CLÍNICA ZAYMA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DIRECCIÓN: MONTERÍA-CÓRDOBA CALLE 28 Nº 7-11 PBX: (4) 784 89 84FAX (4) 784 89 84EXT. 433
e-mail: [email protected] web-site: www.clinicazayma.org
1. Identificación del ente económico. Clínica ZAYMA Ltda. Es una clínica que nace en Montería un 18 de agosto de 1989, y fue constituida legalmente el 28 de agostos de 1989 bajo escritura pública número 1508 de la notaria primera de Montería, inscrita el 07 de septiembre de 1989, bajo el número 4378 del IX. Clínica ZAYMA Ltda. Tiene como objeto social principal la Prestación de Servicios Médico quirúrgicos en sus propias instalaciones o de las que pueda disponer válidamente a cualquier titulo, así como realizar todo acto o contrato relacionado directa o indirectamente con él. La sociedad tiene su domicilio en la Cl 28 Nº 7-50 de la ciudad de Montería (Córdoba) 2. Resumen de las principales políticas Contables. Las políticas de contabilidad y de preparación de estados financieros de la empresa están de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en el decreto 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995, la utilización obligatoria del Plan Único de Cuentas del decreto 2650 de 1993 y a la información suplementaria exigida por la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo a las circulares para preparación de Estados Financieros. Para ello utiliza las siguientes prácticas contables: Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano. -ACTIVO. Los activos representan el recurso obtenido por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2015 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, producto del desarrollo de su objeto social, según las normas y leyes que rigen actualmente en Colombia.
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Disponible: Registra el valor de los derechos a favor del ente económico, originadas por los anticipos a los Contratistas en la Construcción de la edificación pactados en los contratos. Así mismo, anticipos de Impuestos. Inventarios: Los inventarios serán valorizados al costo, utilizando el sistema de inventarios permanente. Propiedades, Planta y Equipo: Se registran aquellos activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario del negocio y cuya vida útil excede de un año. El costo histórico se ajusta incluyendo los costos y gastos indirectos, también los impuestos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de uso. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumente significativamente la vida útil, se registran como mayor valor de los mismos y las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan como gastos a medida que se causan. La depreciación se aplica utilizando el método de la línea recta, de acuerdo con el número de años de vida estimados. La política de la empresa para aplicar la depreciación es la siguiente: Propiedad, Planta y Equipo Años vida útil Inmuebles 20 años Maquinaria 10 años Bienes muebles 10 años Vehículos automotores 5 años Equipos de computo 5 años
Intangibles: Comprende el conjunto de bienes representados en derechos, que son de gran valor por su contribución a la generación de los ingresos por medio de uso. Los intangibles los constituyen los Bienes recibidos por medio de Contactos de arrendamientos financieros (leasing). Estos bienes, constituyen en su mayoría equipos médicos. -PASIVOS. Los pasivos representan las obligaciones obtenidas por Clínica ZAYMA Ltda. Durante el periodo 2015 y los saldos que viene de ejercicios anteriores, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos a diversos terceros, producto de servicios y/o bienes recibidos que deriven en un beneficio.
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Proveedores: Registra las obligaciones contraídas en moneda nacional por el suministro de medicamentos, materiales médicos y demás elementos utilizados para el desarrollo del objeto social. Cuentas por Pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos tales como: Pagos a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores, Retención en la fuente por impuesto de Renta, y Aportes de Nómina. Impuestos, Gravámenes y Tasas: Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. En los que se encuentran, Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE). Impuestos de Renta: El impuesto de renta y complementario, corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de Renta líquida y el de Renta presuntiva , aplicando a dicho valor la tarifa de impuestos vigente de 25% por el año gravable 2015. Obligaciones laborales: Comprende las obligaciones consolidadas que la compañía contrae por concepto de prestaciones legales con sus colaboradores. -PATRIMONIO. El patrimonio representa la parte de los activos de Clínica ZAYMA Ltda. Una vez descontados los pasivos el periodo 2015 y los saldos de estos, que viene de ejercicios anteriores. Es decir es el capital perteneciente a los socios, representado en sus aportes y las utilidades que no se han distribuido. -INGRESOS. Los ingresos representan flujos de entradas de recursos, en forma de incrementos del activo o disminución del pasivo, generando un incremento en el patrimonio. Estos flujos son productos del desarrollo de su objeto social durante el periodo 2015. -GASTOS. Los gastos representan flujos de salidas de recursos para desarrollar la actividad administrativa de Clínica ZAYMA Ltda. Que disminuyen los activos o incrementan los pasivos, generando una disminución en el patrimonio.
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-COSTOS. Los costos representan flujos de salidas de recursos asociados directamente con el hecho generador de renta. 3. Disponible. El saldo de la cuenta caja general corresponde a dineros obtenidos por copagos y cuotas moderadoras cancelados por los pacientes para acceder a los servicios de salud. Caja menor administrativa corresponde al monto que se asigno al momento de constituir dicha caja. Los valores que presenta los bancos: Bancolombia, BBVA y Bogotá, son producto de los recaudos de cartera, restando los pagos efectuados por el ente económico durante el periodo 2015.
11 DISPONIBLE $ 228.437.550
1105 CAJA $ 18.829.953
1110 BANCOS $ 209.607.597
4. Inversiones. Las inversiones se encuentran representadas por los aportes en la sociedad Heliescan del Sinú Ltda. Nit. 812 007 615 Y la Fiducuenta Nº 490002000095 en Bancolombia.
1210 CUOTA O PARTES DE INTERÉS SOCIAL $ 54.837.000
12100001 APORTES EN SOCIEDADES $ 54.837.000
1220 CEDULAS $4.597.970.
12200500 CARTERA COLECTIVA -FIDUCUENTA $4.597.970.
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5. Deudores. Los deudores se encuentran representados por las deudas que tiene el ente económico a su favor, por la prestación de servicio, cuentas por cobrar a trabajadores y los anticipos de impuesto frente a la Dian, descotando la Provisión de cartera. 6. Clientes nacionales Representa las cuentas por cobrar que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Producto de la prestación de servicios al desarrollar su objeto social; (Ver anexos-Ingresos) 7. Provisión de cartera de Clínica ZAYMA Ltda. Se calcula por el método de provisión individual, multiplicando la cartera que tiene más de 360 días por el 33% (Ver anexos-Provisión) ,(Ver anexos-Clientes) 8. Anticipo de impuesto Comprende las retenciones que nos practicaron los diferentes clientes en cada pago que nos realizaron durante el año 2015.
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDO A FAVOR $ 1.108.216.988
13550500 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 683.284.477
13550502 RETENCIÓN DEL CREE $ 91.685.332
13551901 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD $333.247.179
9. Inventario. Comprende los saldos representados en medicamentos y productos de laboratorio que quedan después de realizar la facturación a los diferentes clientes que posee Clínica ZAYMA Ltda.
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14 INVENTARIOS $ 621.141.078
1415 MEDICAMENTOS $476.858.420
14150000 MEDICAMENTOS $ 476.858.420
1420 MATERIALES MÉDICOS $113.948.956
14200100 MATERIALES MÉDICOS $113.948.956
1424 PRODUCTOS LABORATORIO $ 22.775
14240101 PRODUCTOS PARA LABORATORIO $ 30.333.702
10. Propiedad Planta y Equipo. El aumento en la Propiedad planta y equipo con respecto al año 2014 se propició en mayor proporción por la compra de un terreno, de equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación y Equipo médico científico. Las compras están representadas así:
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 7.763.460.630
1504 TERRENO $ 1.447.756.263
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 203.145.022
1516 EDIFICACIÓN $ 1.866.478.428
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 2.491.515.482
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 751.315.526
1532 EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO, INSTRUMENTAL $ 7.292.829.153
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 242.770.746
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 6.532.349.990
11. Pasivos. Representa el saldo de la cuentas por pagar con los diferentes aliados económicos que tiene Clínica ZAYMA Ltda. Para obtener los insumos necesarios para la prestación del servicio de salud (Ver anexos)
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12. Obligaciones financieras. Está compuesta por Las cuentas por pagar a Bancolombia, BBVA, Banco Bogotá, Banco de Occidente, y particulares por concepto de préstamos, tarjetas de crédito, y leasing. Representadas de la siguiente manera (Ver anexos) 13. Proveedores. Los proveedores muestran las deudas con los terceros que suministran medicamentos y materiales médicos a Clínica ZAYMA Ltda. Durante el año 2015 tuvo un incremento debido al incremento en la facturación, producto de la nueva contratación con las diferentes aseguradoras (SOAT). (Ver anexos) 14. Cuentas por Pagar. Representa las demás cuentas por pagar con Socios, Empleados y demás prestadores. (Ver anexo). 15. Impuestos Gravámenes y Tasas. Para el año 2015, la tasa para liquidar el Impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto de Renta para la Equidad CREE es del 25% y el 9% respectivamente, una vez calculada la utilidad del ejercicio se determinó los siguientes valores por estos conceptos:
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 1.408.818.244
24040001 IMPUESTO DE RENTA $1.035.895.768
24800501 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE $372.922.476
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16. Obligaciones Laborales. Representa los saldos que quedaron a 31 de diciembre de 2015, pendientes de pago a los trabajadores de Clínica ZAYMA Ltda. Debido a las nuevas contrataciones para la prestación del servicio es necesario contratar con mayor personal tanto en el área asistencial como administrativa. Esto influyo de manera directa en el aumento de este rubro con respecto al año 2014. (ver anexo) 17. Reservas Obligatorias. De acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de Clínica ZAYMA Ltda. Se debe provisionar anualmente el 20% de la utilidad del ejercicio, hasta completar el 100% de los aportes sociales, al final del periodo del año 2015 se hizo provisión de $478.632 (En miles de pesos). De igual forma por reserva legal se destinaron $239.316 (En miles de pesos). 18. Ingresos Operacionales. Los Ingresos operacionales corresponden a la prestación del servicio del hecho generador de renta; distribuidos en unidades funcionales. El incremento de los ingresos se presenta por las nuevas contrataciones con las diferentes aseguradoras (SOAT) (Ver anexos) 19. Ingresos No Operacionales. El incremento de este grupo con respecto al año 2014 se presenta en menor proporción por la adecuada contabilización durante el año 2015. (Ver anexo) 20. Gastos Operacionales de Administración. Los gastos operacionales de Administración en general conservan un comportamiento semejante al del periodo inmediatamente anterior. (Ver anexo)
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21. Gastos no Operacionales. Los gastos no operacionales representan los gastos ante entidades de tipo financiera que Clínica ZAYMA Ltda. Tuvo durante el periodo contable 2015, se observa una uniformidad con respecto al año inmediatamente anterior. (Ver anexos) 22. Costos. Los costos se encuentran distribuidos de acuerdo a cada unidad funcional, representando las erogaciones en que incurre Clínica ZAYMA. (Ver anexo)
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ANEXOS
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ESTADO DE CARTERA EN MILES DE PESO A 2015
nombredeudor total 1a30 31a60 61a90 91a180 181a360 cxcmasde360
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA $ 196.394 $ 0 $ 6.356 $ 160.853 $ 29.185 $ 0 $ 0
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA $ 20.048 $ 3.780 $ 7.042 $ 2.132 $ 7.094 $ 0 $ 0
ALLIANZ SEGUROS S.A $ 11.367 $ 11.367 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ANAS WAYUU EPSI $ 828 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 828 $ 0
ASEGURADORA SOLIDARIA $ 9.596 $ 94 $ 9.502 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
AMBUQ $ 183.166 $ 0 $ 0 $ 183.166 $ 0 $ 0 $ 0
ARP COLMENA $ 9.047 $ 9.047 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
AXA ASSISTANCE $ 10.173 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.117 $ 56
AXA COLPATRIA PREPAGADA $ 442 $ 442 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CAFESALUD $ 34.162 $ 0 $ 0 $ 34.162 $ 0 $ 0 $ 0
CAPRECOM $ 3.299.374 $ 43.847 $ 164.777 $ 92.260 $ 1.318.873 $ 1.641.916 $ 37.701
COLSANITAS SA PLAN M10 $ 25.834 $ 25.834 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
COMFACOR $ 1.263.413 $ 49.883 $ 58.617 $ 2.580 $ 170.555 $ 412.846 $ 568.932
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS $ 2.121.499 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.505 $ 79.571 $ 2.021.423
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S. $ 28.549 $ 28.549 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
CÍA SURAMERICANA DE SEGUROS $ 29.556 $ 29.556 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
COMPARTA SALUD ARS $ 31.675 $ 31.675 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
COMPENSAR $ 483 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76 $ 403 $ 4
CONSORCIO SAYP $ 1.803.386 $ 315.757 $ 175.587 $ 325.595 $ 529.833 $ 456.614 $ 0
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S. $ 23.190 $ 13.945 $ 3.899 $ 233 $ 5.113 $ 0 $ 0
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO $ 2.532.750 $ 24.217 $ 7.090 $ 51.962 $ 203.482 $ 387.897 $ 1.858.102
COOSALUD LTDA E.S.S $ 191.443 $ 28.460 $ 4.583 $ 4.545 $ 37.890 $ 88.705 $ 27.260
DIRECCION GRAL DEL SANIDAD MILITAR $ 7.822 $ 7.822 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
EMDISALUD DIS $ 7.611.293 $ 1.080.925 $ 1.374.769 $ 1.052.717 $ 1.193.470 $ 1.891.976 $ 1.017.436
EMSSANAR $ 707 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 707 $ 0
EPS SANITAS $ 32.531 $ 32.531 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
EPS Y MEDICINA PRE SURA $ 364 $ 364 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FAMISANAR E.P.S. $ 51.212 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.508 $ 476 $ 49.228
FIDUFOSYGA CONSORCIO 2005 $ 240.692 $ 0 $ 38.729 $ 0 $ 0 $ 0 $ 201.963
FISALUD $ 1.801 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.801
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA $ 56.516 $ 0 $ 0 $ 0 $ 137 $ 56.379 $ 0
GOBERNACION DE CORDOBA SECRETA $ 1.839.192 $ 65 $ 239.801 $ 13.618 $ 406.993 $ 41.120 $ 1.137.595
GOLDEN GROUP S.A. $ 1.329 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.329 $ 0
GRUPO SALUD CORDOBA LIMITADA $ 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26 $ 0
LA PREVISORA S.A $ 7.397 $ 0 $ 7.397 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
MANEXKA $ 73.425 $ 0 $ 0 $ 36.986 $ 17.658 $ 18.781 $ 0
MUTUAL SER $ 21.762 $ 12.131 $ 1.535 $ 0 $ 4.014 $ 4.082 $ 0
NUEVA EPS $ 4.842.951 $ 693.696 $ 934.913 $ 423.799 $ 789.198 $ 745.145 $ 1.256.200
ONCOMEDICA S.A. $ 265 $ 0 $ 0 $ 265 $ 0 $ 0 $ 0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A $ 4.803 $ 263 $ 929 $ 3.105 $ 0 $ 506 $ 0
QBE SEGUROS S.A. $ 25.303 $ 25.303 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SALUD TOTAL $ 434.916 $ 215.431 $ 197.592 $ 21.893 $ 0 $ 0 $ 0
SALUD VIDA E.P.S. $ 69.582 $ 65.705 $ 3.877 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SALUDCOOP EPS $ 289.134 $ 153 $ 54.335 $ 85.623 $ 40.078 $ 108.945 $ 0
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQ $ 39.896 $ 0 $ 39.797 $ 99 $ 0 $ 0 $ 0
SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR $ 14.237 $ 0 $ 8.282 $ 0 $ 5.955 $ 0 $ 0
SEGUROS DEL ESTADO $ 254.900 $ 49.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 205.000
TOTALES $ 27.748.431 $ 2.800.742 $ 3.339.409 $ 2.495.593 $ 4.781.617 $ 5.948.369 $ 8.382.701
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TOTAL PROVISIÓN CARTERA POR VENCIMIENTO DE EDADES
total 1 a 30 31a60 61a90 91a180 181a360 mas de 360
TOTALES
$ 27.748.431 $ 2.800.742 $ 3.339.409 $ 2.495.593 $ 4.781.617 $ 5.948.369 $ 8.382.701
CALCULO PROVISIÓN DE CARTERA MÉTODO INDIVIDUAL $ 2.766.291
CARTERA DE MÁS DE 360 DÍAS SE MULTIPLICA POR 33%
PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EN MILES DEPESOS
nomacreedor No vencidas 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360
AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 10.743 69.639 16.363 14.342 0
B/BRAUN MEDICAL S.A 48.565 9.837 3.441 0 0
G BARCO S.A 8.807 4.827 5.343 0 0
DEXCO LTDA 7.930 10.893 3.949 0 0
ORTHOPEDICS S.A 150.139 81.333 24.467 147.128 11.953
RONELLY S.A 5.820 0 0 0 0
ADELAIDA MARIA ZAPPA HERNANDEZ 1.852 619 435 0 0
AGUSTIN MATOREL IBAÑEZ 83.084 22.914 10.120 0 0
ALEX ALVAREZ GARZON 21.773 23.043 0 0 0
CENTRO DE SERVICIO D Y M ELECTRONI 0 0 0 0 0
ALVARO ENRIQUE ARRIETA PRINCIPE 79.079 45.107 0 2.363 0
ATENCION INTEGRAL PEDIATRICA 0 0 4.730 13.401 0
CARLOS MANUEL CUEVAS 0 12.600 0 0 0
CARLOS RUIZ PEREZ 0 1.250 0 0 367
CENTRO CARDIO INFANTIL IPS E.U 2.515 2.651 2.073 15.793 0
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 10.456 342 0 0 0
LA CASA DEL MEDICO LTDA 291.001 127.491 51.698 59.049 121.289
FIDIAS SEGUNDO CARREÑO MORA 3.110 3.140 0 0 0
FRANCISCO BERROCAL GALEANO 14.000 0 0 0 0
SAMUEL VIEIRA DAGER 32.229 30.690 18.799 5.547 0
GERMAN OVIEDO PASTRANA 0 0 4.320 0 0
GRUPO SALUD COPRDOBA LTDA 0 0 0 5.602 0
GUILLERMO BONFANTE BRUNAL 53.164 2.323 66.406 0 61.317
HERNANDO JAVIER CUESTA LAMBY 12.420 6.030 0 0 0
JORGE JOSE MENDOZA HERRERA 18.900 0 20.000 0 0
JOSE CARLOS VIEIRA TRUJILLO 6.930 0 0 0 0
JUAN CARLOS SALGADO ISAAC 14.850 0 13.500 0 0
JUAN CARLOS VELLOJIN PERNETH 4.000 4.000 4.000 0 0
LABORATORIO MEDICO ECHEVARRIA 1.103 353 286 268 0
MARGARITA MARIA REZA LENGUA 0 12.500 12.500 1.250 0
MARUDYS STELLA MAESTRA BURGOS 2.749 300 210 0 0
MEDINUCLEAR S.A 0 1.660 0 427 0
MIRNA CARIDAD ATIES SANCHEZ 6.500 3.250 45.000 0 0
NELSON MORALES SALGADO 57.840 0 0 0 0
ORLANDO MEENDOZA BUELVAS 52.500 0 0 0 0
PEDRO NEL VILLEGAS DE LA PUENTE 19.720 2.700 14.244 18.188 0
RAFAEL CAÑAVERA AYALA 0 0 11.804 0 0
RAFAEL RAUL PEREZ YEPE 2.250 0 0 1.752 0
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INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DIRECCIÓN: MONTERÍA-CÓRDOBA CALLE 28 Nº 7-11 PBX: (4) 784 89 84FAX (4) 784 89 84EXT. 433
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RAUL PUELLO CAMACHO 13.200 0 25.600 0 0
RICARDO ESPITIA SIERRA 48.369 0 11.143 0 0
SYNTHES COLOMBIA S.A 109.197 171.375 61.205 95.978 260.320
CLINICA OFTALMOLOGICA DE MONTERI 2.134 3.095 823 1.996 0
D.S.R SALUD RENAL LTDA 18.631 11.144 5.458 0 0
DIAC LTDA 0 0 0 725 1.299
CENTRO AUDIOLOGICO LUZ DUEÑAS 394 2.439 705 1.204 819
DIAGNOSTIMAGEN E.U 3.429 16.554 7.703 0 0
DLSP S.A.S 80.755 39.444 43.361 0 0
LIBCOM DE COLOMBIA LTDA 7.120 4.863 0 0 0
GERARDO DE LA OSSA CAUSIL 51.421 142.181 44.536 10.413 0
JOSE RAUL NEGRETE GENES 13.923 15.606 6.480 0 0
INSTITUTO NEUMOLOGICO DE CORDOBA 8.097 489 990 489 0
IVAN GUILLERMO FAJARDO 14.000 19.600 0 0 0
JAIME ANTONIO HERNANDEZ 30.537 16.099 11.411 0 0
JANETH OVALLE GARZON 105.571 59.321 63.198 0 0
JOVANA ESTHER FLOREZ 9.000 5.400 0 0 0
LORENA VIVIANA RODRIGUEZ 2.280 0 0 0 0
LUIS MARIA VILLALOBOS MERCADO 31.988 13.300 20.445 0 0
LM. INSTRUMENTS S.A 39.380 33.537 12.003 13.879 3.551
CESAR MORALES SANABRIA 32.688 33.401 0 0 0
JORGE RODRIGUEZ BURGOS 4.608 4.506 1.377 8.396 0
ORTOPEDIA DEL SINU LTDA 90.586 46.103 31.386 20.570 178.003
SOCIEDAD DE PATOLOGOS DE CORDOBA 9.523 4.913 9.776 3.265 0
MARGARITA TAMAYO 1.786 0 0 0 0
RAFAEL GUILLERMO ALVAREZ 7.668 16.188 7.668 0 0
SURGICON &CIA S.A 12.677 4.532 5.087 0 0
ROLANDO DE JESUS PADILLA 3.600 1.800 1.800 0 0
SALUDCARE 2,000 S.A.S 113.384 37.937 41.156 0 0
JOSE ELIAS ESPIR PE?AFIEL E.U. 9.141 8.953 4.560 40.214 0
SERVICIAL IDEAL LTDA 74.754 208.255 0 0 0
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 71.457 35.422 35.104 0 0
TORAX INTEGRAL S.A.S 0 3.368 13.973 9.903 0
RAFAEL PADRON BURGOS 19.850 5.900 7.695 4.680 0
BANCO DE SANGRE DE CORDOBA 83.441 67.871 22.144 26.794 189.936
DETERQUIN Y CIA LTDA 12.991 5.468 6.035 0 0
CORSA COLOMBIA S.A.S 6.151 2.067 0 0 1.656
INTERCORD LTDA 30.260 15.130 11.570 0 0
PSIQUIATRAS ASOCIADOS I.P.S. LTDA 839 510 0 0 0
MUNDIAL DE DROGAS IPS 290.186 0 2.849 0 0
VIPERS LTDA 14.357 30.602 12.469 19.656 24.496
PROCAPS S.A. 11.035 1.160 0 0 0
OLGA LUCIA MARTINEZ VELEZ 33.840 0 0 0 0
ONCOMEDICA S.A. 106 1.067 3.920 980 47.387
COMEDICA S.A. 95.131 78.770 62.760 77.641 0
COMERCIALIZADORA MULTIDROGA 58.389 0 0 0 0
DISTRIMEDICAL LTDA 6.035 19.944 0 16.284 34.745
DRAGER COLOMBIA S.A 2.990 0 9.028 3.691 0
GENFAR S.A 2.016 1.250 0 0 0
CARLOSA USTA VELLOJIN 10.260 6.155 0 0 0
CYTECH CALIDAD Y TECNOLOGIAS 7.452 0 0 0 0
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TECH -MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A. 2.131 7.155 926 1.528 62.138
RUBEN DARIO CORRALES 6.916 6.426 4.539 6.315 0
BIOELECTRIC INGENIEROS S.A.S 4.199 0 0 0 0
COMPUGRAFICAS 3.844 925 0 1.831 0
DAMARIS NIEVES LOPEZ- RECARTEC 3.669 1.636 3.215 3.149 0
ESTEBAN RAFAEL URUETA GONZALEZ 1.168 0 0 1.018 4.488
JUAN ALBERTO PADILLA HOYOS 17.622 9.450 10.146 0 0
MEDIREX LTDA 16.839 7.243 0 0 0
CLAUDIA PATRICIA ZAKZUK DAGUER 939.884 84.475 5.151 0 0
BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ 184.614 1.223 1.311 0 0
ELIAS EMILIO ZAKZUK DAGUR 829.392 1.311 22.000 0 0
RODRIGO MARTINEZ CARDENAS 57.500 21.478 9.322 0 0
ELSIE DE LOS RIOS CASTILLA 532.781 0 0 0 0
PEDRO MARTINEZ CARDENAS 862.092 520 0 0 0
RICARDO MARTINEZ CARDENAS 679.708 0 14.978 3.258 0
SALIM ZAKZUK DAGUR 816.046 34.818 32.244 0 0
BAYER S.A 48.800 10.505 0 0 0
BIOTOSCANA FARMA S.A 0 0 0 0 0
CORPAUL 9.548 4.026 0 0 0
QUIRUMEDICAS LTDA 0 0 0 0 0
SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA 1.748 2.581 564 0 0
SANDRA PATRICIA DAU MARTINEZ 347.061 0 0 0 0
ALBA MARINA ROLDAN MARTINEZ 180.285 0 0 0 0
HANS DAU MARTINEZ 343.647 0 0 0 0
ANDRES FELIPE MARTINEZ 180.284 0 0 0 0
MARIA ALEJANDRA MARTININEZ ROLDAN 180.284 0 0 0 0
ABRAHAM GANEM BECHARA 33.500 26.635 38.310 192.648 0
M&M DIAGNOSTICS S.A.S 47.859 18.621 31.540 5.291 0
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC 15.553 41.437 41.925 16.965 40.960
MIX SUPLIER DE BOGOTA S.A 5.549 1.174 4.343 5.142 14.826
INTERMEDIO E.D LTDA 3.840 12.002 4.545 0 0
MAS SALUD IPS LTDA 16.698 3.961 2.933 10.907 0
MIGUEL ANTONIO CORDERO 16.740 7.560 7.830 0 0
ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS 1.160 1.160 1.160 1.160 0
DIEGO BURGOS CANTERO 0 604 0 858 4.253
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S,A 0 0 0 0 0
RX S.A 2.182 1.157 0 0 0
CARLOS ANDRES PEREZ ORTIZ 296 180 0 0 0
CARMELO JAVIER MONTES NEGRETE 97 0 0 1.818 0
INGENIERIA CLINICA LTDA. 0 0 0 0 0
JULIO CESAR VILLALOBOS COMAS 29.255 16.005 0 0 0
LA INSTRUMENTADORA LTDA. 120.742 105.713 76.500 44.374 0
CLINICA LAS PEÑITAS 0 0 0 0 0
SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A 23.386 8.370 6.600 0 0
MIRTHA ESTHER ARRIETA -DEPOSITO EXITO 8.058 9.261 6.588 8.877 0
REYNEL ALEJANDRO HAYDAR DAJUD 2.834 1.459 650 649 0
RP MEDICAS S.A 0 0 348 0 0
INGHELPMEDIC SAS 0 0 0 902 0
NIPRO MEDICAL 109.443 0 0 0 0
LUIS FERNANDO RAMOS GALEANO 30.972 15.486 15.486 0 0
COLFONDO 2.477 0 0 0 0
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COLPENSIONES 27.637 0 0 0 0
PORVENIR 52.256 0 0 0 0
PROTECCION 7.856 0 0 0 0
SURATEP 14.223 0 0 0 0
SALUD VIDA 304 0 0 0 0
NUEVA EPS 8.272 0 0 0 0
EPS SURA 70 0 0 0 0
SALUD TOTAL 8.752 0 0 0 0
CAFESALUD 7.795 0 0 0 0
SANITAS 1.239 0 0 0 0
SALUDCOOP 20.615 0 0 0 0
MUTUAL SER 35 0 0 0 0
COOMEVA 7.738 0 0 0 0
COMFACOR 80 0 0 0 0
SENA 465 0 0 0 0
BANCOLOMBIA 593.781 0 0 0 0
BANCO DE BOGOTA 540.584 0 0 0 0
BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ 75.333 0 0 0 0
LEASINGBANCO DE OCCIDENTE 2.249.324 0 0 0 0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 22.593 0 0 0 0
ICBF 699 0 0 0 0
ELIZABETH DE JESUS ESTRADA BETANCOURTH 4.061 0 0 0 0
TORRES GUARIN 1.151 0 0 0 0
RUBY LUZ RENCON BERMUDEZ 3.121 0 0 0 0
SEGUROS BOLIVAR 1.250 0 0 0 0
SCARE 4.048 0 0 0 0
BANCO DEVIVIENDA 15.086 0 0 0 0
LIBERTY SEGURO 19 0 0 0 0
ARROW MEDICAL DE OCCIDENTE S.A 25.444 24.240 20.700 15.038 0
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A 8.383 1.624 0 0 0
MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S 21.059 8.899 7.486 0 0
MEDITEC S. A 5.057 0 0 0 0
QUIRURGIL S.A 0 0 0 0 0
SUMINTEGRALES S.AS 90.105 58.788 12.995 0 0
TECNOQUIMICAS S.A 3.127 1.541 0 0 0
CODIMEDICA LTDA 0 0 0 24.336 0
ANNAR DIAGNSTICA 2.306 2.496 0 0 0
INVERSIONES AJOVECO S.A 14.901 13.612 8.994 0 0
LABCARE DE COLOMBIA LTDA 13.902 6.443 0 0 0
COLVANES LTDA. 621 436 219 0 0
ABBOTT LABORATORIES DE COLOBIA 141.679 42.788 35.733 1.878 0
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA 11.410 8.926 8.736 22.156 0
CLINIDOTACIONES SAS 4.626 27.289 5.845 14.190 6.022
COLCAN SAS 9.532 0 0 0 0
DOTACION Y SUMINISTRO 71.099 54.200 65.507 24.219 0
GENERAL MEDICA DE COLOMBIA 53.025 52.926 416 52.189 0
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS 28.355 13.465 0 0 0
LABORATORIOS CHALVER DE COLOBIA 5.628 912 3.217 0 0
LABORATORIOS LTDA DE CARTAGENA 81.952 80.776 40.735 8.204 0
LABORATORIOS OSSALUD S.A 539 422 830 0 0
DISORTHO SA 27.390 0 0 0 0
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HIJOS DE ERIQUE ROCA SAS 0 0 0 0 0
INSUMEDICAL LTDA. 0 0 0 0 0
DEPOSITO DE DOGAS PARIS LTDA 0 0 0 0 0
GUARDIANES RECOLECTORES SAS 429 0 0 0 0
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIA S.A.S 84.626 64.459 28.422 0 0
UCIPHARMA S.A 5.338 0 2.006 0 0
ALFREDO ENRIQUE BARRIOS 3.923 4.570 2.157 0 0
ALFREDO FEDERICO BONILLA VILLA 450 0 0 0 0
LABKIT S.A 0 0 0 0 0
IGNACIO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ 9.742 21.031 12.718 11.596 0
JADER JOSE OTERO ARROYO 53.296 36.234 33.523 30.393 0
LUIS CARLOS BARRETO BARCHA 350 350 0 0 0
MEDIOS GRAFICOS IMPRESO S.AS 2.328 0 0 0 0
ROCIO INES TRUJILLO GUERRA 3.367 4.130 377 0 0
TRULY NOLEN DEL SINU LTDA 0 315 0 0 0
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA 47.573 19.729 0 0 0
DIAN ( RETENCIONX PAGAR ) 229.883 0 0 0 0
CLINICA ZAYMA NOMINA POR PAGAR Y PRIMAS 423.968 0 0 0 0
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES 1.113.556 0 0 0 0
SALOMON ZAKZUK MARTINEZ 1.176.728 520 0 0 0
BANCO AGRARIO 982 0 0 0 0
DIANA PAOLA ZAKZUK DAGUER 782.410 0 0 0 0
HEYDI JOHANA MARTINEZ ARROYO 728.361 0 0 0 0
CARDIOAYUDA 23.754 0 0 0 0
CARLOS ALBERTO PEREZ YEPE 9.000 3.000 3.000 0 0
CARLOS ARTURO DURANGO GALVAN 4.400 2.200 1.980 0 0
CARLOS FRANCISCO JARAMILLO 2.141 0 0 21.315 0
DISTRACOM S.A 2.755 0 0 0 0
GRUPO EDITADO S.A.S 640 1.222 0 0 0
HECTOR IVAN SOLANO 1.624 0 0 0 0
CESINCOR LTDA 468 0 0 0 0
PREVICION EXEQUIAL SANTA 359 0 0 0 0
ACEROS MONTERIA 4.268 5.939 0 0 0
AGENTES EXPERTOS EN SERVICIO PUBLICO 240 11.374 0 0 0
ALBA MARINA PIMIENTA DE YANCE 0 450 0 0 0
ALBERTO SEGUNDO SALCEDO MENDOZA 156 0 321 0 0
ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA 524 0 0 0 0
C4 PASCAL 0 2.688 0 0 0
CONFECCION ORTOPEDICA MEDICA 1.798 0 0 0 0
COOPERATIVA DE ENTIDADES 531 14.360 2.722 0 0
DIGIMEDICAL S.A.S 1.882 0 0 0 0
DISPROLAB S.A.S 6.913 8.563 0 0 0
DISUMED LTDA 40.927 0 0 0 0
DOTACIONES MEDICAS DEL SINU 241 351 0 0 0
EQUITRONIC S.A 5.851 5.851 8.359 6.687 0
FARMACOS DE LA COSTA LTDA. 34.786 27.746 4.104 11.608 9.328
FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA 5.841 3.894 0 0 0
GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S 122.429 26.879 0 0 0
HOSPITECNICA LTDA 5.823 0 0 0 0
INVERSIONES GALENO SAS 2.610 2.367 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA 140.248 0 0 0 0
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LANORATORIOS LTDA DE BOGOTA 1.737 3.872 3.660 0 0
LABORATORIO NOVADERMA S.A 753 753 0 0 0
PHARMAMEDIC DEL CARIBE S.A.S 12.765 16.568 6.300 0 0
PROTEX S.A 26.949 12.147 9.541 0 0
REPRSENTACIONES FARMACEUTICAS 2.597 2.356 1.795 0 0
ETS S.A.S 2.100 350 0 0 0
SERCO DA VITA S.A.S 127.592 36.000 18.000 18.000 18.000
RIMCO MEDICAL S.A.S 4.778 9.981 4.169 0 0
SOLUMEDIC QX S.A.S 3.360 0 0 0 0
SURTIMED SUMINISTROS S.A.S 12.042 4.371 6.373 8.644 13.318
STERIL LTDA. 511 3.195 0 0 0
VESALIUS PHARMA POR ACCIONES 4.697 0 0 0 0
VISION TOTAL E.U 1.961 0 0 0 0
ROCIO FAJARDO ARRIETA 250 130 0 0 0
RODIGITAL S.A.S 895 880 655 472 0
SERVICIOS CARDIOLOGICOS Y ELECTROFISIOLOGICO 0 3.000 3.000 0 0
SINDICATO GREMIAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS 1.200 2.400 2.400 0 0
WALTER RAFAEL ALVAREZ 6.500 6.500 0 0 0
WILFRIDO ALFONSO ROMERO 14.357 116.648 6.300 0 0
ADALGIZA DEGUER DE ZAKZUK 217 0 0 0 2.823
ALFONSOEME S.A 86.200 0 30.268 0 0
ALMACEN EL PINTOR MONTERIA S.A 3.122 1.189 0 0 0
AMBIELAB LTDA 1.492 0 0 0 0
AUTOPARTES HYUNDAI MONTERIA 480 0 0 0 0
BANCOMAEVA 124 0 0 0 0
BIOLAB- LABORATORIO METROLOGICO 0 0 6.394 0 0
BIORESIDUOS S.A.S. 9.962 10.668 0 0 0
CARLOS ALBERTO PEREZ ARANGO 8.158 4.073 2.852 0 0
CAROLINA HERAZO VILORIA 1.636 100 0 0 0
COMCEL S.A 1.853 0 0 0 120
DAMARYS JUDITH DURANGO 0 0 2.034 120 0
DEPOSITO LAS CASA S LTDA 478 1.187 0 0 0
DOMINGO SOTELO ESTRELLA 1.202 0 0 0 0
EQUIPOS DE CORDOBA S.A 0 282 0 0 0
HADDAD & CIA 126 0 0 0 0
HECTOR ROMERO RUIZ 1.868 2.598 2.598 0 0
INDUSTRIAS METALICAS LOS PINO 1.289 0 0 0 0
JORGE ELIESES AGUADO TORRES 1.208 0 0 0 0
JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN 706 0 0 0 0
JULIO CESAR LAMBOGLIA 330 0 0 0 0
LAMINAS Y DOBLECES O JUAN CARLOS 0 869 0 0 0
LAVASALUD DEL SINU S.A.S 0 1.302 0 0 0
LLANTAS AL KOSTO-DORIAUTOS 1.172 0 0 0 0
LORENZO BENITEZ ANAYA 1.372 0 0 0 0
LUIS CARLOS BARRETO RINCON 1.680 0 0 0 0
LUIS CARLOS BUELVAS VILLALBA 324 0 0 0 0
LUIS GABRIEL VIDAL HERNANDEZ 0 11.505 0 0 0
MEGASEO S.A.S 0 878 0 0 0
PURIFICACION PALOMINO LORA 55 17 30 0 0
REFRITERMO DEL SINU S.A.S 3.763 185 0 0 0
RODOLFO JOSE NAVARRO MENDOZA 658 658 0 0 0
CLÍNICA ZAYMA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DIRECCIÓN: MONTERÍA-CÓRDOBA CALLE 28 Nº 7-11 PBX: (4) 784 89 84FAX (4) 784 89 84EXT. 433
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ROJAS TUIRAN TEYLA LYNEL 4.763 0 0 0 0
ROSMINIA ELISA GUETTER GONZALES 254 0 0 0 0
SABINA ROSA BUENDIA NOGUERA 23 0 0 0 0
SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A 0 0 0 167 0
SERVIMEDICAL GROUP LTDA 7.230 462 0 894 0
SMITH CASTILLA HECTOR RAUL 3.830 0 0 0 0
ST JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA 0 0 0 2.500 0
SU LLANTA DEL NORTE S.A.S 1.969 0 0 0 0
YANETT CECILIA MARTINEZ OSORIO 8.585 0 0 0 0
SANDRA LIZ MACEA VERGARA 0 1.207 0 0 0
LEASING BANCOLOMBIA 324.359 0 0 0 0
PORVENIR 482.925 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 38.511 0 0 0 0
TELEVISTA TELECOMUNICACION S.A 470 0 0 0 0
SCANER 21.028 0 0 0 0
INGRESOS OPERACIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 TERCERO INGRESOS_BRUTOS
ABRAHAM ELIAS GANEM BECHARA 13.047.670
AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P 2.949.800
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA S. A. S 345.502.811
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 88.096.301
ALLIANZ SEGUROS S. A 43.411.390
ANAS WAYUU E P S I 5.311.190
ARP COLMENA 44.840.232
ASEGURADORA SOLIDARIA 17.962.039
ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S 196.588.604
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD. 47.421.529
AXA ASSISTANCE 10.117.337
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 645.461.060
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A 6.088.966
AXA SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A 39.036.501
BAYER S.A. 1.845.316
CAFESALUD EPS S. A. 237.941.494
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO 102.368.594
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 2.566.187
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 6.040.895
CAPRECOM - 3.240.200.021
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A 302.392.610
CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS S.A.S 302.006.722
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 44.473.153
COLSANITAS SA PLAN M10 659.512.674
COMEDICA S.A. 7.578.284
COMFACOR COMFACOR COMFACOR COMFACOR 498.336.490
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A 42.601.650
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 963.263.283
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 727.836.531
COMPARTA SALUD ARS 200.341.864
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COMPENSAR EPS 1.046.675
CONSORCIO SAYP 2011 284.969.052
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 54.235.809
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO 969.935.552
COOSALUD LTDA E.S.S 245.126.500
DASSSALUD SUCRE 42.271.730
EMDISALUD DIS 11.364.455.469
ENTIDAD TEMPORAL CONTRATOS SUSPENDIDOS URGENCIAS VITALES
5.312.100
EPS SANITAS 680.811.873
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANAS.A 89.786.311
FAMISANAR E.P.S. 1.825.774
FUERZAS MILITARES 193.080.413
GOBERNACION DE CORDOBA SECRETARIA DE DESARROLLO 700.654.611
GOLDEN GROUP S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1.329.320
LA PREVISORA S.A 240.482.085
LIBERTY SEGUROS S.A. 185.234.129
MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A 9.384.050
MANEXKA EPS INDIGENA 98.559.394
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 3.794.520
MEDICINA INTEGRAL SA 116.041.009
MEDISANITAS S. A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA 5.175.800
MUTUAL SER 382.567.588
NUEVA EPS 13.166.362.391
POLICIA NACIONAL 44.360.865
PORVENIR 3.112.590
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 8.413.633
QBE SEGUROS S.A. 2.333.076.164
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S 10.551.110
SALUD TOTAL EPS 1.032.886.574
SALUD VIDA E.P.S. 131.147.296
SALUDCOOP EPS 320.031.395
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA 146.831.087
SECRETERIA DE SALUD DE BOLIVAR 14.236.976
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 24.267.875
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 121.981.437
SEGUROS DEL ESTADO S.A 2.969.367.796
SENA 1.057.124
SURATEP ARP 397.284.348
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 505.916.992
TOTALES 45.752.106.615
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COSTOS CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2015
RUBRO TOTAL
URGENCIAS 4.385.667.417
COSTOS DE PERSONAL 2.118.238.238
BONIFICACION 414.700
PRESTACIONES y primas 357.631.615
CUOTA DE MANEJO 4.475.800
MEDICAMENTOS 728.264.457
MATERIALES 356.543.615
HONORARIOS MEDICOS 69.806.436
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
4.118.727
COSTOS DE VIAJE 104.128.872
VACACIONES 70.275.190
SEGURIDAD SOCIAL 297.540.400
PARAFISCALES 83.188.183
CUOTA DE MANEJO 737.850
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 72.473.949
GASTOS DE TRANSPORTE SOAT 86.803.900
BONIFICACION OCACIONAL 1.322.300
REPARACION LOCATIVA 1.306.800
DOTACIONES 26.543.572
DIVERSOS 1.852.813
CONSULTA EXTERNA 505.171.718
HONORARIOS MEDICOS 426.740.758
MEDICAMENTOS 41.055.199
SERVICIOS INTEGRALES 0
MATERIALES 37.375.761
HOSPITALIZACION 4.621.682.522
COSTOS DE PERSONAL 679.818.114
PRESTACIONES 145.986.473
SEGURIDAD SOCIAL 98.679.400
VACACIONES 39.436.827
PARAFISCALES 25.006.813
BONIFICACION OCACIONAL 2.169.933
SERVICIOS INTEGRALES IPS 0
MEDICAMENTOS 1.689.547.926
GASTOS DE RESTAURANTE 23.719.991
MATERIALES 435.478.542
DOTACIONES 1.875.750
HONORARIOS MEDICOS 862.401.652
GASTOS DE RESTAURANTE Y ASEO 614.433.093
DIVERSOS 3.128.007
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UCI ADULTO 5.517.459.838
COSTOS DE PERSONAL 650.131.948
PRESTACIONES 118.045.091
SEGURIDAD SOCIAL 97.488.093
PARAFISCALES 25.748.806
VACACIONES 16.714.733
MEDICAMENTOS 2.189.979.267
MATERIALES 902.161.818
HONORARIOS MEDICOS 1.510.348.555
SEGURO EQUIPO LEASING 674.569
BONIFICACION OCACIONAL 6.096.333
DIVERSOS 70.625
CIREN 1.400.929.534
COSTOS DE PERSONAL 162.511.298
PRESTACIONES primas 38.653.353
VACACIONES 7.888.333
SEGURIDAD SOCIAL 37.516.947
PARAFISCALES 5.249.708
MEDICAMENTOS 529.113.518
MATERIALES 97.996.377
HONORARIOS MEDICOS 522.000.000
DIVERSOS 0
QUIROFANO-CIRUGÍA 10.738.875.703
COSTOS DE PERSONAL 365.952.941
PRESTACIONES 67.649.962
VACACIONES 13.829.329
SEGURIDAD SOCIAL 43.356.300
BONIFICACION 528.133
PARAFISCALES 14.446.891
MEDICAMENTOS 476.895.641
SERVICIOS TEMPORALES 8.850.000
MATERIALES 4.186.239.378
BANCO DE SANGRE 356.488.537
HONORARIOS MEDICOS 5.187.975.076
DOTACIONES 330.750
DIVERSOS 16.332.765
APOYO DIAGNOSTICO 2.669.868.289
COSTOS DE PERSONAL 189.637.884
PRESTACIONES 43.604.577
SEGURIDAD SOCIAL 45.511.600
PARAFISCALES 6.972.393
VACACIONES 8.555.956
MEDICAMENTOS Y MATERIALES 58.873.502
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REACTIVO LABORATORIO 976.722.840
HONORARIOS MEDICOS 1.336.685.537
BONIFICACION OCASIONAL 0
DOSIMETRIA RX 3.304.000
APOYO TERAPEUTICO 217.830.652
COSTOS DE PERSONAL 157.650.408
BONIFICACION OCASIONAL 23.637.293
VACACIONES 4.225.536
SEGURIDAD SOCIAL 18.871.700
HONORARIOS ESPECIALISTAS 546.554
PARAFISCALES 4.275.722
PRESTACIONES 8.623.439
UNIDAD FUNCIONAL DE HEMODINAMIA 1.644.565.611
HONORARIOS MEDICOS 1.220.586.824
MEDICAMENTOS Y MATERIALES 423.978.787
UHC 861.766.088
COSTOS DE PERSONAL 221.555.282
PRESTACIONES 43.139.183
VACACIONES 11.072.466
MEDICAMENTOS 335.762.103
MATERIALES 56.404.968
OXIGENO 160.329.470
PARAFISCALES 9.076.371
SEGURIDAD SOCIAL 23.722.124
HONORARIOS MEDICOS 704.121
TOTAL COSTOS 32.563.817.372