bienes y Servicios147,029,8624.1.7.1Ingresos por Venta de Mercancas- 04.1.7.2Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno- 04.1.7.3Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados147,029,8624.1.7.4Ingresos de Operacin de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras- 04.1.9Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago- 04.1.9.1Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago- 04.1.9.2Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago- 04.20PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS- 04.2.1Participaciones y Aportaciones- 04.2.1.1Participaciones- 04.2.1.2Aportaciones- 04.2.1.3Convenios- 04.2.2Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas- 04.2.2.1Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Pblico- 04.2.2.2Transferencias del Sector Pblico- 04.2.2.3Subsidios y Subvenciones- 04.2.2.4Ayudas Sociales- 04.2.2.5Pensiones y Jubilaciones- 04.2.2.6Transferencias del Exterior- 04.30OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS659,6624.3.1Ingresos Financieros- 04.3.1.1Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros.- 04.3.1.9Otros Ingresos Financieros- 04.3.2Incremento por Variacin de Inventarios- 04.3.2.1Incremento por Variacin de Inventarios de Mercancas para Venta- 04.3.2.2Incremento por Variacin de Inventarios de Mercancas Terminadas- 04.3.2.3Incremento por Variacin de Inventarios de Mercancas en Proceso de Elaboracin- 04.3.2.4Incremento por Variacin de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccin- 04.3.2.5Incremento por Variacin de Almacn de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo- 04.3.3Disminucin del Exceso de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia- 04.3.3.1Disminucin del Exceso de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia- 04.3.4Disminucin del Exceso de Provisiones- 04.3.4.1Disminucin del Exceso en Provisiones- 04.3.9Otros Ingresos y Beneficios Varios659,6624.3.9.1Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores- 04.3.9.2Bonificaciones y Descuentos Obtenidos- 04.3.9.3Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes- 04.3.9.4Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables- 04.3.9.5Resultado por Posicin Monetaria- 04.3.9.6Utilidades por Participacin Patrimonial- 04.3.9.9Otros Ingresos y Beneficios Varios659,6625.00GASTOS Y OTRAS PERDIDAS615,796,8865.10GASTOS DE FUNCIONAMIENTO145,579,0395.1.1Servicios Personales122,269,0955.1.1.1Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente27,811,1085.1.1.2Remuneraciones al Personal de Carcter Transitorio5,828,8985.1.1.3Remuneraciones Adicionales y Especiales17,051,1715.1.1.4Seguridad Social24,657,1265.1.1.5Otras Prestaciones Sociales y Econmicas43,371,3195.1.1.6Previsiones- 05.1.1.7Pago de Estmulos a Servidores Pblicos3,549,4735.1.2Materiales y Suministros8,580,4005.1.2.1Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales1,956,0775.1.2.2Alimentos y Utensilios669,8195.1.2.3Materias Primas y Materiales de Produccin y Comercializacin1,445,9745.1.2.4Materiales y Artculos de Construccin y de Reparacin1,579,3785.1.2.5Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio235,5345.1.2.6Combustibles, Lubricantes y Aditivos1,338,2085.1.2.7Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccin y Artculos Deportivos889,5035.1.2.8Materiales y Suministros para Seguridad- 05.1.2.9Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores465,9065.1.3Servicios Generales14,729,5445.1.3.1Servicios Bsicos4,820,8805.1.3.2Servicios de Arrendamiento1,087,0425.1.3.3Servicios Profesionales, Cientficos y Tcnicos y Otros Servicios753,6445.1.3.4Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales2,413,2875.1.3.5Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin464,7595.1.3.6Servicios de Comunicacin Social y Publicidad182,1395.1.3.7Servicios de Traslado y Viticos319,8995.1.3.8Servicios Oficiales357,8105.1.3.9Otros Servicios Generales4,330,0835.20TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS358,490,6655.2.1Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico- 05.2.1.1Asignaciones al Sector Pblico- 05.2.1.2Transferencias Internas al Sector Pblico- 05.2.2Transferencias al Resto del Sector Pblico- 05.2.2.1Transferencias a Entidades Paraestatales- 05.2.2.2Transferencias a Entidades Federativas y Municipios- 05.2.3Subsidios y Subvenciones3,825,8285.2.3.1Subsidios3,825,8285.2.3.2Subvenciones- 05.2.4Ayudas Sociales1,156,3505.2.4.1Ayudas Sociales a Personas901,7555.2.4.2Becas254,5955.2.4.3Ayudas Sociales a Instituciones- 05.2.4.4Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros- 05.2.5Pensiones y Jubilaciones353,508,4875.2.5.1Pensiones30,247,1155.2.5.2Jubilaciones310,589,4975.2.5.9Otras Pensiones y Jubilaciones12,671,8755.2.6Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos- 05.2.6.1Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos al Gobierno- 05.2.6.2Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos a Entidades Paraestatales- 05.2.7Transferencias a la Seguridad Social- 05.2.7.1Transferencias por Obligaciones de Ley- 05.2.8Donativos- 05.2.8.1Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro- 05.2.8.2Donativos a Entidades Federativas y Municipios- 05.2.8.3Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anlogos Privados- 05.2.8.4Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anlogos Estatales- 05.2.8.5Donativos Internacionales- 05.2.9Transferencias al Exterior- 05.2.9.1Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales- 05.2.9.2Transferencias al Sector Privado Externo- 05.30PARTICIPACIONES Y APORTACIONES- 05.3.1Participaciones- 05.3.1.1Participaciones de la Federacin a Entidades Federativas y Municipios- 05.3.1.2Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios- 05.3.2Aportaciones- 05.3.2.1Aportaciones de la Federacin a Entidades Federativas y Municipios- 05.3.2.2Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios- 05.3.3Convenios- 05.3.3.1Convenios de Reasignacin- 05.3.3.2Convenios de Descentralizacin y Otros- 05.40INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA- 05.4.1Intereses de la Deuda Pblica- 05.4.1.1Intereses de la Deuda Pblica Interna- 05.4.1.2Intereses de la Deuda Pblica Externa- 05.4.2Comisiones de la Deuda Pblica- 05.4.2.1Comisiones de la Deuda Pblica Interna- 05.4.2.2Comisiones de la Deuda Pblica Externa- 05.4.3Gastos de la Deuda Pblica- 05.4.3.1Gastos de la Deuda Pblica Interna- 05.4.3.2Gastos de la Deuda Pblica Externa- 05.4.4Costo por Coberturas- 05.4.4.1Costo por Coberturas- 05.4.5Apoyos Financieros- 05.4.5.1Apoyos Financieros a Intermediarios- 05.4.5.2Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional- 05.50OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS111,727,1825.5.1Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones16,525,4265.5.1.1Estimaciones por Prdida o Deterioro de Activos Circulantes- 05.5.1.2Estimaciones por Prdida o Deterioro de Activo no Circulante- 05.5.1.3Depreciacin de Bienes Inmuebles14,744,9535.5.1.4Depreciacin de Infraestructura- 05.5.1.5Depreciacin de Bienes Muebles1,298,7925.5.1.6Deterioro de los Activos Biolgicos- 05.5.1.7Amortizacin de Activos Intangibles2,7675.5.1.8Disminucion de Bienes por Perdida478,9145.5.2Provisiones- 05.5.2.1Provisiones de Pasivos a Corto Plazo- 05.5.2.2Provisiones de Pasivos a Largo Plazo- 05.5.3Disminucin de Inventarios82,016,7265.5.3.1Disminucin de Inventarios de Mercancas para Venta82,016,7265.5.3.2Disminucin de Inventarios de Mercancas Terminadas- 05.5.3.3Disminucin de Inventarios de Mercancas en Proceso de Elaboracin- 05.5.3.4Disminucin de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccin- 05.5.3.5Disminucin de Almacn de Materiales y Suministros de Consumo- 05.5.4Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia- 05.5.4.1Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Prdida o Deterioro u Obsolescencia- 05.5.5Aumento por Insuficiencia de Provisiones- 05.5.5.1Aumento por Insuficiencia de Provisiones- 05.5.9Otros Gastos13,185,0305.5.9.1Gastos de Ejercicios Anteriores- 05.5.9.2Prdidas por Responsabilidades- 05.5.9.3Bonificaciones y Descuentos Otorgados13,185,0305.5.9.4Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes- 05.5.9.5Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables- 05.5.9.6Resultado por Posicin Monetaria- 05.5.9.7Prdidas por Participacin Patrimonial- 05.5.9.9Otros Gastos Varios- 05.60INVERSIN PBLICA- 05.6.1Inversin Pblica no Capitalizable- 05.6.1.1Construccin en Bienes no Capitalizable- 0SUMAS IGUALES:2,898,808,5972,898,808,597

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ES INGInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de ZacatecasEstado Analtico de IngresosDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2017Rubro de IngresosIngresoDiferenciaEstimadoAmpliaciones y ReduccionesModificadoDevengadoRecaudado(1)(2)(3= 1 + 2)(4)(5)(7= 5 - 1 )ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad Social818,777,44036,965,057855,742,497454,126,998361,516,898- 457,260,542Contribuciones de Mejoras- 0- 0Derechos- 0- 0Productos15,000,0001,711,19616,711,19616,400,44916,396,1971,396,197Corriente15,000,0001,711,19616,711,19616,400,44916,396,1971,396,197Capital- 0- 0Aprovechamientos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Corriente- 0- 0Capital- 0- 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios294,981,066- 0294,981,066133,844,501127,635,634- 167,345,432Participaciones y Aportaciones- 0- 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- 0- 0Ingresos Derivados de Financiamientos126,405,333- 0126,405,33383,967,33577,444,944- 48,960,389Total1,255,163,83938,676,2531,293,840,092688,339,283582,993,673- 672,170,166Ingresos excedentesEstado Analtico de IngresosPor Fuente de FinanciamientoIngresoDiferenciaEstimadoAmpliaciones y ReduccionesModificadoDevengadoRecaudado(1)(2)(3= 1 + 2)(4)(5)(7= 5 - 1 )Ingresos del Gobierno15,000,0001,711,19616,711,19616,400,44916,396,1971,396,197Impuestos- 0- 0Contribuciones de Mejoras- 0- 0Derechos- 0- 0Productos15,000,0001,711,19616,711,19616,400,44916,396,1971,396,197Corriente15,000,0001,711,19616,711,19616,400,44916,396,1971,396,197Capital- 0- 0Aprovechamientos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Corriente- 0- 0Capital- 0- 0Participaciones y Aportaciones- 0- 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- 0- 0Ingresos de Organismos y Empresas1,113,758,50736,965,0571,150,723,563587,971,499489,152,532- 624,605,975Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social818,777,44036,965,057855,742,497454,126,998361,516,898- 457,260,542Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios294,981,066- 0294,981,066133,844,501127,635,634- 167,345,432Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- 0- 0Ingresos derivados de financiamiento126,405,333- 0126,405,33383,967,33577,444,944- 48,960,389Ingresos Derivados de Financiamientos126,405,333- 0126,405,33383,967,33577,444,944- 48,960,389Total1,255,163,83938,676,2531,293,840,092688,339,283582,993,673- 672,170,166 Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a ceroLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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ES EGInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de ZacatecasEstado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacin por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017ConceptoEgresosSubejercicioAprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)ModificadoDevengadoPagado123 = (1 + 2 )456 = ( 3 - 4 )Servicios Personales250,468,522865.00250,469,387122,269,095110,956,753128,200,292Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente56,505,828(1,626,455.25)54,879,37327,811,10827,811,10827,068,264Remuneraciones al Personal de Carcter Transitorio12,715,992157,317.3012,873,3095,828,8985,828,8987,044,412Remuneraciones Adicionales y Especiales27,246,667(360,426.85)26,886,24017,051,1719,169,2799,835,069Seguridad Social54,115,4392,959.1154,118,39824,657,12621,227,53729,461,273Otras Prestaciones Sociales y Econmicas92,247,8221,749,136.7293,996,95943,371,31943,370,45750,625,640Previsiones- 0- 0- 0- 0- 0- 0Pago de Estmulos a Servidores Pblicos7,636,77478,333.977,715,1083,549,4733,549,4734,165,634Materiales y Suministros201,058,185770,340.19201,828,52592,442,06477,960,010109,386,461Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales5,035,230113,571.335,148,8021,525,1951,154,4073,623,606Alimentos y Utensilios873,606307,325.101,180,931528,520473,479652,411Materias Primas y Materiales de Produccin y Comercializacin184,411,5711,653.93184,413,22585,960,28572,349,88798,452,940Materiales y Artculos de Construccin y de Reparacin3,206,53568,191.683,274,7261,596,3441,307,5881,678,382Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio662,098(307,786.81)354,311151,848141,421202,463Combustibles, Lubricantes y Aditivos2,925,91615,953.062,941,8691,338,7821,268,9401,603,087Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccin y Artculos Deportivos1,795,426867,202.692,662,629892,113884,9211,770,516Materiales y Suministros Para Seguridad- 0- 0- 0- 0- 0- 0Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores2,147,804(295,770.79)1,852,033448,977379,3681,403,056Servicios Generales38,653,7781,721,172.5640,374,95114,729,54311,671,86825,645,408Servicios Bsicos9,903,60192,414.599,996,0154,820,8804,645,1505,175,135Servicios de Arrendamiento2,800,991101,969.412,902,9601,087,042920,6321,815,919Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros Servicios3,731,66823,986.503,755,655753,644666,7233,002,010Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales7,671,978511,328.038,183,3062,413,2872,247,9295,770,019Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin2,222,169(213,424.39)2,008,744464,759361,6071,543,985Servicios de Comunicacin Social y Publicidad.5,070,893(1,271,200.04)3,799,693182,139161,0853,617,554Servicios de Traslado y Viticos982,469233,567.461,216,037319,899278,653896,137Servicios Oficiales2,742,318(479,374.67)2,262,944357,810346,4861,905,134Otros Servicios Generales3,527,6912,721,905.676,249,5974,330,0822,043,6031,919,514Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas892,915,019(219,745.68)892,695,274358,490,665355,853,949534,204,609Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico- 0- 0- 0- 0- 0- 0Transferencias al Resto del Sector Pblico- 0- 0- 0- 0- 0- 0Subsidios y Subvenciones50,000,000- 050,000,0003,825,8283,825,82846,174,172Ayudas Sociales4,845,374(219,745.68)4,625,6291,156,350998,9393,469,279Pensiones y Jubilaciones838,069,645- 0838,069,645353,508,487351,029,183484,561,158Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anlogos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Transferencias a la Seguridad Social- 0- 0- 0- 0- 0- 0Donativos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Transferencias al Exterior- 0- 0- 0- 0- 0- 0Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles2,000,00012,941.282,012,941239,234239,2341,773,708Mobiliario y Equipo de Administracin1,960,000(82,243.37)1,877,757150,647150,6471,727,110Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo- 073,106.9073,10773,10773,107- 0Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio- 0- 0- 0- 0- 0- 0Vehculos y Equipo de Transporte- 0- 0- 0- 0- 0- 0Equipo de Defensa y Seguridad- 0- 0- 0- 0- 0- 0Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas40,00022,077.7562,07815,48015,48046,598Activos Biolgicos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Bienes Inmuebles- 0- 0- 0- 0- 0- 0Activos Intangibles- 0- 0- 0- 0- 0- 0Inversin Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Obra Pblica en Bienes de Dominio Pblico- 0- 0- 0- 0- 0- 0Obra Pblica en Bienes Propios- 0- 0- 0- 0- 0- 0Proyectos Productivos y Acciones de Fomento- 0- 0- 0- 0- 0- 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones50,000,000- 050,000,00035,267,51335,224,58814,732,487Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.- 0- 0- 0- 0- 0- 0Acciones y Participaciones de Capital- 0- 0- 0- 0- 0- 0Compra de Ttulos y Valores- 0- 0- 0- 0- 0- 0Concesin de Prstamos50,000,000- 050,000,00035,267,51335,224,58814,732,487Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anlogos- 0- 0- 0- 0- 0- 0Otras Inversiones Financieras- 0- 0- 0- 0- 0- 0Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales- 0- 0- 0- 0- 0- 0Participaciones y Aportaciones- 0- 0- 0- 0- 0- 0Participaciones- 0- 0- 0- 0- 0- 0Aportaciones- 0- 0- 0- 0- 0- 0Convenios- 0- 0- 0- 0- 0- 0Deuda Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Amortizacin de la Deuda Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Intereses de la Deuda Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Comisiones de la Deuda Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Gastos de la Deuda Pblica- 0- 0- 0- 0- 0- 0Costo por Coberturas- 0- 0- 0- 0- 0- 0Apoyos Financieros- 0- 0- 0- 0- 0- 0Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)- 0- 0- 0- 0- 0- 0Total del Gasto1,435,095,5052,285,573.351,437,381,078623,438,114591,906,402813,942,964- 0- 0 Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a ceroLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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CFEInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de ZacatecasEstado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacin Econmica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017ConceptoEgresosSubejercicioAprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)ModificadoDevengadoPagado123 = (1 + 2 )456 = ( 3 - 4 )Gasto Corriente545,025,8602,272,632547,298,492234,422,880205,413,397312,875,612Gasto de Capital52,000,00012,94152,012,94135,506,74735,463,82216,506,194Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Pasivos------Pensiones y Jubilaciones838,069,645-838,069,645353,508,487351,029,183484,561,158Total del Gasto1,435,095,5052,285,5731,437,381,078623,438,114591,906,402813,942,964Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisorLAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUOZING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANODIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZACDIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

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CADMInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de ZacatecasEstado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacin AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2017ConceptoEgresosSubejercicioAprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)ModificadoDevengadoPagado123 = (1 + 2 )456 = ( 3 - 4 )ISSSTEZAC 901,435,095,5052,285,5731,437,381,078623