953ÁREA: MAYOR GENERAL
BALANCE GENERAL HISTÓRICO AL 31 DE ______ DE XX__ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
S/. S/. %
ClientesLetras por CobrarFiliales y AfiliadasProvisión p.Ctas de Cobranza Dudosa
XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )
XX XXX,XX )(XX XXX,XX)
XX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XX XXX,XX)
XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)
X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )
XXX XXX,XX )XXX XXX,XX)XXX XXX,XX )
(XX XXX XXX,XX)(XX XXX XXX,XX)
(XXX XXX,XX)(XXX XXX,XX)(XXX XXX,XX)
XXX XXX,XXXXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
XX,X
X,X
100,0S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XX XXX,XX )(XX XXX,XX)
Ctas. por Cobrar Accionistas y PersonalOtras Ctas. por Cobrar
MercaderíasProductos TerminadosSub.Prod.Desech. y Desperd.Productos en ProcesoMaterias Primas y AuxiliaresEnvases y EmbalajesSuministros DiversosExistencias por Recibir- Prov. para Desvalorización de Existencias
Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos DiversosDEPRECIACIÓN ACUMULADAInmueblesMaquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos Diversos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
Inversiones IntangiblesAmortización Acumulada–
–
TOTAL ACTIVO
Acciones
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
S/. S/. %
ProveedoresLetras y Efectos por PagarFiliales y Afiliados
XXX XXX,XXX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
XXX XXX,XXXXX XXX,XX
X XXX,XXXX XXX,XX
XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Tributos por PagarRemuneraciones y Partic.por PagarDividendos por PagarCuentas p.Pagar DiversasProvisiones Diversas
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
XXX XXX,XX
PréstamosPARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
S/.
S/.
10S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
X XXX XXX,XXX XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX) XXX XXX,XX) XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
Compensación por Tiempo de Servicios Netode Adelantos A Cuenta Jubilación
Capital SocialParticipación Patrim. del TrabajoReservasResultados AcumuladosResultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
DEUDAS A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Préstamos
MODELO 11: Reporte: Balance General Histórico
REPORTE 08/2.01
954 ÁREA: MAYOR GENERAL
BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ______ DE XX__ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
S/. S/. %
ClientesLetras por CobrarFiliales y AfiliadasProvisión p.Ctas de Cobranza Dudosa
XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )
XX XXX,XX )(XX XXX,XX)
XX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XX XXX,XX)
XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)
X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )
X XXX XXX,XX)X XXX XXX,XX )
(XX XXX XXX,XX)(XX XXX XXX,XX)
(X XXX XXX,XX)(X XXX XXX,XX)(X XXX XXX,XX)
XXX XXX,XXXXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
X,X
XX,X
X,X
100,0S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)
Ctas. por Cobrar Accionistas y PersonalOtras Ctas. por Cobrar
MercaderíasProductos TerminadosSub.Prod.Desech. y Desperd.Productos en ProcesoMaterias Primas y AuxiliaresEnvases y EmbalajesSuministros DiversosExistencias por Recibir- Prov. para Desvalorización de Existencias
Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos DiversosDEPRECIACIÓN ACUMULADAInmueblesMaquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos Diversos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
Inversiones IntangiblesAmortización Acumulada–
–
TOTAL ACTIVO
Acciones
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
S/. S/.
ProveedoresLetras y Efectos por PagarFiliales y Afiliados
XXX XXX,XXX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX,XX
X XXX XXX,XX
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
XXX XXX,XXXXX XXX,XX
X XXX,XXXX XXX,XX
XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Tributos por PagarRemuneraciones y Partic.por PagarDividendos por PagarCuentas p.Pagar DiversasProvisiones Diversas
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
XXX XXX,XX
PréstamosPARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)
XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
S/.
X
S/.
10S/.
S/.
XXX XXX,XX XXX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX X XXX XXX,XX)
XX XXX,XX) XXX XXX,XX) XX XXX,XX
XXX XXX,XX
XX XXX XXX,XX
Compensación por Tiempo de Servicios Netode Adelantos A Cuenta Jubilación
Capital SocialParticipación Patrim. del TrabajoReservasResultados AcumuladosResultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
DEUDAS A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Préstamos
MODELO 12: Reporte: Balance General Ajustado por Corrección Monetaria
REPORTE 08/2.11
955ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELOS DE REPORTES DEFINALIZACIONES U.C.
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS
956ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
VENTAS NETAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS HISTÓRICO
A TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
S/. 59 437 757
59 437 757
S/. 836 340
S/. 38 931 730
836 340
S/. 60 274 097
38 931 730
S/. 21 342 367
5 947 9876 003 214
S/. 9 391 166
(4 517 270)
S/. 4 873 896
S/. 5 420 724(903 454)
(439 445)
S/. 4 434 451
S/. 1 213 388(773 943)
100,0
100,0
1,4
101,4
65,5
35,9
10,010,1
15,8
(7,6)
8,2
(0,7)
7,5
IMPORTES
OTROS INGRESOS OPERACIONALESA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
COSTO DE VENTASA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTASGASTOS DE ADMINISTRACIÓN
RESULTADO PREVIO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS
RESULTADO OPERATIVO
OTROS GASTOSOTROS INGRESOS
RESULTADO PTE. EJERCICIO
MODELO 13. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.
•
•
• •
%
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente páginas demostrativas.
REPORTE 08/3.11
957ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
VENTAS NETAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AJUSTADO
A TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
S/. XX XXX XXXX
XX XXX XXX
S/. XXX XXX
S/. XX XXX XXX
XXX XXX
S/. XX XXX XXX
XX XXX XXX
S/. XX XXX XXX
X XXX XXXX XXX XXX
S/. X XXX XXX
(X XXX XXX)
S/. X XXX XXX
S/. X XXX XXX(XXX XXX)
(XXX XXX)XXX XXX
S/. XX XXX
S/. X XXX XXX(XXX XXX)
100,0
100,0
X,X
XXX,X
XX,X
XX,X
XX,XXX,X
XX,X
(X,X)
X,X
(X,X)X,X
X,X
IMPORTES
OTROS INGRESOS OPERACIONALESA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
COSTO DE VENTASA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTASGASTOS DE ADMINISTRACIÓN
RESULTADO PREVIO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS
RESULTADO OPERATIVO
OTROS GASTOSOTROS INGRESOSRESULTADO DE EXP. A LA INFLACIÓN
RESULTADO PTE. EJERCICIO
MODELO 14. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado porCorrección Monetaria
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.
•
•
• •
%
REPORTE 08/3.11
958 ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELOS DE REPORTES DEFINALIZACIONES U.C.
MISCELÁNEA
959ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
ALREPORTE 08/4.01
CARGAS DE GESTIÓN APLICADAS AL CENTRO DE COSTO-PRODUCCIÓN
MES DE _____________
CENTRO DE COSTO:
ANEXO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA/SUB-CUENTA IMPORTE_____________________________________________________________________________________241-XXX MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES251-XXX ENVASES Y EMBALAJES261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS621-XXX SUELDOS622-XXX SALARIOS625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “A”625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “B”625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “C”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “A”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “B”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “C”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “A”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “B”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “C”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “D”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “A”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “B”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “C”636-XXX ELECTRICIDAD Y AGUA639-XXX OTRAS SERVICIOS “A”639-XXX OTRAS SERVICIOS “B”642-XXX IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES651-XXX SEGURO “A”651-XXX SEGURO “B”651-XXX SEGURO “C”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “A”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “B”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “C”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “A”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “B”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “C”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “D”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “E”
** TOTAL LOCALIDAD XX S/.
*** TOTAL CUENTA 9X S/.
MODELO 15: Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas al Centro de Costo-Producción
960ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓNACUMULADO A ______________________
MODELO 16. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos deAdministración-Acumulado
MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA
26 261-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS
60606-XXX
62621-XXX
606-XXX606-XXX
606-XXX606-XXX
606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX
621-XXX
621-XXX621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
CARGAS DE PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX622-XXX
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-SALARIOS-BONIFICACIONES-
68
63630-XXX
64646-XXX
631-XXX631-XXX
630-XXX630-XXX
649-XXX
646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX647-XXX649-XXX649-XXX
682-XXX
689-XXX
680-XXX
686-XXX
689-XXX
PROVISIONES DEL EJERCICIO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOSTRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOSVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
65651-XXX
659-XXX
651-XXX651-XXX651-XXX653-XXX653-XXX654-XXX659-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-VARIOS-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-DONACIONES
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-659-XXX
REPORTE 08/4.13
961ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMPARATIVOMES ACTUAL ______________________
MODELO 17. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos deAdministración-Acumulado
26 261-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS
60606-XXX
62621-XXX
606-XXX606-XXX
606-XXX606-XXX
606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX
621-XXX
621-XXX621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
CARGAS DE PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX622-XXX
SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-SALARIOS-BONIFICACIONES-
68
63630-XXX
64646-XXX
631-XXX631-XXX
630-XXX630-XXX
649-XXX
646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX647-XXX649-XXX649-XXX
682-XXX
689-XXX
680-XXX
686-XXX
689-XXX
PROVISIONES DEL EJERCICIO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOSTRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOSVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
65651-XXX
659-XXX
651-XXX651-XXX651-XXX653-XXX653-XXX654-XXX659-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-VARIOS-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-DONACIONES
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-
OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-659-XXX
REPORTE 08/4.14
MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.
ACT.ANT.
= Actual= Anterior
INCREM. DISMIN.
= Incremento = Disminución
VARC.N. = Variación Neta
962 ÁREA: MAYOR GENERAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓNEJERCICIO ________
MODELO 18. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de Administración-Por Mese
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
ENERO MAYO SETIEMBREFEBRERO JUNIO OCTUBREMARZO JULIO NOVIEMBREABRIL AGOSTO DICIEM
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.
CARGAS DEL PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOSTRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
26 261-XXX
60606-XXX
62621-XXX
63630-XXX
64646-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIMP.SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS.CONST.FER.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-621-XXX
621-XXX621-XXX
631-XXX631-XXX
630-XXX630-XXX
632-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIALTRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHICUL.TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI EVENTUALES-OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
646-XXX646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX647-XXX
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-
65651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-TRANSPORTE-SEGURO-VARIOS-
DONACIONESSUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-
651-XXX651-XXX651-XXX651-XXX653-XXX654-XXX
686-XXXOTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-
686-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.
MOVILIDAD LOCALVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-HONORARIOS
TRIBUTOS MUNICIPALES-TERRENOS SIN CONSTRUIR-
REPORTE 08/4.15
963ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
ALCOSTOS Y GASTOS
MODELO 19. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros deCostos y Gastos-Acumulados
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS “A”SUMINISTROS DIVERSOS “B”SUMINISTROS DIVERSOS “C”SUMINISTROS DIVERSOS “D”SUMINISTROS DIVERSOS “E”SUMINISTROS DIVERSOS “F”
DESCRIPCIÓNCUENTA
26 261-XXX262-XXX263-XXX264-XXX265-XXX266-XXX
CARGAS DEL PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
62621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-
60606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-COMISIONES
621-XXX621-XXX621-XXX622-XXX623-XXX
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
63630-XXX630-XXX630-XXX630-XXX
TRIBUTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
64646-XXX
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
630-XXX631-XXX631-XXX
630-XXX630-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
646-XXX646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX
68
TOTALES
PROVISIONES DEL EJERCICIO
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-
65651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
CARGAS FINANCIERASINTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX
651-XXX651-XXX
67671-XXX671-XXX
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX
INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
673-XXX674-XXX
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX
MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA
REPORTE 08/4.20ACUMULADOS A ____________________
964ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
COSTOS Y GASTOS COMPARATIVOS
MODELO 20. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros deCostos y Gastos-Comparativos
DESCRIPCIÓNCUENTA
TOTALES
MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.
REPORTE 08/4.21MES ACTUAL ____________________
ACT.ANT.
= Actual= Anterior
INCREM. DISMIN.
= Incremento = Disminución
VARC.N. = Variación Neta
SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS “A”SUMINISTROS DIVERSOS “B”SUMINISTROS DIVERSOS “C”SUMINISTROS DIVERSOS “D”SUMINISTROS DIVERSOS “E”SUMINISTROS DIVERSOS “F”
26 261-XXX262-XXX263-XXX264-XXX265-XXX266-XXX
CARGAS DEL PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
62621-XXX
SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-
60606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX
SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-COMISIONES
621-XXX621-XXX621-XXX622-XXX623-XXX
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
63630-XXX630-XXX630-XXX630-XXX
TRIBUTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
64646-XXX
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
630-XXX631-XXX631-XXX
630-XXX630-XXX
TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
646-XXX646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-
65651-XXX
SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
CARGAS FINANCIERASINTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX
651-XXX651-XXX
67671-XXX671-XXX
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX
INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
673-XXX674-XXX
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX
965ÁR
EA: MAYO
R G
ENER
AL
1.1 LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
1.2 PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE-EXIST.-GTOS.ANTIC.
PASIVO CORRIENTE
1.3 CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
2.1 ROTACIÓN CAJA-BANCOS CAJA-BANCOS x 360 DÍAS
VENTAS NETAS
2.2 ROTACIÓN DE COBROS CTAS.P.COB.COM. + FIL. Y AFIL. x 360 DÍAS
VENTAS NETAS
2.3 INMOVILIDAD DE INVENTARIOS PROMEDIOS INV. PROM.MERCADERÍAS x 360 DÍAS
COSTO PROM.MERCADERÍAS VENDIDAS
INV. PROM.PRODUCTOS “A” x 360 DÍAS
COSTO PROM.PRODUCTOS “A” VENDIDOS
INV. PROM.PRODUCTOS “B” x 360 DÍAS
COSTO PROM.PRODUCTOS B VENDIDOS
INV. PROM.PRODUCTOS “C” x 360 DÍAS
COSTO PROM.PRODUCTOS “C” VENDIDOS
2.4 ROTACIÓN DEL ACTIVO VENTAS NETAS
ACTIVO FIJO NETO
VENTAS NETAS
ACTIVO TOTAL
3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PASIVO TOTAL --------------------- PATRIMONIO
3.2 ENDEUDAMIENTO ACTIVO PASIVO TOTAL --------------------- ACTVO TOTAL
3.3 RESPALDO ENDEUDAMIENTO ACTIVO FIJO NETO --------------------------- PATRIMONIO
MODELO 21. Reporte: Indicadores Financieros
REPORTE 08/4.90 INDICADORES FINANCIEROSEJERCICIO ECONÓMICO XX__
39 471 520
22 565 260
59 437 757
126 914 268
59 437 757
149 479 528
62 699 921
86 779 607
62 699 921
149 479 528
126 914 268
86 779 607
= 1,75
= 0,47
= 0,40
= 0,72
= 0,42
= 1,46
= 0,41
= 8 DÍAS
= 38,1 DÍAS
= 7,5 DÍAS
= 9,5 DÍAS
= 23,9 DÍAS
= 30,2 DÍAS
= 16 906 260
9 285 593
22 565 260
39 471 520 - 22 565 260
1 240 331 x 360
59 437 757
6 294 634 x 360
59 437 757
95 067 x 360
4 539 770
609 786 x 360
22 984 013
349 830 X 360
5 253 482
516 988 X 360
6 154 465
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos.
1.- LIQUIDEZ
2.- GESTIÓN
3.- SOLVENCIA
a)
a)
b)
b)
c)
d)
966 ÁREA: MAYOR GENERAL
MODELO 22. Reporte : Indicadores Económicos
1.- RELACIONADO CON VENTAS
INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO ECONÓMICO XX___
1.1 VENTAS NETAS
1.2 MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA
1.3 RAZÓN OPERATIVA
1.4 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
1.5 INCIDENCIA DEL COSTO DE VENTAS
1.6 INCIDENCIA DE GASTOS OPERATIVOS
1.7 INCIDENCIA DE GASTOS DE VENTAS NETAS
1.8 INCIDENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.9 INCIDENCIA DE GASTOS FINANCIEROS NETOS
59 437 757
4 873 896
54 563 861
20 506 027
38 931 730
15 632 131
5 111 647
6 003 214
4 517 270
100,0
8,2
91,8
34,5
65,5
26,3
8,6
10,1
7,6
% IMPORTE
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos
REPORTE 08/4.91
S/.